LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · moneter yang bersifat kejutan dapat mempengaruhi...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019

Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2035

Energi Obligasi Negara Indonesia 2042

Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2043

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2044

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2045

2,19% 1,52% 12,34%

75,74%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 68,70

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

5,97%

5,99% 3,31% 0,91%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur* 1,52%

7,73%

6,40%

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

8,66

USD 3,05

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,07

Imbal hasil Obligasi AS menurun dengan meningkatnya volatilitas pasar sejak awal tahun. Sementara itu, Obligasi USD Indonesia juga ditransaksikan lebih tinggi searah

dengan kenaikan harga Obligasi AS. Kinerja subdana USD Fixed Income tercatat positif +1,48% di Januari 2020. Faktor positif datang dari Bank Indonesia yang

mempertahankan tingkat bunga patokan di 5% dan mempertahankan kebijakan pelonggaran moneter untuk mendukung pertumbuhan. Rupiah juga meningkat 1,5%

terhadap Dollar AS sejak awal tahun dan mendorong kurs ke level tertingginya dalam dua tahun terakhir. Segala peristiwa pemicu seperti geopolitik, makro dan kebijakan

moneter yang bersifat kejutan dapat mempengaruhi kenaikan volatilitas tingkat imbal hasil dan mendorong imbal hasil Obligasi AS keluar dari rentang 1,50% - 1,60%.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Januari 2020

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

5,87% 3,46%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income** 2,29%1,48% 1,48% 12,90%

8,49%

1,64%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

75,74%

Obligasi Korporasi,

16,52%

Instrumen Pasar Uang, 7,73%

#[AIA – RESTRICTED]


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)


ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0072

Obligasi Negara Indonesia FR0078




Pasar obligasi domestik pemerintah Indonesia mencatat kenaikan imbal hasil positif di bulan Januari 2020 dimana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

(BINDO) meningkat +2,2% per bulan dan subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +2,37% di bulan yang sama. Bank Indonesia memotong rasio giro wajib

minimum sebesar 50 bps sedangkan tingkat inflasi Indonesia juga menurun dari 2,72% per tahun di Desember 2019 menjadi 2,68% per tahun di Januari 2020. Di

sisi lain, Rupiah juga mengalami apresiasi +1,5% per bulan terhadap dolar Amerika Serikat. Dari kondisi global, penyebaran virus corona telah menewaskan

setidaknya 305 orang dan telah menginfeksi lebih dari 17.000 orang secara global, dan terus menyebar ke luar Tiongkok. Harga minyak Brent jatuh -11,9% per bulan

karena ekspektasi lemahnya permintaan ke depan. Akibat virus ini, para ekonom berekspektasi perlambatan pertumbuhan ekonomi masih akan terus berlanjut.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

99,84%

0,16%

Tolok Ukur* 1,85% 2,42% 1,85% 13,04%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


7,06% 5,55% 7,62%

5,91% 10,06%7,49%

IDR Fixed Income** 2,37% 2,67% 2,37% 13,43%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 4.103,21 Harian

5,33

KINERJA INVESTASI


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 1.040.930,93

31 Januari 2020


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

INFORMASI INVESTASI

6,54

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,84%

Instrumen Pasar Uang

0,16%



80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk

Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Kesehatan PT HM Sampoerna Tbk SHS

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Lain-lain PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Teknologi Informasi

Utilitas

Reksadana Pasar Uang

Deposito + Kas

Tolok Ukur* -5,78% -4,91%

16,44%



9,44%

7,41%

IDR Equity** -5,02% -3,94% -5,02% -9,34% 0,56% -0,26% 14,93%


Sepanjang Januari 2020, IDR Equity Fund membukukan kinerja -5,02% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar -5,7%. Secara sektor, unclassified stocks

adalah kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Materials adalah kontributor negatif terbesar (-1,1% per bulan). Market global dan domestik mengalami

koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi

global. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS,

dan dinamika isu global lainnya.

5,04%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada


perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

38,22%

2,55%

7,26%

0,06%

1,04%

3,74%

3,26%

2,81%

0,12%

2,62%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








31 Januari 2020




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 14.526,08 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor

yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 15.943.075,53

-8,63% 4,09% 2,38% 15,31%-5,78%

KINERJA INVESTASI

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Saham, 93,00%

Instrumen Pasar Uang,

7,00%


: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)


ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun RD BNI-AM Dana Likuid

Reksadana Pasar Uang RD CIMB Principal Cash

Deposito + Kas PT Bank Sumatera Utara

PT Bank Woori Saudara

RD Trim Kas 2

3,48%

63,55%

32,97%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR


Inflasi bulan Desember 2019 tercatat di 2,72% per tahun (+0,34% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 3,03% per tahun (+0,14% per bulan).

Penurunan inflasi dipimpin oleh rendahnya inflasi dari sektor perumahan dan deflasi di biaya transportasi. Namun, di sisi konsumsi, sektor penjualan ritel terlihat

membaik ke +5% secara bulanan. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Januari, namun

tetap melanjutkan sinyal kebijakan moneter yang akomodatif. Perbankan menurunkan tingkat suku bunga deposito di kisaran 6,25%-7,75% per tahun dan subdana

IDR Money Market mencatat kinerja +0,42% pada bulan Januari 2020.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

100%

4,10%


ALOKASI ASET

3,25% 3,56%

INFORMASI INVESTASI

Tolok Ukur* 0,25% 0,77% 0,25% 3,31%

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market** 0,42% 1,21% 0,42% 4,90% 4,59% 4,75% 5,05%



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.969,18

5 Mei 2006 IDR 292.712,75

31 Januari 2020








Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi

risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah

berkualitas tinggi di Indonesia.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Se

p-1

8

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan



: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas PT Bank Bukopin Syariah

PT Bank Mandiri Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Tabungan Negara Syariah

100,00%




membaik ke +5% secara bulanan. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Januari,

namun tetap melanjutkan sinyal kebijakan moneter yang akomodatif. Perbankan syariah menurunkan hasil mudharabah mereka di kisaran tingkat suku bunga

ekuivalen 6,25%-7,75% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,35% pada bulan Januari 2020.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk

kinerja masa depan.

3,31% 3,25%

4,19% 4,57% 4,65%

3,56% 4,03%



Tolok Ukur* 0,25% 0,77% 0,25%

IDR Dana Berkah** 0,35% 1,01% 0,35% 4,38%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.866,35 Harian

KINERJA INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 11.766,92

INFORMASI INVESTASI

31 Januari 2020


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar

serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi

PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL

memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam

instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara

Tunai dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi

dan toleransi risiko yang rendah.

100%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Instrumen Pasar Uang

100,00%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi Obligasi Negara Indonesia FR0042

Pelayanan dan Jasa Obligasi Negara Indonesia FR0077

Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0078

Energi Obligasi Negara Indonesia FR0079

Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0082

Kesehatan PT Astra International Tbk

Aneka Industri PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT Bank Mandiri Tbk

Properti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Utilitas

Obligasi Keuangan

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

0,97%

0,44%


Di bulan Januari 2020, subdana IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -1,93%. Market ekuitas global dan domestik mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus.

Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Di sisi pasar obligasi, Bloomberg

Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +2,2% per bulan di Januari 2020, didukung oleh langkah kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan

suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, inflasi yang rendah dan kenaikan nilai tukar. Inflasi Desember 2019 tercatat 2,72% per tahun

(+0,34% per bulan) sementara Rupiah terapresiasi +1,5% per bulan dibandingkan Dollar AS.

Tolok Ukur* -1,21% 0,39% -1,21% 3,74%



5,20% 3,70% 6,75%

5,29% 4,80%

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk

unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

0,43%

40,52%

1,33%

25,00%

0,31%

6,62%

5,91%

8,10%

3,23%

2,09%

1,74%

0,95%

2,36%

6,21%

IDR Balanced** -1,93% -1,02% -1,93% 2,91%

IDR 2.114,62 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








31 Januari 2020




IDR BALANCED FUND

15 Agustus 2008 IDR 232.205,39

IDR 1.000,00


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan

toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan

tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Se

p-1

9

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

0,43%

Saham, 55,36%

Reksadana Obligasi, 40,52%


3,69%


: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas PT Bank BTPN Syariah Tbk

PT Bank Bukopin Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Tabungan Negara Syariah




membaik ke +5% secara bulanan. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Januari, namun tetap

melanjutkan sinyal kebijakan moneter yang akomodatif. Perbankan syariah menurunkan hasil mudharabah mereka di kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,25%-7,75%

per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,35% pada bulan Januari 2020.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

100,00%

3,48%



4,25% 4,53% 4,28%

3,25% 3,56%Tolok Ukur* 0,25% 0,77% 0,25% 3,31%

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah** 0,35% 1,06% 0,35% 4,48%


IDR CASH SYARIAH FUND


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.537,62

29 Oktober 2009 IDR 14.747,69

31 Januari 2020




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal

bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di

Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang

rendah.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan


100,00%


0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Pelayanan dan Jasa PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Energi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas PT United Tractors Tbk

Deposito + Kas

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan


Sepanjang Januari 2020, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -7,73% per bulan, sejalan dengan performa JII sebesar -7,9%. Secara sektor, Financials adalah

kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Materials adalah kontributor negatif terbesar (-2,7% per bulan). Market global dan domestik mengalami koreksi

dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global.

Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika

isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh





2,89%

10,13%

3,87%

0,79%

0,06%

4,82%

1,79%

-1,26% 3,93%



Tolok Ukur* -7,83% -6,49% -7,83% -10,45% -1,55%

20,09%

31,77%

15,34%


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

8,45%






31 Januari 2020



Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 3.816.529,34

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.026,14 Harian

KINERJA INVESTASI

5 Tahun Sejak Penerbitan

-4,24% -4,09% 0,27%

Jenis InvestasiYTD 1 Tahun

Disetahunkan

3 Tahun

IDR Equity Syariah** -7,73% -9,44% -7,73% -14,25%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Saham, 99,94%


0,06%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index

50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)


1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Pelayanan dan Jasa PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk

Kesehatan SBSN Seri IFR0006

Aneka Industri SBSN Seri IFR0010

Industri Dasar SBSN Seri PBS011

Properti SBSN Seri PBS012

Utilitas SBSN Seri PBS022

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan Januari 2020, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,91%. Market ekuitas global dan domestik mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus.

Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Di sisi pasar obligasi, Bloomberg

Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +2,2% per bulan di Januari 2020, didukung oleh langkah kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan

suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, inflasi yang rendah dan kenaikan nilai tukar. Inflasi Desember 2019 tercatat 2,72% per tahun

(+0,34% per bulan) sementara Rupiah terapresiasi +1,5% per bulan dibandingkan Dollar AS.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh



perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit

dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,21%

4,75%

2,78%

3,34%

0,36%

43,21%

1,51%

2,35%

1,24%

4,58%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR

INFORMASI INVESTASI

KEPEMILIKAN TERBESAR

9,85%

17,35%

4,12%

7,94%

1,27% 1,49%Tolok Ukur* -2,99% -1,99% -2,99% -2,86%

Harian

KINERJA INVESTASI

1,68% 1,94% 4,70%IDR Balanced Syariah** -2,91% -3,73% -2,91% -1,02%



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.554,43

25 Juni 2010 IDR 1.553.204,75

31 Januari 2020








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Saham, 51,95%

Reksadana Obligasi43,21%


4,84%



80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi Alibaba Group Holding

Pelayanan dan Jasa Housing Development Finance

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti Tencent Holdings Ltd

Utilitas

Deposito + Kas

Sepanjang Januari 2020, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar -4,74% per bulan, sejalan dengan kinerja MXID sebesar -4,4%, kinerja MXCN sebesar, -6,1%,

dan kinerja MXIN sebesar -2,9%. Market global dan domestik mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang

sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Kedepannya, pasar saham China, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada

perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada




1,64%

1,19%

40,56%

2,57%

1,49%

1,98%

1,82%

4,90%


12,83%

13,13%

11,79%

6,09%




5,25% 2,39% 6,69%

Tolok Ukur* -4,50% -1,61% -4,50% -3,42% 6,00% 3,00%

IDR China-India-Indonesia

Equity**-4,74% -2,35% -4,74% -3,98%

5,54%



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 5.829.522,59

31 Januari 2020








Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan

toleransi risiko tinggi bagi investor.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.798,68 Harian

KINERJA INVESTASI

YTD 1 TahunDisetahunkan

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Saham, 98,81%


1,19%



80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan


RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas






31 Januari 2020



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.075,80 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 673.168,97

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



1,38%

Tolak Ukur* -5,20% -4,18% -5,20% -6,70% 5,15% 3,61% 4,59%

IDR Prime Equity Fund** -5,44% -5,22% -5,44% -9,61% 0,19% -0,34%

48,44%

Sepanjang Januari 2020, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -5,44% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar -5,7%. Secara sektor, unclassified stocks

adalah kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Materials adalah kontributor negatif terbesar (-1,1% per bulan). Market global dan domestik mengalami

koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi

global. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan

dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


48,32%


3,24%


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Se

p-1

7

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Se

p-1

8

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Se

p-1

9

No

v-1

9

Ja

n-2

0

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 96,76%


3,24%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan



85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


RD BNP Paribas Prima II

RD Schroder Dana Mantap Plus II

Deposito + Kas

INFORMASI INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk

memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.


31 Januari 2020









IDR PRIME FIXED INCOME FUND


Pasar obligasi domestik pemerintah Indonesia mencatat kenaikan imbal hasil positif di bulan Januari 2020 dimana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

(BINDO) meningkat +2,2% per bulan dan subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +2,31% di bulan yang sama. Bank Indonesia memotong rasio giro wajib

minimum sebesar 50 bps sedangkan tingkat inflasi Indonesia juga menurun dari 2,72% per tahun di Desember 2019 menjadi 2,68% per tahun di Januari 2020. Di sisi

lain, Rupiah juga mengalami apresiasi +1,5% per bulan terhadap dolar Amerika Serikat. Dari kondisi global, penyebaran virus corona telah menewaskan setidaknya

305 orang dan telah menginfeksi lebih dari 17.000 orang secara global, dan terus menyebar ke luar Tiongkok. Harga minyak Brent jatuh -11,9% per bulan karena

ekspektasi lemahnya permintaan ke depan. Akibat virus ini, para ekonom berekspektasi perlambatan pertumbuhan ekonomi masih akan terus berlanjut.

5,55 5,04

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 174.624,83



7,86% 5,56% 7,06%IDR Prime Fixed Income**

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

34,13%

58,09%

7,78%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur* 1,85% 2,59% 1,85% 7,01% 8,07%

ALOKASI PORTOFOLIO

13,66% 8,38%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

2,31% 2,79% 2,31% 13,18%

IDR 1.433,62 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Jan

-17

Mar-

17

May-1

7

Jul-

17

Se

p-1

7

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Jul-

18

Se

p-1

8

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Jul-

19

Se

p-1

9

No

v-1

9

Ja

n-2

0

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan



7,78%





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi PT Astra Internasional Tbk

Pelayanan dan Jasa PT Bank BTPN Syariah Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Bukopin Syariah

Energi PT Bank Tabungan Negara Syariah

Keuangan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Utilitas PT Unilever Indonesia Tbk

Deposito + Kas

INFORMASI INVESTASI




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 72.800,39

31 Januari 2020








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

29,47%

14,25%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 950,47 Harian

KINERJA INVESTASI

-2,99% N/A -1,09%

Tolok Ukur* -7,82% -8,79% -7,82% -10,01% 0,46% N/A

IDR Growth Equity

Syariah**-7,11% -7,75% -7,11% -10,18%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1,79%



13,88%


Sepanjang Januari 2020, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -7,11% per bulan, sejalan dengan performa ISSI sebesar -7,8%. Secara sektor,

Financials adalah kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Materials adalah kontributor negatif terbesar (-1,8% per bulan). Market global dan domestik

mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan

ekonomi global. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,20%

9,69%

5,19%

2,03%

10,32%

3,51%

3,04%

5,43%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Saham, 89,68%




30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index

50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Bukopin Syariah

Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kesehatan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri SBSN Seri PBS011

Industri Dasar SBSN Seri PBS012

Properti SBSN Seri PBS019

Utilitas SBSN Seri PBS021

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 58.735,17

31 Januari 2020


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi

kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi,

saham dan/atau reksadana.


Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.094,78 Harian

KINERJA INVESTASI

1,33% N/A 1,97%

Tolok Ukur* -2,99% -3,22% -2,99% -2,64% 2,28% N/A

IDR Dynamic Syariah** -3,32% -3,62% -3,32% -0,39%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan

1,62%

2,97%



7,68%

16,93%

8,52%

3,27%


Di bulan Januari 2020, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -3,32%. Market ekuitas global dan domestik mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal

ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Di sisi pasar obligasi, Bloomberg Indonesia

Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +2,2% per bulan di Januari 2020, didukung oleh langkah kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga

kebijakan Reverse Repo 7-Hari di 5,00% di bulan Desember, inflasi yang rendah dan kenaikan nilai tukar. Inflasi Desember 2019 tercatat 2,72% per tahun (+0,34% per bulan)

sementara Rupiah terapresiasi +1,5% per bulan dibandingkan Dollar AS.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh



perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit

dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,16%

2,17%

5,57%

3,72%

6,75%

0,92%

38,23%

3,46%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

Saham, 51,56%



10,22%



80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index


RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity

RD Schroder Global Syariah Equity

Deposito + Kas


Sepanjang Januari 2020, USD Global Growth Opportunity Equity Fund membukukan kinerja sebesar -1,74% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI World sebesar -0,5%

dan kinerja MSCI Asia ex Japan sebesar -4,8%. Market global mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang

sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata

uang, dan dinamika isu global lainnya.

N/A 3,11%

Tolok Ukur* -1,61% 4,07% -1,61% 12,56% 8,98% N/A 7,98%

USD Global Growth

Opportunity Equity Fund**-1,74% 2,62% -1,74% 6,54%

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

13,02%

85,47%

1,51%


4,06%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND


31 Januari 2020


KINERJA INVESTASI



investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka

panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

23 September 2016 USD 24,25

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,1082 Harian

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0

USD Global Growth Opportunity Equity Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan






Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +




ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi PT Astra Internasional Tbk

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk

Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Kesehatan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas

Deposito + Kas

Sepanjang Januari 2020, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -2,86% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD) sebesar -3,5%. Secara sektor,

Industrials adalah kontributor negatif terkecil (-0.1% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-0.9% per bulan). Market global dan domestik

mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan pertumbuhan

ekonomi global. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

4,86%

47,36%

0,53%

1,32%

1,24%

1,52%


13,43%

3,10%

12,81%

9,22%



Tolok Ukur* -2,84% 0,67% -2,84% -4,22% N/A N/A 0,93%

USD Onshore Equity

Fund**-2,86% -0,86% -2,86% -1,96% N/A



N/A 1,55%

31 Januari 2020




USD ONSHORE EQUITY FUND






1,98%

2,61%

KINERJA INVESTASI


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,34


USD 1,0436 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

nM

ay-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0

USD OnshoreE Equity Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 97,39%


2,61%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n31

-May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0

Monthly Return




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World Market Index

10% MSCI AC Asia Ex Japan



RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas

Sepanjang Januari 2020, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -1,30% per bulan, sedikit dibawah kinerja Dow Jones Islamic Market World

sebesar 0%. Market global mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari

ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika

isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


3,48%

26,16%



70,36%

N/A 2,38%

Tolak Ukur* -0,69% 5,92% -0,69% 17,53% N/A N/A 3,95%

USD Prime Global**

Equity Fund-1,30% 2,12% -1,30% 10,59% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 30,86


USD 1,0489 Harian






31 Januari 2020


-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Jun

-18

Ju

l-18

Aug-1

8

Sep-1

8

Oct-

18

Nov-1

8

De

c-1

8

Jan

-19

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Jul-

19

Au

g-1

9

Se

p-1

9

Oct-

19

No

v-1

9

Dec-1

9

Jan

-20

USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



3,48%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market



RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas

Sepanjang Januari 2020, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -3,44% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI Emerging Market sebesar -

4,83%. Market global mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi

perbaikan pertumbuhan ekonomi global.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global

lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




2,83%




97,17%

N/A -4,56%

Tolak Ukur -4,83% 1,78% -4,83% 1,67% N/A N/A -6,54%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund**-3,44% 4,07% -3,44% 12,43% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








31 Januari 2020




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI



USD 0,9095 Harian



2,83%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Au

g-1

9

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

Nov-1

8

Dec-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Au

g-1

9

Se

p-1

9

Oct-

19

No

v-1

9

Dec-1

9

Ja

n-2

0

USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur





Reksadana Saham termasuk ETF





ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

Deposito + Kas RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

Sepanjang Januari 2020, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -5,45% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar -5,7%. Secara sektor, unclassified

stocks adalah kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Materials adalah kontributor negatif terbesar (-1.1% per bulan). Market global dan domestik

mengalami koreksi dikarenakan wabah Coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan

pertumbuhan ekonomi global. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


4,78%

95,22%

25,07%

27,04%

27,60%

15,51%


ALOKASI ASET

N/A N/A -4,30%

Tolok Ukur* -5,80% -4,98% -5,80% -8,89% N/A N/A

IDR Ultimate Equity

Fund**-5,45% -5,28% -5,45% -11,84%

1,63%

IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 945,97 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



26 Oktober 2018 IDR 42.252,68


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Januari 2020








Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang

yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang

memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pe

ne

rbitan

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Au

g-1

9

Se

p-1

9

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Pen

erb

ita

n

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan



4,78%



95% - 100% : Reksa Dana Campuran

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi


RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi

ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau

reksadana.


USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND


31 Januari 2020


KINERJA INVESTASI


Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal

moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi

pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi

risiko menengah hingga tinggi.

INFORMASI INVESTASI



USD 1,0793 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 7,91%USD Prime Multi Asset

Income Fund**0,36% 2,42% 0,36% 7,68% N/A



100,00%

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


Fund Manager mempertahankan posisi defensif ditengah ketidakpastian pasar. Fund Manager fokus menyeimbangkan pendapatan dengan risiko tetapi juga memanfaatkan

kesempatan secara taktikal atas volatilitas dan disalokasi pasar. Pada level grup aset, terdapat peningkatan atas asset growth sedangkan asset yield dan defensive mengalami

penurunan. Fund Manager mempertahankan preferensi terhadap high yield bonds Asian dengan mempertimbangkan prospek stimulus China dan kestabilan fundamental

korporat. Selain itu, Fund Manager meningkatkan posisi utang emerging market bonds (berbasis mata uang lokal) dan mata uang Euro.


-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Kinerja Bulanan

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Au

g-1

9

Se

p-1

9

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

USD Prime Multi Asset Income Fund





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index



RD Schroder Int. Greater China AAC

Deposito + Kas


USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND



Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi

di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan

efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.

31 Januari 2020







INFORMASI INVESTASI

22 Juli 2019 USD 5,64


USD 1,0791 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan


Tolak Ukur -4,89% 3,02% -4,89% N/A N/A

N/A 7,91%USD Prime Greater China

Equity Fund**-3,16% 4,92% -3,16% N/A N/A


92,44%


N/A 2,04%

Sepanjang Januari 2020, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja -3,16% per bulan, lebih baik dari performa MSCI Golden Dragon sebesar -4,89%.

Market global mengalami koreksi dikarenakan wabah coronavirus. Hal ini menghapus sentimen positif di awal bulan yang sebelumnya berasal dari ekspektasi perbaikan

pertumbuhan ekonomi global.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




7,56%




7,56%

-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%

10,00%

Penerbitan Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

Kinerja Bulanan

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Penerbitan Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

USD Prime Greater China Equity Fund Tolok Ukur



LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · moneter yang bersifat kejutan dapat mempengaruhi...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · moneter yang bersifat kejutan dapat mempengaruhi...