Proposal (1)
Transcript of Proposal (1)
Mar-12 Kepada Yth, Bp. Danang Di Tempat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan rincian-rincian perusahaan beton, yang telah dibicarakan terdahulu, rincian-rincian ini hanya perkiraan, dan bisa berkurang sesuai dengan kebutuhan. Daftar harga, alat-alat, tenaga kerja, tempat / lahan usaha serta analisa harga dan ilustrasi cash flow. Sebagai bahan pertimbangan bapak, rincian-rincian tersebut terlampir. Demikian surat proposal perusahaan ini dibuat dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon koreksi dari bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.
Hormat saya
( Saepulloh AE )
rincian-rincian perusahaan beton, yang telah dibicarakan
ALAT-ALAT YANG DIBUTUHKANSatu Set Batching Plant Loader Genset Truck Mixer Mobil Kecil Alat-alat Mekanik Alat-alat Laboratorium Kantor + Alat Pompa Air Lahan + Perizinan Tenaga Kerja Bahan (Material)
RINCIAN ALAT-ALATI BATCHING PLANT. (Capasitas: 70 - 100 m3/jam) 1 Silo 2 Unit - 4 Unit. (Capasitas : 60 - 100 ton) 2 Coldbin / Hopper (Capasitas s/d 50 ton) 3 Balance Conveyor (Capasitas untuk 7 m3) 4 Frame Material / Coldbin, Cement, Mixer 5 Timbangan Air + Cement 6 Vibrator Hopper + Cement 7 Compresor (Capasitas : 100 Bar) 8 Pompa Air 9 Dasboard Conector Loader (1-2 Unit) - Merek bisa dipilih - Capasitas : 1 - 2m3 bucked genset (1-2 unit) - Merek bisa dipilih - Capasitas : 200 KVA - Kabel truck Mixer (10 unit) - Truck Mesin : Nissan Hino - Double Gardan - Capasitas Gentong Mold : 9 m3 Efektif Capasitas : 7 m3 - Asembling kalo bisa WGS - Type Drymix mobil kecil (3 unit) - Citizen - Pick Up alat-alat mekanik 1 Kunci komplit (3 set semua ukuran) 2 Mesin Las 3 Travo Las 4 Dongkrak 4 unit (capasitas 30 ton) 5 Dongkrak Buaya 6 Takel 7 Blender (Tabung gas + tabung angin) 8 Compresor 140 bar 9 Alat-alat tambal ban 10 Alat-alat bantu lainnya 11 Alat-alat listrik arus lemah
II
Iii
Iv
v
vi
vii
alat-alat laboratorium 1 Comp. Strenght Mechine (capasitas : 2000 KN / 200 ton) 2 Kubus 30 unit (15x15x15) 3 Cylinder 30 unit (15x30) 4 Mold Beem 30 unit (15x15x60) 5 Slump Test 5 set 6 Portable Mixer (Capasitas 0.04 m3/70 lt) 7 Sieve Analisis 2 set 8 Capping Cylinder 1 set 9 Oven 1 set 10 SPG Coarse Agg 1 set 11 SPG Fine Agg ! Set 12 Unit Weight ! Set 13 Penetro Meter Test (Setting Time Test) 14 Alat-alat kecil / alat bantu 15 Termometer kaca 100oC pompa air (2 unit) - Merek tergantung - Capasitas bisa suplay kebutuhan - kedalaman 100 m - Bak air bisa dibuat sesuai kebutuhan kantor + alat-alat 1 Gedung (Kontainer) 2 Kursi + Meja sesuai kebutuhan 3 Computer 4-5 set 4 Telepon 5 Listrik 6 Rak buku + file kabinet 7 Brangkas 8 AC / kipas angin 9 Alat-alat office boy lahan + perizinan 1 Lahan 8000 m2 2 Perizinan: - HO Ind - Industri - Perdagangan - Lokasi Setempat :
viii
ix
x
Warga Kelurahan Kecamatan
xi
bahan material - Aggregat 1-2 - Pasir - Air - Semen - Aditive tenaga kerja NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JABATAN Plant Manager Marketing Kepala Mekanik Kepala Laborat Kepala Logistik Kepala Produksi Administrasi Ass. Logistik Mekanik Ass. Mekanik Technician Ass. Technician Sopir Operator Ass. Operator Help. Batching Plant Tambal Ban OB Satpam TOTAL JML PERSON 1 1 1 1 1 1 4 3 2 4 3 4 15 4 4 2 2 1 6 60 PERKIRAAN UPAH 6 jt 4 jt 4 jt 4 jt 3 jt 3 jt 1.7 jt 1.7 jt 2 jt 1.5 jt 2.1 jt 1.7 jt 2 jt 2 jt 1.7 jt 1.5 jt 1.5 jt 1.2 jt 1.7 jt JML UPAH PERKIRAAN 6 jt 4 jt 4 jt 4 jt 3 jt 3 jt 6.8 jt 5.1 jt 4 jt 6 jt 6.3 jt 6.8 jt 30 jt 8 jt 6.8 jt 3 jt 3 jt 1.2 jt 10.2 jt 117.2 jt KETERANGAN
xii
RINCIAN ALAT-ALAT
KETERANGAN
DAFTAR HARGA PERKIRAAN ALAT-ALAT, TENAGA DAN TEMPATNO. 1 PERALATAN PENDUKUNG BATCHING PLANT TYPE CAPASITAS WET MIX 1-2 m3 DRY MIX 7 m3 1-2 m3 250 KVA DRY MIX 7 m3 3 UNIT UMUM UMUM LAHAN IZIN 2520 m3 2940 m3 1344 ton 840 m3 5376 kg HARGA PERKIRAAN BARU BAKAS 2,5 M 1,2 M 1,2 M 500 - 700 Jt 500 - 600 Jt 9M 150 - 200 Jt 400 Jt 400 Jt 200 Jt 50 Jt SEWA 30 - 50 Jt 100 - 120 Jt 453.6 Jt 588 Jt 1.478 M 42 Jt 24.2 Jt 5 Jt 18 M 700 Jt 200 - 300 Jt 200 - 300 Jt 300 - 500 Jt 80 - 90 Jt SEWA Banyak Type Perlu 10 Unit Citizen + 2 Pick Up KETERANGAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOADER GENSET TRUCK MIXER MOBIL KECIL ALAT-ALAT MEKANIK ALAT-ALAT LABORAT KANTOR + ATK POMPA AIR LAHAN + IZIN
bisa ada perubahan tergantung 8000 m2 60 Personil Perkiraan Harga : Pasir : 180.000 /m3 Agg : 200.000 / m3 Semen : 1.100 / kg Air : 50 / lt Aditive : 4.500 / kg Sebulan 4 Kali
11 TENAGA KERJA 12 BAHAN 1. Pasir 2. Aggregat 3. Semen 4. Air 5. Aditive 13 TEST RUTIN TOTAL PERKIRAAN
13 M
ANALISA ONGKOS PRODUKSI1 BATCHING PLANT Selama 5th (60 bln) Target produksi adalah 4200 m3/bln Selama 5th : 5x12x4200 = 252000 m3 Harga BP Wetmix : 2,5 M Harga sewa BP adalah :
2,5 M 252000 m3
= Rp 9925,-/m3
2 GENSET selama 3th Target produksi adalah 4200 m3/bln Selama 3th : 3x12x4200 = 151200 m3 Harga Genset : 600 Jt Harga sewa Genset adalah :
600 Jt 151200 m3
= Rp 3975,-/m3
3 LOADER selama 3th Target produksi adalah 4200 m3/bln Selama 3th : 3x12x4200 = 151200 m3 Harga Loader : 700 Jt Harga sewa Loader adalah :
700 Jt 151200 m3
= Rp 4630,-/m3
4 TRUK MIXER (TM) selama 5th Target produksi adalah 2rit x 7 m3= 14 m3 x 30 = 4200 m3/bln Selama 5th : 5x12x420 = 25200 m3 Harga TM : 900 Jt Harga sewa TM adalah : 900 Jt = Rp 35750,-/m3 25200 m3 5 MOBIL KECIL 3 Unit selama 3th Selama 3th : 3x12x4200 = 151200 m3 Harga 450 Jt Harga sewa Mobil Kecil adalah :
450 Jt 151200 m3
= Rp 3000,-/m3
6 ALAT-ALAT MEKANIK selama 5th Selama 5th : 5x12x4200 = 252000 m3 Harga 400 Jt Harga sewa Alat Mekanik adalah :
400 Jt 252000 m3
= Rp 1600,-/m3
7 ALAT-ALAT LABORATORIUM selama 5th Selama 5th : 5x12x4200 = 252000 m3 Harga 400 Jt Harga sewa Alat Laborat adalah :
400 Jt
= Rp 1600,-/m3
252000 m3 8 KANTOR + ATK selama 5th Selama 5th : 5x12x4200 = 252000 m3 Harga 200 Jt Harga sewa Kantor + ATK adalah :
200 Jt 252000 m3
= Rp 800,-/m3
9 POMPA AIR / SUMUR selama 5th Selama 5th : 5x12x4200 = 252000 m3 Harga 50 Jt Harga sewa Pompa Air adalah :
50 Jt 252000 m3
= Rp 200,-/m3
10 LAHAN + IZIN selama 5th Selama 5th : 5x12x4200 = 252000 m3 Harga 75 Jt Harga sewa Lahan + Izin adalah :
75 Jt 252000 m3
= Rp 300,-/m3
11 TENAGA KERJA Target Produksi 4200 m3 Harga Perkiraan 120Jt/bln :
120 Jt 4200 m3
= Rp 28600,-/m3
12 BBM + OLI
= Rp 42255,-/m3
TOTAL BIAYA PRODUKSI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BATCHING PLANT GENSET LOADER TRUK MIXER (TM) MOBIL KECIL ALAT-ALAT MEKANIK ALAT-ALAT LABORATORIUM KANTOR + ATK POMPA AIR / SUMUR LAHAN + IZIN TENAGA KERJA BBM + OLI = = = = = = = = = = = = TOTAL = Rp 9,925.00 Rp 3,975.00 Rp 4,630.00 Rp 35,750.00 Rp 3,000.00 Rp 1,600.00 Rp 1,600.00 Rp 800.00 Rp 200.00 Rp 300.00 Rp 28,600.00 Rp 42,255.00 Rp 132,635.00
ANALISA HARGABETON K-350 / m3 FLAY ASH NO. 1 2 3 4 5 6 BAHAN SEMEN FLAY ASH AIR PASIR AGGREGAT ADITIVE KG 10% KG V 0.35 0.55 1.4 Rp. SATUAN Rp 1,100 Rp 110 Rp 50 Rp 180,000 Rp 190,000 Rp 4,500 JUMLAH Rp. Rp 352,000 Rp 6,600 Rp 8,500 Rp 63,000 Rp 104,500 Rp 6,300 Rp 540,900
320 320 60 60 170 170 690 760 1070 1180 1.3 1.4 TOTAL
BETON K-350 / m3 NON FLAY ASH NO. 1 2 3 4 5 6 BAHAN SEMEN FLAY ASH AIR PASIR AGGREGAT ADITIVE KG 10% KG V 0.4 0.55 1.6 Rp. SATUAN Rp 1,100 Rp Rp 50 Rp 180,000 Rp 190,000 Rp 4,500 JUMLAH Rp. Rp 407,000 Rp Rp 8,500 Rp 72,000 Rp 104,500 Rp 7,200 Rp 599,200 Rp 132,635
370 370 170 170 730 810 1050 1155 1.48 1.6 TOTAL ONGKOS PRODUKSI
NO. 1 2 3 4 5 6
URAIAN Pokok Material Ongkos Produksi Jasa Produksi Fee Bunga Dll / Pos Major TOTAL HARGA HARGA JUAL SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
JENIS BETON FLAY ASH NON FLAY ASH 540,900.00 Rp 599,200.00 132,635.00 Rp 132,635.00 67,350.00 Rp 73,200.00 20,000.00 Rp 20,000.00 13,900.00 Rp 15,050.00 5,000.00 Rp 5,000.00 779,785.00 Rp 845,085.00 955,500.00 Rp 985,500.00 175,715.00 Rp 140,415.00
Target Pemasaran Yang segera dilaksanakan Toll Bakrie Group Main Market Nama Paket 1 Pejagan - Gangsa 2 Cibitung - Cimanggis Panjang Jalan estimasi 17 km 60 km LC 40,800 144,000 Estimasi Volume K250
3 Pasuruan - Situbondo
35 km
84,000
Rencana Lanjutan Toll Bakrie Group Nama Paket 1 Gangsa - Pemalang 2 Batang - Semarang Panjang Jalan estimasi 33 km 70 km
LC 79,200 168,000
K250
Rencana Lanjutan Diluar Toll Bakrie Group Nama Paket 1 Pemalang - Batang 2 Bawen - Solo Panjang Jalan estimasi
LC
K250
Rencana Diluar Toll Bakrie Group Nama Paket 1 Proyek EPC Tarahan Lampung (Perluasan Dermaga Batu Bara) Panjang Jalan estimasi
LC
K250
Second Market Estimasi Volume K350 Rigid 122,400 Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek 432,000 Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek Kawasan Industri Ruko-ruko 252,000 Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek
Radius Area
60 km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 km
K350
Second Market Rigid 237,600 Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek 504,000 Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek
Radius Area 60 km 60 km 60 km 60 km
Second Market K350 Rigid Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek
Radius Area 60 km 60 km 60 km 60 km
Second Market K350 Rigid Proyek APBN sekitar Area Proyek Proyek APBD sekitar Area Proyek
Radius Area 60 km 60 km
CASH FLOW ESTIMASINO BIAYA BULAN KE1 14.25 M 2 20.58 M 3 27.21 M 4 33.84 M 5 40.47 M 6 7 8 9 1. -39.1 M 1. -37.73 M 1. -36.36 M 1. -34.99 M 2. -37.21 M 2. -34.04 M 2. -30.87 M 2. -27.70 M
A INVESTASI AWAL
B OPERASIONAL 1. TENAGA KERJA 2. BBM 3. BAHAN 4. MOB + EREKSION 5. DLL C TOTAL PENGELUARAN
0.01 M 0.01 M 6.2 M 0.1 M 0.01 M 20.58 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 27.21 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 33.84 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 40.47 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 47.1 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
1. -45.73 M 1. -44.36 M 1. -42.99 M 1. -41.62 M 2. -43.84 M 2. -40.67 M 2. -37.50 M 2. -34.33 M
D PEMASUKAN PENJUALAN
-
-
-
-
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
E SALDO AKHIR
1. -39.1 M 1. -37.73 M 1. -36.36 M 1. -34.99 M 1. -33.62 M 2. -37.21 M 2. -34.04 M 2. -30.87 M 2. -27.70 M 2. -24.53 M
CASH FLOW ESTIMASINO BIAYA BULAN KE11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. -32.25 M 1. -30.88 M 1. -29.51 M 1. -28.14 M 1. -26.77 M 1. -25.4 M 1. -24.03 M 1. -22.66 M 1. -21.29 M 2. -21.36 M 2. -18.19 M 2. -15.02 M 2. -11.85 M 2. -8.68 M 2. -5.51 M 2. -2.34 M 2. +0.83 M 2. +4.00 M
A INVESTASI AWAL
B OPERASIONAL 1. TENAGA KERJA 2. BBM 3. BAHAN 4. MOB + EREKSION 5. DLL C TOTAL PENGELUARAN
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M
1. -38.88 M 1. -37.51 M 1. -36.14 M 1. -34.77 M 1. -33.40 M 1. -32.03 M 1. -30.66 M 1. -29.29 M 1. -27.92 M 2. -27.99 M 2. -24.82 M 2. -21.65 M 2. -18.48 M 2. -15.31 M 2. -12.14 M 2. -8.97 M 2. -5.80 M 2. -2.63 M
D PEMASUKAN PENJUALAN
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
E SALDO AKHIR
1. -30.88 M 1. -29.51 M 1. -28.14 M 1. -26.77 M 1. -25.4 M 1. -24.03 M 1. -22.66 M 1. -21.29 M 1. -19.92 M 2. -18.19 M 2. -15.02 M 2. -11.85 M 2. -8.68 M 2. -5.51 M 2. -2.34 M 2. +0.83 M 2. +4.00 M 2. +7.17 M
CASH FLOW ESTIMASINO BIAYA BULAN KEKETERANGAN 21 22 23 24 25 1. -18.55 M 1. -17.18 M 1. -15.81 M 1. -14.44 M 1. -13.07 M Produksi Rata-rata : 10.000 m3/bln 2. +10.34 M 2. +13.51 M 2. +16.68 M 2. +19.85 M 2. +23.02 M Project 1. Harga Jual 800.000 /m3 Jual umum 2. Harga Jual 980.000/m3 0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M Pada saat bulan ke-17, perusahaan sudah laba alat Pada saat bulan ke-22, perusahaan sudah bisa berkembang
A INVESTASI AWAL
B OPERASIONAL 1. TENAGA KERJA 2. BBM 3. BAHAN 4. MOB + EREKSION 5. DLL C TOTAL PENGELUARAN
1. -25.18 M 1. -23.81 M 1. -22.44 M 1. -21.07 M 1. -19.70 M 2. +3.71 M 2. +6.88 M 2. +10.05 M 2. +13.22 M 2. +16.39 M
D PEMASUKAN PENJUALAN
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M
E SALDO AKHIR
1. -17.18 M 1. -15.81 M 1. -14.44 M 1. -13.07 M 1. -11.7 M 2. +13.51 M 2. +16.68 M 2. +19.85 M 2. +23.02 M 2. +26.19 M
CASH FLOW ESTIMASIBULAN KE10 1. -33.62 M 2. -24.53 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 1. -40.25 M 2. -31.16 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M 1. -32.25 M 2. -21.36 M
CASH FLOW ESTIMASIBULAN KE20 1. -19.92 M 2. +7.17 M
0.12 M 0.3 M 6.2 M 0.01 M 1. -26.55 M 2. +0.54 M
1. +8.0 M 2. +9.8 M 1. -18.55 M 2. +10.34 M
CASH FLOW ESTIMASIKETERANGAN
Pada saat bulan ke-22, perusahaan sudah bisa berkembang
BAGAN ALUR PRODUKSI BETONAggregat+Pasir Ditimbang
Semen Ditimbang
Air Ditimbang
Aditif Ditimbang
Pugmil atau Mixer
Diaduk selama 60 detik Kemudian dicurah ke TM
Truck Mixer
Ambil ticket yg sdh didata oleh bag produksi : Jam, Vol, mutu, dan Slump Sopir ke Pos Penjagaan untuk dicatat dan berangkat menuju Proyek
Proyek
Diterima di Proyek dan ditandatangani oleh Pelaksana
BAGAN ALUR PEMBAYARANTicket ditandatangani oleh Pelaksana Dibuat Penagihan oleh Suplier
DI check oleh Quantity survey Ditandatangani
Di check Penagihan oleh Plant Manager
DI check oleh Pimpro Ditandatangani
DI check oleh Owner Ditandatangani
DI check oleh Owner Kantor Pusat Ditandatangani
DI serahkan ke Bank yg ditunjuk lewat Rekening
Diterima oleh Suplier