FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme) - CMF
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Transcript of FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme) - CMF
Fecha : 05 / 08 / 2022
FECU (Ficha EstadÃstica Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 Razón Social
AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
1.01.04.00 RUT Sociedad 99.563.730-8
1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2008
1.00.01.20 Fecha de Término 30 09 2008
1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos
1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Individual
Comisión para el Mercado Financiero. 1
Fecha : 05 / 08 / 2022DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T. 99563730 - 8
1.01.02.00 Razón Social AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
En sesión de directorio de fecha 30/10/2008 de de , las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Trimestral,
referido al 30 de Septiembre de 2008, de acuerdo al siguiente detalle:
INDIVIDUALFicha EstadÃstica Codificada Uniforme (FECU) X
Notas Explicativas a los Estados Financieros X
Análisis Razonado X
Resumen de Hechos Relevantes del perÃodo X
Transcripción Informe Auditores Externos
NOMBRE CARGO RUT
Juan Carlosq Guerra Curado DIRECTOR SUPLENTE 21685735-6
Juan Alfredo Lacassie Wiederhold GERENTE GENERAL 6971961-9
Loreto Nova Zamorano DIRECTOR SUPLENTE 7481953-2
Fecha: 05 de Agosto de 2022
Comisión para el Mercado Financiero. 2
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2008
No se informa para este perÃodo
Comisión para el Mercado Financiero. 3
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
dia mes año dia mes año
30 09 2008 30 09 2007
ACTIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 684.111,00 779.763,00
5.11.10.10 Disponible 50.608,00 143.046,00
5.11.10.20 Depósitos a plazo 0,00 0,00
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 0,00 493.396,00
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 129.303,00 106.009,00
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 0,00 0,00
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 901,00 1.318,00
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 1.231,00 0,00
5.11.10.80 Existencias (neto) 0,00 0,00
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 14.897,00 11.706,00
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 15.671,00 23.373,00
5.11.20.20 Impuestos diferidos 7 1.106,00 915,00
5.11.20.30 Otros activos circulantes 8 470.394,00 0,00
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00
5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.814.905,00 8.726.684,00
5.12.10.00 Terrenos 0,00 0,00
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 9 7.866.048,00 8.998.705,00
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 9 14.570,00 12.783,00
5.12.40.00 Otros activos fijos 9 275.596,00 497.044,00
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0,00 0,00
5.12.60.00 Depreciación (menos) 9 1.341.309,0 781.848,0
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 144.433,0 50.305,0
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 0,00 0,00
Comisión para el Mercado Financiero. 4
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00
5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00
5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0,00 0,00
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 7 144.433,00 50.305,00
5.13.10.70 Intangibles 0,00 0,00
5.13.10.80 Amortización (menos) 0,0 0,0
5.13.10.90 Otros 0,00 0,00
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 7.643.449,00 9.556.752,00
Comisión para el Mercado Financiero. 5
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
dia mes año dia mes año
30 09 2008 30 09 2007
PASIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 398.429 7.265.266
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 10 0 7.191.785
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 10 343.839 0
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0
5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0
5.21.10.70 Cuentas por pagar 13.514 12.675
5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0
5.21.10.90 Acreedores varios 0 0
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 6 15.389 608
5.21.20.20 Provisiones 12 17.053 54.726
5.21.20.30 Retenciones 8.634 5.472
5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0
5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 5.268.473 0
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 19 4.800.828 0
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 0
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 6
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 13 467.645 0
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 0 0
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 1.976.547 2.291.486
5.24.10.00 Capital pagado 14 2.750.342 2.798.998
5.24.20.00 Reserva revalorización capital 14 189.774 142.749
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0
5.24.40.00 Otras reservas 0 0
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 14 -963.569 -650.261
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 0 0
5.24.52.00 Utilidades acumuladas 0 0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 628.305 249.320
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio -335.264 -400.941
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 0 0
5.24.56.00 Déficit acumulado perÃodo de desarrollo 0 0
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 7.643.449 9.556.752
Comisión para el Mercado Financiero. 7
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
dia mes año dia mes año
30 09 2008 30 09 2007
ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 19.140 -145.211
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 88.739 -47.042
5.31.11.11 Ingresos de explotación 690.936 710.853
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 602.197 757.895
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 69.599 98.169
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -376.112 -248.204
5.31.12.10 Ingresos financieros 88.254 13.465
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 15 17 13.405
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 283.126 277.766
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 0 0
5.31.12.80 Corrección monetaria 16 -181.257 2.692
5.31.12.90 Diferencias de cambio 0 0
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS -356.972 -393.415
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 7 21.708 -7.526
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO -335.264 -400.941
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 0 0
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA -335.264 -400.941
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -335.264 -400.941
Comisión para el Mercado Financiero. 8
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
dia mes año dia mes año
30 09 2008 30 09 2007
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 12.934 220.621
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 821.795 953.927
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 88.254 13.463
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 17 4.334 55.101
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 528.620 284.406
5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 284.892 320.686
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 0 0
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 17 33.909 53.050
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 54.028 143.728
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2.231.865 0
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 0
5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 0
5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 2.231.865 0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0
Comisión para el Mercado Financiero. 9
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 2.151.197 -24.647
5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 2.152.952 0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 1.755 24.647
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO -67.734 195.974
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 272 0
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -67.462 195.974
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 118.070 440.468
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 50.608 636.442
Comisión para el Mercado Financiero. 10
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
dia mes año dia mes año
30 09 2008 30 09 2007
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio -335.264 -400.941
5.50.20.00 Resultado en venta de activos 0 0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 619.691 619.256
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 420.895 521.808
5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0
5.50.30.15 Castigos y provisiones 2.296 44.430
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta 181.257 -2.692
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 15.243 55.710
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 8.071 59.296
5.50.40.10 Deudores por venta 42.005 69.168
5.50.40.20 Existencias 0 0
5.50.40.30 Otros activos -33.934 -9.872
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) -279.564 -56.990
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2.360 -60.377
Comisión para el Mercado Financiero. 11
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.20 Intereses por pagar 0 0
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 0 0
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación -287.642 0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 5.718 3.387
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN 12.934 220.621
Comisión para el Mercado Financiero. 12
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A., es una sociedad anónima que se constituyó con fecha 10 de junio de 2004.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el No 874, para dar cumplimiento al Decreto No 89 del Ministerio de
Obras Públicas, mediante el cual se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Terminal de Pasajeros
Aeropuerto Chacalluta de Arica, I Región".
La Sociedad tiene por objeto el diseño, construcción, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica, I
Región" mediante el sistema de concesiones, asà como la prestación y explotación de los servicios aeronaúticos y no aeronaúticos asociados a ella y el uso y goce sobre los bienes
nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y las áreas de servicios que se convengan.
Con fecha 01 de agosto de 2006 el Director General de Obras Públicas (DGOP) autorizó la Puesta en Servicio Provisoria, mediante la Resolución No 2599 del 07 de agosto de 2006 del
Ministerio de Obras Públicas, con lo cúal la Sociedad comenzó a prestar y/o explotar los servicios aeronaúticos de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, dando por
inicio la etapa de explotación operacional.
Con fecha 05 de febrero de 2007, mediante Resolución DGOP Nro. 427 de la misma fecha, el Director General de Obras Públicas autorizó la Puesta en Servicio Definitiva de la obra
pública fiscal denominada "Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica, I Región" a partir de las 0:00 hrs. del dÃa siguiente a la fecha de la presente Resolución.
La Sociedad es filial de Cointer Chile S.A. y cuenta con el apoyo financiero de ella para solventar los posibles déficit de caja y hacer frente a sus obligaciones.
Comisión para el Mercado Financiero. 13
Razón Social : : AEROPUERTO CHACALLUTA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
Rut : 99.563.730-8 Fecha : 05 / 08 / 2022
PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a. PerÃodo contable - Los estados financieros interinos comprenden los perÃodos terminados de nueve meses al 30 de septiembre de 2008 y 2007.
b. Bases de preparación - Los estados financieros se preparan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias primarán las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
c. Bases de presentación - Los estados financieros al 30 de Septiembre de 2007 incluyendo sus notas, se actualizan extracontablemente en la variación del Ãndice de precios al
consumidor (9,3%) para facilitar la comparación de éstos con los estados financieros al 30 de Septiembre de 2008.
d. Corrección Monetaria - Los estados financieros se corrigen monetariamente para registrar los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Para estos efectos, se
considera principalmente la variación del Indice de Precios al Consumidor que correspondió a 6,9% para el ejercicio 2008. ( 5,1% en 2007).
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento (UF) han sido convertidos a los valores de cierre al 30 de Septiembre de 2008 y 2007, que ascienden a $20.988,34
por UF 1 y a $19.178,94 por UF 1 respectivamente.
f. Valores Negociables - Corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos valorizadas de acuerdo al valor de rescate de la cuota al cierre del ejercicio.
g. Impuesto a la renta e impuesto diferido - La Sociedad no ha contabilizado impuesto a la renta por presentar pérdidas tributarias acumuladas.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que implican un beneficio tributario, y otros eventos que crean
diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se efectúa en la forma establecida en los Boletines Técnicos No 60 y complementarios del Colegio de
Contadores de Chile A.G.
h. Activo fijo - depreciación - Estos bienes se presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente. La depreciación ha sido calculada sobre la base del método lineal
considerando los años de vida útil de los bienes en conformidad con estudios y/o disposiciones legales vigentes.
En el rubro construcciones y obras de infraestructura se presenta el activo concesionado correspondiente al contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la
obra pública fiscal denomidada "Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica", I Región.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
La depreciación de la concesión indicada en el párrafo anterior ha sido calculada, considerando la tasa resultante entre el flujo real de pasajeros embarcados en el ejercicio y el
flujo estimado de pasajeros totales a embarcar durante el perÃodo que dura la concesión, la cual comenzó el 1º de agosto de 2006, fecha de inicio de la etapa de explotación
operacional.
De acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, la sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus activos fijos de acuerdo a lo establecido en el
BoletÃn Técnico No 33 del Colegio de Contadores de Chile A.G. Como resultado de ésta evaluación no se han determinado ajustes que afecten los valores contable de estos activos.
i. Provisión de vacaciones - La provisión de vacaciones se registra sobre base devengada de acuerdo a lo establecido en el BoletÃn Técnico No 47 del Colegio de Contadores de Chile
A.G.
j. Ingresos de la explotación: El saldo de esta cuenta está conformado por los ingresos por tasa de embarque provenientes del flujo mensual de los pasajeros embarcados salidos desde
el aeropuerto más los ingresos provenientes de las subconcesiones de espacios y servicios otorgados a terceros (aeronáuticos y no aeronáuticos).
k. Estado de flujo de efectivo - En la formulación de este estado se consideran como efectivo y efectivo equivalente, los saldos disponibles en caja, bancos y valores negociables, no
existiendo otras partidas a las cuales corresponda asignar el carácter de efectivo equivalente.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
No ha habido cambios en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, en relación a los estados financieros del periodo anterior.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Corresponden a cuotas de fondos mutuos tomados en Banco de Credito e Inversiones. El detalle al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 es el siguiente:
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Composición del Saldo
INSTRUMENTOSVALOR CONTABLE
30-09-2008 30-09-2007
ACCIONES 0 0
BONOS 0 0
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 493.396
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0
PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 0
LETRAS HIPOTECARIAS 0 0
TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0 493.396
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
El saldo al 30 de Septiembre de 2008 corresponde a M$ 129.303 por deudores por venta e ingresos garantizados (DGAC) y M$ 901 deudores varios.
El saldo al 30 de Septiembre de 2007 corresponde a M$ 106.009 por deudores por venta e ingresos garantizados (DGAC) y M$ 1.318 deudores varios.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Deudores Corto y Largo Plazo
RUBRO
CIRCULANTES
HASTA 90 DÕAS
30-09-2008 30-09-2007
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
30-09-2008 30-09-2007SUBTOTAL
TOTAL CIRCULANTE
30-09-2008 30-09-2007
LARGO PLAZO
30-09-2008 30-09-2007
Deudores por ventas 129.303 106.009 0 0 129.303 129.303 106.009 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentos por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
a. Documentos y cuentas por cobrar a corto plazo.
Al 30 de Septiembre de 2008 existen saldos por cobrar por M$1.231.
b. Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007, existe un saldo de M$15.389 y M$608 respectivamente, correspondientes a cuentas por pagar a corto plazo. Este saldo no devenga intereses ni
reajustes.
c. Transacciones - Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 las transacciones con empresas relacionadas se presentan el el cuadro adjunto:
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Cobrar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
30-09-2008 30-09-2007
LARGO PLAZO
30-09-2008 30-09-2007
76.804.710-3 COINTER 1.231 0 0 0
TOTALES 1.231 0 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Pagar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
30-09-2008 30-09-2007
LARGO PLAZO
30-09-2008 30-09-2007
59.101.150-2 AZVI CHILE S.A. AGENCIA 15.389 608 0 0
TOTALES 15.389 608 0 0
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Transacciones
SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA
RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
30-09-2008
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
30-09-2007
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
AZVI CHILE S.A. AGENCIA 59.101.150-2 MATRIZ PAGO DE GASTOS SUPLIDOS 608 0 608 0
AZVI CHILE S.A. AGENCIA 59.101.150-2 MATRIZ REEMBOLSO DE GASTOS 26 0 0 0
AZVI CHILE S.A. AGENCIA 59.101.150-2 MATRIZ SOBRECOSTO MAYORES OBRAS 15.363 0 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, al 30 de Septiembre de 2008 y 2007, la Sociedad no constituyo provision de impuesto a la renta por presentar perdidas tributarias
acumuladas de M$ 3.654.138 y M$ 1.760.516.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos Diferidos
CONCEPTOS
30-09-2008
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
30-09-2007
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VACACIONES 1.106 0 0 0 915 0 0 0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 501.688 0 0 0 190.246
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
PÉRDIDA TRIBUTARIA 0 646.121 0 0 0 437.418 0 0
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 0
TOTALES 1.106 646.121 0 501.688 915 437.418 0 190.246
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos a la Renta
ITEM 30-09-2008 30-09-2007
Gasto tributario corriente (provisión impuesto) 0 0
Ajuste gasto tributario 0 0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 21.708 -7.526
Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0
Otros cargos o abonos a la cuenta 0 0
TOTALES 21.708 -7.526
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Activos Circulantes (nota 8)
Con el cierre de la financiación a largo plazo, con el Banco de Crédito e Inversiones y Banco Security, se ha generado la creación de cuentas administradas por el Banco Agente (Banco
de Crédito e Inversiones) las cuales al 30 de Septiembre de 2008 ascienden a M$ 470.341.
Las cuentas creadas son:
-Cuenta de Ingresos M$ 14.602.-
-Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda M$ 307.369.-
-Cuenta de Reserva Operacional M$ 148.370.-
En la cuenta de Ingresos deben ser depositados todos los ingresos de la Sociedad Concesionaria, incluyendo entre otros:
i. Fondos provenientes de los desembolsos de los Nuevos Prestamos otorgados a la Concecionaria por los Bancos Acreedores de acuerdo a Contrato de Financiamiento;
ii. Todos los pagos que la Concecionaria obtenga del MOP por concepto de IMG, y por cualquier otro concepto bajo el contrato de Concesion, con la unica excepcion de las indemnizaciones
recibida bajo las Polizas de Seguro, que se destinaran directamente a la Cuenta Reserva Operacional;
iii. Todos los ingresos de explotacion; y
iv. Todos los ingresos de la Concesionaria que no tengan asignada una Cuenta del Proyecto especifica.
Adicionalmente, existe la cuenta de Operacion y Mantenimiento que es administrada por la Sociedad Concesionaria, con un saldo de M$ 50.465.-, se presenta formando parte del disponible.
Esta partida también considera un saldo de M$53, correspondiente a Anticipo a proveedores.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 9)
Los bienes del activo fijo se valorizan de acuerdo a lo descrito en las nota 2h, y el saldo está compuesto por el siguiente detalle:
Monto Monto
2008 2007
M$ M$
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Obra concesionada en explotación 7.866.048 8.998.705
----------- ----------
TOTAL OBRA EN CONSTRUCCION 7.866.048 8.998.705
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Equipos computacionales 4.029 2.777
Equipos de oficina 4.115 4.113
Muebles y Utiles 5.896 5.893
Otros Muebles y Utiles 530
----------- ----------
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14.570 12.783
OTROS ACTIVOS FIJOS
Sobrecosto Obra en Construcción 249.889 471.129
Instalaciones 12.423 12.520
Medios de Transporte 13.284 13.395
Activo Fijo - -
Remuneraciones - -
Serv. de administración y asesorÃas - -
Gastos varios - -
Gastos bancarios - -
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 9)
Intereses devengados préstamo - -
Corrección monetaria - -
---------- ----------- TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS 275.596 497.044
----------- ----------
TOTAL ACTIVO FIJO BRUTO 8.156.214 9.508.532
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA
Construcción y obra (1.276.860) (777.324)
Maquinarias y equipos (56.984) (1.815)
Muebles y útiles (2.151) (1.195)
Instalaciones (3.100) (1.195)
Medios de Transporte (2.214) ( 319)
----------- -----------
Total depreciación acumulada (1.341.309) (781.848)
----------- -----------
TOTAL ACTIVO FIJO-NETO 6.814.905 8.726.684
Al 30 de Septiembre de 2008, el cargo por depreciación de activos fijos ascendió a M$ 420.895.- De ellos, M$ 416.766, se presentan formando parte de los costos de explotación. El
cargo por depreciación de maquinarias y equipos y otros activos fijos por M$ 4.129, se presentan formando parte del gasto de administración y ventas.
Al 30 de Septiembre de 2007, el cargo por depreciación de la obra por M$ 521.808, de ellos M$ 518.750 se presenta formando parte de los costos de explotación. El cargo por
depreciación de maquinarias y equipos y otros activos dijos por M$ 3.058, se presentan formando parte del gasto de administración y ventas.
CONVENIO COMPLEMENTARIO NRO 1
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 9)
El 12 de Julio de 2005 se aprueba Convenio de Programación "Construccion de Puentes de Embarque Aeropuerto Chacalluta Arica", donde el Gobierno Regional aporta M$ 877.243, que son
cancelados como primer pago del Convenio Complementario NRO 1. Dicho importe fue rebajado del valor de la obra, que en aquella etapa se encontraba en construcción.
Durante el año 2007 se aprueba definitivamente Convenio Complementario NRO. 1, en el cual se establecen las compensaciones e indemnizaciones, por las inversiones adicionales y mayores
costos asociados a la obra concesionada. Como resultado de dicho convenio se abonaron a la obra Concesionada en explotacion M$ 1.575.576.-
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 10)
Con fecha 31 de Octubre de 2007, se celebró el contrato de Financiamiento entre Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. y Banco de Crédito e Inversiones. Este contrato
consideraba un crédito por un monto de UF 355.000. Dicho crédito debera ser Ãntegramente pagado por la Sociedad en cuarenta y una cuotas trimestrales, siendo la primera el 20 de
Diciembre de 2007.
En el corto plazo se presentan 4 cuotas con vencimiento el 20 de Diciembre de 2008 M$ 98.771.-, 20 de Marzo M$ 81.689.- , 20 de Junio M$ 81.689.- y 20 de Septiembre M$ 81.690.- de 2009
Al 30 de Septiembre de 2007, la sociedad presentaba una linea de crédito puente a corto plazo con el Banco de Credito e Inversiones por un valor de UF 343.000, la cual se renegocio,
transformandose en el actual contrato de financiamiento.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 10)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
TIPOS DE MONEDAS
DOLARES
30-09-2008 30-09-2007
EUROS
30-09-2008 30-09-2007
YENES
30-09-2008 30-09-2007
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2008 30-09-2007
U.F.
30-09-2008 30-09-2007
$ NO REAJUSTABLES
30-09-2008 30-09-2007
TOTALES
30-09-2008 30-09-2007
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.191.785 0 0 0 7.191.785
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.191.785 0 0 0 7.191.785
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.190.165 0 0 0 7.190.165
Tasa int prom anual 7.5%
Largo Plazo (código 5.21.10.20)
97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 343.839 0 0 0 343.839 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 343.839 0 0 0 343.839 0
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 336.347 0 0 0 336.347 0
Tasa int prom anual 5,25%
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 11)
La Sociedad al 30 de Septiembre de 2008 presenta la porcion de largo plazo del credito tomado con el Banco de Credito e Inversiones por UF 355.000, con vencimientos trimestrales a
partir de Diciembre de 2007. Este saldo esta compuesto por 33 cuotas trimestrales equivalentes a UF 228.737, 84.
La Sociedad al 30 de Septiembre de 2007, no presentaba saldos por obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 11)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
AÑOS DE VENCIMIENTO
MONEDA INDICE DE
REAJUSTE
MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10
MAS DE 10 AÑOS
MONTO PLAZO
FECHA CIERRE PERÕODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÕODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Dólares 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Euros 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Yenes 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES U.F. 374.445 434.794 1.059.823 2.931.766 0 4.800.828 5.25% 0
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0
97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 374.445 434.794 1.059.823 2.931.766 0 4.800.828 0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Provisiones y Castigos (nota 12)
Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 se ha provisionado lo siguiente:
Monto Monto
2008 2007
M$ M$
Provisión de vacaciones 7.339 5.381
Provisión de gastos 9.714 49.345
---------- ---------
TOTAL 17.053 54.726
Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 no se han efectuado castigos.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Pasivos a Largo Plazo (nota 13)
De las compensaciones aprobadas en el Convenio Complementario NRO 1, concretamente en el numeral 3.4, se reconoce un Ingreso Anticipado por concepto de conservación, mantención,
explotación y operación por M$467.645, de los cuales se presentan en el largo plazo M$426.382, y en el corto plazo, en el rubro ingresos percibidos por adelantado, un monto de
M$41.263.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 14)
Capital pagado - La Sociedad se constituyó el 10 de junio de 2004 con un capital autorizado y suscrito ascendente a M$1.120.000 (históricos) dividido en 10.000 acciones sin valor
nominal. Durante el perÃodo enero a junio de 2005 se enteró la totalidad del capital suscrito de acuerdo a lo estipulado en la escritura pública de constitución. Con fecha 12 de
diciembre de 2005 se efectuó un aumento de capital de M$ 839.421 (históricos), mediante la emisión de 7.192 acciones.
Con fecha 06 de diciembre de 2006 se efectúo un aumento de capital de M$ 500.000, mediante la emisión de 4.259 acciones.
Con fecha 29 de noviembre de 2007, se realiza un cambio en la propiedad accionaria, materilizado a través del traspaso del 100% de la participación que Azvi Chile S.A.tiene en la
Sociedad, a la empresa Cointer Chile S.A.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 14)
Cambios en el Patrimonio
RUBROS
30-09-2008
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÕODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
30-09-2007
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÕODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
SALDO INICIAL 2.750.342 0 0 0 0 -233.097 0 0 -354.653 2.560.840 0 0 0 0 0 0 0 -228.106
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A 0 0 0 0 0 -354.653 0 0 354.653 0 0 0 0 0 -217.037 0 0 228.106
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 0 189.774 0 0 0 -40.555 0 0 0 0 130.603 0 0 0 -11.069 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.264 0 0 0 0 0 0 0 0 -366.826
DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 2.750.342 189.774 0 0 0 -628.305 0 0 -335.264 2.560.840 130.603 0 0 0 -228.106 0 0 -366.826
SALDOS ACTUALIZADOS 2.798.998 142.749 0 0 0 -249.320 0 0 -400.941
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 14)
Número de Acciones
SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
UNICA 21.451 21.451 21.451
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 14)
Capital (monto - M$)
SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO
UNICA 2.750.343 2.750.343
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 14)
Adquisición y Posesión del Acciones Propias
MOTIVO DE LA RECOMPRA DE ACCIONESFECHA DE LA RECOMPRA
DE ACCIONES
RECOMPRA DE ACCIONES
NRO. ACCIONES SERIE MONTO
- - 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 15)
Al 30 de Septiembre de 2008, el saldo de M$17 corresponde a otros ingresos generados por la recuperación de gastos de envÃo de correspondencia.
Al 30 de Septiembre de 2007, el saldo de M$ 13.405 se compone de M$ 3.625 correspondiente a la utilidad generada por la Bonificacion D.L. 889 zonas extremas y M$ 9.780 a ingresos por
recuperacion de gastos comunes.
Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007, la sociedad no presenta saldos en el rubro Otros Egresos fuera de Explotación.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 16)
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria originó al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 un cargo a resultados por M$(181.257). y M$2.692 respectivamente.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 16)
Correción Monetaria
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOSINDICE DE
REAJUSTABILIDAD30-09-2008 30-09-2007
EXISTENCIAS 0 0
ACTIVO FIJO IPC 526.433 460.982
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 780 872
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 527.213 461.854
PAC.M.F (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO IPC -149.219 -130.651
OBLIGACIONES CON BANCOS. UF -499.161 -315.875
PASIVOS NO MONETARIOS IPC 0 -12.636
CUENTAS DE INGRESOS IPC -60.090 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS -708.470 -459.162
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -181.257 2.692
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 17)
Esta nota no contiene texto.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Estado de Flujo Efectivo (nota 18)
En el Flujo Originado por actividades de la operacion, en el rubro otros ingresos percibidos corresponde a los ingresos por Bonificacion DL 889, monto que asciende a M$ 4.334, ( M$
55.101 en 2007). Los Otros Gastos Pagados corresponden principalmente al gasto de administracion y control pagado al MOP y gastos por patentes comerciales, por un monto total de
M$33.909,( M$ 53.050 en 2007).-
En el Flujo Neto Originado por Actividades de Inversion, se encuentran Otros Ingresos de Inversión por M$ 2.152.952 que corresponden al pago de facturacion correspondiente al Convenio
Complementario NRO. 1.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 19)
Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 la Sociedad Concesionaria ha dado cumplimiento a todas las disposiciones que la rigen.
a) GarantÃas Directas
En cumplimiento con el contrato de concesión, Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. ha entregado al Ministerio de Obras Públicas boleta de garantÃa por UF 10.000 para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesión, esta boleta de garantÃa fue emitida por el Banco Crédito e Inversiones.
b) Restricciones a la Gestión
En virtud del Contrato de Crédito firmado el 31 de octubre de 2007, la Sociedad debe cumplir con ratios financieros basados en la generación de flujos operacionales.
i. Una Relacion de Cobertura de Servicio de la Deuda, igual o superior a uno coma cero cinco veces, durante toda la vigencia del presente contrato; y
ii. Una Relacion de Cobertura de Deuda, igual o superior a uno coma cero cinco veces, durante toda la vigencia del Contrato.
Adicionalmente, la Sociedad esta sujeta a una serie de restricciones mientras esta vigente el credito. Dichas restricciones son normales a este tipo de financiaminetos y significan
ciertas limitaciones a la gestion en una serie de aspectos segun se detallan en los Contratos de Credito, fundamentalmente relativos a:
1. Al otorgamiento de garantÃas y créditos a terceros
2. Contraer, mantener o incurrir en nuevas deudas financieras
3. La adquisición y venta, enajenación, cesión, arrendamiento o gravación de ciertos activos
4. Las acciones de la Sociedad Concesionaria han quedado prendadas.
5. Acuerdos por Inversiones Adicionales y/o Compensaciones con el MOP
6. Nuevas deudas financieras y operaciones de cobertura
7. Pago de dividendos y reducciones de capital
8. Prenda Comercial sobre los derechos del Contrato de Construcción.
9. Celebrar ciertos contratos nuevos
10. Acordar por Mutuo Acuerdo con el MOP la Extinción de la Concesión
11. Operaciones con Empresas Relacionadas
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 19)
12. La suspención y/o modificación de las Obras del Proyecto
13. Mantener los activos asegurados
14. Uso de los Fondos obtenidos de las Deudas Financieras
A la fecha de los presentes estados financieros la Sociedad ha dado cumplimiento a todos los indicadores financieros y restricciones requeridos.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 19)
GarantÃas Directas
ACREEDOR DE LA GARANTÕADEUDOR
NOMBRE RELACIÓN
TIPO DE
GARANTÕA
ACTIVOS COMPROMETIDOS
TIPOVALOR
CONTABLE
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
30-09-2008 30-09-2007
LIBERACIÓN DE GARANTÕAS
30-09-2009 ACTIVOS 30-09-2010 ACTIVOS 30-09-2011 ACTIVOS
MOP AEROPUERTO CHACALLUTA GTIA EXPLOTACION 0 209.883 0 0 0 0 0 0 0 0
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 19)
GarantÃas Indirectas
ACREEDOR DE LA GARANTÕADEUDOR
NOMBRE RELACIÓN
TIPO DE
GARANTÕA
ACTIVOS COMPROMETIDOS
TIPOVALOR
CONTABLE
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
30-09-2008 30-09-2007
LIBERACIÓN DE GARANTÕAS
30-09-2009 ACTIVOS 30-09-2010 ACTIVOS 30-09-2011 ACTIVOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 20)
Esta nota no contiene texto.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 21)
Esta nota no contiene texto.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 21)
Activos
RUBRO MONEDAMONTO
30-09-2008 30-09-2007
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE $ NO REAJUSTABL 50.608 143.046
VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJUSTABL 0 493.396
DEUDORES POR VENTA $ NO REAJUSTABL 129.303 106.009
DEUDORES VARIOS $ REAJUSTABLE 901 1.318
IMPUESTO POR RECUPERAR $ REAJUSTABLE 14.897 11.706
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ REAJUSTABLE 15.671 23.373
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLE 1.106 915
DOC. POR COBRAR EERR $ REAJUSTABLE 1.232 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLE 470.394 0
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTORA $ REAJUSTABLE 7.866.048 8.998.705
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ REAJUSTABLE 14.570 12.783
OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJUSTABLE 275.595 497.044
DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJUSTABLE -1.341.309 -781.848
OTROS ACTIVOS
IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO $ REAJUSTABLE 144.433 50.305
TOTAL ACTIVOS
$ NO REAJUSTABL 179.911 742.451
$ REAJUSTABLE 7.463.538 8.814.301
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 21)
Pasivos Circulantes
RUBRO MONEDA
HASTA 90 DÕAS
30-09-2008
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
30-09-2007
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
90 DÕAS HASTA 1 AÑO
30-09-2008
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
30-09-2007
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIG. C/BANCOS A CORTO PLAZO UF 98.771 7.191.785 245.068 0
CUENTAS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 13.514 12.675 0 0
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR EE.RR. $ NO REAJUSTABL 15.389 608 0 0
PROVISIONES $ REAJUSTABL 17.053 54.726 0 0
RETENCIONES $ REAJUSTABL 8.634 5.472 0 0
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $ REAJUSTABL 0 0 0 0
0 0 0 0
UF 98.771 7.191.785 245.068 0
$ NO REAJUSTABL 28.903 13.283 0 0
$ REAJUSTABL 25.687 60.198 0 0
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 21)
Pasivos Largo Plazo PerÃodo Actual 30-09-2008
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIG C/BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS UF 0 0 4.800.8285,25% 0
UF 0 0 0 0
UF 0 0 4.800.828 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 22)
Con fecha 28 de septiembre 2007, mediante Res. Exenta Nro. 435, la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó una sanción administrativa a la Sociedad Aeropuerto Chacalluta Sociedad
Concesionaria S.A., de 30 UF por remitir fuera de fecha el Registro de Accionistas.
Al 30 de Septiembre de 2008 y 2007 la Sociedad y sus Directores, o sus ejecutivos superiores no han recibido otras sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros ni de
otros organismos fiscalizadores.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Hechos Posteriores (nota 23)
No han ocurrido hechos posteriores significativos entre el 01 de Octubre de 2008 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que puedan afectar su interpretación.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Medio Ambiente (nota 24)
Esta nota no contiene texto.
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PerÃodo : 09 del 2008
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
CARACTERISTICAS DE LA OBRA CONCESIONADA (nota 25)
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó al "Consorcio Azvi Chile S.A.", la concesión "Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica - I Región", cuya inversión estimada
asciende a US$ 9 millones. Por requerimiento de la Intendencia de la I Región junto a la aprobación del MOP se amplió el contrato en UF 90.480, correspondiente a la instalación de
2 puentes de embarque no contempladas en el proyecto original. La construcción del terminal aeroportuario se inició el segundo semestre 2004 y la puesta en servicio provisoria
durante el segundo semestre de 2006. Con fecha 24 de septiembre de 2007, se publica la aprobación del DS MOP Nro 414 de fecha 18 de junio de 2007 que aprueba convenio complementario
Nro 1 que establece las compensaciones por las inversiones adicionales y el cese del incremento tarifario.
La obra a ejecutarse a través del Sistema de Concesiones, consiste en la remodelación y ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros cuya superficie actual alcanza los 2.500 m2,
permitiendo alcanzar con ello una superficie total aproximada 4.125 m2. La obra considera además una plaza cubierta en los accesos al edificio que servirá como elemento integrador de
sus diversas dependencias.
El edificio contará con sus respectivas áreas de servicios, de concesiones, hall de público, equipamiento electromecánico (ascensores, escaleras mecánicas, transformadores, bombas,
etc.), equipamiento aeroportuario (cintas transportadoras de equipajes, equipos de rayos X, pórticos detectores de metales, balanzas), mobiliario, alhajamiento, decoración,
señalética, red eléctrica, red de comunicaciones (telefonÃa, PAS, FIDS, data), red de gas y sistema contra incendios, entre otros.
En las áreas exteriores se contempla la construcción de 317 nuevos estacionamientos vehiculares, mejorando la vialidad interior del aeropuerto con nueva iluminación, drenaje,
señalética, demarcaciones y control de acceso. A ello se suman las respectivas obras de readecuación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, la construcción de
una planta de tratamiento de aguas servidas, obras de tratamiento paisajÃstico y riego, zonas de circulación peatonal, cierros perimetrales y de seguridad, entre otras.
De esta forma, la concesión considera que durante el plazo de concesión de 15 años previsto, la inversión y los costos de operación y mantención financiados con aporte privado,
serán reintegrados al Concesionario a través del pago de la Tarifa por Pasajero Embarcado solicitada en su Oferta Económica, cuyo monto máximo asciende a $4.099 reajustable
semestralmente, más los ingresos provenientes de la explotación de los servicios comerciales convenidos en el Contrato de Concesión.
Los beneficios de este proyecto para la Primera Región se verán reflejados en la consolidación de uno de los pilares fundamentales del Plan de Desarrollo Estratégico Regional,
fortaleciendo la oferta de vuelos hacia y desde la Primera Región, potenciando la demanda de viajes hacia esa importante zona turÃstica del paÃs, gracias a la operación sin
restricciones del terminal aéreo.
Adicionalmente, con el desarrollo de esta nueva infraestructura se ampliarán las oportunidades económicas tanto locales como regionales, potenciando el Programa de Integración con el
resto de la Región a Sudamérica.
Obligación del Concesionario
a. Constituir legalmente la Sociedad Concesionaria prometida en la Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artÃculo 1.7.3 de las Bases de Licitación, dentro del plazo de 60
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CARACTERISTICAS DE LA OBRA CONCESIONADA (nota 25)
dÃas corridos contados desde la publicación en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicación del contrato de concesión. Asimismo, dentro del mismo plazo señalado,
el adjudicatario deberá suscribir ante Notario tres transcripciones del presente Decreto Supremo de Adjudicación, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante
el mismo Notario uno de sus ejemplares, según lo exigido en el artÃculo 1.7.4 de las Bases de Licitación.
b. Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad Concesionaria, se deberá suscribir y pagar Ãntegramente el capital social, que no podrá ser inferior a la suma de
$1.115.000.000 y pagarse al contado al menos la suma de $558.000.000. El saldo de capital deberá pagarse, en dinero, en el plazo de 12 meses contados desde la fecha de la escritura
pública de constitución de la sociedad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artÃculo 1.7.3 de las Bases de Licitación. El pago del capital deberá acreditarse mediante
certificado bancario.
c. La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo máximo de 60 dÃas contados desde su constitución, deberá haber solicitado su inscripción en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros, lo que se acreditará con la presentación de una fotocopia simple de dicha solicitud, con cargo de recepción de la misma, ante el Inspector
Fiscal. Concluido el proceso de inscripción en dicho Registro y a más tardar dentro de los cinco dÃas siguientes, la Sociedad Concesionaria deberá presentar el Inspector Fiscal, una
copia legalizada ante notario del certificado emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros en el que conste haberse practicado dicha inscripción, todo ello conforme a lo
señalado en el artÃculo 1.7.3 y 1.8.2 de las Bases de Licitación.
d. La Sociedad Concesionaria deberá construir, conservar y explotar las obras descritas en los documentos que forman parte del contrato de concesión, en la forma, modo y plazos
indicados en dichos documentos.
e. Prestar y/o explotar los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos de acuerdo a lo establecido en los artÃculos 1.10.9 y 1.10.10 de las Bases de Licitación.
f. De conformidad con lo señalado en los artÃculos 1.14.2 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá realizar los siguientes pagos al Estado:
Un pago anual al MOP por concepto de Control y Administración del Contrato de Concesión. Desde el inicio del plazo de la Concesión señalada en el articulo 1.7.5 de las Bases de
Licitación y hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, la Sociedad Concesionaria deberá pagar la suma de UF11.250 (once mil doscientas cincuenta unidades de
fomento) en dos cuotas iguales de UF5.625 (cinco mil seiscientas veinticinco unidades de fomento) cada una. La primera cuota deberá ser pagada el último dÃa hábil del mes siguiente
a la fecha de Suscripción y Protocolización del Decreto Supremo de Adjudicación
de la concesión, y la segunda cuota deberá ser pagada el último dÃa hábil del mes de enero siguiente a dicha Suscripción y Protocolización.
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Tipo de Balance : Individual
CARACTERISTICAS DE LA OBRA CONCESIONADA (nota 25)
En tanto desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras y hasta la extinción de la concesión, la Sociedad Concesionaria deberá pagar anualmente el último dÃa
hábil del mes de enero de cada año, la suma de UF1.450 (un mil cuatrocientas cincuenta unidades de fomento). Este pago comenzará a partir del primer mes de enero siguiente a la
autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras.
La suma de UF 5.500 (cinco mil quinientas unidades de fomento) al MOP por concepto de los estudios realizados para el diseño del anteproyecto referencial, la Declaración de Impacto
Ambiental y otros. Dicha cantidad deberá ser pagada por la Sociedad Concesionaria mediante Vale Vista bancario, dentro del plazo de 90 dÃas contados desde la fecha de publicación en
el D.O. del Decreto Supremo de Adjudicación de la Concesión.
La suma de UF 1.000 (mil unidades de fomento) al MOP para la realización de una o más obras artÃsticas asociadas a la obra concesionada, conforme al articulo 2.7.4.15 de las Bases de
Licitación. Dicha cantidad deberá ser pagada por la Sociedad Concesionaria mediante Vale Vista bancario, a mas tardar a los 30 dÃas contados desde el inicio de la etapa de
construcción de las obras señalado en el articulo 1.9.3 de las Bases de Licitación.
g. El Concesionario deberá contratar los seguros de Responsabilidad Civil por daños a terceros y seguros por catástrofe de acuerdo a lo señalado en 1.8.7 y 1.8.8, ambos artÃculos
de las Bases de Licitación.
h. En caso que se cumpla la relación señalada en el articulo 1.14.8.2 de las bases de licitación, regirá la Coparticipación del Estado en los ingresos de las Sociedad
concesionaria, en la forma, condiciones y proporciones que señalan las bases de licitación.
La Sociedad concesionaria deberá pagar a la DGAC, por concepto de participación de ingresos con el Estado, el 50% de la diferencia entre el Ingreso Anual de la Sociedad Concesionaria
por concepto de tarifa por pasajero embarcado y la Banda Superior de Ingreso.
Derechos del Concesionario
a. Explotar las obras a contar de la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las mismas, hasta el término de la concesión, todo ello de conformidad a lo señalado en el
artÃculo 1.9.8 y 1.10 de las Bases de Licitación.
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CARACTERISTICAS DE LA OBRA CONCESIONADA (nota 25)
b. Percibir de la DGAC un pago mensual por concepto de tarifa por pasajero embarcado, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 1.14.1 de las Bases de Licitación. El valor
de la tarifa asciende a $4.099, expresada en pesos del 30 de mayo de 2003, según lo establecido en la Oferta Económica. Esta tarifa se reajustará según IPC.
El pago comenzará a contar de la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras.
c. Cobrar tarifas a los usuarios por los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos en conformidad a lo señalado en los artÃculos 1.10 letra c) y 1.10.9 de las bases de licitación.
d. Percibir un Ingreso MÃnimo Garantizado ofrecido por el Estado, cuando procediere, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.14.8.1 de las bases de licitación y en la oferta
económica, a partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras.
GarantÃa de Explotación
Conjuntamente con la solicitud al DGOP de Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, señalado en el artÃculo 1.10.1 de las Bases de Licitación. El Concesionario ha
entregado al MOP la GarantÃa de Explotación. Dicha garantÃa está constituida por cuatro (4) boletas de garantÃa bancarias, cada una de las boletas por un monto de UF2.500 (dos mil
quinientas Unidades de Fomento), emitidas en Santiago de Chile por el Banco de Crédito e Inversiones, a nombre del Director de Obras Públicas, de las cuales tienen un vencimiento de
fecha 15 de julio de 2009.
Todas las boletas deberán tener una vigencia igual al perÃodo de explotación más 12 meses como mÃnimo; no obstante, el Concesionario podrá optar por entregar boletas de garantÃa
cuya vigencia sea menor con un plazo no inferior a 3 años, y renovarlas 90 dÃas antes de su término de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el DGOP y cada documento sea
entregado antes del vencimiento del anterior. En este último caso el plazo de la últimas boletas de garantÃa será lo que reste del perÃodo de explotación más 12 meses.
La Sociedad concesionaria deberá entregar una Garantia de explotación Adicional que tendrá como finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibirá la
concesión, las que se indican en el artÃculo 1.13.2.1 de las Bases de Licitación. Dicha garantÃa será entregada a maás tardar cuando falten 24 meses para la extinción de la
concesión, y consistirá en dos o más boletas de garantÃa bancarias del mismo monto, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco con oficina en Santiago de Chile, a
nombre del Director de Obras Públicas por un valor de UF10.000 (diez mil Unidades de Fomento), cuyo plazo de vigencia será de 3 años.
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Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
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1. Indicadores Financieros
30-09-2008 30-09-2007
LIQUIDEZ
Liquidez corriente (veces)
(Activo Corriente/Pasivo circulante) 1.72 10,73%
ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento (veces) 2,87 3,17%
(Pasivo exigible/Patrimonio)
PROPORCION DEUDA
Deuda corto plazo/Deuda total 7,03% 100,00%
Deuda largo plazo/Deuda total 92,97% 0,00%
CAPITAL DE TRABAJO
Activo circulante - Pasivo circulante 285.682 M$ -6.485.503 M$
RESULTADOS
Resultado operacional 19.140 M$ -145.211 M$
Resultado no operacional - 376.112 M$ -248.204 M$
Utilidad (Pérdida) - 335.264 M$ -400.941 M$
ACTIVOS TOTALES 7.643.449 M$ 9.610.014 M$
PASIVO DE CORTO PLAZO 398.429 M$ 7.265.265 M$
PASIVO DE LARGO PLAZO 5.268.473 M$ 0 M$
PATRIMONIO 1.976.547 M$ 2.291.486 M$
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Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
2. Analisis de Riesgo de mercado.
2.1. Construcción
Las obras ejecutadas fueron contratadas con un solo constructor. Dicho contrato es a precio fijo y a plazo definido, además de contar con garantÃas de Calidad de Construcción, por lo
cual no existe riesgo de construcción relevante. La sociedad concesionaria ha contratado polizas de seguro de todo riesgo en contrucción, responsabilidad civil de acuerdo a lo exigido
por las bases de licitación, para la etapa de construcción.
2.2. Explotación
La Sociedad dio inicio a la etapa de explotación junto con la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación.
2.2. Financiamiento
La estructura de la financiación del proyecto se encuentra definida y se compone por capital aportado por los accionistas de la sociedad y financiación externa.
2.3. Análisis de Mercado
La sociedad esta sujeta a un régimen legal especial de concesiones. La Sociedad, bajo los términos de la concesión, realizará el diseño, construcción y explotación directamente
con recursos fiscales canalizados a través de Ministerio Obras Públicas.
2.4. Exposición a riesgos
La Sociedad a la fecha de los presentes estados financieros, no presenta ningún grado de exposición con relación a las categorÃas de riesgo de tasa de interés, de tipo de cambio,
de precios de comodities y otros riesgos relevantes y por ende no se detallan las polÃticas de coberturas asociadas a estas categorÃas de riesgo.
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HECHOS RELEVANTES
Entre la emisión de los estados financieros y este informe no existen hechos relevantes que informar.
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