UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland)

Asset managementUBS Institutional Funds

Jahresbericht 2019/2020

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)für qualifizierte Anleger der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)

Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global PassiveUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive IIUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) QuantitativeUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware IIUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable*UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) OpportunityUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive IIUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA PassiveUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive IIUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive IIUBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II* ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)

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Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2020

Inhaltsverzeichnis Seite ISIN

Organisation 3Mitteilungen an die Anleger 5Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen 7

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive 8 I-A1 / CH0022985227 I-A2 / CH0122756478 I-B / CH0022985268 I-X / CH0022985367UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive II 14 I-B / CH0046164692 I-X / CH0046164783UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Quantitative 21 I-A1 / CH0022985417 I-B / CH0022985524 I-X / CH0022985623UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware II 30 I-X / CH0452413963UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable* 53 I-B / CH0032887587 I-X / CH0032887918UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity 60 I-B / CH0518771164 I-X / CH0518771149UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II 66 I-A1 / CH0379896217 I-X / CH0358367057UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive 75 I-A1 / CH0022985854 I-X / CH0022986027UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II 88 I-X / CH0125121043UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive II 101 I-A1 / CH0209674040 I-B / CH0209675138 I-X / CH0209675195UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II 157 I-A1 / CH0047710022 I-X / CH0047710147Anhang zu Ergänzende Angaben 174Fakten und Konditionen (ungeprüft) 179* ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)

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Verkaufsrestriktionen

Anteile dieser Teilvermögen des Umbrella-Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert wer-den. Eine US Person ist eine Person, die:

(i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;

(ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wert-papiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;

(iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;

(iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder

(v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

Jahresbericht per 31. Oktober 2020 3

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AGAeschenplatz 6, 4002 Basel

Verwaltungsrat

André Müller-WegnerPräsidentManaging Director, UBS Asset ManagementSwitzerland AG, Zürich(bis 31.12.2019)

Reto KettererVizepräsident (bis 31.12.2019)Präsident (ab 1.1.2020 bis 24.08.2020)Managing Director, UBS Asset ManagementSwitzerland AG, Zürich

Michael KehlPräsident (ab 24.8.2020)Managing Director, UBS Asset ManagementSwitzerland AG, Zürich

Thomas RoseMitglied (bis 31.12.2019)Vizepräsident (ab 1.1.2020)Managing Director, UBS Asset ManagementSwitzerland AG, Zürich

André ValenteDelegierterManaging Director, UBS Fund Management(Switzerland) AG, Basel

Franz GysinUnabhängiges MitgliedNon-executive Director

Christian MaurerMitgliedExecutive Director, UBS Asset ManagementSwitzerland AG, Zürich(ab 1.1.2020 bis 24.10.2020)

Dr. Daniel BrüllmannMitgliedManaging DirectorUBS Asset Management Switzerland AG, Zürich(ab 24.08.2020)

Dr. Andreas SchlatterUnabhängiges MitgliedNon-executive Director(bis 31.12.2019)

Werner StrebelUnabhängiges MitgliedNon-executive Director(ab 24.08.2020)

Geschäftsleitung

André ValenteManaging DirectorGeschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates

Eugène Del CioppoManaging DirectorStellvertretender Geschäftsführer und Leiter Products White Labelling Solutions

Urs FäsManaging DirectorLeiter Real Estate Funds

Christel MüllerExecutive DirectorLeiterin Corporate Governance & Change Management

Georg PfisterManaging DirectorLeiter Process, Platform, Systems & Leiter Finance, HR

Thomas ReisserExecutive DirectorLeiter Compliance

Beat SchmidlinExecutive DirectorLeiter Legal Services

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

Vermögensverwalter für folgende Teilvermögen ist UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich: – Equities Global Passive – Equities Global Passive II – Equities Global (ex Switzerland) Quantitative

4 Jahresbericht per 31. Oktober 2020

Vermögensverwalter für folgende Teilvermögen ist UBS Asset Management (UK) Ltd, London: – Equities Global Climate Aware II– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity– Equities Japan Passive II – Equities USA Passive – Equities USA Passive II – Equities Global Small Cap Passive II – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II

Vermögensverwalter für folgendes Teilvermögen istUBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago und UBS Asset Management (UK) Ltd, London: – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable** ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)

Delegation weiterer Aufgaben

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Füh-rung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinven-tarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Switzerland AG, Basel, delegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwi-schen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürichund ihre Geschäftsstellen in der Schweiz


Mitteilungen an die Anleger

Fondsvertragsänderungen

UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global Passive– Equities Global Passive II– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative– Equities Global Climate Aware II– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable*– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity– Equities Japan Passive II– Equities USA Passive– Equities USA Passive II– Equities Global Small Cap Passive II– Global Real Estate Securities Passive

(CHF hedged) II

Mitteilung vom 3. März 2020

1. «Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter (§ 1)

Die Bezeichung des Teilvermögens «– Equities International (ex Switzerland)» soll in «– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable» geändert werden (vgl. Ziff. 4).

Als Vermögensverwalter für das Teilvermögen «– Equities International (ex Switzerland)» sollen neu UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago und UBS Asset Management (UK) Ltd., London tätig sein und an die Stelle von UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich treten.

2. Die Anleger (§ 5)In Ziff. 7 soll der Hinweis aufgenommen werden, dass die Fondsleitung und die Depotbank im Zusammenhang mit der Kontrolle des Anlegerkreises, die Vorlage bestimmter Formalitäten verlangen können. Sie sollen daher berech-tigt sein, sich gegenseitig über die Anleger zu infor-mieren und den zuständigen schweizerischen und/oder ausländischen Steuerbehörden, ausländischen Unterver-wahrern oder weiteren involvierten Stellen und Personen gegenüber zwecks Überprüfung des eingeschränkten Anlegerkreises oder zwecks Erfüllung der Vorschriften für die steuerliche Behandlung der jeweiligen Teilvermö-gen die Anleger bzw. die geforderten Angaben über die Anleger offenzulegen.

3. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)In Bezug auf die Anteilsklasse I-B soll neu darauf hin-gewiesen werden, dass die vom Anleger zu tragenden Kosten der Dienstleistungsbestandteile der Vermögens-verwaltung und des Vertriebs je nach Anleger unter-schiedlich sein können und weitere Informationen dazu

dem Abschnitt 6 des Anhangs zum Fondsvertrag ent-nommen werden können.

In Bezug auf die Anteilsklassen I-X und U-X soll neu darauf hingewiesen werden, dass die vom Anleger zu tragenden Kosten der Dienstleistungsbestandteile Ver-mögensverwaltung, Vertrieb und Fondsadministration je nach Anleger unterschiedlich sein können und wei-tere Informationen dazu Abschnitt 6 des Anhangs zum Fondsvertrag entnommen werden können.

4. Anlagepolitik (§ 8)Die Anlagepolitik des Teilvermögens «– Equities International (ex Switzerland)» soll dahingehend geändert werden, dass die Fondsleitung nach Abzug der flüssigen Mittel mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens unter anderem in Beteiligungswert-papiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) investiert, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, welche im Anhang (Ziff. 2) erläutert werden (vgl. Ziff. 1).

Ebenso soll das Limit für Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen auf insgesamt höchstens 49% (zuvor: 100%) geändert werden. Entsprechend soll der Hinweis gestrichen werden, dass für dieses Teilvermögen bis zu 90% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen des Zielfonds «– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative» angelegt werden können (§ 8 VII. Ziff. 2).

5. Risikoverteilung (§ 15)Für das Teilvermögen «– Equities International (ex Switzerland)» soll die Fondsleitung neu höchstens 20% (zuvor: 80%) des Vermögens des Teilvermögens in Antei-len desselben Zielfonds anlegen dürfen. Entsprechend soll der Hinweis gestrichen werden, dass für dieses Teilver-mögen bis zu 90% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen des Zielfonds «– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative» angelegt werden können.

Ebenso soll die Fondsleitung neu für das Teilvermögen «– Equities International (ex Switzerland)» höchstens 25% (zuvor: 100% bei verbundenen Zielfonds) der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben dürfen (§ 15 I. Ziff. 8 und Ziff. 10).

6. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)In Bezug auf die Anteilsklasse I-B soll neu darauf hinge-wiesen werden, dass die Anleger zusätzlich zu der dem Fondsvermögen belasteten Kommission für die Fondsad-ministration die mit UBS individuell vereinbarten Kosten * ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)


für Vermögensverwaltung und Vertrieb tragen. In Bezug auf die Anteilsklassen I-X und U-X soll neu darauf hinge-wiesen werden, dass die durch den Anleger zu tragenden Kosten über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt werden (§ 19 Ziff. 1).

Es soll neu darauf hingewiesen werden, dass die Fonds-leitung und deren Beauftragte die auf den Anleger ent-fallenden Gebühren in Vereinbarungen mit dem Anleger individuell festlegen dürfen (§ 19 Ziff. 3).»

Die Fondsvertragsänderungen wurden von der Eidge-nössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 7. Mai 2020 genehmigt und traten am 12. Mai 2020 in Kraft.

Mitteilung vom 26. Mai 2020

1. «Die Anleger (§ 5)§ 5 A. und C. Ziff. 1 sollen betr. das Doppelbesteuerungs-abkommen Schweiz – USA präzisiert werden und neu wie folgt lauten.

§ 5 A. Ziff. 1: Der Kreis der zugelassenen qualifizierten Anleger ist auf steuerlich anerkannte schweizerische Pensionseinrichtungen oder ähnliche Einrichtungen oder individuelle Vorsorgesparpläne beschränkt, welche die Voraussetzungen des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz – USA von 1996, in der geänderten Fassung von 2009 (DBA USA) erfüllen. Für die Teilvermögen «– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative», «– Equities USA Passive» und «– Equities USA Passive II» gelten Anlagestiftungen und kollektive Kapitalanla-gen nach Schweizer Recht, deren Anleger ihrerseits die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, ebenfalls als zugelassene qualifizierte Anleger. Für die Teilvermögen «– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity» und «– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable» gelten Anlagestiftungen und Einanlegerfonds nach Schweizer Recht, deren Anleger ihrerseits die vorgenannten Voraus-setzungen erfüllen, ebenfalls als zugelassene qualifizierte Anleger. Das Doppelbesteuerungsabkommen bezweckt die Klarstellung der Voraussetzungen, unter denen die zugelassenen qualifizierten Anleger eine vollständige Ent-lastung von US Quellensteuern auf Dividenden gemäss Art. 10 Abs. 3 DBA USA bewirken können. [...]

§ 5 C. Ziff. 1: Der Kreis der zugelassenen qualifizierten Anleger ist auf steuerlich anerkannte schweizerische Pensionseinrichtungen oder ähnliche Einrichtungen oder individelle Vorsorgesparpläne beschränkt, welche die Voraussetzungen des Doppelbesteuerungsabkom-mens Schweiz – USA von 1996, in der geänderten Fas-sung von 2009 (DBA USA) erfüllen. Für die Teilvermögen «– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative II» und «– Equities Global Climate Aware II» gelten Anlagestif-tungen und kollektive Kapitalanlagen nach Schweizer Recht, deren Anleger ihrerseits die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, ebenfalls als zugelassene qua-lifizierte Anleger. Für die Teilvermögen «–Equities Global

Passive», «– Equities Global Passive II», «– Equities Global Small Cap Passive II» und «– Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II» gelten Anlagestiftungen und Einanlegerfonds nach Schweizer Recht, deren Anleger ihrerseits die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, ebenfalls als zugelassene qualifizierte Anleger. Das Dop-pelbesteuerungsabkommen bezweckt die Klarstellung der Voraussetzungen, unter denen die zugelassenen qualifizierten Anleger eine vollständige Entlastung von US Quellensteuern auf Dividenden gemäss Art. 10 Abs. 3 DBA USA bewirken können. [...]»

Die Fondsvertragsänderungen wurden von der Eidgenös-sischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 30. Juni 2020 genehmigt und traten am 28. Juli 2020 in Kraft.


Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellscha zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Institutional Fund 2

mit den Teilvermögen

– Equities Global Passive– Equities Global Passive II– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative– Equities Global Climate Aware II– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable*– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity– Equities Japan Passive II– Equities USA Passive– Equities USA Passive II– Equities Global Small Cap Passive II– Global Real Estate Securities Passive

(CHF hedged) II

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben (Seiten 1 bis 178) gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b – h des schweizerischen Kollektivanlagengeset-zes (KAG) für das am 31. Oktober 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.1

Verantwortung des Verwaltungsrates der FondsleitungDer Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstel-lung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehö-renden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhal-tung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesent-lichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen PrüfgesellschaftUnsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzuge-ben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Stan-dards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzu-führen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob

die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungs-handlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshand-lungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsys-tem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechen-den Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibi-lität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Wür-digung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

PrüfungsurteilNach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrech-nungen für das am 31. Oktober 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagen-gesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Basel, 25. Februar 2021

Ernst & Young AG

Roland Huwiler Michael GurdanZugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte

(Leitender Revisor)

1 den Zeitraum vom 16. März 2020 bis 31. Oktober 2020 umfassende Geschäftsjahr des Teilvermögens – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity geprüft.

* ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)

8 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global PassiveArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive 68,75UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive 15,13UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive 8,20UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive 3,61UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive 3,17UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex Switzerland) Passive 0,50UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive 0,19UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive 0,17Total 99,72

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensVereinigte Staaten 68,75Europa 15,63Japan 8,20Asien ohne Japan 3,61Kanada 3,17Israel 0,19Grossbritannien 0,17Total 99,72


Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 1 853 701 790.49 2 095 327 751.01 1 821 562 728.16Klasse I-A1 CH0022985227Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 423.59 1 472.57 1 341.37Anzahl Anteile im Umlauf 22 597,8270 39 114,3450 56 982,8760Klasse I-A2 CH0122756478Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 731.30 1 790.87 1 631.31Anzahl Anteile im Umlauf 23 512,6480 52 532,5290 46 730,5290Klasse I-B CH0022985268Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 437.04 1 484.54 1 350.58Anzahl Anteile im Umlauf 132 859,1970 134 122,3220 153 860,7740Klasse I-X CH0022985367Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 440.55 1 487.59 1 352.85Anzahl Anteile im Umlauf 1 103 675,4570 1 172 731,1920 1 080 008,7580

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-A1 CHF -2.8% 10.5% 2.4%Klasse I-A2 CHF -2.8% 10.5% 2.4%Klasse I-B CHF -2.6% 10.7% 2.6%Klasse I-X CHF -2.5% 10.8% 2.7%

Benchmark:MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) CHF -2.7% 10.8% 2.5%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive Jahresbericht per 31. Oktober 2020 9

Vermögensrechnung 31.10.2020 31.10.2019Verkehrswerte CHF CHFBankguthaben

– auf Sicht 5 797.64 1 006 152.11Effekten

– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1 852 719 471.78 2 094 292 517.36Sonstige Vermögenswerte 5 166 737.01 10 092 695.64Gesamtfondsvermögen 1 857 892 006.43 2 105 391 365.11

Aufgenommene Kredite -4 167 467.70 -10 023 890.29Andere Verbindlichkeiten -22 748.24 -39 723.81Nettofondsvermögen 1 853 701 790.49 2 095 327 751.01

Erfolgsrechnung 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Ertrag CHF CHFErträge der Bankguthaben 34.46 72.56Negativzinsen -0.96 -2 615.60Erträge der Effekten

– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 1 045.53 0.00– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 48 862 636.18 41 827 011.42

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 6 931 693.26 4 857 579.04Total Ertrag 55 795 408.47 46 682 047.42

AufwandPassivzinsen -196 254.93 -179 744.06Prüfaufwand -15 438.80 -15 438.80Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 -84 115.93 -141 421.38Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 -168 603.78 -200 735.99Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -106 622.67 -110 944.97Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Sonstige Aufwendungen -102 966.40 -101 151.97Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -10 697 068.21 -3 813 881.58Total Aufwand -11 371 070.72 -4 563 318.75

Nettoertrag 44 424 337.75 42 118 728.67

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 107 328 044.35 21 090 852.35Realisierter Erfolg 151 752 382.10 63 209 581.02

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -199 774 571.53 144 539 757.95Gesamterfolg -48 022 189.43 207 749 338.97

Verwendung des Erfolges 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettoertrag des Rechnungsjahres 44 424 337.75 42 118 728.67Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 44 424 337.75 42 118 728.67

Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer -15 548 518.21 -14 741 555.03Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -28 875 819.54 -27 377 173.64Vortrag auf neue Rechnung 0.00 0.00


Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 2 095 327 751.01 1 821 562 728.16Abgeführte Verrechnungssteuer -14 754 382.84 -14 316 701.68Saldo aus dem Anteilverkehr -178 849 388.25 80 332 385.56Gesamterfolg -48 022 189.43 207 749 338.97Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1 853 701 790.49 2 095 327 751.01

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-A1 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 39 114,3450 56 982,8760Ausgegebene Anteile 3 890,7370 2 219,9790Zurückgenommene Anteile -20 407,2550 -20 088,5100Bestand Ende Berichtsperiode 22 597,8270 39 114,3450

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -16 516,5180 -17 868,5310

Klasse I-A2 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 52 532,5290 46 730,5290Ausgegebene Anteile 1 149,0000 6 093,0000Zurückgenommene Anteile -30 168,8810 -291,0000Bestand Ende Berichtsperiode 23 512,6480 52 532,5290

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -29 019,8810 5 802,0000

Klasse I-B Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 134 122,3220 153 860,7740Ausgegebene Anteile 7 111,2490 5 318,1830Zurückgenommene Anteile -8 374,3740 -25 056,6350Bestand Ende Berichtsperiode 132 859,1970 134 122,3220


Klasse I-X Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 1 172 731,1920 1 080 008,7580Ausgegebene Anteile 240 738,9090 191 012,2470Zurückgenommene Anteile -309 794,6440 -98 289,8130Bestand Ende Berichtsperiode 1 103 675,4570 1 172 731,1920


Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 9. Februar 2021

Brutto Thesaurierungsbetrag CHF 30.942Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer CHF -10.830Thesaurierung netto pro Anteil CHF 20.112

Klasse I-A2



Klasse I-B



Klasse I-X




Inventar des Fondsvermögens

Titel 31.10.2019 Käufe1 Verkäufe2 31.10.2020 Verkehrswert3 in %3 Davon Anzahl/ Anzahl/ in CHF ausgeliehen Nominal Nominal Anzahl/Nominal

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Irland

DCC ORD EUR0.25* GBP 197 197Total Irland 0,00

Schweiz

GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01* GBP 20 029 20 029Total Schweiz 0,00

Grossbritannien

3I GROUP ORD GBP0.738636* GBP 1 957 1 957ASTRAZENECA ORD USD0.25* GBP 2 627 2 627AVEVA GROUP ORD GBP0.03556* GBP 130 130AVIVA ORD GBP0.25* GBP 7 871 7 871BAE SYSTEMS ORD GBP0.025* GBP 6 429 6 429BARRATT DEVEL ORD GBP0.10* GBP 2 048 2 048BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25* GBP 4 593 4 593BRITISH LAND CO PLC REIT* GBP 1 741 1 741BT GROUP ORD GBP0.05* GBP 17 895 17 895BUNZL ORD GBP0.32142857* GBP 675 675EVRAZ PLC ORD USD1* GBP 1 121 1 121HALMA ORD GBP0.10* GBP 764 764HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10* GBP 340 340INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001* GBP 3 005 3 005JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025* GBP 875 875JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* GBP 388 388KINGFISHER ORD GBP0.157142857* GBP 4 227 4 227LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666* GBP 1 401 1 401LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1* GBP 142 052 142 052MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714* GBP 9 755 9 755NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289* GBP 7 021 7 021OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02* GBP 916 916RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10* GBP 1 422 1 422RELX PLC GBP0.1444* GBP 3 868 3 868RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01* GBP 3 718 3 718ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20* GBP 3 901 3 901ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST)* GBP 7 413 7 413SAGE GROUP GBP0.01051948* GBP 2 186 2 186SEVERN TRENT ORD GBP0.9789* GBP 478 478SMITHS GROUP ORD GBP0.375* GBP 794 794SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769* GBP 148 148SSE PLC ORD GBP0.50* GBP 2 080 2 080ST JAMES’S PLACE ORD GBP0.15* GBP 1 074 1 074UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05* GBP 1 363 1 363WHITBREAD ORD GBP0.76797385* GBP 406 406WPP PLC ORD GBP0.10* GBP 2 439 2 439Total Grossbritannien 0,00

Total Inhaberaktien 0,00

Namensaktien

Australien

BHP GROUP PLC ORD USD0.50* GBP 4 235 4 235Total Australien 0,00

Schweiz

COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* GBP 394 394Total Schweiz 0,00

Grossbritannien

ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001* GBP 383 383ANGLO AMERICAN USD0.54945* GBP 2 457 2 457ANTOFAGASTA ORD GBP0.05* GBP 777 777ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10* GBP 899 899ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568* GBP 714 714AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01* GBP 1 943 1 943BARCLAYS ORD GBP0.25* GBP 34 765 34 765BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05* GBP 252 252BP ORD USD0.25* GBP 40 514 40 514BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005* GBP 812 812COMPASS GROUP ORD GBP0.1105* GBP 3 573 3 573CRODA INTL ORD GBP0.10609756* GBP 259 259DIAGEO ORD GBP0.28 101/108* GBP 4 678 4 678DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909* GBP 2 740 2 740EXPERIAN ORD USD0.10* GBP 1 818 1 818FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10* GBP 450 450GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25* GBP 10 034 10 034GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01* GBP 1 167 1 167HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)* GBP 667 667HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* GBP 40 796 40 796IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10* GBP 1 895 1 895INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303* GBP 347 347INTERTEK GROUP ORD GBP0.01* GBP 323 323LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025* GBP 11 925 11 925LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604* GBP 633 633M&G PLC ORD GBP0.05* GBP 5 189 5 189MONDI ORD EUR0.20* GBP 973 973MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10* GBP 4 638 4 638NATWEST GROUP PLC ORD GBP1* GBP 9 780 9 780NEXT ORD GBP0.10* GBP 266 266PEARSON ORD GBP0.25* GBP 1 508 1 508PERSIMMON ORD GBP0.10* GBP 640 640PRUDENTIAL ORD GBP0.05* GBP 5 227 5 227RIO TINTO ORD GBP0.10* GBP 2 247 2 247


ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07* GBP 8 203 8 203RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00* GBP 2 073 2 073SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* GBP 3 527 3 527SCHRODERS VTG SHS GBP1* GBP 247 247SMITH & NEPHEW ORD USD0.20* GBP 1 752 1 752STANDARD CHARTERED ORD USD0.50* GBP 5 387 5 387STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396* GBP 4 591 4 591TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* GBP 7 359 7 359TESCO ORD GBP0.05* GBP 19 645 19 645UNILEVER PLC ORD GBP0.031111* GBP 2 338 2 338VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* GBP 53 662 53 662Total Grossbritannien 0,00

Total Namensaktien 0,00

Investmentzertifikate, closed end

Grossbritannien

SEGRO PLC REIT* GBP 2 383 2 383Total Grossbritannien 0,00

Total Investmentzertifikate, closed end 0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 0,00

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS (CH) INV FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE I-X** CHF 92 672 15 085 22 177 85 580 67 046 469 3,61Total Asien ohne Japan 67 046 469 3,61

Kanada

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE I-X** CHF 80 600 12 355 18 380 74 575 58 826 415 3,17Total Kanada 58 826 415 3,17

Europa

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES EUROPE PASSIVE I-X** CHF 317 080 42 280 78 112 281 248 281 053 746 15,13UBS (LUX) INST FD-EQS EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE** CHF 12 767 3 156 9 611 9 349 723 0,50Total Europa 290 403 469 15,63

Israel

UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X** CHF 4 384 245 597 4 032 3 558 477 0,19Total Israel 3 558 477 0,19

Japan

UBS (CH) IF 2 - EQUITIES JAPAN PASSIVE II I-X** CHF 155 515 22 765 37 374 140 906 152 333 871 8,20Total Japan 152 333 871 8,20

Grossbritannien

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES UK PASSIVE I-X** CHF 3 359 3 359 3 238 225 0,17Total Grossbritannien 3 238 225 0,17

Vereinigte Staaten

UBS (CH) INST FUND 2 - EQUITIES USA PASSIVE I-X** CHF 687 314 102 685 163 466 626 533 1 277 312 546 68,75Total Vereinigte Staaten 1 277 312 546 68,75

Total Investmentzertifikate, open end 1 852 719 472 99,72

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 1 852 719 472 99,72

Total Wertschriften 1 852 719 472 99,72 (davon ausgeliehen 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 5 798 0,00Sonstige Vermögenswerte 5 166 736 0,28Gesamtfondsvermögen 1 857 892 006 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -4 167 468Andere Verbindlichkeiten -22 748Nettofondsvermögen 1 853 701 790

Bewertungskategorie Verkehrswert per in % 31.10.2020 des Gesamt- fondsvermögens3

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden – –Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 1 852 719 472 99,72Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 1 852 719 472 99,72

1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern



Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebs-aufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsver-mögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global PassiveKlasse I-A1 0,25%Klasse I-A2 0,26%Klasse I-B 0,07%Klasse I-X 0,02%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

GBP 1 = CHF 1.185099 USD 1 = CHF 0.916550

ILS 1 = CHF 0.269051

14 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive IIArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)


Die grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensUBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II 68,35UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II 15,07UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II 8,15UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II 3,59UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II 3,16UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex Switzerland) Passive II 0,48UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II 0,19UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II 0,17Total 99,16


Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensVereinigte Staaten 68,35Europa 15,55Japan 8,15Asien ohne Japan 3,59Kanada 3,16Israel 0,19Grossbritannien 0,17Total 99,16


Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 5 032 780 965.97 5 339 407 114.32 5 015 617 168.98Klasse I-B CH0046164692Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 543.44 1 596.05 1 452.13Anzahl Anteile im Umlauf 23 254,7640 37 363,8660 148 016,4190Klasse I-X CH0046164783Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 548.86 1 601.03 1 456.12Anzahl Anteile im Umlauf 3 226 179,2020 3 297 739,4590 3 296 890,1510

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-B CHF -2.7% 10.7% 2.5%Klasse I-X CHF -2.6% 10.8% 2.6%

Benchmark:MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) CHF -2.7% 10.8% 2.5%


UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020 15


– auf Sicht 1 023 337.09 1 367 770.66Effekten

– Aktien und andere Beteiligungspapiere 5.45 5.62– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 5 032 354 881.17 5 336 704 955.54

Sonstige Vermögenswerte 41 718 759.24 9 654 453.17Gesamtfondsvermögen 5 075 096 982.95 5 347 727 184.99


Erfolgsrechnung 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Ertrag CHF CHFErträge der Bankguthaben 1 502.39 1 667.13Negativzinsen -3 120.46 -2 864.68Erträge der Effekten

– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 2 763.34 0.00– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 119 186 389.54 110 321 659.29


AufwandPassivzinsen -654 323.78 -574 071.07Prüfaufwand -13 284.80 -13 284.80Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -23 582.04 -66 647.87Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Aufwand Teilnahme an Sammelklagen -1 124.37 -4 277.17Sonstige Aufwendungen -293 628.31 -333 063.10Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -18 824 784.19 -13 458 531.92Total Aufwand -19 810 727.49 -14 449 875.93

Nettoertrag 120 048 142.38 110 498 852.45






Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 5 339 407 114.32 5 015 617 168.98Abgeführte Verrechnungssteuer -37 104 661.74 -35 487 302.21Saldo aus dem Anteilverkehr -167 896 294.68 -169 821 483.46Gesamterfolg -101 625 191.93 529 098 731.01Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 5 032 780 965.97 5 339 407 114.32

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-B Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 37 363,8660 148 016,4190Ausgegebene Anteile 1 226,0210 3 474,5000Zurückgenommene Anteile -15 335,1230 -114 127,0530Bestand Ende Berichtsperiode 23 254,7640 37 363,8660



Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -71 560,2570 849,3080


Klasse I-B



Klasse I-X







Inhaberaktien

Irland

DCC ORD EUR0.25* GBP 521 521IRISH BK RESOL CP COM EUR0.16* EUR 32 344 32 344 0 0,00Total Irland 0 0,00

Schweiz

GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01* GBP 52 449 52 449Total Schweiz 0,00

Grossbritannien

3I GROUP ORD GBP0.738636* GBP 5 105 5 105ASTRAZENECA ORD USD0.25* GBP 6 924 6 924AVEVA GROUP ORD GBP0.03556* GBP 329 329AVIVA ORD GBP0.25* GBP 20 710 20 710BAE SYSTEMS ORD GBP0.025* GBP 16 994 16 994BARRATT DEVEL ORD GBP0.10* GBP 5 365 5 365BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25* GBP 12 099 12 099BRITISH LAND CO PLC REIT* GBP 4 287 4 287BT GROUP ORD GBP0.05* GBP 46 736 46 736BUNZL ORD GBP0.32142857* GBP 1 781 1 781EVRAZ PLC ORD USD1* GBP 2 729 2 729HALMA ORD GBP0.10* GBP 1 978 1 978HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10* GBP 950 950INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001* GBP 7 854 7 854JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025* GBP 2 287 2 287JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* GBP 1 026 1 026KINGFISHER ORD GBP0.157142857* GBP 11 026 11 026LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666* GBP 3 775 3 775LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1* GBP 369 759 369 759MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714* GBP 25 590 25 590NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289* GBP 18 503 18 503OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02* GBP 2 431 2 431RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10* GBP 3 743 3 743RELX PLC GBP0.1444* GBP 10 174 10 174RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01* GBP 9 700 9 700ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20* GBP 10 166 10 166ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST)* GBP 19 628 19 628SAGE GROUP GBP0.01051948* GBP 5 753 5 753SEVERN TRENT ORD GBP0.9789* GBP 1 241 1 241SMITHS GROUP ORD GBP0.375* GBP 2 098 2 098SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769* GBP 386 386SSE PLC ORD GBP0.50* GBP 5 420 5 420ST JAMES’S PLACE ORD GBP0.15* GBP 2 799 2 799UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05* GBP 3 575 3 575WHITBREAD ORD GBP0.76797385* GBP 1 063 1 063WPP PLC ORD GBP0.10* GBP 6 434 6 434Total Grossbritannien 0,00

Total Inhaberaktien 0 0,00

Namensaktien

Australien

BHP GROUP PLC ORD USD0.50* GBP 11 125 11 125Total Australien 0,00

Schweiz

COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* GBP 1 063 1 063Total Schweiz 0,00

Grossbritannien

ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001* GBP 1 009 1 009ANGLO AMERICAN USD0.54945* GBP 6 460 6 460ANTOFAGASTA ORD GBP0.05* GBP 2 130 2 130ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10* GBP 2 385 2 385ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568* GBP 1 870 1 870AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01* GBP 5 067 5 067BARCLAYS ORD GBP0.25* GBP 91 175 91 175BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05* GBP 665 665BP ORD USD0.25* GBP 106 763 106 763BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005* GBP 2 139 2 139COMPASS GROUP ORD GBP0.1105* GBP 9 415 9 415CRODA INTL ORD GBP0.10609756* GBP 674 674DIAGEO ORD GBP0.28 101/108* GBP 12 330 12 330DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909* GBP 7 443 7 443EXPERIAN ORD USD0.10* GBP 4 780 4 780FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10* GBP 1 195 1 195GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25* GBP 26 415 26 415GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01* GBP 3 079 3 079HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)* GBP 1 744 1 744HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* GBP 107 205 107 205IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10* GBP 4 990 4 990INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303* GBP 912 912INTERTEK GROUP ORD GBP0.01* GBP 846 846LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025* GBP 31 441 31 441LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604* GBP 1 659 1 659M&G PLC ORD GBP0.05* GBP 13 680 13 680MONDI ORD EUR0.20* GBP 2 558 2 558MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10* GBP 12 485 12 485NATWEST GROUP PLC ORD GBP1* GBP 25 213 25 213NEXT ORD GBP0.10* GBP 696 696PEARSON ORD GBP0.25* GBP 4 051 4 051PERSIMMON ORD GBP0.10* GBP 1 687 1 687



PRUDENTIAL ORD GBP0.05* GBP 13 731 13 731RIO TINTO ORD GBP0.10* GBP 5 912 5 912ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07* GBP 21 691 21 691RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00* GBP 5 461 5 461SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* GBP 9 132 9 132SCHRODERS VTG SHS GBP1* GBP 690 690SMITH & NEPHEW ORD USD0.20* GBP 4 610 4 610STANDARD CHARTERED ORD USD0.50* GBP 14 309 14 309STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396* GBP 12 181 12 181TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* GBP 19 247 19 247TESCO ORD GBP0.05* GBP 51 354 51 354UNILEVER PLC ORD GBP0.031111* GBP 6 162 6 162VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* GBP 140 954 140 954Total Grossbritannien 0,00



Grossbritannien

SEGRO PLC REIT* GBP 6 269 6 269Total Grossbritannien 0,00

Total Investmentzertifikate, closed end 0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 0 0,00


Namensaktien

Malta

BGP HOLDINGS PLC** EUR 478 862 478 862 5 0,00Total Malta 5 0,00

Total Namensaktien 5 0,00


Asien ohne Japan

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASS II I-X** CHF 155 682 24 387 27 531 152 538 181 994 605 3,59Total Asien ohne Japan 181 994 605 3,59

Kanada

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE II I-X** CHF 150 452 23 584 25 792 148 244 160 308 631 3,16Total Kanada 160 308 631 3,16

Europa

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EUROPE PASSIVE II I-X** CHF 679 997 83 095 118 771 644 321 764 867 453 15,07UBS (LUX) INST FD-EQS EUROPE(EX UK EX SWITZERLAND)PASS II XA** CHF 31 040 7 729 23 311 24 375 690 0,48Total Europa 789 243 142 15,55

Israel

UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X** CHF 11 322 487 929 10 880 9 602 267 0,19Total Israel 9 602 267 0,19

Japan

UBS (CH) IF 2 - EQUITIES JAPAN PASSIVE II I-X** CHF 396 625 62 019 76 016 382 628 413 659 636 8,15Total Japan 413 659 636 8,15

Grossbritannien

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II I-X** CHF 8 725 8 725 8 417 397 0,17Total Grossbritannien 8 417 397 0,17

Vereinigte Staaten

UBS (CH) INST FUND 2 - EQUITIES USA PASSIVE II I-X** CHF 1 136 873 172 638 203 890 1 105 621 3 469 129 204 68,36Total Vereinigte Staaten 3 469 129 204 68,36

Total Investmentzertifikate, open end 5 032 354 882 99,16

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 5 032 354 887 99,16


Bankguthaben auf Sicht 1 023 337 0,02Sonstige Vermögenswerte 41 718 759 0,82Gesamtfondsvermögen 5 075 096 983 100,00



Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden – –Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 5 032 354 887 99,16Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 5 032 354 887 99,16







Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/ Kontrakte Kontrakte

Futures auf Indices/Commodities/Währungen

EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20 EUR 44 44FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20 GBP 11 11


Ergänzende Angaben




Pensionsgeschäfte


Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global Passive II Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 11 246 827,67 CHF ausgezahlt, was 6 843,4670 Anteilen entspricht.






Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebs-aufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermö-gens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global Passive IIKlasse I-B 0,06%Klasse I-X 0,01%



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 ILS 1 = CHF 0.269051

CAD 1 = CHF 0.687404 JPY 1 = CHF 0.008767

DKK 1 = CHF 0.143403 NOK 1 = CHF 0.095885

EUR 1 = CHF 1.067643 NZD 1 = CHF 0.605748

GBP 1 = CHF 1.185099 SEK 1 = CHF 0.102970

HKD 1 = CHF 0.118191 USD 1 = CHF 0.916550

Jahresbericht per 31. Oktober 2020 21UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) QuantitativeArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)


Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensApple Inc 5,35Microsoft Corp 2,81Amazon.Com Inc 2,34Alphabet Inc 1,52Intel Corp 1,20QUALCOMM Inc 1,20Cisco Systems Inc 1,18Accenture Plc Shs 1,17Oracle Corp 1,12Lowe’S Cos Inc 1,10Übrige 80,70Total 99,69


Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensVereinigte Staaten 66,08Japan 10,99Kanada 3,24Spanien 2,97Frankreich 2,43Australien 2,37Hongkong 1,81Grossbritannien 1,69Singapur 1,34Deutschland 1,28Übrige 5,49Total 99,69


Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 108 122 390.78 249 518 007.83 198 043 644.00Klasse I-A1 CH0022985417 1

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 914.90 1 023.66Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF2 914.90 1 024.38Anzahl Anteile im Umlauf 1 271,0000 1 271,0000Klasse I-B CH0022985524 3

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 096.71Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF2 1 096.71Anzahl Anteile im Umlauf 14 032,6890Klasse I-X CH0022985623Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 161.25 1 290.43 1 278.31Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF2 1 161.25 1 291.33 1 279.33Anzahl Anteile im Umlauf 78 854,7670 192 352,5430 154 926,2350

1 Erstemission per 23.9.20192 siehe Ergänzende Angaben3 Erstemission per 22.4.2020

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-A1 CHF -9.8% - -Klasse I-B1 CHF - - -Klasse I-X CHF -9.2% 1.8% 3.3%

Benchmark:MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) CHF -2.7% 10.8% 2.5%

1 Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.


22 Jahresbericht per 31. Oktober 2020UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative


– auf Sicht 71 023.97 236 030.27Effekten

– Aktien und andere Beteiligungspapiere 107 900 855.93 248 665 767.71Sonstige Vermögenswerte 262 749.93 767 149.65Gesamtfondsvermögen 108 234 629.83 249 668 947.63

Aufgenommene Kredite -224.56 -38 315.81Andere Verbindlichkeiten -112 014.49 -112 623.99Nettofondsvermögen 108 122 390.78 249 518 007.83

Erfolgsrechnung 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Ertrag CHF CHFErträge der Bankguthaben 1 022.95 2 001.76Negativzinsen -959.84 -4 868.24Erträge der Effekten

– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 1 412 693.51 3 965 689.51– aus Gratisaktien 21 233.28 11 758.18

Erträge der Effektenleihe 65 119.97 104 367.88Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 2 563 346.99 3 017 166.71Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 532 072.03 1 328 302.33Total Ertrag 4 594 528.89 8 424 418.13

AufwandPassivzinsen -3 343.41 -4 076.97Prüfaufwand -15 438.80 -15 438.80Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 -8 476.80 -893.40Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -4 865.08 0.00Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Aufwand Teilnahme an Sammelklagen 0.00 0.00Sonstige Aufwendungen -1 009.04 -716.28Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -1 966 190.83 -1 471 254.37Total Aufwand -1 999 323.96 -1 492 379.82

Nettoertrag 2 595 204.93 6 932 038.31

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste1 -30 757 880.88 2 681 107.10Realisierter Erfolg -28 162 675.95 9 613 145.41



Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer -908 321.73 -2 426 213.41Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -1 686 883.20 -4 505 824.90Vortrag auf neue Rechnung 0.00 0.00

1 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing nach enthalten.


Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 249 518 007.83 198 043 644.00Abgeführte Verrechnungssteuer -2 313 317.07 -2 368 762.71Saldo aus dem Anteilverkehr -102 886 825.72 42 983 808.78Gesamterfolg -36 195 474.26 10 859 317.76Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 108 122 390.78 249 518 007.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-A1 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 1 271,0000 0,0000Ausgegebene Anteile 0,0000 1 271,0000Zurückgenommene Anteile 0,0000 0,0000Bestand Ende Berichtsperiode 1 271,0000 1 271,0000

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 0,0000 1 271,0000

Klasse I-B AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 0,0000Ausgegebene Anteile 16 182,1930Zurückgenommene Anteile -2 149,5040Bestand Ende Berichtsperiode 14 032,6890

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 14 032,6890

Klasse I-X Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 192 352,5430 154 926,2350Ausgegebene Anteile 40 990,1040 125 043,4970Zurückgenommene Anteile -154 487,8800 -87 617,1890Bestand Ende Berichtsperiode 78 854,7670 192 352,5430



Klasse I-A1


Brutto Thesaurierungsbetrag CHF 15.481Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer1 CHF -5.418Thesaurierung netto pro Anteil CHF 10.063

Klasse I-B



Klasse I-X



1 resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV





Inhaberaktien

Australien

AGL ENERGY NPV* AUD 26 737 21 603 22 483 25 857 207 702 0,19ARISTOCRAT LEISURE NPV* AUD 11 380 11 380FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV* AUD 12 588 12 588FORTESCUE METALS G NPV* AUD 39 161 106 247 57 497 87 911 982 858 0,91QANTAS AIRWAYS NPV* AUD 90 838 90 838RIO TINTO LIMITED NPV* AUD 35 746 11 025 31 703 15 068 896 430 0,83STOCKLAND NPV (STAPLED)* AUD 255 081 49 224 162 461 141 844 351 495 0,32TELSTRA CORP NPV* AUD 71 807 71 807 123 865 0,11WESTPAC BKG CORP NPV* AUD 14 739 14 739Total Australien 2 562 351 2,37

Österreich

OMV AG NPV(VAR)* EUR 35 056 10 690 20 815 24 931 524 363 0,48 24 931Total Österreich 524 363 0,48

Kanada

AIR CANADA VAR VTG SHS NPV* CAD 62 018 6 477 68 495EMPIRE LTD CL A* CAD 4 270 4 270 106 695 0,10KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV* CAD 65 556 65 556Total Kanada 106 695 0,10

Dänemark

A.P. MOELLER-MAERSK SER’B’DKK1000* DKK 154 154 225 478 0,21 154PANDORA A/S DKK1* DKK 5 774 2 628 3 146 228 369 0,21Total Dänemark 453 847 0,42

Frankreich

ATOS SE EUR1* EUR 2 677 1 008 1 669 104 419 0,10BNP PARIBAS EUR2* EUR 46 305 12 691 42 680 16 316 520 064 0,48CARREFOUR EUR2.50* EUR 9 701 9 701 138 372 0,13CIE DE ST-GOBAIN EUR4* EUR 34 940 13 364 21 576 771 688 0,71CNP ASSURANCES EUR1* EUR 40 373 21 221 19 152 197 727 0,18EIFFAGE EUR4* EUR 9 220 5 366 7 445 7 141 475 130 0,44NATIXIS EUR1.6* EUR 167 179 10 598 156 581 333 677 0,31PEUGEOT SA EUR1* EUR 23 322 23 322SANOFI EUR2* EUR 1 626 611 1 015 83 843 0,08VEOLIA ENVIRONNEME EUR5* EUR 14 448 14 448Total Frankreich 2 624 921 2,43

Deutschland

GEA GROUP AG NPV* EUR 3 441 3 441 104 959 0,10HEIDELBERGCEMENT NPV* EUR 1 939 1 939 101 686 0,09 1 939HOCHTIEF AG NPV* EUR 5 834 3 161 8 995Total Deutschland 206 646 0,19

Hongkong

CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0* HKD 62 000 62 000 342 209 0,32HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)* HKD 1 083 627 252 000 756 000 579 627 540 516 0,50HYSAN DEVELOPMENT HKD5* HKD 109 909 109 909KERRY PROPERTIES HKD1* HKD 79 544 35 000 44 544 99 818 0,09WH GROUP LTD USD0.0001* HKD 1 467 000 106 000 1 361 000 979 621 0,91WHARF(HLDGS) HKD1* HKD 109 654 109 654Total Hongkong 1 962 164 1,81

Israel

BANK HAPOALIM B.M. ILS1* ILS 211 097 11 038 222 135BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* ILS 292 956 40 615 283 125 50 446 219 197 0,20CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01* USD 10 600 1 900 8 700 905 526 0,84 5 757Total Israel 1 124 723 1,04

Italien

DIASORIN SPA EUR1* EUR 669 669 134 637 0,12 669LEONARDO SPA EUR4.40* EUR 48 510 48 510TELECOM ITALIA SPA EUR0.55* EUR 1 235 779 1 235 779Total Italien 134 637 0,12

Japan

AMADA CO LTD NPV* JPY 40 472 40 472DAICEL CORP* JPY 73 848 73 848DAITO TRUST CONST NPV* JPY 8 800 3 600 5 200 432 656 0,40 900FUJI ELECTRIC CO L NPV* JPY 20 927 20 927JTEKT CORPORATION NPV* JPY 64 600 64 600KAWASAKI HEAVY IND NPV* JPY 44 200 30 400 13 800 150 029 0,14KURITA WATER INDS NPV* JPY 37 201 37 201NIPPON BUILDING FD REIT* JPY 37 37NIPPON STEEL CORP NPV* JPY 34 900 77 800 48 400 64 300 567 412 0,52NITTO DENKO CORP NPV* JPY 7 600 7 600 487 085 0,45NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* JPY 10 800 47 200 25 500 32 500 518 880 0,48OBAYASHI CORP NPV* JPY 124 500 124 500 949 647 0,88OLYMPUS CORP NPV* JPY 137 400 84 700 52 700 919 008 0,85RAKUTEN INC NPV* JPY 24 200 24 200SHIONOGI & CO NPV* JPY 9 200 9 200SUMITOMO HEAVY IND NPV* JPY 57 400 20 600 45 600 32 400 630 626 0,58TOKYO GAS CO NPV* JPY 9 526 9 526Total Japan 4 655 342 4,30

Niederlande

AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)* EUR 13 464 13 464KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01* EUR 9 668 104 340 77 768 36 240 912 730 0,84UNILEVER EUR0.16* EUR 41 496 6 109 47 605Total Niederlande 912 730 0,84


Singapur

SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* SGD 43 700 118 600 68 600 93 700 544 656 0,50WILMAR INTERNATIONAL LTD* SGD 651 893 188 500 507 500 332 893 902 715 0,83Total Singapur 1 447 370 1,34

Spanien

AMADEUS IT GROUP EUR0.01* EUR 21 137 21 137CAIXABANK SA EUR1* EUR 760 686 377 517 600 119 538 084 897 341 0,83 365 310ENAGAS SA EUR1.50* EUR 86 666 22 092 68 547 40 211 795 511 0,73 40 211IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)* EUR 241 749 67 777 213 535 95 991 1 037 652 0,96 92 963INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)* EUR 17 529 17 529NATURGY ENERGY GRO EUR1* EUR 79 377 17 490 96 867RED ELECTRICA CORP EUR0.5* EUR 11 870 44 666 26 622 29 914 483 054 0,45 29 914Total Spanien 3 213 558 2,97

Grossbritannien

BARRATT DEVEL ORD GBP0.10* GBP 248 783 109 835 316 296 42 322 242 002 0,22LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A* USD 22 300 10 500 11 800 205 274 0,19ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST)* GBP 59 732 7 646 67 378WHITBREAD ORD GBP0.76797385* GBP 26 847 1 905 28 752Total Grossbritannien 447 276 0,41

Vereinigte Staaten

AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* USD 16 167 1 969 14 815 3 321 289 532 0,27 365ALIGN TECHNOLOGY INC COM* USD 1 034 1 034ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01* USD 16 537 16 352 32 889ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* USD 1 093 245 779 559 830 527 0,77BLOCK(H&R)INC COM NPV* USD 86 681 5 276 91 957CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* USD 27 340 10 785 27 745 10 380 1 040 523 0,96CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* USD 14 844 4 012 10 832 463 343 0,43 10 832CLOROX CO DEL COM* USD 4 379 4 379 831 813 0,77 4 124DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A* USD 79 176 32 899 65 883 46 192 856 907 0,79 46 192EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* USD 28 957 8 012 25 055 11 914 964 981 0,89 11 914F5 NETWORK INC COM STK NPV* USD 11 478 763 12 241FAIR ISAAC CORP COM* USD 2 542 2 542 912 028 0,84FORTINET INC COM USD0.001* USD 5 565 5 565 562 953 0,52HANESBRANDS INC COM* USD 17 519 17 519INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* USD 26 087 26 087 432 533 0,40 26 087JOHNSON & JOHNSON COM USD1* USD 3 206 815 3 128 893 112 222 0,10JP MORGAN CHASE & COM USD1* USD 2 396 1 160 1 236 111 065 0,10JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* USD 73 053 12 015 50 822 34 246 618 975 0,57LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI* USD 6 408 6 408MARKETAXESS HLDGS INC COM* USD 641 641METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* USD 331 2 086 1 881 536 490 244 0,45MYLAN NV EUR0.01* USD 29 600 6 200 23 400 311 843 0,29 23 150NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* USD 3 399 3 399 307 392 0,28OKTA INC COM USD0.0001 CL A* USD 1 542 1 542PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’* USD 18 889 9 998 8 891 578 745 0,53PULTE GROUP INC COM USD0.01* USD 101 480 79 178 22 302 833 171 0,77RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A’ COM USD0.01* USD 5 645 5 645RESMED INC COM USD0.004* USD 3 061 3 061 538 499 0,50 215S&P GLOBAL INC COM USD1* USD 368 368 108 854 0,10SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001* USD 41 414 18 988 42 556 17 846 782 180 0,72 17 846SYNOPSYS INC COM USD0.01* USD 1 739 1 553 1 176 2 116 414 764 0,38TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* USD 22 646 22 646TERADYNE INC COM USD0.125* USD 2 336 2 336 188 092 0,17 2 336WATERS CORP COM* USD 2 439 2 439WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01* USD 718 718WESTERN UN CO COM* USD 14 832 87 008 53 285 48 555 865 140 0,80 48 555Total Vereinigte Staaten 13 446 325 12,42

Total Inhaberaktien 33 822 948 31,25

Vorzugsaktien

Deutschland

PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV* EUR 1 972 1 972 96 848 0,09Total Deutschland 96 848 0,09

Total Vorzugsaktien 96 848 0,09

Namensaktien

Australien

COLES GROUP LTD NPV* AUD 52 187 110 630 162 817Total Australien 0,00

Kanada

BARRICK GOLD CORP COM NPV* CAD 26 960 26 960 660 124 0,61 26 960CANADIAN NAT RES LTD COM* CAD 17 713 10 522 7 191 104 794 0,10 7 191CANADIAN TIRE LTD CL A* CAD 9 343 9 343 955 527 0,88 9 343IA FINANCIAL CORP COM NPV* CAD 14 493 5 849 8 644 275 824 0,25 1 728MAGNA INTL INC COM NPV* CAD 40 244 12 590 42 732 10 102 472 411 0,44MANULIFE FINL CORP COM* CAD 81 839 7 153 74 686 927 190 0,86 74 686NATL BK OF CANADA COM NPV* CAD 17 321 17 321OVINTIV INC COM USD0.01* CAD 12 247 12 247Total Kanada 3 395 871 3,14

Dänemark

H.LUNDBECK A/S DKK5* DKK 7 472 7 472Total Dänemark 0,00

Finnland

FORTUM OYJ EUR3.40* EUR 43 199 4 474 38 725 667 713 0,62 38 725NESTE OIL OYJ NPV* EUR 57 252 57 252UPM-KYMMENE CORP NPV* EUR 59 954 10 110 70 064Total Finnland 667 713 0,62

Deutschland

BAYER AG NPV (REGD)* EUR 2 014 2 014 86 783 0,08DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)* EUR 24 619 24 619 999 855 0,92



TELEFONICA DEUTSCH NPV* EUR 167 310 167 310UNIPER SE NPV* EUR 9 059 9 059Total Deutschland 1 086 639 1,00

Irland

CRH ORD EUR0.32* EUR 8 893 2 578 6 315 204 085 0,19MEDTRONIC PLC USD0.0001* USD 27 296 9 000 36 296Total Irland 204 085 0,19

Israel

ISRACARD LTD NPV* ILS 10 291 10 291Total Israel 0,00

Italien

INTESA SANPAOLO NPV* EUR 961 830 511 657 450 173 682 294 0,63UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)* EUR 120 340 18 281 138 621Total Italien 682 294 0,63

Japan

ASAHI GROUP HLDGS NPV* JPY 44 800 13 800 58 600ASTELLAS PHARMA NPV* JPY 69 531 69 531CHUBU ELEC POWER NPV* JPY 15 400 15 400FUJI FILM HLD CORP NPV* JPY 11 998 4 200 8 500 7 698 358 922 0,33FUJITSU NPV* JPY 9 300 3 100 6 200 664 529 0,61HOYA CORP NPV* JPY 6 100 2 900 4 500 4 500 465 552 0,43ITOCHU CORP NPV* JPY 104 000 33 000 92 700 44 300 970 996 0,90KDDI CORP NPV* JPY 88 894 26 500 77 100 38 294 937 557 0,87LAWSON INC NPV* JPY 19 000 19 100 21 400 16 700 703 531 0,65 15 500LIXIL GROUP CORP COM NPV* JPY 8 600 8 600 170 103 0,16MARUBENI CORP NPV* JPY 287 099 33 300 320 399MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV* JPY 18 100 6 300 11 800 192 635 0,18MITSUBISHI ELEC CP NPV* JPY 8 600 8 600 101 036 0,09MITSUBISHI HVY IND NPV* JPY 45 564 8 800 54 364MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV* JPY 43 900 43 900NIPPON TEL&TEL CP NPV* JPY 47 022 122 644 127 022 42 644 821 039 0,76NOMURA HOLDINGS NPV* JPY 46 200 15 800 30 400 123 804 0,11NTT DOCOMO NPV* JPY 87 700 23 000 87 100 23 600 804 267 0,74OSAKA GAS CO NPV* JPY 16 388 3 000 7 500 11 888 206 579 0,19SEVEN & I HOLDINGS NPV* JPY 6 300 12 900 7 800 11 400 317 738 0,29SONY CORP NPV* JPY 16 213 1 500 12 400 5 313 404 048 0,37Total Japan 7 242 336 6,69

Norwegen

EQUINOR ASA NOK2.50* NOK 22 869 22 869Total Norwegen 0,00

Portugal

EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)* EUR 381 433 48 283 395 344 34 372 155 302 0,14Total Portugal 155 302 0,14

Spanien

BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49* EUR 164 006 164 006Total Spanien 0,00

Schweden

SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)* SEK 71 492 58 634 12 858 209 852 0,19VOLVO AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 142 504 41 161 134 477 49 188 876 984 0,81 49 188Total Schweden 1 086 836 1,00

Grossbritannien

BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05* GBP 34 017 2 324 36 341LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C* USD 11 900 11 900MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10* GBP 479 287 38 800 422 097 95 990 185 311 0,17NEXT ORD GBP0.10* GBP 6 457 2 894 5 745 3 606 249 571 0,23PERSIMMON ORD GBP0.10* GBP 8 712 4 132 4 580 126 792 0,12SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* GBP 485 188 36 514 295 531 226 171 540 359 0,50TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* GBP 109 631 109 631UNILEVER PLC ORD GBP0.031111* GBP 35 321 11 965 47 286VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* GBP 488 105 60 000 322 682 225 423 275 163 0,25Total Grossbritannien 1 377 196 1,27

Vereinigte Staaten

ABBOTT LABS COM* USD 5 739 508 5 231 503 947 0,47ABBVIE INC COM USD0.01* USD 6 407 4 254 10 661ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’* USD 12 039 6 086 11 731 6 394 1 271 184 1,17ADOBE INC COM USD0.0001* USD 493 203 290 118 839 0,11AES CORP COM* USD 88 693 10 831 99 524AGNC INV CORP COM USD0.01* USD 65 822 25 440 40 382 517 059 0,48ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001* USD 28 745 19 387 9 358 987 564 0,91ALLSTATE CORP COM* USD 17 212 7 337 24 549ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* USD 20 573 20 573ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* USD 1 069 203 720 552 817 648 0,76AMAZON COM INC COM USD0.01* USD 1 398 872 1 360 910 2 532 333 2,34AMERIPRISE FINL INC COM* USD 15 108 5 373 13 511 6 970 1 027 439 0,95AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01* USD 4 215 2 931 1 284 113 060 0,10AMGEN INC COM USD0.0001* USD 13 087 3 486 11 174 5 399 1 073 517 0,99APPLE INC COM NPV* USD 32 833 69 499 44 325 58 007 5 787 685 5,35APPLIED MATLS INC COM* USD 7 441 2 313 5 128 278 385 0,26 1 263ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM* USD 32 087 28 816 3 271 138 629 0,13ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A* USD 34 747 4 943 39 690AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* USD 13 641 5 645 7 996 1 157 647 1,07BEST BUY CO INC COM USD0.10* USD 17 711 13 790 21 543 9 958 1 018 117 0,94BIOGEN INC COM STK USD0.0005* USD 10 782 3 982 10 347 4 417 1 020 481 0,94BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* USD 532 532 1 064BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* USD 51 750 39 809 91 559CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* USD 25 488 7 051 32 539CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)* USD 3 562 3 562CATERPILLAR INC DEL COM* USD 19 857 4 696 24 553CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01* USD 41 485 17 589 35 773 23 301 1 076 369 0,99CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001* USD 2 572 2 572



CELGENE CORP COM USD0.01* USD 25 246 1 802 27 048CENTENE CORP DEL COM* USD 5 137 2 427 7 564CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* USD 24 549 3 693 21 200 7 042 570 758 0,53 7 042CHURCH & DWIGHT INC COM* USD 11 993 1 550 7 989 5 554 449 951 0,42CIGNA CORP COM USD0.25* USD 1 762 1 762 269 650 0,25CISCO SYSTEMS COM USD0.001* USD 71 563 35 752 68 383 38 932 1 281 024 1,18CITIZENS FINL GP COM USD0.01* USD 13 389 4 819 8 570 214 044 0,20CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001* USD 21 392 9 260 22 433 8 219 853 277 0,79 6 101COMERICA INC COM* USD 27 121 1 430 28 551CUMMINS INC COM* USD 13 351 4 742 13 450 4 643 935 751 0,86D R HORTON INC COM* USD 17 133 2 321 14 812 907 008 0,84DAVITA INC COM USD0.001* USD 21 463 8 776 12 687 1 002 938 0,93 12 306DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C* USD 3 043 553 2 490 137 526 0,13DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* USD 37 267 12 326 49 593DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* USD 28 718 7 299 36 017DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875* USD 1 797 1 797 343 754 0,32DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01* USD 40 576 40 576EASTMAN CHEM CO COM* USD 3 767 2 316 1 451 107 510 0,10 1 451EBAY INC COM USD0.001* USD 57 079 29 729 65 249 21 559 941 164 0,87ELECTRONIC ARTS INC COM* USD 10 077 732 9 345 1 026 363 0,95ELI LILLY AND CO COM NPV* USD 8 054 3 316 4 738 566 537 0,52ESTEE LAUDER COS CLASS’A’COM USD0.01* USD 3 085 1 022 4 107FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’* USD 3 487 1 618 2 237 2 868 691 628 0,64FIFTH THIRD BANCORP COM* USD 81 713 22 487 68 400 35 800 761 906 0,70 35 800FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001* USD 829 408 421 85 242 0,08GENERAL MLS INC COM* USD 14 915 10 990 17 605 8 300 449 747 0,42 8 300GILEAD SCIENCES COM USD0.001* USD 40 340 11 113 51 453HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* USD 4 566 870 3 109 2 327 264 341 0,24HERSHEY COMPANY COM USD1.00* USD 13 377 4 592 11 056 6 913 870 962 0,80HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* USD 23 863 23 863HOLOGIC INC COM USD0.01* USD 4 043 4 043 255 020 0,24HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586* USD 3 702 1 034 2 668 119 064 0,11 2 668HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01* USD 127 008 86 400 213 408HP INC COM USD0.01* USD 49 329 10 286 45 791 13 824 227 560 0,21 13 824INTEL CORP COM USD0.001* USD 68 565 24 777 61 313 32 029 1 299 892 1,20INTL PAPER CO COM USD1.00* USD 16 087 16 087IRON MTN INC NEW COM NPV* USD 31 900 21 500 10 400 248 407 0,23 10 400JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* USD 5 097 4 409 3 726 5 780 763 393 0,71 5 678JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001* USD 16 269 15 816 32 085KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’* USD 3 727 2 976 6 703KLA CORPORATION COM USD0.001* USD 4 050 290 3 760 679 527 0,63 3 760KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* USD 12 626 12 626 439 634 0,41KOHLS CORPORATION COM USD0.01* USD 17 688 6 838 24 526KROGER CO COM USD1* USD 15 817 15 817 466 951 0,43 4 655L BRANDS INC COM USD0.50* USD 68 028 68 028LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1* USD 1 331 1 331 243 705 0,23LENNAR CORP COM CL’A’USD0.10* USD 4 829 4 829 310 839 0,29 3 284LOWE’S COS INC COM USD0.50* USD 10 676 2 480 8 196 1 187 654 1,10LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00* USD 168 866 41 096 145 046 64 916 512 879 0,47 64 916MARATHON PETROLEUM COM USD0.01* USD 9 001 9 001MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’* USD 3 089 218 2 871 759 532 0,70MCKESSON CORP COM USD0.01* USD 7 266 7 266MERCK & CO INC COM USD0.50* USD 40 856 10 337 51 193MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* USD 28 814 15 938 28 358 16 394 3 042 298 2,81MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* USD 2 932 2 932 129 395 0,12MSCI INC COM STK USS0.01* USD 8 391 2 827 8 292 2 926 938 210 0,87NETAPP INC COM USD0.001* USD 19 541 11 833 13 677 17 697 711 904 0,66 15 655NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01* USD 88 845 88 845NRG ENERGY INC COM USD0.01* USD 55 058 22 358 71 727 5 689 164 875 0,15NVIDIA CORP COM USD0.001* USD 1 123 1 123ORACLE CORP COM USD0.01* USD 53 458 20 331 50 186 23 603 1 213 846 1,12PACCAR INC COM STK USD1* USD 3 431 3 431PAYCHEX INC COM* USD 19 669 10 480 9 189 692 724 0,64PFIZER INC COM USD0.05* USD 48 192 7 736 33 338 22 590 734 609 0,68PROCTER & GAMBLE COM NPV* USD 1 197 1 197QUALCOMM INC COM USD0.0001* USD 34 748 9 202 32 506 11 444 1 293 923 1,20 11 011QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A* USD 64 200 64 200REGENERON PHARMACE COM USD0.001* USD 2 288 71 2 217 1 104 509 1,02REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* USD 77 517 6 100 47 690 35 927 437 954 0,40ROBERT HALF INTL COM USD0.001* USD 19 339 1 563 15 133 5 769 268 027 0,25SCHLUMBERGER COM USD0.01* USD 13 098 13 098 179 354 0,17SEI INVESTMENT COM USD0.01* USD 11 875 8 846 15 603 5 118 230 558 0,21SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* USD 15 486 5 353 20 839SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001* USD 298 093 109 352 188 741 991 236 0,92 188 741SOUTHWEST AIRLINES COM USD1* USD 41 496 41 496SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01* USD 1 1SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 15 293 15 293SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* USD 64 372 17 791 82 163SYSCO CORP COM USD1* USD 8 612 8 612T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* USD 2 296 2 296 266 543 0,25 300TARGET CORP COM STK USD0.0833* USD 11 486 867 8 648 3 705 516 911 0,48TECHNIPFMC PLC COM USD1* USD 87 189 42 900 130 089TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* USD 4 551 4 551TWITTER INC COM USD0.000005* USD 13 173 13 173UNITED AIRLINES HO COM USD0.01* USD 9 857 9 857UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01* USD 5 191 1 111 4 080 409 665 0,38VALERO ENERGY CORP NEW COM* USD 27 193 17 940 9 253 327 445 0,30 9 253VIACOM INC NEW CL’B’ NON-VTG USD0.001* USD 77 817 77 817VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B* USD 46 398 46 398VISTRA CORP COM USD0.01* USD 22 180 66 602 29 837 58 945 938 432 0,87WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* USD 5 505 5 505WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* USD 36 751 2 327 31 892 7 186 141 277 0,13WELLTOWER INC COM USD1* USD 18 613 18 613 917 303 0,85WESTROCK CO COM USD0.01* USD 4 334 4 334 149 161 0,14 4 334WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* USD 17 400 17 400 435 220 0,40WHIRLPOOL CORP COM* USD 1 150 1 150 194 954 0,18XEROX HLDGS CORP COM USD1.00* USD 48 003 31 697 79 700YUM BRANDS INC COM* USD 18 623 8 700 20 111 7 212 616 926 0,57ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* USD 1 664 1 664ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* USD 2 423 1 427 996 420 757 0,39 996Total Vereinigte Staaten 57 153 060 52,80

Total Namensaktien 73 051 331 67,49




Vereinigte Staaten

VENTAS INC REIT* USD 30 100 48 800 53 200 25 700 929 729 0,86Total Vereinigte Staaten 929 729 0,86

Total Investmentzertifikate, closed end 929 729 0,86

Anrechte

Australien

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD RIGHTS 01.05.20* AUD 7 234 7 234Total Australien 0,00

Portugal

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL RIGHTS 06.08.20* EUR 150 875 150 875Total Portugal 0,00

Spanien

IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.07.20* EUR 116 372 116 372IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20* EUR 246 324 246 324Total Spanien 0,00

Grossbritannien

WHITBREAD PLC-NIL RIGHTS 09.06.20* GBP 7 707 7 707Total Grossbritannien 0,00

Vereinigte Staaten

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CVR RIGHTS 31.12.20* USD 26 121 26 121Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Anrechte 0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 107 900 856 99,69


Namensaktien

Kanada

ENCANA CORP COM NPV** CAD 61 233 61 233Total Kanada 0,00


Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0,00

Total Wertschriften 107 900 856 99,69 (davon ausgeliehen 25 417 131 23,48)

Bankguthaben auf Sicht 71 024 0,07Sonstige Vermögenswerte 262 750 0,24Gesamtfondsvermögen 108 234 630 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -225Andere Verbindlichkeiten -112 014Nettofondsvermögen 108 122 391


Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden 107 900 856 99,69Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern – –Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 107 900 856 99,69







Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Verkauf Kauf Kauf FälligkeitWährung Betrag Währung Betrag

Devisentermingeschäfte

CHF 168 081 JPY 18 400 000 25.11.2019JPY 78 300 000 CHF 706 762 08.05.2020



Ergänzende Angaben


Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II: Art. 35ff KKV-FINMA


Pensionsgeschäfte



UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) Quantitative Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 14 642 942,40 CHF ausgezahlt, was 13 833,1500 Anteilen entspricht.







TER annualisiert:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) QuantitativeKlasse I-B 0,06%

TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) QuantitativeKlasse I-A1 0,71%Klasse I-X 0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Netto-vermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewer-tungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpas-sung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinven-tarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissio-nen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhö-hung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwer-tes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Ausgenom-men von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknah-men, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirt-schaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 ILS 1 = CHF 0.269051

CAD 1 = CHF 0.687404 JPY 1 = CHF 0.008767

DKK 1 = CHF 0.143403 NOK 1 = CHF 0.095885

EUR 1 = CHF 1.067643 SEK 1 = CHF 0.102970

GBP 1 = CHF 1.185099 SGD 1 = CHF 0.671219

HKD 1 = CHF 0.118191 USD 1 = CHF 0.916550

30 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware II Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware IIArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)


Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensApple Inc 4,64Microsoft Corp 3,51Amazon.Com Inc 2,97Alphabet Inc 2,29Facebook Inc 1,53Johnson & Johnson 0,92NVIDIA Corp 0,86Visa Inc 0,78Procter & Gamble Co 0,77Tesla Inc 0,76Übrige 80,64Total 99,67


Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensInternet, Software & IT-Dienste 14,76Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 8,32Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 7,58Banken & Kreditinstitute 7,35Detailhandel, Warenhäuser 6,95Computer & Netzwerkausrüster 6,35Elektronik & Halbleiter 4,72Energie- & Wasserversorgung 3,98Telekommunikation 3,53Verkehr & Transport 3,04Übrige 33,09Total 99,67


Wichtigste Daten

ISIN 31.10.2020 31.10.2019Nettofondsvermögen in CHF 502 140 962.91 233 143 708.64Klasse I-X CH0452413963 1

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 065.66 1 107.45Anzahl Anteile im Umlauf 471 202,4220 210 523,4730

1 Erstemission per 8.2.2019

Performance

Währung 2019/2020 2019Klasse I-X CHF -1.8% -

Benchmark:MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) CHF -2.7% -


UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware II Jahresbericht per 31. Oktober 2020 31



– Aktien und andere Beteiligungspapiere 500 508 142.42 231 518 248.86– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 18 284.11 17 960.04

Derivative Finanzinstrumente -42 107.02 20 235.49Sonstige Vermögenswerte 790 163.83 371 865.28Gesamtfondsvermögen 502 199 360.16 237 623 329.16

Aufgenommene Kredite 0.00 -4 465 400.30Andere Verbindlichkeiten -58 397.25 -14 220.22Nettofondsvermögen 502 140 962.91 233 143 708.64


– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 7 352 987.73 3 612 550.03– aus Gratisaktien 139 972.54 39 031.72– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 1 164.07 628.96

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 2 264 828.04 541 608.38Total Ertrag 9 762 560.00 4 197 431.46

AufwandPassivzinsen -1 995.35 -1 535.74Prüfaufwand -12 530.90 0.00Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Sonstige Aufwendungen -13 481.59 -10 689.73Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -295 535.46 0.00Total Aufwand -323 543.30 -12 225.47

Nettoertrag 9 439 016.70 4 185 205.99

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -2 043 553.63 812 260.81Realisierter Erfolg 7 395 463.07 4 997 466.80


Verwendung des Erfolges 1.11.2019-31.10.2020 8.2.2019-31.10.2019 CHF CHFNettoertrag des Rechnungsjahres 9 439 016.70 4 185 205.99Zwischenthesaurierung1 -6 275 305.53 0.00Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3 163 711.17 4 185 205.99


1 Zwischenthesaurierung:Klasse I-X: Zwischenthesaurierung (Brutto CHF 15.339 / Ex. Datum 17.7.2020 / Valuta 21.7.2020)


Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 8.2.2019-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 233 143 708.64 0.00Abgeführte Verrechnungssteuer -1 857 635.21 0.00Verrechnungssteuer der Zwischenthesaurierung1 -2 196 356.94 0.00Saldo aus dem Anteilverkehr 276 840 545.54 211 838 248.06Gesamterfolg -3 789 299.12 21 305 460.58Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 502 140 962.91 233 143 708.64

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 8.2.2019-31.10.2019Klasse I-X Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 210 523,4730 0,0000Ausgegebene Anteile 296 067,6120 210 523,4730Zurückgenommene Anteile -35 388,6630 0,0000Bestand Ende Berichtsperiode 471 202,4220 210 523,4730

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 260 678,9490 210 523,4730


Klasse I-X



1 Zwischenthesaurierungen:Klasse I-X: Zwischenthesaurierung (Brutto CHF 15.339 / Ex. Datum 17.7.2020 / Valuta 21.7.2020)






Inhaberaktien

Australien

AFTERPAY LTD NPV* AUD 2 779 1 076 1 703 105 985 0,02AMP LIMITED NPV(POST RECON)* AUD 37 632 40 220 77 852 76 667 0,02AMPOL LTD* AUD 7 697 4 763 12 460ARISTOCRAT LEISURE NPV* AUD 2 007 813 889 1 931 35 584 0,01ASX LTD NPV* AUD 343 994 507 830 42 541 0,01AURIZON HOLDINGS NPV* AUD 7 952 7 952 19 296 0,00AUST & NZ BANK GRP NPV* AUD 17 663 26 400 1 907 42 156 510 383 0,10BK OF QUEENSLAND NPV* AUD 1 812 1 812BRAMBLES LTD NPV* AUD 4 313 3 676 7 989 49 313 0,01CHALLENGER LIMITED NPV* AUD 12 195 7 485 19 680CIMIC GROUP LTD NPV* AUD 3 130 3 130 43 314 0,01CMNWLTH BK OF AUST NPV* AUD 11 699 16 999 1 968 26 730 1 187 468 0,24COCHLEAR LTD NPV* AUD 168 168 22 944 0,00COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)* AUD 508 508CROWN RESORTS LTD NPV* AUD 8 496 10 665 19 161 102 117 0,02CSL NPV* AUD 2 711 4 049 574 6 186 1 144 949 0,23DEXUS NPV (STAPLED)* AUD 17 433 29 336 3 724 43 045 238 547 0,05EVOLUTION MINING NPV* AUD 9 283 9 283 33 101 0,01FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV* AUD 670 670FORTESCUE METALS G NPV* AUD 45 798 49 072 42 869 52 001 581 379 0,12GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* AUD 10 753 18 752 2 447 27 058 320 451 0,06GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* AUD 40 890 63 996 104 886 272 064 0,05HARVEY NORMAN HLDG NPV* AUD 2 848 2 848INSURANCE AUST GRP NPV* AUD 10 539 12 184 22 723 69 764 0,01LEND LEASE GROUP NPV* AUD 14 465 20 267 34 732 267 368 0,05MACQUARIE GP LTD NPV* AUD 962 1 922 840 2 044 166 754 0,03MEDIBANK PRIVATE L NPV* AUD 12 561 12 561 21 587 0,00MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* AUD 9 385 9 385NATL AUSTRALIA BK NPV* AUD 25 457 35 036 2 444 58 049 694 953 0,14NEWCREST MINING NPV* AUD 6 084 8 000 14 084 265 064 0,05OIL SEARCH LTD PGK0.10* AUD 19 922 26 400 9 860 36 462 60 314 0,01ORICA LIMITED NPV* AUD 806 1 178 1 984 19 487 0,00QANTAS AIRWAYS NPV* AUD 1 068 1 068 2 880 0,00QBE INS GROUP NPV* AUD 6 136 9 001 15 137 80 379 0,02RAMSAY HEALTH CARE NPV* AUD 645 1 597 599 1 643 65 936 0,01REA GROUP LIMITED NPV* AUD 265 799 372 692 52 678 0,01RIO TINTO LIMITED NPV* AUD 4 470 11 932 1 871 14 531 864 483 0,17SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* AUD 24 251 110 779 135 030 182 515 0,04SEEK LIMITED NPV* AUD 688 5 740 2 382 4 046 56 016 0,01SONIC HEALTHCARE NPV* AUD 1 977 3 765 1 279 4 463 100 024 0,02STOCKLAND NPV (STAPLED)* AUD 61 822 82 240 144 062 356 992 0,07SUNCORP GROUP LTD NPV* AUD 7 527 12 286 19 813 104 699 0,02TELSTRA CORP NPV* AUD 46 909 51 842 98 751 170 343 0,03TPG TELECOM LTD NPV* AUD 1 693 4 113 5 806TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV* AUD 4 729 6 557 11 286 97 776 0,02TREASURY WINE ESTA NPV* AUD 1 956 2 861 4 817 28 431 0,01VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)* AUD 9 187 9 187 7 155 0,00WESFARMERS LTD NPV* AUD 485 4 483 908 4 060 120 103 0,02WESTPAC BKG CORP NPV* AUD 15 067 19 284 2 608 31 743 365 924 0,07WISETECH GLOBAL LT NPV* AUD 2 797 2 797 52 010 0,01WOOLWORTHS GRP LTD NPV* AUD 10 521 13 557 24 078 591 394 0,12WORLEY LIMITED NPV* AUD 7 411 20 909 28 320Total Australien 9 651 130 1,92

Österreich

ERSTE GROUP BK AG NPV* EUR 3 144 4 117 7 261 136 283 0,03VERBUND AG CLASS’A’NPV* EUR 5 195 16 324 606 20 913 1 102 538 0,22Total Österreich 1 238 821 0,25

Belgien

ANHEUSER-BUSCH IN NPV* EUR 4 924 6 727 561 11 090 527 598 0,11COLRUYT SA NPV* EUR 1 824 5 709 7 533 408 723 0,08GALAPAGOS NV NPV* EUR 185 185 20 028 0,00SOFINA NPV* EUR 107 107 25 475 0,01UMICORE NPV* EUR 4 138 5 352 9 490 334 759 0,07Total Belgien 1 316 583 0,26

Kanada

ALTAGAS LTD COM NPV* CAD 723 9 732AURORA CANNABIS IN COM NPV* CAD 4 446 4 446B2GOLD CORP COM NPV* CAD 10 600 10 600 62 445 0,01BOMBARDIER INC CLASS’B’SUB-VTG NPV* CAD 22 558 12 712 35 270CAE INC COM NPV* CAD 725 1 352 1 522 555 8 687 0,00CAMECO CORP COM* CAD 947 5 354 2 524 3 777 32 869 0,01CANOPY GROWTH CORP COM NPV* CAD 1 321 1 321 22 729 0,00CI FINANCIAL CORP COM NPV* CAD 9 537 11 271 20 808 222 133 0,04EMPIRE LTD CL A* CAD 1 292 892 2 184 54 572 0,01IGM FINANCIAL INC COM* CAD 388 388KEYERA CORPORATION COM NPV* CAD 10 623 13 995 24 618 320 005 0,06KINROSS GOLD CORP COM NPV* CAD 5 718 10 279 15 997 116 562 0,02KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV* CAD 2 200 2 434 4 634 193 356 0,04ONEX CORP SUB VTG* CAD 1 609 932 1 221 1 320 52 265 0,01PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV* CAD 12 126 20 713 32 839STARS GROUP INC(TH COM NPV)* CAD 5 110 3 145 8 255TELUS CORPORATION NPV* CAD 363 2 412 925 1 850 28 880 0,01VERMILION ENERGY I COM NPV* CAD 29 352 29 352WEST FRASER TIMBER COM NPV* CAD 3 461 1 735 5 196WSP GLOBAL INC COM NPV* CAD 840 840 48 659 0,01YAMANA GOLD INC COM* CAD 7 809 7 809 39 776 0,01Total Kanada 1 202 938 0,24


China

MICROPORT SCIENTIF USD0.00001* HKD 11 000 11 000 35 428 0,01Total China 35 428 0,01

Dänemark

AMBU A/S SER’B’DKK0.5* DKK 1 265 1 265 35 147 0,01CHR. HANSEN HLDG DKK10* DKK 1 088 1 656 291 2 453 226 467 0,05DANSKE BANK A/S DKK10* DKK 5 442 6 021 11 463 139 659 0,03DSV PANALPINA A/S DKK1* DKK 384 384GENMAB AS DKK1 (BEARER)* DKK 343 161 129 375 114 489 0,02ISS A/S DKK1* DKK 946 946NOVOZYMES A/S SER’B’DKK2 (POST CONS)* DKK 2 222 2 883 5 105 281 188 0,06ORSTED A/S DKK10* DKK 4 030 5 839 680 9 189 1 336 833 0,27PANDORA A/S DKK1* DKK 1 143 1 060 1 225 978 70 993 0,01Total Dänemark 2 204 777 0,44

Finnland

KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’* EUR 748 352 396 28 893 0,01WARTSILA OYJ ABP SER’B’EUR3.50* EUR 2 827 3 961 6 788 49 440 0,01Total Finnland 78 333 0,02

Frankreich

ACCOR EUR3* EUR 4 337 5 876 10 213 238 358 0,05AIR LIQUIDE(L’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)* EUR 286 175 461AIRBUS EUR1* EUR 4 506 7 014 360 11 160 745 754 0,15ALSTOM EUR7.00* EUR 2 896 4 146 7 042 289 306 0,06AMUNDI EUR2.5 (AIW)* EUR 97 97ARKEMA EUR10* EUR 493 493ATOS SE EUR1* EUR 197 358 555 34 723 0,01AXA EUR2.29* EUR 6 831 12 465 3 769 15 527 228 767 0,05BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)* EUR 189 189 25 788 0,01BNP PARIBAS EUR2* EUR 7 411 8 647 4 357 11 701 372 963 0,07CAPGEMINI EUR8* EUR 1 171 1 547 2 718 287 690 0,06CASINO GUICH-PERR EUR1.53* EUR 250 250CIE DE ST-GOBAIN EUR4* EUR 11 614 16 638 1 493 26 759 957 064 0,19COVIVIO EUR3* EUR 98 9 107 5 838 0,00CREDIT AGRICOLE SA EUR3* EUR 2 487 5 766 2 802 5 451 39 469 0,01DANONE EUR0.25* EUR 1 729 1 757 2 436 1 050 53 137 0,01DASSAULT SYSTEMES EUR0.50* EUR 378 617 149 846 132 368 0,03EDENRED EUR2* EUR 243 5 248 10 602 0,00EDF EUR0.5* EUR 34 496 46 713 2 815 78 394 834 290 0,17EIFFAGE EUR4* EUR 2 368 6 047 8 415 559 896 0,11ENGIE EUR1* EUR 67 347 2 203 65 144 722 282 0,14ESSILORLUXOTTICA EUR0.18* EUR 525 567 1 092 123 815 0,02EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10* EUR 14 14EUTELSAT COMMUNICA EUR1* EUR 306 306FAURECIA EUR7* EUR 10 735 10 735GETLINK SE EUR0.40* EUR 22 179 31 371 1 757 51 793 638 121 0,13HERMES INTL NPV* EUR 28 32 60ILIAD NPV* EUR 121 140 261 46 257 0,01INGENICO GROUP EUR1* EUR 817 1 220 2 037 268 586 0,05IPSEN EUR1* EUR 88 370 458 38 214 0,01JC DECAUX SA NPV* EUR 340 340 4 810 0,00KERING EUR4* EUR 271 416 106 581 321 626 0,06L’OREAL EUR0.20* EUR 1 420 1 817 82 3 155 935 409 0,19LEGRAND SA EUR4* EUR 1 761 2 909 613 4 057 274 959 0,05LVMH MOET HENNESSY EUR0.30* EUR 1 989 2 912 380 4 521 1 941 828 0,39NATIXIS EUR1.6* EUR 561 561 1 196 0,00ORANGE EUR4* EUR 15 798 22 276 2 169 35 905 369 154 0,07PERNOD RICARD EUR1.55* EUR 334 204 538 79 496 0,02PEUGEOT SA EUR1* EUR 698 698 11 499 0,00PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40* EUR 1 082 1 082RENAULT SA EUR3.81* EUR 3 788 3 788 85 960 0,02SAFRAN EUR0.20* EUR 1 879 2 982 500 4 361 421 460 0,08SANOFI EUR2* EUR 4 584 6 835 615 10 804 892 449 0,18SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD)* EUR 120 113 233 80 997 0,02SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* EUR 1 777 2 046 1 871 1 952 217 157 0,04SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)* EUR 2 364 3 522 5 886 131 087 0,03SOC GENERALE EUR1.25* EUR 8 784 11 901 20 685 257 060 0,05SODEXO EUR4* EUR 58 58 3 412 0,00STMICROELECTRONICS EUR1.04* EUR 4 576 7 790 1 074 11 292 315 260 0,06SUEZ EUR4* EUR 16 293 16 127 4 755 27 665 464 311 0,09TELEPERFORMANCE EUR2.50* EUR 69 69THALES EUR3* EUR 144 144 8 591 0,00TOTAL SE EUR2.5* EUR 14 066 21 133 2 327 32 872 906 168 0,18UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31* EUR 228 276 504 40 755 0,01VALEO EUR1 (POST SUBD)* EUR 2 892 4 137 1 019 6 010 166 637 0,03VEOLIA ENVIRONNEME EUR5* EUR 8 190 9 448 17 638 301 109 0,06VINCI EUR2.50* EUR 1 930 3 218 636 4 512 326 703 0,07VIVENDI SA EUR5.50* EUR 184 671 855 22 629 0,00WORLDLINE EUR0.68* EUR 76 721 363 434 29 488 0,01Total Frankreich 15 264 496 3,04

Deutschland

1&1 DRILLISCH AG NPV* EUR 242 242AROUNDTOWN SA EUR0.01* EUR 1 671 1 671 7 345 0,00BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1* EUR 2 460 562 2 340 682 42 727 0,01CARL ZEISS MEDITEC NPV* EUR 110 198 308 36 468 0,01COMMERZBANK AG NPV* EUR 3 115 3 115CONTINENTAL AG ORD NPV* EUR 858 1 058 166 1 750 170 545 0,03DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)* EUR 2 297 3 899 564 5 632 260 542 0,05FRESENIUS MED CARE NPV* EUR 1 026 141 508 659 46 141 0,01FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV* EUR 2 938 3 305 6 243 212 223 0,04GEA GROUP AG NPV* EUR 6 038 7 665 13 703 417 977 0,08HOCHTIEF AG NPV* EUR 631 951 1 582 106 746 0,02KION GROUP AG NPV* EUR 323 425 748 53 378 0,01LANXESS AG NPV* EUR 977 977 45 395 0,01MERCK KGAA NPV* EUR 2 339 2 721 291 4 769 647 396 0,13METRO AG (NEW) NPV* EUR 3 267 1 767 5 034 45 253 0,01NEMETSCHEK SE ORD NPV* EUR 852 852 56 488 0,01PUMA SE NPV* EUR 190 596 332 454 36 373 0,01SAP AG ORD NPV* EUR 4 948 7 041 659 11 330 1 106 699 0,22



SYMRISE AG NPV (BR)* EUR 196 238 434 49 046 0,01TEAMVIEWER AG NPV* EUR 1 250 1 250 50 446 0,01THYSSENKRUPP AG NPV* EUR 10 348 11 502 21 850 95 528 0,02VOLKSWAGEN AG ORD NPV* EUR 522 148 404 266 37 941 0,01WIRECARD AG NPV* EUR 797 651 1 448ZALANDO SE NPV* EUR 773 1 219 365 1 627 139 277 0,03Total Deutschland 3 663 935 0,73

Hongkong

AIA GROUP LTD NPV* HKD 70 800 96 600 5 000 162 400 1 402 132 0,28ASM PACIFIC TECH HKD0.10* HKD 1 400 1 400BANK OF EAST ASIA NPV* HKD 5 956 58 6 014 9 923 0,00BOC HONG KONG HLDG HKD5* HKD 28 000 16 000 24 500 19 500 49 551 0,01CK ASSET HOLDINGS HKD1* HKD 8 000 11 000 19 000 80 618 0,02CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0* HKD 6 500 7 500 6 500 7 500 41 396 0,01GALAXY ENTERTAINME HKD0.10* HKD 16 000 20 000 8 000 28 000 169 107 0,03HANG LUNG PROP HKD1* HKD 9 000 9 000 20 019 0,00HANG SENG BANK HKD5* HKD 6 700 6 900 10 000 3 600 50 718 0,01HENDERSON LAND DEV HKD2* HKD 1 100 1 100 3 569 0,00HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT* HKD 24 000 38 000 62 000 73 425 0,01HONG KONG EXCHANGE HKD1* HKD 4 749 6 604 11 353 496 741 0,10HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)* USD 3 900 3 900 13 119 0,00HYSAN DEVELOPMENT HKD5* HKD 3 000 3 000JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)* USD 6 800 9 200 700 15 300 622 491 0,12JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)* USD 4 000 2 400 2 600 3 800 75 544 0,02KERRY PROPERTIES HKD1* HKD 3 000 6 456 9 456 21 190 0,00MGM CHINA HLDGS LT HKD1* HKD 18 400 18 400MTR CORP HKD1* HKD 22 898 27 975 50 873 230 587 0,05NEW WORLD DEVEL CO HKD1* HKD 11 000 11 000NWS HOLDINGS LTD HKD1* HKD 7 000 7 000PCCW LIMITED HKD0.25* HKD 19 000 19 000POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1* HKD 35 000 35 000 164 846 0,03SINO LAND CO HKD1* HKD 10 000 10 000 10 826 0,00SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00* HKD 9 000 21 000 30 000 28 472 0,01SUN HUNG KAI PROP NPV* HKD 3 000 2 000 1 000 11 719 0,00SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* HKD 5 400 5 400 13 243 0,00TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1* HKD 3 000 3 000 36 663 0,01THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 16 000 22 700 38 700 270 093 0,05WHARF REAL ESTATE HKD0.1* HKD 11 000 17 000 28 000 98 453 0,02WHARF(HLDGS) HKD1* HKD 6 000 6 000WHEELOCK & COMPANY HKD0.50* HKD 2 000 2 000YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25* HKD 3 500 3 500Total Hongkong 3 994 444 0,80

Irland

AIB GROUP PLC ORD EUR0.625* EUR 3 713 6 012 9 725BANK OF IRELAND GR EUR1* EUR 9 742 6 058 15 800DCC ORD EUR0.25* GBP 1 442 1 705 3 147 187 370 0,04FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09* EUR 375 818 1 1 192 190 322 0,04FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09* GBP 1 860 1 860KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)* EUR 1 431 1 953 3 384 371 045 0,07Total Irland 748 738 0,15

Israel

AZRIELI GROUP ILS0.01* ILS 141 141BANK HAPOALIM B.M. ILS1* ILS 12 124 20 180 32 304 173 742 0,03BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* ILS 16 709 26 056 42 765 185 822 0,04CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01* USD 980 1 653 251 2 382 247 927 0,05CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01* USD 500 700 1 200 109 051 0,02NICE SYSTEMS ILS1* ILS 695 820 1 515 318 101 0,06WIX.COM LTD COM ILS0.01* USD 199 200 399 90 446 0,02Total Israel 1 125 088 0,22

Italien

ASSIC GENERALI SPA EUR1* EUR 782 782 9 610 0,00DIASORIN SPA EUR1* EUR 208 208 41 860 0,01LEONARDO SPA EUR4.40* EUR 1 845 1 845 8 053 0,00POSTE ITALIANE SPA NPV* EUR 13 352 19 667 2 805 30 214 225 804 0,04TELECOM ITALIA SPA EUR0.55* EUR 26 567 24 510 51 077 15 891 0,00Total Italien 301 217 0,06

Japan

ACOM CO NPV* JPY 1 600 10 100 1 600 10 100 41 353 0,01ADVANTEST CORP NPV* JPY 1 800 3 100 500 4 400 232 618 0,05AEON FINANCIAL SER NPV* JPY 500 2 000 2 500AISIN SEIKI CO NPV* JPY 1 400 2 200 3 600 99 265 0,02AMADA CO LTD NPV* JPY 1 600 3 100 4 700 37 292 0,01AOZORA BANK LTD* JPY 3 400 3 400 50 914 0,01ASAHI INTECC CO LT NPV* JPY 2 400 3 200 5 600 158 831 0,03BANDAI NAMCO HLDGS NPV* JPY 900 900BENESSE HOLDINGS INC NPV* JPY 300 300BK OF KYOTO NPV* JPY 1 400 1 400 56 401 0,01CENTRAL JAPAN RLWY NPV* JPY 1 300 1 600 1 900 1 000 110 338 0,02CHIBA BANK NPV* JPY 2 800 2 800 13 183 0,00CHUGAI PHARM CO NPV* JPY 400 2 800 600 2 600 91 660 0,02CONCORDIA FINANCIA NPV* JPY 2 300 2 300 6 917 0,00CYBER AGENT NPV* JPY 800 500 1 300 74 655 0,01DAI-ICHI LIFE HOLD NPV* JPY 1 200 1 300 1 200 1 300 17 627 0,00DAIFUKU CO LTD NPV* JPY 300 600 300 600 56 445 0,01DAIICHI SANKYO COM NPV* JPY 3 000 23 900 6 400 20 500 493 906 0,10DAIKIN INDUSTRIES NPV* JPY 2 000 2 900 300 4 600 785 634 0,16DAITO TRUST CONST NPV* JPY 400 400 300 500 41 602 0,01DAIWA HOUSE INDS NPV* JPY 7 200 13 000 20 200 484 464 0,10DAIWA HOUSE REIT I REIT* JPY 6 24 12 18 38 175 0,01DISCO CORPORATION NPV* JPY 400 500 100 800 196 601 0,04EISAI CO NPV* JPY 1 400 1 900 3 300 234 036 0,05FANUC CORP NPV* JPY 1 100 2 600 300 3 400 657 296 0,13FAST RETAILING CO NPV* JPY 300 500 100 700 446 237 0,09FUJI ELECTRIC CO L NPV* JPY 373 373 10 301 0,00FUKUOKA FINANCIAL NPV* JPY 4 200 4 200 63 999 0,01GMO PAYMENT GATEWA NPV* JPY 200 200 400 44 784 0,01HANKYU HANSHIN HLD NPV* JPY 1 100 1 100 30 669 0,01




HIKARI TSUSHIN INC NPV* JPY 100 100 21 401 0,00HITACHI CHEMICAL NPV* JPY 2 800 1 200 4 000HITACHI HIGH-TECH NPV* JPY 300 300HOSHIZAKI CORPORAT NPV* JPY 900 1 100 2 000 146 066 0,03HULIC CO LTD NPV* JPY 2 900 4 900 7 800 66 061 0,01IDEMITSU KOSAN CO LTD* JPY 2 669 800 1 700 1 769 32 648 0,01ITOCHU TECHNO-SOLU NPV* JPY 500 700 1 200 37 402 0,01J FRONT RETAILING NPV* JPY 1 000 1 000JAPAN EXCHANGE GP NPV* JPY 900 1 100 2 000 44 583 0,01JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* JPY 3 3 13 467 0,00KAJIMA CORP NPV* JPY 6 500 14 000 5 500 15 000 146 241 0,03KAKAKU.COM. INC NPV* JPY 1 700 1 800 3 500 85 031 0,02KAMIGUMI CO LTD NPV* JPY 500 1 300 1 800 29 417 0,01KANSAI ELEC POWER NPV* JPY 800 800KAO CORP NPV* JPY 3 000 3 800 300 6 500 422 854 0,08KAWASAKI HEAVY IND NPV* JPY 6 000 9 400 15 400 167 423 0,03KEIHAN HOLDINGS CO NPV* JPY 2 600 3 500 6 100 211 787 0,04KEIKYU CORP* JPY 3 900 6 400 10 300 131 484 0,03KEIO CORPORATION NPV* JPY 2 300 3 400 500 5 200 275 824 0,05KEISEI ELEC RY CO NPV* JPY 300 1 200 1 100 400 10 223 0,00KIKKOMAN CORP NPV* JPY 2 200 3 200 5 400 245 243 0,05KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV* JPY 6 300 9 900 1 600 14 600 240 521 0,05KOBAYASHI PHARMACE NPV* JPY 100 100 8 917 0,00KOBE BUSSAN CO LTD NPV* JPY 2 600 1 200 1 400 36 148 0,01KOITO MFG CO LTD NPV* JPY 1 400 1 400KOMATSU NPV* JPY 1 800 1 700 3 500 71 836 0,01KOSE CORPORATION NPV* JPY 200 200 400 46 573 0,01KURARAY CO NPV* JPY 11 000 5 900 16 900KURITA WATER INDS NPV* JPY 800 800 21 743 0,00KYUSHU ELEC POWER NPV* JPY 700 2 100 2 800 21 505 0,00LION CORP NPV* JPY 200 200M3 INC NPV* JPY 2 500 2 800 5 300 326 527 0,07MAKITA CORP NPV* JPY 3 800 4 700 8 500 342 808 0,07MARUI GROUP NPV* JPY 900 900 14 787 0,00MCDONALD’S HOLDING NPV* JPY 100 100MEBUKIFINANCIAL G NPV* JPY 3 800 3 800 6 963 0,00MISUMI GROUP INC NPV* JPY 1 900 1 900MITSUI CHEMICALS NPV* JPY 900 900MITSUI FUDOSAN CO NPV* JPY 500 500 7 779 0,00MONOTARO CO.LTD NPV* JPY 2 500 3 400 5 900 300 022 0,06NAGOYA RAILROAD CO NPV* JPY 400 700 1 100 26 772 0,01NIDEC CORPORATION NPV* JPY 1 200 6 000 2 700 4 500 414 262 0,08NIHON M&A CENTER I NPV* JPY 1 200 1 200 64 283 0,01NIPPON BUILDING FD REIT* JPY 3 3 13 888 0,00NIPPON EXPRESS CO NPV* JPY 3 700 5 300 9 000 461 607 0,09NISSAN CHEMICAL CO NPV* JPY 2 800 4 300 600 6 500 314 576 0,06NITORI HOLDINGS CO LTD* JPY 300 600 200 700 132 257 0,03NITTO DENKO CORP NPV* JPY 3 700 4 600 8 300 531 948 0,11NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* JPY 200 200 3 193 0,00OBAYASHI CORP NPV* JPY 1 900 1 200 3 100 23 646 0,00OBIC CO LTD NPV* JPY 100 200 300 48 791 0,01ODAKYU ELEC RLWY NPV* JPY 200 800 1 000 22 033 0,00OJI HOLDINGS CO NPV* JPY 5 600 22 300 27 900 107 385 0,02OLYMPUS CORP NPV* JPY 8 800 12 600 1 600 19 800 345 282 0,07ONO PHARMACEUTICAL NPV* JPY 1 800 1 800 46 902 0,01ORACLE CORP JAPAN NPV* JPY 200 500 300 400 36 683 0,01ORIENTAL LAND CO NPV* JPY 1 000 1 100 2 100 268 534 0,05PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* JPY 5 400 7 500 12 900 251 309 0,05PEPTIDREAM INC NPV* JPY 200 200 8 461 0,00PERSOL HOLDINGS CO NPV* JPY 800 800PIGEON CORP NPV* JPY 4 600 2 600 3 400 3 800 160 085 0,03POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV* JPY 400 3 200 1 800 1 800 32 478 0,01RAKUTEN INC NPV* JPY 3 900 2 700 6 600 58 733 0,01RECRUIT HLDGS CO L NPV* JPY 5 000 7 100 12 100 421 162 0,08RYOHIN KEIKAKU CO NPV* JPY 2 000 4 100 1 800 4 300 82 262 0,02SBI HOLDINGS INC NPV* JPY 500 2 400 1 400 1 500 31 471 0,01SECOM CO NPV* JPY 200 200 15 422 0,00SEKISUI HOUSE NPV* JPY 800 66 700 3 300 64 200 971 796 0,19SEVEN BANK NPV* JPY 2 700 2 700 5 658 0,00SHIMIZU CORP NPV* JPY 17 300 25 000 42 300 268 505 0,05SHINSEI BANK NPV* JPY 9 400 11 100 2 900 17 600 193 193 0,04SHIONOGI & CO NPV* JPY 1 300 1 900 300 2 900 125 196 0,02SHISEIDO CO LTD NPV* JPY 2 100 6 600 1 000 7 700 435 436 0,09SHIZUOKA BANK NPV* JPY 6 900 6 900 42 347 0,01SMC CORP NPV* JPY 300 300 145 452 0,03SONY FINANCIAL HOL NPV* JPY 900 900STANLEY ELECTRIC NPV* JPY 1 200 1 700 2 900 75 260 0,01SUMITOMO HEAVY IND NPV* JPY 400 400 7 786 0,00SUMITOMO METAL MNG NPV* JPY 700 700 19 780 0,00SUZUKI MOTOR CORP NPV* JPY 4 000 1 000 3 900 1 100 42 984 0,01SYSMEX CORP NPV* JPY 1 900 2 800 400 4 300 369 461 0,07T&D HOLDINGS INC NPV* JPY 5 700 5 700 51 824 0,01TAISEI CORP NPV* JPY 3 100 4 200 7 300 207 688 0,04TEIJIN LTD NPV* JPY 900 1 600 2 500 34 982 0,01TERUMO CORP NPV* JPY 3 300 5 600 700 8 200 275 854 0,05TOBU RAILWAY CO NPV* JPY 500 500 12 954 0,00TOHO CO LTD NPV* JPY 200 500 700 25 347 0,01TOKYU CORP NPV* JPY 2 300 2 300 4 600 49 808 0,01TORAY INDS INC NPV* JPY 9 500 9 500 39 180 0,01TOTO LTD NPV* JPY 200 200 8 320 0,00TOYODA GOSEI NPV* JPY 2 200 2 200 50 883 0,01TOYOTA INDUSTRIES NPV* JPY 200 200 11 783 0,00TSURUHA HOLDINGS I NPV* JPY 100 200 300 38 454 0,01WELCIA HOLDINGS CO NPV* JPY 200 2 200 800 1 600 57 515 0,01YAMATO HOLDINGS CO NPV* JPY 1 000 1 100 2 100 50 706 0,01Total Japan 15 650 064 3,12

Macau

SANDS CHINA LTD USD0.01 REG’S’* HKD 9 200 7 200 16 400 52 626 0,01WYNN MACAU LTD HKD0.10* HKD 7 200 33 200 40 400 51 091 0,01Total Macau 103 717 0,02


Niederlande

AERCAP HOLDINGS EUR0.01* USD 263 1 297 1 560 35 502 0,01AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)* EUR 3 048 4 284 601 6 731 594 308 0,12ARGEN X NV EUR0.10* EUR 262 262 59 973 0,01ING GROEP N.V. EUR0.01* EUR 22 119 28 789 3 831 47 077 294 482 0,06JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04* EUR 418 418 42 628 0,01KON KPN NV EUR0.04* EUR 4 304 10 014 14 318 35 465 0,01KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01* EUR 13 621 17 368 3 016 27 973 704 520 0,14KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20* EUR 2 237 2 821 5 058 215 331 0,04NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20* USD 2 359 3 494 470 5 383 666 654 0,13RANDSTAD N.V. EUR0.10* EUR 314 1 212 920 606 27 762 0,01UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)* EUR 491 370 861 32 082 0,01UNILEVER EUR0.16* EUR 11 033 15 408 1 369 25 072 1 299 584 0,26VOPAK(KON) EUR0.50* EUR 5 619 10 518 1 595 14 542 692 911 0,14WOLTERS KLUWER EUR0.12* EUR 774 2 137 967 1 944 144 413 0,03Total Niederlande 4 845 613 0,96

Neuseeland

FISHER & PAYKEL HE NPV* NZD 2 611 2 611FLETCHER BUILDING NPV* NZD 13 796 13 796MERCURY NZ LTD NPV* NZD 360 201 35 698 324 503 1 051 634 0,21MERIDIAN ENERGY LT NPV* NZD 146 430 255 197 49 342 352 285 1 130 998 0,23RYMAN HEALTHCARE G NPV* NZD 1 824 3 068 4 892 41 486 0,01SPARK NEW ZEALAND NPV* NZD 4 614 4 614THE A2 MILK CO LTD NPV* NZD 1 985 1 985Total Neuseeland 2 224 118 0,44

Norwegen

GJENSIDIGE FORSIKR NOK2* NOK 2 761 3 029 5 790 100 653 0,02ORKLA ASA NOK1.25* NOK 23 679 30 909 54 588 471 494 0,09SCHIBSTED ASA SER’B’NOK0.5* NOK 447 447Total Norwegen 572 147 0,11

Singapur

CAPITALAND SGD1* SGD 30 400 34 393 64 793 111 770 0,02COMFORTDELGRO CORP SGD0.25* SGD 9 900 9 900DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)* USD 1 500 1 500 5 183 0,00DBS GROUP HLDGS SGD1* SGD 10 500 15 500 1 700 24 300 331 921 0,07KEPPEL CORP NPV* SGD 10 300 10 300 30 351 0,01OVERSEA-CHINESE BK NPV* SGD 12 476 22 293 34 769 196 503 0,04SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* SGD 14 100 19 000 33 100 192 402 0,04SINGAPORE PRESS HD SGD0.20* SGD 7 300 7 300SINGAPORE TECH ENG NPV* SGD 60 200 81 000 141 200 330 769 0,07UTD O/S BANK SGD1* SGD 8 200 11 700 19 900 253 654 0,05Total Singapur 1 452 553 0,29

Südkorea

LINE CORP NPV* JPY 300 300 14 124 0,00Total Südkorea 14 124 0,00

Spanien

ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5* EUR 11 373 16 083 27 456 597 990 0,12AMADEUS IT GROUP EUR0.01* EUR 420 374 794 34 748 0,01BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)* EUR 2 036 9 391 11 427CELLNEX TELECOM SA EUR0.25* EUR 1 180 1 180 69 441 0,01ENAGAS SA EUR1.50* EUR 16 618 11 206 14 424 13 400 265 098 0,05FERROVIAL SA EUR0.2* EUR 7 147 26 517 1 653 32 011 634 825 0,13GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD* EUR 1 756 2 238 3 994 98 886 0,02IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)* EUR 65 697 99 721 14 623 150 795 1 630 077 0,32INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)* EUR 3 080 3 117 6 197 140 197 0,03NATURGY ENERGY GRO EUR1* EUR 1 697 2 151 3 848 65 527 0,01SIEMENS GAMESA REN EUR0.17* EUR 12 017 18 930 2 753 28 194 732 361 0,15TELEFONICA SA EUR1* EUR 17 717 26 340 26 067 17 990 53 895 0,01Total Spanien 4 323 044 0,86

Schweden

ASSA ABLOY SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 6 829 4 598 9 078 2 349 46 198 0,01ESSITY AB SER’B’NPV* SEK 523 523HUSQVARNA AB SER’B’NPV* SEK 3 007 3 007 28 486 0,01ICA GRUPPEN AB* SEK 367 367 15 921 0,00INDUSTRIVARDEN AB SER’C’NPV* SEK 2 483 2 483 58 191 0,01LATOUR INVESTMENT SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 2 144 2 144 45 875 0,01LUNDBERGFORETAGEN SER’B’NPV* SEK 475 475LUNDIN ENERGY AB NPV* SEK 961 2 223 1 041 2 143 37 480 0,01NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)* SEK 2 552 2 552 56 392 0,01SECURITAS SER’B’NPV* SEK 773 1 599 2 372 30 763 0,01SKANSKA AB SER’B’NPV* SEK 8 917 12 684 1 285 20 316 349 981 0,07SVENSKA CELLULOSA SER’B’NPV* SEK 93 925 93 925 1 167 827 0,23SVENSKA HANDELSBKN SER’A’NPV (P/S)* SEK 3 126 7 808 1 693 9 241 68 625 0,01TELIA COMPANY AB NPV* SEK 12 835 16 458 29 293 102 916 0,02Total Schweden 2 008 656 0,40

Schweiz

GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01* GBP 36 198 366 928 403 126 744 803 0,15Total Schweiz 744 803 0,15

Grossbritannien

3I GROUP ORD GBP0.738636* GBP 3 387 2 591 3 387 2 591 29 508 0,01ASTRAZENECA ORD USD0.25* GBP 8 796 12 671 1 177 20 290 1 867 386 0,37AVIVA ORD GBP0.25* GBP 17 434 32 243 15 441 34 236 104 476 0,02BAE SYSTEMS ORD GBP0.025* GBP 31 978 40 126 72 104 339 238 0,07BARRATT DEVEL ORD GBP0.10* GBP 1 937 14 468 10 527 5 878 33 611 0,01BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25* GBP 13 050 17 133 30 183 875 646 0,17BRITISH LAND CO PLC REIT* GBP 11 233 13 003 24 236 100 125 0,02BT GROUP ORD GBP0.05* GBP 23 108 26 969 17 004 33 073 39 744 0,01BUNZL ORD GBP0.32142857* GBP 2 983 4 240 7 223 205 439 0,04COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01* USD 255 399 654 21 405 0,00EVRAZ PLC ORD USD1* GBP 2 162 2 162FRESNILLO PLC ORD USD0.50* GBP 1 676 1 676HALMA ORD GBP0.10* GBP 1 359 1 359 38 138 0,01INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001* GBP 2 193 1 803 3 996 19 795 0,00




ITV ORD GBP0.10* GBP 8 553 8 553JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* GBP 2 127 2 775 4 902KINGFISHER ORD GBP0.157142857* GBP 4 809 4 809 16 362 0,00LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666* GBP 1 433 1 909 3 342 20 171 0,00LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A* USD 2 604 5 289 1 420 6 473 112 605 0,02LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1* GBP 541 314 686 196 148 821 1 078 689 358 259 0,07MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25* GBP 4 683 4 683MEGGITT ORD GBP0.05* GBP 2 072 2 072MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714* GBP 7 431 7 431 10 537 0,00MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI)* GBP 3 262 3 262NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289* GBP 1 937 1 937 21 096 0,00OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02* GBP 1 985 1 020 965 26 029 0,01RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10* GBP 3 555 5 206 598 8 163 657 830 0,13RELX PLC GBP0.1444* GBP 13 039 16 519 29 558 535 070 0,11RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01* GBP 46 047 4 036 42 011 261 881 0,05ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20* GBP 19 667 35 281 54 948 46 443 0,01ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST)* GBP 13 973 22 472 1 572 34 873 383 937 0,08SAGE GROUP GBP0.01051948* GBP 4 946 7 738 12 684 95 542 0,02SEVERN TRENT ORD GBP0.9789* GBP 1 081 1 887 2 968 85 472 0,02SMITHS GROUP ORD GBP0.375* GBP 928 928 14 621 0,00SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769* GBP 184 184SSE PLC ORD GBP0.50* GBP 31 640 39 093 3 983 66 750 992 772 0,20ST JAMES’S PLACE ORD GBP0.15* GBP 1 122 5 542 1 122 5 542 59 058 0,01UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05* GBP 7 407 9 887 17 294 176 955 0,04WEIR GROUP ORD GBP0.125* GBP 2 388 2 036 4 424WHITBREAD ORD GBP0.76797385* GBP 539 539WPP PLC ORD GBP0.10* GBP 4 798 5 609 10 407 76 047 0,02Total Grossbritannien 7 625 198 1,52

Vereinigte Staaten

3M CO COM* USD 4 718 9 003 1 078 12 643 1 853 607 0,37AFLAC INC COM USD0.10* USD 4 005 7 073 2 115 8 963 278 901 0,06AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* USD 587 545 200 932 81 254 0,02ALIGN TECHNOLOGY INC COM* USD 338 400 738 288 206 0,06ALKERMES PLC COM USD0.01* USD 1 275 1 275ALLEGHANY CORP DEL COM* USD 27 27 13 535 0,00ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01* USD 217 217ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM* USD 562 608 1 170 131 869 0,03ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* USD 2 725 148 2 873 4 268 522 0,85ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A* USD 500 1 053 1 065 488 12 054 0,00AMERCO COM* USD 52 126 178 56 638 0,01AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* USD 35 163 198 27 314 0,01ANSYS INC COM* USD 136 171 307 85 644 0,02AQUA AMERICA INC COM USD0.50* USD 405 405ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001* USD 153 2 420 254 2 319 444 013 0,09ARROW ELECTRS INC COM* USD 117 117BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* USD 3 046 5 596 1 659 6 983 94 532 0,02BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20* USD 1 598 2 073 3 671 202 283 0,04BERKSHIRE HATHAWAY CLASS’B’COM USD0.0033* USD 6 642 10 616 1 189 16 069 2 973 592 0,59BIO RAD LABS INC CL A* USD 87 87 46 761 0,01BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* USD 1 007 1 246 2 253 153 697 0,03BLACKROCK INC COM STK USD0.01* USD 568 727 1 295 711 222 0,14BLOCK(H&R)INC COM NPV* USD 1 071 1 071BOSTON PPTYS INC COM USD0.01* USD 26 284 272 38 2 522 0,00BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* USD 11 954 19 618 2 771 28 801 904 644 0,18BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* USD 1 036 1 554 230 2 360 297 637 0,06BROWN FORMAN CORP CL B* USD 2 047 2 425 4 472 285 728 0,06CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10* USD 5 710 1 678 4 032 65 743 0,01CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* USD 1 651 2 654 555 3 750 375 912 0,07CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* USD 2 024 2 267 4 002 289 12 362 0,00CATALENT INC COM USD0.01* USD 502 502 40 384 0,01CDK GLOBAL INC COM USD0.01* USD 1 495 1 522 3 017 119 181 0,02CDW CORP COM USD0.01* USD 512 553 1 065 119 673 0,02CERNER CORP COM* USD 747 1 449 2 196 141 073 0,03CHENIERE ENERGY INC COM NEW* USD 1 752 1 391 2 351 792 34 749 0,01CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01* USD 284 284CINCINNATI FINL CORP COM* USD 1 066 1 606 2 672 173 244 0,03CLOROX CO DEL COM* USD 259 270 259 270 51 288 0,01CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS’A’* USD 2 829 3 970 325 6 474 894 334 0,18CMS ENERGY CORP COM* USD 156 156COCA-COLA CO COM USD0.25* USD 20 233 29 985 4 192 46 026 2 027 417 0,40COGNEX CORP COM* USD 785 1 520 466 1 839 111 077 0,02COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* USD 2 760 4 221 1 003 5 978 432 249 0,09CONSTELLATION BRDS CLASS’A’COM USD0.01* USD 1 774 2 538 198 4 114 623 031 0,12COPART INC COM* USD 137 241 378 38 235 0,01COSTAR GROUP INC COM* USD 92 145 237 178 907 0,04COTY INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 6 491 4 156 10 647COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001* USD 281 281 68 946 0,01CSX CORP COM USD1* USD 5 994 8 938 1 300 13 632 986 309 0,20DEERE & CO COM USD1* USD 2 196 2 791 4 987 1 032 597 0,21DEVON ENERGY CORP NEW COM* USD 4 801 3 057 7 858DEXCOM INC COM* USD 665 956 73 1 548 453 426 0,09DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* USD 460 760 1 220 161 355 0,03DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A* USD 645 2 744 1 402 1 987 36 861 0,01DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C* USD 1 482 848 2 330 39 123 0,01DOMINION ENERGY IN COM STK NPV* USD 7 348 6 353 3 561 10 140 746 665 0,15DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A* USD 500 2 866 1 535 1 831 30 644 0,01DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)* USD 1 340 1 340ECOLAB INC COM* USD 3 070 5 632 440 8 262 1 390 242 0,28EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* USD 1 127 8 454 2 079 7 502 492 937 0,10EOG RESOURCES INC COM USD0.01* USD 3 250 3 929 7 179 225 296 0,04EPAM SYS INC COM USD0.001* USD 1 029 1 097 168 1 958 554 443 0,11EQUIFAX INC COM* USD 280 289 569 71 239 0,01EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* USD 298 298 16 167 0,00EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* USD 1 845 2 593 4 438 191 098 0,04ERIE INDTY CO CL A* USD 56 126 182 38 846 0,01ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001* USD 356 461 817 153 201 0,03EXACT SCIENCES CORP COM* USD 611 1 561 649 1 523 172 855 0,03EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* USD 2 684 12 135 846 13 973 1 131 750 0,23F M C CORP COM NEW* USD 2 598 3 034 318 5 314 500 400 0,10F5 NETWORK INC COM STK NPV* USD 617 822 1 439 175 337 0,03FACTSET RESH SYS INC COM* USD 319 490 809 227 266 0,05FAIR ISAAC CORP COM* USD 62 62 22 245 0,00FASTENAL COM USD0.01* USD 3 091 4 836 1 244 6 683 264 797 0,05FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001* USD 1 989 2 058 4 047 116 063 0,02FLEX LTD COM USD0.01* USD 17 678 10 639 28 317



FLIR SYS INC COM* USD 1 364 1 517 2 881 91 602 0,02FLOWSERVE CORP COM* USD 1 157 518 1 675FORTINET INC COM USD0.001* USD 1 862 2 266 178 3 950 399 581 0,08FORTIVE CORP COM USD0.01* USD 133 695 828 46 748 0,01FRANKLIN RES INC COM* USD 665 665 11 428 0,00GALLAGHER ARTHUR J & CO COM* USD 1 594 1 875 3 469 329 747 0,07GAP INC DEL COM* USD 2 549 2 605 5 154GARTNER INC COM* USD 77 118 195 21 465 0,00GEN DYNAMICS CORP COM USD1* USD 698 879 1 577 189 824 0,04GEN ELEC CO COM USD0.06* USD 62 485 85 962 4 562 143 885 978 533 0,19GRUBHUB INC COM USD0.0001* USD 670 493 1 163GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001* USD 295 295 25 986 0,01HANESBRANDS INC COM* USD 2 433 1 928 4 361HEICO CORP NEW COM* USD 2 677 2 677 257 751 0,05HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01* USD 350 595 139 806 109 518 0,02HONEYWELL INTL INC COM USD1* USD 5 648 8 239 1 159 12 728 1 924 282 0,38HUNT J B TRANS SVCS INC COM* USD 2 621 3 127 5 748 641 366 0,13IDEXX LABORATORIES COM USD0.10* USD 325 432 757 294 752 0,06IHS MARKIT LTD COM* USD 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GROUP INC COM USD0.001* USD 200 200MAXIM INTEGRATED COM USD0.001* USD 641 2 188 1 317 1 512 96 523 0,02MEDICAL PROP TST COM USD0.001* USD 963 963METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* USD 17 13 30 27 439 0,01MOLINA HEALTHCARE INC COM* USD 193 193 32 985 0,01MONGODB INC COM USD0.001 CL A* USD 400 492 118 774 162 079 0,03MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* USD 775 1 452 738 1 489 104 498 0,02MOODYS CORP COM USD0.01* USD 594 744 1 338 322 406 0,06MYLAN NV EUR0.01* USD 1 686 2 642 4 328 57 678 0,01NASDAQ INC COM STK USD0.01* USD 1 063 1 626 232 2 457 272 465 0,05NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* USD 335 335 30 296 0,01NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL’A’* USD 1 076 1 076 12 949 0,00NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* USD 3 294 24 966 7 360 20 900 1 402 403 0,28NORDSTROM INC COM NPV* USD 1 707 716 2 423OKTA INC COM USD0.0001 CL A* USD 600 698 1 298 249 631 0,05PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01* USD 221 356 577 192 549 0,04PEOPLE’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01* USD 620 620 6 063 0,00PEPSICO INC CAP USD0.016666* USD 8 936 12 927 1 717 20 146 2 461 175 0,49PERKINELMER INC COM USD1* USD 820 820PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’* USD 8 811 12 720 1 244 20 287 1 320 549 0,26PPG INDS INC COM* USD 4 966 6 997 709 11 254 1 338 043 0,27PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* USD 4 868 6 885 679 11 074 932 773 0,19PTC INC COM USD0.01* USD 550 794 1 344 103 327 0,02PUBLIC STORAGE COM USD0.10* USD 1 312 1 931 327 2 916 612 226 0,12PULTE GROUP INC COM USD0.01* USD 1 985 1 589 715 2 859 106 808 0,02QIAGEN NV EUR0.01* EUR 464 464QORVO INC COM USD 0.0001* USD 1 483 2 008 3 491 407 511 0,08RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A’ COM USD0.01* USD 343 722 1 065 65 254 0,01RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP* USD 4 166 2 821 6 987REALTY INCOME CORP* USD 3 018 3 977 472 6 523 345 925 0,07RESMED INC COM USD0.004* USD 940 1 415 142 2 213 389 317 0,08RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL’A’* USD 1 129 1 129 267 326 0,05ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A* USD 524 524 97 207 0,02ROLLINS INC COM* USD 3 358 5 099 558 7 899 418 824 0,08ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01* USD 12 54 66 22 463 0,00S&P GLOBAL INC COM USD1* USD 1 592 2 218 271 3 539 1 046 830 0,21SABRE CORP COM USD0.01* USD 437 437SAREPTA THERA INC COM USD0.0001* USD 297 297 36 997 0,01SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001* USD 697 965 1 662 72 845 0,01SEATTLE GENETICS I COM USD0.001* USD 198 198SEMPRA ENERGY COM NPV* USD 3 652 4 815 328 8 139 935 161 0,19SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* USD 764 1 036 39 1 761 1 110 430 0,22SNAP INC COM USD0.00001 CL A* USD 5 400 7 714 13 114 473 453 0,09SOUTHERN CO COM* USD 2 575 5 018 1 364 6 229 327 993 0,07SPLUNK INC COM USD0.001* USD 687 828 1 515 274 993 0,05SS&C TECH HLDGS COM USD0.01* USD 2 044 3 173 593 4 624 250 982 0,05STRYKER CORP COM USD0.10* USD 1 623 2 364 189 3 798 703 208 0,14SUN COMMUNITIES COM USD0.01* USD 177 177 22 328 0,00SVB FINL GROUP COM* USD 128 128 34 104 0,01SYNOPSYS INC COM USD0.01* USD 144 56 200 39 203 0,01TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* USD 1 192 1 477 175 2 494 354 128 0,07TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* USD 5 236 3 148 8 384TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* USD 234 234 42 135 0,01



TERADYNE INC COM USD0.125* USD 3 394 371 3 023 243 409 0,05THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* USD 129 129 66 974 0,01TRANSUNION COM USD0.01* USD 2 668 3 481 354 5 795 423 107 0,08TRIMBLE INC COM NPV* USD 160 9 678 588 9 250 408 050 0,08TWILIO INC COM USD0.001 CL A* USD 623 818 1 441 368 449 0,07UDR INC* USD 714 1 329 395 1 648 47 187 0,01UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A* USD 784 1 764 2 548UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C* USD 266 266UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* USD 4 933 12 502 1 246 16 189 2 331 203 0,46VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’* USD 397 601 998 247 019 0,05VERISIGN INC COM* USD 775 1 157 124 1 808 316 013 0,06VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* USD 656 737 1 393 227 224 0,05VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* USD 1 546 2 123 201 3 468 662 292 0,13VICI PPTYS INC COM USD0.01* USD 2 588 2 588 54 438 0,01VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 579 719 1 298 153 148 0,03VORNADO REALTY TR COM USD0.04* USD 1 807 2 534 4 341 122 267 0,02VULCAN MATERIALS COM STK USD1* USD 1 182 1 672 2 854 378 877 0,08W P CAREY INC COM USD0.001* USD 2 364 2 993 5 357 307 412 0,06WABTEC CORP COM* USD 444 444WATERS CORP COM* USD 85 50 135 27 570 0,01WAYFAIR INC COM USD0.001 A* USD 381 504 885 201 189 0,04WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01* USD 516 183 699WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* USD 685 685 170 816 0,03WESTERN UN CO COM* USD 639 2 835 1 306 2 168 38 629 0,01WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* USD 427 733 132 1 028 171 935 0,03ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001* USD 2 708 1 637 4 345ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* USD 127 106 233 60 573 0,01ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* USD 1 756 1 892 3 648 296 308 0,06ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 1 729 2 248 262 3 715 539 860 0,11ZSCALER INC COM USD0.001* USD 500 500 62 211 0,01Total Vereinigte Staaten 73 096 354 14,56


Weitere Aktien

Vereinigte Staaten

CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* USD 134 134 11 329 0,00Total Vereinigte Staaten 11 329 0,00

Total Weitere Aktien 11 329 0,00

Vorzugsaktien

Deutschland

BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1* EUR 1 096 1 251 2 347 111 256 0,02HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV* EUR 156 156PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV* EUR 7 604 7 604SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV* EUR 97 228 77 248 96 219 0,02VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV* EUR 2 034 3 190 436 4 788 639 496 0,13Total Deutschland 846 971 0,17


Namensaktien

Argentinien

MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* USD 226 320 546 607 555 0,12Total Argentinien 607 555 0,12

Australien

AMPOL LTD NPV* AUD 16 392 3 358 13 034 217 618 0,04BENDIGO & ADELAIDE NPV* AUD 6 434 6 434BHP GROUP LTD NPV* AUD 10 046 5 603 13 593 2 056 44 702 0,01BHP GROUP PLC ORD USD0.50* GBP 2 878 3 935 6 813 120 320 0,02COLES GROUP LTD NPV* AUD 17 726 23 571 41 297 471 807 0,09TUAS LTD NPV* AUD 2 903 2 903VODAFONE HUTCHISON NPV* AUD 5 806 5 806 26 832 0,01Total Australien 881 280 0,18

Belgien

AGEAS NPV* EUR 214 2 273 1 455 1 032 38 067 0,01KBC GROUP NV NPV* EUR 357 786 440 703 31 771 0,01TELENET GRP HLDG NPV* EUR 481 537 1 018 35 866 0,01UCB NPV* EUR 766 958 215 1 509 136 458 0,03Total Belgien 242 163 0,05

Kanada

AGNICO EAGLE MINES LTD COM* CAD 821 2 350 1 140 2 031 147 249 0,03ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH* CAD 2 712 2 739 5 451 153 741 0,03AURORA CANNABIS IN COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 371 371BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* CAD 6 629 10 990 2 157 15 462 588 295 0,12BANK OF MONTREAL COM NPV* CAD 3 706 5 528 1 253 7 981 435 218 0,09BARRICK GOLD CORP COM NPV* CAD 696 696 17 042 0,00BCE INC COM NEW* CAD 79 1 127 503 703 25 873 0,01BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL’A’* CAD 8 055 36 167 14 163 30 059 818 035 0,16CAN PACIFIC RYS COM NPV* CAD 718 864 234 1 348 368 925 0,07CANADIAN NAT RES LTD COM* CAD 550 17 947 1 504 16 993 247 638 0,05CANADIAN NATL RY CO COM* CAD 2 127 624 2 751CANADIAN TIRE LTD CL A* CAD 391 391CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV* CAD 3 378 3 167 4 495 2 050 71 586 0,01CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM* CAD 2 520 3 457 633 5 344 365 071 0,07CENOVUS ENERGY INC COM NPV* CAD 7 266 7 266 21 777 0,00CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* CAD 1 400 1 619 3 019 171 563 0,03CONSTELLATION SOFT COM STK NPV* CAD 124 171 295 283 612 0,06CRONOS GROUP INC COM NPV* CAD 1 000 1 000 4 860 0,00DOLLARAMA INC COM NPV* CAD 2 705 4 154 830 6 029 190 143 0,04ENBRIDGE INC COM NPV* CAD 425 1 468 822 1 071 27 026 0,01FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV* CAD 295 534 81 748 180 086 0,04FRANCO NEVADA CORP COM NPV* CAD 848 6 185 570 6 463 806 748 0,16GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* CAD 4 850 6 032 10 882 206 457 0,04GREAT WEST LIFECO INC COM* CAD 6 620 7 337 13 957 260 480 0,05



IA FINANCIAL CORP COM NPV* CAD 1 600 3 266 839 4 027 128 499 0,03INTACT FINL CORP COM NPV* CAD 1 310 1 865 284 2 891 273 490 0,05INTER PIPELINE LTD COM NPV* CAD 658 658 5 364 0,00LOBLAW COS LTD COM* CAD 220 397 617 28 128 0,01MANULIFE FINL CORP COM* CAD 11 012 14 567 25 579 317 551 0,06METRO INC CL A SUB* CAD 258 522 780 33 323 0,01NATL BK OF CANADA COM NPV* CAD 743 1 914 569 2 088 91 773 0,02NUTRIEN LTD NPV* CAD 1 877 1 877 69 880 0,01OPEN TEXT CO COM NPV* CAD 2 214 3 185 5 399 181 668 0,04OVINTIV INC COM USD0.01* CAD 4 958 4 958PARKLAND CORP. COM NPV* CAD 23 100 23 100 516 704 0,10PARKLAND CORP/CANADA* CAD 16 600 16 600PEMBINA PIPELINE C COM NPV* CAD 10 796 5 334 10 849 5 281 101 246 0,02POWER CORP CDA COM* CAD 3 317 13 971 1 444 15 844 276 310 0,06POWER FINL CORP COM NPV* CAD 3 172 1 325 4 497RESTAURANT BRANDS COM NPV* CAD 1 083 1 188 2 271 108 075 0,02ROGERS COMMS INC CLASS’B’COM CAD1.62478* CAD 919 919ROYAL BK OF CANADA COM NPV* CAD 10 506 14 702 1 749 23 459 1 502 280 0,30SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV* CAD 2 089 2 896 4 985 75 216 0,01SHOPIFY INC COM NPV CL A* CAD 506 844 28 1 322 1 116 152 0,22SNC-LAVALIN GROUP INC COM* CAD 2 553 2 553SUN LIFE FINL INC COM* CAD 2 743 4 606 1 419 5 930 216 085 0,04SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’* CAD 5 749 5 749TC ENERGY CORPORAT COM NPV* CAD 3 981 5 383 626 8 738 314 983 0,06TECK RESOURCES LTD CLASS’B’SUB-VTG COM NPV* CAD 4 221 4 221 50 806 0,01THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 2 732 3 453 6 185 440 380 0,09TORONTO-DOMINION COM NPV* CAD 10 774 15 301 1 854 24 221 978 664 0,19WHEATON PRECIOUS M COM NPV* CAD 2 941 27 647 2 261 28 327 1 190 524 0,24Total Kanada 13 408 525 2,67

Dänemark

CARLSBERG SER’B’DKK20* DKK 95 525 321 299 34 688 0,01DEMANT A/S DKK0.20* DKK 805 805H.LUNDBECK A/S DKK5* DKK 485 485 12 519 0,00NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER’B’* DKK 7 933 12 183 1 703 18 413 1 084 045 0,22VESTAS WIND SYSTEM DKK1* DKK 3 256 4 901 8 157 1 276 180 0,25Total Dänemark 2 407 432 0,48

Finnland

ELISA OYJ NPV* EUR 401 401 18 084 0,00NESTE OIL OYJ NPV* EUR 5 658 5 097 2 688 8 067 384 814 0,08NOKIA OYJ NPV* EUR 48 040 67 681 10 341 105 380 326 274 0,06NOKIAN RENKAAT OYJ NPV* EUR 4 016 2 572 6 588ORION CORP SER’B’NPV* EUR 474 474 18 598 0,00SAMPO PLC SER’A’NPV* EUR 326 827 1 153 39 884 0,01STORA ENSO OYJ NPV SER’R’* EUR 7 702 8 595 16 297UPM-KYMMENE CORP NPV* EUR 12 252 18 122 1 985 28 389 735 304 0,15Total Finnland 1 522 959 0,30

Frankreich

GECINA EUR7.50* EUR 130 130 14 795 0,00MICHELIN (CGDE) EUR2* EUR 782 1 130 250 1 662 164 383 0,03Total Frankreich 179 178 0,04

Deutschland

ADIDAS AG NPV (REGD)* EUR 516 499 964 51 13 885 0,00ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)* EUR 2 823 3 938 301 6 460 1 041 857 0,21BASF SE NPV* EUR 6 525 8 581 977 14 129 710 038 0,14BAYER AG NPV (REGD)* EUR 5 608 13 132 502 18 238 785 877 0,16BRENNTAG AG* EUR 705 2 575 3 280 192 183 0,04DAIMLER AG ORD NPV(REGD)* EUR 8 064 14 546 2 020 20 590 976 035 0,19DELIVERY HERO SE NPV* EUR 424 257 681 71 819 0,01DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)* EUR 4 858 7 994 12 852 108 412 0,02DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)* EUR 1 013 1 660 314 2 359 318 221 0,06DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)* EUR 7 809 10 179 706 17 282 701 876 0,14DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)* EUR 9 743 12 868 3 190 19 421 271 003 0,05E.ON SE NPV* EUR 61 502 73 471 11 789 123 184 1 177 336 0,23EVONIK INDUSTRIES NPV* EUR 3 619 3 619HUGO BOSS AG NPV (REGD)* EUR 671 671INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)* EUR 564 1 091 1 655 42 230 0,01MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)* EUR 712 874 1 586 248 151 0,05MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)* EUR 480 748 112 1 116 239 251 0,05SIEMENS AG NPV(REGD)* EUR 5 392 7 961 1 228 12 125 1 303 579 0,26SIEMENS ENERGY AG NPV* EUR 6 809 6 809 136 668 0,03SIEMENS HEALTHINEE NPV* EUR 2 193 3 694 633 5 254 206 734 0,04TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57* USD 1 117 968 1 297 788 69 971 0,01TUI AG NPV (REGD)* GBP 2 009 4 628 6 637UNIPER SE NPV* EUR 5 943 8 658 795 13 806 378 225 0,08VONOVIA SE NPV* EUR 3 859 6 253 1 195 8 917 521 896 0,10Total Deutschland 9 515 249 1,89

Hongkong

BUDWEISER BREWING USD0.00001* HKD 44 700 44 700 120 455 0,02NEW WORLD DEVEL CO NPV(PARALLEL 29/07/20)* HKD 2 750 2 750NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* HKD 2 750 2 750 11 993 0,00Total Hongkong 132 448 0,03

Irland

KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)* EUR 6 699 8 795 411 15 083 1 205 329 0,24MEDTRONIC PLC USD0.0001* USD 9 312 13 799 1 847 21 264 1 960 061 0,39Total Irland 3 165 390 0,63

Israel

ISRACARD LTD NPV* ILS 1 075 686 389 1 008 0,00MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01* ILS 2 838 2 802 5 640 101 092 0,02Total Israel 102 100 0,02

Italien

ATLANTIA SPA EUR1* EUR 4 135 7 242 11 377 159 788 0,03DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.05* EUR 26 440 26 440 253 040 0,05DAVIDE DE CAMPARI EUR0.05 (POST SUBD)* EUR 11 833 11 964 23 797ENEL EUR1* EUR 37 673 22 686 21 500 38 859 283 526 0,06



ENI SPA EUR1* EUR 1 025 1 025 6 578 0,00FERRARI NV EUR0.01(NEW)* EUR 306 306 50 034 0,01INTESA SANPAOLO NPV* EUR 84 475 117 757 202 232 306 508 0,06NEXI SPA NPV* EUR 3 274 3 274 46 105 0,01PIRELLI & C SPA NPV* EUR 5 815 167 385 13 146 160 054 611 752 0,12PRYSMIAN SPA EUR0.10* EUR 1 676 1 676SNAM EUR1* EUR 45 896 27 973 50 662 23 207 103 815 0,02TERNA SPA ORD EUR0.22* EUR 49 533 141 819 40 679 150 673 933 661 0,19UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)* EUR 14 068 10 365 2 748 21 685 148 195 0,03Total Italien 2 903 002 0,58

Japan

ABC-MART INC NPV* JPY 200 200 9 311 0,00AEON CO LTD NPV* JPY 5 900 9 000 1 400 13 500 315 254 0,06AGC INC NPV* JPY 3 800 4 400 8 200 233 293 0,05AJINOMOTO CO INC NPV* JPY 1 100 1 100ALFRESA HOLDINGS NPV* JPY 200 3 200 200 3 200 53 615 0,01ALPS ALPINE CO LTD NPV* JPY 500 500ANA HOLDINGS INC NPV* JPY 2 000 3 100 5 100 101 501 0,02ASAHI GROUP HLDGS NPV* JPY 4 300 3 800 7 300 800 22 606 0,00ASAHI KASEI CORP NPV* JPY 42 000 101 300 8 600 134 700 1 063 351 0,21ASTELLAS PHARMA NPV* JPY 23 200 24 169 900 46 469 584 641 0,12BRIDGESTONE CORP NPV* JPY 2 300 2 800 5 100 151 581 0,03BROTHER INDUSTRIES NPV* JPY 1 000 1 000 14 081 0,00CANON INC NPV* JPY 800 800 12 629 0,00DAI NIPPON PRINTNG NPV* JPY 1 600 14 200 1 100 14 700 249 901 0,05DAIWA SECS GROUP NPV* JPY 2 900 2 900DENSO CORP NPV* JPY 1 400 3 500 1 500 3 400 144 218 0,03DENTSU GROUP INC NPV* JPY 200 500 700 18 356 0,00EAST JAPAN RAILWAY NPV* JPY 6 500 10 100 700 15 900 760 720 0,15ENEOS HOLDINGS INC NPV* JPY 22 500 38 300 8 100 52 700 161 993 0,03FAMILYMART CO LTD NPV* JPY 3 000 2 200 800 16 048 0,00FUJI FILM HLD CORP NPV* JPY 1 100 2 902 1 300 2 702 125 982 0,03FUJITSU NPV* JPY 500 700 1 200 128 619 0,03HAKUHODO DY HLDGS NPV* JPY 400 1 700 2 100 24 432 0,00HAMAMATSU PHOTONIC NPV* JPY 600 1 000 1 600 73 506 0,01HITACHI CONST MACH NPV* JPY 500 500 11 222 0,00HITACHI NPV* JPY 6 600 8 600 15 200 466 695 0,09HONDA MOTOR CO NPV* JPY 9 700 48 000 1 300 56 400 1 204 070 0,24HOYA CORP NPV* JPY 2 200 2 300 4 500 465 552 0,09INPEX CORPORATION NPV* JPY 55 700 148 900 5 400 199 200 859 267 0,17ITOCHU CORP NPV* JPY 2 000 6 200 3 300 4 900 107 401 0,02JAPAN POST BANK CO NPV* JPY 3 300 3 300JAPAN POST HOLD CO NPV* JPY 12 000 20 000 23 900 8 100 50 770 0,01JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP* JPY 4 5 9 22 291 0,00JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP* JPY 7 7JAPAN TOBACCO INC NPV* JPY 1 000 4 900 3 400 2 500 43 180 0,01KDDI CORP NPV* JPY 10 200 15 906 900 25 206 617 122 0,12KEYENCE CORP NPV* JPY 500 2 400 700 2 200 911 377 0,18KONAMI HOLDINGS CORP NPV* JPY 400 400 14 273 0,00KONICA MINOLTA INC NPV* JPY 700 700KUBOTA CORP NPV* JPY 3 100 4 800 7 900 125 401 0,02KYOCERA CORP NPV* JPY 300 2 100 1 200 1 200 60 296 0,01KYOWA KIRIN CO LTD NPV* JPY 800 800LAWSON INC NPV* JPY 200 200 8 426 0,00MAZDA MOTOR CORP NPV* JPY 1 900 1 900 9 095 0,00MITSUBISHI CORP NPV* JPY 1 900 2 200 1 000 3 100 63 205 0,01MITSUBISHI ELEC CP NPV* JPY 1 600 1 600MITSUBISHI ESTATE NPV* JPY 4 700 7 100 11 800 160 771 0,03MITSUBISHI HVY IND NPV* JPY 6 200 436 5 300 1 336 26 173 0,01MITSUBISHI MATERLS NPV* JPY 6 400 9 600 16 000 267 793 0,05MITSUBISHI UFJ FIN NPV* JPY 53 500 77 000 15 400 115 100 413 947 0,08MITSUI & CO NPV* JPY 2 000 2 000 28 582 0,01MITSUI O.S.K.LINES NPV* JPY 5 200 5 200MIZUHO FINL GP NPV* JPY 107 800 141 460 226 600 22 660 254 596 0,05MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* JPY 3 000 5 200 1 400 6 800 169 585 0,03MURATA MFG CO NPV* JPY 3 000 4 500 900 6 600 420 507 0,08NEC CORP NPV* JPY 2 800 3 500 6 300 289 984 0,06NEXON CO LTD NPV* JPY 6 500 8 900 1 200 14 200 363 409 0,07NGK INSULATORS NPV* JPY 1 400 1 400NGK SPARK PLUG CO NPV* JPY 3 800 1 700 2 800 2 700 43 202 0,01NIKON CORP NPV* JPY 400 2 400 2 800 15 441 0,00NINTENDO CO LTD NPV* JPY 600 900 800 700 349 699 0,07NIPPON PROLOGIS RE REIT* JPY 8 8 24 128 0,00NIPPON TEL&TEL CP NPV* JPY 7 200 36 756 12 200 31 756 611 409 0,12NISSAN MOTOR CO NPV* JPY 39 500 20 000 30 500 29 000 93 058 0,02NOMURA HOLDINGS NPV* JPY 18 900 20 100 39 000 158 827 0,03NOMURA REAL EST MA REIT* JPY 10 27 37 40 420 0,01NOMURA RESEARCH IN NPV* JPY 1 000 900 1 900 51 557 0,01NTT DATA CORP NPV* JPY 6 900 9 300 16 200 166 889 0,03NTT DOCOMO NPV* JPY 8 700 12 000 1 100 19 600 667 951 0,13OMRON CORP NPV* JPY 300 700 300 700 46 029 0,01ORIX CORP NPV* JPY 900 900 9 591 0,00ORIX JREIT INC REIT* JPY 39 21 18 23 120 0,00OSAKA GAS CO NPV* JPY 1 612 1 100 512 8 897 0,00OTSUKA CORP NPV* JPY 200 400 600 25 355 0,01OTSUKA HLDGS CO NPV* JPY 1 800 2 500 4 300 145 334 0,03PANASONIC CORP NPV* JPY 19 400 8 400 18 500 9 300 78 333 0,02PARK 24 CO LTD NPV* JPY 700 700 8 641 0,00RENESAS ELECTRONIC NPV* JPY 7 500 9 300 7 500 9 300 70 204 0,01RESONA HOLDINGS NPV* JPY 12 700 12 700 38 136 0,01RICOH CO NPV* JPY 3 100 2 300 5 400 32 289 0,01ROHM CO LTD NPV* JPY 200 200 14 028 0,00SANTEN PHARM CO NPV* JPY 800 1 100 1 900 30 934 0,01SEGA SAMMY HLDGS I NPV* JPY 800 1 700 2 500 28 626 0,01SEIKO EPSON CORP NPV* JPY 300 4 200 300 4 200 44 335 0,01SEKISUI CHEMICAL NPV* JPY 4 800 4 800 68 176 0,01SEVEN & I HOLDINGS NPV* JPY 8 100 15 000 700 22 400 624 327 0,12SG HOLDINGS CO LTD NPV* JPY 3 800 41 500 15 100 30 200 665 915 0,13SHIMADZU CORP NPV* JPY 400 2 000 400 2 000 52 096 0,01SHIMAMURA CO NPV* JPY 100 300 400 38 998 0,01SOFTBANK CORP NPV* JPY 9 600 10 700 20 300 215 800 0,04SOFTBANK GROUP CO NPV* JPY 8 100 10 900 800 18 200 1 083 944 0,22SOMPO HOLDINGS INC NPV* JPY 700 1 400 700 1 400 47 760 0,01



SONY CORP NPV* JPY 7 500 10 787 1 200 17 087 1 299 448 0,26SUBARU CORPORATION NPV* JPY 1 000 800 1 800 30 072 0,01SUMITOMO CORP NPV* JPY 5 200 7 400 7 900 4 700 47 161 0,01SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD* JPY 1 900 1 700 3 600 38 570 0,01SUMITOMO MITSUI FG NPV* JPY 5 400 6 400 1 400 10 400 262 694 0,05SUMITOMO MITSUI TR NPV* JPY 5 500 6 500 12 000 292 851 0,06TAKEDA PHARMACEUTI NPV* JPY 8 800 11 600 800 19 600 556 597 0,11TDK CORP NPV* JPY 900 1 400 2 300 246 217 0,05TOKIO MARINE HLDG NPV* JPY 2 700 3 500 6 200 253 255 0,05TOKYO ELEC POWER H NPV* JPY 1 700 1 700TOKYO ELECTRON NPV* JPY 1 200 5 800 600 6 400 1 565 517 0,31TOPPAN PRINTING CO NPV* JPY 1 100 1 200 2 300 26 679 0,01TOSHIBA CORP NPV* JPY 3 400 5 300 8 700 200 532 0,04TOYOTA MOTOR CORP NPV* JPY 17 100 30 600 3 500 44 200 2 636 310 0,52TREND MICRO INC NPV* JPY 100 1 000 500 600 30 774 0,01UNICHARM CORP NPV* JPY 400 1 300 700 1 000 42 434 0,01UNITED URBAN INVESTMENT CORP* JPY 7 22 29 28 299 0,01WEST JAPAN RAILWAY NPV* JPY 3 100 1 800 4 000 900 35 193 0,01YAMADA HOLDINGS CO NPV* JPY 36 300 50 500 86 800 386 596 0,08YAMAHA MOTOR CO NPV* JPY 3 000 4 500 7 500 97 516 0,02YAMAZAKI BAKING CO NPV* JPY 1 400 1 500 2 900 43 630 0,01YASKAWA ELEC CORP NPV* JPY 600 600 21 226 0,00YOKOGAWA ELECTRIC NPV* JPY 300 3 300 300 3 300 44 151 0,01YOKOHAMA RUBBER CO NPV* JPY 3 100 3 100 40 524 0,01Z HOLDINGS CORP NPV* JPY 29 600 39 100 68 700 436 745 0,09Total Japan 25 987 062 5,17

Niederlande

ADYEN NV EUR0.01* EUR 41 58 18 81 125 179 0,02ASML HOLDING NV EUR0.09* EUR 2 002 3 267 365 4 904 1 633 545 0,33FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01* EUR 7 546 7 546 84 931 0,02KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5* EUR 1 317 1 856 3 173 465 630 0,09NN GROUP N.V. EUR0.12* EUR 726 1 179 542 1 363 43 569 0,01PROSUS N.V. EUR0.05* EUR 2 512 2 512 230 055 0,05Total Niederlande 2 582 909 0,51

Norwegen

AKER BP ASA NOK1* NOK 493 644 1 137DNB ASA NOK10* NOK 3 420 8 774 1 892 10 302 127 131 0,03EQUINOR ASA NOK2.50* NOK 5 575 9 097 1 896 12 776 148 534 0,03MOWI ASA NOK7.50* NOK 796 796 11 498 0,00NORSK HYDRO ASA NOK3.6666* NOK 65 716 86 805 9 080 143 441 367 640 0,07TELENOR ASA ORD NOK6* NOK 676 676Total Norwegen 654 803 0,13

Portugal

EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)* EUR 3 975 13 553 11 384 6 144 27 760 0,01GALP ENERGIA EUR1-B* EUR 7 774 11 684 19 458 144 464 0,03Total Portugal 172 224 0,03

Singapur

GENTING SINGAPORE LTD* SGD 27 600 27 600SINGAPORE TELECOMM NPV* SGD 69 100 51 700 35 800 85 000 115 819 0,02Total Singapur 115 819 0,02

Spanien

BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)* EUR 51 915 65 249 75 212 41 952 76 626 0,02BANKINTER SA EUR0.3(REGD)* EUR 1 727 1 727BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49* EUR 36 299 37 735 49 148 24 886 65 414 0,01Total Spanien 142 040 0,03

Schweden

ATLAS COPCO AB SER’A’NPV (POST SPLIT)* SEK 550 1 297 674 1 173 47 456 0,01ATLAS COPCO AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 590 590 20 735 0,00EPIROC AB SER’A’NPV* SEK 4 259 6 262 10 521 144 085 0,03EPIROC AB SER’B’NPV* SEK 1 778 1 778 23 361 0,00ERICSSON SER’B’ NPV* SEK 18 415 20 770 39 185 400 582 0,08EVOLUTION GAMING NPV* SEK 744 744 50 639 0,01HENNES & MAURITZ SER’B’NPV* SEK 9 887 12 538 22 425 333 896 0,07HEXAGON AB SER’B’NPV* SEK 831 831INVESTOR AB SER’B’NPV* SEK 277 277KINNEVIK AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 19 612 19 612 737 400 0,15NORDEA HOLDING ABP NPV* EUR 32 32NORDEA HOLDING ABP NPV* SEK 18 806 32 343 3 805 47 344 325 065 0,06SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)* SEK 906 568 1 474 24 057 0,00SKAND ENSKILDA BKN SER’A’NPV* SEK 7 422 9 504 16 926 132 981 0,03SKF AB SER’B’NPV* SEK 5 159 8 189 13 348 250 423 0,05SWEDBANK AB SER’A’NPV* SEK 7 548 8 406 10 598 5 356 76 935 0,02SWEDISH MATCH NPV* SEK 210 210TELE2 AB SHS* SEK 823 1 414 2 237 24 313 0,00VOLVO AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 12 617 15 828 1 668 26 777 477 413 0,10Total Schweden 3 069 341 0,61

Grossbritannien

ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001* GBP 1 435 1 951 3 386 110 351 0,02ANGLO AMERICAN USD0.54945* GBP 2 369 2 369ANTOFAGASTA ORD GBP0.05* GBP 9 765 45 942 2 696 53 011 646 766 0,13ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10* GBP 399 792 1 191 39 521 0,01ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568* GBP 55 541 8 035 47 506 955 681 0,19AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01* GBP 5 834 15 758 4 236 17 356 119 092 0,02BARCLAYS ORD GBP0.25* GBP 118 003 131 919 249 922 315 612 0,06BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05* GBP 327 1 018 327 1 018 48 945 0,01BP ORD USD0.25* GBP 61 563 96 141 14 386 143 318 333 917 0,07BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005* GBP 5 998 8 423 14 421 231 745 0,05CENTRICA ORD GBP0.061728395* GBP 70 674 61 722 132 396COMPASS GROUP ORD GBP0.1105* GBP 9 631 7 938 13 206 4 363 54 550 0,01CRODA INTL ORD GBP0.10609756* GBP 2 695 2 688 663 4 720 337 522 0,07DIAGEO ORD GBP0.28 101/108* GBP 9 710 13 015 2 314 20 411 604 485 0,12DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909* GBP 11 788 19 311 31 099 97 114 0,02EXPERIAN ORD USD0.10* GBP 1 296 1 379 2 675 89 303 0,02FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10* GBP 734 867 1 601 146 513 0,03G4S ORD GBP0.25* GBP 7 075 7 075



GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25* GBP 36 168 48 958 2 746 82 380 1 261 165 0,25GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01* GBP 3 934 2 486 6 420 73 512 0,01HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)* GBP 482 1 924 482 1 924 30 839 0,01HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* GBP 113 286 112 138 19 732 205 692 791 141 0,16IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10* GBP 3 517 5 404 8 921 129 405 0,03INTERTEK GROUP ORD GBP0.01* GBP 512 512INVESTEC ORD GBP0.0002* GBP 3 103 3 103LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025* GBP 2 651 11 750 2 651 11 750 25 733 0,01LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C* USD 5 040 8 577 1 123 12 494 213 683 0,04LINDE PLC COM EUR0.001* USD 1 112 1 432 269 2 275 459 442 0,09LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604* GBP 2 166 2 750 275 4 641 455 294 0,09M&G PLC ORD GBP0.05* GBP 13 277 12 127 25 404 44 151 0,01MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10* GBP 1 649 1 649MONDI ORD EUR0.20* GBP 9 135 13 621 3 341 19 415 336 617 0,07MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10* GBP 451 22 864 19 721 3 594 6 938 0,00NATWEST GROUP PLC ORD GBP1* GBP 21 976 46 838 16 983 51 831 76 290 0,02NEXT ORD GBP0.10* GBP 635 635PEARSON ORD GBP0.25* GBP 1 859 4 129 5 988 36 192 0,01PERSIMMON ORD GBP0.10* GBP 446 1 489 1 935 53 568 0,01PRUDENTIAL ORD GBP0.05* GBP 13 277 16 999 30 276 338 277 0,07RIO TINTO ORD GBP0.10* GBP 9 099 11 616 20 715 1 069 614 0,21ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07* GBP 18 837 21 906 40 743 466 139 0,09RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00* GBP 11 562 14 607 26 169 131 370 0,03SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* GBP 3 707 4 447 8 154 19 481 0,00SCHRODERS VTG SHS GBP1* GBP 567 977 567 977 30 266 0,01SMITH & NEPHEW ORD USD0.20* GBP 1 058 2 034 3 092 48 974 0,01STANDARD CHARTERED ORD USD0.50* GBP 24 961 40 031 10 859 54 133 225 690 0,04STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396* GBP 27 599 54 778 16 865 65 512 174 298 0,03TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* GBP 7 168 29 697 7 168 29 697 37 235 0,01TESCO ORD GBP0.05* GBP 30 659 36 268 66 927 162 993 0,03UNILEVER PLC ORD GBP0.031111* GBP 8 656 11 410 967 19 099 996 811 0,20VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* GBP 208 309 281 809 490 118 598 264 0,12Total Grossbritannien 12 424 494 2,47

Vereinigte Staaten

ABBOTT LABS COM* USD 9 627 13 418 1 569 21 476 2 068 967 0,41ABBVIE INC COM USD0.01* USD 8 796 16 681 1 705 23 772 1 854 178 0,37ABIOMED INC COM* USD 155 327 100 382 88 189 0,02ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’* USD 3 209 4 426 447 7 188 1 429 038 0,28ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001* USD 6 269 9 448 1 341 14 376 997 843 0,20ADOBE INC COM USD0.0001* USD 2 433 3 404 319 5 518 2 261 218 0,45ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001* USD 864 1 036 1 900 256 480 0,05ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* USD 5 700 4 742 1 529 8 913 615 060 0,12AFFILIATED MNGRS COM USD0.01* USD 397 397AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* USD 1 351 2 295 606 3 040 284 455 0,06AGNC INV CORP COM USD0.01* USD 12 283 17 004 1 961 27 326 349 888 0,07AIR PRODS & CHEMS COM USD1* USD 112 107 5 1 266 0,00ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* USD 55 114 169 23 470 0,00ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001* USD 986 1 734 300 2 420 255 386 0,05ALLEGION PLC CIM USD0.01* USD 131 270 299 102 9 209 0,00ALLERGAN PLC COM USD0.0001* USD 1 812 1 164 2 976ALLSTATE CORP COM* USD 2 754 4 452 827 6 379 518 892 0,10ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* USD 1 638 2 769 1 389 3 018 73 801 0,01ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* USD 689 4 688 510 4 867 7 209 222 1,44ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333* USD 10 240 13 422 724 22 938 758 540 0,15AMAZON COM INC COM USD0.01* USD 2 358 3 340 343 5 355 14 901 804 2,97AMER EXPRESS CO COM USD0.20* USD 4 001 5 156 157 9 000 752 634 0,15AMER FINL GP OHIO COM NPV* USD 663 597 1 260 86 545 0,02AMER INTL GRP COM USD2.50* USD 6 632 8 364 14 996 432 817 0,09AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* USD 2 071 2 973 377 4 667 982 337 0,20AMERIPRISE FINL INC COM* USD 187 250 437 64 418 0,01AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01* USD 73 341 327 87 7 661 0,00AMETEK INC COM USD0.01* USD 27 188 215 19 351 0,00AMGEN INC COM USD0.0001* USD 3 650 5 019 459 8 210 1 632 446 0,33AMPHENOL CORP NEW CL A* USD 112 10 408 282 10 238 1 058 850 0,21ANALOG DEVICES INC COM* USD 1 682 1 812 443 3 051 331 457 0,07ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01* USD 22 858 28 544 51 402 334 028 0,07ANTHEM INC COM USD0.01* USD 1 872 2 675 246 4 301 1 075 400 0,21AON PLC COM USD0.01 CL A* USD 3 676 300 3 376 569 377 0,11APACHE CORP COM USD0.625* USD 16 596 16 596APPLE INC COM NPV* USD 27 203 270 870 64 698 233 375 23 285 138 4,64APPLIED MATLS INC COM* USD 7 030 10 961 1 080 16 911 918 052 0,18APTIV PLC COM USD0.01* USD 3 971 11 393 1 012 14 352 1 269 261 0,25ARAMARK COM USD0.01* USD 335 662 997 25 349 0,01ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01* USD 2 420 4 430 857 5 993 165 940 0,03ARCONIC CORPORATIO COM USD0.01* USD 427 427ASSURANT INC COM* USD 367 383 750 85 493 0,02AT&T INC COM USD1* USD 46 673 64 629 6 425 104 877 2 597 298 0,52ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A* USD 2 075 2 682 4 757 139 870 0,03ATMOS ENERGY CORP COM* USD 89 89 7 478 0,00AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* USD 3 489 5 319 740 8 068 1 168 071 0,23AUTODESK INC COM USD0.01* USD 1 818 3 141 451 4 508 973 206 0,19AUTOLIV INC COM* USD 230 670 900 62 527 0,01AUTOZONE INC COM USD0.01* USD 198 259 457 472 888 0,09AVALARA INC COM USD0.0001* USD 500 500 68 306 0,01AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* USD 714 917 1 631 207 984 0,04AVANTOR INC COM USD0.01* USD 3 000 3 000 63 984 0,01AVERY DENNISON CORP COM* USD 1 241 996 1 672 565 71 665 0,01AXALTA COATING SYS COM USD1.00* USD 779 1 471 2 250 51 783 0,01BALL CORP COM NPV* USD 151 1 034 1 185BAUSCH HEALTH COMP COM NPV* CAD 336 1 195 1 531 23 101 0,00BAXTER INTL INC COM USD1* USD 4 853 8 144 1 129 11 868 843 777 0,17BECTON DICKINSON COM USD1* USD 1 206 1 770 131 2 845 602 691 0,12BEST BUY CO INC COM USD0.10* USD 1 343 1 561 2 904 296 908 0,06BIOGEN INC COM STK USD0.0005* USD 1 226 1 801 223 2 804 647 821 0,13BK OF AMERICA CORP COM USD0.01* USD 52 622 69 213 6 598 115 237 2 503 205 0,50BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* USD 6 626 9 483 950 15 159 477 397 0,10BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A* USD 2 900 2 900 134 016 0,03BOEING CO COM USD5* USD 3 204 4 558 448 7 314 967 940 0,19BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* USD 241 300 541 804 522 0,16BORG WARNER INC COM* USD 854 854 27 380 0,01BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI* USD 286 286BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* USD 12 862 25 616 3 108 35 370 1 894 854 0,38BROADCOM CORP COM USD1.00* USD 2 574 2 947 910 4 611 1 477 611 0,29BUNGE LIMITED COM USD0.01* USD 687 687



BURLINGTON STORES COM USD0.0001* USD 735 1 031 1 766 313 334 0,06CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* USD 2 315 1 944 1 625 2 634 176 429 0,04CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV* USD 1 916 1 275 3 191CARDINAL HEALTH INC COM* USD 1 412 1 338 2 750 115 414 0,02CARMAX INC COM USD0.50* USD 1 063 1 800 271 2 592 205 355 0,04CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)* USD 272 272 3 418 0,00CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* USD 22 046 22 046 674 687 0,13CATERPILLAR INC DEL COM* USD 4 641 6 680 560 10 761 1 548 983 0,31CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* USD 1 016 1 568 2 584 192 524 0,04CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01* USD 308 243 551 25 453 0,01CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001* USD 1 855 2 182 3 778 259 26 946 0,01CELGENE CORP COM USD0.01* USD 4 560 4 560CENTENE CORP DEL COM* USD 2 672 8 352 858 10 166 550 673 0,11CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* USD 538 476 62 5 025 0,00CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’* USD 1 108 1 628 181 2 555 1 414 017 0,28CHEVRON CORP COM USD0.75* USD 7 198 8 607 4 785 11 020 701 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COM* USD 5 642 7 102 12 744 654 576 0,13ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV* USD 766 1 761 2 527 71 823 0,01ELECTRONIC ARTS INC COM* USD 2 631 3 878 529 5 980 656 785 0,13ELI LILLY AND CO COM NPV* USD 6 132 8 320 846 13 606 1 626 912 0,32EMERSON ELEC CO COM* USD 1 084 1 605 2 321 368 21 853 0,00EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* USD 209 388 597 400 120 0,08EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01* USD 3 170 1 300 1 870 36 833 0,01EQUITABLE HOLDINGS INC* USD 570 570ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50* USD 405 405ESTEE LAUDER COS CLASS’A’COM USD0.01* USD 672 1 028 143 1 557 313 470 0,06EVEREST RE GROUP COM USD0.01* USD 592 861 1 453 262 461 0,05EVERSOURCE ENERGY COM USD5* USD 7 516 10 330 1 963 15 883 1 270 439 0,25EXELON CORP COM NPV* USD 14 418 20 544 2 517 32 445 1 186 227 0,24EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001* USD 48 750 419 379 32 705 0,01EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01* USD 1 367 1 508 2 875 305 538 0,06EXXON MOBIL CORP COM NPV* USD 18 363 23 614 14 827 27 150 811 727 0,16FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’* USD 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USD1* USD 1 235 1 199 2 434 201 739 0,04GILEAD SCIENCES COM USD0.001* USD 7 697 10 620 933 17 384 926 522 0,18GLOBAL PAYMENTS COM NPV* USD 992 1 377 144 2 225 321 683 0,06GLOBE LIFE INC COM USD1.00* USD 129 129GODADDY INC COM CL A USD0.001* USD 1 790 2 357 4 147 268 878 0,05GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01* USD 2 309 3 303 434 5 178 897 164 0,18



GRAINGER W W INC COM* USD 362 383 745 239 004 0,05HALLIBURTON COM STK USD2.50* USD 12 245 16 938 1 956 27 227 300 956 0,06HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01* USD 5 033 7 228 1 351 10 910 385 183 0,08HASBRO INC COM* USD 119 263 382 28 962 0,01HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* USD 1 780 2 310 231 3 859 438 372 0,09HD SUPPLY INC COM USD0.01* USD 1 848 3 612 743 4 717 172 329 0,03HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* USD 9 753 9 753 241 088 0,05HEALTHPEAK PROPERTIES INC* USD 4 053 4 053HELMERICH & PAYNE COM USD0.10* USD 1 790 1 790HERSHEY COMPANY COM USD1.00* USD 1 961 2 487 213 4 235 533 563 0,11HESS CORPORATION COM USD1* USD 1 210 11 701 554 12 357 421 547 0,08HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* USD 13 889 112 658 2 991 123 556 978 439 0,19HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01* USD 939 907 1 846 148 570 0,03HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01* USD 287 287HOLOGIC INC COM USD0.01* USD 282 282HOME DEPOT INC COM USD0.05* USD 6 038 9 211 1 062 14 187 3 468 055 0,69HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586* USD 1 459 1 395 64 2 856 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USD 1 340 1 708 3 048 265 396 0,05JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* USD 275 449 724 95 622 0,02JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01* USD 10 155 13 813 6 165 17 803 688 755 0,14JONES LANG LASALLE INC COM* USD 99 99 10 241 0,00KANSAS CITY STHN I COM USD0.01* USD 421 421 67 967 0,01KELLOGG CO COM USD0.25* USD 910 1 042 1 952 112 517 0,02KEYCORP NEW COM* USD 4 202 4 196 8 398 99 909 0,02KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’* USD 2 245 2 995 5 240 503 661 0,10KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* USD 3 238 4 435 542 7 131 866 597 0,17KIMCO REALTY COM USD0.01* USD 8 624 5 331 13 955KINDER MORGAN INC USD0.01* USD 17 602 24 902 1 632 40 872 445 789 0,09KKR & CO INC COM NPV CLASS A* USD 1 300 1 776 3 076 96 279 0,02KLA CORPORATION COM USD0.001* USD 786 948 1 734 313 378 0,06KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* USD 991 2 030 3 021 105 190 0,02KOHLS CORPORATION COM USD0.01* USD 1 255 990 2 245KROGER CO COM USD1* USD 6 239 9 245 901 14 583 430 520 0,09L BRANDS INC COM USD0.50* USD 2 615 2 615L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* USD 2 073 2 788 193 4 668 689 302 0,14LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1* USD 731 1 002 1 733 317 311 0,06LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* USD 606 766 1 372 430 168 0,09LAS VEGAS SANDS CORP COM* USD 3 164 4 335 7 499 330 326 0,07LEAR CORP COM USD0.01* USD 376 376 41 634 0,01LENNAR CORP COM CL’A’USD0.10* USD 1 801 1 754 428 3 127 201 283 0,04LINCOLN NATL CORP COM NPV* USD 195 195 6 273 0,00LKQ CORP COM* USD 1 510 1 819 3 329 97 608 0,02LOWE’S COS INC COM USD0.50* USD 5 369 7 857 1 012 12 214 1 769 889 0,35LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* USD 684 893 1 577 461 502 0,09LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00* USD 724 192 916 7 237 0,00MACY’S INC COM STK USD0.01* USD 5 332 5 332MANPOWER GROUP COM USD0.01* USD 139 139MARATHON OIL CORP COM USD1* USD 3 147 3 147MARATHON PETROLEUM COM USD0.01* USD 4 586 2 978 6 514 1 050 28 390 0,01MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’* USD 1 507 2 276 282 3 501 298 037 0,06MASCO CORP COM* USD 3 457 5 930 1 642 7 745 380 489 0,08MASTERCARD INC COM USD0.0001 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USD0.01* USD 5 609 4 520 8 872 1 257 61 200 0,01MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* USD 7 189 13 487 2 070 18 606 821 125 0,16MOSAIC CO COM USD0.01* USD 255 4 013 2 461 1 807 30 640 0,01MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01* USD 83 456 83 456 66 061 0,01MSCI INC COM STK USS0.01* USD 355 301 111 545 174 752 0,03NATIONAL OILWELL VARCO INC COM* USD 3 147 896 1 770 2 273 17 500 0,00NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC* USD 2 317 3 436 832 4 921 144 376 0,03NEKTAR THERAPEUTICS COM* USD 729 729NETAPP INC COM USD0.001* USD 835 1 926 1 292 1 469 59 094 0,01NETFLIX INC COM USD0.001* USD 2 371 3 389 348 5 412 2 359 846 0,47NEWELL BRANDS INC COM USD1* USD 863 1 345 2 208 35 739 0,01NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* USD 123 1 889 875 1 137 65 487 0,01NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* CAD 329 329 18 916 0,00NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07* USD 1 880 1 265 3 145 38 943 0,01NIKE INC CLASS’B’COM NPV* USD 9 164 12 860 1 391 20 633 2 270 854 0,45NISOURCE INC COM NPV* USD 722 722 15 200 0,00NOBLE ENERGY INC COM USD0.01* USD 1 991 7 166 9 157NORFOLK STHN CORP COM USD1* USD 1 306 1 500 2 806 537 823 0,11NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* USD 472 402 874 62 699 0,01NORTONLIFELOCK INC* USD 4 283 4 283NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01* USD 12 585 2 500 10 085 190 137 0,04NVIDIA CORP COM USD0.001* USD 3 677 6 209 539 9 347 4 295 148 0,86



NVR INC COM STK USD0.01* USD 13 7 20 72 464 0,01OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20* USD 2 158 2 749 4 907 41 062 0,01OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* USD 159 159 27 743 0,01OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* USD 1 366 1 883 3 249 140 556 0,03ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* USD 314 1 929 943 1 300 29 895 0,01ONEOK INC* USD 1 565 2 496 1 072 2 989 79 447 0,02ORACLE CORP COM USD0.01* USD 16 967 21 288 4 056 34 199 1 758 773 0,35OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* USD 473 627 1 100 440 182 0,09OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* USD 11 523 900 10 623 596 653 0,12OWENS CORNING COM STK USD0.01* USD 1 665 1 984 3 259 390 23 403 0,00PACCAR INC COM STK USD1* USD 246 246 19 251 0,00PACKAGING CORP AMER COM* USD 4 372 8 806 342 12 836 1 346 956 0,27PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* USD 854 1 023 1 877 380 527 0,08PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50* USD 36 222 95 163 31 128 0,01PAYCHEX INC COM* USD 1 495 3 179 1 095 3 579 269 807 0,05PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* USD 6 046 8 846 1 122 13 770 2 349 127 0,47PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A* USD 800 800 80 810 0,02PENTAIR PLC COM USD0.01* USD 260 728 686 302 13 773 0,00PERRIGO CO LTD COM EUR0.001* USD 925 902 1 827 73 462 0,01PFIZER INC COM USD0.05* USD 31 826 42 257 6 295 67 788 2 204 411 0,44PG&E CORP COM* USD 5 095 5 095 44 644 0,01PHILLIPS 66 COM USD0.01* USD 3 464 1 894 4 566 792 33 871 0,01PINNACLE WEST CAP CORP COM* USD 284 284PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* USD 800 800 43 225 0,01PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN* USD 7 470 7 470PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* USD 2 036 2 468 4 504 461 856 0,09PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* USD 148 148PROCTER & GAMBLE COM NPV* USD 13 469 19 631 2 289 30 811 3 871 680 0,77PROLOGIS INC COM USD0.01* USD 2 777 4 402 939 6 240 567 352 0,11PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* USD 766 383 250 899 52 751 0,01PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM* USD 165 165PVH CORP COM USD1* USD 246 528 774QUALCOMM INC COM USD0.0001* USD 8 015 11 251 1 075 18 191 2 056 776 0,41QUEST DIAGNOSTICS INC COM* USD 977 1 165 2 142 239 791 0,05QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A* USD 833 833RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* USD 98 98RAYTHEON CO COM NEW* USD 2 464 1 415 3 879RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00* USD 22 935 1 301 21 634 1 077 092 0,21REGENCY CENTERS COM USD0.01* USD 1 800 4 919 6 719 219 174 0,04REGENERON PHARMACE COM USD0.001* USD 529 1 554 58 2 025 1 008 855 0,20REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* USD 3 969 4 961 8 930 108 858 0,02REINSURANCE GROUP COM USD0.01* USD 365 450 815 75 461 0,02RENAISSANCE RE HLG COM USD1* USD 789 941 1 730 256 428 0,05REPUBLIC SERVICES COM USD0.01* USD 571 225 346 27 961 0,01ROBERT HALF INTL COM USD0.001* USD 97 97ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* USD 1 178 1 529 2 707 588 319 0,12ROSS STORES INC COM USD0.01* USD 2 170 2 683 4 853 378 838 0,08SALESFORCE.COM INC COM USD0.001* USD 4 673 7 093 1 081 10 685 2 274 698 0,45SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* USD 195 346 541 143 981 0,03SCHEIN HENRY INC COM* USD 748 631 1 379 80 360 0,02SCHLUMBERGER COM USD0.01* USD 10 010 14 055 641 23 424 320 751 0,06SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01* USD 6 492 17 056 1 628 21 920 825 932 0,16SEAGEN INC COM USD0.001* USD 198 198 30 270 0,01SEALED AIR CORP NEW COM* USD 2 821 3 297 2 683 3 435 124 643 0,02SEI INVESTMENT COM USD0.01* USD 975 2 348 573 2 750 123 883 0,02SERVICENOW INC COM USD0.001* USD 1 265 1 781 180 2 866 1 307 033 0,26SIGNATURE BK COM USD0.01* USD 505 563 1 068 79 034 0,02SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* USD 2 472 3 602 372 5 702 328 256 0,07SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001* USD 9 221 12 211 21 432 112 557 0,02SKYWORKS SOLUTIONS INC COM* USD 1 006 1 392 2 398 310 539 0,06SLACK TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A* USD 1 300 1 300 30 479 0,01SMUCKER(JM)CO COM NPV* USD 1 282 1 161 1 830 613 63 039 0,01SNAP-ON INC COM USD1* USD 72 72 10 396 0,00SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 377 263 640SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A* USD 1 551 1 980 276 3 255 462 064 0,09STANLEY BLACK & DE COM USD2.50* USD 567 381 948STARBUCKS CORP COM USD0.001* USD 7 626 9 855 1 283 16 198 1 291 032 0,26STATE STREET CORP COM STK USD1* USD 2 023 3 237 400 4 860 262 366 0,05STERIS PLC ORD USD0.001* USD 1 602 1 752 3 354 544 701 0,11SUNTRUST BKS INC COM* USD 1 793 1 793SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* USD 5 900 8 725 1 071 13 554 310 821 0,06SYSCO CORP COM USD1* USD 3 491 4 568 508 7 551 382 793 0,08T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* USD 225 190 415 48 177 0,01T-MOBILE US INC COM USD0.0001* USD 278 1 803 263 1 818 182 575 0,04TAPESTRY INC COM USD0.01* USD 687 687TARGET CORP COM STK USD0.0833* USD 4 494 5 948 1 128 9 314 1 299 464 0,26TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01* USD 2 897 4 142 7 039TELEFLEX INC COM* USD 32 32 9 334 0,00TESLA INC COM USD0.001* USD 696 11 642 1 591 10 747 3 822 257 0,76TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* USD 4 911 6 100 1 749 9 262 1 227 437 0,24THERMO FISHER SCIE COM USD1* USD 2 486 4 164 548 6 102 2 646 060 0,53TIFFANY & CO NEW COM* USD 1 674 2 411 400 3 685 441 910 0,09TJX COS INC COM USD1* USD 7 586 11 227 1 300 17 513 815 418 0,16TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* USD 556 436 992 121 117 0,02TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* USD 7 733 705 7 028 855 111 0,17TRANSDIGM GROUP INC COM* USD 22 59 81 35 443 0,01TRAVELERS CO INC COM NPV* USD 1 819 2 296 4 115 455 270 0,09TRUIST FINANCIAL CORP* USD 2 620 2 620TRUIST FINL CORP COM USD5* USD 12 242 1 101 11 141 430 099 0,09TWITTER INC COM USD0.000005* USD 5 190 7 066 12 256 464 607 0,09UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* USD 1 179 1 179 36 103 0,01ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* USD 381 141 357 165 31 270 0,01UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* USD 4 737 7 135 1 015 10 857 1 763 215 0,35UNITED AIRLINES HO COM USD0.01* USD 851 636 1 487UNITED RENTALS INC COM* USD 480 644 162 962 157 202 0,03UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* USD 5 292 7 637 920 12 009 3 358 630 0,67UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01* USD 368 564 932 93 580 0,02UNUM GROUP COM USD0.10* USD 1 129 1 129US BANCORP COM USD0.01* USD 11 912 16 580 958 27 534 982 953 0,20VAIL RESORTS INC COM* USD 402 535 937 199 278 0,04VALERO ENERGY CORP NEW COM* USD 210 65 275 9 732 0,00VARIAN MEDICAL SYS COM USD1* USD 30 30 4 751 0,00VEREIT INC COM USD0.001* USD 2 115 2 115 12 019 0,00VERIZON COMMUN COM USD0.10* USD 26 700 38 193 4 737 60 156 3 142 200 0,63



VF CORP COM NPV* USD 449 449VIACOM INC NEW CL’B’ NON-VTG USD0.001* USD 2 132 2 132VIACOMCBS INC* USD 5 413 1 333 6 746VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B* USD 17 417 17 417 456 079 0,09VISA INC COM STK USD0.0001* USD 10 463 15 062 1 882 23 643 3 937 654 0,78VISTRA CORP COM USD0.01* USD 161 161 2 563 0,00VONTIER CORP COM USD0.0001* USD 331 331 5 0,00VOYA FINL INC COM USD0.01* USD 262 1 309 262 1 309 57 505 0,01WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01* USD 151 151WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* USD 5 858 10 956 1 302 15 512 483 965 0,10WALMART INC COM USD0.10* USD 9 735 13 438 1 831 21 342 2 714 090 0,54WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01* USD 10 971 15 775 1 933 24 813 2 757 511 0,55WASTE MGMT INC DEL COM* USD 3 795 5 868 1 149 8 514 842 076 0,17WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* USD 28 289 39 429 3 853 63 865 1 255 586 0,25WELLTOWER INC COM USD1* USD 4 265 8 873 1 028 12 110 596 816 0,12WESTERN DIGITAL CORP COM* USD 1 878 2 552 565 3 865 133 657 0,03WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* USD 11 017 14 810 1 131 24 696 617 712 0,12WILLIAMS COS INC COM USD1* USD 5 868 3 188 5 727 3 329 58 552 0,01WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* USD 887 1 226 2 113 406 933 0,08WYNN RESORTS LTD COM* USD 648 4 841 375 5 114 339 497 0,07XEROX HLDGS CORP COM USD1.00* USD 406 717 1 123XILINX INC COM USD0.01* USD 1 770 2 612 270 4 112 447 325 0,09XPO LOGISTICS INC COM USD0.001* USD 363 583 946 78 035 0,02XYLEM INC COM USD0.01 WI* USD 1 373 1 582 2 955 236 010 0,05YUM BRANDS INC COM* USD 1 319 1 539 2 858 244 478 0,05ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* USD 525 1 022 204 1 343 162 605 0,03ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001* USD 592 941 1 533 45 342 0,01ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* USD 1 300 1 300 549 181 0,11Total Vereinigte Staaten 264 665 339 52,70


Depository Receipts

China

BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD* USD 249 200 449 122 027 0,02Total China 122 027 0,02

Frankreich

SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A’ NPV* EUR 2 963 3 102 6 065 44 381 0,01Total Frankreich 44 381 0,01

Hongkong

MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS* USD 1 727 4 300 2 500 3 527 52 111 0,01Total Hongkong 52 111 0,01

Israel

TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)* USD 2 720 3 800 6 520 52 110 0,01Total Israel 52 110 0,01

Schweden

MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50* SEK 302 448 750Total Schweden 0,00

Grossbritannien

AMCOR PLC CDI 1:1* AUD 1 201 1 201 11 448 0,00Total Grossbritannien 11 448 0,00

Total Depository Receipts 282 078 0,06


Kanada

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 848 848 8 382 0,00Total Kanada 8 382 0,00

Singapur

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 12 100 1 936 14 036 27 133 0,01CAPITALAND COMMERCIAL TRUST* SGD 12 000 12 000CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* SGD 11 300 8 640 19 940 23 155 0,00Total Singapur 50 288 0,01

Grossbritannien

SEGRO PLC REIT* GBP 22 837 29 623 7 470 44 990 480 925 0,10Total Grossbritannien 480 925 0,10

Vereinigte Staaten

DUKE REALTY CORP REIT* USD 353 1 280 1 633 56 861 0,01LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001* USD 211 211SL GREEN REALTY CORPORATION* USD 127 127VENTAS INC REIT* USD 3 622 5 404 920 8 106 293 245 0,06Total Vereinigte Staaten 350 105 0,07

Total Investmentzertifikate, closed end 889 700 0,18


Kanada

H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD* CAD 625 625SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING* CAD 314 949 1 263 18 284 0,00Total Kanada 18 284 0,00

Total Investmentzertifikate, open end 18 284 0,00

Anrechte

Italien

DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA RIGHTS 21.06.20* EUR 20 747 20 747Total Italien 0,00



Niederlande

KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21.08.20* EUR 2 953 2 953KONINKLIJKE DSM NV RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 27.05.20* EUR 2 280 2 280KONINKLIJKE PHILIPS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20* EUR 4 200 4 200NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 26.08.20* EUR 1 271 1 271PROSUS NV RIGHTS 09.11.20* EUR 2 512 2 512 315 0,00Total Niederlande 315 0,00

Portugal

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL RIGHTS 06.08.20* EUR 9 009 9 009Total Portugal 0,00

Singapur

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RIGHTS 28.11.19* SGD 1 936 1 936Total Singapur 0,00

Spanien

ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20* EUR 20 766 20 766ACS ACTIVIDADES DE CONST (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.03.20* EUR 14 314 14 314FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 20.11.19* EUR 7 147 7 147FERROVIAL SA(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 28.05.20* EUR 22 223 22 223IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.07.20* EUR 128 990 128 990IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20* EUR 84 639 84 639TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20* EUR 13 104 13 104Total Spanien 0,00

Grossbritannien

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RIGHTS 11.11.20* GBP 183 160 183 160 84 654 0,02Total Grossbritannien 84 654 0,02

Vereinigte Staaten

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CVR RIGHTS 31.12.20* USD 4 560 4 560DISH NETWORK CORP RIGHTS 09.12.19* USD 22 22LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM RIGHTS 05.06.20* USD 35 35T-MOBILE US INC RIGHTS 27.07.20* USD 1 437 1 437Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Anrechte 84 969 0,02



Inhaberaktien

Australien

MAGELLAN FINANCIAL NPV** AUD 1 311 593 718 25 464 0,01Total Australien 25 464 0,01

Spanien

TELEFONICA SA-WI 20** EUR 546 546Total Spanien 0,00

Schweden

KINNEVIK INV AB SER’B’NPV (POST SPLIT)** SEK 7 450 7 450Total Schweden 0,00

Vereinigte Staaten

AON PLC COM USD0.01 CL A** USD 1 382 894 2 276IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001** USD 399 420 819Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Inhaberaktien 25 464 0,01

Vorzugsaktien

Grossbritannien

ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PREF GBP0.001 C** GBP 904 682 904 682Total Grossbritannien 0,00

Total Vorzugsaktien 0,00

Namensaktien

Australien

OIL SEARCH LTD NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT** AUD 3 479 3 479Total Australien 0,00

Kanada

ENCANA CORP COM NPV** CAD 17 288 17 288TOPICUS.COM INC-SV** CAD 549 549 0 0,00Total Kanada 0 0,00

Deutschland

AXEL SPRINGER SE NPV (ASD 02/08/19 TRAVIATA)** EUR 221 221Total Deutschland 0,00

Schweden

KINNEVIK AB RED NPV B** SEK 7 450 7 450KINNEVIK AB SER’B’NPV (POST SPLIT)** SEK 18 476 18 476KINNEVIK AB SER’B’NPV(RED SHS 11/09/20)** SEK 17 434 17 434Total Schweden 0,00

Vereinigte Arabische Emirate

NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1** GBP 475 475 0 0,00Total Vereinigte Arabische Emirate 0 0,00



Vereinigte Staaten

ARCONIC INC COM USD1.00** USD 1 009 700 1 709Total Vereinigte Staaten 0,00


Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 25 464 0,01

Total Wertschriften 500 526 427 99,67 (davon ausgeliehen 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 924 877 0,18Derivative Finanzinstrumente -42 107 -0,01Sonstige Vermögenswerte 790 163 0,16Gesamtfondsvermögen 502 199 360 100,00

Andere Verbindlichkeiten -58 397Nettofondsvermögen 502 140 963


Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden 500 458 856 99,65Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 25 464 0,01Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 500 484 320 99,66







Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument Anzahl Währung Deckung Variation Margin In % des Kontrakte in CHF in CHF Vermögens


EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20* 3 EUR 94 775 -10 938 0.00FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20* 3 GBP 197 799 -16 864 0.00S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20* 6 USD 897 678 -14 305 -0.01 1 190 252 -42 107 -0.01

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 190 252

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)



Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CALL WARRANT 22.00000 20-03.08.27 USD 613 613


EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20 EUR 5 5EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.19 EUR 0 5EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20 EUR 3 0EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20 EUR 5 5EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.09.20 EUR 5 5FTSE 100 INDEX FUTURE 20.03.20 GBP 2 2FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.19 GBP 0 3FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20 GBP 4 4FTSE 100 INDEX FUTURE 18.09.20 GBP 4 4FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20 GBP 3 0S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 USD 13 13S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19 USD 4 10TOPIX INDX FUTURE 12.12.19 JPY 0 1S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.12.19 CAD 1 1S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20 USD 9 9S&P500 EMINI FUTURE 18.09.20 USD 13 13S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20 USD 6 0TOPIX INDX FUTURE 12.03.20 JPY 1 1TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 JPY 1 1TOPIX INDX FUTURE 10.09.20 JPY 1 1TOPIX INDX FUTURE 10.12.20 JPY 17 17





CHF 18 823 HKD 150 000 20.05.2020CHF 108 782 JPY 12 000 000 20.05.2020CHF 20 453 SGD 30 000 20.05.2020CHF 1 911 377 CAD 2 750 000 03.06.2020CHF 24 978 044 USD 26 000 000 03.06.2020CHF 2 256 617 GBP 1 900 000 03.06.2020CHF 446 394 AUD 700 000 03.06.2020CHF 357 008 SEK 3 500 000 03.06.2020CHF 4 274 376 EUR 4 000 000 03.06.2020CHF 3 789 807 JPY 425 000 000 03.06.2020CHF 61 174 SGD 90 000 03.06.2020CHF 74 040 ILS 270 000 03.06.2020HKD 450 000 CHF 54 743 26.06.2020CHF 101 616 HKD 830 000 30.06.2020CHF 488 169 AUD 750 000 30.06.2020CHF 1 859 095 JPY 210 000 000 30.06.2020CHF 46 269 NZD 76 000 30.06.2020


Ergänzende Angaben


Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:Art. 35ff KKV-FINMA

Position Betrag in CHF

in % des Nettofonds-vermögens

Total engagement-erhöhende Positionen 1 190 251,90 0,24%

Total engagement-reduzierende Positionen – –

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.






Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betrieb-saufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsver-mögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware IIKlasse I-X 0,01%



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 JPY 1 = CHF 0.008767

CAD 1 = CHF 0.687404 NOK 1 = CHF 0.095885

DKK 1 = CHF 0.143403 NZD 1 = CHF 0.605748

EUR 1 = CHF 1.067643 SEK 1 = CHF 0.102970

GBP 1 = CHF 1.185099 SGD 1 = CHF 0.671219

HKD 1 = CHF 0.118191 USD 1 = CHF 0.916550

ILS 1 = CHF 0.269051

Jahresbericht per 31. Oktober 2020 53UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable [ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)]

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable [ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)]Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)


Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensAmazon.Com Inc 4,10Microsoft Corp 3,95Sony Corp 2,43Bio Rad Labs Inc 2,28Southwest Airlines Com 2,23Aptiv Plc 2,18Unitedhealth Grp Com 2,13Prosus N.V. 2,07T Rowe Price Group Com 1,98Linde Plc com 1,97Übrige 72,53Total 97,85


Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 85 241 446.39 245 570 998.50 228 066 934.17Klasse I-B CH0032887587Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 224.88 1 310.51 1 284.12Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF1 1 224.88 1 311.43 1 285.15Anzahl Anteile im Umlauf 12 781,6650 60 540,0130 61 229,4230Klasse I-X CH0032887918Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 229.87 1 315.34 1 288.38Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF1 1 229.87 1 316.26 1 289.41Anzahl Anteile im Umlauf 56 579,6100 126 379,9870 115 990,9470

1 siehe Ergänzende Angaben

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-B CHF - 2.7% 2.5%Klasse I-X CHF - 2.7% 2.5%

Benchmark:MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) CHF -2.7% 10.8% 2.5%

1 Aufgrund eines Strategiewechsels am 12. Mai 2020 wird auf den Ausweis der Jahresperformance verzichtet.


1

1

54 Jahresbericht per 31. Oktober 2020UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable [ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)]



– Aktien und andere Beteiligungspapiere 83 410 275.53 0.00– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 240 072 729.22

Derivative Finanzinstrumente 0.00 178 769.60Sonstige Vermögenswerte 943 025.18 1 765 069.60Gesamtfondsvermögen 85 241 834.87 250 783 125.04

Aufgenommene Kredite 0.00 -5 210 105.16Andere Verbindlichkeiten -388.48 -2 021.38Nettofondsvermögen 85 241 446.39 245 570 998.50


– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapierenund -rechten 0.00 897.94– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 414 776.80 0.00– aus Gratisaktien 2 272.85 46 815.10– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 5 977 448.41 5 496 274.14

Erträge der Effektenleihe 8 343.41 3 683.98Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 171 275.78 69 740.29Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1 196 798.10 1 315 477.79Total Ertrag 7 758 349.93 6 934 981.59

AufwandPassivzinsen -4 769.17 -4 091.52Prüfaufwand -11 669.30 -11 669.30Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -21 959.04 -40 800.47Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Sonstige Aufwendungen -1 008.70 -716.47Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -4 845 714.26 -1 563 805.42Total Aufwand -4 885 120.47 -1 621 083.18

Nettoertrag 2 873 229.46 5 313 898.41

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste1 -35 583 848.38 5 950 004.69Realisierter Erfolg -32 710 618.92 11 263 903.10

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -11 332 992.96 -3 044 519.07Gesamterfolg -44 043 611.88 8 219 384.03





Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 245 570 998.50 228 066 934.17Abgeführte Verrechnungssteuer -1 755 223.51 -1 579 133.66Saldo aus dem Anteilverkehr -114 530 716.72 10 863 813.96Gesamterfolg -44 043 611.88 8 219 384.03Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 85 241 446.39 245 570 998.50

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-B Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 60 540,0130 61 229,4230Ausgegebene Anteile 10 435,7900 25 223,9590Zurückgenommene Anteile -58 194,1380 -25 913,3690Bestand Ende Berichtsperiode 12 781,6650 60 540,0130

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -47 758,3480 -689,4100




Klasse I-B



Klasse I-X








Inhaberaktien

Australien

BRAMBLES LTD NPV* AUD 119 017 6 224 112 793 696 223 0,82Total Australien 696 223 0,82

Österreich

ERSTE GROUP BK AG NPV* EUR 52 199 2 191 50 008 938 609 1,10Total Österreich 938 609 1,10

Kanada

MIRATI THERAPEUTIC COM NPV* USD 5 420 1 073 4 347 865 139 1,01 1 155Total Kanada 865 139 1,01

Dänemark

GENMAB AS DKK1 (BEARER)* DKK 4 351 631 3 720 1 135 731 1,33Total Dänemark 1 135 731 1,33

Deutschland

CONTINENTAL AG ORD NPV* EUR 13 619 786 12 833 1 250 633 1,47 2 280Total Deutschland 1 250 633 1,47

Hongkong

AIA GROUP LTD NPV* HKD 142 400 4 200 138 200 1 193 194 1,40Total Hongkong 1 193 194 1,40

Japan

KAO CORP NPV* JPY 15 800 15 800TECHNOPRO HLDGS IN NPV* JPY 10 000 600 9 400 533 219 0,63Total Japan 533 219 0,63

Niederlande

KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01* EUR 61 035 3 856 57 179 1 440 093 1,69NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20* USD 7 796 397 7 399 916 324 1,07UNILEVER EUR0.16* EUR 29 190 1 858 27 332 1 416 729 1,66 27 332Total Niederlande 3 773 146 4,43

Grossbritannien

BT GROUP ORD GBP0.05* GBP 824 747 34 483 790 264 949 653 1,11SAGE GROUP GBP0.01051948* GBP 187 849 11 837 176 012 1 325 809 1,56SPECTRIS ORD GBP0.05* GBP 42 694 2 257 40 437 1 186 545 1,39Total Grossbritannien 3 462 007 4,06

Vereinigte Staaten

BIO RAD LABS INC CL A* USD 3 793 174 3 619 1 945 152 2,28BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* USD 9 058 9 058 617 926 0,72 9 058ECOLAB INC COM* USD 9 794 448 9 346 1 572 646 1,84HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV* USD 7 339 7 339 612 588 0,72INCYTE CORPORATION COM USD0.001* USD 9 641 9 641IRONWOOD PHARMACEU COM CL A USD0.001* USD 75 530 75 530MARSH & MCLENNAN COM USD1* USD 14 818 690 14 128 1 339 705 1,57MSA SAFETY INC COM NPV* USD 8 858 335 8 523 1 030 527 1,21 8 523PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* USD 19 782 910 18 872 1 589 606 1,86PTC INC COM USD0.01* USD 10 819 567 10 252 788 176 0,92 7 952S&P GLOBAL INC COM USD1* USD 2 640 372 2 268 670 870 0,79TRIMBLE INC COM NPV* USD 32 451 5 105 27 346 1 206 329 1,42UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01* USD 3 734 3 734 678 696 0,80 3 734VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 7 738 249 7 489 883 608 1,04 7 489Total Vereinigte Staaten 12 935 830 15,18


Vorzugsaktien

Deutschland

HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV* EUR 12 278 3 111 9 167 817 417 0,96Total Deutschland 817 417 0,96


Namensaktien

Belgien

KBC GROUP NV NPV* EUR 14 242 785 13 457 608 167 0,71Total Belgien 608 167 0,71

Dänemark

H.LUNDBECK A/S DKK5* DKK 29 676 904 28 772 742 676 0,87 28 772Total Dänemark 742 676 0,87

Finnland

NESTE OIL OYJ NPV* EUR 32 770 2 736 30 034 1 432 691 1,68Total Finnland 1 432 691 1,68

Deutschland

HUGO BOSS AG NPV (REGD)* EUR 26 480 5 698 20 782 436 322 0,51 6 662Total Deutschland 436 322 0,51

Irland

MEDTRONIC PLC USD0.0001* USD 7 200 7 200 663 678 0,78Total Irland 663 678 0,78


Italien

PRYSMIAN SPA EUR0.10* EUR 47 717 1 786 45 931 1 144 545 1,34 16 017Total Italien 1 144 545 1,34

Japan

HOYA CORP NPV* JPY 7 500 400 7 100 734 538 0,86NINTENDO CO LTD NPV* JPY 2 200 100 2 100 1 049 096 1,23NIPPON TEL&TEL CP NPV* JPY 59 100 1 700 57 400 1 105 142 1,30ORIX CORP NPV* JPY 86 900 4 300 82 600 880 255 1,03SONY CORP NPV* JPY 30 900 3 700 27 200 2 068 531 2,43TAKEDA PHARMACEUTI NPV* JPY 49 800 2 300 47 500 1 348 895 1,58Total Japan 7 186 457 8,43

Niederlande

PROSUS N.V. EUR0.05* EUR 20 513 1 254 19 259 1 763 786 2,07Total Niederlande 1 763 786 2,07

Norwegen

EQUINOR ASA NOK2.50* NOK 94 976 2 703 92 273 1 072 771 1,26 67 460Total Norwegen 1 072 771 1,26

Grossbritannien

ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10* GBP 33 191 1 014 32 177 1 067 722 1,25GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25* GBP 53 244 1 624 51 620 790 256 0,93LINDE PLC COM EUR0.001* USD 8 719 398 8 321 1 680 448 1,97MONDI ORD EUR0.20* GBP 36 862 1 980 34 882 604 784 0,71Total Grossbritannien 4 143 210 4,86

Vereinigte Staaten

AGCO CORP COM USD0.01* USD 14 459 458 14 001 988 496 1,16AMAZON COM INC COM USD0.01* USD 1 313 56 1 257 3 497 959 4,10AMERIPRISE FINL INC COM* USD 8 681 250 8 431 1 242 803 1,46APTIV PLC COM USD0.01* USD 22 144 1 166 20 978 1 855 250 2,18COSTCO WHSL CORP NEW COM* USD 4 781 223 4 558 1 494 006 1,75ELECTRONIC ARTS INC COM* USD 13 354 1 943 11 411 1 253 272 1,47ELI LILLY AND CO COM NPV* USD 5 482 1 378 4 104 490 728 0,58HESS CORPORATION COM USD1* USD 21 711 4 472 17 239 588 091 0,69 17 239INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* USD 47 109 2 191 44 918 1 438 466 1,69KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’* USD 9 229 9 229 887 079 1,04LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1* USD 2 644 2 644 484 114 0,57LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10* USD 11 929 11 929 722 597 0,85 11 929LOWE’S COS INC COM USD0.50* USD 13 517 2 061 11 456 1 660 049 1,95MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* USD 20 529 639 19 890 917 707 1,08MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* USD 18 940 814 18 126 3 363 712 3,95MOHAWK INDS COM USD0.01* USD 12 630 12 630ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* USD 37 510 1 983 35 527 816 987 0,96 35 527PROCTER & GAMBLE COM NPV* USD 8 544 259 8 285 1 041 085 1,22SOUTHWEST AIRLINES COM USD1* USD 55 441 2 953 52 488 1 901 704 2,23STARBUCKS CORP COM USD0.001* USD 11 373 407 10 966 874 025 1,03T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* USD 15 209 693 14 516 1 685 166 1,98TJX COS INC COM USD1* USD 36 948 1 675 35 273 1 642 337 1,93TWITTER INC COM USD0.000005* USD 41 496 1 901 39 595 1 500 987 1,76UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* USD 6 789 307 6 482 1 812 860 2,13VAIL RESORTS INC COM* USD 6 248 254 5 994 1 274 782 1,50 5 994VISA INC COM STK USD0.0001* USD 7 981 374 7 607 1 266 918 1,49 7 607WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01* USD 12 268 12 268WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* USD 69 104 1 620 67 484 1 326 735 1,56WESTERN DIGITAL CORP COM* USD 16 902 16 902 584 495 0,69 3 169Total Vereinigte Staaten 36 612 412 42,95



Grossbritannien

VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF-GBP-DIS* GBP 123 638 123 638Total Grossbritannien 0,00

Total Investmentzertifikate, open end 0,00

Anrechte

Niederlande

PROSUS NV RIGHTS 09.11.20* EUR 19 259 19 259 2 414 0,00Total Niederlande 2 414 0,00





Asien ohne Japan

UBS (CH) INV FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE I-X** CHF 3 949 950 4 899Total Asien ohne Japan 0,00

Kanada

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE I-X** CHF 3 409 986 4 395Total Kanada 0,00

Europa

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES EUROPE PASSIVE I-X** CHF 13 402 3 383 16 785Total Europa 0,00




Global

UBS (CH) IF 2 - EQUITIES GLOBAL (EX SWITZERLAND) QUANT I-X** CHF 121 029 28 647 149 676Total Global 0,00

Japan

UBS (CH) INVESTMENT FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE I-X** CHF 5 492 1 286 6 778Total Japan 0,00

Vereinigte Staaten

UBS (CH) INST FUND 2 - EQUITIES USA PASSIVE I-X** CHF 24 309 7 966 32 275Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Investmentzertifikate, open end 0,00



Bankguthaben auf Sicht 888 534 1,04Sonstige Vermögenswerte 943 025 1,11Gesamtfondsvermögen 85 241 835 100,00

Andere Verbindlichkeiten -389Nettofondsvermögen 85 241 446









Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate



EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20 EUR 80 80FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.19 GBP 54 0S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 USD 31 31




S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 USD 76 76S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19 USD 4 37TOPIX INDX FUTURE 12.12.19 JPY 4 37S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20 USD 78 78TOPIX INDX FUTURE 12.03.20 JPY 40 40TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 JPY 35 35




GBP 460 000 CHF 585 684 23.01.2020CHF 9 951 886 USD 10 055 000 23.01.2020USD 480 000 CHF 464 744 23.01.2020GBP 460 000 CHF 579 201 02.04.2020CHF 9 226 250 USD 9 575 000 02.04.2020JPY 31 000 000 CHF 276 007 02.04.2020JPY 41 000 000 CHF 366 115 02.04.2020USD 1 000 000 CHF 938 690 02.04.2020USD 660 000 CHF 634 362 02.04.2020USD 4 240 000 CHF 4 075 297 02.04.2020CHF 3 545 827 USD 3 675 000 05.05.2020JPY 79 700 000 CHF 694 394 23.09.2020


Ergänzende Angaben




Pensionsgeschäfte








TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable*Klasse I-B 0,06%Klasse I-X 0,01%* ehemals: UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities International (ex Switzerland)


Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnun-gen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Net tovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoin-ventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kom-missionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Ver-kauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Er höhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resul-tiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinven-tarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Ausgenom-men von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknah-men, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 HKD 1 = CHF 0.118191

CAD 1 = CHF 0.687404 JPY 1 = CHF 0.008767

DKK 1 = CHF 0.143403 NOK 1 = CHF 0.095885

EUR 1 = CHF 1.067643 SEK 1 = CHF 0.102970

GBP 1 = CHF 1.185099 USD 1 = CHF 0.916550

60 Jahresbericht per 31. Oktober 2020UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) OpportunityArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)Wichtigste Daten

ISIN 31.10.2020Nettofondsvermögen in CHF 88 192 185.54Klasse I-B CH0518771164 1

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 364.03Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF2 1 364.03Anzahl Anteile im Umlauf 11 501,6140Klasse I-X CH0518771149 1

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 364.51Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF2 1 364.51Anzahl Anteile im Umlauf 53 135,1590

1 Erstemission per 16.3.20202 siehe Ergänzende Angaben

Performance

Währung 2020Klasse I-B1 CHF -Klasse I-X1 CHF -

Benchmark:MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) CHF -

1 Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.



Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensMicrosoft Corp 6,30Amazon.Com Inc 5,18Adobe Inc 4,06Mastercard Inc 3,96Alphabet Inc 3,51Facebook Inc 3,04Thermo Fisher Scie Com 2,99Sampo Plc 2,85Nextera Energy Inc 2,44Prosus NV 2,38Übrige 59,94Total 96,65


Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensVereinigte Staaten 70,84Japan 7,04Niederlande 6,55Frankreich 5,17Finnland 2,85Deutschland 1,25Grossbritannien 1,01Dänemark 1,01Israel 0,68Australien 0,25Total 96,65


61UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (exSwitzerland) Opportunity Jahresbericht per 31. Oktober 2020

Vermögensrechnung 31.10.2020Verkehrswerte CHFBankguthaben

– auf Sicht 2 879 814.81Effekten

– Aktien und andere Beteiligungspapiere 85 581 616.39Sonstige Vermögenswerte 89 244.35Gesamtfondsvermögen 88 550 675.55

Aufgenommene Kredite -358 101.03Andere Verbindlichkeiten -388.98Nettofondsvermögen 88 192 185.54

Erfolgsrechnung 16.3.2020-31.10.2020Ertrag CHFErträge der Bankguthaben 5 050.26Negativzinsen -630.15Erträge der Effekten

– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 428 868.95– aus Gratisaktien 51 020.18

Erträge der Effektenleihe 35 792.45Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 231 809.82Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 44 611.26Total Ertrag 796 522.77

AufwandPassivzinsen -28.08Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -6 254.67Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00Sonstige Aufwendungen -973.20Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -86 118.77Total Aufwand -93 374.72

Nettoertrag 703 148.05

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste1 9 132 591.27Realisierter Erfolg 9 835 739.32

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 15 096 958.78Gesamterfolg 24 932 698.10

Verwendung des Erfolges 16.3.2020-31.10.2020 CHFNettoertrag des Rechnungsjahres 703 148.05Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 703 148.05

Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer -246 101.82Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -457 046.23Vortrag auf neue Rechnung 0.00



Veränderung des Nettofondsvermögens 16.3.2020-31.10.2020 CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 0.00Saldo aus dem Anteilverkehr 63 259 487.44Gesamterfolg 24 932 698.10Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 88 192 185.54

Entwicklung der Anteile im Umlauf 16.3.2020-31.10.2020Klasse I-B AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 0,0000Ausgegebene Anteile 18 807,9360Zurückgenommene Anteile -7 306,3220Bestand Ende Berichtsperiode 11 501,6140


Klasse I-X AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 0,0000Ausgegebene Anteile 65 659,1070Zurückgenommene Anteile -12 523,9480Bestand Ende Berichtsperiode 53 135,1590



Klasse I-B



Klasse I-X








Inhaberaktien

Australien

ARISTOCRAT LEISURE NPV* AUD 31 943 31 943NEWCREST MINING NPV* AUD 11 820 11 820 222 455 0,25Total Australien 222 455 0,25

Frankreich

AIR LIQUIDE(L’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)* EUR 13 053 1 565 11 488 1 539 268 1,74AXA EUR2.29* EUR 88 362 88 362EIFFAGE EUR4* EUR 14 704 14 704PERNOD RICARD EUR1.55* EUR 6 250 6 250SANOFI EUR2* EUR 22 088 1 331 20 757 1 714 602 1,94SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* EUR 15 021 3 126 11 895 1 323 300 1,49Total Frankreich 4 577 170 5,17

Israel

SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001* USD 2 550 2 550 602 274 0,68 2 550Total Israel 602 274 0,68

Japan

RECRUIT HLDGS CO L NPV* JPY 29 900 1 400 28 500 991 994 1,12Total Japan 991 994 1,12

Niederlande

KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20* EUR 39 499 14 946 24 553 1 045 277 1,18UNILEVER EUR0.16* EUR 35 665 13 691 21 974 1 139 002 1,29 16 959Total Niederlande 2 184 279 2,47

Schweden

LUNDIN ENERGY AB NPV* SEK 16 459 16 459Total Schweden 0,00

Grossbritannien

ASTRAZENECA ORD USD0.25* GBP 22 359 22 359Total Grossbritannien 0,00

Vereinigte Staaten

ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* USD 3 080 986 2 094 3 111 133 3,51COCA-COLA CO COM USD0.25* USD 50 682 3 355 47 327 2 084 726 2,35EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* USD 28 712 7 808 20 904 1 373 549 1,55EPAM SYS INC COM USD0.001* USD 2 302 2 302GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* USD 3 952 3 952 761 207 0,86JP MORGAN CHASE & COM USD1* USD 24 032 5 910 18 122 1 628 417 1,84MARSH & MCLENNAN COM USD1* USD 17 921 939 16 982 1 610 340 1,82MOODYS CORP COM USD0.01* USD 7 164 832 6 332 1 525 765 1,72NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* USD 40 760 8 608 32 152 2 157 419 2,44PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01* USD 2 159 2 159PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* USD 13 721 857 12 864 1 083 547 1,22RESMED INC COM USD0.004* USD 6 845 6 845VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’* USD 8 532 4 297 4 235 1 048 223 1,18 4 235VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 7 294 498 6 796 801 843 0,91 6 796WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* USD 4 182 4 182ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 13 593 4 235 9 358 1 359 895 1,54Total Vereinigte Staaten 18 546 063 20,94


Namensaktien

Dänemark

NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER’B’* DKK 27 077 11 912 15 165 892 823 1,01Total Dänemark 892 823 1,01

Finnland

SAMPO PLC SER’A’NPV* EUR 92 955 19 900 73 055 2 527 092 2,85 3 384Total Finnland 2 527 092 2,85

Deutschland

SIEMENS AG NPV(REGD)* EUR 13 143 2 846 10 297 1 107 048 1,25SIEMENS ENERGY AG NPV* EUR 4 831 4 830 1 10 0,00Total Deutschland 1 107 058 1,25

Irland

MEDTRONIC PLC USD0.0001* USD 18 500 18 500Total Irland 0,00

Japan

HITACHI NPV* JPY 36 700 36 700ITOCHU CORP NPV* JPY 48 500 2 200 46 300 1 014 833 1,15NIPPON TEL&TEL CP NPV* JPY 73 300 73 300NOMURA RESEARCH IN NPV* JPY 51 200 18 600 32 600 884 610 1,00SOFTBANK GROUP CO NPV* JPY 46 700 24 900 21 800 1 298 350 1,47SONY CORP NPV* JPY 28 600 1 700 26 900 2 045 716 2,31Total Japan 5 243 509 5,92

Niederlande

ASML HOLDING NV EUR0.09* EUR 5 154 618 4 536 1 510 963 1,71PROSUS N.V. EUR0.05* EUR 24 586 1 626 22 960 2 102 733 2,37Total Niederlande 3 613 696 4,08

Norwegen

EQUINOR ASA NOK2.50* NOK 74 810 74 810Total Norwegen 0,00


Grossbritannien

GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25* GBP 62 572 4 228 58 344 893 195 1,01Total Grossbritannien 893 195 1,01

Vereinigte Staaten

ABBOTT LABS COM* USD 27 802 15 271 12 531 1 207 219 1,36ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’* USD 11 472 11 472ADOBE INC COM USD0.0001* USD 11 683 2 900 8 783 3 599 181 4,06AMAZON COM INC COM USD0.01* USD 1 998 350 1 648 4 586 027 5,18AMER EXPRESS CO COM USD0.20* USD 16 952 16 952AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* USD 8 044 8 044CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’* USD 3 643 649 2 994 1 656 973 1,87 2 994CITIGROUP INC COM USD0.01* USD 11 751 11 751DANAHER CORP COM USD0.01* USD 8 208 3 085 5 123 1 077 802 1,22DATTO HLDG CORP USD0.001* USD 22 459 22 459 586 667 0,66 22 459DOLLAR TREE INC* USD 11 964 11 964ELECTRONIC ARTS INC COM* USD 7 733 7 733 849 317 0,96EVERSOURCE ENERGY COM USD5* USD 15 135 1 020 14 115 1 129 021 1,27FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’* USD 18 664 7 509 11 155 2 690 067 3,04GLOBAL PAYMENTS COM NPV* USD 12 235 7 571 4 664 674 305 0,76GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01* USD 7 404 7 404HESS CORPORATION COM USD1* USD 26 799 10 837 15 962 544 528 0,61 15 962HOME DEPOT INC COM USD0.05* USD 9 796 4 025 5 771 1 410 739 1,59INTEL CORP COM USD0.001* USD 23 707 23 707INTUIT INC COM USD0.01* USD 8 510 3 414 5 096 1 469 788 1,66LOWE’S COS INC COM USD0.50* USD 8 162 599 7 563 1 095 928 1,24MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’* USD 14 522 1 278 13 244 3 503 740 3,96MERCK & CO INC COM USD0.50* USD 16 355 16 355MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* USD 45 666 15 585 30 081 5 582 248 6,30MONDELEZ INTL INC COM USD0.01* USD 26 073 5 974 20 099 978 563 1,11PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* USD 14 528 3 492 11 036 1 882 713 2,13PPD INC COM USD0.01* USD 33 958 33 958 1 023 364 1,16PROCTER & GAMBLE COM NPV* USD 12 399 1 779 10 620 1 334 499 1,51SERVICENOW INC COM USD0.001* USD 3 191 3 191 1 455 248 1,64T-MOBILE US INC COM USD0.0001* USD 10 215 640 9 575 961 583 1,09 9 575THERMO FISHER SCIE COM USD1* USD 7 342 1 233 6 109 2 649 095 2,99TJX COS INC COM USD1* USD 12 242 12 242UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* USD 5 439 2 601 2 838 793 721 0,90VISA INC COM STK USD0.0001* USD 12 665 4 050 8 615 1 434 796 1,62 8 615Total Vereinigte Staaten 44 177 131 49,89


Anrechte

Niederlande

KONINKLIJKE PHILIPS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20* EUR 35 712 35 712PROSUS NV RIGHTS 09.11.20* EUR 22 960 22 960 2 878 0,00Total Niederlande 2 878 0,00




Bankguthaben auf Sicht 2 879 815 3,25Sonstige Vermögenswerte 89 245 0,10Gesamtfondsvermögen 88 550 676 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -358 101Andere Verbindlichkeiten -389Nettofondsvermögen 88 192 186









Ergänzende Angaben



Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativenFinanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte








TER annualisiert:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global (ex Switzerland) OpportunityKlasse I-B 0,06%Klasse I-X 0,00%


Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnun-gen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Net tovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoin-ventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kom-missionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Ver-kauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Er höhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resul-tiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinven-tarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Ausgenom-men von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknah-men, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 JPY 1 = CHF 0.008767

DKK 1 = CHF 0.143403 NOK 1 = CHF 0.095885

EUR 1 = CHF 1.067643 SEK 1 = CHF 0.102970

GBP 1 = CHF 1.185099 USD 1 = CHF 0.916550

66 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive IIArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 1 757 420 715.94 2 083 190 838.54 1 823 659 779.46Klasse I-A1 CH0379896217Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 068.61 1 154.72 1 084.94Anzahl Anteile im Umlauf 2 031,9020 1 985,4530 1 985,4530Klasse I-B CH0379609156 1

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N/A 1 160.11 1 088.84Anzahl Anteile im Umlauf 0,0000 5 175,7590 20 102,3800Klasse I-X CH0358367057Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 081.10 1 166.43 1 094.48Anzahl Anteile im Umlauf 1 623 581,3400 1 778 834,0580 1 644 261,7570

1 Im Umlauf bis am 13.3.2020

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-A1 CHF -6.8% 7.2% -2.6%Klasse I-B CHF - 7.4% -2.4%Klasse I-X CHF -6.5% 7.5% -2.4%

Benchmark:MSCI Japan (gross div. reinv.) CHF -6.5% 7.5% -2.4%



Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensToyota Motor Corp 3,92Sony Corp 2,97SoftBank Group Corp 2,89Keyence Corp 2,34Nintendo Co Ltd 1,73Takeda Pharmaceutica 1,39Recruit Holdings Co 1,37Mitsubishi UFJ Financial 1,36Shin-Etsu Chemical NPV 1,34Daikin Industries NPV 1,32Übrige 78,21Total 98,84


Aufteilung nach Branchen in % des GesamtfondsvermögensElektronik & Halbleiter 17,49Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 15,29Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 9,02Fahrzeuge 8,34Internet, Software & IT-Dienste 5,40Maschinen & Apparate 4,87Telekommunikation 4,27Chemie 4,03Verkehr & Transport 3,51Diverse Handelsfirmen 3,27Übrige 23,35Total 98,84


UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020 67



– Aktien und andere Beteiligungspapiere 1 744 418 888.44 2 054 593 890.11Derivative Finanzinstrumente -732 915.60 1 462 348.80Sonstige Vermögenswerte 15 257 717.70 20 296 141.62Gesamtfondsvermögen 1 764 983 278.67 2 084 254 558.79

Aufgenommene Kredite -7 562 351.06 -1 063 344.07Andere Verbindlichkeiten -211.67 -376.18Nettofondsvermögen 1 757 420 715.94 2 083 190 838.54

Erfolgsrechnung 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Ertrag CHF CHFErträge der Bankguthaben -2.26 3 284.25Negativzinsen -18 720.46 -44 698.27Erträge der Effekten

– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 41 042 576.94 49 118 277.41Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1 929 206.84 2 250 046.76Total Ertrag 42 953 061.06 51 326 910.15

AufwandPassivzinsen -7 450.92 -6 226.05Prüfaufwand -13 069.40 -13 069.40Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 -4 704.74 -4 658.67Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -1 039.11 -3 095.94Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Sonstige Aufwendungen -30 573.41 -55 948.94Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -2 879 933.74 -1 720 282.49Total Aufwand -2 936 771.32 -1 803 281.49

Nettoertrag 40 016 289.74 49 523 628.66

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 7 625 145.88 -4 907 523.27Realisierter Erfolg 47 641 435.62 44 616 105.39





Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 2 083 190 838.54 1 823 659 779.46Abgeführte Verrechnungssteuer -15 651 978.93 -15 451 279.00Saldo aus dem Anteilverkehr -192 948 142.61 122 597 160.92Gesamterfolg -117 170 001.06 152 385 177.16Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1 757 420 715.94 2 083 190 838.54

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-A1 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 1 985,4530 1 985,4530Ausgegebene Anteile 46,4490 0,0000Zurückgenommene Anteile 0,0000 0,0000Bestand Ende Berichtsperiode 2 031,9020 1 985,4530

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 46,4490 0,0000

Klasse I-B Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 5 175,7590 20 102,3800Ausgegebene Anteile 326,3380 0,0000Zurückgenommene Anteile -5 502,0970 -14 926,6210Bestand Ende Berichtsperiode 0,0000 5 175,7590





Klasse I-A1



Klasse I-X








Inhaberaktien

Japan

ACOM CO NPV* JPY 232 200 24 100 208 100 852 045 0,05ADVANTEST CORP NPV* JPY 117 100 6 900 14 800 109 200 5 773 160 0,33AEON FINANCIAL SER NPV* JPY 63 900 7 200 71 100AIR WATER INC NPV* JPY 87 600 25 000 12 400 100 200 1 308 964 0,07AISIN SEIKI CO NPV* JPY 94 200 7 500 12 700 89 000 2 454 055 0,14AMADA CO LTD NPV* JPY 197 700 21 900 38 100 181 500 1 440 121 0,08AOZORA BANK LTD* JPY 68 300 9 600 13 700 64 200 961 383 0,05ASAHI INTECC CO LT NPV* JPY 114 300 13 100 20 500 106 900 3 031 975 0,17BANDAI NAMCO HLDGS NPV* JPY 117 600 19 300 28 400 108 500 7 397 069 0,42BENESSE HOLDINGS INC NPV* JPY 44 100 7 900 14 400 37 600 810 625 0,05BK OF KYOTO NPV* JPY 31 100 3 000 3 600 30 500 1 228 737 0,07CALBEE INC NPV* JPY 48 700 8 100 11 000 45 800 1 284 959 0,07CENTRAL JAPAN RLWY NPV* JPY 84 700 9 600 15 400 78 900 8 705 704 0,49CHIBA BANK NPV* JPY 351 000 62 300 288 700 1 359 236 0,08CHUGAI PHARM CO NPV* JPY 131 400 388 700 152 000 368 100 12 976 978 0,74COCA-COLA BOTTLERS NPV* JPY 74 600 8 800 14 100 69 300 894 972 0,05CONCORDIA FINANCIA NPV* JPY 627 100 51 100 576 000 1 732 169 0,10COSMOS PHARMACEUTI NPV* JPY 13 300 2 700 10 600 1 648 668 0,09CREDIT SAISON CO NPV* JPY 87 400 23 100 110 500CYBER AGENT NPV* JPY 59 900 2 800 7 100 55 600 3 192 933 0,18DAI-ICHI LIFE HOLD NPV* JPY 632 400 74 400 113 800 593 000 8 040 412 0,46DAICEL CORP* JPY 152 100 13 000 24 500 140 600 917 132 0,05DAIFUKU CO LTD NPV* JPY 60 000 5 100 9 900 55 200 5 192 930 0,29DAIICHI SANKYO COM NPV* JPY 333 500 978 900 373 700 938 700 22 616 074 1,28DAIKIN INDUSTRIES NPV* JPY 146 600 19 900 30 000 136 500 23 312 845 1,32DAITO TRUST CONST NPV* JPY 42 600 7 400 14 800 35 200 2 928 752 0,17DAIWA HOUSE INDS NPV* JPY 333 000 42 100 66 800 308 300 7 394 076 0,42DAIWA HOUSE REIT I REIT* JPY 1 076 175 168 1 083 2 296 878 0,13DISCO CORPORATION NPV* JPY 16 000 3 300 3 500 15 800 3 882 879 0,22EISAI CO NPV* JPY 148 900 20 200 31 500 137 600 9 758 587 0,55FANUC CORP NPV* JPY 113 900 12 300 21 200 105 000 20 298 856 1,15FAST RETAILING CO NPV* JPY 34 100 4 100 6 300 31 900 20 335 670 1,15FUJI ELECTRIC CO L NPV* JPY 73 700 4 400 10 200 67 900 1 875 228 0,11FUKUOKA FINANCIAL NPV* JPY 100 300 6 400 11 000 95 700 1 458 261 0,08GLP J-REIT REIT* JPY 2 001 2 001 2 824 533 0,16GMO PAYMENT GATEWA NPV* JPY 24 800 2 700 4 900 22 600 2 530 306 0,14HANKYU HANSHIN HLD NPV* JPY 133 000 6 400 14 500 124 900 3 482 276 0,20HIKARI TSUSHIN INC NPV* JPY 12 200 600 1 300 11 500 2 461 157 0,14HIROSE ELECTRIC NPV* JPY 19 385 1 000 2 300 18 085 2 305 455 0,13HISAMITSU PHARM CO NPV* JPY 31 000 3 400 27 600 1 203 860 0,07HITACHI CHEMICAL NPV* JPY 61 800 4 900 66 700HITACHI HIGH-TECH NPV* JPY 40 100 4 500 44 600HOSHIZAKI CORPORAT NPV* JPY 31 400 1 200 4 400 28 200 2 059 528 0,12HULIC CO LTD NPV* JPY 177 900 9 500 19 900 167 500 1 418 618 0,08IDEMITSU KOSAN CO LTD* JPY 114 249 18 800 26 600 106 449 1 964 569 0,11IHI CORP NPV* JPY 83 300 5 100 88 400ISETAN MITSUKOSHI NPV* JPY 194 900 17 800 34 100 178 600 790 763 0,04ISUZU MOTORS NPV* JPY 329 300 49 100 78 300 300 100 2 218 029 0,13ITO EN LTD NPV* JPY 29 500 29 500 1 709 610 0,10ITOCHU TECHNO-SOLU NPV* JPY 58 900 3 900 10 600 52 200 1 626 986 0,09J FRONT RETAILING NPV* JPY 138 300 10 300 148 600JAPAN AIRPORT TERM NPV* JPY 29 800 2 700 6 000 26 500 1 050 166 0,06JAPAN EXCHANGE GP NPV* JPY 299 700 36 400 55 800 280 300 6 248 240 0,35JAPAN POST INSURAN NPV* JPY 138 100 14 800 123 300 1 783 695 0,10JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* JPY 774 43 97 720 3 232 036 0,18JGC HLDGS CORP NPV* JPY 130 200 16 100 25 000 121 300 909 286 0,05JSR CORP NPV* JPY 115 900 18 500 22 800 111 600 2 295 440 0,13JTEKT CORPORATION NPV* JPY 122 700 11 100 20 200 113 600 820 690 0,05KAJIMA CORP NPV* JPY 262 900 38 100 58 200 242 800 2 367 157 0,13KAKAKU.COM. INC NPV* JPY 82 900 18 500 30 400 71 000 1 724 918 0,10KAMIGUMI CO LTD NPV* JPY 61 100 5 500 11 600 55 000 898 840 0,05KANEKA CORP NPV* JPY 27 600 27 600KANSAI ELEC POWER NPV* JPY 417 000 79 700 106 200 390 500 3 255 589 0,18KANSAI PAINT CO NPV* JPY 102 000 14 800 20 500 96 300 2 270 339 0,13KAO CORP NPV* JPY 286 600 35 200 57 800 264 000 17 174 397 0,97KAWASAKI HEAVY IND NPV* JPY 85 100 5 500 11 900 78 700 855 599 0,05KEIHAN HOLDINGS CO NPV* JPY 56 600 4 400 52 200 1 812 339 0,10KEIKYU CORP* JPY 131 100 13 500 22 300 122 300 1 561 211 0,09KEIO CORPORATION NPV* JPY 60 300 1 700 5 100 56 900 3 018 153 0,17KEISEI ELEC RY CO NPV* JPY 76 300 6 600 11 700 71 200 1 819 668 0,10KIKKOMAN CORP NPV* JPY 83 700 4 600 9 100 79 200 3 596 902 0,20KINTETSU GROUP HOL NPV* JPY 100 500 4 600 12 000 93 100 3 395 601 0,19KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV* JPY 485 200 52 400 89 600 448 000 7 380 376 0,42KOBAYASHI PHARMACE NPV* JPY 28 800 1 500 3 000 27 300 2 434 206 0,14KOBE BUSSAN CO LTD NPV* JPY 101 700 33 900 67 800 1 750 607 0,10KOITO MFG CO LTD NPV* JPY 61 000 2 600 6 400 57 200 2 517 523 0,14KOMATSU NPV* JPY 538 600 70 900 129 200 480 300 9 857 974 0,56KOSE CORPORATION NPV* JPY 19 500 1 800 3 100 18 200 2 119 059 0,12KURARAY CO NPV* JPY 191 200 10 200 24 800 176 600 1 489 496 0,08KURITA WATER INDS NPV* JPY 59 600 4 100 10 400 53 300 1 448 647 0,08KYUSHU ELEC POWER NPV* JPY 215 600 14 600 16 300 213 900 1 642 815 0,09KYUSHU RAILWAY COR NPV* JPY 90 900 7 100 15 500 82 500 1 605 037 0,09LASERTEC CORP NPV* JPY 41 600 41 600 3 297 125 0,19LION CORP NPV* JPY 133 700 17 300 28 600 122 400 2 293 293 0,13M3 INC NPV* JPY 257 500 27 400 43 200 241 700 14 890 877 0,84MAKITA CORP NPV* JPY 132 900 12 300 21 200 124 000 5 000 958 0,28MARUI GROUP NPV* JPY 114 000 28 200 40 800 101 400 1 666 024 0,09MARUICHI STL TUBE NPV* JPY 31 900 4 400 3 900 32 400 678 917 0,04MCDONALD’S HOLDING NPV* JPY 38 300 2 300 36 000 1 562 361 0,09MEBUKIFINANCIAL G NPV* JPY 479 700 479 700 879 002 0,05MEIJI HOLDINGS CO NPV* JPY 66 200 3 500 7 800 61 900 4 102 854 0,23MINEBEA MITSUMI INC* JPY 215 100 31 300 49 400 197 000 3 236 752 0,18MISUMI GROUP INC NPV* JPY 167 900 29 500 43 100 154 300 4 180 210 0,24MITSUBISHI GAS CHM NPV* JPY 90 900 14 500 17 000 88 400 1 467 157 0,08MITSUBISHI MOTOR C NPV* JPY 395 700 31 600 364 100 606 524 0,03MITSUBISHI UFJ LEA NV* JPY 227 700 17 700 210 000 810 113 0,05


MITSUI CHEMICALS NPV* JPY 108 100 24 800 34 300 98 600 2 304 680 0,13MITSUI FUDOSAN CO NPV* JPY 524 200 88 100 104 500 507 800 7 900 278 0,45MIURA CO LTD NPV* JPY 48 900 48 900 2 098 627 0,12MONOTARO CO.LTD NPV* JPY 73 600 4 500 9 700 68 400 3 478 226 0,20NABTESCO CORP NPV* JPY 67 300 7 400 11 700 63 000 2 148 641 0,12NAGOYA RAILROAD CO NPV* JPY 106 500 4 000 7 600 102 900 2 504 428 0,14NH FOODS LTD NPV* JPY 48 900 2 800 5 700 46 000 1 722 104 0,10NIDEC CORPORATION NPV* JPY 131 500 272 800 159 500 244 800 22 535 873 1,28NIHON M&A CENTER I NPV* JPY 82 300 82 300 4 408 742 0,25NIPPON BUILDING FD REIT* JPY 777 159 129 807 3 735 779 0,21NIPPON ELEC GLASS NPV* JPY 46 800 46 800NIPPON EXPRESS CO NPV* JPY 46 500 2 300 9 300 39 500 2 025 940 0,11NIPPON PAINT HLDGS NPV* JPY 86 000 4 000 9 600 80 400 6 619 045 0,38NIPPON SANSO HOLDI NPV* JPY 73 800 19 000 6 900 85 900 1 150 021 0,07NIPPON SHINYAKU CO NPV* JPY 28 200 2 900 25 300 1 650 316 0,09NIPPON STEEL CORP NPV* JPY 473 300 62 900 100 100 436 100 3 848 341 0,22NISSAN CHEMICAL CO NPV* JPY 74 000 4 500 10 100 68 400 3 310 311 0,19NISSHIN SEIFUN GRP NPV* JPY 115 800 19 500 28 300 107 000 1 473 783 0,08NISSIN FOODS HLDG NPV* JPY 37 300 2 800 5 800 34 300 2 718 543 0,15NITORI HOLDINGS CO LTD* JPY 47 100 5 700 9 000 43 800 8 275 515 0,47NITTO DENKO CORP NPV* JPY 93 000 4 600 10 700 86 900 5 569 431 0,32NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* JPY 74 900 10 400 20 600 64 700 1 032 970 0,06NSK LTD NPV* JPY 214 200 14 000 27 200 201 000 1 460 913 0,08OBAYASHI CORP NPV* JPY 384 300 20 600 47 200 357 700 2 728 424 0,15OBIC CO LTD NPV* JPY 37 600 6 600 6 500 37 700 6 131 390 0,35ODAKYU ELEC RLWY NPV* JPY 173 300 26 700 37 000 163 000 3 591 317 0,20OJI HOLDINGS CO NPV* JPY 504 000 18 500 46 000 476 500 1 834 007 0,10OLYMPUS CORP NPV* JPY 682 300 83 700 130 000 636 000 11 090 869 0,63ONO PHARMACEUTICAL NPV* JPY 223 300 33 100 52 400 204 000 5 315 604 0,30ORACLE CORP JAPAN NPV* JPY 22 300 1 300 2 500 21 100 1 935 030 0,11ORIENTAL LAND CO NPV* JPY 117 600 16 100 24 400 109 300 13 976 559 0,79PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* JPY 259 200 28 700 62 400 225 500 4 393 031 0,25PEPTIDREAM INC NPV* JPY 54 600 2 600 5 400 51 800 2 191 294 0,12PERSOL HOLDINGS CO NPV* JPY 102 000 5 900 11 300 96 600 1 330 537 0,08PIGEON CORP NPV* JPY 66 500 3 400 6 500 63 400 2 670 892 0,15POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV* JPY 56 600 21 900 26 400 52 100 940 063 0,05RAKUTEN INC NPV* JPY 504 900 49 000 80 400 473 500 4 213 662 0,24RECRUIT HLDGS CO L NPV* JPY 795 600 99 400 198 600 696 400 24 239 460 1,37RINNAI CORP NPV* JPY 18 700 2 900 1 600 20 000 1 806 096 0,10RYOHIN KEIKAKU CO NPV* JPY 141 000 20 100 30 300 130 800 2 502 281 0,14SANKYO CO LTD NPV* JPY 26 500 26 500SBI HOLDINGS INC NPV* JPY 139 500 27 500 38 400 128 600 2 698 096 0,15SCSK CORP* JPY 28 800 28 800 1 310 489 0,07SECOM CO NPV* JPY 123 100 15 600 23 600 115 100 8 875 337 0,50SEIBU HOLDINGS INC NPV* JPY 117 700 15 200 22 000 110 900 1 013 148 0,06SEKISUI HOUSE NPV* JPY 364 100 66 600 94 700 336 000 5 086 037 0,29SEVEN BANK NPV* JPY 322 300 322 300 675 355 0,04SHARP CORP NPV* JPY 127 800 28 100 35 000 120 900 1 271 983 0,07SHIMANO INC NPV* JPY 43 500 5 500 8 600 40 400 8 417 688 0,48SHIMIZU CORP NPV* JPY 349 300 48 900 105 300 292 900 1 859 224 0,11SHIN-ETSU CHEMICAL NPV* JPY 213 500 23 800 43 400 193 900 23 613 139 1,34SHINSEI BANK NPV* JPY 117 900 8 200 42 000 84 100 923 154 0,05SHIONOGI & CO NPV* JPY 159 100 21 500 36 200 144 400 6 233 887 0,35SHISEIDO CO LTD NPV* JPY 235 200 31 800 48 400 218 600 12 361 852 0,70SHIZUOKA BANK NPV* JPY 261 200 15 900 42 700 234 400 1 438 564 0,08SHOWA DENKO KK NPV* JPY 77 500 9 700 12 800 74 400 1 152 612 0,07SMC CORP NPV* JPY 33 700 3 800 6 200 31 300 15 175 504 0,86SONY FINANCIAL HOL NPV* JPY 88 200 10 100 98 300SQUARE-ENIX HOLDIN NPV* JPY 56 100 5 800 50 300 2 698 939 0,15STANLEY ELECTRIC NPV* JPY 74 700 4 400 6 700 72 400 1 878 901 0,11SUMITOMO HEAVY IND NPV* JPY 63 000 9 400 12 600 59 800 1 163 933 0,07SUMITOMO METAL MNG NPV* JPY 134 500 20 800 29 600 125 700 3 551 970 0,20SUMITOMO RUBBER NPV* JPY 99 800 10 600 10 000 100 400 803 671 0,05SUNDRUG CO LTD NPV* JPY 44 400 3 100 9 200 38 300 1 301 200 0,07SUNTORY BEVERAGE & NPV* JPY 80 300 2 900 7 800 75 400 2 379 839 0,13SUZUKEN CO LTD NPV* JPY 41 100 3 200 7 100 37 200 1 227 953 0,07SUZUKI MOTOR CORP NPV* JPY 216 800 24 600 40 000 201 400 7 870 019 0,45SYSMEX CORP NPV* JPY 98 000 11 300 18 400 90 900 7 810 226 0,44T&D HOLDINGS INC NPV* JPY 326 900 32 600 57 400 302 100 2 746 649 0,16TAIHEIYO CEMENT NPV* JPY 71 900 4 500 9 300 67 100 1 437 796 0,08TAISEI CORP NPV* JPY 118 500 6 400 20 200 104 700 2 978 757 0,17TAISHO PHARM H NPV* JPY 20 200 2 500 17 700 973 004 0,06TEIJIN LTD NPV* JPY 107 900 12 400 25 100 95 200 1 332 120 0,08TERUMO CORP NPV* JPY 378 200 45 000 70 100 353 100 11 878 543 0,67THK CO LTD NPV* JPY 71 600 8 900 13 900 66 600 1 605 176 0,09TIS INC. NPV* JPY 123 800 123 800 2 171 908 0,12TOBU RAILWAY CO NPV* JPY 108 500 6 800 9 700 105 600 2 735 868 0,16TOHO CO LTD NPV* JPY 66 100 3 400 7 200 62 300 2 255 858 0,13TOHO GAS CO NPV* JPY 42 000 2 200 2 900 41 300 1 951 697 0,11TOHOKU ELEC POWER NPV* JPY 249 600 12 500 31 600 230 500 1 863 269 0,11TOKYO CENTURY CORP NPV* JPY 24 700 2 200 22 500 1 004 093 0,06TOKYO GAS CO NPV* JPY 224 900 28 900 47 500 206 300 4 278 542 0,24TOKYU CORP NPV* JPY 297 000 36 600 58 600 275 000 2 977 648 0,17TORAY INDS INC NPV* JPY 811 300 81 500 135 700 757 100 3 122 441 0,18TOSOH CORP NPV* JPY 155 300 31 800 44 500 142 600 2 112 905 0,12TOTO LTD NPV* JPY 83 300 5 500 12 100 76 700 3 190 842 0,18TOYO SUISAN KAISHA NPV* JPY 50 400 2 700 4 000 49 100 2 238 507 0,13TOYODA GOSEI NPV* JPY 35 600 5 300 5 200 35 700 825 689 0,05TOYOTA INDUSTRIES NPV* JPY 84 400 2 000 6 500 79 900 4 707 493 0,27TOYOTA TSUSHO CORP NPV* JPY 124 000 8 100 16 000 116 100 2 950 897 0,17TSURUHA HOLDINGS I NPV* JPY 21 900 1 100 2 800 20 200 2 589 241 0,15USS CO LTD NPV* JPY 128 800 20 400 29 400 119 800 2 006 152 0,11WELCIA HOLDINGS CO NPV* JPY 26 200 55 600 30 000 51 800 1 862 033 0,11YAKULT HONSHA CO NPV* JPY 69 400 8 000 7 400 70 000 3 105 433 0,18YAMAHA CORP NPV* JPY 83 300 4 700 14 500 73 500 3 170 488 0,18YAMATO HOLDINGS CO NPV* JPY 181 500 12 400 24 900 169 000 4 080 603 0,23ZOZO INC NPV* JPY 120 200 19 200 82 100 57 300 1 331 797 0,08Total Japan 736 107 385 41,71

Südkorea

LINE CORP NPV* JPY 34 500 2 200 15 900 20 800 979 290 0,06Total Südkorea 979 290 0,06




Namensaktien

Japan

ABC-MART INC NPV* JPY 19 800 2 500 17 300 805 405 0,05AEON CO LTD NPV* JPY 386 800 48 400 77 400 357 800 8 355 390 0,47AEON MALL CO LTD NPV* JPY 60 500 6 700 10 600 56 600 806 387 0,05AGC INC NPV* JPY 108 500 15 700 16 600 107 600 3 061 263 0,17AJINOMOTO CO INC NPV* JPY 259 000 55 700 62 200 252 500 4 643 410 0,26ALFRESA HOLDINGS NPV* JPY 110 000 10 100 15 400 104 700 1 754 208 0,10ALPS ALPINE CO LTD NPV* JPY 118 800 24 800 143 600ANA HOLDINGS INC NPV* JPY 66 600 26 400 32 600 60 400 1 202 089 0,07ASAHI GROUP HLDGS NPV* JPY 211 700 78 100 41 000 248 800 7 030 470 0,40ASAHI KASEI CORP NPV* JPY 740 000 90 200 146 000 684 200 5 401 224 0,31ASTELLAS PHARMA NPV* JPY 1 103 600 146 300 232 000 1 017 900 12 806 507 0,73BRIDGESTONE CORP NPV* JPY 333 600 41 600 81 400 293 800 8 732 230 0,49BROTHER INDUSTRIES NPV* JPY 129 200 18 000 26 300 120 900 1 702 337 0,10CANON INC NPV* JPY 587 200 75 700 112 700 550 200 8 685 351 0,49CASIO COMPUTER CO NPV* JPY 110 700 12 500 16 200 107 000 1 481 288 0,08CHUBU ELEC POWER NPV* JPY 378 200 52 400 86 000 344 600 3 539 413 0,20CHUGOKU ELEC POWER NPV* JPY 170 100 26 500 44 000 152 600 1 759 357 0,10DAI NIPPON PRINTNG NPV* JPY 140 800 15 500 23 200 133 100 2 262 713 0,13DAIWA SECS GROUP NPV* JPY 892 800 107 000 209 700 790 100 2 916 338 0,17DENSO CORP NPV* JPY 254 800 35 700 54 400 236 100 10 014 644 0,57DENTSU GROUP INC NPV* JPY 127 700 14 300 22 300 119 700 3 138 949 0,18EAST JAPAN RAILWAY NPV* JPY 180 100 23 600 38 400 165 300 7 908 616 0,45ELEC POWER DEV NPV* JPY 88 700 12 700 23 900 77 500 958 064 0,05ENEOS HOLDINGS INC NPV* JPY 1 895 500 150 200 360 300 1 685 400 5 180 701 0,29FAMILYMART CO LTD NPV* JPY 146 600 15 500 65 600 96 500 1 935 784 0,11FUJI FILM HLD CORP NPV* JPY 211 800 28 900 42 500 198 200 9 241 142 0,52FUJITSU NPV* JPY 115 800 13 100 21 300 107 600 11 532 801 0,65HAKUHODO DY HLDGS NPV* JPY 138 800 18 700 32 200 125 300 1 457 792 0,08HAMAMATSU PHOTONIC NPV* JPY 80 900 5 300 10 600 75 600 3 473 176 0,20HINO MOTORS NPV* JPY 171 800 22 900 148 900 1 039 158 0,06HITACHI CONST MACH NPV* JPY 61 700 4 300 6 500 59 500 1 335 459 0,08HITACHI METALS NPV* JPY 124 800 15 000 24 400 115 400 1 397 247 0,08HITACHI NPV* JPY 568 100 74 700 112 300 530 500 16 288 279 0,92HONDA MOTOR CO NPV* JPY 954 800 124 200 184 900 894 100 19 087 925 1,08HOYA CORP NPV* JPY 224 200 23 000 41 400 205 800 21 291 244 1,21IIDA GROUP HOLDING NPV* JPY 86 500 13 700 22 900 77 300 1 276 155 0,07INPEX CORPORATION NPV* JPY 596 300 69 700 108 400 557 600 2 405 257 0,14ITOCHU CORP NPV* JPY 790 700 88 800 142 700 736 800 16 149 657 0,92JAPAN AIRLINES CO NPV* JPY 68 600 10 400 17 000 62 000 987 689 0,06JAPAN POST BANK CO NPV* JPY 239 800 25 600 47 100 218 300 1 590 481 0,09JAPAN POST HOLD CO NPV* JPY 924 300 111 100 171 500 863 900 5 414 800 0,31JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP* JPY 456 64 55 465 1 151 715 0,07JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP* JPY 1 579 255 422 1 412 1 860 661 0,11JAPAN TOBACCO INC NPV* JPY 701 600 76 600 123 700 654 500 11 304 453 0,64JFE HOLDINGS INC NPV* JPY 291 100 36 100 56 100 271 100 1 730 352 0,10KDDI CORP NPV* JPY 1 034 700 110 300 262 700 882 300 21 601 461 1,22KEYENCE CORP NPV* JPY 53 400 119 000 72 600 99 800 41 343 384 2,34KOBE STEEL NPV* JPY 174 300 174 300KONAMI HOLDINGS CORP NPV* JPY 53 600 3 000 4 700 51 900 1 851 976 0,10KONICA MINOLTA INC NPV* JPY 268 700 268 700KUBOTA CORP NPV* JPY 616 500 66 400 119 700 563 200 8 939 945 0,51KYOCERA CORP NPV* JPY 187 100 27 600 39 500 175 200 8 803 152 0,50KYOWA KIRIN CO LTD NPV* JPY 143 000 39 000 36 700 145 300 3 299 431 0,19LAWSON INC NPV* JPY 27 700 2 000 2 400 27 300 1 150 084 0,07LIXIL GROUP CORP COM NPV* JPY 157 800 7 300 18 900 146 200 2 891 746 0,16MARUBENI CORP NPV* JPY 924 500 159 400 172 200 911 700 4 341 956 0,25MAZDA MOTOR CORP NPV* JPY 329 600 15 700 46 500 298 800 1 430 365 0,08MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV* JPY 107 100 10 500 17 300 100 300 1 637 398 0,09MERCARI INC NPV* JPY 41 900 14 900 11 100 45 700 1 762 960 0,10MITSUBISHI CHEM HL NPV* JPY 741 900 118 300 170 900 689 300 3 542 646 0,20MITSUBISHI CORP NPV* JPY 788 400 101 800 158 400 731 800 14 920 467 0,85MITSUBISHI ELEC CP NPV* JPY 1 072 300 143 700 217 000 999 000 11 736 645 0,66MITSUBISHI ESTATE NPV* JPY 695 200 85 600 131 300 649 500 8 849 196 0,50MITSUBISHI HVY IND NPV* JPY 188 100 18 300 31 300 175 100 3 430 364 0,19MITSUBISHI MATERLS NPV* JPY 68 300 4 400 10 500 62 200 1 041 046 0,06MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV* JPY 131 500 131 500MITSUBISHI UFJ FIN NPV* JPY 7 193 400 934 000 1 450 900 6 676 500 24 011 438 1,36MITSUI & CO NPV* JPY 971 900 128 200 206 300 893 800 12 773 256 0,72MITSUI O.S.K.LINES NPV* JPY 67 500 4 900 72 400MIZUHO FINL GP NPV* JPY 14 174 200 2 429 280 15 275 900 1 327 580 14 916 021 0,85MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* JPY 276 500 30 100 66 200 240 400 5 995 343 0,34MURATA MFG CO NPV* JPY 335 700 44 700 66 000 314 400 20 031 403 1,13NEC CORP NPV* JPY 144 100 10 900 19 500 135 500 6 236 950 0,35NEXON CO LTD NPV* JPY 291 700 34 800 60 500 266 000 6 807 527 0,39NGK INSULATORS NPV* JPY 148 900 28 800 38 300 139 400 1 812 498 0,10NGK SPARK PLUG CO NPV* JPY 89 700 6 500 10 600 85 600 1 369 652 0,08NIKON CORP NPV* JPY 187 700 29 300 52 600 164 400 906 622 0,05NINTENDO CO LTD NPV* JPY 65 600 8 100 12 500 61 200 30 573 667 1,73NIPPON PROLOGIS RE REIT* JPY 1 185 130 170 1 145 3 453 326 0,20NIPPON TEL&TEL CP NPV* JPY 376 500 831 500 502 800 705 200 13 577 453 0,77NIPPON YUSEN KK NPV* JPY 91 900 29 900 42 000 79 800 1 339 817 0,08NISSAN MOTOR CO NPV* JPY 1 358 900 197 100 300 000 1 256 000 4 030 365 0,23NOMURA HOLDINGS NPV* JPY 1 961 300 259 400 495 500 1 725 200 7 025 849 0,40NOMURA REAL EST MA REIT* JPY 2 387 380 454 2 313 2 526 779 0,14NOMURA RESEARCH IN NPV* JPY 199 140 24 000 48 000 175 140 4 752 473 0,27NTT DATA CORP NPV* JPY 372 200 56 100 87 600 340 700 3 509 810 0,20NTT DOCOMO NPV* JPY 784 200 91 900 257 700 618 400 21 074 520 1,19OMRON CORP NPV* JPY 111 500 5 400 14 800 102 100 6 713 681 0,38ORIX CORP NPV* JPY 780 200 88 300 145 500 723 000 7 704 899 0,44ORIX JREIT INC REIT* JPY 1 848 389 1 459 1 873 987 0,11OSAKA GAS CO NPV* JPY 223 400 16 800 37 600 202 600 3 520 601 0,20OTSUKA CORP NPV* JPY 60 600 7 400 11 400 56 600 2 391 868 0,14OTSUKA HLDGS CO NPV* JPY 230 300 30 600 48 400 212 500 7 182 192 0,41PANASONIC CORP NPV* JPY 1 298 800 144 600 239 500 1 203 900 10 140 325 0,57PARK 24 CO LTD NPV* JPY 66 800 5 300 12 500 59 600 735 737 0,04RENESAS ELECTRONIC NPV* JPY 441 600 17 000 42 000 416 600 3 144 822 0,18RESONA HOLDINGS NPV* JPY 1 246 300 197 200 308 000 1 135 500 3 409 741 0,19RICOH CO NPV* JPY 388 800 22 200 40 600 370 400 2 214 772 0,13ROHM CO LTD NPV* JPY 54 900 3 200 10 000 48 100 3 373 718 0,19SANTEN PHARM CO NPV* JPY 209 400 24 300 35 300 198 400 3 230 184 0,18




SEGA SAMMY HLDGS I NPV* JPY 97 500 17 900 17 500 97 900 1 120 984 0,06SEIKO EPSON CORP NPV* JPY 162 300 24 700 37 000 150 000 1 583 403 0,09SEKISUI CHEMICAL NPV* JPY 218 500 22 000 45 500 195 000 2 769 640 0,16SEVEN & I HOLDINGS NPV* JPY 442 500 52 600 82 600 412 500 11 497 096 0,65SG HOLDINGS CO LTD NPV* JPY 85 900 198 400 109 100 175 200 3 863 187 0,22SHIMADZU CORP NPV* JPY 131 000 13 200 23 100 121 100 3 154 427 0,18SHIMAMURA CO NPV* JPY 13 000 1 600 3 000 11 600 1 130 932 0,06SOFTBANK CORP NPV* JPY 983 700 784 400 195 300 1 572 800 16 719 717 0,95SOFTBANK GROUP CO NPV* JPY 967 300 113 200 222 900 857 600 51 076 373 2,89SOHGO SECURITY SER NPV* JPY 41 600 2 000 3 500 40 100 1 706 897 0,10SOMPO HOLDINGS INC NPV* JPY 198 000 25 400 41 300 182 100 6 212 192 0,35SONY CORP NPV* JPY 746 100 91 900 147 800 690 200 52 488 969 2,97SUBARU CORPORATION NPV* JPY 362 300 52 600 80 700 334 200 5 583 276 0,32SUMCO CORPORATION NPV* JPY 143 000 39 100 36 700 145 400 2 020 539 0,11SUMITOMO CHEM CO NPV* JPY 870 300 71 200 799 100 2 382 066 0,13SUMITOMO CORP NPV* JPY 697 900 82 400 132 000 648 300 6 505 272 0,37SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD* JPY 91 100 15 300 8 600 97 800 1 047 813 0,06SUMITOMO ELECTRIC NPV* JPY 443 300 54 600 87 000 410 900 4 126 719 0,23SUMITOMO MITSUI FG NPV* JPY 778 700 103 500 167 000 715 200 18 065 269 1,02SUMITOMO MITSUI TR NPV* JPY 193 300 34 600 41 200 186 700 4 556 267 0,26SUMITOMO RLTY&DEV NPV* JPY 193 000 28 000 51 300 169 700 4 146 603 0,23TAKEDA PHARMACEUTI NPV* JPY 873 600 153 000 162 400 864 200 24 541 374 1,39TDK CORP NPV* JPY 76 100 7 500 13 300 70 300 7 525 661 0,43TOKIO MARINE HLDG NPV* JPY 373 600 48 000 75 400 346 200 14 141 434 0,80TOKYO ELEC POWER H NPV* JPY 881 000 62 800 818 200 1 929 681 0,11TOKYO ELECTRON NPV* JPY 92 200 10 900 21 400 81 700 19 984 806 1,13TOKYU FUDOSAN HLDG NPV* JPY 353 500 16 400 33 200 336 700 1 340 209 0,08TOPPAN PRINTING CO NPV* JPY 163 100 19 600 39 200 143 500 1 664 506 0,09TOSHIBA CORP NPV* JPY 305 400 8 000 102 200 211 200 4 868 085 0,28TOYO SEIKAN GROUP NPV* JPY 79 900 6 600 86 500TOYOTA MOTOR CORP NPV* JPY 1 337 800 164 300 342 000 1 160 100 69 194 179 3,92TREND MICRO INC NPV* JPY 74 700 6 200 8 600 72 300 3 708 240 0,21UNICHARM CORP NPV* JPY 235 000 33 700 47 500 221 200 9 386 510 0,53UNITED URBAN INVESTMENT CORP* JPY 1 710 383 483 1 610 1 571 067 0,09WEST JAPAN RAILWAY NPV* JPY 96 600 15 200 22 000 89 800 3 511 437 0,20YAMADA HOLDINGS CO NPV* JPY 363 300 63 600 24 900 402 000 1 790 455 0,10YAMAHA MOTOR CO NPV* JPY 167 600 28 600 42 400 153 800 1 999 729 0,11YAMAZAKI BAKING CO NPV* JPY 70 100 6 200 7 900 68 400 1 029 075 0,06YASKAWA ELEC CORP NPV* JPY 139 200 13 800 23 500 129 500 4 581 281 0,26YOKOGAWA ELECTRIC NPV* JPY 133 900 14 400 24 000 124 300 1 663 027 0,09YOKOHAMA RUBBER CO NPV* JPY 71 700 6 700 10 600 67 800 886 301 0,05Z HOLDINGS CORP NPV* JPY 1 539 900 102 500 191 400 1 451 000 9 224 418 0,53Total Japan 1 007 332 214 57,08

Total Namensaktien 1 007 332 214 57,08

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 1 744 418 888 98,84


Bankguthaben auf Sicht 6 039 588 0,34Derivative Finanzinstrumente -732 916 -0,04Sonstige Vermögenswerte 15 257 719 0,86Gesamtfondsvermögen 1 764 983 279 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -7 562 351Andere Verbindlichkeiten -212Nettofondsvermögen 1 757 420 716


Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden 1 743 685 972 98,80Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern – –Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 1 743 685 972 98,80










TOPIX INDX FUTURE 10.12.20* 120 JPY 16 549 453 -732 916 -0.04 16 549 453 -732 916 -0.04








TOPIX INDX FUTURE 12.12.19 JPY 26 204TOPIX INDX FUTURE 12.03.20 JPY 245 245TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 JPY 337 337TOPIX INDX FUTURE 10.09.20 JPY 273 273TOPIX INDX FUTURE 10.12.20 JPY 196 76




CHF 2 180 000 JPY 244 824 137 30.01.2020CHF 3 800 000 JPY 425 487 816 14.04.2020JPY 2 725 603 740 CHF 24 600 000 07.05.2020CHF 2 000 000 JPY 222 905 600 02.06.2020


Ergänzende Angaben


Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA





Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.


UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 229 662 427,20 CHF ausgezahlt, was 193 630,6390 Anteilen entspricht.







TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Japan Passive IIKlasse I-A1 0,22%Klasse I-X 0,00%



Umrechnungskurs

JPY 1 = CHF 0.008767

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive Jahresbericht per 31. Oktober 2020 75

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA PassiveArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)


Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensApple Inc 6,48Microsoft Corp 5,01Amazon.Com Inc 4,42Alphabet Inc 3,35Facebook Inc 2,17Johnson & Johnson 1,24Procter & Gamble Co 1,17NVIDIA Corp 1,06Visa Inc 1,05JPMorgan Chase & Co 1,02Übrige 72,55Total 99,52


Aufteilung nach Branchen in % des GesamtfondsvermögensInternet, Software & IT-Dienste 19,49Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 9,00Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 8,51Detailhandel, Warenhäuser 8,39Computer & Netzwerkausrüster 8,20Banken & Kreditinstitute 6,40Elektronik & Halbleiter 4,22Telekommunikation 3,34Energie- & Wasserversorgung 3,02Nahrungsmittel & Softdrinks 2,53Übrige 26,42Total 99,52


Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 2 888 316 688.22 2 957 937 324.10 2 550 825 035.93Klasse I-A1 CH0022985854Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 836.42 1 783.20 1 603.99Anzahl Anteile im Umlauf 6 645,3520 4 075,9220 2 130,0000Klasse I-A3 CH0111534522 1

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N/A 1 786.26 1 606.00Anzahl Anteile im Umlauf 0,0000 65 210,0000 83 279,3130Klasse I-B CH0022985938 2

Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N/A N/A 1 771.59Anzahl Anteile im Umlauf 0,0000 0,0000 96 912,0000Klasse I-X CH0022986027Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 2 038.70 1 976.56 1 775.03Anzahl Anteile im Umlauf 1 410 760,3880 1 433 897,3110 1 263 063,5190

1 Im Umlauf bis am 11.12.20192 Im Umlauf bis am 7.11.2018

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-A1 CHF 3.5% 11.8% 8.1%Klasse I-A3 CHF - 11.9% 8.1%Klasse I-B CHF - - 8.2%Klasse I-X CHF 3.8% 12.1% 8.3%

Benchmark:MSCI USA (gross div. reinv.) CHF 3.6% 12.2% 8.2%


76 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive Jahresbericht per 31. Oktober 2020



– Aktien und andere Beteiligungspapiere 2 875 139 816.07 2 941 037 030.75Derivative Finanzinstrumente -485 313.23 125 588.61Sonstige Vermögenswerte 2 735 121.00 2 633 918.48Gesamtfondsvermögen 2 889 288 113.71 2 979 842 544.09

Aufgenommene Kredite -968 211.02 -21 893 528.86Andere Verbindlichkeiten -3 214.47 -11 691.13Nettofondsvermögen 2 888 316 688.22 2 957 937 324.10



Erträge der Effektenleihe 629 429.88 532 220.52Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 12 353 959.68 11 714 939.99Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 5 223 251.97 3 384 947.89Total Ertrag 59 223 116.83 57 679 296.52

AufwandPassivzinsen -5.36 -26.26Prüfaufwand -20 823.80 -20 823.80Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 -30 811.72 -10 838.04Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 -21 773.23 -212 558.58Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B 0.00 -1 831.79Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Aufwand Teilnahme an Sammelklagen -2 069.24 -9 177.72Sonstige Aufwendungen -46 296.67 -114 330.23Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -6 552 064.76 -2 069 490.05Total Aufwand -6 673 844.78 -2 439 076.47

Nettoertrag 52 549 272.05 55 240 220.05


Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -108 994 419.93 208 829 175.12Gesamterfolg 108 337 107.04 319 612 308.65



Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 2 957 937 324.10 2 550 825 035.93Abgeführte Verrechnungssteuer -18 997 507.03 -17 126 278.35Saldo aus dem Anteilverkehr -158 960 235.89 104 626 257.87Gesamterfolg 108 337 107.04 319 612 308.65Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 2 888 316 688.22 2 957 937 324.10


Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-A1 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 4 075,9220 2 130,0000Ausgegebene Anteile 5 758,8430 1 945,9220Zurückgenommene Anteile -3 189,4130 0,0000Bestand Ende Berichtsperiode 6 645,3520 4 075,9220


Klasse I-A3 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 65 210,0000 83 279,3130Ausgegebene Anteile 0,0000 0,0000Zurückgenommene Anteile -65 210,0000 -18 069,3130Bestand Ende Berichtsperiode 0,0000 65 210,0000


Klasse I-B Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 0,0000 96 912,0000Ausgegebene Anteile 0,0000 0,0000Zurückgenommene Anteile 0,0000 -96 912,0000Bestand Ende Berichtsperiode 0,0000 0,0000

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 0,0000 -96 912,0000




Klasse I-A1



Klasse I-X








Inhaberaktien

Kanada

WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)* USD 28 742 1 705 1 823 28 624 2 605 693 0,09Total Kanada 2 605 693 0,09

Niederlande

NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20* USD 32 273 1 528 30 745 3 807 591 0,13Total Niederlande 3 807 591 0,13

Grossbritannien

LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A* USD 21 790 7 787 14 003 243 598 0,01Total Grossbritannien 243 598 0,01

Vereinigte Staaten

3M CO COM* USD 64 945 13 007 16 272 61 680 9 042 987 0,31 3 937AFLAC INC COM USD0.10* USD 84 791 9 661 21 944 72 508 2 256 222 0,08AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* USD 19 447 1 672 3 772 17 347 1 512 350 0,05 17 347ALBEMARLE CORP COM USD0.01* USD 12 223 12 223 1 044 231 0,04 11 925ALIGN TECHNOLOGY INC COM* USD 8 914 675 8 239 3 217 524 0,11ALKERMES PLC COM USD0.01* USD 17 056 17 056ALLEGHANY CORP DEL COM* USD 1 727 1 727 865 726 0,03ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01* USD 5 316 5 316ALLIANT ENERGY CORP COM* USD 27 447 27 447 1 390 654 0,05 12 098ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM* USD 12 792 1 438 1 178 13 052 1 471 067 0,05 13 052ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* USD 35 360 3 236 5 819 32 777 48 697 992 1,69ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A* USD 18 495 36 651 20 391 34 755 858 484 0,03AMER ELEC PWR INC COM USD6.50* USD 56 729 10 317 14 735 52 311 4 311 273 0,15AMERCO COM* USD 1 179 1 179 375 145 0,01AMERICAN AIRLINES COM USD1* USD 14 124 14 124AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* USD 20 823 1 263 2 903 19 183 2 646 294 0,09ANSYS INC COM* USD 9 436 729 716 9 449 2 635 991 0,09 3 336AQUA AMERICA INC COM USD0.50* USD 24 562 24 562ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001* USD 5 977 1 310 798 6 489 1 242 431 0,04 5 196ARROW ELECTRS INC COM* USD 9 422 9 422 672 637 0,02BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* USD 75 109 10 381 18 852 66 638 902 108 0,03BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20* USD 16 191 16 191 892 172 0,03BERKSHIRE HATHAWAY CLASS’B’COM USD0.0033* USD 146 664 30 278 26 344 150 598 27 868 378 0,96BIO RAD LABS INC CL A* USD 2 887 387 2 500 1 343 708 0,05BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* USD 19 399 1 911 1 717 19 593 1 336 611 0,05 19 593BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI* USD 17 092 17 092 1 377 796 0,05BLACKROCK INC COM STK USD0.01* USD 13 081 4 688 1 184 16 585 9 108 580 0,32 16 585BLOCK(H&R)INC COM NPV* USD 10 472 10 472BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’* USD 16 038 2 276 13 762 990 165 0,03BOSTON PPTYS INC COM USD0.01* USD 18 193 1 375 4 229 15 339 1 018 009 0,04BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* USD 157 739 15 011 18 648 154 102 4 840 370 0,17BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* USD 12 586 12 586 1 587 312 0,05BROWN & BROWN INC COM* USD 27 315 27 315 1 089 297 0,04BROWN FORMAN CORP CL B* USD 35 162 2 419 2 788 34 793 2 223 019 0,08 34 793CABLE ONE INC COM USD1 ‘WI’* USD 535 535 849 225 0,03CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10* USD 48 539 18 798 28 065 39 272 640 347 0,02 39 272CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* USD 32 859 4 226 6 477 30 608 3 068 240 0,11CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* USD 20 115 12 908 13 900 19 123 817 994 0,03 15 921CATALENT INC COM USD0.01* USD 20 228 2 490 17 738 1 426 944 0,05CDK GLOBAL INC COM USD0.01* USD 14 225 14 225 561 935 0,02CDW CORP COM USD0.01* USD 16 769 3 024 4 301 15 492 1 740 821 0,06CERNER CORP COM* USD 37 684 4 972 10 127 32 529 2 089 695 0,07 22 591CHENIERE ENERGY INC COM NEW* USD 27 021 3 806 7 477 23 350 1 024 487 0,04CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01* USD 5 000 5 000CINCINNATI FINL CORP COM* USD 17 178 17 178 1 113 766 0,04 15 019CINTAS CORP COM* USD 10 151 2 439 2 719 9 871 2 845 817 0,10CLOROX CO DEL COM* USD 14 153 905 1 765 13 293 2 525 072 0,09 2 268CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS’A’* USD 40 132 4 791 5 860 39 063 5 396 257 0,19CMS ENERGY CORP COM* USD 32 506 7 159 8 835 30 830 1 789 531 0,06COCA-COLA CO COM USD0.25* USD 456 365 61 396 77 114 440 647 19 410 233 0,67COGNEX CORP COM* USD 20 001 2 929 17 072 1 031 160 0,04COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* USD 92 994 11 653 17 028 87 619 6 335 435 0,22CONSTELLATION BRDS CLASS’A’COM USD0.01* USD 18 876 1 021 17 855 2 703 989 0,09 1 535COPART INC COM* USD 22 832 2 086 2 211 22 707 2 296 823 0,08COSTAR GROUP INC COM* USD 4 242 4 242 3 202 200 0,11COTY INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 34 567 34 567COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001* USD 7 615 638 6 977 1 711 880 0,06 3 151CSX CORP COM USD1* USD 86 708 12 714 16 431 82 991 6 004 603 0,21 1 756DEERE & CO COM USD1* USD 33 821 3 063 5 139 31 745 6 573 050 0,23DEVON ENERGY CORP NEW COM* USD 50 221 50 221DEXCOM INC COM* USD 10 255 944 924 10 275 3 009 661 0,10DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* USD 23 921 10 628 5 201 29 348 3 881 513 0,13DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A* USD 15 827 15 827 293 606 0,01 15 827DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C* USD 38 610 6 412 7 034 37 988 637 864 0,02DOMINION ENERGY IN COM STK NPV* USD 90 754 12 575 12 166 91 163 6 712 845 0,23DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A* USD 21 530 26 918 26 205 22 243 372 263 0,01 22 243DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT* USD 81 341 8 596 10 104 79 833 6 739 775 0,23ECOLAB INC COM* USD 28 868 974 2 092 27 750 4 669 476 0,16EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* USD 23 485 72 094 27 682 67 897 4 461 340 0,15 48 598EOG RESOURCES INC COM USD0.01* USD 66 091 5 173 8 618 62 646 1 965 999 0,07EPAM SYS INC COM USD0.001* USD 5 966 5 966 1 689 381 0,06EQUIFAX INC COM* USD 14 237 1 208 2 456 12 989 1 626 232 0,06 12 989EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* USD 18 884 18 884 1 024 468 0,04EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* USD 42 562 4 891 7 381 40 072 1 725 481 0,06ERIE INDTY CO CL A* USD 3 046 3 046 650 129 0,02 3 035ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001* USD 7 206 7 206 1 351 247 0,05EXACT SCIENCES CORP COM* USD 14 561 3 586 2 229 15 918 1 806 635 0,06 13 441EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* USD 18 876 2 265 4 347 16 794 1 360 239 0,05 14 783F M C CORP COM NEW* USD 15 618 1 830 13 788 1 298 366 0,04F5 NETWORK INC COM STK NPV* USD 6 563 6 563 799 676 0,03 702FACTSET RESH SYS INC COM* USD 4 227 4 227 1 187 460 0,04FAIR ISAAC CORP COM* USD 3 315 3 315 1 189 367 0,04FASTENAL COM USD0.01* USD 67 035 22 779 27 147 62 667 2 483 020 0,09FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001* USD 32 429 16 130 21 588 26 971 773 497 0,03


FLEX LTD COM USD0.01* USD 60 633 60 633FLIR SYS INC COM* USD 13 800 13 800 438 773 0,02FLOWSERVE CORP COM* USD 16 072 16 072FORTINET INC COM USD0.001* USD 17 454 1 895 4 689 14 660 1 483 000 0,05FORTIVE CORP COM USD0.01* USD 34 931 5 298 7 893 32 336 1 825 674 0,06FRANKLIN RES INC COM* USD 33 417 33 417 574 282 0,02 9 161GALLAGHER ARTHUR J & CO COM* USD 21 191 7 490 8 927 19 754 1 877 724 0,06GAP INC DEL COM* USD 23 509 23 509GARTNER INC COM* USD 10 155 10 155 1 117 839 0,04GEN DYNAMICS CORP COM USD1* USD 27 930 5 685 7 437 26 178 3 151 059 0,11GEN ELEC CO COM USD0.06* USD 991 222 61 005 109 858 942 369 6 408 864 0,22GRUBHUB INC COM USD0.0001* USD 10 070 10 070GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001* USD 9 578 9 578 843 722 0,03 9 578HANESBRANDS INC COM* USD 36 105 11 220 47 325HARLEY DAVIDSON INC COM* USD 15 812 4 482 20 294HEICO CORP NEW CL A* USD 8 986 8 986 770 077 0,03 325HEICO CORP NEW COM* USD 4 559 4 559 438 957 0,02 4 559HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01* USD 8 961 1 010 7 951 1 080 370 0,04 5 573HONEYWELL INTL INC COM USD1* USD 82 404 11 487 18 687 75 204 11 369 711 0,39HUNT J B TRANS SVCS INC COM* USD 9 028 9 028 1 007 351 0,03IDEX CORP COM* USD 8 257 8 257 1 289 504 0,04 1 476IDEXX LABORATORIES COM USD0.10* USD 9 535 530 9 005 3 506 266 0,12IHS MARKIT LTD COM* USD 43 587 4 834 7 383 41 038 3 041 794 0,11ILLINOIS TOOL WKS COM NPV* USD 37 173 4 212 7 486 33 899 6 086 017 0,21ILLUMINA INC COM USD0.01* USD 16 757 1 749 2 765 15 741 4 222 904 0,15 4 803INCYTE CORPORATION COM USD0.001* USD 19 875 2 101 1 633 20 343 1 615 435 0,06INSULET CORP COM STK USD0.001* USD 6 928 6 928 1 411 256 0,05 6 928INTERCONTINENTAL E COM USD0.01* USD 63 810 7 879 11 538 60 151 5 204 404 0,18INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* USD 11 465 1 387 4 262 8 590 808 259 0,03 8 590INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* USD 44 911 44 911 744 642 0,03 44 911INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001* USD 13 206 279 902 12 583 7 693 399 0,27 9 946INVITATION HOMES I COM USD0.01* USD 58 213 26 961 27 165 58 009 1 449 364 0,05IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001* USD 14 457 14 457 622 114 0,02IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001* USD 3 669 3 669 625 350 0,02JOHNSON & JOHNSON COM USD1* USD 300 189 40 247 55 641 284 795 35 789 667 1,24JP MORGAN CHASE & COM USD1* USD 366 218 45 746 82 479 329 485 29 607 048 1,02JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* USD 37 125 37 125 671 011 0,02KRAFT HEINZ CO COM USD0.01* USD 72 796 12 024 11 669 73 151 2 050 954 0,07 73 151LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI* USD 17 471 2 183 15 288 889 075 0,03 1 060LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01* USD 13 840 13 840LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001* USD 14 568 14 568 1 108 241 0,04LENNOX INTL INC COM* USD 3 705 3 705 922 508 0,03LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘A’* USD 3 445 3 445 443 789 0,02 633LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C’* USD 12 797 1 382 2 831 11 348 1 473 927 0,05LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM* USD 9 100 9 100 288 335 0,01 2 467LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM* USD 18 889 2 627 4 875 16 641 527 730 0,02LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA* USD 21 732 21 732 719 654 0,02 92LIVE NATION INC COM* USD 16 364 16 364 731 923 0,03 11 028LOEWS CORP COM* USD 31 983 3 568 28 415 903 198 0,03 7 112LYONDELLBASELL IND COM USD0.01* USD 30 667 3 339 5 131 28 875 1 811 555 0,06M & T BANK CORP COM USD0.50* USD 14 937 1 112 13 825 1 312 494 0,05MACERICH CO COM USD0.01* USD 13 345 13 345MARKEL CORP COM* USD 1 563 1 563 1 336 299 0,05MARKETAXESS HLDGS INC COM* USD 4 328 4 328 2 137 525 0,07MARSH & MCLENNAN COM USD1* USD 57 156 5 083 6 653 55 586 5 271 013 0,18MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01* USD 6 934 6 934 1 692 750 0,06 2 488MARVELL TECH GROUP COM USD0.002* USD 74 202 31 408 32 719 72 891 2 505 977 0,09 52 926MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001* USD 5 911 5 911 1 212 596 0,04MATCH GROUP INC COM USD0.001* USD 6 546 6 546MAXIM INTEGRATED COM USD0.001* USD 30 756 5 949 8 849 27 856 1 778 263 0,06MEDICAL PROP TST COM USD0.001* USD 57 911 57 911 945 856 0,03METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* USD 2 821 227 2 594 2 372 562 0,08 406MOLINA HEALTHCARE INC COM* USD 7 092 915 6 177 1 055 705 0,04 465MONGODB INC COM USD0.001 CL A* USD 5 017 5 017 1 050 581 0,04 5 017MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* USD 45 060 2 567 5 113 42 514 2 983 642 0,10 5 620MOODYS CORP COM USD0.01* USD 19 248 1 445 2 196 18 497 4 457 056 0,15MYLAN NV EUR0.01* USD 61 291 30 030 39 761 51 560 687 121 0,02 46 454NASDAQ INC COM STK USD0.01* USD 13 118 1 383 11 735 1 301 334 0,05NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* USD 10 207 1 500 8 707 787 426 0,03NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL’A’* USD 41 140 41 140 495 091 0,02NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* USD 54 307 218 582 59 873 213 016 14 293 507 0,49NORDSON CORP COM* USD 6 264 6 264 1 110 534 0,04NORDSTROM INC COM NPV* USD 13 523 13 523OKTA INC COM USD0.0001 CL A* USD 12 017 2 598 1 830 12 785 2 458 807 0,09 12 785OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC* USD 25 117 25 117 663 235 0,02 24 628PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01* USD 5 429 5 429 1 811 694 0,06PEOPLE’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01* USD 48 004 48 004 469 459 0,02PEPSICO INC CAP USD0.016666* USD 158 562 19 264 27 023 150 803 18 423 142 0,64PERKINELMER INC COM USD1* USD 13 250 1 790 11 460 1 360 750 0,05PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’* USD 176 112 13 500 20 294 169 318 11 021 481 0,38PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01* USD 19 529 1 393 18 136 1 322 490 0,05POLARIS INC COM USD0.01* USD 6 385 6 385PPG INDS INC COM* USD 26 700 4 866 6 459 25 107 2 985 093 0,10 22 621PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* USD 65 686 8 838 11 435 63 089 5 314 046 0,18PTC INC COM USD0.01* USD 11 365 11 365 873 744 0,03 2 562PUBLIC STORAGE COM USD0.10* USD 18 056 1 966 2 716 17 306 3 633 466 0,13PULTE GROUP INC COM USD0.01* USD 32 044 12 265 15 664 28 645 1 070 136 0,04QORVO INC COM USD 0.0001* USD 14 270 1 710 12 560 1 466 152 0,05RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A’ COM USD0.01* USD 6 621 1 672 4 949 303 232 0,01 4 949RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP* USD 92 116 9 192 101 308REALTY INCOME CORP* USD 36 700 2 268 2 297 36 671 1 944 721 0,07 33 160RESMED INC COM USD0.004* USD 15 617 15 617 2 747 383 0,10 8 963RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL’A’* USD 8 912 643 8 269 1 957 946 0,07 6 124ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A* USD 9 069 1 554 10 623 1 970 670 0,07 10 623ROLLINS INC COM* USD 14 793 4 593 4 259 15 127 802 070 0,03 15 127ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01* USD 11 961 510 1 287 11 184 3 806 493 0,13RPM INTERNATIONAL COM USD0.01* USD 17 284 2 363 14 921 1 157 934 0,04S&P GLOBAL INC COM USD1* USD 27 981 1 211 3 103 26 089 7 717 079 0,27SABRE CORP COM USD0.01* USD 30 315 30 315SAREPTA THERA INC COM USD0.0001* USD 7 670 1 470 1 256 7 884 982 097 0,03 4 524SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001* USD 29 002 3 086 25 916 1 135 883 0,04 25 916SEATTLE GENETICS I COM USD0.001* USD 13 305 13 305SEMPRA ENERGY COM NPV* USD 30 886 4 950 4 104 31 732 3 645 966 0,13SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* USD 9 166 304 8 862 5 588 094 0,19 1 681SMITH A O COM* USD 15 082 15 082 714 532 0,02 7 012SNAP INC COM USD0.00001 CL A* USD 78 904 46 438 27 371 97 971 3 537 038 0,12 97 971



SOUTHERN CO COM* USD 117 077 17 778 21 375 113 480 5 975 380 0,21SPLUNK INC COM USD0.001* USD 16 470 2 306 1 997 16 779 3 045 616 0,11 16 779SPRINT CORPORATION COM USD0.01* USD 76 838 18 391 95 229SS&C TECH HLDGS COM USD0.01* USD 26 836 8 151 9 063 25 924 1 407 105 0,05 22 444STRYKER CORP COM USD0.10* USD 37 845 2 863 3 884 36 824 6 818 047 0,24 2 255SUN COMMUNITIES COM USD0.01* USD 10 180 10 180 1 284 154 0,04SUNRUN INC COM USD0.0001* USD 12 776 12 776 609 146 0,02 9 914SVB FINL GROUP COM* USD 6 040 6 040 1 609 304 0,06SYNOPSYS INC COM USD0.01* USD 17 018 968 16 050 3 146 015 0,11TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* USD 12 803 1 177 1 215 12 765 1 812 527 0,06 6 690TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* USD 25 639 25 639TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* USD 13 858 1 820 12 038 2 167 627 0,08 5 455TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM* USD 4 124 4 124 1 168 541 0,04TERADYNE INC COM USD0.125* USD 26 172 9 454 16 718 1 346 115 0,05 9 474THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* USD 4 759 491 4 268 2 215 859 0,08TRANSUNION COM USD0.01* USD 20 508 2 162 2 190 20 480 1 495 293 0,05TRIMBLE INC COM NPV* USD 27 141 27 141 1 197 286 0,04TRIPADVISOR INC COM USD0.001* USD 10 377 10 377TWILIO INC COM USD0.001 CL A* USD 11 971 4 688 3 201 13 458 3 441 075 0,12 13 458TYLER TECHNOLOGIES INC COM* USD 4 383 4 383 1 544 146 0,05 4 083UDR INC* USD 32 993 32 993 944 689 0,03UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A* USD 18 903 18 903UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C* USD 27 751 27 751UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* USD 79 094 8 567 11 687 75 974 10 940 193 0,38 61 022VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’* USD 14 886 690 797 14 779 3 658 014 0,13 14 779VERISIGN INC COM* USD 12 277 1 739 2 719 11 297 1 974 558 0,07VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* USD 17 842 1 067 2 315 16 594 2 706 787 0,09 300VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* USD 29 282 2 525 3 643 28 164 5 378 545 0,19VICI PPTYS INC COM USD0.01* USD 52 559 52 559 1 105 569 0,04 52 559VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 9 900 1 101 8 799 1 038 172 0,04 8 799VORNADO REALTY TR COM USD0.04* USD 21 476 10 563 16 497 15 542 437 749 0,02 12 250VULCAN MATERIALS COM STK USD1* USD 15 062 2 888 4 287 13 663 1 813 806 0,06W P CAREY INC COM USD0.001* USD 19 895 5 782 5 697 19 980 1 146 556 0,04 2 729WABTEC CORP COM* USD 20 890 2 940 2 986 20 844 1 132 901 0,04 19 372WATERS CORP COM* USD 7 493 899 6 594 1 346 664 0,05WAYFAIR INC COM USD0.001 A* USD 6 334 1 360 897 6 797 1 545 175 0,05 6 418WEC ENERGY GROUP COM USD0.01* USD 36 625 4 294 7 781 33 138 3 053 968 0,11 3 000WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01* USD 5 617 5 617WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* USD 9 114 775 8 339 2 079 461 0,07 8 339WESTERN UN CO COM* USD 52 239 15 548 23 754 44 033 784 568 0,03 44 033WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* USD 14 631 931 13 700 2 291 353 0,08XCEL ENERGY INC COM* USD 58 361 16 072 19 272 55 161 3 540 564 0,12ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001* USD 26 782 26 782ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* USD 6 413 723 5 690 1 479 231 0,05ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* USD 15 474 15 474 1 256 870 0,04 15 474ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 53 643 5 127 7 050 51 720 7 515 899 0,26ZSCALER INC COM USD0.001* USD 7 142 7 142 888 620 0,03 7 142Total Vereinigte Staaten 650 349 618 22,51


Weitere Aktien

Vereinigte Staaten

CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* USD 11 580 1 938 9 642 815 159 0,03Total Vereinigte Staaten 815 159 0,03

Total Weitere Aktien 815 159 0,03

Namensaktien

Argentinien

MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* USD 5 040 194 4 846 5 392 326 0,19Total Argentinien 5 392 326 0,19

Deutschland

TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57* USD 37 105 4 296 6 156 35 245 3 129 593 0,11 31 065Total Deutschland 3 129 593 0,11

Irland

MEDTRONIC PLC USD0.0001* USD 150 996 16 579 22 382 145 193 13 383 518 0,46Total Irland 13 383 518 0,46

Grossbritannien

AMCOR PLC ORD USD0.01* USD 189 712 17 729 171 983 1 644 092 0,06LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C* USD 48 825 8 093 40 732 696 632 0,02 21 771LINDE PLC COM EUR0.001* USD 60 910 4 818 8 555 57 173 11 546 238 0,40Total Grossbritannien 13 886 961 0,48

Vereinigte Staaten

ABBOTT LABS COM* USD 198 623 22 778 29 911 191 490 18 447 873 0,64ABBVIE INC COM USD0.01* USD 167 876 53 865 31 725 190 016 14 820 945 0,51ABIOMED INC COM* USD 5 536 720 4 816 1 111 825 0,04 4 816ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’* USD 71 966 7 965 11 032 68 899 13 697 732 0,47ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001* USD 85 924 13 575 15 986 83 513 5 796 665 0,20ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01* USD 4 060 4 060ADOBE INC COM USD0.0001* USD 54 861 4 957 7 684 52 134 21 363 966 0,74ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001* USD 8 113 1 269 1 309 8 073 1 089 770 0,04ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* USD 113 664 41 924 28 086 127 502 8 798 537 0,30AES CORP COM* USD 71 053 71 053 1 269 911 0,04AFFILIATED MNGRS COM USD0.01* USD 2 085 2 085AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* USD 35 031 2 186 4 187 33 030 3 090 637 0,11AGNC INV CORP COM USD0.01* USD 58 257 11 759 13 664 56 352 721 542 0,02AIR PRODS & CHEMS COM USD1* USD 24 842 2 824 3 989 23 677 5 994 727 0,21ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* USD 12 705 3 131 2 189 13 647 1 895 236 0,07ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001* USD 25 843 3 186 4 905 24 124 2 545 844 0,09ALLEGION PLC CIM USD0.01* USD 10 429 10 429 941 532 0,03ALLERGAN PLC COM USD0.0001* USD 37 531 2 704 40 235ALLSTATE CORP COM* USD 37 457 3 437 34 020 2 767 317 0,10ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* USD 42 376 5 763 5 526 42 613 1 042 039 0,04 3 309ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* USD 33 797 3 606 4 881 32 522 48 173 070 1,67ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333* USD 212 131 29 565 39 687 202 009 6 680 261 0,23



AMAZON COM INC COM USD0.01* USD 47 224 5 592 6 941 45 875 127 660 183 4,42AMER EXPRESS CO COM USD0.20* USD 80 553 11 018 18 561 73 010 6 105 536 0,21AMER FINL GP OHIO COM NPV* USD 8 311 8 311 570 851 0,02AMER INTL GRP COM USD2.50* USD 99 114 19 752 27 742 91 124 2 630 035 0,09 91 124AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* USD 49 565 3 880 5 925 47 520 10 002 281 0,35AMEREN CORP COM* USD 27 999 2 030 4 625 25 404 1 888 801 0,07 13 476AMERIPRISE FINL INC COM* USD 15 719 2 324 13 395 1 974 540 0,07AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01* USD 17 951 1 833 16 118 1 419 238 0,05AMETEK INC COM USD0.01* USD 25 851 3 867 5 835 23 883 2 149 594 0,07AMGEN INC COM USD0.0001* USD 68 997 5 572 10 981 63 588 12 643 606 0,44AMPHENOL CORP NEW CL A* USD 34 224 1 963 3 686 32 501 3 361 367 0,12 200ANALOG DEVICES INC COM* USD 41 584 7 137 9 561 39 160 4 254 290 0,15 39 160ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01* USD 165 850 165 850 1 077 750 0,04ANTHEM INC COM USD0.01* USD 28 889 3 788 5 692 26 985 6 747 190 0,23AON PLC COM 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GRP INC COM USD0.00001 CLASS A* USD 84 091 9 827 74 264 3 431 921 0,12 74 264BOEING CO COM USD5* USD 60 327 6 120 8 211 58 236 7 706 990 0,27BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* USD 4 854 445 799 4 500 6 691 961 0,23BORG WARNER INC COM* USD 23 442 9 741 4 836 28 347 908 831 0,03 28 347BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI* USD 4 251 4 251BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* USD 186 299 109 758 51 369 244 688 13 108 511 0,45BROADCOM CORP COM USD1.00* USD 44 833 3 672 5 457 43 048 13 794 877 0,48 43 048BUNGE LIMITED COM USD0.01* USD 14 680 14 680 763 300 0,03BURLINGTON STORES COM USD0.0001* USD 7 707 806 1 673 6 840 1 213 592 0,04 6 662CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* USD 53 087 5 188 8 710 49 565 3 319 937 0,11CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV* USD 7 431 9 409 16 840CARDINAL HEALTH INC COM* USD 34 077 3 096 6 539 30 634 1 285 673 0,04CARLYLE GROUP INC COM USD0.01* USD 13 476 13 476 307 798 0,01CARMAX INC COM USD0.50* USD 18 568 3 721 3 750 18 539 1 468 782 0,05 18 539CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED 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USD 35 900 1 733 2 307 35 326 2 541 353 0,09CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01* USD 10 183 10 183COOPER COS INC COM USD0.10* USD 5 908 656 593 5 971 1 746 071 0,06CORNING INC COM USD0.50* USD 89 297 7 157 13 824 82 630 2 421 233 0,08 69 260CORTEVA INC COM USD0.01* USD 86 461 13 424 19 015 80 870 2 444 524 0,08COSTCO WHSL CORP NEW COM* USD 49 937 3 010 5 312 47 635 15 613 639 0,54CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A* USD 15 278 15 278 1 734 138 0,06 15 278CROWN CASTLE INTL COM USD0.01* USD 47 191 4 944 6 472 45 663 6 537 348 0,23CROWN HOLDINGS INC COM USD5* USD 16 076 5 036 7 594 13 518 1 063 055 0,04CUMMINS INC COM* USD 17 049 3 691 5 071 15 669 3 157 933 0,11CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01* USD 146 785 10 836 15 859 141 762 7 287 884 0,25 14 350D R HORTON INC COM* USD 39 920 3 105 6 382 36 643 2 243 823 0,08DANAHER CORP COM USD0.01* USD 72 923 4 987 9 284 68 626 14 437 873 0,50DARDEN RESTAURANTS INC COM* USD 13 761 13 761 1 159 354 0,04DATADOG INC COM USD0.00001 CL A* USD 14 482 14 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DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* USD 27 386 3 928 7 134 24 180 1 045 833 0,04 24 180DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01* USD 16 879 16 879 401 613 0,01 177DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* USD 37 413 324 5 645 32 092 1 912 199 0,07DISH NETWORK CORPO CLASS’A’COM USD0.01* USD 27 157 12 636 10 380 29 413 687 172 0,02DOCUSIGN INC COM USD0.0001* USD 11 471 9 695 2 249 18 917 3 506 687 0,12 13 639DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875* USD 29 059 3 298 5 163 27 194 5 202 026 0,18DOLLAR TREE INC* USD 26 311 2 906 3 863 25 354 2 098 875 0,07DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* USD 4 127 466 452 4 141 1 435 888 0,05DOVER CORP COM* USD 15 978 15 978 1 621 308 0,06DOW INC COM USD0.01* USD 83 246 3 847 8 337 78 756 3 283 642 0,11DTE ENERGY CO COM* USD 20 118 4 896 3 307 21 707 2 455 509 0,08 21 707DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01* USD 85 292 6 751 12 703 79 340 4 136 261 0,14 79 340DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01* USD 29 230 29 230DYNATRACE INC COM USD0.001* USD 20 290 20 290 656 653 0,02E TRADE FINANCIAL COM USD0.01* USD 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USD0.01* USD 7 554 7 554 490 815 0,02INTEL CORP COM USD0.001* USD 507 595 55 993 106 422 457 166 18 554 006 0,64INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20* USD 99 373 17 518 20 006 96 885 9 915 402 0,34 17 395INTL PAPER CO COM USD1.00* USD 41 778 10 017 9 821 41 974 1 683 118 0,06 24 466INTUIT INC COM USD0.01* USD 29 378 1 216 2 704 27 890 8 044 033 0,28INVESCO LTD COM STK USD0.20* USD 44 609 44 609 536 020 0,02 19 609IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* USD 18 505 4 038 1 498 21 045 2 970 282 0,10IRON MTN INC NEW COM NPV* USD 30 284 12 076 14 262 28 098 671 129 0,02 25 616JACOBS ENG GROUP COM USD1* USD 14 540 14 540 1 266 031 0,04 5 400JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* USD 6 174 6 174 815 430 0,03 6 174JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001* USD 27 791 27 791JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01* USD 88 910 18 424 29 229 78 105 3 021 693 0,10JONES LANG LASALLE INC COM* USD 5 390 5 390 557 551 0,02 5 390KANSAS CITY STHN I COM USD0.01* USD 11 630 1 183 2 335 10 478 1 691 580 0,06KELLOGG CO COM USD0.25* USD 29 618 8 567 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KEYCORP NEW COM* USD 116 074 10 119 105 955 1 260 527 0,04KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’* USD 22 011 1 570 3 544 20 037 1 925 928 0,07KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* USD 39 598 2 795 5 291 37 102 4 508 834 0,16KIMCO REALTY COM USD0.01* USD 47 963 47 963KINDER MORGAN INC USD0.01* USD 233 484 51 741 58 003 227 222 2 478 298 0,09KKR & CO INC COM NPV CLASS A* USD 53 893 6 045 6 739 53 199 1 665 138 0,06 52 041KLA CORPORATION COM USD0.001* USD 17 931 942 16 989 3 070 343 0,11 16 989KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* USD 16 895 5 065 9 634 12 326 429 188 0,01KOHLS CORPORATION COM USD0.01* USD 18 154 18 154KROGER CO COM USD1* USD 92 440 12 051 19 005 85 486 2 523 724 0,09 70 479L BRANDS INC COM USD0.50* USD 10 283 10 283L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* USD 24 706 1 115 1 991 23 830 3 518 866 0,12LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1* USD 10 915 1 103 2 061 9 957 1 823 119 0,06LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* USD 17 084 1 230 2 514 15 800 4 953 828 0,17 7 975LAS VEGAS SANDS CORP COM* USD 38 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708 1 26 707 2 858 576 0,10 26 707MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV* USD 14 200 1 147 2 121 13 226 2 188 195 0,08 2 105MCDONALD’S CORP COM USD0.01* USD 86 542 9 037 14 720 80 859 15 785 710 0,55MCKESSON CORP COM USD0.01* USD 20 940 4 572 8 684 16 828 2 274 842 0,08MERCK & CO INC COM USD0.50* USD 291 157 35 713 54 317 272 553 18 788 094 0,65METLIFE INC COM USD0.01* USD 90 077 16 459 22 144 84 392 2 927 678 0,10MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01* USD 57 039 9 073 47 966 904 324 0,03 47 966MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001* USD 26 969 5 400 5 220 27 149 2 614 749 0,09 9 112MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* USD 126 025 11 312 18 282 119 055 5 493 094 0,19MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* USD 821 967 92 994 135 485 779 476 144 650 385 5,01MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01* USD 12 044 12 044 1 287 470 0,04 37MIDDLEBY CORP COM USD0.01* USD 5 547 5 547MODERNA INC COM USD0.0001* USD 29 383 29 383 1 817 034 0,06 29 383MOHAWK INDS COM USD0.01* USD 6 816 6 816 644 649 0,02MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B* USD 22 935 4 007 7 247 19 695 636 494 0,02 16 578MONDELEZ INTL INC COM USD0.01* USD 162 644 26 747 36 815 152 576 7 428 488 0,26MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* USD 143 115 46 340 42 991 146 464 6 463 752 0,22MOSAIC CO COM USD0.01* USD 42 204 42 204 715 618 0,02MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01* USD 18 587 976 1 237 18 326 2 654 886 0,09MSCI INC COM STK USS0.01* USD 9 808 519 1 254 9 073 2 909 220 0,10NATIONAL OILWELL VARCO INC COM* USD 40 409 7 937 8 182 40 164 309 223 0,01 40 164NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC* USD 19 837 5 682 8 106 17 413 510 876 0,02 2 843NEKTAR THERAPEUTICS COM* USD 17 622 17 622NETAPP INC COM USD0.001* USD 28 142 2 899 25 243 1 015 460 0,04 25 243NETFLIX INC COM USD0.001* USD 49 289 5 581 7 257 47 613 20 761 149 0,72NEWELL BRANDS INC COM USD1* USD 51 544 8 999 42 545 688 645 0,02 24 188NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* USD 92 706 3 792 8 804 87 694 5 050 824 0,17NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07* USD 37 671 37 671 466 465 0,02NIKE INC CLASS’B’COM NPV* USD 142 633 24 949 33 774 133 808 14 726 818 0,51NISOURCE INC COM NPV* USD 45 542 6 632 12 388 39 786 837 621 0,03 39 489NOBLE ENERGY INC COM USD0.01* USD 56 669 8 268 64 937NORFOLK STHN CORP COM USD1* USD 30 006 937 3 014 27 929 5 353 122 0,19 18 841NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* USD 22 796 2 100 20 696 1 484 697 0,05 14 391NORTONLIFELOCK INC* USD 68 134 68 134NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01* USD 76 396 16 797 59 599 1 123 646 0,04NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001* USD 23 971 23 971NRG ENERGY INC COM USD0.01* USD 30 839 4 581 26 258 760 991 0,03NUCOR CORP COM* USD 34 016 4 208 4 344 33 880 1 483 078 0,05NVIDIA CORP COM USD0.001* USD 65 342 11 809 10 599 66 552 30 582 075 1,06NVR INC COM STK USD0.01* USD 399 399 1 445 659 0,05 399OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20* USD 101 449 13 445 25 018 89 876 752 091 0,03 89 876OGE ENERGY CORP COM USD0.01* USD 23 422 6 156 5 804 23 774 670 480 0,02 23 774OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* USD 7 651 11 477 8 754 10 374 1 810 093 0,06OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* USD 24 743 24 743 1 070 411 0,04ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* USD 46 714 46 714 1 074 246 0,04 46 714ONEOK INC* USD 46 531 2 501 2 445 46 587 1 238 280 0,04 4 489ORACLE CORP COM USD0.01* USD 270 144 32 145 81 803 220 486 11 339 070 0,39OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* USD 8 845 827 8 018 3 208 529 0,11OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* USD 55 083 9 256 45 827 2 573 928 0,09OWENS CORNING COM STK USD0.01* USD 12 747 12 747 764 903 0,03PACCAR INC COM STK USD1* USD 39 881 2 382 4 604 37 659 2 947 007 0,10 30 297PACKAGING CORP AMER COM* USD 10 417 10 417 1 093 116 0,04PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* USD 11 268 3 124 3 986 10 406 2 109 626 0,07PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50* USD 14 566 909 1 859 13 616 2 600 280 0,09PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL’A’* USD 27 208 27 208PAYCHEX INC COM* USD 36 528 4 426 6 706 34 248 2 581 828 0,09 14 424PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* USD 126 433 18 340 24 080 120 693 20 589 918 0,71PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A* USD 21 345 21 345 2 156 122 0,07PENTAIR PLC COM USD0.01* USD 17 645 17 645 804 745 0,03PERRIGO CO LTD COM EUR0.001* USD 14 236 14 236 572 416 0,02 553PFIZER INC COM USD0.05* USD 626 860 71 348 96 315 601 893 19 573 075 0,68PG&E CORP COM* USD 124 564 124 564 1 091 457 0,04 124 564PHILLIPS 66 COM USD0.01* USD 51 125 3 829 47 296 2 022 671 0,07PINNACLE WEST CAP CORP COM* USD 12 955 12 955 968 554 0,03PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* USD 66 328 21 426 44 902 2 426 083 0,08PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN* USD 21 264 21 264PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* USD 51 400 5 739 11 311 45 828 4 699 369 0,16 45 828PPL CORP COM USD0.01* USD 81 159 17 900 13 045 86 014 2 167 994 0,08 86 014PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* USD 31 537 4 469 8 639 27 367 983 764 0,03PROCTER & GAMBLE COM NPV* USD 282 529 32 515 46 925 268 119 33 691 567 1,17PROLOGIS INC COM USD0.01* USD 71 117 24 336 14 747 80 706 7 337 932 0,25PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* USD 46 691 1 999 6 644 42 046 2 467 155 0,09PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM* USD 57 340 6 721 9 761 54 300 2 894 048 0,10PVH CORP COM USD1* USD 8 270 8 270QUALCOMM INC COM USD0.0001* USD 138 348 11 090 27 041 122 397 13 838 891 0,48 74 586



QUEST DIAGNOSTICS INC COM* USD 15 717 3 319 5 045 13 991 1 566 256 0,05 13 991QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A* USD 15 421 15 421RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* USD 13 784 13 784 965 722 0,03RAYTHEON CO COM NEW* USD 31 795 997 32 792RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00* USD 184 416 22 756 161 660 8 048 566 0,28REGENCY CENTERS COM USD0.01* USD 19 945 19 945 650 606 0,02REGENERON PHARMACE COM USD0.001* USD 9 333 3 132 1 386 11 079 5 519 557 0,19REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* USD 113 356 14 616 98 740 1 203 652 0,04REINSURANCE GROUP COM USD0.01* USD 6 717 6 717 621 926 0,02 3 014RENAISSANCE RE HLG COM USD1* USD 4 901 953 966 4 888 724 521 0,03 432REPUBLIC SERVICES COM USD0.01* USD 25 438 2 021 4 197 23 262 1 879 854 0,07ROBERT HALF INTL COM USD0.001* USD 13 110 13 110 609 090 0,02ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* USD 13 060 834 12 226 2 657 105 0,09ROSS STORES INC COM USD0.01* USD 41 552 3 768 7 399 37 921 2 960 210 0,10 865ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01* USD 20 678 1 494 19 184 992 038 0,03 19 184SALESFORCE.COM INC COM USD0.001* USD 93 565 18 569 14 828 97 306 20 715 189 0,72SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* USD 12 665 585 12 080 3 214 955 0,11SCHEIN HENRY INC COM* USD 17 374 3 071 14 303 833 497 0,03SCHLUMBERGER COM USD0.01* USD 155 337 27 904 37 238 146 003 1 999 257 0,07SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01* USD 136 265 59 014 42 256 153 023 5 765 825 0,20SEAGEN INC COM USD0.001* USD 13 305 13 305 2 034 076 0,07SEALED AIR CORP NEW COM* USD 15 767 15 767 572 125 0,02SEI INVESTMENT COM USD0.01* USD 13 084 13 084 589 414 0,02SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01* USD 18 593 18 593 744 880 0,03 18 593SERVICENOW INC COM USD0.001* USD 21 015 1 975 2 355 20 635 9 410 546 0,33SIGNATURE BK COM USD0.01* USD 5 938 5 938 439 425 0,02SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* USD 34 845 1 220 33 625 1 935 741 0,07SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001* USD 172 957 63 516 109 441 574 766 0,02 82 630SKYWORKS SOLUTIONS INC COM* USD 19 323 1 389 17 934 2 322 441 0,08SLACK TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A* USD 59 880 20 205 39 675 930 194 0,03 39 675SMUCKER(JM)CO COM NPV* USD 13 524 1 442 2 851 12 115 1 245 869 0,04 6 097SNAP-ON INC COM USD1* USD 6 357 1 299 5 058 730 295 0,03 4 126SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A* USD 3 104 3 104 711 300 0,02 3 104SOUTHWEST AIRLINES COM USD1* USD 15 595 3 891 3 656 15 830 573 540 0,02SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01* USD 1 1SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 11 729 11 729SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A* USD 38 302 7 039 6 123 39 218 5 567 202 0,19 39 218STANLEY BLACK & DE COM USD2.50* USD 17 655 1 517 2 625 16 547 2 520 615 0,09STARBUCKS CORP COM USD0.001* USD 135 697 19 233 29 677 125 253 9 983 063 0,35STATE STREET CORP COM STK USD1* USD 43 666 2 822 8 248 38 240 2 064 379 0,07STEEL DYNAMICS INC COM* USD 22 986 22 986 663 215 0,02 4 823STERIS PLC ORD USD0.001* USD 9 244 9 244 1 501 258 0,05SUNTRUST BKS INC COM* USD 50 614 50 614SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* USD 68 892 7 240 19 367 56 765 1 301 740 0,05SYSCO CORP COM USD1* USD 56 341 9 297 12 041 53 597 2 717 067 0,09 52 497T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* USD 26 212 1 429 2 866 24 775 2 876 135 0,10T-MOBILE US INC COM USD0.0001* USD 38 276 26 243 5 108 59 411 5 966 432 0,21TAPESTRY INC COM USD0.01* USD 30 903 6 852 37 755TARGET CORP COM STK USD0.0833* USD 57 723 4 398 8 200 53 921 7 522 909 0,26TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01* USD 31 867 13 277 45 144TECHNIPFMC PLC COM USD1* USD 46 852 46 852TELEFLEX INC COM* USD 5 290 5 290 1 542 954 0,05TESLA INC COM USD0.001* USD 14 891 84 963 19 547 80 307 28 561 832 0,99 80 103TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* USD 105 203 10 011 16 169 99 045 13 125 836 0,45THERMO FISHER SCIE COM USD1* USD 45 260 3 499 6 109 42 650 18 494 667 0,64TIFFANY & CO NEW COM* USD 11 815 2 728 2 640 11 903 1 427 424 0,05TJX COS INC COM USD1* USD 137 360 22 280 28 978 130 662 6 083 719 0,21TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* USD 13 608 1 468 12 140 1 482 217 0,05 12 140TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* USD 9 690 9 690 483 857 0,02 9 690TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* USD 27 819 1 970 25 849 3 145 100 0,11TRANSDIGM GROUP INC COM* USD 5 175 684 389 5 470 2 393 509 0,08 167TRAVELERS CO INC COM NPV* USD 30 656 4 262 7 309 27 609 3 054 570 0,11TRUIST FINANCIAL CORP* USD 85 823 85 823TRUIST FINL CORP COM USD5* USD 172 670 29 159 143 511 5 540 255 0,19 47 796TWITTER INC COM USD0.000005* USD 82 463 9 002 5 631 85 834 3 253 839 0,11TYSON FOODS INC CL A* USD 33 125 33 125 1 737 544 0,06UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* USD 23 865 94 637 17 049 101 453 3 106 687 0,11 101 453UGI CORP NEW COM* USD 22 360 22 360 662 778 0,02 3 995ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* USD 6 093 6 093 1 154 715 0,04UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* USD 79 948 8 235 14 941 73 242 11 894 757 0,41UNITED AIRLINES HO COM USD0.01* USD 7 635 2 152 9 787UNITED RENTALS INC COM* USD 9 553 1 223 8 330 1 361 219 0,05 8 330UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* USD 107 182 10 306 14 865 102 623 28 701 197 0,99UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01* USD 9 286 9 286 932 389 0,03 470UNUM GROUP COM USD0.10* USD 25 815 25 815US BANCORP COM USD0.01* USD 171 050 26 862 49 383 148 529 5 302 429 0,18VAIL RESORTS INC COM* USD 4 662 4 662 991 497 0,03VALERO ENERGY CORP NEW COM* USD 47 689 4 474 43 215 1 529 292 0,05 17 659VARIAN MEDICAL SYS COM USD1* USD 10 018 10 018 1 586 649 0,05VEREIT INC COM USD0.001* USD 110 550 110 550 628 213 0,02VERIZON COMMUN COM USD0.10* USD 466 616 68 749 87 521 447 844 23 392 766 0,81VF CORP COM NPV* USD 37 690 2 704 34 986 2 154 863 0,07VIACOM INC NEW CL’B’ NON-VTG USD0.001* USD 40 939 40 939VIACOMCBS INC* USD 37 137 37 137VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B* USD 61 547 1 61 546 1 611 633 0,06 8 409VISA INC COM STK USD0.0001* USD 197 019 23 789 38 372 182 436 30 384 041 1,05 182 436VISTRA CORP COM USD0.01* USD 43 392 14 797 8 549 49 640 790 292 0,03VONTIER CORP COM USD0.0001* USD 12 934 12 934 11 0,00VOYA FINL INC COM USD0.01* USD 16 413 4 003 7 090 13 326 585 414 0,02 13 326WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01* USD 6 736 6 262 12 998WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* USD 87 940 7 852 15 138 80 654 2 516 353 0,09WALMART INC COM USD0.10* USD 162 209 17 293 26 298 153 204 19 483 154 0,67WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01* USD 202 998 27 195 34 577 195 616 21 739 136 0,75WASTE MGMT INC DEL COM* USD 48 057 3 186 5 085 46 158 4 565 253 0,16WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* USD 482 767 65 558 124 144 424 181 8 339 397 0,29WELLTOWER INC COM USD1* USD 46 628 5 573 8 769 43 432 2 140 455 0,07WESTERN DIGITAL CORP COM* USD 31 686 11 069 12 430 30 325 1 048 682 0,04 6 883WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01* USD 4 410 4 410WESTROCK CO COM USD0.01* USD 30 419 9 947 10 506 29 860 1 027 675 0,04WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* USD 85 533 19 523 27 530 77 526 1 939 131 0,07WHIRLPOOL CORP COM* USD 6 733 6 733 1 141 412 0,04 3 034WILLIAMS COS INC COM USD1* USD 135 066 8 876 9 459 134 483 2 365 367 0,08



WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* USD 18 633 3 193 3 121 18 705 3 602 312 0,12WYNN RESORTS LTD COM* USD 11 803 1 549 10 254 680 719 0,02 10 254XEROX HLDGS CORP COM USD1.00* USD 22 083 22 083XILINX INC COM USD0.01* USD 27 799 3 863 5 391 26 271 2 857 899 0,10XPO LOGISTICS INC COM USD0.001* USD 11 482 2 062 9 420 777 051 0,03 9 420XYLEM INC COM USD0.01 WI* USD 20 666 2 447 2 711 20 402 1 629 470 0,06 5 905YUM BRANDS INC COM* USD 35 017 6 082 7 730 33 369 2 854 438 0,10ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* USD 23 400 1 363 2 609 22 154 2 682 323 0,09ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001* USD 22 302 3 679 18 623 550 814 0,02 18 581ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* USD 19 419 2 334 17 085 7 217 508 0,25 17 085Total Vereinigte Staaten 2 178 653 123 75,40



Vereinigte Staaten

DUKE REALTY CORP REIT* USD 41 149 9 622 9 907 40 864 1 422 874 0,05LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001* USD 16 876 16 876SL GREEN REALTY CORPORATION* USD 9 251 9 251VENTAS INC REIT* USD 40 075 40 075 1 449 762 0,05Total Vereinigte Staaten 2 872 636 0,10

Total Investmentzertifikate, closed end 2 872 636 0,10

Anrechte

Vereinigte Staaten

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CVR RIGHTS 31.12.20* USD 77 932 77 932DISH NETWORK CORP RIGHTS 09.12.19* USD 1 470 1 470LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM RIGHTS 05.06.20* USD 2 628 2 628T-MOBILE US INC RIGHTS 27.07.20* USD 46 342 46 342Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Anrechte 0,00



Inhaberaktien

Vereinigte Staaten

AON PLC COM USD0.01 CL A** USD 26 703 26 703IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001** USD 9 066 9 066Total Vereinigte Staaten 0,00


Namensaktien

Vereinigte Staaten

ARCONIC INC COM USD1.00** USD 46 073 46 073Total Vereinigte Staaten 0,00





Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -968 211Andere Verbindlichkeiten -3 215 Nettofondsvermögen 2 888 316 688














S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20* 81 USD 12 118 656 -485 313 -0.02 12 118 656 -485 313 -0.02







OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CALL WARRANT 22.00000 20-03.08.27 USD 37 804 37 804




S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 USD 324 324S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19 USD 76 182S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20 USD 250 250S&P500 EMINI FUTURE 18.09.20 USD 112 112S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20 USD 111 30




CHF 2 800 000 USD 2 898 983 15.04.2020CHF 2 900 000 USD 3 004 733 05.05.2020CHF 17 300 000 USD 17 915 282 02.06.2020


Ergänzende Angaben






Total engagementreduzierende Positionen – –

Pensionsgeschäfte



UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities USA Passive Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 15 076 128,60 CHF ausgezahlt, was 7 351,6050 Anteilen entspricht.







TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities USA PassiveKlasse I-A1 0,22%Klasse I-X 0,00%



Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.916550

88 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive IIArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)


Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensApple Inc 6,46Microsoft Corp 4,99Amazon.Com Inc 4,41Alphabet Inc 3,34Facebook Inc 2,17Johnson & Johnson 1,24Procter & Gamble Co 1,16NVIDIA Corp 1,06Visa Inc 1,05JPMorgan Chase & Co 1,02Übrige 72,27Total 99,17


Aufteilung nach Branchen in % des GesamtfondsvermögensInternet, Software & IT-Dienste 19,42Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 9,02Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 8,47Detailhandel, Warenhäuser 8,36Computer & Netzwerkausrüster 8,17Banken & Kreditinstitute 6,38Elektronik & Halbleiter 4,21Telekommunikation 3,32Energie- & Wasserversorgung 3,00Nahrungsmittel & Softdrinks 2,51Übrige 26,31Total 99,17


Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 8 259 136 751.19 9 790 667 343.54 8 841 254 571.49Klasse I-X CH0125121043Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 3 137.72 3 043.56 2 733.27Anzahl Anteile im Umlauf 2 632 207,3280 3 216 852,3600 3 234 683,3020

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-X CHF 3.7% 12.1% 8.3%

Benchmark:MSCI USA (gross div. reinv.) CHF 3.6% 12.2% 8.2%


UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020 89



– Aktien und andere Beteiligungspapiere 8 218 728 191.18 9 737 999 651.25Derivative Finanzinstrumente -887 747.42 545 677.68Sonstige Vermögenswerte 7 856 071.45 8 686 066.16Gesamtfondsvermögen 8 287 498 339.06 9 796 173 780.65





AufwandPassivzinsen -39.82 0.00Prüfaufwand -18 669.80 -18 669.80Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Aufwand Teilnahme an Sammelklagen -1 738.31 -2 627.27Sonstige Aufwendungen -139 157.66 -301 259.53Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -21 935 631.78 -12 474 882.01Total Aufwand -22 095 237.37 -12 797 438.61

Nettoertrag 148 606 050.75 182 221 258.56

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 976 044 121.68 254 485 425.20Realisierter Erfolg 1 124 650 172.43 436 706 683.76

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -611 417 573.74 653 159 562.83Gesamterfolg 513 232 598.69 1 089 866 246.59




Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 9 790 667 343.54 8 841 254 571.49Abgeführte Verrechnungssteuer -51 998 773.90 -56 651 213.45Saldo aus dem Anteilverkehr -1 992 764 417.14 -83 802 261.09Gesamterfolg 513 232 598.69 1 089 866 246.59Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 8 259 136 751.19 9 790 667 343.54

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-X Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 3 216 852,3600 3 234 683,3020Ausgegebene Anteile 403 704,6880 517 167,8730Zurückgenommene Anteile -988 349,7200 -534 998,8150Bestand Ende Berichtsperiode 2 632 207,3280 3 216 852,3600



Klasse I-X








Inhaberaktien

Kanada

WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)* USD 99 253 5 573 22 422 82 404 7 501 380 0,09Total Kanada 7 501 380 0,09

Niederlande

NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20* USD 89 097 4 445 84 652 10 483 662 0,13Total Niederlande 10 483 662 0,13

Grossbritannien

LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A* USD 81 186 37 242 43 944 764 455 0,01Total Grossbritannien 764 455 0,01

Vereinigte Staaten

3M CO COM* USD 215 722 20 635 59 160 177 197 25 979 089 0,31AFLAC INC COM USD0.10* USD 283 381 28 620 98 863 213 138 6 632 188 0,08AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* USD 63 853 4 860 20 477 48 236 4 205 322 0,05ALBEMARLE CORP COM USD0.01* USD 38 238 6 771 31 467 2 688 277 0,03ALIGN TECHNOLOGY INC COM* USD 29 159 2 437 9 052 22 544 8 803 965 0,11ALKERMES PLC COM USD0.01* USD 63 638 63 638ALLEGHANY CORP DEL COM* USD 5 740 922 4 818 2 415 209 0,03ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01* USD 17 199 17 199ALLIANT ENERGY CORP COM* USD 86 222 8 774 16 667 78 329 3 968 686 0,05ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM* USD 38 856 3 637 7 105 35 388 3 988 516 0,05ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* USD 117 413 10 421 34 141 93 693 139 203 130 1,68ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A* USD 49 603 87 768 29 872 107 499 2 655 335 0,03AMER ELEC PWR INC COM USD6.50* USD 184 051 17 311 49 103 152 259 12 548 605 0,15AMERCO COM* USD 3 803 564 3 239 1 030 616 0,01AMERICAN AIRLINES COM USD1* USD 39 464 39 464AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* USD 66 718 3 748 15 513 54 953 7 580 763 0,09ANSYS INC COM* USD 29 665 1 839 5 373 26 131 7 289 774 0,09AQUA AMERICA INC COM USD0.50* USD 67 928 67 928ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001* USD 20 355 3 428 16 927 3 240 967 0,04ARROW ELECTRS INC COM* USD 28 952 5 312 23 640 1 687 661 0,02BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* USD 228 338 116 157 135 123 209 372 2 834 362 0,03BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20* USD 48 589 8 431 9 362 47 658 2 626 098 0,03BERKSHIRE HATHAWAY CLASS’B’COM USD0.0033* USD 486 235 73 499 130 249 429 485 79 476 820 0,96BIO RAD LABS INC CL A* USD 8 721 1 420 7 301 3 924 165 0,05BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* USD 64 596 5 229 15 522 54 303 3 704 486 0,04BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI* USD 56 444 9 556 46 888 3 779 669 0,05BLACKROCK INC COM STK USD0.01* USD 43 278 15 954 11 372 47 860 26 284 996 0,32BLOCK(H&R)INC COM NPV* USD 37 163 37 163BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’* USD 53 464 8 958 44 506 3 202 170 0,04BOSTON PPTYS INC COM USD0.01* USD 59 257 15 542 43 715 2 901 250 0,04BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* USD 528 506 68 456 159 492 437 470 13 741 006 0,17BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* USD 41 335 4 498 11 422 34 411 4 339 822 0,05BROWN & BROWN INC COM* USD 91 834 15 274 76 560 3 053 143 0,04BROWN FORMAN CORP CL B* USD 112 029 7 662 20 929 98 762 6 310 171 0,08CABLE ONE INC COM USD1 ‘WI’* USD 1 513 1 513 2 401 640 0,03CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10* USD 169 093 22 791 79 641 112 243 1 830 170 0,02CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* USD 110 210 16 570 42 262 84 518 8 472 344 0,10CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* USD 63 963 10 582 53 381 2 283 393 0,03CATALENT INC COM USD0.01* USD 50 070 50 070 4 027 911 0,05CDK GLOBAL INC COM USD0.01* USD 42 369 7 743 34 626 1 367 841 0,02CDW CORP COM USD0.01* USD 54 403 9 823 44 580 5 009 411 0,06CERNER CORP COM* USD 122 759 15 616 42 851 95 524 6 136 556 0,07CHENIERE ENERGY INC COM NEW* USD 82 270 12 789 25 438 69 621 3 054 639 0,04CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01* USD 15 690 15 690CINCINNATI FINL CORP COM* USD 56 018 9 913 46 105 2 989 298 0,04CINTAS CORP COM* USD 32 470 2 516 7 849 27 137 7 823 619 0,09CLOROX CO DEL COM* USD 49 154 7 561 17 135 39 580 7 518 418 0,09CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS’A’* USD 134 368 10 431 34 932 109 867 15 177 293 0,18CMS ENERGY CORP COM* USD 103 977 15 803 26 648 93 132 5 405 857 0,07COCA-COLA CO COM USD0.25* USD 1 517 907 167 597 424 748 1 260 756 55 535 537 0,67COGNEX CORP COM* USD 56 968 11 222 10 903 57 287 3 460 172 0,04COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* USD 301 944 12 495 63 754 250 685 18 126 187 0,22CONSTELLATION BRDS CLASS’A’COM USD0.01* USD 62 433 2 928 13 520 51 841 7 850 882 0,09COPART INC COM* USD 75 499 16 831 24 805 67 525 6 830 185 0,08COSTAR GROUP INC COM* USD 13 324 2 030 3 246 12 108 9 140 084 0,11COTY INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 106 756 106 756COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001* USD 20 695 20 695 5 077 734 0,06CSX CORP COM USD1* USD 291 240 41 563 101 095 231 708 16 764 643 0,20DEERE & CO COM USD1* USD 111 704 14 227 34 856 91 075 18 857 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SMITH A O COM* USD 57 080 19 514 37 566 1 779 744 0,02SNAP INC COM USD0.00001 CL A* USD 273 869 78 251 86 736 265 384 9 581 133 0,12SOUTHERN CO COM* USD 388 221 33 892 94 503 327 610 17 250 566 0,21SPLUNK INC COM USD0.001* USD 55 494 3 432 10 258 48 668 8 833 902 0,11SPRINT CORPORATION COM USD0.01* USD 278 269 53 043 331 312SS&C TECH HLDGS COM USD0.01* USD 85 474 14 591 70 883 3 847 394 0,05STRYKER CORP COM USD0.10* USD 125 236 8 538 29 732 104 042 19 263 612 0,23SUN COMMUNITIES COM USD0.01* USD 32 088 3 739 5 793 30 034 3 788 632 0,05SUNRUN INC COM USD0.0001* USD 26 500 26 500 1 263 492 0,02SVB FINL GROUP COM* USD 18 177 8 442 11 780 14 839 3 953 719 0,05SYNOPSYS INC COM USD0.01* USD 55 817 3 249 12 777 46 289 9 073 263 0,11TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* USD 43 894 7 868 36 026 5 115 401 0,06TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* USD 86 885 86 885TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* USD 34 156 34 156 6 150 314 0,07TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM* USD 13 616 2 324 11 292 3 199 604 0,04TERADYNE INC COM USD0.125* USD 64 227 10 857 53 370 4 297 295 0,05THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* USD 12 561 12 561 6 521 417 0,08TRANSUNION COM USD0.01* USD 71 922 11 998 59 924 4 375 193 0,05TRIMBLE INC COM NPV* USD 87 888 21 064 27 664 81 288 3 585 902 0,04TRIPADVISOR INC COM USD0.001* USD 36 419 36 419TWILIO INC COM USD0.001 CL A* USD 40 649 6 163 9 472 37 340 9 547 463 0,12TYLER TECHNOLOGIES INC COM* USD 14 493 2 465 12 028 4 237 506 0,05UDR INC* USD 101 067 13 162 18 709 95 520 2 735 026 0,03UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A* USD 62 256 62 256UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C* USD 61 858 61 858UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* USD 262 786 26 873 72 509 217 150 31 269 420 0,38VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’* USD 46 943 4 953 10 775 41 121 10 178 037 0,12VERISIGN INC COM* USD 41 584 7 585 18 025 31 144 5 443 538 0,07VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* USD 59 032 10 483 48 549 7 919 235 0,10VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* USD 95 728 8 987 24 884 79 831 15 245 514 0,18VICI PPTYS INC COM USD0.01* USD 174 258 29 453 144 805 3 045 947 0,04VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 30 310 5 233 25 077 2 958 772 0,04VORNADO REALTY TR COM USD0.04* USD 61 687 12 158 22 496 51 349 1 446 274 0,02VULCAN MATERIALS COM STK USD1* USD 47 740 8 146 13 199 42 687 5 666 832 0,07W P CAREY INC COM USD0.001* USD 60 753 21 288 25 082 56 959 3 268 603 0,04WABTEC CORP COM* USD 65 746 11 635 54 111 2 941 009 0,04WATERS CORP COM* USD 26 173 6 897 19 276 3 936 654 0,05WAYFAIR INC COM USD0.001 A* USD 22 217 6 399 8 216 20 400 4 637 571 0,06WEC ENERGY GROUP COM USD0.01* USD 117 179 6 921 25 707 98 393 9 067 811 0,11WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01* USD 18 410 18 410WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* USD 27 715 4 712 23 003 5 736 161 0,07WESTERN UN CO COM* USD 165 302 70 260 121 365 114 197 2 034 732 0,02WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* USD 48 149 2 529 11 077 39 601 6 623 348 0,08XCEL ENERGY INC COM* USD 186 218 36 556 61 917 160 857 10 324 767 0,12ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001* USD 80 271 18 300 98 571ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* USD 21 696 3 443 9 382 15 757 4 096 351 0,05ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* USD 50 878 8 159 42 719 3 469 836 0,04ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 179 669 26 966 61 860 144 775 21 038 559 0,25ZSCALER INC COM USD0.001* USD 22 941 22 941 2 854 357 0,03Total Vereinigte Staaten 1 859 021 002 22,43

Total Inhaberaktien 1 877 770 500 22,66

Weitere Aktien

Vereinigte Staaten

CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* USD 38 654 6 186 32 468 2 744 928 0,03Total Vereinigte Staaten 2 744 928 0,03

Total Weitere Aktien 2 744 928 0,03

Namensaktien

Argentinien

MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* USD 16 181 915 3 386 13 710 15 255 632 0,18Total Argentinien 15 255 632 0,18

Deutschland

TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57* USD 124 024 6 922 28 318 102 628 9 112 891 0,11Total Deutschland 9 112 891 0,11

Irland

MEDTRONIC PLC USD0.0001* USD 502 145 61 294 150 228 413 211 38 088 729 0,46Total Irland 38 088 729 0,46

Grossbritannien

AMCOR PLC ORD USD0.01* USD 600 386 52 692 161 055 492 023 4 703 551 0,06LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C* USD 165 852 25 875 81 286 110 441 1 888 853 0,02LINDE PLC COM EUR0.001* USD 203 748 16 804 58 210 162 342 32 785 393 0,40Total Grossbritannien 39 377 797 0,48

Vereinigte Staaten

ABBOTT LABS COM* USD 659 456 59 683 171 554 547 585 52 753 556 0,64ABBVIE INC COM USD0.01* USD 554 641 144 614 154 699 544 556 42 474 499 0,51ABIOMED INC COM* USD 17 004 2 899 14 105 3 256 289 0,04ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’* USD 237 817 23 845 65 155 196 507 39 067 333 0,47ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001* USD 291 868 17 836 69 122 240 582 16 698 876 0,20ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01* USD 13 552 13 552ADOBE INC COM USD0.0001* USD 181 654 18 321 50 656 149 319 61 189 359 0,74ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001* USD 26 620 4 561 22 059 2 977 733 0,04ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* USD 384 316 75 115 98 765 360 666 24 888 497 0,30AES CORP COM* USD 249 633 42 412 207 221 3 703 604 0,04AFFILIATED MNGRS COM USD0.01* USD 7 935 7 935AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* USD 115 247 5 935 25 508 95 674 8 952 273 0,11AGNC INV CORP COM USD0.01* USD 220 596 105 704 138 326 187 974 2 406 857 0,03AIR PRODS & CHEMS COM USD1* USD 82 474 4 234 18 643 68 065 17 233 226 0,21ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* USD 43 247 5 520 10 452 38 315 5 321 021 0,06ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001* USD 85 071 10 166 29 057 66 180 6 984 079 0,08ALLEGION PLC CIM USD0.01* USD 35 875 5 966 29 909 2 700 190 0,03ALLERGAN PLC COM USD0.0001* USD 122 689 13 779 136 468ALLSTATE CORP COM* USD 127 052 4 742 36 170 95 624 7 778 421 0,09ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* USD 148 037 27 500 120 537 2 947 558 0,04



ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* USD 112 169 10 669 29 875 92 963 137 701 037 1,66ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333* USD 701 027 113 148 245 872 568 303 18 793 282 0,23AMAZON COM INC COM USD0.01* USD 156 721 15 774 41 305 131 190 365 073 339 4,41AMER EXPRESS CO COM USD0.20* USD 264 014 25 227 77 689 211 552 17 691 252 0,21AMER FINL GP OHIO COM NPV* USD 25 161 6 145 5 610 25 696 1 764 962 0,02AMER INTL GRP COM USD2.50* USD 326 577 74 357 141 598 259 336 7 484 997 0,09AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* USD 165 717 19 228 48 005 136 940 28 823 913 0,35AMEREN CORP COM* USD 94 693 15 220 31 044 78 869 5 863 952 0,07AMERIPRISE FINL INC COM* USD 52 540 15 629 36 911 5 441 004 0,07AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01* USD 61 738 5 090 21 650 45 178 3 978 057 0,05AMETEK INC COM USD0.01* USD 87 396 15 516 71 880 6 469 575 0,08AMGEN INC COM USD0.0001* USD 228 705 16 755 62 015 183 445 36 475 536 0,44AMPHENOL CORP NEW CL A* USD 115 751 5 688 30 029 91 410 9 453 942 0,11ANALOG DEVICES INC COM* USD 136 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USD0.001 CL A* USD 56 179 9 775 46 404 1 364 413 0,02ATMOS ENERGY CORP COM* USD 41 553 4 300 7 552 38 301 3 218 055 0,04AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* USD 161 114 17 594 46 997 131 711 19 068 887 0,23AUTODESK INC COM USD0.01* USD 84 228 7 952 24 963 67 217 14 511 087 0,18AUTOLIV INC COM* USD 28 483 5 294 23 189 1 611 044 0,02AUTOZONE INC COM USD0.01* USD 9 149 2 010 7 139 7 387 199 0,09AVALARA INC COM USD0.0001* USD 22 751 22 751 3 108 055 0,04AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* USD 52 668 8 922 43 746 5 578 472 0,07AVANTOR INC COM USD0.01* USD 139 925 139 925 2 984 337 0,04AVERY DENNISON CORP COM* USD 34 156 9 779 24 377 3 092 012 0,04AXALTA COATING SYS COM USD1.00* USD 76 883 13 412 63 471 1 460 758 0,02BALL CORP COM NPV* USD 120 487 6 799 27 402 99 884 8 147 833 0,10BAXTER INTL INC COM USD1* USD 184 273 40 565 70 204 154 634 10 993 980 0,13BECTON DICKINSON COM USD1* USD 101 409 14 795 26 091 90 113 19 089 736 0,23BEST BUY CO INC COM USD0.10* USD 91 850 14 734 34 365 72 219 7 383 754 0,09BIOGEN INC COM STK USD0.0005* USD 72 342 4 638 26 983 49 997 11 551 045 0,14BK OF AMERICA CORP COM USD0.01* USD 3 381 417 351 283 1 314 447 2 418 253 52 529 860 0,63BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* USD 324 272 25 062 102 422 246 912 7 775 915 0,09BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A* USD 265 426 63 392 202 034 9 336 486 0,11BOEING CO COM USD5* USD 199 812 22 086 56 941 164 957 21 830 517 0,26BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* USD 16 128 834 4 298 12 664 18 832 664 0,23BORG WARNER INC COM* USD 75 280 13 194 62 086 1 990 534 0,02BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI* USD 13 100 13 100BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* USD 608 114 331 964 237 231 702 847 37 653 164 0,45BROADCOM CORP COM USD1.00* USD 148 036 9 113 33 258 123 891 39 701 289 0,48BUNGE LIMITED COM USD0.01* USD 53 597 9 044 44 553 2 316 573 0,03BURLINGTON STORES COM USD0.0001* USD 26 117 2 230 7 174 21 173 3 756 635 0,05CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* USD 176 491 14 721 51 159 140 053 9 380 956 0,11CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV* USD 25 278 33 899 59 177CARDINAL HEALTH INC COM* USD 112 040 20 450 91 590 3 843 925 0,05CARLYLE GROUP INC COM USD0.01* USD 35 163 35 163 803 138 0,01CARMAX INC COM USD0.50* USD 60 761 1 895 10 579 52 077 4 125 883 0,05CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)* USD 153 287 43 439 56 144 140 582 1 766 539 0,02CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* USD 261 841 261 841 8 013 278 0,10CATERPILLAR INC DEL COM* USD 212 178 29 806 74 038 167 946 24 174 849 0,29CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* USD 41 697 7 135 34 562 2 575 088 0,03CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01* USD 123 508 9 772 30 758 102 522 4 735 914 0,06CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001* USD 48 350 12 845 35 505 3 693 855 0,04CELGENE CORP COM USD0.01* USD 266 092 266 092CENTENE CORP DEL COM* USD 149 552 88 697 64 191 174 058 9 428 392 0,11CENTERPOINT ENERGY INC COM* USD 196 748 32 086 164 662 3 188 960 0,04CF INDS HLDGS INC COM* USD 86 371 13 948 72 423 1 832 732 0,02CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* USD 50 359 8 794 15 855 43 298 3 509 325 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DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C* USD 57 287 29 741 11 496 75 532 4 171 731 0,05DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* USD 55 527 32 489 40 132 47 884 1 344 731 0,02DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* USD 92 503 10 873 36 045 67 331 2 912 200 0,04DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01* USD 58 619 9 896 48 723 1 159 297 0,01DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* USD 119 393 21 266 98 127 5 846 889 0,07DISH NETWORK CORPO CLASS’A’COM USD0.01* USD 88 008 4 763 16 245 76 526 1 787 866 0,02DOCUSIGN INC COM USD0.0001* USD 39 506 22 821 9 236 53 091 9 841 597 0,12DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875* USD 98 460 5 730 25 999 78 191 14 957 403 0,18DOLLAR TREE INC* USD 89 139 7 960 22 017 75 082 6 215 498 0,07DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* USD 13 796 1 266 2 503 12 559 4 354 823 0,05DOVER CORP COM* USD 56 102 5 002 14 483 46 621 4 730 691 0,06DOW INC COM USD0.01* USD 286 958 17 188 71 621 232 525 9 694 865 0,12DTE ENERGY CO COM* USD 68 970 4 170 12 348 60 792 6 876 828 0,08DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01* USD 284 533 33 809 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USD1* USD 53 390 5 367 21 466 37 291 3 247 011 0,04JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* USD 21 856 3 617 18 239 2 408 913 0,03JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001* USD 102 232 102 232JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01* USD 290 901 29 541 94 415 226 027 8 744 437 0,11JONES LANG LASALLE INC COM* USD 18 309 3 774 14 535 1 503 527 0,02KANSAS CITY STHN I COM USD0.01* USD 36 010 5 996 12 207 29 799 4 810 784 0,06



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20 355 20 355MODERNA INC COM USD0.0001* USD 86 429 86 429 5 344 737 0,06MOHAWK INDS COM USD0.01* USD 22 964 3 918 19 046 1 801 348 0,02MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B* USD 68 607 12 136 56 471 1 825 005 0,02MONDELEZ INTL INC COM USD0.01* USD 535 369 77 803 167 034 446 138 21 721 181 0,26MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* USD 465 268 136 026 166 081 435 213 19 206 785 0,23MOSAIC CO COM USD0.01* USD 138 718 23 420 115 298 1 955 013 0,02MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01* USD 60 444 6 072 14 041 52 475 7 602 048 0,09MSCI INC COM STK USS0.01* USD 32 984 3 180 9 136 27 028 8 666 416 0,10NATIONAL OILWELL VARCO INC COM* USD 134 377 24 654 109 723 844 760 0,01NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC* USD 59 693 10 446 49 247 1 444 846 0,02NEKTAR THERAPEUTICS COM* USD 57 868 57 868NETAPP INC COM USD0.001* USD 91 717 21 511 46 029 67 199 2 703 240 0,03NETFLIX INC COM USD0.001* USD 163 403 15 617 42 952 136 068 59 331 022 0,72NEWELL BRANDS INC COM USD1* USD 143 242 25 697 117 545 1 902 615 0,02NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* USD 311 841 19 387 80 403 250 825 14 446 517 0,17NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07* USD 134 375 26 536 107 839 1 335 326 0,02NIKE INC CLASS’B’COM NPV* USD 468 821 63 165 149 333 382 653 42 114 531 0,51NISOURCE INC COM NPV* USD 143 578 16 160 40 982 118 756 2 500 188 0,03NOBLE ENERGY INC COM USD0.01* USD 187 031 187 031NORFOLK STHN CORP COM USD1* USD 99 330 9 268 28 041 80 557 15 440 274 0,19NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* USD 80 895 5 606 25 431 61 070 4 381 062 0,05NORTONLIFELOCK INC* USD 246 578 246 578NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01* USD 269 394 102 360 167 034 3 149 164 0,04NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001* USD 81 721 81 721NRG ENERGY INC COM USD0.01* USD 103 884 15 248 45 115 74 017 2 145 110 0,03NUCOR CORP COM* USD 111 292 19 368 91 924 4 023 921 0,05NVIDIA CORP COM USD0.001* USD 217 056 29 393 56 118 190 331 87 461 188 1,06NVR INC COM STK USD0.01* USD 1 305 222 1 083 3 923 931 0,05OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20* USD 337 542 41 265 87 239 291 568 2 439 871 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113PAYCHEX INC COM* USD 124 231 21 050 48 903 96 378 7 265 575 0,09PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* USD 419 250 58 098 132 690 344 658 58 797 776 0,71PELOTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A* USD 60 528 60 528 6 114 113 0,07PENTAIR PLC COM USD0.01* USD 54 653 26 932 36 467 45 118 2 057 720 0,02PERRIGO CO LTD COM EUR0.001* USD 49 768 8 258 41 510 1 669 078 0,02PFIZER INC COM USD0.05* USD 2 079 434 253 928 617 174 1 716 188 55 809 051 0,67PG&E CORP COM* USD 338 658 338 658 2 967 395 0,04PHILLIPS 66 COM USD0.01* USD 168 413 7 964 41 234 135 143 5 779 556 0,07PINNACLE WEST CAP CORP COM* USD 41 193 7 175 34 018 2 543 287 0,03PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* USD 132 896 9 376 123 520 6 673 862 0,08PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN* USD 62 938 62 938PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* USD 171 580 9 878 46 707 134 751 13 817 855 0,17PPL CORP COM USD0.01* USD 267 815 18 637 48 470 237 982 5 998 366 0,07PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* USD 102 966 17 812 85 154 3 061 039 0,04PROCTER & GAMBLE COM NPV* USD 937 375 93 953 267 332 763 996 96 002 977 1,16PROLOGIS INC COM USD0.01* USD 235 949 53 186 59 002 230 133 20 924 097 0,25PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* USD 151 907 21 859 55 677 118 089 6 929 171 0,08PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM* USD 189 719 9 440 42 577 156 582 8 345 411 0,10



PVH CORP COM USD1* USD 27 707 27 707QUALCOMM INC COM USD0.0001* USD 457 241 36 386 147 492 346 135 39 135 964 0,47QUEST DIAGNOSTICS INC COM* USD 48 882 4 993 12 891 40 984 4 588 053 0,06QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A* USD 50 310 50 310RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* USD 45 427 8 866 36 561 2 561 503 0,03RAYTHEON CO COM NEW* USD 106 350 2 964 109 314RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00* USD 505 867 34 429 471 438 23 471 482 0,28REGENCY CENTERS COM USD0.01* USD 58 555 10 705 47 850 1 560 868 0,02REGENERON PHARMACE COM USD0.001* USD 29 421 7 112 5 403 31 130 15 508 963 0,19REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* USD 374 007 63 745 310 262 3 782 129 0,05REINSURANCE GROUP COM USD0.01* USD 21 931 4 010 17 921 1 659 303 0,02RENAISSANCE RE HLG COM USD1* USD 15 825 2 958 2 821 15 962 2 365 959 0,03REPUBLIC SERVICES COM USD0.01* USD 84 465 14 344 70 121 5 666 633 0,07ROBERT HALF INTL COM USD0.001* USD 44 130 7 511 36 619 1 701 316 0,02ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* USD 45 029 2 818 12 872 34 975 7 601 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USD0.001* USD 31 806 5 410 26 396 4 286 803 0,05SUNTRUST BKS INC COM* USD 165 960 165 960SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* USD 228 015 28 205 85 403 170 817 3 917 189 0,05SYSCO CORP COM USD1* USD 186 276 11 361 48 735 148 902 7 548 495 0,09T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* USD 87 691 4 364 19 771 72 284 8 391 466 0,10T-MOBILE US INC COM USD0.0001* USD 131 293 85 814 44 545 172 562 17 329 778 0,21TAPESTRY INC COM USD0.01* USD 101 676 101 676TARGET CORP COM STK USD0.0833* USD 191 678 20 592 57 794 154 476 21 552 065 0,26TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01* USD 105 516 38 745 144 261TECHNIPFMC PLC COM USD1* USD 164 814 164 814TELEFLEX INC COM* USD 16 589 1 380 2 954 15 015 4 379 481 0,05TESLA INC COM USD0.001* USD 49 592 236 493 56 568 229 517 81 629 571 0,98TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* USD 349 708 41 194 106 416 284 486 37 701 213 0,45THERMO FISHER SCIE COM USD1* USD 150 188 12 505 40 620 122 073 52 935 508 0,64TIFFANY & CO NEW COM* USD 39 021 12 303 20 371 30 953 3 711 927 0,04TJX COS INC COM USD1* USD 458 039 29 722 116 783 370 978 17 273 010 0,21TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* USD 44 806 7 620 37 186 4 540 174 0,05TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* USD 28 976 28 976 1 446 877 0,02TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* USD 81 172 5 626 75 546 9 191 834 0,11TRANSDIGM GROUP INC COM* USD 17 834 1 920 4 174 15 580 6 817 343 0,08TRAVELERS CO INC COM NPV* USD 96 850 8 751 26 302 79 299 8 773 384 0,11TRUIST FINANCIAL CORP* USD 284 643 284 643TRUIST FINL CORP COM USD5* USD 532 702 118 805 413 897 15 978 529 0,19TWITTER INC COM USD0.000005* USD 273 198 16 221 46 917 242 502 9 192 889 0,11TYSON FOODS INC CL A* USD 107 739 15 969 36 121 87 587 4 594 302 0,06UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* USD 66 622 279 674 45 715 300 581 9 204 372 0,11UGI CORP NEW COM* USD 78 591 13 340 65 251 1 934 120 0,02ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* USD 20 513 2 278 5 936 16 855 3 194 276 0,04UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* USD 264 323 34 223 88 247 210 299 34 153 292 0,41UNITED AIRLINES HO COM USD0.01* USD 22 310 22 310UNITED RENTALS INC COM* USD 28 402 4 930 23 472 3 835 599 0,05UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* USD 356 236 37 855 100 774 293 317 82 033 745 0,99UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01* USD 32 959 1 300 9 442 24 817 2 491 827 0,03UNUM GROUP COM USD0.10* USD 75 534 75 534US BANCORP COM USD0.01* USD 560 625 35 448 173 819 422 254 15 074 308 0,18VAIL RESORTS INC COM* USD 15 456 2 568 12 888 2 740 972 0,03VALERO ENERGY CORP NEW COM* USD 153 787 9 286 34 679 128 394 4 543 606 0,05VARIAN MEDICAL SYS COM USD1* USD 32 308 7 462 13 136 26 634 4 218 289 0,05VEREIT INC COM USD0.001* USD 409 635 67 426 342 209 1 944 640 0,02VERIZON COMMUN COM USD0.10* USD 1 552 261 166 916 437 886 1 281 291 66 927 191 0,81VF CORP COM NPV* USD 130 157 14 518 43 063 101 612 6 258 503 0,08VIACOM INC NEW CL’B’ NON-VTG USD0.001* USD 137 082 137 082VIACOMCBS INC* USD 125 757 125 757VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B* USD 207 492 35 963 171 529 4 491 630 0,05VISA INC COM STK USD0.0001* USD 651 204 79 320 209 357 521 167 86 798 436 1,05VISTRA CORP COM USD0.01* USD 127 203 41 545 23 559 145 189 2 311 478 0,03VONTIER CORP COM USD0.0001* USD 38 473 38 473 0 5 0,00VOYA FINL INC COM USD0.01* USD 56 128 19 761 36 367 1 597 611 0,02WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01* USD 20 759 15 683 36 442WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* USD 295 495 19 786 82 137 233 144 7 273 944 0,09WALMART INC COM USD0.10* USD 534 460 55 388 152 421 437 427 55 628 166 0,67WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01* USD 671 868 73 684 185 928 559 624 62 191 959 0,75WASTE MGMT INC DEL COM* USD 156 885 18 152 46 539 128 498 12 709 083 0,15WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* USD 1 595 104 180 458 559 965 1 215 597 23 898 634 0,29WELLTOWER INC COM USD1* USD 151 336 10 296 35 946 125 686 6 194 170 0,07WESTERN DIGITAL CORP COM* USD 113 386 18 911 94 475 3 267 081 0,04WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01* USD 15 655 15 655WESTROCK CO COM USD0.01* USD 90 959 16 441 74 518 2 564 645 0,03WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* USD 283 697 47 592 236 105 5 905 612 0,07WHIRLPOOL CORP COM* USD 24 138 4 059 20 079 3 403 894 0,04WILLIAMS COS INC COM USD1* USD 444 084 29 961 102 039 372 006 6 543 063 0,08



WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* USD 59 837 5 620 10 953 54 504 10 496 679 0,13WYNN RESORTS LTD COM* USD 34 714 6 188 28 526 1 893 719 0,02XEROX HLDGS CORP COM USD1.00* USD 77 672 77 672XILINX INC COM USD0.01* USD 93 257 5 336 22 560 76 033 8 271 274 0,10XPO LOGISTICS INC COM USD0.001* USD 35 796 5 889 29 907 2 467 013 0,03XYLEM INC COM USD0.01 WI* USD 63 329 7 376 12 520 58 185 4 647 129 0,06YUM BRANDS INC COM* USD 115 823 11 800 32 259 95 364 8 157 590 0,10ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* USD 75 992 4 566 16 993 63 565 7 696 212 0,09ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001* USD 67 882 11 922 24 639 55 165 1 631 619 0,02ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* USD 49 642 49 642 20 971 117 0,25Total Vereinigte Staaten 6 228 198 519 75,15



Vereinigte Staaten

DUKE REALTY CORP REIT* USD 135 185 18 968 37 692 116 461 4 055 141 0,05LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001* USD 56 573 56 573SL GREEN REALTY CORPORATION* USD 34 889 34 889VENTAS INC REIT* USD 133 500 16 966 36 467 113 999 4 124 054 0,05Total Vereinigte Staaten 8 179 195 0,10


Anrechte

Vereinigte Staaten

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CVR RIGHTS 31.12.20* USD 266 092 266 092DISH NETWORK CORP RIGHTS 09.12.19* USD 4 764 4 764LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM RIGHTS 05.06.20* USD 7 022 7 022T-MOBILE US INC RIGHTS 27.07.20* USD 130 713 130 713Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Anrechte 0,00



Inhaberaktien

Vereinigte Staaten

AON PLC COM USD0.01 CL A** USD 89 691 2 585 92 276IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001** USD 29 633 29 633Total Vereinigte Staaten 0,00


Namensaktien

Vereinigte Staaten

ARCONIC INC COM USD1.00** USD 158 954 24 175 183 129Total Vereinigte Staaten 0,00



















S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20* 251 USD 37 552 873 -887 747 -0.01 37 552 873 -887 747 -0.01Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 37 552 873






OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CALL WARRANT 22.00000 20-03.08.27 USD 36 446 36 446


S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 USD 769 769S&P500 EMINI FUTURE 20.12.19 USD 345 669S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20 USD 546 546S&P500 EMINI FUTURE 18.09.20 USD 426 426S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20 USD 251 0




CHF 35 100 000 USD 36 217 080 03.01.2020CHF 15 300 000 USD 15 844 152 02.06.2020


Ergänzende Angaben







Pensionsgeschäfte


Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities USA Passive II Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 34 494 763,66 CHF eingebracht, was 11 052,5800 Anteilen entspricht.


UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities USA Passive II Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 1 837 411 092,01 CHF ausge-zahlt, was 553 118,8860 Anteilen entspricht.







TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities USA Passive IIKlasse I-X 0,00%



Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.687404 USD 1 = CHF 0.916550

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020 101

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive IIArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 1 940 251 701.62 1 894 477 393.96 1 531 903 330.62Klasse I-A1 CH0209674040Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 504.00 1 631.45 1 548.15Anzahl Anteile im Umlauf 210,7860 1 334,6430 2 395,0000Klasse I-B CH0209675138Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 640.09 1 776.65 1 683.76Anzahl Anteile im Umlauf 23 186,7440 131 002,8740 134 011,5260Klasse I-X CH0209675195Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 643.40 1 779.52 1 685.86Anzahl Anteile im Umlauf 1 157 298,6820 932 584,0650 772 632,5830

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-A1 CHF -7.3% 6.0% -1.2%Klasse I-B CHF -7.1% 6.2% -1.0%Klasse I-X CHF -7.0% 6.3% -0.9%

Benchmark:MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net.) CHF -7.1% 6.2% -0.8%



Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensEtsy Inc 0,25Pool Corp 0,24Horizon Therapeutics 0,24Monolithic Power Sys 0,23Generac Holdings Inc 0,23SolarEdge Technologi 0,23Zendesk Inc 0,22Carvana Co 0,21HubSpot Inc 0,20Charles River Labora 0,20Übrige 96,83Total 99,08


Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensVereinigte Staaten 57,47Japan 12,34Grossbritannien 6,28Kanada 3,91Australien 3,44Schweden 2,86Deutschland 2,00Italien 1,09Israel 1,07Niederlande 1,06Übrige 7,56Total 99,08


102 UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2020



– Aktien und andere Beteiligungspapiere 1 924 136 191.00 1 880 587 056.23– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1 414 806.03 2 394 855.12

Derivative Finanzinstrumente -214 760.42 52 931.10Sonstige Vermögenswerte 2 665 153.89 3 303 831.34Gesamtfondsvermögen 1 943 414 651.61 1 895 247 292.20

Aufgenommene Kredite -2 447 827.32 -49 380.94Andere Verbindlichkeiten -715 122.67 -720 517.30Nettofondsvermögen 1 940 251 701.62 1 894 477 393.96


– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 32 051 990.65 34 828 415.88– aus Gratisaktien 564 879.89 863 168.66– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 54 604.86 84 835.16


AufwandPassivzinsen -5 138.47 -9 737.88Prüfaufwand -18 669.80 -18 669.80Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 -2 072.93 -9 354.31Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B -28 337.77 -122 947.15Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Aufwand Teilnahme an Sammelklagen -2 255.48 -1 246.95Sonstige Aufwendungen -28 970.97 -64 499.13Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -1 299 975.76 -856 019.21Total Aufwand -1 385 421.18 -1 082 474.43

Nettoertrag 34 639 326.31 38 355 464.06






Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 1 894 477 393.96 1 531 903 330.62Abgeführte Verrechnungssteuer -12 708 038.71 -11 030 233.43Saldo aus dem Anteilverkehr 148 269 671.58 257 681 923.98Gesamterfolg -89 787 325.21 115 922 372.79Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1 940 251 701.62 1 894 477 393.96

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-A1 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 1 334,6430 2 395,0000Ausgegebene Anteile 83,8560 151,6430Zurückgenommene Anteile -1 207,7130 -1 212,0000Bestand Ende Berichtsperiode 210,7860 1 334,6430


Klasse I-B Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 131 002,8740 134 011,5260Ausgegebene Anteile 2 371,4190 7 721,2810Zurückgenommene Anteile -110 187,5490 -10 729,9330Bestand Ende Berichtsperiode 23 186,7440 131 002,8740


Klasse I-X Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 932 584,0650 772 632,5830Ausgegebene Anteile 314 563,5960 220 314,6870Zurückgenommene Anteile -89 848,9790 -60 363,2050Bestand Ende Berichtsperiode 1 157 298,6820 932 584,0650



Klasse I-A1



Klasse I-B



Klasse I-X








Inhaberaktien

Australien

ABACUS PROPERTY GROUP* AUD 86 488 86 488 154 200 0,01ACCENT GROUP LTD NPV* AUD 47 881 65 303 113 184 120 932 0,01ADBRI LTD NPV* AUD 178 842 37 702 141 140 257 090 0,01AFTERPAY LTD NPV* AUD 59 680 39 039 98 719ALS LIMITED NPV* AUD 143 158 42 532 185 690 1 117 501 0,06ALTIUM NPV* AUD 36 357 21 510 6 302 51 565 1 233 992 0,06ALUMINA LTD NPV* AUD 870 164 870 164 803 713 0,04AMA GROUP LIMITED NPV* AUD 240 075 279 067 519 142ANSELL NPV* AUD 46 685 19 949 17 752 48 882 1 264 489 0,07APPEN LTD NPV* AUD 39 980 11 292 7 383 43 889 913 009 0,05ARB CORPORATION NPV* AUD 35 496 9 848 13 358 31 986 633 484 0,03AUSTAL LIMITED NPV* AUD 100 781 100 781 175 791 0,01AUSTBROKERS HLDGS NPV* AUD 26 912 26 912 288 928 0,01AUSTRALIAN AGRIC NPV* AUD 43 775 43 775 31 416 0,00AUSTRALIAN PHARMAC NPV* AUD 102 069 102 069 71 938 0,00AVENTUS RETAIL PRO UNITS* AUD 63 436 63 436 100 443 0,01AVEO GROUP NPV (STAPLED UNITS)* AUD 64 396 64 396BAPCOR LTD NPV* AUD 129 860 30 211 40 471 119 600 589 668 0,03BEACH ENERGY LTD NPV* AUD 538 250 109 655 647 905 492 086 0,03BEGA CHEESE LTD NPV* AUD 105 008 28 411 76 597 246 507 0,01BELLAMYS AUSTRALIA NPV* AUD 27 977 27 977BINGO INDUSTRIES L NPV* AUD 211 572 49 147 46 125 214 594 338 401 0,02BK OF QUEENSLAND NPV* AUD 203 153 37 000 166 153 686 580 0,04BLACKMORES LTD NPV* AUD 4 553 715 3 838 173 565 0,01BORAL LIMITED NPV* AUD 410 404 410 404 1 204 549 0,06BRAVURA SOLUTIONS NPV* AUD 72 322 61 486 133 808 252 347 0,01BREVILLE GROUP LTD NPV* AUD 35 872 4 602 8 507 31 967 536 403 0,03BRICKWORKS NPV* AUD 38 016 8 755 15 136 31 635 352 462 0,02BWP TRUST NPV* AUD 161 899 46 712 208 611 538 430 0,03BWX LTD NPV* AUD 42 271 12 776 11 737 43 310 105 373 0,01CARSALES.COM LTD NPV* AUD 61 953 42 646 28 412 76 187 1 018 510 0,05CEDAR WOODS PROPS NPV* AUD 25 831 518 26 349 97 347 0,01CENTURIA INDUSTRIA NPV* AUD 76 903 59 654 136 557 269 836 0,01CHALLENGER LIMITED NPV* AUD 190 989 190 989 591 291 0,03CHAMPION IRON LTD NPV* AUD 71 041 71 041 153 637 0,01CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)* AUD 137 691 30 378 168 069 1 334 906 0,07CHARTER HALL LONG NPV (STAPLED)* AUD 112 940 41 802 9 595 145 147 445 630 0,02CLEANAWAY WASTE MG NPV* AUD 716 651 83 399 633 252 835 561 0,04CLINUVEL PHARM LTD NPV* AUD 13 017 16 242 1 762 27 497 365 648 0,02COLLINS FOOD LTD NPV* AUD 55 496 50 618 37 521 68 593 426 486 0,02COOPER ENERGY LTD NPV* AUD 227 849 596 944 824 793 167 226 0,01CORPORATE TRAVEL NPV* AUD 29 563 20 789 5 823 44 529 418 450 0,02COSTA GROUP HLDGS NPV* AUD 90 576 22 644 113 220 259 431 0,01CREDIT CORP GROUP NPV* AUD 17 011 12 251 7 442 21 820 257 293 0,01CROMWELL PROP GP NPV (STAPLED UNITS)* AUD 426 925 240 783 667 708 376 047 0,02CSR LIMITED NPV* AUD 125 267 72 475 197 742 561 288 0,03DATA 3 LTD NPV* AUD 31 952 31 952 128 125 0,01DOMAIN HOLDINGS AU NPV* AUD 111 287 111 287 282 221 0,01DOMINOS PIZZA ENT NPV* AUD 18 599 10 249 6 693 22 155 1 208 250 0,06DOWNER EDI LTD NPV* AUD 168 599 93 470 262 069 742 192 0,04EAGERS AUTOMOTIVE NPV* AUD 38 800 16 272 55 072 384 954 0,02ELDERS LIMITED NPV* AUD 25 673 21 533 47 206 340 605 0,02EMECO HOLDINGS LTD NPV* AUD 57 414 230 177 287 591 140 681 0,01EMERCHANTS LTD NPV* AUD 94 030 94 030 182 172 0,01ESTIA HEALTH LTD NPV* AUD 69 570 10 029 79 599 68 141 0,00EVOLUTION MINING NPV* AUD 551 864 129 603 681 467FLEXIGROUP LIMITED NPV* AUD 177 590 150 171 327 761FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV* AUD 61 128 61 128 443 023 0,02FREEDOM FOODS GP L NPV* AUD 61 268 384 11 179 50 473 97 785 0,01G.U.D. HOLDINGS NPV* AUD 35 020 19 209 24 310 29 919 243 219 0,01G8 EDUCATION LTD NPV* AUD 109 789 140 488 250 277 181 226 0,01GALAXY RESOURCES NPV* AUD 134 806 152 625 287 431GDI PROPERTY GROUP NPV(STAPLED UNITS)* AUD 37 641 161 323 198 964 136 387 0,01GENWORTH MORTGAGE NPV* AUD 98 277 98 277 107 851 0,01GOLD ROAD RES LTD NPV* AUD 141 005 87 148 228 153 193 842 0,01GRAINCORP ‘A’NPV* AUD 76 687 25 342 44 326 57 703 131 477 0,01GROWTHPOINT PROPER NPV* AUD 92 886 92 886 203 272 0,01GWA GROUP LTD NPV* AUD 99 141 99 141 168 463 0,01HANSEN TECHNOLOGIE NPV* AUD 81 953 81 953 207 830 0,01HARVEY NORMAN HLDG NPV* AUD 166 965 166 965 477 152 0,02HT & E LTD NPV* AUD 148 807 148 807 143 669 0,01HUB24 LIMITED NPV* AUD 15 067 27 615 8 733 33 949 501 922 0,03IDP EDUCATION LTD NPV* AUD 49 270 7 637 7 623 49 284 611 591 0,03IGO LTD NPV* AUD 149 246 70 907 220 153 629 152 0,03ILUKA RESOURCES NPV* AUD 120 001 50 096 25 139 144 958 480 504 0,02INCITEC PIVOT NPV* AUD 635 916 635 916 785 867 0,04INFIGEN ENERGY LTD NPV (STAPLED SECURITIES)* AUD 503 987 503 987INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)* AUD 109 769 109 769 325 708 0,02INGHAMS GROUP LTD NPV* AUD 87 147 87 147 160 423 0,01INTEGRAL DIAGNOSTI NPV* AUD 54 345 54 345 146 912 0,01INTEGRATED RESEARC NPV* AUD 41 874 41 874 94 602 0,00INVOCARE LTD NPV* AUD 29 347 62 695 18 464 73 578 477 845 0,02IOOF HOLDINGS LTD NPV* AUD 88 789 85 456 174 245 327 485 0,02IPH LTD NPV* AUD 43 884 72 459 21 702 94 641 400 214 0,02IRESS LIMITED NPV* AUD 53 386 10 341 5 312 58 415 344 780 0,02JB HI-FI NPV* AUD 31 502 26 126 13 180 44 448 1 356 917 0,07JUMBO INTERACTIVE NPV* AUD 14 683 2 681 12 002 84 049 0,00KOGAN.COM LTD NPV* AUD 42 894 466 22 945 20 415 270 554 0,01LIFESTYLE COMMUNIT NPV* AUD 19 632 19 632 128 635 0,01LINK ADMINISTRATIO NPV* AUD 168 834 168 834 518 354 0,03LOVISA HLDGS LTD NPV* AUD 16 773 1 917 18 690 90 223 0,00LYNAS CORPORATION NPV* AUD 224 241 112 142 336 383 612 729 0,03MAYNE PHARMA GROUP NPV* AUD 956 568 281 680 674 888 130 317 0,01MCMILLAN SHAKESPEA NPV* AUD 29 795 22 296 10 306 41 785 251 197 0,01


MESOBLAST LTD NPV* AUD 96 331 86 620 182 951 360 333 0,02METCASH LIMITED NPV* AUD 385 497 67 512 317 985 603 777 0,03MINERAL RESS LTD NPV* AUD 59 441 32 036 28 513 62 964 1 011 544 0,05MONADELPHOUS GROUP NPV* AUD 28 033 11 804 39 837 234 359 0,01MOUNT GIBSON IRON NPV* AUD 201 540 8 470 210 010 91 917 0,00MYER HOLDINGS LTD NPV* AUD 117 870 117 870NANOSONICS LTD NPV* AUD 90 551 29 086 13 025 106 612 353 396 0,02NATIONAL STORAGE R REIT UNITS* AUD 182 677 220 019 402 696 467 845 0,02NAVIGATOR GLOBAL I NPV* AUD 31 952 31 952NEARMAP LTD NPV* AUD 113 081 24 752 137 833 204 046 0,01NETWEALTH GROUP LTD* AUD 59 836 33 301 39 079 54 058 601 245 0,03NEW HOPE CORP NPV* AUD 67 412 117 866 185 278 127 601 0,01NEXTDC LTD NPV* AUD 99 142 73 586 172 728 1 416 381 0,07NIB HOLDINGS LTD NPV* AUD 146 894 35 360 182 254 487 998 0,03NINE ENTERTAINMENT NPV* AUD 485 713 143 948 629 661 842 981 0,04NRW HOLDINGS LTD NPV* AUD 169 868 48 161 121 707 170 773 0,01NTHN STAR RES LTD NPV* AUD 207 751 75 151 282 902NUFARM NPV* AUD 65 984 81 527 43 547 103 964 230 192 0,01OFX GROUP LTD NPV* AUD 163 367 163 367OOH MEDIA LIMITED NPV* AUD 60 033 211 020 271 053 228 546 0,01OROCOBRE LTD NPV* AUD 48 501 11 790 60 291 99 344 0,01ORORA LTD NPV* AUD 381 529 436 708 454 577 363 660 603 897 0,03OZ MINERALS LTD NPV* AUD 117 063 26 338 19 950 123 451 1 180 759 0,06PACT GROUP HLDGS L NPV* AUD 55 251 55 251 83 571 0,00PERPETUAL LIMITED NPV* AUD 12 307 6 996 19 303 337 942 0,02PERSEUS MINING LTD NPV* AUD 350 522 350 522 274 119 0,01PILBARA MINERALS L NPV* AUD 463 321 599 226 1 062 547 287 240 0,01PINNACLE INV MGMT NPV* AUD 17 722 59 351 77 073 251 016 0,01PLATINUM ASSET MAN NPV* AUD 124 287 37 999 28 046 134 240 263 530 0,01PREMIER INVESTMENT NPV* AUD 35 505 16 928 15 312 37 121 510 112 0,03PRO MEDICUS NPV* AUD 21 760 5 256 8 267 18 749 390 874 0,02QUBE HLDGS LTD NPV* AUD 450 979 228 596 82 399 597 176 1 018 582 0,05RAMELIUS RESOURCES NPV* AUD 260 326 260 326 323 387 0,02REGIS HEALTHCARE L NPV* AUD 14 539 21 917 36 456 24 169 0,00REGIS RESOURCES LT NPV* AUD 128 387 114 202 35 973 206 616 551 899 0,03RELIANCE WORLDWIDE NPV* AUD 276 642 33 063 243 579 644 361 0,03RESOLUTE MINING NPV* AUD 164 051 253 015 417 066 214 755 0,01RURAL FUNDS GROUP NPV STAPLED UNITS* AUD 163 787 163 787 253 011 0,01SANDFIRE RESOURCES NPV* AUD 45 022 46 573 27 858 63 737 181 327 0,01SARACEN MINERAL HL NPV* AUD 246 757 140 803 387 560 1 406 909 0,07SCA PROPERTY GROUP NPV (STAPLED)* AUD 269 248 139 586 408 834 610 496 0,03SELECT HARVESTS NPV* AUD 21 059 10 443 31 502 124 090 0,01SERVICE STREAM LTD NPV* AUD 61 540 92 733 154 273 199 588 0,01SEVEN GROUP HLDGS NPV* AUD 48 801 13 203 8 764 53 240 665 480 0,03SEVEN WEST MEDIA NPV* AUD 333 548 333 548SG FLEET GROUP LTD NPV* AUD 77 085 77 085 83 850 0,00SILVER LAKE RES NPV* AUD 174 982 139 228 314 210 426 727 0,02SIMS LTD NPV* AUD 68 140 18 067 14 014 72 193 441 900 0,02SMARTGROUP CORPORA NPV* AUD 25 102 28 211 53 313 186 329 0,01SOUTHERN CROSS MED NPV* AUD 102 536 179 438 281 974 31 761 0,00SPARK INFR GROUP NPV* AUD 432 330 155 438 587 768 750 956 0,04SPEEDCAST INTL LTD NPV* AUD 71 549 71 549ST BARBARA LIMITED NPV* AUD 210 084 46 798 256 882 438 155 0,02STEADFAST GROUP LI SHS* AUD 228 242 81 801 310 043 710 428 0,04SUPER CHEAP AUTO G NPV* AUD 34 786 29 569 15 393 48 962 352 645 0,02SYRAH RES LTD NPV* AUD 116 521 116 521TASSAL GROUP NPV* AUD 65 012 65 012 148 131 0,01TECHNOLOGY ONE NPV(POST RECON)* AUD 89 637 14 918 14 454 90 101 520 200 0,03THE STAR ENTERTAIN NPV* AUD 233 252 79 751 313 003 660 800 0,03VILLAGE ROADSHOW NPV* AUD 12 901 12 901 18 517 0,00VIRTUS HEALTH LTD NPV* AUD 57 832 50 282 108 114VOCUS GROUP LTD NPV* AUD 218 603 218 603 485 426 0,02WAYPOINT REIT* AUD 148 323 77 421 225 744WEBJET LTD NPV* AUD 40 298 75 882 4 666 111 514 250 497 0,01WESTERN AREAS NL NPV* AUD 40 763 48 778 89 541 110 943 0,01WESTGOLD RESOURCES NPV* AUD 114 202 114 202 188 910 0,01WHITEHAVEN COAL NPV* AUD 205 057 103 676 308 733 211 632 0,01WISETECH GLOBAL LT NPV* AUD 40 862 40 862WORLEY LIMITED NPV* AUD 118 474 118 474 717 564 0,04WPP AUNZ LTD NPV* AUD 292 611 292 611Total Australien 59 873 160 3,08

Österreich

AGRANA BETEILIGUNG NPV* EUR 5 572 5 572 92 208 0,00AT&S AUSTRIA TECH NPV* EUR 7 196 187 7 383 122 808 0,01BAWAG GROUP AG NPV* EUR 12 069 13 289 25 358 850 102 0,04CA IMMOBILIEN ANLA NPV* EUR 19 527 2 846 934 21 439 539 041 0,03DO & CO AG NPV* EUR 1 889 52 1 941 64 552 0,00EVN AG NPV* EUR 13 627 13 627 199 318 0,01FACC AG NVP* EUR 9 580 9 580 48 072 0,00IMMOFINANZ AG NPV (POST SPLIT)* EUR 26 536 9 354 35 890 440 654 0,02KAPSCH TRAFFICCOM NPV* EUR 467 467 5 584 0,00LENZING AG NPV* EUR 6 215 1 519 1 930 5 804 371 796 0,02OESTERREICH POST NPV* EUR 9 708 9 708 282 438 0,01PORR AG NPV* EUR 1 700 1 700 20 764 0,00S IMMO AG NPV* EUR 13 644 9 639 23 283 315 199 0,02S&T AG NPV* EUR 12 397 3 945 16 342 271 656 0,01SCHOELLER BLECKMAN EUR1 (BR)* EUR 1 972 932 2 904 64 334 0,00SEMPERIT AG HLDG NPV* EUR 1 156 1 156 27 152 0,00TELEKOM AUSTRIA(TA NPV(BR)* EUR 54 536 14 497 69 033 426 001 0,02UNIQA INSURANCE GR NPV* EUR 57 150 9 538 47 612 245 522 0,01VIENNA INSURANCE GROUP NPV (BR)* EUR 16 878 16 878 313 903 0,02WIENERBERGER AG NPV* EUR 33 451 7 654 41 105 950 559 0,05ZUMTOBEL AG NPV(BR)* EUR 18 487 18 487 94 740 0,00Total Österreich 5 746 402 0,30

Belgien

ACKERMANS NPV* EUR 8 324 3 616 2 717 9 223 1 039 830 0,05AEDIFICA NPV* EUR 8 437 4 249 722 11 964 1 103 612 0,06AGFA GEVAERT NV NPV* EUR 59 295 39 370 26 442 72 223 251 373 0,01BARCO NPV* EUR 3 266 136 3 402BEFIMMO SA NPV SICAFI* EUR 5 240 6 598 547 11 291 402 629 0,02BEKAERT SA NPV* EUR 10 878 8 672 19 550 381 131 0,02



BIOCARTIS GROUP NV BIOCARTIS NPV* EUR 39 469 39 469 157 178 0,01BPOST -PROMESSES NPV* EUR 30 652 30 652 248 877 0,01CFE NPV* EUR 2 160 2 160 122 454 0,01ECONOCOM GROUP NPV (POST SPLIT)* EUR 21 096 21 096 42 523 0,00ELIA SYS OPERATOR NPV* EUR 8 550 703 9 253EURONAV NPV* EUR 34 446 8 602 43 048 287 939 0,01EURONAV NPV* USD 23 198 5 300 17 898 120 736 0,01EXMAR NPV* EUR 8 106 8 106 19 299 0,00FAGRON NPV* EUR 10 952 14 192 3 168 21 976 446 961 0,02GALAPAGOS NV NPV* EUR 15 105 15 105GIMV NPV* EUR 7 720 296 8 016 383 409 0,02IBA NPV* EUR 11 015 2 324 8 691 104 109 0,01KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)* EUR 15 561 1 693 2 135 15 119 392 243 0,02KINEPOLIS GROUP NPV* EUR 3 391 3 391 78 924 0,00MELEXIS NPV* EUR 5 257 2 340 7 597 529 641 0,03MITHRA PHARMACEUTI NPV* EUR 4 046 4 046 67 301 0,00MONTEA C.V.A. NPV* EUR 2 285 1 141 3 426 344 560 0,02ONTEX GROUP NV NPV* EUR 21 024 21 024 212 677 0,01ORANGE BELGIUM NPV* EUR 10 937 10 937 166 978 0,01RECTICEL NPV* EUR 19 464 19 464 175 181 0,01SA D’IETEREN NV NPV* EUR 9 460 1 492 1 116 9 836 452 083 0,02SOFINA NPV* EUR 5 610 1 234 6 844TESSENDERLO GROUP NPV* EUR 9 234 9 234 287 872 0,01VAN DE VELDE NPV* EUR 600 600 13 997 0,00X-FAB SIL FOUND NPV* EUR 52 491 52 491 179 053 0,01Total Belgien 8 012 569 0,41

Bermuda

HOEGH LNG HOLDING USD0.01* NOK 5 775 5 775LIBERTY LATIN AMER COM USD0.01 WI CL A* USD 17 000 2 029 14 971 134 472 0,01LIBERTY LATIN AMER COM USD0.01 WI CL C* USD 33 700 21 414 55 114 491 003 0,03MYOVANT SCIENCES COM USD0.000017727* USD 22 516 22 516 284 791 0,01Total Bermuda 910 267 0,05

Kanada

ADVANTAGE OIL & GA COM NPV* CAD 30 500 75 000 105 500 159 546 0,01AECON GROUP INC COM* CAD 22 997 5 100 17 897 174 941 0,01AG GROWTH INTL INC COM NPV* CAD 6 187 6 187 112 789 0,01AGF MANAGEMENT LTD CLASS’B’NON-VTG NPV* CAD 15 997 31 100 47 097AIMIA INC COM NPV* CAD 61 900 33 900 95 800ALAMOS GOLD INC COM NPV* CAD 108 960 28 900 137 860 1 153 296 0,06ALARIS ROYALTY COR NPV* CAD 6 400 10 700 17 100ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* CAD 165 296 11 500 176 796ALTIUS MINERALS CO COM NPV* CAD 18 551 18 551 134 916 0,01ALTUS GROUP LTD COM NPV* CAD 12 700 3 748 1 300 15 148 567 601 0,03ARC RESOURCES COM NPV* CAD 84 599 44 002 128 601 579 909 0,03ARITZIA INC SUB VTG SHS* CAD 23 500 3 200 26 700 369 276 0,02ARTIS REAL ESTATE TRUST UNITS* CAD 26 776 9 600 4 000 32 376 185 610 0,01ATHABASKA OIL CORP COM NPV* CAD 30 900 30 900ATS AUTOMATION TOOLING SYS INC COM* CAD 26 645 2 400 24 245 274 991 0,01AURINIA PHARMACEUT COM NPV* CAD 46 400 5 900 40 500 580 461 0,03B2GOLD CORP COM NPV* CAD 378 855 76 800 455 655BADGER DAYLIGHTING COM NPV* CAD 12 900 1 700 11 200 297 640 0,02BALLARD POWER SYS COM NPV* CAD 70 900 19 800 27 600 63 100 852 322 0,04BAYTEX ENERGY CORP COM NPV* CAD 134 336 134 336BIOHAVEN PHARMACEU COM NPV* USD 15 895 3 978 2 286 17 587 1 248 606 0,06BIRCHCLIFF ENERGY NEW COM NPV* CAD 61 996 46 400 108 396 141 572 0,01BOMBARDIER INC CLASS’B’SUB-VTG NPV* CAD 507 509 507 509 97 682 0,01BORALEX INC CL’A’COM NPV* CAD 18 000 19 453 7 300 30 153 803 182 0,04BRP INC SUB VTG NPV* CAD 15 100 3 200 3 500 14 800 732 091 0,04CALFRAC WELL SERVI COM NPV* CAD 32 100 32 100CANACCORD GENUITY GROUP INC NPV* CAD 23 396 23 396 106 466 0,01CANACOL ENERGY LTD COM NPV (POST REV SPLIT)* CAD 28 494 46 300 74 794 185 603 0,01CANADA GOOSE HLDGS COM NPV SUB VTNG SHS* CAD 20 400 1 800 2 600 19 600 559 808 0,03CANFOR CORP NEW COM* CAD 17 996 17 996 199 908 0,01CANFOR PULP PRODUCTS INC COM NPV* CAD 18 300 18 300 56 608 0,00CAPITAL POWER CORP COM NPV* CAD 28 897 7 200 1 500 34 597 698 243 0,04CARDINAL ENERGY GR COM NPV* CAD 35 200 35 200CASCADES INC COM* CAD 25 395 12 700 3 700 34 395 335 261 0,02CDN WESTERN BANK COM NPV* CAD 31 996 5 800 5 900 31 896 537 173 0,03CELESTICA INC SUB VTG SHS* CAD 41 694 41 694 224 413 0,01CENTERRA GOLD INC COM* CAD 64 100 11 900 76 000 608 105 0,03CES ENERGY SOLUTIO COM NPV* CAD 40 994 40 994CHINA GOLD INTL RE COM NPV* CAD 52 993 52 993CHORUS AVIATION IN VTG & VARIABLE VTG SHS* CAD 14 900 86 600 101 500 204 430 0,01CINEPLEX INC COM NPV* CAD 15 497 9 300 24 797 86 762 0,00CITY OFFICE REIT I COM USD0.01* USD 32 700 32 700 189 418 0,01CIVEO CORP CDA COM NPV* USD 113 469 61 290 174 759COGECO COMMUNICATI SUB VTG SHS* CAD 5 100 1 200 500 5 800 369 988 0,02COGECO INC SUB-VTG SHS NPV* CAD 1 200 1 200 65 727 0,00COMPUTER MODELLING COM NPV* CAD 29 500 29 500 95 917 0,00CONTINENTAL GOLD I COM NPV* CAD 65 400 18 000 83 400CORUS ENTERTAINMENT INC COM CL B NON VTG* CAD 112 997 37 300 75 697 183 161 0,01COTT CORP QUE COM* CAD 39 395 39 395CRESCENT POINT EN COM NPV* CAD 152 436 85 295 237 731 271 273 0,01CROMBIE REAL STATE TRUST UNITS* CAD 17 900 3 000 14 900 133 150 0,01CT REAL ESTATE INV UNITS* CAD 14 698 14 698 139 327 0,01DESCARTES SYSTEMS COM NPV* CAD 21 800 13 100 4 700 30 200 1 483 066 0,08DETOUR GOLD CORPOR COM NPV* CAD 50 395 19 200 69 595DIRTT ENVIRONMENTA COM NPV* CAD 23 911 23 911DOREL INDS INC CL B SUB VTG* CAD 2 499 2 499DREAM INDL REAL ES TR UNIT* CAD 22 940 329 5 700 17 569 142 871 0,01DREAM OFFICE REAL TRUST UNITS SER’A’* CAD 13 788 3 000 4 000 12 788 153 922 0,01DREAM UNLIMITED CORP-A* CAD 23 998 23 998DUNDEE PRECIOUS METALS INC COM* CAD 58 700 58 700 356 699 0,02ECN CAPITAL CORP COM NPV* CAD 49 800 30 500 80 300 291 448 0,01ELEMENT FLEET MGMT COM NPV* CAD 130 400 70 000 22 200 178 200 1 537 317 0,08ENDEAVOUR MINING COM USD0.10* CAD 32 259 17 919 5 401 44 777 1 005 887 0,05ENDEAVOUR SILVER C COM NPV* CAD 19 400 19 400 56 276 0,00ENERFLEX LTD COM NPV* CAD 24 597 29 900 54 497 179 440 0,01ENERPLUS CORP COM NPV* CAD 89 400 10 200 79 200 131 751 0,01ENGHOUSE SYSTEMS COM NPV* CAD 12 900 1 900 14 800 672 575 0,03ENSIGN ENERGY SVGS INC COM* CAD 54 668 54 668



EQUITABLE GP INC COM NPV* CAD 1 700 3 500 5 200 304 118 0,02EVERTZ TECHNOLOGIE COM NPV* CAD 21 500 17 000 4 500 36 408 0,00EXCHANGE INCOME CO COM NPV* CAD 6 400 1 100 5 300 115 309 0,01EXCO TECHNOLOGIES COM NPV* CAD 5 200 5 200EXTENDICARE INC COM NPV* CAD 36 797 36 797 129 001 0,01FIERA SCEPTRE INC CLASS A* CAD 12 300 12 300 79 816 0,00FINNING INTL INC COM NEW* CAD 45 465 19 200 64 665 900 577 0,05FIRST MAJESTIC SIL COM NPV* CAD 58 177 21 200 5 100 74 277 695 925 0,04FIRST NATL FINL CP COM NPV* CAD 9 358 1 100 8 258 210 034 0,01FORTUNA SILVER MIN COM NPV* CAD 27 594 33 447 61 041 369 666 0,02FREEHOLD ROYALTIES COM NPV* CAD 33 098 18 500 51 598 130 879 0,01GENWORTH MI CANADA COM NPV* CAD 14 098 3 600 2 500 15 198 461 765 0,02GIBSON ENERGY INC COM NPV* CAD 55 537 17 200 19 700 53 037 715 303 0,04GOEASY LTD COM NPV* CAD 6 100 1 200 4 900 232 411 0,01GRANITE REAL EST STAPLED UNIT (1 ORD & 1 UNI)* CAD 11 199 4 600 5 200 10 599 544 249 0,03GREAT CANADIAN GAMING CORP COM* CAD 15 497 15 497 242 349 0,01HOME CAP GROUP INC COM* CAD 19 096 5 200 13 896 232 404 0,01HUDBAY MINERALS IN COM NPV* CAD 80 493 34 700 115 193 475 897 0,02HUDSON’S BAY CO COM NPV* CAD 28 900 28 900HUSKY ENERGY INC COM* CAD 99 087 99 087 233 627 0,01IAMGOLD CORP COM* CAD 132 945 47 348 180 293 604 798 0,03INNERGEX RENEWABLE COM NPV* CAD 33 996 10 529 44 525 735 172 0,04INTERFOR CORP COM NPV* CAD 24 600 11 000 3 000 32 600 336 365 0,02INTERRENT REAL EST TRUST UNITS* CAD 23 646 492 3 100 21 038 164 284 0,01INTERTAPE POLYMER GROUP INC COM* CAD 13 600 11 600 25 200 262 437 0,01IVANHOE MINES LTD COM NPV CL’A’* CAD 188 009 84 800 272 809 982 657 0,05JAMIESON WELLNESS COM NPV* CAD 13 000 4 600 17 600 466 269 0,02JUST ENERGY GROUP COM NPV* CAD 32 495 32 495KELT EXPLORATION L COM NPV* CAD 52 100 52 100KILLAM APT REAL ES TRUST UNIT* CAD 21 797 11 300 10 497 115 523 0,01KINAXIS INC COM NPV* CAD 8 500 3 000 1 600 9 900 1 384 062 0,07KNIGHT THERAPEUTIC COM NPV* CAD 47 700 6 200 41 500 156 044 0,01LABRADOR IRON ORE COM NPV* CAD 18 500 18 500 311 439 0,02LARGO RESOURCES COM NPV* CAD 59 100 166 000 225 100 150 093 0,01LASSONDE INDUSTRIE CLASS’A’S/VTG NPV* CAD 1 500 1 500 156 728 0,01LAURENTIAN BK CDA QUE COM* CAD 13 910 2 000 11 910 214 581 0,01LINAMAR CORP COM* CAD 11 800 2 700 14 500 434 078 0,02LITHIUM AMERICAS C COM NPV (POST REV SPLIT)* CAD 12 700 12 700 112 181 0,01LUCARA DIAMOND COM NPV* CAD 80 900 80 900LUNDIN GOLD INC COM NPV* CAD 20 100 20 100 153 367 0,01MAG SILVER CORP COM NPV* CAD 25 698 25 698 397 637 0,02MAJOR DRILLING INC COM NPV* CAD 7 596 7 596MAPLE LEAF FOODS COM NPV* CAD 21 595 10 700 32 295 538 565 0,03MARTINREA INTL INC COM* CAD 40 197 6 200 33 997 234 398 0,01MASONITE INTL CORP COM NPV* USD 9 200 1 045 790 9 455 762 606 0,04MEDICAL FACILITIES COM NPV* CAD 16 698 16 698MEG ENERGY CORP COM NPV* CAD 59 313 61 588 21 987 98 914 165 225 0,01METHANEX CORP COM* CAD 21 136 21 136 573 894 0,03MIRATI THERAPEUTIC COM NPV* USD 8 232 2 711 936 10 007 1 991 590 0,10MORGUARD NA RES RE TR UNIT* CAD 14 600 3 400 11 200 106 322 0,01MORNEAU SHEPHELL I COM NPV* CAD 21 598 5 200 1 700 25 098 459 433 0,02MTY FOOD GROUP INC COM NPV* CAD 4 100 2 200 6 300 164 305 0,01MULLEN GROUP LTD COM NPV* CAD 36 597 36 597 225 406 0,01NEW GOLD INC COM NPV* CAD 189 388 86 700 276 088 512 417 0,03NEXGEN ENERGY LTD COM NPV* CAD 43 600 138 400 182 000 278 990 0,01NORBORD INC COM NPV* CAD 17 633 2 600 3 300 16 933 509 475 0,03NORTH WEST CO INC VAR VTG AND COM VTG SHS* CAD 18 498 5 500 2 900 21 098 476 419 0,02NORTHLAND POWER IN COM NPV* CAD 43 234 23 048 6 700 59 582 1 764 833 0,09NORTHVIEW APT R/ES TR UNIT* CAD 16 599 8 300 7 800 17 099 424 552 0,02NOVAGOLD RESOURCES COM NPV* CAD 86 990 10 400 5 200 92 190 875 164 0,05NUVISTA ENERGY LTD COM* CAD 63 297 63 297OCEANAGOLD CORP COM NPV* CAD 187 262 3 200 190 462 227 808 0,01OSISKO MINING CORP COM NPV ‘WI’* CAD 38 356 18 200 4 800 51 756 530 101 0,03OSISKO MNG INC COM NPV* CAD 27 200 63 100 90 300 227 806 0,01PAN AMER SILVER COM NPV* CAD 68 900 13 500 82 400PARAMOUNT RES LTD CL A* CAD 18 284 18 284PAREX RESOURCES IN COM NPV* CAD 44 584 24 300 17 700 51 184 456 338 0,02PARK LAWN CORP COM NPV* CAD 9 500 9 500 183 502 0,01PASON SYSTEMS INC COM* CAD 26 297 9 000 35 297 124 956 0,01PEYTO EXPLORATION COM NPV* CAD 46 000 46 000 91 067 0,00PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV* CAD 74 774 74 774 419 938 0,02PRECISION DRILLING CORP COM NPV* CAD 49 192 49 192PREMIER GOLD MINES COM NPV* CAD 106 300 106 300 200 215 0,01PREMIUM BRANDS HLD COM NPV* CAD 8 500 3 400 11 900 777 437 0,04PRETIUM RES INC COM NPV* CAD 60 800 12 600 7 400 66 000 737 241 0,04REAL MATTERS INC COM NPV* CAD 30 500 30 500 487 875 0,03RICHELIEU HARDWARE COM NPV* CAD 12 600 9 700 22 300 549 089 0,03RING ENERGY INC COM STK USD0.001* USD 143 153 143 153RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM* CAD 32 513 15 400 47 913ROGERS SUGAR INC COM NPV* CAD 45 610 45 610 148 611 0,01RUSSEL METALS INC COM* CAD 17 997 2 400 20 397 248 592 0,01SABINA GOLD&SILVER COM NPV* CAD 185 600 185 600 321 507 0,02SANDSTORM GOLD LTD COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 66 700 13 100 7 100 72 700 491 747 0,03SAVARIA CORP COM NPV* CAD 14 000 14 000 135 020 0,01SEABRIDGE GOLD INC COM* CAD 13 998 13 998 247 100 0,01SEMAFO INC COM NPV* CAD 84 712 41 300 126 012SEVEN GENERATIONS COM NPV ‘WI’* CAD 78 000 16 600 94 600 306 934 0,02SHAWCOR LTD NEW COM NPV* CAD 29 698 29 698SIENNA SENIOR LIVI COM NPV* CAD 19 797 9 400 29 197 233 014 0,01SIERRA WIRELESS INC COM* CAD 4 798 4 798 48 747 0,00SILVERCORP METALS COM NPV* CAD 82 300 15 000 67 300 415 435 0,02SLATE GROCERY REIT* CAD 7 600 7 600SLEEP COUNTRY CANA COM NPV* CAD 7 100 10 800 17 900 279 436 0,01SPIN MASTER CORP SUB VTG NPV* CAD 7 800 7 800 144 660 0,01SPROTT INC COM NPV* CAD 97 300 97 300SSR MINING INC COM NPV* CAD 40 995 15 300 56 295STANTEC INC COM NPV* CAD 44 398 9 200 10 100 43 498 1 144 001 0,06STELLA JONES INC COM NPV* CAD 17 800 6 200 1 200 22 800 679 573 0,03SUMMIT INDL INCOME COM NPV* CAD 20 100 11 400 31 500 291 669 0,02SUPERIOR PLUS CORP* CAD 42 995 9 900 52 895 430 869 0,02SURGE ENERGY INC COM NPV* CAD 21 892 21 892TAMARACK VALLEY EN COM NPV* CAD 25 900 25 900TERANGA GOLD CORP COM NPV (POST REV SPLT)* CAD 44 000 44 000 419 206 0,02TFI INTERNATIONAL COM NPV* CAD 25 410 8 200 1 100 32 510 1 325 654 0,07



THERATECHNOLOGIES INC COM* CAD 16 200 16 200TIMBERCREEK FINL C COM NPV* CAD 42 300 4 800 37 500 195 395 0,01TMAC RESOURCES INC COM NPV* CAD 4 100 4 100TMX GROUP LTD COM NPV* CAD 15 199 4 600 19 799TORC OIL & GAS LTD COM NPV (POST REV SPLIT)* CAD 64 116 96 300 160 416TOREX GOLD RES INC COM NPV (POST REV SPLT)* CAD 26 320 18 400 6 800 37 920 468 152 0,02TOROMONT INDS LTD COM* CAD 27 109 11 800 6 500 32 409 1 847 966 0,10TOTAL ENERGY SVC I COM NPV* CAD 11 198 11 198TOURMALINE OIL CP COM NPV* CAD 91 561 91 561 1 086 334 0,06TRANSALTA CORP COM* CAD 103 311 11 510 9 341 105 480 572 808 0,03TRANSALTA RENEWABL COM NPV* CAD 52 200 7 600 19 300 40 500 464 926 0,02TRANSAT AT INC COM VTG/VAR VTG* CAD 14 700 14 700 46 987 0,00TRANSCONTINENTAL INC CL A SUB VTG* CAD 19 797 10 200 29 997 325 384 0,02TREVALI MNG CORP COM NPV* CAD 201 500 11 668 213 168TRICAN WELL SERVIC COM NPV* CAD 116 507 116 507TRICON RESIDENITAL COM NPV* CAD 46 100 10 000 56 100 421 883 0,02TURQUOISE HILL RES COM NPV* CAD 228 431 122 312 350 743UNI-SELECT INC COM NPV* CAD 10 700 10 700URANIUM PARTICIPAT COM NPV* CAD 58 100 58 100 159 753 0,01VERMILION ENERGY I COM NPV* CAD 66 906 66 906 151 312 0,01VILLAGE FARMS INTL COM NPV* CAD 13 100 18 600 31 700WAJAX CORP COM NPV* CAD 16 899 16 899WESDOME GOLD MIN L COM NPV* CAD 50 300 50 300 456 063 0,02WEST FRASER TIMBER COM NPV* CAD 19 809 19 809 841 381 0,04WESTERN FST PRODS INC COM* CAD 51 000 51 000WESTJET AIRLINES VAR VTG & VTG SHS* CAD 18 800 7 700 26 500WESTSHORE TERM INV COM NPV* CAD 17 498 8 900 2 500 23 898 219 965 0,01WHITECAP RESOURCES COM NPV* CAD 118 396 24 600 142 996 238 859 0,01WINPAK COM NPV* CAD 11 300 2 200 13 500 381 963 0,02XENON PHARMACEUTIC COM NPV* USD 2 200 2 200 19 600 0,00YAMANA GOLD INC COM* CAD 261 762 70 770 332 532Total Kanada 63 263 348 3,26

Cayman-Inseln

THERAVANCE BIOPHAR COM USD0.00001 WHEN ISSUED* USD 10 256 7 862 18 118 314 020 0,02Total Cayman-Inseln 314 020 0,02

China

AUSNUTRIA DAIRY CO HKD0.10* HKD 319 000 100 000 219 000 286 274 0,01ELKEM ASA NOK5* NOK 57 624 39 133 96 757 187 406 0,01FIH MOBILE LTD USD0.04* HKD 507 000 99 000 606 000 60 880 0,00HEALTH & HAPPINESS HKD0.01* HKD 78 500 17 500 96 000 349 466 0,02LEYOU TECHNOLOGIES HKD0.1* HKD 200 000 200 000 77 297 0,00MICROPORT SCIENTIF USD0.00001* HKD 309 769 201 000 510 769O-NET COMMUNICATIO HKD0.01* HKD 212 000 212 000SITC INTERNATIONAL HKD0.10* HKD 443 000 443 000 626 207 0,03SUN CENTURY GP LTD HKD0.10* HKD 1 240 000 270 000 970 000 87 130 0,00YANLORD LAND GROUP NPV* SGD 243 800 243 800 171 825 0,01Total China 1 846 485 0,10

Kolumbien

FONTERA ENERGY COR COM NPV* CAD 27 200 27 200 40 199 0,00Total Kolumbien 40 199 0,00

Dänemark

ALK-ABELLO A/S DKK10 ORD ‘B’* DKK 2 556 340 352 2 544 777 788 0,04ALM. BRAND DKK80(REGD)* DKK 19 755 9 988 29 743 311 788 0,02AMBU A/S SER’B’DKK0.5* DKK 47 265 16 911 64 176BANG & OLUFSEN B SER’B’DKK10* DKK 16 913 16 913BAVARIAN NORDIC DKK10* DKK 11 359 8 538 1 485 18 412 447 007 0,02CHEMOMETEC A/S DKK1* DKK 3 608 3 608 190 919 0,01D/S NORDEN DKK1 (POST SUBD)* DKK 4 761 1 179 5 940 77 089 0,00DFDS AS DKK20* DKK 9 709 9 225 1 411 17 523 598 559 0,03FLSMIDTH & CO A/S DKK20* DKK 11 625 3 308 14 933 349 160 0,02GN STORE NORD DKK4* DKK 45 853 7 998 53 851ISS A/S DKK1* DKK 57 199 57 199 680 314 0,04JYSKE BANK A/S DKK10* DKK 24 630 3 814 4 105 24 339 664 025 0,03MATAS AS DKK2.5* DKK 4 231 15 705 19 936 204 124 0,01NILFISK HLDG A/S DKK20* DKK 5 388 5 388 67 762 0,00NKT A/S DKK20* DKK 5 388 6 908 12 296 306 281 0,02NNIT A/S DKK10* DKK 13 984 13 984 216 176 0,01PER AARSLEFF HLDNG DKK2’B’* DKK 5 061 5 061 177 448 0,01RINGKJOBING LNDOBK DKK1 (POST SPLIT)* DKK 9 335 1 240 499 10 076 702 955 0,04ROCKWOOL INTL SER’B’DKK10* DKK 2 676 762 169 3 269 1 171 019 0,06ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)* DKK 15 658 8 166 5 201 18 623 1 666 979 0,09SCANDINAVIAN TOBAC DKK1* DKK 26 267 3 104 23 163 300 109 0,02SCHOUW & CO DKK10* DKK 4 124 1 166 5 290 421 781 0,02SIMCORP DKK1* DKK 13 221 5 028 3 845 14 404 1 573 964 0,08SPAR NORD BANK AS DKK10* DKK 21 578 25 345 46 923 370 088 0,02SYDBANK DKK10* DKK 21 054 11 809 1 867 30 996 484 495 0,02TOPDANMARK AS DKK1* DKK 12 863 11 915 7 119 17 659 633 086 0,03VELOXIS PHARMACEUT DKK0.10* DKK 183 064 183 064ZEALAND PHARMA AS DKK1* DKK 14 618 4 447 10 171 310 962 0,02Total Dänemark 12 703 879 0,65

Ägypten

CENTAMIN PLC ORD NPV* GBP 482 828 91 448 126 551 447 725 657 677 0,03Total Ägypten 657 677 0,03

Färöer-Inseln

P/F BAKKAFROST DKK1* NOK 13 821 5 268 1 022 18 067 942 400 0,05Total Färöer-Inseln 942 400 0,05

Finnland

AKTIA BANK PLC NPV SER’A’* EUR 18 067 18 067 171 094 0,01BASWARE OYJ NPV* EUR 1 762 1 762 69 792 0,00CARGOTEC CORP NPV ORD ‘B’* EUR 10 203 7 102 17 305 544 660 0,03CAVERION CORP NPV* EUR 11 737 21 939 33 676 202 421 0,01F-SECURE OYJ NPV* EUR 9 282 9 282 34 685 0,00FINNAIR EUR0.85* EUR 21 121 211 210 232 331 90 785 0,00HUHTAMAKI OYJ NPV’I’* EUR 31 867 8 903 6 381 34 389 1 539 101 0,08KEMIRA OYJ NPV* EUR 29 713 12 440 42 153 477 496 0,02



KESKO OYJ EUR2 SER’B’* EUR 22 228 73 746 2 729 93 245 2 196 126 0,11KONECRANES OYJ NPV* EUR 19 742 6 112 1 134 24 720 712 588 0,04LEHTO GROUP PLC NPV* EUR 6 040 6 040METSA BOARD CORPOR ORD’B’NPV* EUR 53 690 41 237 8 134 86 793 667 644 0,03METSO OUTOTEC OYJ NPV* EUR 55 721 178 654 7 885 226 490 1 461 745 0,08METSO OYJ NPV* EUR 28 476 28 476ORIOLA OYJ SER’B’NPV* EUR 18 075 18 075 34 929 0,00OUTOKUMPU OYJ SER’A’NPV* EUR 76 576 16 267 92 843 212 421 0,01PONSSE EUR0.25* EUR 3 795 3 795ROVIO ENTERTAINMEN NPV* EUR 21 409 21 409 117 372 0,01SANOMA OYJ NPV* EUR 36 006 3 419 32 587 439 762 0,02TIETO OYJ NPV* EUR 16 555 20 951 37 506 856 921 0,04TIETO OYJ NPV* NOK 2 400 2 400 54 493 0,00TIKKURILA OY NPV* EUR 5 417 5 417TOKMANNI GROUP COR NPV* EUR 28 306 4 540 23 766 346 604 0,02UPONOR OYJ NPV* EUR 14 191 14 191 242 718 0,01VALMET CORP NPV* EUR 53 471 14 037 16 045 51 463 1 125 256 0,06YIT CORP NPV* EUR 58 411 21 333 5 754 73 990 358 005 0,02Total Finnland 11 956 615 0,62

Frankreich

AB SCIENCE EUR0.01* EUR 21 027 21 027 203 840 0,01ABC ARBITRAGE EUR0.016* EUR 17 533 17 533 132 905 0,01AIR FRANCE-KLM EUR1.00* EUR 52 284 6 539 58 823 176 474 0,01AKKA TECHNOLOGIES EUR1.53* EUR 2 617 2 061 1 4 677 78 396 0,00AKWEL EUR0.8* EUR 2 580 6 293 8 873 146 835 0,01ALBIOMA EUR0.0385(POST SUBDIVISION)* EUR 7 243 2 567 9 810 418 420 0,02ALD EUR1.5 (AIW)* EUR 27 083 27 083 267 464 0,01ALTEN NPV* EUR 8 455 908 323 9 040 662 575 0,03ALTRAN TECHNOLOGIE EUR0.50* EUR 67 070 6 081 73 151ASSYSTEM EUR1* EUR 3 061 3 061AUBAY EUR0.50* EUR 2 464 2 464 75 895 0,00BENETEAU EUR0.50* EUR 16 810 3 487 13 323 112 371 0,01BIC EUR3.82* EUR 7 730 7 730 339 193 0,02BOIRON EUR1* EUR 1 200 1 200 49 197 0,00BONDUELLE EUR1.75* EUR 2 343 2 343 46 278 0,00CASINO GUICH-PERR EUR1.53* EUR 8 118 8 118 167 492 0,01CELLECTIS EUR0.05* EUR 7 987 833 8 820 128 819 0,01CGG EUR0.01* EUR 161 265 85 359 246 624 126 282 0,01CHARGEURS EUR0.16* EUR 8 710 3 524 12 234 217 867 0,01CIE DES ALPES NPV* EUR 1 225 1 225 17 656 0,00DBV TECHNOLOGIES EUR0.10* EUR 6 787 5 879 12 666 33 212 0,00DERICHEBOURG EUR2* EUR 36 637 23 521 60 158 161 724 0,01DEVOTEAM SA EUR0.15* EUR 3 798 1 323 2 475 257 900 0,01ELIOR GROUP EUR0.01* EUR 33 135 2 793 30 342 104 828 0,01ELIS EUR1.00* EUR 57 252 14 890 4 792 67 350 676 274 0,03ERAMET EUR3.05* EUR 1 778 2 367 4 145 100 810 0,01EUROPCAR MOBILITY EUR1* EUR 36 505 24 964 61 469 36 718 0,00EUTELSAT COMMUNICA EUR1* EUR 55 528 55 528 511 859 0,03FFP* EUR 443 500 943 68 764 0,00FIGEAC AERO EUR0.12* EUR 3 533 11 174 14 707FNAC DARTY EUR1* EUR 3 885 2 325 6 210 244 517 0,01GENFIT EUR0.25* EUR 14 712 5 720 2 322 18 110 60 364 0,00GL EVENTS EUR4* EUR 3 987 3 987 29 797 0,00GROUPE CRIT EUR0.36* EUR 1 973 550 2 523 142 225 0,01GROUPE GUILLIN EUR0.62 (POST SUBDIVISION)* EUR 4 623 4 623 101 182 0,01GTT EUR0.01* EUR 6 838 904 7 742 679 853 0,03GUERBET EUR1* EUR 2 199 2 209 4 408 136 479 0,01HAULOTTE GROUP EUR0.13* EUR 8 900 8 900ID LOGISTICS EUR0.50* EUR 1 102 1 102 235 309 0,01IMERYS EUR2* EUR 10 660 10 660 291 811 0,02INNATE PHARMA EUR0.05* EUR 11 206 12 291 23 497 85 344 0,00INTER PARFUMS EUR3* EUR 5 402 540 5 942 247 739 0,01IPSOS EUR0.25 (POST SUBDIVISION)* EUR 18 627 3 647 14 980 337 459 0,02JACQUET METALS NPV* EUR 5 731 5 365 11 096 117 400 0,01KAUFMAN & BROAD SA EUR0.26* EUR 5 091 2 366 7 457 243 619 0,01KORIAN EUR5* EUR 15 565 4 052 1 023 18 594 480 016 0,02LATECOERE EUR2* EUR 28 644 28 644LE NOBLE AGE EUR2* EUR 1 485 1 485 70 235 0,00LISI EUR0.40* EUR 935 3 444 4 379 64 892 0,00MAISONS DU MONDE EUR3.24* EUR 21 383 7 401 5 896 22 888 280 772 0,01MANITOU EUR1* EUR 6 055 6 055 109 898 0,01MERCIALYS EUR1* EUR 7 651 15 618 23 269 102 105 0,01MERSEN EUR2* EUR 4 503 3 773 8 276 196 597 0,01METROPOLE TV-(M6) EUR0.40* EUR 8 592 5 947 14 539 146 377 0,01NEXANS EUR1* EUR 8 058 900 7 158 318 221 0,02NEXITY EUR5* EUR 17 588 4 651 12 937 332 872 0,02OENEO EUR1(REGD)* EUR 6 950 13 470 6 378 14 042 166 410 0,01ORPEA EUR2.5* EUR 14 240 2 483 16 723PLASTIC OMNIUM EUR0.06* EUR 17 445 17 445 364 119 0,02QUADIENT EUR1* EUR 9 389 3 000 12 389 148 010 0,01RALLYE EUR3* EUR 2 967 2 967 10 343 0,00REXEL EUR5* EUR 73 573 18 051 3 284 88 340 851 481 0,04RUBIS EUR1.25(POST SPLIT)* EUR 27 823 6 842 1 572 33 093 995 642 0,05SMCP SAS EUR1.10 (PROMESSES)* EUR 11 392 11 392 40 964 0,00SOITEC S.A.EUR2 (POST CONS)* EUR 6 455 1 287 361 7 381 959 817 0,05SOLOCAL GROUP EUR6* EUR 190 435 190 435SOLUTION 30 SE EUR0.1275 (POST SUB)* EUR 27 740 8 966 4 379 32 327 527 715 0,03SOPRA STERIA GROUP EUR1.00* EUR 4 492 1 278 5 770 628 351 0,03SPIE PROMESSES EUR0.46* EUR 35 112 4 185 1 751 37 546 542 761 0,03SYNERGIE EUR5* EUR 2 163 2 163 58 887 0,00TARKETT EUR5* EUR 17 962 5 633 12 329 136 895 0,01TECHNICOLOR EUR1.00* EUR 341 635 341 635TF1 - TV FRANCAISE EUR0.20* EUR 13 825 12 002 25 827 138 973 0,01TRIGANO EUR4.25678* EUR 1 982 1 249 3 231 393 594 0,02VICAT EUR4* EUR 3 745 1 712 5 457 153 810 0,01VILMORIN & CIE EUR15.25 (POST SUBDIVISION)* EUR 1 899 1 899 90 931 0,00VIRBAC EUR1.25* EUR 1 673 503 496 1 680 358 369 0,02Total Frankreich 16 942 201 0,87

Deutschland

AAREAL BANK AG NPV* EUR 20 747 3 395 17 352 273 996 0,01ADLER REAL ESTATE NPV* EUR 15 334 7 548 22 882ADO PROPERTIES S.A NPV* EUR 13 680 20 941 4 899 29 722 684 787 0,04ADVA OPTI. NETW NPV* EUR 24 650 4 050 20 600 144 937 0,01



AIXTRON SE ORD NPV* EUR 44 621 8 606 10 207 43 020 444 327 0,02ALSTRIA OFFICE REIT AG* EUR 54 738 22 839 16 776 60 801 709 508 0,04AMADEUS FIRE AG NPV* EUR 1 630 743 2 373 225 990 0,01AUMANN AG NPV* EUR 1 349 1 349AURELIUS EQUITY OP NPV* EUR 8 697 2 631 1 097 10 231 132 060 0,01AURUBIS AG* EUR 13 613 3 225 10 388 609 322 0,03BASLER AG NPV* EUR 876 876 47 885 0,00BAYWA AG NPV(VINK)* EUR 6 219 6 219 176 283 0,01BECHTLE AG NPV* EUR 11 325 2 125 2 217 11 233 1 766 545 0,09BERTRANDT AG NPV* EUR 2 175 1 649 3 824 120 235 0,01BET-AT-HOME.COM NPV* EUR 828 828 27 581 0,00BILFINGER NPV* EUR 9 917 1 045 8 872 148 523 0,01BORUSSIA DORTMUND NPV* EUR 28 826 6 582 22 244 100 029 0,01CANCOM SE NPV* EUR 10 486 5 325 1 161 14 650 530 229 0,03CECONOMY AG ORD NPV* EUR 56 689 22 481 79 170 321 027 0,02CEWE STIFTUNG & CO KGAA NPV* EUR 626 815 1 441 125 847 0,01COMDIRECT BANK AG NPV* EUR 25 916 25 916CONSUS R/EST AG NPV* EUR 18 341 7 505 25 846CORESTATE CAPHLDG NPV* EUR 2 919 1 363 4 282 57 054 0,00CROPENERGIES AG NPV (BR)* EUR 9 105 9 105 113 346 0,01CTS EVENTIM NPV* EUR 18 654 8 915 4 573 22 996 933 940 0,05DATAGROUP IT SERVI NPV (BR)* EUR 1 268 1 268 52 729 0,00DERMAPHARM HLDG SE NPV* EUR 6 197 6 197 275 895 0,01DEUTSCHE PFAND AG NPV* EUR 42 120 13 145 4 369 50 896 284 463 0,01DEUTZ AG NPV* EUR 44 213 20 964 5 629 59 548 280 243 0,01DRAEGERWERK KGAA NPV* EUR 119 1 260 1 379 90 398 0,00DUERR AG ORD NPV* EUR 15 147 2 208 17 355 456 924 0,02ECKERT & ZIEGLER ORD NPV* EUR 1 509 3 837 230 5 116 214 659 0,01ELMOS SEMICONDUCTO NPV* EUR 6 327 1 149 5 178 104 926 0,01ENCAVIS AG NPV* EUR 24 375 11 903 36 278 653 796 0,03EVOTEC SE NPV* EUR 49 620 15 947 17 272 48 295 1 169 422 0,06GERRESHEIMER GROUP NPV (BR)* EUR 11 392 1 169 1 792 10 769 992 230 0,05GRAND CITY PROPERT NPV* EUR 36 467 8 661 2 215 42 913 892 949 0,05HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD NPV* EUR 105 679 97 636 203 315HELLOFRESH SE NPV* EUR 48 923 7 769 4 829 51 863 2 542 645 0,13HORNBACH BAUMARKT ORD NPV* EUR 2 849 2 849 103 114 0,01HORNBACH HLDG AG NPV* EUR 1 908 1 550 3 458 305 321 0,02INDUS HOLDING AG NPV* EUR 5 194 5 194 140 852 0,01ISRA VISION SYSTEM NPV* EUR 7 670 2 462 10 132JOST WERKE AG NPV (REGD)* EUR 7 034 3 573 2 384 8 223 282 691 0,01KOENIG & BAUER AG NPV* EUR 5 556 1 025 4 531 85 769 0,00KRONES AG ORD NPV* EUR 6 982 1 174 1 633 6 523 341 387 0,02KWS SAAT SE & CO. NPV* EUR 3 575 1 595 5 170 348 846 0,02LPKF LASER & ELECT NPV* EUR 9 396 9 396 162 712 0,01MAGELLAN AEROSPACE COM NPV* CAD 14 000 14 000MLP SE NPV* EUR 3 660 3 660 18 698 0,00MORPHOSYS ORD NPV* EUR 9 157 3 362 12 519 1 170 312 0,06NEMETSCHEK SE ORD NPV* EUR 17 322 8 161 25 483NORDEX AG NPV* EUR 19 078 19 078 250 533 0,01OHB TECHNOLOGY AG NPV* EUR 1 233 1 233 44 692 0,00PFEIFFER VAC TECHN ORD NPV* EUR 1 679 572 2 251 376 351 0,02RATIONAL AG NPV* EUR 1 289 407 239 1 457 1 001 000 0,05RHEINMETALL AG NPV* EUR 13 468 3 175 678 15 965 1 068 717 0,05RHOEN-KLINIKUM AG ORD NPV* EUR 11 500 11 500ROCKET INTERNET SE NPV* EUR 17 450 12 727 3 478 26 699 530 193 0,03SALZGITTER AG ORD NPV* EUR 11 019 11 019 147 055 0,01SGL CARBON SE ORD NPV* EUR 30 413 30 413 88 644 0,00SILTRONIC AG NPV* EUR 5 724 1 554 7 278 631 415 0,03SIXT AG ORD NPV* EUR 5 356 1 166 4 190 290 773 0,01SIXT LEASING SE NPV* EUR 4 059 4 059SMA SOLAR TECH AG NPV (BR)* EUR 4 845 2 329 1 009 6 165 244 588 0,01SOFTWARE AG NPV* EUR 13 359 5 457 18 816 617 931 0,03STABILUS S.A. EUR0.01* EUR 9 378 1 926 2 749 8 555 444 080 0,02SUEDZUCKER AG NPV* EUR 21 792 16 947 12 162 26 577 350 712 0,02TAG IMMOBILIEN AG NPV* EUR 36 686 24 876 7 675 53 887 1 455 562 0,07TAKKT AG NPV* EUR 8 666 10 713 19 379 188 278 0,01TLG IMMOBILIEN AG NPV* EUR 28 946 28 946VERBIO VGT BIOENERGIE AG* EUR 8 051 8 051 157 815 0,01VOSSLOH AG ORD NPV* EUR 2 742 2 742 91 776 0,00WACKER CHEMIE AG NPV(BR)* EUR 5 126 5 126 453 252 0,02WASHTEC AG NPV* EUR 1 935 1 381 3 316 134 532 0,01ZOOPLUS AG NPV (BR)* EUR 1 714 1 176 2 890 425 797 0,02Total Deutschland 27 658 127 1,42

Guernsey (Kanalinseln)

REGIONAL REIT LTD ORD NPV* GBP 70 000 70 000 51 765 0,00SIRIUS REAL ESTATE ORD NPV* GBP 418 242 418 242 364 309 0,02Total Guernsey (Kanalinseln) 416 074 0,02

Hongkong

AGRITRADE RESOURCE HKD0.025* HKD 1 020 000 1 020 000BRIGHT SMART SEC&C HKD0.30* HKD 616 000 616 000CAFE DE CORAL HLDG HKD0.10* HKD 156 000 14 000 142 000 268 529 0,01CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 740 000 740 000 327 979 0,02CHINESE ESTATES HL HKD0.10* HKD 265 000 265 000 122 150 0,01CHOW SANG SANG HLD INTL HKD0.25* HKD 147 000 101 000 71 000 177 000 177 190 0,01CITIC TELECOM INTL HKD0.10* HKD 256 000 256 000 74 432 0,00CITYCHAMP WATCH & HKD0.1* HKD 464 000 464 000 85 551 0,00CMBC CAPITAL HOLDI HKD0.01* HKD 3 260 000 3 260 000 48 548 0,00COMBA TELECOM SYS HKD0.10* HKD 492 000 492 000 144 211 0,01CRYSTAL INTL GROUP HKD0.01* HKD 152 500 152 500 38 391 0,00DAH SING BANKING G HKD1* HKD 161 088 161 088 126 800 0,01DAH SING FINANCIAL HKD2* HKD 51 144 51 144 116 543 0,01DIGITAL DOMAIN HOL HKD0.01* HKD 880 000 880 000EMPEROR CAPITAL GR HKD0.01* HKD 696 000 696 000EMPEROR INTL HLDGS HKD0.01* HKD 68 000 68 000 8 760 0,00ESPRIT HOLDINGS HKD0.1* HKD 432 600 671 600 1 104 200F E CONSORTM INTL HKD0.10* HKD 183 408 420 000 603 408 163 316 0,01FAIRWOOD HOLDINGS HKD1.00* HKD 23 000 38 000 61 000 125 447 0,01FIRST PACIFIC CO USD0.01* HKD 510 000 510 000 144 665 0,01GIORDANO INTL LTD HKD0.05* HKD 332 000 332 000 48 264 0,00GUOTAI JUNAN INTL NPV* HKD 825 800 607 000 1 432 800 167 650 0,01HAITONG INTL SECS HKD0.10* HKD 652 172 652 172 135 662 0,01HANG LUNG GROUP HKD1* HKD 333 000 33 000 300 000 608 445 0,03



HKBN LTD HKD0.0001* HKD 291 000 291 000 459 497 0,02HONG KONG TELEVISI NPV* HKD 175 000 175 000 238 272 0,01HONGKONG&SHANG HOT NPV* HKD 107 000 1 370 108 370 71 983 0,00HUTCHISON TEL HK H HKD0.25* HKD 776 000 294 000 1 070 000 146 698 0,01HYSAN DEVELOPMENT HKD5* HKD 208 000 208 000 605 987 0,03JOHNSON ELEC HLDGS COM HKD0.05 (POST REV/SPL)* HKD 157 696 1 410 16 000 143 106 270 959 0,01K WAH INTL HKD0.10* HKD 752 000 67 000 685 000 297 125 0,02KERRY LOGISTICS NE HKD0.5* HKD 164 000 130 500 294 500 562 483 0,03LAI SUN DEVMT NPV POST CON* HKD 21 091 21 091 16 701 0,00LI & FUNG HKD0.0125* HKD 1 954 000 1 954 000LIFESTYLE INTERNAT HKD0.005* HKD 182 000 182 000 130 570 0,01LUK FOOK HLDGS HKD0.10* HKD 92 000 92 000 205 945 0,01MACAU LEGEND DEVEL HKD0.1* HKD 161 000 161 000 19 980 0,00MAN WAH HOLDINGS LTD HKD0.4* HKD 742 000 206 000 536 000 679 113 0,03MANDARIN ORIENTAL ORD USD0.05(BERMUDA REG)* USD 80 600 80 600 135 189 0,01MELCO INTL DEV HKD0.50* HKD 278 000 43 000 49 000 272 000 403 777 0,02MINTH GRP HKD0.1* HKD 226 000 74 000 300 000 1 136 402 0,06NEWOCEAN ENERGY HL HKD0.10(POST CON)* HKD 306 000 508 000 814 000NOVA GROUP HOLDINGS LIMITED* HKD 590 000 590 000NWS HOLDINGS LTD HKD1* HKD 447 000 447 000 358 724 0,02PACIFIC BASIN SHIP USD0.01* HKD 1 551 000 521 000 2 072 000 276 727 0,01PACIFIC TEXTILES H HKD0.001* HKD 284 000 171 000 455 000 236 617 0,01REGINA MIRACLE INT USD0.01* HKD 46 000 46 000SA SA INTL HLDGS HKD0.10* HKD 127 264 722 000 849 264 111 416 0,01SHANGRI-LA ASIA HKD1* HKD 460 000 460 000 331 099 0,02SHUN TAK HLDGS HKD0.25* HKD 342 000 342 000 91 756 0,00SMARTONE TELECOM HKD0.10* HKD 318 561 44 000 274 561 135 643 0,01STELLA INTL HLDG HKD0.1* HKD 184 000 184 000 172 454 0,01SUN HUNG KAI CO HKD0.20* HKD 76 000 76 000 27 037 0,00SUNEVISION HLDGS HKD0.10* HKD 115 000 309 000 424 000 339 765 0,02TEXWINCA HLDGS HKD0.05* HKD 188 000 490 000 678 000TOWN HEALTH INTL M HKD0.01* HKD 500 000 500 000 1 0,00UNITED LABORATORIE HKD0.01* HKD 274 000 274 000 215 031 0,01VALUE PARTNERS GP HKD0.10* HKD 265 000 269 000 534 000 213 324 0,01VITASOY INTL HKD0.25* HKD 258 000 258 000 954 436 0,05VPOWER GROUP INTL HKD0.1* HKD 187 000 187 000 61 443 0,00VST HLDGS HKD0.10* HKD 198 000 198 000 113 498 0,01VTECH HLDGS USD0.05* HKD 73 700 13 900 59 800 363 638 0,02XINYI GLASS HLDGS HKD0.1* HKD 726 000 164 000 294 000 596 000 1 196 098 0,06YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25* HKD 237 000 237 000 353 501 0,02Total Hongkong 13 865 423 0,71

Indien

RHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI)* EUR 7 211 7 211 220 801 0,01RHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI)* GBP 1 294 320 1 614 48 966 0,00Total Indien 269 767 0,01

Irland

AIB GROUP PLC ORD EUR0.625* EUR 199 969 199 969 205 916 0,01BANK OF IRELAND GR EUR1* EUR 305 960 305 960 688 591 0,04CAIRN HOMES PLC ORD EUR0.001 (WI)* EUR 141 103 141 103 118 258 0,01DALATA HOTEL GROUP ORD EUR0.01* EUR 94 023 13 843 80 180 207 161 0,01GLANBIA ORD EUR0.06(DUBLIN LISTING)* EUR 55 576 20 725 76 301 664 732 0,03GLENVEAGH PROPS ORD EUR0.001* EUR 433 007 206 431 226 576 177 798 0,01GREEN REIT PLC EUR0.1* EUR 147 207 147 207GREENCORE GROUP ORD EUR0.63* GBP 126 825 126 825 135 947 0,01HIBERNIA REIT PLC ORD EUR0.10* EUR 148 609 137 987 286 596 316 998 0,02IRISH RESIDENTIAL EUR0.10* EUR 148 276 148 276 216 879 0,01ORIGIN ENTERPRISES ORD EUR0.01* EUR 74 013 74 013 258 394 0,01PERMANENT TSB GROU ORD EUR0.50* EUR 12 850 12 850PROTHENA CORP PLC USD0.01* USD 35 224 6 892 20 564 21 552 215 511 0,01UDG HEALTHCARE PLC EUR0.05(DUBLIN LISTING)* GBP 82 428 19 806 8 228 94 006 808 254 0,04Total Irland 4 014 438 0,21

Isle of Man

STRIX GROUP PLC ORD GBP0.01* GBP 30 291 30 291 80 591 0,00Total Isle of Man 80 591 0,00

Israel

AFI PROPERTIES ILS1* ILS 7 739 7 739 171 385 0,01AIRPORT CITY ILS1* ILS 26 344 26 344 263 669 0,01ALONY HETZ ILS1* ILS 34 769 9 763 44 532 413 358 0,02AMOT ILS1* ILS 64 360 10 430 6 391 68 399 288 925 0,01ASHTROM GROUP LTD ILS0.01* ILS 14 218 14 218 166 098 0,01AUDIOCODES ILS0.01* ILS 7 865 7 865 218 380 0,01BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1* ILS 646 591 411 941 241 801 816 731 854 798 0,04BIG SHOPPING CENTE ILS1* ILS 1 671 917 2 588 180 134 0,01BLUE SQUARE REAL ILS1* ILS 1 780 1 780 66 952 0,00CAESARSTONE SDOT Y ILS0.04* USD 4 100 4 100 36 263 0,00CELLCOM ISRAEL LTD ILS0.01* ILS 25 173 25 173 89 605 0,00CLAL INSURANCE ENT ILS1* ILS 17 805 19 842 2 352 35 295 329 042 0,02COMPUGEN ILS0.01* USD 39 397 39 397 465 449 0,02DELEK AUTOMOTIVE S ILS1* ILS 13 473 13 473 59 666 0,00DELEK GROUP ILS1* ILS 1 032 1 161 2 193 36 712 0,00DELTA-GALIL IND ORD ILS1* ILS 1 564 1 564 25 420 0,00DIMRI BUILDING ILS1* ILS 1 589 1 589 43 522 0,00ELECTRA(ISRAEL) ILS1* ILS 183 829 1 012 405 969 0,02EQUITAL ILS1* ILS 2 908 5 018 7 926 134 603 0,01ERGIXS-RENEWABLE NPV* ILS 74 440 74 440 291 210 0,01F.I.B.I. HLDGS ILS0.05* ILS 2 629 2 629 60 831 0,00FIRST INTER BK ISR ILS0.05* ILS 24 084 5 094 7 325 21 853 445 731 0,02FORMULA SYST(1985) ILS1* ILS 1 200 2 758 3 958 288 589 0,01GAZIT GLOBE ILS1* ILS 28 354 10 272 38 626 147 364 0,01GILAT SATELLITE ORD ILS0.01* ILS 10 615 10 615 57 405 0,00HADERA PAPER LTD ILS0.01* ILS 2 650 1 297 3 947HAREL INSURANCE ILS0.1* ILS 29 705 29 841 4 319 55 227 370 729 0,02HILAN LTD ILS1* ILS 6 511 860 5 651 231 862 0,01I.D.I. INSURANCE ILS1.00* ILS 2 598 3 101 5 699 128 569 0,01ISRAEL CORP ILS1* ILS 1 842 480 1 362 139 983 0,01ISRAEL PHOENIX ASS ILS1* ILS 37 900 30 703 68 603 331 685 0,02KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01* USD 11 700 2 100 13 800 851 490 0,04MATRIX ILS1* ILS 13 268 13 268 281 012 0,01MAYTRONICS LTD ILS0.1* ILS 21 176 21 176 298 602 0,02



MEGA OR HOLDINGS L ILS1* ILS 3 868 3 868 91 924 0,00MEHADRIN ILS1* ILS 204 204MELISRON ILS1* ILS 7 181 2 053 2 823 6 411 213 541 0,01MELLANOX TECHNOLOG COM STK ILS0.0175* USD 15 848 6 981 22 829MENORA MIVTACHIM ILS1* ILS 1 808 3 308 5 116 63 235 0,00MIGDAL INSURANCE ILS0.01* ILS 230 234 230 234 166 693 0,01MIVNE REAL ESTATE ILS1* ILS 295 343 98 869 196 474 346 983 0,02NAPHTHA ISRAEL PET ILS2* ILS 5 839 5 839 20 894 0,00NOVA MEASURING INS ILS0.01* ILS 6 167 4 125 10 292 541 354 0,03NOVA MEASURING INS ILS0.01* USD 2 100 2 100 107 074 0,01OIL REFINERIES LTD COM STK ILS1* ILS 569 812 284 015 853 827 139 212 0,01OPC ENERGY LTD ILS0.01* ILS 11 688 11 688 106 604 0,01PARTNER COMMUNICAT ILS0.01* ILS 31 785 31 785 114 081 0,01PAZ OIL CO LTD ILS5* ILS 3 098 1 110 4 208 355 501 0,02PLUS500 LTD ORD ILS0.01 (DI)* GBP 40 107 9 978 7 786 42 299 739 646 0,04PROPERTY & BLDG ILS1* ILS 697 697 52 508 0,00RADWARE COM ILS0.10* USD 20 600 7 600 13 000 268 091 0,01RAMI LEVI ILS0.01* ILS 4 878 1 109 3 769 226 033 0,01SHAPIR ENGINEERING NPV* ILS 30 000 13 083 43 083 266 605 0,01SHIKUN & BINUI LTD ILS1* ILS 76 141 14 705 90 846 390 342 0,02SHUFERSAL LTD ILS0.10* ILS 58 770 15 387 74 157 514 563 0,03SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001* USD 12 551 5 993 18 544 4 379 829 0,23STRAUSS GROUP LTD ILS1(SER’A’)* ILS 20 656 3 433 3 858 20 231 537 024 0,03SUMMIT R/EST HLDGS ILS1* ILS 10 545 10 545 84 774 0,00TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1* ILS 35 315 14 241 10 622 38 934 745 837 0,04Total Israel 18 647 363 0,96

Italien

A2A SPA EUR0.52* EUR 485 095 221 008 34 643 671 460 782 474 0,04ACEA SPA EUR5.16* EUR 14 735 6 073 20 808 378 552 0,02AMPLIFON EUR0.02* EUR 47 786 6 759 9 820 44 725 1 490 288 0,08ANIMA HLDG SPA NPV* EUR 77 473 66 343 21 290 122 526 419 913 0,02ASCOPIAVE EUR1* EUR 20 383 20 383 64 741 0,00ASTM SPA EUR1* EUR 14 630 13 290 1 718 26 202 446 471 0,02AUTOGRILL SPA EUR0.52* EUR 38 869 38 869 133 458 0,01AZIMUT HLDG S.P.A EUR0.22* EUR 31 130 18 874 9 846 40 158 621 465 0,03BANCA CARIGE SPA NPV(POST REVERSE SPLIT)* EUR 5 424 730 3 383 661 8 808 391 94 0,00BANCA FARMAFACTORI NPV* EUR 30 693 30 693 129 602 0,01BANCA GENERALI SPA* EUR 19 700 10 725 7 965 22 460 585 094 0,03BANCA IFIS EUR1* EUR 14 820 6 152 8 668 63 716 0,00BANCA MEDIOLANUM NPV* EUR 72 981 17 501 55 480 347 104 0,02BANCO BPM NPV* EUR 448 150 214 301 114 392 548 059 907 539 0,05BCA MPS NPV (POST CONSOLIDATION)* EUR 86 213 86 213 95 174 0,00BCA POP DI SONDRIO EUR3* EUR 134 051 134 051 215 680 0,01BIESSE EUR1* EUR 4 545 4 545 71 816 0,00BPER BANCA EUR3* EUR 171 631 403 370 76 267 498 734 541 522 0,03BREMBO SPA NPV (POST SPLIT)* EUR 53 282 18 058 4 698 66 642 634 657 0,03BRUNELLO CUCINELLI EUR100* EUR 9 706 5 727 15 433 424 446 0,02BUZZI UNICEM SPA DI RISP EUR0.6(NON CNV)* EUR 2 458 15 788 18 246 237 269 0,01BUZZI UNICEM SPA EUR0.6* EUR 21 692 3 708 4 088 21 312 422 648 0,02CAIRO COMMUNICATIO NPV* EUR 22 199 22 199 23 985 0,00CATTOLICA ASSICURA EUR3* EUR 49 242 49 242 223 330 0,01CIR SPA CIE INDUST EUR0.50* EUR 446 493 446 493 178 284 0,01CREDITO EMILIANO EUR1* EUR 24 592 14 500 39 092 140 860 0,01DANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV)* EUR 6 159 6 159 51 027 0,00DANIELI & C EUR1* EUR 2 123 2 123 27 879 0,00DATALOGIC SPA EUR0.52* EUR 6 556 6 556 69 225 0,00DE LONGHI SPA EUR1.50* EUR 18 915 9 303 28 218 827 281 0,04DEA CAPITAL SPA EUR1* EUR 21 051 21 051 22 565 0,00DIASORIN SPA EUR1* EUR 7 778 3 244 11 022DOVALUE NPV* EUR 7 216 9 548 16 764 141 931 0,01EL.EN. SPA EUR0.13(POST SUBD)* EUR 3 740 3 740 74 988 0,00ENAV S.P.A. EUR1* EUR 119 491 7 643 111 848 355 853 0,02ERG SPA EUR0.10* EUR 20 339 3 613 23 952 497 635 0,03FALCK RENEWABLES EUR1* EUR 31 780 16 039 47 819 237 808 0,01FINCANTIERI SPA NPV* EUR 149 773 149 773 76 882 0,00GEOX S.P.A. ORD EUR0.1* EUR 7 138 7 138GIMA TT SPA NPV* EUR 23 041 23 041HERA EUR1* EUR 297 924 64 228 38 341 323 811 933 430 0,05IMA(IND MACC AUTO) EUR0.52* EUR 4 662 2 627 530 6 759 487 454 0,03IMM GRANDE DISTRIB NPV (POST SPLIT)* EUR 18 401 18 401 49 016 0,00INFRASTRUTTURE WIR NPV* EUR 69 490 38 557 108 047INTERPUMP GROUP EUR0.52* EUR 22 997 6 629 1 193 28 433 983 544 0,05IREN SPA EUR1* EUR 192 232 101 136 293 368 611 077 0,03ITALGAS SPA NPV* EUR 146 588 83 059 45 008 184 639 978 152 0,05ITALMOBILIARE NPV(POST SPLIT)* EUR 1 940 1 940 57 477 0,00JUVENTUS F.C. NPV* EUR 112 512 36 000 148 512 115 906 0,01MAIRE TECNIMONT SP NPV* EUR 35 545 35 545 44 097 0,00MARR EUR0.50* EUR 8 004 8 004 99 469 0,01MEDIASET EUR0.52* EUR 149 571 37 348 112 223 174 689 0,01MUTUIONLINE NPV* EUR 8 321 8 321 192 336 0,01OVS SPA NPV* EUR 79 910 60 192 140 102PIAGGIO NPV* EUR 24 264 29 876 54 140 135 257 0,01RAI WAY SPA NPV* EUR 12 325 12 325 68 688 0,00REPLY SPA EUR0.13(POST SUBD)* EUR 6 844 1 269 8 113 799 483 0,04SAES GETTERS NPV* EUR 7 125 7 125 149 096 0,01SAIPEM NPV(POST CONS)* EUR 179 245 81 881 34 523 226 603 364 711 0,02SALVATORE FERRAGAM EUR0.10* EUR 21 823 1 887 19 936 235 620 0,01SARAS RAFFINERIE NPV* EUR 170 064 170 064 79 781 0,00SESA S.P.A NPV* EUR 2 383 2 383 204 808 0,01TAMBURI INVESTMENT NPV* EUR 12 197 14 852 27 049 154 790 0,01TECHNOGYM S P A NPV* EUR 34 369 21 851 56 220 382 946 0,02TINEXTA SPA NPV* EUR 6 688 6 688 131 812 0,01TOD’S SPA EUR2* EUR 2 674 2 674 51 616 0,00UNIONE DI BANCHE I EUR2.50* EUR 321 115 55 389 376 504UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)* EUR 147 807 38 338 23 884 162 261 541 885 0,03WEBUILD SPA NPV* EUR 23 228 94 499 117 727 115 572 0,01ZIGNAGO VETRO EUR0.1* EUR 3 000 3 000 39 716 0,00Total Italien 20 145 686 1,04

Japan

77TH BANK NPV* JPY 19 000 7 100 2 200 23 900 304 465 0,02ACHILLES CORP NPV* JPY 3 400 3 400 46 801 0,00



ACTIVIA PROPERTIES REIT* JPY 203 39 242 799 890 0,04ADASTRIA CO LTD NPV* JPY 7 120 7 120 112 738 0,01ADEKA CORPORATION NPV* JPY 21 100 6 100 27 200 321 464 0,02ADVAN CO LTD NPV* JPY 6 300 6 300 69 983 0,00ADVANCE RES INV REIT* JPY 449 57 37 469 1 254 141 0,06AEON DELIGHT CO NPV* JPY 5 600 5 600 134 822 0,01AEON FANTASY CO NPV* JPY 2 300 2 300 40 492 0,00AEON FINANCIAL SER NPV* JPY 40 300 40 300 375 588 0,02AEON REIT INVESTME NPV REIT* JPY 483 183 83 583 603 148 0,03AI HOLDINGS CORPOR NPV* JPY 13 900 6 500 1 900 18 500 296 011 0,02AICA KOGYO CO NPV* JPY 13 900 3 400 17 300 532 386 0,03AICHI BANK NPV* JPY 4 000 4 000 100 124 0,01AICHI CORPORATION NPV* JPY 14 100 14 100 111 506 0,01AICHI STEEL CORP NPV* JPY 1 400 1 400 30 784 0,00AIDA ENGINEERING NPV* JPY 19 000 19 000 132 599 0,01AIFUL CORP NPV* JPY 36 300 104 200 140 500 379 403 0,02AIN PHARMACIEZ INC NPV* JPY 7 600 7 600 486 419 0,03AISAN INDUSTRY CO NPV* JPY 23 400 4 300 19 100 74 352 0,00AKATSUKI INC NPV* JPY 1 300 1 300 52 828 0,00AKITA BANK NPV* JPY 1 000 1 000 12 388 0,00ALPEN CO LTD NPV* JPY 10 300 10 300 182 325 0,01ALTECH CORPORATION NPV* JPY 12 100 3 100 9 000 151 817 0,01AMANO CORPORATION NPV* JPY 15 400 3 600 19 000 407 959 0,02AMUSE INC NPV* JPY 4 200 3 800 8 000 177 664 0,01ANGES MG INC NPV* JPY 28 200 22 100 10 500 39 800 380 350 0,02ANICOM HOLDINGS NPV* JPY 4 900 19 600 4 900 19 600 189 198 0,01ANRITSU CORP NPV* JPY 43 000 4 000 47 000 939 933 0,05AOKI HOLDINGS INC NPV* JPY 9 400 9 400 37 169 0,00AOMORI BANK NPV* JPY 5 900 5 900 119 078 0,01AOYAMA TRADING CO NPV* JPY 14 500 14 700 29 200 126 469 0,01ARATA CORPORATION NPV* JPY 2 200 2 700 4 900 218 669 0,01ARC LAND SAKAMOTO NPV* JPY 3 000 3 300 6 300 110 912 0,01ARCLAND SERVICE CO NPV* JPY 14 800 5 600 9 200 161 079 0,01ARCS COMPANY LTD NPV* JPY 13 400 13 400 270 213 0,01ARGO GRAPHICS NPV* JPY 7 000 1 200 5 800 163 995 0,01ARIAKE JAPAN CO NPV* JPY 6 700 1 600 900 7 400 434 042 0,02ARUHI CORPORATION NPV* JPY 9 600 9 600 156 468 0,01AS ONE CORPORATION NPV* JPY 5 000 900 800 5 100 673 393 0,03ASAHI CO LTD* JPY 3 900 3 900 58 915 0,00ASAHI DIAMOND INDL NPV* JPY 5 200 5 200 21 792 0,00ASAHI HOLDINGS INC NPV* JPY 18 600 12 600 15 100 16 100 479 225 0,02ASICS CORP NPV* JPY 54 000 7 900 5 800 56 100 639 411 0,03ASKA PHARM CO LTD NPV* JPY 4 000 4 000 45 941 0,00ASKUL CORP NPV* JPY 10 100 2 700 3 300 9 500 332 330 0,02ATEAM INC NPV* JPY 3 300 3 300ATOM CORP* JPY 48 400 8 400 40 000 293 184 0,02AUTOBACS SEVEN CO NPV* JPY 23 100 2 200 20 900 243 709 0,01AVEX INC NPV* JPY 4 500 9 300 13 800 121 838 0,01AWA BANK NPV* JPY 6 400 2 600 9 000 197 899 0,01AXIAL RETAILING IN NPV* JPY 1 500 1 000 2 500 96 990 0,00AZBIL CORP NPV* JPY 42 800 10 400 6 300 46 900 1 737 294 0,09BANDO CHEMICAL IND NPV* JPY 3 000 3 000 14 966 0,00BANK OF IWATE LTD NPV* JPY 4 100 4 100 84 043 0,00BAYCURRENT CONSULT NPV* JPY 3 800 700 4 500 533 018 0,03BELC CO LTD NPV* JPY 1 800 1 600 3 400 191 078 0,01BELLSYSTEM24 HOLDI NPV* JPY 17 300 6 300 5 100 18 500 254 651 0,01BELLUNA CO LTD NPV* JPY 12 500 12 500 93 045 0,00BENEFIT ONE INC NPV* JPY 24 900 6 200 2 900 28 200 642 583 0,03BIC CAMERA INC. 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LINK AND MOTIVATIO NPV* JPY 21 100 21 500 22 200 20 400 70 469 0,00LINTEC CORP NPV* JPY 15 200 7 500 7 100 15 600 315 944 0,02LIXIL VIVA CORPORA NPV* JPY 15 000 15 000M&A CAPITAL PARTNE NPV* JPY 2 100 9 900 2 100 9 900 407 950 0,02MABUCHI MOTOR CO NPV* JPY 14 500 3 200 17 700 665 739 0,03MACNICA FUJI ELECT NPV* JPY 9 700 10 800 20 500 333 764 0,02MACROMILL INC(NEW) NPV* JPY 19 700 6 100 13 600 76 789 0,00MAEDA CORP NPV* JPY 59 400 21 100 11 800 68 700 451 743 0,02MAEDA KOSEN CO.LTD NPV* JPY 19 300 4 200 12 300 11 200 272 100 0,01MAEDA ROAD CONST NPV* JPY 20 800 10 200 10 600 161 614 0,01MAKINO MILLING NPV* JPY 7 800 700 7 100 221 918 0,01MANDOM CORP NPV* JPY 13 400 1 600 11 800 160 253 0,01MANI INC NPV* JPY 24 600 13 100 3 700 34 000 778 918 0,04MARS GP HLDGS CO NPV* JPY 1 100 1 100 15 450 0,00MARUDAI FOOD CO NPV* JPY 1 400 3 000 4 400 63 150 0,00MARUHA NICHIRO COR NPV* JPY 9 100 3 600 12 700 242 959 0,01MARUSAN SECURITIES NPV* JPY 6 300 6 300 25 740 0,00MARUWA CO LTD NPV* JPY 2 100 800 2 900 275 614 0,01MARUWA UNYU KIKAN NPV* JPY 8 800 8 800 345 262 0,02MARVELOUS ENTERTAI NPV* JPY 16 500 16 500 112 837 0,01MATSUDA SANGYO NPV* JPY 2 300 2 300 28 877 0,00MATSUI SECURITIES NPV* JPY 38 300 28 000 18 800 47 500 346 906 0,02MATSUMOTOKIYOSHI H NPV* JPY 22 500 5 500 28 000 946 359 0,05MATSUYA CO (TOKYO) NPV* JPY 3 700 3 700 22 091 0,00MATSUYA FOODS HOLD NPV* JPY 5 700 5 700 171 662 0,01MAX CO LTD NPV* JPY 2 000 11 700 13 700 174 766 0,01MAXELL HOLDINGS NPV* JPY 13 800 2 700 11 100 106 077 0,01MCJ CO LTD NPV* JPY 11 400 12 100 23 500 196 970 0,01MEDIA DO CO LTD NPV* JPY 2 600 2 600 168 002 0,01MEDICAL DATA VISIO NPV* JPY 10 000 10 000 215 066 0,01MEGACHIPS CORP NPV* JPY 6 100 1 600 4 500 109 444 0,01MEGMILK SNOW BRAND NPV* JPY 13 400 13 400 265 749 0,01MEIDENSHA CORP NPV* JPY 5 000 9 400 14 400 200 992 0,01MEIKO ELECTRONICS NPV* JPY 5 200 5 200 81 152 0,00MEIKO NETWORK JPN NPV* JPY 4 400 4 400 23 223 0,00MEITEC CORPORATION NPV* JPY 7 400 1 700 9 100 412 483 0,02MELCO HLDGS INC NPV* JPY 5 800 5 800 136 790 0,01MENICON CO LTD NPV* JPY 8 600 8 600 556 453 0,03METAWATER CO LTD NPV* JPY 7 400 11 400 7 400 11 400 244 275 0,01MICRONICS JAPAN CO NPV* JPY 20 700 5 800 14 900 134 424 0,01MILBON CO LTD NPV* JPY 5 560 4 200 9 760 458 657 0,02MIMASU SEMICONDUCT NPV* JPY 6 400 6 400 137 305 0,01MINISTOP CO LTD NPV* JPY 7 500 7 500 85 943 0,00MIRAI CORPORATION REIT* JPY 556 169 725 229 148 0,01MIRAIT HLDG CORP NPV* JPY 19 600 19 500 7 600 31 500 409 567 0,02MIROKU JYOHO SERV NPV* JPY 5 000 8 000 13 000 241 175 0,01MISAWA HOMES HLDGS NPV* JPY 1 600 1 600MITSUBA CORP NPV* JPY 9 200 9 200MITSUBISHI ESTAT.L REIT* JPY 132 31 101 368 373 0,02MITSUBISHI LOGISNE NPV* JPY 17 300 5 400 11 900 91 604 0,00MITSUBISHI LOGISTI NPV* JPY 16 700 4 300 1 500 19 500 467 419 0,02MITSUBISHI PENCIL NPV* JPY 12 600 5 900 18 500 217 832 0,01MITSUBISHI RESEARC NPV* JPY 3 500 3 500 115 993 0,01MITSUBOSHI BELTING NPV* JPY 2 000 2 000 28 564 0,00MITSUI E&S HOLDING NPV* JPY 24 600 12 300 36 900 106 438 0,01MITSUI FUDOSAN LOG REIT* JPY 115 125 20 220 962 491 0,05MITSUI HIGH TEC NPV* JPY 6 400 14 300 6 700 14 000 259 850 0,01MITSUI MINING & SM NPV* JPY 17 400 5 500 22 900 525 026 0,03MITSUI SUGAR CO NPV* JPY 5 900 5 900 93 990 0,00MITSUI-SOKO HOLDIN NPV* JPY 13 200 3 500 9 700 155 886 0,01MITSUUROKO CO LTD NPV* JPY 6 900 6 900 75 438 0,00MIURA CO LTD NPV* JPY 34 700 5 500 40 200MIXI. 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NIKKISO CO LTD NPV* JPY 22 800 11 100 13 400 20 500 178 834 0,01NIKKON HOLDINGS CO LTD NPV* JPY 18 700 4 500 1 400 21 800 380 923 0,02NIPPO CORPORATION NPV* JPY 24 600 4 700 19 900 467 586 0,02NIPPON BEET SUGAR NPV* JPY 2 800 2 800 42 371 0,00NIPPON CARBON CO NPV* JPY 6 600 2 800 3 800 120 772 0,01NIPPON CERAMIC NPV* JPY 2 300 3 600 5 900 130 872 0,01NIPPON CHEMI-CON NPV* JPY 2 800 9 600 12 400NIPPON DENKO CO NPV* JPY 8 000 8 000NIPPON DENSETSU NPV* JPY 6 100 5 400 11 500 204 172 0,01NIPPON ELEC GLASS NPV* JPY 33 100 33 100 593 755 0,03NIPPON FLOUR MILLS NPV* JPY 13 400 7 300 3 500 17 200 252 440 0,01NIPPON GAS CO LTD NPV* JPY 11 700 11 700 511 870 0,03NIPPON KANZAI CO NPV* JPY 11 600 11 600 207 066 0,01NIPPON KAYAKU CO NPV* JPY 38 900 10 600 49 500 388 854 0,02NIPPON KOEI CO NPV* JPY 1 800 1 800 43 415 0,00NIPPON LIGHT METAL NPV* JPY 156 600 15 660 156 600 15 660 225 581 0,01NIPPON PAPER INDUS NPV* JPY 26 000 5 300 31 300 322 994 0,02NIPPON PARKING DEV NPV* JPY 38 700 38 700 43 430 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NPV* JPY 8 900 8 900 115 485 0,01YAHAGI CONSTRUCT NPV* JPY 3 400 3 400 24 891 0,00YAMABIKO CORPO NPV* JPY 9 900 9 900 113 271 0,01YAMAGATA BANK NPV* JPY 6 600 6 600 74 299 0,00YAMAGUCHI FINANCIA NPV* JPY 60 100 32 200 92 300 547 044 0,03YAMANASHI CHUO BK NPV* JPY 10 600 10 100 20 700 153 900 0,01YAMASHIN-FILTER CO NPV* JPY 24 600 9 000 15 600 162 622 0,01YAMATO KOGYO CO NPV* JPY 13 700 1 400 12 300 269 491 0,01YAMAZEN CORP NPV* JPY 18 700 18 700 167 394 0,01YAOKO CO LTD NPV* JPY 4 100 3 800 7 900 512 546 0,03YELLOW HAT LTD NPV* JPY 8 600 8 600 128 557 0,01YODOGAWA STEEL WKS NPV* JPY 9 900 9 900 169 777 0,01YOKOGAWA BRIDGE CP NPV* JPY 16 200 4 400 11 800 190 669 0,01YOKOHAMA REITO CO NPV* JPY 7 700 7 700 56 978 0,00YOKOWO CO LTD NPV* JPY 6 300 6 300 144 992 0,01YOMIURI LAND CO NPV* JPY 300 300 11 389 0,00YONEX CO LTD NPV* JPY 9 200 9 200 47 348 0,00YOROZU CORP NPV* JPY 8 500 8 500 83 839 0,00YOSHINOYA HOLDINGS NPV* JPY 21 800 4 000 3 300 22 500 377 768 0,02YUASA TRADING CO NPV* JPY 3 100 3 100 80 668 0,00YUMESHIN HOLDINGS NPV* JPY 26 800 8 600 18 200 116 325 0,01YURTEC CORPORATION NPV* JPY 7 000 7 000 38 664 0,00YUSHIN PRECSN EQPT NPV* JPY 2 200 2 200 13 348 0,00ZENKOKU HOSHO CO L NPV* JPY 13 800 6 700 20 500 736 905 0,04ZENRIN CO LTD NPV* JPY 10 800 7 400 18 200 182 067 0,01ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV* JPY 27 900 8 900 2 100 34 700 740 193 0,04ZEON CORPORATION NPV* JPY 55 900 9 000 46 900 520 160 0,03ZERIA PHARMACEUTIC NPV* JPY 11 400 11 400 185 106 0,01ZIGEXN CO LTD NPV* JPY 38 600 12 500 26 100 70 938 0,00ZOJIRUSHI CORP NPV* JPY 19 700 4 600 6 500 17 800 290 897 0,01ZUKEN INC NPV* JPY 2 200 2 200 50 864 0,00Total Japan 225 504 809 11,60

Jersey (Kanalinseln)

SANNE GROUP PLC ORD GBP0.01* GBP 38 011 8 131 46 142 331 378 0,02Total Jersey (Kanalinseln) 331 378 0,02



Luxemburg

APERAM S.A. NPV* EUR 16 701 6 722 1 558 21 865 538 780 0,03BEFESA SA NPV* EUR 4 052 8 697 12 749 480 482 0,02Total Luxemburg 1 019 262 0,05

Malaysia

SILVERLAKE AXIS USD0.02* SGD 118 320 557 400 675 720 113 389 0,01Total Malaysia 113 389 0,01

Niederlande

AALBERTS NV EUR0.25* EUR 31 073 9 689 5 206 35 556 1 094 799 0,06ACCELL GROUP EUR0.01* EUR 8 427 8 427 208 281 0,01ALTICE EUROPE N.V. EUR0.01 (COMMON SHARES A)* EUR 163 399 34 658 198 057AMG ADVANCED METAL EUR0.02* EUR 17 306 5 756 11 550 190 580 0,01ARCADIS NV EUR0.02* EUR 19 816 4 407 24 223 517 230 0,03ARGEN X NV EUR0.10* EUR 9 229 7 344 16 573ASM INTL NV EUR0.04* EUR 14 018 3 280 416 16 882 2 213 342 0,11ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16* EUR 45 500 14 214 7 247 52 467 1 462 019 0,08BASIC-FIT N.V. EUR0.06* EUR 10 831 1 826 12 657 281 074 0,01BRUNEL INTL EUR0.03* EUR 7 160 7 160 46 554 0,00CORBION N.V. EUR0.25* EUR 23 641 2 110 3 555 22 196 926 569 0,05EURONEXT EUR1.60* EUR 20 342 3 017 3 456 19 903 1 902 875 0,10FLOW TRADERS NV EUR0.10* EUR 14 110 3 207 3 216 14 101 423 342 0,02FORFARMERS NV EUR0.01* EUR 12 660 14 417 27 077 145 410 0,01FRANKS INTERNATION EUR0.01* USD 43 327 7 011 36 316 58 250 0,00FUGRO NV CVA EUR0.05* EUR 24 037 24 037 83 507 0,00IMCD NV EUR0.16* EUR 17 059 4 541 1 634 19 966 2 120 146 0,11INTERTRUST NV EUR0.6* EUR 22 930 3 429 26 359 374 289 0,02JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04* EUR 12 184 1 199 13 383JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04* GBP 23 385 23 385KENDRION EUR2* EUR 4 789 4 633 9 422KON BAM GROEP NV EUR0.10* EUR 68 890 94 088 162 978 185 487 0,01KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01* EUR 34 747 3 803 7 814 30 736 568 357 0,03NSI N.V. POST SPLIT EUR3.68* EUR 8 145 1 663 9 808 284 823 0,01OCI N.V. EUR0.02* EUR 26 425 10 458 1 811 35 072 385 303 0,02PHARMING GROUP NV EUR0.01 (POST SPLIT)* EUR 177 310 69 547 246 857 235 302 0,01POSTNL NV EUR0.48* EUR 130 316 86 071 216 387 657 726 0,03PROQR THERAPEUTICS COM EUR0.04* USD 4 800 4 800SBM OFFSHORE NV EUR0.25* EUR 56 905 13 855 5 227 65 533 968 328 0,05SHOP APOTHEKE EURO NPV* EUR 4 374 4 374 664 990 0,03SIGNIFY NV EUR0.01* EUR 39 439 8 787 2 322 45 904 1 499 188 0,08TKH GROUP NV CVA EUR0.25* EUR 11 895 2 144 14 039 414 286 0,02UNIQURE N.V. COM EUR0.05* USD 10 138 7 324 17 462 647 074 0,03VASTNED RETAIL EUR5* EUR 3 975 3 975 96 336 0,00VOLKERWESSELS EUR0.01* EUR 8 563 8 563WERELDHAVE NV EUR10* EUR 12 813 12 812 1 494 24 131 205 591 0,01Total Niederlande 18 861 056 0,97

Neuseeland

AIR NEW ZEALAND NPV* NZD 191 237 94 237 28 309 257 165 221 204 0,01ARGOSY PROPERTY LT NPV* NZD 84 766 65 027 149 793 126 124 0,01CHORUS LTD SHS* NZD 164 905 26 723 25 338 166 290 848 145 0,04CONTACT ENERGY NPV* NZD 197 964 89 844 287 808 1 286 622 0,07FLETCHER BUILDING NPV* NZD 236 057 236 057 586 263 0,03GENESIS ENERGY LTD NPV* NZD 249 241 108 522 58 316 299 447 562 307 0,03INFRATIL LTD NPV* NZD 213 872 70 461 35 248 249 085 817 784 0,04KIWI PROPERTY GRP NPV* NZD 496 883 129 161 626 044 466 447 0,02MERCURY NZ LTD NPV* NZD 275 406 275 406METLIFECARE LTD NPV* NZD 64 283 21 106 85 389NZ REFINING CO NPV* NZD 23 985 23 985OCEANIA HEALTHCARE NPV* NZD 149 272 149 272 122 069 0,01PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV* NZD 307 207 142 771 449 978 482 455 0,02PUSHPAY HOLDINGS NPV (POST SUBDIVISION)* NZD 76 284 76 284 420 501 0,02RESTAURANT BRANDS NPV* NZD 12 411 12 411 89 238 0,00SKY NETWORK TELEVI NPV* NZD 104 189 222 778 326 967SKYCITY ENT GP NPV* NZD 213 955 213 955 362 888 0,02SUMMERSET GROUP HO NPV* NZD 79 744 10 100 89 844 565 997 0,03SYNLAIT MILK LTD NPV* NZD 31 352 21 814 53 166 171 654 0,01Z ENERGY LIMITED NPV* NZD 153 478 47 569 44 805 156 242 267 840 0,01Total Neuseeland 7 397 538 0,38

Norwegen

AKASTOR ASA NOK0.592* NOK 44 579 44 579AKER ASA SER ‘A’ NOK28* NOK 6 498 6 370 12 868 469 602 0,02AKER SOLUTIONS ASA NOK1.08* NOK 41 900 171 546 213 446ATEA ASA NOK10* NOK 23 089 23 089 244 413 0,01AUSTEVOLL SEAFOOD NOK0.50* NOK 34 973 3 920 31 053 193 390 0,01B2HOLDING ASA NOK0.1* NOK 25 391 25 391BONHEUR ASA NOK1.25* NOK 5 237 5 237 101 434 0,01BORREGAARD ASA NOK10* NOK 34 053 34 053 417 289 0,02BW LPG LTD USD0.01* NOK 37 171 30 194 26 333 41 032 163 276 0,01BW OFFSHORE LTD USD0.50* NOK 26 749 7 644 34 393 75 189 0,00CRAYON GROUP HLD NOK1* NOK 13 711 13 711 139 093 0,01DNO ASA NOK0.25* NOK 200 704 200 704 75 958 0,00ENTRA ASA NOK1* NOK 42 987 20 560 63 547 759 213 0,04EUROPRIS ASA NOK1* NOK 40 446 47 753 88 199 418 619 0,02EVRY ASA NOK1.75* NOK 20 000 20 000FRONTLINE LTD COM USD1 (POST REV SPLIT)* NOK 24 942 9 142 34 084 171 414 0,01GOLDEN OCEAN GROUP USD0.01* NOK 34 422 6 904 27 518 81 584 0,00GRIEG SEAFOOD NOK4.00* NOK 13 243 13 243 85 648 0,00HEXAGON COMPOSITES NOK0.10* NOK 34 578 34 578 144 424 0,01KONGSBERG AUTOMOT NOK0.10* NOK 156 404 156 404KONGSBERG GRUPPEN NOK5* NOK 33 775 4 746 3 287 35 234 522 302 0,03LEROY SEAFOOD GROU NOK1.00* NOK 86 050 58 799 144 849 622 776 0,03NEL ASA NOK0.20* NOK 287 676 276 275 99 879 464 072 804 515 0,04NORDIC NANOVECTOR NOK0.20* NOK 4 374 4 374NORDIC SEMICONDUCT NOK0.01* NOK 53 852 24 282 29 722 48 412 466 055 0,02NORWAY ROYAL SALMO NOK1* NOK 3 338 35 0 3 373 66 236 0,00NORWEGIAN AIR SHUT NOK0.10* NOK 34 113 228 077 34 113 228 077 13 235 0,00NORWEGIAN FIN HLDG NOK1* NOK 38 843 4 082 42 925 281 525 0,01OCEAN YIELD SA NOK10* NOK 34 191 34 191 69 174 0,00ODFJELL DRILLING USD0.01* NOK 24 853 117 253 142 106PGS ASA NOK3* NOK 103 889 396 657 500 546PROTECTOR FORS ASA NOK1* NOK 29 999 29 999 130 160 0,01



SALMAR ASA NOK0.25* NOK 22 484 1 901 4 542 19 843 918 026 0,05SBANKEN ASA NOK10* NOK 35 416 7 683 43 099 250 019 0,01SCATEC SOLAR ASA NOK0.025* NOK 23 002 10 219 2 999 30 222 608 545 0,03SELVAAG BOLIG AS NOK2* NOK 6 442 6 442 29 371 0,00SPAREBANK 1 OSTLAN NOK50 GRUNNFONDSBEVIS* NOK 10 000 10 000 81 598 0,00SPAREBANK 1 SR BK NOK25* NOK 60 846 12 276 4 214 68 908 500 829 0,03SPAREBK 1 NORD-NOR GRUNNFONDSBEVIS NOK18* NOK 27 615 27 615 168 934 0,01STOLT-NIELSEN LTD USD1* NOK 1 788 1 788 15 087 0,00STOREBRAND ASA SER’A’NOK5* NOK 137 355 50 016 7 732 179 639 862 956 0,04SUBSEA 7 S.A. COM USD2* NOK 86 188 8 999 13 173 82 014 494 483 0,03TGS NOPEC GEOPH.CO NOK0.25* NOK 40 937 7 086 5 320 42 703 360 323 0,02TOMRA SYSTEMS ASA NOK1* NOK 35 028 7 984 2 209 40 803 1 505 098 0,08VEIDEKKE NOK2.50* NOK 40 253 6 356 3 325 43 284 454 871 0,02WALLENIUS WILH ASA NOK0.52* NOK 53 435 53 435 93 250 0,00XXL ASA NOK0.4* NOK 51 794 24 032 75 826Total Norwegen 12 859 916 0,66

Portugal

ALTRI SGPS S.A. EUR0.25 (POST SPLIT)* EUR 37 853 16 427 13 345 40 935 144 835 0,01BCO COM PORTUGUES NPV* EUR 3 528 650 691 604 2 837 046 228 383 0,01CORTICEIRA AMORIM EUR1* EUR 18 613 18 613 195 938 0,01CTT CORREIOS DE PO EUR0.17* EUR 53 305 32 215 10 233 75 287 168 797 0,01MOTA ENGIL SGPS EUR1* EUR 46 507 46 507 54 519 0,00NOS SGPS EUR0.01* EUR 72 784 16 826 6 352 83 258 262 047 0,01REN-REDES ENERGET EUR1(REGD)* EUR 132 972 65 376 11 824 186 524 449 063 0,02Total Portugal 1 503 583 0,08

Singapur

ACCORDIA GOLF TRUS UNITS* SGD 212 800 212 800 103 556 0,01AIMS AMP CAPITAL INDUS NPV (REIT)* SGD 72 400 72 400 57 344 0,00ASCENDAS HOSPITALI STAPLED UNIT(A-HRIET&A-HBT)* SGD 53 000 117 300 170 300ASCENDAS INDIA TRUST* SGD 201 000 201 000 175 390 0,01BEST WORLD INTL NPV (POST SUBDIVISION)* SGD 102 000 102 000 1 0,00BUMITAMA AGRI LTD NPV* SGD 29 000 29 000 8 467 0,00CHINA AVIATION OIL NPV* SGD 80 700 80 700 49 834 0,00CHIP ENG SENG CORP SGD0.05* SGD 201 250 201 250 58 086 0,00COMFORTDELGRO CORP SGD0.25* SGD 864 900 864 900 783 726 0,04COSCO SHIPPING INT NPV* SGD 557 600 557 600 68 492 0,00ESR-REIT NPV (REIT)* SGD 329 116 302 700 631 816 148 430 0,01FAR EAST HOSPITALI NPV STAPLED(H-REIT&H-BT)* SGD 49 635 49 635 18 657 0,00FIRST REIT NPV (REIT)* SGD 109 070 109 070 29 284 0,00FIRST RESOURCES LT NPV* SGD 249 000 249 000 202 232 0,01FRASERS CENTREPOINT TRUST - UNITS REIT* SGD 299 686 86 908 386 594 547 523 0,03FRASERS COMMERCIAL NPV (REIT)* SGD 133 300 173 800 307 100FRASERS HOSPITALIT NPV STAPLED UNITS (REIT)* SGD 354 300 354 300 95 125 0,00FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)* SGD 456 720 621 154 134 300 943 574 779 014 0,04GOLDEN AGRI RESOUR USD0.025* SGD 2 271 100 2 271 100 214 941 0,01HUTCHISON PORT HL NPV (USD)* USD 928 500 1 453 300 2 381 800 316 541 0,02JAPFA LTD NPV* SGD 95 500 9 550 105 050 45 480 0,00KENON HLDGS LTD COM NP* ILS 2 459 2 459 54 999 0,00KEPPEL DC REIT NPV* SGD 311 657 173 400 485 057 944 181 0,05KEPPEL INFRASTRUCT TRUST WEF 2015* SGD 1 013 200 475 600 1 488 800 544 625 0,03LIPPO MALLS INDONE NPV (REIT)* SGD 139 000 139 000 8 210 0,00MANULIFE US REIT NPV UNITS* USD 540 648 540 648 354 305 0,02MAPLETREE IND TST NPV (REIT)* SGD 419 220 139 400 558 620 1 139 868 0,06MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT* SGD 781 657 81 400 863 057MAPLETREE NORTH A NPV* SGD 660 400 202 400 862 800 503 841 0,03NETLINK NBN TRUST NPV* SGD 1 124 600 192 100 209 600 1 107 100 713 383 0,04OUE COMMERCIAL REI UNITS* SGD 525 420 463 100 988 520 215 642 0,01OUE LIMITED NPV* SGD 76 100 76 100 57 209 0,00OXLEY HOLDINGS LTD NPV (POST SPLT)* SGD 690 300 690 300 97 302 0,01PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 158 700 158 700 431 416 0,02RAFFLES MEDICAL NPV (POST CONS)* SGD 343 987 9 052 353 039 182 464 0,01SABANA SHARI’AH CO NPV (REIT)* SGD 29 820 29 820 7 006 0,00SATS LTD NPV* SGD 195 600 195 600 391 246 0,02SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)* SGD 261 400 261 400 277 222 0,01SEMBCORP MARINE SGD0.10* SGD 210 100 2 334 235 0 2 544 335 204 937 0,01SHENG SIONG GROUP NPV* SGD 147 600 177 800 325 400 364 753 0,02SIA ENGINEERING CO SGD0.10* SGD 115 700 28 900 144 600 158 205 0,01SIIC ENVIRONMENT H NPV (POST CONS)* SGD 87 620 87 620 10 645 0,00SINGAPORE POST LTD* SGD 519 800 134 900 654 700 292 232 0,02SINGAPORE PRESS HD SGD0.20* SGD 665 900 665 900 442 495 0,02SOILBUILD BUSINESS NPV (REIT)* SGD 77 880 77 880 23 524 0,00SPH REIT UNITS* SGD 102 400 262 200 364 600 182 321 0,01STARHUB LTD NPV* SGD 131 800 154 500 286 300 224 839 0,01UTD ENGINEERS SGD1* SGD 159 200 159 200WAVE LIFE SCIENCES COM NPV* USD 5 100 1 266 6 366 41 252 0,00WING TAI HOLDINGS SGD0.25* SGD 166 400 166 400 199 927 0,01YOMA STRATEGIC HLD NPV* SGD 701 000 701 000 119 984 0,01Total Singapur 11 890 153 0,61

Südkorea

MAGNACHIP SEMI CP COM USD0.01* USD 9 100 9 100 114 183 0,01Total Südkorea 114 183 0,01

Spanien

ACCIONA SA EUR1* EUR 7 908 2 316 2 648 7 576 701 270 0,04AEDAS HOMES SA EUR1* EUR 4 601 4 601 83 508 0,00ALMIRALL SA EUR0.12* EUR 21 404 1 769 2 153 21 020 206 129 0,01APPLUS SERVICES SA EUR1* EUR 36 202 37 803 74 005 531 349 0,03ATRESMEDIA CORP EUR0.75* EUR 48 953 8 765 40 188 96 540 0,00BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)* EUR 454 974 454 974 511 009 0,03BCO DE SABADELL EUR0.125* EUR 1 975 177 1 975 177 552 502 0,03BOLSAS Y MERCADOS EUR3* EUR 23 166 7 518 30 684CIE AUTOMOTIVE SA EUR0.25(POST SUBD)* EUR 24 188 1 451 22 737 407 820 0,02CONSTR Y AUX FERRO EUR0.301* EUR 5 395 5 395 156 670 0,01CORP FINANC ALBA EUR1* EUR 4 198 1 938 6 136 209 961 0,01DISTRIBUIDORA INTL EUR0.01* EUR 724 080 724 080 87 124 0,00EBRO FOODS SA EUR0.60* EUR 24 121 4 693 28 814 591 266 0,03ENCE ENERGIA Y CEL EUR0.90* EUR 67 565 20 415 18 251 69 729 142 750 0,01ERCROS SA EUR1.60(POST CONSOLIDATION)* EUR 31 712 31 712EUSKALTEL S.A EUR3 144A / REG S* EUR 33 877 33 877 295 497 0,02FAES FARMA SA EUR0.1(REGD)* EUR 108 478 21 597 16 198 113 877 393 311 0,02FLUIDRA SA EUR1* EUR 17 062 6 026 23 088 382 564 0,02



FOM CONST Y CONTRA EUR1* EUR 19 379 842 20 221 156 735 0,01GESTAMP AUTOMOCION EUR0.5* EUR 47 924 47 924 134 259 0,01GLOBAL DOMINION AC EUR0.125* EUR 11 727 11 727 38 249 0,00GPO CATALANA OCCID EUR0.30(POST SUBD)* EUR 19 215 1 653 17 562 371 249 0,02INDRA SISTEMAS SA EUR0.20 SER ‘A’* EUR 46 209 13 081 6 828 52 462 288 455 0,01INM COLONIAL SOCIM EUR2.5* EUR 85 343 30 443 13 715 102 071 665 295 0,03LAR ESPANA REAL EUR2* EUR 19 622 19 622 64 105 0,00LIBERBANK SA EUR0.02* EUR 546 410 546 410 133 592 0,01LOGISTA HOLDINGS EUR0.2* EUR 21 058 5 473 5 211 21 320 329 596 0,02MASMOVIL IBERCOM EUR0.02* EUR 25 053 4 292 29 345MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA EUR0.5* EUR 45 960 45 960 140 828 0,01MELIA HOTELS INTL EUR0.2* EUR 35 441 4 238 31 203 105 937 0,01MERLIN PROPERTIES EUR1* EUR 119 228 50 837 20 033 150 032 925 043 0,05METROVACESA S.A EUR7.2* EUR 8 940 5 525 14 465 74 746 0,00NEINOR HOMES SA EUR10* EUR 29 869 29 869 330 375 0,02OBRASCON HUAR LAIN EUR0.6* EUR 68 909 68 909PHARMA MAR EUR0.05* EUR 71 746 18 718 90 464PHARMA MAR EUR0.6 POST CONSOLIDATION* EUR 6 008 0 6 008 738 298 0,04PROSEGUR CASH EUR0.02* EUR 172 158 5 301 177 459 125 993 0,01SACYR EUR1* EUR 134 178 2 396 23 956 112 618 175 424 0,01SOLARIA ENERGIA Y EUR0.01* EUR 33 327 9 075 20 129 22 273 397 120 0,02TALGO SA EUR0.301* EUR 62 276 17 575 44 701 145 799 0,01TECNICAS REUNIDAS ORD EUR0.10* EUR 8 694 8 694 63 582 0,00TUBACEX SA EUR0.45* EUR 68 500 68 500UNICAJA BANCO EUR0.25* EUR 222 012 235 545 457 557 266 969 0,01VISCOFAN SA EUR0.70* EUR 16 811 2 846 4 441 15 216 941 413 0,05ZARDOYA-OTIS EUR0.10* EUR 81 957 6 241 75 716 423 589 0,02Total Spanien 12 385 920 0,64

Schweden

ACADEMEDIA AB NPV* SEK 8 236 8 779 17 015 125 445 0,01AF POYRY AB SER’B’NPV* SEK 30 024 9 702 39 726 831 206 0,04ALIMAK GROUP AB NPV* SEK 8 442 8 442 95 098 0,00AMBEA AB NPV* SEK 23 698 23 698 122 253 0,01ATRIUM LJUNGBERG SER’B’NPV* SEK 15 722 15 722 232 797 0,01ATTENDO AB NPV* SEK 29 629 29 629 124 476 0,01AXFOOD AB NPV (POST SPLIT)* SEK 38 493 11 578 6 878 43 193 920 648 0,05BILIA AB SER’A’NPV (POST SPLIT)* SEK 23 450 23 450 287 101 0,01BILLERUDKORSNAS AB NPV* SEK 50 875 30 560 15 130 66 305 952 424 0,05BIOARCTIC AB SER’B’NPV* SEK 8 879 8 879 82 239 0,00BIOGAIA AB SER’B’NPV* SEK 3 416 1 752 5 168 225 365 0,01BIOTAGE AB NPV* SEK 11 502 7 125 18 627 284 442 0,01BONAVA AB SER’B’NPV* SEK 23 326 12 342 5 571 30 097 215 541 0,01BOOZT AB NPV (WI)* SEK 29 090 29 090 430 737 0,02BRAVIDA HOLDING AB NPV* SEK 74 000 13 718 10 595 77 123 815 576 0,04BUFAB HLDNG AB NPV* SEK 5 521 5 521 75 724 0,00BURE EQUITY AB NPV* SEK 21 927 3 020 18 907 503 456 0,03CAMURUS AB NPV* SEK 2 826 3 542 6 368 121 307 0,01CASTELLUM AB NPV* SEK 89 221 33 111 27 025 95 307 1 819 469 0,09CATENA AB NPV* SEK 6 798 6 798 253 746 0,01CELLAVISION AB NPV* SEK 2 746 2 823 5 569 159 760 0,01CLAS OHLSON AB SER’B’NPV* SEK 4 308 7 819 12 127 98 649 0,01CLOETTA AB SER’B’NPV* SEK 64 455 64 455 138 977 0,01COLLECTOR AB NPV* SEK 23 889 48 347 72 236 107 258 0,01COOR SERVICE MANAG NPV* SEK 27 828 27 828 164 190 0,01CREADES AB NPV A* SEK 398 398 36 310 0,00DIOS FASTIGHETER NPV* SEK 49 430 10 400 10 220 49 610 318 505 0,02DOMETIC GROUP AB NPV* SEK 88 382 12 933 101 315 999 840 0,05DUNI AB NPV* SEK 10 332 10 332 83 089 0,00DUSTIN GROUP AB NPV* SEK 27 077 27 077 157 807 0,01ELEKTA SER’B’NPV* SEK 120 391 23 913 8 701 135 603 1 456 343 0,07ELTEL AB NPV* SEK 12 907 12 907FASTIGHETS AB BALD SER’B’NPV* SEK 30 869 11 867 4 587 38 149 1 647 486 0,08FINGERPRINT CARDS SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 105 987 54 059 23 416 136 630 211 172 0,01FORTNOX AB NPV* SEK 13 425 4 492 17 917 512 885 0,03GRANGES AB NPV* SEK 22 672 22 672 187 580 0,01HALDEX AB NPV* SEK 7 791 7 791HANSA BIOPHARMA AB NPV* SEK 10 558 365 10 923 267 238 0,01HEMFOSA FASTIGH AB NPV (POST SPLIT)* SEK 45 068 14 540 59 608HEXPOL NPV (POST SPLIT) B* SEK 86 162 20 272 11 885 94 549 763 279 0,04HMS NETWORKS AB NPV* SEK 7 979 7 979 160 376 0,01HOIST FINANCE AB NPV* SEK 12 348 86 505 98 853HUFVUDSTADEN AB SER’A’NPV* SEK 44 560 4 833 8 457 40 936 490 225 0,03INDUTRADE AB NPV* SEK 36 075 6 401 9 490 32 986 1 533 209 0,08INSTALCO AB SER’A’NPV* SEK 11 242 11 242 228 045 0,01INTRUM AB NPV* SEK 23 929 25 347 22 512 26 764 600 783 0,03INVESTMENT AB OERESUND NPV (POST SPLIT)* SEK 2 236 3 414 5 650 68 534 0,00INWIDO AB NPV* SEK 40 020 7 641 32 379 314 569 0,02JM AB NPV* SEK 21 655 5 134 3 746 23 043 611 216 0,03KARO BIO AB NPV* SEK 40 823 40 823 266 925 0,01KLOVERN AB SER’B’ NPV (POST-SPLIT)* SEK 259 147 85 774 173 373 242 254 0,01KUNGSLEDEN NPV* SEK 73 396 32 286 37 311 68 371 532 235 0,03LEOVEGAS AB NPV* SEK 24 545 24 545 75 316 0,00LIFCO AB SER’B’NPV* SEK 16 485 5 939 5 535 16 889 1 132 127 0,06LINDAB INTERNATIONAL AB* SEK 30 782 30 782 436 139 0,02MEKONOMEN AB NPV* SEK 8 446 8 446 75 228 0,00MIPS AB NPV* SEK 9 376 9 376 369 959 0,02MODERN TIMES GROUP SER’B’NPV* SEK 17 537 8 846 26 383 322 467 0,02MUNTERS GROUP AB SER’B’NPV* SEK 17 082 18 514 35 596 243 010 0,01MYCRONIC AB NPV* SEK 23 056 6 463 2 123 27 396 530 623 0,03NCC SER’B’NPV* SEK 29 178 14 961 8 834 35 305 516 220 0,03NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)* SEK 106 652 39 412 146 064NOBIA AB NPV* SEK 40 659 40 659 224 823 0,01NOBINA AB NPV* SEK 38 974 10 384 7 495 41 863 210 703 0,01NOLATO AB SER’B’NPV* SEK 9 602 2 699 6 903 525 993 0,03ONCOPEPTIDES AB NPV* SEK 10 105 8 880 18 985 306 330 0,02PANDOX AB SER’B’NPV* SEK 23 296 10 752 34 048 312 377 0,02PARADOX INTERACTIV NPV* SEK 5 784 5 762 11 546 326 945 0,02PEAB AB SER’B’NPV* SEK 60 071 9 540 4 471 65 140 553 365 0,03POWERCELL SWEDEN NPV* SEK 12 417 12 417 284 611 0,01PROBI AB NPV* SEK 1 486 1 486RATOS AB SER’B’NPV* SEK 99 016 28 217 21 787 105 446 352 660 0,02RAYSEARCH LAB SER’B’NPV* SEK 11 839 11 839RECIPHARM AB SER’B’NPV* SEK 12 591 5 036 17 627 260 278 0,01



SAAB AB SER’B’NPV* SEK 34 115 12 335 16 537 29 913 629 888 0,03SAGAX AB SER’D’NPV* SEK 35 000 20 413 55 413 176 882 0,01SAMHALLSBYGG I NOR SER’B’NPV* SEK 289 181 0 289 181 730 726 0,04SAS AB NPV* SEK 66 837 601 533 668 370 107 844 0,01SCANDI STANDARD AB NPV* SEK 10 000 10 000 62 091 0,00SCANDIC HOTELS GRO NPV* SEK 21 249 19 253 40 502 94 253 0,00SINCH AB NPV* SEK 12 546 12 546 1 095 497 0,06SSAB AB SER’A’NPV* SEK 36 083 27 472 63 555 169 365 0,01SSAB AB SER’B’NPV* SEK 221 428 24 836 196 592 487 048 0,03STORYTEL SER’B’NPV* SEK 14 824 14 824 327 418 0,02SVENSKA CELLULOSA SER’B’NPV* SEK 182 184 76 314 258 498SWECO AB SER’B’NPV* SEK 26 649 5 154 5 591 26 212 1 210 252 0,06SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV* SEK 58 890 15 071 4 550 69 411 1 098 531 0,06THULE GROUP AB NPV* SEK 31 385 14 295 3 709 41 971 1 255 035 0,06TOBII AB NPV* SEK 8 047 24 235 32 282 151 910 0,01TRELLEBORG AB SER’B’NPV* SEK 74 472 34 704 15 596 93 580 1 425 152 0,07WALLENSTAM SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 58 446 13 092 5 799 65 739 799 435 0,04XVIVO PERFUSION AB NPV* SEK 5 399 5 399 125 641 0,01Total Schweden 37 883 928 1,95

Schweiz

CRISPR THERAPEUTIC COM CHF0.03* USD 9 134 10 729 1 171 18 692 1 573 074 0,08FERREXPO PLC ORD GBP0.10* GBP 100 222 51 781 152 003 343 164 0,02RESURS HOLDING AB NPV* SEK 44 393 20 479 6 287 58 585 245 884 0,01VARTA AG NPV* EUR 3 775 2 285 6 060 696 163 0,04Total Schweiz 2 858 286 0,15

Grossbritannien

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FORTERRA PLC ORD GBP0.01 (WI)* GBP 29 513 35 000 64 513 138 076 0,01FRASERS GROUP PLC ORD GBP0.10* GBP 55 848 55 848 248 063 0,01FRONTIER DEVELOPME GBP0.005* GBP 10 533 10 533 325 797 0,02FUTURE PLC ORD GBP0.15* GBP 20 274 18 359 38 633 908 353 0,05GAMES WORKSHOP GRP ORD GBP0.05* GBP 9 081 3 018 12 099 1 486 904 0,08GAMESYS GROUP PLC ORD GBP0.1* GBP 20 530 14 671 35 201 484 748 0,02GB GROUP ORD GBP0.025* GBP 48 169 22 439 12 656 57 952 610 555 0,03GCP STUDENT LIVING ORD GBP0.01* GBP 203 595 40 005 163 590 217 135 0,01GENUS ORD GBP0.10* GBP 19 314 9 562 2 411 26 465 1 286 537 0,07GO-AHEAD GROUP ORD GBP0.10* GBP 14 593 3 567 18 160 125 900 0,01GOCO GROUP PLC ORD GBP0.0002* GBP 50 595 50 595 57 742 0,00GRAINGER PLC ORD GBP0.05* GBP 223 687 55 157 20 631 258 213 855 598 0,04GREAT PORTLAND EST ORD GBP0.15263157894* GBP 89 186 24 459 20 213 93 432 638 890 0,03GREGGS ORD GBP0.02* GBP 38 997 5 388 7 311 37 074 565 461 0,03GUINNESS PEAT GRP ORD GBP0.05(POST CAP RETURN)* GBP 381 235 381 235 256 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RENISHAW ORD GBP0.20* GBP 9 954 4 311 14 265 945 859 0,05RESTAURANT GROUP ORD GBP0.28125* GBP 201 190 66 788 68 040 199 938 95 963 0,00RESTORE GBP GBP0.05* GBP 24 857 22 500 47 357 179 593 0,01ROTORK ORD GBP0.005* GBP 255 505 157 036 63 639 348 902 1 161 889 0,06ROYAL MAIL PLC ORD GBP0.01 (WI)* GBP 273 541 141 813 12 427 402 927 1 083 944 0,06RPS GROUP ORD GBP0.03* GBP 28 168 28 168RWS HOLDINGS PLC ORD GBP0.01* GBP 53 838 19 204 73 042 483 882 0,02SABRE INSURANCE GP ORD GBP0.001* GBP 50 816 54 321 105 137 285 329 0,01SAFESTORE HLDGS ORD GBP0.01* GBP 62 893 21 375 84 268 802 423 0,04SAGA PLC ORD GBP0.01* GBP 316 642 316 642SAVILLS ORD GBP0.025* GBP 38 839 7 736 46 575 458 955 0,02SCAPA GROUP ORD GBP0.05* GBP 54 026 41 050 95 076SENIOR GBP0.10* GBP 114 299 114 299 74 230 0,00SERCO GROUP ORD GBP0.02* GBP 497 706 95 263 402 443 617 154 0,03SERICA ENERGY PLC ORD USD0.10* GBP 71 928 71 928 89 163 0,00SHAFTESBURY ORD GBP0.25* GBP 55 744 7 228 48 516 261 608 0,01SIG ORD GBP0.10* GBP 136 219 136 219SILENCE THERAPEUTI ORD GBP0.05* GBP 9 227 9 227 37 725 0,00SIRIUS MINERALS ORD GBP0.0025* GBP 6 104 384 6 104 384SMART METERING SYS ORD GBP0.01* GBP 27 912 9 459 37 371 257 315 0,01SMITH(DS) ORD GBP0.10* GBP 414 847 114 056 47 977 480 926 1 613 514 0,08SOFTCAT PLC ORD GBP0.0005 (WI)* GBP 38 472 5 000 43 472 579 585 0,03SOLOMON GOLD ORD GBP0.01* GBP 702 283 702 283 285 054 0,01SOPHOS GROUP PLC ORD GBP0.03* GBP 102 805 40 254 143 059SPECTRIS ORD GBP0.05* GBP 38 645 7 371 4 802 41 214 1 209 345 0,06SPIRE HEALTHCARE G ORD GBP0.01 (WI)* GBP 54 745 27 540 82 285 116 044 0,01SPIRENT COMMS ORD GBX3.333333* GBP 204 918 204 918 703 045 0,04ST.MODWEN PROPS ORD GBP0.10* GBP 71 399 71 399 280 498 0,01STAGECOACH GROUP ORD GBP0.0054824(POST CONSO)* GBP 100 697 100 697 45 395 0,00STOBART GROUP LTD ORD GBP0.10* GBP 151 575 20 210 171 785 37 663 0,00STOCK SPIRITS GROU ORD GBP0.10* GBP 44 694 44 694SUPERDRY PLC ORD GBP0.05* GBP 51 479 51 479SYNTHOMER PLC ORD GBP0.10* GBP 87 757 49 690 137 447 614 415 0,03TALK TALK TELECOM ORD GBP0.001* GBP 192 207 192 207 219 129 0,01TATE & LYLE ORD GBP0.25* GBP 156 129 41 126 18 526 178 729 1 260 703 0,06TED BAKER ORD GBP0.05* GBP 9 144 29 337 38 481TELECOM PLUS ORD GBP0.05* GBP 24 963 6 107 5 226 25 844 407 348 0,02TORM PLC USD0.01* DKK 4 400 5 105 9 505 55 612 0,00TP ICAP PLC ORD GBP0.25* GBP 169 859 23 303 7 521 185 641 419 766 0,02TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10* GBP 78 584 24 068 12 876 89 776 1 129 367 0,06TRITAX BIG BOX REI ORD GBP0.01* GBP 542 734 111 264 44 805 609 193 1 130 580 0,06TULLOW OIL ORD GBP0.10* GBP 431 405 19 772 411 633 98 004 0,01ULTRA ELECTRONIC ORD GBP0.05* GBP 26 174 9 011 7 836 27 349 609 332 0,03UNITE GROUP ORD GBP0.25* GBP 86 297 40 994 8 719 118 572 1 170 528 0,06URBAN&CIVIC PLC ORD GBP0.20* GBP 21 925 47 907 69 832 169 654 0,01VESUVIUS PLC ORD GBP0.10* GBP 98 689 15 280 83 409 394 601 0,02VICTORIA ORD GBP0.05* GBP 18 903 5 000 23 903 133 139 0,01VICTREX ORD GBP0.01* GBP 26 401 5 836 32 237 704 865 0,04VIRGIN MONEY UK PL ORD GBP0.10* GBP 470 535 48 463 40 769 478 229 527 983 0,03VISTRY GROUP PLC GBP0.50* GBP 47 071 37 262 4 741 79 592 514 068 0,03WATKIN JONES PLC ORD GBP0.01* GBP 79 197 79 197 125 580 0,01WEIR GROUP ORD GBP0.125* GBP 93 948 93 948 1 596 026 0,08WETHERSPOON (J.D) ORD GBP0.02* GBP 18 458 6 732 25 190 257 330 0,01WH SMITH PLC GBP0.2209* GBP 35 001 19 582 4 339 50 244 593 655 0,03WILLIAM HILL ORD GBP0.10* GBP 237 080 121 277 358 357 1 165 345 0,06WOOD GROUP (JOHN) ORD GBP0.0428571(POST CONS)* GBP 239 782 239 782 602 715 0,03WORKSPACE GROUP ORD GBP1* GBP 40 886 40 886 298 961 0,02Total Grossbritannien 100 865 041 5,19

Vereinigte Staaten

1-800-FLOWERS.COM CL’A’ COM STK USD0.01* USD 9 473 9 473 172 174 0,011ST BANCORP P R COM USD1* USD 74 866 26 995 9 615 92 246 548 717 0,031ST FINL BANCORP COM NPV* USD 35 735 9 146 3 338 41 543 544 490 0,031ST OF LONG ISLAND COM USD0.10* USD 6 200 6 200 87 683 0,001ST SOURCE CORP COM* USD 2 970 2 970 91 165 0,002U INC COM USD0.001* USD 16 079 11 208 4 085 23 202 783 644 0,043 D SYSTEMS INC COM USD0.001* USD 55 971 10 632 17 575 49 028 255 689 0,018X8 INC NEW COM USD0.001* USD 29 005 11 037 1 780 38 262 605 993 0,03A10 NETWORKS INC COM USD0.00001* USD 36 100 5 248 30 852 190 590 0,01AAON INC COM PAR $0.004* USD 10 840 5 478 16 318 873 595 0,04AAR CORP COM* USD 10 039 2 769 12 808 228 444 0,01ABERCROMBIE & FITCH CO CL A* USD 24 672 4 481 20 191 263 156 0,01ABM INDS INC COM* USD 20 198 4 976 926 24 248 771 635 0,04ACACIA COMMUNICATI COM USD0.0001* USD 13 241 8 284 6 164 15 361 953 720 0,05ACADIA HEALTHCARE COM USD0.01* USD 28 618 5 875 1 981 32 512 1 062 330 0,05ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM* USD 33 863 11 716 1 376 44 203 1 881 887 0,10ACCELERATE DIAGNOS COM USD* USD 14 300 14 300 123 465 0,01ACCELERON PHARMA COM USD0.001* USD 11 500 4 513 16 013 1 534 891 0,08ACCO BRANDS CORP COM STK USD0.01* USD 37 982 16 720 19 577 35 125 169 661 0,01ACCURAY INC COM STK USD0.001* USD 29 600 29 600ACHILLION PHARMACE COM STK USD0.001* USD 77 952 77 952ACI WORLDWIDE INC COM USD0.005* USD 33 097 9 488 1 020 41 565 1 111 272 0,06ACORDA THERAPEUTIC COM STK USD0.001* USD 11 799 11 799ACUSHNET HOLDINGS COM USD0.001* USD 15 371 2 914 12 457 389 678 0,02AD GRAPHICS INC COM USD0.025 CLASS ‘A’* USD 13 499 18 128 31 627ADDUS HOMECARE COR COM USD0.001* USD 2 300 3 477 5 777 516 624 0,03ADIENT PLC COM USD0.001* USD 25 192 20 393 9 179 36 406 708 067 0,04ADT INC COM USD0.01* USD 41 900 17 200 59 100 356 968 0,02ADTALEM GBL ED INC COM USD0.01* USD 16 420 4 239 20 659 443 837 0,02ADTRAN INC COM USD0.01* USD 23 317 3 960 19 357 189 658 0,01ADURO BIOTECH INC COM USD0.0001* USD 26 300 26 300ADVANCED DISPOSAL COM USD0.01* USD 27 585 11 800 39 385ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01* USD 16 482 1 926 1 292 17 116 995 069 0,05ADVANCED ENERGY INDS COM* USD 9 216 4 487 13 703 847 388 0,04ADVANSIX INC COM USD0.01* USD 9 247 9 247 128 995 0,01ADVERUM BIOTECHNOL COM USD0.0001* USD 52 000 12 800 39 200 391 983 0,02AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01* USD 50 710 13 192 4 551 59 351 2 439 213 0,13AEGION CORP COM USD0.01* USD 12 899 12 899 166 817 0,01AERIE PHARMACEUTIC COM USD0.001* USD 11 633 5 527 17 160 166 874 0,01AEROJET ROCKETDYNE COM USD0.10* USD 24 825 3 608 3 345 25 088 745 479 0,04AEROVIRONMENT INC COM STK USD0.0001* USD 5 699 3 170 8 869 620 721 0,03AG MORTGAGE INVST COM USD0.01* USD 15 299 38 853 54 152AGENUS INC COM USD0.01* USD 69 500 19 635 49 865 168 647 0,01AGILYSYS INC COM* USD 5 100 5 100 126 583 0,01



AGIOS PHARMACEUTIC COM USD0.001* USD 20 407 3 950 2 450 21 907 804 560 0,04AGREE REALTY CORP* USD 9 991 11 050 2 512 18 529 1 054 120 0,05AIMMUNE THERAPEUTI USD0.0001* USD 13 600 910 14 510AIR LEASE CORP COM USD0.01* USD 38 620 7 218 6 641 39 197 978 625 0,05AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC* USD 6 486 5 204 1 502 10 188 261 832 0,01AIRCASTLE LIMITED COM STK USD0.01* USD 26 073 3 135 29 208AK STL HLDG CORP COM* USD 110 645 33 914 144 559AKCEA THERAPEUTICS COM USD0.001* USD 4 700 1 465 6 165AKEBIA THERAPEUTIC COM USD0.00001* USD 30 938 31 874 21 752 41 060 83 546 0,00ALACER GOLD CORP COM NPV* CAD 84 692 33 900 118 592ALAMO GROUP INC COM* USD 3 400 754 4 154 458 138 0,02ALARM COM HLDGS IN COM USD0.01* USD 12 092 4 126 850 15 368 821 610 0,04ALASKA AIRGROUP COM USD1* USD 7 999 7 999 277 790 0,01ALBANY INTL CORP CL A* USD 9 210 2 363 11 573 540 332 0,03ALCOA CORP COM USD0.01* USD 59 950 25 747 17 315 68 382 809 768 0,04ALEXANDER & BALDWI COM USD0.01* USD 18 534 18 534 218 287 0,01ALEXANDERS 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USD0.01 ‘A’* USD 17 398 17 398 37 633 0,00AMC NETWORKS INC COM USD0.01 CL ‘A’* USD 12 334 1 512 13 846 269 674 0,01AMEDISYS INC COM* USD 9 698 2 901 248 12 351 2 931 960 0,15AMER EAGLE OUTFITT COM USD0.01* USD 47 602 17 760 65 362 821 332 0,04AMER WOODMARKCOM NPV* USD 3 585 889 4 474 338 754 0,02AMERESCO INC COM USD0.0001 CL ‘A’* USD 10 200 10 200 358 901 0,02AMERICAN AIRLINES COM USD1* USD 49 802 16 223 33 579 347 163 0,02AMERICAN ASSETS TR COM USD0.01* USD 12 958 1 961 14 919 286 197 0,01AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM* USD 37 666 15 787 3 533 49 920 307 468 0,02AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM* USD 30 900 8 018 2 492 36 426 828 647 0,04AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01* USD 93 679 19 489 15 116 98 052 2 540 612 0,13AMERICAN PUBLIC ED COM STK USD0.01* USD 5 699 3 481 9 180 237 862 0,01AMERICAN SOFTWARE INC CL A* USD 6 100 6 100 82 075 0,00AMERICAN STS WTR CO COM* USD 13 779 3 467 3 859 13 387 916 435 0,05AMERICAN VANGUARD CORP COM* USD 7 789 7 789 92 236 0,00AMERICAS CAR MART INC 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ATHENEX INC COM USD0.001* USD 18 121 6 885 2 398 22 608 236 224 0,01ATHERSYS INC COM STK USD0.001* USD 60 013 60 013 96 259 0,00ATKORE INTL GROUP COM USD0.01* USD 18 774 2 500 3 970 17 304 328 143 0,02ATLANTIC CAPITAL COM NPV* USD 16 530 5 722 10 808 137 496 0,01ATLAS AIR WORLDWID COM STK USD0.01* USD 1 600 125 1 725 93 535 0,00ATN INTL INC COM* USD 2 551 2 551 104 514 0,01ATRICURE INC COM USD0.001* USD 9 325 6 567 15 892 503 394 0,03ATRION CORP COM USD0.1* USD 715 167 548 301 939 0,02AUDENTES THERAPEUT COM USD0.00001* USD 10 539 1 569 12 108AUTONATION INC COM* USD 15 696 7 697 3 512 19 881 1 033 730 0,05AVAYA HOLDINGS COR COM USD0.01* USD 33 302 8 791 1 940 40 153 632 998 0,03AVIS BUDGET GROUP COM* USD 25 640 8 429 10 392 23 677 730 678 0,04AVISTA CORP COM* USD 24 976 4 773 5 724 24 025 731 508 0,04AVNET INC COM* USD 31 907 5 186 2 036 35 057 792 684 0,04AVON PRODUCTS INC COM USD0.25* USD 160 965 160 965AVX CORP NEW COM* USD 22 196 22 196AXCELIS TECHS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)* USD 11 900 11 900 240 716 0,01AXOGEN INC COM USD0.01* USD 15 402 6 468 2 302 19 568 226 161 0,01AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001* USD 19 172 5 361 1 490 23 043 2 088 774 0,11AXSOME THERAPEUTIC COM USD0.0001* USD 17 000 2 700 9 700 10 000 607 764 0,03AZZ INC COM* USD 9 399 9 399 289 366 0,01B & G FOODS INC COM STK CLASS ‘A’ USD0.01* USD 19 583 4 399 23 982 583 807 0,03B. RILEY FINANCIAL COM USD0.0001* USD 1 474 1 474 35 450 0,00BADGER METER INC COM* USD 10 288 1 857 1 028 11 117 747 282 0,04BALCHEM CORP COM USD0.0666* USD 10 069 1 907 11 976 1 097 111 0,06BANC OF CALIFORNIA COM USD0.01* USD 18 800 2 407 16 393 180 300 0,01BANCFIRST CORP COM* USD 4 800 4 800 195 555 0,01BANCORP INC DEL COM* USD 24 499 24 499 215 564 0,01BANCORPSOUTH BANK COM USD2.50* USD 33 494 15 424 4 347 44 571 956 335 0,05BANDWIDTH INC COM USD0.001 CL A* USD 3 000 4 200 7 200 1 058 208 0,05BANK HAWAII CORP COM* USD 15 398 2 023 13 375 743 377 0,04BANK OF MARIN BANC COM STK NPV* USD 2 504 1 382 3 886 107 350 0,01BANKUNITED INC COM USD0.01* USD 34 333 8 482 8 282 34 533 799 193 0,04BANNER CORP COM USD0.01* USD 12 059 655 11 404 385 378 0,02BARNES GROUP INC COM* USD 15 865 3 334 1 535 17 664 594 171 0,03BARRETT BUSINESS SERVICES INC COM* USD 1 201 1 201 65 221 0,00BBX CAP CORP NEW COM USD0.01 CL A* USD 30 800 30 800BEACON ROOFING SUP COM USD0.01* USD 19 847 1 696 21 543 606 179 0,03BEAZER HOMES USA COM USD0.01 (POST REV SPLIT)* USD 12 999 21 754 34 753BED BATH & BEYOND INC COM* USD 47 918 11 429 8 362 50 985 925 260 0,05BELDEN INC COM* USD 12 299 3 372 673 14 998 424 489 0,02BENCHMARK ELECTRS INC COM* USD 13 403 3 525 1 928 15 000 286 376 0,01BENEFITFOCUS INC COM USD0.001* USD 9 601 1 073 1 541 9 133 85 969 0,00BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM* USD 16 946 10 339 2 079 25 206 301 026 0,02BERRY GLOBAL GROUP COM USD0.01* USD 41 186 15 967 6 980 50 173 2 144 330 0,11BGC PARTNERS INC COM CLASS’A’ USD0.01* USD 73 054 73 054 197 525 0,01BIG LOTS INC COM USD0.01* USD 11 398 3 378 14 776 644 644 0,03BIO RAD LABS INC CL A* USD 7 270 7 270BIO-TECHNE CORP COM USD0.01* USD 11 287 3 138 558 13 867 3 208 080 0,17BIOCRYST PHARMACEUTICALS COM* USD 20 200 68 658 21 412 67 446 236 143 0,01BIODELIVERY SCI COM USD0.001* USD 45 200 45 200 130 913 0,01BIOTELEMETRY INC COM USD0.001* USD 9 770 1 888 11 658 454 973 0,02BJS RESTAURANTS IN COM NPV* USD 4 699 1 177 5 876 151 929 0,01BLACK HILLS CORP COM* USD 18 136 8 905 5 414 21 627 1 123 127 0,06BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI* USD 47 970 47 970BLACKBAUD INC COM USD0.001* USD 14 968 3 881 428 18 421 833 045 0,04BLACKLINE INC COM USD0.01* USD 10 500 7 757 1 508 16 749 1 499 515 0,08BLACKSTONE MORTGAG COM CLS’A’USD0.01* USD 39 098 9 225 2 437 45 886 912 633 0,05BLOCK(H&R)INC COM NPV* USD 72 402 72 402 1 145 375 0,06BLOOMIN BRANDS INC COM USD0.01* USD 37 860 10 453 18 921 29 392 376 611 0,02BLUCORA INC COM USD0.0001* USD 11 699 3 856 15 555 141 857 0,01BLUEBIRD BIO INC COM USD0.01* USD 16 750 6 260 23 010 1 090 554 0,06BLUEPRINT MEDICINE COM USD0.001* USD 15 475 4 107 1 629 17 953 1 682 999 0,09BMC STOCK HOLDINGS COM USD0.01* USD 21 571 4 000 1 236 24 335 883 025 0,05BOINGO WIRELESS IN COM USD0.0001* USD 11 324 7 516 18 840 161 281 0,01BOISE CASCADE COMP COM USD0.01* USD 15 418 3 037 2 974 15 481 544 578 0,03BOK FINL CORP COM NEW* USD 12 757 2 380 3 307 11 830 636 905 0,03BONANZA CREEK ENER COM USD0.001* USD 6 700 6 700 108 755 0,01BOOT BARN HOLDINGS COM USD0.0001* USD 7 170 5 411 12 581 369 226 0,02BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’* USD 46 465 46 465BOSTON BEER INC CL A* USD 2 730 674 3 404 3 242 175 0,17BOSTON OMAHA CORP COM USD0.001 CL A* USD 12 600 12 600 184 546 0,01BOSTON PRIVATE FINL HLDGS INC COM* USD 21 836 21 836 123 685 0,01BOTTOMLINE TECH DEL INC COM* USD 13 199 2 187 15 386 560 133 0,03BOX INC COM USD0.0001 CL ‘A’* USD 40 659 25 533 66 192 940 358 0,05BOYD GAMING CORP COM USD0.01* USD 27 246 6 087 2 110 31 223 907 745 0,05BRADY CORP CL A* USD 15 260 3 346 832 17 774 614 487 0,03BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI* USD 53 635 21 323 2 834 72 124 579 082 0,03BRIDGE BANCORP INC COM USD.01* USD 2 001 6 469 8 470 151 693 0,01BRIGGS & STRATTON COM USD0.01* USD 14 798 28 509 43 307BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001* USD 18 772 4 621 1 164 22 229 3 220 109 0,17BRINKER INTL INC COM USD0.10* USD 11 678 6 227 798 17 107 682 682 0,04BRINKS CO COM* USD 15 088 4 531 439 19 180 752 927 0,04BRIXMOR PROPERTY G COM USD0.01* USD 86 563 45 659 10 505 121 717 1 222 694 0,06BROOKDALE SENIOR L COM STK USD0.01* USD 57 655 50 544 13 008 95 191 256 507 0,01BROOKLINE BANCORP INC DEL COM* USD 25 797 15 287 41 084 360 740 0,02BROOKS AUTOMATION INC COM* USD 21 448 5 543 26 991 1 155 293 0,06BROWN & BROWN INC COM* USD 77 729 6 182 83 911BRUKER CORPORATION COM USD0.01* USD 32 723 14 343 4 182 42 884 1 672 049 0,09BRUNSWICK CORP COM* USD 26 857 6 785 4 830 28 812 1 682 431 0,09BRYN MAWR BANK COR COM USD1* USD 3 426 3 426 84 343 0,00BUCKLE INC COM* USD 13 499 3 470 3 160 13 809 303 253 0,02BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01* USD 39 723 15 534 10 257 45 000 1 249 716 0,06BURFORD CAPITAL LT ORD NPV* GBP 84 288 15 389 99 677BWX TECHNOLOGIES I COM USD0.01* USD 28 847 11 974 4 260 36 561 1 843 384 0,09BYLINE BANCORP INC COM USD0.01* USD 6 000 6 000 72 261 0,00CABLE ONE INC COM USD1 ‘WI’* USD 1 354 416 1 770CABOT CORP COM* USD 18 472 818 17 654 615 031 0,03CABOT MICROELECTRO COM USD0.001* USD 8 555 2 224 10 779CACI INTL INC CLASS’A’COM USD0.10* USD 7 284 1 564 8 848 1 691 102 0,09CACTUS INC COM USD0.01 CL A* USD 14 094 14 094 219 604 0,01CADIZ INC COM USD 0.01* USD 9 200 9 200 80 528 0,00CAESARS ENTERT CP COM USD0.01* USD 166 744 56 954 223 698CAI INTERNATIONAL COM STK USD0.0001 *DEFAULTED** USD 8 481 1 546 6 935 167 488 0,01



CAL MAINE FOODS IN COM STK USD0.01* USD 10 300 5 155 910 14 545 511 252 0,03CALAMP CORP COM* USD 13 100 23 168 36 268CALAVO GROWERS INC COM* USD 5 100 5 100 313 793 0,02CALERES INC COM USD0.01* USD 17 155 27 362 44 517CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM* USD 18 161 2 028 2 359 17 830 728 367 0,04CALITHERA BIOSCIEN COM USD0.0001* USD 16 100 16 100 52 238 0,00CALIX NETWORKS INC COM USD0.01* USD 20 507 20 507 440 007 0,02CALLAWAY GOLF CO COM USD0.01* USD 31 397 13 050 4 260 40 187 570 549 0,03CALLON PETROLEUM COM USD0.01* USD 68 600 453 180 521 780CAMBREX CORP COM* USD 12 240 2 980 15 220CAMDEN NATL CORP COM* USD 4 200 4 200 123 069 0,01CAMPING WORLD HLDG COM USD0.01* USD 12 700 12 280 11 888 13 092 317 266 0,02CANNAE HLDGS INC COM USD0.0001* USD 22 400 14 857 8 829 28 428 963 539 0,05CANTEL MEDICAL CORP COM* USD 11 550 4 793 16 343 716 604 0,04CAPITOL FED FIN IN COM USD0.01* USD 43 268 6 538 49 806 524 058 0,03CAPSTEAD MORT CORP COM USD0.01* USD 39 767 4 698 35 069 164 248 0,01CARA THERAPEUTICS 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COLUMBIA PPTY TR I COM USD0.01* USD 33 600 19 724 5 089 48 235 467 740 0,02COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM* USD 10 374 1 674 826 11 222 767 197 0,04COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM* USD 3 799 2 212 6 011 186 713 0,01COMFORT SYS USA INC COM* USD 11 598 712 10 886 456 972 0,02COMMERCE BANCSHARES INC COM* USD 30 441 14 570 7 026 37 985 2 167 243 0,11COMMERCIAL METALS CO COM* USD 34 619 18 795 9 114 44 300 838 455 0,04COMMSCOPE HLDG CO COM USD0.01* USD 60 962 15 432 3 091 73 303 597 954 0,03COMMUNITY BK SYS INC COM* USD 14 820 4 346 575 18 591 988 125 0,05COMMUNITY HEALTH SYS INC NEWCO COM* USD 29 668 18 602 48 270 276 069 0,01COMMUNITY HEALTHCA USD0.01* USD 6 200 1 836 8 036 341 018 0,02COMMUNITY TR BANCORP INC COM* USD 6 840 6 840 199 486 0,01COMMVAULT SYSTEMS COM STK USD0.01* USD 12 599 1 905 730 13 774 499 806 0,03COMPASS MINERALS INTL INC COM* USD 8 831 4 079 12 910 714 456 0,04COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM* USD 5 500 5 500 140 594 0,01COMSCORE INC COM STK USD0.001* USD 10 200 10 200COMTECH TELECOMMUNICATIONS CP COM NEW* USD 10 299 988 9 311 122 890 0,01CONDUENT INC COM USD0.01 WI* USD 52 402 52 402 167 621 0,01CONMED CORP COM* USD 8 533 1 841 10 374 741 361 0,04CONNECTONE BANCORP COM NPV* USD 19 172 3 575 15 597 220 578 0,01CONNS INC COM* USD 5 754 28 928 34 682CONSOL ENERGY INC. COM USD0.01 WI* USD 6 417 6 417CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM* USD 21 794 21 794 93 285 0,00CONSTELLIUM SE EUR0.02* USD 45 500 45 500CONTINENTAL BUILDI COM USD0.001* USD 14 559 14 559CONTURA ENERGY INC COM USD0.01* USD 5 000 5 000COOPER TIRE & RUBR CO COM* USD 14 098 9 964 3 777 20 285 639 386 0,03COOPER-STANDARD HL COM USD0.01* USD 3 200 8 397 11 597CORBUS PHARMACEUTI COM USD0.0001* USD 49 200 23 300 25 900 22 307 0,00CORCEPT THERAPEUTI COM STK USD0.00001* USD 31 631 30 111 17 262 44 480 684 089 0,04CORE LABORATORIES ORD EUR0.01* USD 18 341 3 660 3 919 18 082 239 481 0,01CORE MARK HOLDING CO INC COM* USD 13 148 2 715 15 863 397 648 0,02CORECIVIC INC COM USD0.01* USD 39 052 5 795 2 337 42 510 249 750 0,01CORELOGIC INC COM USD0.00001* USD 24 474 10 032 6 174 28 332 1 997 695 0,10CORENERGY INFRASTR COM USD0.001 (POST REV SPLI)* USD 4 400 4 400CORESITE REALTY COM USD0.01* USD 11 360 2 584 516 13 428 1 469 015 0,08CORNERSTONE ONDEMA COM USD0.0001* USD 14 828 1 533 16 361 569 686 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NPV* USD 8 499 4 625 13 124 711 023 0,04CUE BIOPHARMA INC COM USD0.001* USD 6 781 6 781 69 237 0,00CULLEN FROST BANKERS INC COM* USD 20 200 5 952 2 566 23 586 1 519 079 0,08CURO GROUP HLDGS C COM USD0.001* USD 12 500 12 500CURTISS-WRIGHT CP COM USD1* USD 13 359 2 133 1 286 14 206 1 098 410 0,06CUSTOMERS BANCORP COM USD1* USD 10 500 3 740 14 240 180 374 0,01CUTERA INC COM* USD 4 771 4 771CVB FINL CORP COM* USD 41 437 29 876 19 133 52 180 836 948 0,04CVR ENERGY INC COM STK USD0.01* USD 9 389 158 802 8 745 88 248 0,00CYMABAY THERAPEUTI COM USD0.0001* USD 25 900 75 441 101 341CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM* USD 119 289 33 452 152 741CYRUSONE COM USD0.01* USD 34 752 11 698 3 912 42 538 2 770 112 0,14CYTOKINETICS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)* USD 26 200 5 829 11 595 20 434 287 861 0,01CYTOMX THERAPEUTIC USD0.00001* USD 10 700 2 692 13 392 81 257 0,00DAKTRONICS INC COM* USD 25 398 25 398DANA INCORPORATED COM STK USD0.01* USD 50 144 9 414 5 536 54 022 692 699 0,04DARLING INGR INC COM USD0.01* USD 53 580 16 344 12 587 57 337 2 259 746 0,12DASEKE INC COM USD0.0001* USD 25 900 25 900DAVE & BUSTER’S EN COM USD0.01* USD 10 769 2 386 13 155 206 902 0,01DECIPHERA PHARMACE COM USD0.01* USD 8 296 3 826 12 122 645 182 0,03DECKERS OUTDOOR CORP COM* USD 9 687 2 186 1 562 10 311 2 394 485 0,12DEL TACO RESTAUR.I COM USD0.0001* USD 11 300 11 300DELEK US HOLDINGS COM USD0.01* USD 23 628 4 648 1 272 27 004 248 990 0,01DELPHI TECH PLC COM USD0.01* USD 30 356 9 285 39 641DELUXE CORP COM* USD 12 848 3 927 16 775 329 643 0,02DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01* USD 23 339 5 803 2 248 26 894 1 054 514 0,05DENNYS CORP COM* USD 22 596 6 681 2 739 26 538 217 938 0,01DERMIRA INC COM USD0.001* USD 25 797 25 797DEVON ENERGY CORP NEW COM* USD 139 323 139 323 1 140 330 0,06DIAMOND HILL INVES CLASS’A’ COM NPV* USD 386 435 821 103 046 0,01DIAMOND OFFSHORE COM USD0.01 *DEFAULTED** USD 20 986 20 986DIAMONDROCK HOSPIT COM USD0.01* USD 55 910 15 216 71 126 322 041 0,02DICERNA PHARMACEUT COM USD0.0001* USD 11 855 9 681 21 536 414 318 0,02DICKS SPORTING GOO COM USD0.01* USD 24 622 9 692 9 956 24 358 1 264 730 0,07DIEBOLD NIXDORF IN COM USD1.25* USD 21 807 3 250 25 057 143 078 0,01DIGIMARC CORP (NEW USD0.001)* USD 5 600 5 600DIGITAL TURBINE IN COM USD0.0001* USD 37 700 8 300 29 400 772 289 0,04DILLARDS INC CL A* USD 3 699 3 699 151 649 0,01DIME CMNTY BANCSHARES COM* USD 9 670 9 670 112 117 0,01DINE BRANDS GLOBAL COM USD0.01* USD 5 100 1 288 6 388 301 236 0,02DIODES INC COM* USD 11 500 3 236 14 736 781 068 0,04DIPLOMAT PHARMACY COM NPV* USD 16 100 16 100DIVERSIFIED GAS & ORD GBP0.01* GBP 274 946 274 946 364 287 0,02DMC GLOBAL INC COM USD0.05* USD 5 100 5 100 166 269 0,01DOLBY LABORATORIES INC COM* USD 21 199 5 908 2 066 25 041 1 723 186 0,09DOMTAR CORPORATION COM STK USD0.01* USD 19 216 9 915 3 295 25 836 565 478 0,03DONALDSON INC COM* USD 40 491 14 529 6 507 48 513 2 112 068 0,11DONNELLEY FINANCIA COM USD0.01* USD 9 185 15 154 24 339DONNELLEY RR & SON COM USD1.25(POST REV SPLIT)* USD 31 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DOUGLAS DYNAMICS I COM USD0.01* USD 7 786 1 852 9 638 301 318 0,02DOUGLAS EMMETT INC* USD 53 516 14 682 6 749 61 449 1 329 178 0,07DRIL QUIP INC COM USD0.01* USD 12 409 832 11 577 274 822 0,01DSP GROUP INC COM* USD 5 000 5 000 60 355 0,00DUCOMMUN INC DEL COM* USD 3 600 3 600 108 556 0,01DULUTH HOLDINGS IN COM NPV CL B* USD 27 826 27 826DUNKIN BRANDS GROU COM USD0.001* USD 24 939 8 852 3 729 30 062 2 747 342 0,14DURECT CORP COM* USD 55 900 55 900 92 479 0,00DXP ENTERPRISES IN COM USD0.01* USD 8 000 8 000 114 679 0,01DYCOM INDUSTRIES COM USD0.333* USD 8 800 7 545 2 990 13 355 794 900 0,04DYNAVAX TECHNOLOGI COM USD0.001(POST REV SPLIT)* USD 76 518 40 965 103 172 14 311 48 925 0,00E L F BEAUTY INC COM USD0.01* USD 7 926 5 137 13 063 242 691 0,01EAGLE BANCORP INC COM USD0.01* USD 8 830 8 830 242 147 0,01EAGLE MATERIALS INC COM* USD 13 599 2 308 900 15 007 1 172 585 0,06EAGLE PHARMACEUTIC COM USD0.001* USD 4 800 4 800 204 662 0,01EASTERLY GOVERNMEN COM USD0.01* USD 24 465 8 642 4 814 28 293 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INNOPHOS HOLDINGS INC* USD 2 699 2 909 5 608INNOSPEC INC COM USD0.01* USD 7 999 369 7 630 462 535 0,02INNOVIVA INC COM USD0.01* USD 33 812 5 500 8 129 31 183 308 958 0,02INOGEN INC COM USD0.001* USD 5 200 3 259 8 459 226 468 0,01INOVALON HOLDINGS COM USD0.000005 CL A* USD 21 849 5 059 2 011 24 897 433 339 0,02INOVIO PHARMACEUTI COM USD0.001 (POST R/SPLIT)* USD 43 900 62 802 43 900 62 802 566 978 0,03INPHI CORP COM USD0.001* USD 16 176 5 124 3 895 17 405 2 229 688 0,11INSEEGO CORP COM USD0.001* USD 21 953 21 953 175 053 0,01INSIGHT ENTERPRISES INC COM* USD 10 922 3 509 14 431 705 646 0,04INSMED INC COM USD0.01* USD 27 064 10 895 1 737 36 222 1 093 584 0,06INSPERITY INC COM USD0.01* USD 11 676 2 279 13 955 979 493 0,05INSTALLED BUILDING COM USD0.01* USD 7 800 1 668 565 8 903 738 810 0,04INSTEEL INDUSTRIES INC COM* USD 2 900 2 900 57 838 0,00INSTRUCTURE INC COM USD0.0001* USD 10 400 3 136 13 536INSULET CORP COM STK USD0.001* USD 19 494 19 494INTEGER HOLDINGS C COM NPV* USD 9 299 1 668 10 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0,02JBG SMITH PPTYS COM USD0.01* USD 38 590 13 031 5 446 46 175 988 212 0,05JELD WEN HLDG INC COM USD0.01* USD 30 742 3 875 8 082 26 535 511 463 0,03JERNIGAN CAPITAL I USD0.01* USD 10 300 10 300 163 226 0,01JETBLUE AWYS CORP COM* USD 17 400 17 400 190 897 0,01JOHN BEAN TECH COR COM STK USD0.01 ‘WI’* USD 8 879 2 638 11 517 886 379 0,05JOHNSON OUTDOORS CLASS’A’COM USD0.05* USD 1 500 1 500 120 063 0,01K12 INC COM STK USD0.0001* USD 19 178 3 966 5 439 17 705 387 351 0,02KADANT INC COM USD0.01* USD 1 800 2 653 4 453 469 850 0,02KADMON HOLDINGS COM USD0.001* USD 42 602 42 602 133 540 0,01KAISER ALUMINUM CO COM USD0.01* USD 5 499 5 499 317 174 0,02KALA PHARMACEUTICA COM USD0.001* USD 13 100 13 100 79 245 0,00KAMAN CORP COM* USD 7 899 2 067 9 966 362 268 0,02KAR AUCTION SERVIC COM USD0.01* USD 43 947 9 291 5 885 47 353 631 924 0,03KARYOPHARM THERAPE COM USD0.0001* USD 10 205 9 195 19 400 263 515 0,01KB HOME COM* USD 26 538 6 747 4 160 29 125 860 898 0,04KBR INC COM STK USD0.001* USD 44 230 12 985 2 986 54 229 1 107 893 0,06KEARNY FIN CORP MD COM USD0.01* USD 39 757 5 565 34 192 263 245 0,01KELLY SVCS INC CL A* USD 5 899 5 899 93 969 0,00KEMET CORP COM STK USD0.01* USD 14 986 10 702 25 688KEMPER CORP COM USD0.10* USD 16 181 10 016 3 314 22 883 1 293 221 0,07KENNAMETAL INC COM* USD 24 193 13 451 1 064 36 580 1 039 349 0,05KENNEDY-WILSON HOL COM STK USD0.0001* USD 38 517 10 091 1 578 47 030 568 128 0,03KFORCE INC COM* USD 5 673 2 000 7 673 244 034 0,01KILROY REALTY CORP* USD 31 379 14 428 6 665 39 142 1 689 023 0,09KIMBALL ELECTRONIC COM NPV(WHEN ISSUED)* USD 8 248 8 248 91 624 0,00KIMBALL INTL INC CLASS’B’COM USD0.05* USD 3 798 5 540 9 338 88 155 0,00KINSALE CAPITAL GR COM USD0.01* USD 4 792 2 915 7 707 1 324 260 0,07KIRBY CORP COM* USD 4 598 2 260 456 6 402 225 850 0,01KITE REALTY GROUP COM USD0.01 (POST REV SPLIT)* USD 30 226 5 079 1 824 33 481 317 917 0,02KKR REAL ESTATE FI COM USD0.01* USD 16 682 7 233 9 449 144 717 0,01KNOLL INC COM USD0.01* USD 12 987 14 885 6 098 21 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USD0.001* USD 4 099 4 099 36 104 0,00LANDS END INC COM USD0.01* USD 18 418 9 631 8 787 129 262 0,01LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01* USD 11 507 2 562 320 13 749 1 571 425 0,08LANNETT CO INC COM USD0.001* USD 22 173 12 604 9 569 56 394 0,00LANTHEUS HOLDINGS COM USD0.01* USD 12 600 6 572 19 172 190 833 0,01LAREDO PETROLEUM COM USD0.01* USD 37 698 37 698LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* USD 34 960 21 878 6 791 50 047 1 600 883 0,08LAUREATE EDUCATION COM USD0.004 CL A* USD 27 478 15 736 4 810 38 404 457 589 0,02LCI INDUSTRIES COM USD0.01* USD 7 852 995 8 847 889 202 0,05LEGACY TEX FINL GR COM USD0.01* USD 17 370 17 370LEGG MASON INC COM USD0.10* USD 29 230 8 434 37 664LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01* USD 47 783 47 783 1 827 587 0,09



LEMAITRE VASCULAR COM STK USD0.01* USD 7 700 7 700 229 225 0,01LENDINGTREE INC COM USD0.01* USD 2 400 717 3 117 924 460 0,05LEXICON PHARMACEUT USD0.001 144A* USD 23 170 23 170LEXINGTON REALTY TRUST* USD 61 153 41 869 103 022 937 638 0,05LGI HOMES INC COM USD0.01* USD 6 000 1 383 7 383 723 245 0,04LHC GROUP INC COM* USD 8 150 3 804 433 11 521 2 286 675 0,12LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C BRAVES GR* USD 12 900 12 900 242 027 0,01LIBERTY OILFIELD S COM USD0.01 CL A* USD 12 300 33 100 12 200 33 200 203 269 0,01LIBERTY TRIPADVISO COM USD0.01 ‘A’* USD 18 198 18 198 29 689 0,00LIFE STORAGE INC COM USD0.01* USD 13 753 4 631 18 384 1 923 411 0,10LIGAND PHARM INC ‘B’COM USD0.001* USD 6 656 608 6 048 457 045 0,02LIMELIGHT NETWORKS COM STK USD0.001* USD 54 200 8 066 46 134 149 263 0,01LINCOLN ELEC HLDGS INC COM* USD 17 909 2 285 855 19 339 1 804 776 0,09LINDBLAD EXPEDITIO COM USD0.0001* USD 8 262 8 262 63 004 0,00LINDSAY MFG CO COM* USD 2 800 2 800 270 236 0,01LITHIA MTRS INC CL A* USD 7 485 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MOELIS & COMPANY COM USD0.01 CL’A’* USD 12 800 6 455 19 255 656 512 0,03MOLINA HEALTHCARE INC COM* USD 18 136 4 620 22 756MOMENTA PHARMACEUTICALS INC COM* USD 26 495 12 652 39 147MONARCH CASINO & RESORT INC COM* USD 8 115 2 115 6 000 238 615 0,01MONMOUTH REAL ESTA COM CL’A’ USD0.01* USD 39 363 5 044 8 684 35 723 453 476 0,02MONOLITHIC PWR SYS INC COM* USD 12 158 4 462 1 192 15 428 4 519 314 0,23MONRO INC COM USD0.01* USD 9 606 1 607 11 213 432 262 0,02MOOG INC CL A* USD 8 750 2 255 730 10 275 587 561 0,03MORNINGSTAR INC COM* USD 6 000 2 327 8 327 1 453 001 0,07MOTORCAR PARTS OF COM USD0.01* USD 10 300 10 300MOVADO GROUP INC COM* USD 13 054 13 054MRC GLOBAL INC COM USD0.01* USD 31 366 5 452 25 914 101 181 0,01MSA SAFETY INC COM NPV* USD 10 599 3 123 770 12 952 1 566 043 0,08MSC INDUSTRIAL DIR CL A COM USD0.001* USD 14 619 5 196 3 406 16 409 1 047 663 0,05MSG NETWORK INC CLASS ‘A’ USD0.01* USD 17 098 3 501 13 597 111 413 0,01MTS SYS CORP COM* USD 4 425 4 425 98 473 0,01MUELLER INDS INC 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ON DECK CAPITAL COM USD0.005* USD 22 605 22 605ONE GAS INC COM USD0.01 ‘WI’* USD 16 539 5 519 3 470 18 588 1 176 223 0,06ONE LIBERTY PPTYS INC* USD 6 752 71 6 823 96 493 0,00ONEMAIN HLDGS INC USD0.01* USD 24 865 6 241 881 30 225 966 548 0,05OPKO HEALTH INC COM USD0.01* USD 114 332 28 914 143 246 462 148 0,02OPUS BANK COM* USD 11 800 11 800ORASURE TECHNOLOGIES INC COM* USD 22 696 22 696 310 782 0,02ORBCOMM INC* USD 17 600 17 600ORION ENGINEERED.C COM NPV* USD 16 200 16 200 217 822 0,01ORITANI FINL CORP COM USD0.01* USD 14 998 14 998ORMAT TECHNOLOGIES COM STK USD0.001* USD 10 895 2 760 961 12 694 824 550 0,04ORMAT TECHNOLOGIES COM STK USD0.001* ILS 2 037 2 037 129 287 0,01ORTHOPEDIATRICS CO COM USD0.00025* USD 2 000 2 000 81 756 0,00OSHKOSH CORP COM USD0.01* USD 23 077 5 466 4 723 23 820 1 470 618 0,08OSI SYSTEMS INC COM* USD 5 999 579 5 420 383 308 0,02OTTER TAIL CORP COM* USD 14 951 2 217 12 734 447 596 0,02OUTFRONT MEDIA INC COM NPV* USD 52 217 11 728 8 375 55 570 667 727 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PRIDE COR COM USD0.01 (NEW)* USD 23 100 4 300 4 700 22 700 348 287 0,02PINNACLE FINL PARTNERS INC COM* USD 21 832 11 234 3 100 29 966 1 257 638 0,06PIPER SANDLER COMP COM USD0.01* USD 2 899 3 572 6 471 494 942 0,03PITNEY BOWES INC COM* USD 61 625 21 804 83 429 406 039 0,02PIVOTAL SOFTWARECOM USD0.01 CLASS A* USD 39 900 39 900PJT PARTNERS INC COM USD0.01* USD 6 400 3 391 9 791 607 177 0,03PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A* USD 30 370 8 421 8 351 30 440 1 653 620 0,09PLANTRONICS INC NEW COM* USD 10 099 1 403 11 502 205 783 0,01PLAYA HOTELS & RES COM USD0.01* USD 23 411 23 411 83 040 0,00PLAYAGS INC COM USD0.01* USD 5 700 5 700PLEXUS CORP COM* USD 8 997 1 389 10 386 661 971 0,03PLUG POWER INC COM USD0.01* USD 60 000 82 913 21 666 121 247 1 555 805 0,08PNM RES INC COM* USD 26 288 7 743 3 731 30 300 1 388 573 0,07POLARIS INC COM USD0.01* USD 21 309 21 309 1 774 565 0,09POLYONE CORP COM* USD 30 954 7 464 38 418POOL CORPORATION COM USD0.001* USD 11 870 3 625 760 14 735 4 724 582 0,24POPULAR INC COM USD0.01* USD 29 457 8 707 4 999 33 165 1 282 769 0,07PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW* USD 32 067 14 035 12 428 33 674 1 212 951 0,06PORTOLA PHARMACEUT COM USD0.001* USD 22 238 6 145 28 383POST HOLDINGS INC COM USD0.01 ‘WI’* USD 21 549 5 237 1 163 25 623 2 017 341 0,10POTLATCHDELTIC COR COM USD1* USD 18 243 6 841 25 084 955 265 0,05POWELL INDS INC COM* USD 800 800 17 326 0,00POWER INTEGRATIONS INC COM* USD 9 072 20 715 9 929 19 858 1 095 873 0,06PQ GROUP HOLDINGS COM USD0.01* USD 9 500 9 500 100 656 0,01PRA GROUP INC COM USD0.01* USD 14 391 3 091 17 482 546 869 0,03PRA HEALTH SCIENCE COM USD0.01* USD 19 388 5 383 747 24 024 2 145 551 0,11PREFERED BANK LOS COM STK NPV* USD 5 865 5 865 181 855 0,01PREFERRED APARTMEN COM USD0.01* USD 16 876 16 876 83 526 0,00PREMIER INC COM USD0.01 CL’A’* USD 26 420 7 786 7 025 27 181 815 394 0,04PRESIDIO INC COM USD0.01* USD 12 636 10 766 23 402PRESTIGE BRANDS HL COM USD0.01* USD 14 998 4 459 19 457 589 034 0,03PRICESMART INC COM* USD 6 400 2 810 9 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PROVIDENCE SVC CORP COM* USD 4 700 4 700 506 380 0,03PROVIDENT FINL SVCS INC COM* USD 26 387 4 004 22 383 278 390 0,01PS BUSINESS PKS INC CALIF COM* USD 6 324 1 336 7 660 800 579 0,04PTC THERAPEUTICS I COM USD0.001* USD 15 050 4 276 19 326 924 454 0,05PUMA BIOTECHNOLOGY COM USD0.0001* USD 7 806 3 529 11 335 86 957 0,00PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A* USD 66 214 32 300 10 217 88 297 1 302 951 0,07Q2 HLDGS INC COM USD0.0001* USD 11 553 6 248 17 801 1 488 627 0,08QAD INC COM USD 0.001 CLASS ‘A’* USD 2 102 2 102 80 608 0,00QCR HOLDINGS INC COM USD1* USD 2 000 2 000 56 881 0,00QEP RESOURCES INC COM USD0.01* USD 75 621 183 995 259 616QTS REALTY TR INC COM USD0.01 CL A* USD 15 312 8 738 3 144 20 906 1 178 617 0,06QUAKER CHEMICAL CP COM USD1* USD 3 639 1 273 4 912 858 954 0,04QUALYS INC COM USD0.001* USD 10 612 1 521 647 11 486 924 840 0,05QUANEX BLDG PRODS COM STK USD0.01 ‘WI’* USD 12 398 12 398 206 814 0,01QUANTA SVCS INC COM* USD 43 889 11 396 3 674 51 611 2 953 193 0,15QUANTERIX CORPORAT COM USD0.001* USD 8 100 8 100 271 795 0,01QUIDEL CORP COM* USD 13 307 2 072 1 579 13 800 3 393 437 0,17QUINSTREET INC COM USD0.001* USD 12 300 20 535 8 066 24 769 363 346 0,02QUOTIENT TECHNOLOG COM USD0.0001* USD 26 600 8 933 35 533 289 853 0,01R1 RCM INC COM USD0.01* USD 35 926 8 564 7 674 36 816 604 687 0,03RA PHARMACEUTICALS COM USD0.001* USD 9 600 3 800 13 400RADIAN GROUP INC COM* USD 74 967 18 395 18 767 74 595 1 227 242 0,06RADIUS HEALTH INC COM USD0.001* USD 14 700 4 430 19 130 235 126 0,01RADNET INC COM STK USD0.01* USD 11 000 1 464 12 464 165 760 0,01RAMBUS INC COM USD0.001* USD 31 996 21 095 53 091 671 029 0,03RANGE RES CORP COM USD0.01* USD 79 749 79 749 480 958 0,02RAPID7 INC COM USD0.01* USD 12 516 4 875 17 391 987 147 0,05RAVEN INDS INC COM* USD 8 948 8 948 179 772 0,01RAYONIER ADVANCED COM NPV ‘WI’* USD 10 204 10 204RBC BEARINGS INC COM* USD 8 687 754 1 114 8 327 908 603 0,05RE/MAX HOLDINGS COM USD0.0001 CL ‘A’* USD 6 565 6 565 194 595 0,01REALOGY HLDGS CORP COM USD0.01* USD 59 622 23 392 23 777 59 237 605 917 0,03REALPAGE INC COM USD0.001* USD 27 595 8 642 5 201 31 036 1 584 160 0,08REATA PHARMACEUTIC COM USD0.001* USD 6 223 4 501 308 10 416 1 114 205 0,06RED ROBIN GOURMET BURGERS INC COM* USD 2 000 2 000RED ROCK RESORTS I COM USD0.01 CL A* USD 18 833 11 553 30 386 532 498 0,03REDFIN CORPORATION COM USD0.001* USD 19 752 21 990 6 094 35 648 1 364 758 0,07REDWOOD TRUST INC COM STK USD0.01* USD 27 226 38 639 8 422 57 443 447 520 0,02REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01* USD 14 733 1 372 1 361 14 744 1 333 118 0,07REGENXBIO INC COM USD0.0001* USD 11 797 940 10 857 286 190 0,01REGIS CORP MINN COM* USD 11 346 11 346 57 611 0,00RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM* USD 22 158 5 656 2 389 25 425 2 539 825 0,13RENASANT CORP COM* USD 12 799 5 721 2 169 16 351 427 265 0,02RENEWABLE ENRGY GR COM USD0.0001* USD 10 986 9 320 7 344 12 962 670 050 0,03RENT A CTR INC NEW COM* USD 11 993 6 576 18 569 525 900 0,03REPLIGEN CORP COM* USD 13 045 5 023 18 068 2 758 437 0,14REPUBLIC 1ST BNCRP COM USD0.01* USD 28 700 28 700REPUBLIC BANCORP KY CL A* USD 3 600 3 600 109 975 0,01RESOLUTE FST PRODS COM USD0.001* USD 15 217 15 217RESOURCES CONNECTI COM USD0.01* USD 15 427 2 396 13 031 128 274 0,01RETAIL OPPORTUNITY COM STK USD0.0001* USD 39 792 6 916 32 876 293 189 0,02RETAIL PPTYS AMER COM USD0.001 CL-A* USD 76 247 29 261 10 685 94 823 455 409 0,02RETROPHIN INC COM USD0.01* USD 9 476 7 917 17 393 322 657 0,02REV GROUP INC COM USD0.001* USD 7 200 7 200 51 803 0,00REVANCE THERAPEUTI COM USD0.001* USD 10 277 5 307 15 584 369 657 0,02REX AMERICAN RESOURCES CORP COM USD0.01* USD 900 1 809 2 709 180 484 0,01REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.01* USD 33 966 19 158 7 579 45 545 1 939 439 0,10REXNORD CORP COM USD0.01* USD 29 935 24 923 8 871 45 987 1 352 152 0,07RH COM USD0.0001* USD 5 304 1 210 867 5 647 1 735 069 0,09RHYTHM PHARMACEUTI COM USD0.001* USD 3 646 3 808 7 454 144 633 0,01RIBBON COMMUNICATI COM USD0.0001* USD 22 558 22 814 45 372 179 234 0,01RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM NEW* USD 27 000 15 606 42 606 96 845 0,00RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL’A’* USD 21 908 1 267 23 175RLI CORP COM USD1.00* USD 14 223 2 127 2 714 13 636 1 083 583 0,06RLJ LODGING TR COM USD0.01* USD 54 239 11 822 2 653 63 408 475 394 0,02ROCKWELL MEDICAL I COM STK NPV* USD 85 631 85 631ROGERS CORP CAP USD1* USD 4 900 2 042 6 942 771 285 0,04ROSETTA STONE INC COM USD0.00005* USD 4 900 4 000 8 900ROYAL GOLD INC COM* USD 22 201 5 882 3 193 24 890 2 710 404 0,14RPC INC COM USD0.10* USD 18 898 18 898 41 224 0,00RPM INTERNATIONAL COM USD0.01* USD 44 185 44 185RUBICON PROJECT COM USD0.00001* USD 45 700 45 700RUSH ENTERPRISES INC CL A* USD 9 887 19 441 12 222 17 106 561 918 0,03RUTHS CHRIS STEAK HSE INC COM* USD 17 634 4 043 7 699 13 978 143 233 0,01RYDER SYSTEM INC COM USD0.50* USD 14 841 6 957 21 798 984 163 0,05RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01* USD 15 281 2 869 545 17 605 643 014 0,03S & T BANCORP INC COM* USD 9 499 2 433 11 932 216 429 0,01SABRA HEALTHCARE REIT INC COM USD0.01 ‘WI’* USD 52 160 36 506 12 359 76 307 920 400 0,05SABRE CORP COM USD0.01* USD 112 147 112 147 670 180 0,03SAFETY INS GROUP INC COM* USD 3 762 2 293 6 055 388 480 0,02SAGE THERAPEUTICS COM USD0.0001* USD 15 541 3 546 19 087 1 283 724 0,07SAIA INC COM* USD 10 336 1 821 2 259 9 898 1 339 573 0,07SAILPOINT TECHNOLO COM USD0.0001* USD 31 370 7 512 7 216 31 666 1 204 764 0,06SALLY BEAUTY HOLDI COM STK USD0.01* USD 33 894 20 466 14 386 39 974 306 661 0,02SANDERSON FARM INC COM USD1* USD 5 702 1 908 7 610 892 584 0,05SANDRIDGE ENERGY I COM USD0.001* USD 13 200 13 200SANDY SPRING BANCORP INC COM* USD 11 146 11 146 258 972 0,01SANFILIPPO(JOHN B) COM USD0.01* USD 4 100 1 752 2 348 156 584 0,01SANGAMO THERAPEUTI COM USD0.01* USD 44 419 12 043 7 086 49 376 467 943 0,02SANMINA CORP COM USD0.01* USD 19 109 3 453 22 562 505 400 0,03SAUL CENTERS INC COM USD0.01* USD 1 688 2 298 3 986 90 421 0,00SCANSOURCE INC COM* USD 4 299 3 744 8 043 148 173 0,01SCHNEIDER NATL INC COM NPV CL B* USD 14 400 7 800 22 200 448 864 0,02SCHNITZER STL INDS CL A* USD 4 699 4 699 90 444 0,00SCHOLASTIC CORP COM* USD 8 799 8 799 159 359 0,01SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM* USD 8 799 8 799 267 749 0,01SCIENCE APPLICATIO USD0.0001* USD 15 448 4 723 1 853 18 318 1 282 204 0,07SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A* USD 14 099 3 340 1 765 15 674 2 155 619 0,11SCRIPPS (EW) CO COM USD0.01 CL’A’* USD 29 515 9 820 19 695 163 907 0,01SEABOARD CORP COM* USD 117 117 369 429 0,02SEACOAST BANKING COM USD0.10* USD 13 600 3 107 16 707 328 919 0,02SEACOR HOLDINGS INC COM* USD 6 799 2 201 9 000 252 665 0,01SEAWORLD ENTERTAIN COM USD0.01* USD 20 402 3 891 3 806 20 487 413 477 0,02SELECT ENGY SVCS COM USD0.01 CL A* USD 20 900 20 900 57 851 0,00SELECT MED HLDGS COM USD0.001* USD 40 134 10 260 5 409 44 985 865 026 0,04SELECTIVE INS GROUP INC COM* USD 19 906 3 645 2 221 21 330 1 017 774 0,05



SEMGROUP CORP COM STK ‘CLS A’* USD 18 399 18 399SEMTECH CORP COM* USD 19 248 4 029 23 277 1 171 053 0,06SENSEONICS HOLDING COM USD0.001* USD 28 700 28 700SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM* USD 16 337 1 894 2 357 15 874 951 962 0,05SERITAGE GROWTH PR COM USD0.01 CL A* USD 11 298 3 932 846 14 384 167 828 0,01SERVICE CORP INTL COM* USD 61 063 15 726 7 500 69 289 2 941 001 0,15SERVISFIRST BANCSH COM USD0.001* USD 11 002 2 514 13 516 457 121 0,02SHAKE SHACK INC COM USD0.01 ‘A’* USD 9 113 5 217 2 435 11 895 736 128 0,04SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COM* USD 12 359 5 391 17 750 709 643 0,04SHOE CARNIVAL INC COM* USD 3 481 3 481 98 842 0,01SHUTTERSTOCK INC COM USD0.01* USD 5 371 3 485 8 856 531 255 0,03SHYFT GROUP INC/THE* USD 16 900 16 900SIGA PHARMACEUTICA COM USD0.0001* USD 14 900 14 900 87 266 0,00SIGNET JEWELERS LT ORD USD0.18* USD 22 092 10 700 9 547 23 245 474 680 0,02SILGAN HLDGS INC COM USD0.01* USD 26 610 8 520 4 589 30 541 964 337 0,05SILICON LABORATORIES INC COM* USD 13 141 2 741 465 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TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* USD 21 309 4 478 25 787TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM* USD 12 020 12 020TELEPH & DATA SYST COM USD0.01* USD 33 353 4 425 3 193 34 585 538 881 0,03TELLURIAN INC USD0.01* USD 31 587 31 587 27 793 0,00TEMPUR SEALY INTL INC COM* USD 15 073 3 541 1 332 17 282 1 409 744 0,07TENET HEALTHCARE COM USD0.05 (POST REV SPLIT)* USD 27 529 6 621 1 558 32 592 733 064 0,04TENNANT CO COM USD0.375* USD 3 300 3 705 7 005 382 786 0,02TENNECO INC* USD 14 984 19 885 1 910 32 959 260 398 0,01TERADATA CORP COM STK USD0.01 ‘WI’* USD 39 277 7 728 5 156 41 849 704 613 0,04TERADYNE INC COM USD0.125* USD 55 808 55 808TEREX CORP NEW COM* USD 21 196 4 887 1 283 24 800 561 215 0,03TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC* USD 42 690 12 954 55 644TERRAFORM POWER IN COM USD0.01 CL A NEW* USD 22 211 7 394 29 605TERRENO REALTY COR COM USD0.01* USD 20 637 4 568 1 337 23 868 1 231 193 0,06TETRA TECH INC COM USD0.01* USD 17 121 2 884 796 19 209 1 776 622 0,09TETRA TECHNOLOGIES COM USD0.01* USD 59 297 59 297TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM* USD 15 672 3 795 854 18 613 767 689 0,04TEXAS PACIFIC LAND SUB-SH CERT PRP USD0.1666* USD 1 793 534 2 327 960 640 0,05TEXAS ROADHOUSE COM USD0.001* USD 19 007 6 519 1 979 23 547 1 511 388 0,08TFS FINANCIAL CORP COM STK USD0.01* USD 26 955 3 691 23 264 334 978 0,02TG THERAPEUTICS IN COM USD0.001* USD 60 061 10 736 33 947 36 850 853 491 0,04THE RMR GROUP INC COM USD0.001 CL A WI* USD 2 903 2 903 70 935 0,00THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* USD 11 740 2 574 14 314THERAPEUTICSMD INC COM USD0.10* USD 53 700 7 029 60 729 67 907 0,00THERMON GROUP HOLD COM USD0.001* USD 17 105 4 175 12 930 119 577 0,01THIRD PT REINS LTD COM USD0.10* USD 31 500 3 755 27 745 197 843 0,01THOR INDS INC COM* USD 18 565 4 476 2 216 20 825 1 614 391 0,08TI FLUID SYSTEMS ORD GBP0.01* GBP 115 883 115 883 263 679 0,01TIDEWATER INC NEW COM USD0.001* USD 12 446 6 438 18 884TILE SHOP HLDGS IN COM USD0.0001* USD 27 000 27 000TIMKEN CO COM NPV* USD 24 784 5 670 4 593 25 861 1 415 063 0,07TIMKENSTEEL CORP COM NPV ‘WI’* USD 17 748 17 748TITAN INTL INC ILL COM* USD 12 698 12 698TITAN MACHINERY IN COM STK USD0.0001* USD 6 947 8 423 15 370TIVITY HEALTH INC COM USD0.001* USD 25 230 7 508 21 447 11 291 142 296 0,01TIVO CORPORATION COM STK USD0.001* USD 37 983 16 140 54 123TOLL BROS INC COM USD0.01* USD 40 405 20 149 15 076 45 478 1 762 351 0,09TOMPKINS FINL CORP COM USD0.10* USD 2 355 1 300 3 655 187 566 0,01TOOTSIE ROLL INDS INC COM* USD 5 536 3 305 0 8 841 242 124 0,01TOPBUILD CORP COM USD0.01 ‘WI’* USD 10 626 1 590 12 216 1 715 427 0,09TOWNEBANK (VA) COM STK NPV* USD 30 014 3 807 26 207 436 684 0,02TPG RE FIN TR INC COM USD0.001* USD 23 309 5 820 17 489 125 351 0,01TPI COMPOSITES INC COM USD0.01* USD 6 267 2 779 9 046 274 602 0,01TRANSENTERIX INC COM USD0.001* USD 44 700 44 700TREDEGAR CORP COM* USD 3 099 4 989 8 088 108 082 0,01TREEHOUSE FOODS INC COM* USD 16 137 7 139 1 405 21 871 778 581 0,04TREX INC COM* USD 18 257 46 969 22 370 42 856 2 731 508 0,14TRI POINTE GROUP I COM USD0.01* USD 40 986 31 177 19 107 53 056 798 966 0,04TRICO BANCSHARES COM* USD 5 200 3 126 8 326 220 770 0,01TRIMAS CORP COM STK USD0.01* USD 13 694 13 694 305 372 0,02TRINET GROUP INC COM USD0.000025* USD 14 008 3 540 774 16 774 1 059 591 0,05TRINITY INDS INC COM USD0.01* USD 44 179 4 677 10 835 38 021 656 539 0,03TRINSEO S.A. COM USD0.01* USD 12 342 5 332 1 361 16 313 475 762 0,02TRIPADVISOR INC COM USD0.001* USD 34 221 34 221 599 390 0,03TRIPLE-S MANAGEMEN COM STK USD1.00 CLASS ‘B’* USD 4 835 4 826 9 661 163 991 0,01TRISTATE CAP HLDGS COM NPV* USD 8 400 3 922 12 322 142 188 0,01TRITON INTL LTD COM USD0.01 CL A* USD 14 885 11 026 3 427 22 484 760 012 0,04TRIUMPH BANCORP COM USD0.01* USD 14 009 4 915 9 094 351 158 0,02TRIUMPH GROUP INC NEW COM* USD 14 298 6 454 20 752 125 534 0,01TRUEBLUE INC COM NPV* USD 10 699 8 511 19 210 273 259 0,01TRUECAR INC COM USD0.0001* USD 45 752 7 994 37 758 150 887 0,01TRUPANION INC COM USD0.00001* USD 10 300 5 881 4 215 11 966 784 610 0,04TRUSTCO BK CORP N Y COM* USD 31 940 12 899 44 839 225 829 0,01TRUSTMARK CORP COM* USD 17 298 9 246 26 544 569 053 0,03TTEC HLDGS INC COM USD0.01* USD 5 299 5 299 266 055 0,01TTM TECHNOLOGIES INC COM* USD 47 635 7 426 11 593 43 468 472 908 0,02TUCOWS INC COM NPV(POST REV SPLIT)* USD 4 400 4 400 297 582 0,02TUPPERWARE BRANDS CORP COM* USD 16 198 36 160 52 358TURNING POINT BRAN COM USD0.01* USD 2 800 2 800 96 161 0,00TUTOR PERINI CORP USD1* USD 15 060 15 060 186 482 0,01TWO HARBORS INVESM COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 101 870 15 987 20 724 97 133 450 478 0,02TYLER TECHNOLOGIES INC COM* USD 12 670 12 670U S PHYSICAL THERAPY INC COM* USD 3 406 3 406 247 650 0,01U S SILICA HLDGS I COM USD0.01* USD 27 692 41 819 69 511UFP INDUSTRIES INC* USD 20 250 5 470 25 720ULTRA CLEAN HLDGS INC COM* USD 14 400 1 611 12 789 249 556 0,01ULTRAGENYX PHARMAC COM USD0.001* USD 16 808 4 258 21 066 1 940 458 0,10UMB FINL CORP COM* USD 12 823 4 183 17 006 948 772 0,05UMPQUA HLDGS CORP COM* USD 82 498 24 876 21 639 85 735 986 970 0,05UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A* USD 67 475 67 475 855 924 0,04UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C* USD 76 702 76 702 859 784 0,04UNIFI INC COM USD0.10* USD 4 899 4 899UNIFIRST CORP MASS COM* USD 4 931 4 931 740 341 0,04UNISYS CORP COM* USD 19 727 6 348 3 287 22 788 274 447 0,01UNITED BANKSHARES INC WEST VA COM* USD 30 783 20 874 1 349 50 308 1 209 460 0,06UNITED CMNTY BKS COM CAP USD1* USD 23 255 13 515 3 273 33 497 642 893 0,03UNITED CMNTY FINL CORP OHIO COM* USD 14 200 14 200UNITED FINANCIAL B COM USD0.01* USD 19 098 19 098UNITED FIRE GROUP COM USD0.001* USD 7 899 7 899 148 706 0,01UNITED INSURANCE H COM STK USD0.0001* USD 9 839 9 839 39 589 0,00UNITED NAT FOODS INC COM* USD 14 198 8 772 1 824 21 146 282 387 0,01UNITED STATES STL CORP NEW COM* USD 50 196 17 458 67 654 599 000 0,03UNITI GROUP INC COM USD0.0001* USD 47 920 15 187 63 107 510 155 0,03UNITIL CORP COM NPV* USD 2 750 1 766 4 516 143 007 0,01UNIVAR SOLUTIONS I COM USD0.01* USD 45 644 24 863 6 463 64 044 973 825 0,05UNIVERSAL CORP VA COM* USD 7 113 4 626 11 739 428 761 0,02UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01* USD 12 889 4 118 1 185 15 822 2 875 823 0,15UNIVERSAL ELECTRON COM USD0.01* USD 2 100 1 628 3 728 126 630 0,01UNIVERSAL INSURANC COM USD0.01* USD 16 095 3 828 12 267 140 204 0,01UNIVERSAL LOGISTIC COM NPV* USD 600 600UNIVEST FINANCIAL COM USD5* USD 11 500 11 500 167 170 0,01UPLAND SOFTWARE IN COM USD0.0001* USD 6 100 2 798 8 898 340 246 0,02URBAN EDGE PPTYS COM USD0.01* USD 33 076 27 354 60 430 520 639 0,03URBAN OUTFITTERS INC COM* USD 20 059 5 121 1 247 23 933 490 046 0,03URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC-A* USD 7 899 7 899 68 851 0,00US CELLULAR CORP COM USD1* USD 5 300 5 304 1 079 9 525 254 222 0,01



US CONCRETE INC COM USD0.001* USD 3 400 3 400 105 829 0,01US FOODS HLDG CORP COM USD0.01* USD 74 808 16 856 10 618 81 046 1 552 509 0,08USANA HLTH SCIENCE COM USD0.001* USD 3 900 2 810 1 005 5 705 395 568 0,02UTD STS LIME&MINER COM USD0.10* USD 800 800 67 971 0,00VALLEY NATL BANCORP COM* USD 120 574 47 486 16 851 151 209 1 058 832 0,05VALMONT INDS INC COM* USD 6 776 6 776 881 587 0,05VALVOLINE INC USD0.01* USD 63 472 18 126 8 477 73 121 1 318 265 0,07VANDA PHARMACE INC COM STK USD0.001* USD 13 956 13 956 136 740 0,01VAREX IMAGING CORP COM USD0.01 WI* USD 11 637 11 637 142 923 0,01VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001* USD 8 900 2 576 11 476 1 215 603 0,06VECTOR GROUP LTD COM* USD 44 205 32 515 26 319 50 401 424 532 0,02VECTRUS INC COM USD0.01 ‘WI’* USD 3 500 3 500 126 777 0,01VEECO INSTRS INC DEL COM* USD 8 275 6 401 14 676 171 235 0,01VENATOR MATERIALS COM USD0.001* USD 10 000 10 000VERA BRADLEY INC COM NPV* USD 5 600 5 600VERACYTE INC COM USD0.001* USD 10 600 9 300 19 900 632 176 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0,01WASHINGTON FED INC COM* USD 27 375 3 569 23 806 464 535 0,02WASHINGTON PRIME G COM USD0.0001* USD 67 625 31 275 98 900WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SH BEN INT* USD 32 439 2 930 5 243 30 126 482 658 0,02WASHINGTON TR BANCORP COM* USD 2 100 3 657 5 757 178 190 0,01WATERSTONE FINANCI COM USD0.01* USD 8 200 5 304 13 504 208 925 0,01WATSCO INC COM* USD 9 971 3 090 545 12 516 2 571 231 0,13WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A* USD 7 699 2 437 10 136 1 029 070 0,05WD-40 CO COM USD0.001* USD 3 666 1 399 5 065 1 129 849 0,06WEBSTER FINL CORP CONN COM* USD 32 341 12 561 5 113 39 789 1 174 654 0,06WEINGARTEN REALTY INVESTORS-SBI* USD 40 406 2 981 4 521 38 866 564 975 0,03WEIS MKTS INC COM* USD 6 347 6 347 264 166 0,01WELBILT INC COM USD0.01* USD 38 396 13 208 51 604 287 570 0,01WENDY’S COMPANY COM CLASS ‘A’ USD0.1* USD 53 791 16 837 70 628 1 414 440 0,07WERNER ENTERPRISES COM USD0.01* USD 13 998 12 605 2 258 24 345 848 356 0,04WESBANCO INC COM* USD 19 259 5 248 1 202 23 305 518 839 0,03WESCO AIRCRAFT HLD COM USD0.001* USD 18 800 18 800WESCO INTL INC COM USD0.01* USD 16 277 5 107 3 209 18 175 686 988 0,04WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* USD 23 940 23 940WESTAMERICA BANCORPORATION COM* USD 8 811 8 811 422 926 0,02WESTERN ALLIANCE BANCORP COM* USD 32 662 7 628 3 518 36 772 1 388 579 0,07WESTERN ASSET MORT COM USD0.01* USD 25 365 25 365WESTWOOD HLDGS GROUP INC COM* USD 1 154 1 154WEX INC COM USD0.01* USD 13 261 4 338 1 494 16 105 1 868 009 0,10WHITE MOUNTNS INSU COM USD1* USD 909 241 1 150 957 409 0,05WHITESTONE REIT SBI COM USD0.001 CL ‘B’* USD 20 800 7 686 13 114 71 637 0,00WIDEOPENWEST INC COM USD0.01* USD 23 270 23 270 106 427 0,01WILEY(JOHN)& SONS CLASS’A’COM USD1* USD 13 098 2 002 15 100 428 483 0,02WILLDAN GROUP INC COM STK USD0.01* USD 4 900 4 900 117 532 0,01WILLIAM LYON HMS COM USD0.01 CL’A’(POST REV)* USD 14 400 14 400WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01* USD 28 175 3 526 4 484 27 217 2 275 301 0,12WINGSTOP INC COM USD0.01* USD 8 000 3 553 11 553 1 231 807 0,06WINMARK CORPORATIO COM NPV* USD 1 213 1 213 188 346 0,01WINTRUST FINANCIAL CORP COM* USD 16 243 9 958 2 286 23 915 1 079 087 0,06WISDOMTREE INVTS I COM USD1* USD 34 297 34 297 114 423 0,01WOLVERINE WORLD WIDE INC COM* USD 27 595 4 704 1 094 31 205 762 787 0,04WOODWARD INC COM* USD 17 067 5 684 610 22 141 1 614 335 0,08WORKIVA INC COM USD0.001* USD 8 434 4 415 12 849 651 372 0,03WORLD ACCEP CORP DEL COM* USD 1 800 1 800 138 566 0,01WORLD FUEL SVCS CORP COM* USD 20 227 3 864 24 091 464 797 0,02WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A* USD 17 859 5 430 5 196 18 093 602 963 0,03WORTHINGTON INDS INC COM* USD 12 245 12 245 552 291 0,03WPX ENERGY INC COM USD1* USD 140 129 28 890 22 426 146 593 619 399 0,03WRIGHT MEDICAL GP EUR0.03* USD 36 593 11 994 48 587 1 362 247 0,07WSFS FINL CORP COM* USD 15 556 817 14 739 428 101 0,02XBIOTECH INC NPV* USD 4 700 4 700 73 706 0,00XENCOR INC COM USD0.01* USD 15 400 3 785 19 185 674 874 0,03XENIA HOTELS & RES COM USD0.01* USD 32 800 32 800 247 718 0,01YELP INC COM USD0.000001* USD 23 148 4 138 1 045 26 241 473 087 0,02YEXT INC COM USD0.001* USD 23 590 6 962 4 236 26 316 399 908 0,02YORK WATER CO COM NPV* USD 4 074 4 074 157 763 0,01YRC WORLDWIDE INC COM USD0.01* USD 22 700 22 700ZENDESK INC COM USD0.01* USD 35 502 12 030 5 358 42 174 4 288 339 0,22ZIOPHARM ONCOLOGY COM STK NPV* USD 32 092 35 779 67 871 130 013 0,01ZOGENIX INC COM USD0.001(POST REV SPLT)* USD 15 301 6 900 2 549 19 652 384 017 0,02



ZSCALER INC COM USD0.001* USD 19 800 9 100 28 900ZUMIEZ INC COM* USD 5 403 5 403 138 659 0,01ZUORA INC COM USD0.0001 CLASS A* USD 20 400 33 000 13 500 39 900 351 807 0,02ZYNGA INC COM USD0.00000625 ‘CL A’* USD 243 391 86 909 330 300 2 721 601 0,14Total Vereinigte Staaten 940 502 828 48,39

Total Inhaberaktien 1 642 397 961 84,51

Weitere Aktien

Hongkong

LANGHAM HOSPITALIT HKD0.0005 (UNITS)* HKD 98 000 49 000 147 000 16 679 0,00Total Hongkong 16 679 0,00

Irland

GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)* EUR 6 059 6 059 46 039 0,00GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)* GBP 66 306 15 275 81 581 650 184 0,03Total Irland 696 222 0,04

Niederlande

EUROCOMMERCIAL CVA EUR0.50* EUR 14 173 11 984 26 157 261 391 0,01Total Niederlande 261 391 0,01

Norwegen

SPAREBANKEN 1 SMN* NOK 44 099 8 065 52 164 409 643 0,02Total Norwegen 409 643 0,02

Singapur

ASCOTT RESIDENCE T NPV STAPLES UNITS (REIT)* SGD 724 058 0 724 058 403 381 0,02Total Singapur 403 381 0,02

Vereinigte Staaten

CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT* USD 31 197 22 236 6 302 47 131 968 929 0,05EXTENDED STAY AMERICA INC(UNIT=1SHS ESA+1SHS ESH)* USD 66 930 16 337 10 643 72 624 755 496 0,04Total Vereinigte Staaten 1 724 425 0,09


Vorzugsaktien

Deutschland

DRAEGERWERK KGAA NON-VTG PRF NPV* EUR 1 730 892 2 622 193 156 0,01JUNGHEINRICH NON-VTG PRF NPV* EUR 15 765 9 575 5 371 19 969 665 177 0,03SIXT SE NON VTG PRF NPV* EUR 4 152 4 152 180 860 0,01STO SE & CO. KGAA NON VTG PRF NPV* EUR 1 726 1 726 197 912 0,01Total Deutschland 1 237 105 0,06

Vereinigte Staaten

QURATE RETAIL INC 8% FIXED RATE CUM RED-PFD* USD 4 734 4 734Total Vereinigte Staaten 0,00

Total Vorzugsaktien 1 237 105 0,06

Namensaktien

Australien

ARDENT LEISURE GRO NPV* AUD 64 265 64 265ATLAS ARTERIA NPV(STAPLED)* AUD 226 083 88 841 21 180 293 744 1 066 341 0,05BENDIGO & ADELAIDE NPV* AUD 187 673 187 673 808 120 0,04CASTILE RESOURCES NPV* AUD 28 550 28 550CENTURIA OFFICE RE NPV* AUD 99 622 99 622 132 090 0,01CENTURIA OFFICE REIT* AUD 93 849 93 849CHARTER HALL SOCIA NPV* AUD 65 547 5 106 70 653 131 879 0,01DETERRA ROYALTIES NPV* AUD 144 958 144 958 366 676 0,02DICKER DATA LTD NPV* AUD 22 644 22 644 140 209 0,01ECOFIBRE LTD NPV* AUD 44 620 44 620 46 526 0,00HEALIUS LTD NPV* AUD 165 198 58 674 223 872 485 599 0,02INVESTEC AUSTRALIA UNITS* AUD 100 000 100 000 79 812 0,00MEGAPORT LTD NPV* AUD 26 532 32 095 10 368 48 259 418 402 0,02MOELIS AUSTRALIA NPV* AUD 14 996 14 996 38 609 0,00OMNI BRIDGEWAY LTD NPV* AUD 117 889 117 889 261 782 0,01ORORA LTD NPV DFD 29/06/20(EX-SPLT)* AUD 363 661 363 661PENDAL GROUP LTD* AUD 107 160 20 285 86 875 361 782 0,02PERENTI GLOBAL LTD NPV* AUD 228 810 228 810 153 900 0,01POLYNOVO LIMITED NPV* AUD 244 261 244 261 408 767 0,02SIGMA HEALTHCARE L NPV* AUD 139 864 445 120 584 984 199 557 0,01TYRO PAYMENTS LTD NPV* AUD 139 120 139 120 331 314 0,02UNITED MALT GROUP NPV* AUD 84 960 84 960 220 378 0,01VIVA ENERGY GROUP NPV* AUD 463 480 312 514 463 480 312 514 338 936 0,02VIVA ENERGY GROUP NPV DFD 16/10/20(EX-SPLT)* AUD 312 514 312 514WAYPOINT REIT NPV (STAPLED)* AUD 225 744 225 744 389 403 0,02ZIP CO LTD NPV* AUD 71 403 10 954 82 357 303 211 0,02Total Australien 6 683 291 0,34

Belgien

BARCO NPV* EUR 21 721 21 721 312 025 0,02WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)* EUR 47 565 47 565 1 458 472 0,08Total Belgien 1 770 497 0,09

Bermuda

WATFORD HOLDINGS L COM USD0.01* USD 10 300 10 300 339 857 0,02Total Bermuda 339 857 0,02

Kanada

ALTAGAS CANADA INC COM NPV* CAD 7 300 7 300APHRIA INC COM NPV* CAD 84 300 84 300 347 109 0,02BELLUS HEALTH INC COM NPV (POST REV SPLT)* CAD 17 600 17 600 37 142 0,00BOYD GROUP SERVICE COM NPV* CAD 8 118 8 118 1 066 460 0,05



COLLIERS INTL GP SUB-VTG COM NPV* CAD 10 775 2 400 13 175 854 576 0,04COMINAR REAL ESTAT TRUST UNITS* CAD 37 641 8 900 8 200 38 341 187 126 0,01DREAM UNLIMITED CO COM NPV CL A SUB VTG NEW(PO)* CAD 11 999 11 999 145 663 0,01ELDORADO GOLD CORP COM NPV (POST REV SPLIT)* CAD 48 760 10 200 4 600 54 360 624 034 0,03EQUINOX GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 64 838 1 64 837 634 220 0,03ERO COPPER CORP COM NPV* CAD 14 400 21 100 35 500 425 830 0,02FIRSTSERVICE CORP COM NPV* CAD 10 399 2 700 13 099 1 608 619 0,08GRAN COLOMBIA GOLD COM NPV* CAD 14 200 14 200 57 981 0,00HEXO CORP COM NPV* CAD 76 100 76 100HLS THERAPEUTICS I COM NPV* CAD 7 000 7 000 70 878 0,00KINDER MORGAN CANA RESTRICTED VTG SHS(POST REV)* CAD 28 066 28 066LEAGOLD MINING COR COM NPV* CAD 83 800 83 800LIGHTSPEED POS INC SUB VOTING SHARES* CAD 28 400 28 400 832 039 0,04MEDIPHARM LABS COR COM NPV* CAD 59 000 59 000MINTO APT REAL EST TRUST UNITS* CAD 18 300 18 300 205 423 0,01NEO PERFORMANCE MA COM NPV* CAD 13 300 13 300NFI GROUP INC COM NPV* CAD 19 000 5 600 1 900 22 700 235 465 0,01OVINTIV INC COM USD0.01* CAD 96 300 96 300 812 237 0,04PARKLAND CORP/CANADA* CAD 44 097 44 097PEMBINA PIPELINE C COM NPV* CAD 5 420 5 420RECIPE UNLMTD CORP COM SUB VTG* CAD 6 423 6 300 12 723 98 566 0,01SECURE ENERGY SERV COM NPV* CAD 52 196 116 500 168 696SILVERCREST METALS COM NPV* CAD 31 100 31 100 257 608 0,01SLATE GROCERY REIT UNIT CL U (USD)* CAD 7 600 7 600 54 698 0,00SNC-LAVALIN GROUP INC COM* CAD 67 216 67 216 861 253 0,04SPROTT INC COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 9 730 9 730 266 467 0,01STELCO HOLDINGS IN COM NPV* CAD 19 000 14 300 4 400 28 900 289 249 0,01TERVITA CORPORATIO COM NPV* CAD 16 800 16 800 20 210 0,00TILRAY INC COM USD0.0001 CLASS 2* USD 10 700 6 000 2 300 14 400 75 362 0,00TURQUOISE HILL RES COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 35 074 0 35 074 252 432 0,01VICTORIA GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)* CAD 10 400 10 400 104 590 0,01WALLBRIDGE MINING COM NPV* CAD 141 500 141 500 82 678 0,00ZYMEWORKS INC COM NPV* USD 11 180 11 180 400 864 0,02Total Kanada 10 908 776 0,56

China

CSTONE PHARMACEUTI USD0.0001* HKD 139 500 139 500 187 629 0,01Total China 187 629 0,01

Dänemark

DRILLING CO OF 197 DKK10* DKK 5 435 3 542 8 977 155 251 0,01NETCOMPANY GROUP DKK1* DKK 10 498 3 837 853 13 482 1 026 610 0,05Total Dänemark 1 181 862 0,06

Finnland

ADAPTEO OYJ NPV* SEK 14 389 14 389 121 346 0,01CITYCON OYJ NPV (POST SPLIT)* EUR 34 702 3 446 31 256 220 577 0,01CRAMO OYJ NPV* EUR 14 389 14 389METSO OYJ NPV* EUR 28 476 28 476 349 473 0,02MUSTI GROUP OYJ NPV* EUR 13 714 13 714 288 001 0,01NOKIAN RENKAAT OYJ NPV* EUR 50 126 50 126 1 412 305 0,07Total Finnland 2 391 703 0,12

Frankreich

CARMILA EUR6* EUR 10 111 10 111 71 678 0,00COFACE EUR2.00* EUR 45 912 11 473 34 439 246 349 0,01LAGARDERE SCA EUR6.10(REGD)* EUR 23 035 6 067 16 968 340 033 0,02TECHNICOLOR EUR0.01* EUR 4 606 4 606VALLOUREC SA EUR0.02* EUR 3 184 1 3 183 40 637 0,00VERALLIA EUR3.38* EUR 9 276 9 276 236 693 0,01Total Frankreich 935 390 0,05

Georgien

BANK OF GEORGIA GR ORD GBP0.01* GBP 18 920 4 546 14 374 152 801 0,01Total Georgien 152 801 0,01

Deutschland

COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)* EUR 10 871 10 871 853 647 0,04DEUTSCHE EUROSHOP NPV (REGD)* EUR 13 997 3 251 1 192 16 056 185 820 0,01DIC ASSET AG NPV (REG)* EUR 17 771 3 400 2 281 18 890 199 258 0,01DT BETEILIGUNGS AG NPV (REG)* EUR 2 373 2 373 70 938 0,00ELRINGKLINGER AG NPV (REGD)* EUR 9 748 9 748 90 336 0,00FLATEX AG NPV (REG)* EUR 4 147 4 147 203 666 0,01FREENET AG NPV (REGD)* EUR 35 272 22 134 7 565 49 841 809 095 0,04GRENKE AG* EUR 7 119 2 963 641 9 441 337 869 0,02HAMBURGER HAFEN NPV (REGD)* EUR 8 048 4 963 13 011 199 754 0,01HUGO BOSS AG NPV (REGD)* EUR 21 822 21 822 458 157 0,02HYPOPORT SE NPV (REGD)* EUR 1 440 195 1 245 597 483 0,03JENOPTIK AG NPV (POST CONS)* EUR 15 655 8 652 4 972 19 335 437 216 0,02K&S AG NPV* EUR 56 463 21 717 3 009 75 171 461 631 0,02KLOECKNER & CO SE NPV (REGD)* EUR 21 013 21 013 108 358 0,01LEG IMMOBILIEN AG NPV* EUR 21 969 5 847 27 816LEONI AG NPV* EUR 10 095 10 095 56 422 0,00NEW WORK SE NPV (REGD)* EUR 885 885 211 177 0,01NORMA GROUP SE NPV* EUR 12 558 8 089 2 232 18 415 523 760 0,03OSRAM LICHT AG NPV* EUR 29 548 5 814 21 261 14 101 758 764 0,04PATRIZIA AG NPV (REGD)* EUR 11 787 5 187 16 974 354 107 0,02PROSIEBENSAT1 MED. NPV* EUR 70 543 15 126 3 089 82 580 844 630 0,04RIB SOFTWARE SE NPV (REGD)* EUR 15 076 2 374 17 450SCOUT24 AG NPV* EUR 33 635 6 208 39 843STRATEC SE NPV REG* EUR 333 2 884 3 217 432 761 0,02STROEER SE&CO KGAA NPV* EUR 7 990 3 556 1 645 9 901 655 914 0,03TUI AG NPV (REGD)* GBP 144 623 144 623 518 634 0,03WACKER NEUSON SE NPV(REGD)* EUR 9 365 6 477 15 842 266 897 0,01WUSTENROT & WURTTE NPV* EUR 11 807 11 807 180 261 0,01Total Deutschland 9 816 555 0,51

Ghana

KOSMOS ENERGY LTD COM USD0.01* USD 89 700 72 800 5 200 157 300 143 352 0,01Total Ghana 143 352 0,01



Hongkong

C-MER EYE CARE HLD HKD0.1* HKD 164 000 164 000 101 181 0,01LANDING INTL DEVEL HKD0.01(POST CON)* HKD 391 200 391 200NISSIN FOODS COMPA NPV* HKD 352 000 158 000 194 000 166 694 0,01SUNLIGHT REAL EST NPV REIT* HKD 143 000 372 000 515 000 203 300 0,01TELEVISION BROADCT NPV* HKD 70 000 70 000 51 460 0,00Total Hongkong 522 634 0,03

Irland

C&C GROUP ORD EUR0.01* EUR 63 977 63 977 122 675 0,01C&C GROUP ORD EUR0.01* GBP 18 398 18 398 35 278 0,00CIMPRESS PLC COM EUR0.01* EUR 6 299 6 299CIMPRESS PLC COM EUR0.01* USD 6 299 6 299 423 764 0,02UNIPHAR PLC ORD EUR0.08* EUR 86 465 86 465 216 937 0,01Total Irland 798 654 0,04

Israel

BAYSIDE LANDCORP ILS1* ILS 453 45 300 453 45 300 291 172 0,01ENLIGHT RENEWABLE ILS1* ILS 242 446 242 446 420 345 0,02FATTAL HOLDINGS ILS1* ILS 1 519 810 2 329 128 958 0,01FIVERR INTERNATION COM NPV* USD 3 300 3 300 442 864 0,02ISRACARD LTD NPV* ILS 73 361 73 361 190 076 0,01SAPIENS INTL CP NV COM EUR0.01* ILS 3 400 4 086 7 486 191 140 0,01UROGEN PHARMA LTD COM ILS0.01* USD 5 700 3 500 9 200 189 895 0,01Total Israel 1 854 449 0,10

Italien

CAREL INDUSTRIES S NPV* EUR 15 958 15 958 272 599 0,01CEMENTIR HOLDING N NPV* EUR 11 513 11 513 67 236 0,00CERVED GROUP NPV* EUR 54 574 10 379 64 953 420 241 0,02CREDITO VALTELLINE NPV POST SPLIT* EUR 21 520 1 21 519 141 340 0,01ILLIMITY BANK SPA NPV* EUR 17 395 17 395 144 116 0,01SIAS EUR0.50* EUR 32 106 32 106Total Italien 1 045 532 0,05

Japan

AI INSIDE INC NPV* JPY 300 300 153 343 0,01ALPS ALPINE CO LTD NPV* JPY 76 100 76 100 996 135 0,05ARTERIA NETWORKS C NPV* JPY 9 200 4 600 1 100 12 700 182 609 0,01BENEXT GROUP INC NPV* JPY 21 500 8 800 12 700 108 674 0,01BENGO4.COM INC NPV* JPY 2 700 2 500 2 700 2 500 303 573 0,02CHANGE INC NPV* JPY 12 000 4 000 8 000 564 624 0,03CHATWORK CO LTD NPY* JPY 4 500 4 500 82 024 0,00CURVES HOLDINGS CO NPV* JPY 13 900 13 900 78 117 0,00DAISHI HOKUETSU FI NPV* JPY 9 250 4 400 13 650 238 873 0,01FREEE K K NPV* JPY 7 500 7 500 541 829 0,03GIFTEE INC NPV* JPY 2 200 2 200 54 548 0,00HEROZ INC NPV* JPY 1 200 1 200 30 900 0,00HIROGIN HOLDINGS I NPV* JPY 110 500 110 500 548 343 0,03INSOURCE CO LTD NPV* JPY 2 900 2 900 69 234 0,00IR JAPAN HOLDINGS NPV* JPY 5 800 2 200 3 600 364 867 0,02ITOCHU ADVANCE LOG REIT* JPY 88 88 110 021 0,01JAPAN ELEVATOR SER NPV* JPY 12 400 5 500 6 900 242 587 0,01JDC CORPORATION NPV* JPY 15 500 15 500 73 384 0,00JMDC INC NPV* JPY 7 200 2 400 4 800 231 040 0,01JTOWER INC NPV* JPY 3 800 3 800 242 543 0,01KAMAKURA SHINSHO L NPV* JPY 7 300 7 300 65 923 0,00KOBE STEEL NPV* JPY 83 500 83 500 296 493 0,02KONICA MINOLTA INC NPV* JPY 164 900 164 900 381 679 0,02LITALICO INC NPV* JPY 4 400 4 400 106 086 0,01MEDLEY INC NPV* JPY 5 700 5 700 291 351 0,01MITSUI O.S.K.LINES NPV* JPY 40 800 40 800 836 689 0,04MONEY FORWARD INC NPV* JPY 4 400 1 400 5 800 479 527 0,02MTG CO LTD NPV* JPY 2 000 2 000NACHI-FUJIKOSHI CO NPV* JPY 2 200 1 500 3 700 133 489 0,01NOK CORP NPV* JPY 24 700 24 700 256 403 0,01ORIX JREIT INC REIT* JPY 934 934ORO CO LTD NPV* JPY 4 500 4 500 126 843 0,01RAKSUL INC NPV* JPY 8 300 2 700 5 600 249 908 0,01RENOVA INC NPV* JPY 7 600 10 200 17 800 259 529 0,01RPA HOLDINGS INC NPV* JPY 5 800 5 800 36 460 0,00SANSAN INC NPV* JPY 8 400 2 500 5 900 357 958 0,02SERVERWORKS CO LTD NPV* JPY 900 300 600 27 565 0,00SOGO MEDICAL HLDGS NPV* JPY 5 000 3 500 8 500SOSILA LOGISTICS R REIT* JPY 175 175 206 978 0,01STAR ASIA INVESTME REIT* JPY 164 405 164 405 157 301 0,01TAKARA LEBEN REAL REIT* JPY 236 236 172 358 0,01TKP CORPORATION NPV* JPY 3 100 9 400 12 500 317 820 0,02TOYO SEIKAN GROUP NPV* JPY 44 200 44 200 377 059 0,02TOYOTA MOTOR CORP NPV* JPY 248 248UUUM CO LTD NPV* JPY 2 400 2 400 38 023 0,00WORLD CO LTD NPV* JPY 8 100 1 400 6 700 77 716 0,00YAKUODO HLDGS CO L NPV* JPY 3 800 3 800 85 123 0,00Total Japan 10 555 547 0,54

Kasachstan

FREEDOM HOLDING CO COM USD0.001* USD 4 000 4 000 98 437 0,01Total Kasachstan 98 437 0,01

Luxemburg

B&S GROUP SA EUR0.06* EUR 4 052 4 052 24 442 0,00Total Luxemburg 24 442 0,00

Niederlande

ALFEN NV EUR0.10* EUR 3 994 3 994 234 103 0,01BE SEMICONDUCTOR EUR0.01* EUR 24 788 2 805 2 458 25 135 930 914 0,05CROMWELL EU REIT NPV EUROPEAN REIT (EUR)* EUR 227 500 227 500 110 514 0,01NIBC HOLDING NV EUR1.00* EUR 18 434 18 434 145 442 0,01TOMTOM NV EUR0.20* EUR 19 079 12 050 31 129 191 764 0,01Total Niederlande 1 612 737 0,08



Norwegen

ADEVINTA ASA SER’B’NOK0.2* NOK 27 404 55 433 82 837AXACTOR SE EUR0.5234232* NOK 34 609 69 739 104 348BW ENERGY LIMITED USD0.01* NOK 5 458 5 458FJORDKRAFT HLDG NOK0.3* NOK 22 759 22 759 170 870 0,01Total Norwegen 170 870 0,01

Portugal

SEMAPA SOC INVEST EUR1* EUR 17 263 2 298 14 965 103 053 0,01SONAE EUR1* EUR 192 290 192 290 103 675 0,01THE NAVIGATOR COMP EUR1* EUR 55 831 9 014 46 817 94 519 0,00Total Portugal 301 248 0,02

Singapur

ARA LOGOS LOGISTIC NPV (REIT)* SGD 276 092 164 900 440 992 176 121 0,01HAFNIA LIMITED USD0.01* NOK 23 595 23 595 31 945 0,00KBS US PRIME PROPE PRIME US REIT* USD 322 000 322 000 218 396 0,01KEPPEL-KBS US REIT USD1.00* USD 196 100 196 100 125 815 0,01LENDLEASE GBL COMM NPV* SGD 249 800 249 800 102 279 0,01MAXEON SOLAR TECHN COM NPV* USD 5 158 5 158SASSEUR REIT NPV (STAPLED UNITS)* SGD 63 100 63 100 31 765 0,00Total Singapur 686 321 0,04

Spanien

ACERINOX SA EUR0.25* EUR 53 784 16 587 11 133 59 238 430 319 0,02PROSEGUR SEGURIDAD EUR0.06(REGD)* EUR 71 471 15 645 87 116 182 669 0,01Total Spanien 612 989 0,03

Schweden

AAK AB NPV (POST SPLIT)* SEK 61 115 10 008 4 720 66 403 1 185 624 0,06ADDTECH AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 92 744 92 744 940 659 0,05APREA THERAPEUTICS COM USD0.001* USD 3 000 3 000 59 970 0,00ARJO AB SER’B’NPV* SEK 105 409 19 575 85 834 559 023 0,03AVANZA BANK HLDG NPV (POST SPLIT)* SEK 38 830 4 970 43 800 762 203 0,04BEIJER REF AB SER’B’NPV* SEK 26 258 26 258 664 590 0,03BETSSON AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 33 585 33 585 234 815 0,01CELLINK AB SER’B’NPV* SEK 7 722 7 722 143 124 0,01CIBUS NORDIC REAL NPV* SEK 8 601 8 601 136 921 0,01ELECTROLUX PROFESS SER’B’NPV* SEK 78 026 78 026 270 194 0,01EMBRACER GROUP AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 64 731 33 666 12 281 86 116 1 596 123 0,08EVOLUTION GAMING NPV* SEK 33 685 14 134 47 819FABEGE AB NPV (POST SPLIT)* SEK 77 453 37 674 7 045 108 082 1 251 477 0,06GETINGE AB SER’B’NPV* SEK 66 821 21 909 5 004 83 726 1 503 115 0,08HOLMEN AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 32 365 15 800 9 913 38 252 1 328 952 0,07K-FAST HOLDING AB SER’B’NPV* SEK 1 792 1 792 39 709 0,00LOOMIS AB NPV* SEK 26 926 26 926 550 909 0,03NETENT AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 63 861 63 861 555 651 0,03NORDIC ENTERTAINM SER’B’NPV* SEK 17 537 5 574 23 111 756 280 0,04NYFOSA AB NPV* SEK 45 068 22 084 67 152 509 608 0,03SAMHALLSBYGG I NOR SER’D’NPV* SEK 16 753 16 753 49 940 0,00SEDANA MEDICAL AB NPV* SEK 4 762 4 762 133 863 0,01SKISTAR AB SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 3 486 14 180 17 666 181 543 0,01STILLFRONT GP AB NPV* SEK 4 367 8 641 2 936 10 072 1 082 745 0,06TROAX GROUP AB NPV* SEK 9 461 9 461 141 259 0,01VEONEER INC COM USD1* USD 35 281 35 281 497 017 0,03VITROLIFE AB NPV (POST SPLIT)* SEK 24 395 4 981 2 262 27 114 605 289 0,03WIHLBORGS FAST. AB NPV (POST SPLIT)* SEK 47 668 12 471 5 017 55 122 911 550 0,05Total Schweden 16 652 154 0,86

Schweiz

GARRETT MOTION INC COM USD0.001* USD 21 600 21 600TRANSOCEAN LTD COM CHF0.10* USD 164 574 27 856 192 430 118 257 0,01Total Schweiz 118 257 0,01

Vereinigte Arabische Emirate

BORR DRILLING LTD USD0.05 (POST SPLIT)* NOK 16 701 16 701NETWORK INTL HLDGS ORD GBP0.1 (WI)* GBP 147 807 147 807 389 569 0,02Total Vereinigte Arabische Emirate 389 569 0,02

Grossbritannien

AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.5* GBP 204 859 204 859AJ BELL PLC ORD GBP0.000125 (WI)* GBP 101 128 101 128 503 356 0,03ASTON MARTIN LAGON ORD GBP0.00903968713304439* GBP 15 528 284 978 300 506 193 200 0,01AVAST PLC ORD GBP0.10 (WI)* GBP 229 268 48 073 49 439 227 902 1 281 290 0,07B & M EUROPEAN VAL ORD GBP0.1 (DI)* GBP 269 554 82 524 8 205 343 873 1 975 674 0,10CALISEN PLC ORD GBP0.01* GBP 20 000 20 000 40 530 0,00CENTRICA ORD GBP0.061728395* GBP 2 346 503 2 346 503 1 033 916 0,05CERES POWER HLDGS ORD GBP0.10* GBP 20 062 20 062 166 904 0,01DAILY MAIL&GEN TST ORD NON VTG GBP0.125 A* GBP 51 807 51 807 415 040 0,02EASYJET ORD GBP0.27285714* GBP 63 201 63 201 378 841 0,02FINABLR PLC ORD GBP0.01* GBP 33 613 33 613FLEX LNG LTD (BM) USD0.10 (POST SPLIT)* NOK 11 418 12 823 24 241 141 901 0,01FUNDING CIRCLE HLD ORD GBP0.001* GBP 31 233 10 121 41 354 38 815 0,00G4S ORD GBP0.25* GBP 555 170 555 170 1 342 838 0,07GALLIFORD TRY HOLD GBP0.5* GBP 31 932 31 932HAMMERSON ORD GBP0.05* GBP 1 736 501 1 1 736 500 335 545 0,02HYVE GROUP PLC ORD GBP0.1* GBP 44 879 44 879 27 125 0,00IMI ORD GBP0.2857* GBP 88 820 17 273 8 427 97 666 1 196 792 0,06INTEGRAFIN HOLDING ORD GBP0.01* GBP 68 252 46 170 114 422 659 701 0,03INVESTEC ORD GBP0.0002* GBP 250 553 250 553 425 649 0,02MAN GROUP PLC (N) ORD USD0.0342857142* GBP 453 940 151 689 97 060 508 569 648 209 0,03MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10* GBP 167 117 167 117 427 590 0,02NINETY ONE PLC ORD GBP1* GBP 125 277 1 125 276 305 837 0,02NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01* USD 56 201 8 636 10 579 54 258 897 630 0,05OXFORD BIOMEDICA ORD GBP0.50* GBP 18 987 10 677 29 664 282 644 0,01PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10* GBP 175 596 60 029 35 546 200 079 1 570 640 0,08QUILTER PLC ORD GBP0.07* GBP 726 200 154 959 192 566 688 593 997 214 0,05RDI REIT PLC ORD GBP0.40* GBP 120 924 120 924 127 257 0,01REDROW ORD GBP0.105* GBP 64 822 51 485 116 307 572 844 0,03RIGHTMOVE ORD GBP0.001* GBP 281 556 74 011 38 221 317 346 2 324 214 0,12SAGA PLC ORD GBP0.15* GBP 21 109 0 21 109 34 522 0,00SEADRILL LTD COM USD2.00* NOK 24 305 24 305




SIGNATURE AVIATION ORD GBP0.37202380* GBP 349 182 47 663 301 519 844 728 0,04SSP GROUP PLC ORD GBP0.01085* GBP 142 391 80 318 6 199 216 510 479 046 0,02TRAINLINE PLC ORD GBP0.01* GBP 195 310 35 017 160 293 522 399 0,03VECTURA GROUP ORD GBP0.000271* GBP 213 826 53 821 267 647 326 704 0,02WAREHOUSE REIT PLC ORD GBP0.01* GBP 143 347 143 347 181 772 0,01Total Grossbritannien 20 700 367 1,07

Vereinigte Staaten

1LIFE HEALTHCARE I COM USD0.001* USD 15 300 15 300 395 595 0,02AARONS HOLDINGS CO COM USD0.5* USD 24 693 24 693 1 182 768 0,06ACCEL ENTMT INC COM USD0.0001 CLASS A-1* USD 15 700 15 700 138 142 0,01ACM RESEARCH INC COM USD0.0001 CL A* USD 4 009 4 009 258 571 0,01ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01* USD 14 816 14 816 1 210 486 0,06ADAPTIVE BIOTECHNO COM USD0.0001* USD 28 510 28 510 1 204 109 0,06ADESTO TECHNOLOGIE COM USD0.0001* USD 9 600 9 600AFFILIATED MNGRS COM USD0.01* USD 17 549 17 549 1 212 291 0,06AGCO CORP COM USD0.01* USD 21 382 3 815 2 652 22 545 1 591 719 0,08AKERO THERAPEUTICS COM USD0.0001* USD 5 200 5 200 126 539 0,01ALECTOR INC COM USD0.0001* USD 17 263 17 263 148 889 0,01ALLAKOS INC COM USD0.001* USD 7 800 400 8 200 714 969 0,04ALLOGENE THERAPEUT COM USD0.001* USD 6 100 13 100 19 200 596 916 0,03ALTABANCORP COM USD0.01* USD 2 186 2 186 43 618 0,00ALTAIR ENGINEERING COM USD0.0001 CL A* USD 11 100 8 300 5 200 14 200 560 036 0,03ALTISOURCE PORTFOL COM USD1.00* USD 6 600 6 600AMERICAN FIN TR IN COM USD0.01* USD 31 300 31 300 165 386 0,01AMERICAN NATIONAL COM USD1.00* USD 2 100 2 100 132 423 0,01AMERICAN OUTDOOR.B COM USD0.001 WI* USD 4 459 1 4 458 61 821 0,00AMNEAL PHARMACEUTI USD0.01 CLASS A* USD 26 154 24 286 50 440 192 320 0,01ANAPLAN INC COM USD0.0001* USD 43 300 1 900 41 400 2 100 265 0,11ANTERIX INC COM USD0.0001* USD 3 477 3 477 101 724 0,01ANTERO MIDSTREAM C COM USD1.00* USD 80 623 30 400 7 500 103 523 543 685 0,03ANTERO RES CORP USD0.01* USD 88 329 88 329 275 257 0,01APACHE CORP COM USD0.625* USD 137 294 137 294 1 044 446 0,05APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A(POST REV)* USD 51 398 11 800 9 200 53 998 1 578 791 0,08APOLLO MEDICAL COM USD0.001* USD 5 700 5 700 90 172 0,00APPLIED THERAPEUTI COM USD0.0001* USD 4 072 4 072 60 723 0,00ARCH RESOURCES INC COM USD0.01 CL A* USD 5 293 5 293 148 207 0,01ARCONIC CORPORATIO COM USD0.01* USD 35 100 35 100 699 395 0,04ARCOSA INC COM USD0.01* USD 13 031 5 000 18 031 763 020 0,04ARCTURUS THERAPEU COM USD0.001* USD 7 300 7 300 361 839 0,02ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A* USD 28 539 10 100 3 800 34 839 1 350 710 0,07ARLO TECHNOLOGIES COM USD0.001* USD 28 244 24 800 53 044ARVINAS INC COM USD0.001* USD 6 800 6 800 130 322 0,01ASSETMARK FINANCIA COM USD0.001* USD 2 200 2 200 42 647 0,00ATLANTIC UNION BAN COM USD1.33* USD 26 479 6 800 2 800 30 479 706 489 0,04ATRECA INC COM USD0.0001 CL A* USD 10 400 10 400 127 349 0,01AVANOS MEDICAL INC COM USD0.01* USD 13 400 2 648 16 048 519 956 0,03AVIENT CORPORATION COM USD0.01* USD 33 338 33 338 949 373 0,05AVROBIO INC COM USD0.0001* USD 9 600 3 800 13 400 175 384 0,01AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125* USD 29 814 9 472 5 087 34 199 1 338 122 0,07AXONICS MODULATION COM USD0.0001* USD 2 900 9 900 2 600 10 200 438 366 0,02AXOS FINANCIAL INC COM USD0.01* USD 19 400 2 300 17 100 427 246 0,02BANK FIRST CORPORA COM USD0.01* USD 3 500 3 500 205 339 0,01BANK OZK COM USD0.01* USD 38 650 10 888 1 217 48 321 1 097 472 0,06BEAM THERAPEUTICS COM USD0.01* USD 4 000 4 000 125 274 0,01BELLRING BRANDS IN COM USD0.01 CLASS A* USD 20 687 20 687 346 791 0,02BERRY CORPORATION COM USD0.01* USD 21 500 40 200 61 700BEYOND MEAT INC COM USD0.0001* USD 9 900 9 900 1 292 388 0,07BIGLARI HOLDINGS COM NPV CLASS B* USD 602 602BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001* USD 18 572 18 572 1 702 217 0,09BIOXCEL THERAPEUTI COM USD0.001* USD 6 400 6 400 268 014 0,01BJS WHSL CLUB HLDG COM USD0.01* USD 39 500 17 000 4 500 52 000 1 824 924 0,09BLACK DIAMOND THER COM USD0.0001* USD 5 400 5 400 155 955 0,01BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A* USD 74 100 13 700 52 300 35 500 411 274 0,02BORG WARNER INC COM* USD 15 546 15 546BRAEMAR HTLS & RES COM USD0.01* USD 8 485 8 485BRIGHAM MINERALS I COM USD0.01 CL A* USD 9 200 9 200 74 373 0,00BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI* USD 38 329 38 329 1 162 818 0,06BRIGHTSPHERE INVE. COM USD0.001* USD 30 100 15 400 14 200 31 300 395 895 0,02BRIGHTVIEW HLDGS I USD0.01* USD 17 900 2 500 15 400 172 625 0,01BROADMARK RLTY CAP COM USD0.001* USD 56 300 56 300 514 470 0,03BURFORD CAPITAL LT ORD NPV* GBP 83 422 83 422 650 026 0,03CADENCE BANCORPORA COM USD0.01 CL A* USD 44 290 31 897 28 764 47 423 487 683 0,03CAESARS ENT INC COM USD0.00001* USD 66 536 66 536 2 733 284 0,14CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV* USD 48 249 48 249 938 404 0,05CARNIVAL PLC ORD USD1.66* GBP 57 108 57 108 574 321 0,03CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001* USD 4 600 4 600 195 755 0,01CATASYS INC COM USD0.001* USD 2 100 2 100CEL-SCI CORP COM USD0.01* USD 12 900 12 900 142 237 0,01CERENCE INC COM USD0.01* USD 11 684 700 12 384 619 513 0,03CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01* USD 16 800 29 000 4 200 41 600 3 287 438 0,17CHAMPIONX CORPORAT COM USD0.01* USD 87 311 13 100 74 211 593 798 0,03CHAMPIONX CORPORATION* USD 23 341 2 860 26 201CHANGE HEALTHCARE COM USD0.001* USD 96 200 7 600 88 600 1 149 070 0,06CHARLOTTES WEB HOL COM NPV* CAD 21 300 21 300 54 174 0,00CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 (POST REV SPLT)* USD 4 117 4 117CHEVRON CORP COM USD0.75* USD 22 989 22 989 0 18 0,00CIT GROUP INC COM NEW USD0.01* USD 33 744 33 744 910 831 0,05CLEAR CHANNEL OUTD COM USD0.01 CL’A’* USD 189 900 38 000 151 900 124 466 0,01CLEARWAY ENRGY INC COM USD0.01 CLASS A* USD 5 600 4 100 9 700 233 021 0,01CLEARWAY ENRGY INC COM USD0.01 CLASS C* USD 25 100 5 300 1 800 28 600 738 167 0,04CMC MATERIALS INC COM NPV* USD 10 779 10 779 1 404 765 0,07CO DIAGNOSTICS INC COM USD0.001* USD 9 200 9 200 113 077 0,01COLONY CAPITAL INC COM USD0.01 CL A* USD 135 296 24 982 160 278 522 974 0,03COLONY CREDIT REAL COM USD0.01 CL A* USD 22 751 411 23 162 111 241 0,01COLUMBIA FINANCIAL COM USD0.01* USD 25 000 25 000 279 319 0,01CONSTELLATION PHAR COM USD0.0001* USD 11 926 11 926 214 462 0,01CONSTRUCTION PARTN COM USD0.001 CL A* USD 6 100 6 100 113 944 0,01CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01* USD 28 855 28 855 318 158 0,02COREPOINT LODGING COM USD0.01* USD 22 596 22 596CORNERSTONE BUILDI COM USD0.01* USD 52 700 21 300 31 400 220 740 0,01CORTEXYME INC COM USD0.001* USD 8 610 8 610 377 766 0,02COUSINS PROPERTIES COM USD1(POST REV SPLIT)* USD 51 781 10 600 8 900 53 481 1 248 979 0,06COVETRUS INC COM USD0.001* USD 33 000 20 100 11 300 41 800 945 918 0,05



COVIA HLDGS CORP COM NPV* USD 11 240 11 240CRINETICS PHARMACE COM USD0.001* USD 4 800 4 800 53 145 0,00CROSSFIRST BANKSHA COM USD0.01* USD 11 900 11 900 91 073 0,00CRYOPORT INC COM USD0.01* USD 17 200 2 300 14 900 548 176 0,03CUSHMAN AND WAKEFI COM USD0.01* USD 31 500 6 100 37 600 403 898 0,02CYCLERION THERAPEU COM NPV* USD 13 990 13 990DESIGNER BRANDS IN COM CL A NPV* USD 18 298 19 700 37 998 150 801 0,01DIAMOND S SHIPPING COM USD0.001* USD 9 100 9 100 47 208 0,00DIVERSIFIED HEALTH SHS OF BENEFICIAL INTEREST* USD 72 788 72 788 193 137 0,01DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST* USD 72 788 72 788DOMO INC COM USD0.001 CLASS B* USD 4 900 1 700 6 600 192 184 0,01DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01* USD 99 805 99 805 1 684 993 0,09DYNEX CAPITAL INC COM USD0.01(POST REV SPLT)* USD 10 358 4 600 2 200 12 758 191 537 0,01EATON VANCE CORP COM NON VTG* USD 41 271 41 271 2 261 672 0,12EIDOS THERAPEUTICS COM USD0.001* USD 3 200 3 200 208 006 0,01ELASTIC N V COM USD0.01* USD 8 300 12 200 700 19 800 1 840 357 0,09ELEMENT SOLUTIONS COM USD0.01* USD 80 820 18 300 12 800 86 320 927 247 0,05ELLINGTON FINL INC COM NPV* USD 16 300 16 300 182 863 0,01EMERALD HOLDING IN COM USD0.01* USD 11 300 11 300ENERPAC TOOL GROUP COM USD0.20 CLASS A* USD 22 413 22 413 366 275 0,02ENVISTA HLDGS CORP COM USD0.01* USD 59 600 3 200 56 400 1 365 740 0,07EQUITRANS MIDSTREA COM NPV* USD 69 995 86 700 3 600 153 095 1 018 718 0,05ESSENTIAL PROPERTI USD0.01* USD 22 600 10 900 2 800 30 700 464 841 0,02EVENTBRITE INC COM USD0.00001 CLASS A* USD 8 900 9 300 18 200 153 968 0,01EVERQUOTE INC COM USD0.001 CL A* USD 2 500 2 500 76 738 0,00EVO PAYMENTS INC COM USD0.0001 CL A* USD 11 900 11 900 229 809 0,01EVOFEM BIOSCIENCES COM USD0.0001* USD 6 491 6 491EXANTAS CAPTL CORP COM USD0.001* USD 19 424 19 424EXP WORLD HOLD INC COM USD0.00001* USD 14 600 2 800 11 800 458 460 0,02FASTLY INC COM USD0.00002 CL A* USD 33 500 5 300 28 200 1 641 525 0,08FGL HOLDINGS COM USD0.0001* USD 53 900 13 309 67 209FIVE STAR SENIOR COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 4 932 4 932FLUOR CORP NEW COM* USD 68 045 16 067 51 978 540 719 0,03FOCUS FINANCIAL PA COM USD0.01 CL A* USD 7 500 7 500 250 974 0,01FORTY SEVEN INC COM USD0.0001 CL A* USD 14 500 14 500FRONTDOOR INC COM USD0.01 WI* USD 27 312 6 800 1 800 32 312 1 173 369 0,06GANNETT CO INC COM USD0.01* USD 139 724 139 724GENESCO INC COM USD1* USD 7 399 946 6 453 104 805 0,01GERMAN AMERN BNCRP COM NPV* USD 2 713 8 671 11 384 314 794 0,02GLATFELTER CORP COM USD0.01* USD 21 052 21 052 275 343 0,01GLOBAL INDEMNITY G COM USD0.0001 CL A* USD 3 044 3 044 68 382 0,00GOOSEHEAD INS INC COM USD0.01 CL A* USD 5 200 5 200 584 033 0,03GOSSAMER BIO INC COM USD0.0001* USD 16 000 16 000 121 718 0,01GRAFTECH INTL LTD COM USD0.01* USD 21 900 25 500 18 400 29 000 179 415 0,01GREENSKY INC COM USD0.01 CL A* USD 43 100 43 100GROCERY OUTLET HLD COM USD0.001* USD 27 000 900 26 100 1 053 044 0,05GROUPON INC COM USD0.0001(POST REV SPLT)* USD 6 580 1 6 579 116 921 0,01GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001* USD 11 400 10 100 500 21 000 2 052 944 0,11HARBORONE BANCORP. COM USD0.01* USD 16 724 16 724 144 087 0,01HEALTH CATALYST IN COM USD0.001* USD 6 600 6 600 208 577 0,01HELIOS TECHNOLOGIE COM USD0.001* USD 13 637 2 500 11 137 427 087 0,02HELMERICH & PAYNE COM USD0.10* USD 48 637 8 626 40 011 545 314 0,03HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01* USD 59 220 59 220 1 004 687 0,05HOMOLOGY MEDICINES COM USD0.0001* USD 7 900 700 8 600 83 316 0,00IAA INC COM USD0.01* USD 42 002 15 800 6 100 51 702 2 681 657 0,14IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01* USD 3 000 3 000 145 154 0,01IHEARTMEDIA INC COM USD0.001 CLASS A* USD 15 600 15 600 117 531 0,01IMMUNOVANT INC COM USD0.0001* USD 11 000 11 000 439 779 0,02INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* USD 41 890 41 890INMODE LTD COM ILS0.01* USD 5 200 5 200 174 247 0,01INNOVATIVE INDL PP COM USD0.001* USD 3 000 2 400 5 400 577 245 0,03INSPIRE MEDICAL SY COM USD0.001* USD 2 200 9 200 2 300 9 100 996 118 0,05ISTAR FINANCIAL CLASS’A’SBI USD0.001* USD 31 797 5 061 10 322 26 536 286 995 0,01JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001* USD 85 045 85 045 1 520 765 0,08KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001* USD 4 029 4 029 299 817 0,02KIMCO REALTY COM USD0.01* USD 166 192 166 192 1 562 837 0,08KINIKSA PHARMACEUT COM USD0.000273235 CL A* USD 5 300 5 300 76 072 0,00KLX ENERGY SERVICE COM USD0.01* USD 5 720 5 720KODIAK SCIENCES IN COM USD0.0001* USD 8 400 8 400 699 148 0,04KOHLS CORPORATION COM USD0.01* USD 55 232 55 232 1 077 761 0,06KONTOOR BRANDS INC COM NPV* USD 16 700 11 600 6 100 22 200 669 430 0,03KRYSTAL BIOTECH IN COM USD0.00001* USD 4 100 4 100 161 550 0,01L BRANDS INC COM USD0.50* USD 91 941 3 562 88 379 2 592 931 0,13LENDING CLUB CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 20 140 8 600 28 740 123 015 0,01LENSAR INC COM USD0.01* USD 4 249 1 4 248 38 001 0,00LEVI STRAUSS & CO COM USD0.001 CL A* USD 27 100 9 400 17 700 255 998 0,01LIONS GATE ENTERTA NON VOTING SHS CL B* USD 39 902 24 748 4 038 60 612 348 323 0,02LIONS GATE ENTERTA VOTING SHARES CL A* USD 30 386 8 302 22 084 135 615 0,01LIVENT CORPORATION COM USD0.001* USD 48 600 24 624 6 717 66 507 655 288 0,03LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10* USD 24 897 3 600 4 700 23 797 1 441 498 0,07LIVONGO HEALTH INC COM USD0.001* USD 14 045 14 045MACY’S INC COM STK USD0.01* USD 104 764 104 764 596 293 0,03MADISON SQUARE G.E COM USD0.01 CLASS A* USD 5 492 5 492 327 190 0,02MAGNITE INC COM USD0.00001* USD 36 600 36 600 302 918 0,02MAGNOLIA OIL & GAS COM USD0.0001 CLASS A* USD 36 900 16 000 3 200 49 700 197 698 0,01MAMMOTH ENERGY SVC COM USD0.01* USD 5 600 5 600MANPOWER GROUP COM USD0.01* USD 20 210 20 210 1 257 188 0,06MARATHON OIL CORP COM USD1* USD 301 240 301 240 1 093 362 0,06MASTERCRAFT BOAT H COM USD0.01* USD 4 000 8 200 12 200MAXAR TECHN INC COM NPV* USD 29 900 9 200 20 700 488 924 0,03MEDALLIA INC COM USD0.001* USD 27 100 27 100 706 655 0,04MEIRAGTX HLDGS PLC COM USD0.00003881* USD 4 400 4 400 51 539 0,00MIDDLEBY CORP COM USD0.01* USD 20 609 20 609 1 880 229 0,10MOLECULAR TEMPLATE COM USD0.001* USD 7 300 7 300 59 147 0,00MONTAGE RESOURCES COM USD0.01* USD 2 640 2 640MR COOPER GRP INC COM USD0.01* USD 20 400 6 400 26 800 517 799 0,03NABORS INDS LTD COM USD0.001(POST REV SPLT)* USD 6 099 6 099NEKTAR THERAPEUTICS COM* USD 64 633 64 633 938 352 0,05NEOLEUKIN THERAPEU COM USD0.000001* USD 8 000 8 000 76 917 0,00NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM* USD 136 415 49 991 16 380 170 026 1 295 008 0,07NEXTCURE INC COM USD0.001* USD 4 000 4 000 35 415 0,00NEXTGEN HEALTHCARE COM USD0.01* USD 13 498 13 498 168 254 0,01NEXTIER OILFIELD S COM USD0.01* USD 45 030 0 45 030 78 005 0,00NLIGHT INC COM USD0.0001* USD 13 300 1 800 11 500 223 877 0,01



NOBLE ENERGY INC COM USD0.01* USD 193 025 193 025NORTHERN OIL & GAS COM USD0.001(POST REV SPLT)* USD 9 700 9 700 32 895 0,00NORTHWEST NATURAL COM NPV* USD 11 199 1 200 900 11 499 468 371 0,02NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001* USD 96 159 96 159 1 465 677 0,08NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 4 531 21 017 4 531 21 017 1 554 727 0,08O-I GLASS INC COM USD0.01* USD 60 340 60 340 521 523 0,03OFFICE PROPERTIES COM USD0.01 SHS OF BEN INT* USD 12 319 2 900 15 219 256 801 0,01OMEGA FLEX INC COM USD0.01* USD 2 200 2 200 301 857 0,02ONESPAN INC COM USD0.001* USD 12 629 12 629 253 842 0,01ONESPAWORLD HLDGS COM USD0.0001* USD 12 600 12 600 71 716 0,00ONTO INNOVATION IN COM USD0.001* USD 20 804 7 800 10 700 17 904 526 266 0,03ONTRAK INC COM USD0.0001* USD 2 100 2 100 117 872 0,01OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001* USD 54 900 54 900OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)* USD 13 725 13 725 167 687 0,01ORIGIN BANCORP INC COM USD 5.00* USD 10 300 1 600 8 700 178 378 0,01ORTHOFIX MEDICAL I COM USD0.10* USD 5 100 5 100 146 122 0,01PAE INCORPORATED COM USD0.0001 CL A* USD 21 500 21 500 156 070 0,01PAGERDUTY INC COM USD0.000005* USD 8 900 8 900 221 063 0,01PALOMAR HOLDINGS I COM USD0.0001* USD 7 800 1 100 6 700 547 583 0,03PARK AEROSPACE COR COM USD0.10* USD 9 062 9 062 87 958 0,00PARK HOTELS & RESO COM USD0.01 WI* USD 82 560 19 306 16 045 85 821 781 086 0,04PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL’A’* USD 136 986 23 290 113 696 1 043 123 0,05PARSONS CORPORATIO COM USD1.00* USD 10 600 10 600 306 230 0,02PASSAGE BIO INC COM USD0.0001* USD 3 800 3 800 58 547 0,00PAYSIGN INC COM USD0.001* USD 20 400 20 400 89 001 0,00PENNANT GROUP INC COM USD0.001* USD 7 051 900 7 951 303 597 0,02PENNYMAC FINL SVCS COM USD0.0001* USD 20 700 4 700 2 000 23 400 1 089 950 0,06PERDOCEO EDUCATION COM USD0.01* USD 26 866 26 866 278 005 0,01PERSPECTA INC COM USD0.01* USD 46 498 16 019 10 514 52 003 854 604 0,04PHATHOM PHARMACEUT COM USD0.0001* USD 1 700 1 700 61 328 0,00PHREESIA INC COM USD0.01* USD 7 300 7 300 247 359 0,01PING IDENTITY HLDG COM USD0.001* USD 13 500 13 500 342 620 0,02PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN* USD 82 583 11 209 71 374 418 020 0,02PLURALSIGHT INC COM USD0.001 CL A* USD 19 700 16 900 36 600 526 668 0,03PRECIGEN INC COM NPV* USD 27 271 27 271 107 230 0,01PRECISION BIOSCIEN COM USD0.000005* USD 10 700 10 700 61 883 0,00PREMIER FINANCIAL COM USD0.01* USD 9 022 9 022 148 761 0,01PRIMO WATER CORP COM NPV* CAD 49 531 1 49 530 568 587 0,03PRINCIPIA BIOPHARM COM USD0.0001* USD 5 900 3 400 9 300PROGYNY INC COM USD0.0001* USD 6 300 6 300 140 719 0,01PROTECTIVE INSURAN COM NPV CLASS B* USD 4 200 4 200PROVENTION BIO INC COM USD0.0001* USD 14 800 14 800 160 880 0,01PVH CORP COM USD1* USD 26 244 26 244 1 402 104 0,07QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A* USD 168 947 11 158 157 789 979 088 0,05RANPAK HOLDGS CORP COM USD0.0001 CLASS A* USD 7 500 7 500 58 636 0,00RATTLER MIDSTREAM COM NPV-LPU* USD 13 700 13 700 73 708 0,00READY CAPITAL CORP COM USD0.0001* USD 700 19 127 19 827 204 258 0,01RELMADA THERAPEUTI COM USD0.001(POST REV SPLT)* USD 4 700 4 700 133 240 0,01REPAY HOLDINGS COR COM USD0.0001 CL A* USD 23 000 23 000 474 947 0,02REPLIMUNE GROUP IN COM USD0.001* USD 2 300 2 300 88 138 0,00REPRO MDSYSTMS INC COM USD0.01* USD 4 100 4 100 20 743 0,00RESIDEO TECHNOLOGI COM USD0.001* USD 36 431 10 000 46 431 428 968 0,02RETAIL VALUE INC COM USD0.10* USD 9 840 386 10 226REVOLUTION MEDICIN COM USD0.0001* USD 5 700 5 700 157 723 0,01REVOLVE GROUP INC COM USD0.001 CL A* USD 6 500 6 500 107 713 0,01RITE AID CORP COM USD1.00(POST REV SPLIT)* USD 15 491 9 700 4 800 20 391 170 821 0,01ROCKET PHARMACEUTI COM USD0.01* USD 8 615 5 104 13 719 351 322 0,02RPT REALTY COM USD0.01 SHS OF BEN INT* USD 33 798 7 200 26 598 119 210 0,01RUBIUS THERAPEUTIC COM USD0.001* USD 10 300 10 300 39 933 0,00SAFEHOLD INC COM USD0.01* USD 4 700 4 700 296 462 0,02SCHOLAR ROCK HOLDI COM USD0.001* USD 4 000 4 000 142 615 0,01SCHRODINGER INC COM USD0.01* USD 7 673 7 673 343 055 0,02SERVICE PPTYS TR COM USD0.01 SH BEN INT* USD 47 279 18 500 5 700 60 079 397 022 0,02SHOCKWAVE MEDICAL COM USD0.001* USD 8 000 8 000 500 950 0,03SHOTSPOTTER INC COM USD0.005* USD 3 600 900 3 600 900 24 178 0,00SHYFT GROUP INC COM USD0.01* USD 14 319 14 319 253 426 0,01SI BONE INC COM USD0.0001* USD 7 800 7 800 149 916 0,01SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001* USD 8 600 8 600 477 669 0,02SITE CENTERS CORP COM USD0.10* USD 58 721 8 207 13 072 53 856 336 153 0,02SMILEDIRECTCLUB IN COM USD0.0001 CL A* USD 22 100 22 100 180 276 0,01SMITH AND WESSON B COM USD0.001* USD 17 835 17 835 271 191 0,01SOLARWINDS CORP COM USD0.001* USD 29 089 29 089 544 695 0,03SONOS INC COM USD0.001* USD 7 100 23 400 30 500 408 140 0,02SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01* USD 12 063 4 530 1 924 14 669 764 610 0,04SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A’* USD 37 262 37 262 621 234 0,03SPIRIT REALTY CAPI COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 35 594 10 300 8 500 37 394 1 029 918 0,05SPRINGWORKS THERAP COM USD0.0001* USD 6 600 6 600 350 795 0,02SPROUT SOCIAL INC COM USD0.0001 CLASS A* USD 6 300 6 300 252 335 0,01STERICYCLE INC COM* USD 27 564 5 023 857 31 730 1 811 817 0,09STITCH FIX INC COM USD0.00002 CL A* USD 20 100 4 200 6 700 17 600 555 400 0,03STOKE THERAPEUTICS COM USD0.0001* USD 1 600 1 600 56 298 0,00STONEX GROUP INC COM USD0.01* USD 5 308 5 308 257 750 0,01STRATEGIC EDUCATIO COM USD0.01* USD 5 775 2 610 8 385 638 339 0,03SUNNOVA ENERGY INT COM USD0.0001* USD 18 700 18 700 412 376 0,02SVMK INC COM USD0.00001* USD 10 100 28 600 2 100 36 600 702 112 0,04TALOS ENERGY INC COM USD0.01* USD 8 700 8 700 52 469 0,00TAPESTRY INC COM USD0.01* USD 99 977 99 977 2 037 022 0,10TCF FINANCIAL CORP COM USD1.00* USD 50 938 7 000 4 500 53 438 1 332 708 0,07TECHNIPFMC PLC COM USD1* USD 159 162 159 162 806 716 0,04TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01* USD 7 000 14 300 21 300 665 913 0,03TERMINIX GLOBAL HO COM USD0.01* USD 52 946 52 946 2 285 167 0,12THE CHEMOURS CO COM USD0.30 ‘WI’* USD 51 582 11 190 2 877 59 895 1 105 621 0,06THE ODP CORP COM USD0.01* USD 22 989 1 22 988 410 858 0,02THE REALREAL INC COM USD0.00001* USD 8 100 8 100 93 469 0,00TORO CO COM* USD 35 129 9 142 3 418 40 853 3 074 137 0,16TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* USD 30 600 30 600TRANSLATE BIO INC COM USD0.001* USD 18 800 18 800 221 076 0,01TRIBUNE PUBLISHING COM USD0.01* USD 11 400 11 400 119 742 0,01TRICIDA INC COM USD0.001* USD 4 400 24 900 29 300 151 193 0,01TRONOX HOLDINGS PL COM USD0.01* USD 40 689 9 100 31 589 282 870 0,01TURNING POINT THER COM USD0.0001* USD 13 900 1 500 12 400 1 047 760 0,05TWIN RIV WORLDWIDE NPV* USD 5 800 5 800 129 019 0,01TWIST BIOSCIENCE C COM USD0.00001* USD 6 100 6 500 2 900 9 700 681 371 0,04UFP INDUSTRIES INC COM USD1.00* USD 23 977 23 977 1 096 828 0,06



UNUM GROUP COM USD0.10* USD 73 744 73 744 1 193 641 0,06UPWORK INC COM USD0.0001* USD 25 200 5 700 6 300 24 600 415 995 0,02US ECOLOGY INC COM USD0.01* USD 9 400 9 400 262 947 0,01UTD THERAPEUTIC COM USD0.01* USD 12 485 2 984 15 469 1 903 128 0,10VALARIS PLC COM USD0.10 CL A* USD 99 166 28 000 127 166VAPOTHERM INC COM USD0.001* USD 3 900 3 900 107 058 0,01VERRA MOBILITY COR COM USD0.0001* USD 37 900 22 600 6 700 53 800 473 873 0,02VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001* USD 79 900 79 900 1 292 551 0,07VICTORY CAP HLDGS COM USD0.01 CL A* USD 9 000 9 000 151 286 0,01VIKING THERAPEUTIC COM USD0.00001* USD 46 200 20 300 25 900 133 649 0,01VIRGIN GALACTIC HL COM USD0.0001* USD 45 486 45 486 726 243 0,04VONTIER CORP COM USD0.0001* USD 51 600 51 600 1 359 229 0,07WAITR HOLDINGS INC COM USD0.0001* USD 24 300 24 300WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01* USD 13 685 13 685 848 157 0,04WILLSCOT CORP COM USD0.01* USD 22 328 4 418 26 746WILLSCOT MOBILE MI COM USD0.01 CL A* USD 59 742 0 59 742 1 017 376 0,05WINNEBAGO INDS INC COM* USD 14 517 3 914 5 521 12 910 555 543 0,03WW INTERNATIONAL I COM NPV* USD 18 968 7 800 7 400 19 368 375 627 0,02WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01* USD 27 746 8 674 4 024 32 396 968 868 0,05WYNDHAM HOTELS R COM USD0.01 WI* USD 29 349 8 082 4 067 33 364 1 422 265 0,07XEROX HLDGS CORP COM USD1.00* USD 63 789 63 789 1 016 136 0,05XPERI HOLDING CORP COM USD0.001* USD 46 414 1 46 413 527 494 0,03Y-MABS THERAPEUTIC COM USD0.0001* USD 6 500 6 500 254 627 0,01YETI HOLDINGS INC COM USD0.01* USD 6 500 21 400 27 900 1 265 290 0,07ZYNEX INC COM USD0.001* USD 7 000 7 000 82 187 0,00Total Vereinigte Staaten 167 537 902 8,62


Depository Receipts

Australien

CORONADO GLOBAL RE NPV CDI 10:1* AUD 74 823 13 604 88 427 42 402 0,00Total Australien 42 402 0,00

Brasilien

NATURA &CO HDLS SA SPON ADS EACH RP 2 SHS WI* USD 40 861 40 861Total Brasilien 0,00

Malta

KINDRED GROUP PLC SDR EACH REP 1 GBP0.000625* SEK 62 259 15 440 77 699 542 444 0,03Total Malta 542 444 0,03

Schweden

MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50* SEK 34 080 34 080 922 923 0,05Total Schweden 922 923 0,05

Vereinigte Staaten

AVITA THERAPEUTICS CDI 5:1* AUD 564 015 537 157 26 858 102 512 0,01AVITA THERAPEUTICS CDI DFD 5:1 29/06/2020* AUD 26 858 26 858WESCO INTL INC DEP SHS EACH REP 1/1000TH* USD 7 325 7 325Total Vereinigte Staaten 102 512 0,01

Total Depository Receipts 1 610 282 0,08


Australien

CHARTER HALL RETAIL REIT* AUD 78 415 55 202 133 617 295 848 0,02Total Australien 295 848 0,02

Belgien

COFINIMMO SA NPV* EUR 7 152 2 106 294 8 964 1 115 903 0,06Total Belgien 1 115 903 0,06

Kanada

ALLIED PROPERTIES REIT* CAD 21 098 6 400 6 300 21 198 470 808 0,02CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 29 597 29 597MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 22 798 29 700 8 100 44 398 128 487 0,01Total Kanada 599 295 0,03

Deutschland

HAMBORNER REIT AG NPV* EUR 22 947 8 687 31 634 270 630 0,01Total Deutschland 270 630 0,01

Global

PICTON PROPERTY INCOME LTD* GBP 154 106 101 378 255 484 188 628 0,01Total Global 188 628 0,01

Hongkong

FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 465 000 465 000 472 644 0,02PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 205 000 205 000 53 304 0,00Total Hongkong 525 948 0,03

Japan

GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP* JPY 320 134 83 371 306 407 0,02HANKYU HANSHIN REIT INC* JPY 191 191 192 745 0,01JAPAN EXCELLENT INC* JPY 395 163 108 450 453 716 0,02JAPAN LOGISTICS FUND INC* JPY 338 77 92 323 830 027 0,04MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP* JPY 666 131 143 654 428 897 0,02MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP* JPY 575 135 91 619 697 377 0,04NIPPON ACCOMMODATIONS FUND* JPY 137 23 160 838 870 0,04STARTS PROCEED INVESTMENT CORP-JPY* JPY 101 101 176 129 0,01Total Japan 3 924 167 0,20

Multi

POLLEN STREET SECURED LENDING-GBP-DISTRIBUTIVE* GBP 24 738 8 549 33 287 342 412 0,02Total Multi 342 412 0,02



Neuseeland

MACQUARIE GOODM PR NPV* NZD 344 699 87 427 432 126 649 163 0,03Total Neuseeland 649 163 0,03

Singapur

ASCOTT RESIDENCE TRUST-UNIT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 347 606 347 606CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST* SGD 173 019 173 019 135 876 0,01CDL HOSPITALITY TRUSTS* SGD 235 400 121 400 356 800 237 096 0,01KEPPEL REIT NPV (REIT)* SGD 557 067 166 900 723 967 483 511 0,02MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 696 867 49 477 746 344STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 564 500 564 500 157 245 0,01Total Singapur 1 013 728 0,05

Grossbritannien

BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST* GBP 205 192 205 192 149 551 0,01HANSTEEN HLDGS ORD GBP0.10* GBP 71 510 71 510SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD* GBP 39 979 39 979 14 593 0,00UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD/FUND-DISTRIBUTIVE* GBP 289 630 289 630 234 090 0,01Total Grossbritannien 398 234 0,02

Vereinigte Staaten

ACADIA REALTY TRUST* USD 27 315 14 009 1 306 40 018 342 210 0,02AMER CAMPUS COMMUN COM USD0.01* USD 48 014 13 715 7 183 54 546 1 872 780 0,10ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP* USD 54 628 54 628ARBOR REALTY TRUST INC* USD 40 065 10 573 13 491 37 147 402 437 0,02ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC* USD 42 597 42 597EPR PROPERTIES* USD 22 446 6 317 1 176 27 587 602 791 0,03INVESTORS REAL ESTATE TRUST-SBI* USD 2 463 2 800 5 263 325 173 0,02RAYONIER INC COM NPV* USD 40 960 7 035 1 301 46 694 1 086 198 0,06SL GREEN REALTY CORPORATION* USD 27 985 27 985 1 098 062 0,06UMH PROPERTIES INC* USD 17 429 17 429 217 733 0,01UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST* USD 2 620 1 614 4 234 207 500 0,01Total Vereinigte Staaten 6 154 883 0,32



Belgien

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA* EUR 3 240 180 3 420 77 408 0,00RETAIL ESTATES SICAFI* EUR 1 916 2 173 4 089 221 336 0,01Total Belgien 298 744 0,02

Kanada

ALARIS ROYALTYCORP-TRUST UNIT* CAD 17 100 17 100 144 229 0,01BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 9 299 2 500 1 600 10 199 187 750 0,01DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 76 785 14 200 90 985H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD* CAD 45 169 45 169 317 945 0,02NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 27 655 885 3 900 24 640 193 258 0,01Total Kanada 843 183 0,04

Israel

REIT 1 LTD* ILS 87 315 18 466 68 849 240 811 0,01Total Israel 240 811 0,01

Grossbritannien

STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME FUND LIMITED* GBP 51 056 51 056 32 068 0,00Total Grossbritannien 32 068 0,00

Total Investmentzertifikate, open end 1 414 806 0,07

Anrechte

Australien

ATLAS ARTERIA LTD RIGHTS 09.12.19* AUD 43 063 43 063CASTILE RESOURCES PTY LTD RIGHTS PRP* AUD 28 550 28 550CHARTER HALL LONG WALE REIT RIGHTS 08.01.20* AUD 7 333 7 333COSTA GROUP HLDGS RIGHTS 18.11.19* AUD 22 644 22 644EMECO HOLDINGS LTD RIGHTS 14.02.20* AUD 5 580 5 580SELECT HARVESTS LTD RIGHTS 22.10.20* AUD 5 000 5 000 2 961 0,00Total Australien 2 961 0,00

Belgien

AEDIFICA SA RIGHTS 22.10.20* EUR 9 970 9 970Total Belgien 0,00

Kanada

PAN AMERICAN SILVER CORP CVR RIGHTS 19-22.02.29* CAD 78 865 78 865Total Kanada 0,00

Chile

LIBERTY LATIN AMERICA LTD RIGHTS 25.09.20* USD 14 857 14 857Total Chile 0,00

Dänemark

BAVARIAN NORDIC A/S RIGHTS 25.03.20* DKK 39 496 39 496Total Dänemark 0,00

Färöer-Inseln

BAKKAFROST P/F RIGHTS 05.12.19* NOK 394 394Total Färöer-Inseln 0,00

Finnland

FINNAIR OYJ RIGHTS 01.07.20* EUR 21 121 21 121Total Finnland 0,00



Frankreich

KORIAN SA RIGTS 26.10.20* EUR 18 594 18 594 44 998 0,00Total Frankreich 44 998 0,00

Deutschland

ADO PROPERTIES SA RIGHTS 20.07.20* EUR 20 982 20 982Total Deutschland 0,00

Hongkong

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD RIGHTS 09.03.20* HKD 275 267 275 267GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD RIGHTS 24.02.20* HKD 275 267 275 267LANGHAM HOSPITALITY INVESTMENTS RIGHTS 04.09.20* HKD 49 000 49 000LANGHAM HOSPITALITY INVESTMENTS RIGHTS 04.09.20* HKD 49 000 49 000Total Hongkong 0,00

Israel

AFI PROPERTIES LTD RIGHTS 26.08.20* ILS 57 57FATTAL HOLDINGS 1998 LTD RIGHTS 22.07.20* ILS 1 1Total Israel 0,00

Italien

ASCOPIAVE SPA RIGHTS 30.09.20* EUR 20 383 20 383BANCA MONTE DEI PAS DI SIENA SPA RIGHTS 21.11.20* EUR 86 213 86 213 0 0,00BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL RIGHTS 23.10.20* EUR 191 822 191 820 2 0 0,00JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA RIGHTS 07.01.20* EUR 112 512 112 512SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SC RIGHTS 26.11.20* EUR 49 242 49 242 0 0,00Total Italien 0 0,00

Niederlande

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.11.19* EUR 14 173 14 173NSI NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 14.05.20* EUR 9 492 9 492Total Niederlande 0,00

Norwegen

NEL ASA RIGHTS 07.04.20* NOK 5 800 5 800NEL ASA RIGHTS 21.09.20* NOK 3 861 3 861XXL ASA RIGHTS 18.05.20* NOK 24 032 24 032XXL ASA RIGHTS PRP* NOK 5 697 5 697Total Norwegen 0,00

Singapur

FRASERS CENTREPOINT TRUST RIGHTS 19.10.20* SGD 86 909 86 909JAPFA LTD RIGHTS PRP* SGD 9 550 9 550MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS 07.11.19* SGD 49 478 49 478SEMBCORP MARINE LTD RIGHTS 02.09.20* SGD 1 050 500 1 050 500SEMBCORP MARINE LTD RIGHTS 02.09.20* SGD 1 050 500 1 050 500Total Singapur 0,00

Spanien

ALMIRALL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 29.09.20* EUR 20 573 20 573FAES FARMA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 30.12.19* EUR 92 280 92 280FOMENTO DE CONSTRUC Y CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.06.20* EUR 19 379 19 379SACYR SA RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 28.01.20* EUR 110 222 110 222Total Spanien 0,00

Schweden

COLLECTOR AB RIGHTS 19.03.20* SEK 36 118 36 118RECIPHARM AB RIGHTS 22.06.20* SEK 12 591 12 591SAS AB RIGHTS 19.10.20* SEK 601 533 601 533SCANDIC HOTELS GROUP AB RIGHTS 17.06.20* SEK 21 249 21 249Total Schweden 0,00

Grossbritannien

ASTON MARTIN LAGONDA RIGHTS 17.04.20* GBP 62 112 62 112HYVE GROUP PLC RIGHTS 11.06.20* GBP 31 070 31 070ITM POWER PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 20-10.11.20* GBP 641 641 0 0,00MITIE GROUP PLC RIGHTS 28.07.20* GBP 376 680 376 680SAGA PLC RIGHTS 30.09.20* GBP 175 912 175 912SHAFTESBURY PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 16.11.20* GBP 5 855 5 855 3 817 0,00SHAFTESBURY PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 16.11.20* GBP 5 855 5 855STOBART GROUP LTD RIGHTS 24.06.20* GBP 20 210 20 210STOBART GROUP LTD RIGHTS 24.06.20* GBP 20 210 20 210Total Grossbritannien 3 817 0,00

Vereinigte Staaten

A SCHULMAN INC CONTINGENT VALUE RIGHTS PRP* USD 10 299 10 299ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC CVR RIGHTS PRP* USD 24 611 24 611 19 850 0,00ALEXION PHARMACEUTICALS INC CVR RIGHTS PRP* USD 43 645 43 645 18 401 0,00ALEXION PHARMACEUTICALS INC CVR RIGHTS PRP* USD 43 645 43 645LANTHEUS HOLDINGS INC CVR RIGHTS PRP* USD 21 200 21 200 0 0,00LANTHEUS HOLDINGS INC CVR RIGHTS PRP* USD 21 200 21 200NEWSTAR FINANCIAL INC CVR RIGHTS PRP* USD 9 700 9 700NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC CVR RIGHTS 17-PRP* USD 20 714 20 714 570 0,00STEMLINE THERAPEUTICS INC RIGHTS PRP* USD 23 500 23 500 7 108 0,00Total Vereinigte Staaten 45 929 0,00



Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

WPT INDL REAL ESTA TRUST UNITS* USD 11 500 11 500 136 497 0,01Total Kanada 136 497 0,01


Japan

NEXTAGE CO LTD NPV* JPY 8 100 8 100 88 628 0,00Total Japan 88 628 0,00


Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden 225 126 0,01


Inhaberaktien

Australien

CASTILE RESOURCES NPV** AUD 28 551 28 551OMNI BRIDGEWAY LTD** AUD 116 674 116 674Total Australien 0,00

Belgien

WAREHOUSES DE PAUW SICAFI SCA** EUR 5 619 5 619Total Belgien 0,00

Kanada

IMAX CORP COM NPV** USD 22 169 3 501 18 668 197 280 0,01Total Kanada 197 280 0,01

Cayman-Inseln

GLOBAL INDTY LTD C COM USD0.0001 CL A** USD 3 044 3 044Total Cayman-Inseln 0,00

Frankreich

CONSTELLIUM SE EUR0.02** USD 47 300 47 300VALLOUREC SA EUR2.00** EUR 140 514 140 514Total Frankreich 0,00

Deutschland

ADLER REAL ESTATE NPV (ASD 06/03/2020 ADO SEC)** EUR 22 882 22 882COMPUGROUP MEDICAL NPV** EUR 7 181 3 690 10 871ISRA VISION AG NPV(ASD 17/03/2020 CSH ATLA)** EUR 7 517 7 517RHOEN-KLINIKUM AG NPV (ASD 17/06/2020 ASKLEPI)** EUR 11 500 11 500SAF HOLLAND EUR1.00 (BR)** EUR 8 947 8 947SIXT LEASING SE NPV (ASD 30/04/2020 HYUNDAI)** EUR 4 059 4 059Total Deutschland 0,00

Hongkong

BRIGHTOIL PETROLEU HKD0.025** HKD 562 000 562 000 1 0,00Total Hongkong 1 0,00

Israel

ITURAN ILS0.333** USD 6 091 6 091 78 995 0,00JERUSALEM ECONOMIC ILS1** ILS 109 262 109 262Total Israel 78 995 0,00

Italien

BIO ON SPA NPV** EUR 2 200 2 200 0 0,00CREDITO VALTELLINE NPV (POST SPLIT)** EUR 2 151 957 2 151 957Total Italien 0 0,00

Japan

HIROSHIMA BANK NPV** JPY 68 400 42 100 110 500Total Japan 0,00

Malta

CATENA MEDIA P.L.C EUR0.0015** SEK 12 169 12 169KAMBI GRP PLC EUR0.001** SEK 6 380 3 046 9 426 280 502 0,01Total Malta 280 502 0,01

Niederlande

INTERXION HOLDING COM EUR0.10** USD 25 457 5 900 31 357Total Niederlande 0,00

Schweden

ADDTECH AB SER’B’NPV** SEK 23 186 23 186HEMBLA AB SER’B’NPV** SEK 6 106 7 999 14 105LOOMIS AB NPV** SEK 24 670 9 545 34 215Total Schweden 0,00

Grossbritannien

CONVIVIALITY PLC ORD GBP0.0002** GBP 49 622 49 622 1 0,00GALLIFORD TRY ORD GBP0.50** GBP 31 932 31 932HYVE GROUP PLC ORD GBP0.01** GBP 68 546 69 544 138 090INTU PROPERTIES PLC GBP0.50** GBP 264 305 264 305SIGNATURE AVIATION PLC** GBP 341 949 341 949THOMAS COOK GROUP ORD GBP0.30** GBP 264 383 264 383 3 0,00Total Grossbritannien 4 0,00

Vereinigte Staaten

AARONS INC COM USD0.50** USD 21 968 4 876 26 844AKORN INC COM NPV** USD 25 162 25 162AMER NATL INS COM USD1** USD 2 100 2 100CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01 (POST REV SPLT)** USD 13 940 13 940CHAPARRAL ENERGY NPV CL A** USD 5 000 5 000CIMPRESS N.V COM USD0.001** USD 6 299 6 299DENBURY RES INC DE COM USD0.001** USD 139 500 429 833 569 333GARDNER DENVER HLD COM USD0.01** USD 42 465 2 727 45 192NEW YORK REIT LIQUIDATING LLC-ESCROW** USD 2 780 2 780 21 531 0,00NORTHERN OIL & GAS COM STK USD0.01** USD 121 500 121 500OFFICE DEPOT INC COM USD0.01** USD 130 558 106 846 237 404OWENS ILL INC COM NEW** USD 53 945 53 945



SCIENTIFIC GAMES CLASS’A’COM USD0.01** USD 21 730 17 250 13 173 25 807 754 071 0,04UNIT CORP COM USD0.20** USD 77 788 77 788US ECOLOGY INC COM USD0.01** USD 4 700 4 700WHITING PETROLEUM COM USD0.001(POST REV SPLT)** USD 27 645 56 953 84 598XPERI CORP COM USD0.001** USD 18 398 5 154 23 552Total Vereinigte Staaten 775 601 0,04


Vorzugsaktien

Vereinigte Staaten

OVERSTOCK COM INC PFD DIGITAL VTG SER A-1** USD 984 0 984 51 226 0,00Total Vereinigte Staaten 51 226 0,00


Namensaktien

Australien

CENTURIA INDUSTRIA NPV CIP INTL ENTITL OFFER 1** AUD 29 054 29 054CHARTER HALL LONG NPV INS ENTITLEMENT & PLACE** AUD 6 644 6 644CORPORATE TRAVEL NPV INSTITUTIONAL ENT OFFER** AUD 6 955 6 955COSTA GROUP HLDGS NPV DVP SETTLEMENT INTL OFF** AUD 22 644 22 644DOWNER EDI LTD NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME** AUD 39 828 39 828EMECO HOLD LIMITED NPV INSTL ENTITLEMENT OFFER** AUD 92 771 92 771G8 EDUCATION LTD NPV PLACEMENT & INS OFFER 2** AUD 49 904 49 904IOOF HOLDINGS LTD INSTITUTIONAL OFFER AND PLACEMENT** AUD 79 868 79 868LYNAS CORPORATION NPV INSTITUTIONAL OFFER 25/** AUD 38 665 38 665NATIONAL STORAGE R NPV NSR INSTL PLACEMENT 08/** AUD 78 203 78 203QUBE HLDGS LTD NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME** AUD 71 908 71 908SARACEN MINERAL HL NPV DVP INSTITUTIONAL PLACE** AUD 79 976 79 976SOUTHERN CROSS MED NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT** AUD 179 438 179 438SUPER RETAIL GROUP NPV INSTL ENTL OFFER PLACEM** AUD 6 120 6 120WEBJET LTD NPV DVP SETTLEMENT PLACEMEN** AUD 35 632 35 632WESTGOLD RESOURCES NPV DFD 03/12/19(EX-ENTITLE)** AUD 28 551 28 551Total Australien 0,00

Kanada

CANNTRUST HOLDINGS COM NPV** CAD 43 300 43 300Total Kanada 0,00

Finnland

FINNAIR OYJ NPV (INT SHS 08/07/20)** EUR 211 210 211 210Total Finnland 0,00

Deutschland

OSRAM LICHT AG NPV** EUR 14 071 14 071RIB SOFTWARE SE NPV (ASD 22/04/2020 SCHNEID)** EUR 14 881 14 881Total Deutschland 0,00

Schweden

BETSSON AB SER’B’NPV (POST SPLIT)** SEK 33 585 33 585BETSSON AB SER’B’NPV(RED SHS 09/07/20)** SEK 33 585 33 585COLLECTOR AB NPV BTA 052020** SEK 36 118 36 118NETENT AB NPV IL B** SEK 63 861 63 861NETENT AB SER’B’NPV (POST SPLIT)** SEK 63 861 63 861Total Schweden 0,00

Vereinigte Staaten

ASSERTIO THERAPEUT COM USD0.0001** USD 27 496 27 496MCDERMOTT INTL INC COM USD1.00(POST REV SPLIT)** USD 59 397 59 397Total Vereinigte Staaten 0,00


Depository Receipts

Australien

CORONADO GLOBAL RESOURCES INC** AUD 13 604 13 604Total Australien 0,00

Total Depository Receipts 0,00

Anrechte

Grossbritannien

HAMMERSON PLC RIGHTS 24.09.20** GBP 1 667 040 1 667 040Total Grossbritannien 0,00

Total Anrechte 0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 1 383 609 0,07







Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden 1 923 952 628 99,00Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 1 383 609 0,07Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 1 925 336 237 99,07








Instrument Anzahl Währung Deckung Wiederbeschaffungswert In % des Kontrakte in CHF in CHF Vermögens


ABENGOA SA CALL WARRANT EUR0.0002 13-31.03.25* 62 393 EUR 0 666 -0.01 0 666 -0.01



EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20* 17 EUR 537 057 -61 982 0.00FTSE 250 INDEX FUTURE 18.12.20* 31 GBP 1 261 916 -34 938 0.00RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 18.12.20* 150 USD 10 564 155 -95 974 0.00TOPIX INDX FUTURE 10.12.20* 10 JPY 1 379 121 -22 532 0.00 13 742 249 -215 426 0.00




Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate



FTSE 250 INDEX FUTURE 20.03.20 GBP 5 5




EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20 EUR 12 12EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.19 EUR 0 12EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20 EUR 17 0EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20 EUR 38 38EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.09.20 EUR 38 38FTSE 250 INDEX FUTURE 20.12.19 GBP 17 47FTSE 250 INDEX FUTURE 20.03.20 GBP 34 34FTSE 250 INDEX FUTURE 19.06.20 GBP 31 31FTSE 250 INDEX FUTURE 18.09.20 GBP 31 31FTSE 250 INDEX FUTURE 18.12.20 GBP 31 0TOPIX INDX FUTURE 12.12.19 JPY 0 3RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.12.19 USD 45 131RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.03.20 USD 131 131TOPIX INDX FUTURE 12.03.20 JPY 3 3TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 JPY 10 10RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 19.06.20 USD 117 117TOPIX INDX FUTURE 10.09.20 JPY 10 10RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 18.09.20 USD 95 95RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 18.12.20 USD 158 8TOPIX INDX FUTURE 10.12.20 JPY 10 0




AUD 1 000 000 CHF 656 753 14.02.2020JPY 200 000 000 CHF 1 777 968 14.02.2020CHF 450 483 JPY 50 000 000 08.04.2020CHF 872 169 USD 900 000 14.04.2020CHF 1 254 812 USD 1 300 000 15.04.2020CHF 1 042 314 CAD 1 500 000 05.05.2020CHF 13 512 016 USD 14 000 000 05.05.2020SEK 9 300 000 CHF 947 720 22.06.2020AUD 200 000 CHF 132 684 08.09.2020JPY 90 000 000 CHF 770 382 08.09.2020CAD 150 000 CHF 103 910 08.09.2020USD 3 200 000 CHF 2 909 888 08.09.2020


Ergänzende Angaben







Pensionsgeschäfte


Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global Small Cap Passive II Klasse I-XWährend der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 6 033 842,81 CHF eingebracht, was 5 386,4940 Anteilen entspricht.







TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global Small Cap Passive IIKlasse I-A1 0,26%Klasse I-B 0,06%Klasse I-X 0,00%



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 JPY 1 = CHF 0.008767

CAD 1 = CHF 0.687404 NOK 1 = CHF 0.095885

DKK 1 = CHF 0.143403 NZD 1 = CHF 0.605748

EUR 1 = CHF 1.067643 SEK 1 = CHF 0.102970

GBP 1 = CHF 1.185099 SGD 1 = CHF 0.671219

HKD 1 = CHF 0.118191 USD 1 = CHF 0.916550

ILS 1 = CHF 0.269051

157UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II Jahresbericht per 31. Oktober 2020

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) IIArt übrige Fonds für traditionelle Anlagen(ausschliesslich für nach BVG anerkannten schweizerischen Pensionseinrichtungen)Dreijahresvergleich

ISIN 31.10.2020 31.10.2019 31.10.2018Nettofondsvermögen in CHF 932 308 474.93 1 064 022 089.34 798 690 711.46Klasse I-A1 CH0047710022Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 299.80 1 730.71 1 494.52Anzahl Anteile im Umlauf 16 599,9900 13 930,9500 15 586,0810Klasse I-X CH0047710147Nettoinventarwert pro Anteil in CHF 1 187.36 1 577.91 1 360.78Anzahl Anteile im Umlauf 767 025,1960 659 042,6840 569 819,3280

Performance

Währung 2019/2020 2018/2019 2017/2018Klasse I-A1 CHF -24.4% 17.9% -0.3%Klasse I-X CHF -24.2% 18.2% -0.1%Benchmark:FTSE EPRA Nareit Developed Index (div. reinv.: US gross - others net) (CHF hedged) CHF -24.3% 18.0% -0.3%



Die 10 grössten Emittenten in % des GesamtfondsvermögensProLogis Inc 2,72Digital Realty Trust 1,43Vonovia SE 1,35Public Storage 1,28Welltower Inc 0,84Realty Income Corp 0,74Avalonbay Communities Inc 0,73Simon Property Group 0,71Alexandria Real Estate Eq Inc 0,71Sun Hung Kai Prop Npv 0,67Übrige 38,11Total 49,29


Aufteilung nach Risikodomizil in % des GesamtfondsvermögensVereinigte Staaten 26,50Japan 5,84Deutschland 3,00Hongkong 2,96Grossbritannien 2,30Singapur 1,66Australien 1,61Kanada 1,39Schweden 1,09Schweiz 0,64Übrige 2,30Total 49,29


158 Jahresbericht per 31. Oktober 2020UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II


– auf Sicht 952 165 865.18 1 032 787 630.31Effekten

– Aktien und andere Beteiligungspapiere 921 229 139.91 1 048 404 003.15– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 7 980 839.08 12 662 938.10

Derivative Finanzinstrumente 1 548 260.24 2 294 019.43Sonstige Vermögenswerte 2 408 477.08 2 248 124.87Gesamtfondsvermögen 1 885 332 581.49 2 098 396 715.86

Aufgenommene Kredite -952 307 611.24 -1 033 546 074.11Andere Verbindlichkeiten -716 495.32 -828 552.41Nettofondsvermögen 932 308 474.93 1 064 022 089.34


– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 33 932 546.35 34 331 296.20– aus Gratisaktien 1 338 932.91 1 174 460.80– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 424 150.23 469 402.45

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 3 853 084.28 840 185.49Total Ertrag 39 549 395.70 36 818 883.28

AufwandPassivzinsen -54 483.06 -62 287.16Prüfaufwand -15 438.80 -30 877.60Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 -53 471.93 -54 634.11Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X 0.00 0.00Aufwand Teilnahme an Sammelklagen 0.00 -315.64Sonstige Aufwendungen -28 123.33 -36 413.72Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -694 656.52 -175 697.89Total Aufwand -846 173.64 -360 226.12

Nettoertrag 38 703 222.06 36 458 657.16

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 34 718 735.94 -20 210 902.24Realisierter Erfolg 73 421 958.00 16 247 754.92


Verwendung des Erfolges 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettoertrag des Rechnungsjahres 38 703 222.06 36 458 657.16An die Anleger vorgenommen Zwischenausschüttung 0.00 -15 759 661.21Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 38 703 222.06 20 698 995.95


1 Davon CHF 26 941.80 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 950 581 794.44 an Forderungen aus Devisentermingschäften2 Davon CHF -39 112.35 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -950 581 750.48 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingschäften3 Beinhaltet die Zwischenausschüttung Klasse I-A1:

Zwischenausschüttung (Brutto CHF 26.1293 / Ex-Datum 16.04.2019 / Valuta 23.04.2019)Beinhaltet die Zwischenausschüttung Klasse I-X:Zwischenausschüttung (Brutto CHF 25.2195 / Ex-Datum 16.04.2019 / Valuta 23.04.2019)

1

2

3


Veränderung des Nettofondsvermögens 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019 CHF CHFNettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 1 064 022 089.34 798 690 711.46Abgeführte Verrechnungssteuer -7 219 208.98 -17 170 246.85Saldo aus dem Anteilverkehr 137 034 994.94 126 785 067.11Gesamterfolg -261 529 400.37 155 716 557.62Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 932 308 474.93 1 064 022 089.34

Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.11.2019-31.10.2020 1.11.2018-31.10.2019Klasse I-A1 Anzahl AnzahlBestand Anfang Rechnungsjahr 13 930,9500 15 586,0810Ausgegebene Anteile 3 742,4930 1 596,9290Zurückgenommene Anteile -1 073,4530 -3 252,0600Bestand Ende Berichtsperiode 16 599,9900 13 930,9500

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 2 669,0400 -1 655,1310




Klasse I-A1



Klasse I-X








Inhaberaktien

Australien

BWP TRUST NPV* AUD 300 270 83 908 384 178 991 573 0,05CHARTER HALL LONG NPV (STAPLED)* AUD 368 074 30 060 338 014 1 037 770 0,06CROMWELL PROP GP NPV (STAPLED UNITS)* AUD 1 421 134 285 558 378 249 1 328 443 748 168 0,04DEXUS NPV (STAPLED)* AUD 711 566 280 882 146 937 845 511 4 685 655 0,25GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* AUD 1 251 574 347 336 97 222 1 501 688 3 895 226 0,21MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* AUD 2 480 819 516 501 2 997 320 4 070 647 0,22NATIONAL STORAGE R REIT UNITS* AUD 711 217 711 217 826 280 0,04SCA PROPERTY GROUP NPV (STAPLED)* AUD 563 105 264 826 827 931 1 236 318 0,07SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* AUD 3 270 959 857 665 196 447 3 932 177 5 314 963 0,28STOCKLAND NPV (STAPLED)* AUD 1 514 360 472 746 147 416 1 839 690 4 558 829 0,24VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)* AUD 1 961 979 1 053 161 103 831 2 911 309 2 267 366 0,12Total Australien 29 632 794 1,57

Österreich

CA IMMOBILIEN ANLA NPV* EUR 44 927 7 075 52 002 1 307 486 0,07Total Österreich 1 307 486 0,07

Belgien

AEDIFICA NPV* EUR 16 118 9 376 25 494 2 351 678 0,12ASCENCIO SCA NPV* EUR 1 521 1 737 3 258 143 483 0,01BEFIMMO SA NPV SICAFI* EUR 14 508 1 373 15 881 566 305 0,03CARE PROPERTY INV NPV SICAFI* EUR 2 862 2 862MONTEA C.V.A. NPV* EUR 7 436 2 196 9 632 968 709 0,05WERELDHAVE BELGIUM SICAFI CVA* EUR 1 397 1 397 53 545 0,00XIOR STUDENT HOUSI NPV* EUR 9 492 1 944 11 436 595 216 0,03Total Belgien 4 678 937 0,25

Kanada

ARTIS REAL ESTATE TRUST UNITS* CAD 86 904 15 900 16 100 86 704 497 070 0,03CROMBIE REAL STATE TRUST UNITS* CAD 54 800 36 700 10 800 80 700 721 155 0,04DREAM INDL REAL ES TR UNIT* CAD 71 984 50 878 122 862 999 112 0,05DREAM OFFICE REAL TRUST UNITS SER’A’* CAD 30 156 2 200 32 356 389 451 0,02GRANITE REAL EST STAPLED UNIT (1 ORD & 1 UNI)* CAD 32 771 12 100 1 800 43 071 2 211 656 0,12INTERRENT REAL EST TRUST UNITS* CAD 72 704 14 761 87 465 683 006 0,04KILLAM APT REAL ES TRUST UNIT* CAD 55 800 27 100 4 800 78 100 859 517 0,05NORTHVIEW APT R/ES TR UNIT* CAD 30 900 21 400 8 200 44 100 1 094 960 0,06SUMMIT INDL INCOME COM NPV* CAD 69 500 45 400 10 700 104 200 964 822 0,05Total Kanada 8 420 750 0,45

Frankreich

COVIVIO EUR3* EUR 28 747 13 509 4 608 37 648 2 053 946 0,11ICADE NPV* EUR 19 061 4 687 23 748 1 100 381 0,06KLEPIERRE EUR1.40* EUR 118 724 32 377 11 280 139 821 1 623 409 0,09MERCIALYS EUR1* EUR 41 590 5 616 47 206 207 141 0,01Total Frankreich 4 984 876 0,26

Deutschland

ADO PROPERTIES S.A NPV* EUR 19 927 27 561 47 488 1 094 111 0,06ALSTRIA OFFICE REIT AG* EUR 100 409 46 646 11 359 135 696 1 583 483 0,08AROUNDTOWN SA EUR0.01* EUR 571 823 446 354 90 161 928 016 4 079 083 0,22DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)* EUR 229 294 65 989 28 634 266 649 12 335 445 0,65GRAND CITY PROPERT NPV* EUR 72 127 16 630 88 757 1 846 888 0,10TAG IMMOBILIEN AG NPV* EUR 79 865 29 719 12 022 97 562 2 635 284 0,14TLG IMMOBILIEN AG NPV* EUR 57 091 10 071 57 091 10 071 165 154 0,01Total Deutschland 23 739 448 1,26

Guernsey

REGIONAL REIT LTD ORD NPV* GBP 180 938 72 513 253 451 187 427 0,01SIRIUS REAL ESTATE ORD NPV* GBP 467 436 207 665 675 101 588 045 0,03Total Guernsey 775 473 0,04

Hongkong

CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 1 221 000 242 000 1 463 000 648 423 0,03CK ASSET HOLDINGS HKD1* HKD 1 719 000 495 500 157 500 2 057 000 8 727 935 0,46HANG LUNG PROP HKD1* HKD 1 289 000 260 000 1 549 000 3 445 512 0,18HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)* USD 756 800 188 600 55 000 890 400 2 995 073 0,16HYSAN DEVELOPMENT HKD5* HKD 384 669 78 000 462 669 1 347 939 0,07NEW WORLD DEVEL CO HKD1* HKD 3 697 434 674 000 4 371 434SINO LAND CO HKD1* HKD 2 031 043 542 000 88 000 2 485 043 2 690 371 0,14SUN HUNG KAI PROP NPV* HKD 908 833 268 500 91 500 1 085 833 12 724 435 0,67SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* HKD 669 200 184 000 39 600 813 600 1 995 317 0,11THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 1 350 500 348 900 119 900 1 579 500 11 023 571 0,58WHARF REAL ESTATE HKD0.1* HKD 774 000 644 000 151 000 1 267 000 4 454 986 0,24Total Hongkong 50 053 561 2,65

Irland

GREEN REIT PLC EUR0.1* EUR 403 060 403 060HIBERNIA REIT PLC ORD EUR0.10* EUR 396 455 68 120 464 575 513 856 0,03IRISH RESIDENTIAL EUR0.10* EUR 190 104 120 743 310 847 454 667 0,02Total Irland 968 523 0,05

Israel

AMOT ILS1* ILS 112 546 112 546 475 406 0,03AZRIELI GROUP ILS0.01* ILS 24 377 4 514 28 891 1 250 701 0,07Total Israel 1 726 108 0,09

Italien

IMM GRANDE DISTRIB NPV (POST SPLIT)* EUR 25 736 9 861 35 597 94 822 0,01Total Italien 94 822 0,01


Japan

ACTIVIA PROPERTIES REIT* JPY 448 93 541 1 788 184 0,09ADVANCE RES INV REIT* JPY 805 198 35 968 2 588 504 0,14AEON REIT INVESTME NPV REIT* JPY 995 510 257 1 248 1 291 131 0,07COMFORIA RESIDENTI REIT* JPY 375 82 457 1 197 210 0,06DAIWA HOUSE REIT I REIT* JPY 1 200 521 158 1 563 3 314 885 0,18DAIWA OFFICE INVES REIT* JPY 177 32 209 1 038 970 0,06DAIWA SECS LIVING REIT* JPY 954 595 99 1 450 1 297 978 0,07FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP* JPY 293 124 61 356 1 090 865 0,06FUKUOKA REIT CORP* JPY 506 134 101 539 596 851 0,03GLP J-REIT REIT* JPY 2 288 776 138 2 926 4 130 226 0,22HULIC CO LTD NPV* JPY 225 900 58 900 11 100 273 700 2 318 065 0,12HULIC REIT INC REIT* JPY 724 423 288 859 1 033 287 0,05ICHIGO REAL ES INV REIT* JPY 869 869 514 277 0,03INDUSTRIAL & INFRA INVESTMENT UNITS* JPY 1 063 496 118 1 441 2 243 782 0,12INVESCO OFFICE J-R REIT* JPY 5 794 742 6 536 741 515 0,04INVINCIBLE INVESTM REIT* JPY 3 102 1 017 365 3 754 1 094 358 0,06JAPAN HOTEL REIT I REIT* JPY 2 799 959 362 3 396 1 497 647 0,08JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* JPY 819 200 36 983 4 412 626 0,23KENEDIX OFFICE INV REIT* JPY 242 38 280 1 482 752 0,08KENEDIX RESIDENTIA REIT* JPY 556 207 61 702 1 050 617 0,06KENEDIX RETAIL REIT* JPY 325 148 56 417 728 281 0,04LASALLE LOGIPORT R REIT* JPY 777 593 121 1 249 1 780 560 0,09MITSUBISHI ESTAT.L REIT* JPY 233 233 849 812 0,05MITSUI FUDOSAN CO NPV* JPY 602 754 191 700 85 800 708 654 11 025 135 0,58MITSUI FUDOSAN LOG REIT* JPY 225 87 312 1 364 988 0,07MORI TRUST SOGO REIT INC* JPY 659 207 136 730 797 470 0,04NIPPON BUILDING FD REIT* JPY 802 339 18 1 123 5 198 611 0,28NIPPON REIT INVEST NPV REIT* JPY 287 49 336 985 392 0,05NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* JPY 73 900 27 100 14 500 86 500 1 381 019 0,07PREMIER INVESTMENT CO* JPY 856 246 149 953 958 363 0,05SEKISUI HOUSE REIT REIT* JPY 2 606 555 120 3 041 1 946 314 0,10TOKYO TATEMONO CO NPV* JPY 122 800 56 000 23 700 155 100 1 626 360 0,09TOKYU REIT INC* JPY 598 186 113 671 834 204 0,04Total Japan 64 200 242 3,41

Niederlande

NSI N.V. POST SPLIT EUR3.68* EUR 12 682 422 13 104 380 539 0,02UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)* EUR 67 172 36 212 17 268 86 116 3 208 747 0,17VASTNED RETAIL EUR5* EUR 10 916 2 062 12 978 314 528 0,02WERELDHAVE NV EUR10* EUR 26 482 6 878 33 360 284 220 0,02Total Niederlande 4 188 034 0,22

Neuseeland

KIWI PROPERTY GRP NPV* NZD 1 026 201 171 123 1 197 324 892 090 0,05PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV* NZD 760 448 760 448 815 332 0,04Total Neuseeland 1 707 422 0,09

Norwegen

ENTRA ASA NOK1* NOK 90 390 42 371 7 770 124 991 1 493 301 0,08Total Norwegen 1 493 301 0,08

Singapur

CAPITALAND SGD1* SGD 1 630 900 312 452 1 943 352 3 352 348 0,18CITY DEVELOPMENTS SGD0.50* SGD 302 900 143 400 73 200 373 100 1 587 738 0,08FRASERS CENTREPOINT TRUST - UNITS REIT* SGD 397 400 425 803 823 203 1 165 880 0,06FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)* SGD 926 000 964 100 1 890 100 1 560 466 0,08KEPPEL DC REIT NPV* SGD 626 424 308 401 934 825 1 819 671 0,10MANULIFE US REIT NPV UNITS* USD 1 025 600 1 025 600 672 110 0,04MAPLETREE IND TST NPV (REIT)* SGD 902 084 343 400 1 245 484 2 541 419 0,13MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT* SGD 1 485 312 443 900 1 929 212 2 525 103 0,13PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 308 400 308 400 838 366 0,04SUNTEC REIT NPV (REIT)* SGD 1 179 100 345 900 1 525 000 1 371 637 0,07UOL GROUP LIMITED SGD1* SGD 329 450 71 800 18 600 382 650 1 597 558 0,08Total Singapur 19 032 295 1,01

Spanien

INM COLONIAL SOCIM EUR2.5* EUR 212 377 55 219 21 049 246 547 1 606 984 0,09LAR ESPANA REAL EUR2* EUR 45 329 45 329 148 089 0,01MERLIN PROPERTIES EUR1* EUR 215 828 75 981 37 203 254 606 1 569 809 0,08Total Spanien 3 324 882 0,18

Schweden

ATRIUM LJUNGBERG SER’B’NPV* SEK 24 628 8 291 32 919 487 434 0,03CASTELLUM AB NPV* SEK 175 483 58 436 25 332 208 587 3 982 053 0,21CATENA AB NPV* SEK 13 535 6 266 19 801 739 103 0,04DIOS FASTIGHETER NPV* SEK 54 219 6 748 60 967 391 418 0,02FASTIGHETS AB BALD SER’B’NPV* SEK 61 589 16 967 4 609 73 947 3 193 442 0,17HEMFOSA FASTIGH AB NPV (POST SPLIT)* SEK 98 520 10 138 108 658HUFVUDSTADEN AB SER’A’NPV* SEK 70 273 31 765 15 196 86 842 1 039 967 0,06KLOVERN AB SER’B’ NPV (POST-SPLIT)* SEK 354 078 73 979 54 808 373 249 521 541 0,03KUNGSLEDEN NPV* SEK 119 923 40 199 11 126 148 996 1 159 862 0,06PANDOX AB SER’B’NPV* SEK 46 575 20 545 67 120 615 800 0,03SAGAX AB SER’D’NPV* SEK 64 111 64 111SAMHALLSBYGG I NOR SER’B’NPV* SEK 756 074 34 682 721 392 1 822 871 0,10WALLENSTAM SER’B’NPV (POST SPLIT)* SEK 106 631 19 832 126 463 1 537 883 0,08Total Schweden 15 491 375 0,82

Grossbritannien

ASSURA PLC ORD GBP0.10* GBP 1 545 019 529 760 2 074 779 1 873 620 0,10BIG YELLOW GROUP PLC* GBP 99 971 25 569 125 540 1 636 551 0,09BRITISH LAND CO PLC REIT* GBP 606 549 150 195 37 528 719 216 2 971 265 0,16CAPITAL & COUNTIES ORD GBP0.25* GBP 493 292 77 312 31 326 539 278 668 496 0,04CIVITAS SOCIAL HOU ORD GBP0.01* GBP 387 449 72 164 459 613 566 474 0,03CLS HLDGS ORD GBP0.025* GBP 78 295 78 295 183 905 0,01CUSTODIAN REIT PLC ORD GBP0.01* GBP 174 835 72 006 246 841 249 529 0,01DERWENT LONDON PLC REIT* GBP 66 988 15 340 5 618 76 710 2 416 360 0,13EMPIRIC STUDENT PR GBP0.01* GBP 391 603 391 603 250 608 0,01GCP STUDENT LIVING ORD GBP0.01* GBP 290 959 63 214 354 173 470 098 0,02GRAINGER PLC ORD GBP0.05* GBP 384 509 125 117 509 626 1 688 665 0,09GREAT PORTLAND EST ORD GBP0.15263157894* GBP 174 035 33 528 11 264 196 299 1 342 297 0,07



HAMMERSON PLC REIT* GBP 511 941 72 333 584 274HELICAL PLC ORD GBP0.01* GBP 55 777 10 211 65 988 265 888 0,01IMPACT HEALTHCARE ORD GBP0.01* GBP 152 546 152 546 178 974 0,01LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666* GBP 460 640 115 861 23 830 552 671 3 335 762 0,18LONDONMETRIC PROPERITY PLC ORD GBP0.10* GBP 454 680 217 645 672 325 1 719 434 0,09LXI REIT PLC ORD GBP0.01* GBP 243 356 148 308 391 664 507 792 0,03NEWRIVER REIT PLC ORD GBP0.01* GBP 181 238 181 238 136 388 0,01PHOENIX SPREE DEUT ORD NPV* GBP 39 201 39 201 144 946 0,01PRIMARY HLTH PROP ORD GBP0.125* GBP 723 937 269 770 993 707 1 695 804 0,09SAFESTORE HLDGS ORD GBP0.01* GBP 132 756 20 502 153 258 1 459 364 0,08SHAFTESBURY ORD GBP0.25* GBP 144 037 26 528 170 565 919 721 0,05TRITAX BIG BOX REI ORD GBP0.01* GBP 1 098 753 255 640 1 354 393 2 513 571 0,13UNITE GROUP ORD GBP0.25* GBP 185 785 62 447 248 232 2 450 516 0,13WORKSPACE GROUP ORD GBP1* GBP 89 147 9 299 98 446 719 843 0,04Total Grossbritannien 30 365 870 1,61

Vereinigte Staaten

AGREE REALTY CORP* USD 26 042 15 422 1 621 39 843 2 266 679 0,12ALEXANDERS INC* USD 1 212 381 1 593 355 073 0,02AMERICAN ASSETS TR COM USD0.01* USD 29 982 10 615 40 597 778 788 0,04AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01* USD 166 487 47 540 15 104 198 923 5 154 268 0,27AMERICOLD REAL TR COM USD0.01* USD 124 306 40 933 9 037 156 202 5 186 938 0,28APPLE HOSPITA.REIT COM NPV* USD 136 057 49 118 19 791 165 384 1 500 669 0,08ARMADA HOFFLER PPT COM USD0.01* USD 41 454 41 454 342 332 0,02BOSTON PPTYS INC COM USD0.01* USD 98 629 26 731 6 675 118 685 7 876 813 0,42BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI* USD 109 606 29 156 10 878 127 884 1 026 778 0,05BRIXMOR PROPERTY G COM USD0.01* USD 191 138 49 569 12 145 228 562 2 295 994 0,12CARETRUST REIT INC COM USD0.01 WHEN ISSUED* USD 61 986 20 284 5 774 76 496 1 198 922 0,06CHATHAM LODGING TR COM USD0.01* USD 28 639 28 639COLUMBIA PPTY TR I COM USD0.01* USD 74 727 19 087 9 151 84 663 820 985 0,04COMMUNITY HEALTHCA USD0.01* USD 17 200 17 200 729 904 0,04CUBESMART COM USD0.01* USD 122 798 41 545 15 451 148 892 4 630 324 0,25CYRUSONE COM USD0.01* USD 70 878 21 981 3 491 89 368 5 819 723 0,31DIAMONDROCK HOSPIT COM USD0.01* USD 132 640 16 658 149 298 675 985 0,04DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* USD 132 440 82 237 10 180 204 497 27 046 398 1,43DOUGLAS EMMETT INC* USD 105 103 32 368 10 542 126 929 2 745 548 0,15EASTERLY GOVERNMEN COM USD0.01* USD 50 300 10 883 61 183 1 172 015 0,06EASTGROUP PPTY INC COM* USD 23 614 6 637 788 29 463 3 593 734 0,19EMPIRE ST RLTY TR COM USD0.01 CL ‘A’* USD 96 762 13 890 110 652 545 629 0,03EQUITY COMMONWEALT USD0.01( BNF INT)* USD 79 142 15 028 6 552 87 618 2 121 692 0,11EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* USD 110 576 29 392 7 117 132 851 7 207 246 0,38EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* USD 233 578 68 614 20 986 281 206 12 108 595 0,64ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001* USD 41 646 11 822 3 735 49 733 9 325 781 0,49FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC* USD 80 445 24 219 7 584 97 080 3 542 241 0,19FOUR CORNERS PPTY COM USD0.0001* USD 44 673 13 057 3 992 53 738 1 248 085 0,07FRANKLIN STREET PR COM USD0.0001* USD 61 754 9 709 71 463 275 098 0,01GAMING & LEISURE P COM USD0.01* USD 130 639 33 258 6 664 157 233 5 238 468 0,28GETTY REALTY CORP* USD 18 971 5 019 23 990 577 846 0,03GLOBAL NET LEASE COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 52 517 27 569 6 508 73 578 959 642 0,05HEALTHCARE REALTY COM USD0.01* USD 80 506 24 120 3 487 101 139 2 577 031 0,14HEALTHCARE TR AMER USD0.01 (POST REV SPLIT)* USD 129 943 48 825 10 934 167 834 3 738 027 0,20HERSHA HOSPITALITY BEN INTEREST USD0.01 CL ‘A’* USD 21 749 21 749HIGHWOODS PPTYS INC* USD 64 165 19 905 4 408 79 662 2 173 633 0,12HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC* USD 96 800 26 188 6 642 116 346 2 053 827 0,11INDEPENDENCE RLTY COM USD0.01* USD 57 586 13 088 70 674 787 031 0,04INDUSTRIAL LOGISTI COM SHS OF BEN INT USD0.01* USD 40 012 7 798 47 810 840 473 0,04INVITATION HOMES I COM USD0.01* USD 301 727 152 027 24 243 429 511 10 731 398 0,57JBG SMITH PPTYS COM USD0.01* USD 77 347 22 053 5 319 94 081 2 013 469 0,11KENNEDY-WILSON HOL COM STK USD0.0001* USD 78 718 11 946 90 664 1 095 233 0,06KILROY REALTY CORP* USD 63 416 29 713 4 466 88 663 3 825 913 0,20KITE REALTY GROUP COM USD0.01 (POST REV SPLIT)* USD 50 957 17 502 68 459 650 050 0,03LEXINGTON REALTY TRUST* USD 144 592 64 298 208 890 1 901 179 0,10LIFE STORAGE INC COM USD0.01* USD 29 898 6 932 973 35 857 3 751 509 0,20LTC PROPERTIES INC* USD 24 462 4 722 29 184 882 971 0,05MACERICH CO COM USD0.01* USD 89 789 63 123 33 802 119 110 759 825 0,04MACK CALI REALTY COM STK USD0.01* USD 55 240 19 082 7 596 66 726 672 123 0,04MEDICAL PROP TST COM USD0.001* USD 282 601 145 019 29 648 397 972 6 500 045 0,34MONMOUTH REAL ESTA COM CL’A’ USD0.01* USD 62 458 18 037 4 216 76 279 968 302 0,05NATIONAL STORAGE A USD0.01(BEN OF INT)* USD 38 270 10 590 48 860 1 517 683 0,08NATL HLTH INVSTRS COM STK USD0.01* USD 26 765 6 705 33 470 1 719 442 0,09NEXPOINT RESIDENTI COM USD0.001 ‘WI’* USD 16 372 16 372 665 055 0,04OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC* USD 135 435 53 002 15 214 173 223 4 574 093 0,24PARAMOUNT GP INC COM USD0.01* USD 127 420 34 083 8 650 152 853 809 763 0,04PEBBLEBROOK HOTEL COM USD0.01 SBI* USD 81 623 32 515 16 984 97 154 1 066 777 0,06PHYSICIANS REALTY COM USD0.01* USD 120 287 60 267 17 683 162 871 2 516 851 0,13PIEDMONT OFFICE RE COM USD0.01 CL A* USD 80 278 20 398 7 440 93 236 975 901 0,05PS BUSINESS PKS INC CALIF COM* USD 12 377 2 960 15 337 1 602 934 0,09PUBLIC STORAGE COM USD0.10* USD 94 888 26 106 5 833 115 161 24 178 525 1,28QTS REALTY TR INC COM USD0.01 CL A* USD 35 647 12 481 1 965 46 163 2 602 531 0,14REALTY INCOME CORP* USD 203 970 75 613 16 361 263 222 13 959 079 0,74RETAIL OPPORTUNITY COM STK USD0.0001* USD 72 101 15 813 87 914 784 020 0,04RETAIL PPTYS AMER COM USD0.001 CL-A* USD 135 064 25 887 160 951 773 003 0,04REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.01* USD 70 927 29 242 4 602 95 567 4 069 521 0,22RLJ LODGING TR COM USD0.01* USD 108 577 42 166 25 737 125 006 937 217 0,05RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01* USD 28 644 10 794 39 438 1 440 454 0,08SABRA HEALTHCARE REIT INC COM USD0.01 ‘WI’* USD 121 390 46 074 12 053 155 411 1 874 536 0,10SAUL CENTERS INC COM USD0.01* USD 6 282 2 102 8 384SERITAGE GROWTH PR COM USD0.01 CL A* USD 22 327 22 327STAG INDL INC COM USD0.01* USD 79 693 41 886 6 752 114 827 3 275 215 0,17STORE CAPITAL CORP COM USD0.01* USD 134 285 53 712 9 153 178 844 4 212 730 0,22SUMMIT HOTEL PROPE COM USD0.01* USD 59 304 24 514 83 818 405 627 0,02SUN COMMUNITIES COM USD0.01* USD 56 670 20 127 3 022 73 775 9 306 331 0,49SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC* USD 142 783 29 572 10 272 162 083 1 102 294 0,06TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC* USD 58 476 5 495 63 971 362 936 0,02TAUBMAN CENTERS INC* USD 36 389 15 743 4 840 47 292 1 448 606 0,08TERRENO REALTY COR COM USD0.01* USD 40 847 12 191 1 875 51 163 2 639 163 0,14UDR INC* USD 185 704 57 105 20 429 222 380 6 367 411 0,34URBAN EDGE PPTYS COM USD0.01* USD 73 961 11 457 85 418 735 925 0,04URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC-A* USD 17 063 17 063VICI PPTYS INC COM USD0.01* USD 296 694 139 276 24 652 411 318 8 652 001 0,46VORNADO REALTY TR COM USD0.04* USD 109 204 34 072 10 029 133 247 3 752 979 0,20W P CAREY INC COM USD0.001* USD 107 851 31 771 8 594 131 028 7 519 067 0,40WASHINGTON PRIME G COM USD0.0001* USD 115 932 115 932



WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SH BEN INT* USD 52 793 15 182 2 704 65 271 1 045 726 0,06WEINGARTEN REALTY INVESTORS-SBI* USD 78 315 13 122 91 437 1 329 172 0,07XENIA HOTELS & RES COM USD0.01* USD 71 325 13 742 85 067 642 458 0,03Total Vereinigte Staaten 283 155 260 15,02


Weitere Aktien

Niederlande

EUROCOMMERCIAL CVA EUR0.50* EUR 31 500 10 957 42 457 424 279 0,02Total Niederlande 424 279 0,02

Singapur

ASCOTT RESIDENCE T NPV STAPLES UNITS (REIT)* SGD 1 280 700 1 280 700 713 493 0,04Total Singapur 713 493 0,04

Vereinigte Staaten

CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* USD 59 951 20 135 7 798 72 288 6 111 413 0,32CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT* USD 70 812 21 444 4 381 87 875 1 806 553 0,10Total Vereinigte Staaten 7 917 967 0,42


Namensaktien

Belgien

SHURGARD SELF STOR NPV* EUR 19 203 19 203 750 372 0,04WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)* EUR 107 870 2 960 104 910 3 216 825 0,17Total Belgien 3 967 197 0,21

Kanada

COMINAR REAL ESTAT TRUST UNITS* CAD 111 858 24 200 10 400 125 658 613 282 0,03FIRST CAP REAL EST UNIT* CAD 187 335 17 500 169 835 1 379 929 0,07Total Kanada 1 993 211 0,11

Finnland

CITYCON OYJ NPV (POST SPLIT)* EUR 50 053 6 580 56 633 399 666 0,02KOJAMO OYJ NPV* EUR 52 466 96 853 149 319 2 821 724 0,15Total Finnland 3 221 390 0,17

Frankreich

CARMILA EUR6* EUR 14 308 12 470 26 778 189 833 0,01GECINA EUR7.50* EUR 32 957 6 694 39 651 4 512 711 0,24Total Frankreich 4 702 544 0,25

Deutschland

DEUTSCHE EUROSHOP NPV (REGD)* EUR 30 133 11 347 41 480 480 059 0,03LEG IMMOBILIEN AG NPV* EUR 40 533 14 869 4 062 51 340 6 359 382 0,34VONOVIA SE NPV* EUR 346 739 133 144 44 883 435 000 25 459 769 1,35Total Deutschland 32 299 209 1,71

Hongkong

NEW WORLD DEVEL CO NPV(PARALLEL 29/07/20)* HKD 1 016 109 1 016 109NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* HKD 1 125 108 29 000 1 096 108 4 780 381 0,25Total Hongkong 4 780 381 0,25

Japan

AEON MALL CO LTD NPV* JPY 76 630 17 600 94 230 1 342 506 0,07JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP* JPY 539 185 33 691 1 711 473 0,09JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP* JPY 1 690 527 187 2 030 2 675 030 0,14MITSUBISHI ESTATE NPV* JPY 753 300 223 600 104 900 872 000 11 880 676 0,63NIPPON PROLOGIS RE REIT* JPY 1 285 441 81 1 645 4 961 329 0,26NOMURA REAL EST MA REIT* JPY 2 768 1 145 432 3 481 3 802 732 0,20ORIX JREIT INC REIT* JPY 1 690 608 255 2 043 2 624 096 0,14SUMITOMO RLTY&DEV NPV* JPY 253 700 77 200 28 600 302 300 7 386 671 0,39UNITED URBAN INVESTMENT CORP* JPY 1 925 642 249 2 318 2 261 946 0,12Total Japan 38 646 460 2,05

Schweden

FABEGE AB NPV (POST SPLIT)* SEK 168 679 57 913 21 564 205 028 2 374 011 0,13NYFOSA AB NPV* SEK 99 707 41 179 140 886 1 069 167 0,06WIHLBORGS FAST. AB NPV (POST SPLIT)* SEK 83 385 18 768 102 153 1 689 300 0,09Total Schweden 5 132 477 0,27

Schweiz

ALLREAL HOLDING AG CHF1* CHF 9 311 1 363 10 674 2 072 891 0,11HIAG IMMOBILIEN HL CHF1* CHF 1 169 1 169 108 717 0,01INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)* CHF 869 869 488 378 0,03MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)* CHF 4 201 826 5 027 1 332 155 0,07PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* CHF 25 427 8 700 848 33 279 3 690 641 0,20SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* CHF 48 535 11 776 3 150 57 161 4 407 113 0,23Total Schweiz 12 099 895 0,64

Grossbritannien

HAMMERSON ORD GBP0.05* GBP 2 786 825 2 786 825 538 499 0,03RDI REIT PLC ORD GBP0.40* GBP 151 102 151 102 159 015 0,01TARGET HLTHCARE RE ORD GBP0.01* GBP 163 024 142 026 305 050 386 821 0,02TRIPLE POINT SOCIA ORD GBP0.01* GBP 72 858 172 115 244 973 306 285 0,02Total Grossbritannien 1 390 620 0,07

Vereinigte Staaten

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* USD 70 972 29 572 4 811 95 733 13 294 983 0,71AMERICAN FIN TR IN COM USD0.01* USD 67 500 14 400 81 900 432 752 0,02APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A(POST REV)* USD 94 397 27 700 7 400 114 697 3 353 505 0,18AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* USD 89 186 24 779 6 486 107 479 13 705 679 0,73BROOKFIELD PPTY RE COM USD0.01 CLASS A* USD 48 900 14 900 34 000 459 650 0,02COLONY CAPITAL INC COM USD0.01 CL A* USD 297 144 55 474 352 618 1 150 564 0,06COUSINS PROPERTIES COM USD1(POST REV SPLIT)* USD 93 068 30 200 8 800 114 468 2 673 251 0,14DIVERSIFIED HEALTH SHS OF BENEFICIAL INTEREST* USD 166 722 166 722 442 382 0,02



DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST* USD 150 522 150 522ESSENTIAL PROPERTI USD0.01* USD 48 000 26 500 74 500 1 128 035 0,06EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01* USD 78 844 20 893 2 991 96 746 10 281 582 0,55FED REALTY INV TR SBI USD0.01* USD 47 901 12 746 3 516 57 131 3 601 556 0,19FIVE STAR SENIOR COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 10 199 10 199HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* USD 439 985 26 900 413 085 10 211 194 0,54HEALTHPEAK PROPERTIES INC* USD 314 985 314 985HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01* USD 465 565 141 999 70 990 536 574 5 154 032 0,27INNOVATIVE INDL PP COM USD0.001* USD 6 400 4 800 11 200 1 197 249 0,06KIMCO REALTY COM USD0.01* USD 256 046 80 579 17 381 319 244 3 002 108 0,16MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01* USD 72 449 19 921 5 538 86 832 9 282 100 0,49NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC* USD 102 965 39 790 10 431 132 324 3 882 223 0,21OFFICE PROPERTIES COM USD0.01 SHS OF BEN INT* USD 29 233 5 800 35 033 591 136 0,03PARK HOTELS & RESO COM USD0.01 WI* USD 154 660 40 184 13 829 181 015 1 647 479 0,09PROLOGIS INC COM USD0.01* USD 400 391 202 714 39 435 563 670 51 249 868 2,72REGENCY CENTERS COM USD0.01* USD 106 625 30 461 6 957 130 129 4 244 810 0,23RETAIL VALUE INC COM USD0.10* USD 9 214 362 9 576RPT REALTY COM USD0.01 SHS OF BEN INT* USD 49 700 8 400 58 100 260 400 0,01SAFEHOLD INC COM USD0.01* USD 14 800 1 700 13 100 826 308 0,04SERVICE PPTYS TR COM USD0.01 SH BEN INT* USD 103 399 23 600 4 600 122 399 808 852 0,04SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* USD 196 586 59 248 22 908 232 926 13 409 202 0,71SITE CENTERS CORP COM USD0.10* USD 85 769 26 796 112 565 702 598 0,04SPIRIT REALTY CAPI COM USD0.01(POST REV SPLIT)* USD 58 462 21 100 79 562 2 191 323 0,12VEREIT INC COM USD0.001* USD 671 601 176 546 15 852 832 295 4 729 608 0,25WELLTOWER INC COM USD1* USD 258 024 78 486 16 392 320 118 15 776 341 0,84Total Vereinigte Staaten 179 690 769 9,53


Depository Receipts

Niederlande

UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1* AUD 380 840 380 840 710 867 0,04Total Niederlande 710 867 0,04

Total Depository Receipts 710 867 0,04


Australien

CHARTER HALL RETAIL REIT* AUD 246 502 174 840 41 956 379 386 840 016 0,04Total Australien 840 016 0,04

Belgien

COFINIMMO SA NPV* EUR 17 048 3 707 20 755 2 583 732 0,14LEASINVEST REAL ESTATE CVA* EUR 633 1 265 1 898 138 605 0,01Total Belgien 2 722 337 0,14

Kanada

ALLIED PROPERTIES REIT* CAD 75 269 18 600 93 869 2 084 832 0,11CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 102 900 33 200 5 600 130 500 3 842 117 0,20RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 195 256 74 865 25 371 244 750 2 419 321 0,13Total Kanada 8 346 271 0,44

Deutschland

HAMBORNER REIT AG NPV* EUR 49 629 10 247 59 876 512 241 0,03Total Deutschland 512 241 0,03

Global

PICTON PROPERTY INCOME LTD* GBP 278 618 85 186 363 804 268 603 0,01Total Global 268 603 0,01

Hongkong

FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* HKD 891 000 141 000 1 032 000 1 048 965 0,06Total Hongkong 1 048 965 0,06

Japan

GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP* JPY 611 147 758 626 028 0,03JAPAN EXCELLENT INC* JPY 780 228 81 927 934 655 0,05JAPAN LOGISTICS FUND INC* JPY 555 202 112 645 1 657 483 0,09MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP* JPY 1 005 334 1 339 878 124 0,05MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP* JPY 999 260 79 1 180 1 329 410 0,07NIPPON ACCOMMODATIONS FUND* JPY 282 49 331 1 735 413 0,09Total Japan 7 161 113 0,38

Neuseeland

MACQUARIE GOODM PR NPV* NZD 843 151 843 151 1 266 628 0,07Total Neuseeland 1 266 628 0,07

Singapur

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 1 637 667 602 426 2 240 093 4 330 350 0,23CAPITALAND COMMERCIAL TRUST* SGD 1 530 538 567 400 2 097 938CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* SGD 1 534 300 1 857 315 3 391 615 3 938 376 0,21CDL HOSPITALITY TRUSTS* SGD 466 100 90 000 556 100 369 532 0,02KEPPEL REIT NPV (REIT)* SGD 1 143 861 321 300 1 465 161 978 527 0,05MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* SGD 1 260 497 406 548 1 667 045 1 924 599 0,10Total Singapur 11 541 384 0,61

Grossbritannien

ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC-GBP* GBP 165 645 165 645 206 121 0,01BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST* GBP 324 914 129 821 454 735 331 427 0,02HANSTEEN HLDGS ORD GBP0.10* GBP 254 845 254 845SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD* GBP 252 732 252 732 92 250 0,00SEGRO PLC REIT* GBP 695 562 254 218 32 022 917 758 9 810 461 0,52UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD/FUND-DISTRIBUTIVE* GBP 422 109 75 318 497 427 402 039 0,02Total Grossbritannien 10 842 298 0,58



Vereinigte Staaten

ACADIA REALTY TRUST* USD 52 792 12 128 64 920 555 158 0,03AMER CAMPUS COMMUN COM USD0.01* USD 86 977 20 788 2 977 104 788 3 597 787 0,19DUKE REALTY CORP REIT* USD 229 591 75 315 23 518 281 388 9 797 855 0,52EPR PROPERTIES* USD 49 232 19 781 9 820 59 193 1 293 400 0,07INVESTORS REAL ESTATE TRUST-SBI* USD 7 290 2 900 10 190 629 585 0,03LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001* USD 100 758 3 695 104 453SL GREEN REALTY CORPORATION* USD 52 936 15 761 13 342 55 355 2 171 992 0,12UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST* USD 8 049 750 8 799 431 221 0,02VENTAS INC REIT* USD 237 409 73 837 24 635 286 611 10 368 505 0,55Total Vereinigte Staaten 28 845 503 1,53



Belgien

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA* EUR 14 309 794 15 103 341 842 0,02RETAIL ESTATES SICAFI* EUR 7 036 7 036 380 855 0,02Total Belgien 722 697 0,04

Kanada

BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 24 300 4 100 28 400 522 806 0,03CHARTWELL RETIREMENT - TRUST UNIT* CAD 138 900 23 600 162 500 1 067 882 0,06CHOICE PROPERTIES REIT* CAD 160 500 56 200 25 000 191 700 1 585 257 0,08DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 114 563 8 500 123 063H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD* CAD 185 924 45 344 21 548 209 720 1 476 222 0,08NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* CAD 69 385 46 022 115 407 905 169 0,05SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING* CAD 80 100 27 463 8 986 98 577 1 427 072 0,08Total Kanada 6 984 410 0,37

Grossbritannien

BMO REAL ESTATE IN ORD GBP0.01* GBP 107 804 107 804 71 034 0,00STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME FUND LIMITED* GBP 322 716 322 716 202 699 0,01Total Grossbritannien 273 732 0,01

Total Investmentzertifikate, open end 7 980 839 0,42

Anrechte

Australien

CHARTER HALL LONG WALE REIT RIGHTS 08.01.20* AUD 5 417 5 417Total Australien 0,00

Belgien

AEDIFICA SA RIGHTS 22.10.20* EUR 21 245 21 245Total Belgien 0,00

Deutschland

ADO PROPERTIES SA RIGHTS 20.07.20* EUR 30 963 30 963Total Deutschland 0,00

Niederlande

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.11.19* EUR 31 500 31 500NSI NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 14.05.20* EUR 12 682 12 682Total Niederlande 0,00

Singapur

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RIGHTS 28.11.19* SGD 262 027 262 027FRASERS CENTREPOINT TRUST RIGHTS 19.10.20* SGD 171 303 171 303KEPPEL DC REIT RIGHTS 07.10.19* SGD 1 1MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS 07.11.19* SGD 89 495 89 495MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 10.11.20* SGD 36 655 36 655 0 0,00Total Singapur 0 0,00

Grossbritannien

SHAFTESBURY PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 16.11.20* GBP 20 585 20 585 13 418 0,00SHAFTESBURY PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 16.11.20* GBP 20 585 20 585TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC RIGHTS 19.10.20* GBP 40 829 40 829 0 0,00Total Grossbritannien 13 418 0,00



Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

WPT INDL REAL ESTA TRUST UNITS* USD 37 700 37 700 447 473 0,02Total Kanada 447 473 0,02


Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden 447 473 0,02


Inhaberaktien

Belgien

WAREHOUSES DE PAUW SICAFI SCA** EUR 11 403 589 11 992Total Belgien 0,00



Kanada

FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** CAD 85 235 85 235Total Kanada 0,00

Deutschland

TLG IMMOBILIEN AG NPV (ASD 21/01/2020 AROUNDT)** EUR 57 091 57 091Total Deutschland 0,00

Schweden

HEMBLA AB SER’B’NPV** SEK 22 160 22 160Total Schweden 0,00

Grossbritannien

INTU PROPERTIES PLC GBP0.50** GBP 549 031 549 031Total Grossbritannien 0,00


Namensaktien

Australien

CHARTER HALL RETAI NPV CQR INSTL PLACEMENT 30/** AUD 56 065 56 065SCA PROPERTY GROUP NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT** AUD 76 070 76 070Total Australien 0,00

Grossbritannien

TRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (GBP)** GBP 322 995 322 995 340 676 0,03Total Grossbritannien 340 676 0,03

Total Namensaktien 340 676 0,03

Anrechte

Grossbritannien

HAMMERSON PLC RIGHTS 24.09.20** GBP 2 675 352 2 675 352Total Grossbritannien 0,00

Total Anrechte 0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 340 676 0,03

Total Wertschriften 929 209 979 49,29 (davon ausgeliehen 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 952 165 865 50,50Derivative Finanzinstrumente 1 548 260 0,08Sonstige Vermögenswerte 2 408 477 0,13Gesamtfondsvermögen 1 885 332 581 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -952 307 611Andere Verbindlichkeiten -716 495Nettofondsvermögen 932 308 475


Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden 928 869 303 49,26Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 1 888 936 0,11Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – –Total 930 758 239 49,37







Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert In % desWährung Betrag Währung Betrag in CHF Vermögens

Devisentermingeschäfte**

EUR 340 000 CHF 364 704 03.11.2020 1 706 0.00GBP 100 000 CHF 117 506 03.11.2020 -1 004 0.00USD 2 080 000 CHF 1 885 395 03.11.2020 -21 029 0.00AUD 120 000 CHF 76 736 03.11.2020 -502 0.00SGD 130 000 CHF 86 865 03.11.2020 -393 0.00HKD 1 250 000 CHF 146 182 03.11.2020 -1 556 0.00SEK 2 890 000 CHF 297 149 03.11.2020 -433 0.00SGD 540 000 CHF 360 247 03.11.2020 -2 212 0.00AUD 510 000 CHF 327 818 03.11.2020 -442 0.00HKD 5 120 000 CHF 600 878 03.11.2020 -4 258 0.00USD 5 920 000 CHF 5 384 791 03.11.2020 -41 185 0.00CAD 510 000 CHF 348 264 03.11.2020 -2 312 0.00GBP 400 000 CHF 472 858 03.11.2020 -1 181 0.00EUR 970 000 CHF 1 036 893 03.11.2020 1 279 0.00NOK 16 446 000 CHF 1 613 474 03.11.2020 36 550 0.00



Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert In % desWährung Betrag Währung Betrag in CHF Vermögens

NZD 4 486 000 CHF 2 721 876 03.11.2020 4 491 0.00ILS 5 807 000 CHF 1 558 877 03.11.2020 -3 504 0.00SGD 50 314 000 CHF 33 833 135 03.11.2020 61 405 0.00AUD 48 255 000 CHF 31 749 956 03.11.2020 690 759 0.04EUR 88 849 000 CHF 95 699 347 03.11.2020 840 310 0.04GBP 37 205 000 CHF 44 156 271 03.11.2020 64 657 0.00USD 550 320 000 CHF 505 153 036 03.11.2020 757 240 0.04CAD 38 146 000 CHF 26 216 678 03.11.2020 -5 032 0.00SEK 214 795 000 CHF 22 036 849 03.11.2020 -80 558 0.00HKD 471 960 000 CHF 55 895 464 03.11.2020 114 251 0.01SEK 2 109 700 CHF 217 061 03.11.2020 -175 0.00GBP 540 000 CHF 638 271 03.11.2020 -1 682 0.00EUR 1 633 200 CHF 1 761 828 03.11.2020 18 153 0.00CAD 434 700 CHF 300 183 03.11.2020 1 368 0.00CHF 149 606 SGD 222 100 03.11.2020 -528 0.00CHF 571 179 AUD 865 600 03.11.2020 -14 038 0.00USD 2 481 600 CHF 2 278 444 03.11.2020 3 933 0.00HKD 6 057 800 CHF 717 596 03.11.2020 1 621 0.00CHF 110 925 EUR 103 000 03.11.2020 -957 0.00CHF 575 863 USD 632 000 03.11.2020 3 396 0.00JPY 48 690 000 CHF 418 138 04.11.2020 -8 734 0.00JPY 138 830 000 CHF 1 210 351 04.11.2020 -6 792 0.00JPY 13 129 879 000 CHF 114 243 891 04.11.2020 -867 715 -0.05CHF 1 548 571 JPY 178 022 500 04.11.2020 12 179 0.00CHF 127 737 JPY 14 809 000 04.11.2020 2 096 0.00AUD 47 874 100 CHF 30 791 807 02.12.2020 -488 0.00NOK 15 997 100 CHF 1 532 341 02.12.2020 37 0.00NZD 4 931 500 CHF 2 984 736 02.12.2020 -25 0.00JPY 12 772 126 200 CHF 111 922 407 02.12.2020 1 043 0.00USD 549 739 700 CHF 503 429 078 02.12.2020 -550 0.00EUR 87 009 900 CHF 92 876 194 02.12.2020 -624 0.00GBP 37 614 400 CHF 44 546 621 02.12.2020 -17 0.00CAD 38 105 700 CHF 26 173 624 02.12.2020 -259 0.00SEK 198 254 600 CHF 20 403 130 02.12.2020 -167 0.00ILS 6 181 100 CHF 1 661 861 02.12.2020 -178 0.00HKD 478 457 200 CHF 56 499 400 02.12.2020 332 0.00SGD 48 066 000 CHF 32 235 241 02.12.2020 -16 0.00 1 548 260 0.08


** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern




CHF 106 434 AUD 156 000 03.12.2019SGD 163 000 CHF 118 411 03.12.2019CAD 294 000 CHF 220 187 03.12.2019HKD 5 660 000 CHF 711 744 03.12.2019CHF 157 223 GBP 123 000 03.12.2019JPY 150 425 000 CHF 1 373 949 03.12.2019EUR 408 000 CHF 449 788 03.12.2019USD 440 000 CHF 433 719 03.12.2019CHF 86 852 CAD 116 400 03.12.2019CHF 135 240 GBP 105 600 03.12.2019CHF 268 541 EUR 244 600 03.12.2019CHF 100 877 AUD 149 800 03.12.2019CHF 1 613 144 USD 1 628 200 03.12.2019CHF 178 375 HKD 1 408 300 03.12.2019CHF 349 094 JPY 38 221 200 03.12.2019CHF 105 944 SEK 1 030 000 03.12.2019HKD 3 000 000 CHF 377 469 27.12.2019SEK 1 750 000 CHF 182 586 27.12.2019EUR 89 005 300 CHF 98 026 610 03.01.2020ILS 6 286 600 CHF 1 807 506 03.01.2020HKD 492 271 200 CHF 62 630 808 03.01.2020AUD 55 855 200 CHF 37 676 287 03.01.2020SEK 191 669 600 CHF 19 994 544 03.01.2020NZD 1 440 200 CHF 921 568 03.01.2020NOK 12 664 300 CHF 1 370 714 03.01.2020GBP 39 411 100 CHF 50 865 976 03.01.2020USD 585 061 900 CHF 582 931 690 03.01.2020CAD 42 713 100 CHF 32 052 167 03.01.2020SGD 40 511 500 CHF 29 525 994 03.01.2020CHF 395 249 GBP 307 200 03.01.2020CHF 800 550 HKD 6 311 200 03.01.2020CHF 194 954 EUR 177 300 03.01.2020CHF 3 791 296 USD 3 816 900 03.01.2020USD 710 500 CHF 696 686 03.01.2020EUR 108 600 CHF 118 175 03.01.2020CHF 1 762 477 ILS 6 286 600 03.01.2020JPY 13 745 980 700 CHF 125 393 103 06.01.2020CHF 767 587 JPY 84 401 600 06.01.2020JPY 16 698 700 CHF 149 746 06.01.2020NOK 15 688 600 CHF 1 725 318 04.02.2020SGD 43 729 000 CHF 31 423 862 04.02.2020NZD 1 568 000 CHF 1 022 607 04.02.2020ILS 6 003 300 CHF 1 681 403 04.02.2020SEK 209 537 300 CHF 21 659 241 04.02.2020HKD 519 019 200 CHF 64 318 488 04.02.2020CAD 40 914 800 CHF 30 485 863 04.02.2020AUD 56 602 000 CHF 38 469 606 04.02.2020EUR 91 944 800 CHF 99 918 032 04.02.2020JPY 13 800 611 300 CHF 122 907 810 04.02.2020GBP 41 650 600 CHF 53 364 906 04.02.2020USD 583 973 500 CHF 564 323 142 04.02.2020GBP 112 000 CHF 143 034 04.02.2020CHF 624 497 AUD 921 000 04.02.2020HKD 1 284 000 CHF 159 552 04.02.2020USD 3 981 000 CHF 3 855 133 04.02.2020CHF 228 258 EUR 212 000 04.02.2020



CHF 114 787 HKD 923 000 04.02.2020CHF 65 422 AUD 98 000 04.02.2020CHF 1 008 574 USD 1 043 000 04.02.2020CHF 247 792 JPY 28 170 000 04.02.2020CHF 119 895 CAD 162 000 04.02.2020CHF 93 142 GBP 74 000 04.02.2020NZD 1 568 100 CHF 977 135 03.03.2020NOK 17 129 700 CHF 1 788 942 03.03.2020ILS 6 053 900 CHF 1 691 493 03.03.2020HKD 485 074 600 CHF 60 096 558 03.03.2020SEK 215 523 200 CHF 21 551 626 03.03.2020SGD 44 522 600 CHF 31 391 905 03.03.2020EUR 94 359 200 CHF 100 823 183 03.03.2020USD 603 060 100 CHF 580 471 881 03.03.2020JPY 14 276 879 000 CHF 126 978 505 03.03.2020GBP 40 977 500 CHF 52 033 025 03.03.2020CAD 42 810 500 CHF 31 156 155 03.03.2020AUD 58 976 700 CHF 38 021 689 03.03.2020CHF 259 440 HKD 2 090 000 03.03.2020EUR 208 000 CHF 221 968 03.03.2020JPY 175 813 000 CHF 1 561 938 03.03.2020SEK 2 238 000 CHF 223 656 03.03.2020CHF 229 856 GBP 183 000 03.03.2020CHF 4 903 235 USD 5 086 000 03.03.2020CHF 676 131 EUR 634 000 03.03.2020CHF 288 065 AUD 439 000 03.03.2020CHF 147 829 SEK 1 458 000 03.03.2020CHF 3 908 419 USD 4 005 000 03.03.2020CHF 860 333 JPY 96 805 000 03.03.2020CHF 345 023 GBP 273 000 03.03.2020CHF 406 528 HKD 3 235 000 03.03.2020CHF 276 117 CAD 376 000 03.03.2020JPY 216 343 000 CHF 1 919 880 03.03.2020CAD 640 000 CHF 470 784 03.03.2020AUD 882 000 CHF 580 516 03.03.2020SEK 3 260 000 CHF 330 759 03.03.2020USD 8 951 000 CHF 8 730 805 03.03.2020EUR 1 416 000 CHF 1 506 470 03.03.2020GBP 610 000 CHF 772 430 03.03.2020HKD 7 229 000 CHF 907 457 03.03.2020SGD 537 000 CHF 377 835 03.03.2020JPY 55 000 000 CHF 492 205 16.03.2020AUD 150 000 CHF 91 602 16.03.2020ILS 6 103 600 CHF 1 690 519 02.04.2020NZD 1 546 200 CHF 926 475 02.04.2020SGD 44 633 300 CHF 30 888 115 02.04.2020NOK 16 767 000 CHF 1 709 913 02.04.2020SEK 219 569 700 CHF 21 904 760 02.04.2020HKD 481 516 200 CHF 59 678 957 02.04.2020USD 565 480 000 CHF 546 145 108 02.04.2020JPY 13 751 205 800 CHF 123 333 956 02.04.2020EUR 92 140 200 CHF 97 934 068 02.04.2020GBP 38 466 400 CHF 47 493 195 02.04.2020AUD 56 966 000 CHF 35 498 078 02.04.2020CAD 42 921 100 CHF 30 881 903 02.04.2020CHF 6 569 293 JPY 736 448 000 02.04.2020CHF 1 249 974 SEK 12 427 000 02.04.2020CHF 1 419 999 GBP 1 161 000 02.04.2020CHF 1 090 478 AUD 1 742 000 02.04.2020CHF 3 552 863 EUR 3 336 000 02.04.2020CHF 1 208 082 SGD 1 753 000 02.04.2020CHF 12 204 341 USD 12 738 000 02.04.2020CHF 1 130 785 CAD 1 578 000 02.04.2020CHF 1 399 578 HKD 11 365 000 02.04.2020SEK 4 250 000 CHF 425 421 02.04.2020HKD 9 647 000 CHF 1 162 758 02.04.2020USD 11 340 000 CHF 10 619 570 02.04.2020JPY 267 028 000 CHF 2 376 502 02.04.2020GBP 765 000 CHF 933 844 02.04.2020SGD 880 000 CHF 597 809 02.04.2020EUR 1 822 000 CHF 1 932 000 02.04.2020AUD 1 133 000 CHF 703 443 02.04.2020CAD 849 000 CHF 592 084 02.04.2020JPY 228 247 600 CHF 2 069 027 02.04.2020SGD 751 700 CHF 504 529 02.04.2020SEK 3 633 200 CHF 357 931 02.04.2020USD 9 694 000 CHF 8 999 842 02.04.2020HKD 8 244 800 CHF 984 791 02.04.2020EUR 1 557 500 CHF 1 653 116 02.04.2020AUD 968 900 CHF 598 743 02.04.2020GBP 654 400 CHF 796 225 02.04.2020CAD 724 700 CHF 497 388 02.04.2020EUR 320 000 CHF 338 740 02.04.2020GBP 135 000 CHF 162 858 02.04.2020HKD 1 696 000 CHF 203 478 02.04.2020CAD 149 000 CHF 100 846 02.04.2020JPY 46 955 000 CHF 422 306 02.04.2020SGD 155 000 CHF 103 955 02.04.2020USD 1 994 000 CHF 1 858 705 02.04.2020AUD 199 000 CHF 120 162 02.04.2020CAD 212 800 CHF 145 166 02.04.2020SEK 1 812 900 CHF 174 195 02.04.2020EUR 457 200 CHF 484 464 02.04.2020USD 2 843 500 CHF 2 780 795 02.04.2020AUD 284 300 CHF 165 620 02.04.2020HKD 2 418 700 CHF 305 010 02.04.2020GBP 191 500 CHF 220 257 02.04.2020SGD 220 300 CHF 148 755 02.04.2020JPY 66 946 600 CHF 587 760 02.04.2020CHF 151 327 JPY 17 000 000 14.04.2020CHF 1 255 649 USD 1 300 000 14.04.2020NZD 3 815 000 CHF 2 183 717 04.05.2020NOK 14 253 000 CHF 1 310 981 04.05.2020SEK 160 459 000 CHF 15 653 118 04.05.2020GBP 31 349 000 CHF 37 569 802 04.05.2020EUR 73 413 000 CHF 77 898 975 04.05.2020



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CHF 806 160 EUR 749 600 02.07.2020JPY 83 039 800 CHF 735 984 02.07.2020SGD 1 362 200 CHF 934 606 02.07.2020GBP 100 600 CHF 121 444 02.07.2020CHF 181 856 CAD 255 500 02.07.2020NOK 493 800 CHF 49 760 02.07.2020SEK 1 577 800 CHF 162 615 02.07.2020CHF 739 061 AUD 1 118 200 02.07.2020HKD 1 167 200 CHF 144 577 02.07.2020CHF 7 190 035 USD 7 484 700 02.07.2020AUD 115 000 CHF 76 146 02.07.2020CAD 88 000 CHF 62 273 02.07.2020USD 1 309 000 CHF 1 252 704 02.07.2020JPY 32 017 000 CHF 281 929 02.07.2020GBP 91 000 CHF 109 271 02.07.2020SGD 116 000 CHF 79 312 02.07.2020EUR 215 000 CHF 231 759 02.07.2020HKD 1 086 000 CHF 134 038 02.07.2020USD 515 591 000 CHF 488 068 237 04.08.2020HKD 476 541 000 CHF 58 191 334 04.08.2020GBP 35 812 600 CHF 41 896 910 04.08.2020SEK 171 899 100 CHF 17 472 938 04.08.2020SGD 45 413 100 CHF 30 816 720 04.08.2020NZD 3 952 600 CHF 2 408 793 04.08.2020NOK 14 645 200 CHF 1 437 283 04.08.2020ILS 5 476 800 CHF 1 499 087 04.08.2020JPY 11 778 005 100 CHF 103 388 297 04.08.2020EUR 83 538 900 CHF 88 882 382 04.08.2020CAD 36 552 700 CHF 25 406 722 04.08.2020AUD 45 076 400 CHF 29 383 232 04.08.2020JPY 141 536 500 CHF 1 248 100 04.08.2020HKD 2 619 500 CHF 320 120 04.08.2020SGD 207 300 CHF 140 833 04.08.2020CAD 691 900 CHF 482 874 04.08.2020GBP 284 200 CHF 334 077 04.08.2020SEK 3 495 100 CHF 354 448 04.08.2020USD 5 245 000 CHF 4 966 511 04.08.2020EUR 761 500 CHF 809 575 04.08.2020EUR 90 200 CHF 95 779 04.08.2020ILS 176 500 CHF 48 486 04.08.2020USD 557 700 CHF 527 048 04.08.2020GBP 38 600 CHF 45 484 04.08.2020JPY 12 759 800 CHF 112 085 04.08.2020HKD 513 100 CHF 62 563 04.08.2020SGD 470 000 CHF 312 467 04.08.2020AUD 391 700 CHF 256 618 04.08.2020SEK 1 806 800 CHF 188 697 04.08.2020JPY 110 024 800 CHF 957 245 04.08.2020USD 4 807 600 CHF 4 395 997 04.08.2020GBP 333 200 CHF 394 966 04.08.2020HKD 4 422 900 CHF 521 845 04.08.2020CAD 383 600 CHF 262 660 04.08.2020EUR 778 200 CHF 837 938 04.08.2020NOK 15 737 000 CHF 1 575 727 02.09.2020NZD 4 352 000 CHF 2 635 162 02.09.2020ILS 6 094 000 CHF 1 628 607 02.09.2020EUR 86 697 000 CHF 93 242 710 02.09.2020CAD 39 231 000 CHF 26 622 000 02.09.2020JPY 12 078 182 000 CHF 103 866 711 02.09.2020AUD 44 646 000 CHF 29 105 442 02.09.2020USD 557 575 000 CHF 506 794 414 02.09.2020GBP 37 571 000 CHF 44 831 107 02.09.2020SEK 182 262 000 CHF 18 951 930 02.09.2020SGD 48 457 000 CHF 32 119 342 02.09.2020HKD 463 672 000 CHF 54 380 371 02.09.2020SEK 2 962 000 CHF 309 972 02.09.2020CHF 190 869 CAD 279 000 02.09.2020SGD 94 000 CHF 62 708 02.09.2020CHF 146 790 AUD 225 000 02.09.2020HKD 2 325 000 CHF 275 584 02.09.2020EUR 633 000 CHF 682 675 02.09.2020CHF 704 995 JPY 81 356 000 02.09.2020GBP 658 000 CHF 787 604 02.09.2020USD 839 000 CHF 770 809 02.09.2020CHF 413 138 EUR 384 000 02.09.2020CHF 456 806 JPY 52 857 000 02.09.2020CHF 117 764 CAD 172 000 02.09.2020CHF 242 108 HKD 2 053 000 02.09.2020CHF 2 248 337 USD 2 460 000 02.09.2020CHF 202 200 GBP 169 000 02.09.2020CHF 142 435 SGD 214 000 02.09.2020CHF 127 577 AUD 195 000 02.09.2020CHF 85 373 SEK 816 000 02.09.2020JPY 35 000 000 CHF 305 194 24.09.2020NZD 4 432 000 CHF 2 694 793 02.10.2020NOK 15 004 000 CHF 1 555 770 02.10.2020AUD 46 564 000 CHF 30 982 661 02.10.2020CAD 39 096 000 CHF 26 996 140 02.10.2020EUR 90 995 000 CHF 97 967 583 02.10.2020JPY 12 833 421 000 CHF 108 915 086 02.10.2020USD 568 458 000 CHF 511 391 638 02.10.2020GBP 38 468 000 CHF 46 348 439 02.10.2020SEK 181 018 000 CHF 18 887 625 02.10.2020ILS 6 726 000 CHF 1 805 809 02.10.2020SGD 47 853 000 CHF 31 663 396 02.10.2020CHF 338 189 EUR 312 000 02.10.2020AUD 1 297 000 CHF 867 335 02.10.2020CHF 512 488 CAD 738 000 02.10.2020SGD 385 000 CHF 256 717 02.10.2020CHF 301 599 SEK 2 884 000 02.10.2020JPY 177 842 000 CHF 1 522 582 02.10.2020CHF 5 465 241 USD 6 027 000 02.10.2020GBP 1 344 000 CHF 1 569 065 02.10.2020CAD 1 263 300 CHF 868 950 02.10.2020EUR 2 985 500 CHF 3 212 867 02.10.2020USD 18 515 900 CHF 16 777 127 02.10.2020



JPY 428 331 800 CHF 3 674 378 02.10.2020SGD 1 587 600 CHF 1 055 268 02.10.2020SEK 5 864 500 CHF 606 384 02.10.2020AUD 1 575 500 CHF 1 041 354 02.10.2020CHF 607 848 EUR 566 000 02.10.2020CHF 114 864 SEK 1 112 000 02.10.2020CHF 164 686 CAD 239 000 02.10.2020CHF 201 303 SGD 301 000 02.10.2020CHF 284 435 GBP 241 000 02.10.2020CHF 3 187 716 USD 3 512 000 02.10.2020CHF 198 982 AUD 299 000 02.10.2020CHF 703 685 JPY 81 256 000 02.10.2020ILS 190 000 CHF 50 269 02.10.2020GBP 211 000 CHF 247 346 02.10.2020NZD 135 000 CHF 82 345 02.10.2020JPY 71 043 000 CHF 622 244 02.10.2020SEK 972 000 CHF 100 458 02.10.2020SGD 263 000 CHF 176 689 02.10.2020AUD 261 000 CHF 172 311 02.10.2020EUR 495 000 CHF 532 563 02.10.2020CAD 209 000 CHF 143 932 02.10.2020USD 3 071 000 CHF 2 811 316 02.10.2020HKD 493 100 000 CHF 57 216 642 06.10.2020HKD 16 970 700 CHF 1 983 664 06.10.2020CHF 360 996 HKD 3 083 000 06.10.2020HKD 2 696 000 CHF 318 418 06.10.2020HKD 5 800 000 CHF 687 585 06.10.2020HKD 300 000 CHF 35 523 06.10.2020CAD 300 000 CHF 208 228 14.10.2020USD 600 000 CHF 547 008 14.10.2020EUR 340 000 CHF 364 704 03.11.2020GBP 100 000 CHF 117 506 03.11.2020USD 2 080 000 CHF 1 885 395 03.11.2020AUD 120 000 CHF 76 736 03.11.2020SGD 130 000 CHF 86 865 03.11.2020HKD 1 250 000 CHF 146 182 03.11.2020SEK 2 890 000 CHF 297 149 03.11.2020SGD 540 000 CHF 360 247 03.11.2020AUD 510 000 CHF 327 818 03.11.2020HKD 5 120 000 CHF 600 878 03.11.2020USD 5 920 000 CHF 5 384 791 03.11.2020CAD 510 000 CHF 348 264 03.11.2020GBP 400 000 CHF 472 858 03.11.2020EUR 970 000 CHF 1 036 893 03.11.2020NOK 16 446 000 CHF 1 613 474 03.11.2020NZD 4 486 000 CHF 2 721 876 03.11.2020ILS 5 807 000 CHF 1 558 877 03.11.2020SGD 50 314 000 CHF 33 833 135 03.11.2020AUD 48 255 000 CHF 31 749 956 03.11.2020EUR 88 849 000 CHF 95 699 347 03.11.2020GBP 37 205 000 CHF 44 156 271 03.11.2020USD 550 320 000 CHF 505 153 036 03.11.2020CAD 38 146 000 CHF 26 216 678 03.11.2020SEK 214 795 000 CHF 22 036 849 03.11.2020HKD 471 960 000 CHF 55 895 464 03.11.2020SEK 2 109 700 CHF 217 061 03.11.2020GBP 540 000 CHF 638 271 03.11.2020EUR 1 633 200 CHF 1 761 828 03.11.2020CAD 434 700 CHF 300 183 03.11.2020CHF 149 606 SGD 222 100 03.11.2020CHF 571 179 AUD 865 600 03.11.2020USD 2 481 600 CHF 2 278 444 03.11.2020HKD 6 057 800 CHF 717 596 03.11.2020CHF 110 925 EUR 103 000 03.11.2020CHF 575 863 USD 632 000 03.11.2020JPY 48 690 000 CHF 418 138 04.11.2020JPY 138 830 000 CHF 1 210 351 04.11.2020JPY 13 129 879 000 CHF 114 243 891 04.11.2020CHF 1 548 571 JPY 178 022 500 04.11.2020CHF 127 737 JPY 14 809 000 04.11.2020AUD 47 874 100 CHF 30 791 807 02.12.2020NOK 15 997 100 CHF 1 532 341 02.12.2020NZD 4 931 500 CHF 2 984 736 02.12.2020JPY 12 772 126 200 CHF 111 922 407 02.12.2020USD 549 739 700 CHF 503 429 078 02.12.2020EUR 87 009 900 CHF 92 876 194 02.12.2020 GBP 37 614 400 CHF 44 546 621 02.12.2020 CAD 38 105 700 CHF 26 173 624 02.12.2020 SEK 198 254 600 CHF 20 403 130 02.12.2020 ILS 6 181 100 CHF 1 661 861 02.12.2020 HKD 478 457 200 CHF 56 499 400 02.12.2020 SGD 48 066 000 CHF 32 235 241 02.12.2020


Ergänzende Angaben







Pensionsgeschäfte








TER für die letzten 12 Monate:UBS (CH) Institutional Fund 2– Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) IIKlasse I-A1 0,24%Klasse I-X 0,00%



Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.643647 JPY 1 = CHF 0.008767

CAD 1 = CHF 0.687404 NOK 1 = CHF 0.095885

EUR 1 = CHF 1.067643 NZD 1 = CHF 0.605748

GBP 1 = CHF 1.185099 SEK 1 = CHF 0.102970

HKD 1 = CHF 0.118191 SGD 1 = CHF 0.671219

ILS 1 = CHF 0.269051 USD 1 = CHF 0.916550



Grundsätze der Bewertung1. Der Nettoinventarwert für die in § 17 Ziff. 2 Bst. b

genannten Teilvermögen und der Anteil der einzel-nen Klassen bzw. der Bewertungs-Nettoinventarwert für die in § 17 Ziff. 2 Bst. a genannten Teilvermögen und der Anteil der einzelnen Klassen wird zum Ver-kehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurück-genommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanla-geländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berech-nung des entsprechenden Teilvermögens statt.

Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurück-genommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen, z.B. wenn der letzte Kalendertag eines Monats auf einen in Ziff. 6.2.1 Bst. a des Anhangs genannten Tag fällt. Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken (insbesondere zwecks Vergleich mit dem Referenzindex) oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfüg-bar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrs-wertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewer-tet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen ste-henden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungs-preis solcher Anlagen basiert auf der jeweils rele-vanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zins-satz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundelie-genden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesent-lichen Änderungen der Marktbedingungen oder Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankgut-haben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregel-ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehan-delt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jewei-ligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erst-mals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzei tig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der

Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kom-missionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteils-klassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspe-zifische Kostenbelastungen erfolgen;

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteils klasse oder im Inter-esse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch propor-tional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Grundsätze der NettoinventarwertberechnungDiese Ziffer gilt nur für Teilvermögen, die nicht unter §17 Ziff. 2 Bst. a des Fondsvertrages aufgeführt sind. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teil-vermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbind-lichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungsein-heit des entsprechenden Teilvermögens gerundet.


Anhang zu Ergänzende Angaben


Effektiv erhobene Kommission:

Teilvermögen Anteilklasse Rechnungs- Effektiv währung pauschale Verwaltungs- kommission b.p/p.a.

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive I-A1 CHF 24 I-A2 CHF 24 I-A3 CHF 17 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive II I-A1 CHF 24 I-A2 CHF 24 I-A3 CHF 17 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Quantitative I-A1 CHF 70 I-A2 CHF 60 I-A3 CHF 54 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware II I-A1 CHF 26 I-A2 CHF 26 I-A3 CHF 19 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable* I-A1 CHF 72 I-A2 CHF 68 I-A3 CHF 60 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1 CHF 85 I-A2 CHF 80 I-A3 CHF 70 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II I-A1 CHF 22 I-A2 CHF 22 I-A3 CHF 19 I-B CHF 5.25 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive I-A1 CHF 22 I-A2 CHF 22 I-A3 CHF 17 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II I-A1 CHF 22 I-A2 CHF 22 I-A3 CHF 17 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

Teilvermögen Anteilklasse Rechnungs- Effektiv währung pauschale Verwaltungs- kommission b.p/p.a.

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive II I-A1 CHF 25 I-A2 CHF 25 I-A3 CHF 20 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1 CHF 24 I-A2 CHF 24 I-A3 CHF 17 I-B CHF 5.5 I-X CHF 0 U-X CHF 0

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

Anteilklasse «I-A1», «I-A2», «I-A3»Für die Anteilklassen gilt eine Kommission von maximal 1,300% p.a.

Anteilklasse «I-B»Für diese Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 0,200% p.a.

Anteilklasse «I-X» 0,000% p.a.Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusam-menhang mit den für die Anteilsklasse «I-X» zu erbrin-genden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinba-rung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).

Anteilklasse «U-X» 0,000% p.a.Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusam-menhang mit den für die Anteilsklasse «U-X» zu erbrin-genden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinba-rung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).

Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission bzw. Kommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank, welche zusätzlich dem Vermögen des jeweiligen Teilver-mögens belastet werden:

– Sämtliche aus der Verwaltung des jeweiligen Teilver-mögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen, namentlich marktübliche Cour-tagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Ver-kaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. In Ab-weichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch



An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen durch die Anwendung des Swinging Single Pricing gemäss § 16 Ziff. 7 gedeckt. Vorbehalten bleibt § 17 Ziff. 2 Bst. b;

– Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Auflösung oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;

– Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; – Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Auflösung oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;

– Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusam-menhang mit Gründung, Änderungen, Auflösung oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen und seiner Anleger;

– Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der jeweiligen Teilvermögen sowie sämtliche Kosten für die Mitteilungen an die Anleger einschliesslich Über-setzungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind;

– Kosten für die Übersetzung der Fondsverträge mit Anhang sowie der Jahresberichte;

– Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Druck der Jahresberichte des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;

– Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissio-nen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;

– Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Umbrella-Fonds bzw. das jeweilige Teilvermögen, ein-schliesslich der Honorarkosten für externe Beraterin-nen und Berater;

– Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teil-vermögen eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;

– Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordent-licher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kol-lektiver Kapitalanlangen oder die Depotbank verur-sacht werden;

– Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anle-ger darf die Fondsleitung die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Depotbankkosten)

dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Fondsleitung sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rah-men der Offenlegung der TER des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;

– Lizenzgebühren für Index-Gebrauch; – Kosten im Zusammenhang mit der Ermöglichung der vollständigen Entlastung von der Quellensteuer.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten je Teilvermö-gen anzugeben.

Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteili-gung verbunden ist («verbundene Zielfonds»), so darf sie bei solchen Anlagen allfällige Ausgabe- oder Rücknahme-kommissionen der verbundenen Zielfonds nicht den Teil-vermögen belasten.

Retrozessionen und andere VermögensvorteileRetrozessionen und andere Vermögensvorteile sind gem. Art. 21 Kollektivanlagengesetz der kollektiven Kapi-talanlage gutzuschreiben. Die Fondsleitung hat für die Teilvermögen von UBS (CH) Institutional Fund 2 keine Retrozessionen und Rückvergütungen bzw. Rabatte aus-gerichtet. Allfällig erhaltene Retrozessionen und Rabatte wurden den betreffenden Teilvermögen ausgerichtet.


Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

ZielfondsUBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II I-X 0,00UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II I-X 0,00UBS (CH) Investment Fund – Equities Europe Passive I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II - I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X 0,00UBS (CH) Investment Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive II - I-X 0,00UBS (CH) Investment Fund – Equities UK Passive I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II I-X 0,00UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive I-X 0,00UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive XA 0,00UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II XA 0,00


(OTC-)Derivate und Effektenleihe

Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusam-menhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstel-len-/Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was das Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Auslei-hungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hoch-wertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 31.10.2020 UBS (CH) Institutional Fund 2– Equities Global Small Cap

Passive II

UBS (CH) Institutional Fund 2– Global Real Estate Securities

Passive (CHF hedged) II

Währung: CHF CHF

Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate

Abengoa SA -7 707.55 -

UBS AG - 1 548 260.24

Westgold Resources - -

Zuercher Kantonalban - -

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:

– Anleihen - -

– Aktien - -

– Barmittel - -

– Anlagefonds - -

– Geldmarktanlagen - -

– Übrige Sicherheiten - -

Total entgegengenommenen Sicherheiten - -


Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum:1. November 2019 -31. Oktober 2020

UBS (CH) InstitutionalFund 2 – Equities

Global (ex Switzerland)Quantitative


Global (ex Switzerland)Sustainable*


Global (ex Switzerland)Opportunity

UBS (CH) InstitutionalFund 2 – Equities USA

Passive

Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2020

UBS AG– Marktwert der verliehenen

Effekten 23 727 740.77 CHF 13 608 481.51 CHF 8 909 141.03 CHF 368 670 463.07 CHF– Sicherheiten 24 966 878.56 CHF 14 319 159.53 CHF 9 374 404.60 CHF 387 923 602.63 CHF

Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2020

nach Art der Vermögenswerte:– Anleihen 79.83 79.83 79.83 79.83– Aktien 20.17 20.17 20.17 20.17

Effektenleihe

Erträge aus derEffektenleihe 108 535.97 CHF 13 905.41 CHF 57 266.45 CHF 1 015 314.69 CHF

Operative Kosten derEffektenleihe 43 416.00 CHF 5 562.00 CHF 21 474.00 CHF 385 884.81 CHF

Fondserträge aus derEffektenleihe 65 119.97 CHF 8 343.41 CHF 35 792.45 CHF 629 429.88 CHF


Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissions-erträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teil-vermögen ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.


Fakten und Konditionen (ungeprü )

Stand per 31. Oktober 2020

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Legende und Erläuterungen zu den Tabellen auf den nächsten Seiten

Klassen

Name Erforderliches Anlagevolumen pro Teilvermögen und Anleger

I-A1 ≤ 10 Mio. CHFI-A2 ≥ 10 Mio. CHF bis ≤ 30 Mio. CHFI-A3 > 30 Mio. CHF

Pauschalpreise

Die Pauschale Verwaltungskommission deckt grundsätzlich alle Leistungen im Zusammenhang mit Vermögensverwal-tung, Vertrieb und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) ab, mit Aus-nahme von Andere Kosten, die den Teilvermögen zusätzlich belastet werden.

Andere Kosten

Kosten, welche den Teilvermögen direkt belastet werden (z.B. Revisionskosten, Aufsichtsgebühr, Lizengebühren).

TER Zielfonds

Total Expense Ratio (TER) der unterliegenden Zielfonds gemäss Definition SFAMA.

Z / R - Methode

Angewendete Methode bei Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen der Teilvermögen

1) NAV Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV (NAV = Net Asset Value = Nettoinventarwert)

2) VWS = Verwässerungsschutz - Ausgabepreis = NAV plus Verwässerungsschutz - Rücknahmepreis = NAV minus Verwässerungsschutz - Die Differenz zum NAV (= Verwässerungsschutz) fällt immer vollumfänglich zugunsten der Anlagegruppen, d. h. zugunsten der Performance für die Anleger an.

3) SSP (Swinging Single Pricing) - Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV plus Swing-Faktor, falls am Handelstag Netto-Zeichnungen vorliegen - Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV minus Swing-Faktor, falls am Handelstag Netto-Rückgaben vorliegen - Die Differenz zum NAV fällt immer vollumfänglich zugunsten des Teilvermögens, d.h. zugunsten der Performance für die Anleger an. - Die Swing-Faktoren richten sich nach den Courtagen von Dritt-Brokern, den Steuern und Abgaben sowie den geschätzten Differenzen zwischen den Geld- und Briefkursen der Transaktionen, die Zeichnungen oder Rück-nahmen nach sich ziehen. Ein mit Finanzexperten besetzter UBS-Ausschuss beobachtet den Markt laufend und nimmt nötigenfalls Anpassungen der Swing-Faktoren vor.


Z / R - Ansatz in Basispunkten

Differenz zwischen Ausgabe- (= Zeichnungs-) preis resp. Rücknahmepreis zum NAV in Basispunkten des NAV (Ansatz des Verwässerungsschutz resp. Swing-Faktor).

Cut-off time

Zeitpunkt des Zeichnungs- und des Rücknahmeschlusses von Anteilsscheinen.

Forward Pricing Methode

Forward Pricing 1 (FP 1) Forward Pricing 2 (FP 2)Auftragserfassung Tag X (z.B. Montag) Tag X (z.B. Montag)Börsenschlusskurse Tag X (Montag) Tag X + 1 (Dienstag)Preisberechung und Abrechnung Tag X + 1 (Dienstag) Tag X + 2 (Mittwoch)Valuta Tag X + 3 (Donnerstag) Tag X + 4 (Freitag)

Pauschale Andere TER geprüfte Z / R - Forward Verwaltungskommission Kosten Zielfonds TER Z / R - Ansatz in Cut-off PricingKlasse ISIN in % p.a. in % p.a. in % p.a. in % p.a. Methode Basispunkten time Methode

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global PassiveBenchmark: MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)I-A1 CH0022985227 0.2400 0.00 0.01 0.25 VWS 5/1 14.00h Forward Pricing 1I-A2 CH0122756478 0.2400 0.01 0.01 0.26 VWS 5/1 14.00h Forward Pricing 1I-B CH0022985268 0.0550 0.00 0.01 0.07 VWS 5/1 14.00h Forward Pricing 1I-X CH0022985367 0.0000 0.01 0.01 0.02 VWS 5/1 14.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive IIBenchmark: MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net)I-B CH0046164692 0.0550 0.00 0.00 0.06 VWS 5/1 14.00h Forward Pricing 1I-X CH0046164783 0.0000 0.01 0.00 0.01 VWS 5/1 14.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) QuantitativeBenchmark: MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)I-A1 CH0022985417 0.7000 0.01 0.00 0.71 SSP 10/8 15.00h Forward Pricing 1I-B CH0022985524 0.0550 0.00 0.00 0.06 SSP 10/8 15.00h Forward Pricing 1I-X CH0022985623 0.0000 0.01 0.00 0.01 SSP 10/8 15.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Climate Aware IIBenchmark: MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) I-X CH0452413963 0.0000 0.01 0.00 0.01 VWS 5/1 15.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable*Benchmark: MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)I-B CH0032887587 0.0550 0.00 0.00 0.06 SSP 10/7 15.00h Forward Pricing 1I-X CH0032887918 0.0000 0.01 0.00 0.01 SSP 10/7 15.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global (ex Switzerland) OpportunityBenchmark: MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)I-B CH0518771164 0.0550 0.00 0.00 0.06 SSP 5/3 15.00h Forward Pricing 1I-X CH0518771149 0.0000 0.00 0.00 0.00 SSP 5/3 15.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Japan Passive IIBenchmark: MSCI Japan (gross div. reinv.)I-A1 CH0379896217 0.2200 0.00 0.00 0.22 VWS 1/1 15.30h Forward Pricing 2I-X CH0358367057 0.0000 0.00 0.00 0.00 VWS 1/1 15.30h Forward Pricing 2

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA PassiveBenchmark: MSCI USA (gross div. reinv.)I-A1 CH0022985854 0.2200 0.00 0.00 0.22 VWS 1/1 15.30h Forward Pricing 1I-X CH0022986027 0.0000 0.00 0.00 0.00 VWS 1/1 15.30h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive IIBenchmark: MSCI USA (gross div. reinv.)I-X CH0125121043 0.0000 0.00 0.00 0.00 VWS 0/1 15.30h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Small Cap Passive IIBenchmark: MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)I-A1 CH0209674040 0.2500 0.01 0.00 0.26 VWS 14/10 14.00h Forward Pricing 1I-B CH0209675138 0.0550 0.00 0.00 0.06 VWS 14/10 14.00h Forward Pricing 1I-X CH0209675195 0.0000 0.00 0.00 0.00 VWS 14/10 14.00h Forward Pricing 1

UBS (CH) Institutional Fund 2 – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) IIBenchmark: FTSE EPRA Nareit Developed Index (div. reinv.: US gross - others net) (CHF hedged)I-A1 CH0047710022 0.2400 0.00 0.00 0.24 VWS 9/6 15.00h Forward Pricing 2I-X CH0047710147 0.0000 0.00 0.00 0.00 VWS 9/6 15.00h Forward Pricing 2



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