Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CAPACITACION

PARAMETRIZACION CONTABLE

SIIF NACION

GESTION DE RECURSOS

FISICOS(Opcional)

GESTION CONTABLE

ADQUISICIONES(Opcional)

DERECHOS Y CARTERA

(Opcional)

PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL

ADMINISTRACIONDE

APROPIACIONES

PAC

GESTION DEGASTO

GESTION DEINGRESOS

CUN(MANEJO DE

TESORERIA PAGO)

CUN(MANEJO DE TESORERIA RECAUDO)

Registro

Contable

REGISTROS

AUTOMATICOS

REGISTROS

WEB SERVICES

MATRIZ

CONTABLE

EPG

ING

CUN

(PAG + REC)

CNT

DYC

ASIENTOS

TIPIFICADOS

PASIVOS

NOMINA

CARTERA

OTROS

MISIONALES

PROCESO ESPECIAL

AUTOMATICO

CARGA

TRANSACCIONAL

CIERRE AÑO

INICIO

FUNCIONALIDAD

CARGA

TABLA

PARAMETRICA

BIENES

INVERSIONES

REGISTROS

MANUALES

CONTABLE BASICO

CATALOGO CONTABLE (TCON001)

AUXILIARES CONTABLES (TCON005 y TCON0017)

RELACION CODIGOS CONTABLES Y AUXILIARES CONTABLE (TCON006)

CATALOGO CONTABLE

TIPOS DE AUXILIARES CONTABLES

RELACION CODIGOS CONTABLES CON AUXILIARES CONTABLES

TIPOS

DE

OPERACION

BASICO

CONTABLE

USOS

CONTABLES

ATRIBUTOS

CONTABLES

TIPOS DE

GASTO

ELEMENTOS MATRIZ CONTABLE DE EPG

TIPOS DE OPERACIÓN – TCON012

ATRIBUTOS CONTABLES

TIPOS DE GASTO

USOS CONTABLES

TIPOS

DE

OPERACION

BASICO

CONTABLE

USOS

CONTABLES

ATRIBUTOS

CONTABLES

TIPOS

DE

GASTO

EPG – OBLIGACION RUBROS PPTALES GASTO – APLICA MATRIZ

TIPOS DE

OPERACIÓN

MATRIZ

CONTABLE

APLICA

MATRIZ

RUBROS DE

GASTO

MATRIZ

CONTABLE

TIPO

DE

GASTOSi

ATRIBUTO

CONTABLE

=“Ninguno”

No

NO HAY

REGISTRO

CONTABLE

TIPOS DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ

TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

TIPOS

DE

OPERACION

BASICO

CONTABLE

USOS

CONTABLES

ATRIBUTOS

CONTABLES

TIPOS DE

GASTO

EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – APLICA USOS CONTABLES

TIPOS DE OPERACIÓN – USO CONTABLE

TIPOS DE

OPERACIÓN

Documento

Tipo Operación

•Aplica Matriz

•Desagrega Rubro

* Usos

MATRIZ

CONTABLE

USOS

CONTABLES

RUBROS DE

GASTO

MATRIZ

CONTABLE

CODIGOS

CONTABLES

NO HAY

REGISTRO

CONTABLE

No

ATRIBUTO

CONTABLE

=“Ninguno”

Si

USO

CONTABLE

RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Código Tipo Operación Descripcion Tipo Operacion

Aplica Matriz

Rubro Gasto

Uso Contable Vigente

16Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento NO NO SI SI

116 Aportes Sindicales SI NO NO SI

160Beneficios Posempleo- Cuotas Partes de Pensiones -Inversión SI NO NO SI

161 Pasivos para Liquidar - Entidades en Liquidación SI NO NO SI

TCON012 TIPO OPERACIÓN

TCON012 TIPO OPERACIÓN RUBRO DE GASTOS

CodigoOperacion Descripcion Tipo Operacion

Id Catalogo Codigo Rubro Descripcion Rubro Desagregar Vigente Ambito

16

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento 13 A-02-02-01 MATERIALES Y SUMINISTROS NO SI

16

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento 13 A-02-02-01-002

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO NO SI

16

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento 13 A-02-02-01-004

PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE NO SI

TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

TCON007 CAUSACION DE GASTOS

Tipo Operacion

Id

Catalogo

Gas

Rubro

de

Gasto

Descripcion

Rubro de

Gasto

Atriubuto

Contable

Ninguno

Tipo de

Gasto

Recepcio

n Bienes

Codigo

Contable

Debe

Descripcion

Codigo

Contable

Debe

Codigo

Contable

Haber

Descripcion Codigo

Contable Haber Vigente Ambito

16 - Adquisición de Bienes y Servicios

Nacionales- Con Usos-Funcionamiento 0 SI NO 240101001 Bienes y servicios SI

17 - Proyectos de Inversión 0 SI NO 240102001 Proyectos de inversión SI

54 - Otros Impuestos 0 SI NO 244075001

Otros impuestos

nacionales SI

115 - Nómina por Pagar con Presupuesto

de Transferencias 0 SI NO 251101002

Remuneración y

prestaciones sociales

del secuestrado. SI

188 - Servicios-Con Usos-

Funcionamiento 0 SI NO 249055001 Servicios SI

TIPOS

DE

OPERACION

BASICO

CONTABLE

USOS

CONTABLES

ATRIBUTOS

CONTABLES

TIPOS DE

GASTO

EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – RESUMEN

TIPOS DE

OPERACIÓN

Documento

Tipo Operación

•Aplica Matriz

•Desagrega Rubro

* UsosMATRIZ

CONTABLE

APLICA

MATRIZ

USOS

CONTABLES

RUBROS DE

GASTO

MATRIZ

CONTABLE

CODIGOS

CONTABLES

TIPO

DE

GASTOSi

ATRIBUTO

CONTABLE

=“Ninguno”

No

NO HAY

REGISTRO

CONTABLE

No

ATRIBUTO

CONTABLE

=“Ninguno”

Si

USO

CONTABLE

TIPOS DE OPERACIÓN - RESUMEN

PARAMETRIZACION DEDUCCIONES – TCON008

DEDUCCIONES

Documento

Obligación

MATRIZ

CONTABLE

POSICIONES DE

CATALOGO DE PAGOS NO

PRESUPUESTAL

MATRIZ

CONTABLE

Codigo Catalogo Pago No Presupuestal

Descripcion Catalogo Pago No Presupuestal

Iva Descontable

Codigo Contable Debe

Descripcion Codigo Contable Debe

Codigo Contable Haber

Descripcion Codigo Contable Haber Vigente

2-01-04-01-50-01RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ ART.383 E.T NO 243615002 Pagado (db) 243615001 Retenido SI

2-01-04-01-50-02RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T NO 243615002 Pagado (db) 243615001 Retenido SI

2-01-04-01-50-02RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T NO 243616002 Pagado (db) 243616001 Retenido NO

2-01-05-01-01-01-01

RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR NO 243627002 Pagado (db) 243627001 Retenido SI

2-01-05-01-01-01-02

RETENCION ICA INDUSTRIAL FABRICACIÓN DE: PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO MATERIAL DE TRANSPORTE NO 243627002 Pagado (db) 243627001 Retenido SI

2-01-05-01-01-01-03RETENCION ICA INDUSTRIAL EDICIÓN DE LIBROS NO 243627002 Pagado (db) 243627001 Retenido SI

TCON008 PAGO NO PRESUPUESTALES

COMPROBANTE OBLIGACION

COMPROBANTE OBLIGACION

TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

Medios de

PagoTipo

Beneficiario

Misma

ECPATRIBUTOS CONTABLES

Tipos de

Operación

ABONO EN

CUENTA

Documento

Pagos

MATRIZ

CONTABLE

MATRIZ

CONTABLE

CHEQUE

GIRO

TITULOS

MEDIO DE

PAGO

TIPOS DE

OPERACIÓNATRIBUTO

CONTABLE

TIPO DE

BENEFICIARIO

MISMA

ECP

PARAMETRIZACION TCON009 – PAGOS PRESUPUESTALES

TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

Medios de

Pago Tipo

Beneficiario

Misma

ECP

Posición de Pagos

No Presupuestales

Básico

Contable

TCON014 OTROS PAGOS

ABONO EN

CUENTA

Documento

Pagos

MATRIZ

CONTABLE

MATRIZ

CONTABLE

CHEQUE

GIRO

TITULOS

MEDIO DE

PAGO

TIPO DE

BENEFICIARIO

MISMA

ECP

PAGOS

NO

PRESPUESTALES

TCON014 OTROS PAGOS

TCON014 OTROS PAGOS

COMPROBANTE CONTABLE PAGO BENEFICIARIO FINAL

COMPROBANTE CONTABLE PAGO TRASPASO A PAGADURIA

COMPROBANTE CONTABLE LEGALIZACION TRASPASO A PAGADURIA

Tipos de

Registro

Rubros de

Ingreso

Vigencias

Básico

Contable

Dif. Cambiario

TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS

ACTO

ADMINISTRATIVOMATRIZ

CONTABLE

RUBROS DE

INGRESO

MATRIZ

CONTABLE

Si

“NO

CONTABILIZA”

No

NO HAY

REGISTRO

CONTABLE

CAUSACION

ACREEDORES

VARIOS

CAMBIO

VIGENCIA

TIPOS DE

REGISTRO

VigenciaDif.

Cambiario

– TCON010TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS

CAUSACION BASICA

Tipos de

RegistroTipos de

Titulos

Vigencias

Marcas

Emisora

Clasificador

Entidad

responsable

Entidad en

Liquidación

Misma Entidad

Contable Publica

(ECP)

TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS

Recaudo Banco

Documento

Recaudos

MATRIZ

CONTABLE

MATRIZ

CONTABLE

Recaudo Titulo

Recaudo

deducción

Recaudo

Anticipado

TIPO DE

REGISTRO

RUBRO DE

INGRESOS

Actual

TIDIS

POSICIONES

CATALOGONO

NO PPTAL

CLASIFICADORVIGENCIA TIPO

TITULO

MISMA

ECP

ECP

EMISORA

EN

LIQUIDACION

Anterior

Encargo

Fiduciario

FondoAdministrado

Sin Valor

Recaudo

Compensación

Otros tipos

Sin valor

Si

No

Si

No

Admon

Central

Establec.

Público

ECP

RESPONSABLE

TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS

RECAUDO BASICO

CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEOCAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

DOCUMENTO

ELABORADO

ELABORADO

VERIFICADO

ESTADOS

ELIMINADODOCUMENTO

VERIFICADO

Esta

de acuerdo

?

SI

NO

DOCUMENTO

APROBADO

DOCUMENTO

RECHAZADO

ENTIDAD - GESTION CONTABLE

ENTIDAD – APROBADOR CONTABLE

Comprobante

Contable

COMPROBANTE CONTABLE MANUAL

Libro Diario

Auxiliares

Libro Mayor

Catálogo

Contable Tablas de

EventosOBLIGACION

PAGOS

CAUSACION

DE INGRESOS Motor Contable

Comprobante

ContableComprobante

ContableComprobante

ContableComprobantes

Contables Manuales

RECAUDO

Información en bases de datos

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

Balance General

Estado de Cambios en el Patrimonio

Notas de Carácter General

Notas de Carácter Especifico

Reportes CGN

CGN2005.001 Clasificación Cte y no Cte

CGN2005.002 Operaciones reciprocas

MUCHAS GRACIAS