LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · Jenis Investasi 3 Bulan YTD 1 Tahun 5 Tahun 6,32...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2021

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2024

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2025

Obligasi Negara Indonesia 2026




Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024

-3,38% -6,75% -6,60%

19,02%

2,36%

-0,31% -0,42% -0,01%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * -2,91%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

6,32

USD 2,56

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

7,15

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 49,39

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

72,34%

5,37%USD Fixed Income -2,63%-2,33% -6,35% -6,47%

6,29%

Di bulan Oktober 2018, USD Fixed Income mencatatkan kinerja -2,33%, sejalan dengan kelanjutan penurunan obligasi negara Indonesia berdenominasi Dolar AS,

karena investor menata ulang kembali posisi aset mereka ke netral menjelang akhir tahun. Pada bulan depan, obligasi negara Indonesia berdenominasi Dolar AS akan

terus bergerak mengikuti sentimen pasar dan pergerakan imbal hasil surat utang negara Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Oktober 2018

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

0,94% 1,54%

ULASAN MANAJER INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

72,34%

Obligasi Korporasi,

19,02%

Instrumen Pasar Uang, 8,65%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0053

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0056

Obligasi Negara Indonesia FR0064






Obligasi PT Telekomunikasi Indonesia 2020

Obligasi PT Waskita Raya 2021


Di bulan Oktober 2018, IDR Fixed Income mencatatkan kinerja -1,52%, karena para investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah.

Aliran dana asing yang masuk meningkat sebesar 1,58% per bulan setelah Bank Indonesia menyatakan rencana untuk membuka non-deliverable forward transaksi

nilai tukar di pasar domestik. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18% (2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan Agustus

sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di bulan depan, pasar obligasi negara Indonesia masih

rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

94,99%

5,01%

Tolok Ukur * -1,70% -2,38% -6,58% -3,29%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


5,70% 3,93% 7,19%

4,43% 9,79%6,41%

IDR Fixed Income -1,52% -2,46% -6,92% -3,81%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.481,82 Harian

4,59 5,24

7 Nopember 2000 IDR 952.125,45


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi94,99%

Instrumen Pasar Uang

5,01%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Dana Likuid

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk SHS

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas PT United Tractors Tbk

Reksadana Pasar Uang

Deposito + Kas

5,19%


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja -1,93% per bulan, sejalan dengan koreksi IHSG (-2,4% per bulan). Secara sektor, sektor

konsumsi discretionary (+0,2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-1.08% kontribusi) merupakan kontributor negatif

terbesar. Mirip dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif pasar global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0%

terhadap USD ditutup di IDR15,203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya,

sehingga secara relatif menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18%

deflasi di bulan Oktober menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa

menurun sebesar USD3 juta ke USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih

akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,42%

1,19%

6,58%

1,90%

3,29%

9,45%

10,91%

1,11%

-2,51% 9,30%

9,27%

18,71%

4,70% 3,34% 16,01%

30,98%

5,20% 16,34%



Tolok Ukur -2,43% -2,09% -7,67%

IDR Equity -1,93% -1,12% -12,29% -6,53%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 14.449,19 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko

tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 15.690.811,71







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018


-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 87,27%

Instrumen Pasar Uang,

12,73%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun Bank Bukopin

Deposito + Kas Bank Mayapada

Bank Syariah Bukopin

Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A

Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk II 2018

MTN I Bank Jateng 2017 A

MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A

RD Panin Dana Likuid


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,35%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18% bulan),

dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate di

level 5,75% seiring meredanya volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Sementara itu, Perbankan mempertahankan suku bunga deposito di level 6,75%-8,00%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

10,53%

33,08%

4,18%



56,38%

4,63% 5,18% 5,07%

3,46% 3,74%Tolok Ukur * 0,28% 0,81% 2,55% 3,07%

IDR Money Market 0,35% 1,07% 3,32% 4,09%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.854,28 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5 Mei 2006 IDR 176.696,05


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan


: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Syariah Bukopin

Bank Tabungan Negara Syariah


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,34%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18% bulan),

dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-da y Reverse Repo Rat e di

level 5,75% seiring meredanya volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Sementara itu, Perbankan mempertahankan tingkat mudharabah di level 6,00%-8,00%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,07% 3,46%

100,00%

4,35% 5,03% 4,66%

3,74% 4,10%



Tolok Ukur * 0,28% 0,81% 2,55%

IDR Dana Berkah 0,34% 0,89% 3,06% 3,78%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



05 Mei 2006 IDR 11.533,92

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.767,35 Harian

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



100%

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index ETF

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Negara Indonesia

Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT United Tractors Tbk

Utilitas RD SAM Sukuk Syariah Berkembang

Reksadana Obligasi


Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

7,19%

0,81%


Di bulan Oktober 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -1,27%. Koreksi terjadi di kedua kelas asset dimana pasar ekuitas mengalami koreksi dikarenakan

sentimen negatif pasar ekuitas global serta tekanan nilai tukar dan di sisi lain terdapat pelemahan harga obligasi negara Indonesia seiring aktivitas investor yang meminta

imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18% (2,88% per tahun)

setelah deflasi di bulan Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di bulan depan, pasar

obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,53%

43,87%

2,33%

1,17%

0,30%

0,64%

6,16%

8,01%

2,85%

2,65%

1,21%

Tolok Ukur * -1,60% -0,89% -9,37% -4,97%



21,27%

5,39% 4,36% 6,44%

5,03% 4,18%7,64%

IDR Balanced -1,27% -1,12% -9,07% -3,97%

IDR 1.892,03 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018


15 Agustus 2008 IDR 171.681,89

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat

tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 51,09%

Reksadana Obligasi, 43,87%


5,04%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Central Asia Syariah

Bank Muamalat

MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,30%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18% bulan),

dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate di

level 5,75% seiring meredanya volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Sementara itu, Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 6,00%-8,00%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,50%



4,39% 4,66% 4,25%

3,46% 3,74%Tolok Ukur 0,28% 0,81% 2,55% 3,07%

IDR Cash Syariah 0,30% 1,05% 3,17% 3,88%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.455,13 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



29 Oktober 2009 IDR 14.623,01


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%

20,00%25,00%30,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Adaro Energy Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Energi PT Chandra Asri Petrochemical TBK

Keuangan PT Indocement Tunggal Prakasa

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Perusahaan Gas Negara





Deposito + Kas


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Equity Syariah mencatatkan kinerja -1,61% per bulan, sejalan dengan koreksi JII (-2,05% per bulan). Secara sektor, sektor konsumsi

discretionary (+0,9% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor konsumsi dasar (-1,3% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Mirip

dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif market global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0% terhadap USD,

ditutup di IDR15.203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya, sehingga secara relatif

menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18% deflasi di bulan Oktober

menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa menurun sebesar USD3 juta ke

USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan

ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,33%

12,03%

3,29%

1,27%

22,01%

2,91%

0,73%

-9,68% 3,90%

16,25%

12,89%

24,26%

1,80% -0,55% 1,03%

2,46%

1,63% 4,59%



Tolok Ukur * -1,89% -0,77% -13,14%

IDR Equity Syariah -1,61% -0,65% -13,23% -9,95%

IDR 1.089,59 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



0,54%




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018





yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.463.140,29

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 97,99%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi RD Premier Fixed Income Syariah

Energi PT Astra International Tbk

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Perusahaan Gas Negara

Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Telekomunikasi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo 2018A

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan Oktober 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -1,85%. Koreksi terjadi di kedua kelas asset dimana pasar ekuitas mengalami koreksi

dikarenakan sentimen negatif pasar ekuitas global serta tekanan nilai tukar dan di sisi lain terdapat pelemahan harga obligasi negara Indonesia seiring aktivitas

investor yang meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar

0,18% (2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian

meningkat. Di bulan depan, pasar obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

0,69%

6,39%

2,10%

42,36%

1,97%

13,07%

1,58%

2,91%

1,03%

4,90%



8,13%

6,87%

0,27%

12,61%

4,22% 3,34% 4,68%

Tolok Ukur * -0,82% 0,01% -5,62% -3,42% 3,86% 2,88%

IDR Balanced Syariah -1,85% -2,41% -10,66% -7,50%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.464,82 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 1.651.902,75


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,41%

Saham, 51,34%

Reksadana Obligasi42,36%


4,88%


80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Ishares Core S&P BSE Sensex India Index ETF

Barang Konsumsi Ishares MSCI China Index ETF Units

Energi PT Astra International Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri PT Bank Negara Indonesia

Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT United Tractors Tbk

Utilitas

Reksadana Saham


Deposito + Kas

12,49%

4,43%

1,63%


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja -2,82%, sejalan dengan pelemahan pasar di ketiga negara acuan (MSCI

Indonesia -2,8% per bulan, MSCI China -11,3% per bulan, MSCI India -5,2% per bulan). Secara umum, memuncaknya ketakutan akan efek negatif perang dagang

menyebabkan market global terkoreksi tajam. Di awal bulan pasar Indonesia juga ikut terkoreksi, tetapi setelah itu relatif bertahan dibandingkan pasar global pada

umumnya dikarenakan data neraca perdagangan bulan September yang berada di level positif (+USD227juta). Kedepannya, saham di Cina, India, dan Indonesia masih

akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




1,16%

2,22%

10,51%

4,38%

0,57%

1,23%

0,62%

9,36%

12,07%

4,96%

34,37%



7,63% 5,20% 7,14%

Tolok Ukur * -3,18% -2,81% -10,66% -4,43% 8,46% 6,25%

IDR China-India-Indonesia

Equity-2,82% -2,79% -10,60% -4,34%

5,78%

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.714,95 Harian

KINERJA INVESTASI

YTD 1 TahunDisetahunkan


Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.979.410,60


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang

tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-saham

yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina,

India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 82,89%

Reksadana Saham, 10,51%


6,60%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

RD Schroder Dana Prestasi

RD Schroder Dana Istimewa

RD First State Indonesia Equity Peka







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018


IDR 1.092,66 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 706.923,24

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

-2,25% -3,40% -10,57% -5,51%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5,08% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

2,20%

Tolak Ukur -2,12% -1,59% -6,03% -0,99% 9,99% N/A 5,18%

IDR Prime Equity Fund

45,43%

Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Prime Equity mencatatkan kinerja -2,25% per bulan, sejalan dengan koreksi IHSG (-2,4% per bulan). Secara sektor, sektor

konsumsi discretionary (+0,2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-1,08% kontribusi) merupakan kontributor negatif


terhadap USD, ditutup di IDR15.203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya,





DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

44,90%

9,67%


-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb-1

8

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif


-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan


85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 77.713,32


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

IDR 1.212,38 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5,38 4,95

N/A 6,10%

ALOKASI PORTOFOLIO

-1,93% 7,00%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


Di bulan Oktober 2018, IDR Prime Fixed Income mencatatkan kinerja -1,17%, karena para investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi

Rupiah. Aliran dana asing yang masuk meningkat sebesar 1,58% per bulan setelah Bank Indonesia menyatakan rencana untuk membuka non-deliverable forward

transaksi nilai tukar di pasar domestik. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18% (2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan

Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di bulan depan, pasar obligasi negara

Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

63,00%

37,00%

0,00%

6,10% N/A 4,90%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur * -1,50% -1,95% -5,27%

IDR Prime Fixed Income -1,17% -1,52% -5,69% -2,86%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Oct-

15

De

c-1

5

Feb-1

6

Ap

r-1

6

Jun-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Jun-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia

Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Mayora Indah

Aneka Industri PT Perusahaan Gas Negara

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk





Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 58.137,30


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018










yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 957,36 Harian

KINERJA INVESTASI

2,16% N/A -1,28%

Tolok Ukur * -2,13% -1,74% -7,60% -5,68% 7,26% N/A

IDR Growth Equity

Syariah-1,82% -2,23% -10,55% -9,01%

1,22%

2,59%



14,44%

8,28%

23,35%

1,32%


Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Growth Equity Syariah mencatatkan kinerja -1,82% per bulan, sejalan dengan koreksi ISSI (-2,22% per bulan. Secara sektor,

sektor konsumsi discretionary (+0,5% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-0,97% kontribusi) merupakan kontributor negatif







DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

1,14%

8,19%

4,30%

4,32%

15,93%

15,11%

2,41%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 79,75%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Energi RD Premier Fixed Income Syariah

Keuangan PT Astra Internasional Tbk

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Telekomunikasi Sam Sukuk Syariah Berkembang MF

Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I 2018A

Reksadana Obligasi


Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 52.737,55


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi

dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang

bervariasi

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.012,70 Harian

KINERJA INVESTASI

3,12% N/A 0,37%

Tolok Ukur -0,95% -0,49% -2,64% -1,33% 5,52% N/A

IDR Dynamic Syariah -2,03% -3,44% -9,93% -7,52%

0,68%

3,19%



8,96%

4,93%

13,96%

0,58%


Di bulan Oktober 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,03%. Koreksi terjadi di kedua kelas asset dimana pasar ekuitas mengalami koreksi

dikarenakan sentimen negatif pasar ekuitas global serta tekanan nilai tukar dan di sisi lain terdapat pelemahan harga obligasi negara Indonesia seiring aktivitas investor

yang meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18%

(2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di

bulan depan, pasar obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





0,97%

4,53%

4,00%

41,93%

2,85%

12,18%

1,41%

0,48%

2,52%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Kinerja Bulanan

Obl. Korporasi, 3,84%

Saham, 48,38%




80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat

Australia

Inggris

Jepang

Denmark

Teknologi Informasi

Kesehatan

Aneka Industri

Pelayanan dan Jasa

Barang Konsumsi

19,45%

14,00%

11,83%

8,61%

Accenture

Amada Holdings

Daikin Industries

Denso Corp

LG Chem

Roche

Samsung Electronics

SATS


Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -8,87%, sejalan dengan MSCI World (-7,42%) dan MSCI Asia ex-

Japan (-9,06%). Berkembangnya kekhawatiran terhadap efek perang dagang menjadi penyebab utama dari koreksi ekuitas global. Kedepannya, pasar global masih akan

bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

4,46%

28,10% Pfizer Inc.

Nabtesco

6,51%

SEKTOR ALOKASI TERBESAR

6,14%

5,82%

64,31%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur -7,99% -7,52% -6,89% -4,11%


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR

USD Global Growth

Equity Fund-8,87% -8,43% -7,13% -4,24%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



INFORMASI INVESTASI

USD 1,0373 Harian

KINERJA INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

23 September 2016 USD 11,65







Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2018


N/A N/A 1,75%

N/A 5,82%N/A

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

n

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

Series3 Series4

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Kinerja Bulanan



80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk SHS




Deposito + Kas

Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Onshore Equity mencatatkan kinerja -3,60% per bulan, sejalan dengan koreksi MSCI Indonesia (-3,2% per bulan). Secara sektor,

sektor konsumsi discretionary (+0,3% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-1,3% kontribusi) merupakan kontributor negatif




deflasi di bulan Oktober menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa menurun

sebesar USD3m ke USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung

pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





5,31%

1,07%

13,86%

1,51%

0,89%


4,73%

42,01%

10,35%

15,10%



N/A -8,17%

Tolok Ukur -3,21% -4,27% -20,81% -14,78% N/A N/A -8,07%

USD Onshore Equity

Fund-3,60% -4,86% -20,08% -14,06% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD ONSHORE EQUITY FUND


31 Oktober 2018




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

1,44%

3,74%

KINERJA INVESTASI



tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,87


USD 0,8779 Harian

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Series3 Series4

Kinerja Kumulatif

Saham, 96,26%


3,74%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Monthly Return



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World

10% MSCI AC Asia Ex Japan


RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -6,93%, sementara Dow Jones Islamic Market World naik sebesar +8,5%.

Berkembangnya kekhawatiran terhadap efek perang dagang menjadi penyebab utama dari koreksi ekuitas global. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung

pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak



2,20%

11,40%



86,41%

N/A -6,10%

Tolak Ukur -8,88% -7,41% N/A N/A N/A N/A -9,61%

USD Prime Global

Equity Fund-6,93% -5,52% N/A N/A N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek

negara maju dan Asia - kecuali Jepang.

INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 33,50


USD 0,9390 Harian







USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


31 Oktober 2018


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Penerbitan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18

Series1 Series4

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



2,20%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

PenerbitanFeb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18

Kinerja Bulanan



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market


RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -11,15%, sejalan dengan pelemahan saham pasar berkembang sebesar -

8,8% (MSCI Emerging Market Index). Berkembangnya kekhawatiran terhadap efek perang dagang menjadi penyebab utama dari koreksi ekuitas global. Kedepannya, pasar

global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


0,00%




100,00%

N/A -26,75%

Tolak Ukur -8,87% -12,11% N/A N/A N/A N/A -21,85%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund-11,15% -15,94% N/A N/A N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

berkembang.

INFORMASI INVESTASI

18 Januari 2018 USD 26,42


USD 0,7325 Harian




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND


31 Oktober 2018



-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

PenerbitanFeb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18

Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Penerbitan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18

Series1 Series4

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif

LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · Jenis Investasi 3 Bulan YTD 1 Tahun 5 Tahun 6,32...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · Jenis Investasi 3 Bulan YTD 1 Tahun 5 Tahun 6,32...