Fund Factsheet

REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

("Nikko Gebyar Dua") merupakan Reksa Dana Ter-

buka di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-

Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan oleh

semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

terkait tentang reksa dana.

Pada Reksa Dana Terbuka, investor dapat membeli

dan menjual kembali Unit Penyertaan kapan saja.

Valuasi atas NAB secara harian (daily) diterapkan

untuk memastikan bahwa investor mendapatkan

NAB yang wajar pada saat melakukan transaksi.

Untuk mengoptimalkan risiko dan imbal hasil,

adalah strategi dari Manajer Investasi untuk mem-

iliki perencanaan jangka-waktu investasi selama 3-5

tahun, sambil tetap memanfaatkan peluang perge-

rakan harga dengan alokasi maksimum 20% pada

obligasi jangka-panjang; investor diharapkan untuk

berinvestasi jangka-waktu tersebut.

Dana dari investor diinvestasikan hanya pada instru-

men pendapatan tetap, yang merupakan obligasi

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Dana obligasi biasanya mewakili risiko yang lebih

rendah dalam spektrum investasi, dan karena itu

harus memiliki tempat di hampir semua portofolio,

termasuk Anda, untuk memberikan keseimbangan-

dan diversifikasi.

F e b 2 0 2 0

Kebi jakan Investas i

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi minimum 80% pada instrumen

pendapatan tetap dalam bentuk obligasi pemerintah Indonesia; dan investasi maksiumum 20% pada instrumen pasar uang.

Informasi Umum

NIKKO GEBYAR INDONES IA DUA

Manajer Investasi

Portofolio (kepemilikan teratas)

Sukuk Negara Ritel Seri SR-010

Obligasi Negara RI Seri FR-0070

SBSN SERI PBS-006

PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement Lt. 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 –71

Jakarta 12910

Phone 62-21-2510125

Fax 62-21-2512112

Web site www.nikkoindonesia.com

Tipe Pend. Tetap

Indikasi Resiko Konservatif

Nilai Aktiva Bersih

(NAB)

Rp. 182.68 Milyar

NAB per Unit Rp. 2,284.16

Tanggal Efektif 31 Mar 2008

Denominasi Rupiah

Valuasi Harian

Time Planned

Horizon

3 - 5 th

Bank Kustodian BCA

KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH

DISCLAIMER. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana

(APERD). Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Harga unit penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan

tidak ada jaminan atas kerugian yang timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risikio

pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Invetasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Calon

pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.

Alokasi Efek (per Feb 2020)

Obligasi 97.03 %

Deposito dan aktiva

lancar lainnya

02.97 %

Biaya Unit Penyertaan

Biaya Pembelian : 1 % (maks)

Biaya Penjualan Kembali :

(berdasarkan jk waktu penempatan)

- sampai dengan 3 bln 1 % (maks)

- lebih dari 3 bln 0 %

REKSA DANA

Nikko Sekuritas Indone-

sia telah berada di pasar

modal Indonesia selama

20 tahun, melewati boom

-bust cycle dan bertahan

dari krisis.

Kami memiliki para

profesional yang berdedi-

kasi dengan spesialisasi

pengalaman manajemen

pasar uang, pendapatan

tetap, dan ekuitas.

Produk-produk investasi

kami memiliki layanan

yang unik untuk lebih

meningkatkan kepuasan

klien.

Prosedur operasi telah

dikembangkan dan diting-

katkan untuk menjaga

kualitas layanan, mem-

berikan konsistensi, dan

prediktabilitas.

Inves tment Manager

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

Nikko Gebyar Dua - kinerja kumulatif

Nikko Gebyar Dua Deposito 1 bln Obligasi Pemerintah 3 th

-13%

-6%

0%

6%

13%

Nikko Gebyar Dua - kinerja bulanan

Nikko Gebyar Dua - kinerja bulanan 12 per. Mov. Avg. (Nikko Gebyar Dua - kinerja bulanan)

Reksa Dana 1 Bln 3 Bln 6 Bln 1 Thn Tahun Sejak

Pembanding Berjalan Awal

Nikko Gebyar Dua 0.53% 2.60% 4.93% 9.67% 2.17% 128.42%

Deposito 1 bln, net of tax 0.34% 1.13% 2.33% 4.87% 0.74% 83.94%

Obligasi Pemerintah 3 Th 0.31% 1.72% 3.02% 5.60% 1.40% 115.36%

NAB Nilai Periode

Tertinggi : 2,299.44 Feb-20

Terendah : 850.55 Oct-08

Untuk perkembangan pasar obligasi terutama SUN, indeks obligasi

negara (INDOBeXG-Total Return) mengalami pelemahan sebesar -

0.04% MoM pada akhir Feb 20 dan ditutup pada level 275.87.

Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami pelemahan

sebesar -4.64% MoM ke level 14,325/USD. Untuk indikator Inflasi

tercatat sebesar 0.28% MoM dan 2.98% YoY. Tingkat bunga acuan, BI

7D-RRR berada pada level 4.75% pada akhir Feb 20.

Pada akhir Feb 20, Indeks Harga Gabungan Indonesia (IHSG)

mengalami pelemahan sebesar -8.2% MoM dan ditutup pada level of

5,452.70.

Tinjauan Pasar Keuangan