GreatLink Dynamic Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · Tujuan Investasi Profil Manajer Investasi...
Transcript of GreatLink Dynamic Fund Januari 2017 FUND FACT SHEET · Tujuan Investasi Profil Manajer Investasi...
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 0.62%
HM Sampoerna Nilai Terendah 4.93%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 27.23% 209.15%
Indeks Harga Saham Gabungan 19.81% 174.95%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,091.4769
Total Dana @31-1-2017 : Rp 1,2 Triliun (per 31 Januari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Januari 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
90.24%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,939.5757 3,084.3939
Dec-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Jan-17
9.76%
3,139.2125 3,158.6727
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
-2.63%
YTD 1 thn
-1.13% 9.52%
1.50%
6 bln1 bln
Analisa
-5.53%
-2.37%
Informasi Tambahan
-0.05% 14.71%-0.05%
3 bln
-1.13%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Bursa saham Indonesia turun tipis -0,05% di bulan Januari 2017. Dari sisi aliran dana, dana asing tercatat keluar USD73Juta, berkurang dibandingkan dengan dua bulan
sebelumnya. Selama bulan Januari, berita lokal terfokus pada pemilihan gubernur Jakarta. Indikator makro memberikan sedikit kejutan karena inflasi sedikit naik, suku
bunga acuan tidak berubah dan fase ketiga dari amnesti pajak berjalan lambat. Dari sisi sektoral, sebagian besar sektor kinerjanya relatif sejalan dengan indeks. Sektor
komoditas dan minyak kinerjanya lebih baik dari pasar karena didukung oleh kenaikan harga minyak setelah OPEC mencapai kesepakatan memangkas produksi. Sektor
ritel masih jelek kinerjanya karena pertumbuhan penjualan lemah. Secara valuasi, bursa Indonesia mengawali tahun 2017 dengan valuasi yang relatif lebih tinggi pada
Price Earning Ratio 2017 sebanyak 18,5x karena laba pada tahun lalu tumbuh belum seperti yang diharapkan. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Jul-1
6O
ct-1
6Ja
n-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16S
ep-1
6D
ec-1
6
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 0.15%
HM Sampoerna Nilai Terendah 0.98%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 23.59% 214.37%
Indeks Harga Saham Gabungan 16.59% 179.76%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,143.6858
Total Dana @28-2-2017 : Rp 1,2 Triliun (per 28 Februari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Februari 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
91.08%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,084.3939 3,114.5670
Jan-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Feb-17
8.92%
3,158.6727 3,163.4163
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
-4.26%
YTD 1 thn
1.69% 8.12%
0.01%
6 bln1 bln
Analisa
3.23%
4.62%
Informasi Tambahan
1.70% 12.91%1.75%
3 bln
0.54%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,75% di bulan Februari 2017, meskipun masih mengalami arus bersih keluar senilai USD60,3Jt. Namun, nilai tersebut
secara bertahap berkurang dibandingkan dengan arus keluar selama tiga bulan sebelumnya yakni: USD72,6Jt, USD273Jt, dan USD919Jt. Secara keseluruhan, hal ini
membantu Rupiah relatif stabil sehingga menguat sedikit 0,1% menjadi Rp13.336/USD. Dalam hal kinerja sektoral, sektor Industri Lainnya naik 5% selama Februari dan
menjadi yang terbaik. Didukung oleh volume penjualan roda empat yang tumbuh 12% dan laba usaha Astra yang tumbuh 34%. Urutan kedua yakni industri Keuangan,
yang naik 3,2 %. Di sisi lain, sektor Pertanian berada pada titik terbawah dengan penurunan 5,7%. Saham produsen minyak sawit merosot menyusul penurunan 9,3%
harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) ke level MYR2.748 per metrik ton, karena investor telah memproyeksikan tingginya persediaan CPO di Malaysia
karena permintaan yang lemah. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jan-
08
Oct
-08
Jul-0
9
Apr
-10
Jan-
11
Oct
-11
Jul-1
2
Apr
-13
Jan-
14
Oct
-14
Jul-1
5
Apr
-16
Jan-
17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
n
Oct
-07
May
-08
Dec
-08
Jul-0
9
Feb
-10
Sep
-10
Apr
-11
Nov
-11
Jun-
12
Jan-
13
Aug
-13
Mar
-14
Oct
-14
May
-15
Dec
-15
Jul-1
6
Feb
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 2.50%
HM Sampoerna Nilai Terendah 0.52%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 221.70%
Indeks Harga Saham Gabungan 189.18%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @31-3-2017 : Rp 1.186 miliar (per 31 Maret 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
5 thn
29.59%
35.10%5.12%
3 bln
-1.80%
6 bln 3 thn
22.56%
16.77%
Maret 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
91.03%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,114.5670 3,130.6331
Feb-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Mar-17
8.97%
3,163.4163 3,242.6462
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
2.33%
3.37%
YTD
2.89%
5.12%3.79%
1 thn
8.76%
14.92%
2.89%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa di bulan Maret 2017 dengan menyentuh posisi 5.592 sebelum akhirnya ditutup pada level
5.568 (naik 3,4%), didorong oleh arus masuk dana asing USD759Juta yang menandai titik balik setelah 6 bulan berturut-turut mencatat arus dana keluar. Secara sektoral,
pertambangan naik +6,6% dan menjadi sektor berkinerja terbaik selama sebulan, diikuti oleh aneka industri, yang naik +5,3%. Kenaikan di saham pertambangan
terutama didorong oleh emiten batu bara karena mampu mencatatkan kinerja yang kuat di kuartal keempat 2016 sebagai akibat kenaikan harga batubara. Sementara itu,
kinerja positif di aneka industri terutama disebabkan oleh penjualan otomotif yang kuat pada Februari 2017, yang tumbuh 9,6% yoy. Di sisi lain, sektor konstruksi, properti
dan real estat turun -1,3% dan terburuk kinerjanya karena ada kekhawatiran risiko pemerintah kekurangan dana anggaran infrastruktur. Perusahaan properti masih
menunda peluncuran yang besar dan pasar belum melihat bukti nyata pemulihan dalam penjualan. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,217.0132
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Nov
-07
Jun-
08
Jan-
09
Aug
-09
Mar
-10
Oct
-10
May
-11
Dec
-11
Jul-1
2
Feb
-13
Sep
-13
Apr
-14
Nov
-14
Jun-
15
Jan-
16
Aug
-16
Mar
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
n
Sep
-07
Mar
-08
Sep
-08
Mar
-09
Sep
-09
Mar
-10
Sep
-10
Mar
-11
Sep
-11
Mar
-12
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 1.77%
HM Sampoerna Nilai Terendah 2.29%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 226.88%
Indeks Harga Saham Gabungan 195.27%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @28-4-2017 : Rp 1.186 miliar (per 28 April 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
5 thn
32.91%
35.99%7.39%
3 bln
-0.11%
6 bln 3 thn
23.06%
17.46%
April 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
94.12%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,130.6331 3,202.1956
Mar-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Apr-17
5.88%
3,242.6462 3,299.9771
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
1.61%
2.10%
YTD
4.54%
7.34%4.85%
1 thn
12.09%
17.50%
5.74%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai level tertinggi sepanjang masa di bulan April, menyentuh level puncak di 5.727 dan ditutup pada posisi 5.685, sehingga
tingkat keuntungan dari awal tahun menjadi 7,3%. Indeks didukung oleh hasil kuartal pertama yang baik terutamanya big cap. Kemudian penguatan lebih lanjut didukung
oleh arus dana dari luar negeri yang terus mengalir sebagaimana data Bloomberg menunjukkan dana masuk bersih sebesar USD1M pada bulan April atau lebih tinggi dari
bulan Maret yang mencapai USD759Jt. Putaran kedua pemilu gubernur Jakarta yang berlangsung damai tanpa kerusuhan juga membantu mengangkat pasar. Secara
sektoral, sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi berkinerja terbaik, naik hingga 3,9% pada bulan April 2017 karena membaiknya prospek dari ritel. Diikuti sektor
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang naik 3,8% karena membaiknya sektor telekomunikasi. Sementara sektor terburuk yakni Pertanian, yang turun 2,3%
disebabkan melemahnya harga CPO. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,268.8145
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Sep
-07
Feb
-08
Jul-0
8
Dec
-08
May
-09
Oct
-09
Mar
-10
Aug
-10
Jan-
11Ju
n-11
Nov
-11
Apr
-12
Sep
-12
Feb
-13
Jul-1
3
Dec
-13
May
-14
Oct
-14
Mar
-15
Aug
-15
Jan-
16
Jun-
16
Nov
-16
Apr
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
n
Sep
-07
Mar
-08
Sep
-08
Mar
-09
Sep
-09
Mar
-10
Sep
-10
Mar
-11
Sep
-11
Mar
-12
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 1.61%
HM Sampoerna Nilai Terendah 1.24%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 229.62%
Indeks Harga Saham Gabungan 198.01%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @31-5-2017 : Rp 1.210 miliar (per 31 Mei 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
5 thn
48.27%
49.71%6.52%
3 bln
8.24%
6 bln 3 thn
23.46%
17.25%
Mei 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
88.81%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,202.1956 3,241.9999
Apr-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
May-17
11.19%
3,299.9771 3,353.0408
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
0.84%
0.93%
YTD
5.42%
8.33%11.44%
1 thn
12.11%
19.62%
4.85%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan naik 0,9% di bulan Mei 2017 dan ditutup pada level 5.738 didukung oleh kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi oleh
Standard and Poor's (S&P). Lembaga pemeringkat melihat fokus pemerintah pada anggaran yang realistis diharapkan dapat mengurangi potensi kekurangan penerimaan
pajak di masa depan. Sesuai data Bloomberg, aliran dana ke pasar saham selama Mei tetap positif dengan dana masuk USD402Jt. Sektor konsumen berkinerja terbaik
dengan kenaikan 3,4% diikuti oleh keuangan yang mencetak 3,1% di bulan Mei 2017. Kinerja ini terutama disebabkan oleh euforia positif setelah upgrade oleh S&P.
Pertambangan, di sisi lain berkinerja terburuk dan mengalami penurunan 8,6% akibat penurunan harga batubara karena adanya program relaksasi di China atas
kebijakan hari kerja maksimum. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,296.1572
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Dec
-07
Aug
-08
Apr
-09
Dec
-09
Aug
-10
Apr
-11
Dec
-11
Aug
-12
Apr
-13
Dec
-13
Aug
-14
Apr
-15
Dec
-15
Aug
-16
Apr
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
n
Aug
-07
Jan-
08
Jun-
08
Nov
-08
Apr
-09
Sep
-09
Feb
-10
Jul-1
0
Dec
-10
May
-11
Oct
-11
Mar
-12
Aug
-12
Jan-
13
Jun-
13
Nov
-13
Apr
-14
Sep
-14
Feb
-15
Jul-1
5
Dec
-15
May
-16
Oct
-16
Mar
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 0.32%
HM Sampoerna Nilai Terendah 0.86%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 236.29%
Indeks Harga Saham Gabungan 202.77%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @22-6-2017 : Rp 1.232 miliar (per 22 Juni 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07Rupiah (IDR)
IHSG naik 1,6% pada Juni 2017 menjadi 5.829. Rekor indeks baru bertepatan dengan turunnya likuiditas pasar terkait periode yang sepi menjelang Lebaran. Rata-rata
nilai perdagangan harian hanya Rp4,8T (USD361Jt) dibandingkan dengan Rp6,1T (USD459Jt) di bulan sebelumnya. Saham berkapitalisasi besar berkinerja baik di Juni,
dengan sektor Telekomunikasi membukukan kenaikan terbesar 3,4%, diikuti oleh Keuangan yang menguat 3,3%. Di sisi lain, sektor Agrikultur berkinerja terburuk karena
turun -2,1% disebabkan berlanjutnya pelemahan harga CPO di tengah ekspektasi adanya kenaikan produksi. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,362.8764
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
2.02%
1.60%
YTD
7.55%
10.06%10.06%
1 thn
9.21%
16.21%
4.53%
95.21%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,241.9999 3,269.8134
May-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Jun-17
4.79%
3,353.0408 3,363.6387
Juni 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
5 thn
46.36%
47.38%4.70%
3 bln
7.55%
6 bln 3 thn
25.56%
19.50%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Mar
-08
Feb
-09
Jan-
10
Dec
-10
Nov
-11
Oct
-12
Sep
-13
Aug
-14
Jul-1
5
Jun-
16
May
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16S
ep-1
6D
ec-1
6M
ar-1
7Ju
n-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi 1.56%
Bank Mandiri Nilai Terendah 0.69%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 229.67%
Indeks Harga Saham Gabungan 203.35%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @31-7-2017 : Rp 1.213 miliar (per 31 Juli 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
5 thn
37.24%
41.01%2.74%
3 bln
6.64%
6 bln 3 thn
16.77%
14.78%
Juli 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
83.89%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,269.8134 3,292.3296
Jun-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Jul-17
16.11%
3,363.6387 3,416.2721
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
-1.97%
0.19%
YTD
5.44%
10.27%10.33%
1 thn
3.84%
11.98%
0.85%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,2% dalam bulan Juli 2017 membuat IHSG menjadi 5.841. Rilis laporan keuangan kuartal kedua relatif lebih lemah dari
perkiraan sehingga berefek meredam indeks. Arus keluar dana asing tercatat sebesar Rp798M dalam bulan Juli, sehingga total arus dana masuk menjadi Rp6,7T
(USD500Jt) sejak Januari 2017. Sektor yang berkinerja terbaik yakni Pertambangan dan Keuangan, masing-masing +5,6% dan +3,4%. Pertambangan didorong reli
perusahaan batubara karena kontrak berjangka Newcastle melonjak disebabkan adanya gangguan pasokan di Indonesia dan permintaan saat musim panas yang
meningkat dari belahan bumi utara. Sementara itu, sektor Keuangan kinerjanya positif ditandai oleh stabilnya indikator kualitas aset. Di sisi lain, sektor Aneka Industri
turun -8,7% akibat anjloknya penjualan roda 4 yang turun 27% yoy. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,296.7244
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Sep
-07
Feb
-08
Jul-0
8D
ec-0
8A
pr-0
9S
ep-0
9F
eb-1
0Ju
l-10
Dec
-10
May
-11
Oct
-11
Mar
-12
Aug
-12
Jan-
13Ju
n-13
Nov
-13
Apr
-14
Sep
-14
Jan-
15Ju
n-15
Nov
-15
Apr
-16
Sep
-16
Feb
-17
Jul-1
7
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
n
Jul-0
7
Nov
-07
Mar
-08
Jul-0
8
Nov
-08
Mar
-09
Jul-0
9
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Jul-1
4
Nov
-14
Mar
-15
Jul-1
5
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6
Nov
-16
Mar
-17
Jul-1
7
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi -2.17%
Bank Mandiri Nilai Terendah -1.63%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 231.00%
Indeks Harga Saham Gabungan 204.55%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @31-8-2017 : Rp 1.183 miliar (per 31 Agustus 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
IHSG naik 0,4% di bulan Agustus 2017, menyentuh level tertinggi sepanjang masa di posisi 5.915 sebelum akhirnya ditutup di level 5.864. Meskipun laba di 2Q-17
mengecewakan akibat llebih rendahnya belanja selama periode Lebaran dibanding yang diperkirakan, indeks terus meningkat seiring dengan membaiknya ekspektasi
pelonggaran moneter oleh BI. Investor lokal menjadi pendorong utama karena investor asing tercatat keluar Rp6,3T selama Agustus. Sektor konstruksi, properti dan real
estat berkinerja terbaik 3,2% dalam bulan Agustus 2017 sebagai antisipasi penurunan suku bunga, sehingga memicu ekspektasi permintaan properti akan meningkat.
Kemudian diikuti oleh sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang naik 1,9% karena prospek sektornya membaik ditengah konsolidasi para pelakunya. Sementara itu,
sektor perdagangan, jasa dan investasi berkinerja terburuk karena turun 2,9% akibat dari melemahnya sektor media karena adanya kekhawatiran belanja iklan turun akibat
dari perekonomian yang lemah serta ancaman jangka panjang dari internet. Sektor ritel juga berkinerja buruk karena lemahnya belanja saat Lebaran. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitunganmaupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,309.9641
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
0.40%
0.40%
YTD
5.86%
10.71%8.86%
1 thn
0.80%
8.87%
0.42%
89.54%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,292.3296 3,238.7464
Jul-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Aug-17
10.46%
3,416.2721 3,342.2650
Agustus 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic
Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
5 thn
43.27%
44.42%2.19%
3 bln
5.29%
6 bln 3 thn
16.86%
14.16%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Aug
-07
Jan-
08Ju
n-08
Oct
-08
Mar
-09
Jul-0
9D
ec-0
9M
ay-1
0S
ep-1
0F
eb-1
1Ju
n-11
Nov
-11
Apr
-12
Aug
-12
Jan-
13M
ay-1
3O
ct-1
3M
ar-1
4Ju
l-14
Dec
-14
Apr
-15
Sep
-15
Feb
-16
Jun-
16N
ov-1
6M
ar-1
7A
ug-1
7
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
n
Aug
-07
Jan-
08
Jun-
08
Nov
-08
Apr
-09
Sep
-09
Feb
-10
Jul-1
0
Dec
-10
May
-11
Oct
-11
Mar
-12
Aug
-12
Jan-
13
Jun-
13
Nov
-13
Apr
-14
Sep
-14
Feb
-15
Jul-1
5
Dec
-15
May
-16
Oct
-16
Mar
-17
Aug
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi -2.17%
Bank Mandiri Nilai Terendah -1.63%
PT Telkom
Unilever
Sejak
Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 231.69%
Indeks Harga Saham Gabungan 206.46%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @29-9-2017 : Rp 1202 miliar (per 29 September 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,6% di bulan September 2017 dan ditutup pada level 5.900, didukung oleh investor lokal karena asing membukukan net sell
sebesar USD835Jt (Rp11,2T), sebagai bulan kelima berturut-turut dana keluar sejak Mei, sehingga arus dana keluar dari awal tahun (YTD) menjadi USD0,8M. Lima dari
sembilan sektor membukukan nilai positif selama bulan tersebut. Sektor Pertanian berkinerja terbaik tumbuh 4,2% didukung oleh kenaikan harga CPO. Berikutnya Industri
Dasar dan Keuangan, masing-masing naik 3,2% dan 2,5%. Pertambangan berkinerja terburuk turun 4,7% karena terkena sentimen negatif dari rencana Menteri Energi
untuk menerapkan 'cost + margin' untuk penjualan batubara dalam negeri. Menyusul berikutnya sektor Konstruksi dan Properti yang turun 2,2% karena adanya
kekhawatiran kemampuan perusahaan konstruksi BUMN untuk menghimpun dana di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
3,316.8739
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln
0.21%
0.63%
YTD
6.08%
11.41%5.98%
1 thn
1.25%
9.99%
-1.37%
90.58%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,292.3296 3,238.7464
Aug-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Sep-17
9.42%
3,416.2721 3,342.2650
September 2017
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
5 thn
38.52%
38.43%1.22%
3 bln
3.10%
6 bln 3 thn
18.92%
14.86%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Sep
-07
Feb
-08
Jul-0
8D
ec-0
8M
ay-0
9O
ct-0
9M
ar-1
0A
ug-1
0Ja
n-11
Jun-
11N
ov-1
1A
pr-1
2S
ep-1
2F
eb-1
3Ju
l-13
Dec
-13
May
-14
Oct
-14
Mar
-15
Aug
-15
Jan-
16Ju
n-16
Nov
-16
Apr
-17
Sep
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
n
Sep
-07
Mar
-08
Sep
-08
Mar
-09
Sep
-09
Mar
-10
Sep
-10
Mar
-11
Sep
-11
Mar
-12
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Sep
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
SahamPasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%Pasar Uang 0% - 20%
Saham : PerubahanAstra International NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Central Asia Nilai Tertinggi 1.47%Bank Mandiri Nilai Terendah 1.03%HM SampoernaPT Telkom
Sejak Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 233.35%Indeks Harga Saham Gabungan 211.91%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-10-2017 : Rp 1151 miliar (per 31 Oktober 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasiloptimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLinkDynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Tujuan Investasi
1.11%38.05%2.82% 18.00%13.39%5.64% 10.76%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
94.47%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memilikireputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaanSchroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,284.2128
Oktober 2017
FUND FACT SHEETGreatLink Dynamic Fund
5 thn36.98%
3 bln1.98%6 bln 3 thn
19.36%
5.53%
3,323.3266
1 thn1.86%
Kinerja Investasi
Profil Manajer Investasi
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 6.000 dan menguat 1,78% di bulan Oktober 2017 sehingga kenaikan dari awal tahun menjadi 13,39%. Sektor pertambangan dan industri dasar masing-masing naik 12,1% dan 9,7% sementara itu sektor pertanian dan infrastruktur berkinerja buruk yakni turun -1,4% dan -6,3%. Sektor keuangan mencatat kenaikan 2,1% didukung oleh bagusnya kinerja bank besar pada 3Q-2017 dan harapan membaiknya Net Interest Margin (NIM) pada 4Q-2017. PT Telkom yang memiliki bobot signifikan menyeret kinerja sektor infrastruktur di tengah aksi jual investor asing akibat melambatnya pertumbuhan pendapatan dari suara dan adanya diskon harga yang dilakukan oleh anak perusahaannya Telkomsel. Di bulan Oktober tercatat arus dana keluar oleh investor asing sebesar Rp6,2T sehingga dari awal tahun total menjadi Rp17T. Konsumsi masih menjadi fokus utama investor karena ekonomi belum terlihat adanya penguatan disisi pengeluaran yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
3,333.4558
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln0.50%1.78%
YTD6.61%
3,317.9932
Sep-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransiterbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. GreatEastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, danperusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama Oct-17
3,372.1185
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Aug
-07
Dec
-07
Apr
-08
Aug
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jul-0
9N
ov-0
9M
ar-1
0Ju
l-10
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1N
ov-1
1M
ar-1
2Ju
l-12
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3N
ov-1
3M
ar-1
4Ju
l-14
Oct
-14
Feb
-15
Jun-
15O
ct-1
5F
eb-1
6Ju
n-16
Oct
-16
Feb
-17
Jun-
17O
ct-1
7
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
n
Sep
-07
Mar
-08
Sep
-08
Mar
-09
Sep
-09
Mar
-10
Sep
-10
Mar
-11
Sep
-11
Mar
-12
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Sep
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
SahamPasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%Pasar Uang 0% - 20%
Saham : PerubahanAstra International NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Central Asia Nilai Tertinggi 1.26%Bank Mandiri Nilai Terendah 0.34%HM SampoernaPT Telkom
Sejak Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 233.09%Indeks Harga Saham Gabungan 209.13%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @30-11-2017 : Rp 1229 miliar (per 30 November 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasiloptimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLinkDynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Tujuan Investasi
0.63%39.19%1.50% 15.58%12.37%3.73% 15.60%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
87.68%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memilikireputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaanSchroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,317.9932
November 2017
FUND FACT SHEETGreatLink Dynamic Fund
5 thn39.79%
3 bln1.05%6 bln 3 thn
16.38%
12.32%
3,372.1185
1 thn9.38%
Kinerja Investasi
Profil Manajer Investasi
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Dalam bulan November 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan bulanan pertama sejak Februari 2017 terkait adanya rebalancing indeks MSCI yang menyebabkan arus keluar dana asing yang besar pada saat penutupan perdagangan terakhir di bulan November sehingga menyebabkan IHSG turun 0,89%. Secara keseluruhan, investor asing membukukan arus dana keluar bersih sebesar Rp18,6T (USD1,4M) sehingga dari awal tahun (YTD) tercatat menjadi Rp35,5T (USD2,6M). Hanya ada dua sektor yang kinerjanya positif, pertama sektor Keuangan dan kedua adalah sektor Konsumer, masing-masing naik 1,37% dan 0,55%. Kinerja sektor Keuangan cukup baik di dukung oleh penguatan bank besar setelah rilis kinerja kuartal ketiga yang memuaskan. Sementara itu, sektor Konsumer didorong oleh hasil kuartal ketiga yang solid dari produsen rokok dimana volume penjualan bagus dan cukai yang bersahabat serta prospek persaingan harga. Sektor lain di dalam IHSG mengalami koreksi dimana sektor Industri Dasar dan Pertanian menjadi yang terburuk dengan penurunan masing-masing sebesar -7,15% dan -3,9%. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
3,330.8909
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln-0.08%-0.89%
YTD6.53%
3,329.4266
Oct-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransiterbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. GreatEastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, danperusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama Nov-17
3,414.7261
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Nov
-07
Jun-
08
Jan-
09
Aug
-09
Mar
-10
Oct
-10
May
-11
Dec
-11
Jul-1
2
Feb
-13
Sep
-13
Apr
-14
Nov
-14
Jun-
15
Jan-
16
Aug
-16
Mar
-17
Oct
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600
Ince
ptio
nJu
l-07
Nov
-07
Mar
-08
Jul-0
8N
ov-0
8M
ar-0
9Ju
l-09
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0N
ov-1
0M
ar-1
1Ju
l-11
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2N
ov-1
2M
ar-1
3Ju
l-13
Nov
-13
Mar
-14
Jul-1
4N
ov-1
4M
ar-1
5Ju
l-15
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6N
ov-1
6M
ar-1
7Ju
l-17
Nov
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
SahamPasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%Pasar Uang 0% - 20%
Saham : PerubahanAstra International NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Central Asia Nilai Tertinggi 3.32%Bank Mandiri Nilai Terendah 1.24%Bank Rakyat IndonesiaPT Telkom
Sejak Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 252.80%Indeks Harga Saham Gabungan 230.08%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @29-12-2017 : Rp 1262 miliar (per 29 Desember 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasiloptimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLinkDynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Tujuan Investasi
6.36%47.23%7.71% 21.59%19.99%9.02% 19.99%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
96.67%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memilikireputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaanSchroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,329.4266
Desember 2017
FUND FACT SHEETGreatLink Dynamic Fund
5 thn46.54%
3 bln4.91%6 bln 3 thn
20.53%
3.33%
3,414.7261
1 thn12.83%
Kinerja Investasi
Profil Manajer Investasi
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Bulan Desember menjadi bulan yang mencatat rekor bagi bursa saham Indonesia, karena IHSG ditutup pada rekor tertinggi 6.356 atau naik 6,8% selama satu bulan sehingga kinerja tahun 2017 mencapai 20%. Meskipun arus keluar dana asing sebesar Rp4,3T selama satu bulan, indeks masih mampu menembus level tertinggi sepanjang masa. Secara umum, investor asing membukukan arus dana keluar sebesar Rp40T selama 2017. Rata-rata transaksi harian di Desember sebesar Rp6,1T naik dari Rp5,4T yang tercatat di bulan sebelumnya karena aktivitas mulai meningkat menjelang akhir tahun. Untuk kinerja secara sektoral, sektor Konsumer mencatat yang terbaik yakni 11,8%. Industri Dasar dan Bahan Kimia rebound dari bulan lalu dan berada di posisi kedua yakni tumbuh 9,4%. Sektor Keuangan mengikuti dibelakangnya dengan mencatat 8,8%. Di sisi lain, sektor Pertanian terus menjadi salah satu sektor yang terlemah yang mengalami penurunan sebesar -3,9%. Sektor Pertambangan dan Konstruksi Properti & Real Estate merupakan yang terburuk kedua dan ketiga masing-masing sebesar -0,6% dan -1,2% mengingat prospek tahun depan relatif tidak membaik dengan memperhatikan harga komoditas, anggaran pemerintah, dan ketidakpastian politik sebelum pemilu. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
3,527.9830
Analisa
Informasi Tambahan
1 bln5.92%6.78%
YTD12.83%
3,370.6386
Nov-17
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransiterbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. GreatEastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, danperusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama Dec-17
3,527.9830
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Aug
-07
Dec
-07
Apr
-08
Aug
-08
Dec
-08
Apr
-09
Aug
-09
Dec
-09
Apr
-10
Aug
-10
Dec
-10
Apr
-11
Aug
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
Apr
-16
Aug
-16
Dec
-16
Apr
-17
Aug
-17
Dec
-17
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,6003,800
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16S
ep-1
6D
ec-1
6M
ar-1
7Ju
n-17
Sep
-17
Dec
-17
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)