CONG TY CP VINACONEX 6BAN KIEM SOAT

CONG HoA xA HOI cau NGHIA VItT NAMDQcl~p - TV do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay 15 thang 03 nam 2017

BAo cAo CVA BANKIEMsoxr

Kinh gifi: D~i hQi dang C8 dong

Can cir:

- Clnrc nang nhiem vu cua Ban Ki~m soat quy dinh tai DiSu l~ t6 chirc va heat d<)ng

Cong ty e6 phan VINACONEX 6 (sau day goi t~t la Cong ty);

- Bao cao tai chinh nam 2016 cua Cong ty duoc kiem toan boi Cong ty TNI-ll-I

Deloitte Viet Nam;

- KSt qua hoat dong kiem tra, giam sat cua Ban Ki~m soat nam 2016.

Ban Ki~m soat bao cao truce Dai h<)id6ng e6 dong kSt qua ki~m tra, giam sat cac

mat hoat dong trong nam 2016 cua Cong ty e6 phan VINACONEX 6 nhir sau:

I. Ho~t dQng ciia Ban Ki~m soat

1. Cac cong tac da thuc hi~n narn 2016

- Trong nam 2016, Ban Ki~m soat da thuc hien cong tac giam sat hoc;ttd<)ngeua

C6ng ty thea ehue nang, nhi~m vv dUQ'equy dinh tc;tiDiSu l~ t6 ehue va hoc;tt

d<)ng.

- Ban Ki~m socitda tiSn hanh ki~m tra, giam sat vi~e tuan thu cae quy dinh eua phap

lu?t va Cong ty trong vi~e quan ly, diSu hanh hoc;ttd<)ngsan xu~t kinh doanh eua

H<)id6ng quan tri, Ban Giam d6e Cong ty nam 2016, e\l thS:

• Xem xet tinh phap ly, trinh tv, thu t\le ban hanh cae Nghi quySt, QuySt dinh eua

H<)id6ng Quan tri, Ban Giam d6e trong nam 2016 thea cae quy dinh eua phap lu?t

va eua Cong ty.

• Dc;tidi~n Ban Ki~m soat da tham dV d~y du cae eu<)eh9P eua H<)id6ng quan trio

Tham gia y kiSn, dua ra cae kiSn nghi vai HDQT, Ban Giam d6e Cong ty v~ cae

v~n dS lien quan dSn hoc;ttd<)ngeua eong ty trong nam 2016.

1

• Th~m tra cac Bao cao tai chinh quy, nam nham danh gia tinh trung thuc va hop ly

cua cac s6 lieu tai chinh, phu hop voi cac chuan mire, chS d<)kS toan va chinh

sach tai chinh hien hanh cua Viet Nam.

• KiSm scat viec tuan thu cac quy dinh va cong b6 thong tin cua Cong ty thea cac

quy dinh cua phap lu~t d6i voi cong ty niem ySt.

- Ban KiSm soat thuc hien cac cong tac khac theo clnrc nang, nhiem vu.

II. K~t qua giam sat hoat dQng ella HQi dBng quan tr]

- Hoi d6ng quan tri da t6 chirc 5 cuoc h9P dinh ky va b~t thuong thea quy dinh cua

BiSu l~ t6 chirc va hoc;ttd<)ngcua Cong ty. H<)id6ng quim tri cung da thong qua

nhiSu quySt dinh b&nghinh thuc xin y kiSn b&ngvan bim.

- Cac Nghi quySt, QuySt dinh cua HBQT ban hanh dung trinh tv, dung th~m quySn

va phu hqp can cu phap ly thea quy dinh cua phap lu~t va Cong ty. Trong nam

2016, H<)id6ng qmln tri da thao lu~n va ban hanh 55 Nghi quySt, quySt dinh m<)t

s6 v~n dS quan tr9ng lien quan dSn hoc;ttd<)ngcua Cong ty nhu sau:

• Nghi quySt vS chuySn nhuQ11gc6 ph~n cua c6 dong IOn - T6ng cong ty CP

Vinaconex tc;tiCong ty CP Vinaconex 6.

• Nghi quySt tri~u t~p BHCD b~t thuOng nam 2016.

• Nghi quySt vS nguyen t~c lam vi~c va phan cong cong tac cac thanh vien HBQT.

• Phe duy~t vi~c Cong ty tiSp t\lCsu d\lng thuang hi~u Vinaconex sau tai c~u truc.

• Ban hanh BiSu l~ t6 chuc va hoc;ttd<)ngcua Cong ty CP Vinaconex 6 sua d6i, b6

r V\D

.~

sung.

• MiSn nhi~m 02 Ph6 T6ng giam d6c va b6 nhi~m m6i 02 Ph6 T6ng giam d6c Cong

ty.

• Thong qua kSt qua b~u Ph6 Chu tich H<)id6ng quan trioChu tich HBQT uy quySn

cho Ph6 Chu tich HBQT Cong ty.

• Thanh l~p 02 phong chuc nang va b6 nhi~m truemg phong, ph6 phong (Phong D~u

th~u - Kinh tS - KS hoc;tchva Phong Quan ly thi cong - Ch~t lUQ11g- An toan).

Ban hanh Quy chS t6 chuc va hoc;ttd9ng cua 2 phong.

2

• Phe duyet dieu chinh Du an Khu biet thu nha vuon Vinaconex 6 Dai Lai; phe

duyet h6 sa thiSt kS ban ve va du toan d~u tu xay dung hang muc hang rao bao

quanh cua Dir an.

• Phe duyet Bao cao kinh tS ky thuat, h6 sa, thu tuc d~u tu giao moi, h~ xa g6 hop.

• Phe duyet phuong an chuyen nhuong c6 phan cua Cong ty CP Vinaconex 6 tai

Cong ty CP Ong soi thuy tinh Vinaconex.

• Phe duyet Iva chon dan vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2016.

- HDQT cling thirc hien chirc nang giam sat heat dong cua Ban dieu hanh trong

thirc hien Nghi quyet cua Dai h9i dong c6 dong va H9i d6ng quan tri; trong viec

tuan thu cac quy dinh cua Phap 1u~ttrong qua trinh dieu hanh hO<;ltd9ng SXKD t<;li

Cong ty nam 2016.

- Ban KiSm soat danh gia hO<;ltd9ng cua HDQT trong nam phu hQ'Pvai quy dinh

phap 1u~t(va Cong ty), dap t'rngvai yeu c~u quan 1y,dieu hanh hO<;ltd9ng san xu~t

kinh doanh cua Cong ty trong nam.

III. K~t qua giam sat ho~t dQng ella Ban Giam d&e

- Th1!ehi¢n cae chi tieu ki hogeh scm xUdt kinh doanh:

KSt qua nam 2016, Cong ty hoan thanh vuqt kSt hO<;lchcac chi tieu ve t6ng gia tri

san luqng, doanh thu tuang t'rng 132,6%, 114%; 1qi nhu~n truac thuS d<;lt91,9%

kS hO<;lch;dam bao chi tra c6 tuc hoan thanh 100% kS hO<;lch(9%).

- Cong tae tiJiehinh:

Ban dieu hanh d§: chi d<;loCong ty thvc hi~n nghiem tuc vi~c l~p, kiSm toan va

cong b6 cac bao cao tai chinh quy, nam dung h<;ln,dung chuin fiVC kS toan va cac

quy dinh phap 1u~tcua Vi~t Nam.

Cong ty tich cvc thvc hi~n cong tac thanh quySt toan cae cong trinh, thu h6i nq

phai thu. Tinh hinh tai chinh cua Cong ty nam 2016 d§:duqc cai thi~n 1anhm<;lnh

han, dam bao dong tien dap t'rngyeu c~u hO<;ltd9ng san xu~t kinh doanh cua Cong

-=.0'\'---ON~6

..._GIA.-=

ty.

- Cong tae xciy llip:

3

• C6ng ty da co nhieu n6 luc trong viec d~u thau, tim kiem cac hQ'Pdong xay l~p

moi; nam 2016, gia tri trung th~u cua C6ng ty la 974 ty d6ng, dat 139% kS

hoach.

• Trong nam 2016, c6ng ty dil d~u tir thiSt bi nang cao nang hrc thi c6ng voi s6

tien 15.739 trieu dong.

• C6ng ty da thuc hien nhieu c6ng trinh dat tiSn dQ, chat hrong, an toan lao dong,

duoc cac chu d~u tu, dac biet la cac d6i tac mroc ngoai danh gia cao.

- Hoat dong ddu tu kinh doanh bdt dong scm:

Khu biet thu nha vuon Vinaconex 6 - Dai Lai: dil duoc UBND tinh Vinh Phuc

quyet dinh diSu chinh giao d~t ngay 09103/2016 phu hQ'Pvoi Db an diSu chinh

quy hoach chi tiSt 1/500; hoan thanh thu t\lc b6 sung san phAm duqc phep kinh

doanh cua dv an la cac 16d~t bi~t thv nha vucm dS khach hang tv xay nha; c6ng

tac d~u tu hoan thi~n h<;tt~ng, hang rao bao quanh dv an, dUOngvao dv an dang

triSn khai thvc hi~n.

=:::'55,---G 1'HAONI

-y - "..::;:;;;:;:.

- Hoc;ztd9ng ddu tu v6n:

Trong nam 2016, C6ng ty dil hoan thanh thoai toan bQ v6n gop t<;tiC6ng ty CP

Ong sqi thuy tinh Vinaconex.

- Cong tae t6 ehue nhdn Sl!va cong tae khae:

Ban diSu hanh dil chi d<;totiSp t\lC s~p xSp, diSu chinh ca c~u t6 chuc cua cac

phong ban, dan vi C6ng ty, dap ll'ng yeu c~u ho<;ttdQng san xu~t kinh doanh cua

C6ng ty.

IV.Thfim djnh Bao cao tai chinh nam 2016

1. Cong tac l~p va ki~m toan cae Bao cao tai chinh

_ Bao ca.o tai chinh nam 2016 cua C6ng ty duqc l~p thea cac chuAnmvc va chS dQ

kS toan Vi~t Nam hi~n hanh.

_ Cac Bao cao tai chinh nam 2016 duqc soM xet va kiSm tmln boi C6ng ty TNHH

Deloitte Vi~t Nam, day la dan vi dil duqc UBCK Nha nuac ch~p thu~n kiSm toan

dtc C6ng ty niem ySt. Y kiSn cua kiSm toan vien vS Bao cao tai chinh nam 2016

cua C6ng ty la BCTC nam 2016 dil phan anh mQt cach trung thvc, hQ'Ply tinh

4

hinh tai chinh tai ngay 31112/2016, ket qua hoat dong kinh doanh va hru chuyen

tiSn t~ trong nam 2016, phu hop voi chu~n mire ch~ d<)k~ toan Viet Nam va cac

quy dinh hien hanh co lien quan.

2. Tinh hinh Uti chinh cua Cong ty tai ngay 31112/2016

- Ty l~ Tai san ngan han/No ng~n han la 1,04 l~n cho th~y Cong ty co du kha nang

thanh toan cac khoan no ngan han.

- Ty l~NQ'phai tra/Nguon v6n chu sa hiru la 5,22 l~n. Ty l~ nay dang la cao va tang

han so voi nam 2015, nhir vay hoat dong cua cong ty dang phu thuoc nhieu VaG

v6n cua cac d6i tac va von vay.

- Phai thu khach hang tai ngay 31112/2016 la 334,2 ty dong, tang so voi nam 2015

va bang 46% doanh thu nam 2016. Cong ty co m<)t s6 khoan phai thu qua han

phai tdch l?p dV phong, s6 tdch l?p dVphong luy k~d~n 31/1212016 la 940 tri~u

d6ng.

- s6 du yay ng~n h~n t~i ngay 3111212016 la 174,5 ty d6ng. V6i s6 du tiSn m~t la

18,4 ty d6ng, so v6i san lugng cling nhu doanh thu cua Cong ty trong nam thi s6

du nQ'yay nhu tren la hgp lY.

V. Thl)'c hi~n Nghi quy~t D~i hQi dang c6 dong thU'Cyngnien nam 2016

1. ThlfChi?n phiin phai illi nhufjn nam 2015 va tra cJ tircCong ty da thvc hi~n trich l?p cac quy va tra cb tCrcnam 2015 cho cac cb dong thea

Nghi quy~t cua £)~i h<)id6ng cb dong thuemg nien nam 2016.

2. ThlfChi?n cac chi tieu kinh IiK~t qua thvc hi~n cac chi tieu kinh t~ chu y~u trong nam 2016 nhu sau:

Cac chi tieu DVT K~ ho~chNam 2016

Thl)'c hi~n THIKHNam 2016 2016

1 Tbng gia tri SXKD Ty d6ng 730,801 969,021 132,6%-~-- - -.- -.-..- ----- ..- _ ..•..__ .._ __.- _-

800,076 114%

3 LQ'inhu?n tru6c thu~

Ty d6ng 702,090........... __., __ _ .•••_ •••__. ._ _ _._ __ ••• ..__••_. _ _ .........• _. ..M ••.•_ ••.••.__ ._ __ .._ _ .•••.•• •__ _ _...... . _ - _.•

Ty d6ng 9,512 8,746 91,9%

%......_ _ _ .._ _ " _ __ _ _ ..-..-_ _ ..-_._ _.__ ._._.._._-_._ __ _ _. ...._._._--- _ ..- _ _.. .. _ _ .._ _ _ - __ _ __ .._._ _ _._ _ _ _ _._ _ _

Tri~ud6ng/thang

2 Tbng doanh thu (co VAT)

4 cb tuc (dv ki~n)

5 Thu nh?p binh quan 6,250 7,00 112%

............ __ _ ..__ ._.- __ _ _................ . _._........................ . _- _._ _._._ _ .._ _ ..

9% 9% 100%

5

Nam 2016, Cong ty hoan thanh vuot kS hoach cac chi tieu vS tong gia tri san xuat

kinh doanh va tong doanh thu (dat tuong (rug la 132,6% va 114%); 19i nhuan truce

thue dat 91,9% du chi a c6 tire voi ty l~ la 9%. Thu nhap binh quan cua CBCNV dat 7

trieu dong/thang, vuot kS hoach thea Nghi quyet DHf)CD thong qua.

3. Lua chon cting ry kiem toan tl~c l~p thux:hi~n kiJm todn cdc Bdo cdo tai chinh

niim 2016

Cong ty da thuc hien Iva chon va ky hop dong voi Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam

thuc hien kiSm toan cac Bao cao tai chinh nam 2016 cua Cong ty thea dung Nghi

quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016.

4. Trich thu lao cua H~i tl8ng quan trj, Ban kiJm soat niim 2015

Cong ty da thvc hi~n trich thu lao cua H<)id6ng quan tri, Ban kiSm soat nam 2015

thea dung Nghi quySt da dugc D:;tih<)id6ng c6 dong thuemg nien nam 2016 thong

qua.

5. ThlfChi~n m~t sa nhi~m Vfl tr(Jngtam niim 2016

- Cong ty da thvc hi~n d~u tu Dv an Khu bi~t thv nha vuem Vinaconex 6 - D:;tiLai:

Phe duy~t diSu chinh Dv an; phe duy~t h6 sa thiSt kS ban ve va dv toan d~u tu xay

dvng h:;tngm\lc hang rao bao quanh cua Dv an.

- Thvc hi~n thoai v6n toan b<)v6n g6p cua Cong ty t:;tiCong ty CP Ong sgi thuy tinh

Vinaconex. Chua thvc hi~n thoai toan b<)v6n g6p cua Cong ty t:;tiCong ty CP Xay

l&pva trang tri n<)ith~t Vi~t Nam.

- Ki~n toan t6 chuc nhan sv, b6 nhi~m can b<)dap (rug yeu c~u nhi~m V\l san xu~t

kinh doanh cua Cong ty.

VI. Ki~n nghi

1.DS nghi cong ty tiSp Wc tang cUCmgcong tac thanh quySt toan thu h6i ng dQng cua

cac cong trinh dS khong anh huang dSn ngu6n v6n ph\lc V\lho:;ttd<)ngsan xuit kinh

doanh.

6

----------------------

2. DS nghi HDQT, Ban diSu harm Cong ty co giai phap dS nang eao nang hrc thi

cong, nang eao thuong hieu cua Cong ty dS hoat d9ng san xuat kinh doanh cua cong

ty dat hieu qua eao han nfra,

f)~ng Thanh Huan

7