Caso practico de Beneficios a los empleado a Corto Plazo Participacion Liquida

INTECSOL SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE JULIO DE 2012

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO AL 31.12.2011 % AL 31.07.2012 % Var % PASIVO AL 31.12.2011 % AL 31.07.2012 % Var %

Nota ACTIVO CORRIENTE Nota PASIVO CORRIENTE

1 Efectivo y equivalente de efectivo 3,034,135 3.71 3,550,231 4.12 17.01 11 Cuentas por Pagar Comerciales 2,444,014 2.99 4,427,063 5.14 81.14 2 Cuentas por Cobrar Comerciales 6,533,490 7.99 9,639,277 11.19 47.54 12 Financiamiento 3,824,000 4.68 4,091,467 4.75 6.99 3 Otras cuentas por cobrar 1,099,162 1.34 1,765,059 2.05 60.58 13 Otras Cuentas por Pagar Diversas 7,077,644 8.66 9,859,468 11.44 39.30 4 Existencias 15,461,638 18.91 13,464,316 15.62 -12.92 14 Provisión Diversas 27,783 0.03 163,277 0.19 487.69 5 Cargas Diferidas 103,322 0.13 194,985 0.23 88.72 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,373,440 16.36 18,541,275 21.52 615.12 6 Otros Activos 122,988 0.15 442,469 0.51 259.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,354,734 32.23 29,056,337 33.72 460.70 15 Ventas Diferidas 192,206 0.23 599,759 0.70 212.04 12 Obligaciones Financieras - No Corrien 23,096,441 - 23,775,852 27.59 100.00

TOTAL GANANCIAS DIFERIDAS 23,288,647 0.23 24,375,612 28.29 212.04

ACTIVO NO CORRIENTE Pasivos Diferidos (NIC 12) 229,694

7 Inmuebles Maquinarias y Equipos (n 55,264,983 67.61 57,119,682 66.26 3.36 PATRIMONIO 8 Intangible (neto) - - 0 - - Capital 30,827,231 37.71 30,827,231 35.77 - 9 Activos Diferidos (NIC 12) 140,228 0.17 - -100.00 Reserva 5,630,913 6.89 6,165,446 7.15 9.49

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 55,405,210 67.78 57,119,682 66.26 -96.64 Resultado Acumulado (12,133) -0.01 (12,133) -0.01 - Resultado del Ejercicio 8,651,847 10.58 6,048,895 7.02 -30.09 TOTAL PATRIMONIO 45,097,857 55.17 43,029,438 49.93 -20.60

TOTAL ACTIVO 81,759,944 100.01 86,176,019 99.98 364.06 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81,759,944 71.76 86,176,019 99.74 806.56

-

RATIOS 2011 2012LIQUIDEZ 1.97 1.57PRUEBA ACIDA 0.80 0.81

INTECSOL SA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALESPOR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2014


AL 31.12.2013 % AL 31.10.2014 %

1.- VENTAS NETAS Locales 79,290,423 100.00 46,653,854 100.00 Descuentos concedidos (394,689) (0.50) (143,211) (0.31)

VENTAS NETAS 78,895,734 99.50 46,510,643 99.69

2.- COSTO DE VENTAS (46,065,023) (58.39) (27,201,168) (58.48)

3.- UTILIDAD BRUTA 32,830,710 41.61 19,309,475 41.52

4.- GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de Administración (9,487,830) (12.03) (3,929,407) (8.45) Gastos de Ventas (5,739,218) (7.27) (4,808,348) (10.34)CNE Inmuebles Maquinaria y Equipo (120,295) (0.15) - - Venta Inmuebles Maquinaria y Equipo 95,873 0.12 - - Ingresos Diversos 188,654 0.24 14,195 0.03 Ingresos Diversos - Fletes Ventas Nacionales 247,543 0.31 496,029 1.07 Gastos Diversos - Fletes Ventas Nacionales (265,698) (0.34) (489,874) (1.05)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 17,749,741 22.50 10,592,069 22.77

5.- OTROS INGRESOS (EGRESOS) Gastos Financieros (33,063) (0.04) (118,157) (0.25)Ingresos Financieros 65,173 0.08 25,870 0.06 Diferencia de Cambio Neta 53,379 0.07 (11,579) (0.02)

8.- RESULTADO DEL EJERCICIO 17,835,229 22.61 10,488,203 22.55

PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE (2,216,130) (2.81) (955,366) (2.05)PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO - - - - IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA CORRIENTE (5,983,551) (7.58) (2,579,488) (5.55)IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA DIFERIDO (22,385) (0.03) (369,922) (0.80)UTILIDAD NETA 9,613,163 12.18 6,583,428 14.15 RESERVA LEGAL 10% (961,316) (1.22) (534,533) (1.15)DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS 8,651,847 10.97 6,048,895 13.01

DISTRIBUCION DE UTILIDADES AL 31.10.2014

ACCIONISTAS ACC. % BRUTO RETENCION NETORAYMUNDO TORPOCO CERRON 30.1341% 1,822,780 (74,734) 1,748,046 RAUL TORPOCO CERRON 30.1341% 1,822,780 (74,734) 1,748,046 JULIAN TORPOCO CERRON 20.7295% 1,253,906 (51,410) 1,202,495 LUCIANO TORPOCO CERRON 19.0023% 1,149,429 (47,127) 1,102,302

100.0000% 6,048,895 (248,005) 5,800,890



100.0000% 8,651,847 (354,726) 8,297,121

CERAMICOS PERUANOS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOAL 31 DE JULIO DE 2012

CAPITAL RESERVA LEGAL RESULTADO ACUMULADO TOTAL

Saldo al 31 de Diciembre de 2010 30,827,231 - - 4,669,597 48,094 10,080,528 45,625,449

Reclasificación 10,080,528 (10,080,528) - Acuerdo Dividendos (10,080,528) (10,080,528)Ajuste de Participación Liquida diferida según Resol. CNC - (60,227) (60,227)Utilidad 2011 9,613,163 9,613,163 Reserva Legal 2011 961,316 (961,316) - Saldo al 31 de Diciembre de 2011 30,827,231 - - 5,630,913 -12,133 8,651,847 45,097,857

Reclasificación 8,651,847 (8,651,847) - Acuerdo Dividendos según JGA del 17 de julio de 2012 (8,651,847) (8,651,847)Utilidad 2012 6,583,428 6,583,428 Reserva Legal 2012 534,533 (534,533) - Saldo al 31 de Julio de 2012 30,827,231 - - 6,165,446 -12,133 6,048,895 43,029,438

CAPITAL ADICIONAL

RESULTADOS NO REALIZADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZAAL 31 DE JULIO DE 2012


AL 31.12.2011 % AL 31.07.2012 %

1.- VENTAS NETAS Locales 79,290,423 100.00 46,653,854 100.00 Descuentos concedidos (394,689) (0.50) (143,211) (0.31)

VENTAS NETAS 78,895,734 99.50 46,510,643 99.69 Compras (31,179,123) (39.52) (13,913,261) (29.91)Variacion de existencias 1,557,746 1.97 (2,544,934) (5.47)MARGEN DE OPERACIÓN 49,274,356 62.46 30,052,447 64.31

Servicio Prestado por terceros (14,941,143) (18.94) (9,452,800) (20.32)VALOR AGREGADO 34,333,212 43.52 20,599,647 43.98

Gastos de Personal (8,813,414) (11.17) (6,285,301) (13.51)Tributos (95,454) (0.12) (40,663) (0.09)EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 25,424,344 32.23 14,273,684 30.38

Cargas diversas de gestión (5,894,319) (7.47) (3,000,959) (6.45)Provisiones del ejercicio (2,275,431) (2.88) (1,190,879) (2.56)RESULTADO DE EXPLOTACION 17,254,594 21.87 10,081,846 21.37

Ingresos diversos 495,147 0.63 510,224 1.10 Ingresos financieros 276,123 0.35 124,187 0.27 Cargas financieras (190,635) (0.24) (228,053) (0.49)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,835,229 22.61 10,488,203 22.24

ADICIONES Y REPAROS 4,326,069 (934,546)

22,161,299 9,553,658 PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE (2,216,130) (2.81) (955,366) (2.05)PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO - - - -

19,945,169 8,598,292 IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA CORRIENTE (5,983,551) (7.58) (2,579,488) (5.55)IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA DIFERIDO (22,385) (0.03) (369,922) (0.80)UTILIDAD NETA 9,613,163 12.18 6,583,428 13.85 RESERVA LEGAL 10% (961,316) (1.22) (534,533) (1.15)DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS 8,651,847 10.97 6,048,895 12.70



100.0000% 6,048,895 (248,005) 5,800,890


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES MENSUALISADO AL 31 DE JULIO DE 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

Jan-12 % Feb-12 % Mar-12 % Apr-12 % May-12 % Jun-12 % Jul-12 % AL 31.07.2012 %

TIPO DE CAMBIO 2.688 2.676 2.666 2.639 2.708 2.671 2.629 VENTAS NETAS Locales 6,527,442 100 6,285,943 100 7,150,316 100 6,479,322 100 7,239,221 100 6,436,322 100 6,535,288 100 46,653,854 100 Descuentos concedidos -14,504 -0 -9,202 -0 -8,574 -0 -18,657 -0 -19,382 -0 -39,897 -1 -32,996 -1 -143,211 -0

VENTAS NETAS 6,512,938 100 6,276,741 100 7,141,742 100 6,460,665 100 7,219,840 100 6,396,425 99 6,502,292 100 46,510,643 100 Inventario Inicial de Productos en Proceso 1,749,839 27 1,608,492 26 1,039,920 15 1,032,362 16 1,141,743 16 1,093,110 17 1,536,426 24 9,201,893 20 Materias Primas 513,100 8 671,880 11 710,363 10 531,373 8 579,540 8 709,932 11 617,937 9 4,334,125 9 Mano de Obra Directa 307,884 5 191,614 3 351,530 5 341,064 5 389,660 5 297,178 5 315,509 5 2,194,439 5 Gastos Indirectos 2,625,702 40 2,853,974 45 4,001,401 56 3,689,640 57 3,756,507 52 3,994,168 62 3,977,374 61 24,898,765 54 COSTO DE PRODUCCIÓN 5,196,526 80 5,325,960 85 6,103,213 85 5,594,438 87 5,867,451 81 6,094,388 95 6,447,246 99 40,629,222 87

- Inventario Final de Productos en Proceso -1,608,492 -25 -1,802,536 -29 -1,148,596 -16 -1,256,310 -19 -1,291,769 -18 -1,631,652 -26 -1,484,073 -23 -10,223,428 -22 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,588,034 -25 3,523,424 -29 4,954,617 -16 4,338,128 -19 4,575,681 -18 4,462,736 -26 4,963,173 -23 30,405,794 -22

Inv.Inicial Productos Terminados 1,750,977 27 1,348,099 21 1,480,417 21 1,347,217 21 1,630,879 23 1,363,374 21 1,511,231 23 10,432,193 22 SUB-TOTAL 5,339,011 2 4,871,523 -7 6,435,034 5 5,685,345 1 6,206,560 5 5,826,110 -4 6,474,404 0 40,837,988 0

Inventario Final - Prod. Terminados -1,354,147 -21 -1,388,788 -22 -1,545,828 -22 -1,630,879 -25 -1,363,374 -19 -1,514,890 -24 -2,011,116 -31 -10,809,022 -23

Transferencia PT de Baja - Mermas -238,462 -4 -235,508 -4 -392,288 -5 -312,950 -5 -520,866 -7 -453,186 -7 -455,950 -7 -2,609,210 -6

Costo de Productos Terminados 3,746,402 58 3,548,819 56 3,976,739 56 3,741,516 58 4,322,321 60 3,858,034 60 4,007,338 61 27,201,168 58

TOTAL COSTO DE VENTAS -3,746,402 -58 -3,548,819 -52 -3,976,739 -63 -3,741,516 -58 -4,322,321 -60 -3,858,034 -60 -4,007,338 -61 -27,201,168 -59

UTILIDAD BRUTA 2,766,536 42 2,727,922 48 3,165,003 37 2,719,149 42 2,897,519 40 2,538,391 39 2,494,954 38 19,309,475 41

GASTOS DE ADMINISTRACIONGERENCIA GENERALCargas de Personal 66,856 1 66,768 1 69,096 1 63,602 1 54,864 1 63,602 1 118,943 2 503,729 1 Cargas Diversas de Gestión 12,554 0 22,887 0 24,229 0 7,744 0 27,439 0 23,029 0 15,979 0 133,861 0 Provisiones Diversas 3,943 0 3,932 0 4,460 0 4,449 0 4,359 0 7,311 0 7,136 0 35,590 0 Servicios Prestados por Terceros 66,676 1 67,476 1 84,994 1 155,650 2 116,777 2 88,209 1 105,857 2 685,639 1 Tributos 1,008 0 1,006 0 1,053 0 1,903 0 1,938 0 920 0 1,095 0 8,924 0

151,037 2 162,068 3 183,832 3 233,348 4 205,378 3 183,071 3 249,010 4 1,367,744 3 ###

GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS ###Cargas de Personal 21,909 0 21,839 0 20,663 0 21,899 0 22,465 0 27,595 0 22,927 0 159,297 0 Cargas Diversas de Gestión 709 0 855 0 1,336 0 1,026 0 1,760 0 601 0 633 0 6,920 0 Provisiones Diversas - - - - - - - - - - - - - - - -

Servicios Prestados por Terceros 792 0 1,422 0 585 0 1,108 0 604 0 397 0 501 0 5,409 0 Tributos - - - - - - - - - - - - - - - -

23,411 0 24,115 0 22,584 0 24,033 0 24,829 0 28,593 0 24,061 0 171,626 0 ###

DIRECTORIO ###Cargas de Personal 51,437 1 51,265 1 76,922 1 95,317 1 77,317 1 79,137 1 104,701 2 536,096 1 Cargas Diversas de Gestión 9,758 0 6,160 0 17,811 0 14,056 0 14,542 0 12,617 0 14,164 0 89,108 0 Provisiones Diversas 6,468 0 6,463 0 6,463 0 6,458 0 6,418 0 6,566 0 6,445 0 45,281 0 Servicios Prestados por Terceros 5,889 0 3,849 0 12,733 0 8,517 0 12,427 0 16,463 0 9,782 0 69,660 0 Tributos 16 - 190 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 702 -

73,568 1 67,926 1 114,028 2 124,448 2 110,804 2 114,883 2 135,190 2 740,846 2 ###

ASESORIA LEGAL ###Cargas de Personal - - - - - - - - - - - - - - - - Cargas Diversas de Gestión 638 0 - - 247 - - - 5 - 571 0 146 - 1,606 - Provisiones Diversas - - - - - - - - - - - - - - - - Servicios Prestados por Terceros 36,274 1 18,088 0 22,580 0 25,216 0 30,985 0 35,092 1 33,060 1 201,295 0 Tributos 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 50 -

36,920 1 18,096 0 22,833 0 25,223 0 30,997 0 35,670 1 33,212 1 202,951 0 ###

CONTABILIDAD ###Cargas de Personal - - - - - - - - - - - - - - - - Cargas Diversas de Gestión 482 0 889 0 644 0 523 0 639 0 430 0 1,341 0 4,949 0 Provisiones Diversas 1,313 0 1,304 0 1,304 0 1,294 0 1,220 0 1,395 0 1,246 0 9,077 0 Servicios Prestados por Terceros 39,216 1 37,899 1 39,448 1 44,294 1 55,357 1 38,513 1 41,679 1 296,406 1 Tributos 16 - 16 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 100 -

41,028 1 40,109 1 41,409 1 46,125 1 57,229 1 40,352 1 44,280 1 310,532 1 ###

TESORERIA ###Cargas de Personal 2,934 0 2,899 0 3,465 0 2,923 0 2,900 0 2,900 0 3,087 0 21,107 0 Cargas Diversas de Gestión 441 0 427 0 644 0 563 0 471 0 409 0 409 0 3,362 0 Provisiones Diversas 369 0 366 0 366 0 363 0 341 - 393 0 349 0 2,547 0 Servicios Prestados por Terceros 1,667 0 1,545 0 1,784 0 1,850 0 1,864 0 2,367 0 6,029 0 17,106 0 Tributos 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 50 -

5,419 0 5,245 0 6,266 0 5,705 0 5,582 0 6,076 0 9,880 0 44,172 0 ###

RECURSOS HUMANOS ###Cargas de Personal 19,244 0 18,782 0 25,417 0 22,757 0 37,111 1 29,877 0 19,335 0 172,523 0 Cargas Diversas de Gestión 1,277 0 624 0 4,522 0 3,795 0 7,356 0 7,546 0 2,312 0 27,432 0 Provisiones Diversas 472 0 469 0 473 0 470 0 453 0 648 0 575 0 3,560 0 Servicios Prestados por Terceros 6,618 0 8,903 0 4,760 0 6,736 0 51,623 1 8,111 0 37,914 1 124,664 0 Tributos 16 - 16 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 100 -

27,627 0 28,796 0 35,184 1 33,772 1 96,557 1 46,196 1 60,149 1 328,281 1 ###

LOGISTICA ###Cargas de Personal 22,671 0 22,184 0 21,360 0 19,340 0 18,288 0 25,176 0 28,294 0 157,313 0 Cargas Diversas de Gestión 1,551 0 3,093 0 5,373 0 2,648 0 5,108 0 3,651 0 3,253 0 24,677 0 Provisiones Diversas 1,655 0 1,652 0 1,652 0 1,649 0 1,625 0 1,688 0 1,667 0 11,588 0 Servicios Prestados por Terceros 5,796 0 4,696 0 7,530 0 16,025 0 7,410 0 6,904 0 7,688 0 56,048 0 Tributos 26 - 92 - 53 - 53 - 53 - 53 - 53 - 385 -

31,699 0 31,717 1 35,967 1 39,715 1 32,484 0 37,473 1 40,955 1 250,011 1

###INFORMATICA ###Cargas de Personal 28,055 0 25,336 0 23,330 0 25,301 0 27,116 0 24,571 0 25,475 0 179,183 0 Cargas Diversas de Gestión 2,921 0 3,621 0 2,104 0 1,599 0 4,582 0 1,248 0 4,513 0 20,589 0 Provisiones Diversas 2,184 0 2,175 0 2,186 0 2,177 0 2,110 0 2,402 0 2,143 0 15,376 0 Servicios Prestados por Terceros 5,609 0 3,162 0 23,616 0 15,970 0 9,364 0 9,514 0 8,336 0 75,572 0 Tributos 16 - 16 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 100 -

38,785 1 34,310 1 51,249 1 45,061 1 43,185 1 37,748 1 40,481 1 290,820 1 ###

RECEPCION ###Cargas de Personal 2,215 0 2,988 0 4,486 0 2,098 0 2,250 0 4,076 0 3,227 0 21,340 0 Cargas Diversas de Gestión 425 0 422 0 961 0 523 0 529 0 409 0 409 0 3,678 0 Provisiones Diversas 1,099 0 1,095 0 1,095 0 1,091 0 1,062 0 1,055 0 1,161 0 7,658 0 Servicios Prestados por Terceros 778 0 666 0 898 0 928 0 954 0 1,382 0 1,300 0 6,907 0 Tributos 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 50 -

4,525 0 5,180 0 7,447 0 4,647 0 4,802 0 6,928 0 6,103 0 39,634 0 ###

VIGILANCIA ###Cargas de Personal - - - - - - - - - - 22,768 0 19,504 0 42,272 0 Cargas Diversas de Gestión 151 - 94 - 24 - 52 - 247 - 80 - 251 - 899 - Provisiones Diversas 75 - 74 - 75 - 75 - 74 - 78 - 72 - 522 - Servicios Prestados por Terceros 767 0 789 0 812 0 797 0 829 0 831 0 821 0 5,647 0 Tributos 8 - 8 - 18 - 7 - 7 - 7 - 7 - 61 -

1,001 0 966 0 928 0 930 0 1,157 0 23,764 0 20,655 0 49,401 0 ###

COBRANZAS ###Cargas de Personal 13,140 0 20,659 0 11,716 0 12,464 0 13,142 0 15,820 0 16,517 0 103,457 0 Cargas Diversas de Gestión 588 0 422 0 674 0 544 0 764 0 587 0 409 0 3,988 0 Provisiones Diversas 347 0 345 0 345 - 364 0 327 - 390 0 345 0 2,463 0 Servicios Prestados por Terceros 2,394 0 3,071 0 2,888 0 3,016 0 3,236 0 4,144 0 4,684 0 23,433 0 Tributos 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 50 -

16,477 0 24,504 0 15,629 0 16,394 0 17,476 0 20,949 0 21,961 0 133,391 0

Total Gastos DE Administración 451,497 7 443,033 7 537,357 8 599,401 9 630,479 9 581,702 9 685,937 11 3,929,407 8

GASTOS DE VENTASGERENCIA COMERCIAL Cargas de Personal - - - - - - - - - - - - - - - - IGV. Transferencia Gratuita - - - - - - - - - - - - - - - - Cargas Diversas de Gestión - - - - - - - - - - - - - - - - Provisiones Diversas - - - - - - - - - - - - - - - - Fletes Ventas Nacionales - - - - - - - - - - - - - - - - Servicios Prestados por Terceros - - - - - - - - - - - - - - - - Tributos - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - ###

VENTAS ###Cargas de Personal 49,855 1 45,713 1 50,486 1 53,804 1 50,427 1 58,138 1 53,739 1 362,163 1

Consumo Materiales Publicitario y Promocional - - - - - - - - - - - - - - - - Costo Promociónales PT y Mercadería - - - - - - - - - - - - - - - - Cargas Diversas de Gestión 1,931 0 5,826 0 6,501 0 8,226 0 14,033 0 4,495 0 5,191 0 46,202 0 Provisiones Diversas 619 0 1,156 0 1,156 0 1,188 0 1,121 0 1,278 0 1,167 0 7,683 0 Publicidad por Radio,Revistas y Televisión - - - - - - - - - - - - - - - - Gastos de Realización Publicidad por Televisión - - - - - - - - - - - - - - - - Servicios Prestados por Terceros 30,453 0 19,634 0 20,906 0 14,703 0 15,758 0 19,824 0 146,950 2 268,228 1 Tributos 16 - 16 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 100 -

82,874 1 72,345 1 79,062 1 77,935 1 81,352 1 83,748 1 207,061 3 684,377 1 ###

DESPACHO ###Cargas de Personal 38,957 1 40,750 1 44,631 1 48,744 1 51,467 1 48,468 1 57,696 1 330,713 1 Cargas Diversas de Gestión 489 0 422 0 -39,620 -1 969 0 991 0 807 0 -53,368 -1 -89,309 -0 Provisiones Diversas 552 0 379 0 407 0 510 0 520 0 580 0 1,401 0 4,349 0 Merma Despachos 238,462 4 235,508 4 392,288 5 312,950 5 520,866 7 453,186 7 455,950 7 2,609,210 6 Servicios Prestados por Terceros 85,482 1 61,751 1 122,609 2 54,684 1 138,530 2 75,100 1 111,386 2 649,544 1 Tributos 686 0 686 0 562 0 562 0 562 0 562 0 562 0 4,182 0

364,629 6 339,496 5 520,878 7 418,419 6 712,936 10 578,703 9 573,627 9 3,508,688 8 ###

MARKETING ###Cargas de Personal 4,337 0 8,101 0 7,944 0 6,793 0 19,023 0 23,658 0 5,930 0 75,786 0 Cargas Diversas de Gestión 35,659 1 5,886 0 5,429 0 674 0 6,331 0 12,674 0 9,484 0 76,138 0 Provisiones Diversas 543 0 171 - 142 - - - - - - - - - 855 - Tributos 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 56 - Gastos Publicitarios 64,775 1 46,825 1 107,476 2 31,893 0 26,116 0 81,796 1 103,568 2 462,448 1 Servicios Prestados por Terceros - - - - - - - - - - - - - - - - Tributos - - - - - - - - - - - - - - - -

105,322 2 60,991 1 121,000 2 39,367 1 51,478 1 118,136 2 118,989 2 615,283 1 ###

###Total Gastos de Ventas 552,825 9 472,832 8 720,940 10 535,721 8 845,766 12 780,587 12 899,677 14 4,808,348 10

###OTROS INGRESOS (EGRESOS) ###Gastos Tributos - ITF - - - - - - - - - - - - - - - - CNE Inmuebles Maquinaria y Equipo - - - - - - - - - - - - Venta Inmuebles Maquinaria y Equipo - - - - - - - - - - - - Ingresos Diversos 324 - 808 0 2,818 0 8,528 0 405 0 1,182 0 129 - 14,195 0 Ingresos Diversos - Fletes Ventas Nacionales 41,771 1 26,908 0 87,801 1 59,279 1 86,858 1 85,615 1 107,797 2 496,029 1 Gastos Diversos - Fletes Ventas Nacionales -40,159 -1 -28,772 -0 -91,638 -1 -71,172 -1 -74,388 -1 -77,382 -1 -106,364 -2 -489,874 -1

Total Otros Ingresos (Egresos) 1,936.44 0 -1,056 -0 -1,019 -0 -3,365 -0 12,875 0 9,415 0 1,563 0 20,350 0

SUB-TOTAL -1,002,386 -15 -916,921 -15 -1,259,316 -18 -1,138,487 -18 -1,463,371 -20 -1,352,874 -21 -1,584,051 -24 -8,717,405 -19 ###

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,764,150 27 1,811,001 34 1,905,688 19 1,580,662 24 1,434,149 19 1,185,517 18 910,903 14 10,592,069 22 ###

OTROS INGRESOS / EGRESOS FINANCIEROS ######

Gastos Financieros - Diversos -1 - -25 - -1,714 -0 -550 -0 -105,101 -1 -5,159 -0 -5,607 -0 -118,157 -0 Ingresos Financieros - Diversos 1,703 0 6,974 0 12,453 0 112 - 13 - 1,442 0 3,174 0 25,870 0

Diferencia de Cambio Neta (390) -0 750.41 0 (4,592.14) -0 (5,067.37) -0 (34,427.81) -0 9,193 0 22,955 0 (11,579) -0 ######

RESULTADO DEL PERIODO 1,765,462 11 1,818,700 19 1,911,834 19 1,575,156 24 1,294,633 -3 1,190,994 -3 931,424 -10 10,488,203 3 ###

VALOR EN US$ 656,794 679,634 717,117 596,876 478,077 445,898 354,288 3,128,498

INTECSOL SA

DETERMINACION DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de impuestos

Adiciones tributarias permanentes

01001 GASTOS REPARABLES 63750 GASTOS DE REPRESENTACION 65420 DONACIONES NO DEDUCIBLES 65920 MOVILIDADES 65989 GASTOS REPARABLES 66420 INTERESES POR IMP.ATRAZADOS 66510 GASTOS DIV.EJERC.ANTERIORES 66610 MULTAS 66902 C.E.MERMAS DE PROD. EN PROCESO66952 IGV- NO PROVISIONADO 66990 OTRAS CARGAS EXCEP.REPARABLES 94263 DIETAS - DIRECTORIO

FALTANTE Y SOBRANTE DE PRODUCTOS EN PROCESO - NOV 2011FALTANTE Y SOBRANTE DE SUMNISTROS Y REPUESTOS - JUN 2011SOBRANTE DE SUMINISTROS NO RECONOCIDOS COMO INGRESOAJUSTE DE PRODUCTOS TERMINADOS - SEP 2011BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORESAJUSTE SUMINISTROS ALMACENAJUSTE DE PRODUCTOS EN PROCESOAJUSTE DE MATERIA PRIMA

Total adiciones permanentes

Adiciones tributarias temporales

95840 CTA COBRANZA DUDOSA BAJA DE SOFTWARE Y LICENCIASSERVICIOS DEL EJERCICIO NO PROVISIONADOSPROVISION DE COBRANZA DUDOSA

41130 VACACIONES PROVISIONADAS Y NO PAGADASTotal adiciones temporales

Deducciones tributarias temporalesVACACIONES PAGADAS EN EL PERIODOINTERESES POR ADQUISICION DE PLANTA Y MAQUINARIASERVICIOS DEL EJERCICIO NO PROVISIONADOSDEPRECIACION LEASING

TOTAL ADICIONES (DEDUCCIONES)

DETERMINACION DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

Financiero Tributario 10,488,203.30 10,488,203.30

290,493.91

7,299.52

733.35

298,526.78

397,384.50 397,384.50

213,011.95 1,408,666.14

### 8,778.80 1,630,456.89

###

-934,545.61


Detalle de diferencia temporales financiero tributaria vacaciones por pagar

31.12.2011 JuL 2012 31.07.2012 Vacaciones por pagar ### 184,372.55 698,187.64 Participación de los Trabajadores Diferidos - NIC 12 0.00% - - - Base para Impuesto a la Renta ### 184,372.55 698,187.64 Impuesto a la Renta Diferido - NIC 12 30.00% ### 55,311.76 209,456.29

Total Impuestos y participaciones diferido ### 55,311.76 209,456.29

Saldo financiero ### 184,372.55 698,187.64 Saldo tributario - - - Diferencia neta ### 184,372.55 698,187.64

Detalle de diferencia temporales financiero tributaria desvalorización de existencias

31.12.2011 JuL 2012 31.07.2012 Desvalorización de existencias ### - 112,687.13 Participación de los Trabajadores Diferidos - NIC 12 0.00% - - - Base para Impuesto a la Renta ### - 112,687.13 Impuesto a la Renta Diferido - NIC 12 30.00% 33,806.14 - 33,806.14

Total Impuestos y participaciones diferido 33,806.14 - 33,806.14

Saldo financiero ### 112,687.13 Saldo tributario - - - Diferencia neta ### - 112,687.13

Detalle de diferencia temporales financiero tributaria participaciones por pagar

31.12.2011 JuL 2012 31.07.2012 Cobranza dudosa 19,272.30 - 19,272.30 Participación de los Trabajadores Diferidos - NIC 12 0.00% - - - Base para Impuesto a la Renta 19,272.30 - 19,272.30 Impuesto a la Renta Diferido - NIC 12 30.00% 5,781.69 - 5,781.69


Saldo financiero 19,272.30 19,272.30 Saldo tributario - - Diferencia neta 19,272.30 - 19,272.30

Detalle de diferencia temporales financiero tributaria cobranza dudosa

31.12.2011 JuL 2012 31.07.2012 Cobranza dudosa ### - 292,150.96 Participación de los Trabajadores Diferidos - NIC 12 0.00% - - - Base para Impuesto a la Renta ### - 292,150.96 Impuesto a la Renta Diferido - NIC 12 30.00% 87,645.29 - 87,645.29


Saldo financiero ### - 399,135.41 Saldo tributario ### 106,984.45 Diferencia neta ### - 292,150.96


Detalle de las Diferencias Temporales Financieras - TributariasAL 31.07.2012

Activos diferidos Tasa combinada Base Financiera Base Tributaria Dif temporal Act / (Pas) Di Particip DifImpto Rta DifVacaciones por pagar 30.00% 698,188 - 698,188 209,456 - 209,456 Desvalorización de existencias 30.00% 112,687 - 112,687 33,806 - 33,806 Participaciones por Pagar 30.00% 19,272 - 19,272 5,782 - 5,782 Cobranza Dudosa 30.00% 399,135 106,984 292,151 87,645 - 87,645 Servicios no provisionados 30.00% - - - - - - Intereses Activados 30.00% 470,500 - ### -563,750 - -563,750 Depreciasción Leasing 30.00% 19,785 28,564 -8,779 -2,634 -2,634

1,719,567 135,548 -765,647 -229,694 - -229,694

INTECSOL SAC

Financiero Tributario

Utilidad antes de impuestos ### ###

Adiciones (Deducciones) -934,545.61

Base para cálculo de Part de trabajadores ### ###

Participación de Trabajadores corrien 10% -955,365.77 -955,365.77

Participación de Trabajadores diferid 10% -

Base para cálculo de Impto a la Renta ### ###

Impuesto a la Renta corriente 30% ### ###

Impuesto a la Renta diferido 30% -369,921.72

Utilidad antes de Reservas ### ###

CALCULO DE REPARTO DE UTILIDADES TRABAJADORES - INTECSOL SA

UTILIDAD 955,365.77

CECO DIAS %

EMPL

EADO

S

Existencias 130 140 0.1299Existencias 140 18 0.0167Existencias 170 285 0.2645Existencias 180 277 0.2571Existencias 190 2149 1.9943Gastos de Administració 411 2121 1.9683Gastos de Administració 412 606 0.5624Gastos de Administració 413 799 0.7415Gastos de Administració 414 791 0.7341Gastos de Administració 415 303 0.2812Gastos de Administració 417 1181 1.0960Gastos de Administració 418 1494 1.3865Gastos de Administració 420 303 0.2812Gastos de Administració 423 1041 0.9661Gastos de Ventas 511 624 0.5791Gastos de Ventas 512 1067 0.9902Gastos de Ventas 513 642 0.5958Gastos de Ventas 514 100 0.0928Gastos de Ventas 515 126 0.1169SUB-TOTAL 14067 13.0545

OBRE

ROS

Existencias 110 1307 1.2129Existencias 120 4361 4.0471Existencias 130 37452 34.7563Existencias 140 3194 2.9641Existencias 150 2015 1.8700Existencias 155 1849 1.7159Existencias 156 909 0.8436Existencias 160 11287 10.4746Existencias 165 12189 11.3117Existencias 166 5101 4.7338Existencias 170 7468 6.9305Existencias 190 773 0.7174Gastos de Administració 414 925 0.8584Gastos de Ventas 513 4859 4.5093SUB-TOTAL 93689 86.9455

TOTAL 107756 100.00

RESUMENExistencias 584,021.01Gastos de Administración 281,321.23Gastos de Ventas 90,023.53TOTAL 955,365.77

2111010 Productos Terminados 5,029.53 2311110 Producctos en Proceso 4,093.38

6921110 Costo de Ventas 140,474.61

CALCULO DE REPARTO DE UTILIDADES TRABAJADORES - INTECSOL SA

477,682.89 477,682.89

MONTO REM % MONTO TOTAL620.62 1,697.50 0.0459 219.09 839.7179.79 637.50 0.0172 82.28 162.07

1,263.41 67,356.33 1.8199 8,693.37 9,956.771,227.94 13,264.04 0.3584 1,711.93 2,939.879,526.53 416,053.64 11.2414 53,698.10 63,224.629,402.40 503,472.60 13.6033 64,980.85 74,383.262,686.40 453,786.40 12.2609 58,568.09 61,254.493,541.97 219,749.92 5.9374 28,362.09 31,904.063,506.51 104,326.82 2.8188 13,464.97 16,971.481,343.20 28,440.42 0.7684 3,670.67 5,013.875,235.38 181,340.19 4.8996 23,404.73 28,640.116,622.91 214,928.13 5.8072 27,739.77 34,362.681,343.20 20,614.40 0.5570 2,660.60 4,003.804,614.76 114,366.92 3.0901 14,760.80 19,375.562,766.20 126,291.68 3.4123 16,299.88 19,066.074,730.02 174,537.89 4.7158 22,526.79 27,256.802,845.99 29,902.06 0.8079 3,859.32 6,705.31443.30 37,906.44 1.0242 4,892.41 5,335.71558.56 18,366.67 0.4962 2,370.50 2,929.06

62,359.08 2,727,039.55 73.6820 351,966.23 414,325.31

5,793.94 23,993.11 0.6483 3,096.68 8,890.6219,332.33 48,401.97 1.3078 6,247.02 25,579.35

166,024.90 351,139.19 9.4874 45,319.89 211,344.7914,159.02 26,111.69 0.7055 3,370.11 17,529.138,932.51 15,392.00 0.4159 1,986.57 10,919.088,196.63 11,659.10 0.3150 1,504.79 9,701.414,029.60 5,854.54 0.1582 755.62 4,785.22

50,035.33 116,107.27 3.1371 14,985.42 65,020.7554,033.90 142,058.29 3.8383 18,334.80 72,368.7022,612.76 48,263.11 1.3040 6,229.09 28,841.8533,105.68 113,346.60 3.0625 14,629.12 47,734.803,426.71 5,854.05 0.1582 755.55 4,182.274,100.53 10,160.65 0.2745 1,311.39 5,411.92

21,539.97 55,712.94 1.5053 7,190.61 28,730.58415,323.80 974,054.51 26.3180 125,716.66 541,040.46

477,682.89 3,701,094.06 100.00 477,682.89 955,365.77

- 5,029.53 3.36 19,635.04 - 4,093.38 2.74 15,980.33

- 140,474.61 93.90 548,405.64 149,597.52 100.00 584,021.01


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE JULIO DE 2012

(expresado en nuevos soles)

01 CAJA Y BANCOSAnexos Al 31 de Julio de 2012

Descripción US$ S/. S/. Total S/.

Caja 01 - - Fondo Fijo 01 19,219 19,219Cuentas Corrientes 01 9,271 24,363 3,506,650 3,531,013Depósitos a plazos 01 - -

Total : 9,271 24,363 3,525,869 3,550,231 -

02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Anexos Al 31 de Julio de 2012


Facturas por cobrar comerciales 02 - 9,961,650 9,961,650 Letras en cartera 02 454,619 454,619

10,416,270 10,416,270 Otras cuentas de cobranza dudosa 02 399,135 399,135 Depositos por identificar 02 -788,367 -788,367 Otros 11,374 11,374 Provision Ctas Cobranza Dudosa 02 -399,135 -399,135

- 9,639,277 9,639,277 -

03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR



Cuentas por cobrar a accion. y personal 03 - 375,342 375,342 Otras cuentas por cobrar 03 1,043,165 1,043,165 Anticipos a Proveedores M.N. 03 271,156 271,156 Anticipos a Proveedores M.E. 03 - - 75,396 75,396

- - 1,765,059 1,765,059 -

04 EXISTENCIAS



Productos Terminados 04 2,014,775.22 2,014,775 Productos en Proceso 04 1,580,252.32 1,580,252 Materia Prima 04 6,445,162.71 6,445,163 Suministros 04 3,391,891.23 3,391,891 Existencias por recibir 04 144,921.33 144,921 Provis. Desv. Existencias -112,687.13 -112,687

- - 13,464,316 13,464,316 -

05 CARGAS DIFERIDAS



Seguros 05 174,148 174,148 Alquileres 05 -34,808 -34,808 Imp. Predial y Arbitrios Municipales 05 22,401 22,401 Provisiones 05 13,835 13,835 Subsidios de Trabajadores 05 - - Impuesto Vehicular 05 591 591 Fondo Fijo 05 18,819 18,819

- 194,985 194,985 -

06 OTROS ACTIVOS

Al 31 de Julio de 2012


Acciones CPT 4,114 4,114Acciones Trabajos Cementos Lima 41,816 41,816Acciones Club Empresarial 56,032 56,032Provision Fluctuacion Valores -45,006 -45,006ITAN - 2006 66,032 66,032Imp. Renta 3° Categoría 319,481 319,481

442,469 442,469 -

07 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Al 31 de Julio de 2012Saldo Real al Adiciones Reclasificación Bajas Saldo Final al

Descripción 1-Jan-12 AL 31.07.2012

MAQUINARIA Y EQUIPO - LEASING - 869,489 869,489 UNIDADES DE TRANSPORTE - LEASING - 158,797 158,797 TERRENOS 14,078,328 14,078,328 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,650,219 -5,003,063 5,647,156 MAQUINARIA Y EQUIPO 34,140,040 405,295 6,439,804 40,985,139 UNIDADES DE TRANSPORTE 8,083,544 -1,436,741 6,646,803 MUEBLES Y ENSERES 914,337 5,025 -16,709 902,653 EQUIPOS DE COMPUTO 578,324 8,123 586,448 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 206,161 305 13,853 220,319 EQUIPOS DIVERSOS 2,241,207 26,793 2,856 2,270,856 UNIDADES DE REMPLAZO - 16,208 16,208 UNIDADES POR RECIBIR 54,404 -54,404 - TRABAJOS EN CURSO 28,440,919 1,609,946 30,050,865

Activo Fijo 99,387,484 3,045,576 -0 - 102,433,060 -

Al 31 de Julio de 2012Saldo Real al Depreciac. Reclasificación Bajas Saldo Final al


MAQUINARIA Y EQUIPO - LEASING - 14,491 14,491 UNIDADES DE TRANSPORTE - LEASING - 5,293 5,293 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,744,280 556,941 -1,632,229 2,668,991 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,058,880 406,174 2,389,307 32,854,361 UNIDADES DE TRANSPORTE 6,936,879 144,704 -757,078 6,324,504 MUEBLES Y ENSERES 733,633 12,489 746,123 EQUIPOS DIVERSOS 2,648,829 50,785 2,699,614

Depreciación de activo fijo 44,122,501 1,190,878 -0 - 45,313,378

Activo Fijo Neto : 55,264,983 57,119,682 -

08 INTANGIBLES

Al 31 de Julio de 2012Saldo Real al Adiciones Reclasificación Bajas Saldo Final al


Software - Licencias 621,444 - 621,444 Software Planillas RRHH 42,844 - 42,844 Software -Sistema SIC 2002 154,210 - 154,210 Proyectos 577,945 - 577,945 Gastos de Promoc. y Pre Oper. 581,043 - 581,043

Intangibles 1,977,485 - - - 1,977,485

Al 31 de Julio de 2012Saldo Real al Amortizac Reclasificación Bajas Saldo Final al


Amort. Intang. - Softwares 818,498 818,498 Amort.Intang. - Estudios y Proyectos 1,158,988 1,158,988

Amortizacion Intangibles 1,977,485 - - - 1,977,485

Intangible Neto: 0.0100000 - - - - -0.0

09 ACTIVOS DIFERIDOS (NIC 12)



Vacaciones por pagar 209,456 209,456Desvalorización de existencias 33,806 33,806Participaciones por Pagar 5,782 5,782Cobranza Dudosa 87,645 87,645Servicios no provisionados - Intereses Activados -563,750 -563,750 Depreciación Leasing -2,634 -2,634

- - -229,694 -229,694 -

10 SOBREGIRO CONTABLE



Bco. Credito Cta. Cte. M.N. - - - - Bco. Credito Cta. Cte. M.E. - - - -

- - - -

11 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



Facturas por Pagar 11 699,571 1,828,638 2,358,648 4,187,286

Letras por pagar 11 82,689 217,390 - 217,390

Honorarios por Pagar 11 1,800 4,732 14,020 18,752

Relacionadas 11 - - 3,636 3,636

784,060 2,050,760 2,376,303 4,427,063 -

12 FINANCIAMIENTO


US$ S/. S/. Total S/.

Leaqsing Corriente 12 4,091,467 4,091,467 Leasing No Corriente 12 23,775,852 23,775,852

- - 27,867,320 27,867,320 -

13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE



Remuneración y Participac por Pagar 741,897 741,897 - Rem, Gratif. y Vac. por 741,897

Beneficios Sociales 40,712 40,712 - CTS Empleados 82,082 - CTS Obreros 43,963 - Liq Bs Ss -85,332

Dividendos por Pagar 5,807,985 5,807,985

Cuentas por pagar diversas 13 760,185 760,185

Anticipo de Clientes 228,282 228,282

Instrumentos de Cobertura (Forward) 453,799 453,799

Tributos Por Pagar 13.1 862,867 862,867

Participacion de los Trabajadores Corriente 963,741 963,741

Impuesto a la Renta 3° Categoría 13.1 - -

- - 9,859,468 9,859,468 -0

14 PROVISIONES DIVERSAS



PROVISIÓN CELEBRACIONES PARA TRABAJADORES 14 95,000 95,000 PROVISIÓN ALQUILER DE TENDAL 14 - - PROVISIÓN SEGURO PATRIMONIAL DE LA PLANTA 14 9,953 9,953 PROVISIÓN COMPRA ARCILLA JUNIO 2012 14 48,337 48,337 MICROSEGURO MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 14 9,986 9,986

- - 163,277 163,277 -

15 VENTAS DIFERIDAS



Ventas Diferidas Sin Pago 15 28,937 28,937

Ventas Diferidas Pago Adelantado 15 570,822 570,822

TOTAL : - - 599,759 599,759 -

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE JULIO DE 2012

(expresado en nuevos soles)

Al 31.12.11

Total S/.

- 16,500 3,017,635 -

3,034,135

Al 31.12.11

Total S/.

6,972,995454,619

7,427,614 399,135

-905,49811,374

-399,135

6,533,490

Al 31.12.11

Total S/.

334,362489,195206,46169,144

1,099,162

Al 31.12.11

Total S/.

1,749,3541,749,8397,525,5084,364,561

185,063-112,687

15,461,638

Al 31.12.11

Total S/.

13,062 - - 85,976 4,284 - -

103,322

Al 31.12.11

Total S/.

4,11441,81656,032

-45,00666,032

-

122,988

Al 31.12.11

Total S/.

- - 14,078,328 10,650,219 34,140,040 8,083,544 914,337 578,324 206,161 2,241,207 - 54,404

28,440,919

99,387,484

Total S/.

- -

3,744,28030,058,8806,936,879

733,6332,648,829

44,122,501

55,264,983

Al 31.12.11

Total S/.

621,44442,844

154,210577,945581,043

1,977,485

Total S/.

818,4981,158,988

1,977,485

0

Al 31.12.11

154,14533,8065,782

87,645 -

-141,150

140,228

Al 31.12.11

- - -

Al 31.12.11

Total S/.

2,210,017

223,013

10,983

-

2,444,014

Al 31.12.11

Total S/.

23,096,441

26,920,441 926,675

Al 31.12.11

Total S/.

513,815

120,925

-

1,660,768

601,024

453,799

896,473

2,216,130

614,709

7,077,644

Al 31.12.11

Total S/.

- 18,450 9,333

27,783

Al 31.12.11

Total S/.

10,557

181,649

192,206


DETALLE ANEXOS AL BALANCE GENERALAL 31 DE JULIO DE 2012

(Expresado en nuevos soles)

US $ S/. S/. TOTAL

Caja - planta - - - - Sub-total -

Fondo FijoLogistica - - 5,000 5,000Gerencia Gral - - 2,000 2,000Directorio - - 3,000 3,000Marketing - - 5,000 5,000San Isidro - - 4,219 4,219

Sub-total 19,219

Bancos

Bco. Creédito Cta. Cte. M.N. - - 2,512,715 2,512,715Bco. Continental Cta. Cte. M.N. - - 927,324 927,324Bco. Interbank Cta. Cte. M.N. - - 5 5Bco. Nacion Cta. Cte. M.N. - - 66,606 66,606Bco. Credito Cta. Cte. M.E. 4,947 13,001 - 13,001Bco. Continental Cta. Cte. M.E. 4,323 11,362 - 11,362

Sub-total 3,531,013

Depósitos a plazoBco. Creédito M.N. - - -

TOTAL : 3,550,231 0.00

ANEXO 1. CAJA Y BANCOS


DETALLE ANEXOS AL BALANCE GENERALAL 31 DE JULIO DE 2012

(Expresado en nuevos soles)

ANEXO 3 : OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION US$ S/. S/. Total S/.

CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL - - 375,342 375,342

PRESTAMOS A DIRECTORES 300,000 300,000 PRESTAMOS A EMPLEADOS 45,545 45,545 PRESTAMOS A OBREROS 29,796 29,796 OTRAS CTAS X COBRAR -

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - - 1,043,165 1,043,165

Adelanto de Remuneraciones Obreros 542 542 Entregas a Rendir cuenta Empleados 165,174 165,174 Entregas a Rendir cuenta Directores 122,877 122,877 Prestamos a Cruderos 3,000 3,000 Reclamos ESSALUD 4,345 4,345 Reclamos a Bancos 93,412 93,412 Reclamos a Proveedores 1,865 1,865 Clientes - Cheques Devueltos 74,781 74,781 Reclamos Diversos 2,155 2,155 Entregas a Rendir Soles 218,993 218,993 Entregas a Rendir Dolares 24,407 24,407 Prest. x Cobrar - Relacionadas 331,615 331,615

ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. - - 271,156 271,156

MINERA CARABAYLLO S.A. 178,825 178,825 ROBERT GIANCARLOS GRIMALDO ZUBIETA 8,190 8,190 LA POSITIVA SEGUROS/REASEG. SA 7,896 7,896 CORPORACION AMELY E.I.R.L. 5,000 5,000 VARIOS 71,245 71,245

ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. - - 75,396 75,396

EL PACIFICO- PERUANO SUIZA 39,465 39,465 AGENCIA DE ADUANA ANTANA S.A. 29,311 29,311 CONSTRUCCIONES METALICAS UNION SA 6,061 6,061 VARIOS 559 559

T O T A L OTRAS CUENTAS POR COBRAR : - - 1,765,059 1,765,059

DESPACHO HOFFMAN TC 2.827En Nuevos Soles * No incluye IGV

Concepto GastoMeses Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic General

SUELDOS BASICO 0 0Cargas de Personal JORNAL BASICO 0 0

HORAS EXTRAS OBREROS 0 0BONIFICACION 9% (LEY 29351) 0 0GRATIFICACIONES OBREROS 0 0ASIGNACIONES 0 0VACACIONES OBREROS 0 0REGISTRO PRESTACIONES DE SALUD 0 0SEGURO DE VIDA 0 0SCTR - SALUD 0 0SCTR - PENSIONES 0 0

Total Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cargas Diversas de GeMERMAS EN HORNO ABIERTO 0 0

MERMAS EN HORNO CERRADO 0 0Total Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 0 0

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 0 0DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 0 0COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS 0 0

Total Provisiones Diversas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Servicios Prest. por TALQ. TERRENOS (BIEN INMUEBLE) 0 0

ENERGIA ELECTRICA 0 0AGUA Y DESAGUE 0 0TRANSPORTE DE PERSONAL 0 0SERVICIO DE VIGILANCIA 0 0

Total Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tributos IMPUESTO PREDIAL 0 0

SENATI 0 0Total Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2012(Expresado en Nuevos Soles)

2.629R E S U M E N

* No incluye IGVConcepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TOTAL % DIC 2011

GERENCIA GENERALCargas de Personal 66,856 66,768 69,096 63,602 54,864 63,602 118,943 503,729 12.82% 786,021 Cargas Diversas de Gestión 12,554 22,887 24,229 7,744 27,439 23,029 15,979 133,861 3.41% 2,128,296 Provisiones Diversas 3,943 3,932 4,460 4,449 4,359 7,311 7,136 35,590 0.91% 290,202 Servicios Prestados por Tercero 66,676 67,476 84,994 ### ### 88,209 105,857 685,639 17.45% 2,397,421 Tributos 1,008 1,006 1,053 1,903 1,938 920 1,095 8,924 0.23% 34,162

151,037 ### 183,832 ### ### ### 249,010 1,367,744 34.81% 5,636,104

DIRECTORIO Cargas de Personal 51,437 51,265 76,922 95,317 77,317 79,137 104,701 536,096 13.64% 627,667 Cargas Diversas de Gestión 9,758 6,160 17,811 14,056 14,542 12,617 14,164 89,108 2.27% 210,219 Provisiones Diversas 6,468 6,463 6,463 6,458 6,418 6,566 6,445 45,281 1.15% 109,265 Servicios Prestados por Tercero 5,889 3,849 12,733 8,517 12,427 16,463 9,782 69,660 1.77% 134,370 Tributos 16 190 99 99 99 99 99 702 0.02% 9,932

73,568 67,926 114,028 ### ### ### 135,190 740,846 18.85% 1,091,452

G.ADM.FINANZASCargas de Personal 21,909 21,839 20,663 21,899 22,465 27,595 22,927 159,297 4.05% 307,164 Cargas Diversas de Gestión 709 855 1,336 1,026 1,760 601 633 6,920 0.18% 52,875 Provisiones Diversas - - - - - - - - 0.00% 23,939 Servicios Prestados por Tercero 792 1,422 585 1,108 604 397 501 5,409 0.14% 22,474 Tributos - - - - - - - - 0.00% 1,675

23,411 24,115 22,584 24,033 24,829 28,593 24,061 171,626 4.37% 408,127 LEGALCargas de Personal - 0.00% - Cargas Diversas de Gestión 638 - 247 - 5 571 146 1,606 0.04% 15,013 Servicios Prestados por Tercero 36,274 18,088 22,580 25,216 30,985 35,092 33,060 201,295 5.12% 346,881 Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 0.00% 88

36,920 18,096 22,833 25,223 30,997 35,670 33,212 202,951 5.16% 361,981

CONTABILIDAD Cargas de Personal - - - - - - - - 0.00% - Cargas Diversas de Gestión 482 889 644 523 639 430 1,341 4,949 0.13% 6,203 Provisiones Diversas 1,313 1,304 1,304 1,294 1,220 1,395 1,246 9,077 0.23% 12,947 Servicios Prestados por Tercero 39,216 37,899 39,448 44,294 55,357 38,513 41,679 296,406 7.54% 497,986 Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 0.00% 175

41,028 40,109 41,409 46,125 57,229 40,352 44,280 310,532 7.90% 517,312

TESORERIA Cargas de Personal 2,934 2,899 3,465 2,923 2,900 2,900 3,087 21,107 0.54% 33,552 Cargas Diversas de Gestión 441 427 644 563 471 409 409 3,362 0.09% 5,671 Provisiones Diversas 369 366 366 363 341 393 349 2,547 0.06% 18,357 Servicios Prestados por Tercero 1,667 1,545 1,784 1,850 1,864 2,367 6,029 17,106 0.44% 16,076 Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 0.00% 270

5,419 5,245 6,266 5,705 5,582 6,076 9,880 44,172 1.12% 73,926

RECURSOS HUMANOSCargas de Personal 19,244 18,782 25,417 22,757 37,111 29,877 19,335 172,523 4.39% 303,810 Cargas Diversas de Gestión 1,277 624 4,522 3,795 7,356 7,546 2,312 27,432 0.70% 39,864 Provisiones Diversas 472 469 473 470 453 648 575 3,560 0.09% 24,109 Servicios Prestados por Tercero 6,618 8,903 4,760 6,736 51,623 8,111 37,914 124,664 3.17% 121,576 Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 0.00% 1,781

27,627 28,796 35,184 33,772 96,557 46,196 60,149 328,281 8.35% 491,139

LOGISTICACargas de Personal 22,671 22,184 21,360 19,340 18,288 25,176 28,294 157,313 4.00% 179,119 Cargas Diversas de Gestión 1,551 3,093 5,373 2,648 5,108 3,651 3,253 24,677 0.63% 23,191 Provisiones Diversas 1,655 1,652 1,652 1,649 1,625 1,688 1,667 11,588 0.29% 54,891 Servicios Prestados por Tercero 5,796 4,696 7,530 16,025 7,410 6,904 7,688 56,048 1.43% 43,575 Tributos 26 92 53 53 53 53 53 385 0.01% 1,371

31,699 31,717 35,967 39,715 32,484 37,473 40,955 250,011 6.36% 302,146

INFORMATICA Cargas de Personal 28,055 25,336 23,330 25,301 27,116 24,571 25,475 179,183 4.56% 217,146 Cargas Diversas de Gestión 2,921 3,621 2,104 1,599 4,582 1,248 4,513 20,589 0.52% 76,520 Provisiones Diversas 2,184 2,175 2,186 2,177 2,110 2,402 2,143 15,376 0.39% 33,696 Servicios Prestados por Tercero 5,609 3,162 23,616 15,970 9,364 9,514 8,336 75,572 1.92% 60,203 Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 0.00% 1,365

38,785 34,310 51,249 45,061 43,185 37,748 40,481 290,820 7.40% 388,929

RECEPCION Cargas de Personal 2,215 2,988 4,486 2,098 2,250 4,076 3,227 21,340 0.54% 25,469


DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2012(Expresado en Nuevos Soles)

2.629R E S U M E N

* No incluye IGVConcepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TOTAL % DIC 2011

Cargas Diversas de Gestión 425 422 961 523 529 409 409 3,678 0.09% 5,585 Provisiones Diversas 1,099 1,095 1,095 1,091 1,062 1,055 1,161 7,658 0.19% 8,914 Servicios Prestados por Tercero 778 666 898 928 954 1,382 1,300 6,907 0.18% 8,686 Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 0.00% 253

4,525 5,180 7,447 4,647 4,802 6,928 6,103 39,634 1.01% 48,907

VIGILANCIACargas de Personal - - - - - 22,768 19,504 42,272 1.08% - Cargas Diversas de Gestión 151 94 24 52 247 80 251 899 0.02% 269 Provisiones Diversas 75 74 75 75 74 78 72 522 0.01% 4,244 Servicios Prestados por Tercero 767 789 812 797 829 831 821 5,647 0.14% 10,576 Tributos 8 8 18 7 7 7 7 61 0.00% 88

1,001 966 928 930 1,157 23,764 20,655 49,401 1.26% 15,176

COBRANZASCargas de Personal 13,140 20,659 11,716 12,464 13,142 15,820 16,517 103,457 2.63% 98,661 Cargas Diversas de Gestión 588 422 674 544 764 587 409 3,988 0.10% 9,372 Provisiones Diversas 347 345 345 364 327 390 345 2,463 0.06% 22,922 Servicios Prestados por Tercero 2,394 3,071 2,888 3,016 3,236 4,144 4,684 23,433 0.60% 21,148 Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 0.00% 527

16,477 24,504 15,629 16,394 17,476 20,949 21,961 133,391 0 152,630 Total Gastos Administrativos 451,497 ### 537,357 ### ### ### 685,937 3,929,407 100.00% 9,487,830

$1,494,639

GASTOS POR CENTRO DE COSTOS

CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO

411 DIRECTORIO 9412111 TIERRA 4119412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4119412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4119412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4119412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4119412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4119412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4119412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4119413211ACEITES VARIOS 9413212 GRASAS 4119413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4119413213COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4119413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4119413311REPUESTOS EN GENERAL VARIOS 9413911 Faltante de suministros 4119413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4119413912Faltante de Repuestos

4119421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4119421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4119421112HORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4119421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4119421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4119421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4119421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4119421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4119421412GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4119421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4119421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4119422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9422112 BONIFICACIONES 4119422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4119422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4119422114INCREMENTO AFP 3% - 10INCREMENTO AFP 3% 9422115 PRACTICANTES 4119422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4119422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4119422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4119422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4119422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4119423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4119423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4119423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4119423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4119424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4119424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4119425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4119425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4119425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4119427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4119427211ONP 9427212 AFP 4119427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4119427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4119427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4119427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4119427411Seguro de Vida SEGURO DE VIDA 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4119427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4119427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4119427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427514 EPS 2.25 CREDITO 4119427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4119427711SENATI Empleados SENATI 9427712 SENATI Obreros 4119427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4119427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4119428111Dietas al Directorio DIETAS - DIRECTORIO 9429111 CTS Empleados 4119429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4119429112CTS Obreros

411 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4119431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4119431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4119431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4119431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4119431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4119431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4119431121Transporte de Personal Emplead9431122 Transporte de Personal Obreros 4119431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4119431211Correspondencia CORREOS PORTES Y APARTADOS 9431311 Alojamiento Viajes 4119431311Alojamiento Viajes GASTOS DE VIAJES 9431411 Alimentacion Viajes 4119431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4119431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4119431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4119432111Consultoria AdministraSERVICIO ASESORIA CONSULTORIA9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4119432211Honorario o ConsultorÌHONORARIOS PROFESIONALES 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4119432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4119432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4119432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4119432511Estudio impacto ambiental


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9432911 Gastos Notarial y Registral 4119432911Gastos Notarial y RegiGASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR9434311 Mantenimiento Instalaciones 4119434311Mantenimiento InstalacMANT.EDIFICIO E INSTALACIONES 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4119434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4119434313Mantenimiento Unidad dMANT.UNIDADES DE TRANSPORTE 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4119434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4119434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4119434316MANTENIMIENTO DE EDIFIMANT.EDIFICIO E INSTALACIONES 9434321 Reparaciones Instalaciones 4119434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4119434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4119434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4119434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4119434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4119435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4119435211Alquiler Edificios y OALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICIN9435311 Alquiler Maquinarias 4119435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4119435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4119435611Alquiler Equipos DiverALQUILER EQUIPOS DIVERSOS9436111 Energia Electrica 4119436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4119436211Gas natural 9436311 Agua 4119436311Agua 9436411 Telefonos 4119436411Telefonos TELEFONOS 9436412 Nextel 4119436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4119436413Celulares CELULARES9436511 Internet 4119436511Internet 9437111 Publicidad 4119437111Publicidad PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4119437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4119437113Impresiones, Copias y IMPRESIONES


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9437311 Atencion a Clientes 4119437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4119437312Gastos de RepresentaciGASTOS DE REPRESENTACION 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4119438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4119438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4119438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4119439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4119439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4119439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4119439911Servicio de Vigilancia 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4119439912Serv Concesionario AlimentCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4119439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4119439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

411 09441111 IGV 4119441111IGV 9441211 ITF 4119441211ITF 9441311 ITAN 4119441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4119443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9443211 Arbitrios Municipales 4119443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES 9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4119443311Impuesto Patrimonio VeIMPUESTO VEHICULAR

9443411 Licencia De Funcionamiento 4119443411Licencia De Funcionamiento 9444111 SENATI 4119444111SENATI

411 09451111 Seguros 4119451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4119453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4119455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4119455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4119456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9456112 Suministros Equipo Computo 4119456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4119456113Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4119456114Activos menores ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 9459111 Donaciones Deducibles 4119459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4119459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4119459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4119459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4119459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4119459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4119459911Peajes y Estacionamientos PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... 9459912 Movilidad 4119459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4119459913Cargas diversas EjerciciosCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4119459914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459916 Refrigerio 4119459916Refrigerio Otras Cargas Diversas de Gesti9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4119459919Otras Cargas Diversas de GOtras Cargas Diversas de Gesti

411 09481411 Edificios y otras costruccione 4119481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4119481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4119481431Unidades de transporteDEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE 9481441 Muebles y enseres 4119481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4119481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4119481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4119481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4119481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4119482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4119482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4119484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4119484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4119484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4119486911Otras provisiones

411 0TOTAL 411 411TOTAL 411 0

412 GERENCIA GENERAL 412412GERENCIA GENERAL 09412111 TIERRA 4129412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4129412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4129412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4129412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4129412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4129412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4129412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4129413211ACEITES 9413212 GRASAS 4129413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4129413213COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4129413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4129413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4129413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4129413912Faltante de Repuestos

412 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4129421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4129421112HORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4129421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4129421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4129421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4129421311Remuneraciones en Especie


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4129421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4129421412GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4129421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4129421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4129422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4129422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4129422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4129422114INCREMENTO AFP 3% - 10INCREMENTO AFP 3% 9422115 PRACTICANTES 4129422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4129422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4129422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4129422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4129422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4129423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4129423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4129423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4129423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4129424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4129424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4129425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4129425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4129425113REUNION DEL PERSONAL REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4129427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4129427211ONP 9427212 AFP 4129427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4129427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4129427312SCTR Salud SCTR - SALUD


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427313 SCTR Pension 4129427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4129427411Seguro de Vida SEGURO DE VIDA 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4129427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4129427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4129427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4129427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4129427711SENATI Empleados SENATI 9427712 SENATI Obreros 4129427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4129427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4129428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4129429111CTS Empleados COMPENS. TIEMPO SERV. EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4129429112CTS Obreros

412 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4129431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4129431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4129431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4129431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4129431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4129431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4129431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4129431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4129431211Correspondencia CORREOS PORTES Y APARTADOS9431311 Alojamiento Viajes 4129431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4129431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4129431511Pasajes PASAJES NACIONALES Y EXTRANJER9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4129431512Otros Gastos de Viaje GASTOS DE VIAJES 9432111 Consultoria Administrativa 4129432111Consultoria AdministraConsultoria Administrativa


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4129432211Honorario o ConsultorÌHONORARIOS PROFESIONALES 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4129432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4129432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4129432312AuditorÌa Financiera AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4129432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4129432911Gastos Notarial y RegiGASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO9434311 Mantenimiento Instalaciones 4129434311Mantenimiento InstalacMANT. EDIFICIO E INSTALACIONES 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4129434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4129434313Mantenimiento Unidad dMantenimiento Unidades de Transp9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4129434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4129434315Mantenimiento Otros EqMANT.OTROS EQUIPOS 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4129434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4129434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4129434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4129434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4129434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4129434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4129435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4129435211Alquiler Edificios y OALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINA9435311 Alquiler Maquinarias 4129435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4129435411Alquiler Unidad d TranAlquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4129435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4129436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4129436211Gas natural 9436311 Agua 4129436311Agua 9436411 Telefonos 4129436411Telefonos TELEFONOS 9436412 Nextel 4129436412Nextel Nextel


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9436413 Celulares 4129436413Celulares Celulares 9436511 Internet 4129436511Internet Internet 9437111 Publicidad 4129437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4129437112Publicidad en Medios dPROMOC. PUBLIC. Y PROPAGANDA 9437113 Impresiones, Copias y otros 4129437113Impresiones, Copias y IMPRESIONES 9437311 Atencion a Clientes 4129437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4129437312Gastos de RepresentaciGastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4129438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4129438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4129438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4129439111Comisiones Bancarias COMISIONES BANCARIAS9439112 Portes 4129439112Portes Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4129439113Otros Gastos BancariosOtros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4129439911Servicio de VigilanciaSERVICIO DE VIGILANCIA-VIGAZA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4129439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4129439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4129439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

412 09441111 IGV 4129441111IGV 9441211 ITF 4129441211ITF IMP. TRANSACCIONES FINANCIERAS9441311 ITAN 4129441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4129443111Impuesto Predial IMPUESTO PREDIAL9443211 Arbitrios Municipales 4129443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4129443311Impuesto Patrimonio VeIMPUESTO VEHICULAR

9443411 Licencia De Funcionamiento 4129443411Licencia De FuncionamiLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO9444111 SENATI 4129444111SENATI

412 0


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9451111 Seguros 4129451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4129453111Suscripciones PeriodicSUSCRIPC. PERIOD., REVIS. Y OTRO9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4129455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4129455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4129456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4129456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4129456113Toner para Impresoras Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4129456114Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4129459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4129459112Donaciones No DeduciblDONACIONES NO DEDUCIBLES 9459211 Multas 4129459211Multas MULTAS9459212 Intereses por impuestos atrasa 4129459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4129459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4129459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4129459911Peajes y Estacionamientos PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS9459912 Movilidad 4129459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4129459913Cargas diversas EjerciciosCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4129459914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459916 Refrigerio 4129459916Refrigerio Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4129459919Otras Cargas Diversas de GDesmedro productos en proceso

412 09481411 Edificios y otras costruccione 4129481411Edificios y otras costruccDEPREC. EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4129481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4129481431Unidades de transporteDEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE 9481441 Muebles y enseres 4129481441Muebles y enseres DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4129481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4129481452Equipos diversos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9481461 Herramientas 4129481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4129481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4129482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4129482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4129484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4129484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4129484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4129486911Otras provisiones

412 0TOTAL 412 412TOTAL 412 0

413 G.ADM.FINANZAS 413413G.ADM.FINANZAS 09412111 TIERRA 4139412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4139412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4139412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4139412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4139412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4139412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4139412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4139413211ACEITES 9413212 GRASAS 4139413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4139413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4139413214SUMINISTROS EN GENERAL 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4139413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4139413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4139413912Faltante de Repuestos

413 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4139421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4139421112HORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4139421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4139421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4139421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4139421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4139421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4139421412GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4139421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4139421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4139422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4139422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4139422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4139422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4139422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4139422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4139422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4139422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4139422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4139423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4139423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4139423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4139423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4139424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4139424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4139425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4139425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4139425113REUNION DEL PERSONAL


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4139427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4139427211ONP 9427212 AFP 4139427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4139427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4139427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4139427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4139427411Seguro de Vida Seguro de Vida 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4139427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4139427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4139427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4139427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4139427711SENATI Empleados SENATI 9427712 SENATI Obreros 4139427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4139427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4139428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4139429111CTS Empleados COMPENS. TIEMPO SERV. EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4139429112 CTS Obreros

413 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4139431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4139431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4139431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4139431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4139431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4139431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4139431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL9431122 Transporte de Personal Obreros 4139431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4139431211Correspondencia


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9431311 Alojamiento Viajes 4139431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4139431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4139431511Pasajes PASAJES NACIONALES Y EXTRANJER9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4139431512Otros Gastos de Viaje Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4139432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4139432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4139432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4139432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4139432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4139432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4139432911Gastos Notarial y Registral 9434311 Mantenimiento Instalaciones 4139434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4139434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4139434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4139434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4139434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4139434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4139434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4139434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4139434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4139434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4139434325Reparaciones Otros EquMANT.OTROS EQUIPOS 9435111 Alquiler Terrenos 4139435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4139435211Alquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4139435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4139435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4139435611Alquiler Equipos Diversos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9436111 Energia Electrica 4139436111Energia Electrica 9436211 Gas natural 4139436211Gas natural 9436311 Agua 4139436311Agua 9436411 Telefonos 4139436411Telefonos 9436412 Nextel 4139436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4139436413Celulares 9436511 Internet 4139436511Internet INTERNET9437111 Publicidad 4139437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4139437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4139437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4139437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4139437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4139438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4139438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4139438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4139439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4139439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4139439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4139439911Servicio de Vigilancia 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4139439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4139439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4139439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

413 09451111 Seguros 4139451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4139453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4139455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4139455131CNE Inm Maquinaria Equipo


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4139456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4139456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4139456113Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4139456114Activos menores ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 9459111 Donaciones Deducibles 4139459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4139459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4139459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4139459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4139459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4139459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4139459911Peajes y EstacionamienPEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... 9459912 Movilidad 4139459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4139459913Cargas diversas EjerciciosCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4139459914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459916 Refrigerio 4139459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4139459919Otras Cargas Diversas de GVARIOS

413 09481411 Edificios y otras costruccione 4139481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4139481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4139481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4139481441Muebles y enseres 9481451 Equipos de cÛmputo 4139481451Equipos de cÛmputo 9481452 Equipos diversos 4139481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4139481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4139481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4139482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4139482191Gastos de promociÛn y preopera


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4139484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4139484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4139484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4139486911Otras provisiones

413 0TOTAL 413 413TOTAL 413 0

414 LOGISTICA 414414LOGISTICA 09412111 TIERRA 4149412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4149412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4149412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4149412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4149412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4149412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4149412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4149413211ACEITES 9413212 GRASAS 4149413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4149413213COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4149413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4149413311REPUESTOS EN GENERAL VARIOS 9413911 Faltante de suministros 4149413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4149413912Faltante de Repuestos

414 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4149421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4149421112HORAS EXTRAS EMPLEADOSHORAS EXTRAS EMPLEADOS9421113 Jornal Basico Obreros 4149421113Jornal Basico Obreros JORNAL BASICO 9421114 Horas Extras Obreros 4149421114Horas Extras Obreros HORAS EXTRAS OBREROS9421211 COMISIONES VENDEDORES 4149421211COMISIONES VENDEDORES


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421311 Remuneraciones en Especie 4149421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4149421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4149421412GRATIFICACION OBREROS GRATIFICACION OBREROS9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4149421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4149421512VACACIONES OBREROS VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4149422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4149422112BONIFICACIONES BONIFICACION 9422113 PREMIOS 4149422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4149422114INCREMENTO AFP 3% - 10INCREMENTO AFP 3% 9422115 PRACTICANTES 4149422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4149422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4149422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4149422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4149422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4149423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4149423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4149423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4149423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4149424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4149424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4149425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4149425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4149425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4149427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4149427211ONP 9427212 AFP 4149427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4149427311Accidentes de Trabajo Accidentes de Trabajo


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427312 SCTR Salud 4149427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4149427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4149427411Seguro de Vida SEGURO DE VIDA 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4149427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4149427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4149427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4149427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4149427711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9427712 SENATI Obreros 4149427712SENATI Obreros SENATI OBREROS9427811 Examenes Medicos Preventivos 4149427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4149428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4149429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4149429112CTS Obreros COMPENS.TIEMPO SERV. OBREROS

414 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4149431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4149431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4149431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4149431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4149431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4149431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4149431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4149431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4149431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4149431311Alojamiento Viajes Otros Gastos de Viaje varios 9431411 Alimentacion Viajes 4149431411Alimentacion Viajes Otros Gastos de Viaje varios 9431511 Pasajes 4149431511Pasajes PASAJES9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4149431512Otros Gastos de Viaje Otros Gastos de Viaje varios


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9432111 Consultoria Administrativa 4149432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4149432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4149432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4149432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4149432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4149432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4149432911Gastos Notarial y RegiGastos Notarial y Registral 9434311 Mantenimiento Instalaciones 4149434311Mantenimiento InstalacMANT. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4149434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4149434313Mantenimiento Unidad dMANT.UNIDADES DE TRANSPORTE 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4149434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4149434315Mantenimiento Otros EqMANT.OTROS EQUIPOS 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4149434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4149434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4149434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4149434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4149434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4149434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4149435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4149435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4149435311Alquiler Maquinarias Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4149435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4149435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4149436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4149436211Gas natural 9436311 Agua 4149436311Agua 9436411 Telefonos 4149436411Telefonos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9436412 Nextel 4149436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4149436413Celulares Celulares 9436511 Internet 4149436511Internet 9437111 Publicidad 4149437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4149437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4149437113Impresiones, Copias y IMPRESIONES 9437311 Atencion a Clientes 4149437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4149437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4149438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4149438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4149438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4149439111Comisiones Bancarias SERVICIOS VARIOS 9439112 Portes 4149439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4149439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4149439911Servicio de Vigilancia SERVICIO DE VIGILANCIA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4149439912Serv Concesionario AlimentCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4149439913Serv de Personal CooperatiSERVICIO DE PERSONAL-COOPERATI9439914 Servicios Varios 4149439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

414 09441111 IGV 4149441111IGV 9441211 ITF 4149441211ITF 9441311 ITAN 4149441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4149443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9443211 Arbitrios Municipales 4149443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4149443311Impuesto Patrimonio VeIMPUESTO VEHICULAR 9444111 SENATI 4149444111SENATI

414 0


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9451111 Seguros 4149451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4149453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4149455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4149455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4149456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4149456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4149456113Toner para Impresoras UTILES DE ESCRITORIO 9456114 Activos menores 4149456114Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4149459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4149459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4149459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4149459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4149459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4149459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4149459911Peajes y Estacionamientos PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... 9459912 Movilidad 4149459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4149459913Cargas diversas EjerciciosCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4149459914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459916 Refrigerio 4149459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4149459919Otras Cargas Diversas de GOtras Cargas Diversas de Gesti

414 09481411 Edificios y otras costruccione 4149481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4149481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4149481431Unidades de transporteDEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE 9481441 Muebles y enseres 4149481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4149481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4149481452Equipos diversos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9481461 Herramientas 4149481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4149481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4149482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4149482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4149484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4149484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4149484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4149486911Otras provisiones

414 0TOTAL 414 414TOTAL 414 0

415 TESORERIA 415415TESORERIA 09412111 TIERRA 4159412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4159412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4159412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4159412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4159412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4159412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4159412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4159413211ACEITES 9413212 GRASAS 4159413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4159413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4159413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4159413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4159413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4159413912Faltante de Repuestos

415 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4159421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4159421112HORAS EXTRAS EMPLEADOSHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4159421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4159421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4159421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4159421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4159421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4159421412GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4159421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4159421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4159422111ASIGNACION FAMILIAR 9422112 BONIFICACIONES 4159422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4159422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4159422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4159422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4159422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4159422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4159422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4159422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4159423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4159423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4159423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4159423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4159424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4159424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4159425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4159425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4159425113REUNION DEL PERSONAL


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4159427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4159427211ONP 9427212 AFP 4159427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4159427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4159427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4159427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4159427411Seguro de Vida Seguro de Vida 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4159427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4159427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4159427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4159427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4159427711SENATI Empleados SENATI9427712 SENATI Obreros 4159427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4159427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4159428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4159429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4159429112CTS Obreros

415 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4159431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4159431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4159431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4159431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4159431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4159431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4159431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4159431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4159431211Correspondencia


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9431311 Alojamiento Viajes 4159431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4159431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4159431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4159431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4159432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4159432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4159432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4159432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4159432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4159432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4159432911Gastos Notarial y Registral 9434311 Mantenimiento Instalaciones 4159434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4159434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4159434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4159434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4159434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4159434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4159434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4159434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4159434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4159434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4159434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4159435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4159435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4159435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4159435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4159435611Alquiler Equipos Diversos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9436111 Energia Electrica 4159436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4159436211Gas natural 9436311 Agua 4159436311Agua 9436411 Telefonos 4159436411Telefonos 9436412 Nextel 4159436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4159436413Celulares 9436511 Internet 4159436511Internet 9437111 Publicidad 4159437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4159437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4159437113Impresiones, Copias y IMPRESIONES 9437311 Atencion a Clientes 4159437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4159437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4159438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4159438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4159438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4159439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4159439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4159439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4159439911Servicio de VigilanciaSERVICIO DE VIGILANCIA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4159439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4159439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4159439914Servicios Varios

415 09441111 IGV 4159441111IGV 9441211 ITF 4159441211ITF 9441311 ITAN 4159441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4159443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9443211 Arbitrios Municipales 4159443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES 9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4159443311Impuesto Patrimonio Vehicular 9444111 SENATI 4159444111SENATI

415 09451111 Seguros 4159451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4159453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4159455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4159455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4159456111Utiles de Oficina y Escritorio9456112 Suministros Equipo Computo 4159456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4159456113Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4159456114Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4159459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4159459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4159459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4159459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4159459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4159459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4159459911Peajes y Estacionamientos 9459912 Movilidad 4159459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4159459913Cargas diversas EjerciCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4159459914Combustible 9459916 Refrigerio 4159459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4159459919Otras Cargas Diversas VARIOS

415 09481411 Edificios y otras costruccione 4159481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4159481421Maquinarias y equipos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9481431 Unidades de transporte 4159481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4159481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4159481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4159481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4159481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4159481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4159482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4159482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4159484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4159484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4159484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4159486911Otras provisiones

415 0TOTAL 415 415TOTAL 415 0

416 CONTABILIDAD 416416CONTABILIDAD 09412111 TIERRA 4169412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4169412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4169412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4169412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4169412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4169412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4169412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4169413211ACEITES 9413212 GRASAS 4169413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4169413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4169413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4169413311REPUESTOS EN GENERAL


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9413911 Faltante de suministros 4169413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4169413912Faltante de Repuestos

416 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4169431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4169431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4169431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4169431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4169431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4169431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4169431121Transporte de Personal Emplead9431122 Transporte de Personal Obreros 4169431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4169431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4169431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4169431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4169431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4169431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4169432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4169432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4169432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4169432311Consultoria Contable SERVICIO ASESORIA CONSULTORIA 9432312 AuditorÌa Financiera 4169432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4169432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4169432911Gastos Notarial y RegiGASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR9434311 Mantenimiento Instalaciones 4169434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4169434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4169434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4169434314Mantenimiento Muebles y Enser


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4169434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4169434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4169434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4169434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4169434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4169434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4169434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4169435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4169435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4169435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4169435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4169435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4169436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4169436211Gas natural 9436311 Agua 4169436311Agua 9436411 Telefonos 4169436411Telefonos 9436412 Nextel 4169436412Nextel 9436413 Celulares 4169436413Celulares 9436511 Internet 4169436511Internet 9437111 Publicidad 4169437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4169437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4169437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4169437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4169437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4169438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4169438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4169438113Labranza d Bloques Artesanales


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9439111 Comisiones Bancarias 4169439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4169439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4169439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4169439911Servicio de VigilanciaSERVICIO DE VIGILANCIA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4169439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4169439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4169439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

416 09441111 IGV 4169441111IGV 9441211 ITF 4169441211ITF 9441311 ITAN 4169441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4169443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9443211 Arbitrios Municipales 4169443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES 9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4169443311Impuesto Patrimonio Vehicular 9444111 SENATI 4169444111SENATI

416 09451111 Seguros 4169451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4169453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4169455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4169455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4169456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4169456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4169456113Toner para Impresoras Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4169456114Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4169459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4169459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4169459211Multas


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9459212 Intereses por impuestos atrasa 4169459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4169459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4169459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4169459911Peajes y Estacionamientos 9459912 Movilidad 4169459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4169459913Cargas diversas EjerciCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4169459914Combustible 9459916 Refrigerio 4169459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4169459919Otras Cargas Diversas VARIOS

416 09481411 Edificios y otras costruccione 4169481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4169481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4169481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4169481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4169481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4169481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4169481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4169481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4169482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4169482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4169484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4169484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4169484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4169486911Otras provisiones

416 0TOTAL 416 416TOTAL 416 0

417 INFORMATICA 417417INFORMATICA 0


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9412111 TIERRA 4179412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4179412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4179412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4179412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4179412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4179412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4179412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4179413211ACEITES 9413212 GRASAS 4179413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4179413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4179413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4179413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4179413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4179413912Faltante de Repuestos

417 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4179421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4179421112HORAS EXTRAS EMPLEADOSHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4179421113Jornal Basico Obreros Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4179421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4179421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4179421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4179421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4179421412GRATIFICACION OBREROS GRATIFICACION OBREROS9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4179421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4179421512VACACIONES OBREROS VACACIONES OBREROS9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4179422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4179422112BONIFICACIONES BONIFICACION


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9422113 PREMIOS 4179422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4179422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4179422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4179422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4179422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4179422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4179422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4179423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4179423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4179423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4179423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4179424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4179424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4179425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4179425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4179425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4179427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4179427211ONP 9427212 AFP 4179427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4179427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4179427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4179427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4179427411Seguro de Vida Seguro de Vida 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4179427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4179427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4179427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4179427514EPS 2.25 CREDITO


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427711 SENATI Empleados 4179427711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9427712 SENATI Obreros 4179427712SENATI Obreros SENATI OBREROS9427811 Examenes Medicos Preventivos 4179427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4179428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4179429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4179429112CTS Obreros COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS

417 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4179431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4179431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4179431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4179431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4179431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4179431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4179431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4179431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4179431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4179431311Alojamiento Viajes GASTOS DE VIAJE9431411 Alimentacion Viajes 4179431411Alimentacion Viajes GASTOS DE VIAJE9431511 Pasajes 4179431511Pasajes GASTOS DE VIAJE9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4179431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4179432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4179432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4179432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4179432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4179432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4179432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4179432911Gastos Notarial y Registral


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9434311 Mantenimiento Instalaciones 4179434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4179434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4179434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4179434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4179434315Mantenimiento Otros EqMANT.OTROS EQUIPOS 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4179434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4179434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4179434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4179434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4179434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4179434325Reparaciones Otros EquSERVICIOS VARIOS 9435111 Alquiler Terrenos 4179435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4179435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4179435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4179435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4179435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4179436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4179436211Gas natural 9436311 Agua 4179436311Agua 9436411 Telefonos 4179436411Telefonos 9436412 Nextel 4179436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4179436413Celulares 9436511 Internet 4179436511Internet INTERNET9437111 Publicidad 4179437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4179437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4179437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4179437311Atencion a Clientes


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9437312 Gastos de Representación 4179437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4179438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4179438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4179438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4179439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4179439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4179439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4179439911Servicio de VigilanciaSERVICIO DE VIGILANCIA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4179439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4179439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4179439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

417 09441111 IGV 4179441111IGV 9441211 ITF 4179441211ITF 9441311 ITAN 4179441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4179443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9443211 Arbitrios Municipales 4179443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES 9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4179443311Impuesto Patrimonio Vehicular 9444111 SENATI 4179444111SENATI

417 09451111 Seguros 4179451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4179453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4179455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4179455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4179456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4179456112Suministros Equipo ComSuministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4179456113Toner para Impresoras Toner para Impresoras Laser


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9456114 Activos menores 4179456114Activos menores ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 9459111 Donaciones Deducibles 4179459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4179459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4179459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4179459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4179459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4179459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4179459911Peajes y Estacionamientos PEAJES Y ESTACIONAMIENTO9459912 Movilidad 4179459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4179459913Cargas diversas EjerciciosCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4179459914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459916 Refrigerio 4179459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4179459919Otras Cargas Diversas de GOTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

417 09481411 Edificios y otras costruccione 4179481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4179481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4179481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4179481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4179481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4179481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4179481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4179481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4179482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4179482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4179484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4179484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4179484211Desvalorizacion de suministros


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9486911 Otras provisiones 4179486911Otras provisiones

417 0TOTAL 417 417TOTAL 417 0

418 RELAC. INDUSTRIALES 418418RELAC. INDUSTRIALES 09412111 TIERRA 4189412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4189412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4189412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4189412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4189412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4189412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4189412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4189413211ACEITES 9413212 GRASAS 4189413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4189413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4189413214SUMINISTROS EN GENERAL 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4189413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4189413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4189413912Faltante de Repuestos

418 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4189421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4189421112HORAS EXTRAS EMPLEADOSHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4189421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4189421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4189421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4189421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4189421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4189421412GRATIFICACION OBREROS


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4189421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4189421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4189422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4189422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4189422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4189422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4189422115PRACTICANTES OTRAS REMUNERACIONES 9422116 MOVILIDAD 4189422116MOVILIDAD Movilidad9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4189422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXMEDICINAS Y BOTIQUIN9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4189422118RENOVACION CONTRATO M.RENOVACION CONTRATOS M.TRABAJO9422119 VARIOS 4189422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4189423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4189423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4189423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4189423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4189424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4189424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4189425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4189425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4189425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4189427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4189427211ONP 9427212 AFP 4189427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4189427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4189427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4189427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4189427411Seguro de Vida SEGURO DE VIDA


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4189427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4189427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4189427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4189427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4189427711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9427712 SENATI Obreros 4189427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4189427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4189428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4189429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4189429112CTS Obreros

418 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4189431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4189431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4189431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4189431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4189431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4189431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4189431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4189431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4189431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4189431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4189431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4189431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4189431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4189432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4189432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4189432212Honorario o ConsultorÌa Tribut


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9432311 Consultoria Contable 4189432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4189432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4189432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4189432911Gastos Notarial y RegiGASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR9434311 Mantenimiento Instalaciones 4189434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4189434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4189434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4189434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4189434315Mantenimiento Otros EqMANT.OTROS EQUIPOS 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4189434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4189434321Reparaciones InstalaciReparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4189434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4189434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4189434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4189434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4189435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4189435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4189435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4189435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4189435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4189436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4189436211Gas natural 9436311 Agua 4189436311Agua 9436411 Telefonos 4189436411Telefonos 9436412 Nextel 4189436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4189436413Celulares 9436511 Internet 4189436511Internet


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9437111 Publicidad 4189437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4189437112Publicidad en Medios dPROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 9437113 Impresiones, Copias y otros 4189437113Impresiones, Copias y IMPRESIONES 9437311 Atencion a Clientes 4189437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4189437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4189438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4189438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4189438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4189439111Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4189439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4189439113Otros Gastos BancariosOtros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4189439911Servicio de VigilanciaSERVICIO DE VIGILANCIA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4189439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4189439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4189439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS

418 09441111 IGV 4189441111IGV 9441211 ITF 4189441211ITF 9441311 ITAN 4189441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4189443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9443211 Arbitrios Municipales 4189443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4189443311Impuesto Patrimonio Vehicular 9444111 SENATI 4189444111SENATI

418 09451111 Seguros 4189451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4189453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4189455121CNE activos adquiridos en A.F


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4189455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4189456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4189456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4189456113Toner para Impresoras Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4189456114Activos menores Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4189459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4189459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4189459211Multas Multas9459212 Intereses por impuestos atrasa 4189459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4189459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4189459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4189459911Peajes y Estacionamientos 9459912 Movilidad 4189459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4189459913Cargas diversas EjerciCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4189459914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459916 Refrigerio 4189459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4189459919Otras Cargas Diversas de GOtras Cargas Diversas de Gesti

418 09481411 Edificios y otras costruccione 4189481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4189481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4189481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4189481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4189481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4189481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4189481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4189481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4189482131Softwares - licencias


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4189482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4189484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4189484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4189484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4189486911Otras provisiones

418 0TOTAL 418 418TOTAL 418 0

419 ASESORIA LEGAL 419419ASESORIA LEGAL 09412111 TIERRA 4199412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4199412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4199412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4199412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4199412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4199412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4199412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4199413211ACEITES 9413212 GRASAS 4199413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4199413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4199413214SUMINISTROS EN GENERAL 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4199413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4199413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4199413912Faltante de Repuestos

419 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4199431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4199431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4199431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4199431114Transporte de Deshecho y Merma


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9431115 Transporte Cocido IN planta 4199431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4199431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4199431121Transporte de Personal Emplead9431122 Transporte de Personal Obreros 4199431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4199431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4199431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4199431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4199431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4199431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4199432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4199432211Honorario o ConsultorÌSERVICIO ASESORIA CONSULTORIA 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4199432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4199432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4199432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4199432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4199432911Gastos Notarial y RegiGASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR9434311 Mantenimiento Instalaciones 4199434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4199434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4199434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4199434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4199434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4199434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4199434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4199434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4199434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4199434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4199434325Reparaciones Otros Equipos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9435111 Alquiler Terrenos 4199435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4199435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4199435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4199435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4199435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4199436111Energia Electrica 9436211 Gas natural 4199436211Gas natural 9436311 Agua 4199436311Agua 9436411 Telefonos 4199436411Telefonos 9436412 Nextel 4199436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4199436413Celulares 9436511 Internet 4199436511Internet 9437111 Publicidad 4199437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4199437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4199437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4199437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4199437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4199438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4199438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4199438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4199439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4199439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4199439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4199439911Servicio de Vigilancia 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4199439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4199439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4199439914Servicios Varios




419 09451111 Seguros 4199451111Seguros 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4199453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4199455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4199455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4199456111Utiles de Oficina y Escritorio9456112 Suministros Equipo Computo 4199456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4199456113Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4199456114Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4199459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4199459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4199459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4199459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4199459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4199459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4199459911Peajes y Estacionamientos 9459912 Movilidad 4199459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4199459913Cargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4199459914Combustible


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9459916 Refrigerio 4199459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4199459919Otras Cargas Diversas Otras Cargas Diversas de Gesti

419 0TOTAL 419 419TOTAL 419 0

420 RECEPCION 420420RECEPCION 09412111 TIERRA 4209412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4209412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4209412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4209412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4209412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4209412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4209412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4209413211ACEITES 9413212 GRASAS 4209413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4209413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4209413214SUMINISTROS EN GENERAL 9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4209413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4209413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4209413912Faltante de Repuestos

420 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4209421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4209421112HORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4209421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4209421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4209421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4209421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4209421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421412 GRATIFICACION OBREROS 4209421412GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4209421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4209421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4209422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4209422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4209422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4209422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4209422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4209422116MOVILIDAD 9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4209422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4209422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4209422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4209423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4209423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4209423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4209423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4209424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4209424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4209425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4209425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4209425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4209427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4209427211ONP 9427212 AFP 4209427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4209427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4209427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4209427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427411 Seguro de Vida 4209427411Seguro de Vida Seguro de Vida 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4209427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4209427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4209427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4209427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4209427711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9427712 SENATI Obreros 4209427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4209427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4209428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4209429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4209429112CTS Obreros

420 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4209431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4209431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4209431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4209431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4209431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4209431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4209431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4209431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4209431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4209431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4209431411Alimentacion Viajes 9431511 Pasajes 4209431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4209431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4209432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4209432211Honorario o ConsultorÌa Legal


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4209432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4209432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4209432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4209432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4209432911Gastos Notarial y Registral 9434311 Mantenimiento Instalaciones 4209434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4209434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4209434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4209434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4209434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4209434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4209434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4209434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4209434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4209434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4209434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4209435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4209435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4209435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4209435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4209435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4209436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4209436211Gas natural 9436311 Agua 4209436311Agua 9436411 Telefonos 4209436411Telefonos 9436412 Nextel 4209436412Nextel Nextel 9436413 Celulares 4209436413Celulares


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9436511 Internet 4209436511Internet 9437111 Publicidad 4209437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4209437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4209437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4209437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4209437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4209438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4209438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4209438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4209439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4209439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4209439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4209439911Servicio de Vigilancia 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4209439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4209439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4209439914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS


420 09451111 Seguros 4209451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4209453111Suscripciones Periodic Revista


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4209455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4209455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4209456111Utiles de Oficina y Escritorio9456112 Suministros Equipo Computo 4209456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4209456113Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4209456114Activos menores ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 9459111 Donaciones Deducibles 4209459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4209459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4209459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4209459212Intereses por impuestos atrasa9459311 Desmedro productos en proceso 4209459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4209459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4209459911Peajes y Estacionamientos 9459912 Movilidad 4209459912Movilidad VARIOS 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4209459913Cargas diversas EjerciCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4209459914Combustible 9459916 Refrigerio 4209459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4209459919Otras Cargas Diversas de Gesti

420 09481411 Edificios y otras costruccione 4209481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4209481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4209481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4209481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4209481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4209481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4209481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4209481462Unidades de reemplazo


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9482131 Softwares - licencias 4209482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4209482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4209484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4209484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4209484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4209486911Otras provisiones

420 0TOTAL 420 420TOTAL 420 0

421 VIGILANCIA 421421VIGILANCIA 09412111 TIERRA 4219412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4219412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4219412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4219412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4219412911Mermas tierra 9412912 Mermas arcilla 4219412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4219412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4219413211ACEITES 9413212 GRASAS 4219413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4219413213COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4219413214SUMINISTROS EN GENERALOTROS9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4219413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4219413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4219413912Faltante de Repuestos

421 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4219421111SUELDO BASICO EMPLEADOSUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4219421112HORAS EXTRAS EMPLEADOSHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4219421113Jornal Basico Obreros Jornal Basico Obreros


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9421114 Horas Extras Obreros 4219421114Horas Extras Obreros Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4219421211COMISIONES VENDEDORES 9421311 Remuneraciones en Especie 4219421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4219421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4219421412GRATIFICACION OBREROS GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4219421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4219421512VACACIONES OBREROS VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4219422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4219422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4219422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4219422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4219422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4219422116MOVILIDAD Movilidad9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4219422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4219422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4219422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4219423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4219423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4219423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4219423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4219424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4219424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4219425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4219425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4219425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4219427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4219427211ONP


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9427212 AFP 4219427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4219427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4219427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4219427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4219427411Seguro de Vida Seguro de Vida 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4219427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4219427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4219427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4219427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4219427711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9427712 SENATI Obreros 4219427712SENATI Obreros SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4219427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4219428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4219429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 9429112 CTS Obreros 4219429112CTS Obreros COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS

4219431111 Transporte de Crudo Tunel 4219431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4219431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4219431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4219431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4219431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4219431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4219431121Transporte de Personal Emplead9431122 Transporte de Personal Obreros 4219431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4219431211Correspondencia 9431311 Alojamiento Viajes 4219431311Alojamiento Viajes 9431411 Alimentacion Viajes 4219431411Alimentacion Viajes


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9431511 Pasajes 4219431511Pasajes 9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4219431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4219432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4219432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4219432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4219432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4219432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4219432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4219432911Gastos Notarial y Registral 9434311 Mantenimiento Instalaciones 4219434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4219434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4219434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4219434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4219434315Mantenimiento Otros Equipos 9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4219434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4219434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4219434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4219434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4219434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4219434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4219435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4219435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4219435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4219435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4219435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4219436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4219436211Gas natural


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9436311 Agua 4219436311Agua 9436411 Telefonos 4219436411Telefonos 9436412 Nextel 4219436412Nextel 9436413 Celulares 4219436413Celulares 9436511 Internet 4219436511Internet 9437111 Publicidad 4219437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4219437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4219437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4219437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4219437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4219438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4219438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4219438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4219439111Comisiones Bancarias 9439112 Portes 4219439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4219439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4219439911Servicio de Vigilancia 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4219439912Serv Concesionario AliServ Concesionario Alimentos 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4219439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4219439914Servicios Varios

421 09441111 IGV 4219441111IGV 9441211 ITF 4219441211ITF ARBITRIOS MUNICIPALES9441311 ITAN 4219441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4219443111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9443211 Arbitrios Municipales 4219443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4219443311Impuesto Patrimonio Vehicular


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9444111 SENATI 4219444111SENATI

421 09456114 Activos menores 4219456114Activos menores Activos menores 9459912 Movilidad 4219459912Movilidad Movilidad

4219481411 Edificios y otras costruccione 4219481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4219481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4219481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4219481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4219481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4219481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4219481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4219481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4219482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4219482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4219484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4219484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4219484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4219486911Otras provisiones

421 0TOTAL 421 421TOTAL 421 0

423 CREDITOS Y COBRANZAS 423423CREDITOS Y COBRANZAS 09412111 TIERRA 4239412111TIERRA 9412112 ARCILLA 4239412112ARCILLA 9412113 ARCILLA VERDE 4239412113ARCILLA VERDE 9412114 Tierra Procesada - Galleta 4239412114Tierra Procesada - Galleta 9412911 Mermas tierra 4239412911Mermas tierra


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9412912 Mermas arcilla 4239412912Mermas arcilla 9412913 Faltante de materia prima 4239412913Faltante de materia prima 9413211 ACEITES 4239413211ACEITES 9413212 GRASAS 4239413212GRASAS 9413213 COMBUSTIBLES 4239413213COMBUSTIBLES 9413214 SUMINISTROS EN GENERAL 4239413214SUMINISTROS EN GENERALVARIOS9413311 REPUESTOS EN GENERAL 4239413311REPUESTOS EN GENERAL 9413911 Faltante de suministros 4239413911Faltante de suministros 9413912 Faltante de Repuestos 4239413912Faltante de Repuestos

423 09421111 SUELDO BASICO EMPLEADO 4239421111SUELDO BASICO EMPLEADO SUELDOS BASICO 9421112 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 4239421112HORAS EXTRAS EMPLEADOSHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9421113 Jornal Basico Obreros 4239421113Jornal Basico Obreros 9421114 Horas Extras Obreros 4239421114Horas Extras Obreros 9421211 COMISIONES VENDEDORES 4239421211COMISIONES VENDEDORES BONIFICACION 9% (LEY 29351) 9421311 Remuneraciones en Especie 4239421311Remuneraciones en Especie 9421411 GRATIFICACIONES EMPLEADO 4239421411GRATIFICACIONES EMPLEAGRATIFICACION EMPLEADOS 9421412 GRATIFICACION OBREROS 4239421412GRATIFICACION OBREROS 9421511 VACACIONES EMPLEADOS 4239421511VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS 9421512 VACACIONES OBREROS 4239421512VACACIONES OBREROS 9422111 ASIGNACION FAMILIAR 4239422111ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACIONES 9422112 BONIFICACIONES 4239422112BONIFICACIONES BONIFICACIONES 9422113 PREMIOS 4239422113PREMIOS 9422114 INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 4239422114INCREMENTO AFP 3% - 10.23% 9422115 PRACTICANTES 4239422115PRACTICANTES 9422116 MOVILIDAD 4239422116MOVILIDAD MOVILIDAD9422117 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 4239422117BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9422118 RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO 4239422118RENOVACION CONTRATO M. TRABAJO9422119 VARIOS 4239422119VARIOS 9423111 INDEMNIZ. EMPLEADOS (CESE) 4239423111INDEMNIZ. EMPLEADOS (CBONIF.ESP.CESE LABORES 9423112 INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 4239423112INDEMNIZ. OBREROS(CESE) 9423113 INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR) 4239423113INDEMNIZ. EMPELADOS ( EXTRAOR)9423114 Indemnizacion Obreros (extraor 4239423114Indemnizacion Obreros (extraor9424111 CAPACITACION EMPLEADOS 4239424111CAPACITACION EMPLEADOS 9424112 CAPACIT. PERSONAL OBREROS 4239424112CAPACIT. PERSONAL OBREROS 9425111 REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD 4239425111REUN. ANUAL Y OTRA ACTIVIDAD9425112 REUNION DE SOCIOS 4239425112REUNION DE SOCIOS 9425113 REUNION DEL PERSONAL 4239425113REUNION DEL PERSONAL 9427111 Regimen Prestaciones de Salud 4239427111Regimen Prestaciones dREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9427211 ONP 4239427211ONP 9427212 AFP 4239427212AFP 9427311 Accidentes de Trabajo 4239427311Accidentes de Trabajo 9427312 SCTR Salud 4239427312SCTR Salud SCTR - SALUD 9427313 SCTR Pension 4239427313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9427411 Seguro de Vida 4239427411Seguro de Vida Seguro de Vida 9427511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 4239427511Seg.P.De PR.D Salud-EPSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9427512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero 4239427512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9427513 Seg.P.De PR.D Salud- Particula 4239427513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9427514 EPS 2.25 CREDITO 4239427514EPS 2.25 CREDITO 9427711 SENATI Empleados 4239427711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9427712 SENATI Obreros 4239427712SENATI Obreros 9427811 Examenes Medicos Preventivos 4239427811Examenes Medicos Preventivos 9428111 Dietas al Directorio 4239428111Dietas al Directorio 9429111 CTS Empleados 4239429111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9429112 CTS Obreros 4239429112CTS Obreros

423 09431111 Transporte de Crudo Tunel 4239431111Transporte de Crudo Tunel 9431112 Transporte de Crudo Boveda 4239431112Transporte de Crudo Boveda 9431113 Transporte de Crudo Hofman 4239431113Transporte de Crudo Hofman 9431114 Transporte de Deshecho y Merma 4239431114Transporte de Deshecho y Merma9431115 Transporte Cocido IN planta 4239431115Transporte Cocido IN planta 9431116 Transporte Cocido OUT planta 4239431116Transporte Cocido OUT planta 9431121 Transporte de Personal Emplead 4239431121Transporte de PersonalTRANSPORTE DE PERSONAL 9431122 Transporte de Personal Obreros 4239431122Transporte de Personal Obreros9431211 Correspondencia 4239431211Correspondencia CORREOS PORTES Y APARTADOS 9431311 Alojamiento Viajes 4239431311Alojamiento Viajes Servicios de Terceros Varios9431411 Alimentacion Viajes 4239431411Alimentacion Viajes Servicios de Terceros Varios9431511 Pasajes 4239431511Pasajes Servicios de Terceros Varios9431512 Otros Gastos de Viaje varios 4239431512Otros Gastos de Viaje varios 9432111 Consultoria Administrativa 4239432111Consultoria Administrativa 9432211 Honorario o ConsultorÌa Legal 4239432211Honorario o ConsultorÌa Legal 9432212 Honorario o ConsultorÌa Tribut 4239432212Honorario o ConsultorÌa Tribut9432311 Consultoria Contable 4239432311Consultoria Contable 9432312 AuditorÌa Financiera 4239432312AuditorÌa Financiera 9432511 Estudio impacto ambiental 4239432511Estudio impacto ambiental 9432911 Gastos Notarial y Registral 4239432911Gastos Notarial y Registral 9434311 Mantenimiento Instalaciones 4239434311Mantenimiento Instalaciones 9434312 Mantenimiento Maq y Equipo 4239434312Mantenimiento Maq y Equipo 9434313 Mantenimiento Unidad d Transp 4239434313Mantenimiento Unidad d Transp 9434314 Mantenimiento Muebles y Enser 4239434314Mantenimiento Muebles y Enser 9434315 Mantenimiento Otros Equipos 4239434315Mantenimiento Otros Equipos


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9434316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4239434316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9434321 Reparaciones Instalaciones 4239434321Reparaciones Instalaciones 9434322 Reparaciones Maq y Equipo 4239434322Reparaciones Maq y Equipo 9434323 Reparaciones Unidad d Transp 4239434323Reparaciones Unidad d Transp 9434324 Reparaciones Muebles y Enser 4239434324Reparaciones Muebles y Enser 9434325 Reparaciones Otros Equipos 4239434325Reparaciones Otros Equipos 9435111 Alquiler Terrenos 4239435111Alquiler Terrenos 9435211 Alquiler Edificios y Oficinas 4239435211Alquiler Edificios y OAlquiler Edificios y Oficinas 9435311 Alquiler Maquinarias 4239435311Alquiler Maquinarias 9435411 Alquiler Unidad d Transporte 4239435411Alquiler Unidad d Transporte 9435611 Alquiler Equipos Diversos 4239435611Alquiler Equipos Diversos 9436111 Energia Electrica 4239436111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9436211 Gas natural 4239436211Gas natural 9436311 Agua 4239436311Agua 9436411 Telefonos 4239436411Telefonos 9436412 Nextel 4239436412Nextel NEXTEL 9436413 Celulares 4239436413Celulares CELULAR9436511 Internet 4239436511Internet 9437111 Publicidad 4239437111Publicidad 9437112 Publicidad en Medios de Comuni 4239437112Publicidad en Medios de Comuni9437113 Impresiones, Copias y otros 4239437113Impresiones, Copias y otros 9437311 Atencion a Clientes 4239437311Atencion a Clientes 9437312 Gastos de Representación 4239437312Gastos de Representación 9438111 Coronamiento-Vaciado Coches 4239438111Coronamiento-Vaciado Coches 9438112 Mecanizado de Dados 4239438112Mecanizado de Dados 9438113 Labranza d Bloques Artesanales 4239438113Labranza d Bloques Artesanales9439111 Comisiones Bancarias 4239439111Comisiones Bancarias


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9439112 Portes 4239439112Portes 9439113 Otros Gastos Bancarios 4239439113Otros Gastos Bancarios 9439911 Servicio de Vigilancia 4239439911Servicio de VigilanciaSERVICIO DE VIGILANCIA 9439912 Serv Concesionario Alimentos 4239439912Serv Concesionario AliCONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9439913 Serv de Personal Cooperativa 4239439913Serv de Personal Cooperativa 9439914 Servicios Varios 4239439914Servicios Varios Servicios de Terceros Varios

423 09441111 IGV 4239441111IGV 9441211 ITF 4239441211ITF 9441311 ITAN 4239441311ITAN 9443111 Impuesto Predial 4239443111Impuesto Predial IMPUESTO PREDIAL9443211 Arbitrios Municipales 4239443211Arbitrios Municipales ARBITRIOS MUNICIPALES9443311 Impuesto Patrimonio Vehicular 4239443311Impuesto Patrimonio Vehicular 9444111 SENATI 4239444111SENATI

423 09451111 Seguros 4239451111Seguros SEGUROS 9453111 Suscripciones Periodic Revista 4239453111Suscripciones Periodic Revista9455121 CNE activos adquiridos en A.F 4239455121CNE activos adquiridos en A.F 9455131 CNE Inm Maquinaria Equipo 4239455131CNE Inm Maquinaria Equipo 9456111 Utiles de Oficina y Escritorio 4239456111Utiles de Oficina y EsUTILES DE ESCRITORIO 9456112 Suministros Equipo Computo 4239456112Suministros Equipo Computo 9456113 Toner para Impresoras Laser 4239456113Toner para Impresoras Laser 9456114 Activos menores 4239456114Activos menores 9459111 Donaciones Deducibles 4239459111Donaciones Deducibles 9459112 Donaciones No Deducibles 4239459112Donaciones No Deducibles 9459211 Multas 4239459211Multas 9459212 Intereses por impuestos atrasa 4239459212Intereses por impuestos atrasa


CUENTA : 94Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9459311 Desmedro productos en proceso 4239459311Desmedro productos en proceso 9459312 Desmedro productos terminados 4239459312Desmedro productos terminados 9459911 Peajes y Estacionamientos 4239459911Peajes y Estacionamientos 9459912 Movilidad 4239459912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9459913 Cargas diversas Ejercicios Ant 4239459913Cargas diversas EjerciCargas diversas Ejercicios Ant9459914 Combustible 4239459914Combustible 9459916 Refrigerio 4239459916Refrigerio 9459919 Otras Cargas Diversas de Gesti 4239459919Otras Cargas Diversas OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION

423 09481411 Edificios y otras costruccione 4239481411Edificios y otras costruccDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST9481421 Maquinarias y equipos 4239481421Maquinarias y equipos 9481431 Unidades de transporte 4239481431Unidades de transporte 9481441 Muebles y enseres 4239481441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9481451 Equipos de cÛmputo 4239481451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9481452 Equipos diversos 4239481452Equipos diversos 9481461 Herramientas 4239481461Herramientas 9481462 Unidades de reemplazo 4239481462Unidades de reemplazo 9482131 Softwares - licencias 4239482131Softwares - licencias 9482191 Gastos de promociÛn y preopera 4239482191Gastos de promociÛn y preopera9484111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar 4239484111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9484141 Cobranza dudosa Ctas x Cob div 4239484141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9484211 Desvalorizacion de suministros 4239484211Desvalorizacion de suministros9486911 Otras provisiones 4239486911Otras provisiones

423TOTAL 423 423TOTAL 423TOTAL 94

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.80 191.740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,376.91 2,307.73 2,654.02 3,456.59 2,130.24 3,117.63 4,306.40215.54 0.00 0.00 60.47 0.00 0.00 20.75

0.00 0.00 0.00 10.08 0.00 5.08 8.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,592.45 2,307.73 2,654.02 3,527.14 2,130.24 3,229.51 4,527.3634,507.08 34,507.08 52,057.90 52,057.90 52,057.90 52,057.90 62,149.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,895.00 5,895.00 8,895.00 8,895.00 8,895.00 8,900.00 10,900.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,947.50 2,947.50 4,447.50 4,447.50 4,447.50 4,450.00 5,450.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 300.00 300.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,692.370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

592.92 592.92 1,042.10 1,042.10 1,042.10 1,042.10 1,340.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,013.78 3,013.78 4,125.16 4,633.78 4,633.78 4,636.12 6,440.480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84.88 84.88 128.08 128.08 128.08 321.15 175.3181.37 81.37 122.77 122.77 122.77 122.81 168.000.00 0.00 496.44 213.48 213.48 213.60 213.60

341.93 169.54 0.00 169.54 169.54 1,753.66 133.650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

265.29 265.29 400.29 400.29 400.29 400.49 547.910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

3,437.37 3,437.37 4,936.77 4,936.77 4,936.77 4,939.27 6,189.190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51,437.12 51,264.73 76,922.01 95,317.21 77,317.21 79,137.10 104,700.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.60

330.00 0.00 0.00 0.00 931.00 165.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 555.55 0.00 0.00 0.00

500.00 0.00 0.00 0.00 555.55 555.55 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio123.22 235.59 30.24 449.15 3,776.20 132.20 74.57

0.00 152.00 0.00 0.00 183.70 2,753.10 382.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 169.49 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 180.40 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,515.41 993.51 3,999.60 2,487.51 2,476.71 2,508.21 2,463.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.07 0.00

331.51 666.80 409.10 696.99 706.29 423.62 647.140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

586.44 332.63 415.69 0.00 0.00 177.75 501.261,068.46 995.65 2,748.71 976.59 1,000.62 1,654.02 1,804.14

322.51 322.51 34.56 1,676.87 211.08 6,887.73 1,201.150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.28 0.00 0.00 5.42 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,764.06 1,419.37 1,647.55 837.99 1,246.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105.00 150.00 250.00 250.00 250.00 129.80 900.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,900.82 0.00 518.55 0.00 170.00

5,888.83 3,848.69 12,733.18 8,517.45 12,426.74 16,463.04 9,781.640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.018.16 8.16 5.43 5.43 5.43 5.43 5.430.00 173.45 85.73 85.73 85.73 85.73 85.73

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.38 189.83 99.17 99.17 99.17 99.17 99.171,175.09 885.60 3,125.17 4,566.50 3,581.46 3,352.24 3,242.92

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.14 101.69 0.00 104.68 153.83 28.85 136.39

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 133.90 1,126.27 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140.04 0.00 1,400.64 128.98 1,136.20 659.00 705.00610.00 0.00 1,471.00 1,000.00 1,563.11 903.00 950.00

0.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.00897.25 2,280.86 6,732.57 399.35 3,001.94 2,623.16 2,256.56

0.00 0.00 0.00 472.00 384.00 464.00 408.003,339.87 584.03 2,058.74 2,556.89 3,000.23 1,357.52 1,937.486,165.39 3,852.18 15,156.63 10,528.74 12,412.09 9,387.77 9,636.35

234.75 234.75 234.75 234.75 234.75 234.75 234.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,612.72 5,612.72 5,612.72 5,612.72 5,612.72 5,612.72 5,612.72154.27 154.27 154.27 154.27 154.27 149.48 158.29466.02 460.97 461.18 456.05 416.41 569.13 439.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,467.76 6,462.71 6,462.92 6,457.79 6,418.15 6,566.08 6,445.3373,567.93 67,925.87 114,027.93 124,447.50 110,803.60 114,882.67 135,190.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 636.53 517.52 1,474.69 308.70 0.00

53.99 8.00 70.27 0.00 210.08 264.35 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53.99 8.00 706.80 517.52 1,684.77 573.05 0.0031,902.18 31,902.18 33,256.96 29,702.18 29,702.18 29,702.18 63,904.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio5,377.92 5,377.92 5,377.92 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,688.96 2,688.96 2,688.96 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,375.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0067.50 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 102.04 0.00 0.00 0.00 5,400.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

297.82 297.82 297.82 297.82 297.82 297.82 595.640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11,262.42 20,000.00 20,000.002,853.06 2,853.06 3,305.59 2,700.00 2,700.00 2,700.00 5,703.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77.44 77.44 93.59 72.00 72.00 72.00 154.80

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio74.22 74.22 89.70 69.00 69.00 69.00 148.350.00 0.00 387.21 120.00 120.00 120.00 120.00

138.94 51.02 0.00 0.00 0.00 0.00 101.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242.01 242.01 292.48 225.00 225.00 225.00 483.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,135.86 3,135.86 3,135.86 2,915.50 2,915.50 2,915.50 6,205.850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66,855.91 66,767.99 69,095.63 63,601.50 54,863.92 63,601.50 118,942.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 280.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68.20 0.00 0.00 12.68 21.19 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,817.42 19.22 0.00 0.00 3,346.15

2,664.29 0.00 0.00 0.00 47,426.80 13,414.77 0.0013,333.32 6,666.66 13,833.32 19,469.32 18,677.32 6,666.66 43,333.31

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio1,348.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 20,919.99 12,000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

898.96 35.00 0.00 70.00 66.00 110.98 317.591,600.00 2,400.00 1,600.00 51,800.00 3,970.76 1,600.00 1,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003,616.17 10,024.44 5,909.88 8,893.47 5,952.22 2,262.16 2,464.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,072.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,060.51 6,060.51 6,060.51 6,060.51 6,060.51 6,060.51 6,060.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,015.25 13,196.35 925.05 11,909.87 0.00 6,173.89 5,611.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

331.51 805.29 409.10 382.77 439.45 423.62 425.180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

764.17 288.39 0.00 290.04 920.63 288.30 302.327,847.45 4,403.07 4,338.70 4,246.81 3,912.16 2,289.17 5,792.43

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio945.10 2,319.58 1,358.23 7,797.27 990.48 3,557.18 936.04985.20 489.86 487.84 482.91 -482.91 455.43 278.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00204.68 144.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 152.97 19.49 1,581.34 1,826.24 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,750.20 5,196.60 2,536.22 5,395.99 2,048.68 5,176.07 1,978.4110.36 14.00 17.34 3.50 10.38 20.00 10.47

815.84 581.46 611.37 601.60 571.82 327.88 324.506,824.50 6,674.82 16,534.82 13,527.09 21,618.12 25,030.73 25,770.381,626.30 1,867.79 921.29 555.40 593.40 221.93 598.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007,766.10 4,675.00 5,560.00 12,112.40 2,398.72 12,303.00 5,100.00

66,676.11 67,476.01 84,994.05 155,650.34 116,777.07 88,208.52 105,856.830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610.49 608.25 726.95 902.00 699.76 594.29 769.260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199.42 199.42 194.24 194.24 194.24 194.24 194.24198.11 198.11 131.93 131.93 131.93 131.93 131.93

0.00 0.00 0.00 675.08 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 912.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,008.02 1,005.78 1,053.12 1,903.25 1,938.43 920.46 1,095.43

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio2,987.48 2,422.53 2,370.66 2,236.53 2,156.65 8,014.88 3,364.352,617.27 968.27 968.27 968.27 968.27 968.27 968.27

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

135.06 41.76 46.39 0.00 14.50 161.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 421.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 5,199.12 0.00 0.00

25.00 597.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,176.32 769.00 1,284.49 185.57 1,091.05 774.31 379.79433.50 1,250.00 706.50 753.77 522.50 1,601.70 250.00

0.00 925.42 1,341.66 -2,267.08 0.00 0.00459.50 4,426.96 2,592.97 360.27 7,042.99 326.29 118.65520.00 520.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,146.02 11,461.48 14,179.12 1,380.60 11,026.33 10,609.66 10,897.7612,500.15 22,878.73 23,521.82 7,226.67 25,754.33 22,456.11 15,978.82

256.28 256.28 784.48 784.48 784.48 784.48 784.480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,365.48 2,365.48 2,365.48 2,365.48 2,365.48 5,012.09 5,012.09348.16 348.17 348.17 348.17 348.17 337.37 357.27973.16 961.90 962.17 950.59 861.16 1,176.94 982.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,943.08 3,931.83 4,460.30 4,448.72 4,359.29 7,310.88 7,136.09151,037.26 162,068.34 183,831.72 233,348.00 205,377.81 183,070.52 249,009.92

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,565.68 17,400.00 15,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,511.25 2,511.25 2,511.25 2,511.25 2,511.25 3,262.50 2,512.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,255.63 1,255.63 1,255.63 1,255.63 1,255.63 1,631.25 1,256.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 75.00 75.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio1,017.06 1,017.06 0.00 1,017.06 1,017.06 1,179.56 1,017.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36.16 36.16 36.16 36.16 36.16 488.63 36.1834.66 34.66 34.66 34.66 34.66 40.19 34.670.00 0.00 180.81 60.27 60.27 60.30 60.30

409.73 339.02 0.00 339.02 339.02 1,487.16 339.190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113.01 113.01 113.01 113.01 113.01 131.06 113.060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,464.31 1,464.31 1,464.31 1,464.31 1,464.31 1,839.78 1,465.040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,909.31 21,838.60 20,663.33 21,898.87 22,464.55 27,595.43 22,927.310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 642.40 0.00 644.31 0.00 0.00 0.000.00 115.28 0.00 66.33 108.48 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

319.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

287.18 376.02 459.94 272.05 278.75 274.76 314.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 92.11 57.57 57.570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185.00 75.00 125.00 125.00 125.00 64.90 128.610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

792.15 1,421.72 584.94 1,107.69 604.34 397.23 500.58422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 91.53 12.29 181.00 55.85 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 76.10 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00262.00 292.00 607.00 140.00 292.00 103.00 165.00

0.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 21.19 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 49.00 72.46 106.28 950.21 88.89 59.44

709.32 854.85 1,335.55 1,026.10 1,760.10 600.56 633.110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


23,410.78 24,115.17 22,583.82 24,032.66 24,828.99 28,593.22 24,061.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

548.38 525.75 792.19 601.48 403.51 734.35 714.9931.96 350.95 40.64 96.32 50.93 485.30 0.000.00 0.00 0.00 8.90 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

580.34 876.70 832.83 706.70 454.44 1,219.65 714.9911,689.33 12,470.33 11,689.33 11,869.33 9,674.67 12,602.66 14,286.00

220.31 196.88 0.00 0.00 0.00 74.25 278.442,996.77 1,701.10 1,756.77 900.00 1,770.03 2,672.10 2,761.17

208.72 392.71 129.46 40.31 30.23 220.75 853.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,015.88 2,015.88 2,035.83 2,065.83 2,065.83 2,413.80 2,489.95558.59 367.60 366.60 182.93 323.97 510.13 514.37

1,007.94 1,007.94 1,017.91 1,032.91 1,032.91 1,206.89 1,244.97279.29 183.80 183.30 91.46 161.99 255.07 257.18135.00 472.50 202.50 135.00 202.50 300.00 300.00

0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 1,163.840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

338.42 338.42 338.42 338.42 169.22 383.12 384.610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,543.50 1,471.62 1,319.99 1,195.48 1,234.41 1,292.61 1,521.460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.17 64.04

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio67.26 61.16 49.09 37.32 44.56 255.05 66.2556.37 51.81 42.73 34.08 39.45 51.01 56.970.00 0.00 182.32 54.14 54.24 60.32 60.320.00 0.00 0.00 0.00 44.55 988.00 176.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92.37 92.20 90.72 92.07 92.07 98.18 112.3436.26 30.45 19.28 7.56 14.52 23.72 29.140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,146.30 1,146.30 1,156.27 1,171.26 1,171.26 1,345.18 1,416.14279.17 183.72 229.04 91.43 161.91 254.97 257.08

22,671.48 22,184.42 21,359.56 19,339.53 18,288.32 25,175.98 28,293.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324.27 100.87 532.01 762.45 920.10 2,145.25 1,405.620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 114.30 0.00 0.00 296.61 347.72 0.000.00 17.80 0.00 0.00 0.00 106.78 0.00

82.00 552.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 26.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 42.37 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

296.49 0.00 1,017.71 1,143.90 762.63 254.15 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 280.46 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

391.00 391.00 391.00 391.00 391.00 391.00 391.000.00 0.00 0.00 2,347.84 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

828.78 924.28 1,022.75 956.91 1,098.63 1,059.05 1,062.960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

357.60 0.00 400.65 0.00 0.00 275.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

904.50 894.82 894.82 927.09 894.82 673.83 1,855.45572.00 360.00 600.00 600.00 600.00 311.52 643.19

1,678.58 955.09 640.00 2,979.96 2,085.01 963.84 1,962.710.00 0.00 1,631.66 580.00 0.00 0.00 0.00

5,795.57 4,696.15 7,529.55 16,025.21 7,409.80 6,903.78 7,687.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.87 12.87 12.54 12.54 12.54 12.54 12.5412.79 12.79 8.52 8.52 8.52 8.52 8.520.00 66.82 32.41 32.41 32.41 32.41 32.410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.66 92.48 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213.59 1,420.00 1,036.74 1,188.26 3,158.46 1,613.93 1,385.960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,184.06 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138.00 42.00 153.78 0.00 154.00 117.50 204.14191.00 148.00 169.00 84.00 216.00 145.00 162.00

0.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 42.38 0.00 0.00 60.00 188.280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00 183.50 310.14 146.54 684.00 86.59 189.18

970.91 2,215.82 4,539.90 1,941.52 4,653.31 2,431.69 2,538.23746.11 746.11 746.11 746.11 746.11 746.11 746.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00543.14 543.14 543.14 543.14 543.14 548.76 576.8693.56 93.56 93.56 93.56 93.56 90.66 96.01

272.05 269.03 269.37 266.25 242.21 302.59 247.580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,654.86 1,651.84 1,652.18 1,649.06 1,625.02 1,688.12 1,666.5631,698.82 31,717.41 35,967.49 39,715.49 32,484.36 37,472.69 40,954.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.75 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.75 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 2,000.00 2,383.33 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


333.33 333.33 383.33 333.33 333.33 333.33 333.330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166.67 166.67 191.67 166.67 166.67 166.67 166.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.80 4.80 5.72 4.85 4.80 4.80 4.804.60 4.60 5.48 4.65 4.60 4.60 4.600.00 0.00 17.53 8.08 8.00 8.00 8.00

80.36 45.00 15.19 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 15.00 17.88 15.16 15.00 15.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194.37 194.37 219.36 187.43 187.43 187.43 194.370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,934.13 2,898.77 3,465.05 2,922.87 2,899.83 2,899.83 3,086.770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130.00 23.26 157.30 218.38 210.00 702.16 442.690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93.51 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51 93.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

101.02 100.57 108.77 105.09 107.67 96.59 98.540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 3,014.940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

904.50 894.82 894.82 927.09 894.82 673.83 1,855.45130.00 90.00 150.00 150.00 150.00 77.88 128.61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,666.86 1,545.46 1,784.28 1,849.50 1,864.06 2,367.33 6,028.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.11 4.11 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.000.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 39.97 0.00 0.00 0.00

422.32 422.32 643.80 562.69 470.85 408.67 408.6755.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


86.06 86.06 86.06 86.06 86.06 83.40 88.30227.34 224.56 224.56 221.70 199.60 254.36 205.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

368.76 365.98 365.98 363.12 341.02 393.12 348.805,419.01 5,244.96 6,265.83 5,704.90 5,582.48 6,075.67 9,879.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 29.370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 29.370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,500.00 35,349.70 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4,879.46 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


280.51 280.51 280.51 280.51 280.51 280.51 280.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

828.78 924.28 1,022.75 956.91 1,098.63 1,059.05 1,062.960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


904.50 894.82 894.82 927.09 894.82 673.83 1,855.45702.00 450.00 750.00 750.00 450.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 15,975.00 0.00 1,980.00

39,215.79 37,899.31 39,448.08 44,293.97 55,198.96 38,513.39 41,678.920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.018.16 8.16 5.43 5.43 5.43 5.43 5.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.38 16.38 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 459.16 0.00 0.00 0.00 9.00 830.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 157.54 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


60.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 60.000.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.71 12.68

482.32 881.48 643.80 522.72 788.39 430.38 1,311.86260.76 260.76 260.76 260.76 260.76 260.76 260.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

289.07 289.07 289.07 289.07 289.07 280.11 296.61763.51 754.16 754.16 744.54 670.30 854.26 688.91

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,313.34 1,303.99 1,303.99 1,294.37 1,220.13 1,395.13 1,246.2841,027.83 40,109.16 41,409.31 46,124.50 57,228.92 40,352.34 44,279.87

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,940.00 17,402.00 15,700.00 17,100.00 18,700.00 14,750.00 16,330.090.00 0.00 193.96 0.00 0.00 0.00 0.00

2,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,244.58 2,922.50 3,005.83 3,005.83 3,072.50 2,775.00 2,775.0011.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,122.30 1,461.26 1,502.93 1,502.93 1,536.26 1,387.50 1,792.505.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112.50 135.00 135.00 135.00 135.00 150.00 150.004,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.03

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,494.77 1,374.14 762.08 1,408.49 1,403.39 1,123.87 1,116.330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45.39 42.08 43.81 43.30 44.24 465.56 39.6943.50 40.34 41.99 41.51 42.41 38.29 38.030.00 0.00 142.88 48.71 51.87 50.30 50.30

347.17 204.02 0.00 215.47 291.77 2,156.25 372.110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,283.83 1,622.65 1,664.30 1,664.30 1,697.62 1,548.93 1,608.675.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,055.04 25,335.51 23,329.68 25,300.87 27,116.33 24,570.57 25,474.790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

390.00 93.02 943.79 1,310.27 840.00 4,212.97 2,656.220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 171.87 85.94 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.63 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,919.55 0.00 0.00 0.00 2,217.94 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,207.65 1,346.81 1,490.29 1,394.36 1,600.86 1,543.19 1,548.880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298.16 296.83 295.61 292.62 299.82 295.95 290.850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 92.11 57.57 57.570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


904.50 894.82 894.82 927.09 894.82 673.83 1,855.45475.00 225.00 375.00 375.00 425.00 204.12 771.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00107.64 0.00 19,050.66 11,365.11 2,482.17 1,939.28 170.33

5,608.50 3,162.48 23,616.17 15,970.45 9,330.59 9,509.48 8,336.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.018.16 8.16 5.43 5.43 5.43 5.43 5.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.38 16.38 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 67.80 155.15 10.00 10.00 235.59 0.00

25.42 0.00 45.76 0.00 0.00 0.00 0.002,390.66 3,052.57 872.69 574.88 3,940.76 584.68 4,073.63


15.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.00

42.37 21.18 21.19 0.00 49.15 0.00 21.190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.42 49.00 5.93 0.00 141.45 18.88 10.002,921.19 3,612.87 2,104.12 1,599.15 4,615.35 1,252.82 4,513.49

788.05 788.05 788.05 788.05 788.05 788.05 788.050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

259.60 259.60 259.60 259.60 259.60 251.56 266.391,135.99 1,127.59 1,137.87 1,129.23 1,061.95 1,362.44 1,089.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,183.64 2,175.24 2,185.52 2,176.88 2,109.60 2,402.05 2,143.4738,784.75 34,310.48 51,248.93 45,060.79 43,185.31 37,748.36 40,481.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,800.00 9,783.50 14,086.67 13,583.33 17,350.00 7,350.00 7,350.00513.50 1,250.35 1,677.06 631.08 1,460.26 0.00 194.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,374.53 1,961.16 3,126.35 3,093.96 2,980.91 1,317.50 1,317.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio687.27 980.59 1,563.19 1,546.99 1,490.46 658.75 658.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00202.50 135.00 202.50 202.50 202.50 150.00 150.00

0.00 13.50 0.00 0.00 1,000.00 1,275.84 1,566.030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 373.33 2,577.58 2,485.00 3,984.91

200.00 300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.000.00 2,261.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,822.92

568.80 0.00 1,916.10 0.00 6,193.35 2,369.30 523.800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,506.70 733.05 788.01 1,222.54 1,620.70 1,283.53 690.840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46.00 22.56 38.31 36.36 48.03 140.83 20.8744.10 21.63 36.73 34.87 46.04 35.14 19.990.00 0.00 97.41 28.66 35.68 19.90 19.90

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio355.26 154.92 0.00 140.99 180.46 11,863.33 91.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143.79 70.51 119.76 113.64 150.11 114.60 65.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

801.50 1,094.70 1,664.56 1,648.37 1,675.17 713.58 757.890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,243.95 18,782.49 25,416.65 22,756.62 37,111.25 29,877.30 19,335.080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130.00 116.28 943.79 1,310.27 1,260.00 4,212.97 2,656.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 399.75 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

568.30 633.79 701.31 656.17 753.35 726.21 728.880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

367.40 359.76 360.45 355.24 363.98 361.40 347.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,788.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00430.91 191.25 0.00 0.00 0.00 0.00 80.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 300.00 450.00 300.00 250.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00904.50 894.82 894.82 927.09 894.82 673.83 1,855.43

1,042.00 648.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 579.54 771.840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 5,533.00 292.40 1,370.84 46,783.36 1,120.20 31,248.50

6,618.25 8,902.90 4,759.77 6,736.36 51,622.51 8,111.15 37,913.520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.018.16 8.16 5.43 5.43 5.43 5.43 5.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.38 16.38 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 39.84 0.00 1,194.38 0.00 1,298.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 137.56 0.00 0.000.00 0.00 0.00 381.36 1,120.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 75.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

492.50 186.00 1,358.00 104.00 672.50 327.90 182.500.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 11.63 0.00 8.47 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

362.05 16.00 2,468.40 2,787.39 3,782.51 6,773.33 347.191,276.87 624.32 4,521.67 3,795.47 7,356.27 7,545.90 2,311.86

93.29 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29 93.290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.52 65.52 65.52 65.52 65.52 63.50 67.24312.73 310.61 313.80 311.62 294.60 491.08 414.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


471.54 469.42 472.61 470.43 453.41 647.87 575.2127,626.99 28,795.51 35,184.14 33,772.32 96,556.88 46,195.66 60,149.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


36,040.04 17,886.42 22,363.94 25,006.50 30,782.99 34,889.56 32,841.890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


93.51 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51 93.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93.11 92.69 92.31 91.38 93.63 92.42 90.830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00 15.00 30.00 25.00 15.00 16.75 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio36,273.66 18,087.62 22,579.76 25,216.39 30,985.13 35,092.24 33,060.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.11 4.11 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.08 4.08 2.72 2.72 2.72 2.72 2.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.19 8.19 6.72 6.72 6.72 6.72 6.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

547.77 0.00 246.67 0.00 5.00 571.10 145.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00637.77 0.00 246.67 0.00 5.00 571.10 145.55

36,919.62 18,095.81 22,833.15 25,223.11 30,996.85 35,670.06 33,212.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,400.00 2,000.00 2,998.77 1,450.00 1,500.00 3,000.00 2,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244.58 344.58 344.58 250.00 261.25 345.83 345.83


122.29 172.29 172.29 125.00 130.63 172.92 172.920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67.50 67.50 67.50 0.00 67.50 75.00 75.000.00 0.00 93.04 0.00 0.00 0.00 124.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99.06 139.56 501.42 130.50 141.08 276.75 282.940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.52 4.96 18.33 3.48 3.76 4.98 7.543.38 4.76 17.57 3.34 3.61 4.77 7.23


120.94 46.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.01 15.51 57.30 10.88 11.76 23.06 23.570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142.62 192.60 192.60 124.95 130.57 172.85 187.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,214.90 2,988.28 4,485.81 2,098.15 2,250.16 4,076.16 3,226.780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130.00 23.26 157.30 218.38 210.00 702.16 442.690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93.51 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51 93.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

331.51 369.71 409.10 382.77 439.45 423.62 425.180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93.43 89.93 88.52 83.69 85.75 84.64 83.190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130.00 90.00 150.00 150.00 125.00 77.88 128.610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.12

778.45 666.41 898.43 928.35 953.71 1,381.81 1,300.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.11 4.11 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.08 4.08 2.72 2.72 2.72 2.72 2.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.19 8.19 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 296.61 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00 0.00 21.00 0.00 88.00 0.00 0.000.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

425.32 422.32 961.41 522.72 528.85 408.67 408.6768.68 68.68 68.68 68.68 68.68 68.68 68.680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112.66 112.66 112.66 112.66 112.66 109.17 115.61917.29 913.64 913.64 909.90 880.96 877.00 976.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,098.63 1,094.98 1,094.98 1,091.24 1,062.30 1,054.85 1,160.994,525.49 5,180.18 7,447.35 4,647.18 4,801.74 6,928.21 6,103.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 148.55 0.00 0.00

151.05 94.20 24.00 52.24 98.17 80.00 48.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151.05 94.20 24.00 52.24 246.72 80.00 48.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,366.67 7,566.660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869.07 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,053.31

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.48 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677.48 2,025.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.89 486.830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.74 1,012.490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.95 243.410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 225.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,016.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087.60 1,009.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.98 61.220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.56 48.940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.26 14.260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.25 110.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.33 70.860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.39 22.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 885.33 1,044.490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.85 243.320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,767.83 19,503.790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189.43 211.26 233.77 218.69 251.14 242.07 242.960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

767.43 789.26 811.77 796.69 829.14 831.37 820.960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.11 4.11 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.08 4.08 2.72 2.72 2.72 2.72 2.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


169.4933.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.4950.23 50.23 50.23 50.23 50.23 50.23 50.230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.42 2.57

21.78 21.69 22.03 21.95 21.29 25.03 19.450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74.51 74.42 74.76 74.68 74.02 77.68 72.251,001.18 966.07 928.30 930.33 1,156.60 23,763.60 20,654.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


127.07 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

127.07 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.008,500.00 9,666.67 7,500.00 8,050.00 9,000.00 10,100.00 10,500.00

113.07 0.00 0.00 334.38 0.00 0.00 211.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,177.92 1,784.39 1,594.58 1,522.50 1,522.50 1,787.50 1,883.330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

588.96 892.19 797.30 761.26 761.26 893.75 941.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

135.00 135.00 67.50 135.00 135.00 225.00 300.000.00 37.05 22.50 0.00 0.00 22.50 493.310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

818.83 1,021.61 701.11 767.42 822.16 856.46 876.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.43 26.84 19.59 20.44 21.92 171.30 32.2421.51 25.73 18.78 19.61 21.02 25.14 29.090.00 0.00 71.35 18.27 18.27 18.30 18.30

22.50 33.75 33.75 0.00 0.00 734.92 114.190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.11 83.90 61.24 63.91 68.52 82.01 82.580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

619.75 951.57 828.00 771.14 771.14 903.59 1,033.27


13,140.08 20,658.70 11,715.70 12,463.93 13,141.79 15,820.47 16,516.570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260.00 46.51 314.59 436.75 630.00 1,404.33 885.420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 42.37 0.00 0.00

46.61 0.00 0.00 0.00 0.00 111.35 0.0013.98 0.00 0.00 0.00 0.00 136.24 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

378.87 422.53 467.54 437.45 502.23 484.14 485.920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164.82 164.09 163.60 161.76 165.74 163.60 160.97196.20 110.59 110.59 110.59 110.59 110.59 110.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


904.50 894.82 894.82 927.09 894.82 673.83 1,855.45225.00 165.00 270.00 275.00 220.00 142.79 514.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,063.09 463.09 463.09 466.62 466.62 466.62

2,393.98 3,070.63 2,888.23 3,015.73 3,236.37 4,144.49 4,683.530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.11 4.11 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.08 4.08 2.72 2.72 2.72 2.72 2.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.19 8.19 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 20.00 88.00 52.00 0.000.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 30.00 0.00 235.08 126.50 0.00

460.46 422.32 673.80 542.72 763.93 587.17 408.6739.99 39.99 39.99 39.99 39.99 39.99 39.990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85.16 85.16 85.16 100.15 85.16 82.53 87.39222.25 219.50 219.50 223.64 201.76 267.44 218.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

347.40 344.65 344.65 363.78 326.91 389.96 345.3916,477.18 24,504.49 15,629.10 16,394.35 17,475.72 20,948.81 21,960.88451,496.84 443,033.45 537,357.07 599,401.13 630,479.26 581,701.81 685,937.29

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTORIO TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV

Concepto GastoMeses Total DIC

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO ### ### 52,058 52,058 52,058 52,058 62,149 ### ###

BONIFICACIONES - - - - - 10,692 10,692 - ASIGNACIONES 270 270 270 270 270 300 300 1,950 270 INCREMENTO AFP 3% 593 593 1,042 1,042 1,042 1,042 1,341 6,695 593 GRATIFICACION EMPLEADOS 5,895 5,895 8,895 8,895 8,895 8,900 10,900 58,275 5,895 VACACIONES EMPLEADOS 2,948 2,948 4,448 4,448 4,448 4,450 5,450 29,138 2,948 DIETAS - DIRECTORIO - - - 18,000 - - - 18,000 ###REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 3,014 3,014 4,125 4,634 4,634 4,636 6,440 30,497 3,014 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 342 170 - 170 170 1,754 134 2,738 172 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 170 SEGURO DE VIDA - - 496 213 213 214 214 1,351 141 SCTR - SALUD 85 85 128 128 128 321 175 1,050 85 SCTR - PENSIONES 81 81 123 123 123 123 168 822 81 SENATI 265 265 400 400 400 400 548 2,680 265 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 3,437 3,437 4,937 4,937 4,937 4,939 6,189 32,814 3,437

Total Cargas de Personal ### ### 76,922 95,317 77,317 79,137 ### ### ###Cargas Diversas de GestiSEGUROS 1,175 886 3,125 4,567 3,581 3,352 3,243 19,929 1,175

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... 140 - 1,401 129 1,136 659 705 4,170 172 COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 4,884 4,589 10,858 4,856 6,695 6,644 7,513 46,038 4,801 UTILES DE ESCRITORIO 3 102 - 105 154 29 136 529 - ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - - 134 1,126 - - - 1,260 - Cargas diversas Ejercicios Ant - 235 174 -409 - - - - Otras Cargas Diversas de Gesti 3,340 584 2,059 3,029 3,384 1,822 2,345 16,563 ###VARIOS 216 - - 71 - 112 221 619 287

Total Cargas Diversas de Gestion 9,758 6,160 17,811 14,056 14,542 12,617 14,164 89,108 ###Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 235 235 235 235 235 235 235 1,643 235

DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE 5,613 5,613 5,613 5,613 5,613 5,613 5,613 39,289 5,613 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 154 154 154 154 154 149 158 1,079 136 Equipos de cómputo 466 461 461 456 416 569 440 3,269 377

Total Provisiones Diversas 6,468 6,463 6,463 6,458 6,418 6,566 6,445 45,281 6,360 Servicios Prest. por TerGASTOS DE VIAJES 330 - - - 931 165 - 1,426 -

TELEFONOS 586 333 416 - - 178 501 2,014 681 Nextel 1,068 996 2,749 977 1,001 1,654 1,804 10,248 2,044 CELULARES 323 323 35 1,677 211 6,888 1,201 10,656 - CORREOS PORTES Y APARTADOS - - - - - - 60 60 - HONORARIOS PROFESIONALES 500 - - - 556 556 - 1,611 - GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR 123 236 30 449 3,776 132 75 4,821 - SERVICIO ASESORIA CONSULTORIA - - - 556 - - - 556 - MANT.EDIFICIO E INSTALACIONES - 152 180 - 184 2,753 382 3,651 183 MANT.UNIDADES DE TRANSPORTE - - - - 169 - - 169 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICIN 2,515 994 4,000 2,488 2,477 2,508 2,463 17,444 3,332 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 238 - 238 - ENERGIA ELECTRICA 332 667 409 697 706 424 647 3,881 339 IMPRESIONES 6 - - 5 - - - 12 - GASTOS DE REPRESENTACION - - 2,764 1,419 1,648 838 1,246 7,915 - PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA - - - - - - 332 332 - CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 105 150 250 250 250 130 900 2,035 120 SERVICIOS VARIOS - - 1,901 - 519 - 170 2,589

Total Servicios Prestados por Terceros 5,889 3,849 12,733 8,517 12,427 16,463 9,782 69,660 6,700 IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 8 8 8 8 8 8 8 56 8 ARBITRIOS MUNICIPALES 8 8 5 5 5 5 5 43 8 IMPUESTO VEHICULAR - 173 86 86 86 86 86 602 -

Total Tributos 16 190 99 99 99 99 99 702 16

Total General ### ### ### ### ### ### ### ### ###

281,798

GERENCIA GENERAL TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO 31,902 31,902 33,257 29,702 29,702 29,702 63,904 250,072 31,902

ASIGNACIONES 68 68 68 - - - - 203 68 INCREMENTO AFP 3% 298 298 298 298 298 298 596 2,383 298 BONIFICACIONES - - 102 - - - 5,400 5,502 - Indemnizacion Obreros (extraor - - - - - - - - 134,850 GRATIFICACION EMPLEADOS 5,378 5,378 5,378 5,000 5,000 5,000 10,750 41,884 5,378 VACACIONES EMPLEADOS 2,689 2,689 2,689 2,500 2,500 2,500 5,375 20,942 2,689 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 2,853 2,853 3,306 2,700 2,700 2,700 5,704 22,815 2,853 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 139 51 - - - - 101 291 147 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 51 SEGURO DE VIDA - - 387 120 120 120 120 867 129 SCTR - SALUD 77 77 94 72 72 72 155 619 77 SCTR - PENSIONES 74 74 90 69 69 69 148 593 74 SENATI 242 242 292 225 225 225 484 1,935 242 COMPENS. TIEMPO SERV. EMPLEADOS 3,136 3,136 3,136 2,916 2,916 2,916 6,206 24,360 3,136 REUNION DEL PERSONAL 20,000 20,000 20,000 20,000 11,262 20,000 20,000 131,262 -88,534

Total Cargas de Personal 66,856 66,768 69,096 63,602 54,864 63,602 118,943 503,729 93,360 Cargas Diversas de GestióSEGUROS 2,987 2,423 2,371 2,237 2,157 8,015 3,364 23,553 2,886

SUSCRIPC. PERIOD., REVIS. Y OTROS 2,617 968 968 968 968 968 968 8,427 1,624 DONACIONES NO DEDUCIBLES - - - - 5,199 - - 5,199 10,000 Refrigerio 520 520 448 - - - - 1,488 472 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 2,176 769 1,284 186 1,091 774 380 6,661 2,236 COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 893 5,677 3,936 1,632 9,040 2,237 369 23,783 23,450 UTILES DE ESCRITORIO 135 42 46 - 15 161 - 399 45 Toner para Impresoras Laser - 421 - - - - - 421 - ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - - - - - - - - 180 MULTAS 25 597 - - - - - 622 - Cargas diversas Ejercicios Ant - - 925 1,342 -2,267 - - 0 - Desmedro productos en proceso 3,146 11,461 14,179 1,381 11,026 10,610 10,898 62,701 - Otras Cargas Diversas de Gesti - - - - - - - - 289,445 VARIOS 54 8 70 - 210 264 - 607 64

Total Cargas Diversas de Gestión 12,554 22,887 24,229 7,744 27,439 23,029 15,979 133,861 330,402 Provisiones Diversas DEPREC. EDIFICIOS Y OTRAS CONST 256 256 784 784 784 784 784 4,435 1,715

Maquinarias y equipos - - - - - - - - 2,696 DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 5,012 5,012 21,852 2,365 DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 348 348 348 348 348 337 357 2,435 115 Equipos de cómputo 973 962 962 951 861 1,177 982 6,868 421 Softwares - licencias - - - - - - - - 18,729 Cobranza dudosa Ctas x cobrar - - - - - - - - 138,527 Cobranza dudosa Ctas x Cob div - - - - - - - - 25,042

Total Provisiones Diversas 3,943 3,932 4,460 4,449 4,359 7,311 7,136 35,590 189,610 Servicios Prest. por TercPASAJES NACIONALES Y EXTRANJER - 2,817 19 - - 3,346 6,183 12,366

TELEFONOS 764 288 - 290 921 288 302 2,854 1,695 Nextel 7,847 4,403 4,339 4,247 3,912 2,289 5,792 32,830 5,230 Celulares 945 2,320 1,358 7,797 990 3,557 936 17,904 - Internet 985 490 488 483 -483 455 278 2,697 495 GASTOS DE VIAJES 2,664 - - - 47,427 13,415 - 63,506 27,373 CORREOS PORTES Y APARTADOS 68 - - 13 21 - - 102 50 HONORARIOS PROFESIONALES 1,348 500 - - - - 1,328 3,176 53,573 AuditorÌa Financiera - - 20,920 12,000 - - - 32,920 - GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 899 35 - 70 66 111 318 1,499 1,513 MANT. EDIFICIO E INSTALACIONES 1,600 2,400 1,600 51,800 3,971 1,600 1,600 64,571 800 Reparaciones Unidad d Transp - - - - - - - - 112 Mantenimiento Unidades de Transporte 3,616 10,024 5,910 8,893 5,952 2,262 2,464 39,122 6,476 ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINA 6,061 6,061 6,061 6,061 6,061 6,061 6,061 42,424 6,061 Alquiler Unidad d Transporte 7,015 13,196 925 11,910 - 6,174 5,611 44,832 5,974 MANT.OTROS EQUIPOS - 1,072 - - - - - 1,072 - ENERGIA ELECTRICA 332 805 409 383 439 424 425 3,217 493 PROMOC. PUBLIC. Y PROPAGANDA 205 144 - - - - - 349 - IMPRESIONES 200 14 - - - - - 214 9,773 Gastos de Representación 153 19 1,581 1,826 - 3,580 - Consultoria Administrativa 13,333 6,667 13,833 19,469 18,677 6,667 43,333 121,980 16,667 SERVICIO DE VIGILANCIA-VIGAZA 6,825 6,675 16,535 13,527 21,618 25,031 25,770 115,980 5,763 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 1,626 1,868 921 555 593 222 599 6,385 1,790 TRANSPORTE DE PERSONAL - 47 - - - - 280 327 85 COMISIONES BANCARIAS 1,750 5,197 2,536 5,396 2,049 5,176 1,978 24,082 4,265 Portes 10 14 17 4 10 20 10 86 14 Otros Gastos Bancarios 816 581 611 602 572 328 325 3,834 866 Faltante de materia prima - - - - - - - - ###Faltante de Productos en Proceso - - - - - - - - ###Faltante de suministros - - - - - - - - 46,232 Faltante de Repuestos - - - - - - - - 234,696 SERVICIOS VARIOS 7,766 4,675 5,560 12,112 2,399 12,303 5,100 49,915 7,277

Total Servicios Prestados por Terceros 66,676 67,476 84,994 ### ### 88,209 105,857 685,639 ###Tributos LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - - - - 913 - - 913 -

IMPUESTO PREDIAL 199 199 194 194 194 194 194 1,370 199 ARBITRIOS MUNICIPALES 198 198 132 132 132 132 132 1,056 198 IMP. TRANSACCIONES FINANCIERAS 610 608 727 902 700 594 769 4,911 - IMPUESTO VEHICULAR - - - 675 - - - 675 1,350

Total Tributos 1,008 1,006 1,053 1,903 1,938 920 1,095 8,924 16,841 Total General 151,037 ### ### ### ### ### 249,010 ### ###

GERENCIA GENERAL TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011 520,252

G.ADM.FINANZAS TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO ### ### ### ### ### ### ### ### ###

BONIFICACIONES - - - - - - 1,018 1,018 - ASIGNACIONES 68 68 68 68 68 75 75 488 68 GRATIFICACION EMPLEADOS 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 3,263 2,513 18,331 2,511 VACACIONES EMPLEADOS 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,631 1,256 9,166 1,256 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 1,017 1,017 - 1,017 1,017 1,180 1,018 6,265 1,017 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 410 339 - 339 339 1,487 339 3,253 71 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 339 SEGURO DE VIDA - - 181 60 60 60 60 422 93 SCTR - SALUD 36 36 36 36 36 489 36 706 36 SCTR - PENSIONES 35 35 35 35 35 40 35 248 35 SENATI 113 113 113 113 113 131 113 809 113 COMPENS. TIEMPO SERV. EMPLEADOS 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,840 1,465 10,626 1,464

Total Cargas de Personal ### ### ### ### ### ### ### ### ###Cargas Diversas de GesSEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... 25 - - - - - - 25 - COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 262 292 607 140 313 103 165 1,882 184 UTILES DE ESCRITORIO - 92 12 181 56 - - 341 ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - - - 76 - - - 76 Cargas diversas Ejercicios Ant 235 174 -409 - - - VARIOS - 49 72 106 950 89 59 1,326

Total Cargas Diversas de Gestion 709 855 1,336 1,026 1,760 601 633 6,920 606 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST - - - - - - - - 124

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES - - - - - - - - 233 Equipos de cómputo - - - - - - - - 459

Total Provisiones Diversas - - - - - - - - 816 Servicios Prest. por TPASAJES NACIONALES Y EXTRANJER - 642 - 644 - - - 1,287 -

Otros Gastos de Viaje varios - 115 - 66 108 - - 290 - Nextel 287 376 460 272 279 275 314 2,263 687 INTERNET - - - - 92 58 58 207 - MANT.OTROS EQUIPOS 320 - - - - - - 320 - TRANSPORTE DE PERSONAL - 93 - - - - - 93 169 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 185 75 125 125 125 65 129 829 235 SERVICIOS VARIOS - 120 - - - - - 120 - Otras Cargas Diversas de Gesti - - - - - -

Total Servicios Prestados por Terceros 792 1,422 585 1,108 604 397 501 5,409 1,091 Total General ### ### ### ### ### ### ### ### ###

65,282

Operativos LOGISTICA TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV

Suma de Real Concepto Gasto

Meses Total DIC Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Logística Cargas de Personal SUELDOS BASICO ### ### ### ### 9,675 ### ### 84,282 9,165

HORAS EXTRAS OBREROS 209 393 129 40 30 221 853 1,875 284 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 220 197 - - - 74 278 770 - BONIFICACION - - 550 - - - 1,164 1,714 - ASIGNACIONES 135 473 203 135 203 300 300 1,748 135 JORNAL BASICO 2,997 1,701 1,757 900 1,770 2,672 2,761 14,558 2,997 INCREMENTO AFP 3% 338 338 338 338 169 383 385 2,291 259 GRATIFICACION EMPLEADOS 2,016 2,016 2,036 2,066 2,066 2,414 2,490 15,103 1,766 GRATIFICACION OBREROS 559 368 367 183 324 510 514 2,824 571 VACACIONES EMPLEADOS 1,008 1,008 1,018 1,033 1,033 1,207 1,245 7,551 883 VACACIONES OBREROS 279 184 183 91 162 255 257 1,412 285 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 1,544 1,472 1,320 1,195 1,234 1,293 1,521 9,579 1,255 Accidentes de Trabajo 168 64 232 - Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea - - - - 45 988 176 1,209 - SEGURO DE VIDA - - 182 54 54 60 60 411 55 SCTR - SALUD 67 61 49 37 45 255 66 581 52 SCTR - PENSIONES 56 52 43 34 39 51 57 332 44 SENATI EMPLEADOS 92 92 91 92 92 98 112 670 79 SENATI OBREROS 36 30 19 8 15 24 29 161 25 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 1,146 1,146 1,156 1,171 1,171 1,345 1,416 8,553 1,021 COMPENS.TIEMPO SERV. OBREROS 279 184 229 91 162 255 257 1,457 518

Total Cargas de Personal ### ### ### ### ### ### ### 157,313 ###Cargas Diversas de Gestión SEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... 138 42 154 - 154 118 204 809 58 COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 739 674 1,004 685 620 939 1,065 5,726 718 UTILES DE ESCRITORIO 214 1,420 3,221 1,188 3,158 1,614 1,386 12,201 724 Otras Cargas Diversas de Gesti 6 184 310 147 684 87 189 1,606 31 Cargas diversas Ejercicios Ant 235 174 -409 - - - VARIOS 32 351 41 105 51 485 - 1,065 507

Total Cargas Diversas de Gestión 1,551 3,093 5,373 2,648 5,108 3,651 3,253 24,677 2,460 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 746 746 746 746 746 746 746 5,223 746

DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE 543 543 543 543 543 549 577 3,841 543 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 94 94 94 94 94 91 96 654 82 Equipos de cómputo 272 269 269 266 242 303 248 1,869 231 Softwares - licencias - - - - - - - - ###

Total Provisiones Diversas 1,655 1,652 1,652 1,649 1,625 1,688 1,667 11,588 ###Servicios Prest. por Terceros TELEFONOS - - - - - - - - 111

Celulares 114 111 112 111 111 111 111 780 - PASAJES 82 553 - - - - - 635 - MANT.UNIDADES DE TRANSPORTE 296 - 1,018 1,144 763 254 - 3,475 - Nextel 247 247 245 244 250 265 252 1,750 231 MANT. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES - - - 4,700 - - - 4,700 - MANT.OTROS EQUIPOS - - - 280 - - - 280 - Alquiler Edificios y Oficinas 391 391 391 391 391 391 391 2,737 391 Alquiler Maquinarias - - - 2,348 - - - 2,348 - ENERGIA ELECTRICA 829 924 1,023 957 1,099 1,059 1,063 6,953 847 IMPRESIONES 358 - 401 - - 275 - 1,033 - SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 895 927 895 674 1,855 7,045 405 SERVICIO DE PERSONAL-COOPERATI 1,679 955 640 2,980 2,085 964 1,963 11,265 1,916 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 572 360 600 600 600 312 643 3,687 564 TRANSPORTE DE PERSONAL 324 101 532 762 920 2,145 1,406 6,191 191 Gastos Notarial y Registral 42 - - - - 42 - Otros Gastos de Viaje varios 159 - - 297 455 - 910 - SERVICIOS VARIOS - 1,632 580 - - 5 2,216 -

Total Servicios Prestados por Terceros 5,796 4,696 7,530 ### 7,410 6,904 7,688 56,048 4,657 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 13 13 13 13 13 13 13 88 13

ARBITRIOS MUNICIPALES 13 13 9 9 9 9 9 68 13 IMPUESTO VEHICULAR - 67 32 32 32 32 32 229 -

Total Tributos 26 92 53 53 53 53 53 385 26 Total generalTotal General ### ### ### ### ### ### ### 250,011 ###

95,097

Operativos TESORERIA TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Meses Total DIC Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Logística Cargas de Personal SUELDOS BASICO ### ### ### ### ### ### ### 14,383 2,000

HORAS EXTRAS EMPLEADOS - - - 21 - - - 21 - BONIFICACIONES - - - - - - 180 180 - GRATIFICACION EMPLEADOS 333 333 383 333 333 333 333 2,383 333 VACACIONES EMPLEADOS 167 167 192 167 167 167 167 1,192 167 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 135 135 226 182 180 180 180 1,217 135 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 80 45 15 - - - - 141 35 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 45 SEGURO DE VIDA - - 18 8 8 8 8 50 8 SCTR - SALUD 5 5 6 5 5 5 5 35 5 SCTR - PENSIONES 5 5 5 5 5 5 5 33 5 SENATI 15 15 18 15 15 15 15 108 15 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 194 194 219 187 187 187 194 1,365 194

Total Cargas de Personal ### ### ### ### ### ### ### 21,107 2,942 Cargas Diversas de GestSEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD - - - - 30 - - 30 3 Cargas diversas Ejercicios Ant 235 174 -409 - - - - VARIOS 19 4 - 40 - - - 63 -

Total Cargas Diversas de Gestión 441 427 644 563 471 409 409 3,362 425 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 55 55 55 55 55 55 55 388 55

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 86 86 86 86 86 83 88 602 63 Equipos de cómputo 227 225 225 222 200 254 205 1,557 187 Softwares - licencias - - - - - - - - 9,601

Total Provisiones Diversas 369 366 366 363 341 393 349 2,547 9,906 Servicios Prest. por TeNextel 101 101 109 105 108 97 99 718 151

Alquiler Edificios y Oficinas 94 94 94 94 94 94 94 655 94 ENERGIA ELECTRICA 308 343 380 355 408 393 395 2,583 315 IMPRESIONES - - - - - 330 ### 3,345 - SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 895 927 895 674 ### 7,045 804 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 130 90 150 150 150 78 129 876 120 TRANSPORTE DE PERSONAL 130 23 157 218 210 702 443 1,884 42

Total Servicios Prestados por Terceros ### ### ### ### ### ### ### 17,106 1,526 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 4 4 4 4 4 4 4 28 4

ARBITRIOS MUNICIPALES 4 4 3 3 3 3 3 22 4 Total Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 8

Total generalTotal General ### ### ### ### ### ### ### 44,172 ###

16,802

CONTABILIDAD TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas Diversas de GestióSEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 60 - - - 190 - 60 310 - UTILES DE ESCRITORIO 459 - - - 9 831 1,299 - Cargas diversas Ejercicios Ant 235 174 -409 - - - - VARIOS 8 - - 8 13 42 71 8

Total Cargas Diversas de Gestión 482 889 644 523 639 430 1,341 4,949 430 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 261 261 261 261 261 261 261 1,825 261

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 289 289 289 289 289 280 297 2,022 256 Equipos de cómputo 764 754 754 745 670 854 689 5,230 487

Total Provisiones Diversas 1,313 1,304 1,304 1,294 1,220 1,395 1,246 9,077 1,003 SERVICIO ASESORIA CONSULTORIA ### ### ### ### ### ### ### 254,350 ###GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR - - - 4,879 - - - 4,879 - Toner para Impresoras Laser - - - 158 - - 158 Alquiler Edificios y Oficinas 281 281 281 281 281 281 281 1,964 281 ENERGIA ELECTRICA 829 924 1,023 957 1,099 1,059 1,063 6,953 847 SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 895 927 895 674 1,855 7,045 804 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 702 450 750 750 450 - - 3,102 925 SERVICIOS VARIOS - - - ### - 1,980 17,955 -

Total Servicios Prestados por Terceros ### ### ### ### ### ### ### 296,406 ###Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 8 8 8 8 8 8 8 56 8.22

ARBITRIOS MUNICIPALES 8 8 5 5 5 5 5 43 8.16Total Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 16

Total General ### ### ### ### ### ### ### 310,532 ###

118,118

INFORMATICA TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO ### ### ### ### ### ### ### 113,922 ###

Jornal Basico Obreros 2,667 - - - - - - 2,667 - HORAS EXTRAS EMPLEADOS - - 194 - - - - 194 - BONIFICACION 4,590 - - - - - 1,078 5,668 - ASIGNACIONES 113 135 135 135 135 150 150 953 68 GRATIFICACION EMPLEADOS 2,245 2,923 3,006 3,006 3,073 2,775 2,775 19,801 2,545 GRATIFICACION OBREROS 11 - - - - - - 11 - VACACIONES EMPLEADOS 1,122 1,461 1,503 1,503 1,536 1,388 1,793 10,306 1,272 VACACIONES OBREROS 6 - - - - - - 6 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 1,495 1,374 762 1,408 1,403 1,124 1,116 8,683 1,089 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 347 204 - 215 292 2,156 372 3,587 163 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 245 SEGURO DE VIDA - - 143 49 52 50 50 344 54 SCTR - SALUD 45 42 44 43 44 466 40 724 35 SCTR - PENSIONES 44 40 42 42 42 38 38 286 33 SENATI EMPLEADOS 121 132 137 135 141 125 124 915 109 SENATI OBREROS 20 - - - - - - 20 - COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 1,284 1,623 1,664 1,664 1,698 1,549 1,609 11,090 1,459 COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS 6 - - - - - - 6 -

Total Cargas de Personal ### ### ### ### ### ### ### 179,183 ###Cargas Diversas de GesSEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 57 21 51 - 49 - 21 200 90 ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - - 330 492 - - - 821 85 UTILES DE ESCRITORIO - 68 155 10 10 236 - 479 Suministros Equipo Computo 25 - 46 - - - - 71 - Toner para Impresoras Laser 2,391 3,053 873 575 3,941 585 4,074 15,490 - Cargas diversas Ejercicios Ant - - 235 174 -409 - - - OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 25 49 6 - 141 19 10 251 139 VARIOS 8 - - - - - 8 2

Total Cargas Diversas de Gestión 2,921 3,621 2,104 1,599 4,582 1,248 4,513 20,589 738 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 788 788 788 788 788 788 788 5,516 787

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 260 260 260 260 260 252 266 1,816 172 Equipos de cómputo 1,136 1,128 1,138 1,129 1,062 1,362 1,089 8,044 846

Total Provisiones Diversas 2,184 2,175 2,186 2,177 2,110 2,402 2,143 15,376 1,805 Nextel 298 297 296 293 300 296 291 2,070 927 MANT.OTROS EQUIPOS - - 260 - - - 679 939 526 Alquiler Edificios y Oficinas 306 306 306 306 306 306 306 2,142 306 ENERGIA ELECTRICA 1,208 1,347 1,490 1,394 1,601 1,543 1,549 10,132 1,234 SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 895 927 895 674 1,855 7,045 804 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 475 225 375 375 425 204 772 2,851 530 TRANSPORTE DE PERSONAL 390 93 944 1,310 840 4,213 2,656 10,446 169 INTERNET - - - 92 58 58 207 - GASTOS DE VIAJE - - - 172 277 - 448 - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO - - - 33 5 - 38 - SERVICIOS VARIOS 2,027 - ### ### 4,700 1,939 170 39,253 54

Total Servicios Prestados por Terceros 5,609 3,162 ### ### 9,364 9,514 8,336 75,572 4,551 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 8 8 8 8 8 8 8 56 8

ARBITRIOS MUNICIPALES 8 8 5 5 5 5 5 43 8 Total Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 16 Total General ### ### ### ### ### ### ### 290,820 ###

110,620

RECURSOS HUMANOS TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO 12,800 9,784 ### ### ### 7,350 7,350 82,304 16,300

HORAS EXTRAS EMPLEADOS 514 1,250 1,677 631 1,460 - 195 5,727 659 ASIGNACIONES 203 135 203 203 203 150 150 1,245 203 Movilidad 200 300 100 100 100 100 100 1,000 200 BONIFICACIONES - 14 - - 1,000 1,276 1,566 3,855 - OTRAS REMUNERACIONES - - - 373 2,578 2,485 3,985 9,421 - GRATIFICACION EMPLEADOS 1,375 1,961 3,126 3,094 2,981 1,318 1,318 15,172 2,921 VACACIONES EMPLEADOS 687 981 1,563 1,547 1,490 659 659 7,586 1,460 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 1,507 733 788 1,223 1,621 1,284 691 7,845 1,247 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 355 155 - 141 180 ### 92 12,787 194 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 297 SEGURO DE VIDA - - 97 29 36 20 20 202 68 SCTR - SALUD 46 23 38 36 48 141 21 353 41 SCTR - PENSIONES 44 22 37 35 46 35 20 239 39 RENOVACION CONTRATOS M.TRABAJO 569 - 1,916 - 6,193 2,369 524 11,571 - MEDICINAS Y BOTIQUIN - 2,261 - - - - 1,823 4,084 - SENATI EMPLEADOS 144 71 120 114 150 115 65 778 129 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 802 1,095 1,665 1,648 1,675 714 758 8,356 1,696

Total Cargas de Personal 19,244 18,782 ### ### ### ### ### ### 25,453 Cargas Diversas de GeSEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

Activos menores - - 381 1,120 - - 1,501 - Multas 36 75 111 - COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 493 186 1,370 104 681 328 183 3,344 254 UTILES DE ESCRITORIO - - 40 - 1,194 - 1,299 2,533 - Otras Cargas Diversas de Gesti 362 16 2,468 2,787 3,783 6,773 347 16,537 5,802 Cargas diversas Ejercicios Ant - 235 174 -409 - - - - Toner para Impresoras Laser - - - 138 - - 138 VARIOS - - - - - - 130

Total Cargas Diversas de Gestión 1,277 624 4,522 3,795 7,356 7,546 2,312 27,432 6,608 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 93 93 93 93 93 93 93 653 93

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 66 66 66 66 66 64 67 458 116 Equipos de cómputo 313 311 314 312 295 491 415 2,449 513

Total Provisiones Diversas 472 469 473 470 453 648 575 3,560 722 Servicios Prest. por Nextel 367 360 360 355 364 361 347 2,515 556

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR - - - - - - 38 38 MANT.OTROS EQUIPOS - - - 400 - - - 400 Reparaciones Instalaciones 339 - - - - - - - Alquiler Edificios y Oficinas 187 187 187 187 187 187 187 1,309 187 ENERGIA ELECTRICA 568 634 701 656 753 726 729 4,768 581 IMPRESIONES 431 191 - - - - 80 703 - PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 2,788 - - - - - - 2,788 - SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 895 927 895 674 1,855 7,045 804 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 1,042 648 1,080 1,080 1,080 580 772 6,281 1,069 TRANSPORTE DE PERSONAL 130 116 944 1,310 1,260 4,213 2,656 10,630 212 Comisiones Bancarias - - 300 450 300 250 - 1,300 100 Otros Gastos Bancarios 200 - - - - - - 200 100 SERVICIOS VARIOS - 5,533 292 1,371 ### 1,120 ### 86,348 13,650

Total Servicios Prestados por Terceros 6,618 8,903 4,760 6,736 ### 8,111 ### ### 17,260 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 8 8 8 8 8 8 8 56 8

ARBITRIOS MUNICIPALES 8 8 5 5 5 5 5 43 8 Total Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 16 Total General 27,627 28,796 ### ### ### ### ### ### 50,059

###

LEGAL TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas Diversas de Gestión COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 548 - 247 - 5 571 146 1,516 -

Otras Cargas Diversas de Gesti 90 - - - - - - 90 Total Cargas Diversas de Gestión 638 - 247 - 5 571 146 1,606 - Servicios Prest. por Terceros Nextel 93 93 92 91 94 92 91 646 84

SERVICIO ASESORIA CONSULTORIA 36,040 17,886 22,364 ### ### ### ### ### 28,498 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTR 42 - - - - - 34 76 16Alquiler Edificios y Oficinas 94 94 94 94 94 94 94 655 94CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 5 15 30 25 15 17 - 107 10

Total Servicios Prestados por Terceros ### 18,088 22,580 ### ### ### ### ### 28,701 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 4 4 4 4 4 4 4 28 4

ARBITRIOS MUNICIPALES 4 4 3 3 3 3 3 22 4Total Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 8 Total General ### 18,096 22,833 ### ### ### ### ### 28,710

77,197

Operativos RECEPCION TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Meses Total DIC Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Logística Cargas de Personal SUELDOS BASICO 1,400 2,000 2,999 1,450 1,500 3,000 2,000 14,349 1,400

BONIFICACIONES - - 93 - - - 125 218 - ASIGNACIONES 68 68 68 - 68 75 75 420 68 GRATIFICACION EMPLEADOS 245 345 345 250 261 346 346 2,137 245 VACACIONES EMPLEADOS 122 172 172 125 131 173 173 1,068 122 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 99 140 501 131 141 277 283 1,571 99 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 121 47 - - - - - 167 88 SEGURO DE VIDA - - 22 - - - - 22 6 SCTR - SALUD 4 5 18 3 4 5 8 47 4 SCTR - PENSIONES 3 5 18 3 4 5 7 45 3 SENATI EMPLEADOS 11 16 57 11 12 23 24 153 11 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 143 193 193 125 131 173 187 1,143 143 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 33

Total Cargas de Personal 2,215 2,988 4,486 2,098 2,250 4,076 3,227 21,340 2,221 Cargas Diversas de Gestión SEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - 297 - - - - 297 - Cargas diversas Ejercicios Ant 235 174 -409 - - - - VARIOS 3 - 21 - 88 - - 112 244

Total Cargas Diversas de Gestión 425 422 961 523 529 409 408.67 3,678 666 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 69 69 69 69 69 69 69 481 69

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 113 113 113 113 113 109 116 788 116Equipos de cómputo 917 914 914 910 881 877 977 6,389 393

Total Provisiones Diversas 1,099 1,095 1,095 1,091 1,062 1,055 1,161 7,658 578 Nextel 93 90 89 84 86 85 83 609 165Alquiler Edificios y Oficinas 94 94 94 94 94 94 94 655 94ENERGIA ELECTRICA 332 370 409 383 439 424 425 2,781 339CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 130 90 150 150 125 78 129 851 130TRANSPORTE DE PERSONAL 130 23 157 218 210 702 443 1,884 42SERVICIOS VARIOS - - 127 127

Total Servicios Prestados por Terceros 778 666 898 928 954 1,382 1,300 6,907 770 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 4 4 4 4 4 4 4 28 4.11

ARBITRIOS MUNICIPALES 4 4 3 3 3 3 3 22 4.08Total Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 8

Total generalTotal General 4,525 5,180 7,447 4,647 4,802 6,928 6,103 39,634 4,243

15,076

VIGILANCIA TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV

Concepto Gasto Meses Total DIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011

Cargas de Personal SUELDOS BASICO ### 7,567 18,933 - Jornal Basico Obreros 2,700 2,053 4,753 - HORAS EXTRAS EMPLEADOS 869 - 869 - Horas Extras Obreros 76 50 126 - ASIGNACIONES 150 225 375 - Movilidad - 200 200 - BONIFICACIONES - 3,016 3,016 - GRATIFICACION EMPLEADOS 1,677 2,025 3,702 - GRATIFICACION OBREROS 496 487 983 - VACACIONES EMPLEADOS 839 1,012 1,851 - VACACIONES OBREROS 248 243 491 - REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 1,088 1,009 2,097 - Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 1,594 110 1,705 - SEGURO DE VIDA 14 14 29 - SCTR - SALUD 362 61 423 - SCTR - PENSIONES 41 49 90 - SENATI EMPLEADOS 92 71 163 - SENATI Obreros 21 22 44 - COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 885 1,044 1,930 - COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS 248 243 491 -

Total Cargas de Personal 0 0 0 0 0 22,768 19,504 42,272 0Cargas Diversas de Gestión COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD - - - - 149 - - 149 -

Activos menores 169 Movilidad 33 OTROS 151 94 24 52 98 80 48 548 72

Total Cargas Diversas de Gestión 151 94 24 52 247 80 251 697 72 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 50 50 50 50 50 50 50 352 50

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 3 3 3 3 3 2 3 17 2Equipos de cómputo 22 22 22 22 21 25 19 153 450DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - - - - - 0.00

Total Provisiones Diversas 75 74 75 75 74 78 72 522 501 Alquiler Edificios y Oficinas 578 578 578 578 578 578 578 4,046 578ENERGIA ELECTRICA 189 211 234 219 251 242 243 1,589 193.59Serv Concesionario Alimentos - - - - 11 - 11 -

Total Servicios Prestados por Terceros 767 789 812 797 829 831 821 5,647 772 Tributos IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 4 4 4 4 4 4 4 28 4

ARBITRIOS MUNICIPALES 4 4 14 3 3 3 3 33 4Total Tributos 8 8 18 7 7 7 7 61 8 Total General 1,001 966 928 930 ### ### ### 49,198 1,353

18,714

COBRANZA TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO 8,500 9,667 7,500 8,050 9,000 ### 10,500 63,317 9,000

BONIFICACION 9% (LEY 29351) 600 - - - - - - 600 - HORAS EXTRAS EMPLEADOS 113 - - 334 - - 212 659 180 ASIGNACIONES 135 135 68 135 135 225 300 1,133 203 MOVILIDAD 450 - - - - - - 450 820 BONIF.ESP.CESE LABORES - 6,000 - - - - - 6,000 - BONIFICACIONES 37 23 - - 23 493 575 - GRATIFICACION EMPLEADOS 1,178 1,784 1,595 1,523 1,523 1,788 1,883 11,273 1,534 VACACIONES EMPLEADOS 589 892 797 761 761 894 942 5,636 767 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 819 1,022 701 767 822 856 877 5,864 844 SEGURO DE VIDA - - 71 18 18 18 18 144 22 SCTR - SALUD 22 27 20 20 22 171 32 315 23 SCTR - PENSIONES 22 26 19 20 21 25 29 161 22 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 23 34 34 - - 735 114 939 SENATI EMPLEADOS 70 84 61 64 69 82 83 512 - COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 620 952 828 771 771 904 1,033 5,878 -

Total Cargas de Personal ### ### ### ### ### ### 16,517 103,457 ### Cargas Diversas de GestiónSEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD - - - 20 88 52 - 160 UTILES DE ESCRITORIO 38 - - - - - - 38 - Activos menores - - - - - - - - 254 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION - - 30 - 235 127 - 392 2,400 Cargas diversas Ejercicios Ant 235 174 -409 - - - VARIOS 127 - - 1 - - - 129 1,102

Total Cargas Diversas de Gestión 588 422 674 544 764 587 409 3,988 4,178 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 40 40 40 40 40 40 40 280 40

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 85 85 85 100 85 83 87 611 51 Equipos de cómputo 222 220 220 224 202 267 218 1,572 132 Softwares - licencias - - - - - - - 9,600

Total Provisiones Diversas 347 345 345 364 327 390 345 2,463 9,823 Servicios Prest. por TercerCELULAR 196 111 111 111 111 111 111 860 -

CORREOS PORTES Y APARTADOS - - - - 42 - - 42 5 NEXTEL 165 164 164 162 166 164 161 1,145 152 Alquiler Edificios y Oficinas 204 204 204 204 204 204 204 1,428 204 ENERGIA ELECTRICA 379 423 468 437 502 484 486 3,179 387 SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 895 927 895 674 1,855 7,045 804 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 225 165 270 275 220 143 515 1,812 245 TRANSPORTE DE PERSONAL 260 47 315 437 630 1,404 885 3,978 85 Servicios de Terceros Varios 61 1,063 463 463 467 961 467 3,944

Total Servicios Prestados por Terceros 2,394 3,071 2,888 3,016 3,236 4,144 4,684 23,433 1,883 IMPUESTO PREDIAL 4 4 4 4 4 4 4 28 4 ARBITRIOS MUNICIPALES 4 4 3 3 3 3 3 22 4

Total Tributos 8 8 7 7 7 7 7 50 8 Total General ### ### ### ### ### ### 21,961 133,391 ###

50,738


DETALLE DE GASTOS DE VENTAS 2011(Expresado en Nuevos Soles)

2.629R E S U M E N

* No incluye IGVConcepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TOTAL % Dec-11

GERENCIA COMERCIAL Cargas de Personal - - - - - - - - 0.00% 212,853 IGV. Transferencia Gratuita 0.00%Cargas Diversas de Gestión - - - - - - - - 0.00% 70,963 Provisiones Diversas - - - - - - - - 0.00% 32,848 Fletes Ventas Nacionales - 0.00% - Servicios Prestados por Terceros - - - - - - - - 0.00% 223 Tributos - - - - - - - - 0.00% 1,327

- - - - - - - - 0.00% 318,214

VENTAS Cargas de Personal 49,855 45,713 50,486 53,804 50,427 58,138 53,739 362,163 7.53% 228,533 Cargas Diversas de Gestión 1,931 5,826 6,501 8,226 14,033 4,495 5,191 46,202 0.96% 34,619 Provisiones Diversas 619 1,156 1,156 1,188 1,121 1,278 1,167 7,683 0.16% 42,760 Servicios Prestados por Terceros 30,453 19,634 20,906 14,703 15,758 19,824 146,950 268,228 5.58% 262,621 Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 0.00% 1,487

82,874 72,345 79,062 77,935 81,352 83,748 207,061 684,377 14.23% 570,020

DESPACHO Cargas de Personal 38,957 40,750 44,631 48,744 51,467 48,468 57,696 330,713 6.88% 312,316 Cargas Diversas de Gestión ### ### ### ### ### ### 402,582 ### 52.41% ###Provisiones Diversas 552 379 407 510 520 580 1,401 4,349 0.09% 52,136 Servicios Prestados por Terceros 85,482 61,751 ### 54,684 ### 75,100 111,386 649,544 13.51% 347,774 Tributos 686 686 562 562 562 562 562 4,182 0.09% 9,089

### ### ### ### ### ### 573,627 ### 72.97% ###

MARKETINGCargas de Personal 4,337 8,101 7,944 6,793 19,023 23,658 5,930 75,786 1.58% 24,026 Cargas Diversas de Gestión 35,659 5,886 5,429 674 6,331 12,674 9,484 76,138 1.58% 168,180 Provisiones Diversas 543 171 142 - - - - 855 0.02% 1,900 Servicios Prestados por Terceros 64,775 46,825 ### 31,893 26,116 81,796 103,568 462,448 9.62% 973,424 Tributos 8 8 8 8 8 8 8 56 0.00% 136

### 60,991 ### 39,367 51,478 ### 118,989 615,283 12.80% ### Total Gastos de Ventas 552,825 472,832 720,940 535,721 845,766 780,587 899,677 4,808,348 100.00% 5,739,218

$1,828,965



512 VENTAS 9512111 Tierra 5129512111Tierra 9512112 Arcilla 5129512112Arcilla 9512113 Arcilla Verde 5129512113Arcilla Verde 9512114 Tierra Procesada - Galleta 5129512114Tierra Procesada - Galleta 9512911 Mermas tierra 5129512911Mermas tierra 9512912 Mermas arcilla 5129512912Mermas arcilla 9513211 Aceites 5129513211Aceites 9513212 Grasas 5129513212Grasas 9513213 Combustibles 5129513213Combustibles 9513214 Suministros en General 5129513214Suministros en GeneVARIOS 9513311 Repuestos en General 5129513311Repuestos en General 9513911 Faltante de suministros 5129513911Faltante de suministros

512 09521111 Sueldo Basico Empleados 5129521111Sueldo Basico EmpleadoSUELDOS BASICO 9521112 Horas Extras Empleados 5129521112Horas Extras EmpleaHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9521113 Jornal Basico Obreros 5129521113Jornal Basico Obreros 9521114 Horas Extras Obreros 5129521114Horas Extras Obreros 9521211 Comisiones Vendedores 5129521211Comisiones VendedorCOMISIONES VENDEDORES 9521311 Remuneraciones en Especie 5129521311Remuneraciones en Especie 9521411 Gratificaciones Empleados 5129521411Gratificaciones EmpGRATIFICACION EMPLEADOS 9521412 Gratificaciones Obreros 5129521412Gratificaciones Obreros 9521511 Vacaciones Empleados 5129521511Vacaciones EmpleadoVACACIONES EMPLEADOS 9521512 Vacaciones Obreros 5129521512Vacaciones Obreros 9522111 Asignacion Familiar 5129522111Asignacion FamiliarASIGNACIONES 9522112 Bonificaciones 5129522112Bonificaciones BONIFICACIONES 9522113 Premios y obsequios 5129522113Premios y obsequios


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9522114 Incremento AFP 3% - 10.23% 5129522114Incremento AFP 3% - 10.23% 9522115 Practicantes 5129522115Practicantes 9522116 Movilidad 5129522116Movilidad MOVILIDAD9522117 Botiquin Primeros Auxilios 5129522117Botiquin Primeros Auxilios 9522118 Renovacion Contratos M. Traba5129522118Renovacion Contratos M. Trabaj9522119 Varios 5129522119Varios 9523111 Indemnizacion Empleados (cese5129523111Indemnizacion Empleados (cese)9523112 Indemnizacion Obreros (cese) 5129523112Indemnizacion Obreros (cese) 9523113 Indemnizacion Empleados (extr5129523113Indemnizacion Empleados (extra9523114 Indemnizacion Obreros (extrao5129523114Indemnizacion Obreros (extraor9524111 Capacitacion Empleados 5129524111Capacitacion Empleados 9524112 Capacitacion Obreros 5129524112Capacitacion Obreros 9525111 Reunion Anual y otra activida5129525111Reunion Anual y otra actividad9525112 Reunion de Socios 5129525112Reunion de Socios 9525113 Reunion de Personal 5129525113Reunion de Personal 9527111 Regimen Prestaciones de Salud5129527111Regimen PrestacioneREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9527211 ONP 5129527211ONP 9527212 AFP 5129527212AFP 9527311 Accidentes de Trabajo 5129527311Accidentes de Trabajo 9527312 SCTR Salud 5129527312SCTR Salud SCTR - SALUD 9527313 SCTR Pension 5129527313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9527411 Seguro de Vida 5129527411Seguro de Vida Seguro de Vida 9527511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emple5129527511Seg.P.De PR.D SaludSeg.P.De PR.D Salud-EPS Emple9527512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrer5129527512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9527513 Seg.P.De PR.D Salud- Particul5129527513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9527514 EPS 2.25 CREDITO 5129527514EPS 2.25 CREDITO 9527711 SENATI Empleados 5129527711SENATI Empleados SENATI


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9527712 SENATI Obreros 5129527712SENATI Obreros 9527811 Examenes Medicos Preventivos 5129527811Examenes Medicos Preventivos 9528111 Dietas al Directorio 5129528111Dietas al Directorio 9529111 CTS Empleados 5129529111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS9529112 CTS Obreros 5129529112CTS Obreros

512 09531111 Transporte de Crudo Tunel 5129531111Transporte de Crudo Tunel 9531112 Transporte de Crudo Boveda 5129531112Transporte de Crudo Boveda 9531113 Transporte de Crudo Hofman 5129531113Transporte de Crudo Hofman 9531114 Transporte de Deshecho y Merm5129531114Transporte de Deshecho y Merma9531115 Transporte Cocido IN planta 5129531115Transporte Cocido ITRANSPORTE DE COCIDO IN PLANT9531116 Transporte Cocido OUT planta 5129531116Transporte Cocido O 09531121 Transporte de Personal Emplea5129531121Transporte de PersoTRANSPORTE DE PERSONAL 9531122 Transporte de Personal Obrero5129531122Transporte de Personal Obreros9531211 Correspondencia 5129531211Correspondencia CORREOS PORTES Y APARTADOS 9531311 Alojamiento Viajes 5129531311Alojamiento Viajes GASTOS DE VIAJES 9531411 Alimentacion Viajes 5129531411Alimentacion ViajesGASTOS DE VIAJES 9531511 Pasajes 5129531511Pasajes PASAJES NACIONALES Y EXTRANJE9531512 Otros Gastos de Viaje varios 5129531512Otros Gastos de ViaGASTOS DE VIAJES 9532111 Consultoria Administrativa 5129532111Consultoria Administrativa 9532211 Honorario o ConsultorÌa Legal5129532211Honorario o ConsultorÌa Legal 9532212 Honorario o ConsultorÌa Tribu5129532212Honorario o ConsultorÌa Tribut9532311 Consultoria Contable 5129532311Consultoria Contable 9532312 AuditorÌa Financiera 5129532312AuditorÌa Financiera 9532511 Estudio impacto ambiental 5129532511Estudio impacto ambiental 9532911 Gastos Notarial y Registral 5129532911Gastos Notarial y Registral 9534311 Mantenimiento Instalaciones 5129534311Mantenimiento Instalaciones


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9534312 Mantenimiento Maq y Equipo 5129534312Mantenimiento Maq y Equipo 9534313 Mantenimiento Unidad d Transp5129534313Mantenimiento Unidad d Transp 9534314 Mantenimiento Muebles y Enser5129534314Mantenimiento Muebles y Enser 9534315 Mantenimiento Otros Equipos 5129534315Mantenimiento Otros Equipos 9534316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 5129534316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9534321 Reparaciones Instalaciones 5129534321Reparaciones InstalMANT.EDIFICIO E INSTALACIONES9534322 Reparaciones Maq y Equipo 5129534322Reparaciones Maq y Equipo 9534323 Reparaciones Unidad d Transp 5129534323Reparaciones Unidad d Transp 9534324 Reparaciones Muebles y Enser 5129534324Reparaciones Muebles y Enser 9534325 Reparaciones Otros Equipos 5129534325Reparaciones Otros Equipos 9535111 Alquiler Terrenos 5129535111Alquiler Terrenos 9535211 Alquiler Edificios y Oficinas5129535211Alquiler Edificios ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICI9535311 Alquiler Maquinarias 5129535311Alquiler MaquinariaAlquiler Maquinarias 9535411 Alquiler Unidad d Transporte 5129535411Alquiler Unidad d Transporte 9535611 Alquiler Equipos Diversos 5129535611Alquiler Equipos Diversos 9536111 Energia Electrica 5129536111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9536211 Gas natural 5129536211Gas natural 9536311 Agua 5129536311Agua AGUA Y DESAGUE 9536411 Telefonos 5129536411Telefonos TELEFONOS 9536412 NEXTEL 5129536412NEXTEL NEXTEL 9536413 Celulares 5129536413Celulares Celulares 9536511 Internet 5129536511Internet 9537111 Publicidad 5129537111Publicidad PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 9537112 Publicidad en Medios de Comun5129537112Publicidad en Medios de Comuni9537113 Impresiones, Copias y otros 5129537113Impresiones, Copias IMPRESIONES, COPIAS Y OTROS9537114 PINTADO DE LOCALES 5129537114PINTADO DE LOCALES MANT.EDIFICIO E INSTALACIONES9537311 Atencion a Clientes 5129537311Atencion a Clientes


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9537312 Gastos de Representación 5129537312Gastos de Representación 9538111 Coronamiento-Vaciado Coches 5129538111Coronamiento-Vaciado Coches 9538112 Mecanizado de Dados 5129538112Mecanizado de Dados 9538113 Labranza d Bloques Artesanale5129538113Labranza d Bloques Artesanales9538114 Comision de Venta 5129538114Comision de Venta COMISION DE VENTA9539111 Comisiones Bancarias 5129539111Comisiones BancariaSERVICIOS VARIOS 9539112 Portes 5129539112Portes 9539113 Otros Gastos Bancarios 5129539113Otros Gastos Bancarios 9539911 Servicio de Vigilancia 5129539911Servicio de VigilanSERVICIO DE VIGILANCIA 9539912 Serv Concesionario Alimentos 5129539912Serv Concesionario CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9539913 Serv de Personal Cooperativa 5129539913Serv de Personal Cooperativa 9539914 Servicios Varios 5129539914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS 9539915 Estiba Despachos 5129539915Estiba Despachos

512 09541111 IGV 5129541111IGV 9541211 ITF 5129541211ITF 9541311 ITAN 5129541311ITAN 9543111 Impuesto Predial 5129543111Impuesto Predial IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 9543211 Arbitrios Municipales 5129543211Arbitrios MunicipalARBITRIOS MUNICIPALES9543311 Impuesto Patrimonio Vehicular5129543311Impuesto Patrimonio Vehicular 9544111 SENATI 5129544111SENATI

512 09551111 Seguros 5129551111Seguros SEGUROS 9553111 Suscripciones Periodic Revist5129553111Suscripciones Periodic Revista9555121 CNE activos adquiridos en A.F5129555121CNE activos adquiridos en A.F 9555131 CNE Inm Maquinaria Equipo 5129555131CNE Inm Maquinaria Equipo 9556111 Utiles de Oficina y Escritori5129556111Utiles de Oficina yUtiles de Oficina y Escritori


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9556112 Suministros Equipo Computo 5129556112Suministros Equipo Computo 9556113 Toner para Impresoras Laser 5129556113Toner para Impresoras Laser 9556114 Activos menores 5129556114Activos menores ACTIVOS DE MENOS CUANTIA9559111 Donaciones Deducibles 5129559111Donaciones Deducibles 9559112 Donaciones No Deducibles 5129559112Donaciones No Deduc DONACIONES NO DEDUCIBLES 9559211 Multas 5129559211Multas 9559212 Intereses por impuestos atras5129559212Intereses por impuestos atrasa9559911 Peajes y Estacionamientos 5129559911Peajes y EstacionamPEAJES Y ESTACIONAMIENTO9559912 Movilidad 5129559912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9559913 Cargas diversas Ejercicios An5129559913Cargas diversas EjeCargas diversas Ejercicios An9559914 Combustible 5129559914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9559916 Refrigerio 5129559916Refrigerio Refrigerio 9559918 MERMAS DESPACHOS 5129559918MERMAS DESPACHOS 9559919 Otras Cargas Diversas de Gest5129559919Otras Cargas DiversOtras Cargas Diversas de Gest

512 09581411 Edificios y otras costruccione 5129581411Edificios y otras costDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONS9581421 Maquinarias y equipos 5129581421Maquinarias y equipos 9581431 Unidades de transporte 5129581431Unidades de transporte 9581441 Muebles y enseres 5129581441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9581451 Equipos de cÛmputo 5129581451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9581452 Equipos diversos 5129581452Equipos diversos 9581461 Herramientas 5129581461Herramientas 9581462 Unidades de reemplazo 5129581462Unidades de reemplazo 9582131 Softwares - licencias 5129582131Softwares - licencias 9582191 Gastos de promociÛn y preoper5129582191Gastos de promociÛn y preopera9584111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar5129584111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9584141 Cobranza dudosa Ctas x Cob di5129584141Cobranza dudosa Ctas x Cob div


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9584211 Desvalorizacion de suministro5129584211Desvalorizacion de suministros9586911 Otras provisiones 5129586911Otras provisiones

512 0TOTAL 512 512TOTAL 512 0

513 DESPACHO 9512111 Tierra 5139512111Tierra 9512112 Arcilla 5139512112Arcilla 9512113 Arcilla Verde 5139512113Arcilla Verde 9512114 Tierra Procesada - Galleta 5139512114Tierra Procesada - Galleta 9512911 Mermas tierra 5139512911Mermas tierra 9512912 Mermas arcilla 5139512912Mermas arcilla 9513211 Aceites 5139513211Aceites VARIOS9513212 Grasas 5139513212Grasas VARIOS9513213 Combustibles 5139513213Combustibles COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9513214 Suministros en General 5139513214Suministros en GeneVARIOS9513311 Repuestos en General 5139513311Repuestos en GeneraVARIOS9513911 Faltante de suministros 5139513911Faltante de suministros

513 09521111 Sueldo Basico Empleados 5139521111Sueldo Basico EmpleadoSUELDOS BASICO 9521112 Horas Extras Empleados 5139521112Horas Extras EmpleaHORAS EXTRAS EMPLEADOS 9521113 Jornal Basico Obreros 5139521113Jornal Basico ObrerJORNAL BASICO 9521114 Horas Extras Obreros 5139521114Horas Extras ObreroHORAS EXTRAS OBREROS 9521211 Comisiones Vendedores 5139521211Comisiones Vendedores 9521311 Remuneraciones en Especie 5139521311Remuneraciones en Especie 9521411 Gratificaciones Empleados 5139521411Gratificaciones EmpGRATIFICACION EMPLEADOS 9521412 Gratificaciones Obreros 5139521412Gratificaciones ObrGRATIFICACIONES OBREROS 9521511 Vacaciones Empleados 5139521511Vacaciones EmpleadoVACACIONES EMPLEADOS


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9521512 Vacaciones Obreros 5139521512Vacaciones Obreros VACACIONES OBREROS 9522111 Asignacion Familiar 5139522111Asignacion FamiliarASIGNACIONES 9522112 Bonificaciones 5139522112Bonificaciones Bonificaciones 9522113 Premios y obsequios 5139522113Premios y obsequios 9522114 Incremento AFP 3% - 10.23% 5139522114Incremento AFP 3% - 10.23% 9522115 Practicantes 5139522115Practicantes 9522116 Movilidad 5139522116Movilidad 9522117 Botiquin Primeros Auxilios 5139522117Botiquin Primeros Auxilios 9522118 Renovacion Contratos M. Traba5139522118Renovacion Contratos M. Trabaj9522119 Varios 5139522119Varios 9523111 Indemnizacion Empleados (cese5139523111Indemnizacion Empleados (cese)9523112 Indemnizacion Obreros (cese) 5139523112Indemnizacion Obreros (cese) 9523113 Indemnizacion Empleados (extr5139523113Indemnizacion Empleados (extra9523114 Indemnizacion Obreros (extrao5139523114Indemnizacion Obreros (extraor9524111 Capacitacion Empleados 5139524111Capacitacion Empleados 9524112 Capacitacion Obreros 5139524112Capacitacion Obreros 9525111 Reunion Anual y otra activida5139525111Reunion Anual y otra actividad9525112 Reunion de Socios 5139525112Reunion de Socios 9525113 Reunion de Personal 5139525113Reunion de Personal 9527111 Regimen Prestaciones de Salud5139527111Regimen PrestacioneREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9527211 ONP 5139527211ONP 9527212 AFP 5139527212AFP 9527311 Accidentes de Trabajo 5139527311Accidentes de TrabaAccidentes de Trabajo 9527312 SCTR Salud 5139527312SCTR Salud SCTR - SALUD 9527313 SCTR Pension 5139527313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9527411 Seguro de Vida 5139527411Seguro de Vida SEGURO DE VIDA 9527511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emple5139527511Seg.P.De PR.D Salud Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9527512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrer5139527512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9527513 Seg.P.De PR.D Salud- Particul5139527513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9527514 EPS 2.25 CREDITO 5139527514EPS 2.25 CREDITO 9527711 SENATI Empleados 5139527711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9527712 SENATI Obreros 5139527712SENATI Obreros SENATI OBREROS9527811 Examenes Medicos Preventivos 5139527811Examenes Medicos Preventivos 9528111 Dietas al Directorio 5139528111Dietas al Directorio 9529111 CTS Empleados 5139529111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS9529112 CTS Obreros 5139529112CTS Obreros COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS

513 09531111 Transporte de Crudo Tunel 5139531111Transporte de Crudo Tunel 9531112 Transporte de Crudo Boveda 5139531112Transporte de Crudo Boveda 9531113 Transporte de Crudo Hofman 5139531113Transporte de Crudo Hofman 9531114 Transporte de Deshecho y Merm5139531114Transporte de Deshecho y Merma9531115 Transporte Cocido IN planta 5139531115Transporte Cocido IN planta 9531116 Transporte Cocido OUT planta 5139531116Transporte Cocido OUT planta 9531121 Transporte de Personal Emplea5139531121Transporte de PersoTRANSPORTE DE PERSONAL 9531122 Transporte de Personal Obrero5139531122Transporte de Personal Obreros9531211 Correspondencia 5139531211Correspondencia 9531311 Alojamiento Viajes 5139531311Alojamiento Viajes 9531411 Alimentacion Viajes 5139531411Alimentacion Viajes 9531511 Pasajes 5139531511Pasajes 9531512 Otros Gastos de Viaje varios 5139531512Otros Gastos de Viaje varios 9532111 Consultoria Administrativa 5139532111Consultoria Administrativa 9532211 Honorario o ConsultorÌa Legal5139532211Honorario o ConsultorÌa Legal 9532212 Honorario o ConsultorÌa Tribu5139532212Honorario o ConsultorÌa Tribut9532311 Consultoria Contable 5139532311Consultoria Contable


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9532312 AuditorÌa Financiera 5139532312AuditorÌa Financiera 9532511 Estudio impacto ambiental 5139532511Estudio impacto ambiental 9532911 Gastos Notarial y Registral 5139532911Gastos Notarial y Registral 9534311 Mantenimiento Instalaciones 5139534311Mantenimiento Instalaciones 9534312 Mantenimiento Maq y Equipo 5139534312Mantenimiento Maq yMANT.MAQUINARIA Y EQUIPO 9534313 Mantenimiento Unidad d Transp5139534313Mantenimiento Unidad d Transp 9534314 Mantenimiento Muebles y Enser5139534314Mantenimiento Muebles y Enser 9534315 Mantenimiento Otros Equipos 5139534315Mantenimiento Otros MANT. OTROS EQUIPOS9534316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 5139534316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9534321 Reparaciones Instalaciones 5139534321Reparaciones Instalaciones 9534322 Reparaciones Maq y Equipo 5139534322Reparaciones Maq y Equipo 9534323 Reparaciones Unidad d Transp 5139534323Reparaciones Unidad d Transp 9534324 Reparaciones Muebles y Enser 5139534324Reparaciones Muebles y Enser 9534325 Reparaciones Otros Equipos 5139534325Reparaciones Otros Equipos 9535111 Alquiler Terrenos 5139535111Alquiler Terrenos 9535211 Alquiler Edificios y Oficinas5139535211Alquiler Edificios Alquiler Edificios y Oficinas9535311 Alquiler Maquinarias 5139535311Alquiler MaquinariaAlquiler Maquinarias 9535411 Alquiler Unidad d Transporte 5139535411Alquiler Unidad d Transporte 9535611 Alquiler Equipos Diversos 5139535611Alquiler Equipos Diversos 9536111 Energia Electrica 5139536111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9536211 Gas natural 5139536211Gas natural 9536311 Agua 5139536311Agua 9536411 Telefonos 5139536411Telefonos 9536412 NEXTEL 5139536412NEXTEL NEXTEL 9536413 Celulares 5139536413Celulares Celulares9536511 Internet 5139536511Internet 9537111 Publicidad 5139537111Publicidad


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9537112 Publicidad en Medios de Comun5139537112Publicidad en Medios de Comuni9537113 Impresiones, Copias y otros 5139537113Impresiones, CopiasVARIOS9537114 PINTADO DE LOCALES 5139537114PINTADO DE LOCALES 9537311 Atencion a Clientes 5139537311Atencion a Clientes 9537312 Gastos de Representación 5139537312Gastos de Representación 9538111 Coronamiento-Vaciado Coches 5139538111Coronamiento-Vaciado Coches 9538112 Mecanizado de Dados 5139538112Mecanizado de Dados 9538113 Labranza d Bloques Artesanale5139538113Labranza d Bloques Artesanales9538114 Comision de Venta 5139538114Comision de Venta 9539111 Comisiones Bancarias 5139539111Comisiones Bancarias 9539112 Portes 5139539112Portes 9539113 Otros Gastos Bancarios 5139539113Otros Gastos Bancarios 9539911 Servicio de Vigilancia 5139539911Servicio de VigilanSERVICIO DE VIGILANCIA 9539912 Serv Concesionario Alimentos 5139539912Serv Concesionario CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9539913 Serv de Personal Cooperativa 5139539913Serv de Personal CoServ de Personal Cooperativa 9539914 Servicios Varios 5139539914Servicios Varios VARIOS9539915 Estiba Despachos 5139539915Estiba Despachos VARIOS

513 09541111 IGV 5139541111IGV 9541211 ITF 5139541211ITF 9541311 ITAN 5139541311ITAN 9543111 Impuesto Predial 5139543111Impuesto Predial IMPUESTO PREDIAL9543211 Arbitrios Municipales 5139543211Arbitrios MunicipalARBITRIOS MUNICIPALES9543311 Impuesto Patrimonio Vehicular5139543311Impuesto Patrimonio Vehicular 9544111 SENATI 5139544111SENATI

513 09551111 Seguros 5139551111Seguros SEGUROS


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9553111 Suscripciones Periodic Revist5139553111Suscripciones Periodic Revista9555121 CNE activos adquiridos en A.F5139555121CNE activos adquiridos en A.F 9555131 CNE Inm Maquinaria Equipo 5139555131CNE Inm Maquinaria Equipo 9556111 Utiles de Oficina y Escritori5139556111Utiles de Oficina yUTILES DE ESCRITORIO 9556112 Suministros Equipo Computo 5139556112Suministros Equipo Computo 9556113 Toner para Impresoras Laser 5139556113Toner para Impresoras Laser 9556114 Activos menores 5139556114Activos menores ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 9559111 Donaciones Deducibles 5139559111Donaciones Deducibles 9559112 Donaciones No Deducibles 5139559112Donaciones No Deducibles 9559211 Multas 5139559211Multas 9559212 Intereses por impuestos atras5139559212Intereses por impuestos atrasa9559911 Peajes y Estacionamientos 5139559911Peajes y Estacionamientos 9559912 Movilidad 5139559912Movilidad 9559913 Cargas diversas Ejercicios An5139559913Cargas diversas EjeCargas diversas Ejercicios An9559914 Combustible 5139559914Combustible 9559916 Refrigerio 5139559916Refrigerio 9559918 MERMAS DESPACHOS 5139559918MERMAS DESPACHOS MERMA EN DESPACHO 9559919 Otras Cargas Diversas de Gest5139559919Otras Cargas Diversas de Gesti

513 09581411 Edificios y otras costruccione 5139581411Edificios y otras costDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONS9581421 Maquinarias y equipos 5139581421Maquinarias y equipDEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS9581431 Unidades de transporte 5139581431Unidades de transporte 9581441 Muebles y enseres 5139581441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9581451 Equipos de cÛmputo 5139581451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9581452 Equipos diversos 5139581452Equipos diversos 9581461 Herramientas 5139581461Herramientas 9581462 Unidades de reemplazo 5139581462Unidades de reemplazo


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9582131 Softwares - licencias 5139582131Softwares - licencias 9582191 Gastos de promociÛn y preoper5139582191Gastos de promociÛn y preopera9584111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar5139584111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9584141 Cobranza dudosa Ctas x Cob di5139584141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9584211 Desvalorizacion de suministro5139584211Desvalorizacion de suministros9586911 Otras provisiones 5139586911Otras provisiones

513 0TOTAL 513 513TOTAL 513 0

515 MARKETING 9512111 Tierra 5159512111Tierra 9512112 Arcilla 5159512112Arcilla 9512113 Arcilla Verde 5159512113Arcilla Verde 9512114 Tierra Procesada - Galleta 5159512114Tierra Procesada - Galleta 9512911 Mermas tierra 5159512911Mermas tierra 9512912 Mermas arcilla 5159512912Mermas arcilla 9513211 Aceites 5159513211Aceites 9513212 Grasas 5159513212Grasas 9513213 Combustibles 5159513213Combustibles 9513214 Suministros en General 5159513214Suministros en GeneVarios9513311 Repuestos en General 5159513311Repuestos en General 9513911 Faltante de suministros 5159513911Faltante de suministros

515 09521111 Sueldo Basico Empleados 5159521111Sueldo Basico EmpleadoSUELDOS BASICO 9521112 Horas Extras Empleados 5159521112Horas Extras Empleados 9521113 Jornal Basico Obreros 5159521113Jornal Basico Obreros 9521114 Horas Extras Obreros 5159521114Horas Extras Obreros 9521211 Comisiones Vendedores 5159521211Comisiones VendedorCOMISION VENDEDORES


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9521311 Remuneraciones en Especie 5159521311Remuneraciones en Especie 9521411 Gratificaciones Empleados 5159521411Gratificaciones EmpGRATIFICACION EMPLEADOS 9521412 Gratificaciones Obreros 5159521412Gratificaciones Obreros 9521511 Vacaciones Empleados 5159521511Vacaciones EmpleadoVACACIONES EMPLEADOS 9521512 Vacaciones Obreros 5159521512Vacaciones Obreros 9522111 Asignacion Familiar 5159522111Asignacion Familiar 9522112 Bonificaciones 5159522112Bonificaciones BONIFICACIONES9522113 Premios y obsequios 5159522113Premios y obsequios 9522114 Incremento AFP 3% - 10.23% 5159522114Incremento AFP 3% - 10.23% 9522115 Practicantes 5159522115Practicantes 9522116 Movilidad 5159522116Movilidad 9522117 Botiquin Primeros Auxilios 5159522117Botiquin Primeros Auxilios 9522118 Renovacion Contratos M. Traba5159522118Renovacion Contratos M. Trabaj9522119 Varios 5159522119Varios 9523111 Indemnizacion Empleados (cese5159523111Indemnizacion Empleados (cese)9523112 Indemnizacion Obreros (cese) 5159523112Indemnizacion Obreros (cese) 9523113 Indemnizacion Empleados (extr5159523113Indemnizacion Empleados (extra9523114 Indemnizacion Obreros (extrao5159523114Indemnizacion Obreros (extraor9524111 Capacitacion Empleados 5159524111Capacitacion Empleados 9524112 Capacitacion Obreros 5159524112Capacitacion Obreros 9525111 Reunion Anual y otra activida5159525111Reunion Anual y otra actividad9525112 Reunion de Socios 5159525112Reunion de Socios 9525113 Reunion de Personal 5159525113Reunion de Personal 9527111 Regimen Prestaciones de Salud5159527111Regimen PrestacioneREGIMEN PRESTACIONES DE SALUD9527211 ONP 5159527211ONP 9527212 AFP 5159527212AFP 9527311 Accidentes de Trabajo 5159527311Accidentes de Trabajo


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9527312 SCTR Salud 5159527312SCTR Salud SCTR - SALUD 9527313 SCTR Pension 5159527313SCTR Pension SCTR - PENSIONES 9527411 Seguro de Vida 5159527411Seguro de Vida Seguro de Vida 9527511 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emple5159527511Seg.P.De PR.D Salud Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea9527512 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrer5159527512Seg.P.De PR.D Salud-EPS Obrero9527513 Seg.P.De PR.D Salud- Particul5159527513Seg.P.De PR.D Salud- Particula9527514 EPS 2.25 CREDITO 5159527514EPS 2.25 CREDITO 9527711 SENATI Empleados 5159527711SENATI Empleados SENATI EMPLEADOS9527712 SENATI Obreros 5159527712SENATI Obreros 9527811 Examenes Medicos Preventivos 5159527811Examenes Medicos Preventivos 9528111 Dietas al Directorio 5159528111Dietas al Directorio 9529111 CTS Empleados 5159529111CTS Empleados COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS9529112 CTS Obreros 5159529112CTS Obreros

515 09531111 Transporte de Crudo Tunel 5159531111Transporte de Crudo Tunel 9531112 Transporte de Crudo Boveda 5159531112Transporte de Crudo Boveda 9531113 Transporte de Crudo Hofman 5159531113Transporte de Crudo Hofman 9531114 Transporte de Deshecho y Merm5159531114Transporte de Deshecho y Merma9531115 Transporte Cocido IN planta 5159531115Transporte Cocido IN planta 9531116 Transporte Cocido OUT planta 5159531116Transporte Cocido OUT planta 9531121 Transporte de Personal Emplea5159531121Transporte de PersoTRANSPORTE DE PERSONAL 9531122 Transporte de Personal Obrero5159531122Transporte de Personal Obreros9531211 Correspondencia 5159531211Correspondencia CORREOS PORTES Y APARTADOS 9531311 Alojamiento Viajes 5159531311Alojamiento Viajes Alimentacion Viajes 9531411 Alimentacion Viajes 5159531411Alimentacion ViajesAlojamiento Viajes 9531511 Pasajes 5159531511Pasajes Pasajes 9531512 Otros Gastos de Viaje varios 5159531512Otros Gastos de ViaOtros Gastos de Viaje varios


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9532111 Consultoria Administrativa 5159532111Consultoria Administrativa 9532211 Honorario o ConsultorÌa Legal5159532211Honorario o ConsultorÌa Legal 9532212 Honorario o ConsultorÌa Tribu5159532212Honorario o ConsultorÌa Tribut9532311 Consultoria Contable 5159532311Consultoria Contable 9532312 AuditorÌa Financiera 5159532312AuditorÌa Financiera 9532511 Estudio impacto ambiental 5159532511Estudio impacto ambiental 9532911 Gastos Notarial y Registral 5159532911Gastos Notarial y Registral 9534311 Mantenimiento Instalaciones 5159534311Mantenimiento Instalaciones 9534312 Mantenimiento Maq y Equipo 5159534312Mantenimiento Maq y Equipo 9534313 Mantenimiento Unidad d Transp5159534313Mantenimiento Unidad d Transp 9534314 Mantenimiento Muebles y Enser5159534314Mantenimiento Muebles y Enser 9534315 Mantenimiento Otros Equipos 5159534315Mantenimiento Otros Equipos 9534316 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 5159534316MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9534321 Reparaciones Instalaciones 5159534321Reparaciones Instalaciones 9534322 Reparaciones Maq y Equipo 5159534322Reparaciones Maq y Equipo 9534323 Reparaciones Unidad d Transp 5159534323Reparaciones Unidad d Transp 9534324 Reparaciones Muebles y Enser 5159534324Reparaciones Muebles y Enser 9534325 Reparaciones Otros Equipos 5159534325Reparaciones Otros Equipos 9535111 Alquiler Terrenos 5159535111Alquiler Terrenos 9535211 Alquiler Edificios y Oficinas5159535211Alquiler Edificios Alquiler Edificios y Oficinas9535311 Alquiler Maquinarias 5159535311Alquiler Maquinarias 9535411 Alquiler Unidad d Transporte 5159535411Alquiler Unidad d Transporte 9535611 Alquiler Equipos Diversos 5159535611Alquiler Equipos DiAlquiler Equipos Diversos 9536111 Energia Electrica 5159536111Energia Electrica ENERGIA ELECTRICA 9536211 Gas natural 5159536211Gas natural 9536311 Agua 5159536311Agua 9536411 Telefonos 5159536411Telefonos


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9536412 NEXTEL 5159536412NEXTEL NEXTEL 9536413 Celulares 5159536413Celulares 9536511 Internet 5159536511Internet 9537111 Publicidad 5159537111Publicidad PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 9537112 Publicidad en Medios de Comun5159537112Publicidad en MedioPUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUN9537113 Impresiones, Copias y otros 5159537113Impresiones, CopiasImpresiones, Copias y otros 9537114 PINTADO DE LOCALES 5159537114PINTADO DE LOCALES Pintado de locales. 9537311 Atencion a Clientes 5159537311Atencion a ClientesAtencion a Clientes 9537312 Gastos de Representación 5159537312Gastos de Representación 9538111 Coronamiento-Vaciado Coches 5159538111Coronamiento-Vaciado Coches 9538112 Mecanizado de Dados 5159538112Mecanizado de Dados 9538113 Labranza d Bloques Artesanale5159538113Labranza d Bloques Artesanales9538114 Comision de Venta 5159538114Comision de Venta 9539111 Comisiones Bancarias 5159539111Comisiones Bancarias 9539112 Portes 5159539112Portes 9539113 Otros Gastos Bancarios 5159539113Otros Gastos Bancarios 9539911 Servicio de Vigilancia 5159539911Servicio de Vigilancia 9539912 Serv Concesionario Alimentos 5159539912Serv Concesionario CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 9539913 Serv de Personal Cooperativa 5159539913Serv de Personal CoSERVICIO DE PERSONAL-COOPERAT9539914 Servicios Varios 5159539914Servicios Varios SERVICIOS VARIOS9539915 Estiba Despachos 5159539915Estiba Despachos

515 09541111 IGV 5159541111IGV 9541211 ITF 5159541211ITF 9541311 ITAN 5159541311ITAN 9543111 Impuesto Predial 5159543111Impuesto Predial IMPUESTO PREDIAL9543211 Arbitrios Municipales 5159543211Arbitrios Municipales


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9543311 Impuesto Patrimonio Vehicular5159543311Impuesto Patrimonio Vehicular 9544111 SENATI 5159544111SENATI

515 09551111 Seguros 5159551111Seguros 9553111 Suscripciones Periodic Revist5159553111Suscripciones Periodic Revista9555121 CNE activos adquiridos en A.F5159555121CNE activos adquiridos en A.F 9555131 CNE Inm Maquinaria Equipo 5159555131CNE Inm Maquinaria Equipo

9555141 MARCAS Y PATENTES 5159555141MARCAS Y PATENTES MARCAS Y PATENTES 9556111 Utiles de Oficina y Escritori5159556111Utiles de Oficina yUTILES DE ESCRITORIO 9556112 Suministros Equipo Computo 5159556112Suministros Equipo Computo 9556113 Toner para Impresoras Laser 5159556113Toner para Impresoras Laser 9556114 Activos menores 5159556114Activos menores ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 9559111 Donaciones Deducibles 5159559111Donaciones Deducibles 9559112 Donaciones No Deducibles 5159559112Donaciones No Deducibles 9559211 Multas 5159559211Multas 9559212 Intereses por impuestos atras5159559212Intereses por impuestos atrasa9559911 Peajes y Estacionamientos 5159559911Peajes y EstacionamPeajes y Estacionamientos 9559912 Movilidad 5159559912Movilidad COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9559913 Cargas diversas Ejercicios An5159559913Cargas diversas Ejercicios Ant9559914 Combustible 5159559914Combustible COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 9559916 Refrigerio 5159559916Refrigerio 9559918 MERMAS DESPACHOS 5159559918MERMAS DESPACHOS 9559919 Otras Cargas Diversas de Gest5159559919Otras Cargas DiversOtras Cargas Diversas de Gest

515 09581411 Edificios y otras costruccione 5159581411Edificios y otras costDEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONS9581421 Maquinarias y equipos 5159581421Maquinarias y equipos 9581431 Unidades de transporte 5159581431Unidades de transporte


CUENTA : 95Cuenta Descripción CONCATENADO GASTO9581441 Muebles y enseres 5159581441Muebles y enseres DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 9581451 Equipos de cÛmputo 5159581451Equipos de cÛmputo Equipos de cómputo 9581452 Equipos diversos 5159581452Equipos diversos 9581461 Herramientas 5159581461Herramientas 9581462 Unidades de reemplazo 5159581462Unidades de reemplazo 9582131 Softwares - licencias 5159582131Softwares - licencias 9582191 Gastos de promociÛn y preoper5159582191Gastos de promociÛn y preopera9584111 Cobranza dudosa Ctas x cobrar5159584111Cobranza dudosa Ctas x cobrar 9584141 Cobranza dudosa Ctas x Cob di5159584141Cobranza dudosa Ctas x Cob div9584211 Desvalorizacion de suministro5159584211Desvalorizacion de suministros9586911 Otras provisiones 5159586911Otras provisiones

515 0TOTAL 515 515TOTAL 515 0TOTAL 95

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73.08 0.00 217.10 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73.08 0.00 217.10 0.00 0.00 0.00 0.0016,400.00 15,503.00 17,100.00 16,850.00 17,600.00 16,100.00 15,350.00

0.00 391.43 0.00 0.00 0.00 0.00 162.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,000.00 15,900.00 18,900.00 20,900.00 16,700.00 21,900.00 17,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,057.98 4,866.44 5,035.88 5,711.01 5,928.62 5,868.06 6,015.290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,028.99 2,433.23 2,517.95 2,855.53 2,964.30 2,934.02 4,231.920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270.00 337.50 337.50 405.00 405.00 375.00 375.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,343.07 2,829.49 3,072.40 3,377.73 2,873.73 2,813.62 2,559.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86.80 77.10 84.80 91.56 83.28 819.32 83.7983.21 73.92 81.30 87.78 79.85 88.25 80.280.00 0.00 362.00 124.01 113.61 130.10 130.10

69.23 62.81 0.00 56.25 249.75 3,684.36 582.460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

282.54 240.99 272.55 286.18 260.31 287.80 261.83


2,233.19 2,637.27 2,721.96 3,059.40 3,168.15 3,137.89 3,501.380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,855.01 45,713.18 50,486.34 53,804.45 50,426.60 58,138.42 53,739.280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,889.83

40,158.59 28,771.71 91,637.95 71,172.48 74,387.62 77,381.57 106,364.05130.00 186.05 697.30 218.38 1,500.00 702.16 1,912.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022.37 13.56 73.31 97.17 65.26 0.00 36.02

100.38 752.21 338.38 783.99 251.86 572.41 447.98251.12 781.35 501.66 491.66 300.55 98.55 592.88634.00 1,254.89 480.00 748.18 1,394.00 341.00 157.50386.76 61.46 0.00 53.10 42.28 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


93.22 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187.00 187.00 13,251.52 6,397.00 8,487.00 8,487.00 8,487.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

591.98 660.20 730.53 683.51 784.74 854.11 1,040.950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.02 30.370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.90 0.00

942.66 958.09 1,063.97 960.11 983.74 729.13 942.14304.60 304.08 304.08 304.08 304.09 305.93 331.88

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,403.14 10,674.47 876.55 1,282.05 0.00 0.00 90,588.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 5,252.50 2,510.00 0.000.00 2,110.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


20,735.81 345.39 0.00 1,006.90 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

904.50 894.82 898.82 927.09 894.82 6,653.83 15,699.80295.00 450.00 750.00 750.00 750.00 592.13 1,286.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00470.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,351.88

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0070,611.37 48,405.28 112,544.07 85,875.70 95,398.46 99,715.74 253,314.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.018.16 8.16 5.43 5.43 5.43 5.43 5.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.38 16.38 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.76 8.05

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 2,100.40 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56.32 166.80 103.32 49.12 141.46 72.10 89.28532.40 391.00 242.50 95.00 622.00 127.00 150.00

0.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.00754.24 3,762.25 4,359.97 7,341.23 4,236.44 889.36 4,192.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.70 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92.90 1,083.47 933.86 217.86 1,239.07 166.98 172.991,858.18 5,825.84 6,283.45 8,225.93 8,780.22 1,984.57 5,191.08

313.11 398.20 398.20 398.20 398.20 398.20 398.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64.10 177.83 177.83 198.89 177.83 172.32 182.47241.41 579.63 579.63 590.73 545.06 707.15 586.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


618.62 1,155.66 1,155.66 1,187.82 1,121.09 1,277.67 1,166.75123,032.64 101,116.34 170,700.06 149,107.34 155,739.81 161,129.84 313,424.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46.86 0.00 0.00 15.37 30.87 0.00 95.140.00 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 32.160.00 0.00 1,480.84 11.56 550.39 398.33 187.47

16,121.85 9,796.81 9,304.22 6,115.93 71,696.37 27,144.35 30,212.550.00 167.72 35.61 34.33 65.54 0.00 402.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,168.71 9,964.53 10,820.67 6,187.34 72,343.17 27,542.68 30,930.045,600.00 5,600.00 7,550.00 8,900.00 8,900.00 7,633.33 9,100.001,075.73 1,620.16 1,151.83 1,362.50 1,096.85 1,065.70 0.00

15,949.77 16,173.25 17,553.77 17,211.10 19,283.05 18,012.03 19,910.903,233.31 3,264.71 2,866.88 4,788.34 4,417.19 3,843.91 6,188.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,073.11 1,119.55 1,466.87 1,774.02 1,782.23 1,717.26 1,715.483,425.94 3,612.76 3,679.89 3,874.00 4,082.26 3,864.67 3,906.43

536.55 559.79 733.43 887.01 891.11 858.62 857.73

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio1,712.98 1,806.38 1,839.96 1,937.00 2,041.15 1,932.34 1,953.251,003.50 1,350.00 1,215.00 1,282.50 1,417.50 1,425.00 1,500.00

0.00 87.17 150.23 3.68 151.21 0.00 4,594.330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,530.15 2,607.48 2,864.67 3,086.93 3,509.81 2,923.82 3,570.440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681.01 640.15

180.02 183.87 200.17 213.84 236.29 198.49 245.84137.34 140.65 153.45 163.59 182.36 152.27 188.64

0.00 0.00 352.53 132.37 136.63 114.68 114.680.00 0.00 0.00 0.00 60.38 0.00 0.00


50.57 56.68 66.78 79.00 108.85 67.49 84.98157.51 160.63 171.96 172.63 186.37 172.36 212.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

578.06 601.27 774.85 939.12 943.23 873.20 960.031,712.29 1,805.63 1,839.20 1,936.21 2,040.31 1,931.57 1,952.42

38,956.83 40,749.98 44,631.47 48,743.84 51,466.78 48,467.75 57,696.030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321.35 201.99 1,312.50 1,191.66 3,170.48 2,300.27 3,185.660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


450.00 1,390.00 8,997.90 -1,499.29 -2,399.29 -2,399.29 1,800.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,557.00 10,557.00 10,557.00 10,557.00 10,557.00 10,557.00 10,557.007,980.00 1,350.00 55,325.00 -4,310.00 -14,340.00 -7,834.17 329.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

994.53 1,109.13 1,227.30 1,148.30 1,318.36 1,270.86 1,275.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77.39 54.20 53.97 8.90 9.12 99.65 53.1050.80 34.80 33.62 37.54 28.20 74.29 30.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,521.90 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,048.65 9,027.56 9,027.56 9,097.70 9,027.56 5,005.99 14,656.926,100.00 4,479.00 7,840.00 7,840.00 8,070.00 4,600.98 3,473.24

29,486.31 22,263.08 17,372.81 21,456.82 48,766.24 32,664.90 43,037.601,280.00 1,320.00 0.00 2,000.00 2,530.00 1,115.00 2,245.002,967.51 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

69,313.54 51,786.76 113,269.56 48,508.63 66,737.67 47,955.48 80,643.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

340.18 340.18 331.33 331.33 331.33 331.33 331.33346.16 346.16 230.52 230.52 230.52 230.52 230.52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

686.34 686.34 561.85 561.85 561.85 561.85 561.85422.32 422.32 409.19 348.65 849.53 408.67 408.67


66.95 0.00 48.25 434.74 0.00 0.00 15.250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 234.61 174.07 -408.68 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

238,462.09 235,507.76 350,495.22 312,950.18 520,865.85 453,185.92 401,547.170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

238,951.36 235,930.08 351,187.27 313,907.64 521,306.70 453,594.59 402,394.82184.33 155.63 184.33 184.35 184.35 184.35 184.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 871.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.16 62.32 62.32 64.10 100.15 97.05 102.79267.86 160.60 160.60 261.31 235.61 298.89 242.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

552.35 378.55 407.25 509.76 520.11 580.29 1,400.60364,629.13 339,496.24 520,878.07 418,419.06 712,936.28 578,702.64 573,626.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,936.47 3,797.89 3,941.82 0.00 2.95 0.00 5,938.040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,936.47 3,797.89 3,941.82 0.00 2.95 0.00 5,938.043,000.00 4,934.33 4,546.67 4,600.00 10,266.67 13,266.67 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,000.00 1,200.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00


500.00 766.67 766.67 840.28 3,173.61 2,934.72 616.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 383.33 383.33 420.14 1,586.81 1,467.36 308.330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270.00 534.00 517.20 414.00 920.98 1,075.00 283.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio7.20 12.80 13.79 11.04 27.96 401.90 10.086.90 12.27 13.22 10.58 26.79 35.67 9.660.00 0.00 47.20 12.00 20.00 16.00 16.000.00 0.00 0.00 0.00 217.50 1,847.56 94.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.50 44.50 43.10 34.50 94.87 116.33 31.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279.98 413.26 413.26 450.05 1,616.25 1,496.85 359.580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,336.58 8,101.16 7,944.44 6,792.59 19,023.44 23,658.06 5,929.820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260.00 23.26 314.59 436.76 210.00 1,404.29 885.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 42.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

343.75 67.80 0.00 0.00 38.14 255.28 0.00131.34 39.83 12.00 0.00 23.00 21.19 0.00

0.00 0.00 282.04 0.00 70.00 175.00 0.000.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187.00 398.86 687.00 6,951.14 695.47 187.00 187.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 550.00 0.00 0.00 230.85 12,366.00

355.19 396.13 438.32 410.11 470.84 453.88 455.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,340.00 21,260.00 63,647.58 22,079.14 12,850.99 40,989.99 8,160.0039,227.20 11,329.99 25,747.20 0.00 0.00 36,061.53 72,976.491,639.96 476.70 3,006.95 990.00 3,868.35 300.00 845.49

0.00 5,571.00 390.00 0.00 4,068.00 0.00 0.000.00 978.82 120.60 128.82 216.61 139.56 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85.00 30.00 75.00 75.01 95.00 59.55 128.660.00 15.00 0.00 718.05 972.82 972.82 1,298.48

10,100.00 6,080.00 12,100.00 0.00 2,429.98 0.00 5,831.190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64,775.17 46,824.52 107,476.11 31,892.79 26,115.52 81,796.21 103,567.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.22 8.22 8.01 8.01 8.01 8.01 8.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,209.94 0.000.00 0.00 16.00 0.00 25.42 5.08 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

338.98 381.36 161.00 0.00 1,805.09 635.60 1,320.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.14 0.00 152.32 0.00 0.00 8.50 0.0035.00 0.00 163.00 193.00 172.50 81.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

254.24 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,064.50 1,707.10 995.03 480.85 4,325.01 8,533.93 2,225.782,722.86 2,088.46 1,487.35 673.85 6,328.02 12,674.05 3,545.78

85.09 28.72 0.02 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

542.79 170.60 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00105,322.09 60,990.85 120,999.63 39,367.24 51,477.94 118,136.33 118,989.38592,983.86 501,603.43 812,577.76 606,893.64 920,154.03 857,968.81 1,006,040.74


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTAS TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV

Meses Total DIC Concepto Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011

Cargas de Personal SUELDOS BASICO 16,400 ### ### ### ### ### 15,350 ### ###HORAS EXTRAS EMPLEADOS 391 - - - - 163 - - COMISIONES VENDEDORES 21,000 ### ### ### ### ### 17,800 ### ###BONIFICACIONES - - - - - 2,605 2,605 ASIGNACIONES 270 338 338 405 405 375 375 2,505 608 GRATIFICACION EMPLEADOS 4,058 4,866 5,036 5,711 5,929 5,868 6,015 37,483 3,281 VACACIONES EMPLEADOS 2,029 2,433 2,518 2,856 2,964 2,934 4,232 19,966 1,641 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 3,343 2,829 3,072 3,378 2,874 2,814 2,560 20,870 2,813 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea 69 63 - 56 250 3,684 582 4,705 - SEGURO DE VIDA - - 362 124 114 130 130 860 87 SCTR - SALUD 87 77 85 92 83 819 84 1,327 75 SCTR - PENSIONES 83 74 81 88 80 88 80 575 72 MOVILIDAD 360 - - - - - 360 SENATI 283 241 273 286 260 288 262 1,892 234 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 2,233 2,637 2,722 3,059 3,168 3,138 3,501 20,459 1,824

Total Cargas de Personal 49,855 ### ### ### ### ### 53,739 ### ###Cargas Diversas de Gestión SEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 422

Utiles de Oficina y Escritorio - - - - 21 8 - Refrigerio - - - - 300 - - DONACIONES NO DEDUCIBLES - - - 2,100 - - - PEAJES Y ESTACIONAMIENTO 56 167 103 49 141 72 89 678 132 COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 1,287 4,153 4,602 7,436 4,858 1,016 4,343 27,696 5,769 ACTIVOS DE MENOS CUANTIA - - - - - 170 170 Otras Cargas Diversas de Gesti 93 1,083 934 218 1,239 167 173 3,907 2,801 Cargas diversas Ejercicios Ant - 235 174 -409 - - - IMPRESIONES, COPIAS Y OTROS - - - 5,253 2,510 - 7,763 VARIOS 73 - 217 - - - - 290 -

Total Cargas Diversas de Gestión 1,931 5,826 6,501 8,226 ### 4,495 5,191 43,773 9,124 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 313 398 398 398 398 398 398 2,702 311

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 64 178 178 199 178 172 182 1,151 66 Equipos de cómputo 241 580 580 591 545 707 586 3,830 252 Softwares - licencias - - - - - - - - ###

Total Provisiones Diversas 619 1,156 1,156 1,188 1,121 1,278 1,167 7,683 ###Servicios Prestados por Terceros TRANSPORTE DE COCIDO IN PLANTA - - - - 15,890 15,890 -

CORREOS PORTES Y APARTADOS 22 14 73 97 65 - 36 308 PASAJES NACIONALES Y EXTRANJER (COURRIER) 634 1,255 480 748 1,394 341 158 5,010 - GASTOS DE VIAJES 738 1,595 840 1,329 595 671 1,041 6,809 - TELEFONOS - - - - - 409 - 409 28 Celulares 305 304 304 304 304 306 332 2,159 - NEXTEL 943 958 1,064 960 984 729 942 6,580 15 COMISION DE VENTA 20,736 345 - 1,007 - - - 22,088 7,856 ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICIN 187 187 ### 6,397 8,487 8,487 8,487 45,484 187 Alquiler Maquinarias 150 MANT.EDIFICIO E INSTALACIONES 93 2,110 940 - - 50 - 3,193 ENERGIA ELECTRICA 592 660 731 684 785 854 1,041 5,346 605 AGUA Y DESAGUE - - - - 29 30 59 IMPRESIONES (FACTURAS Y GUIAS DE REMISION) - - - - - - - - 200 PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 4,403 ### 877 1,282 - - 90,588 ### ###SERVICIO DE VIGILANCIA 905 895 899 927 895 6,654 15,700 26,874 CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 295 450 750 750 750 592 1,286 4,874 235 TRANSPORTE DE PERSONAL 130 186 697 218 1,500 702 1,913 5,347 212 SERVICIOS VARIOS 470 - - - - - 9,356 9,827 497

Total Servicios Prestados por Terceros 30,453 ### ### ### ### ### ### ### ###IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 8 8 8 8 8 8 8 56 8 ARBITRIOS MUNICIPALES 8 8 5 5 5 5 5 43 8

Total Tributos 16 16 13 13 13 13 13 100 16

Total General 82,874 ### ### ### ### ### ### ### ###

###

DESPACHO TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO 5,600 5,600 7,550 8,900 8,900 7,633 9,100 53,283 5,360

HORAS EXTRAS EMPLEADOS 1,076 1,620 1,152 1,363 1,097 1,066 - 7,373 1,596 JORNAL BASICO 15,950 16,173 17,554 17,211 19,283 18,012 19,911 124,094 16,414 HORAS EXTRAS OBREROS 3,233 3,265 2,867 4,788 4,417 3,844 6,188 28,603 5,390 Bonificaciones 87 150 4 151 - 4,594 4,987 41 GRATIFICACIONES OBREROS 3,426 3,613 3,680 3,874 4,082 3,865 3,906 26,446 3,298 ASIGNACIONES 1,004 1,350 1,215 1,283 1,418 1,425 1,500 9,194 1,148 GRATIFICACION EMPLEADOS 1,073 1,120 1,467 1,774 1,782 1,717 1,715 10,649 1,455 VACACIONES EMPLEADOS 537 560 733 887 891 859 858 5,324 727 VACACIONES OBREROS 1,713 1,806 1,840 1,937 2,041 1,932 1,953 13,223 1,649 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 2,530 2,607 2,865 3,087 3,510 2,924 3,570 21,093 2,911 Accidentes de Trabajo - - - - 1,681 640 2,321 - Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea - - - - 60 - - 60 47 SEGURO - EPS PACIFICO - - - - - - - - 71 SEGURO DE VIDA - - 353 132 137 115 115 851 143 SCTR - SALUD 180 184 200 214 236 198 246 1,459 206 SCTR - PENSIONES 137 141 153 164 182 152 189 1,118 158 SENATI EMPLEADOS 51 57 67 79 109 67 85 514 68 SENATI OBREROS 158 161 172 173 186 172 213 1,234 178 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 578 601 775 939 943 873 960 5,670 802 COMPENS.TIEMPO SERV.OBREROS 1,712 1,806 1,839 1,936 2,040 1,932 1,952 13,218 2,994

Total Cargas de Personal 38,957 40,750 44,631 48,744 51,467 48,468 57,696 330,713 44,657 Cargas Diversas de Gestión SEGUROS 422 422 409 349 850 409 409 3,269 -

COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD - - 1,481 12 550 398 187 2,629 16,589 UTILES DE ESCRITORIO 67 - 48 435 - - 15 565 - ACTIVOS DE MENOR CUANTIA - - - - - 424 424 MERMA EN DESPACHO ### ### ### ### ### ### ### ### ###OTROS - - - - - - - - 664 Cargas diversas Ejercicios Ant - 235 174 -409 - - - - Otras Cargas Diversas de Gesti - - - - - - - - ###

Total Cargas Diversas de Gestión ### ### ### ### ### ### ### ### ###Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 184 156 184 184 184 184 184 1,262 121

DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 871 871 - DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 100 62 62 64 100 97 103 589 60 Equipos de cómputo 268 161 161 261 236 299 242 1,627 414 Softwares - licencias - - - - - - - 19,202

Total Provisiones Diversas 552 379 407 510 520 580 1,401 4,349 19,797 Servicios Prest. por TerceroNEXTEL 77 54 54 9 9 100 53 356 -

Celulares 51 35 34 38 28 74 30 289 33 MANT.MAQUINARIA Y EQUIPO 450 1,390 8,998 -1,499 -2,399 -2,399 1,800 6,340 - MANT. OTROS EQUIPOS - - 980 - - - 980 - Alquiler Maquinarias 7,980 1,350 55,325 -4,310 ### -7,834 329 38,500 6,950 Alquiler Edificios y Oficinas 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 73,899 10,557 ENERGIA ELECTRICA 995 1,109 1,227 1,148 1,318 1,271 1,276 8,344 1,016 SERVICIO DE VIGILANCIA 9,049 9,028 9,028 9,098 9,028 5,006 14,657 64,892 8,831 SERVICIO DE PERSONAL-COOPERATI - - - - - - - - - CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 6,100 4,479 7,840 7,840 8,070 4,601 3,473 42,403 7,058 TRANSPORTE DE PERSONAL 321 202 1,313 1,192 3,170 2,300 3,186 11,684 406 Serv de Personal Cooperativa 29,486 22,263 17,373 21,457 48,766 32,665 43,038 215,048 17,370 VARIOS 20,416 11,285 10,862 8,176 74,323 28,759 32,988 186,808 550

Total Servicios Prestados por Terceros 85,482 61,751 ### 54,684 ### 75,100 ### 649,544 52,771 Tributos IMPUESTO PREDIAL 340 340 331 331 331 331 331 2,337 340

ARBITRIOS MUNICIPALES 346 346 231 231 231 231 231 1,845 338 Total Tributos 686 686 562 562 562 562 562 4,182 678

Total General ### ### ### ### ### ### ### ### ###

###

MARKETING TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul General 2011Cargas de Personal SUELDOS BASICO 3,000 4,934 4,547 4,600 ### 13,267 3,000 43,614 3,000

COMISION VENDEDORES - 1,000 1,200 - 1,000 1,000 1,200 5,400 450 BONIFICACIONES - - - - 72 - - 72 GRATIFICACION EMPLEADOS 500 767 767 840 3,174 2,935 617 9,599 500 VACACIONES EMPLEADOS 250 383 383 420 1,587 1,467 308 4,799 250 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD 270 534 517 414 921 1,075 284 4,015 311 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea - - - - 218 1,848 95 2,160 SEGURO DE VIDA - - 47 12 20 16 16 111 12 SCTR - SALUD 7 13 14 11 28 402 10 485 8 SCTR - PENSIONES 7 12 13 11 27 36 10 115 8 SENATI EMPLEADOS 23 45 43 35 95 116 32 387 26 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 280 413 413 450 1,616 1,497 360 5,029 280

Total Cargas de Personal 4,337 8,101 7,944 6,793 ### 23,658 5,930 75,786 4,845 Cargas Diversas de Gestión SEGUROS - - - - - - - - 2,797

Peajes y Estacionamientos 30 - 152 - - 9 - 191 3 COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD 289 - 163 193 173 281 - 1,099 20 MARCAS Y PATENTES - - - - 3,210 - 3,210 - UTILES DE ESCRITORIO - - 16 - 25 5 - 47 - ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 339 381 161 - 1,805 636 1,320 4,642 - Otras Cargas Diversas de Gesti 2,065 1,707 995 481 4,325 8,534 2,226 20,332 7,177 Varios 32,936 3,798 3,942 - 3 - 5,938 46,617 ###

Total Cargas Diversas de Gestión 35,659 5,886 5,429 674 6,331 12,674 9,484 110,948 ###Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST 85 29 0 - - - - 114 63

DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 114 38 38 - - - - 189 44 Equipos de cómputo 344 104 104 - - - - 552 65

Total Provisiones Diversas 543 171 142 - - - - 855 172 Servicios Prest. por TerceroNEXTEL 106 105 105 104 106 545 433 1,505 -

Alimentacion Viajes 131 68 - - 38 255 - 493 - Alojamiento Viajes 344 40 12 - 23 21 - 440 93 Pasajes - 282 - 70 175 - 527 - Alquiler Edificios y Oficinas 187 399 687 6,951 695 187 187 9,293 - Alquiler Equipos Diversos - 550 - - 231 12,366 13,147 - ENERGIA ELECTRICA 355 396 438 410 471 454 456 2,980 - PROMOC.PUBLIC.Y PROPAGANDA 12,340 21,260 63,648 22,079 ### 40,990 8,160 181,328 2,229 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 39,227 11,330 25,747 - - 36,062 72,976 185,342 ###Impresiones, Copias y otros 1,640 477 3,007 990 3,868 300 845 11,127 3,857 Pintado de locales. - 5,571 390 - 4,068 - - 10,029 1,847 Gastos Notarial y Registral - - - - - - - - 444 CORREOS PORTES Y APARTADOS 42 - - - - - 42 - Otros Gastos de Viaje varios 10 - - - - - 10 - Atencion a Clientes 979 121 129 217 140 - 1,584 - SERVICIO DE PERSONAL-COOPERATI 15 - 718 973 973 1,298 3,977 - CONCESIONARIO DE ALIMENTOS 85 30 75 75 95 60 129 548 115 TRANSPORTE DE PERSONAL 260 23 315 437 210 1,404 885 3,534 42 SERVICIOS VARIOS 10,100 6,080 12,100 - 2,430 - 5,831 36,541 9,761

Total Servicios Prestados por Terceros 64,775 46,825 107,476 31,893 ### 81,796 ### 462,448 ###Tributos IMPUESTO PREDIAL 8 8 8 8 8 8 8 56 - Total Tributos 8 8 8 8 8 8 8 56 - Total General 105,322 60,991 121,000 39,367 ### ### ### 650,093 ###

247,278


DETALLE DE EGRESOS DIVERSOS, INGRESOS DIVERSOS Y GASTOS FINANCIEROS 2012(Expresado en Nuevos Soles)

Codigo Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TOTAL %

Gastos ITF - Tributos9441211 ITF - - - - #DIV/0!

TOTAL - - - - - - - - 1.00

CNE Inm. Maquinaria y Equipo9455131 CNE INM MAQUINARIA EQUIPO - - - - - - - - #DIV/0!

TOTAL - - - - - - - - 1.00

Venta Inmuebles Maquinaria y Equipo7564110 Venta Inmuebles Maquinaria y Equipo - - - - - - - - #DIV/0!

TOTAL - - - - - - - - 1.00

Gastos Financieros - Diversos97710 INTERES MORATORIO IMPTOS VENCI - - - - - - - - - 97711 INTERESES DE PROVEEDORES - - - - - - - - - 97712 INTERESES EN CTA.CTE. - - - - - - - - -

9771411 INTERESES DE TRIBUTOS 1,683.00 524.00 ### 9.00 - 107,303.00 0.91 9771111 GASTOS P PRESTAMOS INST.FINANC - - - 5.50 - - - 5.50 0.00 9771311 GASTOS INTERESES - - - - - - - - 9771511 5,591.37 5,591.37 9771211 ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 24.00 - 16.00 8.00 5,149.43 16.00 5,213.43 0.04 97751 COMISIONES - - - - - - - - - 97752 PORTES - - - - - - - - - 97753 MANTENIMIENTO DE CTA - - - - - - - - -

9777311 AJUSTE POR REDONDEO 0.96 1.03 31.11 4.29 5.93 0.25 0.06 43.63 0.00 TOTAL 0.96 25.03 1,714.11 549.79 ### 5,158.68 5,607.43 118,156.93 1.00

Ingresos Financieros - Diversos7721110 INTERESES DEPOSITO PLAZO FIJO 1,700.66 6,963.43 12,452.67 0.00 - 1,432.17 3,168.09 25,717.02 0.99 77510 DSCTOS.OBTENIDOS PRONTO PAGO - - - - - - - - -

7773110 AJUSTE POR REDONDEO 2.48 10.24 0.10 111.65 12.88 9.84 5.85 153.04 0.01 77800 AJUSTE CORRECCION MONETARIA - - - - - - - - - 77910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - - - - 77920 INGRESO POR DSCTO TRABAJADOR - - - - - - - - -

TOTAL 1,703.14 6,973.67 12,452.77 111.65 12.88 1,442.01 3,173.94 25,870.06 1.00

Ingresos Diversos6139220 SOBRANTES GRASAS - - - - - - - - 6139240 SOBRANTES DE SUMINISTROS EN GENERAL - - - - - - - - - 6139250 SOBRANTES DE REPUESTOS - - - - - - - - - 7542110 ALQUILERES - - - - - - - - - 7551110 RECUPERACION DE COBRANZA DUDOSA - - - - - 1,318.08 - 1,318.08 0.09 7599113 ESTIBA 144.59 216.59 185.74 90.23 - - 86.86 724.01 0.05 75940 PALLET - CEPERSA - - - - - - - -

7599211 RECUPERO DE GASTOS EJERCICIOS ANTER. 12.00 - - - - - - 12.00 0.00 7599212 VENTA DE MATERIALES VARIOS - 472.50 2,068.64 - - - - 2,541.14 0.18 7599119 OTROS - - - 8,425.83 - - - 8,425.83 0.59 7599299 OTROS INGRESOS DE GESTION 167.83 119.33 563.48 12.36 405.04 -136.56 42.60 1,174.08 0.08

TOTAL 324.42 808.42 2,817.86 8,528.42 405.04 1,181.52 129.46 14,195.14 1.00

Ingresos Diversos - Fletes Ventas Nacionales7599110 FLETES ### ### 87,801.18 ### 86,857.61 ### ### 496,028.54 1.00

TOTAL ### ### 87,801.18 ### 86,857.61 ### ### 496,028.54 1.00

Gastos Diversos - Fletes Ventas Nacionales9531116 FLETES ### ### 91,637.95 ### 74,387.62 ### ### 489,873.97 1.00

TOTAL ### ### 91,637.95 ### 74,387.62 ### ### 489,873.97 1.00

Gastos Financieros - Diferencia de Cambio9776111 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 3,530.22 4,390.00 15,939.91 ### 35,236.57 ### 21,195.33 109,896.39 1.00

TOTAL 3,530.22 4,390.00 15,939.91 ### 35,236.57 ### 21,195.33 109,896.39 1.00

Ingresos Financieros - Diferencia de Cambio7761110 GANANCIA POR DIFERENCIA CAMBIO 3,139.95 5,140.41 11,347.77 6,845.51 808.76 ### 44,150.25 98,317.20 1.00

TOTAL 3,139.95 5,140.41 11,347.77 6,845.51 808.76 ### 44,150.25 98,317.20 1.00

GERENCIA COMERCIAL TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV

Concepto GastoMeses Total DIC Ene General 2011

Cargas de Personal SUELDOS BASICO - - 1,500 COMISIONES VENDEDORES - - - BONIFICACIONES - - - HORAS EXTRAS EMPLEADOS - - - ASIGNACIONES - - - GRATIFICACION EMPLEADOS - - 250 VACACIONES EMPLEADOS - - 125 REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD - - 101 Seg.P.De PR.D Salud-EPS Emplea - - 22 SEGURO - EPS PACIFICO - - 34 SEGURO DE VIDA - - 15 SCTR - SALUD - - 4 SCTR - PENSIONES - - 3 MOVILIDAD - - -

Total Cargas de Personal - - 2,054 Cargas Diversas de Gestión SEGUROS - - 422

SUSCRIPC.PERIOD,REVIS Y OTROS - - - DONACIONES NO DEDUCIBLES - - - GASTO DE VIAJE - - - PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS... - - - COMBUSTIBLE Y/O MOVILIDAD - - - ACTIVOS DE MENOS CUANTIA - - - Otras Cargas Diversas de Gesti - - 1,370 REFRIGERIO - - -

Total Cargas Diversas de Gestión - - 1,792 Provisiones Diversas DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST - - 85

DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE - - - DEPREC.MUEBLES Y ENSERES - - 150 Equipos de cómputo - - 303 COMPENS.TIEMPO SERV.EMPLEADOS - - 146

Total Provisiones Diversas - - 684 CELULARES - - 111 NEXTEL - - 664 ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICIN - - 187 ALQ. TERRENOS (BIEN INMUEBLE) - - - ENERGIA ELECTRICA - - 363 IMPRESIONES - - - PUBLICACIONES - - - Gastos de viajes - - 166 SERVICIO DE VIGILANCIA - - 804 SERVICIO DE PERSONAL-COOPERATV - - - CONCESIONARIO DE ALIMENTOS - - 220 TRANSPORTE DE PERSONAL - - 127 SERVICIOS VARIOS - - -

GERENCIA COMERCIAL TC 2.629En Nuevos Soles * No incluye IGV

Concepto GastoMeses Total DIC Ene General 2011

Total Servicios Prestados por Terceros - - 2,642 Tributos IMPUESTO PREDIAL - 8

ARBITRIOS MUNICIPALES - 8 SENATI - 11

Total Tributos - - 28 Total General - - 7,200

-

Caso practico de Beneficios a los empleado a Corto Plazo Participacion Liquida

Documents

Transcript of Caso practico de Beneficios a los empleado a Corto Plazo Participacion Liquida