GreatLink Cash Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia...
Transcript of GreatLink Cash Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia...
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017 Perubahan
Indosat IV 2016 NAB/Unit NAB/Unit (%)
BTPN I 2016 Nilai Tertinggi 0.33%
Obligasi pemerintah : ORI0011 Nilai Terendah 0.38%
SR006
Deposito Berjangka :
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 17.79% 69.73%
Rerata Suku Bunga Deposito 16.30% 67.37%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 31-1-2017 : Rp 352 Juta (per 31 Januari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Januari 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
1,697.2811
0.39%
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,691.8647 1,685.4440
Dec-16
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
4.79%
Rupiah (IDR)
Inflasi Januari mulai menunjukkan tanda-tanda percepatan dimana tercatat 0,97% untuk bulanan atau 3,49% untuk tahunan (yoy) naik dari 3,02% yoy di
Desember 2016. Tekanan berasal dari harga yang diatur pemerintah seperti kenaikan biaya perpanjangan STNK dan tarif dasar listrik. Pemerintah resmi memulai
tahap pertama dari migrasi tarif listrik yang efektif menaikkan tagihan sekitar 30%. Migrasi memengaruhi hingga 19,7 juta rumah tangga yang setara dengan
sekitar 30% dari seluruh rumah tangga Indonesia. Fase kedua dan ketiga, akan menaikkan tarif dengan jumlah yang setara dengan fase pertama, dijadwalkan
akan dilaksanakan pada bulan Maret dan Mei 2017. Pada akhirnya ini menyebabkan Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75%, tidak
berubah sejak Oktober 2016. Neraca perdagangan Desember 2016 mencatat surplus USD992Juta, sehingga secara kumulatif pada 2016 mencapai USD8,8Miliar.
Hal ini menandai bulan kedua belas berturut-turut surplus, terpanjang sejak Agustus 2010-Maret 2012. Ekspor tumbuh 15,6% yoy tapi kebanyakan didorong
kenaikan harga daripada pertumbuhan volume. Impor tumbuh 5,8% yoy dipicu dengan penyebab yang sama dimana kenaikan harga melampaui pertumbuhan
volume. Data Neraca Pembayaran belum dipublikasikan, namun diharapkan surplus tinggi karena pemerintah menerbitkan obligasi USD3,5Miliar di Desember
2016, ditambah dana repatriasi dari amnesti pajak yang puncaknya pada kuartal IV tahun lalu, yang keduanya akan dicatat di dalam saldo neraca keuangan.
(sumber: Schroders)
Analisa
21-May-07
2.32%
Informasi Tambahan
4.48%0.33%
Jan-17
Alokasi Aset
1,691.7672 1,697.2811
1.09% 2.05%
YTD
0.33%
0.39%
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
1.13%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Sep
-07
Jan-
08M
ay-0
8S
ep-0
8Ja
n-09
May
-09
Sep
-09
Jan-
10M
ay-1
0S
ep-1
0Ja
n-11
May
-11
Sep
-11
Jan-
12M
ay-1
2S
ep-1
2Ja
n-13
May
-13
Sep
-13
Jan-
14M
ay-1
4S
ep-1
4Ja
n-15
May
-15
Sep
-15
Jan-
16M
ay-1
6S
ep-1
6Ja
n-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nJu
l-07
Oct
-07
Jan-
08A
pr-0
8Ju
l-08
Oct
-08
Jan-
09A
pr-0
9Ju
l-09
Oct
-09
Jan-
10A
pr-1
0Ju
l-10
Oct
-10
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14A
pr-1
4Ju
l-14
Oct
-14
Jan-
15A
pr-1
5Ju
l-15
Oct
-15
Jan-
16A
pr-1
6Ju
l-16
Oct
-16
Jan-
17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : BCA Finance A 2016 Perubahan
BTPN I 2016 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Indosat IV 2016 Nilai Tertinggi 0.33%
Obligasi pemerintah : ORI0011 Nilai Terendah 0.34%
SR006
Deposito Berjangka :
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 17.47% 70.29%
Rerata Suku Bunga Deposito 16.25% 68.02%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 28-2-2017 : Rp 353 Juta (per 28 Februari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
0.78%
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
1.14%
1,697.2811 1,702.8514
1.11% 2.07%
YTD
0.66%
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
4.71%
Rupiah (IDR)
Inflasi bulanan mencapai 0,23% di bulan Februari 2017, di bawah estimasi konsensus 0,30%. Penurunan harga cabai merah dan daging ayam menjadi
penyebab utama komponen bahan makanan mencatat deflasi. Namun kenaikan tarif listrik menjadi hal yang bertolak belakang. Ini membawa inflasi tahunan ke
3,83% (yoy), naik dari 3,49% di bulan sebelumnya karena efek basis dasar yang rendah. Pada akhirnya, hal ini membuat bank sentral untuk mempertahankan
suku bunga di level 4,75%, tidak berubah sejak Oktober 2016. Surplus perdagangan Januari 2017 sebesar USD1,4M menyentuh 37 bulan tertingginya. Ekspor
didorong oleh reli komoditas yang mengalami kenaikan harga dan volume masing-masing 16,3% yoy dan 9,9% yoy. Secara geografis, peningkatan ekspor ke
India mampu menutupi penurunan ke Cina, sementara ekspor ke AS tetap stabil tanpa ada tanda-tanda tindakan proteksionis. Impor tumbuh 14,5% yoy
sebagian besar didorong oleh bahan baku. (sumber: Schroders)
Analisa
21-May-07
2.30%
Informasi Tambahan
4.40%0.33%
Feb-17
Alokasi Aset
Februari 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
1,702.8514
0.39%
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan
investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4
juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,697.5537 1,691.8647
Jan-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Aug
-07
Nov
-07
Feb
-08
May
-08
Aug
-08
Nov
-08
Feb
-09
May
-09
Aug
-09
Nov
-09
Feb
-10
May
-10
Aug
-10
Nov
-10
Feb
-11
May
-11
Aug
-11
Nov
-11
Feb
-12
May
-12
Aug
-12
Nov
-12
Feb
-13
May
-13
Aug
-13
Nov
-13
Feb
-14
May
-14
Aug
-14
Nov
-14
Feb
-15
May
-15
Aug
-15
Nov
-15
Feb
-16
May
-16
Aug
-16
Nov
-16
Feb
-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nJu
l-07
Oct
-07
Jan-
08A
pr-0
8Ju
l-08
Oct
-08
Jan-
09A
pr-0
9Ju
l-09
Oct
-09
Jan-
10A
pr-1
0Ju
l-10
Oct
-10
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14A
pr-1
4Ju
l-14
Oct
-14
Jan-
15A
pr-1
5Ju
l-15
Oct
-15
Jan-
16A
pr-1
6Ju
l-16
Oct
-16
Jan-
17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017 Perubahan
Indosat IV 2016 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.34%
Obligasi pemerintah : ORI0011 Nilai Terendah 0.33%
Sukuk Ijarah 09
Deposito Berjangka : BII
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.32% 70.86%
Rerata Suku Bunga Deposito 25.90% 68.68%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 31-3-2017 : Rp 350 Juta (per 31 Maret 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
17.23%
16.27%
1 bln 3 bln 6 bln YTD 1 thn 3 thn
2.07%
2.30%
0.99%
1.17%
4.19%
4.70%
Maret 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
1,708.5952
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,703.1650 1,697.5537
Feb-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi bulan Maret tercatat sebesar 3,61% yoy, lebih rendah dari yang diharapkan seiring penurunan harga bahan makanan karena panen lebih tinggi dari yang
diharapkan sedangkan dampak inflasi dari kenaikan tarif listrik lebih rendah dari yang diperkirakan. Sementara itu, inflasi inti 3,30% yoy juga lebih rendah dari
bulan sebelumnya yang sebesar 3,41%. Hal ini membuat nyaman bank sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan di bulan ini. Surplus
neraca perdagangan tercatat cukup solid USD1,3miliar di bulan Februari 2017. Dikombinasikan dengan USD1,4miliar yang tercatat pada Januari 2017, neraca
perdagangan menunjukan peningkatan signifikan dibandingkan dengan USD1,1miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. (sumber: Schroders)
Analisa
21-May-07
Informasi Tambahan
Mar-17
Alokasi Aset
1,702.8514 1,708.5952
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
0.34%
0.39%
0.99%
1.17%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Sep
-07
Jan-
08M
ay-0
8S
ep-0
8Ja
n-09
May
-09
Sep
-09
Jan-
10M
ay-1
0S
ep-1
0Ja
n-11
May
-11
Sep
-11
Jan-
12M
ay-1
2S
ep-1
2Ja
n-13
May
-13
Sep
-13
Jan-
14M
ay-1
4S
ep-1
4Ja
n-15
May
-15
Sep
-15
Jan-
16M
ay-1
6S
ep-1
6Ja
n-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nA
ug-0
7D
ec-0
7A
pr-0
8A
ug-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9A
ug-0
9D
ec-0
9A
pr-1
0A
ug-1
0D
ec-1
0A
pr-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1A
pr-1
2A
ug-1
2D
ec-1
2A
pr-1
3A
ug-1
3D
ec-1
3A
pr-1
4A
ug-1
4D
ec-1
4A
pr-1
5A
ug-1
5D
ec-1
5A
pr-1
6A
ug-1
6D
ec-1
6
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Adira Finance 2018 Perubahan
Astra Sedaya 2017 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.39%
Obligasi pemerintah : ORI0011 Nilai Terendah 0.36%
Sukuk Ijarah 09
SR007
Deposito Berjangka :
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.39% 71.53%
Rerata Suku Bunga Deposito 25.92% 69.29%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 28-4-2017 : Rp 356 Juta (per 28 April 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Kinerja Harian Dalam %
0.39%
0.36%
1.06%
1.14%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)
Pada bulan April 2017 tercatat inflasi bulanan yang rendah sebesar 0,09%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Pengaruh inflasi dari kenaikan tarif listrik
diimbangi oleh penurunan harga bahan makanan, terutama cabai dan bawang merah. Namun demikian, permintaan musiman yang biasanya tinggi saat bulan
puasa yang akan datang bakal mendorong inflasi normal kembali. Secara keseluruhan, Bank Sentral tidak melihat alasan untuk mengubah suku bunga acuan
dan mempertahankannya di level 4,75% selama tujuh bulan berturut-turut. (sumber: Schroders)
Analisa
21-May-07
Informasi Tambahan
Apr-17
Alokasi Aset
1,708.5952 1,715.2712
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito
April 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
1,715.2712
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,709.2638 1,703.1650
Mar-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
17.03%
16.17%
1 bln 3 bln 6 bln YTD 1 thn 3 thn
2.16%
2.28%
1.39%
1.53%
4.30%
4.68%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Dec
-07
Jul-0
8
Feb
-09
Sep
-09
Apr
-10
Nov
-10
Jun-
11
Jan-
12
Aug
-12
Mar
-13
Oct
-13
May
-14
Dec
-14
Jul-1
5
Feb
-16
Sep
-16
Apr
-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nA
ug-0
7D
ec-0
7A
pr-0
8A
ug-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9A
ug-0
9D
ec-0
9A
pr-1
0A
ug-1
0D
ec-1
0A
pr-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1A
pr-1
2A
ug-1
2D
ec-1
2A
pr-1
3A
ug-1
3D
ec-1
3A
pr-1
4A
ug-1
4D
ec-1
4A
pr-1
5A
ug-1
5D
ec-1
5A
pr-1
6A
ug-1
6D
ec-1
6A
pr-1
7
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A Perubahan
XL Axiata Seri A (Sukuk) NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.34%
Obligasi pemerintah : Sukuk Ijarah 09 Nilai Terendah 0.35%
SR007
Deposito Berjangka : BII
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.38% 72.07%
Rerata Suku Bunga Deposito 26.00% 69.98%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 31-5-2017 : Rp 358 Juta (per 31 Mei 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Kinerja Harian Dalam %
0.32%
0.41%
1.05%
1.17%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi bulanan masih dapat dikendalikan di level 0,39% dalam bulan Mei 2017. Harga bahan pangan penyumbang inflasi terbesar mengikuti berakhirnya masa
panen dan mulainya periode puasa. Selain itu, kenaikan tarif listrik fase ketiga dan terakhir juga memberikan tekanan inflasi lebih lanjut. Ke depan, inflasi bulanan
diperkirakan akan meningkat lebih tinggi di bulan Juni karena memasuki hari raya Lebaran. Namun, inflasi tahunan berpotensi turun dibanding tahun sebelumnya
mengingat langkah agresif pemerintah dalam mengelola inflasi bahan pangan. Secara year-on-year, inflasi naik ke 4,33% dari 4,17% di bulan April. Pada
akhirnya, inflasi yang rendah mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan pada 4,75% untuk delapan bulan berturut-turut. (sumber:
Schroders)
Analisa
21-May-07
Informasi Tambahan
May-17
Alokasi Aset
1,715.2712 1,721.0903
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito
Mei 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
1,720.7329
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,715.2712 1,709.2638
Apr-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
16.84%
16.20%
1 bln 3 bln 6 bln YTD 1 thn 3 thn
2.17%
2.32%
1.71%
1.95%
4.27%
4.68%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Oct
-07
Mar
-08
Aug
-08
Jan-
09Ju
n-09
Nov
-09
Apr
-10
Sep
-10
Feb
-11
Jul-1
1D
ec-1
1M
ay-1
2O
ct-1
2M
ar-1
3A
ug-1
3Ja
n-14
Jun-
14
Nov
-14
Apr
-15
Sep
-15
Feb
-16
Jul-1
6D
ec-1
6M
ay-1
7
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
n
Sep
-07
Feb
-08
Jul-0
8
Dec
-08
May
-09
Oct
-09
Mar
-10
Aug
-10
Jan-
11
Jun-
11
Nov
-11
Apr
-12
Sep
-12
Feb
-13
Jul-1
3
Dec
-13
May
-14
Oct
-14
Mar
-15
Aug
-15
Jan-
16
Jun-
16
Nov
-16
Apr
-17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017 Perubahan
FIF Tahap 1 Seri A NAB/Unit NAB/Unit (%)
XL Axiata Seri A (Sukuk) Nilai Tertinggi 0.32%
Obligasi pemerintah : Sukuk Ijarah PBS09 Nilai Terendah 0.36%
SR007
Deposito Berjangka :
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.43% 72.66%
Rerata Suku Bunga Deposito 70.46%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 22-6-2017 : Rp 361 Juta (per 22 Juni 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Juni 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan Investasi
1,726.6255
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,721.4158 1,715.2712
May-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)
Bulan Juni 2017 tercatat inflasi bulanan sebesar 0,69%, yang secara umum sejalan dengan konsensus. Kenaikan harga yang diatur pemerintah, khususnya tarif
listrik yang menyumbang 0,78 ppt year to date, merupakan kontributor utama inflasi 2017. Secara year-on-year, ini merupakan kenaikan tipis menjadi 4,37%
dari 4,33% di bulan Mei 2017 sehingga menyebabkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 4,75% untuk sembilan bulan berturut-
turut. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Alokasi Aset
1,721.0903 1,726.6255
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
YTD 1 thn
21-May-07
Informasi Tambahan
Jun-17
25.96%
0.34%
0.28%
1.06%
1.06%
16.68%
16.00%
2.06%
2.24%
4.23%
4.57%
2.06%
2.24%
1 bln 3 bln 6 bln
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Oct
-07
Mar
-08
Aug
-08
Jan-
09Ju
n-09
Nov
-09
Apr
-10
Sep
-10
Feb
-11
Jul-1
1D
ec-1
1M
ay-1
2O
ct-1
2M
ar-1
3A
ug-1
3Ja
n-14
Jun-
14N
ov-1
4A
pr-1
5S
ep-1
5F
eb-1
6Ju
l-16
Dec
-16
May
-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nA
ug-0
7D
ec-0
7A
pr-0
8A
ug-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9A
ug-0
9D
ec-0
9A
pr-1
0A
ug-1
0D
ec-1
0A
pr-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1A
pr-1
2A
ug-1
2D
ec-1
2A
pr-1
3A
ug-1
3D
ec-1
3A
pr-1
4A
ug-1
4D
ec-1
4A
pr-1
5A
ug-1
5D
ec-1
5A
pr-1
6A
ug-1
6D
ec-1
6A
pr-1
7
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2017 Perubahan
FIF Tahap 1 Seri A NAB/Unit NAB/Unit (%)
XL Axiata Seri A (Sukuk) Nilai Tertinggi 0.36%
Obligasi pemerintah : Sukuk Ijarah PBS09 Nilai Terendah 0.33%
SR007
Deposito Berjangka :
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.50% 73.28%
Rerata Suku Bunga Deposito 71.28%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 31-7-2017 : Rp 369 Juta (per 31 Juli 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
6 bln 1 thn
21-May-07
Informasi Tambahan
Jul-17
26.11%
0.36%
0.48%
1.02%
1.18%
16.54%
16.15%
2.42%
2.73%
4.18%
4.70%
2.09%
2.33%
1 bln 3 bln
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi bulanan turun menjadi 0,22% di bulan Juli 2017, sejalan dengan harapan pasar. Secara tahunan, inflasi turun menjadi 3,88% dari 4,37% karena harga
pangan dan tarif transportasi kembali normal setelah hari raya. Ada juga berkurangnya dampak kenaikan tarif listrik yang berakhir pada bulan Juni lalu. Pada
akhirnya, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75% yang merupakan bulan kesembilan berturut-turut, hal ini juga sejalan
dengan harapan pasar. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Alokasi Aset
1,726.6255 1,732.7624
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
YTD
Juli 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan Investasi
1,732.7624
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,727.0923 1,721.4158
Jun-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Sep
-07
Jan-
08M
ay-0
8S
ep-0
8Ja
n-09
May
-09
Sep
-09
Jan-
10M
ay-1
0S
ep-1
0D
ec-1
0A
pr-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1A
pr-1
2A
ug-1
2D
ec-1
2A
pr-1
3A
ug-1
3D
ec-1
3A
pr-1
4A
ug-1
4D
ec-1
4A
pr-1
5A
ug-1
5D
ec-1
5A
pr-1
6A
ug-1
6N
ov-1
6M
ar-1
7Ju
l-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nJu
l-07
Oct
-07
Jan-
08A
pr-0
8Ju
l-08
Oct
-08
Jan-
09A
pr-0
9Ju
l-09
Oct
-09
Jan-
10A
pr-1
0Ju
l-10
Oct
-10
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14A
pr-1
4Ju
l-14
Oct
-14
Jan-
15A
pr-1
5Ju
l-15
Oct
-15
Jan-
16A
pr-1
6Ju
l-16
Oct
-16
Jan-
17A
pr-1
7Ju
l-17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A Perubahan
XL Axiata Seri A (Sukuk) NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.46%
Obligasi pemerintah : FR0066 Nilai Terendah 0.34%
Sukuk Ijarah PBS09
SR007
Deposito Berjangka :
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.70% 74.07%
Rerata Suku Bunga Deposito 26.19% 71.93%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 31-8-2017 : Rp 352 Juta (per 31 Agustus 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Agustus 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan Investasi
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,733.0341 1,727.0923
Jul-17
Portofolio Utama
6 bln
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
21-May-07
Informasi Tambahan
Profil Manajer Investasi
2.22%
1 bln
2.33%
Alokasi Aset
1,732.7624 1,740.6559
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
Aug-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat deflasi sebesar 0,07% (mom) pada Agustus 2017 atau inflasi 3,82% (yoy). Inflasi inti, tidak termasuk harga pangan dan
harga yang diatur pemerintah, meningkat 0,28% (mom) atau 2,98% (yoy). Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 0,25% menjadi 4,5% didukung
oleh kondisi global yang kondusif serta lemahnya daya beli yang tercermin dari tingkat inflasi yang rendah. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka
pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam
Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
1,740.6559
1 thnYTD
16.43%
16.02%
2.89%
3.12%
4.33%
4.68%
3 bln
0.46%
0.38%
1.16%
1.15%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Oct
-07
Mar
-08
Aug
-08
Jan-
09Ju
n-09
Nov
-09
Apr
-10
Sep
-10
Jan-
11Ju
n-11
Nov
-11
Apr
-12
Sep
-12
Feb
-13
Jul-1
3D
ec-1
3M
ay-1
4O
ct-1
4M
ar-1
5A
ug-1
5Ja
n-16
Jun-
16O
ct-1
6M
ar-1
7A
ug-1
7
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
nA
ug-0
7D
ec-0
7A
pr-0
8A
ug-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9A
ug-0
9D
ec-0
9A
pr-1
0A
ug-1
0D
ec-1
0A
pr-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1A
pr-1
2A
ug-1
2D
ec-1
2A
pr-1
3A
ug-1
3D
ec-1
3A
pr-1
4A
ug-1
4D
ec-1
4A
pr-1
5A
ug-1
5D
ec-1
5A
pr-1
6A
ug-1
6D
ec-1
6A
pr-1
7A
ug-1
7
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A Perubahan
XL Axiata Seri A (Sukuk) NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.41%
Obligasi pemerintah : FR0066 Nilai Terendah 0.50%
Sukuk Ijarah PBS09
SR007
Deposito Berjangka :
Sejak
5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.82% 74.74%
Rerata Suku Bunga Deposito 72.56%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 29-9-2017 : Rp 371 Juta (per 29 September 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
26.31%
3 bln
0.39%
0.37%
1.20%
1.24%
YTD
16.29%
15.90%
3.29%
3.50%
4.39%
4.66%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi pada bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% (mom) atau 3,72% (yoy), sejalan dengan target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 3-5%. Dalam
jangka panjang inflasi ditargetkan sebesar 2,5-4,5% pada 2018-2019 dan 2-4% pada tahun 2020-2021. Inflasi inti relatif stabil sebesar 3% yoy. Rendahnya laju
inflasi telah memicu BI untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25%. Tahun ini, BI telah memangkas suku bunga dua kali untuk 7-day Repo Rate dari
4,75% menjadi 4,25% dalam dua bulan berturut-turut. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
1,747.3822
21-May-07
Informasi Tambahan
Profil Manajer Investasi
2.27%
1 bln
2.31%
Alokasi Aset
1,740.6559 1,747.7133
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
Sep-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1 thn
September 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan Investasi
GreatLink Cash Fund
Portofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi
pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,741.7325 1,733.0341
Aug-17
Portofolio Utama
6 bln
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Oct
-07
Feb
-08
Jul-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9S
ep-0
9Ja
n-10
Jun-
10N
ov-1
0M
ar-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1M
ay-1
2O
ct-1
2F
eb-1
3Ju
l-13
Nov
-13
Apr
-14
Sep
-14
Jan-
15Ju
n-15
Oct
-15
Mar
-16
Aug
-16
Dec
-16
May
-17
Sep
-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
n
Sep
-07
Feb
-08
Jul-0
8
Dec
-08
May
-09
Oct
-09
Mar
-10
Aug
-10
Jan-
11
Jun-
11
Nov
-11
Apr
-12
Sep
-12
Feb
-13
Jul-1
3
Dec
-13
May
-14
Oct
-14
Mar
-15
Aug
-15
Jan-
16
Jun-
16
Nov
-16
Apr
-17
Sep
-17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A PerubahanNAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.23%Obligasi pemerintah : FR0066 Nilai Terendah 0.36%
Sukuk Ijarah PBS09SR007
Deposito Berjangka : Bank Permata
Sejak 5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.78% 75.15%Rerata Suku Bunga Deposito 26.36% 73.22%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 31-10-2017 : Rp 376 Juta (per 31 Oktober 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
3 bln0.24%0.38%
1.08%1.13%
YTD15.92%15.83%
3.53%3.89%
4.32%4.66%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi bulan Oktober 2017 tercatat 0,01%, turun 0,13% dari bulan sebelumnya sehingga secara tahunan inflasi mencapai 3,58% yoy atau 2,67% ytd. Inflasi inti meningkat 0,17% sehingga secara tahunan menjadi 3,07%, sedikit naik dari 3% yang tercatat di bulan September. Pemerintah telah memutuskan untuk menjaga harga BBM dan listrik tetap sepanjang tahun sehingga inflasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan masih terkendali. Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan di bulan Oktober dan mengisyaratkan akan memperkenalkan beberapa kebijakan makro secara hati-hati (relaksasi LTV spasial, rasio pendanaan pembiayaan dan buffer likuiditas) pada bulan berikutnya. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
1,751.5274
21-May-07
Informasi Tambahan
Profil Manajer Investasi
2.11%1 bln
2.33%
Alokasi Aset
1,747.7133 1,751.8162
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
Oct-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 sertamerupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1 thn
GreatLink Cash FundOktober 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan InvestasiPortofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkathasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasipada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggaradalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,747.9674 1,741.7325
Sep-17Portofolio Utama
6 bln
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Nov
-07
Jun-
08
Dec
-08
Jun-
09
Dec
-09
Jul-1
0
Jan-
11
Jul-1
1
Jan-
12
Aug
-12
Feb
-13
Aug
-13
Feb
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Apr
-17
Oct
-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
n
Oct
-07
Apr
-08
Oct
-08
Apr
-09
Oct
-09
Apr
-10
Oct
-10
Apr
-11
Oct
-11
Apr
-12
Oct
-12
Apr
-13
Oct
-13
Apr
-14
Oct
-14
Apr
-15
Oct
-15
Apr
-16
Oct
-16
Apr
-17
Oct
-17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A PerubahanXL Axiata Seri A (Sukuk) NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.36%Obligasi pemerintah : FR0066 Nilai Terendah 0.25%
Sukuk Ijarah PBS09SR007
Deposito Berjangka :
Sejak 5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.84% 75.81%Rerata Suku Bunga Deposito 73.84%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 30-11-2017 : Rp 379 Juta (per 30 November 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
GreatLink Cash FundNovember 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan InvestasiPortofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkathasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasipada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggaradalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,752.3888 1,747.9674
Oct-17Portofolio Utama
6 bln
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
21-May-07
Informasi Tambahan
Profil Manajer Investasi
2.17%1 bln
2.27%
Alokasi Aset
1,751.8162 1,758.0692
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
Nov-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 sertamerupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1 thn
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi bulan November 2017 tercatat 0,20% atau berada di bawah ekspektasi pasar disebabkan oleh kenaikan yang lebih rendah pada segmen makanan olahan, minuman dan tembakau. Secara tahunan (yoy), inflasi melambat ke 3,30% dari 3,58% di bulan Oktober, sehingga inflasi year-to-date (ytd) menjadi 2,87%. Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-day reverse repo rate (7DRRR) sebesar 4,25% untuk mengantisipasi pengetatan moneter global yang dapat berdampak pada risiko nilai tukar. Per akhir Oktober, cadangan devisa tetap tinggi mencapai USD125,97miliar. Neraca pembayaran kuartal ketiga mencatat kenaikan signifikan ke USD5,4miliar dari USD0,7miliar di kuartal sebelumnya disebabkan kenaikan signifikan surplus akun keuangan serta berkurangnya defisit akun semasa. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
1,758.0692
26.43%
3 bln0.37%0.36%
1.00%1.11%
YTD15.82%15.76%
3.92%4.27%
4.38%4.64%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Oct
-07
Apr
-08
Sep
-08
Fe
b-09
Jul-0
9Ja
n-10
Jun-
10N
ov-1
0A
pr-1
1O
ct-1
1M
ar-1
2A
ug-1
2Ja
n-13
Jul-1
3D
ec-1
3M
ay-1
4O
ct-1
4A
pr-1
5S
ep-1
5F
eb-
16A
ug-1
6Ja
n-17
Jun-
17N
ov-1
7
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Ince
ptio
n
Oct
-07
Apr
-08
Oct
-08
Apr
-09
Oct
-09
Apr
-10
Oct
-10
Apr
-11
Oct
-11
Apr
-12
Oct
-12
Apr
-13
Oct
-13
Apr
-14
Oct
-14
Apr
-15
Oct
-15
Apr
-16
Oct
-16
Apr
-17
Oct
-17
Cash Fund Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : FIF Tahap 1 Seri A PerubahanOCBC NISP Tahap III A NAB/Unit NAB/Unit (%)
Nilai Tertinggi 0.31%Obligasi pemerintah : FR0066 Nilai Terendah 0.37%
Sukuk Ijarah PBS09
Deposito Berjangka : Bank Panin
Sejak 5 thn Peluncuran
GreatLink Cash Fund 28.83% 76.34%Rerata Suku Bunga Deposito 26.50% 74.42%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 29-12-2017 : Rp 383 Juta (per 29 Desember 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
3 bln0.30%0.33%
0.91%1.07%
YTD15.65%15.61%
4.23%4.61%
4.23%4.61%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Rupiah (IDR)
Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,71% di Desember 2017 sehingga selama 2017 menjadi 3,61% (yoy), naik dari bulan November yang sebesar 3,3% yoy. Kenaikan harga pangan merupakan penyumbang utama inflasi Desember, sementara musim liburan juga menaikkan biaya transportasi. Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Day reverse repo rate sebesar 4,25% karena melihat pelonggaran moneter sebelumnya cukup memadai untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Neraca perdagangan November terlihat surplus USD127Jt, sehingga surplus selama 11 bulan menjadi USD12M, naik dari USD8,4M yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. (sumber: Schroders)
Analisa
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
1,763.3632
21-May-07
Informasi Tambahan
Profil Manajer Investasi
2.13%1 bln
2.32%
Alokasi Aset
1,758.0692 1,763.4465
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
Dec-17
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 sertamerupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1 thn
GreatLink Cash FundDesember 2017
FUND FACT SHEET
3 thn
Tujuan InvestasiPortofolio
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkathasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasipada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggaradalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,758.8861 1,752.3888
Nov-17Portofolio Utama
6 bln
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
May
-07
Sep
-07
Jan-
08M
ay-0
8S
ep-0
8Ja
n-09
May
-09
Sep
-09
Jan-
10M
ay-1
0S
ep-1
0Ja
n-11
May
-11
Sep
-11
Jan-
12M
ay-1
2S
ep-1
2Ja
n-13
May
-13
Sep
-13
Jan-
14M
ay-1
4S
ep-1
4Ja
n-15
May
-15
Sep
-15
Jan-
16M
ay-1
6S
ep-1
6Ja
n-17
May
-17
Sep
-17
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
Ince
ptio
nA
ug-0
7D
ec-0
7A
pr-0
8A
ug-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9A
ug-0
9D
ec-0
9A
pr-1
0A
ug-1
0D
ec-1
0A
pr-1
1A
ug-1
1D
ec-1
1A
pr-1
2A
ug-1
2D
ec-1
2A
pr-1
3A
ug-1
3D
ec-1
3A
pr-1
4A
ug-1
4D
ec-1
4A
pr-1
5A
ug-1
5D
ec-1
5A
pr-1
6A
ug-1
6D
ec-1
6A
pr-1
7A
ug-1
7D
ec-1
7
Cash Fund Rerata suku bunga deposito