GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor...

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0047 FR0071 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.68%

FR0042 FR0061 ORI0010 Nilai Terendah -0.92%

FR0046 FR0070

Deposito Berjangka : Bank Permata

Januari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,660.6953

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar

dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan

asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa

terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Dec-13

GreatLink Bond Fund

8.51%

1,686.6784

Portofolio

Alokasi Aset

Jan-14

91.49%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset

berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia

sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa

Efek London. Portofolio Utama

1,645.3481

1,698.1298

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3%

Obligasi

Pasar

Uang

2,000Bond Benchmark (SPN*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Bond Fund -1.66% 65.73%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) -1.39% 22.39%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 2,47 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

-3.78%-7.12%

-10.10%-1.39% -1.44%-5.50% -3.43%

-13.67% 14.93%

Kinerja Investasi

-1.66%

Informasi Tambahan

Analisa

1,657.3382

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR)27-Mar-07

Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%,

dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang

kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat

surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9

triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga

setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana,

sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga

menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Mar

-07

Jun-

07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Bond Benchmark (SPN*)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Mar

-07

Jun-

07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Bond Benchmark (SPN*)


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.09%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.81%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

94.30%

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada

GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal

aset dan kapitalisasi pasar.

2,512.0962


Tujuan Investasi

Januari 2014

FUND FACT SHEET

5.70%

Dec-13

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

Jan-14

Portofolio

Portofolio Utama

2,392.0749 2,435.4177

Kinerja Harian Dalam %

2,640.0790

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

8%

Saham

Pasar

Uang

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Equity Fund 4.45%

Indeks Harga Saham Gabungan 3.38%


Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 141.56 Miliar (per 30 Januari 2014)

Ketentuan


Kinerja Investasi

-4.24%Peluncuran

-4.16% 29.61%

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar

karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar

7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel

terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif

terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-

tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan

reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)

-1.58%

-0.78%

-1.48%

27-Mar-07

142.83%-2.04%

Informasi Tambahan

Sejak

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

2,591.4693

16.34%

3.38%

Rupiah (IDR)

Analisa

4.45% 159.15%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8

Nov

-08

Feb

-09

May

-09

Aug

-09

Nov

-09

Feb

-10

May

-10

Aug

-10

Nov

-10

Feb

-11

May

-11

Aug

-11

Nov

-11

Feb

-12

May

-12

Aug

-12

Nov

-12

Feb

-13

May

-13

Aug

-13

Nov

-13

Equity Benchmark (IHSG)



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8

Nov

-08

Feb

-09

May

-09

Aug

-09

Nov

-09

Feb

-10

May

-10

Aug

-10

Nov

-10

Feb

-11

May

-11

Aug

-11

Nov

-11

Feb

-12

May

-12

Aug

-12

Nov

-12

Feb

-13

May

-13

Aug

-13

Nov

-13

Equity Benchmark (IHSG)


Saham

Obligasi

Pasar uang


Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Obligasi : AKR Corp. 2019 FR0070 Perubahan

FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 3.64%

Saham : Astra International Bank BRI Nilai Terendah 0.26%

Bank BCA Indofood SM

Bank Mandiri

1,972.5974

FUND FACT SHEETGreatLink Optimum Fund Januari 2014

2,094.6578


8.73%

Jan-14

Portofolio Utama

58.50%

Tujuan Investasi

2,021.0645

Portofolio

Kinerja Harian Dalam %



dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi

jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

1,977.7519

32.77%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Dec-13

0%

2%

4%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

1,800

2,000

2,200

2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak


GreatLink Optimum Fund 2.32% 105.75%

50% IHSG + 50% BI Rate* 0.99% 77.95%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik


Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :


Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor

ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif

terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan

tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu

melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada

bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut.

Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar

lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga

cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor

negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung

pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan

pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari

5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

-4.02% -6.62%2.32%

Kinerja Investasi


10.96%

0.99% -3.72% -2.55% -5.09%

2,057.5050

Analisa

Rupiah (IDR)5-Apr-07

-4.66%

Informasi Tambahan

13.52%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2014 Perubahan

OCBC NISP 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.50%

FIF 2014 Nilai Terendah 0.59%

Indofood SM 2014

Adira 2014

Jasa Marga 2014

Toyota Astra 2014

Deposito Berjangka : UOB Bank

Bank Permata

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund

Portofolio

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi.

Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.





terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%

1,434.6754 1,426.2718

Dec-13

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset

berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia

sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa

Efek London.


Portofolio Utama

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Jan-14

Alokasi Aset

1,433.7558 1,440.9710

Pasar

Uang

Bank Permata

Sejak


GreatLink Cash Fund 0.50% 44.10%

Rerata Suku Bunga Deposito 0.39% 43.87%




Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 288 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan


1,440.9710

0.39%

Analisa

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnyabahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapihanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

4.07% 13.13%

Rupiah (IDR)

Inflasi bulanan meningkat dari 0,55% menjadi 1,07%, disebabkan oleh banjir yang menganggu sistem distribusi barang. Meningkatnya harga LPG sebesar 17% juga

memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi bulanan. Inflasi tahunan menurun pada level 8,22% di bulan Januari, dari bulan sebelumnya sebesar 8,38%. Ada

perubahan dalam indeks harga konsumen (tahun dasar 2007 ke 2012) dimana bobot bahan makanan mentah dan olahan dikurangi. Surplus perdagangan melonjak ke USD

1,5 miliar pada Desember 2013 bila dibandingkan USD 777 juta sebulan sebelumnya. Impor telah stabil karena melambatnya investasi dan konsumsi swasta, sementara itu

ekspor migas menunjukan rebound yang kuat. Ekspor bijih mineral juga meningkat dalam rangka antisipasi larangan ekspor bijih mineral pada awal Januari 2014.

Pertumbuhan ekspor tahunan melonjak menjadi 10,3%. Impor tahunan non-migas menurun 0,8% sedangkan impor tahunan minyak meningkat 13,3%. Tidak adanya

lonjakan inflasi mungkin akan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk tetap menjaga BI rate pada level 7,5%. Namun, sentimen negatif di pasar negara berkembang dapat

memicu BI untuk cenderung tetap menjalankan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu menengah. (sumber : Schroders)

1.33% 3.01%

1.14%

21-May-07

2.21%

Informasi Tambahan

14.48%4.62%0.50%

Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3

Imba

l Has

il (%

)

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ince

pti…

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Cash Rerata suku bunga deposito



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3

Imba

l Has

il (%

)

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ince

pti…

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Cash Rerata suku bunga deposito


Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 0.54%

Nilai Terendah -1.24%

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi

jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen

obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings,

yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$

60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya

perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan

asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 3.53%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka

di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-

IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Jan-14 Dec-13

914.3499 909.4314

876.1313 887.1025

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index


96.47%

Portofolio Utama

3%

4%

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak


GreatLink Premier Bond Fund -3.01% -11.80%

HSBC Bond Index, net -1.88% -3.06%





Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 190 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan



-1.88% -7.17% -2.70% -13.69% -

28-Dec-11

Rupiah (IDR)

882.0185

Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi

9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri,

data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman.

Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan

asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan

SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal

bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali.

Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil,

sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan inidibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjaminsepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli ataumenjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Analisa

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

-3.01% -9.23% -5.44% -17.77% -

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Apr

-13

Jun-

13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ince

ptio

n

Dec

-11

Jan-

12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Apr

-13

Jun-

13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ince

ptio

n

Dec

-11

Jan-

12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14



Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Rakyat Indonesia Nilai Tertinggi 4.11%

Bank Central Asia Nilai Terendah 1.05%

Telekomunikasi Indonesia

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi

pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.


asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar. 11.41%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia

yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari

sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Jan-14 Dec-13

1,116.8796 1,072.8046

1,025.9104 1,015.2568

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG


88.59%

Portofolio Utama

Saham

Pasar

Uang

1,350Premier Equity Benchmark (IHSG) 6%

7%

Imba

l Has

il (%

)


GreatLink Premier Equity Fund 4.50%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 3.38%






Ketentuan



Sejak

Peluncuran

17.23%

4.50% -2.44% -6.15% -4.67% - 9.73%

28-Dec-11

Rupiah (IDR)

1,097.3289



7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel

terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif

terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-

tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan

reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders)


Analisa

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

3.38% -2.04% -4.16% -0.78% -

Saham

Pasar

Uang

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Ince

ptio

n

Dec

-11

Jan-

12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Imba

l Has

il (%

)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Saham

Pasar

Uang

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Ince

ptio

n

Dec

-11

Jan-

12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Imba

l Has

il (%

)


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan

Charoen Pokphand Ind NAB/Unit NAB/Unit (%)

Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi 2.73%

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Nilai Terendah -0.11%

Indofood Sukses Makmur Tbk PT

GreatLink Premier Dynamic Capital Januari 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah

yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar

pada instrumen ekuitas.






terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

91.55%

8.45%

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di

Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP

adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama

Jan-14 Dec-13

1,007.7167 980.9567

927.5046 928.5615

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Saham

Pasar

Uang

1,000

1,020Premier Dynamic Capital

3%

4%

Imba

l Has

il (%

)


GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 3.82%IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 2.34%





Total Dana @ 30-01-2014 : Rp 11,28 juta (per 30 Januari 2014)

Ketentuan



Kinerja Investasi

Sejak

Peluncuran3.82% - - - - -1.08%

2.34% - - - - -0.03%


Informasi Tambahan

1-Nov-13

Rupiah (IDR)

989.2488

Analisa

IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi

besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-

masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan

penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat.

Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit

transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang

bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber:

Schroders)

Saham

Pasar

Uang

820

840

860

880

900

920

940

960

980

1,000

1,020

1-N

ov-1

3

6-N

ov-1

3

11-N

ov-1

3

16-N

ov-1

3

21-N

ov-1

3

26-N

ov-1

3

1-D

ec-1

3

6-D

ec-1

3

11-D

ec-1

3

16-D

ec-1

3

21-D

ec-1

3

26-D

ec-1

3

31-D

ec-1

3

5-Ja

n-14

10-J

an-1

4

15-J

an-1

4

20-J

an-1

4

25-J

an-1

4

30-J

an-1

4

Premier Dynamic Capital

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

4-N

ov-1

3

9-N

ov-1

3

14-N

ov-1

3

19-N

ov-1

3

24-N

ov-1

3

29-N

ov-1

3

4-D

ec-1

3

9-D

ec-1

3

14-D

ec-1

3

19-D

ec-1

3

24-D

ec-1

3

29-D

ec-1

3

3-Ja

n-14

8-Ja

n-14

13-J

an-1

4

18-J

an-1

4

23-J

an-1

4

28-J

an-1

4

Imba

l Has

il (%

)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Saham

Pasar

Uang

820

840

860

880

900

920

940

960

980

1,000

1,020

1-N

ov-1

3

6-N

ov-1

3

11-N

ov-1

3

16-N

ov-1

3

21-N

ov-1

3

26-N

ov-1

3

1-D

ec-1

3

6-D

ec-1

3

11-D

ec-1

3

16-D

ec-1

3

21-D

ec-1

3

26-D

ec-1

3

31-D

ec-1

3

5-Ja

n-14

10-J

an-1

4

15-J

an-1

4

20-J

an-1

4

25-J

an-1

4

30-J

an-1

4

Premier Dynamic Capital

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

4-N

ov-1

3

9-N

ov-1

3

14-N

ov-1

3

19-N

ov-1

3

24-N

ov-1

3

29-N

ov-1

3

4-D

ec-1

3

9-D

ec-1

3

14-D

ec-1

3

19-D

ec-1

3

24-D

ec-1

3

29-D

ec-1

3

3-Ja

n-14

8-Ja

n-14

13-J

an-1

4

18-J

an-1

4

23-J

an-1

4

28-J

an-1

4

Imba

l Has

il (%

)


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 0.29%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.06%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Deposito: -

GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.


asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4

juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 10.54%

Januari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Jan-14 Dec-13

1.0200 1.0170

1.0117 1.0111

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)


Portofolio Utama

89.46%

Obligasi

Pasar

Uang

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Imba

l Has

il (%

)

1.0400

1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak


GreatLink USD Bond Fund 0.45% 1.97%

30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 0.03%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate





Total Dana @ 30-01-2014 : (per 30 Januari 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


11-Apr-12

0.45% -0.49% 1.14% -1.06% -

US Dollar (USD)

1.0197

USD 55,610

Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar. Didukung oleh data pengangguran AS yang menurun, Bank sentral AS (the Fed) memutuskan

untuk melanjutkan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari USD 75 miliar menjadi USD 65 miliar. Menariknya, pasar obligasi AS telah stabil, dan kenyataannya menguat

dengan penurunan imbal hasil dari 3,03% menjadi 2,64%. Ada juga beberapa kekhawatiran terhadap negara berkembang secara umum, dengan berbagai peristiwa penting

termasuk devaluasi mata uang peso Argentina dan kenaikan tajam suku bunga Turki. (sumber: Schroder)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.

Analisa

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

0.03% -1.03% 0.08% -2.53% -

Obligasi

Pasar

Uang

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Imba

l Has

il (%

)

0.9400

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600In

cept

ion

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)


Bond

Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Highest Price 0.29%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.06%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Time Deposit: -

GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable

return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in

bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest

insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4

million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the

Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and

market capitalization.10.54%

89.46%

January 2014

FUND FACT SHEET

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc

headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Jan-14 Dec-13

1.0200 1.0170

1.0117 1.0111

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown

Bond

Money

Market

0.40%

0.60%

0.80%

Imba

l Has

il (%

)

1.0400

1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Bond Fund 0.45% 1.97%

30%JPEGID+70%ADR* 0.03% 0.03%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at January 30, 2014)

Disclaimer


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


-1.06% -

-

11-Apr-12

0.45% -0.49% 1.14%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made toensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not beused as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0197

30-Jan-14 USD 55,610

Issues surrounding the QE tapering continued providing negative sentiments to the market. Supported by declining US unemployment data, the Fed decided to continue reducing its

bond buying volume from USD 75 billion to USD 65 billion. Interestingly, the US Treasury market has been stable and actually strengthened with yield declining from 3.03% to 2.64%.

There were also some concerns to the emerging market in general, with significant events including Argentine peso devaluation and Turkey’s sharp interest rate hike. (source :

Schroders)

Analysis

Additional Information

Investment Performance

0.03% -1.03% 0.08% -2.53%

Bond

Money

Market

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Imba

l Has

il (%

)

0.9400

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600In

cept

ion

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor...

Documents

Transcript of GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor...