LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME · PDF fileLaporan ini disiapkan oleh PT. ......

0% - 20% : Instrument Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)

Durasi : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2045

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2025

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2042

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2018

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2026

USD Fixed Income Fund mencatat imbal hasil negatif sebesar 3,37% di bulan Nopember 2016. Pelemahan ini utamanya disebabkan oleh aksi ambil untung yang

dilakukan para investor terkait dengan semakin besar kemugkinan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan pada bulan Desember 2016 dan seiring

dengan meningkatnya imbal hasil surat utang negara Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 Nopember 2016

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

8,50%

1 Bulan3 Tahun

3,55% 2,53%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income -5,17%-3,37% 4,42% 3,85%

6,04%

6,05%

6,92%

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 55,13

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

7,29

USD 2,57

USD 1,00

N/A

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

-0,24% -0,82% -0,88%

9,24%

69,29%

-0,69% -0,70% -0,02%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur -0,08%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

USD Fixed Income Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

69,29%

Obligasi Korporasi,

22,20%

Instrumen Pasar Uang,

8,50%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan atau

80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi RD BNP Paribas Proxima

Deposito + Kas

7 Nopember 2000 IDR 886.322,47


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.250,44 Harian

N/A 5,60

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income -4,06% -4,61% 8,88% 7,86% 6,61% 2,73% 7,61%

3,63% 10,47%7,20%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur -3,68% -3,88% 10,14% 9,21%

98,75%

1,25%


Sepanjang bulan Nopember 2016, kinerja IDR Fixed Income Fund melemah 4,06%, akan tetapi kinerja sepanjang tahun 2016 masih positif sebesar 8,88%.

Pelemahan harga obligasi pada bulan Nopember 2016 disebabkan oleh aksi ambil untung pemodal terutama para investor asing di tengah meningkatnya

ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak terpilihnya Donald J. Trump dalam pilpres AS pada tanggal 8 Nopember 2016 lalu dan meningkatnya keyakinan akan

kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada bulan Desember 2016. Kepemilikan Surat Utang Negara oleh investor asing turun sebesar Rp22 triliun

menjadi total Rp654 triliun selama bulan Nopember 2016. Ke depannya, pasar obligasi Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi

menguat, didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Nopember di level 3,58% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, dan

pertumbuhan ekonomi yang diestimasi bertumbuh di atas 5% hingga akhir tahun 2016.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

-1,00%

4,00%

9,00%

14,00%

19,00%

24,00%

29,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi98,75%


1,25%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan atau

80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016


IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 14.004,95 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 13.246.631,10

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity -6,18% -6,97% 9,03% 11,51% 6,63% 6,07% 17,86%

19,22%

6,66% 17,52%



Tolok Ukur -5,08% -4,68% 11,74% 15,28% 6,36%

4,60%

19,84%

4,08%


Selama bulan Nopember 2016, kinerja IDR Equity Fund melemah 6,18%, namun masih membawa kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 9,03%. Pelemahan ini

sejalan dengan penurunan pasar saham Indonesia yang utamanya disebabkan oleh dua hal: 1) Aksi ambil untung pemodal terutama investor asing ditengah

meningkatnya ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari hasil pilpres AS. 2) Meningkatnya kemungkinan The Fed menaikkan suku bunganya pada Desember

2016 mendatang. Secara sektoral, sektor Jasa Telekomunikasi (-7,59%), Keuangan (-6.17%), dan Real-estate (-5.59%) mengalami pelemahan yang paling signifikan

selama bulan Nopember-2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat didukung oleh berlanjutnya

perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



13,98%

2,90%

6,64%

7,23%

9,98%

1,65%

9,90%

-1,00%3,00%7,00%

11,00%15,00%19,00%23,00%27,00%31,00%35,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

IDR Equity Fund

98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 88,45%

Reksadana Saham, 1,65%


9,90%

: Instrument Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun Bank Bukopin

Deposito + Kas Bank Woori Saudara

MTN I Astra Otoparts 2017

Bank Kesejahteraan Ekonomi

Obligasi SAN Finance 2017

05 Mei 2006 IDR 119.639,10


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.708,68 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,29% 1,03% 4,67% 5,03%

Tolok Ukur 0,28% 0,86% 3,49% 3,86%

5,70% 5,22% 5,20%

4,09% 3,61%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR


IDR Money Market Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,29% di bulan Nopember 2016. Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia

mempertahankan kebijakan suku bunga tetap rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan Oktober 2016. Perbankan merespons kondisi tersebut dengan

mempertahankan tingkat suku bunga depostio berjangka di kisaran level 6,50% sampai 7,25%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

33,72%

66,28%

4,35%


ALOKASI ASET

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan


100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Kas + Deposito Bank Jabar Banten Syariah

Bank Bukopin Syariah

Bank Danamon Syariah

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

05 Mei 2006 IDR 17.166,94

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.637,98 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,36% 1,05% 4,42% 4,88% 5,66% 5,05% 4,78%

3,61% 4,26%



Tolok Ukur 0,28% 0,86% 3,49% 3,86% 4,09%

100,00%


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,36% di bulan Nopember 2016. Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia tetap menerapkan

kebijakan suku bunga rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan Oktober 2016. Perbankan Syariah merespons kondisi tersebut dengan mempertahankan tingkat

pengembalian mudharabah di level 7,00% sampai 7,50%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

10% - 85% : Surat Berharga Pendapatan Tetap

10% - 85% : Saham-saham yang tercatat di IDX

80% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index

Keuangan RD Schroder Dana Mantap Plus II

Industri Dasar ETF Premier Syariah JII

Barang Konsumsi PT HM Sampoerna Tbk

Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 137.147,05

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun







IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016


IDR 1.785,98 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced -5,55% -6,55% 8,64% 9,38% 6,85% 4,75% 7,24%

3,37% 4,04%6,28%

3,90%

3,16%

Tolok Ukur -4,64% -4,54% 11,68% 12,96%



9,07%

5,63%

1,12%

2,98%

1,39%

8,22%

2,26%


Selama bulan Nopember 2016, kinerja IDR Balanced Fund terkoreksi 5,55% disebabkan oleh aksi ambil untung pada pasar obligasi dan saham, terutama oleh

investor asing di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak dari hasil pilpres Amerika Serikat dan meningkatnya kemungkinan bank

sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya pada bulan Desember 2016. Kepemilikan Surat Utang Negara oleh investor asing telah turun sebesar Rp22 triliun

menjadi total Rp654 triliun selama bulan Nopember 2016. Ke depannya, pasar obligasi dan saham Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih

berpotensi menguat didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



12,98%

39,51%

9,79%

0,00%

-1,00%

4,00%

9,00%

14,00%

19,00%

24,00%

29,00%

34,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

IDR Balanced Fund

50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 37,72%

Reksadana Obligasi, 39,51%



12,98%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Tabungan Pensiunan Syariah

Bank Maybank Syariah

BCA Syariah

29 Oktober 2009 IDR 10.665,41


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.347,09 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,35% 1,09% 4,46% 4,92%

Tolok Ukur 0,28% 0,86% 3,49% 3,86%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

5,03% 4,42% 4,29%

4,09% 3,61%


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,35% di bulan Nopember 2016. Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia tetap

menerapkan kebijakan suku bunga rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan Oktober 2016. Perbankan Syariah merespons kondisi tersebut dengan

mempertahankan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,00% sampai 7,50%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,57%


ALOKASI ASET

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrument Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

80% - 100% : Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Unilever Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Infrastruktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Pertambangan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016





risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-


INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 3.673.860,53

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.158,24 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah -6,93% -8,01% 10,76% 13,95% 2,87% 2,95% 2,31%

17,63%

6,22% 6,55%



Tolok Ukur -7,73% -8,75% 12,91% 17,42% 6,06%

3,48%

7,29%

25,30%


IDR Equity Syariah sepanjang bulan Nopember 2016 mencatat imbal hasil negatif sebesar 6,93% sejalan dengan penurunan saham-saham yang berada di dalam

Jakarta Islamic Index. Pelemahan ini sejalan dengan penurunan pasar saham Indonesia yang utamanya disebabkan oleh dua hal: 1) Aksi ambil untung pemodal

terutama investor asing ditengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari hasil pilpres AS. 2) Meningkatnya kemungkinan The Fed menaikkan

suku bunganya pada Desember 2016 mendatang. Secara sektoral, Real-estate (-13.90%), Health-care (-10.78%) and Jasa Telekomunikasi (-10,43%) mengalami

pelemahan paling siginifikan selama bulan Nopember 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi

menguat sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





5,52%

13,98%

8,90%

11,77%

1,26%

4,87%

-8,00%

-3,00%

2,00%

7,00%

12,00%

17,00%

22,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 93,87%



4,87%


10% - 75% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah


80% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk


Pertambangan PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.237.000,67


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.451,46 Harian

KINERJA INVESTASI

6,48% 5,68% 5,96%

Tolok Ukur -3,80% -4,07% 8,43% 10,83% 5,31% 5,05%

IDR Balanced Syariah -6,00% -6,57% 10,40% 12,61%

12,56%

6,16%



1,67%

3,46%

13,30%


IDR Balanced Syariah Fund sepanjang bulan Nopember 2016 mencatat penurunan sebesar 6,00%, sejalan dengan penurunan kinerja obligasi dan saham berbasis

syariah. Pelemahan pada harga obligasi dan harga saham berbasis syariah Indonesia disebabkan oleh aksi ambil untung pemodal, terutama para investor asing, di

tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak dari hasil pilpres Amerika Serikat dan meningkatnya kemungkinan bank sentral Amerika Serikat

menaikkan suku bunganya pada bulan Desember 2016. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif namun masih

berpotensi menguat didukung berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,33%

7,01%

4,66%

5,50%

41,98%

6,52%

0,00%

3,00%

6,00%

9,00%

12,00%

15,00%

18,00%

21,00%

24,00%

27,00%

30,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 51,50%

Reksadana Obligasi41,98% Instrumen

Pasar Uang, 6,52%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk


Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China

Aneka Industri XIE Shares

Properti Tencent Holdings Ltd

Perdagangan Saham India

Saham Cina Reliance Industries Ltd

Saham India Mahindra & Mahindra Ltd

Reksadana Saham Sun Pharmaceutical INDS Ltd

Deposito + Kas

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 2.887.725,48


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.494,42 Harian

KINERJA INVESTASI

5,14% 8,49% 7,05%

Tolok Ukur -7,55% -7,97% 5,80% 9,68% 6,55% 6,80%

IDR China-India-

Indonesia Equity-7,22% -7,78% 6,54% 9,05%

4,91%



14,20%

2,65%

7,58%

1,29%

25,46%

4,80%

10,84%


IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil negatif sebesar 7,22% sepanjang bulan Nopember 2016. Hal ini disebabkan oleh pelemahan

harga saham yang tercatat pada Indeks MSCI India (-4.00%) dan Indonesia (-8.98%), sementara pasar saham China naik 2.38%. Kekhawatiran investor atas

terpilihnya Trump akan merugikan export India dan China ke Amerika Serikat memberatkan kinerja pasar saham dua negara ini. Kedepannya, pertumbuhan pasar

negara berkembang diperkirakan masih akan tetap menarik di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi di negara maju.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,37%

3,39%

6,80%

3,79%

4,96%

10,86%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

No

v-1

3

Ja

n-1

4

Mar-

14

May-1

4

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

3Ja

n-1

4F

eb

-14

Mar-

14

Apr-

14

May-1

4Ju

n-1

4Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 89,81% Reksadana

Saham, 6,80%


3,39%



80% - 100% : Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Industri Dasar ETF Premier Syariah JII



Pertambangan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas


Selama bulan Nopember 2016, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatat imbal hasil negatif sebesar 5,82%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi di Indeks

Saham Syariah Indonesia. Pelemahan ini sejalan dengan penurunan pasar saham Indonesia yang utamanya disebabkan oleh dua hal: 1) Aksi ambil untung pemodal

terutama investor asing ditengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari hasil pilpres AS. 2) Meningkatnya kemungkinan The Fed menaikkan

suku bunganya pada Desember 2016 mendatang Secara sektoral, Jasa Telekomunikasi (-8,73%), Consumer-staples (-7.09%), and Real-estate (-6.93%)

mengalami pelemahan paling siginifikan selama bulan November 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap

berpotensi menguat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta adanya ekspektasi berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

7,17%

9,59%

8,82%

9,61%

10,22%

9,20%

18,47%

3,87%



3,21%

7,62%

16,08%

N/A N/A 2,59%

Tolok Ukur -5,18% -5,12% 16,58% 20,79% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah-5,82% -6,75% 14,16% 17,37%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.038,53 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 32.516,73


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016










risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-


INFORMASI INVESTASI

-14,00%

-10,00%

-6,00%

-2,00%

2,00%

6,00%

10,00%

14,00%

Kinerja Kumulatif

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 80,58%



9,20%


10% - 75% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah


80% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian Bahana Sukuk Syariah MF

Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah MF

Barang Konsumsi ETF Premier Syariah JII

Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pertambangan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

Deposito + Kas


IDR Dynamic Syariah sepanjang bulan Nopember 2016 mencatat penurunan sebesar 5,51%, sejalan dengan penurunan kinerja obligasi dan saham berbasis syariah.

Pelemahan pada harga obligasi dan harga saham berbasis syariah Indonesia disebabkan oleh aksi ambil untung pemodal, terutama para investor asing, di tengah

meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak dari hasil pilpres Amerika Serikat dan meningkatnya kemungkinan bank sentral Amerika Serikat

menaikkan suku bunganya pada bulan Desember 2016. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif namun masih

berpotensi menguat didukung berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

4,32%

5,00%

5,09%

5,07%

40,91%

5,68%

6,43%

11,39%

4,07%



2,64%

4,22%

9,25%

N/A N/A 2,50%

Tolok Ukur -2,50% -2,19% 10,15% 12,38% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah -5,51% -6,13% 11,19% 12,87%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.037,18 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 59.201,24


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-11,00%

-8,00%

-5,00%

-2,00%

1,00%

4,00%

7,00%

10,00%

13,00%Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan

Saham, 46,97%

Reksadana Obligasi, 40,91%



5,68%


80% - 100% : Saham USD pada pasar global

80% - 100% : Reksa Dana Saham USD pada pasar global

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI AC World Index

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham RD Schroder Global Syariah Equity

RD Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity

23 September 2016 USD 0,42


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Nopember 2016




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 0,9733 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund-0,31% N/A N/A N/A N/A N/A -2,67%

N/A -3,67%N/A



Tolok Ukur -0,47% N/A N/A N/A

100,00%


Selama Bulan Nopember 2016, AIA USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan penurunan sebesar 0,31% sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada

pasar saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Total Index juga melemah sebesar 0.58%. Kedepannya, pasar global masih akan bertumbuh terbatas

dibayangi rencana kenaikan suku bunga the Fed.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

Permulaan Sep-16 Oct-16 Nov-16

USD Global Growth Equity Fund

Kinerja KumulatifCummulative Return

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

Kinerja Bulanan


LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME · PDF fileLaporan ini disiapkan oleh PT. ......

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME · PDF fileLaporan ini disiapkan oleh PT. ......