KATA PENGANTARdinkes.batangkab.go.id/e-ppid/assets/... · Kepala Puskesmas Batang 2 Joko Prasetidjo...

Oktober 2019

Kepala Puskesmas Batang 2

Joko Prasetidjo SKM, M.Kes NIP. : 19701113 199103 1 008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, telah

tersusun Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan (RBAP) untuk tahun anggaran 2020.

RBAP ini merupakan Rencana Anggaran Perubahan yang Disusun untuk Puskesmas

karena telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang pada akhir tahun

anggaran 2019 akan diperbandingkan antara realisasi anggaran dengan RBA yang telah

tersusun ini.Rencana Bisnis dan Anggaran ini mencakup kinerja tahun berjalan, rencana

anggaran, dan rincian anggaran untuk tahun yang dianggarkan, ringkasan anggaran

baik APBD maupun BLUD dan proyeksi arus kas untuk tahun yang dianggarkan untuk

tahun (2020). RBAP ini merupakan pedoman untuk membelanjai secara fleksibel untuk

dana yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan anggaran yang

berasal dari APBD mengikuti mekanisme penganggaran APBD yang berlaku.

Sheet

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

2. KINERJA KEUANGAN TAHUN BERJALAN (Tahun 2019)

2.1. Capaian Kinerja Pendapatan 2. Kin '19

2.2. Capaian kinerja Belanja Operasi 2. Kin '19

2.3. Capaian Kinerja Belanja Modal 2. Kin '19

3. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (Tahun 2020)

3.1. RBA pendapatan 3.1. RBA Pendapatan

3.2. RBA Belanja Berdasarkan Sumber Dana 3.2. RBA Belanja Per Sumber

3.3. RBA Belanja Berdasarkan Jenis Anggaran 3.3. RBA Belanja Per Jenis

4. RINGKASAN RBA DAN PROYEKSI LAPORAN RUS KAS

4.1. Ringkasan Pendapatan & Belanja BLUD 4.1. Ringkas

4.2. Laporan Arus Kas (LAK) 4.2. Laporan Arus Kas

Daftar Isi

1. UMUM

1.1. Pendirian dan Informasi Umum

1

2

3

4

5

6

7

8

Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD Puskesmas merupakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Puskesmas diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa

dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan

Puskesmas. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui persetujuan pejabat berwenang

dengan persyaratan yang berlaku dalam Puskesmas.

Akuntansi dan laporan keuangan Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan Standar

Akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntansi Indonesia.Laporan keuangan Puskesmas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah

daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Puskesmas dapat mengalihkan dan/atau menghapusbukukan aset tetap dengan/melalui

persetujuan pejabat berwenang.Surplus anggaran BLUD Puskesmas (selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi

biaya BLUD pada satu tahun anggaran) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya,

kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah

dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pengecualian pola pengelolaan keuangan bagi unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang

menerapkan PPK-BLUD (fleksibilitas) sebagaimana tersebut di atas, berbeda dengan pengelolaan

UPT atau SKPD secara umum, dan penerapannya harus didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah

atau peraturan perundangan yang berlaku.

Puskesmas dapat menerima bantuan dan/ atau subsidi yang berasal dari dana APBD/N

berupa uang ataupun barang, serta menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

I. PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Batang 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang, yang berperan menyelenggarakan sebagian tugas teknis

operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, khususnya memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga Puskesmas merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta sebagai ujung

tombak pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Puskesmas Batang 2 bertempat

kedudukan di Jl. RE Martadinata No. 145, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Puskesmas Batang 2. merupakan Unit Pelaksana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

yang melayani rawat jalan berupa poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik ibu dan anak,

imunisasi, KB, klinik gigi, klinik konseling terpadu, pelayanan obat serta laboratorium. Sebagai

salah satu tujuan pertama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan

kebutuhan dasar, Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan lebih baik.

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang melalui Unit Pelayanan Puskesmas berusaha memberikan

pelayanan yang teRBAPik, terjangkau dan profesional, sehingga mampu memberikan kepuasan

kepada masyarakat. Melalui dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Batang, bersama dengan 20

Puskesmas lainnya di Kabupaten Batang, maka Puskesmas Batang 2 diputuskan sebagai Unit

Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK-BLUD). Puskesmas ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan status BLUD Penuh

pada Tahun 2019.

Sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, maka pola pengelolaan keuangan Puskesmas

Batang 2 memiliki ciri yang berbeda dengan UPT pada SKPD umumnya, diantaranya adalah:

Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu

ke rekening kas daerah. Puskesmas dapat menyimpan dan mengelola rekening bank,

mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka

pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

1.2. Dasar Hukum / Landasan OperasionalPuskesmas Batang 2. memiliki landasan hukum dan landasan operasional sebagai berikut :

a

bc

d

e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.g

h

i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.j

k

l

m

n

o

p

1.3. Susunan Organisasi

I. Pejabat Pengelola Puskesmas Batang 2 Kabupaten Batang

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggarakan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat

Kesehatan Masyarakat.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan

Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 14).

Peraturan Bupati Batang Nomor 900/700/2015 tentang Penetapan Puskesmas se Kabupaten

Batang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keputusan Bupati Batang Nomor :500/700/2015 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Batang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran

Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 Nomor 14) dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor

15D tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, bahwa

UPT Puskesmas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan

penunjang.

Guna memenuhi syarat tata kelola organisasi Puskesmas sebagai SKPD yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka Struktur organisasi BLUD

di Puskesmas Batang 2 sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal.

Pengecualian pola pengelolaan keuangan bagi unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang

menerapkan PPK-BLUD (fleksibilitas) sebagaimana tersebut di atas, berbeda dengan pengelolaan

UPT atau SKPD secara umum, dan penerapannya harus didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah

atau peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.

4421).Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah.

- KPA/Pemimpin Joko Prasetijo, SKM, M.KesNIP. 19701113 199103 1 008

- Bendahara Penerimaan Windarina, Amd.GzNIP. 19790616 200801 2 013

- Bendahara Pengeluaran Sulitiyoningsih, Amd.KepNIP. 19810502 201001 2 027

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Amat Zaenudin, SKMNIP. 19650627 198703 1 005

- Pejabat Teknis (P T) dr. Ening YohanaNIP. 19791109 201001 2 009

2.1 PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN

Anggaran S/d Desember Prognosis

1) Penerimaan Operasional

Jasa Layanana) Pasien Umum 195.000.000 111.375.000 222.750.000 1,14 b) Pasien BPJS Kapitasi 689.330.000 361.796.184 723.592.368 1,05 c) Pasien BPJS non Kapitasi 70.000.000 6.120.000 12.240.000 0,17 d) Jamkesda 50.000.000 8.595.000 17.190.000 0,34

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan 1.004.330.000 487.886.184 975.772.368 0,97

2) Hibah 3) Kerjasama 4) Lain-lain Pendapatan BLUD 7.500.000 3.069.622 6.139.244 0,82

a. Jasa Giro/Bunga Bank 7.500.000 1.399.622 2.799.244 0,37 b. Prolanis 1.580.000 c. Sewa - d. Pengambilan Biaya Transfer dan Admin - 90.000 Jumlah Pendapatan Lain-lain 7.500.000 3.069.622 6.139.244 0,82

Total Lain-lain PAD yang Syah 1.011.830.000 490.955.806 981.911.612 0,97

5) APBD/APBN

a Belanja Pegawai 141.490.000 60.943.000 121.886.000 0,86 a.1. APBD Murni - - - a.2. BOK 141.490.000 60.943.000 121.886.000 0,86

b Belanja Barjas 386.426.800 68.671.500 137.343.000 0,36 b.1. APBD - - - b.2. BOK 386.426.800 68.671.500 137.343.000 0,36

c Belanja Modal - - - c.1 APBD - - - c.2 DAK - - - Jumlah Pendapatan APBD 527.916.800 129.614.500 259.229.000 0,49

1.539.746.800 620.570.306 1.241.140.612 0,81

Analisis:

BAB 2

TOTAL PENDAPATAN (1 sd 5)

Terdapat pendapatan atas kegiatan Prolanis yang tidak terencana dalam anggaran dan tidak dilakukan perhitungan

prognosa karena akan dikeluarkan dari catatan LRA.

KINERJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)

Dalam rupiah

No. Jenis PenerimaanTahun 2019 Pencapaian

(%)

2. CAPAIAN KINERJA BELANJA

Anggaran S/d Desember Prognosis

1) BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai 176.603.000 73.915.850 6.121.700 0,03 a.1 APBD - - - a.2 BOK 111.603.000 70.855.000

a.3 BLUD 65.000.000 3.060.850 6.121.700 0,09 -

b. Belanja Barang dan Jasa 1.212.920.149 363.508.172 727.016.344 0,60 b.1 APBD - - - b.2 BOK 250.313.800 67.781.000 135.562.000 0,54 b.3 BLUD 962.606.349 295.727.172 591.454.344 0,61

1.389.523.149 437.424.022 733.138.044 0,53

2) BELANJA MODALA. APBD/N - - - 1. Tanah2. Peralatan dan Mesin - - - 3. Gedung dan Bangunan - DAK4. Aset tetap lainnya

B. BLUD 213.220.000 31.400.000 62.800.000 0,29 1. Tanah - - - 2. Peralatan dan Mesin 183.220.000 31.400.000 62.800.000 0,34 3. Gedung dan Bangunan 30.000.000 4. Aset tetap lainnya

- - - Jumlah Belanja Modal 213.220.000 31.400.000 62.800.000 0,29

1.602.743.149 468.824.022 795.938.044 0,50

Dalam rupiah

Jumlah Belanja Operasi

TOTAL BELANJA

No. Jenis BelanjaTahun 2019 Pencapaian

(%)

NO JUMLAH

I PENDAPATAN 1.640.929.800

A Pendapatan Jasa Layanan 1.104.013.000

1 Jasa Layanan Umum 205.000.000

Bersumber dari Masyarakat 205.000.000

Ditanggung Pemerintah -

2 Kapitasi JKN 764.113.000

3 Non Kapitasi JKN 64.900.000

4 Jamkesda 70.000.000

5 Jasa Layanan Lainnya -

B Pendapatan Hibah -

Hibah Terikat -

Hibah Tidak Terikat -

C Hasil Kerjasama -

D APBD & BOK 527.916.800

APBD -

Belanja Pegawai -

Belanja Barang & Jasa -

Belanja Modal -

BOK 527.916.800

Belanja Pegawai 57.450.000

Belanja Barang & Jasa 470.466.800

E Lain-lain Pend. BLUD Yang Sah 9.000.000

1 Jasa Giro/Bunga Bank 9.000.000

2 Biaya Admin Bank

3 Prolanis -

1.640.929.800

Batang,......Oktober 2019

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

PUSKESMAS BATANG 2

Joko Prasetijo, SKM,M.Kes

NIP : 19701113 199103 1 008

JUMLAH

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PUSKESMAS BATANG 2

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

URAIAN

APBD MURNI BOK

I BELANJA

BELANJA OPERASIONAL

BELANJA PEGAWAI - 57.450.000 100.000.000 157.050.000

Biaya Pegawai PNS - - 87.600.000 87.600.000

Gaji Pokok - - - -

Tunjangan Keluarga - - - -

Tunjangan Jabatan - - - -

Tunjangan Fungsional - - - -

Tunjangan Fungsional Umum - - - -

Tunjangan Beras - - - -

Tunjangan PPh / Tunj. Khusus - - - -

Pembulatan Gaji - - - -

Iuran Jaminan Kesehatan - - - -

Iuran BPJS Ketenagakerjaan - - - -

Uang Lembur - - 87.600.000 87.600.000

Biaya Pegawai Non PNS - - - -

Gaji dan Tunjangan Non PNS - - - -

Honorarium - 57.450.000 12.400.000 69.450.000

Honor Pejabat Pengadaan - - - -

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -

Honor PPHP - - - -

Honor Petugas Promkes - - - -

Honor Entri Data Online & Manual - - - -

Honor Petugas Keuangan - - - -

Honor Dokter Umum/gigi - - - -

Honorarium SPI / Penjaga malam - - - -

Honor Petugas Driver - - - -

Honor Petugas Kebersihan - - - -

Honor Petugas Rekam Medis - - - -

Honorarium peserta kegiatan - 57.050.000 57.050.000

Honorarium P3K - - 10.000.000 10.000.000

Honorarium PNS - - -

Honorarium Non PNS - - -

Honor PPTK - - 2.400.000 2.400.000

Honor Pelatih - 400.000 400.000

BELANJA BARANG & JASA - 470.466.800 913.013.000 1.386.929.800

Belanja Bahan Pakai Habis - 14.208.300 66.535.400 80.743.700

Belanja alat tulis kantor - 7.307.300 27.175.400 34.482.700

Belanja dokumen/administrasi tender - - - -

Belanja alat listrik dan elektronik - - 9.560.000 9.560.000

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - 1.501.000 1.650.000 3.151.000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - - 10.740.000 10.740.000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - 1.800.000 - 1.800.000

Belanja logistik kantor - - 7.960.000 7.960.000

Belanja alat-alat make up - - - -

Belanja lampu penerangan dan kelengkapannya - - - -

Belanja alat-alat dapur/ Rumah tangga - - 9.450.000 9.450.000

Belanja alat-alat Pertanian - - - -


PUSKESMAS BATANG 2

URAIAN APBD & BOKBLUD / KAPITASI


ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

NO

SUMBER DANA

JUMLAH

APBD MURNI BOK


NO

SUMBER DANA

JUMLAH

Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya - - - -

Belanja Perbekalan kesehatan - - - -

Belanja Bahan Lainnya - 600.000 - 600.000

Belanja Dekorasi/Publikasi - 3.000.000 - 3.000.000

Belanja Bahan/Material - - 64.750.000 64.750.000

Belanja bahan baku bangunan - - -

Belanja bahan/bibit tanaman - - - -

Belanja bibit ternak - - - -

Belanja bahan obat-obatan - - 60.000.000 60.000.000

Belanja bahan kimia - - - -

Belanja pupuk tanaman - - - -

Belanja Bahan medis habis pakai - - 4.750.000 4.750.000

Belanja bahan percontohan - - - -

Belanja bahan pelatihan - - - -

Belanja bahan makanan - - - -

Belanja bahan baku pemeliharaan - - - -

Belanja Dekorasi/Publikasi - - - -

Belanja Bahan/Material Lainnya -

Belanja Jasa Kantor - 96.131.500 596.698.000 692.829.500

Belanja telepon/internet - - 9.600.000 9.600.000

Belanja air - - 1.200.000 1.200.000

Belanja listrik - - 25.200.000 25.200.000

Belanja telepon/internet - - - -

Belanja surat kabar/majalah - - - -

Belanja transaksi keuangan - - - -

Belanja paket/pengiriman - - - -

Belanja jasa kebersihan - - - -

Belanja jasa pemeliharaan/service - - 12.000.000 12.000.000

Belanja jasa publikasi/pengumuman - - - -

Belanja Perekrutan Pegawai - - - -

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - 131.500 485.098.000 485.229.500

Belanja Jasa Kalibrasi - - 5.000.000 5.000.000

Belanja Jasa Laboratorium - - - -

Belanja Jasa audit eksternal - - 6.000.000 6.000.000

Belanja Jasa audit internal syncore - - - -

Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis - - 4.600.000 4.600.000

Belanja Transportasi - - - -

Belanja Jasa Rujukan Pasien - - - -

Belanja Jasa Kantor - 96.000.000 48.000.000 144.000.000

Belanja Hymne & Mars Puskesmas - - - -

Belanja Premi Asuransi - - - -

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) - - - -

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - - - -

Belanja iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan - - - -

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - - 46.154.600 50.854.600

Belanja Jasa Service - - 6.150.000 10.850.000

Belanja Penggantian Suku Cadang - - 1.000.000 1.000.000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - - 36.404.600 36.404.600

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - - 2.600.000 2.600.000

Belanja Cetak dan Penggandaan - 35.447.000 59.350.000 94.797.000

Belanja cetak - 15.340.000 49.350.000 64.690.000

Belanja Penggandaan - 13.107.000 10.000.000 23.107.000

Belanja Dokumentasi - 7.000.000 - 7.000.000

Belanja Makanan dan Minuman - 168.630.000 20.000.000 188.630.000

APBD MURNI BOK


NO

SUMBER DANA

JUMLAH

Belanja makanan dan minuman harian pegawai - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat - 105.630.000 - 105.630.000

Belanja makanan dan minuman tamu - - 10.000.000 10.000.000

Belanja makanan dan minuman Balita Gizi Buruk - 7.200.000 - 7.200.000

Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 10.000.000 10.000.000

Belanja makanan dan minuman Ibu hamil - 10.800.000 - 10.800.000

Belanja makanan dan minuman khusus/ persiapan akreditasi - - - -

Belanja makanan dan minuman pelayanan peningkatan kesehatan anak- 34.200.000 - 34.200.000

Belanja PMT Kusta - 3.600.000 - 3.600.000

Belanja PMT Bayi Hepatitis / HIV - 7.200.000 - 7.200.000

Belanja Perjalanan Dinas - 95.450.000 15.000.000 110.450.000

Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 95.450.000 10.000.000 105.450.000

Belanja perjalanan dinas luar daerah - - 5.000.000 5.000.000

Biaya Representasi - - - -

Belanja sewa taksi - - - -

Belanja sewa penginapan hotel - - - -

Belanja tiket pesawat terbang - - - -

Belanja Sewa kendaraan - - - -

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS- 53.750.000 10.000.000 63.750.000

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan - - 10.000.000 10.000.000

Belanja sosialisasi - - - -

Belanja Pendidikan dan Pelatihan - - - -

Belanja Transportasi Petugas PNS - 9.700.000 - 9.700.000

Belanja Transportasi Petugas non PNS - 39.900.000 - 39.900.000

Belanja Transportasi pengajar - - - -

Belanja Uang saku peserta - - - -

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - 4.150.000 - 4.150.000

Belanja Pemeliharaan - - 13.000.000 13.000.000

Belanja Pemeliharan Jalan - - - -

Belanja Pemeliharan Jembatan - - - -

Belanja pemeliharaan irigasi - - - -

Belanja pemeliharaan marka jalan - - - -

Belanja pemeliharaan saluran air - - - -

Belanja pemeliharaan gedung - - 13.000.000 13.000.000

Belanja pemeliharaan kolam - - - -

Belanja pemeliharaan pilar batas wilayah - - - -

Belanja pemeliharaan Alat Uji Kendaraan - - - -

Belanja Pemeliharaan Buku - - - -

Belanja Barang dana BLUD - 3.200.000 7.500.000 10.700.000

Belanja Barang dana BLUD Puskesmas - - 7.500.000 7.500.000

Belanja Penghargaan kepada Pegawai/Masyarakat/Pihak Ketiga Berprestasi- - - -

Belanja penghargaan kepada Pegawai Berprestasi - - - -

Belanja penghargaan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi - 3.200.000 - 3.200.000

Belanja penghargaan kepada Pihak Ketiga Berprestasi - - - -

Belanja Kepesertaan - - - -

Belanja kepesertaan pegawai - - - -

Belanja kepesertaan masyarakat - - - -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 3.650.000 - 2.400.000

Belanja Sewa meja kursi - 1.200.000 - 1.200.000

Belanja Sewa tenda - 1.200.000 - 1.200.000

Belanja Sewa Sound Sistem - 1.250.000

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu - - 14.025.000 14.025.000

Belanja pakaian adat daerah - - - -

APBD MURNI BOK


NO

SUMBER DANA

JUMLAH

Belanja pakaian olahraga - - - -

Belanja pakaian dinas dalam rangka persiapan akreditasi - - 14.025.000 14.025.000

BELANJA MODAL - - 100.000.000 100.000.000

Tanah - - - -

Peralatan dan Mesin - - 99.450.000 99.450.000

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - - - -

Pengadaan personal Komputer / laptop - - - -

Peralatan Kantor (cctv,printer dll) - - 6.000.000 6.000.000

Pengadaan Alat Pendingin - - 4.700.000 4.700.000

Pengadaan Meubelair - - 43.000.000 43.000.000

Pengadaan Peralatan Studio Visual - - - -

Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan - - 45.750.000 45.750.000

Pengadaan APAR - - - -

Honor - - 550.000 550.000

Honorarium PPKom - - 200.000 200.000

Honorarium Pejabat Pengadaan - - 200.000 200.000

Honorarium PPHP - - 150.000 150.000

Gedung dan Bangunan - - - -

Aset Tetap Lainnya - - - -

- 527.916.800 1.113.013.000 1.643.979.800

Batang, Oktober 2019


PUSKESMAS BATANG 2


NIP : 19701113 199103 1 008

JUMLAH

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

I BELANJA

BELANJA OPERASIONAL

BELANJA PEGAWAI 100.000.000 - - 100.000.000

Biaya Pegawai PNS 87.600.000 - - 87.600.000

Gaji Pokok - - - -

Tunjangan Keluarga - - - -

Tunjangan Jabatan - - - -

Tunjangan Fungsional - - - -

Tunjangan Fungsional Umum - - - -

Tunjangan Beras - - - -

Tunjangan PPh / Tunj. Khusus - - - -

Pembulatan Gaji - - - -

Iuran Jaminan Kesehatan - - - -

Iuran BPJS Ketenagakerjaan - - - -

Uang Lembur 87.600.000 - - 87.600.000

Biaya Pegawai Non PNS - - - -

Gaji dan Tunjangan Non PNS - - - -

Honorarium 12.400.000 - - 12.400.000

Honor Pejabat Pengadaan - - - -

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -

Honor PPHP - - - -

Honor Petugas Promkes - - - -

Honor Entri Data Online & Manual - - - -

Honor Petugas Keuangan - - - -

Honor Dokter Umum - - - -

Honorarium SPI - - - -

Honor Petugas Driver - - - -

Honor Petugas Kebersihan - - - -

Honor Petugas Rekam Medis - - - -

Honorarium Peserta Kegiatan - - - -

Honorarium P3K 10.000.000 - - 10.000.000

Honor PPTK 2.400.000 - - 2.400.000

BELANJA BARANG & JASA - 913.013.000 - 913.013.000

Belanja Bahan Pakai Habis - 66.535.400 - 66.535.400

Belanja alat tulis kantor - 27.175.400 - 27.175.400

Belanja dokumen/administrasi tender - - - -

Belanja alat listrik dan elektronik - 9.560.000 - 9.560.000

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - 1.650.000 - 1.650.000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 10.740.000 - 10.740.000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -

Belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran- 7.960.000 - 7.960.000

Belanja alat-alat make up - - - -

Belanja lampu penerangan dan kelengkapannya - - - -

Belanja alat-alat dapur - 9.450.000 - 9.450.000

Belanja alat-alat Pertanian - - - -

Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya - - - -

Belanja Perbekalan kesehatan - - - -

Belanja Bahan Lainnya - - - -

Belanja Dekorasi/Publikasi - - -


PUSKESMAS BATANG 2


ANGGARAN BELANJA BLUD PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

NO URAIANJENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI BARANG & JASA MODALNO URAIAN

JENIS BELANJAJUMLAH

Belanja Bahan/Material - 64.750.000 - 64.750.000

Belanja bahan baku bangunan - - - -

Belanja bahan/bibit tanaman - - - -

Belanja bibit ternak - - - -

Belanja bahan obat-obatan - 60.000.000 - 60.000.000

Belanja bahan kimia - - - -

Belanja bahan benih ikan - - - -

Belanja pupuk tanaman - - - -

Belanja Bahan pakan ternak - 4.750.000 - 4.750.000

Belanja bahan percontohan - - - -

Belanja bahan pelatihan - - - -

Belanja bahan makanan - - - -

Belanja bahan baku pemeliharaan - - - -

Belanja Dekorasi/Publikasi - - - -

Belanja Jasa Kantor - 596.698.000 - 596.698.000

Belanja telepon/internet - 9.600.000 - 9.600.000

Belanja air - 1.200.000 - 1.200.000

Belanja listrik - 25.200.000 - 25.200.000

Belanja Internet - - - -

Belanja surat kabar/majalah - - - -

Belanja transaksi keuangan - - - -

Belanja paket/pengiriman - - - -

Belanja jasa kebersihan - - - -

Belanja jasa pemeliharaan/service - 12.000.000 - 12.000.000

Belanja jasa publikasi/pengumuman - - - -

Belanja jasa pihak ketiga - - - -

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - 485.098.000 - 485.098.000

Belanja Jasa Kalibrasi - 5.000.000 - 5.000.000

Belanja Jasa Laboratorium - - - -

Belanja Jasa Audit eksternal - 6.000.000 - 6.000.000

Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis - 4.600.000 - 4.600.000

Belanja Transportasi - - - -

Belanja Jasa Rujukan Pasien - - - -

Belanja Jasa Kantor - 48.000.000 - 48.000.000

Belanja Hymne & Mars Puskesmas - - - -

Belanja Premi Asuransi - - - -

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) - - - -

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - - - -

Belanja iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan - - - -

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - 46.154.600 - 46.154.600

Belanja Jasa Service - 6.150.000 - 6.150.000

Belanja Penggantian Suku Cadang - 1.000.000 - 1.000.000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - 36.404.600 - 36.404.600

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - 2.600.000 - 2.600.000

Belanja Cetak dan Penggandaan - 59.350.000 - 59.350.000

Belanja cetak - 49.350.000 - 49.350.000

Belanja Penggandaan - 10.000.000 - 10.000.000

Belanja Dokumentasi - - - -

Belanja Makanan dan Minuman - 20.000.000 - 20.000.000

Belanja makanan dan minuman harian pegawai - - - -

Belanja makanan dan minuman rapat - - - -

Belanja makanan dan minuman tamu - 10.000.000 - 10.000.000

Belanja makanan dan minuman pasien - - - -

Belanja makanan dan minuman kegiatan - 10.000.000 - 10.000.000

Belanja makanan dan minuman Satpol PP - - - -

Belanja makanan dan minuman khusus - - - -


JENIS BELANJAJUMLAH

Belanja PMT Kusta

Belanja PMT Bayi Hepatitis / HIV

Belanja Perjalanan Dinas - 15.000.000 - 15.000.000

Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 10.000.000 - 10.000.000

Belanja perjalanan dinas luar daerah - 5.000.000 - 5.000.000

Biaya Representasi - - - -

Belanja sewa taksi - - - -

Belanja sewa penginapan hotel - - - -

Belanja tiket pesawat terbang - - - -

Belanja Sewa kendaraan - - - -

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS- 10.000.000 - 10.000.000

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan - 10.000.000 - 10.000.000

Belanja sosialisasi - - - -

Belanja Pendidikan dan Pelatihan - - - -

Belanja Transportasi Petugas PNS - - - -

Belanja Transportasi Petugas non PNS - - - -

Belanja Transportasi pengajar - - - -

Belanja Uang saku peserta - - - -

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - -

Belanja Pemeliharaan - 13.000.000 - 13.000.000

Belanja Pemeliharan Jalan - - - -

Belanja Pemeliharan Jembatan - - - -

Belanja pemeliharaan irigasi - - - -

Belanja pemeliharaan marka jalan - - - -

Belanja pemeliharaan saluran air - - - -

Belanja pemeliharaan gedung - 13.000.000 - 13.000.000

Belanja pemeliharaan kolam - - - -

Belanja pemeliharaan pilar batas wilayah - - - -

Belanja pemeliharaan Alat Uji Kendaraan - - - -

Belanja Pemeliharaan Buku - - - -

Belanja Barang dana BLUD - 7.500.000 - 7.500.000

Belanja Barang dana BLUD Puskesmas - 7.500.000 - 7.500.000

Belanja Penghargaan kepada Pegawai/Masyarakat/Pihak Ketiga Berprestasi- - - -

Belanja penghargaan kepada Pegawai Berprestasi - - - -

Belanja penghargaan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi - - - -

Belanja penghargaan kepada Pihak Ketiga Berprestasi - - - -

Belanja Kepesertaan - - - -

Belanja kepesertaan pegawai - - - -

Belanja kepesertaan masyarakat - - - -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - - -

Belanja Sewa Tenda - - - -

Belanja Sewa Sound Sistem - - - -

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu - 14.025.000 - 14.025.000

Belanja pakaian adat daerah - - - -

Belanja pakaian olahraga - - - -

Belanja pakaian dinas dalam rangka persiapan akreditasi - 14.025.000 - 14.025.000

BELANJA MODAL - - 100.000.000 100.000.000

Tanah - - - -

Peralatan dan Mesin - - 99.450.000 99.450.000

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - - - -

Pengadaan personal Komputer - - - -

Peralatan Kantor - - 6.000.000 6.000.000


JENIS BELANJAJUMLAH

Pengadaan Alat Pendingin - - 4.700.000 4.700.000

Pengadaan Meubelair - - 43.000.000 43.000.000

Pengadaan Peralatan Studio Visual - - - -

Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan - - 45.750.000 45.750.000

Pengadaan APAR - - - -

Honor - - 550.000 550.000

Honorarium PPKom - - 200.000 200.000

Honorarium Pejabat Pengadaan - - 200.000 200.000

Honorarium PPHP - - 150.000 150.000

Gedung dan Bangunan - - - -

Aset Tetap Lainnya - - - -

100.000.000 913.013.000 100.000.000 1.113.013.000



PUSKESMAS BATANG 2


NIP : 19701113 199103 1 008

JUMLAH

NO JUMLAH

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

............................................. 0

Divestasi

............................................. 0

Penerimaan Pinjaman

............................................. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

............................................. 0

Pembayaran Pokok Hutang

............................................. 0

dll

............................................. 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0

..................................., .............


PUSKESMAS BATANG 2

ttd


NIP : 19701113 199103 1 008


URAIAN


PUSKESMAS BATANG 2

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO JUMLAH

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan 1.104.013.000

Pendapatan Hibah -

Hasil Kerjasama -

APBD 527.916.800

Lain-lain Pend. BLUD Yang Sah 9.000.000

Jumlah PENDAPATAN 1.640.929.800

BELANJA

Belanja Operasi 1.543.979.800

Belanja Pegawai 157.050.000

Belanja Barang & Jasa 1.386.929.800

Belanja Modal 99.450.000

Tanah -

Peralatan dan Mesin 99.450.000

Gedung dan Bangunan -

Aset Tetap Lainnya -

Jumlah BELANJA 1.643.429.800

SURPLUS (DEFISIT) (2.500.000)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran -

Divestasi -

Penerimaan Pinjaman -

Jumlah Penerimaan -

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi -

Pembayaran Pokok Hutang -

dll -

Jumlah Pengeluaran -

-



PUSKESMAS BATANG 2


NIP : 19701113 199103 1 008

SISA ANGGARAN LEBIH TAHUN BERKENAAN (SILPA)


PUSKESMAS BATANG 2

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN

(Dalam Rupiah)

3

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Arus Masuk

1 1.104.013.000 2 - 3 - 4 527.916.800 5 9.000.000

1.640.929.800

Arus Keluar

1 - 57.450.000

Belanja Pegawai - BLUD 100.000.000 2 -

470.466.800 913.013.000

1.540.929.800

100.000.000

B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI

Arus Masuk

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Arus Keluar

APBD

1 - 2 - 3 - 4 -

BLUD

1 - 2 (99.450.000)3 -

Aset Lainnya

TanahPeralatan dan MesinGedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

JUMLAH

Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional

TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanAset Tetap LainnyaAset LainnyaKonstruksi dalam Pengerjaan

TanahPeralatan dan Mesin

Pendapatan HibahPendapatan Kerja samaPendapatan APBD & BOKLain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

JUMLAH

Belanja PegawaiBelanja Pegawai - APBD

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa - APBDBelanja Barang dan Jasa - BLUD

Penerimaan dari Jasa Layanan

LAPORAN ARUS KAS

(METODE LANGSUNG)

KETERANGANPROYEKSI

31 DES 20191

KETERANGANPROYEKSI

31 DES 20194 -

(99.450.000)

550.000

- 550.000

HARUS NOL :

APBD & BOK -

JUMLAH SALDO KAS AKHIR

Aset Lainnya

Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih

Saldo kas awal periode

Urusan Pemerintahan 1.02. KESEHATAN

Organisasi 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi 1.02.01.19 PUSKESMAS BATANG 2

JUMLAH

(Rp)

3

1.02. 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.113.013.000

1.02. 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1.113.013.000

1.02. 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.113.013.000

5 5 BELANJA DAERAH

5 1 1 BELANJA PEGAWAI -

1.02. 1.02. 01 5 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.113.013.000

1.02. 1.02. 01 5 7 1.113.013.000

1.02. 1.02. 01 5 7 1 Belanja Pegawai 100.000.000

1.02. 1.02. 01 5 7 2 Belanja Barang dan Jasa 913.013.000

1.02. 1.02. 01 5 7 3 Belanja Modal 100.000.000

1.02. 1.02. 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT -

1.02. 1.02. 01 16 12 -

1.02. 1.02. 01 16 12 1 Belanja Pegawai 57.450.000

1.02. 1.02. 01 16 12 2 Belanja Barang dan Jasa 470.466.800

1.02. 1.02. 01 16 12 3 Belanja Modal -

1.02. 1.02. 01 16 -

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rawat Inap


KERANGKA APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode rekening Uraian

1 2

JUMLAH

(Rp) Kode rekening Uraian

1.02. 1.02. 01 16 15 1 Belanja Pegawai -

1.02. 1.02. 01 16 15 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.02. 1.02. 01 16 15 3 Belanja Modal -

1.02. 1.02. 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -

1.02. 1.02. 01 19 02 -

1.02. 1.02. 01 19 02 1 Belanja Pegawai -

1.02. 1.02. 01 19 02 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.02. 1.02. 01 19 02 3 Belanja Modal -

Plt.Kepala Puskesmas Batang 2


NIP : 19701113 199103 1 008

Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

AMBANG BATAS

ANGGARAN REALISASI SELISIH %

2018 1.000.000.000 1.100.000.000 100.000.000 10%

2019 1.200.000.000 1.300.000.000 100.000.000 8%

18%

9%

KATA PENGANTARdinkes.batangkab.go.id/e-ppid/assets/... · Kepala Puskesmas Batang 2 Joko Prasetidjo...

Documents

Transcript of KATA PENGANTARdinkes.batangkab.go.id/e-ppid/assets/... · Kepala Puskesmas Batang 2 Joko Prasetidjo...