LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan... · suku bunga bank sentral di kuartal...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2026

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2037

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2025

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2021

Deposito + Kas

2,48% 7,67% 6,57%

11,70%

78,22%

1,66% 0,72% 0,37%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,04%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

7,49

USD 2,73

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,96

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 61,95

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 2,04%0,17% 7,36% 0,64%

3,37%

6,13%

3,53%

Sepanjang bulan September 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,17%. Penguatan harga obligasi negara dan BUMN Indonesia selama dua

minggu pertama menjadi tertekan setelah adanya pernyataan dari Gubernur bank sentral Amerika Serikat yang meningkatkan ekspektasi investor akan adanya kenaikan

suku bunga bank sentral di kuartal keempat tahun ini. Ke depannya, pasar obligasi global Indonesia akan bergerak mengikuti perkembangan kebijakan moneter bank

sentral Amerika Serikat. Para investor juga mengantisipasi akan terjadi pengetatan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat yang dimulai pada bulan Oktober 2017.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 September 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

2,46%

0,73%

1 Bulan3 Tahun

3,27% 2,11%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

78,22%

Obligasi Korporasi,

18,59%

Instrumen Pasar Uang,

3,18%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056

Obligasi Pemerintah FR0068




Selama bulan September 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,13% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara

Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan kembali tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (-

25 bps menjadi 4,25%) akibat tingkat inflasi yang menurun (Agustus 2017 di 3,82% per tahun vs Juli 2017 di 3,88% per tahun) dan pertumbuhan ekonomi kuartal

kedua 2017 yang datar (5,01% per tahun). Kedepannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di

kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

99,97%

0,03%

Tolok Ukur 1,37% 3,45% 11,93% 7,94%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

8,81% 3,95% 8,00%

4,47% 10,75%9,60%

IDR Fixed Income 1,13% 3,28% 11,53% 6,64%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.671,62 Harian

6,74 5,71

7 Nopember 2000 IDR 1.016.199,61


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,97%


0,03%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

3,59%


Sepanjang bulan September 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,58%. Kinerja JCI sebesar +0,63% bulan ini dikontribusikan oleh sektor Financials

(+0,72%), Consumer Staples (+0,21%); dan Materials (+0,11%). Beberapa data makro dirilis sepanjang bulan ini sesuai dengan ekspektasi: neraca perdagangan

bulan Agustus 2017 mengalami surplus sebesar US $1,72 miliar serta inflasi bulan Agustus 2017 sebesar 3,82% per tahun (stabil dari 3,88% per tahun di bulan

sebelumnya). Bank Indonesia kembali memangkas tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate ) sebesar 25bps menjadi 4,25%. Kedepannya, pasar akan

mengantisipasi laporan keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

13,76%

3,41%

5,95%

5,01%

9,70%

1,01%

0,33%

7,73%

0,43%

9,85% 4,62%

3,09%

26,11%

2,57% 5,55% 17,53%

19,86%

6,59% 17,54%



Tolok Ukur 0,46% 0,89% 11,55%

IDR Equity -0,58% -0,78% 6,58% 3,49%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.323,68 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 15.204.521,82







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017


-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 90,49%

Reksadana Saham, 1,01%


8,50%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2

Deposito + Kas MTN II Bank BJB 2016

Medco Energy 2018 Bond

RD Mandiri Investa Pasar Uang


IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35% di bulan September 2017. Inflasi bulan Agustus 2017 tercatat sebesar -0,07% mom (3,82% yoy),

didorong oleh kenaikan harga kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan (7-day Repo Rate ) sebesar 25

bps menjadi 4,25%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level 6,00%-7,50%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

78,48%

11,87%

4,28%



9,65%

5,16% 5,24% 5,16%

3,90% 3,69%Tolok Ukur 0,26% 0,83% 2,52% 3,42%

IDR Money Market 0,35% 1,25% 3,60% 4,56%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.774,72 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5 Mei 2006 IDR 144.010,39


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

INFORMASI INVESTASI

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan


100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Muamalat

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Maybank Syariah


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35% di bulan September 2017. Inflasi bulan Agustus 2017 tercatat sebesar -0,07% mom (3,82% yoy),

didorong oleh kenaikan harga kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan (7-day Repo rate )

sebesar 25 bps menjadi 4,25%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,00-%7,75%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,42% 3,90%

100,00%

5,10% 5,11% 4,75%

3,69% 4,20%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,26% 0,83% 2,52%

IDR Dana Berkah 0,35% 1,07% 3,21% 4,34%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



05 Mei 2006 IDR 12.821,76

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.696,97 Harian

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index

Keuangan ETF Premier IDX-30

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

Deposito + Kas


Sepanjang September 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,58% seiring dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi

Indonesia. Tingkat inflasi yang menurun (Agustus 2017 di 3,82% per tahun vs Juli 2017 di 3,88% per tahun) yang diikuti oleh pelonggaran kebijakan moneter melalui

penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,25%) menjadi dasar penguatan di pasar saham dan obligasi di bulan ini. Kedepannya,

pasar saham akan mencermati laporan keuangan kuartal ketiga, sedangkan pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi

Indonesia di kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi


risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

49,88%

5,50%

0,01%

7,58%

2,58%

2,43%

1,11%

12,09%

1,73%

2,48%

4,66%

Tolok Ukur 1,00% 2,37% 12,58% 9,48%



9,94%

6,19% 6,16% 7,76%

5,88% 5,26%7,22%

IDR Balanced 0,58% 1,74% 9,01% 4,27%

IDR 1.977,54 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017


15 Agustus 2008 IDR 170.203,67

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

dan/ atau

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 44,61%

Reksadana Obligasi, 49,88%



0,01%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Muamalat

Bank BTPN Syariah

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Maybank Syariah


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35% di bulan September 2017. Inflasi bulan Agustus 2017 tercatat sebesar -0,07% mom (3,82% yoy),

didorong oleh kenaikan harga kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan (7-day Repo rate )

sebesar 25 bps menjadi 4,25%. Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 5,00%-7,75%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,56%



4,80% 4,60% 4,30%

3,90% 3,69%Tolok Ukur 0,26% 0,83% 2,52% 3,42%

IDR Cash Syariah 0,35% 1,06% 3,23% 4,37%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.395,86 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



29 Oktober 2009 IDR 12.854,99


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

0,00%

2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%

12,00%14,00%16,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas

26,98%


Sepanjang bulan September 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -2,04% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar saham syariah

Indonesia dalam JII. Kinerja JII sebesar -1,74% bulan ini dikontribusikan oleh sektor Utilites (-0,59%), Consumer Staples (-0,50%); dan Industrials (-0,43%).

Beberapa data makro dirilis sepanjang bulan ini sesuai dengan ekspektasi: neraca perdagangan bulan Agustus 2017 mengalami surplus sebesar US $1,72 miliar

serta inflasi bulan Agustus 2017 sebesar 3,82% per tahun (stabil dari 3,88% per tahun di bulan sebelumya). Bank Indonesia kembali memangkas tingkat suku bunga

acuan (7-day Repo Rate) sebesar 25bps menjadi 4,25%. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi laporan keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





5,86%

14,24%

5,59%

9,66%

0,16%

2,41%

-0,76% 2,50%

3,17%

6,71%

0,34% 1,73% 2,74%

25,21%

4,51% 6,86%



Tolok Ukur -1,86% -2,45% 5,85%

IDR Equity Syariah -2,04% -2,20% 3,62% -1,64%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 4.454.676,80

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.217,04 Harian




risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017


-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 97,42%



2,41%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


Sepanjang September 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,03% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi syariah

Indonesia meskipun pasar saham syariah sedikit terkoreksi. Tingkat inflasi yang menurun (Agustus 2017 di 3,82% per tahun vs Juli 2017 di 3,88% per tahun) yang

diikuti oleh pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,25%) menjadi dasar penguatan di

pasar obligasi syariah di bulan ini. Ke depannya, pasar saham akan mencermati laporan keuangan kuartal ketiga, sedangkan pasar obligasi masih tergantung pada

pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

2,88%

7,02%

3,00%

5,11%

49,67%

1,83%

12,66%

6,19%



1,49%

3,14%

13,21%

6,79% 6,24% 6,68%

Tolok Ukur -0,82% -0,84% 4,26% 1,41% 3,43% 4,33%

IDR Balanced Syariah 0,03% 1,18% 8,75% 3,25%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.599,44 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 1.582.589,88


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 48,51%

Reksadana Obligasi49,67% Instrumen

Pasar Uang, 1,83%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia


Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk


Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China Index

Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Properti XIE Shares

Perdagangan Saham India

Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd

Saham India Reliance Industries Ltd

Reksadana Saham HDFC Bank Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

4,57%

2,80%

6,96%


Selama bulan September 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +0,34%. Kinerja bulan ini dikontribusikan oleh penguatan

harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (+0,64%) dan MSCI Indonesia (+0,16%), meskipun MSCI India melemah (-1,64%). S&P memangkas peringkat

surat utang negara Cina dari AA- menjadi A+, setara dengan dua lembaga pemeringkat lainnya – Fitch dan Moody’s. Pasar saham India juga tampak melemah

menjelang akhir bulan, terutama disebabkan oleh kekhawatiran atas kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi makroekonomi dan melebarnya fiskal deficit

untuk periode April-Agustus dibanding periode yang sama 3 tahun terakhir. Sementara itu, pasar saham Indonesia masih lebih resilient, didukung oleh tingginya

likuiditas investor lokal di tengah aksi jual asing. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi laporan kinerja keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

4,37%

0,56%

12,99%

1,44%

14,38%

1,64%

8,06%

0,34%

28,00%

3,25%

10,63%



4,45% 8,47% 8,86%

Tolok Ukur -0,11% 1,44% 16,61% 10,68% 5,84% 8,24%

IDR China-India-Indonesia

Equity0,34% 1,59% 15,04% 10,01%

7,18%

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.770,91 Harian

KINERJA INVESTASI

3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan


Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.104.532,74


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan

-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 85,01%



2,00%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD First State Indonesia Equity Peka

RD Schroders Dana Prestasi

RD Schroders Dana Istimewa

Deposito + Kas







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017


IDR 1.145,14 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 699.508,85

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

-0,45% -1,10% 6,21% 0,88%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

4,65%

Tolak Ukur 0,53% 1,15% 11,67% 10,48% N/A N/A 6,91%

IDR Prime Equity Fund

35,15%

Sepanjang bulan September 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,45%. Kinerja JCI sebesar +0,63% bulan ini dikontribusikan oleh sektor

Financials (+0,72%), Consumer Staples (+0,21%); dan Materials (+0,11%). Beberapa data makro dirilis sepanjang bulan ini sesuai dengan ekspektasi: neraca

perdagangan bulan Agustus 2017 mengalami surplus sebesar US $1,72 miliar serta inflasi bulan Agustus 2017 sebesar 3,82% per tahun (stabil dari 3,88% per tahun di

bulan sebelumya). Bank Indonesia kembali memangkas tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate) sebesar 25bps menjadi 4,25%. Ke depannya, pasar akan

mengantisipasi laporan keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

34,12%

28,42%


2,31%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Perm

ula

an

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Au

g-1

5S

ep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Jul-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Jul-17

Au

g-1

7S

ep

-17

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif



2,31%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas

21 Oktober 2014 IDR 168.770,38


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.262,15 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A N/A 8,23%


IDR Prime Fixed Income 1,14% 3,72% 11,39% 7,91%

ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

Tolak Ukur 1,40% 3,58% 12,26% 8,82% N/A N/A 9,55%


Selama bulan September 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,14% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi

negara Indonesia. Baik investor lokal maupun asing menambah kepemilikan di surat berharga karena adanya penurunan kembali tingkat suku bunga acuan Bank

Indonesia (-25 bps menjadi 4,25%) akibat tingkat inflasi yang menurun (Agustus 2017 di 3,82% per tahun vs Juli 2017 di 3,88% per tahun) dan pertumbuhan

ekonomi kuartal kedua 2017 yang datar (5,01% per tahun). Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan

ekonomi Indonesia di kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

70,51%

29,28%

0,21%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Pe

rmu

laa

n

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Au

g-1

7

Se

p-1

7

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan



0,21%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 45.241,56


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017











perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.048,33 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 2,07%

Tolok Ukur -1,14% -0,86% 7,11% 3,93% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah-2,75% -3,22% -0,14% -4,01%

24,35%

6,11%



3,59%

9,86%

18,38%


Sepanjang bulan September 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -2,75% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar saham

syariah Indonesia dalam indeks ISSI. Kinerja ISSI sebesar -0,98% bulan ini dikontribusikan oleh sektor Utilities (-0,37%), Consumer Staples (-0,32%), dan Health

Care (-0,31%). Beberapa data makro dirilis sepanjang bulan ini sesuai dengan ekspektasi: neraca perdagangan bulan Agustus 2017 mengalami surplus sebesar US

$1,72 miliar serta inflasi bulan Agustus 2017 sebesar 3,82% per tahun (stabil dari 3,88% per tahun di bulan sebelumya). Bank Indonesia kembali memangkas tingkat

suku bunga acuan (7-day Repo Rate ) sebesar 25bps menjadi 4,25%. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi laporan keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

7,46%

10,46%

11,93%

11,40%

2,56%

-20,00%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 97,44%


2,56%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah



60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


Pertambangan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 60.640,17


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.101,88 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 4,29%

Tolok Ukur -0,45% -0,03% 4,88% 3,77% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah -0,44% 0,14% 5,19% 0,40%

12,53%

5,07%



2,13%

4,18%

10,68%


Sepanjang September 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,44% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi syariah

Indonesia meskipun pasar saham syariah sedikit terkoreksi. Tingkat inflasi yang menurun (Agustus 2017 di 3,82% per tahun vs Juli 2017 di 3,88% per tahun) yang

diikuti oleh pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia (-25 bps menjadi 4,25%) menjadi dasar penguatan di

pasar obligasi syariah di bulan ini. Ke depannya, pasar saham akan mencermati laporan keuangan kuartal ketiga, sedangkan pasar obligasi masih tergantung pada

pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

3,42%

5,56%

4,23%

6,44%

50,47%

0,37%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan

Saham, 49,16%



0,37%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Cina Industri

Denmark Makanan & Minuman

Australia Aneka Industri


Sepanjang bulan September 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +0,29%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di pasar

saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 1,82% mom. Tingkat suku bunga acuan (Fed Rate) dipertahankan di level 1%-1,25%.

Sesuai dengan hasil rapat FOMC, pemangkasan neraca The Federal Reserve dilakukan di bulan Oktober 2017. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi laporan kinerja

keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Intel Corp

Johnson & Johnson

Roche

3,41%

Apple Inc.

IBM

11,20%

9,58%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,33%

14,24%

5,26%

24,52%

18,75%

16,13%

46,81%

Tolok Ukur 1,75% 4,96% 17,66% 14,89%


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

N/A N/A 5,76%

N/A 14,37%N/A

USD Global Growth

Equity Fund0,29% 1,39% 8,53% 6,01%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0587 Harian

23 September 2016 USD 2,42


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Kinerja Bulanan



0,14%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +


ALOKASI SEKTOR


Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk


Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

Sepanjang bulan September 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,84%. Kinerja MSCI Indonesia dalam dolar AS sebesar -0,78% pada bulan

ini dikontribusikan oleh sektor Utilities (-0,40%), Consumer Discretionary (-0,28%), dan Consumer Staples (-0,27%). Beberapa data makro dirilis sepanjang bulan ini

sesuai dengan ekspektasi: neraca perdagangan bulan Agustus 2017 mengalami surplus sebesar US $1,72 miliar serta inflasi bulan Agustus 2017 sebesar 3,82% per

tahun (stabil dari 3,88% per tahun di bulan sebelumnya). Bank Indonesia kembali memangkas tingkat suku bunga acuan (7-day Repo Rate ) sebesar 25bps menjadi

4,25%. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi laporan keuangan kuartal ketiga.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi


risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,84%

18,73%

2,37%


6,01%

14,85%

36,42%

KINERJA KUMULATIF KINERJA BULANAN


N/A 2,43%

Tolok Ukur -0,94% -1,56% N/A N/A N/A N/A 3,29%

USD Onshore Equity

Fund-0,84% -1,45% N/A N/A N/A

Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

10,13%

7,41%

1,24%

KINERJA INVESTASI





perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,42

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0243

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Permulaan Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 98,76%


1,24%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

Monthly Return

LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan... · suku bunga bank sentral di kuartal...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan... · suku bunga bank sentral di kuartal...