LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · 2020. 6. 7. · Obligasi Perusahaan Gas Negara...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2026

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2025

Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024

Sepanjang bulan Juni 2018, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,71% seiring aksi pengurangan risiko oleh para investor karena peningkatan ketegangan

perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Ke depannya, surat utang negara Indonesia berdenominasi

dolar Amerika Serikat masih akan terus mengikuti pergerakan imbal hasil US Treasury, dan kebijakan ekonomi serta moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 Juni 2018

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

1,29% 2,31%

ULASAN MANAJER INVESTASI

74,20%

5,54%USD Fixed Income -2,06%-0,71% -5,36% -3,25%

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 50,51

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

7,24

USD 2,59

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

7,42

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

-2,45% -5,49% -2,67%

18,81%

6,98%

0,06% -0,20% 0,06%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * -1,05%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Se

p-1

5O

ct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

74,20%

Obligasi Korporasi,

18,81%

Instrumen Pasar Uang, 6,98%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056

Aneka Industri Obligasi Negara Indonesia FR0072

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0064

Obligasi Negara Indonesia FR0053

Obligasi Negara Indonesia FR0070

7 Nopember 2000 IDR 978.719,00


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.543,77 Harian

5,83 5,53

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income -3,43% -4,86% -5,26% -0,31% 5,68% 4,38% 7,43%

4,86% 10,09%6,51%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * -3,34% -4,76% -4,93% 0,58%

92,19%

1,23%

6,58%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -3,43% sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia. Koreksi

terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing dan kepemilikan investor asing di surat utang negara turun

sebesar 3,64% di bulan Juni. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada,

Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas

Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih

rendah di level 3,23% per tahun (3,41% per tahun di bulan April 2018). Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada perkembangan

ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk

kinerja masa depan.

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi

1,23%

Reksadana Obligasi92,19%

Instrumen Pasar Uang

6,58%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Astra International Tbk

Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

RD Pasar Uang

Deposito + Kas







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018


IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 14.204,96 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 14.706.994,84

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity -4,08% -8,63% -13,77% -8,03% 1,53% 1,04% 16,23%

31,12%

3,76% 16,66%



Tolok Ukur -2,93% -5,16% -7,82% -0,19% 5,63%

9,65%

18,78%

5,53%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja -4,08%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia yang utamanya disebabkan oleh

depresiasi Rupiah. Pelemahan IHSG bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-1,57%), Aneka Industri (-0,38%), dan Pelayanan & Jasa (-0,37%). Kenaikan

harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok telah mendorong investor untuk

menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya menstabilkan nilai tukar Rupiah, Bank

Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level

3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai

tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,45%

1,88%

7,61%

2,70%

2,68%

6,51%

11,00%

1,06%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 90,80%

Instrumen Pasar Uang,

9,20%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD TRIM Kas 2

Obligasi < 1 Tahun Bank Mayapada

Deposito + Kas Bank Bukopin

MTN I Bank Jateng A 2018

Bank Bukopin Syariah

5 Mei 2006 IDR 146.070,03


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.828,75 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,32% 0,89% 1,90% 4,33%

Tolok Ukur * 0,24% 0,73% 1,46% 3,09%

4,70% 5,21% 5,09%

3,57% 3,74%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

32,17%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,32%. Inflasi bulan Mei 2018 berada di level 0,21% per bulan (3,23% per tahun),

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,10% per bulan (3,41% per tahun). Merespon volatilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku

bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Perbankan menjaga suku bunga deposito di level 5,50-7,00%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

62,32%

5,51%

4,20%


ALOKASI ASET

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang, 100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Muamalat

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang

akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

05 Mei 2006 IDR 11.590,79

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.747,13 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,29% 0,88% 1,88% 4,06% 4,57% 5,09% 4,70%

3,74% 4,13%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,24% 0,73% 1,46% 3,09% 3,57%

100,00%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,29%. Inflasi bulan Mei 2018 berada di level 0,21% per bulan (3,23% per

tahun), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,10% per bulan (3,41% per tahun). Merespon volatilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan

tingkat suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,25%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa ETF ABF Indonesia Bond Index

Barang Konsumsi RD SAM Sukuk Syariah Berkembang

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Obligasi

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 161.543,63

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018


IDR 1.876,19 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced -3,59% -6,65% -9,83% -3,48% 3,80% 3,33% 6,58%

4,26% 4,21%5,15%

2,46%

1,98%

Tolok Ukur * -4,18% -7,36% -10,33% -3,59%



19,35%

0,57%

0,54%

6,75%

7,76%

4,68%

6,29%

0,77%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -3,59%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang negara Indonesia. Koreksi

terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang dagang antara

Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika Serikat sehingga mata

uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi

5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham dan obligasi negara Indonesia masih

tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

40,67%

5,51%

2,66%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

Ma

y-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 51,16%

Reksadana Obligasi, 40,67%


8,17%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Muamalat

29 Oktober 2009 IDR 13.394,37


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.435,95 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,29% 0,85% 1,81% 3,97%

Tolok Ukur 0,24% 0,73% 1,46% 3,09%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

4,49% 4,67% 4,26%

3,57% 3,74%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,29%. Inflasi bulan Mei 2018 berada di level 0,21% per bulan (3,23% per tahun),

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,10% per bulan (3,41% per tahun). Merespon volatilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku

bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,25%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,51%


ALOKASI ASET

-10,00%-5,00%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

25,00%30,00%

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Energi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Kesehatan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Deposito + Kas







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018




tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.375.208,70

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.097,44 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah -2,21% -5,01% -12,61% -11,81% -0,97% -2,57% 1,17%

2,24%

0,39% 4,89%



Tolok Ukur * -2,72% -5,27% -12,40% -11,66% 0,26%

16,47%

14,21%

24,52%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,21%, sejalan dengan pelemahan harga saham syariah Indonesia dalam JII, yang

utamanya disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Industri Dasar (-1,30%), Energi (-0,95%), dan Pelayanan & Jasa (-

0,91%). Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok telah

mendorong investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya menstabilkan nilai

tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih

rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi

Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,48%

10,42%

4,55%

1,58%

20,18%

2,36%

-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 98,42%


1,58%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi RD Premier Fixed Income Syariah

Energi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.637.526,37


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.498,65 Harian

KINERJA INVESTASI

3,47% 2,41% 5,18%

Tolok Ukur * -1,26% -2,35% -5,72% -4,50% 2,11% 2,27%

IDR Balanced Syariah -2,47% -4,98% -8,60% -5,19%

0,92%

5,10%



9,03%

9,05%

13,00%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,47%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang syariah Indonesia.

Koreksi terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang

dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika

Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif

sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham dan

obligasi syariah Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika

isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

2,12%

6,18%

3,16%

41,92%

2,53%

10,60%

1,49%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 55,55%

Reksadana Obligasi41,92%


2,53%


80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Saham Indonesia

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Kesehatan Saham Cina

Aneka Industri ETF Ishares MSCI China

Teknologi Informasi Tencent Holdings Ltd

Industri Dasar ETF XIE shares FTSE Chimerica

Properti Saham India

Telekomunikasi ETF Ishares Core Sensex India

Utilitas HDFC Bank Ltd

Reksadana Saham Maruti Suzuki India Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.753.563,06


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang

tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-saham

yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina,

India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.723,58 Harian

KINERJA INVESTASI

4,73% 4,97% 7,55%

Tolok Ukur * -3,32% -6,20% -10,76% -1,48% 4,71% 6,13%

IDR China-India-Indonesia

Equity-3,39% -6,03% -10,15% -1,13%

6,03%



0,54%

1,60%

4,27%

10,51%

10,40%

6,14%

30,75%


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja -3,39%, sejalan dengan pelemahan harga saham yang terdaftar di Cina (-

7,61%), India (-1,28%), dan Indonesia (-4,64%). Kekhawatiran terhadap ketegangan perniagaan AS dan Tiongkok masih mendominasi pasar dan mendorong volatilitas

pasar global. Pasar saham dan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Cina-India-Indonesia, mendapat tekanan paling besar selama periode ini. Bank

sentral India dan Indonesia, terlepas dari rendahnya inflasi, menaikkan tingkat suku bunga acuan dalam upayanya menjaga pelemahan nilai tukar yang lebih dalam.

Berkebalikan dengan kedua negara tersebut, Bank sentral Cina melonggarkan kebijakan moneternya dengan mengurangi rasio giro wajib minimum dengan harapan

dapat menjaga kredit yang kuat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid. Ke depannya, saham di Cina, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada

perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko



1,15%

0,39%

12,34%

8,05%

9,70%

2,00%

2,17%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 79,22%

Reksadana Saham, 12,34%


8,43%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

RD First State Indonesia Equity Peka

RD Schroder Dana Prestasi

RD Schroder Dana Istimewa

Deposito + Kas

33,10%

Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja -3,63%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia yang utamanya disebabkan

oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan IHSG bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-1,57%), Aneka Industri (-0,38%), dan Pelayanan & Jasa (-0,37%).

Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok telah mendorong

investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya menstabilkan nilai tukar

Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih

rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia,

pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

33,62%

33,18%


0,10%

3,26% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

2,69%

Tolak Ukur -2,58% -4,44% -6,59% 1,17% 6,62% N/A 5,49%

IDR Prime Equity Fund -3,63% -6,34% -9,63% -4,64%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.104,09 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 652.879,89

IDR 1.000,00 1,00% per tahun







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018


-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

Ju

n-1

5

Au

g-1

5

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif



0,10%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan


85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur : 5,22

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas

5,75


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -3,53%, sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia. Koreksi

terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing dan kepemilikan investor asing di surat utang negara turun sebesar

3,64% di bulan Juni. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan

Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank

Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level

3,23% per tahun (3,41% per tahun di bulan April 2018). Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia,

pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

62,78%

37,06%

0,16%

ALOKASI ASET

Tolak Ukur * -3,06% -4,21% -4,09%

5,41% N/A 5,55%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

N/A 7,04%

ALOKASI PORTOFOLIO

1,78% 7,29%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

IDR Prime Fixed Income -3,53% -4,65% -5,03% 0,32%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.220,81 Harian

21 Oktober 2014 IDR 87.072,09


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ju

n-1

5

Au

g-1

5

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan



0,16%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Energi PT Astra Internasional Tbk

Kesehatan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri PT Bukit Asam Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Deposito + Kas


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,85%, sejalan dengan pelemahan harga saham syariah Indonesia dalam ISSI,

yang utamanya disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan ISSI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Industri Dasar (-0,72%), Pelayanan & Jasa (-0,68%), dan

Aneka Industri (-0,52%). Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan

Tiongkok telah mendorong investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya

menstabilkan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun

inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada

perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

3,01%

6,97%

6,09%

11,85%

13,81%

2,36%

1,34%

2,85%



15,23%

16,93%

22,40%

-0,88% N/A -1,20%

Tolok Ukur * -1,76% -4,13% -7,70% -5,80% 3,16% N/A

IDR Growth Equity

Syariah-2,85% -5,48% -9,95% -11,03%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 963,74 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 47.213,91


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018










risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Se

p-1

5O

ct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Se

p-1

6O

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Se

p-1

7O

ct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 88,15%


11,85%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Energi RD Premier Fixed Income Syariah

Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,97%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang syariah Indonesia.

Koreksi terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang

dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika

Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif

sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham dan

obligasi syariah Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika

isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

2,34%

3,53%

4,91%

43,40%

4,74%

7,55%

1,26%

0,58%

3,34%



9,48%

9,33%

12,88%

1,60% N/A 1,29%

Tolok Ukur -0,78% -1,76% -3,23% -1,39% 3,55% N/A

IDR Dynamic Syariah -2,97% -5,66% -7,51% -5,49%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.039,91 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 56.073,03


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 51,86%



4,74%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Aneka Industri

Inggris Kesehatan

Denmark Pelayanan dan Jasa

Australia Barang Konsumsi

Intel Corp.

MasterCard

23 September 2016 USD 10,10


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2018








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,1077 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund-0,87% -0,10% -0,82% 6,10% N/A N/A 5,96%

N/A 10,18%N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

Tolok Ukur -1,14% -0,58% -1,89% 8,64%

6,65%

6,42%

34,40%

14,94%

14,61%

61,34%

5,74%

IBM

13,16%

9,16%

KEPEMILIKAN TERBESAR

5,81%


Sepanjang bulan Juni 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -0,87%, sejalan dengan pelemahan saham global dan Asia masing-

masing sebesar -0,70% dan -5,20%. Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan Tiongkok telah mendorong volatilitas di pasar

global. Ke depannya, saham global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Wal-mart Stores

Samsung Electronics

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Kinerja Bulanan



80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Energi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Keuangan PT Astra Internasional Tbk

Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Deposito + Kas



FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

2,10%

2,84%

KINERJA INVESTASI




risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,93


USD 0,8952 Harian


USD ONSHORE EQUITY FUND


30 Juni 2018


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -8,88%

Tolok Ukur -7,39% -12,75% -19,30% -14,60% N/A N/A -8,80%

USD Onshore Equity

Fund-7,50% -12,94% -18,51% -13,88% N/A



1,78%


6,93%

39,78%

11,60%

14,95%

Sepanjang bulan Juni 2018, USD Onshore Equity Fund mencatatkan kinerja -7,50%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia dalam mata uang USD sebesar

-7,02%, yang utamanya disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Kinerja saham Indonesia bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-2,72%), Industri Dasar (-0,79%),

dan Pelayanan & Jasa (-0,63%). Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan

Tiongkok telah mendorong investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya

menstabilkan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi

bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan

ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,61%

1,12%

13,81%

1,48%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 97,16%


2,84%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Monthly Return



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World

10% MSCI AC Asia Ex Japan


RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas







USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


30 Juni 2018


KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

maju dan Asia - kecuali Jepang.

INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 26,52


USD 0,9702 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -2,98%

Tolak Ukur -0,95% 1,17% N/A N/A N/A N/A -4,61%

USD Prime Global

Equity Fund-0,46% 1,81% N/A N/A N/A



86,89%

Sepanjang bulan Juni 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -0,46%, sejalan dengan pelemahan saham syariah global dalam Dow Jones Islamic Market

Index sebesar -0,40%. Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan Tiongkok telah mendorong volatilitas di pasar global. Ke

depannya, saham global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko




0,81%

12,30%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



0,81%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%


Kinerja Bulanan



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market


RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas







USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND


30 Juni 2018


KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

berkembang.

INFORMASI INVESTASI

18 Januari 2018 USD 32,98


USD 0,8716 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -12,84%

Tolak Ukur -4,32% -8,44% N/A N/A N/A N/A -12,84%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund-4,38% -9,14% N/A N/A N/A



99,98%

Sepanjang bulan Juni 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -4,38%, sejalan dengan pelemahan saham negara berkembang sebesar -4,57%.

Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan Tiongkok telah mendorong volatilitas di pasar global. Pasar saham dan nilai tukar mata

uang negara berkembang mendapat tekanan paling besar selama periode ini. Ke depannya, saham negara berkembang masih akan bergantung pada perkembangan

ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

0,02%




0,02%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%


Kinerja Bulanan

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%


USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif

LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · 2020. 6. 7. · Obligasi Perusahaan Gas Negara...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND · 2020. 6. 7. · Obligasi Perusahaan Gas Negara...