Livro Diario

Livro Diário Pág.: 1 de 27

Licenciado para:

Empresa: Jessiane Queiroz & Alex Rodolfo - CNPJ: 00.000.000/XXX1-91

JESSIANE

Fortes AC Contábil 6.27.0

Período: 01/02/XXX5 a 28/02/XXX5

versão Acadêmicarelatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Estab CréditoDébitoChaveCentroHistóricoConta

02/02/XXX5 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte

776,600001 001 689PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO

ADICIONAL DE PASSCARD

02/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 689 776,60PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO

ADICIONAL DE PASSCARD

02/02/XXX5 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador

1.944,000001 001 690PAGAMENTO REF ADICIONAL DE VALE

ALIMENTAÇÃO

02/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 690 1.944,00PAGAMENTO REF ADICIONAL DE VALE

ALIMENTAÇÃO

2.720,602.720,60Totais do dia 02:

03/02/XXX5 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar

38.394,270001 001 670ICMS S/ COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -

INDUSTRIA SOFISTICADA LTDA

03/02/XXX5 1.01.05.01.05.0002 - IPI a Recuperar

54.848,960001 001 670IPI S/ COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -


03/02/XXX5 1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar

9.050,080001 001 670PIS S/ COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -


03/02/XXX5 1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar

41.685,210001 001 670COFINS S/ COMPRA DE MP.A REF NF

23456 - INDUSTRIA SOFISTICADA LTDA

03/02/XXX5 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas

459.360,000001 001 670COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -


03/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 670 150.834,63COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -


03/02/XXX5 2.01.01.01.01.0011 - Indústria Sofisticada Ltda

0001 001 670 452.503,89COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -



113.125,970001 001 691PAGAMENTO REF NF 23456 - INDÚSTRIA

SOFISTICADA

03/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 691 113.125,97PAGAMENTO REF NF 23456 - INDÚSTRIA

SOFISTICADA

716.464,49716.464,49Totais do dia 03:

04/02/XXX5 1.01.03.02.01.0002 - Algodão Doce Ltda.

80.000,000001 001 652RECEITA REF. COMISSÃO PEL0 SERVIÇO

DE REPRESENTAÇÃO MERCADORIA

BETA NF 003 - ALGODÃO DOCE

04/02/XXX5 3.01.01.01.01.0020 - Receita Comissão por Representação

0001 001 652 80.000,00RECEITA REF. COMISSÃO PEL0 SERVIÇO

DE REPRESENTAÇÃO MERCADORIA


04/02/XXX5 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP

1.320,000001 001 653PIS S/ RECEITA REF A COMISSÃO PELO

SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO DA

MERCADORIA BETA NF 003 - ALGODÃO

DOCE

sexta-feira, 19 de junho de 2015 Continua... 17:47:10


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JESSIANE





04/02/XXX5 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher

0001 001 653 1.320,00PIS S/ RECEITA REF A COMISSÃO PELO



DOCE

04/02/XXX5 3.01.01.01.03.0003 - COFINS

6.080,000001 001 654COFINS S/ RECEITA REF A COMISSÃO

PELO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO DA


DOCE

04/02/XXX5 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher

0001 001 654 6.080,00COFINS S/ RECEITA REF A COMISSÃO

PELO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO DA


DOCE

04/02/XXX5 3.01.01.01.03.0005 - ISS

4.000,000001 001 655ISS S/ RECEITA REF A COMISSÃO PELO



DOCE

04/02/XXX5 2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher

0001 001 655 4.000,00ISS S/ RECEITA REF A COMISSÃO PELO



DOCE


210,000001 001 671ICMS S/ FRETE/SEGURO REF

CONHECIMENTO DE FRETE N 423951 -

FRETE CONFIANÇA LTDA


49,500001 001 671 PIS S/ FRETE/SEGURO REF




228,000001 001 671COFINS S/ FRETE/SEGURO REF




2.512,500001 001 671FRETE/SEGURO REF CONHECIMENTO DE

FRETE N 423951 - FRETE CONFIANÇA

LTDA


0001 001 671 3.000,00FRETE/SEGURO REF CONHECIMENTO DE


LTDA

94.400,0094.400,00Totais do dia 04:

05/02/XXX5 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

5.213,500001 001 692PAGAMENTO DE SALÁRIOS

COMP.JANEIRO 2015

05/02/XXX5 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar

8.561,560001 001 692PAGAMENTO PROLABORE

COMP.JANEIRO 2015

05/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico



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JESSIANE





0001 001 692 13.775,06PAGAMENTO DE SALÁRIO E

PROLABORES COMP.JANEIRO 2015

13.775,0613.775,06Totais do dia 05:


3.000,000001 001 672PAGAMENTO DE FRETE/SEGURO DE

COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -


06/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 672 3.000,00PAGAMENTO DE FRETE/SEGURO DE

COMPRA DE MP.A REF NF 23456 -


06/02/XXX5 2.01.01.01.01.0004 - Recrutamento S/S Ltda

5.700,000001 001 693PAGAMENTO REF NF 662 -

RECRUTAMENTO S/S LTDA

06/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 693 5.700,00PAGAMENTO REF NF 662 -

RECRUTAMENTO S/S LTDA

06/02/XXX5 2.01.01.01.02.0006 - Internet & Comunicação Ltda

250,000001 001 694PAGAMENTO REF JANEIRO 2015 -

INTERNET COMUNICAÇÃO LTDA

06/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 694 250,00PAGAMENTO REF JANEIRO 2015 -

INTERNET COMUNICAÇÃO LTDA

06/02/XXX5 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher

496,800001 001 695PAGAMENTO REF FGTS 01/XXX5

06/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 695 496,80PAGAMENTO REF FGTS 01/XXX5

9.446,809.446,80Totais do dia 06:

09/02/XXX5 2.01.01.01.01.0002 - Belo Móveis Ltda

17.920,000001 001 696PAGAMENTO REF NF 7852 - BELO

MÓVEIS LTDA

09/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 696 17.920,00PAGAMENTO REF NF 7852 - BELO

MÓVEIS LTDA

17.920,0017.920,00Totais do dia 09:

10/02/XXX5 1.07.04.01.02.0003 - Equipamento de Informática em Conserto

3.520,000001 001 657REMESSA DE COMPUTADORES PARA

CONSERTO REF NF 001 - INFORMÁTICA

LIVRE LTDA

10/02/XXX5 1.07.04.01.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0001 001 657 3.520,00REMESSA DE COMPUTADORES PARA

CONSERTO REF NF 001 - INFORMÁTICA

LIVRE LTDA

10/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

70.000,000001 001 683INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL REF

MARCONDE SOBREIRA

10/02/XXX5 2.07.01.01.03.0002 - (-) Marconde Sobreira

0001 001 683 70.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL REF

MARCONDE SOBREIRA

10/02/XXX5 3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício

7.000,000001 001 686PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTADOR

FORMADO

10/02/XXX5 2.01.01.01.02.0005 - Contador Formado



Licenciado para:


JESSIANE





0001 001 686 5.342,90PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTADOR

FORMADO

10/02/XXX5 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher

0001 001 686 770,00INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

CONTADOR FORMADO

10/02/XXX5 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher

0001 001 686 887,10IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

CONTADOR FORMADO

10/02/XXX5 2.01.01.01.02.0005 - Contador Formado

4.051,710001 001 687PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN.2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTADOR

FORMADO

10/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 687 4.051,71PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN.2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTADOR

FORMADO

10/02/XXX5 2.01.01.01.02.0007 - Cell Telefonia Ltda

320,000001 001 697PAGAMENTO REF CELL TELEFONICA

LTDA 01/XXX5

10/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 697 320,00PAGAMENTO REF CELL TELEFONICA

LTDA 01/XXX5


8.262,500001 001 698PAGAMENTO ISS REF 01/XXX5

10/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 698 8.262,50PAGAMENTO ISS REF 01/XXX5

93.154,2193.154,21Totais do dia 10:

11/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

80.000,000001 001 656RECEBIMENTO DA RECEITA REF A

COMISSÃO PELO SERVIÇO DE

REPRESENTAÇÃO DA MERCADORIA


11/02/XXX5 1.01.03.02.01.0002 - Algodão Doce Ltda.

0001 001 656 80.000,00RECEBIMENTO DA RECEITA REF A

COMISSÃO PELO SERVIÇO DE

REPRESENTAÇÃO DA MERCADORIA



95.584,300001 001 673ICMS S/ COMPRA DE MP.B REF NF 12380 -

INDUSTRIA ZALEGO LTDA


79.653,590001 001 673IPI S/ COMPRA DE MP.B REF NF 12380 -



13.142,840001 001 673PIS S/ COMPRA DE MP.B REF NF 12380 -



60.536,730001 001 673COFINS S/ COMPRA DE MP.B REF NF

12380 - INDUSTRIA ZALEGO LTDA


627.272,000001 001 673COMPRA DE MP.B REF NF 12380 -


11/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico



Licenciado para:


JESSIANE





0001 001 673 162.971,24COMPRA DE MP.B REF NF 12380 -


11/02/XXX5 2.01.01.01.01.0012 - Industria Zalego Ltda

0001 001 673 651.884,96COMPRA DE MP.B REF NF 12380 -


11/02/XXX5 3.01.01.01.01.0022 - Receita Financeira

0001 001 673 61.333,26RECEITA FINANC. S/ COMPRA DE MP.B

REF NF 12380 - INDUSTRIA ZALEGO

LTDA


130.376,990001 001 700PAGAMENTO REF NF 12380 - INDUSTRIA

ZALEGO

11/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 700 130.376,99PAGAMENTO REF NF 12380 - INDUSTRIA

ZALEGO

1.086.566,451.086.566,45Totais do dia 11:


372,000001 001 674ICMS S/ FRETE REF CONHECIMENTO DE


LTDA


51,150001 001 674PIS S/ FRETE REF CONHECIMENTO DE


LTDA


235,600001 001 674COFINS S/ FRETE REF CONHECIMENTO

DE FRETE N 424110 - FRETE CONFIANÇA

LTDA


2.441,250001 001 674FRETE REF CONHECIMENTO DE FRETE N

424110 - FRETE CONFIANÇA LTDA


0001 001 674 3.100,00FRETE REF CONHECIMENTO DE FRETE N


12/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

20.000,000001 001 684INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL REF

ADALBERTO CANTAREIRA

12/02/XXX5 2.07.01.01.03.0001 - (-) Adalberto Cantareira

0001 001 684 20.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL REF

ADALBERTO CANTAREIRA

23.100,0023.100,00Totais do dia 12:

13/02/XXX5 1.01.03.02.01.0003 - Comercial Caribe Ltda

467.725,540001 001 658RECEITA DE REVENDA DE MP.A - REF NF

003 - COMERCIAL CARIBE LTDA

13/02/XXX5 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno

0001 001 658 467.725,54RECEITA DE REVENDA DE MP.A - REF NF


13/02/XXX5 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas

224.215,930001 001 660CUSTO MERCADORIA REVENDIDA NF 003

- MP.A - COMERCIAL CARIBE LTDA


0001 001 660 224.215,93CUSTO MERCADORIA REVENDIDA NF 003

- MP.A - COMERCIAL CARIBE LTDA

13/02/XXX5 3.01.01.01.03.0002 - ICMS



Licenciado para:


JESSIANE





79.513,340001 001 661ICMS S/ RECEITA MERCADORIA

REVENDIDA NF 003 - MP.A - COMERCIAL

CARIBE LTDA

13/02/XXX5 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

0001 001 661 79.513,34ICMS S/ RECEITA MERCADORIA


CARIBE LTDA

13/02/XXX5 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP

7.717,470001 001 662PIS S/ RECEITA MERCADORIA


CARIBE LTDA


0001 001 662 7.717,47PIS S/ RECEITA MERCADORIA


CARIBE LTDA

13/02/XXX5 3.01.01.01.03.0003 - COFINS

35.547,140001 001 663COFINS S/ RECEITA MERCADORIA


CARIBE LTDA


0001 001 663 35.547,14COFINS S/ RECEITA MERCADORIA


CARIBE LTDA


77.362,590001 001 675ICMS S/ COMPRA DE MS REF NF 9147 -

DISTRIBUIDOR VERDE OLIVA LTDA.


52.627,610001 001 675IPI S/ COMPRA DE MS REF NF 9147 -



18.235,470001 001 675PIS S/ COMPRA DE MS REF NF 9147 -



83.993,670001 001 675COFINS S/ COMPRA DE MS REF NF 9147 -


13/02/XXX5 1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários

142.649,830001 001 675COMPRA DE MS R REF NF 9147 -



149.040,010001 001 675COMPRA DE MS Q REF NF 9147 -



185.219,370001 001 675COMPRA DE MS R REF NF 9147 -



396.051,310001 001 675COMPRA DE MS Z REF NF 9147 -


13/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 675 221.035,97COMPRA DE MS REF NF 9147 -


13/02/XXX5 2.01.01.01.01.0013 - Distribuidor Verde Oliva Ltda.

0001 001 675 884.143,89COMPRA DE MS REF NF 9147 -





Licenciado para:


JESSIANE





176.828,780001 001 701PAGAMENTO REF NF 9147 -

DISTRIBUIDORA VERDE OLIVA LTDA

13/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 701 176.828,78PAGAMENTO REF NF 9147 -

DISTRIBUIDORA VERDE OLIVA LTDA

2.096.728,062.096.728,06Totais do dia 13:


1.828,300001 001 664DEVOLUÇÃO MP.A - REF NF 11.398 -

INDÚSTRIA SOFISTICADA LTDA


0001 001 664 116,35ICMS S/ DEVOLUÇÃO MP.A - REF NF

11.398 - INDÚSTRIA SOFISTICADA LTDA


0001 001 664 166,21IPI S/ DEVOLUÇÃO MP.A - REF NF 11.398

- INDÚSTRIA SOFISTICADA LTDA


0001 001 664 27,42PIS S/ DEVOLUÇÃO MP.A - REF NF 11.398

- INDÚSTRIA SOFISTICADA LTDA


0001 001 664 126,32COFINS S/ DEVOLUÇÃO MP.A - REF NF

11.398 - INDÚSTRIA SOFISTICADA LTDA


0001 001 664 1.392,00DEVOLUÇÃO MP.A - REF NF 11.398 -

INDÚSTRIA SOFISTICADA LTDA


168,000001 001 676ICMS S/ FRETE S/ COMPRA DE MS REF

CONHECIMENTO DE FRETE Nª 424820 -



39,600001 001 676PIS S/ FRETE S/ COMPRA DE MS REF




182,400001 001 676COFINS S/ FRETE S/ COMPRA DE MS REF




758,440001 001 676FRETE S/ COMPRA DE MS REF












2.105,730001 001 676FRETE S/ COMPRA DE MS REF






Licenciado para:


JESSIANE





0001 001 676 5.031,37FRETE S/ COMPRA DE MS REF



14/02/XXX5 1.01.05.01.04.0001 - Mútuo - Cassilda Apedeuta

20.000,000001 001 725CESSÃO DE MUTUO À SÓCIO - CASSILDA

APEDEUTA

14/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 725 20.000,00CESSÃO DE MUTUO À SÓCIO - CASSILDA

APEDEUTA

26.859,6726.859,67Totais do dia 14:

15/02/XXX5 2.01.01.01.01.0003 - Informática Livre Ltda

12.000,000001 001 702PAGAMENTO REF NF 4789 -

INFORMATICA LIVRE LTDA

15/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 702 12.000,00PAGAMENTO REF NF 4789 -

INFORMATICA LIVRE LTDA

12.000,0012.000,00Totais do dia 15:


5.031,370001 001 677PAGAMENTO FRETE S/ COMPRA DE MS

REF CONHECIMENTO DE FRETE Nª


18/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 677 5.031,37PAGAMENTO FRETE S/ COMPRA DE MS

REF CONHECIMENTO DE FRETE Nª



4.235,720001 001 678ICMS S/ COMPRA DE ME H REF NF 1747 -

EMBALAGENS COMERCIAL LTDA.


1.680,840001 001 678IPI S/ COMPRA DE ME H REF NF 1747 -



582,410001 001 678PIS S/ COMPRA DE ME H REF NF 1747 -



2.682,620001 001 678COFINS S/ COMPRA DE ME H REF NF 1747

- EMBALAGENS COMERCIAL LTDA.

18/02/XXX5 1.01.15.01.02.0003 - Materiais de Embalagem

26.116,040001 001 678COMPRA DE ME H REF NF 1747 -


18/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 678 10.589,29COMPRA DE ME H REF NF 1747 -


18/02/XXX5 2.01.01.01.01.0014 - Embalagens Comerciais Ltda.

0001 001 678 24.708,34COMPRA DE ME H REF NF 1747 -



7.412,500001 001 703PAGAMENTO REF NF 1747 -

EMBALAGENS COMERCIAIS LTDA

18/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 703 7.412,50PAGAMENTO REF NF 1747 -


18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Insumos



Licenciado para:


JESSIANE





441.744,050001 001 733CUSTO DIRETO DE PROD. C/ MATERIAIS

SECUNDÁRIOS - PROD.Y


0001 001 733 88.347,77MATERIAIS SECUNDÁRIOS






393.746,650001 001 735CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO COM

MATERIAIS SECUNDÁRIOS - PRODUÇÃO

X








110.649,610001 001 736CUSTO DIRETO MP. B - PROD. X


496.573,880001 001 736CUSTO DIRETO MP.B PROD. X


0001 001 736 607.223,49CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO MP.B -

PROD. X E Y


193.149,880001 001 737CUSTO DIRETO MP.A PROD. Y


258.232,990001 001 737CUSTO DIRETO MP.A - PROD.X


0001 001 737 451.382,87CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO MP.A -

PRODUTOS X E Y

18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social

132,050001 001 738INSS S/ 13 SALÁRIO


176,070001 001 738CUSTO DE MOD - PRODUTO X


1.584,600001 001 738CUSTO DE MOD - PRODUTO X

18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS

38,000001 001 738FGTS S/ 13 SALÁRIO

18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS




18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações

5.700,000001 001 738CUSTO DE MOD - PRODUTO X

18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0041 - Férias


18/02/XXX5 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário



Licenciado para:


JESSIANE








18/02/XXX5 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados

0001 001 738 5.700,00CUSTO DE MOD - PRODUTO X


0001 001 738 1.892,72CUSTO DE MOD - PRODUTO X

18/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS

0001 001 738 544,67CUSTO DE MOD - PRODUTO X

18/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias








1.951.490,841.951.490,84Totais do dia 18:

19/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

462.410,480001 001 704RECEBIMENTO REF NF 003 - COMERCIAL

CARIBE LTDA


0001 001 704 462.410,48RECEBIMENTO REF NF 003 - COMERCIAL

CARIBE LTDA

462.410,48462.410,48Totais do dia 19:


132,000001 001 679ICMS S/ FRETE E SEGURO S/ COMPRA DE

ME H REF CONHECIMENTO DE FRETE Nª

425130 - FRETE CONFIANÇA LTDA.


18,150001 001 679PIS S/ FRETE E SEGURO S/ COMPRA DE

ME H REF CONHECIMENTO DE FRETE Nª

425130 - FRETE CONFIANÇA LTDA.


83,600001 001 679COFINS S/ FRETE E SEGURO S/ COMPRA

DE ME H REF CONHECIMENTO DE FRETE

Nª 425130 - FRETE CONFIANÇA LTDA.


950,290001 001 679FRETE E SEGURO S/ COMPRA DE ME H

REF CONHECIMENTO DE FRETE Nª 425130

- FRETE CONFIANÇA LTDA.


0001 001 679 1.184,04FRETE E SEGURO S/ COMPRA DE ME H

REF CONHECIMENTO DE FRETE Nª 425130

- FRETE CONFIANÇA LTDA.


1.184,040001 001 705PAGAMENTO REF FRETE NF 1747 -


20/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 705 1.184,04PAGAMENTO REF FRETE NF 1747 -





Licenciado para:


JESSIANE





8.678,680001 001 706PAGAMENTO REF INSS 01/XXX5

20/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 706 8.678,68PAGAMENTO REF INSS 01/XXX5


1.406,730001 001 707PAGAMENTO IRRF REF 01/XXX5

20/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 707 1.406,73PAGAMENTO IRRF REF 01/XXX5



MATERIAL DE EMBALAGEM - PRODUTOS

X E Y




X E Y


0001 001 731 26.082,88CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO COM


X E Y


132,000001 001 732ICMS A RECUPERAR


18,150001 001 732PIS A RECUPERAR


83,600001 001 732COFINS A RECUPERAR


866,250001 001 732MATERIAIS EMBALAGEM


0001 001 732 1.100,00CONHECIMENTO DE FRETE N425130 REF

COMPRA DE MATERIAL DE EMBALAGEM -


39.636,3739.636,37Totais do dia 20:

23/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

3.306.460,690001 001 665VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 1.01.03.02.01.0004 - Comercial Roma Ltda

1.102.153,560001 001 665VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria

0001 001 665 4.408.614,25VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 3.01.01.01.01.0018 - (-) IPI

400.783,110001 001 666IPI S/ VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 2.01.01.03.03.0002 - IPI a Recolher

0001 001 666 400.783,11IPI S/ VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

480.939,740001 001 667ICMS S/ VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher



Licenciado para:


JESSIANE





0001 001 667 480.939,74ICMS S/ VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP

66.129,210001 001 668PIS S/ VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA


0001 001 668 66.129,21PIS S/ VENDA PROD. X E Y REF NF 004 -

COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 3.01.01.01.03.0003 - COFINS

304.595,170001 001 669COFINS S/ VENDA PROD. X E Y REF NF

004 - COMERCIAL ROMA LTDA


0001 001 669 304.595,17COFINS S/ VENDA PROD. X E Y REF NF

004 - COMERCIAL ROMA LTDA

23/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

826.615,170001 001 709RECEBIMENTO REF NF 003 - COMERCIAL

ROMA LTDA

23/02/XXX5 1.01.03.02.01.0004 - Comercial Roma Ltda

0001 001 709 826.615,17RECEBIMENTO REF NF 003 - COMERCIAL

ROMA LTDA

6.487.676,656.487.676,65Totais do dia 23:

24/02/XXX5 2.01.01.01.01.0009 - Projetos e Art. S/S

15.000,000001 001 680PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA

CONTRATO DE ARQUITETURA REF NF

2770 - PROJETOS E ART S/S

24/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 680 13.327,50PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA

CONTRATO DE ARQUITETURA REF NF

2770 - PROJETOS E ART S/S


0001 001 680 750,00ISS REF PAGAMENTO SEGUNDA

PARCELA CONTRATO DE ARQUITETURA

REF NF 2770 - PROJETOS E ART S/S


0001 001 680 225,00IRRF REF PAGAMENTO SEGUNDA



24/02/XXX5 2.01.01.03.03.0009 - CSRF a Recolher

0001 001 680 697,50CSRF REF PAGAMENTO SEGUNDA



24/02/XXX5 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar

780,000001 001 708PAGAMENTO DE TELEFONE REF 01/XXX5

24/02/XXX5 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar

2.590,000001 001 708PAGAMENTO DE ENERGIA REF 01/XXX5

24/02/XXX5 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar

230,000001 001 708PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA

REF 01/XXX5

24/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 708 3.600,00PAGAMENTO DE DESPESAS 01/XXX5

18.600,0018.600,00Totais do dia 24:

25/02/XXX5 2.01.01.01.01.0010 - Construtor Express Ltda.



Licenciado para:


JESSIANE





95.000,000001 001 681PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO REF NF

6320 - CONSTRUTOR EXPRESS LTDA.

25/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 681 91.675,00PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO REF NF

6320 - CONSTRUTOR EXPRESS LTDA.


0001 001 681 2.612,50INSS REF PAGAMENTO SEGUNDA

PARCELA CONTRATO DE CONSTRUÇÃO

REF NF 6320 - CONSTRUTOR EXPRESS

LTDA.


0001 001 681 712,50ISS REF PAGAMENTO SEGUNDA

PARCELA CONTRATO DE CONSTRUÇÃO

REF NF 6320 - CONSTRUTOR EXPRESS

LTDA.

25/02/XXX5 2.01.01.03.03.0009 - CSRF a Recolher

697,500001 001 710PAGAMENTO CSRF REF 01/XXX5

25/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 710 697,50PAGAMENTO CSRF REF 01/XXX5

95.697,5095.697,50Totais do dia 25:

26/02/XXX5 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais

5.315,060001 001 726DEVOLUÇÃO DE VENDA REF NF 1320 -

COMERCIAL CARIBE LTDA


0001 001 726 5.315,06DEVOLUÇÃO DE VENDA REF NF 1320 -

COMERCIAL CARIBE LTDA


2.547,910001 001 727DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF


26/02/XXX5 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas

0001 001 727 2.547,91DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF



903,560001 001 728ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

REF NF 1320 - COMERCIAL CARIBE LTDA

26/02/XXX5 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

0001 001 728 903,56ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS



87,700001 001 729PIS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS


26/02/XXX5 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP

0001 001 729 87,70PIS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS



403,940001 001 730COFINS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS


26/02/XXX5 3.01.01.01.03.0003 - COFINS

0001 001 730 403,94COFINS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS


9.258,179.258,17Totais do dia 26:

28/02/XXX5 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher



Licenciado para:


JESSIANE





8.400,000001 001 711PAGAMENT IRPJ REF 01/XXX5

28/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 711 8.400,00PAGAMENT IRPJ REF 01/XXX5

28/02/XXX5 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher

3.744,000001 001 712PAGAMENTO CSSL REF 01/XXX5

28/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 712 3.744,00PAGAMENTO CSSL REF 01/XXX5


1.248,000001 001 713AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DE VIAGEM P/

03/XXX5

28/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 713 1.248,00AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DE VIAGEM P/

03/XXX5

28/02/XXX5 1.01.05.01.03.0006 - Vale - Alimentação

3.120,000001 001 714AQUISIÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO P/

03/XXX5

28/02/XXX5 1.01.01.02.01.0001 - Banco Rico

0001 001 714 3.120,00AQUISIÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO P/

03/XXX5

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0049 - Água

970,000001 001 715PROVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA P/

03/XXX5

28/02/XXX5 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar

0001 001 715 970,00PROVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA P/

03/XXX5

28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica

2.150,000001 001 716PROVISÃO DE ENERGIA P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar

0001 001 716 2.150,00PROVISÃO DE ENERGIA P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0050 - Telefones

810,000001 001 717PROVISÃO DE TELEFONE P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar

0001 001 717 810,00PROVISÃO DE TELEFONE P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0081 - Celular

320,000001 001 718PROVISÃO DE CELULAR P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 2.01.01.01.02.0007 - Cell Telefonia Ltda

0001 001 718 320,00PROVISÃO DE CELULAR P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0072 - Internet

250,000001 001 719PROVISÃO DE INTERNET P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 2.01.01.01.02.0006 - Internet & Comunicação Ltda

0001 001 719 250,00PROVISÃO DE INTERNET P/ 03/XXX5

28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão

3.854,690001 001 721DEPRECIAÇÃO ACUMULADA REF

FEVEREIRO 2015

28/02/XXX5 1.07.04.02.01.0001 - (-) Depreciação Acumulada - Equip. de Informática

0001 001 721 488,89DEPRECIAÇÃO ACUMULADA REF

FEVEREIRO 2015

28/02/XXX5 1.07.04.02.01.0002 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios


FEVEREIRO 2015

28/02/XXX5 1.07.04.02.01.0003 - (-) Depreciação Acumulada - Prédio



Licenciado para:


JESSIANE






FEVEREIRO 2015

28/02/XXX5 1.07.04.02.01.0004 - (-) Depreciação Acumulada - Máq. e Equipamentos

0001 001 721 1.500,00DEPRECIAÇÃO ACUMULADA REF

FEVEREIRO 2015

28/02/XXX5 1.07.04.02.01.0005 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo

0001 001 721 1.650,00DEPRECIAÇÃO ACUMULADA REF

FEVEREIRO 2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos

1.125,000001 001 723RECONHECIMENTO DE SEGURO PARCELA

04/12

28/02/XXX5 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar

0001 001 723 1.125,00RECONHECIMENTO DE SEGURO PARCELA

04/12


3.620,000001 001 1044FOLHA DE PAGAMENTO

ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2015


1.006,360001 001 1044FOLHA DE PAGAMENTO


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS

289,600001 001 1044FOLHA DE PAGAMENTO









0001 001 1044 161,46FOLHA DE PAGAMENTO


28/02/XXX5 1.01.05.01.07.0004 - Vale- Alimentação




0001 001 1044 1.006,36FOLHA DE PAGAMENTO






0001 001 1044 3.620,00FOLHA DE PAGAMENTO



83,860001 001 1046PROVISÃO 13ª SALARIO


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS





MARWIN

MIRELLA FARRA E CIA


Licenciado para:


JESSIANE







28/02/XXX5 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar

0001 001 1046 301,67PROVISÃO 13ª SALARIO


28/02/XXX5 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário



28/02/XXX5 2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário




111,820001 001 1050PROVISÃO FERIAS ADMINISTRAÇÃO

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar

0001 001 1050 402,22PROVISÃO FERIAS ADMINISTRAÇÃO

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 2.01.01.21.02.0005 - INSS sobre Férias


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias


FEVEREIRO/2015


5.980,000001 001 1052FOLHA DE PAGAMENTO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015


1.662,400001 001 1052FOLHA DE PAGAMENTO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS

478,400001 001 1052FOLHA DE PAGAMENTO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1052 80,24FOLHA DE PAGAMENTO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



MIRELLA FARRA E CIA

MARWIN


Licenciado para:


JESSIANE





0001 001 1052 1.662,40FOLHA DE PAGAMENTO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1052 5.980,00FOLHA DE PAGAMENTO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015


138,540001 001 1053PROVISÃO 13ª SALARIO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1053 498,33PROVISÃO 13ª SALARIO COMERCIAL

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


184,720001 001 1054PROVISÃO FERIAS COMERCIAL

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias


FEVEREIRO/2015


0001 001 1054 664,44PROVISÃO FERIAS COMERCIAL

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


5.700,000001 001 1055FOLHA DE PAGAMENTO MOD PRODUTO

X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


MIRELLA FARRA E CIA

MARWIN


Licenciado para:


JESSIANE





456,000001 001 1055FOLHA DE PAGAMENTO MOD PRODUTO

X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015


0001 001 1055 92,16FOLHA DE PAGAMENTO MOD PRODUTO

X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015


0001 001 1055 1.584,60FOLHA DE PAGAMENTO MOD PRODUTO

X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015


132,050001 001 1057PROVISÃO 13ª SALARIO MOD PRODUTO

X FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015


0001 001 1057 475,00PROVISÃO 13ª SALARIO MOD PRODUTO

X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015



X FEVEREIRO/2015


176,070001 001 1058PROVISÃO FERIAS MOD PRODUTO X

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias


FEVEREIRO/2015



MIRELLA FARRA E CIA

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Licenciado para:


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0001 001 1058 633,33PROVISÃO FERIAS MOD PRODUTO X

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y FEVEREIRO/2015



Y

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


Y



Y



Y



MIRELLA FARRA E CIA

MARWIN


Licenciado para:


JESSIANE






Y



Y


176,380001 001 1063PROVISÃO FERIAS MOD PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias


FEVEREIRO/2015


0001 001 1063 634,44PROVISÃO FERIAS MOD PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


582,100001 001 1064DESCONTO FOLHA ADMINISTRAÇÃO

FEVEREIRO/2015


0001 001 1064 97,50DESCONTO FOLHA ADMINISTRAÇÃO

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


935,000001 001 1065DESCONTO FOLHA COMERCIAL

FEVEREIRO/2015


0001 001 1065 92,40DESCONTO FOLHA COMERCIAL

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


1.013,400001 001 1066DESCONTO FOLHA MOD PRODUTO X

FEVEREIRO/2015



MIRELLA FARRA E CIA

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0001 001 1066 166,80DESCONTO FOLHA MOD PRODUTO X

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


1.008,900001 001 1067DESCONTO FOLHA MOD PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015


0001 001 1067 165,00DESCONTO FOLHA MOD PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


956,400001 001 1069DESCONTO FOLHA MOI FEVEREIRO/2015


0001 001 1069 147,00DESCONTO FOLHA MOI FEVEREIRO/2015






132,280001 001 1070CUSTO MOD PRODUTO Y




1.587,380001 001 1070CUSTO MOD PRODUTO Y

28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS





5.710,000001 001 1070CUSTO MOD PRODUTO Y

28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0041 - Férias








MIRELLA FARRA E CIA

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0001 001 1070 5.710,00CUSTO MOD PRODUTO Y


0001 001 1070 132,28CUSTO MOD PRODUTO Y




0001 001 1070 1.587,38CUSTO MOD PRODUTO Y

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS




28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias







2.038,790001 001 1073FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO X

FEVEREIRO/2015


47,230001 001 1073FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO X

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias


FEVEREIRO/2015



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FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores

2.063,060001 001 1073FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO X

FEVEREIRO/2015


0001 001 1073 19,14FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO X

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1073 2.038,79FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO X

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1073 2.063,06FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO X

FEVEREIRO/2015


47,230001 001 1078CUSTO MOI PRODUTO X FEVEREIRO/2015





MIRELLA FARRA E CIA

MARWIN


Licenciado para:


JESSIANE








28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS





2.038,790001 001 1078CUSTO MOI PRODUTO X FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0041 - Férias






28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores

2.063,060001 001 1078CUSTO MOI PRODUTO X FEVEREIRO/2015


0001 001 1078 2.038,79CUSTO MOI PRODUTO X FEVEREIRO/2015


0001 001 1078 47,23CUSTO MOI PRODUTO X FEVEREIRO/2015







28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS




28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias






28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores

0001 001 1078 2.063,06CUSTO MOI PRODUTO X FEVEREIRO/2015


3.001,210001 001 1083FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015



MIRELLA FARRA E CIA

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69,530001 001 1083FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias


FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores

3.036,940001 001 1083FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 1.01.05.01.07.0003 - Vale- Transporte

0001 001 1083 28,18FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



MIRELLA FARRA E CIA

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Licenciado para:


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FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1083 3.001,21FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015



FEVEREIRO/2015


0001 001 1083 3.036,94FOLHA DE PAGAMENTO MOI PRODUTO Y

FEVEREIRO/2015


69,530001 001 1086CUSTO MOI PRODUTO Y FEVEREIRO/2015







28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0012 - FGTS





3.001,210001 001 1086CUSTO MOI PRODUTO Y FEVEREIRO/2015

28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0041 - Férias






28/02/XXX5 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores

3.036,940001 001 1086CUSTO MOI PRODUTO Y FEVEREIRO/2015



MIRELLA FARRA E CIA

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0001 001 1086 3.001,21CUSTO MOI PRODUTO Y FEVEREIRO/2015


0001 001 1086 69,53CUSTO MOI PRODUTO Y FEVEREIRO/2015







28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS


28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0013 - FGTS




28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0043 - Férias






28/02/XXX5 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores

0001 001 1086 3.036,94CUSTO MOI PRODUTO Y FEVEREIRO/2015

104.962,13104.962,13Totais do dia 28:

13.362.867,4813.362.867,48Totais do mês de Fevereiro:

sexta-feira, 19 de junho de 2015 Fim 17:47:10

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