TRABAJO DE AUDITORIA

Denominacioacuten de Empresas y ESSALUD

Corporacioacuten Peruana de Aeropuertos y Aviacioacuten ComercialSA - CORPAC SA

MisioacutenldquoBrindar Servicios de Navegacioacuten Aeacuterea y Aeroportuarioscon elevados niveles de seguridad calidad regularidad yeconomiacutea en las operaciones aeacutereasrdquo

VisioacutenldquoSer una Organizacioacuten liacuteder en el aacutembito internacionalcon el maacutes alto nivel de Seguridad y Calidad en losServicios de Navegacioacuten Aeacuterea y Servicios Especializadosinherentes a la Aviacioacuten Civil contribuyendo aldesarrollo e integracioacuten de los pueblos y en armoniacutea conel medio ambienterdquo

Objetivos Estrateacutegicos1048766 Lograr los maacutes altos niveles de Seguridad en losServicios de Navegacioacuten Aeacuterea y Servicios Especializadosinherentes a la Aviacioacuten Civil minimizando los riesgosoperacionales1048766 Lograr los maacutes altos niveles de Calidad en los Serviciosde Navegacioacuten Aeacuterea y Servicios Especializados inherentesa la Aviacioacuten Civil para satisfaccioacuten de nuestrosclientes y usuarios1048766 Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacioacutenponderando principalmente los factores humanosoperacionales tecnoloacutegicos financieros y logiacutesticos1048766 Contribuir permanentemente al desarrollo e integracioacutende los pueblos en armoniacutea con la preservacioacuten del medioambiente

ORGANIGRAMA

Rubro PresupuestadoAnual

Presupuesto al uacuteltimo mesinformado

Ejecucioacuten al uacuteltimo mesinformado

PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 01 INGRESOS 305931816 201389025 19522319211 Venta de Bienes 0 0 012 Venta de Servicios 193675142 127740717 12443238313 Ingresos Financieros 7247022 4936064 591585214 Ingresos por participacioacuten o dividendos 0 0 0

15 Ingresos Complementarios 8521589 5526007 591892316 Otros 96488063 63186237 589560342 EGRESOS 249669155 169942633 13722000321 Compra de Bienes 7310422 4873616 300925222 Gastos de personal (GIP) 158098232 109312826 8520622923 Servicios prestados por terceros 49475808 32983912 26086968

24 Tributos 24669021 16022246 1389467425 Gastos diversos de Gestioacuten 9815672 6543792 878315326 Gastos Financieros 2 300000 206241 239727RESULTADO DE OPERACION (IN-EGR) 56262661 31446392 580031893 GASTOS DE CAPITAL 67087356 54896725 26688235

31 Presupuesto de Inversiones - FBK 67087356 54896725 26688235

311 Proyecto de Inversioacuten 18048681 17722562 8010670312 Gastos de capital no ligadosa proyectos 49038675 37174163 18677565

32 Inversioacuten Financiera 0 0 033 Otros 0 0 04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 041 Aportes de Capital 0 0 042 Ventas de activo fijo 0 0 05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 051 Ingresos por Transferencias 0 0 052 Egresos por Transferencias 0 0 0RESULTADO ECONOMICO -10824695 -23450333 31314954RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10824695 0 0SALDO FINAL 0 -23450333 31314954GIP-TOTAL 180186937 124038650 99006446Impuesto a la Renta 13528228 10412659 6941019

SNAR Km Volados 60124230 66882969 62623798 Nacional Km Volados 31153086 34992759 33183539 Internacional Km Volados 28971144 31890210 29440259SOBREVUELO Km Volados 18205928 19639809 18816955APROXIMACIOacuteN Operac NacInt 38260 42828 36461ATERRIZAJE Y DESPEGUE Operac NacInt 105760 117888 104296AD Servicio Aeronaacuteutico Provincias Op (E - S) 34146 38903 33151AD Servicio Aeronaacuteutico Concesioacuten LAP (50 ) Op (E - S) 71614 78985 71145

TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS Pax Nac Int 1908723 2113571 2010578TUUA Nacional Provincias Pax Nac 557848 625904 592406TUUA Internacional Provincias Pax Int 3057 3372 5246TUUA Internacional Concesioacuten LAP (20 ) Pax Int 1347818 1484295 1412926

CARGA Y CORREO TM 1223 1372 1173INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 058 050 046PERSONALPlanilla Nuacutemero 1205 1426 1246 Gerentes Nuacutemero 17 18 13 Ejecutivos Nuacutemero 87 101 92 Profesionales Nuacutemero 149 196 160 Teacutecnicos Nuacutemero 739 889 768 Administrativos Nuacutemero 213 222 213Locacioacuten de Servicios Nuacutemero 126 112 110Servicios de Terceros Nuacutemero 475 551 557 Personal de Services Nuacutemero 475 551 557Pensionistas Nuacutemero 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum Sesigras ) Nuacutemero 65 75 83TOTAL Nuacutemero 1871 2164 1996

EJECUCIOacuteN M ARCO EJECUCIOacuteNAL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014




RUBROS UNIDAD DE M EDIDA

Empresa Nacional de Puertos SA - ENAPU SA

MISIONldquoAtender la demanda de servicios portuarios a traveacutes de laadministracioacuten operacioacuten y mantenimiento de los Terminales Portuarios bajo su aacutembito de manera eficaz eficiente confiable y oportuna a fin de contribuir a la competitividad del Comercio Exterior y a la Integracioacuten Territorialrdquo

VISIONldquoENAPU SA hacia el antildeo 2016 es una Empresa fortalecida solvente y eficiente que estaacute bien posicionada en el Mercado administrando Terminales Portuarios que proveen servicios a la carga y a la nave con oportunidad de confiabilidad con rapidez y con tarifas competitivas Para ello cuenta con una Infraestructura Portuaria adecuada con equipamiento y Tecnologiacutea Portuaria moderna y con un recurso humano idoacuteneo capacitado y comprometido con la Empresardquo

ORGANIGRAMA




PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 011 Venta de Bienes 0 0 012 Venta de Servicios 44948003 31685917 2989112013 Ingresos Financieros 10688093 7127480 32165011 INGRESOS 72543260 53034541 5476302814 Ingresos por participacioacuten o dividendos 0 0 0


24 Tributos 2144872 1343141 191653625 Gastos diversos de Gestioacuten 6151329 5922720 270908326 Gastos Financieros 2301194 1293711 248340427 Otros 2208344 2074166 1034199RESULTADO DE OPERACION 2316282 -315831 89786343 GASTOS DE CAPITAL 4600000 900000 1030655


32 Inversioacuten Financiera 0 0 033 Otros 0 0 04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 041 Aportes de Capital 0 0 042 Ventas de activo fijo 0 0 043 Otros 0 0 05 TRANSFERENCIAS NETAS 230575 150682 13547051 Ingresos por Transferencias 230575 150682 13547052 Egresos por Transferencias 0 0 0RESULTADO ECONOMICO -2053143 -1065149 80834496 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 062222 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2053143 2053143 2279361SALDO FINAL 0 987994 10362810GIP-TOTAL 46780412 35610123 29481527Impuesto a la Renta 0 0 0


TRAFICO DE CARGA - Por Operacioacuten TM 2259250 2972344 2366862 Importaciones TM 1362602 1634789 1313584 Exportaciones TM 551676 921427 744773 Transbordo TM 0 0 0 Otros TM 344972 416128 308505TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 2259250 2972344 2366862 TP Salaverry TM 1115885 1496196 980764 TP Ilo TM 179041 467898 210958 TP San Martiacuten TM 637308 729408 885419 TP Iquitos TM 213426 210220 230761 Otros Terminales TM 113590 68622 58960TRAFICO DE CONTENEDORES TEUs 998 1356 1515 Contenedores llenos TEUs 944 1085 1068 Contenedores vacios TEUs 54 271 447TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEUs 998 1356 1515 TP Salaverry TEUs 14 0 259 TP Ilo TEUs 125 492 570 TP San Martiacuten TEUs 0 108 19 TP Iquitos TEUs 7 12 9 Otros Terminales TEUs 852 744 658TRAFICO DE NAVES Nuacutemero 7601 7200 8798 Naves de Alto Bordo Nuacutemero 211 216 252 Naves Menores Nuacutemero 7390 6984 8546INDICE DE MOROSIDAD Diacuteas 21 25 34PERSONALPlanilla Nuacutemero 513 420 420 Gerentes Nuacutemero 6 6 6 Ejecutivos Nuacutemero 40 28 29 Profesionales Nuacutemero 0 0 0 Teacutecnicos Nuacutemero 80 65 62 Auxiliares Nuacutemero 387 321 323Locacioacuten de Servicios Nuacutemero 35 22 30Servicios de Terceros Nuacutemero 198 169 177 Otros Nuacutemero 198 169 177Pensionistas Nuacutemero 0 0 0 Reacutegimen 20530 Nuacutemero 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum Sesigras ) Nuacutemero 17 24 29TOTAL Nuacutemero 763 635 656



Servicios Industriales de la Marina Iquitos SRL - SIMAIQUITOS SR LTDA

MISIONldquoEl Servicio Industrial de la Marina de Iquitos empresafilial de SIMA-PERUacute SA principal astillero de la regioacutenAmazoacutenica efectuacutea la construccioacuten mantenimiento ymodernizacioacuten de las Unidades de Marina de Guerra del Peruacutey ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval yMetal Mecaacutenica para el sector estatal y privado nacionaly extranjero dentro de los maacutes exigentes estaacutendares decalidad con el fin de contribuir a la defensa y eldesarrollo socio-econoacutemico y tecnoloacutegico de la Regioacutenrdquo

VISIONldquoSer reconocido como el mejor Astillero Naval en laAmazoniacutea orgullo de la industria Peruanardquo

OBJETIVOS- Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del

Peruacute y de los grupos de intereacutes mediante la creacioacuten devalor y un desempentildeo Financiero eficiente

- Fortalecer la relacioacuten con la Marina de Guerra del Peruacute yclientes estatales y privados satisfaciendo susrequerimientos de bienes y servicios planeando yejecutando propuestas de valor que superen susexpectativas

- Mejorar y modernizar la infraestructura maquinarias yequipos con la finalidad de incrementar la eficienciaoperacional en la atencioacuten de los requerimientos de laMarina de Guerra del Peruacute y clientes estatales y privados




PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 01 INGRESOS 26366196 15028442 784444611 Venta de Bienes 18623196 10623196 619083112 Venta de Servicios 7620000 4323246 148012013 Ingresos Financieros 123000 82000 14548114 Ingresos por participacioacuten odividendos 0 0 0


24 Tributos 116650 76702 12453525 Gastos diversos de Gestioacuten 168050 112024 13163826 Gastos Financieros 151200 100800 172913RESULTADO DE OPERACION 4097725 -1043167 -88781253 GASTOS DE CAPITAL 267237 147176 5984831 Presupuesto de Inversiones - 267237 147176 59848

FBK32 Inversioacuten Financiera 0 0 033 Otros 0 0 04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 041 Aportes de Capital 0 0 042 Ventas de activo fijo 0 0 043 Otros 0 0 05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 051 Ingresos por Transferencias 0 0 052 Egresos por Transferencias 0 0 0RESULTADO ECONOMICO 3830488 -1190343 -89379736 FINANCIAMIENTO NETO -478388 -238590 -34633561 Financiamiento Externo Neto 0 0 062 Financiamiento Interno Neto -478388 -238590 -346335RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0

SALDO FINAL 3352100 -1428933 -9284308GIP-TOTAL 6489495 4194786 4285085Impuesto a la Renta 164828 0 0


PRINCIPALES ACTIVIDADES Construccioacuten de Naves Nuacutemero 4 3 8 Reparacioacuten de Naves Nuacutemero 11 8 11 Metalmecaacutenica Nuacutemero 0 1 0 Servicios varios Nuacutemero 0 0 1PERSONALPlanilla Nuacutemero 167 176 168 Gerente General Nuacutemero 0 0 0 Gerentes Nuacutemero 0 0 0 Ejecutivos Nuacutemero 0 0 0 Profesionales Nuacutemero 33 37 36 Teacutecnicos Nuacutemero 101 104 100 Administrativos Nuacutemero 33 35 32Locacioacuten de Servicios Nuacutemero 9 8 5Servicios de Terceros Nuacutemero 0 36 38 Otros Nuacutemero 0 36 38Pensionistas Nuacutemero 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum Sesigras ) Nuacutemero 7 10 5TOTAL Nuacutemero 183 230 216



Servicios Industriales de la Marina SA - SIMA PERU SA

MISIOacuteNSIMA-PERU SA principal Astillero del Peruacute efectuacutea elmantenimiento modernizacioacuten y construccioacuten de lasUnidades de la Marina de Guerra del Peruacute y ejecutaproyectos relacionados con la Industria Naval y MetalMecaacutenica para el sector estatal y privado nacional yextranjero dentro de los maacutes exigentes estaacutendares decalidad con el fin de contribuir a la defensa y eldesarrollo socio-econoacutemico y tecnoloacutegico del paiacutes

VISIOacuteN Ser reconocido como el mejor Astillero Naval enLatinoameacuterica orgullo de laIndustria Nacional






24 Tributos 1800000 1117003 191903825 Gastos diversos de Gestioacuten 1578029 1085053 242429526 Gastos Financieros 2 2045616 1376895 3080224RESULTADO DE OPERACION -36506001 -47880017 2440358423 GASTOS DE CAPITAL 5026673 3365522 286434431 Presupuesto de Inversiones - FBK 5026673 3365522 2864344


32 Inversioacuten Financiera 0 0 033 Otros 0 0 04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 041 Aportes de Capital 0 0 042 Ventas de activo fijo 0 0 043 Otros 0 0 05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 051 Ingresos por Transferencias 0 0 052 Egresos por Transferencias 0 0 0RESULTADO ECONOMICO -41532674 -51245539 2411714986 FINANCIAMIENTO NETO 16020065 19055161 -94483961 Financiamiento Externo Neto 0 0 062 Financiamiento Interno Neto 16020065 19055161 -944839RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 25512609 0 0SALDO FINAL 0 -32190378 240226659GIP-TOTAL 82556416 54772136 51363420Impuesto a la Renta 2784391 0 0


PRINCIPALES ACTIVIDADES Reparacioacuten de Naves Nuacutemero 160 147 181 Construccioacuten de Naves Nuacutemero 14 0 13 Metalmecaacutenica Nuacutemero 2 4 2 Electronica y Armas Nuacutemero 0 7 0 Servicios varios Nuacutemero 4 5 1PERSONALPlanilla Nuacutemero 1694 1708 1617 Gerente General Nuacutemero 0 0 0 Gerentes Nuacutemero 4 4 4 Ejecutivos Nuacutemero 0 0 0 Profesionales Nuacutemero 288 296 321 Teacutecnicos Nuacutemero 1219 1207 1085 Administrativos Nuacutemero 183 201 207Locacioacuten de Servicios Nuacutemero 37 25 25Servicios de Terceros Nuacutemero 207 249 190 Personal de Cooperativas Nuacutemero 0 0 0 Personal de Services Nuacutemero 0 0 0 Otros Nuacutemero 207 249 190Pensionistas Nuacutemero 0 0 0 Regimen 20530 Nuacutemero 0 0 0 Regimen hellip hellip hellip hellip Nuacutemero 0 0 0 Regimen hellip hellip hellip Nuacutemero 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum Sesigras ) Nuacutemero 157 160 87TOTAL Nuacutemero 2095 2142 1919



Faacutebrica de Armas y Municiones del Ejeacutercito SAC - FAMESAC

MISIONLa FAME SAC efectua la comercializacioacuten desarrollofabricacioacuten ensamblaje modificacioacuten modernizacioacuten ymantenimiento de sistemas de armas y municiones de guerray uso civil y actividades conexas para el sector puacuteblicoy privado con el fin de contribuir a la defensa y eldesarrollo socioeconoacutemico y tecnoloacutegico del paiacutes

VISIONConstituirnos como la mejor empresa latinoamericana desistemas de armas municiones y artiacuteculos conexos para laDefensa y asiacute cooperar con el Desarrollo y SeguridadNacional




PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 01 INGRESOS 22680290 13050802 643449211 Venta de Bienes 16987286 9148090 334079812 Venta de Servicios 105463 47123 320313 Ingresos Financieros 0 0 014 Ingresos por participacioacuteno dividendos 0 0 0


24 Tributos 328560 198990 20573225 Gastos diversos de Gestioacuten 49840 32780 1366826 Gastos Financieros 9600 6400 268027 Otros 918516 563863 159756

RESULTADO DE OPERACION 2451253 590512 -39080443 GASTOS DE CAPITAL 97800 74000 3063731 Presupuesto de Inversiones- FBK 97800 74000 30637

32 Inversioacuten Financiera 0 0 033 Otros 0 0 04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 041 Aportes de Capital 0 0 042 Ventas de activo fijo 0 0 043 Otros 0 0 05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 051 Ingresos por Transferencias 0 0 0

52 Egresos por Transferencias 0 0 0RESULTADO ECONOMICO 2353453 516512 -39386816 FINANCIAMIENTO NETO -553725 -322834 -13619561 Financiamiento Externo Neto 0 0 0

62 Financiamiento Interno Neto -553725 -322834 -136195

621 Financiamiento Largo Plazo -553725 -322834 -136195

622 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0

SALDO FINAL 1799728 193678 -4074876GIP-TOTAL 3206676 2194354 1779826Impuesto a la Renta 0 0 0


Ventas de bienes y serviciosMillar 53831 100000 - Millar 44103 50000 - Millar 12343 100000 620 Millar 6391 9000 14110 Millar 2987 50000 3566

PERSONALPlanilla Nuacutemero 6 6 7 Gerente General Nuacutemero 0 0 Gerentes Nuacutemero 1 1 1 Ejecutivos Nuacutemero 3 3 3 Profesionales Nuacutemero 0 0 0 Teacutecnicos Nuacutemero 1 1 1 Administrativos Nuacutemero 1 1 2Locacioacuten de Servicios Nuacutemero 91 130 120Servicios de Terceros Nuacutemero 0 0 0Pensionistas Nuacutemero 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum Sesigras ) Nuacutemero 3 25 13TOTAL Nuacutem ero 100 161 140




ORGANIGRAMA





















ORGANIGRAMA



























































































ORGANIGRAMA







































































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