LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND › content › dam › id › in › docs ›...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022

Aneka Industri Obligasi Negara Indonesia 2026

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2037

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2025

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2021

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar +1,03%, ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang sesuai

dengan ekspektasi pasar dan bergerak seiring dengan obligasi negara Amerika Serikat. Baik investor lokal maupun asing masih memilih berinvestasi di obligasi negara

dan BUMN Indonesia kerena imbal hasil yang masih menarik. Ke depannya, pasar obligasi Indonesia dalam denominasi dolar Amerika Serikat akan bergerak mengikuti

perkembangan kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat. Para investor mengantisipasi akan terjadi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat dan

pengetatan moneter.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Agustus 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

78,26%

0,61%

1 Bulan3 Tahun

2,77% 2,36%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 1,95%1,03% 7,18% 0,63%

3,55%

6,15%

2,47%

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 61,48

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

7,59

USD 2,73

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

9,03

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

2,26% 7,63% 6,45%

11,74%

3,38%

1,63% 0,70% 0,37%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 1,25%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

78,26%

Obligasi Korporasi,

21,13%

Instrumen Pasar Uang,

0,61%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Obligasi Pemerintah FR0056




7 Nopember 2000 IDR 1.004.605,32


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.630,50 Harian

6,74 6,31

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income 2,17% 2,92% 10,28% 6,54% 8,16% 4,02% 7,97%

4,62% 10,71%8,72%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 2,11% 3,02% 10,41% 7,42%

100,00%


Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +2,17% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara

Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-25 bps

menjadi 4,50%) akibat tingkat inflasi yang menurun (3,88% per tahun vs 4,37% per tahun di bulan sebelumnya) dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017 yang

datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keadaan

ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi100,00%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT HM Sampoerna Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017


IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.413,72 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 15.227.468,53

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity -0,23% 1,15% 7,21% 2,39% 2,82% 6,83% 17,67%

19,85%

7,49% 17,60%



Tolok Ukur 0,24% 2,06% 11,04% 8,81% 4,41%

3,04%

24,81%

4,28%


Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,23%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor

Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan

aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta

perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy;

defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017

sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke

depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II

2017.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

14,04%

4,81%

6,06%

6,17%

9,31%

1,01%

0,33%

5,71%

0,59%

-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 92,36%

Reksadana Saham, 1,01%


6,63%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2

Deposito + Kas Bank Kesejahteraan Ekonomi

MTN II Bank BJB 2016

Obligasi Medco Energy 2018

5 Mei 2006 IDR 134.298,34


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.768,58 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,42% 1,22% 3,24% 4,57%

Tolok Ukur 0,28% 0,84% 2,25% 3,44%

5,22% 5,24% 5,16%

3,93% 3,68%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

18,67%


IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,42% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh

kenaikan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga; bahan makanan; dan makanan jadi. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi

4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level 6,25%-7,75%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

68,45%

12,88%

4,29%


ALOKASI ASET

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan


100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Muamalat

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Maybank Syariah

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

05 Mei 2006 IDR 12.407,99

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.691,11 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,36% 1,07% 2,85% 4,33% 5,17% 5,10% 4,75%

3,68% 4,21%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,28% 0,84% 2,25% 3,44% 3,93%

100,00%


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh


4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,50%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index

Keuangan RD BNP Paribas Prima II

Industri Dasar ETF Premier IDX-30

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Bank Central Asia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

15 Agustus 2008 IDR 166.440,54

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

dan/ atau







IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017


IDR 1.966,20 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced 0,86% 2,58% 8,38% 2,88% 5,90% 6,76% 7,76%

5,71% 5,19%6,91%

3,16%

4,22%

Tolok Ukur 1,30% 2,73% 11,47% 8,66%



10,68%

7,90%

3,45%

2,48%

1,11%

11,88%

2,17%


Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,86% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi

Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,50%)

telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua 2017 sebesar

5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi

bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan

sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi

Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



46,32%

5,61%

1,01%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%

5,00%10,00%

15,00%20,00%25,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 47,07%

Reksadana Obligasi, 46,32%



1,01%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Muamalat

Bank BTPN Syariah

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Maybank Syariah

29 Oktober 2009 IDR 12.901,46


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.390,98 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,36% 1,05% 2,87% 4,39%

Tolok Ukur 0,28% 0,84% 2,25% 3,44%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

4,84% 4,58% 4,30%

3,93% 3,68%


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Agustus 2017. Inflasi bulan Juli 2017 tercatat sebesar 0,22% mom (3,88% yoy), didorong oleh


4,50%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,50%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,56%


ALOKASI ASET

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR


Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017



Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.511.348,14

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.242,44 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah 0,37% 1,56% 5,78% -1,32% 0,38% 3,15% 3,07%

24,92%

5,98% 7,22%



Tolok Ukur -0,43% 1,60% 7,86% 0,13% 2,92%

3,08%

7,29%

25,73%


Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan performa sebesar +0,37%. Kinerja JII bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor

Consumer Staples (+0,74%), Real Estate (+0,19%), and Telecommunication Services (+0,11). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor

lokal melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi

pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar

5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli

2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke

depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II

2017.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





8,02%

14,02%

6,10%

8,52%

0,16%

2,16%

-25,00%

-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%

5,00%10,00%15,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 97,68%



2,16%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah


Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.562.023,40


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.599,04 Harian

KINERJA INVESTASI

5,80% 6,74% 6,75%

Tolok Ukur -0,08% 1,24% 5,12% 1,88% 3,65% 5,07%

IDR Balanced Syariah 1,23% 2,58% 8,72% 2,93%

13,10%

6,38%



1,49%

3,42%

12,90%


Sepanjang Agustus 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,23% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun

obligasi syariah Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps

menjadi 4,50%) telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua

2017 sebesar 5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2

juta; inflasi bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga

acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi


DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,98%

7,09%

3,71%

4,64%

47,22%

2,45%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 50,33%

Reksadana Obligasi47,22% Instrumen

Pasar Uang, 2,45%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China Index

Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Properti XIE Shares

Perdagangan Saham India

Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd

Saham India Reliance Industries Ltd

Reksadana Saham HDFC Bank Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.016.427,57


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.764,97 Harian

KINERJA INVESTASI

4,26% 9,62% 8,92%

Tolok Ukur -0,06% 3,70% 16,74% 10,79% 6,10% 9,64%

IDR China-India-Indonesia

Equity0,26% 3,34% 14,65% 8,91%

7,29%



14,77%

1,57%

8,21%

0,53%

26,74%

3,44%

10,86%


Selama bulan Agustus 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +0,26%. Kinerja bulan ini dikontribusikan oleh penguatan

harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (+4,17%), di tengah pelemahan yang terjadi di MSCI India (-1,19%) dan MSCI Indonesia (-0,34%). Reli yang

terjadi di pasar saham Cina sepanjang bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh kinerja sektor Financials, terutama oleh saham bank-bank besar milik negara.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang di atas ekspektasi masih memberikan sentimen positif terhadap pasar. Di sisi lain, data fundamental yang dirilis India sebagian

besar di bawah ekspektasi sehingga koreksi yang terjadi pun lebih dalam, sementara Indonesia mengalami koreksi yang masih wajar karena didukung oleh data

makro yang baik dan pelonggaran moneter,. Ke depannya, pasar akan terus mengantisipasi perkembangan isu geopolitik dan pengetatan moneter oleh bank sentral

AS dan Uni Eropa.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

4,60%

0,99%

13,35%

0,23%

4,12%

3,49%

7,10%

-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 85,43%



1,22%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD First State Indonesia Equity Peka

RD Schroders Dana Prestasi

RD Schroders Dana Istimewa

Deposito + Kas

35,74%

Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,69%. Kinerja JCI selama bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh sektor

Consumer Staples (+0,26%); Real Estate (+0,26%); dan Financials (+0,20%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal melakukan aksi

beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja JCI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan ekspektasi pasar serta perubahan

kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi

berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan Juli 2017 sebesar 3,88% yoy –

turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, pasar akan

mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



33,99%

30,16%


0,11%

N/A N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

4,95%

Tolak Ukur 0,33% 2,23% 11,08% 9,52% N/A N/A 6,92%

IDR Prime Equity Fund 0,69% 1,28% 6,69% 0,27%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.150,34 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 692.621,58

IDR 1.000,00 1,00% per tahun







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Perm

ula

an

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5M

ay-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Au

g-1

5S

ep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb-1

6M

ar-

16

Ap

r-1

6M

ay-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb-1

7M

ar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Au

g-1

7

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif



0,11%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas


Selama bulan Agustus 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +2,30% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara

Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-25

bps menjadi 4,50%) akibat tingkat inflasi yang menurun (3,88% per tahun vs 4,37% per tahun di bulan sebelumnya) dan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017

yang datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan

keadaan ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

66,26%

32,08%

1,66%

N/A 9,31%

ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

Tolak Ukur 2,10% 3,17% 10,71% 8,33% N/A

N/A N/A 8,05%


IDR Prime Fixed Income 2,30% 3,38% 10,13% 7,71%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.247,90 Harian

21 Oktober 2014 IDR 166.985,96


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Pe

rmu

laa

n

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Au

g-1

7

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan



1,66%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR


Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Pertambangan PT Wijaya Karya Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas


Sepanjang bulan Agustus 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan performa sebesar +0,42%. Kinerja ISSI bulan Agustus 2017 dikontribusikan oleh

sektor Consumer Staples (+0,55%), Real Estate (+0,49%), and Telecommunication Services (+0,29%). Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu.

Investor lokal melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja ISSI didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan

ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh

sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi

bulan Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi

4,50%. Ke depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di

semester II 2017.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

8,07%

10,13%

13,43%

11,00%

3,54%

24,13%

6,89%



3,61%

9,13%

16,96%

N/A N/A 3,43%

Tolok Ukur 0,68% 1,61% 8,35% 4,05% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah0,42% 0,41% 2,69% -3,21%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.077,99 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 44.256,54


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017











perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-20,00%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 96,46%


3,54%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah



60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah


Infrastruktur RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


Sepanjang Agustus 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,06% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun

obligasi syariah Indonesia. Fundamental ekonomi serta pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps

menjadi 4,50%) telah mendorong reli di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Beberapa data dirilis antara lain: pertumbuhan ekonomi yang datar di kuartal kedua

2017 sebesar 5,01% per tahun; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2

juta; inflasi bulan Juli 2017 tercatat menurun menjadi 3,88% per tahun (4,37% per tahun di bulan sebelumnya); dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga

acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke depannya, kedua pasar akan mencermati perkembangan ekonomi di kuartal ketiga, pergerakan tingkat inflasi dan kondisi


DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

4,83%

5,48%

5,46%

7,18%

43,77%

1,82%

13,15%

5,48%



2,31%

5,39%

10,61%

N/A N/A 4,66%

Tolok Ukur 0,49% 1,24% 5,36% 3,85% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah 1,06% 1,43% 5,65% 0,16%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.106,72 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 61.255,11


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 54,41%



1,82%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Cina Industri

Denmark Makanan & Minuman

Australia Aneka Industri

23 September 2016 USD 1,96


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0555 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund0,22% 0,90% 8,21% N/A N/A N/A 5,55%

N/A 12,68%N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

Tolok Ukur 0,96% 2,95% 15,63% N/A

11,97%

5,11%

21,39%

17,57%

13,97%

44,00%

3,07%

Apple Inc.

Gilead Sciences

9,86%

8,82%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,16%


Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +0,22%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di pasar

saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 1,03% mom. Tingkat suku bunga acuan (Fed Rate) dipertahankan di level 1,25%. Ke

depannya, pasar masih akan mengantisipasi pengetatan moneter oleh The Federal Reserve serta perkembangan ketegangan geopolitik AS dan Korea Utara.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Intel Corp

Johnson & Johnson

Roche

-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%

Permulaan Oct-16 Dec-16 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17

USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Kinerja Bulanan



10,66%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +


ALOKASI SEKTOR

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

8,56%

6,10%

15,51%

KINERJA INVESTASI





perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,96

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0330


USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2017


Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 3,30%

Tolok Ukur -0,63% 1,73% N/A N/A N/A N/A 4,27%

USD Onshore Equity

Fund-0,70% 2,11% N/A N/A N/A

KINERJA KUMULATIF KINERJA BULANAN


2,77%


3,77%

13,36%

30,14%

Sepanjang bulan Agustus 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,70%. Likuiditas perdagangan saham meningkat dari bulan lalu. Investor lokal

melakukan aksi beli yang besar di tengah aksi jual oleh investor asing. Kinerja MSCI Indonesia didorong oleh beberapa data makro penting yang sesuai dengan

ekspektasi pasar serta perubahan kebijakan moneter bank sentral sepanjang bulan Agustus 2017. Diantaranya adalah ekonomi Indonesia 2Q2017 tercatat tumbuh

sebesar 5,01% yoy; defisit transaksi berjalan berada di level 1,96% dari PDB; neraca perdagangan bulan Juli 2017 mengalami defisit sebesar Rp 271,2 juta; inflasi bulan

Juli 2017 sebesar 3,88% yoy – turun dari 4,37% yoy di bulan sebelumya; dan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 4,50%. Ke

depannya, pasar akan mengamati perkembangan ekonomi pasca pemangkasan suku bunga serta ekspektasi belanja pemerintah yang lebih besar di semester II 2017.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,88%

16,90%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Permulaan Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17

USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 84,49%


15,51%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17

Monthly Return

LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND › content › dam › id › in › docs ›...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND › content › dam › id › in › docs ›...