CONTABILIDAD EMPRESA123

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”LIBRO DIARIO

AÑO: 2014FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

OCT-01-2014 1Caja 5000.00Caja chica 200.00Bancos 85500.00Inventario de mercaderías 50500.00– 40 refrigeradoras 14” marca “ELGIN” $ 400,00 c/u. 16,000.00– 35 cocinas INDURAMA (4 quemadores $ 300,00 c/u y hor 10,500.00– 40 lavadoras 22 libras marca ELGIN $ 600,00 c/u. 24,000.00IVA compras 1250.00Documentos y cuentas por cobrar clientes 6000.00Muebles de oficina 4000.00Depreciación acumulada de muebles de oficinaEquipos de computación 6000.00Depreciación acumulada de equipos de computaciónCuentas y documentos por pagar proveedoresIVA ventasPréstamo bancario por pagarCapitalP/R ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

OCT-04-2014 2Inventario de mercaderías 11440.00Iva en compras 1372.80Bancos Cuentas y documentos por pagar proveedoresRetención en la fuente por pagar Retención en la fuente por pagar 1% 114.40P/R COMPRA Según factura No. 001-002-65432,

OCT-06-2014 3Caja 300.00Documentos y cuentas por cobrar clientes 2500.00Inventario de mercaderíasIva en compras P/R DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

4OCT-08-2014 Arriendos pagados por adelantado 1500.00

Iva en compras 180.00Bancos Retención en la fuente por pagar Retención a la fuente por pagar 8% 120.00Iva retenido por pagar Iva retenido por pagar 100 porciento 180.00P/R arriendo anticipado de tres meses de un local comercial

OCT-10-2014 5Caja 10545.00Anticipo retención a la fuente 95.00Anticipo de retención a la fuente 1% 95.00VentasIva en ventas P/R Ventas del día

OCT-10-2014 6Costo de Venta 6500.00Inventario de mercaderíasP/R Tarjeta Kardez

OCT-11-2014 7Bancos 10640.00CajaP/R Depósito en cuenta corriente

OCT-12-2014 8Servicios Básicos 150.00

Teléfono 150.00Iva en compras 18.00Bancos P/R Pago de teléfono a CNT

OCT-13-2014 9Caja 8436.00Anticipo retención en la fuente 76.00Anticipo retención a la fuente 1% 76.00VentasIva en ventas P/R Ventas del día

OCT-13-2014 10Costo de Venta 5200.00Inventario de mercaderíasP/R Tarjeta kardex

OCT-14-2014 11Bancos 8512.00Caja P/R Depósito en cuenta corriente

OCT-15-2014 12Caja 2000.00Documentos y cuentas por cobrar clientesP/R El pago de documentos y cuentas por cobrar

OTC-16-2014 13Ventas 800.00Iva en ventas 96.00Bancos P/R Devolución en ventas

OTC-16-2014 14Inventario de mercaderías 600.00Costo de Venta P/R Tarjeta Kardex

OCT-18-2014 15Inventario de suministros de oficina 600.00Iva en compras 72.00Bancos Retención a la fuente por pagar Retención a la fuente por pagar 1% 6.72

OCT-20-2014 16Anticipo de sueldo 100.00Bancos P/R Anticipo al Sr. XX

OCT-22-2014 17Iva ventas 1860.00Iva compras Bancos

oct-25-2014 18Cuentas y documentos por pagar proveedores 1000.00Bancos

Oct-26-2014 19Servicios Básicos 35.00Agua potable 35Bancos P/R CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE

OCT-30-2014 20Sueldos 2420.00Fodos de reserva 290.52Bancos Anticipo de sueldo Aporte individual al IESS por pagar

P/R COMPRA Según factura No. 001-001-693765 Suministros de oficina

P/R Cancelación de cuentas y documentos por pagar a proveedores

Retenciones judiciales

21OCT-30-2014 Aporte patronal 269.83

IECE 12.10SECAP 12.10Aporte patronal por pagarP/R APORTE PATRONAL

OCT-30-2014 22Servicios bancarios 30.00Bancos P/R nota de débito por concepto de chequera

OCT-31-2014 23Publicidad 250.00Cuentas y documentos por pagar proveedoresP/r PAGO DE PUBLICIDAD

OCT-31-2014 24Suministros de oficina 50Inventario de suministros de oficina P/R CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL MES OCTUBRE

OCT-31-2014 25Arriendos pagados 500Arriendos pagados por adelantado

OCT-31-2014 26Bancos 7300.00CajaP/R Depósito en la cuenta corriente

OCT-31-2014 27Ventas 16300.00Resumen de perdidas y gananciasP/R CIERRE DE CUENTAS DE INGRESO

P/R El pago del sueledo del mes de octubre al personal de la empresa

OTC-31-2014 28Resumen de pérdidas y ganancias 14804.83Aporte patronal SUELDOSARRIENDOS PAGADOS SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS BANCARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PUBLICIDAD COSTO DE VENTAS P/R CIERRE DE CUENTAS DE GASTO

OCT-31-2014 29Resumen de perdidas y ganancias 1765.00Utilidad del ejercicio P/R UTILIDAD DEL EJERCICIOSUMA TOTAL 277082.18

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”LIBRO DIARIO

HABER

500.00

2000.008000.001860.00

10000.00136090.00

1372.8011325.60

114.40

2500.00300.00

1380.00120.00

180.00

9500.001140.00

6500.00

10640.00

168.00

7600.00912.00

5200.00

8512.00

2000.00

896.00

600.00

665.286.72

100.00

1250.00610.00

1000.00

35.00

2231.83100.00228.69

150

294.03

30.00

250.00

50

500

7300.00

16300.00

269.832420.00500.00185.0030.0050.00

250.0011100.00

1765.00

277082.18

“AMAZONAS CÍA LTDA.”LIBRO MAYOR

NOMBRE DE LA CUENTA: CAJACÓDIGO: 1.1.1AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABER

OCT-01-2014 5000.00OCT-06-2014 A varios 300.00OCT-10-2014 A varios 10640.00OCT-11-2014 A bancos 10640.00OCT-13-2014 A varios 8512.00OCT-14-2014 A Bancos 8512.00

OCT-15-2014 2000.00OCT-31-2014 A bancos 7300.00

SUMAN: 26452.00 26452.00


NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA CHICA CÓDIGO: 1.1.2AÑO: 2014


OCT-01-2014 200.00SUMAN: 200.00


NOMBRE DE LA CUENTA: BANCOSCÓDIGO: 1.1.3AÑO: 2014


OCT-01-2014 85500.00OCT-04-2014 A varios 1372.80OCT-08-2014 A varios 1380.00OCT-11-2014 A varios 10640.00OCT-12-2014 A varios 168.00OCT-14-2014 A varios 8512.00OTC-16-2014 A varios 896.00OCT-18-2014 A varios 665.28OCT-20-2014 A varios 100.00OCT-22-2014 A varios 610.00oct-25-2014 A varios 1000.00

situación inicial

cuentas por cobrar clientes

situación inicial

situación inicial

Oct-26-2014 A varios 35.00OCT-30-2014 A varios 2231.83

OCT-30-2014 30.00OCT-31-2014 A caja 7300.00

SUMAN: 111952.00 8488.91


NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS CÓDIGO: 1.1.5AÑO: 2014


OCT-01-2014 50500.00OCT-04-2014 A varios 11440.00OCT-06-2014 A varios 2500.00OCT-10-2014 A varios 6500.00OCT-13-2014 A varios 5200.00OTC-16-2014 A varios 600.00

SUMAN: 62540.00 14200.00


NOMBRE DE LA CUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CÓDIGO: 1.1.8AÑO: 2014


OCT-01-2014 6000.00OCT-06-2014 A varios 2500.00OCT-15-2014 A varios 2000.00

SUMAN: 8500.00 2000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO DE SUELDO CÓDIGO: 1.1.10

AÑO: 2014FECHA DETALLE DEBE HABER

OCT-20-2014 A bancos 100.00OCT-30-2014 A varios 100.00

SUMAN: 100.00 100.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA COMPRASCÓDIGO: 1.1.11

A servicios bancarios

situación inicial

situación inicial


OCT-01-2014 1250.00OCT-04-2014 A varios 1372.80OCT-06-2014 A varios 300.00OCT-08-2014 A varios 180.00OCT-12-2014 A varios 18.00OCT-18-2014 A varios 72.00OCT-22-2014 A varios 1250.00

SUMAN: 2892.80 1550.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO RETENCION A LA FUENTE CÓDIGO: 1.1.13


OCT-10-2014 A varios 95.00OCT-13-2014 A varios 76.00

SUMAN 171.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO RETENCION A LA FUENTE 1%CÓDIGO: 1.1.13.1



SUMAN 171.00


NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 1.1.15


OCT-18-2014 A varios 600.00

OCT-31-2014 50.00SUMAN: 600.00 50.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO CÓDIGO: 1.1.17

AÑO: 2014

situación inicial

A Suministros de oficina

FECHA DETALLE DEBE HABEROCT-08-2014 A Varios 1500.00

OCT-31-2014 500.00SUMAN: 1500.00 500.00


NOMBRE DE LA CUENTA: MUEBLES DE OFICINA CÓDIGO: 1.2.4AÑO: 2014


OCT-01-2014 4000.00SUMAN: 4000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA CÓDIGO: 1.2.5AÑO: 2014


OCT-01-2014 500.00SUMAN: 500.00


NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓNCÓDIGO: 1.2.8AÑO: 2014


OCT-01-2014 6000.00SUMAN: 6000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: DEPRECIACIÓN ACULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓNCÓDIGO: 1.2.9AÑO: 2014


OCT-01-2014 2000.00SUMAN: 2000.00


A arriendos pagados

situación inicial

situación inicial

situación inicial

situación inicial

NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.2AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABERoct-30.2014 A varios 228.69

SUMAN: 228.69


NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.3AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABEROct-30-2014 A varios 294.03

SUMAN: 294.03


NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIONES JUDICIALESCÓDIGO: 2.1.4AÑO: 2014


OCT-31-2014 150.00SUMAN: 150 150.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA VENTASCÓDIGO: 2.1.5AÑO: 2014


OCT-01-2014 1860.00OCT-10-2014 A varios 1140.00OCT-13-2014 A varios 912.00OTC-16-2014 A varios 96.00OCT-22-2014 A iva compras 1860.00

SUMAN: 1956.00 3912.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.6AÑO: 2014


Asiento de cierre

situación inicial

OCT-08-2014 A varios 180.00SUMAN 180.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 100 % CÓDIGO: 2.1.6.3


OCT-08-2014 A varios 180.00SUMAN: 180.00


NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.7AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABEROCT-04-2014 114.40OCT-18-2014 120.00OCT-18-2014 6.72

SUMAN: 241.12


NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%CÓDIGO: 2.1.7.1


OCT-04-2014 A Varios 114.40OCT-18-2014 A varios 6.72

SUMAN: 121.12






NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORESCÓDIGO: 2.1.9AÑO: 2014


OCT-01-2014 8000.00OCT-04-2014 A varios 11325.60oct-25-2014 1000.00OCT-31-2014 250.00

SUMAN: 1000.00 19575.60


NOMBRE DE LA CUENTA: PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGARCÓDIGO: 2.1.13


OCT-01-2014 10000.00SUMAN: 10000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: FONDOS DE RESERVACÓDIGO: 2.1.14.3




NOMBRE DE LA CUENTA: CAPITALCÓDIGO: 3.1AÑO: 2014


OCT-01-2014 136090.00SUMAN:


NOMBRE DE LA CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIOCÓDIGO: 3.4.3AÑO: 2014


A Estado de situación inicial

situación inicial

situación inicial

OCT-31-2014 1765.00SUMAN 1765.00


NOMBRE DE LA CUENTA: VENTASCÓDIGO: 4.1.1AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABEROCT-10-2014 9500.00OCT-13-2014 7600.00OTC-16-2014 800.00

OTC-31-2014 16300.00SUMAN: 17100.00 17100.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SUELDOSCÓDIGO: 5.1.1AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABEROCT-30-2014 A varios 2420.00OCT-31-2014 A varios 2420.00

SUMAN: 2420 2420.00


NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE PATRONAL AL IESS CÓDIGO: 5.1.4AÑO: 2014


OCT-31-2014 269.83SUMAN: 269.83 269.83


NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS CÓDIGO: 5.1.10


OCT-31-2014 500

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ASIENTO DE CIERRE

Asiento de cierre

A arriendos pagados por anticipado

OCT-31-2014 500.00SUMAN: 500 500.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS CÓDIGO: 5.1.12


OCT-12-2014 A varios 150.00Oct-26-2014 A varios 35.00OCT-31-2015 A varios 185.00

SUMAN: 185.00 185.00


NOMBRE DE LA CUENTA: TELÉFONOCÓDIGO: 5.1.12.1


OCT-12-2014 A varios 150.00

OCT-31-2014 150.00SUMAN: 150.00 150.00


NOMBRE DE LA CUENTA: AGUA POTABLECÓDIGO: 5.1.12.3


OCT-30-2014 A varios 35.00

OCT-31-2014 35.00SUMAN: 30.00 35.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 5.1.14



SUMAN: 50.00 50.00

“AMAZONAS CÍA LTDA.”

Asiento de cierre

Asiento de cierre

Asiento de cierre

LIBRO MAYORNOMBRE DE LA CUENTA: PUBLICIDAD

CÓDIGO: 5.2.2AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABEROCT-31-2014 A caja 250.00

OCT-31-2014 250.00SUMAN: 250.00 250.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS CÓDIGO: 5.1.13



SUMAN: 30.00 30.00


NOMBRE DE LA CUENTA: COSTO DE VENTAS CÓDIGO: 5.4.1AÑO: 2014

FECHA DETALLE DEBE HABEROCT-10-2014 A varios 6500.00OCT-13-2014 A varios 5200.00OTC-16-2014 A varios 600.00OCT-31-2014 A varios 11100.00

SUMAN: 11700.00 11700.00


NOMBRE DE LA CUENTA: RESUMEN PERDIDAS Y GANACIAS CÓDIGO: 6,1AÑO: 2014


OCT-31-2014 16300.00

OCT-31-2014 14804.83

OCT-31-2014 1495.17SUMAN 16300.00 16300.00

Asiento de cierre

CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESO

CIERRE DE LAS CUENTAS DE

GASTOUTILIDAD DEL EJERCICIO


NOMBRE DE LA CUENTA: CAJACÓDIGO: 1.1.1AÑO: 2014

SALDO

5000.005300.0015940.005300.0013812.005300.00

7300.000.00896


NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA CHICA CÓDIGO: 1.1.2AÑO: 2014

SALDO

200.00200.00


NOMBRE DE LA CUENTA: BANCOSCÓDIGO: 1.1.3AÑO: 2014

SALDO

85500.0084127.2082747.2093387.2093219.20101731.20100835.20100169.92100069.9299459.9298459.92

98424.9296193.09

96163.09103463.09103463.09


NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS CÓDIGO: 1.1.5AÑO: 2014

SALDO

50500.0061940.0059440.0052940.0047740.0048340.0048340.00


NOMBRE DE LA CUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CÓDIGO: 1.1.8AÑO: 2014

SALDO

6000.008500.006500.006500.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO DE SUELDO CÓDIGO: 1.1.10

AÑO: 2014SALDO100.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA COMPRASCÓDIGO: 1.1.11

AÑO: 2014SALDO

1250.002622.802322.802502.802520.802592.801342.801342.80


NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO RETENCION A LA FUENTE CÓDIGO: 1.1.13

AÑO: 2014SALDO95.00171.00171.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO RETENCION A LA FUENTE 1%CÓDIGO: 1.1.13.1

AÑO: 2014SALDO95.00171.00171.00


NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 1.1.15

AÑO: 2014SALDO600.00

550.00550.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO CÓDIGO: 1.1.17

AÑO: 2014

SALDO1500.00

1000.001000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: MUEBLES DE OFICINA CÓDIGO: 1.2.4AÑO: 2014

SALDO

4000.004000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA CÓDIGO: 1.2.5AÑO: 2014

SALDO

500.00500.00


NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓNCÓDIGO: 1.2.8AÑO: 2014

SALDO

6000.006000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: DEPRECIACIÓN ACULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓNCÓDIGO: 1.2.9AÑO: 2014

SALDO

2000.002000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.2AÑO: 2014

SALDO228.69228.69


NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.3AÑO: 2014

SALDO294.03294.03


NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIONES JUDICIALESCÓDIGO: 2.1.4AÑO: 2014

SALDO150.00

0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA VENTASCÓDIGO: 2.1.5AÑO: 2014

SALDO

1860.003000.003912.003816.001956.001956.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.6AÑO: 2014

SALDO

180.00180.00


NOMBRE DE LA CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 100 % CÓDIGO: 2.1.6.3

AÑO: 2014SALDO180.00180.00


NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.7AÑO: 2014

SALDO114.40234.40241.12241.12



AÑO: 2014SALDO114.40121.12121.12



AÑO: 2014SALDO

120.00120.00


NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORESCÓDIGO: 2.1.9AÑO: 2014

SALDO

8000.0019325.6018325.6018575.6018575.60


NOMBRE DE LA CUENTA: PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGARCÓDIGO: 2.1.13

AÑO: 2014SALDO

10000.0010000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: FONDOS DE RESERVACÓDIGO: 2.1.14.3

AÑO: 2014SALDO290.52290.52


NOMBRE DE LA CUENTA: CAPITALCÓDIGO: 3.1AÑO: 2014

SALDO

136090.00136090.00


NOMBRE DE LA CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIOCÓDIGO: 3.4.3AÑO: 2014

SALDO

1765.001765.00


NOMBRE DE LA CUENTA: VENTASCÓDIGO: 4.1.1AÑO: 2014

SALDO9500.0017100.0016300.00

0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SUELDOSCÓDIGO: 5.1.1AÑO: 2014

SALDO2420.000.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE PATRONAL AL IESS CÓDIGO: 5.1.4AÑO: 2014

SALDO269.83

0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS CÓDIGO: 5.1.10

AÑO: 2014SALDO

500

0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS CÓDIGO: 5.1.12

AÑO: 2014SALDO150.00185.000.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: TELÉFONOCÓDIGO: 5.1.12.1


0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: AGUA POTABLECÓDIGO: 5.1.12.3


0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 5.1.14

AÑO: 2014SALDO50.000.000.00

“AMAZONAS CÍA LTDA.”

LIBRO MAYORNOMBRE DE LA CUENTA: PUBLICIDAD

CÓDIGO: 5.2.2AÑO: 2014

SALDO250.00

0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS CÓDIGO: 5.1.13

AÑO: 2014SALDO30.000.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: COSTO DE VENTAS CÓDIGO: 5.4.1AÑO: 2014

SALDO6500.0011700.0011100.00

0.000.00


NOMBRE DE LA CUENTA: RESUMEN PERDIDAS Y GANACIAS CÓDIGO: 6,1AÑO: 2014

SALDO

16300.00

1495.17

0.000.00

EMPRESA COMERCIAL "AMAZONAS CÍA LTDA" BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS - AJUSTADOS

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CÓDIGO CUENTASSALDOS

DEUDOR1.1.1 CAJA 0.001.1.2 CAJA CHICA 200.001.1.3 BANCOS 103463.091.1.5 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 48340.00

1.1.8 6500.001.1.10 ANTICIPO DE SUELDO 0.001.1.11 IVA COMPRAS 1342.801.1.12 ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 171.001.1.16 INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA 550.001.1.17 ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO 1000.001.2.4 MUEBLES DE OFICINA 4000.00

1.2.51.2.8 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 6000.00

1.2.9 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN2.1.2 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR2.1.3 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 2.1.4 RETENCIONES JUDICIALES2.1.5 IVA EN VENTAS 2.1.6 IVA RETENIDO POR PAGAR 2.1.7 RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR

2.1.92.1.13 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR

2.1.14.3 FONDOS DE RESERVA3.1 CAPITAL4.1.1 VENTAS 5.1.10 SUELDOS 2420.005.1.4 APORTE PATRONAL 269.835.1.10 ARRIENDOS PAGADOS 500.005.1.12 SERVICIOS BÁSICOS 185.005.1.14 SUMINISTROS DE OFICINA 50.005.2.2 PUBLICIDAD 250.005.1.13 SERVICIOS BANCARIOS 30.005.4.1 COSTO DE VENTAS 11100.00

12.112.1

SUMAN 186395.92

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

186395.92

EMPRESA COMERCIAL "AMAZONAS CÍA LTDA" BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS - AJUSTADOS

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

SALDOSACREEDOR

500.00

2000.00228.69294.03150.00

1956.00180.00241.12

18575.6010000.00

290.52136090.0016300.00

186805.96

186805.96 -410.04

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES

ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA CAJA CHICA BANCOS INVENTARIO DE MERCADERÍAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ANTICIPO DE SUELDO IVA COMPRAS ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTEINVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADOACTIVO NO CORRIENTEMUEBLES DE OFICINA DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓNTOTAL ACTIVO

PASIVOPASIVO CORRIENTE APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGARAPORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR RETENCIONES JUDICIALES IVA EN VENTAS IVA RETENIDO POR PAGAR RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORESPASIVO NO CORRIENTE PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGARFONDOS DE RESERVA TOTAL PASIVO

PATRIMONIO CAPITALCAPITALRESULTADO DEL EJERCICIOUTILIDAD DEL EJERCICIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES

0.00200.00

103463.0948340.006500.00

0.001342.80171.00550.001000.00

161566.894000.00500.00 3500.00

6000.002000.00 4000.00 7500.00

169066.89

228.69294.03150.001956.00180.00241.12

18575.6021625.44

10000.00290.52 10290.52

31915.96

136090.00 136090.00

1765.00 1765.00169770.96

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014EXPRESADO EN DÓLARES

VENTAS 16300.00(-) COSTO DE VENTAS 11100.00(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOSAPORTE PATRONAL 269.83SUELDOS 2420.00ARRIENDOS PAGADOS 500.00SERVICIOS BÁSICOS 185.00SUMINISTROS DE OFICINA 50.00TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

DE VENTA PUBLICIDAD 250.00UTILIDAD OPERACIONAL

(-) OTROS GASTOSSERVICIOS BANCARIOS 30.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014EXPRESADO EN DÓLARES

5200.00

3424.83

250.001525.17

1495.17

TARJETA KARDEXARTICULO: refrigeradoras 14” marca “ELGIN”

FECHA: DETALLEINGRESOS

CANT. C. UNIT.OCT-01-2014 SALDO INICIAL

OCT-04-2014 8 410

OCT-10-2014 Venta

OCT-13-2014 Venta

TARJETA KARDEXARTICULO: cocinas INDURAMA (4 quemadores



OCT-04-2014 10 320

OCT-06-2014 OCT-10-2014 Venta

OCT-13-2014 Venta

TARJETA KARDEXARTICULO: lavadoras 22 libras marca ELGIN



OCT-04-2014 8 620

COMPRA SEGÚN FATURA No. 001-002-65432

COMPRA SEGÚN Según factura No. 001-002-

65432

Devolución en compras Según factura No. 001-

002-65432

COMPRA SEGÚN Según factura No. 001-002-

65432

OCT-06-2014 OCT-10-2014 Venta

OCT-13-2014 Venta

OCT-16-2014 Devolución en ventas 1 600

ARTICULOSSALDOS

CANT. COSTO TOTAL

39 810 15680.00

34 620 10360.00

37 1220 22300.00SUMAN 110 2650 48340.00

Devolución en compras Según factura No. 001-

002-65432

COSTO UNIT.

Refrigeradoras 14” marca “ELGIN”

Cocinas , 4 quemadores con horno marca INDURA

Lavadoras 22 libras marca ELGIN

INGRESOS EGRESOS SALDO C.TOTAL CANT. C. UNIT. C.TOTAL CANT. C. UNIT. C.TOTAL

40 400 16000

3280 40 400 160008 410 3280

5 400 2000 35 400 140008 410 3280

4 400 1600 31 400 124008 410 3280

3280 3600 39 810 15680


35 300 10500

3200 35 300 1050010 320 320035 300 10500

2 320 640 8 320 25605 300 1500 30 300 9000

8 320 25604 300 1200 26 300 7800

8 320 25603200 2700 34 620 10360


40 600 24000

4960 40 600 24000

8 620 496040 600 24000

3 620 1860 5 620 31005 600 3000 35 600 21000

5 620 31004 600 2400 31 600 18600

5 620 3100600 32 600 19200

5 620 31004960 5400 37 1220 22300

CONTABILIDAD EMPRESA123

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