Proyecto final 2 - Caso práctico JJP S.A. - Software DELSOL

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Proyecto final 2 - Caso práctico JJP S.A.

Tratamiento de la documentación contable CONTASOL 2021 E.V.

Solucionario proyecto final 2 - CONTASOL 2021 E.V.

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Índice

¿Cómo está estructurado este manual? ........................................................................................................... 6

Licencia de uso del programa ............................................................................................................................ 7

Requerimientos del programa ........................................................................................................................... 8

Instalación del programa ................................................................................................................................... 8

Iniciar una sesión con el programa .................................................................................................................. 10

Pantalla de inicio de sesión ......................................................................................................................... 10

Definición de pantalla .................................................................................................................................. 15

Configuración del programa ........................................................................................................................ 22

Copias de seguridad......................................................................................................................................... 28

Restaurar copia de seguridad ...................................................................................................................... 31

Asistente de copias de seguridad desasistidas ................................................................................................ 32

Chequeo de bases de datos ............................................................................................................................. 34

Creación de la empresa ................................................................................................................................... 35

Mantenimiento de subcuentas ....................................................................................................................... 42

Creación de bienes de inversión ...................................................................................................................... 50

Introducción de asientos ejercicio 20XX ......................................................................................................... 56

Asiento de apertura ..................................................................................................................................... 56

01/07. Préstamo Ubezana ........................................................................................................................... 60

08/07. Factura a MUEBLASA ....................................................................................................................... 62

11/07. Factura a CLAUDIASA ....................................................................................................................... 65

31/07. Nómina mes de julio ........................................................................................................................ 68

01/08. Factura ELÉCTRICA NAVARRO .......................................................................................................... 69

02/08. Factura CLIPSA ................................................................................................................................. 72

02/08. Pago factura CLIPSA ......................................................................................................................... 74

10/08. Pago factura ELÉCTRICA NAVARRO .................................................................................................. 76

20/08. Pago Seguros Sociales julio .............................................................................................................. 78

31/08. Nómina mes de agosto .................................................................................................................... 79

03/09. Venta a PICARJO, S.A. ....................................................................................................................... 80

03/09 Factura rectificación PICARJO, S.A. ................................................................................................... 83

03/09. Venta a AMUELA, S.A. ...................................................................................................................... 85

05/09. Factura ARTE FINAL .......................................................................................................................... 88

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08/09. Factura ARH PUBLICIDAD ................................................................................................................. 91

08/09. Pago ARH PUBLICIDAD ..................................................................................................................... 94

20/09. Pago Seguros Sociales julio .............................................................................................................. 96

30/09. Nómina mes de septiembre ............................................................................................................. 97

01/10. Recibe el extracto bancario del trimestre anterior. ......................................................................... 98

02/10. Factura LA OSERA SEGUROS ............................................................................................................ 99

08/10. Pago factura CLAUDIASA ................................................................................................................ 100

15/10. Venta a PICARJO, S.A. ..................................................................................................................... 102

15/10. Letra de cambio a PICARJO, S.A. .................................................................................................... 105

15/10. Factura TELEFÓN ............................................................................................................................ 106

17/10. Liquidación de IVA.......................................................................................................................... 109

18/10. Pago Seguros Sociales septiembre ................................................................................................. 115

19/10. Retenciones IRPF ............................................................................................................................ 116

28/10. Pago factura TELEFÓN .................................................................................................................... 118

31/10. Nómina mes de octubre................................................................................................................. 120

02/11. Factura AMUELA, S.A. .................................................................................................................... 121

02/11. Recibo AMUELA, S.A. ..................................................................................................................... 124

11/07. Factura a CLAUDIASA ..................................................................................................................... 126

17/11. Factura RODRÍGUEZ Y ORTEGA ABOGADOS. ................................................................................. 130

17/11. Transferencia RODRÍGUEZ Y ORTEGA ABOGADOS. ....................................................................... 133

19/11. Pago Seguros Sociales octubre ...................................................................................................... 135

20/11. Cobro PICARJO ............................................................................................................................... 136

26/11. Factura AMUELA, S.A. .................................................................................................................... 137

31/10. Nómina mes de noviembre ............................................................................................................ 140

01/12. Pago factura ARTE FINAL................................................................................................................ 141

03/12. Cobro AMUELA, S.A........................................................................................................................ 143


18/12. Pago Seguros Sociales noviembre.................................................................................................. 148

26/12. Factura ELÉCTRICA NAVARRO ........................................................................................................ 149

31/12. Nómina mes de diciembre ............................................................................................................. 152

31/12. Cuadros de amortización ............................................................................................................... 153

Regularización, cierre y apertura de ejercicio. .......................................................................................... 163

Balance de Situación .................................................................................................................................. 166

Pérdidas y Ganancias ................................................................................................................................. 168



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Invertir proceso de cierre .......................................................................................................................... 169

Introducción de asientos ejercicio 20XX+1 ................................................................................................... 172

Periodificación contable ............................................................................................................................ 172

02/01. Pago MUEBLASA ............................................................................................................................ 172

02/01. Extracto bancario ........................................................................................................................... 174

02/01. Factura PICARJO, S.A. ..................................................................................................................... 175

03/01. Factura la GOTA. ............................................................................................................................ 178


05/01. Ficha de almacén ........................................................................................................................... 184

14/01. Pago LA GOTA y ELÉCTRICA NAVARRO. ......................................................................................... 185

15/01. Factura REPARACIONES EL MANITAS, S.A...................................................................................... 188

15/01. Pago REPARACIONES EL MANITAS ................................................................................................. 191

17/01. Pago Seguros Sociales diciembre ................................................................................................... 193

18/01. Presenta y paga modelo 303.......................................................................................................... 194

19/01. Retenciones IRPF ............................................................................................................................ 203

20/01. Cobro PICARJO, S.A. ....................................................................................................................... 206

Verificaciones antes del cierre ...................................................................................................................... 209

Libro registro de facturas expedidas. ........................................................................................................ 209

Libro registro de facturas recibidas. .......................................................................................................... 211

Situación cliente PICARJO, S.A. .................................................................................................................. 213

Operaciones pendientes de cobro o pago. ............................................................................................... 215

Modelo 347 ............................................................................................................................................... 216

Cierre definitivo ......................................................................................................................................... 221



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¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo

Tratamiento de la documentación contable de Macmillan.

Consta de dos partes:

• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la

aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la

disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en el supuesto práctico referente a la

empresa JJP, S.A. que se desarrolla en el Proyecto final 2 del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

http://www.sdelsol.com/macmillan/




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Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta

Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del

presente programa y también la distribución de estas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su

adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo

relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto

directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del

trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización de este.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el

mismo debería cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo

aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese

instalado, desinstálelo de forma inmediata.



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Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos

se requiere conexión a Internet

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en

red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de

nube. Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:


Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre

que sea requerido.




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Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas

trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer

de un contrato de mantenimiento).

Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar CONTASOL.



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Si no es así, puedes dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa.

Iniciar una sesión con el programa

Pantalla de inicio de sesión

Selección de usuario

La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el

privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la

sesión.

Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el

desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el

botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.

El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos

usuarios o con el mismo.



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Información y servicios

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



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En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción

Comprobar actualizaciones.

Pantalla Recientes

La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.

Esta ventana está estructurada en dos partes:

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has

trabajado. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel

de últimas empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el

acceso rápido a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se

muestren en este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación,

Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos.

USUARIO

Se encuentra en la parte superior derecha.




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Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,

acceder a tu zona privada en nuestra web.

EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016

E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©.

IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Contaplus ©

INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en

enlace a la página de CONTASOL en nuestra web (www.sdelsol.com)




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CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones

generales del programa.



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Definición de pantalla

Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:



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Barra de accesos rápidos

Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono

de selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del

programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de

menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de artículos, solo tienes que colocar el ratón encima de

esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que

lo añada:

Menú archivo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información

de la empresa, cambiar código de empresa, etc.

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última

empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la

empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar

sesión con la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código,

nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.



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• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de

datos.

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones

de la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración

regional de Windows.

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:

Menú de cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos.

Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa

abierta.

Solapa

Grupo Grupo Grupo Grupo



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Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

Escritorio

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran

las siguientes opciones:

• Barra de favoritos: tendrás accesos directos a las opciones que más utilices. Por defecto se incluyen

algunos accesos directos pero puedes personalizarlos pulsando en el botón +. También puedes

ocultar/mostrar esta barra desde el botón . En las capturas de pantalla de este manual esta barra

permanecerá oculta.

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según

nuestra ubicación geográfica.

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda

diaria.

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las

estadísticas de la empresa abierta.

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

Barra de estado

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono

para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de

datos.



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Mantenimiento de ficheros

A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un

patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y

filtro de información.

BÚSQUEDA Y FILTROS

• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se

muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los

filtros varían en las diferentes funciones del programa.

• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de

búsqueda indicada en este campo.

• Botón refrescar: se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar

los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.



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OPCIONES

• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar,

modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.

• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en

la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.

• Grupo Acciones: este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros

relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes

partes del programa.

• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre

encontrarás activo este grupo.

• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar

en la rejilla de datos.

• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero.

Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los

datos por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función

del programa.

Asistente virtual de soporte técnico ATENEA

El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en

lenguaje natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.

Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón

Hacer una consulta para interactuar con Atenea.



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Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te responderá. Recuerda que es importante que indiques si la

respuesta te ha sido de utilidad o no para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.



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El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y

desde algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica,

pulsando sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.

Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en

red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.

Configuración en red local

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono

de acceso directo al programa en el resto de los terminales.

• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los

equipos.

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para

ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del

programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el

enlace Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.



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• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que

debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.

• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

Configuración de idioma

Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas.

La opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará

la siguiente ventana:



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Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración

regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del

programa.

Configuración de impresoras

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es

posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear

varias configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes

tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de

impresoras.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.

• Pulsa el botón Guardar Impresora.



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Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

Configuración del correo electrónico

Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.



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En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que

realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío

automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que

tengas configuradas en Outlook.

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,

debemos proporcionar la siguiente información:

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto

enriquecido o sin formato.



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Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.



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Copias de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este

momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos

duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una

dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente

avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto

ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar

opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace,

que la realices.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.



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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que

introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o

quieras asumir como usuario de este.

Datos de la empresa

Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una

empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los

datos genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos

del programa.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos

del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,

fichero de códigos postales etc.

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas)

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de

los datos genéricos del este.



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Especificar el destino y opciones de copia

En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares

donde se pueden hacerlo:

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad.

Por defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,

el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco

duro, posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán

las copias de seguridad.

Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los

datos. Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo

que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo

electrónico como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero

comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada

de archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del

programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el

acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario,

contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de

seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la

copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada

aplicación.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.



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Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.

Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o

asistente de copias.

La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia.



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Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen

estado ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder

los datos existentes actualmente en esa empresa.

Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de

seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas

A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de

forma completamente automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el

ordenador en el que se configure.

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:

1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso

en el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última configuración,

activándola la próxima vez que la habilite.



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2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.

3. N.º de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia

de seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al

menos la realices una vez a la semana.

4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje

preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo

automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el

proceso de copia.

5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una

nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que

hagas ocupara espacio en su disco duro.

6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro,

creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la

comprimes, se creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta

\Datos.

7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará

antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a

copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.

8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias

de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de

días programados.



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Chequeo de bases de datos

Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información.

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por

parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o

menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te

encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida

definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos

antes de ejecutar este proceso.



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Creación de la empresa

Los datos para la creación de la empresa son los siguientes:

- Código de empresa: JJP, S.A

- N.º de dígitos para cuentas oficiales: 5

- N.º de dígitos para cuentas auxiliares: 8

- Plan General Contable: PGC 2008 Pymes

Para crear una nueva empresa, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

La información que suministramos para crear una nueva empresa en CONTASOL está distribuida en varios

apartados. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en

cambio pueden ser introducidos posteriormente.

En primer lugar, introduce los datos identificativos de la empresa: Código, NIF, Forma jurídica, Nombre

fiscal y Nombre comercial:



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El resto de información se encuentra distribuida en 3 solapas y el botón Configuración:

• Solapa Datos generales

• Solapa Otros datos

• Solapa Tipo de contabilidad

• Botón Configuración

Solapa Datos generales

En esta solapa introduce los datos de Localización/Contacto y Acceso y seguridad.



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Solapa Otros datos

En esta solapa indica los datos de Internet y Datos registrales.

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa selecciona el tipo de contabilidad, en este caso Contabilidad General.

Botón Configuración

Desde este botón Configuración accedemos a las siguientes opciones:



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DATOS CONTABLES

En el apartado Plan contable, pulsa Seleccionar plan contable y escoge España - Plan General de

Contabilidad 2008 Pymes.



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Selecciona en el apartado Ejercicio contable, ejercicio 20XX e indica que este ejercicio contable coincide

con el ejercicio natural. En la Configuración de cuentas, deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales

y 7 para cuentas auxiliares.



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IMPUESTOS En el apartado impuestos selecciona IVA y liquidación trimestral.

PREFERENCIAS

Control de tesorería a través de efectos comerciales: activar el libro de Efectos a cobrar al usar una cuenta

de clientes en el Diario contable al Debe y el libro de Efectos comerciales a pagar al usar una cuenta de

proveedores en el Diario contable al Haber.

Deja las opciones configuradas como se muestra en la siguiente pantalla y pulsa el botón Aceptar.



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Pulsa de nuevo Aceptar en la ventana Nueva empresa para completar la creación de la empresa en

CONTASOL.

Puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa Empresa > grupo

Configuración > icono Empresa.



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Mantenimiento de subcuentas

El siguiente paso consistirá en la creación de las subcuentas necesarias para registrar el Balance de

situación inicial.

JJP, S.A. usa las siguientes cuentas auxiliares:

Listado de subcuentas

Código Nombre de la subcuenta Información complementaria

1000001 Capital social.

1700001 Préstamo Banco Ubezana l/p.

1730001 Proveedores de inmov. a l/p.

2100001 Terrenos y bienes naturales.

2110001 Construcciones.

2160001 Mobiliario.

2170001 Equipos para procesos de información.

2811001 Amortización acumulada construcciones.

2816001 Amortización acumulada mobiliario.

2817001 Amortización acumulada ordenador.

3000010 Artículo A.

4000010 Claudiasa. Dirección: c/ Hernán, 234, 28090, Madrid. NIF: A28556677.

4010010 Claudiasa, efectos comerciales a pagar.

4100001

Eléctrica Navarro.

Dirección: Avenida de la Luz, 25, 28023,

Madrid. CIF: A28090807.

4100002

Clipsa.

Dirección: Glorieta del Cono, 45, Bajo 28011,


4100003

ARH Publicidad.

Dirección: c/ La Oliva, 25, 3.º V, 28054,


4100004

Telefón.

Dirección: c/ Comunicaciones, 234, 28076,

Madrid. NIF: A28772625.

4100005 Rodríguez y Ortega, Abogados. Dirección: c/ Alcalá, 332, 28027, Madrid. NIF: A-28030410.

4100006

La Gota.

Dirección: Paseo de la Ermita, 124, 28033,

Madrid. NIF: A-28123123.

4300010 Picarjo, SA. Dirección: c/ Arrabal, 2, 28050, Madrid. NIF: A-28066743.

4300020 Amuela, SA. Dirección: c/ Navacarros, 8, 28045, Madrid. CIF: A28260577.

4310010 Picarjo, SA, efectos comerciales a cobrar.

4370001 Envases y embalajes a devolver por clientes.

4380002 Anticipo recibido de Amuela, SA.



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4751001 HP, acreedora por retenciones practicadas.

4760001 Organismos de la SS acreedores.

4800001 Gastos anticipados.

5200001

Préstamo Banco Ubezana c/p.

5230001

Mueblasa.

Dirección: Avenida de Berlín, 23, 28099,


5230002

Arte Final, soluciones integradas, SL.

Dirección: Sector Oficios, 6, Local, 28760, Tres

Cantos, Madrid. CIF: B81818118.

5700001 Caja, €.

5720001 Banco Ubezana. Dirección: c/ Záncara, 15, 28058, Madrid. CIF: A28859485.

6000010 Compra del Artículo A.

6100010 Variación existencias del Artículo A.

6230001 Asesoría, abogados.

6250001 Seguros.

6270001 Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

6280001 Electricidad.

6280002 Suministro de agua.

6290001 Material de oficina.

6290002 Teléfono.

6400001 Sueldos y salarios.

6420001 SS a cargo de la empresa.

6620001 Intereses préstamo Banco Ubezana.

6811001 Amortización construcciones.

6816001 Amortización mobiliario.

6817001 Amortización ordenador.

7000010 Venta del Artículo A.

Para crear las subcuentas, accede al Plan de cuentas de la empresa desde la solapa Empresa > grupo

Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta.



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Cumplimenta el Código y la Descripción y posteriormente pulsa el botón Aceptar.

100.0.0.00 - CAPITAL SOCIAL



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170.0.0.01 - PRÉSTAMO BANCO UBEZANA L/P.

173.0.0.01 - PROVEEDORES DE INMOV. A L/P.

210.0.0.01 – TERRENOS Y BIENES NATURALES



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211.0.0.01 – CONSTRUCCIONES

216.0.0.01 – MOBILIARIO

217.0.0.01 – EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN



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218.1.0.01 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES.

218.6.0.01 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO

218.7.0.01 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR



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Crea el resto de las cuentas y una vez creadas las cuentas contables, desmarca la opción Mostrar cuentas

del PGC. El plan de cuentas queda así:

Para el resto de las cuentas a crear a lo largo del supuesto, ten en cuenta que, al crear una cuenta de

cliente o proveedor/acreedor, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de

cliente o proveedor. El proceso es idéntico en ambos casos.

En estos casos, CONTASOL muestra una ventana donde nos pregunta si queremos abrir la ficha. Pulsa en el

botón Sí.

Cumplimenta los datos en la pantalla Nuevo proveedor, ten en cuenta que al pulsar la tecla Intro en el

campo Nombre fiscal se cumplimentarán los campos Conceptos predefinidos (debe y haber)

automáticamente.

Los datos de las fichas de clientes/proveedores se distribuyen en 3 solapas (Contabilidad, Otros datos y

Analíticos).



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Solapa Contabilidad

Solapa Otros datos

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Crea el resto de las cuentas de

proveedor, acreedor y cliente.



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Creación de bienes de inversión

Antes de registrar el asiento de apertura crea el inmovilizado que actualmente tiene la sociedad en su

activo.

Accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Bienes > opción Grupos de

amortización.

En la ventana Grupos de amortización pulsa Nuevo.

Crearemos el grupo de amortización para CONSTRUCCIÓN, el resto de los grupos se crean de la misma

forma indicando a cada uno de los grupos su tipo de amortización respectivamente.



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Indica Código y Nombre de grupo, seguidamente el Tipo de amortización y la Amortización a llevar a cabo.

Pulsa Aceptar y el grupo de amortización queda creado.

Repite el proceso para el resto de los grupos de amortización. Una vez creados la ventana Grupos de

amortización queda así:



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Para la creación de las fichas de bienes accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes.

Accede al fichero de Inmovilizado. Pulsa Nuevo.



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CONTASOL muestra la ventana Creación de inmovilizado. Dentro del icono General indica en primer lugar

la descripción del bien.

Selecciona el grupo de amortización pulsando en el campo Grupo de amortización. Pulsa la tecla Intro o el

botón Buscar para que CONTASOL muestre los grupos creados previamente y selecciona el 001-

CONSTRUCCIÓN.

Pulsa Aplicar selección para aplicar el grupo a la ficha del bien.



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Indica la fecha de compra, el importe y las cuentas contables.

Pulsa el icono Desglose amortización para comprobar las tablas de amortización del bien.

Pulsa Guardar y Nuevo para registrar el resto de los bienes.



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Crea el resto de los bienes de la empresa. El fichero de inmovilizado queda así:



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Introducción de asientos ejercicio 20XX

La empresa JJP, SA empieza su actividad económica el día 1 de julio de 202XX con los siguientes elementos patrimoniales:

ACTIVO PASIVO

Cuenta Importe Cuenta Importe

210.0.0.01 TERRENOS 30.000€ 100.0.0.01 CAPITAL SOCIAL 60.000€

211.0.0.01 CONSTRUCCIONES 30.000€ 173.0.0.01 PROV. INM. L/P 60.000€

300.0.0.10 ARTÍCULO A 30.000€

572.0.0.01 BANCO UBEZANA 30.000€

TOTAL ACTIVO 120.000€ TOTAL PASIVO 120.000€

Asiento de apertura

Accede a la pantalla de Introducción de asientos desde solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción

de asientos.

Si no visualizas la pantalla así, pulsa el icono Panel de consultas del grupo Vista.



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Puedes seleccionar la pantalla de introducción de asientos que prefieras, siendo la segunda opción la

siguiente:

Introduce la Fecha y pulsa la tecla Intro en el campo Asiento para que CONTASOL numere

automáticamente el asiento:



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A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta los siguientes puntos:

• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios. El asiento de apertura no registra adquisiciones de bienes.

• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la

posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón “Sí” y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta. Crea las cuentas

necesarias para introducir el asiento.

Al utilizar cuentas de clientes/proveedores, el programa nos abrirá la ficha de nuevo registro de IVA

Repercutido/Soportado. Cierra la pantalla sin guardar cambios al registrar el asiento de apertura, ya

que el asiento de apertura no lleva registro de IVA.



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Una vez introducidos los datos, el asiento queda así:

Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

• Icono Guardar y nuevo o combinación de teclas Ctrl + Avpág.

• Icono Guardar e Ir a fecha o tecla Avpág.



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01/07. Préstamo Ubezana

Banco Ubezana concede a la empresa un préstamo.


de asientos.

Introduce la Fecha y pulsa la tecla Intro en el campo Asiento para que CONTASOL numere

automáticamente el asiento:

Introduce el asiento.



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Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

• Icono Guardar y nuevo o combinación de teclas Ctrl + Avpág.

• Icono Guardar e Ir a fecha o tecla Avpág.



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08/07. Factura a MUEBLASA

Recibe la factura n.º 14 de MUEBLASA.


de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una

cuenta de cliente o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

La introducción de asientos de facturas se divide en tres pasos:

• Comenzar la introducción por la cuenta de cliente o proveedor/acreedor.

• Revisar los datos del Nuevo registro de IVA repercutido o soportado y guardarlo.

• Repasar los datos de la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC (cuentas a utilizar para

completar el asiento).



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Indica concepto, factura e importe y pulsa Intro. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te

muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.



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A continuación, se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC.

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completa el

asiento de manera automática.



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11/07. Factura a CLAUDIASA

Recibe la factura n.º 8 de CLAUDIASA.

Accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En la Introducción de asientos informa la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración

automática. Introduce la cuenta, indica el número de factura en el concepto y el importe de la operación,

seguidamente pulsa la tecla Intro.

Antes de pasar a la siguiente cuenta el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA

Soportado.



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A continuación, se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC:

Pulsa sobre el botón Cuenta de compras 1: e indica la cuenta 600.0.0.10 – Compras artículo A.

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar para que CONTASOL abra la

ventana de nuevo efecto a pagar para generar el vencimiento de la factura.



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En esta ventana rellenamos automáticamente la fecha de vencimiento pulsando sobre el icono 90, y el

estado lo cambiamos a pendiente.

Pulsa Aceptar para completar la ventana y generar el asiento automático.

Para grabar el asiento pulsa Guardar e ir a fecha.



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31/07. Nómina mes de julio

Contabiliza la nómina desde la introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción

de asientos).


automática. Introduce la cuenta, indica el concepto y el importe de la operación, seguidamente pulsa la

tecla Intro.

Pulsa Guardar y nuevo.



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01/08. Factura ELÉCTRICA NAVARRO

Recibe la factura n.º 49 de ELÉCTRICA NAVARRO. Su pago está domiciliado en el BANCO UBEZANA.






Soportado.



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Pulsa sobre el botón Cuenta de compras 1: e indica la cuenta 628.0.0.01.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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En esta ventana rellenamos la fecha de vencimiento y el estado lo cambiamos a pendiente.





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02/08. Factura CLIPSA

Recibe la factura n.º 38 de CLIPSA.






Soportado.



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Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar para completar la ventana y

generar el asiento automático. Cierra la ventana de creación de nuevo efecto a pagar.



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02/08. Pago factura CLIPSA

Cumplimenta el cheque para el pago de la factura n.º 38 de CLIPSA.

Utilizaremos el automatismo de CONTASOL para dar pagos a facturas desde la Introducción de asientos

(solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).

Introduce la fecha del asiento y pulsa Intro para su numeración automática. Indica la cuenta del acreedor y

en el campo concepto realiza la combinación de teclas <Alt+Q> para activar la ventana Pago de facturas.



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CONTASOL mostrará la ventana Pago de facturas. Selecciona la factura a pagar correspondiente.

Pulsa el botón Pagar y nos mostrará la pantalla Nuevo pago. Indica en el campo Contrapartida la cuenta

572.0.0.001 - BANCO UBEZANA.



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Pulsa Aceptar y CONTASOL completará el asiento de manera automática.


10/08. Pago factura ELÉCTRICA NAVARRO

Recibe justificante de pago por adeudo por domiciliación de la factura n.º 49 de ELÉCTRICA NAVARRO.

Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar.



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Se muestra el fichero de Efectos a pagar:

A continuación selecciona el efecto a pagar y pulsa el icono Automatizar pagos.



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Se muestra la ventana de Pago de efecto, en ella comprueba los datos y cambia el estado del efecto a

cobrado, pulsa Aceptar y CONTASOL realiza el asiento de pago.

20/08. Pago Seguros Sociales julio

Presenta y paga los seguros sociales correspondientes al mes de julio.

Contabiliza el pago de los seguros sociales desde la introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario >

icono Introducción de asientos).



tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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31/08. Nómina mes de agosto


de asientos).



tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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03/09. Venta a PICARJO, S.A.

Envía la factura n.º 1 a PICARJO, S.A.


de asientos.

En la pantalla de Introducción de asientos introduce en primer lugar la Fecha y pulsa la tecla Intro en el

campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta, indica el número de factura en el concepto y el importe de la operación, seguidamente

pulsa la tecla Intro.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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El programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.


A continuación, se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC, pulsa Aceptar. Indica la cuenta de

ventas y la cuenta de envases y embalajes a devolver.


ventana de nuevo efecto a cobrar para generar el vencimiento de la factura.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Para grabar el asiento pulsa Guardar e ir a fecha o Guardar y nuevo.



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03/09 Factura rectificación PICARJO, S.A.

Envía la factura de rectificación n.º R/1 a PICARJO, SA.

Vamos a registrar la factura rectificativa, para ello accede a la sola Diario > grupo Diario > icono

Introducción de asientos.

Introduce la cuenta de cliente, el concepto y el importe, pero en este caso en negativo.




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A continuación, se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC, pulsa Aceptar.

CONTASOL completará de manera automática el asiento. Cierra la ventana de Nuevo efecto a pagar.




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03/09. Venta a AMUELA, S.A.

Envía la factura n.º 2 a AMUELA, S.A.


de asientos.


campo Asiento para su numeración automática. Introduce la cuenta, indica el número de factura en el

concepto y el importe de la operación, seguidamente pulsa la tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla de

Asiento automático de IVA/IGIC, pulsa Aceptar.





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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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05/09. Factura ARTE FINAL

Recibe la factura n.º 52 de ARTE FINAL.

Antes de realizar el asiento accede a la solapa Diario > Grupo Útiles > icono Configuraciones > opción

Cuentas de enlace.

Pulsa sobre el apartado Efectos a pagar e indica la cuenta 523.

A continuación, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.






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Soportado.




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Pulsa sobre el botón Cuenta de compras 1: e indica la cuenta 217.0.0.01

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Cancelamos la ventana de creación del bien, lo creamos al comienzo del supuesto, para que CONTASOL

abra la ventana de nuevo efecto a pagar para generar el vencimiento de la factura.






T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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08/09. Factura ARH PUBLICIDAD

Recibe la factura n.º 86 de ARH PUBLICIDAD.







T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Soportado.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Cancelamos la ventana de creación del efecto a pagar.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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08/09. Pago ARH PUBLICIDAD

Cumplimenta el cheque para el pago de la factura n.º 86 de ARH PUBLICIDAD.







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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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20/09. Pago Seguros Sociales julio

Presenta y paga los seguros sociales correspondientes al mes de agosto.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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tecla Intro.


30/09. Nómina mes de septiembre


de asientos).



tecla Intro.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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01/10. Recibe el extracto bancario del trimestre anterior.

Recibe el extracto bancario del trimestre anterior.

Accedemos a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Mayor.

En la consulta de extracto de movimientos incluimos la cuenta del banco 572.0.0.01 y pulsamos Ver.



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Se muestra el extracto de movimientos de la cuenta 572.0.0.01.

02/10. Factura LA OSERA SEGUROS

Recibe la factura de LA OSERA SEGUROS. Su pago está domiciliado en el BANCO UBEZANA.



automática. Introduce la cuenta, el concepto y el importe de la operación, seguidamente pulsa la tecla

Intro.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Pulsa Guardar e ir a fecha para contabilizar el siguiente asiento.

08/10. Pago factura CLAUDIASA

Realiza una transferencia a CLAUDIASA como pago de la factura n.º 8.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Se muestra la ventana de Pago de efecto, en ella comprueba los datos, cambia la fecha y cambia el estado

del efecto a cobrado.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Pulsa Aceptar y CONTASOL realiza el asiento de pago.

15/10. Venta a PICARJO, S.A.

Envía la factura n.º 3 a PICARJO, S.A.


de asientos.







T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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15/10. Letra de cambio a PICARJO, S.A.

Gira letra de cambio a PICARJO, SA por el importe de la factura n.º 3.




Intro.

Cancelamos la ventana de creación de Nuevo registro de I.V.A repercutido y la ventana de Nuevo efeto a

cobrar.



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15/10. Factura TELEFÓN

Recibe la factura n.º 45 de TELEFÓN. Su pago está domiciliado en el BANCO UBEZANA.







T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Soportado.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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17/10. Liquidación de IVA

Presenta y paga el modelo 303 del tercer trimestre.

Crea la liquidación de IVA. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > menú desplegable del

icono Acumulados > opción Liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:



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Selecciona el periodo de la liquidación y pulsa el botón Calcular

Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de

manera manual. Pulsa el botón Sí.



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Una vez indicado los datos pulsa el botón Aceptar.

Pulsa de nuevo Aceptar para crear la liquidación.



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Podemos generar el asiento de liquidación accediendo al grupo Acciones > icono Generar asiento.

Introduce la fecha del asiento en la siguiente pantalla.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te informará cuando el proceso haya finalizado.

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos. Para ello accede a la solapa Diario >

grupo Consultas > icono Diario.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Paga el modelo 303 del tercer trimestre.





tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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18/10. Pago Seguros Sociales septiembre

Presenta y paga los seguros sociales correspondientes al mes de septiembre.





tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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19/10. Retenciones IRPF

Presenta y paga las retenciones por IRPF correspondiente al tercer trimestre (modelo 111).

Accedemos a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > icono I.R.P.F. > Modelo 111 del desplegable para

realizar la presentación del impuesto.

Se muestra la siguiente ventana, pulsa el icono Importar datos.



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Pulsa el icono Importar datos y en la ventana que se muestra selecciona Obtener datos del diario, Tercer

trimestre y cambia la cuenta de rendimientos dinerarios por la 475.1.0.01.

Pulsa Aceptar y los datos del Modelo 111 quedan completados.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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A continuación contabiliza el pago del Modelo 111 desde la introducción de asientos (solapa Diario > grupo

Diario > icono Introducción de asientos).



tecla Intro.


28/10. Pago factura TELEFÓN

Adeudo por domiciliación de la factura nº 45 de TELEFÓN.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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cobrado.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Pulsa Aceptar y CONTASOL realiza el asiento de pago.

31/10. Nómina mes de octubre


de asientos).



tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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02/11. Factura AMUELA, S.A.

Emite la factura n.º 4 de AMUELA, SA.






Repercutido.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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02/11. Recibo AMUELA, S.A.

Realiza el recibo correspondiente al anticipo de la factura n.º 4.

Utilizaremos el automatismo de CONTASOL para dar cobros a facturas desde la Introducción de asientos


Introduce la fecha del asiento y pulsa Intro para su numeración automática. Indica la cuenta del cliente y en

el campo concepto realiza la combinación de teclas <Alt+Q> para activar la ventana Cobro de facturas.

CONTASOL mostrará la ventana Cobro de facturas. Selecciona la factura a cobrar correspondiente.



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Pulsa el botón Cobrar y nos mostrará la pantalla Nuevo cobro. Indica en el campo Contrapartida la cuenta






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Recibe la factura n.º 170 y la letra de cambio de CLAUDIASA.






Soportado.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Gira letra de cambio a CLAUDIASA por el importe de la factura n.º 170.




Intro.

Cancelamos la ventana de creación de Nuevo registro de I.V.A soportado y la ventana de Nuevo efeto a

pagar.




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17/11. Factura RODRÍGUEZ Y ORTEGA ABOGADOS.

Recibe la factura n.º 45 de RODRÍGUEZ Y ORTEGA ABOGADOS.






Soportado.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Configura la ventana como se muestra a continuación y comprueba que los datos son correctos y pulsa el

botón Aceptar.







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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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17/11. Transferencia RODRÍGUEZ Y ORTEGA ABOGADOS.

Realiza una transferencia bancaria como pago de la factura n.º 45 de RODRÍGUEZ Y ORTEGA ABOGADOS.








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19/11. Pago Seguros Sociales octubre

Presenta y paga los seguros sociales correspondientes al mes de octubre.





tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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20/11. Cobro PICARJO

Recibe justificante de ingreso de la factura n.º 1 de PICARJO.

Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a cobrar.

Se muestra el fichero de Efectos a cobrar.

A continuación selecciona el efecto a cobrar y pulsa el icono Automatizar cobros.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Se muestra la ventana de Cobro de efecto, en ella comprueba los datos, cambia la fecha, cambia el importe

por la factura de rectificación y cambia el estado del efecto a cobrado.

Pulsa Aceptar y CONTASOL realiza el asiento de cobro.

26/11. Factura AMUELA, S.A.

Emite la factura n.º 5 de AMUELA, SA.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Repercutido.



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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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31/10. Nómina mes de noviembre


de asientos).



tecla Intro.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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01/12. Pago factura ARTE FINAL

Realiza una transferencia bancaria a ARTE FINAL como pago de la factura n.º 52.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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03/12. Cobro AMUELA, S.A.

Recibe justificante de ingreso de la factura n.º 2 de AMUELA, S.A.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Se muestra la ventana de Cobro de efecto, en ella comprueba los datos y cambia el estado del efecto a

cobrado.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Soportado.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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18/12. Pago Seguros Sociales noviembre

Presenta y paga los seguros sociales correspondientes al mes de noviembre.





tecla Intro.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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26/12. Factura ELÉCTRICA NAVARRO

Recibe la factura n.º 49 de ELÉCTRICA NAVARRO. Su pago está domiciliado en el BANCO UBEZANA.






Soportado.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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31/12. Nómina mes de diciembre

Emite y paga la nómina (paga extra) del mes de diciembre.


de asientos).



tecla Intro.




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31/12. Cuadros de amortización

Presenta los cuadros de amortización relativos a los diferentes elementos del inmovilizado material.

El día 26 de diciembre, el director financiero pide al contable que contabilice toda la documentación

emitida/recibida hasta el día 31 de diciembre y cierre la contabilidad, ya que necesita la cuenta de

resultados y el Balance de situación para preparar un informe que debe remitir a los principales accionistas

de JJP, SA. El contable debe contabilizar además todas las operaciones de precierre:

– Amortizaciones.

Para generar los asientos de amortización accede a la solapa Diario > Grupo Diario > desplegable del icono

Amortizaciones > opción Asientos de dotación.

CONTASOL muestra la ventana Generación de asientos de dotación. Para indicar el intervalo de bienes a

amortizar selecciona el primer y último bien pulsando sobre Primer inmovilizado a asentar y Último

inmovilizado a asentar.



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Pulsa en Buscar para ver los bienes y seleccionarlos en sus campos correspondientes.

La ventana Generación de asientos de dotación queda así:



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Pulsa Aceptar.

Pulsa el botón Sí. CONTASOL te informa una vez el proceso esté finalizado.

Para consultar los asientos generados accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

En la Consulta de diario podrás visualizar los asientos.



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– Pago de la cuota semestral del préstamo.

Accedemos a la Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).

Introduce la fecha del asiento y pulsa Intro para su numeración automática. Indica las cuentas, concepto e

importes.



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– Reclasificación de deuda.



importes.


– Periodificación contable.



importes.



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– Liquidación de IVA con los datos que se poseen hasta la fecha.

Presenta y paga el modelo 303 del cuarto trimestre.

Crea la liquidación de IVA. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > menú desplegable del

icono Acumulados > opción Liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

Selecciona el periodo de la liquidación y pulsa el botón Calcular.



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Pulsa Aceptar para crear la liquidación.




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– Regularización de existencias. El responsable de almacén comunica que en esa fecha las existencias finales del Artículo A ascienden a 500 unidades a 3,25 €/unidad y 1000 unidades a 2,91 €/unidad.



importes.



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Regularización, cierre y apertura de ejercicio.

Para realizar el proceso de cierre de ejercicio accede a la solapa Empresa > grupo Útiles > desplegable del

icono Cierres > opción Proceso automático de cierre.

En la pantalla de Proceso de cierre/apertura revisa las casillas marcadas y pulsa Aceptar.



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Tras realizar el proceso de cierre y apertura, el programa nos pregunta si deseamos cerrar la sesión con el

ejercicio actual, indicaremos No.

Consulta en el diario los asientos generados.

Comprueba los asientos.



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Para comprobar la apertura cambia de ejercicio mediante la barra de accesos rápidos situada en la parte

superior izquierda. Despliega el icono del calendario y selecciona el ejercicio siguiente.

Vuelve a realizar una consulta de diario para comprobar el asiento de apertura.

Accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Verás el asiento de apertura.



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Balance de Situación

Cambia de ejercicio al ejercicio anterior para emitir el Balance de Situación y accede a la solapa Impresión >

grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.

Revisa los intervalos y opciones que quieres que CONTASOL tenga en cuenta y pulsa el botón Vista previa.



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Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.



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Pérdidas y Ganancias

Para emitir el Pérdidas y Ganancias accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable

del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.

Revisa los intervalos y opciones que quieres que CONTASOL tenga en cuenta y pulsa el botón Vista previa.

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.



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Invertir proceso de cierre

Después de cerrar la contabilidad y proporcionar al director financiero la información requerida, se recibe

nueva documentación, por lo que el contable debe invertir el cierre de la empresa JJP, SA (año 20XX) para

registrar las nuevas operaciones y comprobar las ya contabilizadas, ya que es posible que sea necesario

modificar alguna.

Accedemos a la solapa Empresa > grupo Útiles > icono Cierres > Invertir el proceso de cierre.

Se muestra la siguiente ventana:



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Desmarcamos las dos últimas opciones para que CONTASOL no borre los saldos y el asiento de apertura

provisional de 20XX+1.

Pulsa Aceptar.

Accedemos a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario, para comprobar que los asientos de

regularización y cierre han sido eliminados.



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Introducción de asientos ejercicio 20XX+1

Periodificación contable

Cambiamos al ejercicio 20XX+1 y accedemos a la Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario>



importes.


02/01. Pago MUEBLASA

Cumplimenta el cheque para el pago de la factura n.º 14 de MUEBLASA.



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Introduce la fecha del asiento y pulsa Intro para su numeración automática. Indica la cuenta del proveedor

y en el campo concepto realiza la combinación de teclas <Alt+Q> para activar la ventana Pago de facturas.

CONTASOL mostrará la ventana Pago de facturas. Selecciona la factura a pagar correspondiente, para que

muestre las facturas del ejercicio anterior, pulsa sobre Mostrar facturas del año anterior.





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02/01. Extracto bancario

Recibe el extracto bancario correspondiente al cuarto trimestre del año 202XX.




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En la ventana que se muestra indicamos las fechas del ejercicio anterior del cuarto trimestre y filtramos la

cuenta 572.0.0.01.

02/01. Factura PICARJO, S.A.

Envía la factura n.º 1 a PICARJO, SA.


de asientos.





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03/01. Factura la GOTA.

Recibe la factura n.º 236 de LA GOTA. Su pago está domiciliado en el BANCO UBEZANA.

Cambiamos al ejercicio anterior para contabilizar la factura.







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Soportado.




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Pulsa sobre el botón Cuenta de compras 1: e indica la cuenta 628.0.0.02 – Suministro de agua.


ventana de nuevo efecto a pagar, ventana que cancelamos.

Cancela la ventana para generar el asiento automático.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Continuamos en el mismo ejercicio y accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de

asientos.






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Soportado.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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05/01. Ficha de almacén

Recibe la ficha de almacén.

Cambiamos al siguiente ejercicio.




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En la ventana que se muestra indicamos la cuenta 300.0.0.10 para comprobar que el sado coincide con la

ficha de almacén.

14/01. Pago LA GOTA y ELÉCTRICA NAVARRO.

Recibe el justificante de pago del cheque emitido a MUEBLASA, del adeudo por domiciliación de la factura

n.º 236 de LA GOTA, del pago de la cuota semestral del préstamo y del pago de la factura n.º 988 de

ELÉCTRICA NAVARRO.


(solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos), ya que no hemos creado efecto a cobrar

para esta factura.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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CONTASOL mostrará la ventana Pago de facturas. Selecciona la factura a pagar correspondiente, para que

muestre las facturas del ejercicio anterior, pulsa sobre Mostrar facturas del año anterior.






T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Pagamos la factura de Eléctrica Navarro, en este caso si tenemos el efecto a pagar creado en el ejercicio

anterior. Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar.




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15/01. Factura REPARACIONES EL MANITAS, S.A.

Recibe la factura n.º 12 de REPARACIONES EL MANITAS, SA.




T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Soportado.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Pulsa sobre el botón Cuenta de compras 1: e indica la cuenta 622.0.0.01 – Reparaciones.


ventana de nuevo efecto a pagar, ventana que cancelamos.

Cancela la ventana para generar el asiento automático.



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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15/01. Pago REPARACIONES EL MANITAS

Cumplimenta el cheque para el pago de la factura n.º 12 de REPARACIONES EL MANITAS, SA.


(solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos), ya que no hemos creado efecto a cobrar

para esta factura.





T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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17/01. Pago Seguros Sociales diciembre

Presenta y paga los seguros sociales correspondientes al mes de diciembre.





tecla Intro.



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18/01. Presenta y paga modelo 303

Presenta y paga el modelo 303 correspondiente al cuarto trimestre.

Cambiamos al ejercicio anterior para presentar el modelo.

Primero accedemos a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario, vamos a eliminar el asiento

provisional de la liquidación que realizamos.



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Localizamos el asiento y pulsamos el botón derecho del ratón sobre cualquier apunte del asiento, en el

desplegable seleccionamos la opción Anulación de asiento.

CONTASOL nos pregunta si deseamos eliminar el asiento, pulsamos Sí.

Una vez eliminado el asiento vamos a borrar la liquidación provisional y generar una nueva con los nuevos

registros de facturas que han sido introducidos.

Accedemos a la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > icono Liquidaciones.



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En la ventana selecciona la liquidación y pulsa el icono Eliminar.

Una vez eliminada pulsa Nuevo y crea la liquidación.



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Selecciona el periodo de la liquidación y pulsa el botón Calcular.






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Pulsa de nuevo Aceptar para crear la liquidación.




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T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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Antes de realizar el pago del modelo 303 vamos a invertir la apertura provisional y vamos a realizar el cierre

de nuevo para actualizar los saldos de apertura del ejercicio siguiente.

Accedemos a la solapa Empresa > grupo Útiles > icono Cierres > opción Invertir el proceso de cierre.

Desmarcamos las tres primeras casillas y pulsamos Aceptar.



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CONTASOL nos avisa de que el proceso se ha realizado.

Una vez invertido el cierre accedemos a la solapa Empresa > grupo Útiles > icono Cierres > Proceso

automático de cierre.

En la ventana Procesos de cierre / apertura desmarca la opción Copiar los ficheros maestros en el siguiente

ejercicio, una vez creado el siguiente ejercicio los ficheros maestros se pasan solo la primera vez.



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Pulsamos Aceptar y CONTASOL realiza el cierre del ejercicio y la apertura con los saldos actualizados.

Pulsamos No y cambiamos de ejercicio para realizar el pago del modelo 303.

Contabiliza el pago del modelo 303 desde la introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono

Introducción de asientos).



tecla Intro.



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19/01. Retenciones IRPF

Cambiamos al ejercicio anterior para realizar el modelo 111 del cuarto trimestre.

Presenta y paga las retenciones por IRPF correspondiente al cuarto trimestre (modelo 111).

Accedemos a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > icono I.R.P.F. > Modelo 111 del desplegable para

realizar la presentación del impuesto.

Se muestra la siguiente ventana, pulsa el icono Importar datos.



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Pulsa el icono Importar datos y en la ventana que se muestra selecciona Obtener datos del diario, Cuarto

trimestre y cambia la cuenta de rendimientos dinerarios por la 475.1.0.01.

Pulsa Aceptar y los datos del Modelo 111 quedan completados.



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Para contabilizar el pago del Modelo 111 cambiamos de ejercicio.

A continuación contabiliza el pago del Modelo 111 desde la introducción de asientos (solapa Diario > grupo

Diario > icono Introducción de asientos).



tecla Intro.



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20/01. Cobro PICARJO, S.A.

Recibe el justificante de ingreso del cobro de la factura n.º 3.20/01.





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Se muestra la ventana de Cobro de efecto, en ella comprueba los datos, cambia la fecha, cambia la cuenta

contable por la 431.0.0.10, PICARJO efectos comerciales a cobrar y cambia el estado del efecto a cobrado.



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Verificaciones antes del cierre

Una vez contabilizadas las operaciones pendientes, y antes de realizar el cierre definitivo, el director

financiero pide al contable que realice una serie de comprobaciones y verifique si los datos contabilizados

coinciden con la siguiente información proporcionada por otros departamentos:

Libro registro de facturas expedidas.

Cambia de ejercicio y accede a la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > Icono Repercutido.

En el libro de IVA Repercutido pulsa sobre el icono Emisión.




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Pulsa Vista Previa y se muestra el informe.



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Libro registro de facturas recibidas.

Cambia de ejercicio y accede a la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > Icono Soportado.

En el libro de IVA Soportado pulsa sobre el icono Emisión.




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Pulsa Vista Previa y se muestra el informe.



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Situación cliente PICARJO, S.A.

Situación del cliente PICARJO, SA, ya que este ha pedido a JJP, SA un informe de las operaciones realizadas

durante el año 20XX.

Accedemos a la solapa Impresión > grupo Libros > icono Mayor > Mayor.

En la siguiente ventana indicamos la cuenta 430.0.0.10 PICARJOS, S.A.

Una vez indicada la cuenta pulsa Vista previa.



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Realizamos el mismo proceso para la cuenta 431.0.0.10 PICARJO, S.A. efectos comerciales a cobrar.



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Operaciones pendientes de cobro o pago.

Un extracto de todas las operaciones pendientes de cobro o pago que deberán hacerse efectivas a través

del Banco Ubezana a lo largo del mes de enero de 20XX+1 para comprobar si dispone de liquidez suficiente

para hacer frente a todas ellas.




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En la siguiente ventana indica la cuenta 572.0.0.01 y pulsa Ver.

Modelo 347

Un listado con el importe total de las operaciones realizadas con cada cliente, proveedor y acreedor para

realizar la declaración anual de operaciones con terceros.

Accedemos a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > icono I.V.A. > opción Modelo 347 del

despelgable.



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En la ventana del modelo 347 pulsa Importar datos.

En la ventana revisa los datos y pulsa Aceptar.

CONTASOL nos muestra el siguiente mensaje, pulsa Sí.



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CONTASOL importa los datos al modelo de las operaciones realizas con cada cliente, proveedor y acreedor

que supere los 3.005,06 €.

A continuación para emitir el listado total de las operaciones accede en esta misma ventana ,una vez

cargados los datos, al icono



T. 953 227 933 |F. 953 227 942

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CONTASOL muestra el siguiente mensaje, pulsamos Sí.

En la siguiente ventana podemos imprimir el listado con las operaciones realizadas o las cartas de

comunicación.

Marca la casilla Detallar importes trimestrales y Totalizar registros para un informe más completo.



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Pulsa Vista previa y CONTASOL muestra el siguiente informe:



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Cierre definitivo

Por último, el contable debe realizar el cierre definitivo de la contabilidad y ordenar toda la documentación

según los criterios establecidos por la empresa (véanse la unidad “Preparación de la documentación

contable. Obligaciones legales” de este libro).

Para realizar el proceso de cierre de ejercicio accede a la solapa Empresa > grupo Útiles > desplegable del

icono Cierres > opción Proceso automático de cierre.

En la pantalla de Proceso de cierre/apertura revisa las casillas marcadas y pulsa Aceptar.

Tras realizar el proceso de cierre y apertura, el programa nos pregunta si deseamos cerrar la sesión con el

ejercicio actual, indicaremos No.



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Consulta en el diario los asientos generados.

Comprueba los asientos.

Para comprobar la apertura cambia de ejercicio mediante la barra de accesos rápidos situada en la parte

superior izquierda. Despliega el icono del calendario y selecciona el ejercicio siguiente.



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Vuelve a realizar una consulta de diario para comprobar el asiento de apertura.

Accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Verás el asiento de apertura.


Proyecto final 2 - Caso práctico JJP S.A. - Software DELSOL

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