Flujograma ANSI
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No. 1 2 3 4 5 6 Descripción de Actividades Gerente financiero Asistente de cuentas por cobrar Jefe de recursos humanos Gerencia Financiera recibe la solicitud de cuentas por liquidar y avisos de reintegro para ser autorizada. El responsable recibe la solicitud para verificar quienes han sido liquidados y quienes están por liquidar. 1. La solicitud de verificación de liquidaciones ha sido exitosa 2. Ninguno ha sido liquidado aun. Jefe de recurso humano verifica la solicitud con información más detallada. Asistente de cuentas actualiza datos y envía a responsable para liquidar al personal faltante. El jefe remite nuevas liquidaciones y son entregadas al encargado de recursos. Recibe documentos y listado, entrega a trabajadores. Recibe solicitud de cuentas por Revisa que el cheque cumpla No Si Liquidacion es Actualizació n de datos faltantes y envió a Entrega documentos para entregar Ninguno ha sido Recibe documentos y listado. Entrega a Liquida fondo y
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No.
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Descripción deActividades
Gerentefinanciero
Asistente decuentas por
cobrar
Jefe derecursoshumanos
Gerencia Financiera recibela solicitud de cuentas porliquidar y avisos dereintegro para serautorizada.
El responsable recibe lasolicitud para verificarquienes han sido liquidadosy quienes están porliquidar.
1. La solicitud deverificación deliquidaciones hasido exitosa
2. Ninguno ha sidoliquidado aun.
Jefe de recurso humanoverifica la solicitud coninformación más detallada.
Asistente de cuentasactualiza datos y envía aresponsable para liquidaral personal faltante.
El jefe remite nuevasliquidaciones y sonentregadas al encargado derecursos.
Recibe documentos ylistado, entrega atrabajadores.
Recibesolicitud decuentas por
cobrarRevisa queel chequecumpla
NoSi
Liquidaciones
Actualización de datosfaltantes yenvió a
responsable.
Entregadocumentos
paraentregar
Ninguno hasido
Recibedocumentos ylistado.Entrega a
Liquida fondo y elabora
No.Descripción deActividades
Gerentefinanciero
Asistente decuentas por
cobrar
Jefe derecursoshumanos
Procedimiento UP-EMF017 Manejo, Control, Custodia,
Gerencia Financiera
Procedimiento UP-EMF25
Control de cuentas por Liquidar, Certificar y Avisos de Reintegro.
No. De Pasos 6
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No.
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Descripción deActividades
Gerencia demercadotecni
a
Responsabledel fondo deCaja Chica
Auxiliar deContabilidad
Anuncios en televisiónsobre nuevos servicios
Responsable del fondo, dael dinero y a cambio firmaun vale
El vale de caja chicacumple con los requisitos:
SI: Proceso continua
NO: Rechaza el vale y sedevuelve a la personasolicitante.
Entrega el efectivo algerente que solicitó losfondos
Gerencia entrega factura deconstancia que si se hizola publicidad entregafacturas al responsable decaja chica y solicita valepara destruirlo.
Responsable de caja chicaverifica que las facturasestén correctas y destruyeel vale en presencia degerencia
Liquida el fondo de cajachica y elabora listado confacturas pagadas, paraContabilidad.
Solicitudde cajachica
Revisa queel valecumpla
Cumple
No SiEntrega elefectivo agerencia
Verificadocumentos ydestruye el
vale
Fin
Entregafacturas
Inicio
Se devuelveel vale
Recibedocumentos
Liquida fondo y elabora
No. Descripción deActividades
Gerencia demercadotecni
a
Responsabledel fondo deCaja Chica
Auxiliar deContabilidad
Departamento Administrativo
Procedimiento UP-EMF001
Departamento Administrativo
No. De Pasos 7
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No. De Pasos 7
No.
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Descripción deActividades
Departamentode servicioal cliente
Responsabledel empleado
Recursos Humanos
Empleado solicita permisopara ir al medico
Responsable del fondo,recibe vale y revisa que lainformación esté correcta
La hoja de autorizacióncumple con los requisitos
SI: Proceso continua
NO: Rechaza la autorizacióny se devuelve a la personasolicitante.
Entrega de autorizaciónempleado que solicitó elpermiso
Jefe de empleado entrega laconstancia de autorización
Responsable de recursosverifica los datos de laautorización para poderingresarlo al sistema yjustificar su ausencia
Solicitapermiso
para ir al
Revisa quela hojacumpla
No SiEntrega laautorizació
n al
Verifica quesus datosestén bien
Entrega delpermiso
Sedevuélvela
hoja
Procedimiento UP-EMF001 Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No.
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Descripción deActividades
Gerencia deRecursosHumanos
Departamentode Salarios
Auxiliar deContabilidad
Recursos humanos solicitalas facturas de lossalarios
Responsable del fondo,recibe vale y revisa que lainformación esté correcta
La factura cumple con losrequisitos:
SI: Proceso continua
NO: Se rechaza la factura ala persona solicitante.
Los cheques pasan arevisión
Jefe entrega al empleado sucheque para que lo firme
Responsable de área de pagoverifica que los datosestén correctos y haceentrega del cheque alempleado
Liquida el mes que lecorresponde y pasa los daosal área de contabilidad.
Solicitafacturas
Revisa quecumpla conlos datos
No SiIngreso dela facturaal sistema
Verifica quelos datosestén bien
Entrega delcheque
Se devuelvela factura
Recibedocumentosy listado
Liquida el mes que le corresponde
Departamento Administrativo No. De Pasos 6
No. Descripción deActividades
Gerencia deRecursosHumanos
Departamentode Salarios
Auxiliar deContabilidad
Procedimiento UP-EMF001
Departamento Administrativo
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No. De Pasos 6
No.
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6
Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Responsabledel fondo deCaja Chica
Auxiliar deContabilidad
Jefe de empleado presentael recibo para solicitarefectivo
Responsable del fondo,recibe el recibo y revisaque la información estécorrecta
El recibo de caja chicacumple con los requisitos:
SI: Proceso continua
NO: Rechaza el recibo y sedevuelve a la personasolicitante.
Entrega el efectivo al jefeo empleado que solicitó losfondos
Jefe o empleado entregafacturas y/o efectivo alresponsable de caja chica ysolicita el recibo paradestruirlo.
Responsable de caja chicaverifica que las facturasestén correctas y destruyeel recibo de caja chica enpresencia del empleado
Liquida el fondo de cajachica y elabora listado confacturas pagadas, efectivo,
Solicitaefectivo pormedio de
Revisa queel recibocumpla
No SiEntrega elefectivo alsolicitante
Verificadocumentos ydestruye el
recibo
Entregafacturas
Se devuelveel recibo
Recibedocumentosy listado
Liquida fondo y elabora
No. Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Responsabledel fondo deCaja Chica
Auxiliar deContabilidad
recibos pendientes setraslada a Contabilidad.
Procedimiento UP-EMF001
Departamento Administrativo
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No. De Pasos 7
No.
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Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
RecursosHumanos
Jede solicita una personapara adiestramiento
Responsable del área recibela solicitud y verifica losrequisitos que esténcorrectos.
La solicitud cumple conlos requisitos:
SI: Proceso continua
NO: Rechaza la solicitud yse devuelve a la personasolicitante.
Entrega el anuncio al jefeque solicito al personal
Jefe recibe la solicitud ysolicita entrevista para lapersona capacitada para elpuesto
Recursos Humanos entrevistay verifican que sus datosestén correctos.
Mandan sus datos con lapersona responsable delárea y después a Recursospara agregarlo a laplanilla.
Solicitapersonal
Anuncio deempleo
No SiEntrega elanuncio alsolicitante
Verificanlos datos de
su cv
Entrevista
Se rechazala
solicitud
Se manda ellistado a
R.H.
Contratación del empleado
No. Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
RecursosHumanos
Procedimiento UP-EMF001
Departamento de Recursos Humanos
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No. De Pasos 7
No.
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5
6
Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
RecursosHumanos
Jede solicita una personapara atención al cliente
Responsable del área recibela solicitud y verifica losrequisitos que esténcorrectos.
La solicitud cumple conlos requisitos:
SI: Proceso continua
NO: Rechaza la solicitud yse devuelve a la personasolicitante.
Entrega el anuncio al jefeque solicito al personal
Jefe recibe la solicitud ysolicita entrevista para lapersona capacitada para elpuesto
Recursos Humanos entrevistay verifican que sus datosestén correctos.
Mandan sus datos con lapersona responsable delárea y después a Recursospara agregarlo a laplanilla.
Solicitapersonal
Anuncio deempleo
No SiEntrega elanuncio alsolicitante
Verificanlos datos de
su cv
Entrevista
Se rechazala
solicitud
Se manda ellistado a
R.H.
Contratación del empleado
No. Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
RecursosHumanos
Procedimiento UP-EMF001
Departamento Call Center
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No. De Pasos 7
No.
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Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
RecursosHumanos
Jefe del area solicita unapersona para Call Center
Responsable del área recibela solicitud y verifica losrequisitos que esténcorrectos.
La solicitud cumple conlos requisitos:
SI: Proceso continua
NO: Rechaza la solicitud yse devuelve a la personasolicitante.
Entrega el anuncio al jefeque solicito al personal
Jefe recibe la solicitud ysolicita entrevista para lapersona capacitada para elpuesto de call center
Recursos Humanos entrevistay verifican que sus datosestén correctos.
Mandan sus datos con lapersona responsable delárea y después a Recursospara agregarlo a laplanilla.
Solicitapersonal
Anuncio deempleo
No SiEntrega elanuncio alsolicitante
Verificanlos datos de
su cv
Entrevista
Se rechazala
solicitud
Se manda ellistado a
R.H.
Contratación del empleado
No. Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
RecursosHumanos
Procedimiento UP-EMF001
Jefatura de Promociones
Manejo, Control, Custodia, Liquidación de fondos de Caja
No. De Pasos 7
No.
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6
Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
Departamentode
Publicidad
Jede solicita una personapara la publicidad depromociones
Responsable del área recibela solicitud del anuncio depromociones
La solicitud cumple conlos requisitos:
SI: Proceso continua
NO: Rechaza la solicitud yse devuelve a la personasolicitante.
Entrega el anuncio al jefeque solicito al personal
Jefe recibe la solicitud ysolicita entrevista para lapersona capacitada para elpuesto
Recursos Humanos entrevistay verifican que sus datosestén correctos.
Mandan sus datos con lapersona responsable delárea y después a Recursospara agregarlo a laplanilla.
Solicitapersonal
Anuncio depromociones
No SiEntrega elanuncio alsolicitante
Verificanlos datos de
su cv
Entrevista
Se rechazala
solicitud
Se manda lapromo aD.P..
Contratación del empleado
No. Descripción deActividades
Jefes yempleados dediferentes
áreas
Departamentode salarios
Departamentode
Publicidad
