8/3/2019 Tgs Pak Made

1/1

NAMA : ALFIAN ARIEWINATA

NIM : 3351111010

APOTEK KIMIA FARMA UJUNG BERUNG

ANGGARAN CASH FLOW BULAN DESEMBER 2010 - JANUARI 2011

NO KETERANGANDESEMBER JANUARI

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI

I Saldo Awal Kas/Bank

Saldo Kas 54.373

107.641Saldo Bank 102.414

Total 156.787

II Penerimaan

A. Penjualan Tunai

B. Piutang

* Piutang Dagang 1.050.000* Piutang Dagang Intern 59.465

C. Penerimaan Lain-Lain

* PPN 13.500

* Jasa Giro 200

* Dana Pensiun/Astek 4.500

Total Penerimaan 1.127.665 1.296.814,75

III Pengeluaran

A. Pembayaran Hutang

* Hutang Dagang 85.401

B. Biaya Usaha

* Biaya Pegawai 82110

* Biaya Pajak PPN 24.995

* Biaya Pajak PPh 1500* Biaya Beban Kantor

Pusat 17.000

* Biaya Remisa Umum 900.000

* Biaya Serba-Serbi 20.150

C. Biaya Penjualan 45.650

Total Pengeluaran 1.176.811 1.176.811

IV Saldo Akhir Kas/Bank 107.641 227.644,75

Saldo Bank 82.641 202.644,75

Saldo Kas 25.000 25.000