LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan Kinerja... · tingkat pengembalian...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2021

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022

Industri Dasar Obligasi Negara Indonesia 2024

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2025

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2026

Obligasi Negara Indonesia 2042



Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024

Selama bulan November, USD Fixed Income membukukan kinerja 0,53%, seiring investor memutuskan untuk menambah posisi ke surat utang Indonesia setelah harga

minyak turun dan tekanan pada defisit neraca perdagangan Indonesia mereda. Harga obligasi negara Indonesia dalam denominasi dolar Amerika Serikat menguat

terutama tenor 1 tahun dan obligasi di atas 3 tahun. Di bulan berikut, tingkat volatilitas tetap berlanjut pada obligasi negara Indonesia dalam denominasi dolar Amerika

Serikat karena tingginya ekspektasi pasar akan kenaikann suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dan ketidakpastian terhadap kesepakatan sementara perang

dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 November 2018

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

1,36% 2,17%

ULASAN MANAJER INVESTASI

12,63%

5,38%USD Fixed Income -2,41%0,53% -5,86% -5,54%

6,27%

3,07%

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 49,58

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

5,88

USD 2,58

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

6,45

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

-2,74% -5,98% -5,55%

72,53%

5,50%

-0,01% -0,25% 0,03%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,83%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

72,53%

Obligasi Korporasi,

15,69%

Instrumen Pasar Uang, 11,78%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Bank Bukopin

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0053

Obligasi Negara Indonesia FR0056






Obligasi PT Telekomunikasi Indonesia 2020

Obligasi PT Waskita Raya 2021


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 978.472,43

30 November 2018




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 3.605,56 Harian

5,07 5,43

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income 3,55% 1,90% -3,61% -2,42% 6,16% 6,09% 7,36%

6,69% 9,96%7,01%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


Tolok Ukur * 3,65% 2,00% -3,16% -1,84%

95,11%

4,89%


Selama bulan November, IDR Fixed Income mencatatkan kinerja 3,55%, seiring dana asing mengalir masuk ke obligasi Rupiah pemerintah Indonesia setelah harga

minyak turun dan tekanan pada defisit neraca perdagangan mereda. Rupiah juga terapresiasi sebesar 5,88% per bulan menjadi IDR 14.302/ dolar Amerika Serikat. Di

samping itu, pemerintah membatalkan sisa rencana penerbitan surat utang negara dalam denominasi IDR, sehingga menaikkan harga - harga obligasi pada seluruh

jangka waktu. Pada bagian makro ekonomi, bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (3,20% per tahun), berbalik dari deflasi di bulan September

sebesar 0,18% (2,88% per tahun) karena harga makanan, sandang, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Di bulan berikut, pasar obligasi pemerintah

Indonesia akan cukup stabil, namun berpotensi menjadi fluktuatif mengikuti dinamika pasar global dan pergerakan nilai tukar mata uang.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi95,11%

Instrumen Pasar Uang

4,89%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Dana Likuid

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Gudang Garam Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk SHS

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas

Reksadana Pasar Uang

Deposito + Kas






30 November 2018




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.053,18 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko

tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 16.447.695,45

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



9,22%

19,31%

IDR Equity 4,18% 1,43% -8,62% -2,12% 6,22% 5,44% 16,20%

2,02% 10,75% 7,23% 16,49%-4,25%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,51%

0,74%

6,00%

2,20%

0,62%

7,44%

10,37%

1,09%

0,10%


Sepanjang bulan November 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja +4,18% per bulan, sejalan dengan IHSG (+3,9% per bulan). Secara sektor, sektor finansial

(+2,6% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor energi (-0,8% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Stabilisasi pasar global,

menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkan rebound di pasar negara berkembang termasuk Indonesia.

Kombinasi berita positif dari sisi global dengan kenaikan tingkat tolok ukur sebesar 0,25% ke 6,00% oleh BI menyebabkan Rupiah menguat sebesar 5,9% per bulan

menjadi IDR14.300/USD. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

36,69%

Tolok Ukur 3,71% 0,34%

4,69%



-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 91,94%

Instrumen Pasar Uang,

8,06%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun Bank Bukopin

Deposito + Kas Bank Mayapada

Bank Syariah Bukopin

Bank Tabungan Negara Syariah

Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A

Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk II 2018

MTN I Bank Jateng 2017 A

MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A

5 Mei 2006 IDR 176.144,80

30 November 2018








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.862,17 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,43% 1,12% 3,76% 4,13% 4,61% 5,18% 5,07%

Tolok Ukur * 0,28% 0,82% 2,83% 3,10% 3,43% 3,74%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

63,89%


Sepanjang bulan November 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,43%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18%

bulan), dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-day Reverse Repo

Rate di level 5,75% seiring langkah "pre-emptive" BI dalam menghadapi tekanan IDR dan defisit perdagangan yang melebar di luar ekspektasi pada bulan Oktober

2018. Perbankan menaikkan suku bunga deposito di level 6,75%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

2,72%

33,39%

4,17%


ALOKASI ASET

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan


: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Central Asia Syariah

Bank Syariah Bukopin


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 11.267,80

INFORMASI INVESTASI

30 November 2018









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



100%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.773,56 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,35% 1,02% 3,42% 3,78% 4,33% 5,01% 4,66%

3,74% 4,10%



Tolok Ukur * 0,28% 0,82% 2,83% 3,10% 3,43%

100,00%


Sepanjang bulan November 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,35%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18%



2018. Perbankan menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 6,75%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index ETF

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk


Kesehatan PT Bank Negara Indonesia


Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi RD SAM Sukuk Syariah Berkembang

Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I -2018

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 184.373,44

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat

tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

30 November 2018




IDR BALANCED FUND

IDR 1.988,07 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced 5,08% 3,16% -4,45% 0,26% 6,78% 6,31% 6,90%

6,59% 4,62%8,99%

2,74%

1,44%

Tolok Ukur * 4,75% 2,83% -5,07% -1,17%



22,04%

0,31%

0,65%

6,07%

7,85%

2,10%

6,38%

0,66%


Di bulan November 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +5,08%. Pasar ekuitas mengalami rebound didorong oleh stabilisasi pasar global, menurunnya harga

minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump, sementara di sisi lain investor asing masuk ke obligasi Rupiah pemerintah Indonesia setelah

harga minyak turun dan tekanan pada defisit neraca perdagangan mereda. Rupiah juga terapresiasi sebesar 5,88% per bulan menjadi IDR 14.302/ dolar Amerika Serikat.

Pada bagian makro ekonomi, bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (3,20% per tahun), berbalik dari deflasi di bulan September sebesar 0,18%

(2,88% per tahun) karena harga makanan, sandang, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Di bulan berikut, pasar obligasi pemerintah Indonesia akan cukup stabil,

namun berpotensi menjadi fluktuatif mengikuti dinamika pasar global dan pergerakan nilai tukar mata uang.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

5,71%

41,85%

2,19%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 50,24%

Reksadana Obligasi, 41,85%


7,90%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Central Asia Syariah

Bank Muamalat

Bank Tabungan Negara Syariah

29 Oktober 2009 IDR 14.561,15

30 November 2018









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



INFORMASI INVESTASI


IDR CASH SYARIAH FUND


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.460,68 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,38% 1,11% 3,56% 3,92%

Tolok Ukur 0,28% 0,82% 2,83% 3,10%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

4,39% 4,67% 4,26%

3,43% 3,74%


Sepanjang bulan November 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,38%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18%



2018. Perbankan menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 6,75%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,50%


ALOKASI ASET

-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%

20,00%25,00%30,00%

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Chandra Asri Petrochemical TBK

Energi PT Indocement Tunggal Prakasa

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia TBK



Utilitas PT United Tractors Tbk


Deposito + Kas


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

0,53%






30 November 2018





yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.580.406,83

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.109,13 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah 1,79% 0,61% -11,68% -6,52% 2,95% 0,83% 1,24%

2,67%

3,25% 4,75%



Tolok Ukur * 1,74% 0,39% -11,63% -6,19% 4,92%

17,14%

10,46%

24,36%


Sepanjang bulan November 2018, IDR Equity Syariah mencatatkan kinerja +1,79% per bulan, sejalan dengan JII (+1,95% per bulan). Secara sektor, material (+1,9%

kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor energy (-2,1% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Stabilisasi pasar global,


Kombinasi berita positif dari sisi global dengan kenaikan benchmark rate sebesar 0,25% ke 6,00% oleh BI menyebabkan Rupiah menguat sebesar 5,9% per bulan



DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,80%

13,24%

4,07%

2,42%

20,52%

2,60%

0,19%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 97,39%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi Bank Syariah Bukopin

Energi Bank Tabungan Negara Syariah

Keuangan RD Premier Fixed Income Syariah

Kesehatan PT Astra International Tbk

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk



Telekomunikasi PT United Tractors Tbk

Utilitas RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.706.116,11

30 November 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah


tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko

yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.506,19 Harian

KINERJA INVESTASI

5,33% 4,61% 4,98%IDR Balanced Syariah 2,82% 0,61% -8,14% -4,81%

Tolok Ukur * 1,03% 0,62% -4,65% -1,53%

1,11%

4,98%



8,52%

5,46%

0,26%

12,47%

4,38% 3,69%


Di bulan November 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja 2,82%. Pasar ekuitas mengalami rebound didorong oleh stabilisasi pasar global,

menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump, sementara di sisi lain investor asing masuk ke obligasi Rupiah

pemerintah Indonesia setelah harga minyak turun dan tekanan pada defisit neraca perdagangan mereda. Rupiah juga terapresiasi sebesar 5,88% per bulan menjadi

IDR 14.302/ dolar Amerika Serikat. Pada bagian makro ekonomi, bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (3,20% per tahun), berbalik dari deflasi di

bulan September sebesar 0,18% (2,88% per tahun) karena harga makanan, sandang, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Di bulan berikut, pasar obligasi

pemerintah Indonesia akan cukup stabil, namun berpotensi menjadi fluktuatif mengikuti dinamika pasar global dan pergerakan nilai tukar mata uang.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

0,92%

6,92%

2,61%

40,10%

1,93%

10,85%

1,35%

6,12%

1,37%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,37%

Saham, 50,48%

Reksadana Obligasi40,10%


8,05%


80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Ishares Core S&P BSE Sensex India Index ETF

Barang Konsumsi Ishares MSCI China Index ETF Units

Energi PT Astra International Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri PT Bank Negara Indonesia

Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Gudang Garam Tbk



Utilitas

Reksadana Saham


Deposito + Kas



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 5.316.376,67

30 November 2018








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang

tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-saham

yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina,

India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.800,36 Harian

KINERJA INVESTASI

9,52% 6,97% 7,73%

Tolok Ukur * 4,48% -0,57% -6,66% 0,53% 10,24% 8,12%

IDR China-India-Indonesia

Equity4,98% 0,61% -6,15% 0,26%

6,30%



0,60%

1,24%

0,61%

9,51%

11,84%

4,04%

35,52%


Sepanjang bulan November 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja +4,98%, sejalan dengan pelemahan pasar di ketiga negara acuan

(MSCI Indonesia +5,6% per bulan, MSCI China +1,12% per bulan, MSCI India +3,93% per bulan). Secara umum, rebound di EM market didorong oleh stabilisasi pasar

global, menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump. Kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,25% dari BI juga

membantu penguatan Rupiah dan memberi dukungan untuk pasar Indonesia. Kedepannya, saham di Cina, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada

perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




0,96%

4,47%

9,98%

3,28%

11,48%

4,58%

1,90%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 82,27%

Reksadana Saham, 9,98%


7,75%


80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas

49,89%

Sepanjang bulan November 2018, IDR Prime Equity mencatatkan kinerja +3,50% per bulan, sejalan dengan IHSG (+3,9% per bulan). Secara sektor, sektor finansial

(+2,6% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor energi (-0,8% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Stabilisasi pasar global,


Kombinasi berita positif dari sisi global dengan kenaikan tingkat tolok ukur sebesar 0,25% ke 6,00% oleh BI menyebabkan Rupiah menguat sebesar 5,9% per bulan



DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

49,83%


0,27%

6,41% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

3,01%

Tolak Ukur 3,52% 0,65% -2,72% 3,24% 11,33% N/A 5,95%

IDR Prime Equity Fund 3,50% 0,17% -7,44% -1,99%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.130,90 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 730.682,73

IDR 1.000,00 1,00% per tahun






30 November 2018



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Se

p-1

6

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Se

p-1

7

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Jul-18

Se

p-1

8

No

v-1

8

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif



0,27%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan


85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas


IDR PRIME FIXED INCOME FUND

6,88% N/A 5,84%IDR Prime Fixed Income 4,17% 3,27% -1,76% -0,58%

IDR 1.262,88 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur * 3,56% 2,20% -1,90%


Di bulan November 2018, IDR Prime Fixed Income mencatatkan kinerja +4,17%%, seiring dana asing mengalir masuk ke obligasi Rupiah pemerintah Indonesia

setelah harga minyak turun dan tekanan pada defisit neraca perdagangan mereda. Rupiah juga terapresiasi sebesar 5,88% per bulan menjadi IDR 14.302/ dolar

Amerika Serikat. Di samping itu, pemerintah membatalkan sisa rencana penerbitan surat utang negara dalam denominasi IDR, sehingga menaikkan harga - harga

obligasi pada seluruh jangka waktu. Pada bagian makro ekonomi, bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (3,20% per tahun), berbalik dari deflasi

di bulan September sebesar 0,18% (2,88% per tahun) karena harga makanan, sandang, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Di bulan berikut, pasar obligasi


DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

59,04%

34,61%

6,35%

N/A 6,88%

ALOKASI PORTOFOLIO

-0,53% 7,64%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



5,19 5,13

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 110.212,97

INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.


30 November 2018








-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Nov-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

Nov-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

Nov-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep-1

8

Nov-1

8

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Se

p-1

8O

ct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan



6,35%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Bank Bukopin Syariah

Barang Konsumsi Bank Tabungan Negara Syariah

Energi PT Astra Internasional Tbk

Keuangan PT Charoen Pokphand Indonesia

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk





Deposito + Kas


Sepanjang bulan November 2018, IDR Growth Equity Syariah mencatatkan kinerja +2,52% per bulan, sejalan dengan ISSI (+2,5% per bulan). Secara sektor, sektor

material (+1,2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor energi (-1,3% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Stabilisasi pasar

global, menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkan rebound di pasar negara berkembang termasuk

Indonesia. Kombinasi berita positif dari sisi global dengan kenaikan tingkat tolok ukur sebesar 0,25% ke 6,00% oleh BI menyebabkan Rupiah menguat sebesar 5,9% per

bulan menjadi IDR14.300/USD. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah


DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-



1,49%

9,92%

6,01%

3,70%

13,16%

14,71%

2,21%

1,48%

3,20%



15,72%

6,56%

23,72%

1,32%

3,52% N/A -0,54%

Tolok Ukur * 2,29% -0,31% -5,48% -0,56% 8,41% N/A

IDR Growth Equity

Syariah2,52% 0,34% -8,29% -4,35%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 981,52 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 61.332,93

30 November 2018










yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 83,14%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi Bank Bukopin Syariah

Energi MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Keuangan RD Premier Fixed Income Syariah

Kesehatan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk



Telekomunikasi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I 2018A

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi


Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan November 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja 3,93%. Pasar ekuitas mengalami rebound didorong oleh stabilisasi pasar global,

menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump, sementara di sisi lain investor asing masuk ke obligasi Rupiah

pemerintah Indonesia setelah harga minyak turun dan tekanan pada defisit neraca perdagangan mereda. Rupiah juga terapresiasi sebesar 5,88% per bulan menjadi

IDR 14.302/ dolar Amerika Serikat. Pada bagian makro ekonomi, bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (3,20% per tahun), berbalik dari deflasi di

bulan September sebesar 0,18% (2,88% per tahun) karena harga makanan, sandang, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Di bulan berikut, pasar obligasi


DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

1,29%

4,92%

4,89%

38,45%

2,76%

7,78%

1,19%

0,46%

6,66%

3,69%

0,73%

3,50%



9,15%

3,72%

13,74%

0,56%

4,63% N/A 1,48%

Tolok Ukur 1,31% 0,26% -1,37% 1,37% 6,09% N/A

IDR Dynamic Syariah 3,93% 1,08% -6,39% -3,58%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.052,51 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 54.918,15

30 November 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah


tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko

yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

Kinerja Bulanan

Obl. Korporasi, 3,69%

Saham, 47,97%




80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat

Australia

Jepang

Inggris

Denmark

Teknologi Informasi

Kesehatan

Aneka Industri

Pelayanan dan Jasa

Barang Konsumsi

N/A N/A 2,52%

N/A 6,40%N/A

30 November 2018




USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND







Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,0559 Harian

KINERJA INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

23 September 2016 USD 13,15

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund1,80% -7,95% -5,47% -3,97%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 1,67% -6,38% -5,33% -4,28%


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR

5,60%

7,97%

62,22%

4,01%

26,77% Pfizer Inc.

Nabtesco

4,16%

SEKTOR ALOKASI TERBESAR


Sepanjang bulan November 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja +1,80%, sejalan dengan MSCI World (+0,96%) dan MSCI Asia ex-

Japan (+5,25%). Menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkanstabilisasi pasar negara maju dan

rebound di pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan

dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

20,73%

14,92%

11,44%

8,20%

Amada Holdings

Daikin Industries

Denso Corp

IBM

Indocement

Roche

Samsung Electronics

SATS

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

n

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

USD Global Growth Opportunity Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Kinerja Bulanan



0,51%



Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Danamon Tbk


Kesehatan PT Bank Negara Indonesia


Industri Dasar PT Gudang Garam Tbk




Deposito + Kas






1,62%

1,27%

KINERJA INVESTASI



tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,04


USD 0,9845 Harian

30 November 2018




USD ONSHORE EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -0,97%

Tolok Ukur 11,82% 6,38% -11,45% -4,16% N/A N/A -1,04%

USD Onshore Equity

Fund12,15% 6,21% -10,37% -3,23% N/A



0,68%


3,51%

46,29%

11,09%

15,05%

Sepanjang bulan November 2018, USD Onshore Equity mencatatkan kinerja +12,15% per bulan, sejalan dengan MSCI Indonesia dalam USD (+12,07% per bulan).

Secara sektor, sektor finansial (+7,7% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor energi (-0,7% kontribusi) merupakan kontributor negatif

terbesar. Stabilisasi pasar global, menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkan rebound di pasar negara

berkembang termasuk Indonesia. Kombinasi berita positif dari sisi global dengan kenaikan tingkat tolok ukur sebesar 0,25% ke 6,00% oleh BI menyebabkan Rupiah

menguat sebesar 5,9% per bulan menjadi IDR14.300/USD. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri,

pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





5,31%

1,16%

12,65%

1,36%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

USD OnshoreE Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

Saham, 98,73%


1,27%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Monthly Return



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World

10% MSCI AC Asia Ex Japan


RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas


USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek

negara maju dan Asia - kecuali Jepang.

INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 34,69


USD 0,9540 Harian




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

30 November 2018

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




N/A -4,60%

Tolak Ukur 1,85% -7,28% N/A N/A N/A N/A -7,93%

USD Prime Global

Equity Fund1,60% -5,37% N/A N/A N/A



85,31%

Sepanjang bulan November 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja +1,60%, sementara Dow Jones Islamic Market World naik sebesar +1,5%.

Menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkan stabilisasi pasar negara maju dan rebound di pasar negara

berkembang termasuk Indonesia. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak



2,83%

11,87%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

PenerbitanFeb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18

USD Prime Global Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



2,83%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%


Kinerja Bulanan



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market


RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

30 November 2018




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

berkembang.

INFORMASI INVESTASI

18 Januari 2018 USD 28,82


USD 0,7650 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -23,50%

Tolak Ukur 3,94% -5,94% N/A N/A N/A N/A -18,77%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund4,44% -7,41% N/A N/A N/A



98,88%

Sepanjang bulan November 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja +4,44%, sejalan dengan pelemahan saham pasar berkembang sebesar

+4,1% (MSCI Emerging Market Index). Menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkan stabilisasi pasar negara

maju dan rebound di pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang,

dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


1,12%




1,12%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%


Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%


USD Prime Emerging Market Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



Reksadana Saham termasuk ETF




ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

Deposito + Kas RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

RD Schroder Dana Prestasi Plus

26 Oktober 2018 IDR 690,70


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 November 2018








Untuk mendapatkan pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

toleransi risiko tinggi melalui seleksi reksa dana ekuitas yang memiliki diversifikasi

investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 1.021,78 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 2,18%

Tolok Ukur 3,68% N/A N/A N/A N/A N/A

IDR Ultimate Equity Fund 2,17% N/A N/A N/A

4,32%

KINERJA KUMULATIF DALAM 1 BULAN TERAKHIR KINERJA BULANAN TERAKHIR


Sepanjang bulan November 2018, IDR Ultimate Equity Fund mencatatkan kinerja +2,17% per bulan, sejalan dengan IHSG (+3,9% per bulan). Secara sektor, sektor

finansial (+2,6% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor energi (-0,8% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Stabilisasi pasar

global, menurunnya harga minyak, sikap dovish dari Fed, dan kesan positif dari pertemuan Xi-Trump menyebabkan rebound di pasar negara berkembang termasuk

Indonesia. Kombinasi berita positif dari sisi global dengan kenaikan tingkat tolok ukur sebesar 0,25% ke 6,00% oleh BI menyebabkan Rupiah menguat sebesar 5,9% per

bulan menjadi IDR14.300/USD. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah


DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





93,01%


6,99%

-5,00%

-2,00%

1,00%

4,00%

7,00%

10,00%

Penerbitan Nov-18

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Penerbitan Nov-18

Kinerja Bulanan



6,99%

LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan Kinerja... · tingkat pengembalian...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan Kinerja... · tingkat pengembalian...