หลักสูตร การวิเคราะห์พฤติกรรม และ...

Copyright © 2018 ElysiumTrader.com / Massion Group Co.,Ltd.

Technical Analysis 1-2 หลกสตร การวเคราะหพฤตกรรม และ แนวโนมของราคาหน

เรยบเรยงและบรรยายโดย ณฐกฤษ อภธนรตน

( โคชนท Elysium Trader )

2018

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

Trader นกเกงก าไร

จาก สวนตางของราคา

Stock

Future

Forex

Options


UP Down Sideway

UP Down

UP Down

UP

Directions

ทศทาง



1. Economic

2. Industry

3. Fundamental

4. Business

5. News

6. Event

7. Marketing

8. ETC.

Decision

Actions Buy or Sell

Effect

Price

Chart

Display

Technical

Analysis

Price Pattern

Indicator



Candlestick

#1 Body / ตวแทงเทยน

#2 wlck/Shadow / ไสเทยน

แทงเทยน 1 แทง

สามารถใชแสดงการเปลยนแปลง

ของราคาหนไดหลายชวงเวลา

เรยกวา Time Frame ( TF )

จะสงผลตอ ชวงเวลาและระยะ

ของการเทรดท าก าไร

1 Wk

1 D

4 Hr

2 Hr

1 Hr

30 m

15 m

10 m

5 m

3 m

2 m

1 m

แทงเทยน 1 แทง มจดส าคญ 4 จด

Open / $100

Low / $98

High / $103

Close / $102

เปดต า ปดสง

Bull

Open / $102

Low / $98

High / $103

Close / $100

เปดสง ปดต า

Bear

Open / $101.98

Low / $98

High / $103

Close / $102

Sideway

#2 wlck/Shadow / ไสเทยน



BULL Candlestick

Time Frame

Day

open close

High

Low

Bull



BEAR Candlestick

Time Frame

Day

open close

High

Low

Bear



Sideway Candlestick

Time Frame

Day

open close

High

Low

Side

way



Body ตวแทงเทยน

Power of Bullish

Weak Strong



Wick / Shadow ไสเทยน UP Trend

open

Sell

low

Buy

close

hi

open

Sell

low

Buy

close

hi




Power of Bearish

Weak Strong



Down Trend

open

Sell

low

Buy close

hi

open Sell

low

Buy

close

hi

Wick / Shadow ไสเทยน




Power of Bullish




Power of Bearish


Technical Analysis

Dow Theory


Charles Henry Dow (1851–1902)

บรรณาธการในหนงสอพมพ

The wall street journal

1. Primary Trend (แนวโนมหลก)

2. Secondary Trend (แนวโนมรอง)

3. Minor Trend (แนวโนมยอย)



Higher High

จดสงสดใหมสงกวาจดสงสดเดม

Higher Low

จดต าสดใหมสงกวาจดต าสดเดม

Primary Trend

Secondary Trend



Down Trend

Higher High

จดสงสดใหมสงกวาจดสงสดเดม

Higher Low

จดต าสดใหมสงกวาจดต าสดเดม

Primary Trend

Secondary Trend


Down Trend



Trend Line



Trend Line การลากเสนหาแนวโนมของราคาหน




Trend Line Resistance ( R )

แนวตาน

Support ( S )

แนวรบ

S

S


หลกการลากเสน

Trend Line

ยอดชนยอด

TOP and TOP

T

T T

T

T T T T

กนชนกน

Bottom and Bottom B B B

B

B

B

B

ตองมจดสมผสตงแต 2 จดขนไป

จดสมผสนน “ ราคา ” จะตองมการตอบสนองบรเวณจดสมผสนน

จงจะได เสน แนวรบ / แนวตาน ทมนยส าคญ มความแมนย า

หลกการลากเสน

Trend Line

ยอดชนกน

TOP and Bottom

กนชนยอด

Bottom and TOP

ตองมจดสมผสตงแต 2 จดขนไป

จดสมผสนน “ ราคา ” จะตองมการตอบสนองบรเวณจดสมผสนน

จงจะได เสน แนวรบ / แนวตาน ทมนยส าคญ มความแมนย า

B B

T T T

B B

T T


Double Top Triple Top Multiple Top

T T T T T T T T T

T

T

T T

T

T

T

T

T



Double Bottom Triple Bottom Multiple Bottom

B B B B B B B B B

B

B

B

B

B

B

B

B

B


Decision Point


Trading System

จดตดสนใจ

1. Entry Buy จดเขาซอ

2. Cut – Loss จดตดขาดทน

3. Take Profit จดขายท าก าไร

Risk Reward Ratio

อตราสวนความเสยงกบผลตอบแทน


Entry Buy CALL

จดเขาซอ CALL ท าก าไรในทศทางขาขน


Entry Buy CALL

T T T


ราคาทะลแนวตาน

1. แทงเทยน : เปดต า ปดสง Bull

2. ราคาปด ตองอยเหนอแนวตาน


T T T


Over Price

จดซอราคาเกน 1 ใน 3 จากแนวตาน ถง เปาหมาย

$100

$130

$110

Risk Reward Ratio

อตราสวนผลตอบแทน เทยบกบ ความเสยง

ความคมคา ควรอยท 2 : 1

x1

Cut - Loss

x2

Risk

Reward


T T T


$100

$130

$110

x1

Cut - Loss

Risk

Retest Buy CALL

Low Cost / Low Risk / High Return


T T T


Cut - Loss

Retest Buy CALL UP Trend


1. Body ควรอยบนแนวตานเดม

2. ราคาเมอลงมาทแนวตานเดมตองม Effect

3. ไสเทยนดานบนตองไมยาว

* Confirm จดซอ เมอแทงเทยนเปนแบบเปดต าปดสง

Over Price



Entry Buy CALL ราคากลบตวแนวรบ


1. Body ควรอยบนแนวรบเดม

2. ราคาเมอลงมาทแนวตานเดมตองม Effect

3. ไสเทยนดานบนตองไมยาว

* Confirm จดซอ เมอแทงเทยนเปนแบบ เปดต าปดสง

B B

B Cut - Loss

Confirm UP Trend


Entry Buy PUT

จดเขาซอ PUT ท าก าไรในทศทางขาลง


Entry Buy PUT


ราคาหลดแนวรบ

1. แทงเทยน : เปดสง ปดต า Bear

2. ราคาปด ตองอยต ากวาแนวรบ

B B

B



B B

B

Over Price

จดซอราคาเกน 1 ใน 3 จากแนวรบ ถง เปาหมาย

Risk Reward Ratio

อตราสวนผลตอบแทน เทยบกบ ความเสยง

ความคมคา ควรอยท 2 : 1

$150

$120

$140

x1

Cut - Loss

x2

Risk

Reward



B B

B

$150

$120

$140

x1

Cut - Loss

Risk

Retest Buy PUT




B B

B

Cut - Loss

Retest Buy PUT UP Trend


1. Body ควรอยใตแนวรบเดม

2. ราคาเมอขนมาทแนวรบเดมตองม Effect

3. ไสเทยนดานลางตองไมยาว

* Confirm จดซอ เมอแทงเทยนเปนแบบเปดสงปดต า

Over Price


T T T


Entry Buy PUT ราคากลบตวแนวตาน


1. Body ควรอยใตแนวตาน

2. ราคาเมอขนมาทแนวตานเดมตองม Effect

3. ไสเทยนดานลางตองไมยาว

* Confirm จดซอ เมอแทงเทยนเปนแบบ เปดสงปดต า

Cut - Loss


Price Pattern

รปแบบการเคลอนตวของราคาหน




Channel

Down

Sideway

Up Pattern



Triangle

Down

Sideway

Up

Pattern



Wedge

Up

Pattern

Down



Head and Shoulder

Pattern

S

Target

H

H

R

Target

H

H



Cup

Pattern

S

R


Fibonacci


Leonardo Fibonacci

(1170-1250) เปนนกคณตศาสตรชาวอตาล มชอเสยงโดงดงทสดจาก

การคนพบจ านวน “ ฟโบนชช ”

0 + 1 = 1

+

= 2

+

= 3

+

= 5 ….

0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 …

89

55 = 1.618 Golden Ratio


UP DOWN


0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

78.6%

100%

161.8%

261.8%

423.6% 0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

78.6%

100%

161.8%

216.8%

423.6%

การหาเปาหมาย Target Price

Target 1

Target 2

Target 3

Target 1

Target 2

Target 3

to

to

Low

High

High

Low


การหาจดพกตว Secondary Trend

0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

78.6%

100%

to

High

Low

1 / 3

2 / 3

3 / 3

UP

การหาจดพกตว Secondary Trend

0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

78.6%

100%

to

High

Low

3 / 3

2 / 3

1/ 3

DOWN

Candle Pattern

รปแบบของแทงเทยน



Bullish Pattern

Hammer

Bullish Engulfing

50%

Piercing

Inverted

Hammer

GAP

Morning Star

ราคาหนท ลง มาอยางตอเนอง เมอเจอสญญาณ

Bullish หนนน จะไมลงตอ อาจจะ Sideway หรอ

กลบตวขน เตรยมหา จด Buy CALL



Bearish Pattern


Hanging Man Bearish Engulfing

50%

Dark Cloud Cover

Inverted

Hanging Man

GAP

Evening Star

ราคาหนท ขน มาอยางตอเนอง เมอเจอสญญาณ Bearishหนนน

จะไมขนตอ อาจจะ Sideway หรอ กลบตวลง

เตรยมหา จด Buy PUT


Technical Analysis


Moving Average

คาเฉลยเคลอนท โดยคาเฉลยเคลอนททนยมใชมดวยกน 2 แบบคอ

Simple Moving Average (SMA)

และ Exponential Moving Average (EMA) 100

101

102

103

104

105

106

107

SMA (5) 1 = (100+101+102+103+104) / 5 = 102

SMA (5) 2 = (101+102+103+104+105) / 5 = 103

SMA (5) 3 = (102+103+104+105+106) / 5 = 104

SMA (5) 4 = (103+104+105+106+107) / 5 = 105

SMA (5) 5 = (104+105+106+107+107) / 5 = 105.8

SMA (5) 6 = (105+106+107+107+106) / 5 = 106.2

SMA (5) 7 = (105+106+107+107+106) / 5 = 106.2

SMA (5) 8 = (107+107+106+105+104) / 5 = 105.8



Moving Average ใชส าหรบยนยนแนวโนมของราคาหนได ( Confirm Trend )

EMA 8

EMA 13

เสนคาเฉลยทมคาค านวณ นอยกวา

จะเคลอนตวไดเรวกวา

เสนคาเฉลยทมคาค านวณ มากกวา

จะเคลอนตวไดชากวา

ทงน ผลลพธ ของเครองมอจะเหมาะสม

หรอมความแมนย าเพยงใดตองทดสอบ

โดยการ Back Test และปรบแตงจน

เหมาะสม

ตวเลขทใชในการค านวณสามารถ

ปรบแตงตามความเหมาะสมของ

นสย หนตวนนๆ หรอ นสยของ

Trader คนนนๆ ไดดวย



เปนผคดคนเครองมอการวเคราะหหน

และ เปนผใหก าเนด



Relative Strength Index ( Rsi )

- สามารถใชดก าลงการ ซอ-ขาย และ สามารถดความแขงแรงของแนวโนมนนๆได

Rsi 14

ABC 1000 หน

ราคาหนละ

10 บาท

ก ข

จ านวน 1000 หน

นบวาเปน

ก าลงซอ หรอ แรงเทขาย




- สามารถใชดก าลงการ ซอ-ขาย และ สามารถดความแขงแรงของแนวโนมนนๆได

BUY > SELL

RSI > 50 / ราคาหนขน

BUY สะสม

RSI > 70 = Over Bought

ราคาหนขนแรง

BUY = SELL

RSI = 50 / ราคาหนคงท

ระยะแกวงตว 45 - 55

BUY < SELL

RSI < 50 / ราคาหนลง

SELL สะสม

RSI < 30 = Over Sold

ราคาหนลงแรง




- สามารถใชสงสญญาณการกลบตวของราคาหนได ( Signal reversal )

Convergence

ราคาหน และ Indicator

เคลอนตวไปในทศทางเดยวกน

บงบอกถงสญญาณทสงเสรมทศทางกน

โดยแบงเปน

- Bullish Convergence

- Bearish Convergence

ราคาหน และ Indicator

เคลอนตวไปในทศทาง ตรงกนขาม

บงบอกถงสญญาณทขดแยงทศทางกน

โดยแบงเปน

- Bullish Divergence

- Bearish Divergence

Divergence



Bullish Convergence Bearish Convergence

ราคาหนท ขน มาอยางตอเนอง

เมอเจอสญญาณ Bullish Convergence บงบอกวา

ราคาหนนนจะ พกตว ( sideway/ลงเลกนอย)

และมโอกาส ขนตอ เตรยมหาจดซอ CALL

ราคาหนท ลง มาอยางตอเนอง

เมอเจอสญญาณ Bearish Convergence บงบอกวา

ราคาหนนนจะ พกตว ( sideway/ขนเลกนอย)

และมโอกาส ลงตอ เตรยมหาจดซอ PUT



ราคาหนท ลง มาอยางตอเนอง

เมอเจอสญญาณ Bullish Divergence บงบอกวา

ราคาหนนนจะ ไมลงตอ

และมโอกาสกลบตว ขน เตรยมหาจดซอ CALL

Bullish Divergence Bullish Divergence

ราคาหนท ขน มาอยางตอเนอง

เมอเจอสญญาณ Bearish Divergence บงบอกวา

ราคาหนนนจะ ไมขนตอ

และมโอกาสกลบตว ลง เตรยมหาจดซอ PUT




และ เปนผใหก าเนด


Average True Range (ATR) - สามารถใชดความผนผวน ระยะการแกวงตวของราคาหนได


Low

High

TR

Previous Close

High

TR

Low

TR

Previous Close

True Range


Fail Break

หรอไม

ATR

ชวยได



และ เปนผใหพฒนา

พฒนา MACD ใหเปน


ใชส าหรบ สงสญญาณและยนยนแนวโนมของราคาหนได

EMA 8

EMA 17



ใชส าหรบ สงสญญาณและยนยนแนวโนมของราคาหนได



หลักสูตร การวิเคราะห์พฤติกรรม และ...

Documents

Transcript of หลักสูตร การวิเคราะห์พฤติกรรม และ...