0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2021
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022
Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2024
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi Negara Indonesia 2026
Obligasi Negara Indonesia 2042
Obligasi Negara Indonesia 2044
Obligasi Negara Indonesia 2045
Obligasi Majapahit Holding BV 2020
Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024
-3,38% -6,75% -6,60%
19,02%
2,36%
-0,31% -0,42% -0,01%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -2,91%
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
6,32
USD 2,56
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
7,15
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 49,39
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
72,34%
5,37%USD Fixed Income -2,63%-2,33% -6,35% -6,47%
6,29%
Di bulan Oktober 2018, USD Fixed Income mencatatkan kinerja -2,33%, sejalan dengan kelanjutan penurunan obligasi negara Indonesia berdenominasi Dolar AS,
karena investor menata ulang kembali posisi aset mereka ke netral menjelang akhir tahun. Pada bulan depan, obligasi negara Indonesia berdenominasi Dolar AS akan
terus bergerak mengikuti sentimen pasar dan pergerakan imbal hasil surat utang negara Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Oktober 2018
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1 Bulan3 Tahun
0,94% 1,54%
ULASAN MANAJER INVESTASI
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
72,34%
Obligasi Korporasi,
19,02%
Instrumen Pasar Uang, 8,65%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0053
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0056
Obligasi Negara Indonesia FR0064
Obligasi Negara Indonesia FR0070
Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0075
Obligasi Negara Indonesia FR0077
Obligasi Negara Indonesia FR0078
Obligasi PT Telekomunikasi Indonesia 2020
Obligasi PT Waskita Raya 2021
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Oktober 2018, IDR Fixed Income mencatatkan kinerja -1,52%, karena para investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah.
Aliran dana asing yang masuk meningkat sebesar 1,58% per bulan setelah Bank Indonesia menyatakan rencana untuk membuka non-deliverable forward transaksi
nilai tukar di pasar domestik. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18% (2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan Agustus
sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di bulan depan, pasar obligasi negara Indonesia masih
rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
94,99%
5,01%
Tolok Ukur * -1,70% -2,38% -6,58% -3,29%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
5,70% 3,93% 7,19%
4,43% 9,79%6,41%
IDR Fixed Income -1,52% -2,46% -6,92% -3,81%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.481,82 Harian
4,59 5,24
7 Nopember 2000 IDR 952.125,45
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi94,99%
Instrumen Pasar Uang
5,01%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Dana Likuid
Barang Konsumsi PT Astra International Tbk
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Bank Mandiri Tbk
Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk
Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk SHS
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Reksadana Pasar Uang
Deposito + Kas
5,19%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja -1,93% per bulan, sejalan dengan koreksi IHSG (-2,4% per bulan). Secara sektor, sektor
konsumsi discretionary (+0,2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-1.08% kontribusi) merupakan kontributor negatif
terbesar. Mirip dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif pasar global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0%
terhadap USD ditutup di IDR15,203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya,
sehingga secara relatif menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18%
deflasi di bulan Oktober menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa
menurun sebesar USD3 juta ke USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih
akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,42%
1,19%
6,58%
1,90%
3,29%
9,45%
10,91%
1,11%
-2,51% 9,30%
9,27%
18,71%
4,70% 3,34% 16,01%
30,98%
5,20% 16,34%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur -2,43% -2,09% -7,67%
IDR Equity -1,93% -1,12% -12,29% -6,53%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 14.449,19 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko
tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
7 Nopember 2000 IDR 15.690.811,71
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 87,27%
Instrumen Pasar Uang,
12,73%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid
Obligasi < 1 Tahun Bank Bukopin
Deposito + Kas Bank Mayapada
Bank Syariah Bukopin
Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A
Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk II 2018
MTN I Bank Jateng 2017 A
MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A
RD Panin Dana Likuid
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,35%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18% bulan),
dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate di
level 5,75% seiring meredanya volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Sementara itu, Perbankan mempertahankan suku bunga deposito di level 6,75%-8,00%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
10,53%
33,08%
4,18%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
56,38%
4,63% 5,18% 5,07%
3,46% 3,74%Tolok Ukur * 0,28% 0,81% 2,55% 3,07%
IDR Money Market 0,35% 1,07% 3,32% 4,09%
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.854,28 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
5 Mei 2006 IDR 176.696,05
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Syariah Bukopin
Bank Tabungan Negara Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,34%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18% bulan),
dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-da y Reverse Repo Rat e di
level 5,75% seiring meredanya volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Sementara itu, Perbankan mempertahankan tingkat mudharabah di level 6,00%-8,00%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,07% 3,46%
100,00%
4,35% 5,03% 4,66%
3,74% 4,10%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,28% 0,81% 2,55%
IDR Dana Berkah 0,34% 0,89% 3,06% 3,78%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
05 Mei 2006 IDR 11.533,92
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.767,35 Harian
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index ETF
Barang Konsumsi PT Astra International Tbk
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Bank Mandiri Tbk
Kesehatan PT Bank Negara Indonesia
Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Properti PT Unilever Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT United Tractors Tbk
Utilitas RD SAM Sukuk Syariah Berkembang
Reksadana Obligasi
Reksadana Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
7,19%
0,81%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Oktober 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -1,27%. Koreksi terjadi di kedua kelas asset dimana pasar ekuitas mengalami koreksi dikarenakan
sentimen negatif pasar ekuitas global serta tekanan nilai tukar dan di sisi lain terdapat pelemahan harga obligasi negara Indonesia seiring aktivitas investor yang meminta
imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18% (2,88% per tahun)
setelah deflasi di bulan Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di bulan depan, pasar
obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,53%
43,87%
2,33%
1,17%
0,30%
0,64%
6,16%
8,01%
2,85%
2,65%
1,21%
Tolok Ukur * -1,60% -0,89% -9,37% -4,97%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
21,27%
5,39% 4,36% 6,44%
5,03% 4,18%7,64%
IDR Balanced -1,27% -1,12% -9,07% -3,97%
IDR 1.892,03 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
15 Agustus 2008 IDR 171.681,89
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat
tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 51,09%
Reksadana Obligasi, 43,87%
Instrumen Pasar Uang,
5,04%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Central Asia Syariah
Bank Muamalat
MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,30%. Inflasi bulan September 2018 berada di level 2,88% per tahun (-0,18% bulan),
dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,20% per tahun (-0,05% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate di
level 5,75% seiring meredanya volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah. Sementara itu, Perbankan mempertahankan tingkat Mudharabah di level 6,00%-8,00%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,50%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
4,39% 4,66% 4,25%
3,46% 3,74%Tolok Ukur 0,28% 0,81% 2,55% 3,07%
IDR Cash Syariah 0,30% 1,05% 3,17% 3,88%
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.455,13 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
29 Oktober 2009 IDR 14.623,01
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%
20,00%25,00%30,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Adaro Energy Tbk
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Energi PT Chandra Asri Petrochemical TBK
Keuangan PT Indocement Tunggal Prakasa
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Industri Dasar PT Perusahaan Gas Negara
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Reksadana Pasar Uang
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Equity Syariah mencatatkan kinerja -1,61% per bulan, sejalan dengan koreksi JII (-2,05% per bulan). Secara sektor, sektor konsumsi
discretionary (+0,9% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor konsumsi dasar (-1,3% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar. Mirip
dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif market global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0% terhadap USD,
ditutup di IDR15.203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya, sehingga secara relatif
menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18% deflasi di bulan Oktober
menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa menurun sebesar USD3 juta ke
USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan
ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,33%
12,03%
3,29%
1,27%
22,01%
2,91%
0,73%
-9,68% 3,90%
16,25%
12,89%
24,26%
1,80% -0,55% 1,03%
2,46%
1,63% 4,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -1,89% -0,77% -13,14%
IDR Equity Syariah -1,61% -0,65% -13,23% -9,95%
IDR 1.089,59 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
0,54%
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 4.463.140,29
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 97,99%
Instrumen Pasar Uang, 2,01%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Premier Fixed Income Syariah
Energi PT Astra International Tbk
Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Kesehatan PT Perusahaan Gas Negara
Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Properti PT United Tractors Tbk
Telekomunikasi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo 2018A
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Oktober 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -1,85%. Koreksi terjadi di kedua kelas asset dimana pasar ekuitas mengalami koreksi
dikarenakan sentimen negatif pasar ekuitas global serta tekanan nilai tukar dan di sisi lain terdapat pelemahan harga obligasi negara Indonesia seiring aktivitas
investor yang meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar
0,18% (2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian
meningkat. Di bulan depan, pasar obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
0,69%
6,39%
2,10%
42,36%
1,97%
13,07%
1,58%
2,91%
1,03%
4,90%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
8,13%
6,87%
0,27%
12,61%
4,22% 3,34% 4,68%
Tolok Ukur * -0,82% 0,01% -5,62% -3,42% 3,86% 2,88%
IDR Balanced Syariah -1,85% -2,41% -10,66% -7,50%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.464,82 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
25 Juni 2010 IDR 1.651.902,75
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
1,41%
Saham, 51,34%
Reksadana Obligasi42,36%
Instrumen Pasar Uang,
4,88%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa Ishares Core S&P BSE Sensex India Index ETF
Barang Konsumsi Ishares MSCI China Index ETF Units
Energi PT Astra International Tbk
Keuangan PT Bank Central Asia Tbk
Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri PT Bank Negara Indonesia
Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Properti PT Unilever Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT United Tractors Tbk
Utilitas
Reksadana Saham
Reksadana Pasar Uang
Deposito + Kas
12,49%
4,43%
1,63%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja -2,82%, sejalan dengan pelemahan pasar di ketiga negara acuan (MSCI
Indonesia -2,8% per bulan, MSCI China -11,3% per bulan, MSCI India -5,2% per bulan). Secara umum, memuncaknya ketakutan akan efek negatif perang dagang
menyebabkan market global terkoreksi tajam. Di awal bulan pasar Indonesia juga ikut terkoreksi, tetapi setelah itu relatif bertahan dibandingkan pasar global pada
umumnya dikarenakan data neraca perdagangan bulan September yang berada di level positif (+USD227juta). Kedepannya, saham di Cina, India, dan Indonesia masih
akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,16%
2,22%
10,51%
4,38%
0,57%
1,23%
0,62%
9,36%
12,07%
4,96%
34,37%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
7,63% 5,20% 7,14%
Tolok Ukur * -3,18% -2,81% -10,66% -4,43% 8,46% 6,25%
IDR China-India-Indonesia
Equity-2,82% -2,79% -10,60% -4,34%
5,78%
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.714,95 Harian
KINERJA INVESTASI
YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 4.979.410,60
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang
tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-saham
yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina,
India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
65,00%
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 82,89%
Reksadana Saham, 10,51%
Instrumen Pasar Uang,
6,60%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD Schroder Dana Prestasi
RD Schroder Dana Istimewa
RD First State Indonesia Equity Peka
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.092,66 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 706.923,24
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
-2,25% -3,40% -10,57% -5,51%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
5,08% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
2,20%
Tolak Ukur -2,12% -1,59% -6,03% -0,99% 9,99% N/A 5,18%
IDR Prime Equity Fund
45,43%
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Prime Equity mencatatkan kinerja -2,25% per bulan, sejalan dengan koreksi IHSG (-2,4% per bulan). Secara sektor, sektor
konsumsi discretionary (+0,2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-1,08% kontribusi) merupakan kontributor negatif
terbesar. Mirip dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif pasar global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0%
terhadap USD, ditutup di IDR15.203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya,
sehingga secara relatif menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18%
deflasi di bulan Oktober menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa
menurun sebesar USD3 juta ke USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih
akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
44,90%
9,67%
ULASAN MANAJER INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb-1
8
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 100,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
Deposito + Kas
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
21 Oktober 2014 IDR 77.713,32
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
IDR 1.212,38 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
5,38 4,95
N/A 6,10%
ALOKASI PORTOFOLIO
-1,93% 7,00%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Oktober 2018, IDR Prime Fixed Income mencatatkan kinerja -1,17%, karena para investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi
Rupiah. Aliran dana asing yang masuk meningkat sebesar 1,58% per bulan setelah Bank Indonesia menyatakan rencana untuk membuka non-deliverable forward
transaksi nilai tukar di pasar domestik. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18% (2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan
Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di bulan depan, pasar obligasi negara
Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
63,00%
37,00%
0,00%
6,10% N/A 4,90%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
Tolak Ukur * -1,50% -1,95% -5,27%
IDR Prime Fixed Income -1,17% -1,52% -5,69% -2,86%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Oct-
15
De
c-1
5
Feb-1
6
Ap
r-1
6
Jun-1
6
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Jun-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia
Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Kesehatan PT Mayora Indah
Aneka Industri PT Perusahaan Gas Negara
Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Reksadana Pasar Uang
Deposito + Kas
10 Juni 2015 IDR 58.137,30
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 957,36 Harian
KINERJA INVESTASI
2,16% N/A -1,28%
Tolok Ukur * -2,13% -1,74% -7,60% -5,68% 7,26% N/A
IDR Growth Equity
Syariah-1,82% -2,23% -10,55% -9,01%
1,22%
2,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
14,44%
8,28%
23,35%
1,32%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, IDR Growth Equity Syariah mencatatkan kinerja -1,82% per bulan, sejalan dengan koreksi ISSI (-2,22% per bulan. Secara sektor,
sektor konsumsi discretionary (+0,5% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-0,97% kontribusi) merupakan kontributor negatif
terbesar. Mirip dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif pasar global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0%
terhadap USD, ditutup di IDR15.203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya,
sehingga secara relatif menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18%
deflasi di bulan Oktober menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa
menurun sebesar USD3 juta ke USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih
akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
1,14%
8,19%
4,30%
4,32%
15,93%
15,11%
2,41%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Saham, 79,75%
Instrumen Pasar Uang, 20,25%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B
Energi RD Premier Fixed Income Syariah
Keuangan PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Properti PT United Tractors Tbk
Telekomunikasi Sam Sukuk Syariah Berkembang MF
Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I 2018A
Reksadana Obligasi
Reksadana Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
10 Juni 2015 IDR 52.737,55
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi
dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang
bervariasi
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.012,70 Harian
KINERJA INVESTASI
3,12% N/A 0,37%
Tolok Ukur -0,95% -0,49% -2,64% -1,33% 5,52% N/A
IDR Dynamic Syariah -2,03% -3,44% -9,93% -7,52%
0,68%
3,19%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
8,96%
4,93%
13,96%
0,58%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Oktober 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,03%. Koreksi terjadi di kedua kelas asset dimana pasar ekuitas mengalami koreksi
dikarenakan sentimen negatif pasar ekuitas global serta tekanan nilai tukar dan di sisi lain terdapat pelemahan harga obligasi negara Indonesia seiring aktivitas investor
yang meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai antisipasi fluktuasi Rupiah. Di sisi makroekonomi, di bulan September tercatat deflasi per bulan sebesar 0,18%
(2,88% per tahun) setelah deflasi di bulan Agustus sebesar 0,05% per bulan (3,20% per tahun) karena biaya perawatan kesehatan dan harga pakaian meningkat. Di
bulan depan, pasar obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap pengaruh dinamika pasar global dan kondisi nilai tukar.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,97%
4,53%
4,00%
41,93%
2,85%
12,18%
1,41%
0,48%
2,52%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Kinerja Bulanan
Obl. Korporasi, 3,84%
Saham, 48,38%
Reksadana Obligasi, 41,93%
Instrumen Pasar Uang, 5,85%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
ALOKASI SEKTOR
Amerika Serikat
Australia
Inggris
Jepang
Denmark
Teknologi Informasi
Kesehatan
Aneka Industri
Pelayanan dan Jasa
Barang Konsumsi
19,45%
14,00%
11,83%
8,61%
Accenture
Amada Holdings
Daikin Industries
Denso Corp
LG Chem
Roche
Samsung Electronics
SATS
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -8,87%, sejalan dengan MSCI World (-7,42%) dan MSCI Asia ex-
Japan (-9,06%). Berkembangnya kekhawatiran terhadap efek perang dagang menjadi penyebab utama dari koreksi ekuitas global. Kedepannya, pasar global masih akan
bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
4,46%
28,10% Pfizer Inc.
Nabtesco
6,51%
SEKTOR ALOKASI TERBESAR
6,14%
5,82%
64,31%
KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur -7,99% -7,52% -6,89% -4,11%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR
USD Global Growth
Equity Fund-8,87% -8,43% -7,13% -4,24%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
INFORMASI INVESTASI
USD 1,0373 Harian
KINERJA INVESTASI
USD 1,00 2,10% per tahun
23 September 2016 USD 11,65
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
N/A N/A 1,75%
N/A 5,82%N/A
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Pen
erb
ita
n
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7
De
c-1
7
Ja
n-1
8
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
Series3 Series4
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Energi PT Bank Mandiri Tbk
Keuangan PT Bank Negara Indonesia
Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk
Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk SHS
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Onshore Equity mencatatkan kinerja -3,60% per bulan, sejalan dengan koreksi MSCI Indonesia (-3,2% per bulan). Secara sektor,
sektor konsumsi discretionary (+0,3% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor material (-1,3% kontribusi) merupakan kontributor negatif
terbesar. Mirip dengan bulan sebelumnya, pasar mengalami koreksi di awal bulan karena sentimen negatif pasar global dan tekanan Rupiah (Rupiah melemah 2,0%
terhadap USD, ditutup di IDR15.203/USD). Akan tetapi setelah koreksi tersebut, pasar Indonesia relatif bertahan dibandingkan dengan pasar utama dunia lainnya,
sehingga secara relatif menghasilkan performa yang lebih baik. (MSCI World – 5,5%, MSCI Asia ex Japan -9,06%, and MSCI Europe -6,0%). Dari sisi makro, -0,18%
deflasi di bulan Oktober menjaga inflasi tahunan di level yang rendah di 2,9%. Neraca perdagangan surplus di level +USD227 juta, sementara cadangan devisa menurun
sebesar USD3m ke USD114,85 juta. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung
pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
5,31%
1,07%
13,86%
1,51%
0,89%
ULASAN MANAJER INVESTASI
4,73%
42,01%
10,35%
15,10%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
N/A -8,17%
Tolok Ukur -3,21% -4,27% -20,81% -14,78% N/A N/A -8,07%
USD Onshore Equity
Fund-3,60% -4,86% -20,08% -14,06% N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
1,44%
3,74%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 1,87
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,8779 Harian
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Series3 Series4
Kinerja Kumulatif
Saham, 96,26%
Instrumen Pasar Uang,
3,74%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
Monthly Return
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World
10% MSCI AC Asia Ex Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD BNP Paribas Cakra Syariah
RD Schroder Asian Equity Yield Class A
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -6,93%, sementara Dow Jones Islamic Market World naik sebesar +8,5%.
Berkembangnya kekhawatiran terhadap efek perang dagang menjadi penyebab utama dari koreksi ekuitas global. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung
pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
2,20%
11,40%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
86,41%
N/A -6,10%
Tolak Ukur -8,88% -7,41% N/A N/A N/A N/A -9,61%
USD Prime Global
Equity Fund-6,93% -5,52% N/A N/A N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek
negara maju dan Asia - kecuali Jepang.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 33,50
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9390 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Penerbitan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
Series1 Series4
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 97,80%
Instrumen Pasar Uang,
2,20%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
PenerbitanFeb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD Fidelity Emerging Market Class A ACC
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Oktober 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -11,15%, sejalan dengan pelemahan saham pasar berkembang sebesar -
8,8% (MSCI Emerging Market Index). Berkembangnya kekhawatiran terhadap efek perang dagang menjadi penyebab utama dari koreksi ekuitas global. Kedepannya, pasar
global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
100,00%
N/A -26,75%
Tolak Ukur -8,87% -12,11% N/A N/A N/A N/A -21,85%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund-11,15% -15,94% N/A N/A N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
berkembang.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 26,42
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,7325 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
Reksadana Saham, 100,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
PenerbitanFeb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
Kinerja Bulanan
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Penerbitan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
Series1 Series4
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Top Related