GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · 2015-03-19 · di Asia Tenggara dalam hal aset dan...

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0046 FR0068 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.87%

FR0042 FR0047 FR0070 Nilai Terendah 2.14%

FR0044 FR0056 FR0071

Deposito Berjangka :

NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

1,756.4550

1,768.5001

Kinerja Harian Dalam %

Portofolio

Alokasi Aset

Apr-14

97.19%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

April 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,719.6267

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar

dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan

asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar

di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Mar-14

GreatLink Bond Fund

2.81%

1,753.2237

Obligasi

Pasar

Uang

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Bond Fund 4.47% 76.07%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) 5.31% 30.71%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 2,43 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Informasi Tambahan

Analisa

1,760.6632

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR)27-Mar-07

Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi

kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang

memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu,

kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD

102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai

kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan

terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

1.92%

-8.73% 13.80%

Kinerja Investasi

0.72%

NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*Kinerja Harian Dalam %

-5.18%1.16% 0.92%6.80%

-1.33%6.23%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Bond Benchmark (SPN*)


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Bond Benchmark (SPN*)


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 0.46%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 3.61%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

2,693.3787 2,790.6471


2,906.9335

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

9.07%

Mar-14

GreatLink Equity Fund


yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

Apr-14

90.93%

Portofolio

Portofolio Utama

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi

pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

2,893.6713


April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

8%

Saham

Pasar

Uang

Sejak


GreatLink Equity Fund 14.27% 183.50%

Indeks Harga Saham Gabungan 13.24% 165.99%


Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 158.57 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan



Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

2,834.9678

13.38%

1.51%

Rupiah (IDR)

Analisa

1.22%

7.31% 26.72%

Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil

pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan

1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor

pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar.

Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi

produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung

pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders)

9.40%

-3.85%

-5.11%

27-Mar-07

9.54%

Informasi Tambahan

Kinerja Investasi

7.66%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8N

ov-0

8F

eb-0

9M

ay-0

9A

ug-0

9N

ov-0

9F

eb-1

0M

ay-1

0A

ug-1

0N

ov-1

0F

eb-1

1M

ay-1

1A

ug-1

1N

ov-1

1F

eb-1

2M

ay-1

2A

ug-1

2N

ov-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3N

ov-1

3F

eb-1

4

Equity Benchmark (IHSG)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8N

ov-0

8F

eb-0

9M

ay-0

9A

ug-0

9N

ov-0

9F

eb-1

0M

ay-1

0A

ug-1

0N

ov-1

0F

eb-1

1M

ay-1

1A

ug-1

1N

ov-1

1F

eb-1

2M

ay-1

2A

ug-1

2N

ov-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3N

ov-1

3F

eb-1

4

Equity Benchmark (IHSG)


Saham

Obligasi

Pasar uang


Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Perubahan

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.69%

Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP UOB Bank Nilai Terendah 2.55%

Saham : Bank Mandiri Indofood SM

BRI Unilever Indonesia

32.02%




Mar-14

Tujuan Investasi

2,241.3852

Portofolio



grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

2,198.0948

FUND FACT SHEETGreatLink Optimum Fund April 2014

2,256.9113


17.92%

Apr-14

Portofolio Utama

50.06%

2,143.4764

2%

4%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

2,200

2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak


GreatLink Optimum Fund 10.17% 121.55%

50% IHSG + 50% BI Rate* 9.30% 94.13%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik


Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 8.56 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan



-6.95%

Informasi Tambahan

15.41%


11.52%

1.36% 8.23% 4.20% -4.03%

2,215.4809

Analisa

Rupiah (IDR)5-Apr-07

Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu

tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5%

dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor

pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya

kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara,

kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pasar

obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi

kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang

memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu,

kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD

102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai

kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan

terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

7.68% 3.35%0.49%

Kinerja Investasi

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Jun-

07

Oct

-07

Mar

-08

Jul-

08

Nov

-08

Mar

-09

Jul-

09

Nov

-09

Mar

-10

Jul-

10

Nov

-10

Mar

-11

Jul-

11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-

12

Nov

-12

Mar

-13

Jul-

13

Nov

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Jun-

07

Oct

-07

Mar

-08

Jul-

08

Nov

-08

Mar

-09

Jul-

09

Nov

-09

Mar

-10

Jul-

10

Nov

-10

Mar

-11

Jul-

11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-

12

Nov

-12

Mar

-13

Jul-

13

Nov

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan

Astra Sedaya 2015 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.57%

Indofood SM 2014 Nilai Terendah 0.55%

Jasa Marga 2014

PLN 2014

Tower Bersama 2014

Toyota Astra FS 2014

Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

UOB Bank

Apr-14

Alokasi Aset

1,457.4279 1,465.7951

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan

investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.




asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa

terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%

1,458.5235 1,450.4776

Mar-14





Portofolio Utama

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund

Portofolio

Pasar

Uang

UOB Bank

Sejak


GreatLink Cash Fund 2.22% 46.57%

Rerata Suku Bunga Deposito 1.64% 45.67%




Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 299 juta (per 30 April 2014)

Ketentuan



Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %

1.71% 3.06%

1.25%

21-May-07

2.41%

Informasi Tambahan

15.10%5.44%0.56%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnyabahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efektetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

4.43% 13.36%

Rupiah (IDR)

Neraca perdagangan tetap surplus, sejumlah USD 637 juta di bulan Maret, sedikit lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan February sejumlah USD 785 juta.

Namun demikian, surplus lebih baik dari perkiraan pasar pada kisaran USD 500 juta. Ekspor tumbuh 1,2% secara tahunan, dipicu ekspor non-migas. Harga CPO dan

batubara merupakan pendorong utama, didukung kenaikan permintaan. Sementara itu, impor turun 2,3% secara tahunan akibat penurunan impor barang modal. Inflasi

bulanan turun 0,02% di bulan April, memperlambat laju inflasi tahunan ke 7,25%. Harga pangan menyumbang pada penurunan harga. Inflasi inti sedikit naik ke 4,66%

secara tahunan dibandingkan 4,61% di bulan Maret. PDB tahunan melambat ke 5,2% pada kuartal 1 2014, dari 5,8% kuartal sebelumnya. Ekspor menurun 0,8% secara

tahunan (kuartal sebelumnya +5,3%), terutama dampak pelaksanaan pelarangan ekspor bijih mineral. Di lain pihak, permintaan domestik tetap stabil. Konsumi tumbuh

5,6% secara tahunan didukung pembelanjaan pra-pemilu. Investasi juga meningkat 5,1% secara tahunan, didorong oleh permintaan mesin peralatan. (sumber:

Schroders)

1,465.6540

0.45%

Analisa

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

Jun-

07

Oct

-07

Mar

-08

Jul-0

8

Nov

-08

Mar

-09

Jul-0

9

Nov

-09

Mar

-10

Jul-1

0

Nov

-10

Mar

-11

Jul-1

1

Nov

-11

Mar

-12

Jul-1

2

Nov

-12

Mar

-13

Jul-1

3

Nov

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ince

ptio

nJu

l-07

Oct

-07

Jan-

08A

pr-0

8Ju

l-08

Oct

-08

Jan-

09A

pr-0

9Ju

l-09

Oct

-09

Jan-

10A

pr-1

0Ju

l-10

Oct

-10

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4

Cash Rerata suku bunga deposito


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

Jun-

07

Oct

-07

Mar

-08

Jul-0

8

Nov

-08

Mar

-09

Jul-0

9

Nov

-09

Mar

-10

Jul-1

0

Nov

-10

Mar

-11

Jul-1

1

Nov

-11

Mar

-12

Jul-1

2

Nov

-12

Mar

-13

Jul-1

3

Nov

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ince

ptio

nJu

l-07

Oct

-07

Jan-

08A

pr-0

8Ju

l-08

Oct

-08

Jan-

09A

pr-0

9Ju

l-09

Oct

-09

Jan-

10A

pr-1

0Ju

l-10

Oct

-10

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4

Cash Rerata suku bunga deposito


Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 1.10%

Nilai Terendah 2.68%


95.77%

Portofolio Utama

958.2560 933.2825

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di

Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP

adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Apr-14 Mar-14

966.7742 956.2868

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi

jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen

obligasi dan pasar uang.




asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa

terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 4.23%

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

3%

4%

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak


GreatLink Premier Bond Fund 5.68% -3.89%

HSBC Bond Index net 6.12% 4.84%






Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

1.23% 8.96% -1.09% -10.84% -

28-Dec-11

Rupiah (IDR)

961.0775

Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10%

sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi,

sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa

terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar.

Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa

perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil,

umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjaminsepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjualsuatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Analisa

1.30% 8.15% 0.39% -7.89% -

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14



Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Central Asia NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Mandiri Nilai Tertinggi 0.77%

Bank Rakyat Indonesia Nilai Terendah 3.74%

Telekomunikasi Indonesia


88.28%

Portofolio Utama

1,187.5880 1,144.7756

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

Alokasi Aset


Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah

bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Apr-14 Mar-14

1,236.3074 1,226.8709

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen

ekuitas.



dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi

jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 11.72%

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Saham

Pasar

Uang

1,350 Premier Equity Benchmark (IHSG) 6%7%

Imba

l Has

il (%

)

Sejak


GreatLink Premier Equity Fund 15.70% 21.50%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 13.24% 28.41%





Total Dana @ 30-04-2014 : Rp 10,38 Miliar (per 30 April 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

1.51% 9.54% 7.31% -3.85% -

28-Dec-11

Rupiah (IDR)

1,214.9662


pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat

kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan,

dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil

maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan

harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk

mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders)


Analisa

2.01% 10.72% 8.02% -6.68% -

Saham

Pasar

Uang

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Saham

Pasar

Uang

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan

Gudang Garam NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood Sukses Makmur Nilai Tertinggi 0.29%

Perusahaan Gas Negara Nilai Terendah 3.65%

Semen Gresik

1,077.8346 1,039.8953

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Alokasi Aset


Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP

adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama

Apr-14 Mar-14

1,117.8920 1,114.6848

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah

yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar

pada instrumen ekuitas.





asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar

di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

88.91%

11.09%

GreatLink Premier Dynamic Capital April 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

Saham

Pasar

Uang

1,150Premier Dynamic Capital

3%

4%

Imba

l Has

il (%

)

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 15.62%IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 11.85%






Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Informasi Tambahan

1-Nov-13

Rupiah (IDR)

1,101.6991

Analisa


pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat

kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan,

dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil

maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan

harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk

mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders)

1.12% 9.30% - - - 9.26%

Peluncuran1.32% 11.37% - - - 10.17%

Kinerja Investasi

Sejak

Saham

Pasar

Uang

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1-N

ov-1

3

11-N

ov-1

3

21-N

ov-1

3

1-D

ec-1

3

11-D

ec-1

3

21-D

ec-1

3

31-D

ec-1

3

10-J

an-1

4

20-J

an-1

4

30-J

an-1

4

9-F

eb-1

4

19-F

eb-1

4

1-M

ar-1

4

11-M

ar-1

4

21-M

ar-1

4

31-M

ar-1

4

10-A

pr-1

4

20-A

pr-1

4

30-A

pr-1

4

Premier Dynamic Capital

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

1-N

ov-1

3

11-N

ov-1

3

21-N

ov-1

3

1-D

ec-1

3

11-D

ec-1

3

21-D

ec-1

3

31-D

ec-1

3

10-J

an-1

4

20-J

an-1

4

30-J

an-1

4

9-F

eb-1

4

19-F

eb-1

4

1-M

ar-1

4

11-M

ar-1

4

21-M

ar-1

4

31-M

ar-1

4

10-A

pr-1

4

20-A

pr-1

4

30-A

pr-1

4

Imba

l Has

il (%

)

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Saham

Pasar

Uang

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1-N

ov-1

3

11-N

ov-1

3

21-N

ov-1

3

1-D

ec-1

3

11-D

ec-1

3

21-D

ec-1

3

31-D

ec-1

3

10-J

an-1

4

20-J

an-1

4

30-J

an-1

4

9-F

eb-1

4

19-F

eb-1

4

1-M

ar-1

4

11-M

ar-1

4

21-M

ar-1

4

31-M

ar-1

4

10-A

pr-1

4

20-A

pr-1

4

30-A

pr-1

4

Premier Dynamic Capital

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

1-N

ov-1

3

11-N

ov-1

3

21-N

ov-1

3

1-D

ec-1

3

11-D

ec-1

3

21-D

ec-1

3

31-D

ec-1

3

10-J

an-1

4

20-J

an-1

4

30-J

an-1

4

9-F

eb-1

4

19-F

eb-1

4

1-M

ar-1

4

11-M

ar-1

4

21-M

ar-1

4

31-M

ar-1

4

10-A

pr-1

4

20-A

pr-1

4

30-A

pr-1

4

Imba

l Has

il (%

)


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi -0.08%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.15%

Deposito: -


Portofolio Utama

89.59%

1.0345 1.0361

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

Alokasi Aset




Apr-14 Mar-14

1.0391 1.0399

GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.


grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 10.41%

April 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Obligasi

Pasar Uang

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Imba

l Has

il (%

)

1.0400

1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak


GreatLink USD Bond Fund 2.36% 3.91%

30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 2.25%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate





Total Dana @ 30-04-2014 : (per 30 April 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

0.33% 2.23% 1.18% -1.02% -

US Dollar (USD)

1.0391

USD 42,145

Cadangan devisa per akhir Maret 2014 turun 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Imbal hasil SUN Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun dari 2,72% menjadi 2,65%,

sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam mata uang USD juga menurun dari 4,90% menjadi 4,78%. Tidak ada isu-isu signifikan yang memengaruhi

pasar global selain sesekali muncul kekhawatiran tapering the fed dan kekhawatiran peningkatan suku bunga serta krisis politik di Ukraina. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.

Analisa

11-Apr-12

0.18% 1.90% 1.41% 0.07% -

Obligasi

Pasar Uang

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

0.9400

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600In

cept

ion

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)


Bond

Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Highest Price -0.08%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price -0.15%

Time Deposit: -

Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown

1.0345 1.0361

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders

plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Apr-14 Mar-14

1.0391 1.0399

GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable

return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund

invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest

insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and

4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the

Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and

market capitalization.10.41%

89.59%

April 2014

FUND FACT SHEET

Bond

Money

Market

0.40%

0.60%

0.80%

Imba

l Has

il (%

)

1.0400

1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Bond Fund 2.36% 3.91%

30%JPEGID+70%ADR* 2.26% 2.25%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at April 30, 2014)

Disclaimer


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


Analysis

Additional Information

Investment Performance

0.33% 2.23% 1.18% -1.02%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report cannot be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0391

30-Apr-14 USD 42,145

Foreign exchange reserve at end of March 2014 slightly declined by 0.15% to USD 102.59 billion. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.72% to 2.65%, while the

equivalent tenor of Indonesian USD bond yield decreased from 4.9% to 4.78%. There were no significant issues affecting the global market despite occasional Fed tapering and

rate hike concerns, as well as Ukraine political crisis. (source: Schroders)

-

11-Apr-12

0.18% 1.90% 1.41% 0.07% -

Bond

Money

Market

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13Ju

l-13

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

0.9400

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600In

cept

ion

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · 2015-03-19 · di Asia Tenggara dalam hal aset dan...

Documents

Transcript of GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · 2015-03-19 · di Asia Tenggara dalam hal aset dan...