GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia...

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0046 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.21%

FR0042 FR0047 FR0071 Nilai Terendah -0.09%

FR0044 FR0056

Deposito Berjangka : DBS Bank

May 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,756.4550

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar

dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi

jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Apr-14

GreatLink Bond Fund

9.67%

1,768.5001

Portofolio

Alokasi Aset

May-14

90.33%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

1,754.7989

1,772.1464

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3%

Obligasi

Pasar

Uang

2,000Bond Benchmark (SPN*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Bond Fund 12.35% 76.27%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) 1.73% 31.04%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp 2,44 Miliar (per 30 Mei 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

5.91%3.31%

5.57% -3.25%0.25% 7.18%4.13%

-6.45%

Kinerja Investasi

0.12%YTD

4.59%

Informasi Tambahan

Analisa

1,762.7195

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.

Rupiah (IDR)27-Mar-07

Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat

dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang

beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu

mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro

dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini

Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor

obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan

obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun

melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Bond Benchmark (SPN*)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Bond Benchmark (SPN*)


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 2.14%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.76%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada

GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

2,906.9335


May 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

10.60%

Apr-14

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

May-14

89.40%

Portofolio

Portofolio Utama

2,790.6471 2,839.6511

Kinerja Harian Dalam %

2,969.0349

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

8%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

3,500

Equity Benchmark (IHSG)

Sejak


GreatLink Equity Fund 14.24% 185.00%

Indeks Harga Saham Gabungan 27.55% 168.95%


Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :


Ketentuan


Kinerja Investasi

15.23%YTD

0.53%

14.98%

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih

sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama

berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah

ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari

indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham

berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal

hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang

unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak

bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif

terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. (sumber: Schroders)

5.03%

-3.45%

-4.79%

27-Mar-07

5.92%

Informasi Tambahan

14.87%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

2,849.9882

1.11%

Rupiah (IDR)

Analisa

14.50%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Mar

-07

Jul-

07

Nov

-07

Mar

-08

Jul-

08

Nov

-08

Mar

-09

Jul-

09

Nov

-09

Mar

-10

Jul-

10

Nov

-10

Mar

-11

Jul-

11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-

12

Nov

-12

Mar

-13

Jul-

13

Nov

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8N

ov-0

8F

eb-0

9M

ay-0

9A

ug-0

9N

ov-0

9F

eb-1

0M

ay-1

0A

ug-1

0N

ov-1

0F

eb-1

1M

ay-1

1A

ug-1

1N

ov-1

1F

eb-1

2M

ay-1

2A

ug-1

2N

ov-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3N

ov-1

3F

eb-1

4M

ay-1

4




T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Mar

-07

Jul-

07

Nov

-07

Mar

-08

Jul-

08

Nov

-08

Mar

-09

Jul-

09

Nov

-09

Mar

-10

Jul-

10

Nov

-10

Mar

-11

Jul-

11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-

12

Nov

-12

Mar

-13

Jul-

13

Nov

-13

Mar

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8N

ov-0

8F

eb-0

9M

ay-0

9A

ug-0

9N

ov-0

9F

eb-1

0M

ay-1

0A

ug-1

0N

ov-1

0F

eb-1

1M

ay-1

1A

ug-1

1N

ov-1

1F

eb-1

2M

ay-1

2A

ug-1

2N

ov-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3N

ov-1

3F

eb-1

4M

ay-1

4



Saham

Obligasi

Pasar uang


Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Perubahan

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.92%

Deposito Berjangka : Bank Permata BII Nilai Terendah 0.77%

Saham : Bank Mandiri PT Telkom

BRI Unilever Indonesia

2,198.0948

FUND FACT SHEETGreatLink Optimum Fund May 2014

2,277.6644


18.04%

May-14

Portofolio Utama

48.32%

Tujuan Investasi

2,256.9113

Portofolio


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

2,215.1193

33.64%


yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Apr-14

0%

2%

4%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

1,800

2,000

2,200

2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak


GreatLink Optimum Fund 11.87% 122.60%

50% IHSG + 50% BI Rate* 15.72% 95.49%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik


Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :


Ketentuan


IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih

sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita

tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676

terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI

Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar.

Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat.

Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang

berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak

sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan

juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan

Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing

di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar. Di

sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas

pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang

dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana

lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas

masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor

individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

3.76% 11.29%0.47%

Kinerja Investasi


0.70% 5.10% 11.15% -2.86%

2,225.9658

Analisa

Rupiah (IDR)5-Apr-07

-8.01%

Informasi Tambahan

YTD10.69%

10.06%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Apr

-07

Aug

-07

Dec

-07

Apr

-08

Aug

-08

Dec

-08

Apr

-09

Aug

-09

Dec

-09

Apr

-10

Aug

-10

Dec

-10

Apr

-11

Aug

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4




T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Apr

-07

Aug

-07

Dec

-07

Apr

-08

Aug

-08

Dec

-08

Apr

-09

Aug

-09

Dec

-09

Apr

-10

Aug

-10

Dec

-10

Apr

-11

Aug

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Apr

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2015 Perubahan

BCA Finance II 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood SM 2014 Nilai Tertinggi 0.48%

Jasa Marga 2014 Nilai Terendah 0.51%

PLN 2014

Tower Bersama 2014

Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

Bank Danamon

Bank Permata

UOB Bank

May 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

GreatLink Cash Fund

Portofolio

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan

investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.



dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan

asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa

terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%

1,466.0103 1,458.5235

Apr-14





Portofolio Utama

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

May-14

Alokasi Aset

1,465.7951 1,472.7684

Pasar

Uang

UOB Bank

Sejak


GreatLink Cash Fund 15.25% 47.28%

Rerata Suku Bunga Deposito 13.37% 46.23%




Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp 233 juta (per 30 Mei 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

1,472.7684

0.39%

Analisa

21-May-07

2.43%

Informasi Tambahan

5.72%0.49%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnyabahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapihanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

4.52%

Rupiah (IDR)

Neraca perdagangan bulan April kembali defisit USD 1,96 miliar, berpindah dari posisi surplus yang tercatat di bulan Maret USD 637 juta. Penurunan neraca perdagangan

terutama disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak nabati, terutama minyak sawit (CPO), menjadi separuh dari bulan sebelumnya karena melemahnya permintaan dari

India dan Cina. Disisi lain, impor meningkat 11,9% dari bulan sebelumnya karena faktor musiman sebelum bulan Ramadhan terutama untuk plastik, bahan kimia dan

makanan. Inflasi tahunan meningkat ke 7,32% di bulan Mei, sedikit lebih tinggi dari 7,25% inflasi tahunan yang tercatat pada bulan sebelumnya. Efek terhadap inflasi

tahunan dari kenaikan BBM tahun lalu akan mulai hilang di bulan Juli, namun efek akan berkurang karena adanya faktor musiman bulan puasa di bulan yang sama. (sumber:

Schroders)

1.60% 3.30%YTD

2.72%

2.04%

Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %

1.22%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Sep

-07

Jan-

08

May

-08

Sep

-08

Jan-

09

May

-09

Sep

-09

Jan-

10

May

-10

Sep

-10

Jan-

11

May

-11

Sep

-11

Jan-

12

May

-12

Sep

-12

Jan-

13

May

-13

Sep

-13

Jan-

14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ince

ptio

nJu

l-07

Oct

-07

Jan-

08A

pr-0

8Ju

l-08

Oct

-08

Jan-

09A

pr-0

9Ju

l-09

Oct

-09

Jan-

10A

pr-1

0Ju

l-10

Oct

-10

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4

Cash Rerata suku bunga deposito

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Sep

-07

Jan-

08

May

-08

Sep

-08

Jan-

09

May

-09

Sep

-09

Jan-

10

May

-10

Sep

-10

Jan-

11

May

-11

Sep

-11

Jan-

12

May

-12

Sep

-12

Jan-

13

May

-13

Sep

-13

Jan-

14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ince

ptio

nJu

l-07

Oct

-07

Jan-

08A

pr-0

8Ju

l-08

Oct

-08

Jan-

09A

pr-0

9Ju

l-09

Oct

-09

Jan-

10A

pr-1

0Ju

l-10

Oct

-10

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4

Cash Rerata suku bunga deposito


Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi -0.05%

Nilai Terendah -0.19%

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi

jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen

obligasi dan pasar uang.



dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan

asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa

terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 4.78%

May 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di

Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP

adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

May-14 Apr-14

966.2746 966.7742


95.22%

Portofolio Utama

956.3995 958.2560

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

3%

4%

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak


GreatLink Premier Bond Fund - -4.14%

HSBC Bond Index net - 5.03%






Ketentuan


YTD

Rupiah (IDR)

958.6223

Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10

tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total

obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Di sisi lain, investor domestik berhati-

hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit

anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan

penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana

lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren

SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis

investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber:

Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjaminsepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjualsuatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Analisa

Informasi Tambahan

-0.26% 4.10% 7.67% -8.82%

28-Dec-11

0.18% 4.77% 8.20% -5.59%

5.41%

6.31%

Kinerja Investasi

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14




T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14



Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Central Asia NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Mandiri Nilai Tertinggi 2.68%

Bank Rakyat Indonesia Nilai Terendah 2.29%

Telekomunikasi Indonesia

Tujuan Investasi

1,236.3074

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen

ekuitas.


grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 9.66%

May 2014

FUND FACT SHEET

NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

Alokasi Aset


Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah

bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

May-14 Apr-14

1,269.4587


90.34%

Portofolio Utama

1,214.8144 1,187.5880


Saham

Pasar

Uang

1,300

1,350 Premier Equity Benchmark (IHSG)

4%5%6%7%

Imba

l Has

il (%

)

Sejak


GreatLink Premier Equity Fund - 22.94%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) - 29.84%






Ketentuan



1.19% 6.52% 16.85% -5.91%

Rupiah (IDR)

1,229.3851

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan

bersih sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang

sama berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga

melemah ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah

tahunan dari indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk

beberapa saham berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan

rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG.

Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan

produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa

pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. (sumber:

Schroders)


Analisa

Informasi Tambahan

1.11% 5.92% 14.98% -3.45%

28-Dec-11

YTD17.08%

14.50%

Kinerja Investasi

Saham

Pasar

Uang

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-

13A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-

13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Saham

Pasar

Uang

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

Ince

ptio

nD

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-

13A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Mar

-13

May

-13

Jul-

13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Tbk PT Perubahan

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Tertinggi 2.04%

Gudang Garam Tbk PT Nilai Terendah 1.93%

Semen Gresik Persero Tbk PT

GreatLink Premier Dynamic Capital May 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah

yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar

pada instrumen ekuitas.




dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi

jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

86.63%

13.37%

Alokasi Aset


Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah

bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama

May-14 Apr-14

1,140.7371 1,117.8920

1,098.5865 1,077.8346

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Saham

Pasar

Uang

2%

3%

4%

Imba

l Has

il (%

)

1,100.0000

1,150.0000Premier Dynamic Capital

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund -IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) -






Ketentuan



Kinerja Investasi

Sejak

Peluncuran1.56% 6.65% 16.28% - 11.89%

YTD17.43%

0.79% 5.53% 13.27% - 10.12%12.74%


Informasi Tambahan

1-Nov-13

Rupiah (IDR)

1,118.9080

Analisa

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan

bersih sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang

sama berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga

melemah ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah

tahunan dari indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk

beberapa saham berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan

rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG.

Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk

meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika

sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh

pemerintah. (sumber: Schroders)

Saham

Pasar

Uang

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

850.0000

900.0000

950.0000

1,000.0000

1,050.0000

1,100.0000

1,150.0000

Ince

ptio

n

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Premier Dynamic Capital


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Saham

Pasar

Uang

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

850.0000

900.0000

950.0000

1,000.0000

1,050.0000

1,100.0000

1,150.0000

Ince

ptio

n

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Premier Dynamic Capital


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi 0.75%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.57%

Deposito: -

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

1.0469 1.0391

GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.


grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 8.97%

May 2014

NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

Alokasi Aset




May-14 Apr-14


Portofolio Utama

91.03%

1.0404 1.0345


Obligasi

Pasar Uang

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Imba

l Has

il (%

)

1.0400

1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak


GreatLink USD Bond Fund - 4.69%

30%JPEGID+70%ADR* - 3.63%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate





Total Dana @ 30-05-2014 : (per 30 Mei 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


0.75% 1.15% 3.30% 1.90%

1.0469

USD 42,432

Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Imbal hasil Treasury 10 tahun Amerika Serikat menurun dari 2,62% menjadi 2,48%,

sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam USD juga menurun dari 4,78% menjadi 4,28%. Diperbaharuinya optimisme bahwa the Fed akan terus

mendukung pemulihan ekonomi AS, maka the Fed mungkin tidak akan meningkatkan suku bunga lebih awal daripada yang diharapkan. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.

Analisa

Informasi Tambahan

1.35% 1.99% 3.73% 1.91%

US Dollar (USD)11-Apr-12

YTD

3.13%

3.64%

Kinerja Investasi

Obligasi

Pasar Uang

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13Ju

l-13

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

0.9400

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600In

cept

ion

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)


Bond

Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Highest Price 0.75%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price 0.57%

Time Deposit: -

GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable

return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund

invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest

insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and

4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the

Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and

market capitalization.8.97%

91.03%

May 2014

FUND FACT SHEET

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders

plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

May-14 Apr-14

1.0469 1.0391

1.0404 1.0345

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown

Bond

Money

Market

0.40%

0.60%

0.80%

Imba

l Has

il (%

)

1.0400

1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths YTD 1 Yr 3 Yrs Inception

GreatLink USD Bond Fund - 4.69%

30%JPEGID+70%ADR* - 3.63%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at May 30, 2014)

Disclaimer


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


3.13% 1.90%

1.91%

11-Apr-12

0.75% 1.15% 3.30%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report cannot be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0469

30-May-14 USD 42,432

Foreign exchange reserve increased by 2.9% to USD 105.56 billion at end of April 2014. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.65% to 2.48%, while USD Indonesia

sovereign bond with equivalent maturity also decreased from 4.78% to 4.28%. There was a renewed optimism that the Fed would continue supporting US economic recovery,

thus it might not increase rates earlier than expected. (source: Schroders)

Analysis

Additional Information

Investment Performance

1.35% 1.99% 3.73% 3.64%

Bond

Money

Market

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

0.9400

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600In

cept

ion

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia...

Documents

Transcript of GreatLink Bond Fund FUND FACT SHEET · Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia...