diseño de un modelo para conciliar información financiera vs
Consultar Información Financiera - CMF
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Consultar Información Financiera - CMF
Fecha : 13 / 08 / 2022
FECU (Ficha EstadÃstica Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 Razón Social
EMPRESA EL PEÑON S.A.
1.01.04.00 RUT Sociedad 91.527.000-K
1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2004
1.00.01.20 Fecha de Término 31 03 2004
1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos
1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Consolidado
Comisión para el Mercado Financiero. 1
Fecha : 13 / 08 / 2022DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
No hay información disponible
Fecha: 13 de Agosto de 2022
Comisión para el Mercado Financiero. 2
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Marzo de 2004
No se informa para este perÃodo
Comisión para el Mercado Financiero. 3
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
ACTIVOS
dia mes año dia mes año
31 03 2004 31 03 2003
ACTIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 8.064.693,00 3.919.813,00
5.11.10.10 Disponible 303.716,00 216.238,00
5.11.10.20 Depósitos a plazo 28 6.379.672,00 2.012.387,00
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 0,00 0,00
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 4 248.753,00 477.271,00
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 4 11.021,00 33.069,00
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 4 97.630,00 90.506,00
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 5 10.775,00 33.175,00
5.11.10.80 Existencias (neto) 6 71.905,00 173.341,00
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 148.631,00 112.065,00
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 34.740,00 57.706,00
5.11.20.20 Impuestos diferidos 7 101.819,00 12.960,00
5.11.20.30 Otros activos circulantes 8 656.031,00 701.095,00
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00
5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.642.579,00 21.848.969,00
5.12.10.00 Terrenos 10 680.402,00 731.615,00
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 10 4.337.387,00 12.734.960,00
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 10 1.585.125,00 5.951.311,00
5.12.40.00 Otros activos fijos 10 70.400,00 545.883,00
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 10 8.670,00 8.984.171,00
5.12.60.00 Depreciación (menos) 10 3.039.405,0 7.098.971,0
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 17.285.273,0 16.631.619,0
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 11 17.245.476,00 16.707.517,00
Comisión para el Mercado Financiero. 4
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
ACTIVOS
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 197,00 197,00
5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 12 278.452,00 -462.576,00
5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 5 318.052,00 300.122,00
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 7 0,00 86.359,00
5.13.10.70 Intangibles 0,00 0,00
5.13.10.80 Amortización (menos) 0,0 0,0
5.13.10.90 Otros 0,00 0,00
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 28.992.545,00 42.400.401,00
Comisión para el Mercado Financiero. 5
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
PASIVOS
dia mes año dia mes año
31 03 2004 31 03 2003
PASIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1.867.426 6.654.570
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 13 129.808 128.864
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 13 375.465 5.474.895
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0
5.21.10.60 Dividendos por pagar 31 31
5.21.10.70 Cuentas por pagar 191.277 504.097
5.21.10.80 Documentos por pagar 34.405 0
5.21.10.90 Acreedores varios 5.056 64.316
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 5 4.346 18.288
5.21.20.20 Provisiones 15 878.545 288.736
5.21.20.30 Retenciones 205.346 155.954
5.21.20.40 Impuesto a la renta 35.863 907
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 7.284 18.482
5.21.20.60 Impuestos diferidos 7 0 0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 18.524.989 20.890.139
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 14 18.502.902 17.862.503
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5 22.087 2.915.354
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 15 0 112.282
Comisión para el Mercado Financiero. 6
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
PASIVOS
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 7 0 0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 17 540.534 943.103
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 8.059.596 13.912.589
5.24.10.00 Capital pagado 18 12.667.455 12.542.035
5.24.20.00 Reserva revalorización capital -63.337 62.710
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0
5.24.40.00 Otras reservas 18 6.249.934 7.093.683
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). -10.794.456 -5.785.839
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 18 29.151 29.152
5.24.52.00 Utilidades acumuladas 0 0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 18 9.314.742 4.258.683
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 18 -120.212 -167.586
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 0 0
5.24.56.00 Déficit acumulado perÃodo de desarrollo 18 -1.388.653 -1.388.722
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 28.992.545 42.400.401
Comisión para el Mercado Financiero. 7
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
dia mes año dia mes año
31 03 2004 31 03 2003
ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION -262.055 -11.681
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 16.348 304.789
5.31.11.11 Ingresos de explotación 1.011.560 1.657.020
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 995.212 1.352.231
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 278.403 316.470
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -35.874 -165.426
5.31.12.10 Ingresos financieros 44.791 23.559
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 11 160.361 78.235
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 19 24.086 0
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 11 20 227
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 306.508 336.847
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 19 17.331 2.637
5.31.12.80 Corrección monetaria 20 47.015 53.482
5.31.12.90 Diferencias de cambio 21 11.732 19.009
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS -297.929 -177.107
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 7 -62 -2.587
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO -297.991 -179.694
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 17 11.552 5.210
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA -286.439 -174.484
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 12 166.227 6.898
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -120.212 -167.586
Comisión para el Mercado Financiero. 8
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
dia mes año dia mes año
31 03 2004 31 03 2003
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION -970.454 194.710
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 1.607.787 1.888.683
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 40.645 20.316
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 2.454 37.911
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 2.500.286 1.730.312
5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 0 4.314
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 0 0
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 16.056 2.381
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 104.998 15.193
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -426.124 0
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 0
5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 0
5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 266.124 0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 160.000 0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 9
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 643.367 -113.679
5.41.13.05 Ventas de activo fijo 645.317 0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 1.950 83.679
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 30.000
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO -753.211 81.031
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 9.351 -13.783
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -743.860 67.248
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 7.950.506 2.688.407
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 7.206.646 2.755.655
Comisión para el Mercado Financiero. 10
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
dia mes año dia mes año
31 03 2004 31 03 2003
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio -120.212 -167.586
5.50.20.00 Resultado en venta de activos -20.360 0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos -20.360 0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo -301.993 44.011
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 10 79.479 174.175
5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0
5.50.30.15 Castigos y provisiones 5.115 27.233
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 11 160.361 78.235
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 11 20 227
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 12 166.227 6.898
5.50.30.40 Corrección monetaria neta 20 -47.015 -53.482
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 21 -11.732 -19.009
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 1.272 0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 0 0
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 902.890 68.915
5.50.40.10 Deudores por venta 462.070 44.216
5.50.40.20 Existencias 82.769 1.290
5.50.40.30 Otros activos 358.051 23.409
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) -1.419.227 254.580
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación -672.266 -51.766
Comisión para el Mercado Financiero. 11
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.20 Intereses por pagar -651.825 288.018
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 62 86
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación -667 18.242
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) -94.531 0
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 17 -11.552 -5.210
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN -970.454 194.710
Comisión para el Mercado Financiero. 12
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
AgrÃcola El Peñón S.A., Sociedad Matriz, es una sociedad anónima abierta sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y se encuentra inscrita bajo el Nº
78 en el Registro de Valores.
El objeto principal de la Sociedad Matriz es la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, pudiendo percibir sus frutos.
Hoteles Carrera S.A., sociedad filial, es una sociedad anónima abierta sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y se encuentra inscrita bajo el Nº 210 en
el Registro de Valores.
El giro de la sociedad filial es el desarrollo de la actividad hotelera y negocios afines, para lo cual cuenta con cuatro unidades de negocio:
- Hotel El Araucano (Concepción)
- Hotel La Serena Club Resort (La Serena)
- Carrera Club Hotel Antofagasta (Antofagasta)
- Carrera Club Hotel Iquique (Iquique)
Estos centros de actividad son de propiedad de la sociedad filial, con excepción del Hotel La Serena Club Resort, Carrera Club Iquique y Carrera Club Hotel Antofagasta, los que son
arrendados y cuyas operaciones comenzaron a partir de diciembre de 1995, agosto de 1999 y octubre de 1999, respectivamente.
Comisión para el Mercado Financiero. 13
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) PerÃodo contable
Los presentes estados financieros consolidados cubren el perÃodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2004 y 2003.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y
con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias, primarán las normas de la Superintendencia sobre las primeras. Además, se han
considerado las disposiciones especÃficas sobre sociedades anónimas contenidas en la Ley 18.046 y su reglamento.
c) Bases de presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del perÃodo anterior son actualizadas extracontablemente en el porcentaje de variación del Indice de Precios al
Consumidor, el cual ascendió a 0,0%.
La Sociedad ha efectuado algunas reclasificaciones menores a objeto de facilitar la comparación de los estados financieros.
d) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad Matriz AgrÃcola El Peñón S.A. y de la filial Hoteles Carrera S.A. en
la cual posee una participación del 93,5019% (93,5019% en el año 2003).
Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, que
se presenta en el balance general y en el estado de resultados, en la cuenta interés minoritario.
Comisión para el Mercado Financiero. 14
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
e) Corrección monetaria
Los estados financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos perÃodos. Para estos efectos se
han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada perÃodo y el capital propio inicial y sus variaciones deben
actualizarse con efectos en resultados, según los Ãndices oficiales del Instituto Nacional de EstadÃsticas, los que dan origen a un ajuste del -0,5% para el perÃodo de enero a
marzo de 2004 (0,5% en el año 2003).
Además, los saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron ajustados monetariamente para expresarlos a valores de cierre.
f) Bases de conversión
Los activos y pasivos contraÃdos en Unidades de Fomento se han valorizado a $16.820,82 por U.F. 1 ($16.783,60 por U.F. 1 en el año 2003).
Los activos y pasivos en moneda extranjera, (dólares estadounidenses) de acuerdo a normas vigentes, se presentan traducidos al 31 de marzo de 2004 al tipo de cambio de cierre de $
616,41 por US$ 1 ($ 731,56 por US$ 1 en el año 2003).
g) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo son valorizados al valor invertido más los reajustes e intereses devengados al cierre de cada perÃodo.
h) Estimación para cuentas incobrables
Los deudores por ventas se presentan netos de la estimación para deudas incobrables, que se ha constituido considerando aquellos saldos de dudosa recuperabilidad al cierre de cada
perÃodo.
Comisión para el Mercado Financiero. 15
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
i) Existencias
Las existencias están expresadas a valores de reposición calculados de acuerdo con las disposiciones vigentes. Los valores asà determinados no exceden los valores de realización.
j) Otros activos circulantes
Bajo este rubro se incluyen depósitos a plazo entregados en garantÃa, valorizados al valor invertido más los reajustes e intereses devengados al cierre de cada perÃodo y operaciones
con pacto de retroventa.
k) Operaciones con pacto de retroventa
Estas operaciones se incluyen en el rubro Otros activos circulantes y corresponden a instrumentos de renta fija que han sido adquiridos con compromiso de retroventa, los que son
presentados al valor invertido más los reajustes e intereses implÃcitos devengados hasta el cierre de cada perÃodo.
l) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición corregido monetariamente, el cual incluye los costos reales de financiamiento incurridos hasta que los
bienes estén en condiciones de ser utilizados y el Mayor valor por retasación técnica efectuada al 31 de diciembre de 1979, de acuerdo con la Circular Nº1.529 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
m) Depreciación de activo fijo
Las depreciaciones se han calculado en base al método lineal, tomando en cuenta los años de vida útil remanente de los bienes.
n) Activo en leasing
Comisión para el Mercado Financiero. 16
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero han sido incorporados al activo fijo conforme a las disposiciones contenidas en el BoletÃn Técnico Nº 22 del Colegio de
Contadores de Chile A.G.. La obligación por este concepto se presenta en el pasivo circulante y de largo plazo de acuerdo a los vencimientos de las respectivas cuotas, netas de
intereses diferidos.
o) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan al método del valor patrimonial proporcional (V.P.P.), eliminándose los resultados no realizados. Los movimientos patrimoniales,
que no afectan los resultados de las sociedades coligadas se reconocen proporcionalmente con cargo o abono a otras reservas o déficit acumulado en perÃodo de desarrollo, según
corresponda.
p) Mayor valor de inversiones
El saldo presentado bajo Mayor valor de inversiones representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones y el valor patrimonial proporcional de dichas inversiones a
la fecha de compra.
Esta diferencia es amortizada en función del perÃodo de retorno esperado de la inversión a un plazo máximo de 20 años.
q) Inversiones en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente.
r) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad Matriz y su filial han determinado los impuestos a la renta correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
La Sociedad Matriz y su filial han contabilizado los efectos de los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, beneficios tributarios por pérdidas tributarias y otros
eventos que crean diferencias entre el resultado contable y el tributario, de acuerdo a lo establecido en el BoletÃn Técnico Nº60 y boletines complementarios emitidos por el Colegio
Comisión para el Mercado Financiero. 17
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
de Contadores de Chile A.G. y las normas indicadas en la Circular Nº1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
s) Indemnización por años de servicio
Las sociedad filial Hoteles Carrera S.A. tiene pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio, esta obligación se ha calculado sobre la base del método del
valor actual (costo devengado del beneficio), teniendo presente los términos de convenios y contratos vigentes, considerando una tasa de descuento del 6% y un perÃodo estimado según
la edad y permanencia probable de cada persona hasta su jubilación.
t) Ingresos y costos de explotación
La sociedad filial mantiene la polÃtica de reconocer como ingresos de explotación, además de lo facturado en el perÃodo, una estimación de los servicios prestados y no facturados
hasta la fecha de cierre de los respectivos perÃodos. Esta estimación ha sido valorizada a las tarifas vigentes en el correspondiente perÃodo en que se ha prestado el servicio.
Asimismo, el costo de dicho servicio se encuentra incluido en el rubro Costos de la explotación del estado consolidado de resultados.
u) Vacaciones del personal
Al 31 de marzo de cada año la Sociedad Matriz y su filial han provisionado el costo por concepto de vacaciones del personal sobre base devengada, de acuerdo a lo establecido en el
BoletÃn Técnico Nº47 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
v) Estado de Flujo de efectivo
La Sociedad Matriz y su filial han considerado como Efectivo y Efectivo equivalente todas aquellas inversiones de corto plazo que se efectúen como parte de la administración habitual
de los excedentes de caja y cuyo vencimiento no es superior a 90 dÃas desde la fecha de inversión, incluyendo las cuotas de fondos mutuos, los instrumentos adquiridos bajo pacto y las
inversiones en depósitos a plazo.
Bajo Flujos Originados por Actividades de Operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los
ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado
Comisión para el Mercado Financiero. 18
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
Comisión para el Mercado Financiero. 19
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Sociedades IncluÃdas en la Consolidación
RUT NOMBRE SOCIEDAD
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
31-03-2004 31-03-2003
DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL
93.493.000-2 HOTELES CARRERA S.A. 93,5019 0,0000 93,5019 93,5019
Comisión para el Mercado Financiero. 20
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios Contables (nota 3)
Durante el perÃodo 2004 no se han efectuado cambios contables con relación al perÃodo anterior que puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados
financieros consolidados.
Comisión para el Mercado Financiero. 21
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Valores Negociables (nota 4)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 22
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 23
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Deudores Corto y Largo Plazo
RUBRO
CIRCULANTES
HASTA 90 DÕAS
31-03-2004 31-03-2003
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
31-03-2004 31-03-2003SUBTOTAL
TOTAL CIRCULANTE
31-03-2004 31-03-2003
LARGO PLAZO
31-03-2004 31-03-2003
Deudores por ventas 293.232 488.285 0 16.219 293.232 248.753 477.271 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 44.479 0 0 0 0
Documentos por cobrar 11.021 12.200 0 20.869 11.021 11.021 33.069 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 24
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
La Sociedad Matriz y su filial tienen contratadas cuentas corrientes e inversiones de carácter temporal con Banco de Chile.
Los derechos mantenidos con esta institución financiera se han clasificado en distintos rubros de los estados financieros, considerando la naturaleza del saldo y no su calidad de
relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos.
Las operaciones antes descritas con Banco de Chile, están sujetas a reajustes e intereses, los que se calculan con tasas de mercado.
Las operaciones indicadas como transacciones con entidades relacionadas son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago.
Para efectos de presentar las transacciones realizadas con entidades relacionadas, se han considerado como significativos los montos que superan las U.F. 1.000 o el 1% del patrimonio,
el que resulte menor.
Al 31 de marzo de 2004, las cuentas por cobrar y pagar relacionadas que corresponden a cuentas corrientes mercantiles, están pactadas en las siguientes condiciones:
a) Inversiones RÃo Grande S.A. en UF más 5,2% anual
b) Inmobiliaria e Inversiones Hidroindustriales S.A. en UF más 5,2% anual
c) Quiñenco S.A. en UF más 4,7% anual
d) Hidrosur S.A. en UF más 5,2% anual
Comisión para el Mercado Financiero. 25
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Cobrar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-03-2004 31-03-2003
LARGO PLAZO
31-03-2004 31-03-2003
88.586.400-7 CERVECERA CCU CHILE LTDA. 4.396 795 0 0
97.004.000-5 BANCO DE CHILE. 3.078 17.787 0 0
96.524.410-7 EMBOTELLADORA CHILENAS UNIDAS S.A. 1.248 2.168 0 0
90.299.000-3 C.N.T.TELEFONICA DEL SUR S.A. 450 818 0 0
91.000.000-4 EMPRESAS LUCCHETTI S.A. 322 304 0 0
96.566.560-9 ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A 286 0 0 0
96.571.220-8 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A 259 1.362 0 0
90.413.000-1 COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 241 337 0 0
81.148.200-5 FERROCARRIL ANTOFAGASTA A BOLIVIA S.A. 209 435 0 0
79.862.750-3 TRANSPORTES CCU LTDA. 128 739 0 0
96.989.120-4 PISCONOR S.A. 110 30 0 0
96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A 48 0 0 0
96.847.140-6 INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A. 0 6.987 0 0
91.021.000-9 MADECO S.A 0 446 0 0
93.920.000-2 ANTOFAGASTA MINERALS S.A. 0 361 0 0
92.580.000-7 ENTEL S.A. 0 173 0 0
91.524.000-3 INDALUM S.A. 0 167 0 0
96.919.980-7 CERVECERIA AUSTRAL S.A. 0 139 0 0
96.674.330-1 TELEFONICA DEL SUR CARRIER S.A 0 118 0 0
96.908.430-9 TELEFONICA DEL SUR NET S.A. 0 9 0 0
95.987.000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. 0 0 318.052 300.122
TOTALES 10.775 33.175 318.052 300.122
Comisión para el Mercado Financiero. 26
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Pagar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-03-2004 31-03-2003
LARGO PLAZO
31-03-2004 31-03-2003
88.586.400-7 CERVECERA CCU CHILE LTDA. 1.663 9.180 0 0
96.524.410-7 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. 1.257 4.336 0 0
90.299.000-3 TELEFONICA DEL SUR S.A 783 22 0 0
96.847.140-6 INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A. 417 0 0 0
96.908.430-9 TELEFONICA DEL SUR NET S.A. 151 0 0 0
91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO S.A. 49 2.116 0 0
93.920.000-2 ANTOFAGASTA MINERALS S.A. 26 0 0 0
96.847.140-6 INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A 0 2.176 0 0
96.570.710-7 EDITORIAL TRINEO S.A. 0 306 0 0
96.568.370-4 LUCCHETTI CHILE S.A. 0 135 0 0
92.580.000-7 ENTEL S.A. 0 17 0 0
96.635.350-3 INMOBILIARIA E INVERSIONES HIDROINDUSTRIALES S.A. 0 0 15.559 14.682
91.705.000-7 QUIÑENCO S.A. 0 0 4.794 2.899.036
93.802.000-0 HIDROSUR S.A. 0 0 1.734 1.636
TOTALES 4.346 18.288 22.087 2.915.354
Comisión para el Mercado Financiero. 27
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Transacciones
SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA
RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
31-03-2004
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
31-03-2003
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
QUIÑENCO S.A. 91.705.000-7 MATRIZ REAJUSTES E INTERESES CTA. CTE 25 25 50.965 -50.965
BANCO DE CHILE 97.004.000-5 ACCIONISTAS COMUNES REAJUSTE E INTERESES OPERACION 9.333 9.333 14.458 14.458
Comisión para el Mercado Financiero. 28
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Existencias (nota 7)
El detalle de las existencias es el siguiente:
2004 2003
M$ M$
Comestible 12.962 30.742
Bebidas 12.434 29.238
Suministros de operación 46.509 113.361
------- -------
Total 71.905 173.341
======= =======
Comisión para el Mercado Financiero. 29
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
a) Obligaciones tributarias
La Sociedad Matriz al 31 de marzo de 2004, no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoria, por existir pérdidas tributarias del ejercicio ascendente a M$ 280.236 (M$
156.516 en el ejercicio 2002).
La filial Hoteles Carrera S.A., al 31 de marzo de 2004 no provisionó impuesto a la renta por existir pérdidas tributarias ascendentes M$ 15.325 (M$ 4.378.449 en 2003).
b) Impuesto diferido
La Sociedad Matriz al 31 de marzo de 2004 y 2003, no ha reconocido el efecto de Impuestos diferidos, debido a que no existen diferencias temporales que den origen a impuesto diferido.
Los plazos estimados de reverso de los efectos de impuestos diferidos de pasivos, de la sociedad filial, que no se registraban con anterioridad y que se controlan de cuentas
complementarias, es de 1 año. El activo correspondiente a la pérdida tributaria se reversara en función de la utilización efectiva de la pérdida.
Comisión para el Mercado Financiero. 30
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos Diferidos
CONCEPTOS
31-03-2004
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
31-03-2003
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 6.692 0 0 0 4.493 0 0 0
INGRESOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VACACIONES 12.487 0 0 0 7.944 0 0 0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS EN LEASING 0 0 43.344 0 0 0 0 59.487
GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 523 0 0 24.332
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 18.527
OTROS EVENTOS 36.069 0 0 0 0 717.662 0 0
PROVISIÓN PERDIDA MOBILIARIO 35.700 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN FUEROS 24.650 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN PERDIDA EN BODEGAS 24.890 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN MANTENCIÓN 4.675 0 0 0 0 0 0 0
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 290.323 0 88.278
PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 326.912
TOTALES 145.163 0 43.344 0 12.960 100.427 0 14.068
Comisión para el Mercado Financiero. 31
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos a la Renta
ITEM 31-03-2004 31-03-2003
Gasto tributario corriente (provisión impuesto) -35.870 -87
Ajuste gasto tributario 35.870 0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 286.162 -2.500
Beneficio tributario por pérdidas tributarias -731.299 157.939
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 112.013 5.517
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 333.124 -163.456
Otros cargos o abonos a la cuenta -62 0
TOTALES -62 -2.587
Comisión para el Mercado Financiero. 32
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Activos Circulantes (nota 9)
El detalle de los Otros activos circulantes es el siguiente:
2004 2003
M$ M$
Pactos con compromiso de retroventa 523.258 557.038
Depósitos en garantÃa 128.573 124.728
Depósitos a plazo de accionistas fallecidos 4.200 19.329
--------- --------
Total 656.031 701.095
========= ========
Comisión para el Mercado Financiero. 33
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos
de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de
retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 10)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 34
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos
de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de
retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 10)
Operaciones de venta con compromiso de recompra (VRC) y de compra con compromiso de
retroventa (CRV)
COD.FECHAS
INICIO TERMINOCONTRAPARTE MONEDA ORIGEN
VALOR
SUSCRIPCIÓNTASA VALOR FINAL
IDENTIFICACIÓN DE
INSTRUMENTOSVALOR MERCADO
CRV 28-03-2004 29-04-2004 BANCO DE CHILE PESOS 505.605 0,14% 505.652 PDBC 505.652
CRV 26-03-2004 02-04-2004 BANCO DE CHILE PESOS 17.602 0,14% 17.606 PDBC 17.606
Comisión para el Mercado Financiero. 35
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 11)
La composición de este rubro al 31 de marzo de 2004 y 2003 se detalla en anexo adjunto.
a) Depreciación
La depreciación del perÃodo ascendió a M$ 79.479 (M$ 174.175 en 2003) y se presenta incluida en el rubro costos de explotación e incluye la depreciación del mayor valor por
retasación técnica del activo fijo ascendente a M$ 18.453 en 2003.
b) Activo fijo en leasing
En el mes de septiembre de 2003, la filial Hoteles Carrera S.A. ejerció la opción de compra al término del contrato con Banestado Leasing S.A, traspasando M$294.823 (histórico) al
rubro Maquinas y Equipos.
Al 31 de marzo de 2003 los activos en leasing se distribuyeron a las cuentas de maquinarias y equipos respectivamente.
c) Los software que mantiene la Sociedad filial son en su totalidad adquiridos de terceros.
d) Con fecha 20 de noviembre de 2003, la filial Hoteles Carrera S.A. vende, cede y transfiere a Banco Santander Chile el inmueble ubicado en Teatinos 180, en la suma de
M$14.128.672, el costo del activo ascendió a M$17.135.609 originando una pérdida de M$3.006.937 la cual se presenta en la cuenta Egresos fuera de la explotación.Más información en
el documento: activo_fijo.200403c.91527000.xls
Comisión para el Mercado Financiero. 36
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas (nota 12)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 37
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas
Detalle de las Inversiones
RUT SOCIEDADES PAIS DE ORIGEN
MONEDA DE
CONTROL DE LA
INVERSIÓN
NÚMERO DE
ACCIONES
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
31-03-2004 31-03-2003
PATRIMONIO SOCIEDADES
31-03-2004 31-03-2003
RESULTADO DEL
EJERCICIO
31-03-2004 31-03-2003
PATRIMONIO SOCIEDADES
A VALOR JUSTO
31-03-2004 31-03-2003
RESULTADO EJERCICIO A
VALOR JUSTO
31-03-2004 31-03-2003
RESULTADO DEVENGADO
31-03-2004 31-03-2003
VP / VPP
31-03-2004 31-03-2003
95.987.000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. CHILE PESOS 27 0,0101600000 0,0101600000 29.534.314 37.588.667 -160.326 -1.015.086 0 0 0 0 -16 -104 3.004 3.823
96.516.360-3 INVERSIONES RIO SECO S.A. CHILE PESOS 505.460 7,5358000000 7,5358000000 2.333 3.375 -46 -1.636 0 0 0 0 -4 -123 176 254
93.802.000-0 HIDROSUR S.A. CHILE PESOS 3.119 0,0121600000 0,0121600000 61.558.393 70.469.523 486.413 100.681 0 0 0 0 59 12 7.490 8.574
96.929.880-5 LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. CHILE PESOS 17.141.788 4,0739300000 4,0739300000 423.051.347 409.797.577 3.934.822 1.920.081 0 0 0 0 160.302 78.223 17.234.806 16.694.866
TOTAL 17.245.476 16.707.517
Comisión para el Mercado Financiero. 38
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas
Detalle de las Inversiones
RUT SOCIEDAD
RESULTADOS NO REALIZADOS
31-03-2004 31-03-2003
VALOR CONTABLE DE LA
INVERSIÓN
31-03-2004 31-03-2003
95.987.000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. 0 0 3.004 3.823
96.516.360-3 INVERSIONES RIO SECO S.A. 0 0 176 254
93.802.000-0 HIDROSUR S.A. 0 0 7.490 8.574
96.929.880-5 LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. 0 0 17.234.806 16.694.866
TOTAL 0 0 17.245.476 16.707.517
Comisión para el Mercado Financiero. 39
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en otras Sociedades (nota 13)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 40
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 14)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 41
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 14)
Mayor Valor
RUT SOCIEDAD
31-03-2004
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÕODOSALDO MAYOR VALOR
31-03-2003
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÕODOSALDO MAYOR VALOR
93.493.000-2 HOTELES CARRERA S.A. 166.227 278.452 6.898 462.576
TOTAL 166.227 278.452 6.898 462.576
Comisión para el Mercado Financiero. 42
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
En el mes de diciembre de 2003, la sociedad filial Hoteles Carrera S.A. canceló el 100% de la deuda mantenida con el Banco del Estado de Chile con los recursos provenientes de la venta
del Edificio de Hoteles Carrera S.A ubicado en Teatinos 180.
Comisión para el Mercado Financiero. 43
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
TIPOS DE MONEDAS
DOLARES
31-03-2004 31-03-2003
EUROS
31-03-2004 31-03-2003
YENES
31-03-2004 31-03-2003
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
31-03-2004 31-03-2003
U.F.
31-03-2004 31-03-2003
$ NO REAJUSTABLES
31-03-2004 31-03-2003
TOTALES
31-03-2004 31-03-2003
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.024.000-4 BANCO CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 129.215 128.864 0 0 129.215 128.864
97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0 593 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 129.215 128.864 593 0 129.808 128.864
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 126.156 127.808 593 0 126.749 127.808
Tasa int prom anual 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4% 2,4% 0 0
Largo Plazo (código 5.21.10.20)
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 375.465 5.474.895 0 0 375.465 5.474.895
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 375.465 5.474.895 0 0 375.465 5.474.895
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.117.494 0 0 0 5.117.494
Tasa int prom anual 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23% 1.82% 0 0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
Comisión para el Mercado Financiero. 44
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 45
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
AÑOS DE VENCIMIENTO
MONEDA INDICE DE
REAJUSTE
MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10
MAS DE 10 AÑOS
MONTO PLAZO
FECHA CIERRE PERÕODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÕODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE U.F. 4.625.725 4.625.725 9.251.452 0 0 0 18.502.902 2.23% 17.862.503
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4.625.725 4.625.725 9.251.452 0 0 18.502.902 17.862.503
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
Comisión para el Mercado Financiero. 46
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Provisiones y Castigos (nota 17)
El detalle de las provisiones se encuentra en anexo adjuntoMás información en el documento: provisiones.200403c.91527000.xls
Comisión para el Mercado Financiero. 47
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 18)
La obligación de indemnización por años de servicio ha sido determinada de acuerdo a lo descrito en Nota 2 s) y su movimiento es el siguiente:
2004 2003
M$ M$
Saldo inicial 950.918 181.100
Aumento de la provisión - 19.359
Pagos efectuados en el perÃodo (615.266) (541)
------- -------
Saldo al 31 de marzo 335.652 199.918
======= =======
Presentación en el balance general consolidado al 31 de marzo, es la siguiente:
2004 2003
M$ M$
Corto plazo 335.652 87.636
Largo plazo - 112.282
------- -------
Total 335.652 199.918
======= =======
Comisión para el Mercado Financiero. 48
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Interés Minotario (nota 19)
Al 31 de marzo de 2004, la participación del interés minoritario corresponde a la filial Hoteles Carrera S.A. es de 6,4981% (6,4981% en 2003), cuyo detalle es el siguiente:
Valores en balance Estado de resultado
--------------------- --------------------
2004 2003 2004 2003
M$ M$ M$ M$
Hoteles Carrera S.A. 540.534 943.103 11.552 5.210
======== ======== ======= =======
Comisión para el Mercado Financiero. 49
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 20)
El movimiento del rubro Otras reservas se detalla en anexo adjunto.Más información en el documento: otres.200403c.91527000.xls
Comisión para el Mercado Financiero. 50
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 20)
Cambios en el Patrimonio
RUBROS
31-03-2004
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÕODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
31-03-2003
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÕODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
SALDO INICIAL 12.667.455 0 0 6.262.369 29.296 -4.279.870 0 -1.395.631 -5.081.679 12.542.035 0 0 7.082.973 29.007 -1.749.347 0 -1.381.813 -2.488.148
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A 0 0 0 0 0 -5.081.679 0 0 5.081.679 0 0 0 0 0 -2.488.148 0 0 2.488.148
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECONOCIMIENTO PROPORCIONAL VARI 0 0 0 -4.831 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.072 0 0 0 0 0
AJUSTE ACUMULADO POR CONVERSIÓN 0 0 0 23.708 0 0 0 0 0 0 0 0 11.367 0 0 0 0 0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 0 -63.337 0 -31.312 -145 46.807 0 6.978 0 0 62.710 0 35.415 145 -21.188 0 -6.909 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.212 0 0 0 0 0 0 0 0 -167.586
DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 12.667.455 -63.337 0 6.249.934 29.151 -9.314.742 0 -1.388.653 -120.212 12.542.035 62.710 0 7.093.683 29.152 -4.258.683 0 -1.388.722 -167.586
SALDOS ACTUALIZADOS 12.542.035 62.710 0 7.093.683 29.152 -4.258.683 0 -1.388.722 -167.586
Comisión para el Mercado Financiero. 51
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 20)
Número de Acciones
SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
001 47.705.021 47.705.021 47.705.021
Comisión para el Mercado Financiero. 52
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 20)
Capital (monto - M$)
SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO
001 12.667.455 12.667.455
Comisión para el Mercado Financiero. 53
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 20)
Déficit Acumulado PerÃodo de Desarrollo Filial
RUT SOCIEDADMONTO
DEL EJERCICIO ACUMULADOOBSERVACIONES
079871250-0 HIDROSUR S.A. 0 -1.388.653
Comisión para el Mercado Financiero. 54
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 21)
a) Otros ingresos fuera de la explotación:
2004 2003
M$ M$
Utilidad en venta de activo fijo 20.360 -
Devolución seguros por siniestros 1.949 -
Otros 1.777 -
-------- -------
Total 24.086 -
======== =======
b) Otros egresos fuera de la explotación:
2004 2003
M$ M$
Otros egresos por cierre Edificio H. Carrera 12.866 -
Dietas, honorarios y participaciones
del Directorio 3.546 2.637
Comisión para el Mercado Financiero. 55
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 21)
Fianzas y garantÃas 919 -
--------- -------
Total 17.331 2.637
========= =======
Comisión para el Mercado Financiero. 56
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Correción Monetaria (nota 22)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 57
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Correción Monetaria (nota 22)
Correción Monetaria
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOSINDICE DE
REAJUSTABILIDAD31-03-2004 31-03-2003
EXISTENCIAS IPC 0 0
ACTIVO FIJO IPC -21.210 108.127
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS IPC -83.525 83.326
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS. UF -1.729 621
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC -191 -793
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC -8 9.238
TOTAL (CARGOS) ABONOS -106.663 200.519
PAC.M.F (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO IPC 41.010 -70.174
CREDITOS BANCARIOS. UF 109.098 -54.109
PASIVOS NO MONETARIOS. UF 25 -46
PASIVOS NO MONETARIOS IPC 3.545 -12.977
CUENTAS DE INGRESOS IPC 0 -9.731
TOTAL (CARGOS) ABONOS 153.678 -147.037
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA 47.015 53.482
Comisión para el Mercado Financiero. 58
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Diferencias de Cambio (nota 23)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 59
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Diferencias de Cambio (nota 23)
Diferencias de Cambio
RUBRO MONEDAMONTO
31-03-2004 31-03-2003
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
BANCOS DOLAR 3.871 12.829
DEUDORES POR VENTAS DOLAR 7.996 7.035
TOTAL (CARGOS) ABONOS 11.867 19.864
PAC.M.F (CARGOS) / ABONOS
DOCUMENTOS POR PAGAR DOLAR -135 -855
TOTAL (CARGOS) ABONOS -135 -855
(PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO 11.732 19.009
Comisión para el Mercado Financiero. 60
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Estado de Flujo Efectivo (nota 24)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 61
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 25)
Los créditos otorgados a la Sociedad Matriz por el Banco del Estado de Chile incluyen cláusulas respecto a su destino y covenants financieros normales para este tipo de operaciones.
AgrÃcola El Peñón S.A. celebró con su matriz, Quiñenco S.A., un Contrato de Opción de compra y de venta de acciones de LQ Inversiones Financieras S.A., en virtud del cual:
i) Quiñenco S.A. podrá requerir a la Sociedad Matriz que le venda sus acciones de LQ Inversiones Financieras S.A., en un precio a determinar que estará basado en el costo de
adquisición de estas mismas acciones más el costo de endeudamiento, más un 2,0% sobre la suma de esas cantidades.
ii) La Sociedad Matriz podrá requerir a Quiñenco S.A., que le compre las acciones de LQ Inversiones Financieras S.A., en un precio a determinar que estará basado en el costo de
adquisición de estas acciones más el costo del endeudamiento, más un 0,5% sobre la suma de esas cantidades.
Las referidas opciones de compra y de venta podrán ser ejercidas a partir del 28 de febrero de 2003 y hasta el 28 de febrero de 2006.
La sociedad filial, Hoteles Carrera S.A., presenta los siguientes compromisos que se detallan a continuación:
a) Con fecha 7 de julio de 2000, la Sociedad firmó una renovación del contrato de arriendo por la administración del Hotel La Serena Club Resort con Santander Administradora de
Fondos de Inversión S.A., cuya vigencia es a contar del 1 de julio de 2000, y por un perÃodo de duración de 4 años finalizando el 30 de junio de 2004. En él se establece que
Hoteles Carrera S.A. administra dicho hotel, por el cual cancela un arriendo anual que se calcula considerando una renta fija y/o variable, la mayor de ellas. La renta fija equivale
a UF 11.948,93 para el año 2000, UF 22.922,89 para el año 2001, UF 21.539,86 para el año 2002 y 2003 y UF 10.963.95 para el año 2004. Asimismo, este contrato da la opción a la
Sociedad de adquirir ciertos bienes muebles siempre y cuando se cumplan algunas condiciones especÃficas estipuladas en él.
Para dar cumplimiento a este contrato Hoteles Carrera S.A. entregó en garantÃa una póliza de seguros renovable ascendente a UF 9.000, equivalente a seis meses de renta fija de
arrendamiento, garantÃa cuya vigencia rige hasta el término del contrato.
Comisión para el Mercado Financiero. 62
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 25)
b) Con fecha 29 de julio de 1999, la sociedad firmó un contrato de arriendo y por la administración de los hoteles, Carrera Club Hotel Antofagasta y Carrera Club Hotel de Iquique con
Hotelera Norte Sur S.A. por 5 años, finalizando el 1 de agosto del año 2004. En él se establece que Hoteles Carrera S.A. administra dichos Hoteles, por los cuales cancelará un
arriendo anual que se calcula considerando una renta fija mÃnima garantizada y otra variable. La renta fija equivale a UF 15.000 (neto) anuales por ambos Hoteles y la renta anual
variable, la cual se determinará en función de las ventas netas anuales de habitación en cada uno de los hoteles de acuerdo a lo señalado en el artÃculo sexto de dicho contrato.
Con fecha 8 de junio de 2002, Hoteles Carrera S.A. suscribió un depósito a plazo ascendente a M$ 128.573 renovable mensualmente el que endoso en favor de Hotelera Norte Sur S.A. para
complementar la garantÃa existente.
Alzamiento de Hipoteca
----------------------
Por escritura Publica otorgada con fecha 20 de noviembre de 2003, en la 33 Notaria de Santiago, de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad vendió a Banco Santander- Chile el Edificio
del Hotel Carrera de Santiago, ubicado en calle Teatinos numero 180. Adicionalmente en dicha escritura se procedió a dar alzamiento a las Hipotecas mantenidas con el Banco del Estado
de Chile.
Comisión para el Mercado Financiero. 63
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 26)
La Sociedad Matriz ha recibido las siguientes cauciones de terceros para garantizar sus obligaciones:
a) Por el préstamo de UF 1.100.000 obtenido del Banco del Estado de Chile:
- GarantÃa real especÃfica, consistente en prenda constituÃda por la sociedad relacionada LQ Inversiones Financieras S.A., sobre 1.585.524.868 acciones del Banco de Chile.
- Fianza y codeuda solidaria de su matriz Quiñenco S.A..
Comisión para el Mercado Financiero. 64
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 27)
Esta nota no contiene texto.
Comisión para el Mercado Financiero. 65
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 27)
Activos
RUBRO MONEDAMONTO
31-03-2004 31-03-2003
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE $NO REAJUSTABLE 55.964 66.603
DISPONIBLE DOLAR 247.752 149.635
DEPOSITOS A PLAZO $ REAJUSTABLE 5.039.955 2.012.387
DEPOSITOS A PLAZO $NO REAJUSTABLE 1.339.717 0
DEUDORES POR VENTAS $NO REAJUSTABLE 174.127 278.826
DEUDORES POR VENTAS DOLAR 74.626 198.445
DOCUMENTOS POR COBRAR $NO REAJUSTABLE 11.021 33.069
DEUDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE 97.630 90.506
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS $NO REAJUSTABLE 10.775 33.175
EXISTENCIAS $ REAJUSTABLE 71.905 173.341
IMPUESTOS POR RECUPERAR $ REAJUSTABLE 148.631 112.065
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS DOLAR 0 5.663
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ REAJUSTABLE 23.209 22.861
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $NO REAJUSTABLE 11.531 29.182
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLE 101.819 12.960
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLE 527.458 124.728
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $NO REAJUSTABLE 128.573 576.367
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS $ REAJUSTABLE 680.402 731.615
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $ REAJUSTABLE 4.337.387 12.734.960
MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ REAJUSTABLE 1.585.125 5.951.311
OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJUSTABLE 70.400 545.883
MAYOR VALOR RETASACION TECNICA $ REAJUSTABLE 8.670 8.984.171
Comisión para el Mercado Financiero. 66
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 27)
Activos
RUBRO MONEDAMONTO
31-03-2004 31-03-2003
DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJUSTABLE -3.039.405 -7.098.971
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLE 17.245.476 16.707.517
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES $ REAJUSTABLE 197 197
MAYOR VALOR DE INVERSIONES $ REAJUSTABLE -278.452 -462.576
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLE 318.052 300.122
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLE 0 86.359
TOTAL ACTIVOS
$NO REAJUSTABLE 1.829.338 1.107.728
DOLAR 322.378 353.743
$ REAJUSTABLE 26.840.829 40.938.930
Comisión para el Mercado Financiero. 67
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 27)
Pasivos Circulantes
RUBRO MONEDA
HASTA 90 DÕAS
31-03-2004
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-03-2003
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
90 DÕAS HASTA 1 AÑO
31-03-2004
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-03-2003
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES BANCOS CORTO PLAZO $ REAJUSTABLE 129.808 2,40% 128.864 2,40% 0 0 0
OBLIGACIONES BANCOS PORCION CORTO PLAZO $ REAJUSTABLE 0 0 0 0 375.465 2,23% 5.474.895 2,10%
DIVIDENDOS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 31 0 31 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 191.277 0 504.097 0 0 0 0 0
DOCUMENTOS POR PAGAR $ REAJUSTABLE 34.405 0 0 0 0 0 0 0
DOCUMENTOS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0
ACREEDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE 5.056 0 20.898 0 0 0 0 0
ACREEDORES VARIOS $ REAJUSTABLE 0 0 43.418 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS $NO REAJUSTABLE 4.346 0 18.288 0 0 0 0 0
PROVISIONES $NO REAJUSTABLE 878.545 0 288.736 0 0 0 0 0
RETENCIONES $NO REAJUSTABLE 205.346 0 155.954 0 0 0 0 0
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $NO REAJUSTABLE 7.284 0 18.482 0 0 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA $NO REAJUSTABLE 35.863 0 907 0 0 0 0 0
$ REAJUSTABLE 164.213 172.282 375.465 5.474.895
$NO REAJUSTABLE 1.327.748 1.007.393 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 68
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 27)
Pasivos Largo Plazo PerÃodo Actual 31-03-2004
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES BANCOS E INT. FINANCIERAS $ REAJUSTABLE 9.251.4502,23% 9.251.4522,23% 00 00
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLE 22.0870 00 00 00
PROVISIONES LARGO PLAZO $NO REAJUSTABLE 00 00 00 00
$ REAJUSTABLE 9.273.537 9.251.452 0 0
$NO REAJUSTABLE 0 0 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 69
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 27)
Pasivos Largo Plazo PerÃodo Anterior 31-03-2003
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES BANCOS E INT. FINANCIERAS $ REAJUSTABLE 10.234.988 2.08% 5.619.498 2.42% 2.008.017 1.82% 0 0
CTAS POR PAGAR RELACIONADAS LARGO PLAZO $ REAJUSTABLE 31.440 0 0 0 2.883.914 6.20% 0 0
PROVISIONES LARGO PLAZO $NO REAJUSTABLE 112.282 0 0 0 0 0 0 0
$ REAJUSTABLE 10.266.428 5.619.498 4.891.931 0
$NO REAJUSTABLE 112.282 0 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 70
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Sanciones (nota 28)
Durante el perÃodo 2004 y 2003 no hubo sanciones, por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros ni de otra autoridad administrativa, a la Sociedad, sus Directores y o sus
Administradores.
Comisión para el Mercado Financiero. 71
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Hechos Posteriores (nota 29)
Entre el 31 de marzo de 2004 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no hay hechos de carácter financiero, contable o de otra Ãndole que pudieran afectar
significativamente la interpretación de los mismos.
Comisión para el Mercado Financiero. 72
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
Medio Ambiente (nota 30)
Al 31 de marzo de 2004, la Sociedad Matriz y su filial, por la naturaleza de sus operaciones, no han efectuado desembolsos que pudieran afectar en forma directa o indirecta a la
protección del medio ambiente.
Comisión para el Mercado Financiero. 73
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
DEPOSITOS A PLAZO (nota 31)
El detalle de los depósitos a plazo es el siguiente:
Moneda o Ãndice de 2004 2003
Banco o institución financiera reajustabilidad M$ M$
Banco de Chile UF 1.244.251 2.012.387
Banco de Chile $ 2.218.087 -
Banco Santander Chile $ 2.821.868 -
Banco Santander Chile UF 95.466 -
---------- ----------
Total 6.379.672 2.012.387
========== ==========
Comisión para el Mercado Financiero. 74
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
ANALISIS RAZONADO
A continuación se presentan los principales indicadores financieros de la Sociedad y el análisis de las principales partidas al 31 de marzo de 2004. Planilla incluÃda en el Analisis
Razonado: razonado.200403c.91527000.xls
Comisión para el Mercado Financiero. 75
Razón Social : : EMPRESA EL PEÑON S.A.
Rut : 91.527.000-K Fecha : 13 / 08 / 2022
PerÃodo : 03 del 2004
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
Con fecha 3 de marzo de 2004, la filial Hoteles Carrera S.A. informó como Hecho Esencial lo siguiente:
"De conformidad con lo dispuesto por el artÃculo 90 e inciso segundo del artÃculo 100 de la Ley Nº 18.045 y por la Norma de Carácter General Nº 30, encontrándose facultado al
efecto, vengo en informar, con carácter de hecho esencial, que en sesión de directorio de la compañÃa realizada con fecha 2 de marzo de 2004, se acordó citar a junta extraordinaria
de accionistas a fin de tratar y resolver las siguientes materias:
a) Tomar el acuerdo que la sociedad deje de quedar sujeta a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, por haber dejado de reunir los requisitos o condiciones de tal;
b) Tomar el acuerdo de solicitar que la Superintendencia de Valores y Seguros proceda a cancelar la inscripción de la sociedad y de sus acciones en el registro de Valores; y
c) Tomar el acuerdo de introducir las necesarias modificaciones a los estatutos sociales.
La referida junta extraordinaria de accionistas se realizará el dÃa 22 de abril de 2004, en calle Agustinas Nº 972, oficina 701, piso 7, Santiago, inmediatamente a continuación de
la junta ordinaria de accionistas que se celebrará el mismo dÃa y en el mismo lugar, comenzando a las 9:00 A.M. y que será citada oportunamente."
Durante el año 2004, no han ocurrido otros hechos que por su naturaleza o importancia revistan el carácter de relevantes o esenciales, entendido por tales los definidos en la Norma de
Carácter General Nº 30 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Comisión para el Mercado Financiero. 76