Januari 2018 GreatLink Premier Dynamic Capital FUND FACT … · Profil Manajer Investasi PT Great...

PT Great Eastern Life Indonesia

SahamPasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Saham > 80%Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Bank BTN Tbk PT PerubahanDBS Bank (TD) NAB/Unit NAB/Unit (%)Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi 6.98%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 2.30%United Tractors Tbk PT

5 thnGreatLink Premier Dynamic Capital Fund -IHSG (tidak termasuk saham berkapitalisasi besar) -

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 31-1-2018 : Rp 52 Juta (per 31 Januari 2018)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

82.07%17.93%

Peluncuran18.93%36.02%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Informasi Tambahan

1-Nov-13Rupiah (IDR)

1,189.3277

AnalisaIHSG kembali menguat di bulan Januari 2018, mencetak rekor tertinggi di angka 6.681 pada tanggal 29 Januari (naik +3.9% dari Desember 2017). MSCI Small dan Mid cap naik 14,3% dan 8,6%, jauh lebih baik dari MSCI large cap yang naik hanya 0,1%. Kenaikan IHSG ditopang oleh investor asing yang untuk pertama kalinya sejak April 2017 membukukan pembelian bersih sebesar Rp1,8T (USD132Jt). Kinerja positif di bulan Januari 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (+21,03%), industri dasar (+7,58%), properti dan konstruksi (+4,64%) dan perdagangan dan jasa (+0,78%). Sementara itu, kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh infrastruktur dan telekomunikasi (-5,73%), konsumen (-3,75%), perkebunan (-2,02%), aneka industri (-1,64%), dan keuangan (-0,96%). (sumber: BNP Paribas IP)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

1 bln5.96%6.89%

3 blnSejak

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka diIndonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalahbagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Jan-18 Dec-17

1,200.7822 1,122.4217 1,106.5579 1,081.6759

NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund vs Benchmark

Kinerja Investasi

Kinerja Harian Dalam %

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yangmemberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumenekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalamhal aset dan kapitalisasi pasar.

Januari 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital

8.58%8.74%

6 bln6.83%11.89%

3 thn-0.41%17.80%

YTD5.96%6.89%

1 thn14.94%20.67%

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Dec

-13

Feb

-14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

May

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5N

ov-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jul-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7Ja

n-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

n

Dec

-13

Feb

-14

Apr

-14

Jun-

14A

ug-1

4

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Premier Dynamic Capital FundBenchmark (JCI excluding big cap stocks)


SahamPasar Uang



Bank Maybank Indonesia (TD) PerubahanGudang Garam Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Indah Kiat Pulp and Paper Tbk PT Nilai Tertinggi -0.14%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 5.13%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 28-2-2018 : Rp 51 Juta (per 28 Februari 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO




Informasi Tambahan


1,196.7608

Analisa

IHSG mengalami koreksi tipis di Februari jika dibandingkan dengan bursa global maupun regional. Sejumlah data ekonomi yang cenderung positif berhasil menahan laju pelemahan bursa saham Indonesia di tengah arus keluar dana asing yang mencapai lebih dari Rp10T di sepanjang bulan kemarin. Di sisi kinerja sektoral, sektor agriculture (+2,35%) yang merupakan sektor paling underperform di tahun lalu, berhasil membukukan kinerja terbaik diantara semua sektor di Februari. Sedangkan, sektor miscellaneous industries (-4,28%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln0.62%0.49%

3 blnSejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Feb-18 Jan-18

1,199.0763 1,200.7822 1,163.3126 1,106.5579


Kinerja Investasi





88.64%11.36%

Februari 2018

FUND FACT SHEET



10.30%12.06%

6 bln7.72%12.29%

3 thn-2.00%15.91%

YTD6.62%7.42%

1 thn12.17%18.99%

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14M

ar-1

4A

pr-1

4M

ay-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct

-14

Dec

-14

Jan-

15F

eb-1

5A

pr-1

5M

ay-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct

-15

Dec

-15

Jan-

16F

eb-1

6M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

n-16

Jul-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6N

ov-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Mar

-17

May

-17

Jun-

17Ju

l-17

Sep

-17

Oct

-17

Nov

-17

Dec

-17

Feb

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8



SahamPasar Uang



Astra International Tbk PT PerubahanGudang Garam Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Indah Kiat Pulp and Paper Tbk PT Nilai Tertinggi 0.20%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah -4.31%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 29-3-2018 : Rp 48 Juta (per 29 Maret 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn-5.97%12.29%

YTD-0.21%3.21%

1 thn3.91%

11.79%-0.21%3.21%

6 bln2.51%8.43%

Maret 2018

FUND FACT SHEET



GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yangmemberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar padainstrumen ekuitas.


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggaradalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

93.87%6.13%

Sejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Mar-18 Feb-18

1,201.4532 1,199.0763 1,113.1414 1,163.3126


Kinerja Investasi




Informasi Tambahan


1,120.1175

Analisa

Bursa saham Indonesia di bulan Maret mengalami penurunan tajam sejak September 2015 ke level 6.189 (-6.2%) dan merupakan salah satu bursa terburuk secara global. Volatilitas Rupiah dan ketakutan akan perang dagang menyebabkan investor asing menjual Rp14,9T (USD1,1M) di bulan Maret, sehingga dana asing yang keluar dari Jan-Mar menjadi sebesar Rp23,5T (USD1,7M). Rata-rata transaksi harian di bulan Maret juga turun menjadi Rp6,6T (USD477Jt) dari Rp7,1T (USD520Jt). Kinerja positif di bulan Januari 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor perkebunan (+8,21%), perdagangan dan jasa (+3,79%), industri dasar (+2,16%), dan keuangan (+1,72%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor konsumer (-2,83%), infrastruktur dan telekomunikasi (-2,73%), aneka industri (-1,84%), pertambangan (-1,67%) dan properti dan konstruksi (-1,43%). (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln-6.40%-3.91%

3 bln

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Oct

-15

Jan-

16

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Dec

-17

Mar

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8



SahamPasar Uang



Bank Maybank Indonesia Tbk, PT (TD) PerubahanBank BTN NAB/Unit NAB/Unit (%)Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi -2.20%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah -0.81%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 30-4-2018 : Rp 47 Juta (per 30 April 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn2.93%18.17%

YTD-0.25%1.37%

1 thn1.29%7.87%

-5.86%-5.17%

6 bln2.22%3.12%

April 2018

FUND FACT SHEET






82.61%17.39%

Sejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Apr-18 Mar-18

1,175.0015 1,201.4532 1,104.1015 1,113.1414


Kinerja Investasi




Informasi Tambahan


1,119.6680

Analisa

IHSG kembali mengalami koreksi tajam di April, berbeda arah dengan pergerakan bursa regional dan global. Tekanan jual dari investor asing masih berlanjut, dimana arus dana keluar bersih asing mencapai lebih dari Rp10T di sepanjang bulan lalu. Di sisi kinerja sektoral, sektor basic industry & chemical (+5,21%) mencatatkan kinerja terbaik sepanjang bulan April, sementara sektor finance (-6,00%) yang memiliki bobot terbesar di IHSG (± 29%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln-0.04%-1.79%

3 bln

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

Apr

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Jan-

18

Apr

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8



SahamPasar Uang



Bank Mandiri Tbk, PT PerubahanGudang Garam Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Tertinggi -1.67%Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Nilai Terendah -2.70%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 31-5-2018 : Rp 47 Juta (per 31 Mei 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn3.35%16.73%

YTD1.65%1.94%

1 thn3.86%8.57%

-4.67%-5.10%

6 bln5.15%6.35%

Mei 2018

FUND FACT SHEET






87.10%12.90%

Sejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama May-18 Apr-18

1,155.3334 1,175.0015 1,074.3077 1,104.1015


Kinerja Investasi




Informasi Tambahan


1,140.8880

Analisa

IHSG terkoreksi tipis di Mei, terbebani oleh MSCI rebalancing. Investor asing sempat membukukan posisi net buy selama 4 hari beruntun sebesar Rp2.5T, sehingga mengurangi net outflow asing sepanjang bulan lalu menjadi Rp6,4T. Di sisi kinerja sektoral, sektor mining (+6,02%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan Mei, sementara, sektor infrastructure, utility & transportation (-4,46%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln1.90%0.57%

3 bln

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Feb

-14

Jun-

14

Sep

-14

Jan-

15

May

-15

Aug

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jul-1

6

Nov

-16

Feb

-17

Jun-

17

Oct

-17

Jan-

18

May

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

n

Jan-

14

Apr

-14

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

Apr

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Jan-

18

Apr

-18



Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Perubahan

Astra International Tbk, PT NAB/Unit NAB/Unit (%)

Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Nilai Tertinggi 2.34%

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Nilai Terendah 1.49%

United Tractors Tbk PT

5 thn

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund -

IHSG (tidak termasuk saham berkapitalisasi besar) -

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 30-6-2018 : Rp 46 Juta (per 30 Juni 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Peluncuran

11.15%

27.05%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai

upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat

kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan

kinerja berdasarkan data historis.

Informasi Tambahan

1-Nov-13

Rupiah (IDR)

1,111.5069

Analisa

IHSG mengalami koreksi pada Juni, di tengah libur bursa selama 7 hari memperingati Hari Raya Idul Fitri. Sentimen investor terbebani oleh faktor eksternal,

seperti isu perang dagang dan pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral global, dimana hal ini mendorong investor asing membukukan arus dana keluar

Rp9,1T sepanjang bulan lalu. Di sisi kinerja sektoral, sektor infrastructure, utility & transportation (+2,79%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan Juni, sementara,

sektor construction, property & real estate (-7,14%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka

pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam

Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

1 bln

-2.58%

-2.06%

3 bln

Sejak

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di

Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah

bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Jun-18 May-18

1,182.4178 1,155.3334

1,090.3371 1,074.3077


Kinerja Investasi


GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada

instrumen ekuitas.


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

77.72%

22.28%

Juni 2018

FUND FACT SHEET



-0.77%

-3.27%

6 bln

-0.97%

-0.16%

3 thn

9.63%

21.79%

YTD

-0.97%

-0.16%

1 thn

-0.01%

5.76%

Saham

Pasar Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

No

v-1

3

Mar-

14

Ju

n-1

4

Oct-

14

Fe

b-1

5

Ju

n-1

5

Oct-

15

Fe

b-1

6

Ju

n-1

6

Oct-

16

Fe

b-1

7

Ju

n-1

7

Oct-

17

Fe

b-1

8

Ju

n-1

8

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

Ince

ption

De

c-1

3

Fe

b-1

4

Ap

r-14

Ju

n-1

4

Au

g-1

4

Oct-

14

De

c-1

4

Fe

b-1

5

Ap

r-15

Ju

n-1

5

Au

g-1

5

Oct-

15

De

c-1

5

Fe

b-1

6

Ap

r-16

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Fe

b-1

7

Ap

r-17

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Fe

b-1

8

Ap

r-18

Ju

n-1

8

Premier Dynamic Capital Fund

Benchmark (JCI excluding big cap stocks)


SahamPasar Uang



Bank Panin Indonesia Tbk, PT PerubahanAstra International Tbk, PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Central Asia Tbk, PT Nilai Tertinggi -2.99%Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Nilai Terendah -0.71%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 31-7-2018 : Rp 46 Juta (per 31 Juli 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO




Informasi Tambahan


1,132.6325

AnalisaPasar saham Indonesia membukukan kenaikan bulanan pertamanya sejak Januari yakni menguat 2,4% pada bulan Juli didorong oleh aliran masuk dana asing sebesar USD54Jt. Hal ini mengurangi jumlah aliran keluar dana asing ytd ke USD3,5M. Namun pasar terpangkas sedikit pada hari terakhir di bulan Juli karena kinerja keuangan emiten di kuartal II tidak sebaik yang diharapkan. Kinerja positif di bulan Juli 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (+7,47%), aneka industri (+3,64%), dan keuangan (+1,50%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor perdagangan (-4,17%), perkebunan (-3,40%), infrastruktur dan telekomunikasi (-2,91%), industri dasar (-1,17%), konsumer (-0,73%) dan properti dan konstruksi (-0,12%). (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln1.90%0.02%

3 blnSejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Jul-18 Jun-18

1,147.0644 1,182.4178 1,082.5849 1,090.3371


Kinerja Investasi





87.62%12.38%

Juli 2018

FUND FACT SHEET



1.16%-1.49%

6 bln-4.77%-6.58%

3 thn14.30%24.31%

YTD0.91%-0.14%

1 thn1.74%4.53%

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

Apr

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Jan-

18

Apr

-18

Jul-1

8

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

n

Jan-

14

Apr

-14

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

Apr

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Jan-

18

Apr

-18

Jul-1

8



SahamPasar Uang



Astra International Tbk, PT PerubahanBank Central Asia Tbk, PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Nilai Tertinggi 1.22%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Nilai Terendah 0.33%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 31-8-2018 : Rp 45 Juta (per 31 Agustus 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn27.48%36.55%

YTD-0.26%0.63%

1 thn0.77%5.19%

-1.88%-1.29%

6 bln-6.46%-6.32%

Agustus 2018

FUND FACT SHEET






89.89%10.11%

Sejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Aug-18 Jul-18

1,161.0778 1,147.0644 1,086.1688 1,082.5849


Kinerja Investasi




Informasi Tambahan


1,119.4670

Analisa

Pasar saham Indonesia kembali naik secara berturut-turut di bulan Agustus, yakni menguat 1,38% secara bulanan. Namun, bulan Agustus merupakan bulan yang cukup bergejolak dimana indeks sempat jatuh 5,2% pada pertengahan bulan sebelum aksi beli oleh investor lokal membantu pasar di akhir bulan. Kinerja positif di bulan Agustus 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor perkebunan (+12,63%), industri dasar (+3,85%), dan keuangan (+2,72%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (-7,29%), perdagangan dan jasa (-2,23%), konsumen (-1,75%), aneka industri (-1,25%), infra dan telekom (-0,92%) and properti dan konstruksi (-0,48%). (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln-1.16%-1.03%

3 bln

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Oct

-15

Jan-

16

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun-

18

Aug

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18



SahamPasar Uang



Astra International Tbk, PT PerubahanBank Central Asia Tbk, PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Panin Indonesia Tbk PT (TD) Nilai Tertinggi -4.69%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Nilai Terendah -3.39%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 28-9-2018 : Rp 43 Juta (per 28 September 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn32.89%41.41%

YTD-1.90%-0.34%

1 thn0.77%4.69%

-0.93%-0.18%

6 bln-1.70%-3.45%

September 2018

FUND FACT SHEET






89.01%10.99%

Sejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Sep-18 Aug-18

1,106.5790 1,161.0778 1,049.3582 1,086.1688


Kinerja Investasi




Informasi Tambahan


1,101.1203

Analisa

IHSG mengalami koreksi pada September, seiring dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang mendekati level psikologis Rp15.000/USD. Rilis data neraca perdagangan Agustus dimana defisit USD1,02 miliar dan penurunan cadangan devisa selama 7 bulan beruntun turut meningkatkan kekhawatiran investor dan mendorong keluar dana investor asing sebesar Rp984 miliar di bulan lalu. Di sisi kinerja sektoral, sektor consumer goods (+2,78%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan September, sementara itu, sektor construction, property & real estate (-5,78%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln-1.64%-0.97%

3 bln

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14

Apr

-14

Jun-

14

Sep

-14

Dec

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Oct

-15

Jan-

16

Mar

-16

Jun-

16

Sep

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun-

18

Aug

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18



SahamPasar Uang



Astra International Tbk, PT PerubahanBank Panin Indonesia Tbk PT (TD) NAB/Unit NAB/Unit (%)Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi -1.01%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Nilai Terendah -1.23%United Tractors Tbk PT


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 31-10-2018 : Rp 41 Juta (per 31 Oktober 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 thn16.05%27.01%

YTD-6.27%-6.37%

1 thn-3.96%-4.75%

-7.12%-7.92%

6 bln-6.04%-7.63%

Oktober 2018

FUND FACT SHEET






88.89%11.11%

Sejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Oct-18 Sep-18

1,095.3672 1,106.5790 1,036.4529 1,049.3582


Kinerja Investasi




Informasi Tambahan


1,052.0137

AnalisaIHSG berada di teritori negatif, didorong oleh keluarnya dana investor asing sebesar Rp3,4T di sepanjang bulan Oktober, meskipun menjelang akhir bulan sudah terlihat dana masuk yang cukup deras dari investor asing. Selain faktor eksternal diatas, sentimen investor juga dipengaruhi oleh rilis data cadangan devisa Oktober yang naik menjadi USD115,2M dari sebelumnya USD114,8M, surplus neraca perdagangan sebesar USD230Jt di September, realisasi penerimaan pajak sepanjang Jan-Sep yang mencapai 69,3% dari target APBN 2018 dibandingkan periode sama tahun lalu di 63,5%, kenaikan harga BBM non-subsidi dan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp15.000/USD. Dari sisi kinerja sektoral, hanya 2 dari 9 sektor di IHSG yang tercatat menguat. Sektor miscellaneous industries (+6,16%) dan infrastructure, utility & transportation (+1,89%). (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln-4.46%-6.05%

3 bln

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jul-1

6S

ep-1

6N

ov-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18M

ar-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Oct

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Oct

-18



SahamPasar Uang



Astra International Tbk, PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi 1.07%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Nilai Terendah 1.27%Semen Gresik Tbk PT

5 thnGreatLink Premier Dynamic Capital FundIndeks SMC Composite

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 30-11-2018 : Rp 42 Juta (per 30 November 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO




Informasi Tambahan


1,099.3087

AnalisaIndeks Harga Saham Gabungan naik 3,85% di bulan November atau 10,26% dalam USD. Investor asing membukukan arus dana masuk sebesar Rp9T, sehingga aliran dana keluar YTD menjadi Rp45,6T. Kinerja positif di bulan November 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor properti dan konstruksi (+5,29%), keuangan (+4,70%), aneka industri (+3,31%) dan industri dasar (+3,04%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (-10,87%), perkebunan (-9,15%), infrastruktur dan telekom (-6,47%), perdagangan dan jasa (-2,94%), dan konsumen (-1,60%). (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln4.50%2.42%

3 blnSejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Nov-18 Oct-18

1,107.0330 1,095.3672 1,049.5824 1,036.4529


Kinerja Investasi





93.61%6.39%

November 2018

FUND FACT SHEET



-1.80%-4.71%

6 bln-3.64%-5.93%

YTD-2.06%-4.11%

1 thn1.31%0.03%

14.24%25.51%

3 thn23.64%31.12%

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14A

pr-1

4Ju

n-14

Sep

-14

Dec

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Oct

-15

Jan-

16M

ar-1

6Ju

n-16

Sep

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun-

18A

ug-1

8

Nov

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Oct

-18

Premier Dynamic Capital FundBenchmark (Indeks SMC Composite)


SahamPasar Uang



Astra International Tbk, PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Gudang Garam Tbk PT Nilai Tertinggi 1.39%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Nilai Terendah 4.72%Bank Rakyat Indonesia Tbk PT

5 thnGreatLink Premier Dynamic Capital FundIndeks SMC Composite

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,5% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 28-12-2018 : Rp 42 Juta (per 28 Desember 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO




Informasi Tambahan


1,116.5788

AnalisaIHSG berhasil mencatatkan kenaikan di bulan Desember, meskipun terdapat arus dana keluar investor asing sebesar lebih dari Rp 5T, menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) untuk tidak mengikuti langkah Fed dalam menaikkan suku bunga acuan dan neraca perdagangan November yang mengalami defisit hingga USD2,05M atau terbesar dalam 5 tahun terakhir. Reli yang terjadi di Desember, terutama ditopang oleh sejumlah katalis positif, mulai dari inflasi Desember yang tercatat sebesar +3,13 yoy (+0,62 mom) atau lebih rendah dari target pemerintah di +3,5% yoy, cadangan devisa Desember yang naik USD3,5M menjadi USD120,7M, data PMI di Desember yang naik dari 50,4 menjadi 51,2, serta ekspektasi defisit anggaran pemerintah di tahun 2018 yang berada di bawah -2,00% dari PDB dibanding target APBN 2018 yang mencapai -2,19%, karena penerimaan negara yang mencapai target untuk pertama kali sepanjang sejarah di 100,1%. Dari sisi kinerja sektoral, sektor agriculture (+6,47%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan Desember, sementara itu, sektor miscellaneous industry (-2,20%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)


1 bln1.57%2.79%

3 blnSejak

Alokasi Aset


Portofolio Utama Dec-18 Nov-18

1,122.3748 1,107.0330 1,099.1080 1,049.5824


Kinerja Investasi





94.64%5.36%

Desember 2018

FUND FACT SHEET



1.40%-1.09%

6 bln0.46%-1.27%

YTD-0.52%-1.43%

1 thn-0.52%-1.43%

17.19%28.41%

3 thn21.15%29.26%

Saham

Pasar

Uang

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Nov

-13

Jan-

14A

pr-1

4Ju

n-14

Sep

-14

Dec

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Oct

-15

Jan-

16M

ar-1

6Ju

n-16

Sep

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Jul-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7M

ar-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Nov

-18

800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400

Ince

ptio

nD

ec-1

3F

eb-1

4A

pr-1

4Ju

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Oct

-18

Dec

-18

Premier Dynamic Capital Fund Benchmark (Indeks SMC Composite)

Januari 2018 GreatLink Premier Dynamic Capital FUND FACT … · Profil Manajer Investasi PT Great...

Documents

Transcript of Januari 2018 GreatLink Premier Dynamic Capital FUND FACT … · Profil Manajer Investasi PT Great...