GreatLink USD Bond Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017...

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2018 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.42%

ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.47%

Deposito:

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink USD Bond Fund 5.54% 7.62%

(30%JPEGID+70%ADR)* 10.78% 10.76%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 31-1-2017 : (per 31 Januari 2017)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

Portofolio Utama

89.16%

10.84%

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

FUND FACT SHEET

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Profil Manajer Investasi

Kinerja Investasi

1.0747

1.0800 1.0755

1.0697

Tujuan Investasi

GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

Januari 2017

Kinerja Harian Dalam %

US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata uang Asia mendapat manfaat dari

kembalinya dana asing ke bursa karena valuasi mulai terlihat menarik lagi. Nilai tukar Rupiah terhadap USD diperdagangkan sejalan dengan tren global, sedikit

menguat 0,8% di tengah masuknya arus modal dan mendorong cadangan devisa yang menyentuh USD116Miliar. SUN berdenominasi USD menguat dimana imbal

hasil turun dari 4,28% menjadi 4,15%. Moody memutuskan untuk menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif karena membaiknya kredibilitas fiskal dan

reformasi yang berkelanjutan. (sumber: Schroders)

Jan-17 Dec-16

YTD

0.29%

NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*

0.29% -0.79% -0.98% 1.36%

4.63%

11-Apr-12

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.

Analisa

Informasi Tambahan

1.14% -0.15% -0.16%

US Dollar (USD)

1.14%

1.0762

USD 0,03 Juta

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jul-1

2

Oct

-12

Jan-

13

Apr

-13

Jul-1

3

Oct

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.12

Ince

ptio

nM

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink USD Bond Fund 4.89% 8.56%

(30%JPEGID+70%ADR)* 10.46% 12.20%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate



Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*


Total Dana @ 28-2-2017 : (per 28 Februari 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Analisa

Informasi Tambahan

1.30% 2.19% 0.69%

US Dollar (USD)

2.46%

1.0856

USD 0,04 Juta

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak

ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.


Sejalan dengan spekulasi pasar untuk peningkatan peringkat semakin menguat, aktivitas pembelian mungkin dapat terus berlanjut mengingat Indonesia masih

memberikan tingkat suku bunga riil tertinggi di wilayah sekawasan dengan outlook makro yang stabil. Meskipun demikian, inflasi di AS juga meningkat, sehingga

kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017 kemungkinan besar menjadi skenario dasar. (sumber: Schroders)

Feb-17 Jan-17

YTD

1.16%


0.87% 0.98% -0.46% 1.71%

5.30%

11-Apr-12

FUND FACT SHEET





grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia



Kinerja Investasi

1.0773

1.0868 1.0800

1.0747

Tujuan Investasi


Portofolio

Februari 2017

Portofolio Utama

95.38%

4.62%

Alokasi Aset




Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jul-1

2

Oct

-12

Jan-

13

Apr

-13

Jul-1

3

Oct

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.13

Ince

ptio

nM

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%


ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.03%

ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.56%

Deposito:

Sejak

Peluncuran

GreatLink USD Bond Fund 8.51%

(30%JPEGID+70%ADR)* 12.38%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate





Total Dana @ 31-3-2017 : (per 31 Maret 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn

4.62%

10.31%

1 thn

2.62%

6 bln

-0.49%

0.73%

YTD

1.12%

2.62%

Portofolio Utama

95.55%

4.45%

Alokasi Aset




FUND FACT SHEET





grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar

dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi

jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia



Kinerja Investasi

1.0713

1.0865 1.0868

1.0773

Tujuan Investasi


Portofolio

Maret 2017

Mar-17 Feb-17


11-Apr-12

1 bln

-0.05% 1.43%

4.13%0.16%


5 thn

-

-

3 bln

1.12%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.0851

USD 0,04 Juta* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak



Ketidakpastian masih tetap tinggi terkait pemilu di Eropa, proteksionisme dan arah kebijakan bank sentral. Namun demikian, apa yang pasar telah perhitungkan

adalah (1) China akan stabil, (2) Eropa akan sibuk dengan pemilu namun perpecahan kemungkinan tidak terjadi, (3) Geopolitik masih mengganggu namun tidak

merusak, (4) Pemulihan di negara maju mulai terlihat namun harga aset telah mencerminkan hal ini, dan (5) Ekonomi Asia memiliki indikator makroekonomi yang

stabil. (sumber: Schroders)

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.13

Ince

ptio

nM

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%



ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.36%


Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 28-4-2017 : (per 28 April 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.0904

USD 0,04 Juta* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak



Perekonomian AS terus menguat, sehingga kenaikan suku bunga bulan Juni hampir pasti. Apa yang bisa menahan kenaikan suku bunga adalah ketegangan dengan

Korea Utara meningkat atau terjadi insiden apapun dari sekarang hingga Juni. Bagi Indonesia tidak ada kepentingan dari perspektif makro, namun sentimen dapat

berubah karena situasi politik yang memburuk. (sumber: Schroders)

Apr-17 Mar-17


11-Apr-12

1 bln

0.49% 1.56%

4.17%0.68%


5 thn

9.76%

13.50%

3 bln

1.32%

FUND FACT SHEET










Kinerja Investasi

1.0836

1.0904 1.0865

1.0713

Tujuan Investasi


Portofolio

April 2017

Portofolio Utama

90.04%

9.96%

Alokasi Aset




3 thn

4.94%

10.70%

1 thn

2.15%

6 bln

0.52%

2.00%

YTD

1.61%

3.32%

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.14

Ince

ptio

nM

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%




ROI 2022 Nilai Terendah 0.37%

Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 31-5-2017 : (per 31 Mei 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.0952

USD 0,04 Juta




Ekspektasi pasar terhadap kebijakan FOMC telah banyak diantisipasi untuk siklus kenaikan 50bps lainnya sepanjang sisa tahun ini. Investor akan lebih fokus pada

pernyataan dan outlook yang menyertai kebijakan suku bunga guna mengukur seberapa cepat pengetatan ke depannya. Setiap pesan yang lebih moderat akan

mendorong pasar obligasi naik lagi. (sumber: Schroders)

May-17 Apr-17


11-Apr-12

1 bln

0.44% 2.20%

4.72%0.52%


5 thn

10.63%

14.90%

3 bln

0.88%

FUND FACT SHEET










Kinerja Investasi

1.0876

1.0952 1.0904

1.0836

Tujuan Investasi


Portofolio

Mei 2017

Portofolio Utama

96.51%

3.49%

Alokasi Aset




3 thn

4.61%

9.79%

1 thn

1.37%

6 bln

1.87%

3.59%

YTD

2.06%

3.86%

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Aug

-14

Dec

-14

Apr

-15

Aug

-15

Dec

-15

Apr

-16

Aug

-16

Dec

-16

Apr

-17

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.15

Ince

ptio

nM

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 22-6-2017 : (per 22 Juni 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn

5.10%

10.59%

1 thn

1.68%

6 bln

2.36%

4.35%

YTD

2.36%

4.35%

Portofolio Utama

94.02%

5.98%

Alokasi Aset




FUND FACT SHEET










Kinerja Investasi

1.0974

1.1008 1.0952

1.0876

Tujuan Investasi


Portofolio

Juni 2017

Jun-17 May-17


11-Apr-12

1 bln

0.29% 1.78%

4.13%0.47%


5 thn

10.35%

14.03%

3 bln

1.23%


Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.0984

USD 0,04 Juta




Pada awal bulan, pasar obligasi menerima arus dana terutama dari investor asing. Arus dana terlihat masuk setelah pengumuman angka NFP AS yang

mengecewakan dan setelah ECB tidak memberikan komentar mengenai pengurangan stimulus. Pergerakan harga obligasi terhenti saat Fed tidak hanya menaikkan

suku bunga sebesar 25bps namun juga mengungkapkan lebih detil mengenai skema normalisasi balance sheet. Pengumuman tersebut lalu menaikkan imbal hasil

US Treasury sehingga berdampak negatif terhadap harga obligasi Indonesia. (sumber: BNP Paribas IP)

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2O

ct-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3A

pr-1

3Ju

n-13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.16

Ince

ptio

n

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%



ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.12%

ROI 2022 Nilai Terendah -0.75%

Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 31-7-2017 : (per 31 Juli 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.0995

USD 0,04 Juta




The Fed, seperti yang diharapkan, mempertahankan kebijakan suku bunganya pada bulan ini tanpa mengatakan target yang lebih spesifik mengenai bagaimana

mereka akan mengurangi neracanya sebesar USD4,5T di masa depan. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7-day repo

rate tidak berubah, sebagaimana telah banyak diantisipasi oleh pasar. (sumber: Schroders)

Jul-17 Jun-17


11-Apr-12

1 bln

0.10% 1.16%

3.47%0.45%


5 thn

8.37%

12.96%

3 bln

0.83%

FUND FACT SHEET










Kinerja Investasi

1.0892

1.0995 1.1008

1.0974

Tujuan Investasi


Portofolio

Juli 2017

Portofolio Utama

93.17%

6.83%

Alokasi Aset




3 thn

4.97%

10.17%

1 thn

1.45%

6 bln

2.17%

3.64%

YTD

2.46%

4.82%

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Jul-1

4

Nov

-14

Mar

-15

Jul-1

5

Nov

-15

Mar

-16

Jul-1

6

Nov

-16

Mar

-17

Jul-1

7

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.16

Ince

ptio

nM

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 31-8-2017 : (per 31 Agustus 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn

5.86%

10.63%

1 thn

1.90%

6 bln

2.21%

3.30%

YTD

3.40%

5.84%

Portofolio Utama

92.91%

7.09%

Alokasi Aset




FUND FACT SHEET










Kinerja Investasi

1.1005

1.1096 1.0995

1.0892

Tujuan Investasi


Portofolio

Agustus 2017

Aug-17 Jul-17


11-Apr-12

1 bln

0.92% 1.74%

4.01%0.97%


5 thn

9.16%

13.96%

3 bln

1.31%


Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.1096

USD 0,04 Juta




Faktor global memengaruhi pasar obligasi termasuk spekulasi pengetatan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, terutama terkait dengan tingkat pengangguran yang

menurun di AS. Meskipun demikian, kecenderungan “dovish” pada rapat FOMC 17 Agustus membalikkan sentimen di pasar dan mendukung pasar obligasi. (sumber:

Schroders)

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

May

-13

Sep

-13

Jan-

14

May

-14

Oct

-14

Feb

-15

Jun-

15

Nov

-15

Mar

-16

Jul-1

6

Nov

-16

Apr

-17

Aug

-17

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.17

Ince

ptio

n

Aug

-12

Jan-

13

Jun-

13

Nov

-13

Apr

-14

Sep

-14

Feb

-15

Jul-1

5

Dec

-15

May

-16

Oct

-16

Mar

-17

Aug

-17



Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%





Deposito:

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 29-9-2017 : (per 29 September 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.1095

USD 0,04 Juta




Pasar global fokus pada agenda The Fed dan rencana perpajakan pemerintah AS. Usulan reformasi perpajakan meningkatkan harapan akan pengetatan oleh The

Fed dan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 2,12% menjadi 2,33% selama September. Pengurangan neraca oleh The Fed

diperkirakan mulai pada bulan Oktober 2017 dan mungkin diawali dengan jumlah kecil sebelum secara bertahap meningkat menjadi USD50M/bulan. Pasar juga

fokus pada perubahan kepemimpinan The Fed, yang dapat memengaruhi arah suku bunga pada 2018. (sumber: Schroders)

Sep-17 Aug-17


11-Apr-12

1 bln

-0.01% 1.75%

4.07%0.18%


5 thn

7.84%

13.46%

3 bln

1.01%

FUND FACT SHEET






dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan

asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar

di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.


Kinerja Investasi

1.1075

1.1187 1.1096

1.1005

Tujuan Investasi


Portofolio

September 2017

Portofolio Utama

90.67%

9.33%

Alokasi Aset




3 thn

6.43%

11.64%

1 thn

1.61%

6 bln

2.25%

3.32%

YTD

3.39%

6.03%

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jul-1

2

Nov

-12

Mar

-13

Jun-

13

Oct

-13

Jan-

14

May

-14

Sep

-14

Dec

-14

Apr

-15

Aug

-15

Nov

-15

Mar

-16

Jun-

16

Oct

-16

Feb

-17

May

-17

Sep

-17

0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.171.18

Ince

ptio

n

Sep

-12

Mar

-13

Sep

-13

Mar

-14

Sep

-14

Mar

-15

Sep

-15

Mar

-16

Sep

-16

Mar

-17

Sep

-17



ObligasiPasar Uang


Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.30%ROI 2022 Nilai Terendah 0.17%

Deposito:

SejakPeluncuran

GreatLink USD Bond Fund 11.15%(30%JPEGID+70%ADR)* 16.33%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @ 31-10-2017 : (per 31 Oktober 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.1115USD 0,04 Juta

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Obligasi Pemerintah AS melemah selama bulan Oktober, dimana imbal hasil 10 tahun naik dari 2,33% menjadi 2,38%. Terdapat peningkatan optimisme bahwa reformasi perpajakan yang diusulkan dapat berlanjut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi AS. Sementara itu, the Fed mempertahankan tingkat suku bunga selama pertemuan FOMC di bulan Oktober, namun pasar masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga dalam bulan Desember 2017. (sumber: Schroders)

Oktober 2017

Oct-17 Sep-17


11-Apr-12

1 bln0.18% 2.46%

4.87%0.19%

5 thn7.73%

13.20%

3 bln1.09%

1.1187 1.1075

Portofolio

95.84%4.16%

5.99%10.73%

1 thn

1.34%

6 bln1.94%2.81%

YTD3.58%6.22%


Tujuan Investasi



3 thn

Portofolio Utama

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

FUND FACT SHEET

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yangmemberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangkapanjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi danpasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yaknigrup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliardan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaanasuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwaterbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Kinerja Investasi

1.1094 1.1153

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jul-1

2

Oct

-12

Feb

-13

May

-13

Aug

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Nov

-15

Feb

-16

May

-16

Aug

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17

Oct

-17

0.97

0.99

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

1.11

1.13

1.15

1.17

1.19In

cept

ion

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17

Sep

-17



ObligasiPasar Uang



Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.39%ROI 2022 Nilai Terendah -0.30%

Deposito:

SejakPeluncuran


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @ 30-11-2017 : (per 30 November 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



Tujuan Investasi



3 thn

Portofolio Utama

95.10%4.90%

Alokasi Aset


FUND FACT SHEET

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yaknigrup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliardan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaanasuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesardi Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Kinerja Investasi

1.1061 1.1110

5.06%10.06%

1 thn

0.16%

6 bln1.18%2.07%

YTD3.26%6.01%

1.1153 1.1094

Portofolio

November 2017

Nov-17 Oct-17


11-Apr-12

1 bln-0.31% 3.07%

5.74%-0.20%

5 thn6.59%

12.65%

3 bln-0.14%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.1081USD 0,04 Juta


Imbal hasil Obligasi 10 tahun Pemerintah AS turun di awal bulan sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. Pasar sedang memperhatikan kemajuan RUU reformasi pajak, yang telah disahkan oleh Senat AS pada awal Desember. Rancangan akhir UU diperkirakan akan ditandatangani sebelum akhir tahun dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi pengetatan moneter di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jun-

12A

ug-1

2N

ov-1

2Ja

n-13

Mar

-13

Jun-

13A

ug-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16S

ep-1

6N

ov-1

6Ja

n-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7N

ov-1

7

0.97

0.99

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

1.11

1.13

1.15

1.17

1.19In

cept

ion

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17

Sep

-17



ObligasiPasar Uang



Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2020 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2021 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.08%ROI 2022 Nilai Terendah 0.14%

Deposito:

SejakPeluncuran


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @ 29-12-2017 : (per 29 Desember 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Analisa

Informasi Tambahan

US Dollar (USD)

1.1101USD 0,04 Juta


Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS meningkat menjadi 2,5% pada pertengahan Desember sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. RUU reformasi pajak yang telah lama ditunggu akhirnya disahkan setelah melalui pemungutan suara di parlemen dan senat. Bank Sentral AS juga menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 1,25-1,5% seperti yang diperkirakan pasar. (sumber: Schroders)

Desember 2017

Dec-17 Nov-17


11-Apr-12

1 bln0.18% 3.45%

6.32%0.29%

5 thn6.62%

12.89%

3 bln0.05%

1.1110 1.1061

Portofolio

5.59%10.69%

1 thn

0.28%

6 bln1.07%1.89%

YTD3.45%6.32%


Tujuan Investasi



3 thn

Portofolio Utama

93.53%6.47%

Alokasi Aset


FUND FACT SHEET

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yaknigrup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliardan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaanasuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesardi Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Kinerja Investasi

1.1076 1.1101

Obligasi

Pasar Uang

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Apr

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Apr

-14

Jun-

14S

ep-1

4N

ov-1

4F

eb-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Oct

-15

Jan-

16M

ar-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Nov

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jul-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7

0.97

0.99

1.01

1.03

1.05

1.07

1.09

1.11

1.13

1.15

1.17

1.19In

cept

ion

Jun-

12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17

Sep

-17

Dec

-17


GreatLink USD Bond Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017...

Documents

Transcript of GreatLink USD Bond Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017...