Estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADO

PLANEACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CPC MARIO APAZA MEZA

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EL PACIFICO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NETO

DATOS ADICIONALES

DESARROLLO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO(PERIODO ANTERIOR)

INICIO

BALANCE GENERALREEXPRESADO

DESARROLLO

HOJA DE TRABAJOMÉTODO DIRECTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS POR RATIOS

GRAFICO

INGRESO DE DATOS

EMPRESA PACÍFICO SUR S.A.A.

BALANCE GENERAL(Expresado en Nuevos Soles)

AJUSTADO HISTORICOCUENTAS 12/31/2000 12/31/1999

ACTIVOCaja y Bancos 276,455 196,230 Ctas.x cob.comerciales 1,343,389 425,727 Cuentas por cobrar a vincul 0 0 Otras ctas.x cob. 46,465 32,337 Mercaderias 729,562 1,481,992 Productos terminados 245,842 180,701 Productos en Proceso 35,356 25,093 Materias Primas y auxiliare 207,550 155,050 Suministros diversos 13,559 10,000 Gastos pag.x anticipado 12,621 9,818 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,910,800 2,516,948 Inversiones 318,633 239,833 Activo fijo 801,791 523,611 Deprec. acumulada (217,366) (108,293)TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 903,058 655,151 TOTAL ACTIVO 3,813,858 3,172,099 PASIVO Y PATRIMONIOSobregirosCtas.x pag. comerc. 1,680,009 1,893,666 Tributos por pagar 163,134 103,641 Remuner. por pagar 80,293 31,422 Ctas.por pag.diversas 25,445 6,348 Prestamos bancarios 55,000 50,000 Cuentas por pagar a vinculadasTOTAL PASIVO CORRIENTE 2,003,882 2,085,077 Deudas a largo plazo 100,268 35,000 Prov. benef. sociales 15,456 14,500 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 115,724 49,500 TOTAL PASIVO 2,119,605 2,134,577 Ganancias diferidasPATRIMONIOCapital 894,193 731,217 Acciones de Inversión 68,195 52,240 Reservas 121,180 51,374 Resultados Acumulados 610,685 202,691 TOTAL PATRIMONIO 1,694,253 1,037,522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,813,858 3,172,099 Chequeo activo con pasivo y (0) (0)

REGRESAREstado de

Ganancias y Pérdidas

Estado de Cambios en

el Patrimonio

Neto

Estado de Flujo de Efectivo

Datos Adicionales

INTRUCCIONES PARA EL CALCULO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIALSólo ingresar información en las celdas que estan llenadas con verde.1. Ingresar la variación anual del IPM del último ejercicio en la celda "B-9".2. Ingresar el balance general ajustado al 31-12-00 en las celdas "B-17 hasta la B-46".3. Ingresar el balance general ajustado al 31-12-99 en las celdas "C-17 hasta la C-46", la reexpresión al 31-12-00 será automática.4 Ingrese las cuentas del estado de ganencias y pérdidas por natu-raleza a valores ajustados en las celdas "D-57 hasta D-91".5. Ingrese el estado de cambios en el patrimonio neto a valores a-justados del ejercicio de 1999 y 2000 en las celdas "C-101 hasta laF-116"6. Ingresar los movimientos de las cuentas que requieren análisisa valores ajustados.7. El cálculo de la hoja de trabajo y del Estado de Flujos de E-fectivo es en forma automática.

Nota: El autor recomienda la utilización del método directo para lapreparación del Estado de Flujos de Efectivo, porque este refleja todos los movimientos de efectivo, en comparación con las limita-ciones que presenta el método indirecto.

AUTOR: CPC MARIO APAZA MEZADerechos Reservados

1 ENERO2 FEBRERO3 MARZO4 ABRIL5 MAYO6 JUNIO7 JULIO8 AGOSTO

9 SETIEMBRE10 OCTUBRE11 NOVIEMBRE12 DICIEMBRE

Err:520

Err:520

Err:520 Err:520Err:520Err:520 81835

Err:520

----------Err:520 Err:520

===========


BALANCE GENERAL(Expresado en Nuevos Soles)

AJUSTADO HISTORICO REEXPRESADOCUENTAS 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1999

ACTIVOCaja y Bancos 276,455 196,230 203,687 Ctas.x cob.comerciales 1,343,389 425,727 441,905 Cuentas por cobrar a vincul 0 0 0 Otras ctas.x cob. 46,465 32,337 33,566 Mercaderias 729,562 1,481,992 1,538,308 Productos terminados 245,842 180,701 187,568 Productos en Proceso 35,356 25,093 26,047 Materias Primas y auxiliare 207,550 155,050 160,942 Suministros diversos 13,559 10,000 10,380 Gastos pag.x anticipado 12,621 9,818 10,191 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,910,800 2,516,948 2,612,592 Inversiones 318,633 239,833 248,947 Activo fijo 801,791 523,611 543,508 Deprec. acumulada (217,366) (108,293) (112,408)TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 903,058 655,151 680,047

3,813,858 3,172,099 3,292,639 PASIVO Y PATRIMONIOSobregiros 0 0 Ctas.x pag. comerc. 1,680,009 1,893,666 1,965,625 Tributos por pagar 163,134 103,641 107,579 Remuner. por pagar 80,293 31,422 32,616 Ctas.por pag.diversas 25,445 6,348 6,589 Prestamos bancarios 55,000 50,000 51,900 Cuentas por pagar a vincula 0 0 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,003,882 2,085,077 2,164,310 Deudas a largo plazo 100,268 35,000 36,330 Prov. benef. sociales 15,456 14,500 15,051 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 115,724 49,500 51,381 TOTAL PASIVO 2,119,605 2,134,577 2,215,691 Ganancias diferidas 0 PATRIMONIOCapital 894,193 731,217 759,004 Acciones de Inversión 68,195 52,240 54,225 Reservas 121,180 51,374 53,326 Resultados Acumulados 610,685 202,691 210,393 TOTAL PATRIMONIO 1,694,253 1,037,522 1,076,948 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,813,858 3,172,099 3,292,639

Hoja de Trabajo del Estado de Flujo de Efectivo

EMPRESA PACÍFICO SUR S.A.A.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

(Expresado en Nuevos Soles)POR EL AÑO TERMINADO EL

12/31/2000Ventas netas 16,144,283 Producción almacenada (o desalmacenada) 65,114 PRODUCCION DEL EJERCICIO 16,209,397

CONSUMOCompra de mercaderias (11,245,154)Variación de mercaderias (258,546)Compra de materia prima y auxiliares (2,682,780)Variación de materias primas y auxiliares 44,748 Compra de suministros diversos (79,861)Variación de sumistros diversos 3,059 Servicio prestados por terceros (323,005) VALOR AGREGADO 1,667,858

Cargos del personal (322,306)Tributos (40,067) EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 1,305,484

Cargas diversas de gestión (272,705)Provisiones del ejercicio (58,601)Prov. Cobranza dudosaDepreciación del ejercicio (104,958) RESULTADO DE EXPLOTACION 869,220

Ingresos diversos 5,784 Ingresos financieros 55,182 Ingresos excepcionales 8,844 Cargas financieras (68,413)Cargas excepcionales (22,286)Result.por expos.a la inflación 48,407 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 896,739 E IMPUESTO A LA RENTA

Participaciones (58,973)Impuesto a al renta (159,227) RESULTADO DEL EJERCICIO 678,539

REGRESAR Balance General


el Patrimonio

Neto


Datos Adicionales


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 2000

Capital Acciones de Reserva ResultadosSocial Inversión Legal Acumulados Total

Saldo al 1 de ENERO de 19 346,900 34,690 29,949 214,904 626,443 Capitalización de utilida 195,369 19,535 (214,904) (0)Ajustes por fusión 0 Aportes en efectivo 216,734 216,734 Utilidad del periodo 233,771 233,771 Apropiación a Reserva Legal 23,377 (23,377) 0 Saldo al 31 de DICIEMBRE 759,003 54,225 53,327 210,393 1,076,948

Detracción a reservas 0 Capitalización de utilida 133,306 13,970 (147,276) 0 Aporte en efectivo 1,884 1,884 Dividendos pagados (63,118) (63,118)Saldos antes del R.Ejercicio 53,327 (0) 1,015,715 Utilidad del periodo 678,539 678,539 Apropiación a Reserva Legal 67,854 (67,854) 0 Saldo al 31 de DICIEMBRE 894,193 68,195 121,180 610,685 1,694,254


Estado de Ganancias y Pérdidas


Datos Adicionales


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(Expresado en Nuevos Soles)

(NOTAS 1 y 2)Por el año terminado

Ajustado12/31/1999

ACTIVIDADES DE OPERACION Cobranza a los clientes ### Otros cobros de efectivo relativos a la ac 53,482 Menos: Pago a proveedores ### Pago de remuneraciones y beneficios social (391,798) Pagos de tributos (143,740) Otros Pagos Relativos a la Actividad 0 Efectivo proveniente de actividades de ope 346,527

ACTIVIDADES DE INVERSION Ingresos por Venta de Valores 0 Ingresos por venta de inmuebles, Maq. Y E. 0 Otros ingresos relativos a la actividad Pagos por compra de valores (258,283) Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y Equip (69,686) Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion (327,969)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingresos por Emisión de Acciones o Nuevos 1,884 Ingresos por Préstamos Bancarios a Corto y 1,755,600 Ingresos por Emisión de Bonos Hipotecas y Otros Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Activi 955,815 Amortización de Préstamo Obtenidos ### Redención de Emisión de Títulos Valores Pago de Dividendos y otras Distribuciones (63,118) Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. (891,877) Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion 5,804

Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo 24,361

Saldo de Efectivo al inicio del año 203,687 Result. por exposición a la inflación 48,407

Saldo de Efectivo al final del año 276,455



Estado de Cambio sen

el Patrimonio

Neto

Datos Adicionales

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DEL AÑO CON EL EFECTIVOPROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 678,539 Ajustes al Resultado Neto segun balance: +Depreciación y Amortización del Período 104,958 +Provisión Para Beneficios Sociales 47,370 +Provisiones Diversas 0 +Pérdida en Venta de Inmuebles, Maq, y Equipo +Pérdida en Venta de Valores +Pérdida en Venta de Activos Monetarios No Corrientes +Otros -Utilidad en Venta de Inmuebles, Maq. Y Equipo -Ganancia en Venta de Pasivos Monetarios No Corrientes Result. por exposición a la inflación (48,407) - Otros

782,460 Cargos y abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo Aumento(Disminuc.) en cuentas por cob.come (901,484) Aumento(Disminuc.) en otras cuentas por co (12,899) Aumento(Disminuc.) en existencias 691,375 Aumento(Disminuc.) en gastos pagados por a (2,431) Aumento(Disminuc.) en cuentas por pagar co (285,616) Aumento(Disminuc.) en tributos por pagar 55,555 Aumento(Disminuc.) en otras cuentas por pa 19,568 Aumento(Disminuc.) del Efectivo proveniente de actividades de operación 346,527 Chequeo con las actividades de operación (0)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODATOS ADICIONALES

PROCESO DE PREPARACION COMPUTARIZADA APLICABLE A CONJUNTAMENTE A UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, BAJO EL METODO DIRECTO.EMPRESA: PACÍFICO SUR S.A.A.FLUJO DE EFECTIVO AL: 12/31/2000AÑO ANTERIOR: 12/31/1999IPM VARIACION ANUAL: 1.038

CUENTAS QUE REQUIEREN ANALISIS PARA EL CALCULO DEL FLUJO DE EFECTIVOValores

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Ajustados INVERSIONESSaldo inicial 543,508 Saldo inicialAdiciones por compra 258,283 Adiciones por compraAdiciones por Recup. de fluct. 0 Retiros por ventasOtras deducciones 0 Otras deduccionesSaldo final 801,791 Saldo final

DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MAQ.Y EQUIPO CUENTAS POR COBRAR A AFILIADASSaldo inicial (112,408) Saldo inicialAdiciones a resultados (104,958) Adiciones por préstamosRetiros por ventas 0 Deducciones por dev. de préstamosOtras deducciones 0 Otras deduccionesSaldo final (217,366) Saldo final

PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES PRESTAMOS BANCARIOSSaldo inicial 15,051 Saldo inicialAdiciones 47,370 Adiciones por préstamosPagos (46,965) Deducciones por dev. de préstamosOtros 0 Otras deduccionesSaldo final 15,456 Saldo final





el Patrimonio

N.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODATOS ADICIONALES

PROCESO DE PREPARACION COMPUTARIZADA APLICABLE A CONJUNTAMENTE A UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, BAJO EL METODO DIRECTO.

Valores ValoresAjustados CUENTAS POR PAGAR A AFILIADAS Ajustados248,947 Saldo inicial69,686 Adiciones por préstamos 0

0 Deducciones por dev. de préstamos 0 0 Otras deducciones 0

318,633 Saldo final 0

DEUDAS A LARGO PLAZOSaldo inicial 36,330

0 Adiciones por préstamos 955,815 0 Deducciones por dev. de préstamos (891,877)0 Otras deducciones 0 0 Saldo final 100,268

51,900 1,755,600

###

55,000

EMPRESA PACÍFICO SUR S.A.A.HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: METODO DIRECTO, POR EL ANO TERMINADO EL 31/12/2000

SALDOS AL COBRANZAS OTROS PAGOS A PAGO AL PAGO DE PAGO DE COMPRACUENTAS 12/31/2000 12/31/1999 VARIACIONES A CLIENTES INGRESOS PROVEEDORES PERSONAL TRIBUTOS I. RENTA REI TOTAL I.MAQ.Y EQ.

Ctas.x cob.comerciale 1,343,389 441,905 901,484 901,484 901,484 Cuentas x cobrar a vi 0 0 0 0 Otras ctas.x cob. 46,465 33,566 12,899 12,899 12,899 Mercaderias 729,562 1,538,308 (808,746) (808,746) (808,746)Productos terminados 245,842 187,568 58,274 58,274 58,274 Productos en Proceso 35,356 26,047 9,310 9,310 9,310 Materias Primas y aux 207,550 160,942 46,608 46,608 46,608 Suministros diversos 13,559 10,380 3,179 3,179 3,179 Gastos pag.x anticipa 12,621 10,191 2,431 2,431 2,431 Sobregiros 0 0 0 0 Ctas.x pag. comerc. ### ### 285,616 285,616 285,616 Tributos por pagar (163,134) (107,579) (55,555) (55,555) (55,555)Remuner. por pagar (80,293) (32,616) (47,677) (47,677) (47,677)Ctas.por pag.diversas (25,445) (6,589) (18,856) (18,856) (18,856)Prestamos bancarios (55,000) (51,900) (3,100) 0 Cuentas por pagar a v 0 0 0 Deudas a largo plazo (100,268) (36,330) (63,938)Prov. benef. sociales (15,456) (15,051) (405) (405) (405)Ganancias diferidas 0 0 0 0 0

514,740 193,215 321,525

Inversiones 318,633 248,947 69,686 (69,686)Activo fijo 801,791 543,508 258,283 (258,283)Deprec. acumulada (217,366) (112,408) (104,958)

903,058 680,047 223,011

Capital (894,193) (759,004) (135,189)Acciones de Inversión (68,195) (54,225) (13,970)Reservas (53,327) (53,326) (0)Resultados Acumulados 0 (210,393) 210,394

### ### 61,234

Ventas netas ### ### ###Producción almacenada (65,114) (65,114) (65,114)Compra de mercaderias ### ### ###Variación de mercader 258,546 258,546 258,546 Compra de materia pri 2,682,780 2,682,780 2,682,780 Variación de materias (44,748) (44,748) (44,748)Compra de suministros 79,861 79,861 79,861 Variación de sumistro (3,059) (3,059) (3,059)Servicio prestados po 323,005 323,005 323,005 Cargos del personal 322,306 322,306 322,306 Tributos 40,067 40,067 40,067 Cargas diversas de ge 272,705 272,705 272,705 Provisiones del ejerc 58,601 58,601 58,601 Prov. Cobranza dudosa 0 0 0 Depreciación del ejer 104,958 0

Ingresos diversos (5,784) (5,784) (5,784)Ingresos financieros (55,182) (55,182) (55,182)Ingresos excepcionale (8,844) (8,844) (8,844)Cargas financieras 68,413 0 68,413 68,413 Cargas excepcionales 22,286 22,286 22,286 Result.por expos.a la (48,407) (48,407) (48,407)Participaciones 58,973 58,973 58,973 Impuesto a al renta 159,227 159,227 159,227 RESULTADO DEL E (678,539) (678,539) 0

(276,455) (203,687) 0 EQUIVALENTES DE CAJA 276,455 203,687 72,768 0 S A L D O 0 0 ### 53,482 ### (391,798) (143,740) 0 48,407 394,934 (327,970)

PREST. DE PREST.BANCA PAGO DEFIL.Y AFIL.DE ACC.Y TEDIVIDENDOS CONCILIAC.

(901,484)0 0

(12,899)808,746 (58,274)(9,310)

(46,608)(3,179)(2,431)

0 0 (285,616)

55,555 47,677 18,856

3,100 0 0

63,938 0 405 0

(210,394)

0 104,958

678,539

0 67,038 (210,394) 394,934

EMPRESA PACÍFICO SUR S.A.A.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en Nuevos Soles) (NOTAS 1 y 2)

Por el año terminadoAjustado Ajustado

12/31/2000 12/31/1999ACTIVIDADES DE OPERACION Cobranza a los clientes ### ### Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 53,482 53,482 Menos: 0 Pago a proveedores ### ### Pago de remuneraciones y beneficios sociales (391,798) (391,798) Pagos de tributos (143,740) (143,740) Otros Pagos Relativos a la Actividad 0 0 Efectivo proveniente de actividades de operación 346,527 346,527

ACTIVIDADES DE INVERSION Ingresos por Venta de Valores 0 0 Ingresos por venta de inmuebles, Maq. Y E. 0 0 Otros ingresos relativos a la actividad 0 Pagos por compra de valores (258,283) (258,283) Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y Equipo (69,686) (69,686) Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. 0 Efectivo y Equivalente de efectivo 0 proveniente de actividades de Inversion (327,969) (327,969)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingresos por Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 1,884 1,884 Ingresos por Préstamos Bancarios a Corto y Largo Pla1,755,600 1,755,600 Ingresos por Emisión de Bonos Hipotecas y Otros 0 Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad 955,815 955,815 Amortización de Préstamo Obtenidos ### ### Redención de Emisión de Títulos Valores 0 Pago de Dividendos y otras Distribuciones (63,118) (63,118) Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. (891,877) (891,877) Efectivo y Equivalente de efectivo 0 proveniente de actividades de Inversion 5,804 5,804

Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo 24,361 24,361

Saldo de Efectivo al inicio del año 203,687 203,687 Result. por exposición a la inflación 48,407 48,407

Saldo de Efectivo al final del año 276,455 276,455

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DEL AÑO CON EL EFECTIVOPROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 678,539 678,539 Ajustes al Resultado Neto segun balance: +Depreciación y Amortización del Período 104,958 104,958 +Provisión Para Beneficios Sociales 47,370 47,370 +Provisiones Diversas 0 0 +Pérdida en Venta de Inmuebles, Maq, y Equipo 0 +Pérdida en Venta de Valores 0 +Pérdida en Venta de Activos Monetarios No Corrientes 0 +Otros 0 -Utilidad en Venta de Inmuebles, Maq. Y Equipo 0 -Ganancia en Venta de Pasivos Monetarios No Corrientes 0 Result. por exposición a la inflación (48,407) (48,407) - Otros 0

782,460 782,460 Cargos y abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo Aumento(Disminuc.) en cuentas por cob.comerciales (901,484) (901,484) Aumento(Disminuc.) en otras cuentas por cobrar (12,899) (12,899) Aumento(Disminuc.) en existencias 691,375 691,375 Aumento(Disminuc.) en gastos pagados por anticipado (2,431) (2,431) Aumento(Disminuc.) en cuentas por pagar comerciales (285,616) (285,616) Aumento(Disminuc.) en tributos por pagar 55,555 55,555 Aumento(Disminuc.) en otras cuentas por pagar 19,568 19,568 Aumento(Disminuc.) del Efectivo proveniente de actividades de operación 346,527 346,527

PACÍFICO SUR S.A.A.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOAl 31 de DICIEMBRE del 2000(en miles de soles)

2000 1999 VARIACIONDICIEMBRE DICIEMBRE

% % s/. %ACTIVIDADES DE OPERACION67. Cobranza a los Clientes 15,242,799 84.64% 15,242,799 84.64% 0 0.00%68. Otros Cobros de Efectivo Relat.a la Ac 53,482 0.30% 53,482 0.30% 0 0.00%69. Pago a Proveedores ### -80.04% ### -80.04% 0 0.00%70. Pago de Remuneraciones y Beneficios So -391,798 -2.18% -391,798 -2.18% 0 0.00%71. Pagos de Tributos -143,740 -0.80% -143,740 -0.80% 0 0.00%72. Otros Pagos Relativos a la Actividad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%T AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV.DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 346,527 1.92% 346,527 1.92% 0 0.00%ACTIVIDADES DE INVERSION73. Ingresos por Venta de Valores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%74. Ingreso por Venta de Inmuebles,Maq.Y E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%75. Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Ac 0.00% 0.00% 0 0.00%76. Pagos por Compra de Valores -258,283 -1.43% -258,283 -1.43% 0 0.00%77. Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y E -69,686 -0.39% -69,686 -0.39% 0 0.00%78. Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act 0.00% 0.00% 0 0.00%U AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV.DE ACTIVIDADES DE INVERSION -327,969 -1.82% -327,969 -1.82% 0 0.00%ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO79. Ingresos por Emisión de Acciones o Nue 1,884 0.01% 1,884 0.01% 0 0.00%80. Ingresos por Préstamos Bancarios a Cor 1,755,600 9.75% 1,755,600 9.75% 0 0.00%81. Ingresos por Emisión de Bonos Hipoteca 0.00% 0.00% 0.00%82. Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Ac 955,815 5.31% 955,815 5.31% 0.00%83. Amortización de Préstamo Obtenidos -1,752,500 -9.73% -1,752,500 -9.73% 0 0.00%84. Redención de Emisión de Títulos Valore 0.00% 0.00% 0.00%85. Pago de Dividendos y otras Distribucio -63,118 -0.35% -63,118 -0.35% 0 0.00%86. Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act -891,877 -4.95% -891,877 -4.95% 0 0.00%V AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5,804 0.03% 5,804 0.03% 0 0.00%

W Aum(Dism)Neto de Efectivo y Equivalentes 24,361 0.14% 24,361 0.14% 0 0.00%87 Result. por Exposición a la Inflación 48,407 0.27% 48,407 0.27% 0 0.00%88 Saldo de Efectivo y Equivalentes.al Ini 203,687 1.13% 203,687 1.13% 0 0.00%X SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINALIZAREL EJERCICIO 276,455 1.54% 276,455 1.54% 0 0.00%

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO 89. Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 678,539 3.77% 678,539 3.77% 0 0.00%Mas Ajustes a la Uilidad (o perdida) del Ejercicio90. +Depreciación y Amortización del Perío 104,958 0.58% 104,958 0.58% 0 0.00%91. +Provisión Para Beneficios Sociales 47,370 0.26% 47,370 0.26% 0 0.00%92. +Provisiones Diversas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%93. +Pérdida en Venta de Inmuebles, Maq, y 0.00% 0.00% 0 0.00%94. +Pérdida en Venta de Valores 0.00% 0.00% 0 0.00%95. +Pérdida en Venta de Activos Monetario 0.00% 0.00% 0 0.00%96. +Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%97. -Utilidad en Venta de Inmuebles, Maq. 0.00% 0.00% 0 0.00%98. -Ganancia en Venta de Pasivos Monetari 0.00% 0.00% 0 0.00%99. -Resultado por Exposición a la Inflac -48,407 -0.27% -48,407 -0.27% 0 0.00%101. - Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo102. +(Aumento) Disminuc. en Cuentas por C -901,484 -5.01% -901,484 -5.01% 0 0.00%103. +(Aumento) Disminuc. en Otras Cuentas -12,899 -0.07% -12,899 -0.07% 0 0.00%104. +(Aumento) Disminuc. en Existencias 691,375 3.84% 691,375 3.84% 0 0.00%105. +(Aumento) Disminuc. en Gastos Pagado -2,431 -0.01% -2,431 -0.01% 0 0.00%106. +(Aumento) Disminuc. en Cuentas por P -285,616 -1.59% -285,616 -1.59% 0 0.00%107. +(Aumento) Disminuc. en Otras Cuentas 55,555 0.31% 55,555 0.31% 0 0.00%108. +(Aumento) Disminuc. en Tributos por 19,568 0.11% 19,568 0.11% 0 0.00%Y AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV.DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 346,527 1.92% 346,527 1.92% 0 0.00%

PACÍFICO SUR S.A.A.ANALISIS DE RAZONES DEL FLUJO DE EFECTIVO:

12/31/2000 12/31/1999

1.- Razón de adecu Suma de fuentes de efectivo operativo Suma de fuentes de efectivo operativo flujo de efec = ------------------------------------------ = -----------------------------------------------------

Suma de inversiones, adiciones a inven- Suma de inversiones, adiciones a inventarios y dividendos en efectivo. tarios y dividendos en efectivo.

346,527 346,527 = ----------------------------------------- = ---------------------------------------------------------

258,283 69,686 691,375 63,118 258,283 69,686

= 0.32 = 0.32

2.- Razón de reinv Efectivo de Act. Oper. operativo - Div Efectivo de Act. Oper. operativo - Dividendos de efectivo = ------------------------------------------ = -----------------------------------------------------------

Activo fijo bruto + Inversiones + Otros Activo fijo bruto + Inversiones + Otros activos + Capital de Trabajo + Capital de Trabajo

346,527 63,118 346,527 63,118 =------------------------------------------ = --------------------------------------------------------

801,791 318,633 0 -906,918 523,611 239,833

+ + + +

-

+ + +

-

+

= 132.74% = 85.47%

Suma de fuentes de efectivo operativo = ----------------------------------------------------- Suma de inversiones, adiciones a inventarios y dividendos en efectivo.

= ---------------------------------------------------------691,375 63,118

Efectivo de Act. Oper. operativo - Dividendos = ----------------------------------------------------------- Activo fijo bruto + Inversiones + Otros activos + Capital de Trabajo

= --------------------------------------------------------0 -431,871

+

+ +

+

Actividades de operación Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento(400,000)(300,000)(200,000)(100,000)

0 100,000 200,000 300,000 400,000

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2,000 1,999

ACTIVIDADES

NUEV

OS S

OLES

R. Adecación del flujo de efectivo R. de Reinversión de efectivo0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

RAZONES DEL FLUJO DE EFECTIVO

2,000 1,999

RAZONES

PORC

ENTA

JES

DATOS PRELIMINARES

BALANCE GENERAL


DESARROLLO

INICIO

DESARROLLO

BALANCE GENERALESTADO DE

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

INGRESO DE DATOS

MONTERRICO S.A.A.BALANCE GENERAL

Real y Proyectado (en Nuevos Soles)al día último de cada año indicado

INGRESE EL AÑO BASE HISTORICO 2000ACTIVOActivo corrienteCaja y bancos 15,000Inversiones temporales 2,500Clientes 233,800Existencias 152,000Gastos pagados por anticipado 4,500Total Activo Corriente 407,800Activo no corrienteInmuebles, planta y equipo 150,000Depreciación acumulada -75,000Activo Fijo Neto 75,000Otros activos no corrientes 24,500Total del Activo 507,300

PASIVOPasivo CorrienteProveedores 45,200Documentos por pagar 1 35,000Documentos por pagar 2 15,000Otras cuentas por pagar 24,200Total Pasivo Corriente 119,400Pasivo No corrienteDeudas a Largo Plazo 144,500Total del Pasivo 263,900PATRIMONIOCapital social 200,000Resultados acumulados 35,400Resultados del ejercicio 8,000Total Patrimonio 243,400Total Pasivo y Patrimonio 507,300

REGRESARDatos

Preliminares


MODELO DE PLANEACION FINANCIERAS/. Ingrese el porcentaje de

2001 950,000 Participación de u2002 1,000,000 Impuesto a la Rent2003 1,100,0002004 1,250,0002005 1,300,000

Anotar en estas celdas las ventas presupuestadas en S/.

Modelo para fines didácticos, preparado El presente modelo esta desarrollado en base al porcentaje depor : Mario Apaza Meza las ventas los rubros espontáneos varian en relación con las Comentarios y sugerencias al teléfono ventas los no espontáneos permanecen sin variación, salvo por 9023406 por los ajustes por inflación ó cuando se hagan inversioneso al correo electrónico: considerables para ampliar la capacidad de produccion de

empresa.

Ventas presupuestadas

[email protected]



mailto:[email protected]

MODELO DE PLANEACION FINANCIERAIngrese el porcentaje de

10%30%

El presente modelo esta desarrollado en base al porcentaje delas ventas los rubros espontáneos varian en relación con las ventas los no espontáneos permanecen sin variación, salvo por por los ajustes por inflación ó cuando se hagan inversionesconsiderables para ampliar la capacidad de produccion de

MONTERRICO S.A.A.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Real y proyectados (en Nuevos Soles) por el año indicado2000

Ventas netas 850,000Costo de ventas 690,000Utilidad bruta 160,000Gastos de operación fijos 45,000Gastos de operación variables 30,200Depreciaciones 7,500Amortizaciones 2,400Utilidad de operación 74,900Costo financiero 12,500Resultado antes de impuesto 62,400Participación de utilidades 10,200Impuesto a la renta 24,200Resultado neto 28,000

REGRESARDatos

Preliminares

Balance General

MONTERRICO S.A.A.BALANCE GENERAL

Proyectado (en Nuevos Soles)al día último de cada año indicado

2001 2002 2003 2004 2005ACTIVOActivo corrienteCaja y bancos 16,765 17,647 19,412 22,059 22,941Inversiones temporales 0 0 0 0 35,363Clientes 261,306 275,059 302,565 343,824 357,576Existencias 169,882 178,824 196,706 223,529 232,471Gastos pagados por antic 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500Total Activo Corriente 452,453 476,029 523,182 593,912 652,851Activo no corrienteInmuebles, planta y equi 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000Depreciación acumulada -82,500 -90,000 -97,500 -105,000 -112,500Activo Fijo Neto 67,500 60,000 52,500 45,000 37,500Otros activos no corrien 22,100 19,700 17,300 14,900 12,500Total del Activo 542,053 555,729 592,982 653,812 702,851

PASIVOPasivo CorrienteProveedores 50,518 53,176 58,494 66,471 69,129Documentos por pagar 1 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000Documentos por pagar 2 23,248 9,672 5,931 7,193 0Otras cuentas por pagar 27,047 28,471 31,318 35,588 37,012Total Pasivo Corriente 135,813 126,319 130,742 144,252 141,141Pasivo No corrienteDeudas a Largo Plazo 109,500 74,500 39,500 4,500 -30,500Total del Pasivo 245,313 200,819 170,242 148,752 110,641

PATRIMONIOCapital social 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000Resultados acumulados 43,400 96,740 154,910 222,740 305,060Resultados del ejercicio 53,340 58,170 67,830 82,320 87,150Total Patrimonio 296,740 354,910 422,740 505,060 592,210Total Pasivo y Patrimoni 542,053 555,729 592,982 653,812 702,851

Chequeo >>> 0 0 0 0 0Sobrante (Faltante) >>> -23,248 -9,672 -5,931 -7,193 35,363


Real y proyectados (en Nuevos Soles) por el año indicado2000 2001 2002 2003

Ventas netas 850,000 950,000 ### ###Costo de ventas 690,000 771,176 811,765 892,941Utilidad bruta 160,000 178,824 188,235 207,059Gastos de operación fijos 45,000 45,000 45,000 45,000Gastos de operación varia 30,200 33,753 35,529 39,082Depreciaciones 7,500 7,500 7,500 7,500Amortizaciones 2,400 2,400 2,400 2,400Utilidad de operación 74,900 90,171 97,806 113,076Costo financiero 12,500 13,971 14,706 16,176Resultado antes de impues 62,400 76,200 83,100 96,900Participación de utilidad 10,200 7,620 8,310 9,690Impuesto a la renta 24,200 22,860 24,930 29,070Resultado neto 28,000 53,340 58,170 67,830


Real y proyectados (en Nuevos Soles) por el año indicado2004 2005

### ###### ###

235,294 244,70645,000 45,00044,412 46,1887,500 7,5002,400 2,400

135,982 143,61818,382 19,118

117,600 124,50011,760 12,45035,280 37,35082,320 87,150

DATOS PRELIMINARES

DESARROLLO EN UNIDADES

MONETARIAS

FLUJO DE CAJA


BALANCE GENERAL

CONTENIDO

INICIO

INGRESO DE DATOS DESARROLLO

ENTRADA DE DATOS Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01VENTAS (precio de venta) 20,000 20,000 20,000 20,000 SUELDOS (sin incrementos) 6,000 6,000 6,000 6,000 % DE LEYES SOCIALES 14% 14% 14% 14%ALQUILERES (sin incrementos) 0 0 0 0 GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION 2,000 2,000 2,000 2,000 % DE PUBLICIDAD 1% 1% 1% 1%PRESTAMOS BANCARIOS 3,083 3,083 3,083 3,083 % DE TASA DE INTERES ANUAL 30% 30% 30% 30%PRESTAMOS A NUESTRA PRINCIPAL 0 0 0 0 % DE TASA DE INTERES ANUAL 0% 0% 0% 0%% DE VENTAS AL CONTADO 50% 50% 50% 50%% DE VENTAS AL CREDITO 50% 50% 50% 50%% DE COMPRAS AL CREDITO 50% 50% 50% 50%% DE COMPRAS AL CONTADO 50% 50% 50% 50%VALOR DE ACTIVOS FIJOS 55,000 55,000 55,000 55,000 % DE DEPRECIACION 20% 20% 20% 20%% DE PAGO A CTA. IMPTO. A LA RENT 2% 2% 2% 2%INFLACION ANUAL PROYECTADAInflación mensual esperada 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 Inflación trimestral 1.0123 Inflación semestralTERMINA ENTRADA DATOS

REGRESARDesarrollo en Unidades Monetarias

May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 SET-01 Oct-01 Nov-0120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%0 0 0 0 0 0 0

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 1.0123 1.0123 1.0247

Dec-0120,000 6,000

14%0

2,000 1%

3,083 30%0 0%

50%50%50%50%

55,000 20%2%

5.0000 1.0041 1.0123 1.0247

DESARROLLO EN UNIDADES MONETARIAS:Jan-01 Feb-01 Mar-01

POLITICA DE VENTASValor de venta 16,949 16,949 16,949 I.G.V. 18% 3,051 3,051 3,051 Ventas al contado 10,000 10,000 10,000 Ventas a 30 dias 10,000 10,000 10,000 POLITICA DE INVENTARIOSInventario inicial 30,000 12,348 12,348 Compras requeridas 85% 14,407 14,407 14,407 Inventario final 85.71% (12,348) (12,348) (12,348)Costo de ventas 32,059 14,407 14,407 POLITICA DE COMPRASI.G.V. 2,593 2,593 2,593 Precio de compra 17,000 17,000 17,000 Compras al contado 8,500 8,500 8,500 Proveedores pend.pago 8,500 8,500 8,500

NETO I.G.V. por pagar (crédito) 458 458 458 Impto.renta pago a cta. 3 3 3

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTASSueldos mensuales 6,000 6,000 6,000 % de leyes sociales 840 840 840 Valor de alquileres mensuales 0 0 0 Gastos de ventas y administr. 2,000 2,000 2,000 % Gastos de publicidad 169 169 169 Beneficios sociales ### 0 0 0 Beneficios sociales acumulados 0 0 0

PRESTAMOS BANCARIOSTasa de interés mensual % 2.210 2.210 2.210 Intereses pagados S/. 68 68 68

PRESTAMOS A NUESTRA PRINCIPAL 0 0 0 Tasa de interés mensual 0.000 0.000 0.000 Intereses ganados S/. 0 0 0

DEPRECIACION DEL EJERCICIODepreciación del año 917 917 917 Depreciación acumulada 45,000 45,917 46,833 47,750

REGRESARDatos

Preliminares

Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 SET-01 Oct-01

16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407

(12,348) (12,348) (12,348) (12,348) (12,348) (12,348) (12,348)14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407 14,407

2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

458 458 458 458 458 458 458 3 3 3 3 3 3 3

6,000 6,000 6,000 12,296 6,148 6,148 6,148 840 840 840 1,721 861 861 861 0 0 0 0 0 0 0

2,025 2,025 2,025 2,049 2,049 2,049 2,075 169 169 169 169 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 68 68 68 68 68 68 68

0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0 0 0

917 917 917 917 917 917 917 48,667 49,583 50,500 51,417 52,333 53,250 54,167

Nov-01 Dec-01

16,949 16,949 3,051 3,051 10,000 10,000 10,000 10,000

12,348 12,348 14,407 14,407

(12,348) (12,348)14,407 14,407

2,593 2,593 17,000 17,000 8,500 8,500 8,500 8,500

458 458 3 3

6,148 12,296 861 1,721 0 0

2,075 2,075 169 169 0 0 0 0

2.210 2.210 68 68

0 0 0.000 0.000

0 0

917 917 55,083 56,000

MONTERRICO S.A.A.FLUJO DE CAJA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2001

INGRESOS OPERATIVOS Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01VENTAS AL CREDITO (*) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 VENTAS CONTADO 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Cobranza 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Otros ingresosTOTAL INGRESOS OPERATIVOS 130,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

EGRESOS OPERATIVOSCOMPRA DE INVENTARIOS (*) 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 Compras al contado 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 Proveedores 10,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 Sueldos y leyes sociales 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 14,018 7,009 Alquileres Gastos de venta y administrativos 2,000 2,000 2,000 2,025 2,025 2,025 2,049 2,049 Gastos de publicidad 169 169 169 169 169 169 169 169 Impuesto general a las ventas 42,000 458 458 458 458 458 458 458 Pago de benef. sociales Impuesto a la renta 3 3 3 3 3 3 3 TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 69,509 26,471 26,471 26,495 26,495 26,495 33,698 26,689

SALDO OPERATIVO 60,491 (6,471) (6,471) (6,495) (6,495) (6,495) (13,698) (6,689)

SALDO INICIAL 72,000

SERVICIO DEUDA OTROS (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68)OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS SALDO DE CAJA 132,422 (6,539) (6,539) (6,563) (6,563) (6,563) (13,766) (6,757)

SALDO ACUMULADO 132,422 125,884 119,345 112,782 106,219 99,655 85,890 79,133

SET-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01 TOTAL20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 230,000

20,000 20,000 20,000 20,000 350,000

17,000 17,000 17,000 17,000 204,000 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000 8,500 8,500 8,500 8,500 103,500 7,009 7,009 7,009 14,018 97,111

2,049 2,075 2,075 2,075 24,445

169 169 169 169 2,034 458 458 458 458 47,034

3 3 3 3 37

26,689 26,714 26,714 33,723 376,162

(6,689) (6,714) (6,714) (13,723) (26,162)

(68) (68) (68) (68)

(6,757) (6,782) (6,782) (13,791)

72,376 65,593 58,811 45,020

MONTERRICO S.A.A.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01VENTAS NETAS 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 16,949 COSTO DE VENTAS (32,059) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (14,407)UTILIDAD BRUTA (15,110) 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542

GASTOS OPERATIVOSSUELDOS,LEYES Y BENEF.SOCIALES (6,840) (6,840) (6,840) (6,840) (6,840) (6,840) (14,018) (7,009)GASTOS DE PUBLICIDAD (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169)GASTOS DE ALQUILERES GASTOS DE VENTAS Y ADMINIST. (2,000) (2,000) (2,000) (2,025) (2,025) (2,025) (2,049) (2,049)DEPRECIACION DEL EJERC. (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917) (917)

(25,036) (7,384) (7,384) (7,408) (7,408) (7,408) (14,611) (7,602)OTROS INGR.Y (EGRE)INGR.FINANCIEROS GANAN.DIF.CAMBIOINGR. VARIOSGASTOS FINANCIEROS (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68) (68)PERD.DIF.CAMBIOOTROS GASTOS

UTIL.ANTES DE PART.E IMPUESTO (25,104) (7,452) (7,452) (7,476) (7,476) (7,476) (14,679) (7,670)

PARTICIPACIONES 0% IMPTO. A LA RENTA 30% 7,531 2,236 2,236 2,243 2,243 2,243 4,404 2,301 RESUL.DEL EJERCICIO (17,573) (5,216) (5,216) (5,234) (5,234) (5,234) (10,275) (5,369)

SET-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01 TOTAL16,949 16,949 16,949 16,949 203,390 (14,407) (14,407) (14,407) (14,407) (190,533)2,542 2,542 2,542 2,542 12,857

(7,009) (7,009) (7,009) (14,018) (97,111)(169) (169) (169) (169) (2,034)

(2,049) (2,075) (2,075) (2,075) (24,445)

(917) (917) (917) (917) (11,000)(7,602) (7,627) (7,627) (14,636) (121,734)

(68) (68) (68) (68) (818)

(7,670) (7,695) (7,695) (14,704) (122,552)

2,301 2,309 2,309 4,411 36,766 (5,369) (5,387) (5,387) (10,293) (85,786)

MONTERRICO S.A.A.BALANCE GENERAL PROYECTADO (EN NUEVOS SOLES)

SALDOS ALCONCEPTO 12/31/2000 Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA BANCOS 72,000 132,422 125,884 119,345 112,782 106,219 99,655 85,890 CLIENTES 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 CTAS.POR COB.ACC.OTRAS CTAS COBRAR MERCADERIAS 30,000 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 12,348 CARGAS DIFERIDASTOTAL ACTIVO CTE. 222,000 154,770 148,232 141,693 135,130 128,567 122,003 108,238

ACTIVO NO CORRIENTEINVERSIONESACTIVO FIJO 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 DEPREC.ACUMUL. (45,000) (45,917) (46,833) (47,750) (48,667) (49,583) (50,500) (51,417)ACT.FIJO NETO 10,000 9,083 8,167 7,250 6,333 5,417 4,500 3,583

TOTAL ACTIVO 232,000 163,854 156,398 148,943 141,463 133,983 126,503 111,821 PASIVOPASIVO CORRIENTESOBREG.BANCARIOSTRIB.POR PAGAR 42,000 458 458 458 458 458 458 458 IMPUESTO A LA RENTA (7,531) (9,770) (12,009) (14,255) (16,502) (18,748) (23,155)REMUNERACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 10,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 CUENTAS POR PAGAR 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 TOTAL PASIVO CTE. 100,000 49,426 47,187 44,949 42,702 40,456 38,210 33,802 PASIVO NO CORRIENTEDEUDAS A LARG.PLZ.PROV.BENEF.SOCIAL. TOTAL PASIVO NO CTE. TOTAL PASIVO 100,000 49,426 47,187 44,949 42,702 40,456 38,210 33,802 PATRIMONIOCAPITAL 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

RESERVA LEGAL UTILID.RETENIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO (17,573) (22,789) (28,005) (33,239) (38,473) (43,706) (53,981)TOTAL PATRIMONIO 30,000 12,427 7,211 1,995 (3,239) (8,473) (13,706) (23,981)

TOTAL PAS.Y PATRIM. 130,000 61,854 54,398 46,943 39,463 31,983 24,503 9,821

Aug-01 SET-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01

79,133 72,376 65,593 58,811 45,020 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

12,348 12,348 12,348 12,348 12,348

101,481 94,724 87,942 81,159 67,368

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 (52,333) (53,250) (54,167) (55,083) (56,000)2,667 1,750 833 (83) (1,000)

104,147 96,474 88,775 81,076 66,368

458 458 458 458 458 (25,460) (27,764) (30,076) (32,388) (36,803)

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 31,498 29,193 26,881 24,569 20,155

31,498 29,193 26,881 24,569 20,155

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

(59,351) (64,720) (70,107) (75,493) (85,786)(29,351) (34,720) (40,107) (45,493) (55,786)

2,147 (5,526) (13,225) (20,924) (35,632)

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