Simserv Hoteles Presentacion Demo

SIMSERV

Gerencia General de Empresas de Servicio

Versión “Turismo Hotelería”

Escenario de Simserv•SIMSERV tiene dos versiones: “Salud” en donde SIMSERV tiene dos versiones: “Salud” en donde tres hospitales sirven a una ciudad mediana, y tres hospitales sirven a una ciudad mediana, y “Turismo” en donde tres hoteles se ubican en “Turismo” en donde tres hoteles se ubican en una península del Pacífico para atender a una península del Pacífico para atender a turistas locales e internacionales. turistas locales e internacionales. •En ambas versiones se desarrollan habilidades En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones en organizaciones donde de toma de decisiones en organizaciones donde no existe el peso tecnológico de la función de no existe el peso tecnológico de la función de Producción manufacturera, sino más bien las Producción manufacturera, sino más bien las enormes presiones del servicio constante.enormes presiones del servicio constante.•En ambas versiones las organizaciones acaban En ambas versiones las organizaciones acaban de ser privatizadas. Los nuevos ejecutivos de ser privatizadas. Los nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rápidamente a asuntos tienen que enfrentarse rápidamente a asuntos fundamentales tales como cooperar o competir fundamentales tales como cooperar o competir con las otras organizaciones, ser una con las otras organizaciones, ser una organizacón básica o de servicio completo. organizacón básica o de servicio completo. •El manual para el participante permite la El manual para el participante permite la práctica en el uso de herramientas práctica en el uso de herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de pronósticos proyectivos, puntos de el uso de pronósticos proyectivos, puntos de equilibrio y análisis de razones financierasequilibrio y análisis de razones financieras

Decisiones•Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de servicio de los 3 hoteles para de historia de servicio de los 3 hoteles para reconocer el entorno en que operaron.reconocer el entorno en que operaron.

•Establecen después los niveles requeridos de Establecen después los niveles requeridos de personal en “días-turista” para el siguiente personal en “días-turista” para el siguiente año. Los días turista ordenados traen consigo año. Los días turista ordenados traen consigo la mezcla requerida de administradores, la mezcla requerida de administradores, camareros, ayudantes, cocineros etc para servir camareros, ayudantes, cocineros etc para servir un cierto nivel de demanda.un cierto nivel de demanda.

•Fijan la tarifa de cuartos, el precio de un Fijan la tarifa de cuartos, el precio de un día de hospedaje.día de hospedaje.

•Establecen la expansión y crecimiento de las Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones.instalaciones.

•Eligen los servicios extra auxiliares a Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de casa reposo y ofrecer tales como unidades de casa reposo y peluquería, etc.peluquería, etc.

•Toman decisiones financieras y de Toman decisiones financieras y de investigación de mercados .investigación de mercados .

El Mundo de SIMSERV (versión Hoteles)

Centro Turístico (150,000 Centro Turístico (150,000 habitantes)habitantes)

Hotel 150 camas

Hotel 2200 camas

Hotel 3300 camas

¿cuáles ¿cuáles servicios servicios extra ?:extra ?:¿Casa ¿Casa reposo? reposo? ¿Peluquería? ¿Peluquería? ¿Tiendas? ¿Tiendas? ¿Teatro? ¿Teatro? ¿Casino? ¿Casino? ¿Ecoturismo?¿Ecoturismo?

¿Días turista a ¿Días turista a ordenar?ordenar?¿Tarifa de cuarto?¿Tarifa de cuarto?¿Construir camas?¿Construir camas?

Condiciones de Operación• 1. Sobre-ocupación. Cada hotel tiene un nivel de ocupación al que opera más eficientemente y no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad. Para niveles de ocupación más allá del 93.5 % la congestión inherente que ocurre resulta en una reducción de la eficiencia y calidad de la atención que se estima en forma proporcional a los Gastos de Turistas Internos y al grado de sobre-ocupación:

Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Tur.Int. x (% ocupación - 93.5%)/85%

•2. Sub-ocupación. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las ventajas de economía de escala normales y resulta también en ineficiencias en el uso de recursos escasos. Esta ineficiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupación cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al valor del capital de las camas sub-utilizada:

Monto de ineficiencia = 0.05 x (# camas)x( costo de construcción original de las

camas)x(85% - % ocupación) costo de construcción original de las camas = Hotel 1: 15,000

Hotel 2: 17,000Hotel 3: 20,000

El costo se incurre solamente si la ocupación cae por debajo de 68 %.

Decisiones cubiertas•1. ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias?•2. ¿Qué pronóstico de demanda solicitar?•3. ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto deberá establecer?•4. ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a la demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ?•5.¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares como Ecoturismo, Casinos, etc ?. ¿ habrá demanda suficiente ? ¿ reportará algún beneficio para el hotel?•6. ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?

Características demográficas y económicas del Centro Turístico

A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio ha decrecido, aunque el total de días turista requerido por el centro turístico creció al doble.

Año Días estadias promedio

Población Total del

% turistascon más con más de50 años

Ingreso familiar promedio mensual $

Fracción cubierta por operadoresde turismo

Total días cama (,000)

1 8.3 71,900 8.19 3,709 0.537 67,059 2 8.1 75,900 8.28 3,890 0.565 69,609 3 7.9 81,300 8.35 4,233 0.593 73,397 4 7.8 87,000 8.43 4,173 0.621 78,068 5 7.8 93,000 8.51 4,421 0.650 86,016 6 7.7 99,600 8.57 4,783 0.691 93,621 7 7.6 107,300 8.67 4,971 0.704 100,757 8 7.6 115,600 9.05 5,087 0.708 107,927 9 7.8 124,600 9.14 5,417 0.720 124,380 10 7.6 138,000 9.21 5,620 0.730 136,518

Pueblo aledaño

HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAHOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

COMUNIDAD: _____ COMUNIDAD: _____ FIRMAS AUTORIZADAS:FIRMAS AUTORIZADAS:

HOTEL: ______ HOTEL: ______ ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

1.1.

2.2.

3.3.

ESTRATEGIAS:ESTRATEGIAS:

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

Los participantes especifican sus objetivos para el año, así como estrategias para lograrlos

Datos comparativos de Hoteles (al fin de año 10)Datos comparativos de Hoteles (al fin de año 10)

Hospital:Hospital: 1 2 1 2 3 3

•Tamaño en Camas 50 Tamaño en Camas 50 200 300 200 300 •Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 20,00020,000•Costo por día turista ($.) 119.27 Costo por día turista ($.) 119.27 137.61 165.14137.61 165.14

•Historia de días-turistaHistoria de días-turista

•AÑO: 1 2 AÑO: 1 2 3 3

•1 6,659 24,101 1 6,659 24,101 36,29936,299•2 6,912 25,017 2 6,912 25,017 37,68037,680•3 7,288 26,379 3 7,288 26,379 39,73039,730•4 7,752 28,058 4 7,752 28,058 42,25842,258•5 8,541 30,914 5 8,541 30,914 46,56146,561•6 9,297 33,647 6 9,297 33,647 50,67750,677•7 10,005 36,212 7 10,005 36,212 54,55054,550•8 10,717 38,789 8 10,717 38,789 58,42158,421•9 11,792 45,127 9 11,792 45,127 67,46167,461•10 12,338 49,672 10 12,338 49,672 74,50874,508

•BALANCE EN $. ,000BALANCE EN $. ,000

•ACTIVOSACTIVOS

•Efectivo 137.5 250.0 Efectivo 137.5 250.0 325.0325.0•Valores Negociables 0 0 Valores Negociables 0 0 0 0•Terreno 180.0 800.0 Terreno 180.0 800.0 1,425.01,425.0•Edificios 720.0 3,200.0 Edificios 720.0 3,200.0 5,700.05,700.0•Equipo 180.0 1,100.0 Equipo 180.0 1,100.0 2,600.02,600.0

•Total 1,217.5 5,350.0 Total 1,217.5 5,350.0 10,050.0 10,050.0

•PASIVOS Y CAPITALPASIVOS Y CAPITAL

•Préstamo por pagar 20 50 65Préstamo por pagar 20 50 65•Hipoteca por pagar 40 70 90Hipoteca por pagar 40 70 90•Capital General 1,157.5 5,230.0 Capital General 1,157.5 5,230.0 9,895.09,895.0

Total 1,217.5 5,350.0 Total 1,217.5 5,350.0 10,050.010,050.0

Historia inicial: permite analizar los últimos 10 años de demanda en días-turista para pronosticar la demanda del año 11.

Dada la privatización ocurrida, los datos financieros entregados al año 10, solo incluyen el Balance. Para el año 11, sin embargo, los participantes recibirán datos mucho más completos y un Estado de Resultados.

La unidad monetaria puede adaptarse al país o mantenerse en dólares

Servicios Auxiliares OpcionalesCaracterísticas Características económicaseconómicas

Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios AuxiliaresServicios Auxiliares

Servicio Costo Anual por Unidad en $.

Ingresos ($) Capacidad

Casa Reposo 400,000 + 10/días-t 30/días-t 21,900 días-t/año Peluquería 75,000 + 15/visitas 10/visita 2,500 visitas/año Tiendas 360,000 + 200/tur 400/tur 2,160 tur/año Teatro 90,000 + 10/visitas 15/visita 10,000 visitas/año Casino 130,000 20/días-t 9,125 días-t/año Ecoturismo 100,000 + 8/exam 20/exam 30,000 exams/año

Año Casa Reposo Peluquería Tiendas Teatro Casino Ecoturism o

7 4,900 1,888 2,450 3,430 16,170 8 9,680 970 2,870 3,870 3,860 19,360 9 15,630 2,080 2,193 5,730 4,690 24,490 10 20,100 3,010 2,362 7,040 5,030 27,140

Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes diferentes y demanda potencial diferente

HOJA DE DECISION SIMSERVHOJA DE DECISION SIMSERV=============>COMUNIDAD |___| HOTEL |___| AÑO |___|=============>COMUNIDAD |___| HOTEL |___| AÑO |___|NIVEL DESEADO DE PERSONALNIVEL DESEADO DE PERSONALexpresado en días-turista |__|__|__|__|__|__|_._|. expresado en días-turista |__|__|__|__|__|__|_._|. (7)(7) TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA |__|__|__| .|__|__| (13)TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA |__|__|__| .|__|__| (13)CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS |__|__|__|. (17)CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS |__|__|__|. (17)CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS |__|__|__|. (21)CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS |__|__|__|. (21)

NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO |__| (22)NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO |__| (22)

NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA |__| NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA |__| (23)(23)

NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS |__| NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS |__| (24) (24)

NUMERO DE UNIDADES TEATRO NUMERO DE UNIDADES TEATRO |__| (25)|__| (25) NUMERO DE UNIDADES CASINO NUMERO DE UNIDADES CASINO |__| (26)|__| (26)

NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO |__| NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO |__| (27)(27)TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORESTRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORESNEGOCIABLESNEGOCIABLES |__|__|__|__|__|__|. |__|__|__|__|__|__|. (34)(34)TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA |__|__|__|__|__|__|. TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA |__|__|__|__|__|__|. (41)(41)TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO |__|__|__|__|__|__|. TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO |__|__|__|__|__|__|. (48)(48)TRANSFERENCIA A HOTEL 1 |__|__|__|__|__|__|. TRANSFERENCIA A HOTEL 1 |__|__|__|__|__|__|. (55)(55)TRANSFERENCIA A HOTEL 2 |__|__|__|__|__|__|. TRANSFERENCIA A HOTEL 2 |__|__|__|__|__|__|. (62)(62)TRANSFERENCIA A HOTEL 3 |__|__|__|__|__|__|. TRANSFERENCIA A HOTEL 3 |__|__|__|__|__|__|. (69)(69)TIPO DE ENCUESTA AL CENRO TURISTICO TIPO DE ENCUESTA AL CENRO TURISTICO REQUERIDA |__| REQUERIDA |__| (70)(70)

Se organizan varios “centros turísticos” con 3-4 ejecutivos por hotel. Esto permitirá demostrar que puede lograrse rentabilidad de cualquier hotel independientemente del tamaño. También es posible hacer que cada comunidad tenga una curva de demanda distinta.

Los datos permiten no solo repagar hipotecas sino también transferir dinero a otros hoteles como resultado de acuerdos de colaboración en servicios auxiliares.

Ejemplo de informe Ejemplo de informe de resultados de unde resultados de unHotel 2 (200 camas)Hotel 2 (200 camas)

Ejemplo de Estado de Resultados

Estado de Resultados- Hotel 2 Año 12 Centro Turístico 3

INGRESOSServicios Rutinarios 1886803Servicios Auxiliares 22177Total 1908980

GASTOSGastos turistas hospedados 1781503Costo Serv. Auxiliares 42000Multa por sobre-ocupación

0Multa por sub-ocupación

0Prima sobretiempo 0Gasto contratar-despedir 96300Total 1919803

UTILIDAD NETA OPERATIVA -10823

OTROS INGRESOSDe otros hoteles 0Intereses valores negociables 861Campaña colecta 0Total 861

OTROS GASTOSTransf. de otros hoteles

0Interés hipoteca 6300Interés préstamo 3000Costo colecta 0Costo encuesta 5000Depreciación

96000Total 110300

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -109439

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES -120262

Ingresos por turistas hospedados se suman a los ingresos por Servicios Aux. De esto se deducen los Gastos de Turistas hospedados, cuya fórmula se indica en al siguiente slide, pero en este caso el gasto más grande fue: contratar y entrenar personal.

Amortizaron hipoteca, pagaron intereses, y encargaron una encuesta....Resultados pérdidas por 120,262

Explicación de resultados• Cómo se calcula los “Gastos Turistas Hospedados”::

GT = DTO x CCU – 0.25 x CCU x (DTO – DTS)

En donde:

DPO = días turistas ordenadosDPS = días turistas servidosCCU = costo de cuarto

• Cómo se calcula Gastos de Contratar / Despedir :

(días-turistas ordenados periodo actual - días-turistas ordenados periodo anterior) x CCU x V

(V = 2 si es contratar y V= 1 si es despedir)

Ejemplo de Balance Hotel 2 Año 12Ejemplo de Balance Hotel 2 Año 12

EfectivoEfectivo 93500 93500 PréstamoPréstamo 71262 71262Valores negociablesValores negociables 17227 17227 HipotecaHipoteca 70000 70000TerrenoTerreno 800000 800000 Pasivos totalesPasivos totales 141262141262EdificiosEdificios 2992000 2992000

Capital General 4861465Capital General 4861465Activos TotalesActivos Totales 5002727 5002727--- INFORMACION OPERACIONAL ------ INFORMACION OPERACIONAL ---TRANSFERENCIAS INTERNASTRANSFERENCIAS INTERNAS

Transf. a Valores NegociablesTransf. a Valores Negociables 1722717227Transf. a hipotecaTransf. a hipoteca 0 0Trans. a préstamoTrans. a préstamo 0 0TotalTotal 17227 17227

DATOS OPERACIONALESDATOS OPERACIONALESDías turistas hospedadosDías turistas hospedados 55494.2155494.21Días turistas perdidosDías turistas perdidos 0.00 0.00Ocupación real %Ocupación real % 78.78 78.78Razón días turistas reales a ordenadosRazón días turistas reales a ordenados 1.00 1.00Días turista estimados en el centro turístico*Días turista estimados en el centro turístico* 145240.81145240.81Días turista estimados hotel*Días turista estimados hotel* 52943.50 52943.50Promedio ponderado tarifa camaPromedio ponderado tarifa cama 35.64 35.64Costo cuarto este añoCosto cuarto este año 32.10 32.10Costo construir cama este añoCosto construir cama este año 0.0 0.0Numero actual de camasNumero actual de camas 187.0 187.0Camas emergencia próximo añoCamas emergencia próximo año 0.0 0.0Nuevas camas próximo añoNuevas camas próximo año 0.0 0.0Nuevas camas a 2 añosNuevas camas a 2 años 0.0 0.0

UTILIZACION DE SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 2UTILIZACION DE SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 2Casa Reposo Casa Reposo 0.0 0.0Peluquería Peluquería 0.0 0.0TiendasTiendas 0.0 0.0TeatroTeatro 3168.19 3168.19CasinoCasino 0.0 0.0EcoturismoEcoturismo 0.0 0.0

AÑO FUTURO AÑO FUTURO EST.PROM EST.PROM POBLACION % +55 POBLACION % +55 ING. PROM. FAM ING. PROM. FAM % ASEG.% ASEG.1313 7.5507.550 167552167552 0.09380.0938 6050.6050. 0.7280.7281414 7.5507.550 177952177952 0.09480.0948 6250.6250. 0.7440.7441515 7.1767.176 179401179401 0.09100.0910 6131.6131. 0.7210.7211616 6.7976.797 179968179968 0.08710.0871 5986.5986. 0.6970.697

*Encuesta*Encuesta

Días servidos vs reales fueron exactamente iguales y por ello no hubo días perdidos.

Ocupación llegó a. 78 %.

Costo del cuarto fue 32.10. Número de camas se redujo a 187 por depreciación pero no hay camas ordenadas.

Consulta Ambulatoria atendió a 3,168 consultas pero a pérdida.

SIMSERV DEMO (VERSION HOTELES)

Con 300 camas los ejecutivos del H3 pronosticaron 79,000 días turista, un poco más de los 74,508 del año 10. Calcularon una tarifa de 200, y decidieron ordenar 20 camas adicionales.Ecoturismo fue el servicio auxiliar que seleccionaron.No piden encuesta alguna.

CENTRO TUR.: 1 HOTEL: 3 AÑO: 11

NIVEL DESEADO DE PERSONAL 7 9 0 0 0expresado en días-turista

TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA 2 0 0 . 0 0

CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS 2 0

CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS

NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO

NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA

NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS

NUMERO DE UNIDADES TEATRO NUMERO DE UNIDADES CASINO

NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO 1

TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES

TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA

TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO

TRANSFERENCIA A HOTEL 1



TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA

HOJA DE DECISION SIMSERV

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO 11 COMUNIDAD 1

INGRESOS SERV.RUTINARIOS 15824920. SERV.AUXILIARES 327397. TOTAL 16152310.

GASTOS GASTOS TURISTAS 14220000. COSTOS SERV.AUXILIARES 230959. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 33635. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 1617120. TOTAL 16101710.

UTIL.NETA OPERATIVA 50599.

OTROS INGRESOS DE OTROS HOTELES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 0.

OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOTELES 0. INTERES HIPOTECA 11700. INTERES PRESTAMO 13000. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO 0. DEPRECIACION 190000. TOTAL 214700.

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -214700.

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES -164101.

Perdieron 164,101 en gran parte por los costos de contratación de personal adicional.

Pero Ecoturismo rindió utilidades

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AÑO 11

EFECTIVO 220099. PRESTAMO 65000. VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 90000. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 155000. EDIFICIOS 5640800. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 9730899.

ACTIVOS TOTS 9885899. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 9885899.

==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0. TRANSF. A HIPOTECA 0. TRANSF. A PRESTAMO 0. TOTAL 0. DATOS OPERACIONALES DIAS TURIS.SERVIDOS 79124.58 DIAS TURIS.PERDIDOS .00 OCUPACION REAL, PORCIENTO 72.26 RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS 1.00 PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO 184.09 COSTO CUARTO ESTE AÑO 180.00 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 130800.00 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3 CASA REPOSO .00 PELUQUERIA .00 TIENDAS .00 TEATRO .00 CASINO .00 ECOTURISMO 16369.87

Días servidos = a días programados pero ocupación fue sólo 72%. Costo cuarto apenas por debajo de la tarifa promedio del centro turístico indica costos muy altos. Las 20 camas llegan en 2 años. Se hicieron 16,369 visitas de Ecoturismo

AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 12 7.720 149557. .0929 5884. .715 13 7.555 156065. .0938 6051. .728 14 7.749 167558. .0970 6399. .761 15 8.438 184875. .1021 6933. .814

DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3TARIFAS CAMA 185.00 160.00 200.00 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 94379. -8332074. -164101.

El Hotel 1 fue el único en hacer utilidades con una tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar muy debajo de su costo.

Para el año 12, los ejecutivos deciden aumentar un poco días turistas a servir pero aumentan también la tarifa en más de 10%. Ordenan otras 20 camas a 2 años. Además de Ecoturismo piden Casa Reposo y Peluquería.Esta vez piden encuesta 2.






NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO 1


NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS 1



TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES

TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA 1 0 1 7 0 0

TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO 7 8 0 0 0




TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA 2


ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO 12 CENTRO TUR. 1


GASTOS GASTOS TURISTA S 15889990. COSTOS SERV.AUXILIARES 1540910. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 0. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 981000. TOTAL 18411900.



OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOTELES 0. INTERES HIPOTECA 10383. INTERES PRESTAMO 0. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA CENTRO TUR. 15000. DEPRECIACION 190000. TOTAL 215383.


INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 862311.

Los ingresos aumentan en 21 % y por primera vez el H3 muestra utilidades de casi 1 millón. Gastos de contratación se redujeron y el ajuste en la tarifa dio resultado.

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AÑO 12 EFECTIVO 749539. PRESTAMO 0. VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 79871. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 79871. EDIFICIOS 5898572. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 10593240. ACTIVOS TOTS 10673110. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 10673110. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0. TRANSF. A HIPOTECA 10129. TRANSF. A PRESTAMO 65000. TOTAL 75129. DATOS OPERACIONALES DIAS TURI.SERVIDOS 79455.02 DIAS TUR.PERDIDOS 1128.17 OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.06 RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS .97 ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTA 154828.70 DIAS TUR ESTIMADOS HOTEL 83993.84 PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO 199.56 COSTO CUARTO ESTE AÑO 196.20 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 447772.00 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 280.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3 CASA REPOSO 15177.43 PELUQUERIA .00 TIENDAS 2160.00 TEATRO .00 CASINO .00 ECOTURISMO 12141.94

Pequeña pérdida de días turista; ocupación real sube 3%; encuesta indica cuantos días pudo haber servido, y cuanta fue la demanda del centro turístico. Costos subieron pero están debajo de la tarifa. Llegan 20 camas en cada uno de los 2 próximos años.


DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3

TARIFAS CAMA 185.00 164.00 225.63 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 256416. -2414294. 862311.

Hotel 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y el H2 la subió apenas $4.-

Aumento muy pequeño en días ordenados; 5 % de aumento en tarifa. Se ordenan 40 camas regularmente manteniéndose los servicios auxiliares. Más efectivo es transferido a valores y a pagar la hipoteca.






NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO 1


NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS 1



TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES 9 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA 2 1 0 0 0

TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO




TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA 2


ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO 13 COMUNIDAD 1


GASTOS GASTOS TURISTAS 17536520. COSTOS SERV.AUXILIARES 1587481. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 324618. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 213860. TOTAL 19662480.



OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOTELES 0. INTERES HIPOTECA 7653. INTERES PRESTAMO 0. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO 15000. DEPRECIACION 191867. TOTAL 214520.


INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 1590684.

Ingresos suben 10 % pero utilidades se doblan. Fuerte reducción en gastos de contratación al acertar en pronosticar demanda pero aparece sobretiempo.

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AÑO 13 EFECTIVO 1289076. PRESTAMO 0. VALORES NEGOCIABLES 578539. HIPOTECA 58871. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 58871. EDIFICIOS 6350181. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 12183920. ACTIVOS TOTS 12242800. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 12242800. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 578539. TRANSF. A HIPOTECA 21000. TRANSF. A PRESTAMO 0. TOTAL 599539. DATOS OPERACIONALES DIAS TURI.SERVIDOS 83011.93 DIAS TUR.PERDIDOS .00 OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.81 RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS 1.01 ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTA 170577.00 DIAS TUR ESTIMADOS HOTEL 95449.20 PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO 211.69 COSTO CUARTO ESTE AÑO 213.86 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 643475.10 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 40.00 EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3 CASA REPOSO 18358.29 PELUQUERIA .00 TIENDAS 2160.00 TEATRO .00 CASINO .00 ECOTURISMO 13987.26

Mejora ocupación pero aún muy baja.


DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3

TARIFAS CAMA 195.00 178.00 237.50INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 228943. -3435793. 1590684.

En tres años el H3 se convirtió en el hotel más rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta porque entrega más valor que los demás.

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