No. Nama Proyek DANA

Gedung Poltek Negeri Manado APBN

Gedung Unhalu APBN

Gedung Balai latihan Ketrampilan APBN

Nomor Proyek

Kontrak SPK / SPMK

Nomor Tanggal Nomor TanggalNilai (Rp.)

Excl. PPN

AMANDEMEN Waktu

Nomor Tanggal Pelaksanaan PemeliharaanNilai (Rp.) Excl.

PPN

Rencana Posisi Per 25 Oktober Waktu Sisa

PHO FHO Rencana Realisasi Progres Hari kalender

PERFORMANCE PROJECTPERIODE 25 OKTOBER 2014

No. Urut UraianRENCANA AWAL (BUKU BIRU)

SALESBIAYA PPH L/R

1 2=1-3-4 3=1x3% 4

I BUKD1.1 Biaya Pegawai1.2 Biaya Kantor1.3 Biaya Pemasaran/Lelang1.4 Biaya Pemeliharaan1.5 Biaya Riset & Pengembangan1.6 Penyusutan Alat Inventaris

SubTotal IPenyusutan Alat PerkakasBunga Bank (atas R/K)

II Kelompok A

II.1 Gedung Politeknik ManadoII.2 Gedung Univ. HaluoleoII.3 Gedung BKLI Semarang

No. Proyek

12345678956789

1011121314

151617181920

9

BOBOTRENCANA AWAL (BUKU BIRU) RENCANA JANUARI - OKTOBER REALISASI JANUARI - OKTOBER

% SALES BIAYA PPH L/R % SALES BIAYA PPH5=4/1x100 0 1 2=1-3-4 3=1x3% 4 5=4/1x100 1 2=1-3-4 3=1x3%

REALISASI JANUARI - OKTOBER SISA S.D SELESAI

L/R % SALES BIAYA PPH L/R % SALES4 5=4/1x100 0 1 2=1-3-4 3=1x3% 4 5=4/1x100 2

12882279 10191584

SISABAHANSAAT

INI

COST CON TROL CO TH. 2010 KE 2011 REALISASI S/D TH. 2011

CO LRAWAL PSI 31 DES 2012 KONTRAK/SALES KONTRAKSALES L/R SALES L/R TOTAL NJO JO NJO

3=1+2 1=1+2 2 3 7

6744.566 0 6744.5660 0 0 0 0

17749.44 17749.44 0 6757.3420 0 0 70380 0 0

0 0 0 0 02690695 1163881 0 0 0 81466.69

0 0 0 6404.7370 0 0 112940.90 0 0 5013.6360 0 0 10591

REALISASI S/D TH. 2011REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012

KONTRAK SALESBIAYA L/R %

KONTRAK/SALES KONTRAKJO NJO JO TOTAL NJO JO NJO

8 9 10=9 11 12 13 14=15+16 15=2+7-9 16=3+8-10 20

0

1017.65 7762.22 7762.22 7350.62 411.6 5.302607 -0.004 -0.004-7762.22 -7762.22 0 0 0 024506.78 22996.72 1510.06 6.161804 -0.001103 -0.001103 0

7038 6037.79 1000.21 14.21157 1E-06 1E-06 08035.45 8035.45 8035.45 7598.95 436.5 5.432179 0 0

-8035.45 -8035.45 0 0 0 081466.69 71577.95 9888.74 12.13838 -0.000543 -0.000543 06404.737 5725.837 678.9 10.59997 0 0 0112940.9 100269.7 12671.17 11.2193 0 0 05013.636 4338.316 675.32 13.46966 0 0 0 0

10591 9479.7 1111.3 10.49287 0 0 0

CARRY OVER KE TH 2012DAN SETERUSNYA

REALISASI TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012KONTRAK SALES

BIAYA PPH L/R %JO NJO JO21 22 23=22 24=22-26 25 26 27 28 1 2

5209.23 -5209.23 01627.51 -1627.51 01910.91 -1910.91 0

765.24 -765.24 0434.97 -434.97 0143.74 -143.74 0

0 10091.6 -10091.6 0 0 00 0

0 0

0 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0 0 0 0 0 00 0

SALESEXCL. PPH

KONTRAKNJO

KONTRAKJO

REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012

SISA MATERIALBLN LALU SAAT INI

3 0 0 0 0 4 5 6 7=4-5 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00

0 0 0 00 0 0 0

0 00

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAHPROYEK

JML PROYAKTIF

CASHIN

SALESNJO

BIAYANJO

HPP NJO(%)

LABANJO

SALESJO

REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012

BUKD BUKP9 10 11=8-9 12=7+11 13 14 16 18 17 15

5209.231627.511910.91

765.24434.97

143.740 0 0 9947.86 143.74 0 0 0 0

0

0 0 0 00 00 00 0

0 0 0 00 00 00 00 00 00 0

BIAYAJO

HPP JO(%)

LABAJO

LABAPROYEK

SUSUTDIVISI

SUSUTKP

KOREKSIPENDPT.

LABAOPERASI

0 0 0 0 0

REALISASI TAHUN 2012 RENCANA SD TW-III01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012 1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014

PAJAK KONTRAK SALES BIAYA PPH L/R19 20 21=4x3% 22 1 2 3=2-5 4=2-5-6 5 6

#VALUE! #VALUE!0 00 00 00 00 0

0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!0 0 0

0 0 0 0

000000000000000000000000

BUNGARK

LABA SBLPAJAK

LABABERSIH

SALESEXCL. PPH

00000000000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 000000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 -200.4631 0 200.46310 0 0 -197.2238 0 197.22380 0 0 -237.2347 0 237.23470 0 0 -262.1087 0 262.10870 0 0 0 0 00 0 0 -489.0792 0 489.0792

16.23184 0 0 -806.6321 0 806.632137.39997 0 1162.126

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

14.49356 6600 6402 6204 198 19840.76262 18459.84 17906.04 17546.92 553.7951 359.117443.79584 26713.41 25912.01 25357.35 801.4024 554.663438.41323 16854.72 16854.72 16622.39 232.332

-16854.72 -16854.72 -16854.72

0 0 0 0 191.0971 51773.25 50220.05 46683.2 1553.197 4698.981

RENCANA SD TW-III REALISASI SD TW-III DEVIASI (REALISASI - RENCANA)1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014 1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014 1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014

% KONTRAK SALES BIAYA PPH L/R % KONTRAK SALES7 1 2 3=2-5 4=2-5-6 5 6 7 1 2

0 3=2-5 #VALUE! 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 #VALUE! 0 0 00 00 0

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

SALESEXCL. PPH

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 -200.4631 0 200.4631 0 0 00 0 0 0 -197.2238 0 197.2238 0 0 00 0 0 0 -237.2347 0 237.2347 0 0 00 0 0 0 -262.1087 0 262.1087 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 -489.0792 0 489.0792 0 0 00 17.03563 0 0 -814.0835 0 814.0835 0 0.803791 0

11.48523 0 1099.138 -25.91475 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 6600 6402 6204 198 198 3 -14.49356 0

1.945399 11.28517 18459.84 17906.04 17558.73 553.7951 347.3072 1.881421 -29.47744 02.076348 17.70652 26713.41 25912.01 25418.74 801.4024 493.2696 1.846524 -26.08932 01.378439 14.10309 16854.72 16854.72 16598.97 255.7563 1.517416 -24.31014 0

-16854.72 -16854.72 -16854.72 0 0

9.076078 71.61564 51773.25 50220.05 46725.53 1553.197 4593.664 8.87266 -119.4814 0

DEVIASI (REALISASI - RENCANA)1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014

BIAYA PPH L/R %3=2-5 4=2-5-6 5 6 7

#VALUE! #VALUE! 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 #VALUE! 0 #VALUE! 0

SALESEXCL. PPH

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 7.2990 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 -7.451409 0 7.451409 00 0 0 -62.988230 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 11.81025 0 -11.81025 00 61.39372 0 -61.39372 00 -23.42421 0 23.42421 00 0 0 0 0

0 42.32835 0 -105.3166 7.299

AGENDA

1 PEMBUKAAN ANDRE

2 SEKILAS KATA DARI DIRUT EDR

3 PRODUKSI ASIa. Proyek Poltek MDO BGSb. Proyek Gedung UHO IMAM / BHOc. Gedung BLKI HARY

4 INFO PASAR 2015 TEAM

5 SHARING SISTEM

AGENDA

Nomer Proyek : 012014Nama Proyek : Gedung Politeknik ManadoDivisi : VI Makassar

A PERFORMANCE PROYEK

No UraianRAP AWAL RAP PSI

% Nilai % NilaiA Kontrak ( Excl PPn ) 100.00% 16,854.72 100.00% 16,854.72 B HPP 88.92% 14,987.78 89.03% 15,005.74

Biaya Langsung 78.34% 13,203.47 76.52% 12,896.43 a. Biaya Upah 7.41% 1,248.50 5.57% 938.59 b. Biaya Bahan 52.42% 8,835.56 52.44% 8,838.43 c. Biaya Peralatan 2.52% 425.44 2.52% 425.44 d. Biaya Sub Kontraktor 15.98% 2,693.97 15.98% 2,693.97 Biaya Tidak Langsung 10.59% 1,784.31 12.51% 2,109.31 e. Biaya Umum Proyek 9.72% 1,639.01 11.79% 1,987.43

- Biaya Bank atas Provisi 0.14% 23.95 0.21% 35.42 - Asuransi 0.24% 40.48 0.03% 5.59 - NCL (SKBDN & TR) 0.54% 80.87 0.54% 80.87

C Laba Proyek 11.08% 1,866.94 10.97% 1,848.98 PSI = Posisi Sampai dengan Saat Ini

Catatan :- Biaya tsb diatas sdh terkait dengan Spesifikasi, Methode, Lingkungan

informasi teknik tambahan dan Waktu Pelaksanaan serta Inovasi dengandata terlampir

B WAKTU PELAKSANAAN- Waktu Pelaksanaan setelah di Up-date menjadi sbb :

No Uraian Pada HP 5% Pada HP 50% Keterangan1 P0 16-May-14 16-May-14 Tetap2 P1 11-Dec-14 11-Dec-14 Tetap3 P2 09-Jun-15 09-Jun-15 Tetap

C CASH FLOWPosisi Cash Flow dibandingkan pada rencana awal ( Hold Point 5 % ) menjadi sebagai berikut

Rencana Awal Up date Posisi Saat ini - Biaya Cash Rp. 7,023.89 Rp. - - Biaya Non Cash Rp. 7,882.52 Rp. 663.85

Posisi KAS " ( Cash Posision ) saat ini dibanding dengan Planning dan CashFlow :Rencana Awal Posisi Saat ini

- Biaya Cash in Rp. 16,854.72 Rp. 16,854.72 - Biaya Cash Out Rp. 14,987.78 Rp. 14,986.17

terlampir (form sesuai lampiran Prosedur Permintaan Nomor Proyek )

D INOVASI ENGINEERINGDilakukan pada item pekerjaan sbb :

No Item Pekerjaan Awal Menjadi

PROYEK DIVISI OPERASIONAL

BERITA ACARA HOLD POINT 50%

E STATEMENT PENGADAANCUT OFF PER 25 OKT DEVIASI No. Item K.Pusat ( DPO )

% Nilai 1 Upah 0.00% - 100.00% 16,854.72 0.00% - 2 Bahan 0.00% -

88.91% 14,986.17 -0.01% (1.61) 3 Alat 0.00% - 76.40% 12,876.86 -1.94% (326.61) 4 Sub K. 0.00% -

5.48% 923.50 -1.93% (325.00) Jumlah 0.00% - 52.80% 8,898.76 0.37% 63.20 dari data tsb diatas s/d saat ini

2.52% 425.44 0.00% - UPAH - terkontrak15.60% 2,629.16 -0.38% (64.81) BAHAN 0.00% terkontrak12.51% 2,109.31 1.93% 325.00 11.79% 1,987.43 2.07% 348.42 F BIAYA PEGAWAI

0.21% 35.42 0.07% 11.47 Korporat0.03% 5.59 -0.21% (34.89)

Jumlah PegawaiHP 5 % 0

0.54% 80.87 0.00% - HP 50 % 111.09% 1,868.56 0.01% 1.61

Kapasitas Produksi1

SALES

Jumlah Pegawai

2SALES

Biaya Gaji Pegawai

3LABA PROYEK

Biaya Gaji Pegawai

G EVALUASI ALERT SYSTEM DAN KPI1. Tabel K1, K2, K3 ( Bulanan ) dan K4

Up date Posisi Saat ini K1- HP 5 % Jumlah 0

% 0.00%- HP 50 % Jumlah 0

% 0.00% Posisi Saat ini

2. KPI Item

Penjualan HPP Warning System K1

K2K3K4

Jumlah

DIVISI OPERASIONAL DIVISI PENDUKUNG OPERASI

BERITA ACARA HOLD POINT 50%

K.Pusat ( DPO ) Divisi Proyek - 0.00% - - 9.14 - 0.00% - - 10.57 - 0.00% - - 3.08 - 0.00% - 0.00% - - 0.00% - 0.17% 22.79

SUB KONT 0.00% terkontrakPERALATAN 0.00% terkontrak

Korporat Divisi Proyek Jumlah0 0 1 11 3 22 26

SALES= -

Jumlah Pegawai

SALES= 4.00

Biaya Gaji Pegawai

LABA PROYEK= 991.45

Biaya Gaji Pegawai

K1 K2 K3 K40 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% Sat Sasaran Realisasi Pencapaian %

25 M 16,854.72 8,525.21 50.58%30 % 14,986.17 7,800.92 52.05%10 % - - - 15 % - - - 10 % - - - 10 bb - - -

100 %

DIVISI PENDUKUNG OPERASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

DAFTAR INFORMASI PASAR

NO.

INFO AWAL

NAMA JENIS PEKERJAAN OWNER/ PRAKIRAAN

PROYEK (LINGKUP PEKERJAAN) KEY PERSON NILAI

(milyar)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Up Date : ..........................

INFO AWAL INFO TAMBAHAN

SUMBER LOKASI SUMBER PRAKIRAAN JENIS KONSULTANKONSULTANPESAING

INFO DANA WAKTU KONTRAK PERENCANAPENGAWAS

Up Date : ..........................

KETERANGAN