Edital Audiência PR, BA e DF - Banco do Brasil

=========================================================================== BANCO DO BRASIL S.A. www.bb.com.br

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES – DINOP/DINOP PREGÃO ELETRÔNICO 2013/XXXXX (9600) 1

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AUDIÊNCIA PÚBLICA

O BANCO DO BRASIL S. A. , por intermédio da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações – DINOP/DISEV, torna público que fará realizar, em cumprimento ao preceituado no artigo 39 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Audiência Pública para a realização de Pregão Eletrônico com vistas à

a) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado do Paraná – Lotes 01 a 10;

b) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado da Bahia - Lotes 01 a 07;

c) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no Distrito Federal - Lotes 01 a 04;

na forma da legislação específica e normas da Superintendência de Seguros Privados – Susep e nas condições previstas neste edital e seus anexos. Data: 28.06.2013 Horário: 10:00h Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco E, Edifício Sede VII do Banco do Brasil, Sobreloja, Brasília (DF). 2. Do Objetivo: 2.1 Franquear a quaisquer interessados o acesso às informações pertinentes à minuta do futuro edital de Pregão Eletrônico, destinado a: a) “Prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado do Paraná – Lotes 01 a 04”; b) “prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado da Bahia - Lotes 01 a 07”; e c) “ prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no Distrito Federal - Lotes 01 a 04”; 3. Da organização: 3.1 A Audiência será conduzida por funcionários da DINOP/DISEV, de acordo com as competências institucionais. 3.2 A(o) Coordenador(a) competirá dirimir as questões de ordem e decidir, conclusivamente, sobre os procedimentos adotados na Audiência. Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, a Coordenadora poderá conceder e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que perturbarem a Audiência. 4. Forma de participação: 4.1 A Audiência Pública será aberta a todos os interessados. O ingresso dos interessados na dependência do Banco do Brasil somente será autorizado após a identificação na Portaria (com a apresentação de documento oficial com foto), com a obtenção de crachá que permitirá o acesso exclusivamente ao local de realização da Audiência. 4.2 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser encam inhados previamente, com a devida identificação do postulante, até às 17 horas do dia 26.06.2013, pelo endereço eletrônico [email protected], com a intitulação referente ao estado onde os servi ços serão prestados:



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“Audiência Publica TV/PR”, ou “Audiência Publica TV /BA”, ou “Audiência Publica TV/DF”, sem qualquer prejuízo à formulação de nova manifestação oral ou escrita durante a Audiência. 4.3 As inscrições de interessados para manifestação oral ou escrita serão recebidas apenas durante a realização da Audiência Pública. 4.4 Os pedidos de esclarecimentos recebidos por escrito serão apresentados durante a Audiência, na medida da disponibilidade de tempo. Aqueles que não forem comentados terão suas respostas disponibilizadas para consulta junto ao sítio do Banco do Brasil. 5. Da formulação geral dos Pedidos de Esclareciment o: 5.1. As manifestações, quando escritas, deverão ser encaminhadas no idioma português, de forma concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante. 5.2. As solicitações escritas de esclarecimentos sobre matérias suscitadas durante a Audiência poderão ser elucidadas quando de sua leitura ou na forma do subitem 4.4, desde que o autor ou seu representante tenha registrado sua participação. 5.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos ocorrerão na seguinte ordem: a) manifestações encaminhadas previamente via e-mail, na forma do subitem 4.2; b) manifestações orais, desde que o postulante esteja inscrito, observando-se a ordem de inscrição; c) manifestações por escrito, apresentadas durante a Audiência. 5.4. A critério da Coordenadora da Sessão Publica da Audiência, as respostas que requererem maior grau de complexidade serão fornecidas na forma do subitem 4.4. 6. Disposições Gerais: 6.1. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da Audiência, sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 4º, in fine e 93 da Lei 8.666/93. Brasília (DF), 14 de junho de 2013. Renê Marcelo C. Baffi Coordenador



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PREGÃO ELETRÔNICO DINOP Nº 2013/xxxx (9600)

MINUTA DO EDITAL

OBJETO:

a) “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado do Paraná – Lotes 01 a 10”.

b) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado da Bahia - Lotes 01 a 07;

c) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no Distrito Federal - Lotes 01 a 04;

• Recebimento das Propostas até: data limite: ____/____/____às ______horas – será informado quando da divulgação do Edital definitivo. • Abertura da Sessão: ____/____/____às ______horas – idem acima. • Início da Disputa de Preços: ____/____/____às ______horas – idem acima. • Formalização de Consultas: (até 03 (três) dias útei s anteriores à data fixada para abertura da

sessão pública) • e-mail: [email protected]

• Problemas com conexão e/ou dúvidas sobre o site “Li citações-e”:

• Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: 3003-0500 • Demais Localidades: Tel: 0800-7290500

• Referência de Tempo : Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

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ÍNDICE

1. EDITAL: SEÇÃO I ITEM ASSUNTO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 2. OBJETO 3. ITEM ORÇAMENTÁRIO 4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 5. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA DE

PREÇOS 6. REFERÊNCIA DE TEMPO

SEÇÃO II ITEM ASSUNTO

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 12. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 14. GARANTIA CONTRATUAL 15. DISPOSIÇÕES FINAIS

2. ANEXOS AO EDITAL: ANEXO 01 PROJETO BÁSICO – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO ANEXO 02 DESCRIÇÃO DOS LOTES DA LICITAÇÃO ANEXO 03 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO ANEXO 04 MINUTA DE PROCURAÇÃO ANEXO 05 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA

EMPRESA ANEXO 06 MINUTA DE CARTA-PROPOSTA E DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE CUSTOS. ANEXO 07 MINUTA DE CONTRATO

- DOCUMENTO N.º 01 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- DOCUMENTO N.° 02 – DESCRIÇÃO DOS LOTES

- DOCUMENTO N.º 03 – PREÇOS DOS SERVIÇOS

- DOCUMENTO N.° 04 – MINUTA DE EXTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS

- DOCUMENTO N.° 05 – MINUTA DE CONTROLE DE SERVIÇOS PRESTADOS

- DOCUMENTO N.° 06 – MINUTA DE RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS RESPONSÁVEIS PELO DÉBITO

- DOCUMENTO N.° 07 – MINUTA DE RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS

- DOCUMENTO N.º 08 – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS

- DOCUMENTO N.º 09 – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SEGURO

- DOCUMENTO N.º 10 – MINUTA DE VISTORIA À BASE OPERACIONAL



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ANEXO 08 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE ANEXO 09 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE



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SEÇÃO I

P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O Nº 2013/xxxx (96 00)

O BANCO DO BRASIL S.A. , por intermédio da Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações/ Divisão de Contratação de Contratação de Serviços de Segurança e Valores e por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público que, de acordo com as Leis nos 8.666 e 10.520, de 21.06.1993 e 17.07.2002, respectivamente, a Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, o Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, o Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 24.06.96 e os termos deste edital, cuja minuta padrão foi aprovada pelo PARECER DIJUR-COJUR/CONSU Nº 14.897, de 12.09.2005, realizará processo licitatório, do tipo MENOR PREÇO, na forma abaixo. A minuta específica foi aprovada pela Nota Jurídica Dijur-Copur/Adlic nº 38814, de 22.09.2011. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Banco do Brasil S.A., denominado

PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitacoes-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.

2. OBJETO 2.1 A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo 01 deste Edital. 3. ITEM ORÇAMENTÁRIO 3.1 75.888.060.000 – Blocagem Orçamento Suprimento de Numerário e Terceirização de

Abastecimento TAA. 4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 4.1 Observado o prazo legal, o PROPONENTE poderá formular consultas pelo e-mail

[email protected], até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, com a seguinte intitulação: Pregão 2013/xxxx (9600). As orientações para formalização de consultas constam da capa deste Edital.

4.2 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no campo

“MENSAGENS”, no link correspondente a este Edital. 5. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA DE

PREÇOS 5.1 O PROPONENTE deverá observar as datas e horários previstos para a abertura da sessão,

atentando também para a data e horário para início da disputa de preços, conforme disposto na folha de rosto.

6. REFERÊNCIA DE TEMPO 6.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.



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SEÇÃO II 7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 7.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as exigências contidas

neste Edital e seus anexos. 7.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situações a seguir:

a) tenham por objeto social unicamente a prestação de serviços temporários; b) estejam constituídos sob a forma de consórcio; c) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; d) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; e) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou

liquidação; f) tenham funcionário ou membro da Administração do Banco do Brasil S.A., mesmo

subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco;

g) funcionário do Banco ou membro de sua administração; h) sociedades cooperativas – em cumprimento ao TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL firmado

entre o Banco do Brasil S.A. e o Ministério Público do Trabalho, homologado pela Justiça do Trabalho em 04.08.2004 – uma vez que a execução dos serviços ora licitados enseja relação de subordinação entre o trabalhador e a empresa que prestará os serviços.

i) microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, que não se incluam dentre as exceções previstas no parágrafo primeiro do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.3 É vedado o nepotismo, nos termos do Decreto 7.203, de 04.06.2010.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 8.1 O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório; b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; c) conduzir a sessão pública na internet; d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento

convocatório; e) dirigir a etapa de lances; f) verificar e julgar as condições de habilitação; g) desclassificar propostas indicando os motivos; h) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando ao Gerente de Divisão quando

mantiver sua decisão; i) indicar o vencedor do certame; j) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; k) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação; m) convocar o vencedor para assinar o contrato/pedido de compra ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido; n) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de

penalidades previstas na legislação. 8.2 CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E



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8.2.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

8.2.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a

apresentação de procuração por instrumento público ou particular, nos moldes do Anexo 04 , com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Licitacoes-e.

8.2.2.1 No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário

nomear procurador, mediante apresentação de cópia autenticada do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.

8.2.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa PROPONENTE, deverá

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.2.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.2.5 Na hipótese de ocorrer reorganização societária do PROPONENTE, por motivo de incorporação,

fusão, cisão, aquisição ou associação, no transcorrer do prazo de validade do credenciamento, o BANCO deverá ser comunicado imediatamente, para que o PREGOEIRO possa distinguir com precisão a empresa que está participando do certame.

8.2.5.1 Neste caso, a empresa resultante da incorporação, fusão, cisão, aquisição ou associação deverá providenciar a regularização da chave de identificação e senha para continuidade da participação no certame, junto à Agência do Banco do Brasil onde foi efetuado o credenciamento original.

8.2.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha. 8.2.7 O credenciamento do PROPONENTE de seu representante legal junto ao sistema eletrônico

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

8.2.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar

nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007 e para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o preenchimento da declaração constante do Anexo 08, documento imprescindível para habilitação.

8.2.8.1 As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do enquadramento do

PROPONENTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.3 PARTICIPAÇÃO 8.3.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.



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8.3.1.1 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado” .

8.3.2 O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às exigências de

habilitação previstas no Edital. O PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.

8.3.3 O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome

no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.3.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

PROPONENTE às sanções previstas neste edital. 8.3.5 Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3.6 O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco (Órgão provedor do sistema)

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

8.3.7 Será exigido do PROPONENTE primeiro classificado, o envio da carta-proposta e o Demonstrativo

de Orçamento de Custos, solicitados no Anexo 06 deste Edital, contemplando preços unitários para todos os tipos de serviços previstos no lote, na forma do item 8.4.17 deste Edital.

8.4 ABERTURA 8.4.1 A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do

PREGOEIRO. 8.4.2 Até a abertura da sessão, os PROPONENTES poderão retirar ou substituir a proposta

anteriormente apresentada. 8.4.3 O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 8.4.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES. 8.4.5 O sistema ordenará, automaticamente e por lote, as propostas classificadas pelo PREGOEIRO,

sendo que somente estas participarão da fase de lance. 8.4.6 Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então os

PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 8.4.7 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverão estar conectados ao

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o PROPONENTE será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.4.8 O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado

pelo sistema. 8.4.9 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.



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8.4.10 Os lances ofertados serão no valor global mensal dos serviços conforme fórmulas constantes no item 9 deste edital. No caso em que esse cálculo resultar em valor com centavos serão consideradas, SOMENTE, as 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

8.4.11 Durante a sessão pública, os PROPONENTES serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado. O sistema não identifica os autores dos lances nem aos demais PROPONENTES nem ao PREGOEIRO.

8.4.12 A etapa normal de lances da sessão pública será encerrada pelo do PREGOEIRO e a partir daí o

sistema eletrônico encaminhará aos participantes aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.4.13 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o PREGOEIRO poderá encaminhar,

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao PROPONENTE que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. A negociação será realizada por meio eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais PROPONENTES.

8.4.14 No caso de desconexão do PREGOEIRO, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico

permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.4.15 Quando a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão

poderá ser suspensa e reiniciada após comunicação aos PROPONENTES, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.4.15.1 O PREGOEIRO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender o pregão,

caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.

8.4.16 Encerrada a etapa de lances o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e verificará a habilitação do PROPONENTE conforme disposições do edital.

8.4.17 Os documentos relativos aos requisitos não compreendidos no SICAF - solicitados no Anexo 03 ,

bem como a Carta-Proposta e o Demonstrativo de Orçamento de Custos – no valor do menor lance cotado ou negociado - deverão ser remetidos para o e-mail [email protected] , de imediato(os documentos deverão ser digitalizados em resolução entre 75 e 150 dpi), com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 1° dia útil subsequente à data da realização do Pregão, para o seguinte endereço: SBN, Quadra 2, Bloco E, Ed sede VII – 9º andar – Br asília (DF) – CEP 70.040.020 .

8.4.18 A habilitação consiste na verificação da regularidade da situação do PROPONENTE autor da

proposta de menor preço e poderá ser efetuada junto ao SICAF, OU junto ao BANCO , cuja documentação está prevista no Anexo 03. O PREGOEIRO verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas neste Edital.

8.4.19 No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira , as exigências de habilitação serão

atendidas mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser apresentados na forma e prazos indicados no item 8.4.17.

8.4.20 No caso de ocorrer atraso na entrega da Carta-proposta, sem as justificativas aceitas pelo

PREGOEIRO, ou na hipótese de apresentação desta em desacordo com as especificações previstas neste Edital, poderá ser aplicada ao PROPONENTE a penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 06 (seis) meses.

8.4.21 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o PROPONENTE não atender às

exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta ou o lance subseqüente,



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verificando a sua compatibilidade e a habilitação do PROPONENTE, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o PREGOEIRO poderá negociar com o PROPONENTE para que seja obtido preço melhor. A negociação será realizada por meio eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais PROPONENTES.

8.4.22 Na hipótese de aplicação da prerrogativa do item anterior, o PROPONENTE classificado deverá remeter para o e-mail [email protected] , de forma digitalizada, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após a convocação, os documentos relativos aos requisitos não compreendidos no SICAF - solicitados no Anexo 03 , bem como a Carta-Proposta e o Demonstrativo de Orçamento de Custos ou a Planilha de Preços, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data da convocação, para o seguinte endereço: SBN, Quadra 2, Bloco E, Ed sede VII – 9º andar – Brasília (DF) – CEP 70.040.020.

8.4.23 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o PROPONENTE será declarado

vencedor e o objeto lhe será adjudicado. A convocação para assinar o contrato ocorrerá no prazo estabelecido no item 12.2 e condições definidas no item 13 deste Edital.

8.4.24 A validade da proposta será de no mínimo 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da

sessão pública do Pregão. 9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 9.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços

apresentados, sendo considerada arrematante o autor da proposta que cotar o MENOR PREÇO MENSAL ESTIMADO , por LOTE , na forma detalhada no item 4 do PROJETO BÁSICO (Anexo 1 do Edital).

9.2 No julgamento da habilitação e das propostas, o PREGOEIRO poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.3 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

9.3.1 A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno

Porte-EPP, será confirmada após o encerramento dos lances.

9.4 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.

9.5 Para efeito do disposto no item 9.3 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte

forma: a) após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor

classificada será convocada para, caso seja de seu interesse, apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame; e

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 9.4 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.



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9.6 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.3 deste edital, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.

9.7 O disposto nos itens 9.3 e 9.4 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não tiver

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

10.1.1 O PREGOEIRO decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame.

10.2 Declarado o vencedor, qualquer PROPONENTE poderá, durante a sessão pública, manifestar a intenção de recorrer, de forma motivada e com o registro da síntese de suas razões em campo próprio do sistema, sendo-lhes facultado apresentar as razões de recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.3 A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a etapa de lances e a

declaração do vencedor.

10.3.1 A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital.

10.4 Encerrada a etapa de lances, os PROPONENTES deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, os PROPONENTES deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar a intenção de recorrer, de forma motivada e com o registro da síntese de suas razões em campo próprio do sistema.

10.4.1 O PROPONENTE desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento.

10.5 A falta de manifestação do PROPONENTE quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo

estabelecidos nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando o PREGOEIRO autorizado a adjudicar o objeto ao PROPONENTE declarado vencedor.

10.6 Os recursos deverão ser endereçados ao BANCO DO BRASIL S.A. – DINOP/DISEV - SBN,

Quadra 2, Bloco E, Ed sede VII – 9º andar – Brasíli a (DF) – CEP 70.040.020 e dirigidos ao PREGOEIRO. Caberá ao PREGOEIRO receber, examinar e decidir os recursos impetrados contra suas decisões e, quando for o caso, encaminhá-los ao GERENTE DE DIVISÃO, para a decisão final.

10.7 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo PROPONENTE.

10.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento. 10.9 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



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11.1 Aquele que deixar de entregar ou de apresentar documentação exigida no edital, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou pedido de compra, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal e que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou o pedido de compra, ficará sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator, garantido o direito à ampla defesa:

a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o Banco e suas subsidiárias por

período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a União enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 11.3 As penalidades impostas ao PROPONENTE poderão ser registradas no SICAF. 12. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 12.1 Homologado o resultado do lote ou da licitação pela autoridade competente, o PROPONENTE

VENCEDOR será convocado para assinar o contrato cuja minuta consta do Anexo 07 .

12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para

assinar o contrato , sob pena de sofrer a penalidade de suspensão temporária, conforme item 11.1 deste Edital. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo BANCO.

12.3 A assinatura do contrato estará condicionada à:

a) comprovação da regularidade da situação do PROPONENTE VENCEDOR, que poderá ser feito por meio de consulta ao SICAF ou junto ao BANCO e da regularidade trabalhista (Lei 12.440/2011);

b) apresentação do documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que

habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social em vigor, e quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.

c) Apresentação das Autorizações/Revisões de Funcionamento expedida(s) pelo órgão

competente (Portaria nº 3.233/12 DG-DPF e anexos alterados pela Portaria nº 3.258/13 DG-DPF), do(s) estado(s) em que se localizar(em) a(s) Base(s) Operacional(is) e Supridora(s) de cada lote de serviço, para o qual a empresa esteja apresentando proposta;

d) Apresentação de apólice(s) de seguro(s) ou declaração emitida pela Seguradora, comprovando a cobertura de riscos de transporte de valores, de cada veículo especial (carro-forte), bem como a cobertura de riscos dos valores manuseados ou guardados no estabelecimento, dentro ou fora de casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo à(s)



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localidade(s) indicada(s) pelo PROPONENTE como Base Operacional, no(s) lote(s) para o(s) qual(is) tenha sido declarado vencedor, observadas as modalidades e limites mínimos segurados constantes do Anexo 02 do Edital.

Observação: Quando houver a exigência de limite securitário na modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, deverá ser apresentada apólice ou declaração da Seguradora contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos em edital para Cofre-Forte/Casa-Forte de todos os lotes arrematados, que tenham a mesma base operacional;

e) apresentação de carta-proposta atualizada, preenchida e assinada na forma do Anexo 06 do Edital

12.4 Quando o PROPONENTE VENCEDOR não atender ao item acima, ou quando, injustificadamente,

recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convocado outro PROPONENTE, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

12.5 Caso o PROPONENTE VENCEDOR seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

constituída na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, a comprovação da regularidade fiscal será condição indispensável para a assinatura do contrato, sem prejuízo das disposições previstas no item 12.3 acima.

12.5.1 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. Obs.: a) a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá em momento

posterior à fase de habilitação; e b) a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre concedida pelo

Banco, quando requerida pelo PROPONENTE, a não ser que exista urgência na contratação, devidamente justificada.

12.5.2 A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, implicará decadência do direito à contratação pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das sanções previstas no item 11 , sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 13.1 A Minuta Contratual consta do Anexo 07 deste Edital. 14. GARANTIA CONTRATUAL 14.1 Será exigida garantia de execução do objeto contratado, nos termos constantes da Minuta Contratual a ser firmada entre as partes (Anexo 07 deste Edital). 15. DISPOSIÇÕES FINAIS 15.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o BANCO DO

BRASIL S.A. revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato



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escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos PROPONENTES da licitação. O BANCO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

15.2 O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3 É facultado ao PREGOEIRO, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 15.4 Os PROPONENTES intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo

no prazo determinado pelo PREGOEIRO, sob pena de desclassificação/inabilitação. 15.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do

PROPONENTE do certame, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos PROPONENTES

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União.

15.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo PREGOEIRO ou pela GERENTE DE

DIVISÃO – Autoridade Superior ao PREGOEIRO. 15.9 A participação do PROPONENTE na licitação implica em aceitação de todos os termos deste

Edital. 15.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o

da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da realização do certame. LOCAL E DATA

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E V ALORES

Legislação específica aplicável: Lei n°: 7.102, de 20.06.1983; 8.863, de 28.03.1994; 9.017, de 30.03.1995; 11.718, de 20.06.2008; MP 2.184-23, de 24.08.2001. Decreto n°: 89.056, de 24.11.1983; 1.592, de 10.08. 1995, Portaria/MJ, DPF, DMB, MTrabalho e DLog n°: 893, de 23 .11.1987; 1.264, de 29.09.1995; 1.545, de 08.12.1995; 1.546, de 08.12.1995; 891, de 12.08.1999; 029, de 28.10.1999; 1.055, de 20.11.2001; 320, de 07.06.2004; 346, de



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03.08.2006; 1670, de 25.10.2010; 191, de 04.12.2006; 18, de 19.12.2006, 020, de 27.12.2006, 515, de 28.11.2007 e 358, de 25.06.2009, 1.670 de 25.10.2010. Outras informações relativas à área de transporte de valores: - Departamento de Polícia Federal - DPF; - Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada - CGCSP/DPF; - Superintendência de Seguros Privados - Susep; - Agência Nacional de Aviação Civil - Anac; - Diretoria de Portos e Costas - DPC, a qual aprova as Normas de Autoridades Marítimas (NORMAN). Observação : Aplica-se a esse Edital e ao(s) contrato(s) decorrente(s) as alterações posteriores verificadas na legislação.



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ANEXO 01 – Para o estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2013/xxxx (9600) ================================================================================

PROJETO BÁSICO DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

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1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado do Paraná – lotes 01 a 10.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I) DOS SERVIÇOS

Serão realizados os seguintes serviços:

ITEM A) Transporte de Valores:

A.1) Urbano;

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km ;

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio entre 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km ;

A.4) Urbano – Bacen;

A.5) Interurbano;

A.8) Intermodal;

A.10) Processamento de numerário;

A.11) Custódia de numerário;

II) DAS CARACTERÍSTICAS:

ITEM A: Transporte de Valores

A.1) Urbano - transporte de valores realizado entre dependências localizadas em um raio de até 50 (cinquenta) Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE;

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km - transporte de valores realizado entre dependências com recolhimento e entrega, de malotes contendo envelopes de depósitos em cheque e em numerário, nas dependências localizadas em um raio de até 50 (cinquenta) Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE;

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contend o depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km - transporte de valores realizado entre dependências com recolhimento e entrega, de malotes contendo envelopes de depósitos em cheque e em numerário, nas dependências localizadas em um raio acima de 50 Km e até 100 Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE;

A.4) Urbano – Bacen – transporte de valores realizado entre dependências indicadas pelo CONTRATANTE e o Banco Central do Brasil - Bacen;



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A.5) Interurbano - transporte de valores realizado entre dependências indicadas pelo CONTRATANTE e localizadas num raio acima de 50 Km da supridora indicada pelo CONTRATANTE , compreendendo os tipos:

1) Simples - envolve apenas uma dependência para coleta/entrega dos valores;

2) Conjugado - envolve mais de uma dependência para entrega/coleta dos valores utilizando o mesmo carro-forte.

A.8) Intermodal - transporte de valores que conjuga o percurso aéreo/fluvial/marítimo (aeronave/embarcação fretada/própria) e o terrestre (carro-forte) entre a dependência de origem e a de destino indicadas pelo CONTRATANTE , compreendendo os tipos:

1) Simples – quando envolver apenas uma dependência para coleta ou entrega dos valores na mesma aeronave/embarcação e ocorrerá exclusivamente apenas para a conjugação dos percursos aéreo/fluvial/marítimo e terrestre.

2) Conjugado – quando envolver mais de uma dependência para entrega ou coleta dos valores na mesma aeronave/embarcação e ocorrerá exclusivamente apenas para a conjugação dos percursos aéreo/fluvial/marítimo e terrestre.

A CONTRATADA será responsável por toda a operação, desde a coleta na dependência indicada pelo CONTRATANTE até a sua entrega na dependência destinatária.

A.10) Processamento de numerário - manuseio, preparo, processamento, acondicionamento e emalotamento de numerário, conforme padrão adotado pelo Bacen.

A CONTRATADA deve possuir condições operacionais e de pessoal para receber, abrir, preparar, processar, selecionar, acondicionar, emalotar a quantia de numerário indicada pelo CONTRATANTE e conforme padrão adotado pelo Bacen, em sua(s) base(s) operacional(ais), bem como disponibilizar diariamente, por base operacional, informações sobre saldo, composição e denominação do numerário processado ao CONTRATANTE .

1) Os serviços de recepção e abertura dos malotes consistem em a CONTRATADA receber os malotes e conferir o numerário, confrontando com as respectivas guias de transporte de valores – GTV.

2) Os serviços de processamento e seleção de cédulas deverão seguir os normativos vigentes do Bacen.

3) Todos os serviços de recepção, abertura, conferência, preparação, seleção, contagem, processamento, emalotamento de remessas de valores, deverão ter permanente acompanhamento por meio de gravações em circuito fechado de TV, com imagens que permitam a perfeita identificação dos atos praticados.

4) A CONTRATADA deverá utilizar sistema de rastreamento dos malotes e do numerário por meio de imagem e/ou por código de barras dos malotes/numerário, conferindo mais agilidade e segurança quanto à definição de responsabilidades nos eventos de diferença de numerário.

A.11) Custódia de numerário - Guarda de numerário em casa-forte ou cofre-forte conforme padrão estabelecido pelo Bacen, em ambiente seguro, na base operacional da CONTRATADA , por tempo indeterminado e limitado ao prazo de vigência do contrato, bem como a disponibilização diária ao CONTRATANTE , por base operacional, de informações sobre o saldo, composição e denominação do numerário custodiado.

III) DAS FREQUÊNCIAS


A.1) Urbano:

a) Eventual - Transporte realizado sem frequência preestabelecida e de forma esporádica, limitado em até 7 (sete) remessas/mês. O CONTRATANTE entregará à CONTRATADA a programação dos serviços de transporte até a véspera das datas das viagens.



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b) Rotineira - Transporte com frequência e horários preestabelecidos, desde que o número de remessas seja igual ou superior a 8 (oito) remessas mensais. O valor da taxa de parada rotineira corresponderá, obrigatoriamente, a 80% (oitenta por cento) do valor da taxa de parada eventual. A coleta poderá ser cancelada, desde que o cancelamento seja solicitado com antecedência mínima de 2 (duas) horas. Fica garantido o pagamento mínimo de 8 (oito) remessas/mês.

c) Emergencial – Transporte solicitado à CONTRATADA no mesmo dia da realização do serviço. O valor referente à taxa de parada emergencial corresponderá, obrigatoriamente, a 120% (cento e vinte por cento) do valor da taxa de parada eventual.

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km da su pridora:

a) DIÁRIA - Transporte contemplando a coleta e entrega de malotes contendo envelopes de depósitos em cheque e em numerário, com frequência DIÁRIA, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, com horário preestabelecido, nas dependências indicadas pelo CONTRATANTE .

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contend o depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e a té 100 (cem) Km da supridora:


A.4) Urbano – Bacen:

a) Transporte realizado sem frequência preestabelecida e de forma esporádica. O CONTRATANTE entregará à CONTRATADA a programação do s serviços de transporte até a véspera das datas das viagens.

A.5) Interurbano:

a) EVENTUAL - Transporte realizado sem frequência preestabelecida e de forma esporádica. O CONTRATANTE entregará à CONTRATADA a programação dos serviços de transporte até a véspera das datas das viagens. Será assegurada a condução de valores nos dois sentidos do percurso;

A.8) Intermodal:

a) Transporte que conjuga o percurso aéreo/fluvial/marítimo (aeronave/embarcação fretada/própria) e o terrestre (carro-forte), sem frequência preestabelecida e de forma esporádica.

A.10) Processamento de numerário:

a) Prestação de serviço realizada sem frequência preestabelecida na(s) base(s) operacional(is) da CONTRATADA.

A.11) Custódia de numerário:


IV) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

a) O CONTRATANTE reserva-se no direito de promover, a qualquer tempo, inspeções não programadas sobre todos os itens dos serviços que deverão ser executados nas bases



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operacionais da CONTRATADA a fim de verificar o saldo custodiado, o padrão de armazenamento e outras necessidades referentes ao objeto do contrato.

b) Fica resguardado ao CONTRATANTE , o direito de, a qualquer tempo, alterar horários e periodicidade das coletas, incluir ou excluir novas dependências, outras localidades e alterar seus endereços, observando-se para tanto as disposições legais aplicáveis.

c) Quando houver necessidade, as remessas de numerário serão entregues à CONTRATADA no mesmo dia da execução dos serviços.

d) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

e) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósit os em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

f) No preço ofertado para a taxa fixa intermodal (TFI) deverão estar contemplados todos os carros-fortes necessários para a realização do serviço, tanto na origem quanto no destino, considerando-se uma viagem sem aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento.

g) Na ocorrência de viagem com aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento, será(ão) utilizado(s) o(s) carro(s)-forte(s) adicional(is) necessário(s) para a realização da remessa. Neste caso, será devido 5% da taxa fixa intermodal por carro-forte adicional, a título de remuneração.

h) As distâncias do trajeto origem até destino (ida e volta) – DIV - informadas, na descrição dos lotes, possuem caráter informativo e foram aferidas a partir de informações colhidas por meio do google ‘maps’, portanto, tratam-se de distâncias com quilometragens estimadas e estão sujeitas à variações, seja a maior ou a menor, devendo ser consideradas apenas para efeito de precificação.

i) A situação descrita na alínea ‘i’ não implicará em qualquer prejuízo à CONTRATADA visto que o faturamento mensal relativo aos serviços Interurbanos é apurado tendo por base a quilometragem (Km) efetivamente percorrida.

j) O numerário a ser processado em bases operacionais e custodiado em casa-forte/cofre-forte nas bases operacionais da CONTRATADA será oriundo das lojas do Banco Postal;

k) Caso a CONTRATADA não cumpra o abastecimento programado para o dia solicitado, deverá realizá-lo na primeira janela da programação de abastecimento do dia imediatamente posterior, sem necessidade de sua inclusão na nova programação;

l) A supridora de numerário definida para o lote e/ou a base operacional indicada pela CONTRATADA poderão ser alteradas de comum acordo entre as partes, desde que a alteração contribua para a melhoria dos serviços prestados.

m) O CONTRATANTE poderá estender os serviços contratados para atendimentos em ponto de ocorrência sazonal, mediante comunicação formal à CONTRATADA desde que possuam a mesma característica e enquadrem no Parágrafo 1º do Artigo. 65 - Lei 8.666/93

n) Consideram-se valores, para efeito deste Edital, numerário, travellers checks, vale-refeição, moeda estrangeira, ouro, cartões de crédito, formulário base para impressão de cheques e outros ativos financeiros.

o) A caixa que contém moedas metálicas mede 16 x 28 x 36 cm e seu peso varia entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) quilogramas, dependendo do valor das moedas metálicas embaladas.

p) Nos lotes em que a CONTRATADA não possua base operacional na região onde se localize determinada Supridora, caso seja de seu interesse e mediante sua declaração formal, será



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concedido o prazo improrrogável de 06 (seis) meses imediatamente após a assinatura do Contrato, para que seja providenciada a abertura de uma nova base operacional para a prestação dos serviços na região de localização da Supridora e desde que a alteração contribua para a melhoria dos serviços prestados.

VI) ACONDICIONAMENTO DOS VOLUMES

Os valores a serem transportados deverão ser acondicionados pelo CONTRATANTE em malotes fornecidos pela CONTRATADA , fechados pela dependência remetente com selos de segurança numerados, contendo na parte externa, etiquetas que identifiquem os locais de coleta e entrega, além do valor contido em cada malote.

No caso de volumes contendo moedas metálicas, os mesmos poderão ser entregues fora do acondicionamento normal em malotes, desde que convenientemente fechados.

VII) ENTREGA DO VOLUMES

Os volumes serão entregues no destino a funcionários que representem o CONTRATANTE , os quais deverão verificar a inexistência de violação, conferindo os respectivos selos e demais itens de segurança.

Observação:

a) Caso seja constatada violação ou vestígio de violação em qualquer malote ou volume transportado, o funcionário responsável somente receberá e abrirá o referido malote na presença de preposto da CONTRATADA e de 2 (duas) testemunhas, e deverá proceder, imediatamente após a abertura do malote, à lavratura de termo minucioso da ocorrência, onde obrigatoriamente deverá constar, além de outros elementos, a descrição do estado do malote ou volume recebido e de seu conteúdo, providenciando a assinatura do preposto da CONTRATADA , do funcionário responsável pelo recebimento e das testemunhas.

3. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

I) SEGURO

a) A CONTRATADA obriga-se a possuir, durante toda a vigência do contrato, Apólice de Seguro de guarda e transporte de valores, como forma de garantir os valores a ela confiados contra riscos de furto, roubo, apropriação indébita, perecimento, estelionato, dano, inutilização, com a participação ou não de seus funcionários, na forma das regras gerais estabelecidas pela Susep e demais disposições aplicáveis, nos limites descritos a seguir.

Lote 01 – ITEM A

Supridora: 8861 – CSO Valores São José dos Pinhais

Modalidades Valores em R$

Rotineiro Urbano R$ 1.500.000,00

Rotineiro Interurbano R$ 1.500.000,00

Ponta a ponta R$ 3.560.000,00

Intermodal R$ 5.560.000,00

Urbano Bacen R$ 10.000.000,00

Casa-forte/Cofre-forte R$ 145.483.500,00

Lote 02 – ITEM A

Supridora: 9419 – CSO Seret Foz do Iguaçu



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Intermodal R$ 5.560.000,00


Supridora: 9420 – CSO Seret Londrina






Lote 03 – ITEM A

Supridora: 9830 – CSO Seret Cascavel






Supridora: 9834– CSO Seret Maringá






Lote 04 – ITEM A

Supridora: 9835 – CSO Seret Pato Branco






Lote 05 – ITEM A

Supridora: 9836 – CSO Seret Ponta Grossa




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Lote 06 – ITEM A

Supridora: 9837 – CSO Seret Umuarama






Lote 07 – ITEM A

Supridora: 9838 – CSO Seret União da Vitória






Lote 08 – ITEM A

Supridora: 9839 – CSO Seret Wenceslau Braz






Lote 09 – ITEM A

Supridora: 9709 – CSO Seret Campo Mourão








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Lote 10 – ITEM A

Supridora: 9832 – CSO Seret Guarapuava






Observação: Para a modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, a CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, apólice contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos para essa modalidade em todos os sub-itens do lote contratado que sejam atendidos pela mesma base operacional.

b) Quando a quantia a ser transportada exceder os limites da cobertura dos carros-fortes, para os serviços objeto deste contrato, deverá a CONTRATADA utilizar tantas equipes quantas forem necessárias ao desempenho do transporte solicitado, dentro dos limites segurados.

c) Quando os limites estabelecidos na alínea ‘a’ forem insuficientes em relação aos valores transportados e armazenados na Casa-forte/Cofre-forte, a CONTRATADA deverá reajustá-los, em conformidade com os limites estabelecidos pela Susep e demais órgãos competentes quanto à normatização de seguros, e em futuros dispositivos legais que venham a regulamentar a matéria.

d) Caso ocorra redução dos limites de cobertura securitária, decorrente de fato superveniente, que impossibilite à CONTRATADA providenciar a sua imediata adequação, os preços dos serviços contratados serão reduzidos na mesma proporção, de forma a não causar ônus adicional ao CONTRATANTE .

e) A CONTRATADA deverá manter todos os valores em seu poder, durante o transporte e/ou custódia ou qualquer outra circunstância em que estejam sob sua responsabilidade, permanentemente cobertos por seguros adequados e compatíveis com os riscos inerentes atualizando as respectivas coberturas sempre que necessário.

f) Os seguros contratados devem cobrir a infidelidade de empregado da CONTRATADA .

g) A apólice relativa a tais seguros deverá indicar o valor segurado do numerário transportado por carro-forte, o valor segurado do numerário em custódia (casa-forte), nos respectivos endereços de guarda, bem como o prazo para ressarcimento em caso de sinistro e o índice de atualização a ser aplicado.

h) A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a apólice completa relativa a tais seguros sempre que solicitado.

i) A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de quitação do prêmio relativo a tais seguros (boleto bancário ou declaração de quitação emitida pela Seguradora), em até 15 dias após a assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, sendo que, no caso de parcelamento do valor do prêmio, deverá comprovar a quitação das parcelas de pagamento vencidas.

j) Todas as despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correrão exclusivamente por conta e responsabilidade da CONTRATADA , inclusive quanto à franquia incidente em caso de sinistro.

k) A existência do seguro não isenta a CONTRATADA da integral responsabilidade, perante o CONTRATANTE , pelos valores em seu poder.

l) A CONTRATADA obriga-se a indenizar o CONTRATANTE por quaisquer prejuízos ocorridos durante a execução dos serviços contratados, independentemente de culpa ou dolo, não cabendo alegar o eventual não pagamento pela seguradora, para isentar-se da obrigação de indenizar.

m) Havendo o pagamento pela seguradora, a CONTRATADA deve efetuar o repasse do valor ao CONTRATANTE na mesma data.

n) Quando do vencimento das apólices de seguro de guarda e transporte de valores, na vigência do contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 96



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(noventa e seis) horas do vencimento, Declaração de Emissão fornecida pela empresa seguradora na qual garanta que o processo de renovação encontra-se em processamento e que a referida apólice será renovada dentro do prazo. Caso a CONTRATADA não apresente a referida Declaração, os serviços contratados poderão ser suspensos de imediato e sem aviso prévio.

o) A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do contrato, seguro de vida em grupo assegurado aos vigilantes pelo inciso IV, do artigo 19, da Lei 7.102, de 20.06.83. Durante a vigência contratual, a CONTRATADA deverá manter a referida apólice vigente e apresenta-la ao CONTRATANTE sempre que solicitada.

II) DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE a prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme lhe faculta a lei nº 8.666/93.

III) DAS OBRIGAÇÕES

A) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELACIONADAS À PRESTAÇÃ O DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES

I. Coletar numerário em dependências indicadas pelo CONTRATANTE , inclusive aquelas pertencentes aos bancos incorporados ou adquiridos como subsidiária e as pertencentes ao Banco Postal, assim como nas regiões onde existam Delegacias do Banco Central do Brasil;

II. Realizar os serviços de transporte de valores (numerário e outros ativos financeiros) sob cobertura securitária nas dependências indicadas pelo CONTRATANTE , inclusive as pertencentes aos bancos incorporados e/ou adquiridos como subsidiárias e aquelas pertencentes ao Banco Postal,;

III. Responsabilizar-se, diretamente perante o CONTRATANTE , independentemente da ocorrência de culpa ou dolo, pelos valores que lhe forem confiados para a realização dos serviços objeto deste contrato. Esses valores, para todos os efeitos, corresponderão ao valor declarado pelo CONTRATANTE (exarado nas guias de transporte de valores ou documentos equivalentes), que a CONTRATADA reconhecerá como exato;

IV. Efetuar o transporte de valores e dos demais bens, em montante superior a 20 (vinte) mil Ufir, que envolvam a segurança dos serviços contratados, em veículos especiais (carros-fortes), acompanhados por vigilantes, na forma da legislação específica, normas da Susep, e em futuros dispositivos legais e infralegais que venham a regulamentar a matéria, obedecida a programação de transportes apresentada pelo CONTRATANTE e segundo as normas de segurança por ele praticadas;

V. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, de acordo com a legislação trabalhista vigente, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE , empregados habilitados e necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

VI. Manter equipe treinada para a realização dos serviços objeto do presente contrato. A qualquer tempo, a pedido do CONTRATANTE , a CONTRATADA deverá apresentar a documentação comprobatória das exigências contidas neste item;

VII. Possuir convênio ou contrato com outra empresa especializada em transporte de valores, devidamente autorizada, nos termos da Portaria n. º .º 387/06, do Departamento de Polícia Federal, alterada pela Portaria n.º 1.670 de 25.10.2010, quando não possuir filial na localidade para onde estejam sendo transportados os valores, para o(s) lote(s) que contemple(m) serviço intermodal;

VIII. Utilizar o sistema de senhas diárias como recurso de segurança, no ato de entrega e coleta de valores;

IX. Sustar determinada coleta relativa a serviço de transporte de valores na modalidade interurbana, das dependências do Banco Postal, desde que solicitado pelo CONTRATANTE , com antecedência mínima de 01 (um) dia, ficando o CONTRATANTE dispensado do pagamento do evento;

X. Sustar determinada coleta relativa a serviço de transporte de valores na modalidade urbana, tanto para as dependências do BB quanto para as do Banco Postal, desde que solicitado pelo CONTRATANTE ,



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com antecedência mínima de 02 (duas) horas, ficando o CONTRATANTE dispensado do pagamento do evento;

XI. Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições devidos em decorrência do presente contrato, bem como com todas as obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim como todas as demais obrigações pertinentes, apresentando, quando solicitada, comprovação do cumprimento das obrigações aqui citadas;

XII. Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus empregados, tais como horas-extras, indenizações e outras vantagens, como também se responsabilizar por qualquer ônus decorrente de possível chamamento do CONTRATANTE em juízo, como litisconsorte, em ações trabalhistas ou de reparação civil em decorrência da execução dos serviços. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos com obrigações trabalhistas e/ou previdenciária não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. Caso venha o CONTRATANTE a satisfazê-los ser-lhe-á dado o direito de regresso;

XIII. Apresentar Plano de Contingência para os casos de greve de seus funcionários, falhas em equipamentos e outros incidentes que prejudiquem o andamento normal dos serviços contratados, num prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato. O referido Plano deverá ser mantido sempre atualizado, sendo entregue, ao CONTRATANTE a cada nova versão ou quando solicitado;

XIV. Manter, em sua sede e filiais, reserva técnica visando garantir a imediata substituição dos vigilantes e carros especiais (carros-fortes) designados para a execução dos serviços objeto do presente contrato, nos casos de ausências ou faltas de qualquer natureza, bem como manter Plano de Contingência destinado a assegurar o atendimento dos serviços em caso de paralisações/greves de seus funcionários;

XV. Responder civilmente pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, dolosa ou culposamente, decorrentes dos serviços ora contratados, sem prejuízo da contratação de apólice de seguros específica para cobertura de responsabilidade civil pela execução dos serviços contratados.

Observação: O limite de cobertura securitária para responsabilidade civil deverá ser compatível com o risco que a CONTRATADA entender necessário à execução do serviço, considerando o volume, a região e as condições de execução dos serviços.

XVI. Responder civilmente pelos valores transportados. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil, desde que devidamente comprovados, a CONTRATADA não será responsável por atraso ou interrupção dos serviços contratados;

XVII. Encaminhar, a qualquer tempo, ao CONTRATANTE , declaração da seguradora informando o pleno atendimento das recomendações de mitigação de risco, apontadas pelos inspetores de seguro, ou que seu atendimento esteja dentro do prazo previsto para implementação;

XVIII. Manter segurados os valores em seu poder e em trânsito, que deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE , em caso de sinistro, na mesma data em que se verificar a respectiva indenização pela seguradora responsável, através de depósito na conta corrente de n° 33.251.100-6, mantida na agência Andaraí (RJ), Prefixo 2933-5, ou no prazo de 130 (cento e trinta) dias , prevalecendo o fato que ocorrer primeiro, observadas as atualizações monetárias previstas pela Susep;

Observação: eventual quitação ocorrida em prazo superior a 130 (cento e trinta) dias provocará a correção, pela taxa CDI, da parcela inicialmente considerada como de responsabilidade da seguradora, desde a data do evento, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do sinistro, documento da corretora, seguradora e ressegurador comprovando entrega de toda a documentação exigida no processo para os casos de pagamentos ainda não regularizados pela seguradora e pelo ressegurador.

XIX. Ressarcir os valores relativos a sinistros não cobertos por seguro, total ou parcialmente, e a parcela referente à participação obrigatória dos sinistros com cobertura securitária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do sinistro, observadas as atualizações previstas pela Susep. Após esse prazo, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 03 (três) dias úteis, em uma única parcela, dos valores referentes ao sinistro, que serão corrigidos desde a data do evento pela taxa CDI, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento;



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Observação: no ato do pagamento da parcela obrigatória a CONTRATADA deverá apresentar correspondência da Seguradora informando o valor referente à participação obrigatória. O CONTRATANTE , a seu critério exclusivo, poderá aceitar o parcelamento dos valores sinistrados não cobertos por seguro, devidamente corrigidos pela taxa CDI desde a data do sinistro.

XX. Encaminhar ao CONTRATANTE , quando solicitado, ou sempre que houver pagamento parcelado, cópia autenticada do comprovante de pagamento dos prêmios (boleto bancário) de seguros dos valores transportados em carro-forte e custodiados em casa-forte ou cofre-forte;

XXI. Guardar sigilo sobre rotas, valores, programação de viagens, normas de segurança praticadas pelo CONTRATANTE e todas as demais informações que possam por em risco a segurança dos bens transportados e a integridade física dos seus empregados, dos funcionários do CONTRATANTE ou de terceiros;

XXII. Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal do CONTRATANTE , a correção de qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

XXIII. Receber os malotes de valores entregues para transporte, certificando-se de que estão devidamente acondicionados, emitindo o competente recibo ou documento equivalente;

XXIV. Garantir que os malotes e volumes recebidos sejam transportados e entregues no destino sem violação;

XXV. Fornecer, sem ônus adicionais, em número e qualidade adequados, todos os materiais utilizados na prestação dos serviços, tais como impressos de guias de transporte (inclusive em formulários contínuos se for o caso), malotes, lacres e outros, os quais deverão oferecer a máxima segurança, sendo previamente submetidos ao exame do CONTRATANTE . Cabe à CONTRATADA a distribuição do material, não podendo a sua falta ser justificativa para a não realização dos serviços contratados;

Observação: Os malotes descartáveis (envelopes plásticos de segurança),a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, os seguintes requisitos de segurança:

a) ser dotado de aba de fechamento contendo adesivo – nível 4 de segurança - termocromático de segurança e lacre tamper evident que exponha a inscrição “VIOLADO”, como resultado de uma tentativa de violação;

b) acabamento superficial: envelope deverá possuir acabamento superficial que possibilite a escrita com caneta esferográfica e que não permita o seu apagamento;

c) numeração sequencial, dotada de código de barras.

XXVI. Cientificar imediatamente e formalmente o CONTRATANTE , sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, mantendo entendimentos com vistas a evitar interrupções dos mesmos;

XXVII. Manter em perfeitas condições de uso, os veículos a serem utilizados na execução dos serviços contratados. Não será considerado motivo para exoneração da responsabilidade da CONTRATADA , a interrupção do serviço de transporte público e/ou privado para o deslocamento de seus funcionários para o desempenho de suas atividades, e falta de equipe de proteção.

XXVIII. Apresentar, em até 15 dias da data de assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , a qualquer momento, e sempre substituí-lo(s) quando dos processos de renovações, o(s) Certificado(s) de Vistoria do(s) carro(s)-forte(s) utilizados na prestação dos serviços e expedido(s) pelo órgão competente e acompanhado, quando necessário, pelo(s) respectivo(s) Certificado(s) de Qualidade e Certificado(s) de Conformidade;

XXIX. Manter entendimento com o CONTRATANTE , objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos serviços ou nas atividades do próprio CONTRATANTE ;

XXX. Utilizar aeronave/embarcação própria e/ou fretada sob sua responsabilidade em perfeitas condições de uso, segundo normas da ANAC/DPC e que atenda as condições de seguro da Susep, entendido que não será considerado motivo para exoneração da responsabilidade da CONTRATADA a falta ou falha de aeronave/embarcação para o transporte;

XXXI. Responsabilizar-se pela contratação de aeronave/embarcação de outra empresa, quando não for possível a utilização de aeronave/embarcação de sua propriedade, mantido o preço estabelecido neste Contrato;



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XXXII. Definir o tipo de aeronave que será utilizado em cada remessa de valores, inclusive caso ocorram situações excepcionais, levando em conta o peso total a ser transportado e as condições de tempo para vôos.

Observação: O preço estabelecido para o quilômetro aéreo voado não sofrerá alteração em função do tipo de aeronave a ser empregado;

XXXIII. Informar ao CONTRATANTE os prefixos das aeronaves utilizadas nos transportes Intermodais, quando solicitado;

XXXIV. Colocar à disposição do CONTRATANTE , em qualquer tempo e independentemente da programação de transporte, na praça onde se localiza a supridora, carro-forte em perfeitas condições de utilização, seu motorista e respectiva guarnição de vigilância, para o transporte de valores entre as dependências do CONTRATANTE e aeroporto e vice-versa;

XXXV. Efetuar a reciclagem dos vigilantes envolvidos no serviço objeto deste contrato, conforme legislação vigente, por intermédio de empresas de treinamento devidamente autorizadas, bem como providenciar, no mesmo prazo e à sua expensa, a renovação do exame de saúde física e mental dos referidos vigilantes. A qualquer tempo, a pedido do CONTRATANTE , a CONTRATADA deverá apresentar a documentação comprobatória das exigências contidas neste inciso;

XXXVI. Apresentar ao CONTRATANTE, caso ocorra sinistro, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, o respectivo Boletim de Ocorrência Policial. Nos casos em que não tenha sido emitido o referido Boletim de Ocorrência Policial, a CONTRATADA deverá encaminhar o respectivo inquérito administrativo interno.

XXXVII. Possuir e manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, para as respectivas bases operacionais vinculadas ao contrato, devendo ainda apresentar: proteção contra incêndio; equipamentos que obedeçam às Normas Brasileiras e/ou aos regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, suficientes para combater o fogo em seu início, bem como pessoas treinadas para a utilização correta dos referidos equipamentos;

XXXVIII. Possuir instalado sistema de abertura remota de portas, portões de acesso e portas de caixas fortes da(s) base(s) operacional(is) indicada(s) para realizar(em) o(s) serviço(s) objeto deste contrato, pelo menos até o último dia útil anterior ao início dos serviços, cabendo apresentar ao CONTRATANTE documento contemplando as Normas e Procedimentos do referido sistema;

Observação: O operador responsável pelo desbloqueio deverá ser funcionário da Matriz, Filial ou de Empresa Especializada e somente realizará o desbloqueio quando não constatar nenhuma anormalidade e após visualizar remotamente as imagens dos ambientes da base operacional;

XXXIX. Encaminhar, até às 10 horas do dia útil posterior, arquivo contendo os valores custodiados na base operacional elaborado eletronicamente por meio informatizado, dotado de criptografia, certificação digital ou condição de repúdio e compatível com o sistema utilizado pelo CONTRATANTE , que permita sua disponibilização ao CONTRATANTE através de rede de computadores ou outro meio eletrônico;

XL. Manter sistema de comunicação próprio entre seus carros-fortes e suas bases operacionais de forma ininterrupta e permanente, nos termos da Portaria n.º 387/06, do Departamento de Polícia Federal, alterada pela Portaria n.º 1.670 de 25.10.2010.

XLI. Utilizar, para a realização dos serviços, carros-fortes dotados de fechadura randômica, que permita a abertura estática com dois usuários, passível de auditoria e com código que garanta o fechamento do cofre. Tal exigência é dispensada para o transporte de valores até 20 (vinte) mil Ufirs, observado o disposto na Alínea IV;

XLII. Manter o numerário dentro do cofre interno do carro-forte durante o trajeto;

XLIII. Possuir nos compartimentos utilizados para a custódia de armas e munições, ambientes desprovidos de basculantes e janelas e serem dotados, no mínimo, de sensores de detecção de movimento, além de possuir porta blindada nos acessos;

XLIV. Apresentar, a qualquer tempo, a pedido do CONTRATANTE, correspondência atualizada, preenchida e assinada na forma do Documento N° 12 , discriminando a utilização do limite de cobertura securitária Cofre-Forte/Casa-Forte.

XLV. Comprovar, em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , a inscrição de responsável pessoa física, junto ao Conselho de Controle de



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Atividades Financeiras - Coaf, pela comunicação de operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 29 da Portaria n. º 387/06, do Departamento de Polícia Federal, alterada pela Portaria n. º 1.670 de 25.10.10;

XLVI. Apresentar, em até 15 (quinze) dias da data da assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE correspondência discriminando, por lote, qual o percentual de utilização do contrato em relação ao limite de cobertura securitária da Cofre-Forte/Casa-Forte da apólice de seguros.

XLVII. Transportar as remessas de numerário até o aeroporto de destino, respeitadas as demais condições estipuladas neste documento;

XLVIII. Responsabilizar-se pela inviolabilidade dos volumes transportados até que eles sejam entregues na agência de destino mediante quitação (assinatura) da GTV;

XLIX. Efetuar o transporte de valores entre 7 (sete) mil e 20 (vinte) mil Ufirs, preferencialmente, por meio de veículo especial, podendo ser utilizado veículo comum, com a presença de, pelo menos, dois vigilantes na forma da legislação específica, normas da Susep, e em futuros dispositivos legais que venham a regulamentar a matéria, obedecida a programação de transportes apresentada pelo CONTRATANTE e segundo as normas de segurança por ele praticadas;

L. Processar os valores recebidos em até D+1 e disponibilizar ao CONTRATANTE , até as 16:00 h do dia seguinte ao recebimento do numerário, as informações sobre os valores processados;

LI. Fornecer, por escrito e mediante solicitação do CONTRATANTE , relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões motivadas, visando corrigir possíveis falhas e melhor atender às necessidades do CONTRATANTE ;

LII. Disponibilizar todos os dados referentes aos valores processados em seu ambiente, até as 16:00 h de D+1, a fim de que seja possível ao CONTRATANTE efetuar os respectivos lançamentos contábeis;

LIII. Processar, preferencialmente, na mesma data da entrega, todo numerário entregue pelo CONTRATANTE;

LIV. Abrir um malote e/ou embalagem de cada vez, conferir analiticamente o seu conteúdo, identificar cédulas sobre cuja autenticidade pairem dúvidas, separando-as para envio aos CSO Valores/Seret e confrontar o valor declarado com o registrado na respectiva etiqueta.

Observações:

a) Não serão aceitas diferenças detectadas em malotes de lona ou plástico e/ou embalagens plásticas de segurança de dependências e depósitos de Clientes do CONTRATANTE e/ou do Banco Postal após essa conferência analítica.

b) Os lacres/etiquetas e/ou numeração de código de barra e/ou comprovação do valor e origem nos malotes ou embalagens plásticas de segurança oriundas de agências ou clientes só deverão ser descartados após o término da conferência do último malote e/ou embalagem.

LV. Receber as solicitações de recolhimento e suprimento das dependências do Banco Postal por correspondência eletrônica ou outro sistema informatizado, fax e, em último caso, por telefone.

Observação: Imediatamente após receber as solicitações de recolhimento e suprimento das dependências, o CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA , as solicitações de serviços, via correspondência eletrônica ou outro sistema informatizado.

LVI. Providenciar, após a assinatura do contrato e anteriormente ao início da prestação dos serviços, microcomputador e dispositivo biométrico de identificação, para acesso a sistema do CONTRATANTE , de forma a viabilizar a recepção dos agendamentos dos serviços contratados e dos registros da conferência do numerário selecionado e guardado.

LVII. Informar ao CONTRATANTE , imediatamente, por fax ou telefone, quaisquer anomalias verificadas no funcionamento do sistema ou em quaisquer outros meios de comunicação, não se eximindo de posterior comunicação formal.

Observações:



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a) Nas ocorrências de diferenças de valor e/ou numerário de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto, constatadas pela CONTRATADA na contagem do numerário oriundo das dependências do CONTRATANTE e Banco Postal, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, devidamente assinado por, no mínimo, dois representantes da CONTRATADA , onde deverá constar obrigatoriamente: a origem, o valor e tipo de ocorrência.

b) O Termo de Ocorrência deverá, obrigatoriamente, ser encaminhado ao CONTRATANTE , acompanhado da cinta e etiqueta, no próprio dia da apuração da diferença ou no primeiro dia útil subsequente ao recebimento do numerário.

LVIII. Ressarcir, em até 5 (cinco) dias úteis, as ocorrências de diferenças de valor constatadas pelas dependências do CONTRATANTE e do Banco Postal, em numerário contado e preparado pela CONTRATADA ;

LIX. Ressarcir, em até 5 (cinco) dias úteis, após emissão de resultado pericial do Banco Central do Brasil, as ocorrências de cédulas de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto constatadas pelas dependências do CONTRATANTE e do Banco Postal, em numerário contado e preparado pela CONTRATADA;

LX. Ressarcir, em até 5 (cinco) dias úteis, as ocorrências de diferenças de valor constatadas pelas dependências do CONTRATANTE, do Banco Postal ou do Banco Central do Brasil, em numerário contado e preparado pela CONTRATADA ;

LXI. Entregar relatório por guia de transporte, diariamente, em horário definido pelo CONTRATANTE , indicando:

a) origem (dependências do CONTRATANTE e BB-Banco Postal);

b) números dos lacres e da GTV e/ou código de barra do malote descartável;

c) valor da remessa informado na GTV;

d) quantidade e valor das cédulas e moedas metálicas recebidas, separadas por denominação e classificação;

e) ocorrências de sobras, faltas ou de numerário de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto, devidamente discriminadas por denominação e quantidade, encaminhando juntamente as respectivas cintas, etiquetas ou outros documentos por ventura existentes;

f) caso a origem do numerário seja das dependências do CONTRATANTE e BB-Banco Postal, deverá ser informada a respectiva Agência de responsabilidade/vinculação.

LXII. Entregar relatório diário, após a finalização da conferência do numerário recepcionado no dia anterior e/ou em outro horário definido pelo CONTRATANTE , indicando:

a) valor do saldo anterior;

b) a denominação e a quantidade de cédulas e moedas metálicas por classificação e

c) entradas, saídas e saldo atual, com totais sintéticos e analíticos, espelhando, fielmente, o saldo de caixa.

LXIII. Os relatórios acima deverão ser assinados por 2 (dois) funcionários da CONTRATADA , devidamente identificados e autorizados para tal, informando a manutenção do saldo de numerário a disposição do CONTRATANTE e sob guarda da CONTRATADA .

LXIV. Entregar relatórios mensais por Unidade (dependência do CONTRATANTE e Banco Postal), juntamente com as respectivas GTV – Guias de Transporte de Valores, consolidados por tipo de serviço, informando:

a) dependência do CONTRATANTE e Banco Postal;

b) Data e horário da execução do serviço;

c) Roteiro (Origem/Destino);

d) Modalidade do transporte/serviço;



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e) Valor unitário do embarque;

f) Valor total transportado;

g) Taxa do ad-valorem contratada;

h) Custo do ad-valorem;

i) Valor total armazenado no mês (somatória dos saldos de fechamento diário de caixa, depois de computadas todas as saídas e entradas do movimento diário), que deve ser igual ao informado nos relatórios diários;

j) Taxa da Pernoite contratada;

k) Custo do Pernoite;

l) Quantitativo de cédulas e moedas metálicas processadas, separadamente;

m) Valor do processamento de cédulas e moedas metálicas por milheiro, contratado;

n) Custo do processamento;

o) Valor total do serviço (valor de embarque + custo do ad-valorem + custo do pernoite + custo do processamento).

LXV. Os relatórios citados no item anterior deverão ser entregues até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços junto à nota fiscal dos serviços.

LXVI. Entregar os relatórios discriminados nos itens LXI a LXIV, em endereços a serem indicados pelo CONTRATANTE , sem ônus adicionais, em uma via impressa devidamente assinada por dois representantes da CONTRATADA. , Os referidos relatórios deverão também ser elaborados eletronicamente por meio informatizado e compatível com o sistema utilizado pelo CONTRATANTE , que permita sua disponibilização por meio de rede de computadores, quando solicitado pelo CONTRATANTE ;

LXVII. Os relatórios dos serviços de guarda de numerário deverão ser emitidos pelo saldo de fechamento diário de caixa, depois de computadas todas as saídas e entradas do movimento diário, separadamente por base operacional de atendimento, que deve ser igual ao informado nos relatórios diários.

LXVIII. Providenciar durante todo o período de manuseio do numerário das dependências do CONTRATANTE e Banco Postal - preparação/emalotamento do numerário destinado às dependência do CONTRATANTE e Banco Postal e abertura/conferência do numerário recebido das dependências do Banco Postal - o permanente acompanhamento de todas as atividades executadas, por meio de gravações em circuito fechado de TV, com imagens que permitam a perfeita identificação dos atos praticados.

LXIX. Deixar à disposição do CONTRATANTE , todas as imagens gravadas pelo prazo de 01 (um) mês. Nos casos em que for detectada diferença de valores, o CONTRATANTE terá até 30 (trinta) dias, contados da notificação da diferença, para requisitar a guarda da imagem pelo prazo de 02 (dois) meses. As imagens deverão ser prontamente fornecidas por meio de cópia em mídia digital compatível com os sistemas do CONTRATANTE , quando requisitadas dentro do prazo.

Observação: Na ocorrência de diferenças cujas imagens não atendam aos requisitos relacionados no inciso anterior, deverá ser efetuado pela CONTRATADA o ressarcimento em espécie, num prazo de até 02 (dois) dias após o recebimento da comunicação do CONTRATANTE .

IV) CLÁUSULAS GERAIS

I A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto, utilizar o nome do CONTRATANTE , os serviços e os recursos a ela fornecidos, como forma de publicidade, propaganda e/ou qualquer outra forma de divulgação, sem o consentimento expresso e formal deste;

II Além das condições previstas em lei, o CONTRATANTE poderá suspender de imediato, e sem aviso prévio, os serviços contratados, caso a CONTRATADA fique sem seguro ou impossibilitada de renovar sua apólice de seguro.



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III Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA terá o direito de retenção sobre os volumes e malotes transportados, constituindo esbulho possessório a recusa da entrega dos bens que lhe forem confiados, além de incidirem as penalidades previstas no instrumento contratual;

IV Não se admitirá a existência de outra transportadora de valores no mesmo endereço da base operacional CONTRATADA , responsável pela prestação dos serviços deste contrato;

V Sempre que julgar necessário, O CONTRATANTE poderá efetuar visitar as instalações físicas da CONTRATADA a fim de verificar se a mesma atende as condições de segurança e operacionais necessárias à execução dos serviços, conforme descrito no DOCUMENTO Nº 10 – Vistoria à Base Operacional.

VI Todo numerário entregue pelo CONTRATANTE à CONTRATADA será efetuado mediante recibo, que deverá ser preparado pelo CONTRATANTE e assinado por empregados autorizados da CONTRATADA imediatamente após a conferência.

VII O CONTRATANTE poderá admitir que a CONTRATADA mantenha, sob sua responsabilidade, uma quantidade de milheiros de cédulas e moedas metálicas, a ser definida pelo CONTRATANTE à CONTRATADA , suficiente para o início dos serviços no dia seguinte.

VIII Todo o numerário entregue pelo CONTRATANTE à CONTRATADA deve ser vinculado à sua origem (dependência, cliente, funcionário ou código de barra) na etapa de preparação do numerário, ou seja, assim que desfeita a embalagem original.

IX Todo numerário entregue à CONTRATADA oriundo de agências em embalagens plásticas de segurança ou oriundo de depósito de clientes em malotes e/ou embalagens plásticas de segurança devem ser conferidos e validados em etapa única, atestando quantidade e autenticidade do conteúdo. As diferenças de numerário detectadas após esta etapa serão de responsabilidade integral da CONTRATADA

X Os lacres/etiquetas e/ou numeração dos códigos de barra só deverão ser descartados após o término da conferência do último malote e/ou envelope plástico de segurança e/ou milheiro/centena.

XI O CONTRATANTE indicará seus representantes à CONTRATADA , que providenciará seus acessos aos ambientes de guarda e processamento de numerário da CONTRATADA , onde somente poderão exercer a ação fiscalizadora, orientadora, de auditoria e conferência do numerário estocado do CONTRATANTE , sob guarda da CONTRATADA ;

XII A presença de empregados do CONTRATANTE em ambiente da CONTRATADA , em nenhuma hipótese configurará co-responsabilidade;

XIII Somente serão pagos, pelo CONTRATANTE, os serviços de transporte efetivamente realizados e devidamente comprovados por GTV assinada por representante da unidade do CONTRATANTE atendida, não cabendo cobrança e faturamento de embarques não realizados pela CONTRATADA ;

XIV Somente serão pagos, pelo CONTRATANTE, os serviços de processamento e guarda de numerário efetivamente realizados e devidamente comprovados por meio de relatórios diários;

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento das propostas, a classificação dar-se-á em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora do lote a proposta que cotar o MENOR PREÇO MENSAL ESTIMADO , por LOTE, incluindo o ITEM A , para a quantidade de eventos estimada para prestação dos serviços, calculado conforme fórmulas e critérios abaixo relacionados, segundo o modelo de Carta-Proposta constante do Edital.

a) O valor mensal total estimado do lote será dado pela formula:

VML = ITEM A

Onde: VML = valor mensal do lote ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores



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Observações: a) O valor mensal do lote (VML) será formado pelo somatório dos preços dos serviços relativos a

todas as suas supridoras. b) Dentro do mesmo lote, poderão ser propostos preços unitários diferenciados para cada Supridora.

ITEM A: TRANSPORTE DE VALORES

O preço mensal estimado para o ITEM A será apurado conforme fórmula abaixo:

ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

A.1) Urbano

Para apuração do preço total do Sub-item A.1 do lote, será considerada a fórmula abaixo:

[(QPE x PPE) + (QPR x (PPE x 0,8)) + (MDVT x TAV) + ((MDVT x 0,3) x TP]

Itens fornecidos pelo CONTRATANTE: Itens a serem cotados pelo PROPONENTE:

QPE = quantidade mensal de paradas urbanas eventuais (até 7 (sete) paradas por dependência); PPE = taxa de parada eventual;

QPR = quantidade mensal de paradas urbanas rotineiras (A partir de 8 (oito) paradas por dependência);

TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%;

MDVT = valores transportados mensalmente TP = taxa de pernoite urbano limitada até 0,00625%;

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes cont endo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km


[(PPD x QTM) + (MDVT x TAV)]


QTM = quantidade mensal de paradas diárias de malotes contendo envelopes; PPD = taxa de parada diária;

MDVT = valores transportados mensalmente. TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes co ntendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e a té 100 (cem) Km

Para apuração do preço total do Sub-item A.3 de cada lote, será considerada a fórmula abaixo:

[(PPRD x QTMR) + (MDVT x TAV)]


QTMR= quantidade mensal de paradas regionais diárias de malotes contendo envelopes;

PPRD = taxa de parada regional diária;

MDVT = valores transportados mensalmente, contendo envelopes de dinheiro. TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%;

A.4) Urbano - Bacen



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[(QPU x PPE) + (MDVT x TAV) + (MDVT x TP x 0,3)]


QPU = quantidade mensal de paradas urbanas(quantidade de remessas inferior a 8); PPE = taxa de parada eventual

MDVT = valores transportados mensalmente TAV = taxa de ad-valorem urbana BACEN limitada até 0,025%;

TP = taxa de pernoite urbana, a ser cotada e limitada até 0,00625%.

A.5) Interurbano


[(DIP x PKM) + (MDVT x TAV) + (MDVT x TP x 0,3)]


DIP = distância total percorrida em Km - ida/volta com previsão de conjugação – 70%; PKM = preço unitário do quilômetro rodado;

MDVT = valores transportados mensalmente TAV = taxa de ad-valorem interurbana limitada até 0,0345%;

TP = taxa de pernoite interurbana limitada até 0,00625%;

A.8) Intermodal


[(QPM x TFI) + (QKV x PKV) + (MDVT x TAV) + ((MDVT x 0,3) x TP) + (QCA x TFI x 0,05)]


QPM = quantidade mensal de serviços executados; TFI = taxa fixa intermodal;

QKV = quantidade mensal de quilômetros voados/navegados; PKV = preço unitário do quilômetro voado/navegado;

MDVT = valores transportados mensalmente. TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0250%;

QCA = quantidade de carro(s)-forte(s) adicional(is) TP = taxa de pernoite intermodal limitada até 0,00625%;

A.10) Processamento de numerário


[(QMC x PMC) + (QMM x PMM)]


QMC = quantidade milheiros de cédulas disponibilizados para processamento/mês. PMC = preço do processamento de milheiro de cédulas.

QMM = quantidade milheiros de moedas metálicas disponibilizados para processamento/mês. PMM = preço do processamento de milheiro de moedas metálicas

A.11) Custódia de numerário


[(VTC x 0,3) x TP)]




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VTC = Valor Total Mensal Custodiado TP = taxa de pernoite urbana limitada até 0,00625%

Observações Gerais:

a) Nos serviços de transporte de valores (ITEM A) em que haja a necessidade de pernoite dos valores nas dependências da CONTRATADA, o percentual para apuração do custo referente a esta situação deverá ser determinado pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,00625%, sobre o valor pernoitado (valores entregues em data diferente da coleta);

b) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,0345% sobre o valor total transportado;

c) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), modalidades: Urbano – Bacen e Intermodal, a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,025% sobre o valor total transportado;

d) A Taxa de Ad Valorem (TAV) A e a Taxa de Pernoite (TP), cotadas pelo PROPONENTE são fixas e irreajustáveis;

e) Para os serviços Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km e os serviços Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km, não haverá incidência de ad valorem sobre os valores transportados referente aos envelopes contendo cheques, os quais serão liberados da exigência de cobertura securitária.

Observação: Será declarada na GTV – Guia de Transporte de Valores – a quantidade de envelopes de depósito contendo cheques sem a declaração do valor correspondente.

f) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

g) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km, será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

h) A PROPONENTE deverá considerar duas faixas de peso para a prestação dos serviços intermodais, sendo a primeira de até 500 Kg e a segunda de 501 Kg a 900 Kg.

i) Para o cálculo da proposta de preço dos serviços de transporte intermodal, a taxa fixa cotada corresponderá à segunda faixa de peso, ou seja, de 501 Kg a 900 Kg.

j) O valor da taxa fixa para os serviços intermodais que serão realizados dentro da primeira faixa de peso, ou seja, até 500 Kg, será equivalente a 75% (setenta e cinco) do valor da taxa fixa da segunda faixa de peso, de 501 kg a 900 kg.

k) No preço ofertado para a taxa fixa intermodal (TFI) deverão estar contemplados todos os carros-fortes necessários para a realização do serviço, tanto na origem quanto no destino, considerando-se uma viagem sem aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento.

l) Na ocorrência de viagem com aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento, será(ão) utilizado(s) o(s) carro(s)-forte(s) adicional(is) necessário(s) para a realização da remessa. Neste caso, será devido 5% da taxa fixa intermodal por carro-forte adicional, a título de remuneração.

m) Para efeito de cálculo da proposta nos serviços intermodais (A.8), a QCA [quantidade de carro(s)-forte(s) adicional(is)] deverá ser considerada igual a 0 (zero);

n) Na composição dos preços deverão estar incluídas todas as despesas, tais como: malotes e demais materiais, custos de seguro, taxas, mão-de-obra, encargos sociais, emolumentos,



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ISS, ICMS, bem como quaisquer outros impostos e contribuições e outras despesas necessárias ao cumprimento da obrigação, objeto da presente Licitação.

5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

I) DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA

Conforme Anexo 03 deste Edital.

II) PRÉ-REQUISITO DE ASSINATURA DO CONTRATO

Conforme item 12.3 deste Edital.

6; VIGÊNCIA

a) 30 (trinta) meses, contados do início da prestação dos serviços, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses.

b) O início dos serviços deverá ocorrer a partir de 01.08.2013, ou em outra data negociada entre as partes.



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ANEXO 01 – Para o estado da Bahia



1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no estado da Bahia, lotes 01 a 07.



I) DOS SERVIÇOS



A.1) Urbano;


A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km ;


A.5) Interurbano;

A.6) Interurbano – transporte de moedas metálicas;

A.8) Intermodal;



ITEM B) Abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento – TAA





A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contend o depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km - transporte de valores realizado entre dependências com recolhimento e entrega, de malotes contendo envelopes de depósitos em



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cheque e em numerário, nas dependências localizadas em um raio acima de 50 Km e até 100 Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE;





A.6) Interurbano - Transporte de Moedas Metálicas - transporte de valores em moedas metálicas realizado entre dependências indicadas pelo CONTRATANTE e localizadas num raio acima de 50 Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE , compreendendo os tipos:

1) Simples - Transporte rodoviário de moedas metálicas que poderá ser realizado por meio de caminhão baú ou por carro-forte, observadas as condições da apólice de seguro, envolvendo apenas uma dependência para coleta/entrega dos valores;

2) Conjugado - Transporte rodoviário de moedas metálicas que poderá ser realizado por meio de caminhão baú ou carro-forte, observadas as condições da apólice de seguro, envolvendo mais de uma dependência para entrega/coleta dos valores









3) Todos os serviços de recepção, abertura, conferência, preparação, seleção, contagem, processamento, emalotamento de remessas de valores, deverão ter permanente acompanhamento por meio de gravações em circuito fechado de TV, com imagens que permitam a perfeita identificação dos atos praticados.

4) A CONTRATADA deverá utilizar sistema de rastreamento dos malotes e do numerário por meio de imagem e/ou por código de barras dos malotes/numerário, conferindo mais agilidade e segurança quanto à definição de responsabilidades nos eventos de diferença de numerário.

A.11) Custódia de numerário - Guarda de numerário em casa-forte ou cofre-forte conforme padrão estabelecido pelo Bacen, em ambiente seguro, na base operacional da CONTRATADA , por tempo



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indeterminado e limitado ao prazo de vigência do contrato, bem como a disponibilização diária ao CONTRATANTE , por base operacional, de informações sobre o saldo, composição e denominação do numerário custodiado.

ITEM B: Abastecimento e apoio logístico a Terminais de Autoatendimento – TAA :

a) Abastecimento de terminais de autoatendimento com numerário e materiais consumíveis, obedecendo à programação estabelecida pelo CONTRATANTE ;

b) Solução de problemas de inoperância dos terminais de autoatendimento, que independam de assistência técnica especializada;

c) Manutenção da sinalização interna do ambiente de abastecimento e dos terminais, compreendendo troca de adesivos, placas indicadoras, cartazes informativos e outros elementos/materiais de sinalização;

d) Diagnóstico da necessidade de assistência técnica especializada e de ativação de linhas de transmissão de dados;

e) Acompanhamento dos serviços realizados por técnicos autorizados pelo CONTRATANTE ;

f) Recolhimento dos cartões retidos nos equipamentos e entrega em dependências designadas pelo CONTRATANTE ;

Os serviços de abastecimento e apoio logístico a TAA’s classificam-se em:

Abastecimento Microrregional - Abastecimentos a terminais de autoatendimento realizados na microrregião da supridora indicada pelo CONTRATANTE , em um raio de até 50 (cinquenta) km , realizados em horários diferenciados conforme definidos na descrição do lote ;

Abastecimento Regional – Abastecimentos a terminais de autoatendimento localizados em região com distância superior a 50 (cinquenta) Km da supridora indicada pelo CONTRATANTE , sendo:

a) Regional 1 – Abastecimentos a terminais de autoatendimento com distância entre o terminal e a supridora indicada pelo CONTRATANTE em um raio acima de 50 (cinquenta) km e até 100 (cem) km ;

Acionamento Microrregional - São eventos, demandados pelo CONTRATANTE , para apoio logístico, solução de inoperâncias e acompanhamento técnico a terminais de autoatendimento localizados na microrregião da supridora indicada pelo CONTRATANTE , em um raio de até 50 (cinquenta) km , com frequência eventual, para intervenções corretivas, preventivas e atualizações tecnológicas, podendo a CONTRATADA utilizar-se de carro-forte ou de carro leve com escolta armada, desde que atendida a legislação em vigor e devem ser atendidos em até 02 (duas) horas contadas do acionamento da inoperância em horários diferenciados conforme definidos na descrição do lote ;

Acionamento Regional – São eventos, demandados pelo CONTRATANTE, para apoio logístico e solução de inoperâncias e acompanhamento técnico a terminais de autoatendimento localizados em região com distância superior a 50 (cinquenta) Km da supridora indicada pelo CONTRATANTE , com frequência eventual, para intervenções corretivas, preventivas e atualizações tecnológicas, podendo a CONTRATADA utilizar-se de carro-forte ou de carro leve com escolta armada, desde que atendida a legislação em vigor. São classificados em:

a) Regional 1 – São eventos realizados a terminais de autoatendimento com distância entre o terminal e a supridora indicada pelo CONTRATANTE em um raio acima de 50 (cinquenta) km e até 100 (cem) km;



A.1) Urbano:



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b) DIÁRIA - Transporte contemplando a coleta e entrega de malotes contendo envelopes de depósitos em cheque e em numerário, com frequência DIÁRIA, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, com horário preestabelecido, nas dependências indicadas pelo CONTRATANTE .





A.5) Interurbano:


A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas :

a) Transporte realizado sem frequência preestabelecida e de forma esporádica, sendo assegurada a condução de valores nos dois sentidos do percurso;

A.8) Intermodal:







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ITEM B: Abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (TAA’s)

Os abastecimentos e apoio logístico a TAA’s apresentam as seguintes frequências:

a) Programado – Abastecimento a terminais de autoatendimento, realizado com frequência e faixa horária preestabelecidas. O CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA , até às 18hs00min (horário da supridora) do dia anterior ao da execução dos serviços, lista contendo a programação dos abastecimentos, a qual atenderá a sua exclusiva conveniência.

b) Eventual – Acionamento para solução de inoperância e apoio logístico a terminais de autoatendimento, realizado sem frequência e horário preestabelecidos e para realização do serviço no mesmo dia da sua solicitação.

c) Emergencial - Abastecimento a terminais de autoatendimento, em caráter emergencial, solicitado à CONTRATADA no mesmo dia da realização do serviço. O valor referente ao evento de abastecimento emergencial corresponderá, obrigatoriamente a 120% (cento e vinte por cento) do valor unitário do evento de abastecimento programado.


a) O CONTRATANTE reserva-se no direito de promover, a qualquer tempo, inspeções não programadas sobre todos os itens dos serviços que deverão ser executados nas bases operacionais da CONTRATADA a fim de verificar o saldo custodiado, o padrão de armazenamento e outras necessidades referentes ao objeto do contrato.

b) Fica resguardado ao CONTRATANTE , o direito de, a qualquer tempo, alterar horários e periodicidade das coletas, do abastecimento e das intervenções dos terminais de autoatendimento, incluir ou excluir novas dependências, outras localidades e alterar seus endereços (ITEM A e ITEM B ), observando-se para tanto as disposições legais aplicáveis.


d) O abastecimento dos terminais poderá ser efetuado no horário noturno nas praças onde as condições de segurança e acesso o permitirem, desde que haja cobertura securitária, em conformidade com as normas específicas da SUSEP e observando-se para tanto as disposições legais aplicáveis.

e) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

f) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

g) No preço ofertado para a taxa fixa intermodal (TFI) deverão estar contemplados todos os carros-fortes necessários para a realização do serviço, tanto na origem quanto no destino, considerando-se uma viagem sem aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento.

h) Na ocorrência de viagem com aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento, será(ão) utilizado(s) o(s) carro(s)-forte(s) adicional(is) necessário(s) para a realização da remessa. Neste caso, será devido 5% da taxa fixa intermodal por carro-forte adicional, a título de remuneração.



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i) As distâncias do trajeto origem até destino (ida e volta) – DIV - informadas, na descrição dos lotes, possuem caráter informativo e foram aferidas a partir de informações colhidas por meio do google ‘maps’, portanto, tratam-se de distâncias com quilometragens estimadas e estão sujeitas à variações, seja a maior ou a menor, devendo ser consideradas apenas para efeito de precificação.

j) A situação descrita na alínea ‘i’ não implicará em qualquer prejuízo à CONTRATADA visto que o faturamento mensal relativo aos serviços Interurbanos é apurado tendo por base a quilometragem (Km) efetivamente percorrida.

k) O numerário a ser processado em bases operacionais e custodiado em casa forte/cofre forte nas bases operacionais da CONTRATADA será oriundo das lojas do Banco Postal;

l) Caso a CONTRATADA não cumpra o abastecimento programado para o dia solicitado, deverá realizá-lo na primeira janela da programação de abastecimento do dia imediatamente posterior, sem necessidade de sua inclusão na nova programação;

m) Quando o abastecimento emergencial se der em razão de não cumprimento do abastecimento programado pela CONTRATADA , o valor a ser cobrado será o preço unitário do evento de abastecimento programado sem direito a quaisquer acréscimos;

n) Nas definições das características dos serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento são consideradas as distâncias do ponto em relação a supridora definida para o lote, independentemente das divisas municipais e/ou estaduais.

o) A supridora de numerário definida para o lote e/ou a base operacional indicada pela CONTRATADA poderão ser alteradas de comum acordo entre as partes, desde que a alteração contribua para a melhoria dos serviços prestados.

p) Será considerado apenas 1 (um) evento quando duas ou mais tarefas realizadas envolverem o mesmo terminal e forem executadas, ao mesmo tempo, nos horários previstos nos abastecimentos programados, nos abastecimentos emergenciais e acionamentos em geral.

q) Quando se tratar de mais de um evento (abastecimento ou acionamento) que envolva terminais localizados no mesmo ponto e forem executados no mesmo horário, será concedido desconto de 20% (vinte) sobre os valores dos eventos, a partir do 2º atendimento.

r) Os terminais poderão ser substituídos por outros, de mesma característica, mediante comunicação formal à CONTRATADA .

s) O CONTRATANTE poderá estender os serviços contratados para atendimentos em ponto de ocorrência sazonal, mediante comunicação formal à CONTRATADA desde que possuam a mesma característica e enquadrem no Parágrafo 1º do Artigo. 65 - Lei 8.666/93

t) Consideram-se valores, para efeito deste Edital, numerário, travellers checks, vale-refeição, moeda estrangeira, ouro, cartões de crédito, formulário base para impressão de cheques e outros ativos financeiros.

u) A caixa que contém moedas metálicas mede 16 x 28 x 36 cm e seu peso varia entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) quilogramas, dependendo do valor das moedas metálicas embaladas.

v) Nos lotes em que a CONTRATADA não possua base operacional na região onde se localize determinada Supridora, caso seja de seu interesse e mediante sua declaração formal, será concedido o prazo improrrogável de 06 (seis) meses imediatamente após a assinatura do Contrato, para que seja providenciada a abertura de uma nova base operacional para a prestação dos serviços na região de localização da Supridora e desde que a alteração contribua para a melhoria dos serviços prestados.

w) Durante o supracitado prazo improrrogável de 06 (seis) meses após a assinatura do contrato, os critérios para atendimento dos abastecimentos emergenciais e acionamentos constantes no ANS poderão ser flexibilizados mediante acordo entre as partes.

V) ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS - PARA OS SERVI ÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

a) Documento anexo ao presente Projeto Básico.



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Observação:



I) SEGURO


LOTE 1 – ITEM A e ITEM B Supridora – CSO Valores Salvador


Rotineiro 1.500.000,00

Interurbano 1.500.000,00

Ponta a ponta 3.560.000,00

Intermodal 5.560.000,00

Caixa Eletrônico 300.000,00

Bacen 10.000.000,00

Casa-forte/Cofre-forte 49.700.000,00

Supridora – Agência Alagoinhas





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Supridora – CSO Seret Feira de Santana







Supridora – CSO Seret Santo Antônio de Jesus







LOTE 4 – ITEM A Supridora – CSO Valores Salvador






Supridora – CSO Seret Irece






Supridora – CSO Seret Jacobina













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Supridora – CSO Seret Juazeiro







Supridora – CSO Seret Paulo Afonso






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Supridora – CSO Seret Eunapolis







Supridora – CSO Seret Itabuna






Supridora – CSO Seret Jequié






Supridora – CSO Seret Vitória da Conquista










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Supridora – CSO Seret Barreiras






Supridora – CSO Seret Bom Jesus da Lapa






Supridora – CSO Seret Guanambi






Observação: Para a modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, a CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, apólice contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos para essa modalidade em todos os subitens do lote contratado que sejam atendidos pela mesma base operacional.






g) A apólice relativa a tais seguros deverá indicar o valor segurado do numerário transportado por carro-forte, o valor segurado do numerário em custódia (casa-forte), nos respectivos endereços de guarda, bem como o valor de cobertura de riscos de municiamento (abastecimento) de caixas eletrônicos, dos valores existentes nos terminais por ocasião das operações de soluções de inoperâncias e manutenção técnica, e ainda o prazo para ressarcimento em caso de sinistro e o índice de atualização a ser aplicado.




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i) A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de quitação do prêmio relativo a tais seguros (boleto bancário ou declaração de quitação emitida pela Seguradora), em até 15 dias após a assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , sendo que, no caso de parcelamento do valor do prêmio, deverá comprovar a quitação das parcelas de pagamento vencidas.





n) Quando do vencimento das apólices de seguro de guarda e transporte de valores, na vigência do contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 96 (noventa e seis) horas do vencimento, Declaração de Emissão fornecida pela empresa seguradora na qual garanta que o processo de renovação encontra-se em processamento e que a referida apólice será renovada dentro do prazo. Caso a CONTRATADA não apresente a referida Declaração, os serviços contratados poderão ser suspensos de imediato e sem aviso prévio.



a) A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE a prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme lhe faculta a lei nº 8.666/93.









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IX. Sustar determinada coleta relativa a serviço de transporte de valores na modalidade interurbana das dependências do Banco Postal, desde que solicitado pelo CONTRATANTE , com antecedência mínima de 01 (um) dia, ficando o CONTRATANTE dispensado do pagamento do evento;

X. Sustar determinada coleta relativa a serviço de transporte de valores na modalidade urbana, tanto para as dependências do BB quanto para as do Banco Postal, desde que solicitado pelo CONTRATANTE , com antecedência mínima de 02 (duas) horas, ficando o CONTRATANTE dispensado do pagamento do evento;

XI. Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições devidos em decorrência do presente contrato, bem como com todas as obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim como todas as demais obrigações pertinentes, apresentando, quando solicitada, comprovação do cumprimento das obrigações aqui citadas;










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Observação: eventual quitação ocorrida em prazo superior a 130 (cento e trinta) dias provocará a correção, pela taxa CDI, da parcela inicialmente considerada como de responsabilidade da seguradora, desde a data do evento, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de até 60 (sessenta) dias , contados do sinistro, documento da corretora, seguradora e ressegurador comprovando entrega de toda a documentação exigida no processo para os casos de pagamentos ainda não regularizados pela seguradora e pelo ressegurador.


Observação: no ato do pagamento da parcela obrigatória a CONTRATADA deverá apresentar correspondência da Seguradora informando o valor referente à participação obrigatória. O CONTRATANTE , a seu critério exclusivo, poderá aceitar o parcelamento dos valores sinistrados não cobertos por seguro, devidamente corrigidos pela taxa CDI desde a data do sinistro.








d) ser dotado de aba de fechamento contendo adesivo – nível 4 de segurança - termocromático de segurança e lacre tamper evident que exponha a inscrição “VIOLADO”, como resultado de uma tentativa de violação;

e) acabamento superficial: envelope deverá possuir acabamento superficial que possibilite a escrita com caneta esferográfica e que não permita o seu apagamento;

f) numeração sequencial, dotada de código de barras.




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XXXIX. Encaminhar, até às 10 horas do dia útil posterior, arquivo contendo os valores custodiados na base operacional elaborado eletronicamente por meio informatizado, dotado de criptografia, certificação



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digital ou condição de repúdio e compatível com o sistema utilizado pelo CONTRATANTE , que permita sua disponibilização ao CONTRATANTE através de rede de computadores ou outro meio eletrônico;





XLIV. Apresentar, a qualquer tempo, a pedido do CONTRATANTE, correspondência atualizada, preenchida e assinada na forma do Documento 09 , discriminando a utilização do limite de cobertura securitária Cofre-Forte/Casa-Forte.

XLV. Comprovar, em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , a inscrição de responsável pessoa física, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, pela comunicação de operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 29 da Portaria n. º 387/06, do Departamento de Polícia Federal, alterada pela Portaria n. º 1.670 de 25.10.10;









LIV. Abrir um malote e/ou embalagem de cada vez, conferir analiticamente o seu conteúdo, identificar cédulas sobre cuja autenticidade pairem dúvidas, separando-as para envio ao CSO Valores ou CSO Seret jurisdicionante, e confrontar o valor declarado com o registrado na respectiva etiqueta.

Observações:

a. Não serão aceitas diferenças detectadas em malotes de lona ou plástico e/ou embalagens plásticas de segurança de dependências e depósitos de Clientes do CONTRATANTE e/ou do Banco Postal após essa conferência analítica.



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b. Os lacres/etiquetas e/ou numeração de código de barra e/ou comprovação do valor e origem nos malotes ou embalagens plásticas de segurança oriundas de agências ou clientes só deverão ser descartados após o término da conferência do último malote e/ou embalagem.





Observações:

a. Nas ocorrências de diferenças de valor e/ou numerário de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto, constatadas pela CONTRATADA na contagem do numerário oriundo das dependências do CONTRATANTE e Banco Postal, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, devidamente assinado por, no mínimo, dois representantes da CONTRATADA , onde deverá constar obrigatoriamente: a origem, o valor e tipo de ocorrência.

b. O Termo de Ocorrência deverá, obrigatoriamente, ser encaminhado ao CONTRATANTE , acompanhado da cinta e etiqueta, no próprio dia da apuração da diferença ou no primeiro dia útil subsequente ao recebimento do numerário.






b) números dos lacres e da GTV e/ou código de barra do malote descartável

c) valor da remessa informado na GTV;

d) quantidade e valor das cédulas e moedas metálicas recebidas, separadas por denominação e classificação;

e) ocorrências de sobras, faltas ou de numerário de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto, devidamente discriminadas por denominação e quantidade, encaminhando juntamente as respectivas cintas, etiquetas ou outros documentos por ventura existentes;

f) caso a origem do numerário seja das dependências do CONTRATANTE e BB-Banco Postal, deverá ser informada a respectiva Agência de responsabilidade/vinculação.



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a) Dependência do CONTRATANTE e Banco Postal;





















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B) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELACIONADAS À PRESTAÇÃ O DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO

I. Coletar materiais consumíveis dos TAA’s em dependências do CONTRATANTE ;

II. Providenciar a solução de inoperâncias que independam de assistência técnica especializada, bem como diagnosticar a necessidade de assistência técnica especializada, inclusive comunicação de dados e acompanhar os serviços realizados por técnicos autorizados pelo Banco;

III. Comunicar ao CONTRATANTE , até às 10:00hs do dia útil posterior, por meio do Mapa de Fechamento Diário, utilizando o modelo padronizado a ser fornecido pelo CONTRATANTE (Anexo 3 – ANS), as eventuais diferenças de numerário detectadas, bem como todos os abastecimentos e recolhimentos efetuados, explicitando aqueles em que não foi possível o comando da operação no terminal;

IV. Solicitar ao CONTRATANTE , no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação formal da responsabilidade de diferença de numerário vista aos documentos necessários ao procedimento de apuração de diferenças, definidos no Acordo de Nível de Serviço - ANS, especificando por tipo, período e terminal.

V. Apresentar contestação, se for o caso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega/disponibilização dos documentos pelo CONTRATANTE . Findo esse prazo, não caberá mais o recurso, devendo a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE o valor total da diferença;

Observação: Será permitida a consulta aos documentos somente no ambiente do CONTRATANTE .

VI. Ressarcir o CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da comunicação formal da responsabilidade ou do indeferimento da eventual contestação pelas diferenças de numerário identificadas nos terminais e/ou nos ambientes da CONTRATADA , inclusive aquelas detectadas quando das conferências realizadas pelo CONTRATANTE . Após esse prazo, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em um única parcela e em até 03 (três) dias úteis, dos valores das diferenças de numerário, que serão corrigidos desde a data do evento pela taxa CDI, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento;

VII. Responsabilizar-se pelo uso, guarda, manuseio e controle de cartões magnéticos, segredos e chaves dos cofres, chaves dos compartimentos eletrônicos dos equipamentos, chaves das portas de acesso às salas onde localizados os terminais, cassetes, materiais consumíveis diversos e de qualquer outro material empregado na prestação dos serviços;

VIII. Comunicar ao CONTRATANTE , imediatamente, pela via mais rápida, confirmando, posteriormente, em documento formal, os casos de perda, roubo, furto ou extravio de qualquer natureza dos materiais relacionados no item anterior, ou qualquer outra situação que possa comprometer a segurança envolvida na prestação dos serviços;

IX. Providenciar, às suas expensas, confecção de chaves e troca das fechaduras, bem como a imediata implementação de esquema de segurança, permitido pela legislação em vigor, na ocorrência de perda, roubo, furto ou extravio de chaves, para resguardar o ambiente onde está instalado o terminal. Manter o esquema de segurança até que ocorra a confecção da nova chave e a troca da fechadura correspondente;

X. Responsabilizar-se pelos custos da abertura forçada (arrombamento) por empresa especializada, quando decorrente da imperícia, esquecimento ou utilização indevida de senha por funcionário da transportadora de valores durante a abertura do terminal, comprovado pelo Relatório de Atendimento



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Técnico - RAT emitido pela empresa de assistência técnica que presta serviço ao banco. O custo do serviço e das peças, fechadura e componentes do terminal será descontado da CONTRATADA , no faturamento do mês subsequente à comprovação;

Observações:

a) A definição entre defeito por desgaste natural ou mau uso será comprovada através do Relatório de Atendimento Técnico – RAT emitido pela assistência técnica autorizada pelo CONTRATANTE .

b) O Relatório de Atendimento Técnico – RAT será apresentado por empresa indicada pelo CONTRATANTE , a qual presta o serviço de manutenção do equipamento. A CONTRATADA poderá contestar o referido relatório, apresentando laudo emitido por empresa eleita em comum acordo por ambas as partes. A decisão sobre a divergência caberá ao CONTRATANTE , representado pela CSL Jurisdicionante.

XI. Comunicar ao CONTRATANTE , imediatamente, e pelo telefone (61) 3102-1010 (Central de Atendimento de Segurança 24 Horas), eventuais ocorrências de furto e arrombamento de terminais;

XII. Comunicar ao CONTRATANTE , imediatamente e assim que tomar ciência do fato e pela via mais rápida, as ocorrências ou tentativas de atos de vandalismo, incêndio, furto, assalto e outros delitos praticados nos terminais ou em ambientes onde localizados os equipamentos e as providências para resguardar a segurança do local;

XIII. Encaminhar, no primeiro dia útil posterior comunicação formal de fatos descritos no item anterior, valendo-se obrigatoriamente do modelo fornecido pelo CONTRATANTE ;

XIV. Recolher e encaminhar ao CONTRATANTE , no primeiro dia útil posterior ao recolhimento, os cartões de clientes porventura encontrados nos terminais de autoatendimento, utilizando modelo próprio fornecido pelo CONTRATANTE .

XV. Providenciar, em no máximo 24 horas da comunicação formal do CONTRATANTE , a correção de qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

XVI. Responsabilizar-se pelos prejuízos e ônus causados ao CONTRATANTE , por não se configurarem como fortuitos, os casos de roubo, perda, furto, ou extravio de cartões e chaves dos equipamentos, inclusive os casos de esquecimento ou quebra do sigilo dos segredos das fechaduras, bem como os casos de cópias das chaves;

XVII. Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e seus periféricos decorrentes do manuseio indevido ou alteração da configuração original do equipamento por parte de seus empregados, inclusive, responder pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem causados ao CONTRATANTE , ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora contratados ou atos dolosos de seus empregados;

XVIII. Garantir que todo o processo de manuseio do numerário seja realizado exclusivamente em suas dependências, ou em locais autorizados pelo CONTRATANTE , sob monitoração e gravado por circuito interno de TV, reservando-se ao CONTRATANTE , o direito de verificação, in loco, dos procedimentos adotados pela CONTRATADA para a realização dos serviços e verificação dos arquivos/fitas com as imagens gravadas;

XIX. Permitir o acesso aos terminais, para auditoria, quando solicitado pelo CONTRATANTE , com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados ou apurar contestações de diferenças, observado o contido no Acordo de Nível de Serviço (ANS);

XX. Providenciar acesso a qualquer momento, em suas instalações, aos funcionários indicados em lista encaminhada mensalmente pelo CONTRATANTE , respeitado o horário entre 08h00min às 18h00min, para conferência de numerário e do saldo em seu poder, verificação de procedimentos e auditoria;

XXI. Aceitar os equipamentos, especialmente no que se refere a porta do cofre e seus componentes, utilizando-se das características e funcionalidades originais disponíveis para a(s) máquinas(s) na operacionalização de abertura e fechamento do cofre para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, não sendo admitida qualquer proposta de alteração desses componentes.



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XXII. Zelar pela segurança dos clientes quando das intervenções realizadas nos terminais e responsabilizar-se pela segurança dos ambientes onde estão instalados os terminais, efetuando a checagem prevista no Acordo de Nível de Serviço - ANS, para verificar, inclusive a existência de equipamentos/materiais espúrios que possam comprometer a segurança dos clientes nas operações realizadas no terminal. Comprovada a existência desses materiais, desligar o terminal e comunicar a ocorrência ao CONTRATANTE , imediatamente, e pelo telefone (61) 3102-1010 (Central de Atendimento de Segurança 24 Horas);

XXIII. Responsabilizar-se pela preservação das condições de segurança dos ambientes onde localizados os terminais, deixando trancadas e acionadas as fechaduras, assim como alarmes e outros dispositivos de segurança instalados nos equipamentos ou no ambiente onde localizados;

XXIV. Responsabilizar-se pelos custos imputados ao CONTRATANTE , no caso de disparo indevido de alarme, durante a execução dos serviços, que acarrete a presença de autoridade policial ou representante de empresa especializada. O CONTRATANTE imputará à CONTRATADA multa contratual, quando o disparo indevido de alarme for resultante do descumprimento dos Procedimentos de Segurança estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço.

XXV. Responsabilizar-se para que os atendimentos programados referentes a suprimento de numerário e demais consumíveis sejam efetuados conforme determinado pelo CONTRATANTE ;

XXVI. Responsabilizar-se pelo recebimento da notificação do evento efetuada pelo CONTRATANTE , via aplicativo disponibilizado pelo CONTRATANTE , devendo, portanto, providenciar ferramenta de acesso à Internet ou recurso similar que permita o recebimento da notificação. Providenciar ainda equipamento de Fax, para recebimento da notificação, como medida de contingência, quando não for possível a comunicação via internet;

XXVII. Responsabilizar-se para que os atendimentos dos abastecimentos, acionamentos para apoio logístico, solução de inoperâncias de 1º nível, suprimento de consumíveis e eventos de abastecimento emergencial sejam efetuados dentro da faixa horária solicitada formalmente pelo CONTRATANTE , observando os seguintes critérios:

a) Atendimento deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contadas da solicitação, quando a distância entre a supridora indicada pelo CONTRATANTE e o terminal for de até 50 (cinquenta) km - Microrregional ;

b) Atendimento deverá ocorrer em até 03 (três) horas, contadas da solicitação, quando a distância entre a supridora indicada pelo CONTRATANTE e o terminal for superior a 50 (cinquenta) km e até 100 (cem) km - Regional 1;

Observações:

a) O tempo para contagem do prazo de atendimento será contado a partir do acionamento até a inserção do cartão de operador no TAA, no início do atendimento;

b) A ocorrência de feriados (municipais, estaduais e/ou nacionais), não interrompe a prestação dos serviços, os quais deverão ser realizados dentro dos períodos definidos no campo “Periodicidade” do Documento “Descrição dos Lotes”;

c) A contagem do prazo de atendimento será suspensa quando extrapolar o horário contratado, continuando no início do período do dia seguinte;

Exemplo: Caso seja realizado um acionamento às 18h00 em um lote de com horário contratado de 08h00 às 20h00, configurado como Regional 3 (com 05 horas para atendimento) o atendimento poderá ocorrer até às 11h00 do dia seguinte.

d) Para os casos em que o prazo para atendimento do abastecimento emergencial extrapolar o prazo legal de operação da CONTRATADA , o atendimento poderá ser efetuado no dia seguinte, com o reinício da contagem do tempo para o atendimento conforme item XXVII;



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e) Nas localidades em que haja restrições legais de horário de acesso aos terminais de autoatendimento, prevalecerá, para efeito de aplicação do ANS, o horário determinado pela Lei, desde que devidamente comprovado pela CONTRATADA ;

XXVIII. Atender os pedidos solicitados mediante comunicação formal pelo CONTRATANTE em pontos de ocorrência sazonal (ex. feiras de exposições) desde que possuam a mesma característica e estejam dentro do limite legal de 25% (Art. 65 Par. 1º / Lei 8.666/93)

XXIX. Responsabilizar-se pelo registro de atendimento dos acionamentos e registro de atendimento de OS – Ordens de Serviço (nos casos de acompanhamento de assistência técnica) nos TAA atendidos ou em outro TAA, no mesmo ambiente, preferencialmente, caso a inoperância não permita realizá-lo no TAA atendido;

XXX. Responsabilizar-se para que não ocorra a guarda de numerário nos terminais fora de cassetes;

XXXI. Devolver, imediatamente, todos os cartões magnéticos, chaves, segredos (devidamente identificados e relacionados) e demais materiais que lhe tiverem sido entregues para a realização dos serviços objeto deste Contrato, em caso de rescisão ou interrupção na prestação dos serviços, por qualquer motivo;

XXXII.Responsabilizar-se, diretamente perante o CONTRATANTE , independentemente da ocorrência de culpa ou dolo, pelos valores que lhe forem confiados para a realização dos serviços, objeto deste contrato, e pelos valores existentes nos terminais durante a execução dos serviços. Esses valores, para todos os efeitos, corresponderão ao valor declarado pelo CONTRATANTE (exarado nas guias de transporte ou documentos equivalentes ou no saldo contábil apurado no terminal), que a CONTRATADA reconhecerá como exato;

XXXIII. Autorizar, sem ônus, ao CONTRATANTE ou a empresa por ele indicada, quando for conveniente ao CONTRATANTE , a realização de treinamento técnico e operacional dos funcionários da CONTRATADA envolvidos no serviço objeto deste contrato.

XXXIV. Observar, na realização dos serviços em terminais externos localizados em postos de gasolina, a proibição dos empregados transitarem/circularem próximos às bombas de combustíveis e áreas de abastecimento, em cumprimento aos normativos legais de segurança e medicina do trabalho;

XXXV. Manter, junto ao CONTRATANTE , relação atualizada de seus prepostos autorizados a retirar numerário e consumíveis em cada praça, contendo identificação com foto;

XXXVI. Receber os malotes, valores e materiais consumíveis, entregues para transporte, certificando-se de que estão devidamente acondicionados, emitindo o competente recibo ou documento equivalente;

XXXVII. Conferir, no ato do recebimento, o numerário e os consumíveis entregues pelo CONTRATANTE para execução dos serviços;

XXXVIII. Devolver ao CONTRATANTE o numerário excedente, que promoverá sua conferência no ato do recebimento e emitirá o competente recibo ou documento equivalente, ficando, a critério deste, estabelecer o limite a partir do qual os valores serão considerados como excedentes;

XXXIX. Realizar os serviços de transporte de valores, seleção do numerário, preparação dos cassetes, guarda do numerário e de cassetes, suprimento de numerário e demais consumíveis, sob cobertura securitária;

XL. Encaminhar ao CONTRATANTE , sempre que houver pagamento parcelado, cópia autenticada do comprovante de pagamento dos prêmios de seguros dos valores transportados em carro-forte, custodiados em casa-forte ou cofre-forte e existentes nos terminais por ocasião das operações de suprimento, solução de inoperâncias e manutenção técnica;

XLI. Administrar estoque mínimo de segurança de materiais consumíveis e apresentar, a cada 30 (trinta) dias, as necessidades de consumo para o período seguinte, retirando os suprimentos na dependência indicada pelo CONTRATANTE ;

XLII. Apresentar, mensalmente, relatório de visita dos pontos que estiverem sob sua responsabilidade, citando fatos que possam melhorar a qualidade dos ambientes e dos serviços prestados aos clientes, e



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fornecer relatórios operacionais de acordo com as exigências previamente definidas pelo CONTRATANTE ;

XLIII. Em caso de ausência ou paralisação dos serviços ora contratados, ocasionada por falta ou greve por parte dos empregados da CONTRATADA , ou ainda por suspensão ou paralisação dos serviços em função do não cumprimento ou inobservância pela CONTRATADA de leis e normas que regulam o segmento de transporte de valores o CONTRATANTE poderá assumir temporariamente os serviços, valendo-se de mão-de-obra própria e/ou terceirizada, ficando a CONTRATADA obrigada a ressarcir o CONTRATANTE pelos custos adicionais verificados;

XLIV. A inobservância dos itens XXVII ao XXXII poderá implicar na abertura de processo administrativo em desfavor da CONTRATADA objetivando a aplicação das sanções previstas nas cláusulas do Contrato, advertências e/ou multas, podendo inclusive ser fator motivador para a rescisão do contrato.

C) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE RELACIONADAS AOS SERVI ÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

I) Definir o total de numerário a ser utilizado pela CONTRATADA , entregando-o em D-1 (dia útil anterior ao evento). Os casos excepcionais deverão ser previamente negociados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA .

II) Receber da CONTRATADA os cartões retidos, emitindo o competente recibo ou documento equivalente;

III) Fornecer os subsídios necessários à apuração de eventuais diferenças de numerário nos terminais;

IV) Fornecer tempestivamente os materiais consumíveis, de acordo com as necessidades de consumo apresentadas pela CONTRATADA ;

V) Ressarcir o valor correspondente aos consumíveis adquiridos pela CONTRATADA para atendimento fora da programação, quando não fornecidos tempestivamente de acordo com o previsto no item anterior;

VI) Arcar com as diferenças originárias de ações delituosas, exceto aquelas relativas a sinistros de responsabilidade da CONTRATADA , comprovadas efetivamente, desde que:

a) Apresentada pela CONTRATADA a contestação da ocorrência dentro dos prazos estabelecidos, com ocorrência policial e laudo pericial quando necessário;

b) Seja comprovada pela CONTRATADA pelos recursos de filmagem, se houver, ou por fotografias, ou por danos ou avarias visíveis no terminal e/ou log do terminal assistido disponibilizados pelo CONTRATANTE ; e;

c) Após análise pelo CONTRATANTE da autenticidade da ocorrência.

IV) CLÁUSULAS GERAIS







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XII A presença de empregados do CONTRATANTE em ambiente da CONTRATADA , em nenhuma hipótese configurará corresponsabilidade;




Para julgamento das propostas, a classificação dar-se-á em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora do lote a proposta que cotar o MENOR PREÇO MENSAL ESTIMADO , por LOTE, incluindo os ITENS A e B, para a quantidade de eventos estimada para prestação dos serviços, calculado conforme fórmulas e critérios abaixo relacionados, segundo o modelo de Carta-Proposta constante do Edital.


VML = ITEM A + ITEM B

Onde:

VML = valor mensal do lote ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores ITEM B = valor mensal dos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento Observações a) O valor mensal do lote (VML) será formado pelo somatório dos preços dos serviços relativos a todas

as suas supridoras;



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b) Dentro do mesmo lote, poderão ser propostos preços unitários diferenciados para cada Supridora.



ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

A.1) Urbano

Para apuração do preço total do Subitem A.1 do lote, será considerada a fórmula abaixo:

[(QPE x PPE) + (QPR x (PPE x 0,8)) + (MDVT x TAV) + ((MDVT x 0,3) x TP)]



QPR = quantidade mensal de paradas urbanas rotineiras (A partir de 8 (oito) paradas por dependência); TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%;









Para apuração do preço total do Subitem A.3 de cada lote, será considerada a fórmula abaixo:



QTMR= quantidade mensal de paradas regionais diárias de malotes contendo envelopes; PPRD = taxa de parada regional diária;


A.4) Urbano - Bacen






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MDVT = valores transportados mensalmente TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0250%;


A.5) Interurbano


[(DIT x PKM) + (MDVT x TAV) + (MDVT x TP x 0,3)]


DIT = distância total dos trajetos com redução estimada de 30% em virtude de conjugação; PKM = preço unitário do quilômetro rodado;



A.6) Interurbano -Transporte de Moedas Metálicas


[(DEP x PKM) + (MDVT x TAV) + ((MDVT X 0,3) X TP)]


DEP = distância efetivamente percorrida em Km - ida/volta; PKM = preço unitário do quilômetro rodado;



A.8) Intermodal















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[(VTC x 0,3) x TP)]



ITEM B: ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

O preço mensal estimado para o ITEM B será apurado conforme fórmula abaixo:

Onde:

1. PAMicro = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento microrregional, apurado conforme fórmula abaixo:

Microrregional ={(QTEm x VABm) + (QTRe x VABm x 1,2 ) + (MDVT x TAV) + (QTEa x VEAm) } Itens fornecidos pelo CONTRATANTE: Itens a serem cotados pelo PROPONENTE:

QTEm – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com freqüência

programada. VABm – Valor do evento por abastecimento microrregional

QTEa – Quantidade estimada de eventos de acionamentos microrregionais com freqüência eventual. VEAm = Valor do Evento acionamento microrregional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com freqüência

emergencial. TAV – Taxa de Ad Valorem urbana limitada até 0,0345%;

MDVT – Valores transportados mensalmente

2. Os preços dos serviços caracterizados como Regional serão apurados conforme fórmula abaixo:

PAReg 1 = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento regional 1;

Regional = {(QTEr x VABr) + (QTRe x VABr x 1,2) + ( MDVT x TAV) + (QTEar x VEAr)}


QTEr – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência programada VABr – Valor do evento por abastecimento regional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência emergencial.

VEAr = Valor do Evento acionamento regional

QTEar – Quantidade estimada de eventos de acionamentos regionais com frequência eventual TAV – Taxa de Ad Valorem urbana limitada até 0,0345%;

MDVT – Valores Transportados mensalmente


ITEM B = PAMicro + PAReg1+PAReg2+PAReg3+PAReg4+PAReg5+....



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a) Nos serviços de transporte de valores (ITEM A) em que haja a necessidade de pernoite dos valores nas dependências da CONTRATADA , o percentual para apuração do custo referente a esta situação deverá ser determinado pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,00625%, sobre o valor pernoitado (valores entregues em data diferente da coleta);

b) Não será admitida, em qualquer hipótese, a cobrança de taxa de pernoite, para os valores referentes aos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (ITEM B);

c) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A) e os serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (ITEM B), a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,0345% sobre o valor total transportado;

d) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), modalidades: Urbano – Bacen e Intermodal e Intermodal em praça de difícil acesso, a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,025% sobre o valor total transportado;

e) Para os serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (ITEM B) e nos casos de retorno, a taxa de ad-valorem não será devida no trajeto da supridora indicada pelo CONTRATANTE ou Delegacia do Bacen para a base operacional da CONTRATADA e vice-versa;

f) A Taxa de Ad Valorem (TAV) A e a Taxa de Pernoite (TP), cotadas pelo PROPONENTE são fixas e irreajustáveis;

g) Os valores dos eventos de acionamento microrregional (VEAm) e de acionamento regional (VEAr), referentes aos serviços do ITEM B, necessariamente deverão ser menores que os valores propostos respectivamente para os eventos de abastecimento microrregional (VABm) e para os eventos de abastecimento regional (VABr), uma vez que envolvem procedimentos menos complexos em relação aos eventos de abastecimento e podem ser realizados sem a utilização de carro-forte.

h) Será considerado apenas 1 (um) evento quando duas ou mais tarefas realizadas envolverem o mesmo terminal e forem executadas, ao mesmo tempo, nos horários previstos nos abastecimentos programados, nos abastecimentos emergenciais e acionamentos em geral.

i) Quando se tratar de mais de um evento (abastecimento ou acionamento) que envolva terminais localizados no mesmo ponto e forem executados no mesmo horário , será concedido desconto de 20% (vinte) sobre os valores dos eventos, a partir do 2º atendimento.

j) Para efeito de cálculo da proposta nos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (ITEM B), sejam eles enquadrados como Microrregionais ou Regionais, a QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com frequência emergencial - e/ou a QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência emergencial - deverão ser consideradas iguais a 0 (zero);

k) O valor mensal do ITEM B, referente aos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, poderá sofrer reduções em função da aplicação do Acordo de Nível de Serviço – ANS;

l) Para os serviços Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km e os serviços Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , não haverá incidência de ad valorem sobre os valores transportados referente aos envelopes contendo cheques, os quais serão liberados da exigência de cobertura securitária.

Observação : Será declarada na GTV – Guia de Transporte de Valores – a quantidade de envelopes de depósito contendo cheques sem a declaração do valor correspondente.

m) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou



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rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

n) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósit os em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

o) A PROPONENTE deverá considerar duas faixas de peso para a prestação dos serviços intermodais, sendo a primeira de até 500 Kg e a segunda de 501 Kg a 900 Kg.

p) Para o cálculo da proposta de preço dos serviços de transporte intermodal, a taxa fixa cotada corresponderá à segunda faixa de peso, ou seja, de 501 Kg a 900 Kg .

q) O valor da taxa fixa para os serviços intermodais que serão realizados dentro da primeira faixa de peso, ou seja, até 500 Kg, será equivalente a 75% (setenta e cinco) do valor da taxa fixa da segunda faixa de peso, de 501 kg a 900 kg.

r) No preço ofertado para a taxa fixa intermodal (TFI) deverão estar contemplados todos os carros-fortes necessários para a realização do serviço, tanto na origem quanto no destino, considerando-se uma viagem sem aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento.

s) Na ocorrência de viagem com aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento, será(ão) utilizado(s) o(s) carro(s)-forte(s) adicional(is) necessário(s) para a realização da remessa. Neste caso, será devido 5% da taxa fixa intermodal por carro-forte adicional, a título de remuneração.

t) Para efeito de cálculo da proposta nos serviços intermodais (A.8), a QCA [quantidade de carro(s)-forte(s) adicional(is)] deverá ser considerada igual a 0 (zero);

u) Na composição dos preços deverão estar incluídas todas as despesas, tais como: malotes e demais materiais, custos de seguro, taxas, mão-de-obra, encargos sociais, emolumentos, ISS, ICMS, bem como quaisquer outros impostos e contribuições e outras despesas necessárias ao cumprimento da obrigação, objeto da presente Licitação.



1. Autorizações/Revisões de Funcionamento expedida(s) pelo órgão competente (Portaria nº 3.233/12 DG-DPF e anexos alterados pela Portaria nº 3.258/13 DG-DPF), do(s) Estado(s) em que se localizar(em) a(s) Base(s) Operacional(is) e Supridora(s) de cada lote de serviço, para o qual a empresa esteja apresentando proposta.

2. Atestado(s) para comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme abaixo:

a) o(s) atestado(s) deverá(ão) estar registrado(s) na entidade profissional competente, quando houver, e ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;

b) o(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário, preferencialmente em papel timbrado do da pessoa jurídica de direito público ou privado fornecedora do atestado;

c) o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar que o PROPONENTE presta ou prestou serviços ao declarante e que possui aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

3) Correspondência do PROPONENTE constando as seguintes informações:

a) indicação dos lotes para os quais está apresentando a proposta;



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b) discriminação das respectivas Bases Operacionais que serão utilizadas na execução dos serviços de cada lote, contendo, obrigatoriamente, as instalações, quantidade total de carros-fortes, destacando a quantidade de veículos que atendem ao disposto na Portaria MJ 1055, de 20.11.01, aparelhamento e pessoal utilizados para cumprimento das obrigações relativas aos lotes,

c) declaração de que atende a todos os requisitos necessários e que possui capacidade operacional para a plena execução dos serviços.

4) Apólice(s) de seguro(s) ou declaração emitida pela Seguradora, para cobertura de riscos de transporte de valores, bem como para cobertura de riscos dos valores guardados em casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo às localidades indicadas como Base Operacional, nos lotes para os quais o PROPONENTE esteja apresentando propostas, conforme Anexo 02 do Edital.

Observação: as modalidades e os limites mínimos segurados definidos no Anexo 02 do edital somente serão exigidos quando da assinatura do(s) contrato(s).


1. Apresentação das Autorizações/Revisões de Funcionamento expedida(s) pelo órgão competente (Portaria nº 3.233/12 DG-DPF e anexos alterados pela Portaria nº 3.258/13 DG-DPF), do(s) estado(s) em que se localizar(em) a(s) Base(s) Operacional(is) e Supridora(s) de cada lote de serviço, para o qual a empresa esteja apresentando proposta;

2. Apresentação de apólice(s) de seguro(s) ou declaração emitida pela Seguradora, comprovando a cobertura de riscos de transporte de valores, de cada veículo especial (carro-forte), bem como a cobertura de riscos dos valores manuseados ou guardados no estabelecimento, dentro ou fora de casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo à(s) localidade(s) indicada(s) pelo PROPONENTE como Base Operacional, no(s) lote(s) para o(s) qual(is) tenha sido declarado vencedor, observadas as modalidades e limites mínimos segurados constantes do Anexo 02 do Edital;

Observação: Quando houver a exigência de limite securitário na modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, deverá ser apresentada apólice ou declaração da Seguradora contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos em edital para Cofre-Forte/Casa-Forte de todos os lotes arrematados, que tenham a mesma base operacional;

3. Apresentação de carta-proposta atualizada, preenchida e assinada na forma do Anexo 07 do Edital;

6. VIGÊNCIA

a) 30 (trinta) meses, contados do início da prestação dos serviços, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses;




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======================================================================== ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

========================================================================

O presente Acordo de Nível de Serviço poderá ser alterado de acordo com interesse comum entre as partes, sempre que assim aconselharem medidas de segurança e/ou sigilo, ou para ajustá-lo a dispositivos legais supervenientes, desde que não sejam alteradas cláusulas contratuais.

1. GLOSSÁRIO

Evento – serviço prestado em terminal de autoatendimento (abastecimento de numerário, solução de inoperância e acompanhamento de técnico de manutenção), solicitado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

Abastecimento – são eventos demandados pelo CONTRATANTE para suprimento de numerário.

Acionamentos - são eventos demandados pelo CONTRATANTE para solução de inoperâncias em terminais autoatendimento, acompanhamento de assistência técnica especializada, e suprimento de demais consumíveis.

Solução de Inoperâncias – São as retiradas de inoperâncias apresentadas pelo terminal de autoatendimento, classificadas como inoperâncias de 1° nível e inoperâncias de 2º nível.

Inoperâncias de 1° nível – são situações apresentadas pelo terminal de autoatendimento que tornam indisponível a sua principal função (saque, depósito ou cheque) para o cliente, como, por exemplo, enrosco de cédulas, área de rejeição cheia, depositário cheio, leitora de cartão inoperante, problemas de comunicação, terminal sem resposta, terminal desligado, terminal sem cédulas, etc.

Inoperâncias de 2° nível – são situações apresentadas pelo terminal de autoatendimento que tornam indisponíveis as suas funções secundárias, sem comprometer o funcionamento da função principal do terminal (saque, depósito ou cheque), como enrosco de papel, sem bobina, impressora com problema, câmera com problema, etc.

Acompanhamento técnico – é o acompanhamento de assistência técnica especializada para intervenções nos equipamentos com agendamento prévio.

Supridora - são as dependências indicadas pelo CONTRATANTE para retirada ou entrega de numerário e consumíveis necessários à prestação dos serviços contratados.

Consumíveis – bobina de papel, toner e fita entintada.

D-1 - dia útil anterior ao dia estabelecido para a efetivação do evento.

2. ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO À TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

2.1 ENTREGA DE NUMERÁRIO E CONSUMÍVEIS

2.1.1 O numerário para abastecimento do terminal de autoatendimento será entregue pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em D-1, dia útil anterior à sua efetiva disponibilização nos terminais. Prazos diferenciados poderão ser negociados entre as partes.

2.1.2 A CONTRATADA coletará o numerário nas dependências do CONTRATANTE ou na Delegacia do BACEN (Banco Central do Brasil) localizada na praça, utilizando o código para identificação de seus representantes incumbidos da recepção de valores.

Observação: Mesmo nas dependências do BACEN, o numerário será entregue à CONTRATADA por funcionário do CONTRATANTE.

2.1.3 A Guia de Transporte de Valores será o documento utilizado para validar as transferências de valores, ficando a 1ª via em poder do CONTRATANTE , devidamente assinada por preposto/fiel autorizado da CONTRATADA .

2.1.4 Quando da entrega do numerário pelo CONTRATANTE , a CONTRATADA firmará documento, atestando o seu recebimento, com descrição da composição e valor total entregue, ficando a 1ª via em poder do CONTRATANTE e a 2ª com a CONTRATADA .



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2.1.5 Quando se tratar de entrega de consumíveis, o CONTRATANTE elaborará recibo em 2 (duas) vias, que será firmado pela CONTRATADA , com a descrição dos tipos e quantidades entregues, ficando a 1ª via em poder do CONTRATANTE e a 2ª com a CONTRATADA .

2.1.6 A CONTRATADA administrará estoque mínimo de segurança de materiais consumíveis e apresentará, a cada 30 (trinta) dias, a necessidade estimada de consumo para o período seguinte. A CONTRATADA receberá os consumíveis em locais indicados pelo CONTRATANTE .

2.1.7 O CONTRATANTE ressarcirá o valor correspondente aos consumíveis adquiridos pela CONTRATADA para retirada de inoperância de 1° nível, quando n ão fornecidos tempestivamente de acordo com o item anterior.

2.1.8 As faltas ou sobras de numerário eventualmente detectadas pela CONTRATADA , em numerário disponibilizado pelo CONTRATANTE , deverão ser comunicadas, no máximo, em 48 (quarenta e oito) horas após a retirada do numerário pela CONTRATADA , encaminhando as cintas e espelho que acompanham o milheiro.

Observação.: O CONTRATANTE poderá comprovar a irregularidade através das gravações feitas por circuito interno de TV, das dependências da CONTRATADA.

2.1.9 O numerário entregue à CONTRATADA deverá estar sob cobertura securitária nas operações de transporte, de abastecimento, de manutenção dos terminais e na custódia dos valores (preparação e guarda em cofre-forte ou casa-forte), responsabilizando-se a CONTRATADA diretamente perante o CONTRATANTE em caso de sinistro com os valores.

2.1.10 A CONTRATADA será responsável pelo uso, guarda, manuseio e controle de cartões magnéticos (operacionais), segredos e chaves dos cofres, chaves dos compartimentos eletrônicos dos equipamentos, chaves das portas de acesso às salas, onde localizados os terminais, cassetes, materiais consumíveis e de qualquer outro material empregado na prestação dos serviços.

Observação: Os segredos dos cofres dos terminais deverão ser trocados pela CONTRATADA quando da absorção dos serviços ou quando julgar conveniente.

2.1.11 Os cartões e chaves de que trata o item anterior serão discriminados em relação confeccionada em duas vias e entregues à CONTRATADA sob recibo na 1ª via, a qual ficará em poder do CONTRATANTE .

2.1.12 Na hipótese de perda, roubo, furto ou extravio de qualquer natureza dos materiais relacionados no item anterior ou em qualquer outra situação que possa comprometer a segurança envolvida na prestação dos serviços, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE , imediatamente, pela via mais rápida, confirmando, posteriormente, em documento formal. A comunicação ao CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades.

2.1.13 Em caso de roubo, perda, furto ou extravio de cartões, segredos e/ou chaves, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos prejuízos e ônus causados ao CONTRATANTE , por não se configurarem como fortuitos.

2.1.14 Quando se tratar de perda, roubo, furto ou extravio de chaves, a CONTRATADA providenciará, às suas expensas, a imediata implementação de esquema de segurança, permitido pela legislação em vigor, para resguardar o ambiente onde instalado o respectivo terminal, bem como a confecção de chaves e troca das fechaduras. O esquema de segurança será mantido até que ocorra a troca da fechadura correspondente e a confecção da nova chave.

2.1.15 A CONTRATADA exercerá o controle sobre a confecção de cópias das chaves dos terminais atendidos, adotando as medidas necessárias à segurança e agilidade dos atendimentos. É vedada à contratada a confecção de cópias de chaves de ATM, sem o conhecimento prévio por parte do CONTRATANTE das reais necessidades.

2.1.16 O CONTRATANTE substituirá, à base de troca, os cassetes inutilizados por desgaste natural, devidamente comprovado. Em caso de cassetes inutilizados por mau uso ou falta de cuidado no manuseio, devidamente comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT da assistência técnica, o custo com a substituição será descontado da CONTRATADA , no faturamento do mês subsequente à comprovação.

Observações :



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b) O Relatório de Atendimento Técnico – RAT será apresentado por empresa indicada pelo CONTRATANTE , a qual presta o serviço de manutenção do equipamento. A CONTRATADA poderá contestar o referido relatório, apresentando laudo emitido por empresa eleita em comum acordo entre ambas as partes. A decisão sobre a divergência caberá ao CONTRATANTE , representado pelo CSL Jurisdicionante.

2.1.17 Nos casos em que seja necessária a abertura forçada do terminal por empresa especializada devido a imperícia, esquecimento ou utilização indevida de senha por funcionário da transportadora de valores durante a abertura do terminal, comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT emitido pela empresa de assistência técnica que presta serviço ao banco, o custo do serviço e das peças, fechadura e componentes do terminal será descontado da CONTRATADA , no faturamento do mês subsequente à comprovação.

2.2 ABASTECIMENTO DE NUMERÁRIO EM TERMINAIS E SOLUÇ ÃO DE INOPERÂNCIAS

2.2.1 A CONTRATADA é responsável pela segurança e pelos valores contidos no terminal que esteja sofrendo intervenção por técnico designado pelo CONTRATANTE , por funcionário do CONTRATANTE , bem como por funcionário da CONTRATADA nas intervenções de 1º nível ou operação de abastecimento.

2.2.2 Também é responsabilidade da CONTRATADA a preservação das condições de segurança dos ambientes onde localizados os terminais, deixando trancadas e acionadas as fechaduras ali existentes, assim como alarmes e outros dispositivos de segurança instalados nos equipamentos ou nos ambientes onde localizados.

2.2.3 A CONTRATADA poderá utilizar-se de escolta armada, em carro leve, para transporte das chaves do cofre do terminal, cartão operacional e senhas, na forma da legislação específica, para resolução de inoperâncias e acompanhamento dos serviços de assistência técnica especializada.

2.2.4 Nas intervenções para assistência técnica especializada que envolverem abertura de cofre e o tempo de prestação de serviço venham a exceder 30 (trinta) minutos, a CONTRATADA poderá proceder conforme abaixo:

a) Para o atendimento com equipe em veículo especial (carro-forte) - recolher os cassetes com numerário ao carro-forte, deixando preposto da CONTRATADA no local para acompanhamento do técnico, procedendo o novo abastecimento do terminal quando a falha técnica estiver sanada, conforme programação feita pelo CONTRATANTE .

b) Para o atendimento com equipe de escolta armada em carro leve – entrar em contato com sua Base para providenciar o envio de carro forte para recolhimento dos cassetes com numerário, deixando preposto da CONTRATADA no local para acompanhamento do técnico, procedendo o novo abastecimento do terminal quando a falha técnica estiver sanada, conforme programação feita pelo CONTRATANTE .

c) Em ambos os casos, além do recolhimento físico, efetuar também o recolhimento lógico do terminal, quando da retirada dos cassetes.

2.2.4.1 Ao final da resolução de inoperância ou intervenção técnica, deverão ser verificados todos os dispositivos e registrado no próprio terminal o atendimento do acionamento e o atendimento da O.S., indicando desta forma, ao CONTRATANTE , a solução ou não da inoperância. O preposto da CONTRATADA deverá assinar o RAT (Relatório de Atendimento Técnico), preenchido pelo técnico, ao término da intervenção, ficando com uma via para ser entregue ao CONTRATANTE .

Observação.: O preposto deverá estar munido de cartão operacional para executar os procedimentos constantes deste item.

2.2.4.2 Quando o status do terminal atendido não permitir registrar o atendimento, o mesmo deverá ser realizado em outro terminal, preferencialmente, do mesmo ambiente do ponto atendido.



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2.2.5 Caso a retirada de inoperância ou intervenção técnica não envolva a abertura do cofre do terminal ou este esteja desabastecido, o evento poderá ser tratado por vigilante desarmado. Nesse caso, não deverá estar portando chaves e nem os segredos dos cofres dos terminais. Após o atendimento deverá proceder conforme itens 2.2.4.2 ou 2.2.4.3.

2.2.6 Quando das operações de abastecimento, a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo:

a) Passar o cartão operacional colocando o terminal em “TERMINAL EM MANUTENÇÃO” SUPRIMENTO” em seguida “POR ABASTECIMENTO” ;

b) Digitar o segredo;

c) Abrir a porta do cofre (para os terminais da marca Itautec, acionar o botão “OP/LOAD” em load e seguir as rotinas do fabricante);

d) Selecionar opção “SUPRIMENTO/ABASTECIMENTO/TOTALIZADORES”;

e) Escolher a opção;

f) Digitar a quantidade de cédulas por cassete;

g) Efetuar verificação dos dispositivos;

h) Colocar o terminal em “OPERAÇÃO”.

2.2.7 Quando das operações de retirada de inoperâncias de 1º nível, sem intervenção intracofre, a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo:

a) Passar o cartão operacional, colocando o terminal em “MANUTENÇÃO”;

b) Retirar a inoperância;

c) Efetuar verificação dos dispositivos;

d) Colocar o terminal em “OPERAÇÃO”

2.2.8 Quando das operações de retirada de inoperâncias de 1º nível, que requeiram operação intracofre, a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo:

a) Passar o cartão operacional, colocando o terminal em “MANUTENÇÃO”;

b) Digitar o segredo;

c) Abrir a porta do cofre;

d) Retirar a inoperância;

e) Fazer verificação o módulo pagador;

f) Fazer verificação dos dispositivos;

g) Colocar o terminal em “OPERAÇÃO”.

2.2.9 Quando terminado o atendimento para retirada de inoperâncias de 1º nível a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo para registro de atendimento do acionamento:

a) Passar o cartão operacional, digitar a senha e selecionar “Outras Opções”;

b) Selecionar “Atendimento de Acionamento”

c) Selecionar “Este Terminal” ou “Outro Terminal” (segunda opção quando não for possível realizar Acionamento no próprio terminal);

d) Preencher todos os campos e ao final, teclar “FIM”;

e) Selecionar a situação para o Acionamento - Resolvida, Pendente ou Aguardando OS (esta última só quando o Terminal estiver com defeito, não sendo possível realizar o atendimento);

f) Realizar checagem de todos os dispositivos;

g) Selecionar “Imprime”;

h) Quando o sistema solicitar o nº do RAT, pressionar a tecla “FIM” (não informar nº).

i) Informar a senha ON;



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j) Quando selecionada a opção “Pendente”, selecionar o motivo da pendência no Acionamento;

k) Colocar o terminal em OPERAÇÃO.

2.2.10 Quando terminado o atendimento da assistência técnica a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo para o registro de atendimento da OS:

a) Passar o cartão operacional, digitar a senha e selecionar “Outras Opções”;

b) Selecionar “Atendimento de OS”;

c) Selecionar “Este Terminal” ou “Outro Terminal” (segunda opção quando não for possível realizar Acionamento no próprio terminal);

d) Preencher todos os campos, ao final teclar “Fim”;

e) Selecionar uma das opções: “Resolvida”, “Pendente” e “Indevida” (essa última só quando o defeito não estiver relacionado ao terminal, ex.: roteador, servidor, etc.);

f) Quando for selecionada a opção “Resolvida”, realizar a checagem dos dispositivos e selecionar “Imprime”;

g) Imprimir a fita e entregar ao técnico para ser anexada ao RAT;

h) Informar o n. º do RAT e pressionar a tecla “Fim”;

i) Informar a senha ON;

j) Quando selecionada a opção “Pendente”, selecionar o motivo da pendência no atendimento;

k) Colocar o terminal em OPERAÇÃO.

2.2.11 O abastecimento de numerário será efetuado preferencialmente através da troca de cassetes, obedecendo à programação efetuada pelo CONTRATANTE , entregue à CONTRATADA até às 18h00 do dia anterior, evitando a concentração de abastecimentos em uma única faixa de horários, de forma que os abastecimentos programados possam ser distribuídos dentro da grade de roteiros da CONTRATADA , mas atendendo sempre às necessidades do CONTRATANTE .

2.2.11.1 Para que a CONTRATADA tenha condições operacionais adequadas, não será determinada a hora do abastecimento, devendo esse ser determinado por faixas horárias ou períodos definidos pelo CONTRATANTE , conforme relatório emitido pelo aplicativo disponibilizado pelo CONTRATANTE ou outro que o venha substituir.

Ex.: terminais que deverão ser abastecidos entre 13:00h e 15:00h, etc.

2.2.11.2 O abastecimento dos terminais poderá ser efetuado no horário noturno, nas praças onde as condições de segurança e acesso o permitirem e desde que haja cobertura securitária.

2.2.12 Na preparação dos cassetes deverá ser observado:

a) Ventilação das cédulas;

b) As denominações de cédulas deverão ser colocadas nos respectivos cassetes em ordem crescente (Ex.: cassete A – cédulas de 10, cassete B – cédulas de 20, cassete C – cédulas de 50 e cassete D de 100).

2.2.13 Na impossibilidade da troca de cassete, o numerário constante do equipamento deverá ser integralmente substituído. O numerário retirado dos terminais, em boas condições de uso, deverá ser incorporado ao saldo em poder da CONTRATADA para ser reutilizado no abastecimento dos terminais. Deverão ser registradas as operações de recolhimento do total de numerário que estava no terminal e a requisição de numerário a ser abastecido.

2.2.14 A operação de abastecimento deverá obedecer o prazo máximo de 20’ (vinte minutos), por equipamento.

2.2.15 A fim de otimizar o processo de abastecimento emergencial será permitido, a título de reserva técnica, o transporte de valores superiores ao programado para o dia, respeitadas as seguintes condições:



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a) O valor transportado não poderá exceder em 20% ao total das remessas previstas/realizadas no dia;

b) Os valores deverão estar acondicionados em cassetes e/ou malotes em composições padronizadas, a serem definidas pela Supridora.

2.2.16 Os abastecimentos emergenciais deverão ser atendidos dentro da janela de horário solicitada formalmente pelo CONTRATANTE , observados os seguintes critérios:

a) atendimento deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contadas da solicitação, para terminais caracterizados como MICRORREGIONAL ;

b) atendimento deverá ocorrer em até 03 (três) horas, contadas da solicitação, para terminais caracterizados como REGIONAL 1 ;

2.2.17 Os acionamentos para apoio logístico deverão ser atendidos dentro da janela de horário solicitada formalmente pelo CONTRATANTE , observados os seguintes critérios:

a) atendimento deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contada da solicitação, para terminais caracterizados como MICRORREGIONAL ;

b) atendimento deverá ocorrer em até 03 (três) horas, contadas da solicitação, para terminais caracterizados como REGIONAL 1 ;

2.2.18 O acionamento da CONTRATADA , para retirada de inoperâncias, gerado para troca de bobina, fita entintada e toner em terminal localizado em ponto que tenha sido visitado pelo preposto da CONTRATADA até o dia anterior, NÃO será computado para efeito de pagamento.

2.2.19 Não será admitida a guarda de numerário nos terminais fora de cassetes.

2.2.20 Quando do abastecimento dos terminais e/ou atendimento aos acionamentos, a CONTRATADA deverá realizar a seguinte lista de checagem, comunicando, imediatamente, ao CONTRATANTE , as irregularidades identificadas:

a) As condições gerais dos terminais do ponto, avaliando necessidade de bobina de papel, toner e fita entintada, suprindo no ato.

b) Assim que tomar conhecimento, comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade no funcionamento do terminal ou do ambiente que necessite manutenção, limpeza e/ou assistência técnica especializada;

c) As condições do módulo pagador (notas enroscadas, qualidade das cédulas, ventilação, disposição nas gavetas, etc.) sempre que o TAA apresentar ocorrência/reincidência de erros graves;

d) Qualidade das cédulas utilizadas no caso de índice elevado de cédulas rejeitadas no TAA;

e) A existência de equipamentos/materiais espúrios que possam comprometer a segurança do local, do ponto e dos clientes nas operações realizadas nos terminais;

f) Gabinete superior do TAA aberto (porta e painel frontal superior) ou sinais de avaria no painel, principalmente ao seu redor, sinalizando indícios de instalação de equipamento espúrio embutido na leitora do terminal ou na placa de teclado;

g) Funcionamento dos sensores de segurança dos TAA que tiveram abastecimento, efetuando os seguintes procedimentos:

1. Passe o cartão operacional nível 9 e verifique na transação "Situação do Terminal" - "testes de sensores" o "status" de todos os sensores, inclusive o teste de sirene caso disponível;

2. Detectado o problema, verifique se foi ocasionado por falha de operação, corrigindo-o, se possível;

3. Concluída a manutenção, cheque novamente os sensores, observando que a transação "Situação do Terminal", "Situação dos Dispositivos" e "Verificação dos Dispositivos" confirma apenas se os sensores estão operantes, sem indicar o "status".

h) Configuração da câmera fotográfica do terminal;



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i) Limpeza interna do terminal;

j) Existência de moldura com fita adesiva para retenção de cédulas no dispositivo de entrega de cédulas;

k) Existência de pessoas portando equipamento suspeito no ambiente da SAA;

l) Posicionamento das câmeras de CFTV (circuito fechado de TV do ponto);

m) Violação do local reservado a alto-falantes, nos terminais marca ITAUTEC, com existência de fios aparentes, sinalizando indício de instalação de equipamento de clonagem.

n) Existência de microcâmeras espúrias instaladas em esconderijos como forro do tipo colmeia e/ou treliça, no interior de porta-folder, coladas em placas aéreas de sinalização ou adaptadas nos próprios terminais, com foco no teclado do TAA para visualização de senhas;

o) Existência de equipamentos de clonagem (leitora de cartão espúria) na porta da SAA (sala de autoatendimento), geralmente sobreposta ou colada no local da original. Atentar para o fato de que mesmo com a existência de "botoeira" para abertura, as SAA podem ter tais dispositivos;

p) Após a resolução de inoperâncias por técnico autorizado ou sempre que julgado necessário, deverá ser efetuada a rotina de checagem dos sensores e verificação de colocação de equipamentos espúrios;

q) Fechamento do atendimento no próprio terminal, conforme itens 2.2.4.2 e 2.2.9.

Observações: a) Nas interrupções do módulo pagador (saque indisponível), que gerem erros nos dispositivos, é

obrigatória a intervenção operacional no módulo, antes do comando “verificar dispositivos”.

b) Em caso de indisponibilidade do terminal sem causa aparente, com ocorrência e/ou reincidência de “erro grave” no módulo pagador (mensagens do tipo “cédulas enroscadas”, “terminal indisponível para saque”, etc.), a CONTRATADA deverá verificar a qualidade, ventilação e disposição das cédulas dos cassetes e informar o CONTRATANTE da necessidade de acionamento da assistência técnica. Nos casos de inobservância deste procedimento, as eventuais diferenças constatadas por erro do módulo pagador serão atribuídas à CONTRATADA .

2.2.21 A CONTRATADA acionará o CONTRATANTE , em caso de ocorrências ou tentativas de atos de vandalismo, incêndio, furto, assalto e outros delitos praticados nos terminais ou em ambientes onde localizados os equipamentos, e adotará os seguintes procedimentos

a) Tão logo identificado, a CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE , imediatamente e pela via mais rápida, a ocorrência e as providências para resguardar a segurança do local;

b) Preencher Termo de Constatação de Indícios de Vandalismo (Anexo 02) em 03 vias, e distribuir da seguinte forma:

1ª e 2ª vias – Contratante;

3ª via – Contratada.

Observação:

a) A CONTRATADA somente poderá operar o terminal, depois de identificada a ocorrência, mediante autorização formal do Banco.

b) O boletim de ocorrência policial será providenciado pelo Banco;

c) A CONTRATADA deverá permanecer no local até a chegada do representante do Banco. Em caso de existência de numerário no equipamento, a CONTRATADA deverá aguardar a presença da polícia para que a mesma decida pela necessidade ou não de perícia técnica. Se for decidido pela não execução da perícia, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do numerário.

2.2.22 Em caso de sinistro a terminais, caberá à CONTRATADA comunicar ao CONTRATANTE subsidiando com todas as informações necessárias e acompanhando o funcionário do CONTRATANTE , sempre que solicitado, para o registro de ocorrência no Órgão de Segurança Pública.



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2.2.23 Para as diferenças verificadas em terminais, a CONTRATADA elaborará relação com os dados da(s) ocorrência(s) dependência, data, n° terminal e valor onde se verificou a sobra/falta e entregará uma cópia ao CONTRATANTE , para subsidiar pesquisas para apuração de responsabilidades.

2.2.24 Para as diferenças notificadas pelo CONTRATANTE , por meio de comunicação formal da responsabilidade de diferenças, a CONTRATADA poderá, em até 05 (cinco) dias úteis, solicitar ao CONTRATANTE a concessão de vistas à documentação necessária à apuração de diferenças. A CONTRATADA terá prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da concessão de vistas, para apresentar contestação ao CONTRATANTE .

2.2.25 O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA vistas à documentação necessária à apuração das diferenças de numerário verificadas nos terminais de saque a saber:

a) Fita Detalhe;

b) Fita Log;

c) RAT, se for o caso; e

d) Fita da CFTV, se houver.

Observações: a) Essas informações ficarão disponíveis para consulta pela CONTRATADA pelo prazo e na

dependência do CONTRATANTE , que serão definidos em comum acordo entra ambas as partes.

b) Sob hipótese alguma os documentos constantes dos processos de diferença sairão das dependências do CONTRATANTE .

2.2.26 A CONTRATADA deverá ressarcir no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da comunicação formal da responsabilidade ou do indeferimento da eventual contestação, as diferenças de numerário identificadas nos terminais e/ou nos ambientes da CONTRATADA , inclusive aquelas detectadas quando das conferências realizadas pelo CONTRATANTE . Após esse prazo, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 03 (três) dias úteis, em uma única parcela, dos valores referentes às diferenças, que serão corrigidos desde a data do evento pela taxa CDI, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao evento e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento.

2.2.25 A CONTRATADA notificará de imediato ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução do serviço.

2.3 DO FATURAMENTO DO SERVIÇO COMPREENDIDO PELOS EV ENTOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO.

2.3.1 Para os eventos ocorridos simultaneamente no mesmo terminal de autoatendimento ou naqueles que forem realizados em até 02 horas após o atendimento do evento anterior, somente será devido o valor de 01 evento.

2.3.2 O faturamento total do serviço (incluindo os eventos de abastecimento e acionamento) dar-se-á em conformidade com o nível da prestação do mesmo, conforme critérios abaixo:

2.3.2.1 No caso de atendimentos fora do prazo:

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS

Percentual Redutor do Faturamento Mensal do Lote

1% - Um ponto percentual 1% - Um ponto percentual 2% - Dois pontos percentuais 3% - Três pontos percentuais 3% - Três pontos percentuais 5% - Cinco pontos percentuais

4% - Quatro pontos percentuais 7% - Sete pontos percentuais 5% - Cinco pontos percentuais 10% - Dez pontos percentuais

a) No cálculo do percentual de ocorrências será realizado conforme a fórmula abaixo, considerando somente a parte inteira e desprezando a parte fracionária (sem arredondamento):



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QTL = Quantidade Total de Eventos (abastecimento e acionamento) do Lote QTO = Quantidade Total de Ocorrências do Lote

QTO x 100 / QTL b) Para os eventos de abastecimento serão computadas como ocorrências:

• os abastecimentos programados ou fora da programação com adiantamentos maiores que 30 minutos referente à janela de tempo determinada no aplicativo disponibilizado pelo Contratante, e;.

• os abastecimentos programados ou fora da programação com atrasos referente à janela de tempo determinada no aplicativo disponibilizado pelo Contratante desde que cause a indisponibilidade do terminal para a função saque por falta ou pouca quantidade de cédulas nos cassetes.

c) Para os eventos de acionamento serão computadas:

• Todos os atendimentos fora do prazo contratado conforme a tipificação do terminal/lote;

• O percentual Redutor do Faturamento Mensal do Lote será acrescido conforme abaixo, considerando-se o tempo de atraso em relação ao prazo de atendimento contratado:

� Até 15 minutos = 0%, ou; � De 16 minutos até 30 minutos = 1%, ou; � De 31 minutos até 45 minutos = 2%, ou; � Mais de 45 minutos = 3%

• Para definição do percentual de acréscimo referente ao tempo, será utilizado a ocorrência referente ao maior atraso registrado no mês.

d) Caso o número de ocorrências registradas seja igual ou superior a 6%, será aberto processo administrativo podendo culminar nas seguintes sanções:

• Advertência • Multa • Suspensão Temporária • Declaração de Idoneidade

e) A reincidência na aplicação do redutor do ANS poderá culminar na rescisão conforme previsto nas cláusulas contratuais.

2.3.2.2 Adicionalmente ao ressarcimento das despesas de reparo do equipamento por problemas detectados pelo mau uso do equipamento, conforme especificado abaixo, será cobrado adicional de 10% sobre o faturamento mensal do terminal para cada dia em que o mesmo ficar inoperante, aguardando intervenção para a correção do dano causado pela CONTRATADA:

a) a utilização de cassetes, consumíveis ou numerário pela CONTRATADA diferente dos disponibilizados pelo CONTRATANTE , sem a devida autorização do mesmo ou;

b) que a CONTRATADA extraviou ou danificou por mau uso os cartões magnéticos, segredos, chaves dos cofres, dos compartimentos eletrônicos dos equipamentos e das portas de acesso às salas, sem prejuízo da substituição de cada um dos itens, às expensas da CONTRATADA ou;

c) a inutilização do cassete por mau uso, devidamente comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT, sem prejuízo do custo de manutenção ou da substituição de cada cassete, às expensas da CONTRATADA ou;

d) que a CONTRATADA utilizou senha indevida para a abertura do terminal, devidamente comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT, gerando a necessidade de arrombamento ou abertura forçada do terminal por empresa especializada, sem prejuízo do custo de cada abertura e de reposição das peças e componentes do terminal, às expensas da CONTRATADA .



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Observação .: O Relatório de Atendimento Técnico – RAT será apresentado por empresa indicada pelo CONTRATANTE , a qual presta o serviço de manutenção do equipamento. A CONTRATADA poderá contestar o referido relatório, apresentando laudo emitido por empresa eleita em comum acordo por ambas as partes. A decisão sobre a divergência caberá ao CONTRATANTE , representado pela CSL Jurisdicionante.

2.3.2.3 No caso de envio fora do prazo (horário) do MAPA DE FEHCAMENTO DIÁRIO (Anexo 03):

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS


02 1% - Um ponto percentual

04 3% - Três pontos percentuais

06 5% - Cinco pontos percentuais

08 7% - Sete pontos percentuais

Acima de 08 10% - Dez pontos percentuais

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

3.1 Quando da realização de intervenções em Salas de Autoatendimento, para acesso aos corredores de abastecimento, a CONTRATADA fica obrigada a realizar os seguintes procedimentos de segurança:

a) desativar o sistema de alarme imediatamente após o acesso ao corredor de abastecimento, de forma a evitar disparos indevidos;

b) ativar o sistema de alarme antes da saída do corredor de abastecimento e manter a porta de acesso trancada;

c) manter guarda e o sigilo da senha do sistema de alarme cadastrada para a CONTRATADA ;

d) solicitar à Administração da Dependência, a alteração da senha do alarme, sempre que houver desligamento/transferência de seus prepostos;

e) comunicar tempestivamente à Administração da Dependência sobre quaisquer defeitos e/ou irregularidades identificadas no sistema de alarme, bem como a existência de qualquer equipamento ou objeto espúrio encontrado no corredor de abastecimento ou no próprio terminal.

3.2 A ocorrência de disparo indevido de alarme, pelo descumprimento das orientações do item anterior, será considerada falha operacional e implicará na imputação de multa conforme previsão contratual.

3.3 O preposto da CONTRATADA que der causa à falha operacional descrita no item 3.2, deverá ser identificado e interpelado formalmente pela CONTRATADA . Nos casos de reincidência, a CONTRATADA deverá substituir imediatamente o seu preposto da prestação de serviços nas dependências do CONTRATANTE .

3.4 Fica expressamente vedada a conferência/contagem de numerário junto aos terminais de autoatendimento, sejam eles externos ou instalados em ambientes do Banco. Para realização de eventuais conferências do numerário, sejam elas solicitadas pelo Banco ou não, deverá ser realizada a substituição do numerário e seu encaminhamento para a base operacional da CONTRATADA .

4. DEVOLUÇÃO DE CARTÕES RETIDOS

4.1 Ao recolher cartão retido em um terminal, o funcionário da CONTRATADA deverá anotar suas características no modelo constante do Anexo 01, entregando-o(s) cartão(ões) e documento preenchido ao CONTRATANTE, no dia imediatamente posterior.

4.1.1 Os cartões recolhidos em terminais localizados em SAA (Sala de Autoatendimento) ou PAB (Posto de Atendimento Bancário), durante o horário de expediente, poderão ser entregues ao Gerente da dependência ou a comissionado por ele designado, mediante recibo na relação (Anexo 01), devendo a 1ª via recebida ser entregue na dependência do Banco responsável pelo monitoramento dos terminais.



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4.2 O funcionário do CONTRATANTE conferirá a exatidão dos dados da relação, e providenciará o devido recibo, devolvendo uma via ao representante da CONTRATADA .

4.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA eventual uso indevido dos cartões retidos durante o período em que permanecerem sob sua guarda.

5. FISCALIZAÇÃO

5.1 Fica facultado ao CONTRATANTE , ao seu critério, solicitar o recolhimento dos valores contidos nos cofres dos terminais para conferência conjunta a ser realizada na Base da CONTRATADA.

5.2 Ficam também facultados ao CONTRATANTE , ao seu critério, realizar juntamente com a CONTRATADA , a conferencia dos documentos e valores contidos na casa-forte, bem como dos procedimentos utilizados pela CONTRATADA na operacionalização dos serviços.

5.3 Nos casos descritos nos itens 5.1 e 5.2, deverá a CONTRATANTE fornecer relação de funcionários para autorização de acesso por parte da CONTRATADA .

5.4 O CONTRATANTE registrará, em relatório, as deficiências verificadas na execução dos serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA , para a adoção de providências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da entrega do relatório.

6. OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS

6.1 O acionamento da CONTRATADA pelo CONTRATANTE para o atendimento a terminais de autoatendimento dar-se-á via Internet ou solução tecnológica equivalente a ser implantada pelo CONTRATANTE .

6.2 Em casos de contingência, na impossibilidade de comunicação via internet ou solução tecnológica equivalente, o acionamento da CONTRATADA poderá ser feito via Fax pelo CONTRATANTE .

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Em caso de ausências ou paralisações nos serviços ora contratados, ocasionadas por falta ou greve por parte dos empregados da CONTRATADA , ainda, por suspensão ou paralisação dos serviços em função de não cumprimento ou inobservância pela CONTRATADA de leis e normas que regulam o segmento de transporte de valores, o CONTRATANTE poderá, temporariamente, assumir a realização dos serviços ou solicitar os serviços de uma ou mais empresas, ficando a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao CONTRATANTE pelos custos decorrentes e a prestar à CONTRATANTE todas as informações e recursos necessários à continuidade dos serviços ora contratados.



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Anexo 01 do ANS

RELAÇÃO DE CARTÕES RETIDOS CONTRATADA (Empresa): PRACA/ UF: CSO TAA (Praça): CARTÕES RECOLHIDOS NOS TERMINAIS EM: DD/MM/AAAA

CARTÃO

HORAS NÚMERO PREFIXO AGÊNCIA

CONTA-CORRENTE

NÚMERO DO TERMINAL

TOTAL DE CARTÕES Obs.: inutilizar as linhas em branco. Recebi o original desta relação, os cartões nela rel acionados.

___________________________________________

(local, data e hora)

__________________________________

(carimbo e assinatura do comissionado do CSO responsável pelo monitoramento).



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Anexo 02 do ANS

TERMO DE CONSTATAÇÃO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMEN TO

INDÍCIOS DE VANDALISMO

AGÊNCIA: PAE/PAB: DATA: HORA: TERMINAL (N° SOL): MARCA: EMPRESA CONTRATADA:

SINAIS DE VANDALISMO IDENTIFICADOS: Envelopes/folderes na entrada do cassete de rejeição Régua de contenção de numerário no bocal dispensador Pinças do “shutter” tortas Bocal dispensador sem a tampa protetora Tampa frontal aberta e/ou danificada OUTROS (Discriminar):

PARECER DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:

Constatei a existência dos sinais acima assinalados

Os sinais acima assinalados não são evidentes

Houve sobra / falta de R$ ____________________ (*)

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Responsável pela Transportadora Responsável pelo Banco do Brasil NOME: NOME: RE: MATR.: (*) No caso de haver conferência de numerário Via 1 – Transportadora Via 2 – Agência Via 3 – Encaminhar ao CSO (responsável pela Monitoração dos TAA).

BANCO DO BRASIL S.A. www.bb.com.br


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( + )

PADRÃO (R$)

( + ) (Antiga)( - ) 2,00

( + ) 5,00

( - ) 10,00

20,00

( + ) 50,00 TIPO UTILIZADO NO DIA

( - ) 100,00 COMUM

SOMA (1) ESPECIAL

( + ) PADRÃO (R$)

( - ) (Nova)2,00

( + ) 5,00

( + ) 10,00

20,00

( + ) 50,00

( - ) 100,00

SOMA (2)

( = ) TOTAL 1+2)

A B C D TOTAL A B C D R TOTAL MAIOR MENOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO EM TAANome da Transportadora de Valores

Base/UF

dd/mm/aaaaCUSTÓDIA

(c) ALIVIO - Vlr.entregue ao NUVAL/SERET pela TV R$ 0,00

(f) Recolhimento TAA R$ 0,00

FLUTUANTES

(b) REFORÇO - Vlr.entregue a TV pelo NUVAL/SERET R$ 0,00 ABAST. D+1 (2) R$ 0,00VALOR

(a) Saldo Anterior R$ 0,00

Nome da Contratada

FLUTUANTES (3) R$ 0,00

(e) Diferença à menor no REFORÇO R$ 0,00 SD. RESERVA (1+2+3+4) R$ 0,00

(d) Diferença à maior no REFORÇO R$ 0,00

R$ 0,00

DILACERADO (4) R$ 0,00

R$ 0,00 FORMULARIOS DE CHEQUES

R$ 0,00

R$ 0,00

SALDO

(g) Abastecimento TAA R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

(j) Pagamento de diferenças (MAPA) R$ 0,00

(h) Sobra de numerário TAA (dif. a maior) R$ 0,00

R$ 0,00

VALORObservações.:

R$ 0,00

TOTAL

Nº DOTAA

PREFIXO DA AG.

VALORES

ABASTECIMENTO

Saldo Atual (a+b-c+d-e+f-g+h-i+j+k+l-m) R$ 0,00

RECOLHIMENTO LOG (CASSETES)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

(l) Erro operacional à maior R$ 0,00

(m) Erro operacional à menor

DIA MOVRECOLHIMENTO FÍSICO (CASSETES) DIFERENÇAS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

ANEXO 03 DO ANS

(k) Pagamento de diferenças (Contestação) R$ 0,00

(i) Falta de numerário TAA (dif.a menor) R$ 0,00



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MODELO ANTIGO MODELO NOVO MODELO ANTIGO MODELO NOVO MOD ELO ANTIGO MODELO NOVO

2,00 - 5,00 - 10,00 - 20,00 - 50,00 -

100,00 - DILACERADO -

Totais Geral

Sub Totais - - - - - - - TOTAL GERAL

Flutuante/Reserva Técnica

Abastecimento D+1 (2) Flutuante/Reserva Técnica ( 3)

-

CUSTÓDIA (1)

Detalhamento da CustódiaTotal por Céd.R$

CUSTÓDIA Abastecimento D+1



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ANEXO 01 – PARA O DISTRITO FEDERAL



1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A., no Distrito Federal, lotes 01 a 04.



I) DOS SERVIÇOS



A.1) Urbano;




A.5) Interurbano;


A.7) Comboio;

A.8) Intermodal;










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A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contend o depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km - transporte de valores realizado entre dependências com recolhimento e entrega, de malotes contendo envelopes de depósitos em cheque e em numerário, nas dependências localizadas em um raio acima de 50 Km e até 100 Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE;





A.6) Interurbano - Transporte de Moedas Metálicas - transporte de valores em moedas metálicas realizado entre dependências indicadas pelo CONTRATANTE e localizadas num raio acima de 50 Km da base supridora indicada pelo CONTRATANTE , compreendendo os tipos:

1) Simples - Transporte rodoviário de moedas metálicas que poderá ser realizado por meio de caminhão baú ou por carro-forte, observadas as condições da apólice de seguro, envolvendo apenas uma dependência para coleta/entrega dos valores;

2) Conjugado - Transporte rodoviário de moedas metálicas que poderá ser realizado por meio de caminhão baú ou carro-forte, observadas as condições da apólice de seguro, envolvendo mais de uma dependência para entrega/coleta dos valores.

A.7) Comboio – transporte de valores realizado entre duas dependências indicadas pelo CONTRATANTE , constituído de uma única viagem sem paradas intermediárias, com a utilização de dois ou mais carros-fortes para a condução do numerário;











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3) Todos os serviços de recepção, abertura, conferência, preparação, seleção, contagem, processamento, emalotamento de remessas de valores, deverão ter permanente acompanhamento por meio de gravações em circuito fechado de TV, com imagens que permitam a perfeita identificação dos atos praticados. 4) A CONTRATADA deverá utilizar sistema de rastreamento dos malotes e do numerário por meio de imagem e/ou por código de barras dos malotes/numerário, conferindo mais agilidade e segurança quanto à definição de responsabilidades nos eventos de diferença de numerário.

A.11) Custódia de numerário - Guarda de numerário em casa-forte ou cofre-forte conforme padrão estabelecido pelo Bacen, em ambiente seguro, na base operacional da CONTRATADA , por tempo indeterminado e limitado ao prazo de vigência do contrato, bem como a disponibilização diária ao CONTRATANTE , por base operacional, de informações sobre o saldo, composição e denominação do numerário custodiado.

ITEM B: Abastecimento e apoio logístico a Terminais de Autoatendimento – TAA :

a) Abastecimento de terminais de autoatendimento com numerário e materiais consumíveis, obedecendo à programação estabelecida pelo CONTRATANTE ;

b) Solução de problemas de inoperância dos terminais de autoatendimento, que independam de assistência técnica especializada;

c) Manutenção da sinalização interna do ambiente de abastecimento e dos terminais, compreendendo troca de adesivos, placas indicadoras, cartazes informativos e outros elementos/materiais de sinalização;

d) Diagnóstico da necessidade de assistência técnica especializada e de ativação de linhas de transmissão de dados;

e) Acompanhamento dos serviços realizados por técnicos autorizados pelo CONTRATANTE ;

f) Recolhimento dos cartões retidos nos equipamentos e entrega em dependências designadas pelo CONTRATANTE ;

Os serviços de abastecimento e apoio logístico a TAA’s classificam-se em:

Abastecimento Microrregional - Abastecimentos a terminais de autoatendimento realizados na microrregião da supridora indicada pelo CONTRATANTE , em um raio de até 50 (cinquenta) km , realizados em horários diferenciados conforme definidos na descrição do lote ;

Abastecimento Regional – Abastecimentos a terminais de autoatendimento localizados em região com distância superior a 50 (cinquenta) Km da supridora indicada pelo CONTRATANTE , sendo:

a) Regional 1 – Abastecimentos a terminais de autoatendimento com distância entre o terminal e a supridora indicada pelo CONTRATANTE em um raio acima de 50 (cinquenta) km e até 100 (cem) km ;

Acionamento Microrregional - São eventos, demandados pelo CONTRATANTE , para apoio logístico, solução de inoperâncias e acompanhamento técnico a terminais de autoatendimento localizados na microrregião da supridora indicada pelo CONTRATANTE , em um raio de até 50 (cinquenta) km , com frequência eventual, para intervenções corretivas, preventivas e atualizações tecnológicas, podendo a CONTRATADA utilizar-se de carro-forte ou de carro leve com escolta armada, desde que atendida a legislação em vigor e devem ser atendidos em até 02 (duas) horas contadas do acionamento da inoperância em horários diferenciados conforme definidos na descrição do lote ;

Acionamento Regional – São eventos, demandados pelo CONTRATANTE, para apoio logístico e solução de inoperâncias e acompanhamento técnico a terminais de autoatendimento localizados em região com distância superior a 50 (cinquenta) Km da supridora indicada pelo CONTRATANTE , com frequência eventual, para intervenções corretivas, preventivas e atualizações tecnológicas, podendo a



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CONTRATADA utilizar-se de carro-forte ou de carro leve com escolta armada, desde que atendida a legislação em vigor. São classificados em:

a) Regional 1 – São eventos realizados a terminais de autoatendimento com distância entre o terminal e a supridora indicada pelo CONTRATANTE em um raio acima de 50 (cinquenta) km e até 100 (cem) km;



A.1) Urbano:










A.5) Interurbano:


A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas :

a) Transporte realizado sem frequência preestabelecida e de forma esporádica, sendo assegurada a condução de valores nos dois sentidos do percurso;



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A.7) Comboio:

a) Transporte realizado em COMBOIO, sem frequência preestabelecida, sendo considerado sempre como Eventual, independentemente da quantidade de viagens realizadas no mês. O CONTRATANTE entregará à CONTRATADA a programação dos serviços de transporte até a véspera das datas das viagens. Será assegurada a condução de valores nos dois sentidos do percurso, bem como a realização de uma única viagem ininterrupta para recolhimento e/ou entrega de valores.

A.8) Intermodal:






ITEM B: Abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (TAA’s)

Os abastecimentos e apoio logístico a TAA’s apresentam as seguintes frequências:

a) Programado – Abastecimento a terminais de autoatendimento, realizado com frequência e faixa horária preestabelecidas. O CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA , até às 18hs00min (horário da supridora) do dia anterior ao da execução dos serviços, lista contendo a programação dos abastecimentos, a qual atenderá a sua exclusiva conveniência.

b) Eventual – Acionamento para solução de inoperância e apoio logístico a terminais de autoatendimento, realizado sem frequência e horário preestabelecidos e para realização do serviço no mesmo dia da sua solicitação.

c) Emergencial - Abastecimento a terminais de autoatendimento, em caráter emergencial, solicitado à CONTRATADA no mesmo dia da realização do serviço. O valor referente ao evento de abastecimento emergencial corresponderá, obrigatoriamente a 120% (cento e vinte por cento) do valor unitário do evento de abastecimento programado.


a) O CONTRATANTE reserva-se no direito de promover, a qualquer tempo, inspeções não programadas sobre todos os itens dos serviços que deverão ser executados nas bases operacionais da CONTRATADA a fim de verificar o saldo custodiado, o padrão de armazenamento e outras necessidades referentes ao objeto do contrato.

b) Fica resguardado ao CONTRATANTE , o direito de, a qualquer tempo, alterar horários e periodicidade das coletas, do abastecimento e das intervenções dos terminais de autoatendimento, incluir ou excluir novas dependências, outras localidades e alterar seus endereços (ITEM A e ITEM B ), observando-se para tanto as disposições legais aplicáveis.


d) O abastecimento dos terminais poderá ser efetuado no horário noturno nas praças onde as condições de segurança e acesso o permitirem, desde que haja cobertura securitária, em



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conformidade com as normas específicas da SUSEP e observando-se para tanto as disposições legais aplicáveis.

e) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

f) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósit os em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

g) No preço ofertado para a taxa fixa intermodal (TFI) deverão estar contemplados todos os carros-fortes necessários para a realização do serviço, tanto na origem quanto no destino, considerando-se uma viagem sem aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento.

h) Na ocorrência de viagem com aproveitamento de reforço/alívio num mesmo momento, será(ão) utilizado(s) o(s) carro(s)-forte(s) adicional(is) necessário(s) para a realização da remessa. Neste caso, será devido 5% da taxa fixa intermodal por carro-forte adicional, a título de remuneração.

i) As distâncias do trajeto origem até destino (ida e volta) – DIV - informadas, na descrição dos lotes, possuem caráter informativo e foram aferidas a partir de informações colhidas por meio do google ‘maps’, portanto, tratam-se de distâncias com quilometragens estimadas e estão sujeitas à variações, seja a maior ou a menor, devendo ser consideradas apenas para efeito de precificação.

j) A situação descrita na alínea ‘i’ não implicará em qualquer prejuízo à CONTRATADA visto que o faturamento mensal relativo aos serviços Interurbanos é apurado tendo por base a quilometragem (Km) efetivamente percorrida.

k) O numerário a ser processado em bases operacionais e custodiado em casa forte/cofre forte nas bases operacionais da CONTRATADA será oriundo das lojas do Banco Postal;

l) Caso a CONTRATADA não cumpra o abastecimento programado para o dia solicitado, deverá realizá-lo na primeira janela da programação de abastecimento do dia imediatamente posterior, sem necessidade de sua inclusão na nova programação;

m) Quando o abastecimento emergencial se der em razão de não cumprimento do abastecimento programado pela CONTRATADA , o valor a ser cobrado será o preço unitário do evento de abastecimento programado sem direito a quaisquer acréscimos;

n) Nas definições das características dos serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento são consideradas as distâncias do ponto em relação a supridora definida para o lote, independentemente das divisas municipais e/ou estaduais.

o) A supridora de numerário definida para o lote e/ou a base operacional indicada pela CONTRATADA poderão ser alteradas de comum acordo entre as partes, desde que a alteração contribua para a melhoria dos serviços prestados.

p) Será considerado apenas 1 (um) evento quando duas ou mais tarefas realizadas envolverem o mesmo terminal e forem executadas, ao mesmo tempo, nos horários previstos nos abastecimentos programados, nos abastecimentos emergenciais e acionamentos em geral.

q) Quando se tratar de mais de um evento (abastecimento ou acionamento) que envolva terminais localizados no mesmo ponto e forem executados no mesmo horário, será concedido desconto de 20% (vinte) sobre os valores dos eventos, a partir do 2º atendimento.

r) Os terminais poderão ser substituídos por outros, de mesma característica, mediante comunicação formal à CONTRATADA .



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s) O CONTRATANTE poderá estender os serviços contratados para atendimentos em ponto de ocorrência sazonal, mediante comunicação formal à CONTRATADA desde que possuam a mesma característica e enquadrem no Parágrafo 1º do Artigo. 65 - Lei 8.666/93

t) Consideram-se valores, para efeito deste Edital, numerário, travellers checks, vale-refeição, moeda estrangeira, ouro, cartões de crédito, formulário base para impressão de cheques e outros ativos financeiros.

u) A caixa que contém moedas metálicas mede 16 x 28 x 36 cm e seu peso varia entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) quilogramas, dependendo do valor das moedas metálicas embaladas.

v) Nos lotes em que a CONTRATADA não possua base operacional na região onde se localize determinada Supridora, caso seja de seu interesse e mediante sua declaração formal, será concedido o prazo improrrogável de 06 (seis) meses imediatamente após a assinatura do Contrato, para que seja providenciada a abertura de uma nova base operacional para a prestação dos serviços na região de localização da Supridora e desde que a alteração contribua para a melhoria dos serviços prestados.

w) Durante o supracitado prazo improrrogável de 06 (seis) meses após a assinatura do contrato, os critérios para atendimento dos abastecimentos emergenciais e acionamentos constantes no ANS poderão ser flexibilizados mediante acordo entre as partes.

V) ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS - PARA OS SERVI ÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

a) Documento anexo ao presente Projeto Básico.






Observação:




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I) SEGURO


LOTE 1 – ITEM A e ITEM B Supridora – 8445 – CSO Valores Brasília


Rotineiro Urbano 1.500.000,00

Rotineiro Interurbano 1.500.000,00




LOTE 2 – ITEM A e ITEM B Supridora – 8445 – CSO Valores Brasília







LOTE 3 – ITEM A Supridora – 8445 – CSO Valores Brasília







LOTE 4 – ITEM A Supridora – 8445 – CSO Valores Brasília





Comboio 50.000.000,00

Bacen 10.000.000,00




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Observação: Para a modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, a CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, apólice contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos para essa modalidade em todos os subitens do lote contratado que sejam atendidos pela mesma base operacional.






g) A apólice relativa a tais seguros deverá indicar o valor segurado do numerário transportado por carro-forte, o valor segurado do numerário em custódia (casa-forte), nos respectivos endereços de guarda, bem como o valor de cobertura de riscos de municiamento (abastecimento) de caixas eletrônicos, dos valores existentes nos terminais por ocasião das operações de soluções de inoperâncias e manutenção técnica, e ainda o prazo para ressarcimento em caso de sinistro e o índice de atualização a ser aplicado.


i) A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de quitação do prêmio relativo a tais seguros (boleto bancário ou declaração de quitação emitida pela Seguradora), em até 15 dias após a assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , sendo que, no caso de parcelamento do valor do prêmio, deverá comprovar a quitação das parcelas de pagamento vencidas.





n) Quando do vencimento das apólices de seguro de guarda e transporte de valores, na vigência do contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 96 (noventa e seis) horas do vencimento, Declaração de Emissão fornecida pela empresa seguradora na qual garanta que o processo de renovação encontra-se em processamento e que a referida apólice será renovada dentro do prazo. Caso a CONTRATADA não apresente a referida Declaração, os serviços contratados poderão ser suspensos de imediato e sem aviso prévio.




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a) A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE a prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme lhe faculta a lei nº 8.666/93.











IX. Sustar determinada coleta relativa a serviço de transporte de valores na modalidade interurbana das dependências do Banco Postal, desde que solicitado pelo CONTRATANTE , com antecedência mínima de 01 (um) dia, ficando o CONTRATANTE dispensado do pagamento do evento;

X. Sustar determinada coleta relativa a serviço de transporte de valores na modalidade urbana, tanto para as dependências do BB quanto para as do Banco Postal, desde que solicitado pelo CONTRATANTE , com antecedência mínima de 02 (duas) horas, ficando o CONTRATANTE dispensado do pagamento do evento;

XI. Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições devidos em decorrência do presente contrato, bem como com todas as obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de



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saúde pública, assim como todas as demais obrigações pertinentes, apresentando, quando solicitada, comprovação do cumprimento das obrigações aqui citadas;









Observação: eventual quitação ocorrida em prazo superior a 130 (cento e trinta) dias provocará a correção, pela taxa CDI, da parcela inicialmente considerada como de responsabilidade da seguradora, desde a data do evento, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de até 60 (sessenta) dias , contados do sinistro, documento da corretora, seguradora e ressegurador comprovando entrega de toda a documentação exigida no processo para os casos de pagamentos ainda não regularizados pela seguradora e pelo ressegurador.


Observação: no ato do pagamento da parcela obrigatória a CONTRATADA deverá apresentar correspondência da Seguradora informando o valor referente à participação obrigatória. O



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CONTRATANTE , a seu critério exclusivo, poderá aceitar o parcelamento dos valores sinistrados não cobertos por seguro, devidamente corrigidos pela taxa CDI desde a data do sinistro.








a) ser dotado de aba de fechamento contendo adesivo – nível 4 de segurança - termocromático de segurança e lacre tamper evident que exponha a inscrição “VIOLADO”, como resultado de uma tentativa de violação;

b) acabamento superficial: envelope deverá possuir acabamento superficial que possibilite a escrita com caneta esferográfica e que não permita o seu apagamento;

c) numeração sequencial, dotada de código de barras.









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XXXIX. Encaminhar, até às 10 horas do dia útil posterior, arquivo contendo os valores custodiados na base operacional elaborado eletronicamente por meio informatizado, dotado de criptografia, certificação digital ou condição de repúdio e compatível com o sistema utilizado pelo CONTRATANTE , que permita sua disponibilização ao CONTRATANTE através de rede de computadores ou outro meio eletrônico;





XLIV. Apresentar, a qualquer tempo, a pedido do CONTRATANTE, correspondência atualizada, preenchida e assinada na forma do Documento 09 , discriminando a utilização do limite de cobertura securitária Cofre-Forte/Casa-Forte.



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XLV. Comprovar, em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , a inscrição de responsável pessoa física, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, pela comunicação de operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro, nos termos do artigo 29 da Portaria n. º 387/06, do Departamento de Polícia Federal, alterada pela Portaria n. º 1.670 de 25.10.10;









LIV. Abrir um malote e/ou embalagem de cada vez, conferir analiticamente o seu conteúdo, identificar cédulas sobre cuja autenticidade pairem dúvidas, separando-as para envio ao CSO Valores ou CSO Seret jurisdicionante, e confrontar o valor declarado com o registrado na respectiva etiqueta.

Observações:

a) Não serão aceitas diferenças detectadas em malotes de lona ou plástico e/ou embalagens plásticas de segurança de dependências e depósitos de Clientes do CONTRATANTE e/ou do Banco Postal após essa conferência analítica.

b) Os lacres/etiquetas e/ou numeração de código de barra e/ou comprovação do valor e origem nos malotes ou embalagens plásticas de segurança oriundas de agências ou clientes só deverão ser descartados após o término da conferência do último malote e/ou embalagem.







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Observações:

a) Nas ocorrências de diferenças de valor e/ou numerário de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto, constatadas pela CONTRATADA na contagem do numerário oriundo das dependências do CONTRATANTE e Banco Postal, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, devidamente assinado por, no mínimo, dois representantes da CONTRATADA , onde deverá constar obrigatoriamente: a origem, o valor e tipo de ocorrência.

b) O Termo de Ocorrência deverá, obrigatoriamente, ser encaminhado ao CONTRATANTE , acompanhado da cinta e etiqueta, no próprio dia da apuração da diferença ou no primeiro dia útil subsequente ao recebimento do numerário.






b) números dos lacres e da GTV e/ou código de barra do malote descartável;

b) valor da remessa informado na GTV;

c) quantidade e valor das cédulas e moedas metálicas recebidas, separadas por denominação e classificação;

d) ocorrências de sobras, faltas ou de numerário de autenticidade duvidosa e/ou danificado por dispositivo antifurto, devidamente discriminadas por denominação e quantidade, encaminhando juntamente as respectivas cintas, etiquetas ou outros documentos por ventura existentes;

e) caso a origem do numerário seja das dependências do CONTRATANTE e BB-Banco Postal, deverá ser informada a respectiva Agência de responsabilidade/vinculação.







a) Dependência do CONTRATANTE e Banco Postal;




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B) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELACIONADAS À PRESTAÇÃ O DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO

I. Coletar materiais consumíveis dos TAA’s em dependências do CONTRATANTE ;



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II. Providenciar a solução de inoperâncias que independam de assistência técnica especializada, bem como diagnosticar a necessidade de assistência técnica especializada, inclusive comunicação de dados e acompanhar os serviços realizados por técnicos autorizados pelo Banco;

III. Comunicar ao CONTRATANTE , até às 10:00hs do dia útil posterior, por meio do Mapa de Fechamento Diário, utilizando o modelo padronizado a ser fornecido pelo CONTRATANTE (Anexo 3 – ANS), as eventuais diferenças de numerário detectadas, bem como todos os abastecimentos e recolhimentos efetuados, explicitando aqueles em que não foi possível o comando da operação no terminal;

IV. Solicitar ao CONTRATANTE , no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação formal da responsabilidade de diferença de numerário vista aos documentos necessários ao procedimento de apuração de diferenças, definidos no Acordo de Nível de Serviço - ANS, especificando por tipo, período e terminal.

V. Apresentar contestação, se for o caso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega/disponibilização dos documentos pelo CONTRATANTE . Findo esse prazo, não caberá mais o recurso, devendo a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE o valor total da diferença;

Observação: Será permitida a consulta aos documentos somente no ambiente do CONTRATANTE .

VI. Ressarcir o CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da comunicação formal da responsabilidade ou do indeferimento da eventual contestação pelas diferenças de numerário identificadas nos terminais e/ou nos ambientes da CONTRATADA , inclusive aquelas detectadas quando das conferências realizadas pelo CONTRATANTE . Após esse prazo, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em um única parcela e em até 03 (três) dias úteis, dos valores das diferenças de numerário, que serão corrigidos desde a data do evento pela taxa CDI, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento;

VII. Responsabilizar-se pelo uso, guarda, manuseio e controle de cartões magnéticos, segredos e chaves dos cofres, chaves dos compartimentos eletrônicos dos equipamentos, chaves das portas de acesso às salas onde localizados os terminais, cassetes, materiais consumíveis diversos e de qualquer outro material empregado na prestação dos serviços;

VIII. Comunicar ao CONTRATANTE , imediatamente, pela via mais rápida, confirmando, posteriormente, em documento formal, os casos de perda, roubo, furto ou extravio de qualquer natureza dos materiais relacionados no item anterior, ou qualquer outra situação que possa comprometer a segurança envolvida na prestação dos serviços;

IX. Providenciar, às suas expensas, confecção de chaves e troca das fechaduras, bem como a imediata implementação de esquema de segurança, permitido pela legislação em vigor, na ocorrência de perda, roubo, furto ou extravio de chaves, para resguardar o ambiente onde está instalado o terminal. Manter o esquema de segurança até que ocorra a confecção da nova chave e a troca da fechadura correspondente;

X. Responsabilizar-se pelos custos da abertura forçada (arrombamento) por empresa especializada, quando decorrente da imperícia, esquecimento ou utilização indevida de senha por funcionário da transportadora de valores durante a abertura do terminal, comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT emitido pela empresa de assistência técnica que presta serviço ao banco. O custo do serviço e das peças, fechadura e componentes do terminal será descontado da CONTRATADA , no faturamento do mês subsequente à comprovação;

Observações:


b) O Relatório de Atendimento Técnico – RAT será apresentado por empresa indicada pelo CONTRATANTE , a qual presta o serviço de manutenção do equipamento. A CONTRATADA poderá contestar o referido relatório, apresentando laudo emitido por empresa eleita em comum



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acordo por ambas as partes. A decisão sobre a divergência caberá ao CONTRATANTE , representado pela CSL Jurisdicionante.

XI. Comunicar ao CONTRATANTE , imediatamente, e pelo telefone (61) 3102-1010 (Central de Atendimento de Segurança 24 Horas), eventuais ocorrências de furto e arrombamento de terminais;

XII. Comunicar ao CONTRATANTE , imediatamente e assim que tomar ciência do fato e pela via mais rápida, as ocorrências ou tentativas de atos de vandalismo, incêndio, furto, assalto e outros delitos praticados nos terminais ou em ambientes onde localizados os equipamentos e as providências para resguardar a segurança do local;

XIII. Encaminhar, no primeiro dia útil posterior comunicação formal de fatos descritos no item anterior, valendo-se obrigatoriamente do modelo fornecido pelo CONTRATANTE ;

XIV. Recolher e encaminhar ao CONTRATANTE , no primeiro dia útil posterior ao recolhimento, os cartões de clientes porventura encontrados nos terminais de autoatendimento, utilizando modelo próprio fornecido pelo CONTRATANTE .

XV. Providenciar, em no máximo 24 horas da comunicação formal do CONTRATANTE , a correção de qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

XVI. Responsabilizar-se pelos prejuízos e ônus causados ao CONTRATANTE , por não se configurarem como fortuitos, os casos de roubo, perda, furto, ou extravio de cartões e chaves dos equipamentos, inclusive os casos de esquecimento ou quebra do sigilo dos segredos das fechaduras, bem como os casos de cópias das chaves;

XVII. Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e seus periféricos decorrentes do manuseio indevido ou alteração da configuração original do equipamento por parte de seus empregados, inclusive, responder pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem causados ao CONTRATANTE , ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora contratados ou atos dolosos de seus empregados;

XVIII. Garantir que todo o processo de manuseio do numerário seja realizado exclusivamente em suas dependências, ou em locais autorizados pelo CONTRATANTE , sob monitoração e gravado por circuito interno de TV, reservando-se ao CONTRATANTE , o direito de verificação, in loco, dos procedimentos adotados pela CONTRATADA para a realização dos serviços e verificação dos arquivos/fitas com as imagens gravadas;

XIX. Permitir o acesso aos terminais, para auditoria, quando solicitado pelo CONTRATANTE , com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados ou apurar contestações de diferenças, observado o contido no Acordo de Nível de Serviço (ANS);

XX. Providenciar acesso a qualquer momento, em suas instalações, aos funcionários indicados em lista encaminhada mensalmente pelo CONTRATANTE , respeitado o horário entre 08h00min às 18h00min, para conferência de numerário e do saldo em seu poder, verificação de procedimentos e auditoria;

XXI. Aceitar os equipamentos, especialmente no que se refere a porta do cofre e seus componentes, utilizando-se das características e funcionalidades originais disponíveis para a(s) máquinas(s) na operacionalização de abertura e fechamento do cofre para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, não sendo admitida qualquer proposta de alteração desses componentes.

XXII. Zelar pela segurança dos clientes quando das intervenções realizadas nos terminais e responsabilizar-se pela segurança dos ambientes onde estão instalados os terminais, efetuando a checagem prevista no Acordo de Nível de Serviço - ANS, para verificar, inclusive a existência de equipamentos/materiais espúrios que possam comprometer a segurança dos clientes nas operações realizadas no terminal. Comprovada a existência desses materiais, desligar o terminal e comunicar a ocorrência ao CONTRATANTE , imediatamente, e pelo telefone (61) 3102-1010 (Central de Atendimento de Segurança 24 Horas);

XXIII. Responsabilizar-se pela preservação das condições de segurança dos ambientes onde localizados os terminais, deixando trancadas e acionadas as fechaduras, assim como alarmes e outros dispositivos de segurança instalados nos equipamentos ou no ambiente onde localizados;



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XXIV. Responsabilizar-se pelos custos imputados ao CONTRATANTE , no caso de disparo indevido de alarme, durante a execução dos serviços, que acarrete a presença de autoridade policial ou representante de empresa especializada. O CONTRATANTE imputará à CONTRATADA multa contratual, quando o disparo indevido de alarme for resultante do descumprimento dos Procedimentos de Segurança estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço.

XXV. Responsabilizar-se para que os atendimentos programados referentes a suprimento de numerário e demais consumíveis sejam efetuados conforme determinado pelo CONTRATANTE ;

XXVI. Responsabilizar-se pelo recebimento da notificação do evento efetuada pelo CONTRATANTE , via aplicativo disponibilizado pelo CONTRATANTE , devendo, portanto, providenciar ferramenta de acesso à Internet ou recurso similar que permita o recebimento da notificação. Providenciar ainda equipamento de Fax, para recebimento da notificação, como medida de contingência, quando não for possível a comunicação via internet;

XXVII. Responsabilizar-se para que os atendimentos dos abastecimentos, acionamentos para apoio logístico, solução de inoperâncias de 1º nível, suprimento de consumíveis e eventos de abastecimento emergencial sejam efetuados dentro da faixa horária solicitada formalmente pelo CONTRATANTE , observando os seguintes critérios:

a) Atendimento deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contadas da solicitação, quando a distância entre a supridora indicada pelo CONTRATANTE e o terminal for de até 50 (cinquenta) km - Microrregional ;

b) Atendimento deverá ocorrer em até 03 (três) horas, contadas da solicitação, quando a distância entre a supridora indicada pelo CONTRATANTE e o terminal for superior a 50 (cinquenta) km e até 100 (cem) km - Regional 1;

Observações:

a) O tempo para contagem do prazo de atendimento será contado a partir do acionamento até a inserção do cartão de operador no TAA, no início do atendimento;

b) A ocorrência de feriados (municipais, estaduais e/ou nacionais), não interrompe a prestação dos serviços, os quais deverão ser realizados dentro dos períodos definidos no campo “Periodicidade” do Documento “Descrição dos Lotes”;

c) A contagem do prazo de atendimento será suspensa quando extrapolar o horário contratado, continuando no início do período do dia seguinte;

Exemplo: Caso seja realizado um acionamento às 18h00 em um lote de com horário contratado de 08h00 às 20h00, configurado como Regional 3 (com 05 horas para atendimento) o atendimento poderá ocorrer até às 11h00 do dia seguinte.

d) Para os casos em que o prazo para atendimento do abastecimento emergencial extrapolar o prazo legal de operação da CONTRATADA , o atendimento poderá ser efetuado no dia seguinte, com o reinício da contagem do tempo para o atendimento conforme item XXVII;

e) Nas localidades em que haja restrições legais de horário de acesso aos terminais de autoatendimento, prevalecerá, para efeito de aplicação do ANS, o horário determinado pela Lei, desde que devidamente comprovado pela CONTRATADA ;

XXVIII. Atender os pedidos solicitados mediante comunicação formal pelo CONTRATANTE em pontos de ocorrência sazonal (ex. feiras de exposições) desde que possuam a mesma característica e estejam dentro do limite legal de 25% (Art. 65 Par. 1º / Lei 8.666/93)

XXIX. Responsabilizar-se pelo registro de atendimento dos acionamentos e registro de atendimento de OS – Ordens de Serviço (nos casos de acompanhamento de assistência técnica) nos TAA atendidos ou em outro TAA, no mesmo ambiente, preferencialmente, caso a inoperância não permita realizá-lo no TAA atendido;

XXX. Responsabilizar-se para que não ocorra a guarda de numerário nos terminais fora de cassetes;



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XXXI. Devolver, imediatamente, todos os cartões magnéticos, chaves, segredos (devidamente identificados e relacionados) e demais materiais que lhe tiverem sido entregues para a realização dos serviços objeto deste Contrato, em caso de rescisão ou interrupção na prestação dos serviços, por qualquer motivo;

XXXII.Responsabilizar-se, diretamente perante o CONTRATANTE , independentemente da ocorrência de culpa ou dolo, pelos valores que lhe forem confiados para a realização dos serviços, objeto deste contrato, e pelos valores existentes nos terminais durante a execução dos serviços. Esses valores, para todos os efeitos, corresponderão ao valor declarado pelo CONTRATANTE (exarado nas guias de transporte ou documentos equivalentes ou no saldo contábil apurado no terminal), que a CONTRATADA reconhecerá como exato;

XXXIII. Autorizar, sem ônus, ao CONTRATANTE ou a empresa por ele indicada, quando for conveniente ao CONTRATANTE , a realização de treinamento técnico e operacional dos funcionários da CONTRATADA envolvidos no serviço objeto deste contrato.

XXXIV. Observar, na realização dos serviços em terminais externos localizados em postos de gasolina, a proibição dos empregados transitarem/circularem próximos às bombas de combustíveis e áreas de abastecimento, em cumprimento aos normativos legais de segurança e medicina do trabalho;

XXXV. Manter, junto ao CONTRATANTE , relação atualizada de seus prepostos autorizados a retirar numerário e consumíveis em cada praça, contendo identificação com foto;

XXXVI. Receber os malotes, valores e materiais consumíveis, entregues para transporte, certificando-se de que estão devidamente acondicionados, emitindo o competente recibo ou documento equivalente;

XXXVII. Conferir, no ato do recebimento, o numerário e os consumíveis entregues pelo CONTRATANTE para execução dos serviços;

XXXVIII. Devolver ao CONTRATANTE o numerário excedente, que promoverá sua conferência no ato do recebimento e emitirá o competente recibo ou documento equivalente, ficando, a critério deste, estabelecer o limite a partir do qual os valores serão considerados como excedentes;

XXXIX. Realizar os serviços de transporte de valores, seleção do numerário, preparação dos cassetes, guarda do numerário e de cassetes, suprimento de numerário e demais consumíveis, sob cobertura securitária;

XL. Encaminhar ao CONTRATANTE , sempre que houver pagamento parcelado, cópia autenticada do comprovante de pagamento dos prêmios de seguros dos valores transportados em carro-forte, custodiados em casa-forte ou cofre-forte e existentes nos terminais por ocasião das operações de suprimento, solução de inoperâncias e manutenção técnica;

XLI. Administrar estoque mínimo de segurança de materiais consumíveis e apresentar, a cada 30 (trinta) dias, as necessidades de consumo para o período seguinte, retirando os suprimentos na dependência indicada pelo CONTRATANTE ;

XLII. Apresentar, mensalmente, relatório de visita dos pontos que estiverem sob sua responsabilidade, citando fatos que possam melhorar a qualidade dos ambientes e dos serviços prestados aos clientes, e fornecer relatórios operacionais de acordo com as exigências previamente definidas pelo CONTRATANTE ;

XLIII. Em caso de ausência ou paralisação dos serviços ora contratados, ocasionada por falta ou greve por parte dos empregados da CONTRATADA , ou ainda por suspensão ou paralisação dos serviços em função do não cumprimento ou inobservância pela CONTRATADA de leis e normas que regulam o segmento de transporte de valores o CONTRATANTE poderá assumir temporariamente os serviços, valendo-se de mão-de-obra própria e/ou terceirizada, ficando a CONTRATADA obrigada a ressarcir o CONTRATANTE pelos custos adicionais verificados;

XLIV. A inobservância dos itens XXVII ao XXXII poderá implicar na abertura de processo administrativo em desfavor da CONTRATADA objetivando a aplicação das sanções previstas nas cláusulas do Contrato, advertências e/ou multas, podendo inclusive ser fator motivador para a rescisão do contrato.



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C) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE RELACIONADAS AOS SERVI ÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

I. Definir o total de numerário a ser utilizado pela CONTRATADA , entregando-o em D-1 (dia útil anterior ao evento). Os casos excepcionais deverão ser previamente negociados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA .

II. Receber da CONTRATADA os cartões retidos, emitindo o competente recibo ou documento equivalente;

III. Fornecer os subsídios necessários à apuração de eventuais diferenças de numerário nos terminais;

IV. Fornecer tempestivamente os materiais consumíveis, de acordo com as necessidades de consumo apresentadas pela CONTRATADA ;

V. Ressarcir o valor correspondente aos consumíveis adquiridos pela CONTRATADA para atendimento fora da programação, quando não fornecidos tempestivamente de acordo com o previsto no item anterior;

VI. Arcar com as diferenças originárias de ações delituosas, exceto aquelas relativas a sinistros de responsabilidade da CONTRATADA , comprovadas efetivamente, desde que:

a) Apresentada pela CONTRATADA a contestação da ocorrência dentro dos prazos estabelecidos, com ocorrência policial e laudo pericial quando necessário;

b) Seja comprovada pela CONTRATADA pelos recursos de filmagem, se houver, ou por fotografias, ou por danos ou avarias visíveis no terminal e/ou log do terminal assistido disponibilizados pelo CONTRATANTE ; e;

c) Após análise pelo CONTRATANTE da autenticidade da ocorrência.

IV. CLÁUSULAS GERAIS










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XII A presença de empregados do CONTRATANTE em ambiente da CONTRATADA , em nenhuma hipótese configurará corresponsabilidade;




Para julgamento das propostas, a classificação dar-se-á em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora do lote a proposta que cotar o MENOR PREÇO MENSAL ESTIMADO , por LOTE, incluindo os ITENS A e B, para a quantidade de eventos estimada para prestação dos serviços, calculado conforme fórmulas e critérios abaixo relacionados, segundo o modelo de Carta-Proposta constante do Edital.



Onde:

VML = valor mensal do lote ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores ITEM B = valor mensal dos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento Observações

a) O valor mensal do lote (VML) será formado pelo somatório dos preços dos serviços relativos a todas as suas supridoras;






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ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.7 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

A.1) Urbano





QPR = quantidade mensal de paradas urbanas rotineiras (A partir de 8 (oito) paradas por dependência);

TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%;














A.4) Urbano - Bacen








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A.5) Interurbano


[(DIT x PKM) + (MDVT x TAV) + (MDVT x TP x 0,3)]





A.6) Interurbano - Transporte de Moedas Metálicas







A.7) Comboio


[(QPC x PPC) + (MDVT x TAV) + ((MDVT X 0,3) X TP)]


QPC = quantidade mensal de remessas por comboio; PPC = taxa de parada por comboio eventual;


TP = taxa de pernoite comboio, a ser cotada e limitada até 0,00625%;

A.8) Intermodal








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[(VTC x 0,3) x TP)]





Onde:

1. PAMicro = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento microrregional, apurado conforme fórmula abaixo:


QTEm – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com freqüência


QTEa – Quantidade estimada de eventos de acionamentos microrregionais com freqüência eventual. VEAm = Valor do Evento acionamento microrregional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com freqüência

emergencial. TAV – Taxa de Ad Valorem urbana limitada até 0,0345%;

MDVT – Valores transportados mensalmente

2. Os preços dos serviços caracterizados como Regional 1 serão apurados conforme fórmula abaixo:

PAReg1 = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento regional 1;

ITEM B = PAMicro + PAReg1



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Regional 1 = {(QTEr x VABr) + (QTRe x VABr x 1,2) + (MDVT x TAV) + (QTEar x VEAr)}



QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência emergencial. VEAr - Valor do Evento acionamento regional

QTEar – Quantidade estimada de eventos de acionamentos regionais com frequência eventual

TAV - Taxa de Ad Valorem urbana limitada até 0,0345%;

MDVT – Valores Transportados mensalmente





d) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), modalidades: Urbano – Bacen, Intermodal e Intermodal em Praça de Difícil Acesso, a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,025% sobre o valor total transportado;






j) Para efeito de cálculo da proposta nos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (ITEM B), sejam eles enquadrados como Microrregionais ou Regionais, a QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com frequência emergencial - e/ou a QTRe – Quantidade estimada de eventos de



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abastecimentos regionais com frequência emergencial - deverão ser consideradas iguais a 0 (zero);




m) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.











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1. Autorizações/Revisões de Funcionamento expedida(s) pelo órgão competente (Portaria nº 3.233/12 DG-DPF e anexos alterados pela Portaria nº 3.258/13 DG-DPF), do(s) Estado(s) em que se localizar(em) a(s) Base(s) Operacional(is) e Supridora(s) de cada lote de serviço, para o qual a empresa esteja apresentando proposta.

2. Atestado(s) para comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme abaixo:

a) o(s) atestado(s) deverá(ão) estar registrado(s) na entidade profissional competente, quando houver, e ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;

b) o(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário, preferencialmente em papel timbrado do da pessoa jurídica de direito público ou privado fornecedora do atestado;

c) o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar que o PROPONENTE presta ou prestou serviços ao declarante e que possui aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

3. Correspondência do PROPONENTE constando as seguintes informações:

a) indicação dos lotes para os quais está apresentando a proposta;

b) discriminação das respectivas Bases Operacionais que serão utilizadas na execução dos serviços de cada lote, contendo, obrigatoriamente, as instalações, quantidade total de carros-fortes, destacando a quantidade de veículos que atendem ao disposto na Portaria MJ 1055, de 20.11.01, aparelhamento e pessoal utilizados para cumprimento das obrigações relativas aos lotes,

c) declaração de que atende a todos os requisitos necessários e que possui capacidade operacional para a plena execução dos serviços.

4. Apólice(s) de seguro(s) ou declaração emitida pela Seguradora, para cobertura de riscos de transporte de valores, bem como para cobertura de riscos dos valores guardados em casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo às localidades indicadas como Base Operacional, nos lotes para os quais o PROPONENTE esteja apresentando propostas, conforme Anexo 02 do Edital.

Observação: as modalidades e os limites mínimos segurados definidos no Anexo 02 do edital somente serão exigidos quando da assinatura do(s) contrato(s).


1. Apresentação das Autorizações/Revisões de Funcionamento expedida(s) pelo órgão competente (Portaria nº 3.233/12 DG-DPF e anexos alterados pela Portaria nº 3.258/13 DG-DPF), do(s) estado(s) em que se localizar(em) a(s) Base(s) Operacional(is) e Supridora(s) de cada lote de serviço, para o qual a empresa esteja apresentando proposta;

2. Apresentação de apólice(s) de seguro(s) ou declaração emitida pela Seguradora, comprovando a cobertura de riscos de transporte de valores, de cada veículo especial (carro-forte), bem como a cobertura de riscos dos valores manuseados ou guardados no estabelecimento, dentro ou fora de casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo à(s) localidade(s) indicada(s) pelo PROPONENTE como Base Operacional, no(s) lote(s) para o(s) qual(is) tenha sido declarado vencedor, observadas as modalidades e limites mínimos segurados constantes do Anexo 02 do Edital;

Observação: Quando houver a exigência de limite securitário na modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, deverá ser apresentada apólice ou declaração da Seguradora contemplando, no mínimo, o somatório dos



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limites exigidos em edital para Cofre-Forte/Casa-Forte de todos os lotes arrematados, que tenham a mesma base operacional;

3. Apresentação de carta-proposta atualizada, preenchida e assinada na forma do Anexo 07 do Edital;

6. VIGÊNCIA

a) 30 (trinta) meses, contados do início da prestação dos serviços, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses;




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======================================================================== ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

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O presente Acordo de Nível de Serviço poderá ser alterado de acordo com interesse comum entre as partes, sempre que assim aconselharem medidas de segurança e/ou sigilo, ou para ajustá-lo a dispositivos legais supervenientes, desde que não sejam alteradas cláusulas contratuais.

2. GLOSSÁRIO

Evento – serviço prestado em terminal de autoatendimento (abastecimento de numerário, solução de inoperância e acompanhamento de técnico de manutenção), solicitado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

Abastecimento – são eventos demandados pelo CONTRATANTE para suprimento de numerário.

Acionamentos - são eventos demandados pelo CONTRATANTE para solução de inoperâncias em terminais autoatendimento, acompanhamento de assistência técnica especializada, e suprimento de demais consumíveis.

Solução de Inoperâncias – São as retiradas de inoperâncias apresentadas pelo terminal de autoatendimento, classificadas como inoperâncias de 1° nível e inoperâncias de 2º nível.

Inoperâncias de 1° nível – são situações apresentadas pelo terminal de autoatendimento que tornam indisponível a sua principal função (saque, depósito ou cheque) para o cliente, como, por exemplo, enrosco de cédulas, área de rejeição cheia, depositário cheio, leitora de cartão inoperante, problemas de comunicação, terminal sem resposta, terminal desligado, terminal sem cédulas, etc.

Inoperâncias de 2° nível – são situações apresentadas pelo terminal de autoatendimento que tornam indisponíveis as suas funções secundárias, sem comprometer o funcionamento da função principal do terminal (saque, depósito ou cheque), como enrosco de papel, sem bobina, impressora com problema, câmera com problema, etc.

Acompanhamento técnico – é o acompanhamento de assistência técnica especializada para intervenções nos equipamentos com agendamento prévio.

Supridora - são as dependências indicadas pelo CONTRATANTE para retirada ou entrega de numerário e consumíveis necessários à prestação dos serviços contratados.

Consumíveis – bobina de papel, toner e fita entintada.

D-1 - dia útil anterior ao dia estabelecido para a efetivação do evento.

2. ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO À TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

2.2 ENTREGA DE NUMERÁRIO E CONSUMÍVEIS

2.1.1 O numerário para abastecimento do terminal de autoatendimento será entregue pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em D-1, dia útil anterior à sua efetiva disponibilização nos terminais. Prazos diferenciados poderão ser negociados entre as partes.

2.2.2 A CONTRATADA coletará o numerário nas dependências do CONTRATANTE ou na Delegacia do BACEN (Banco Central do Brasil) localizada na praça, utilizando o código para identificação de seus representantes incumbidos da recepção de valores.

Observação: Mesmo nas dependências do BACEN, o numerário será entregue à CONTRATADA por funcionário do CONTRATANTE.

2.2.3 A Guia de Transporte de Valores será o documento utilizado para validar as transferências de valores, ficando a 1ª via em poder do CONTRATANTE , devidamente assinada por preposto/fiel autorizado da CONTRATADA .



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2.2.4 Quando da entrega do numerário pelo CONTRATANTE , a CONTRATADA firmará documento, atestando o seu recebimento, com descrição da composição e valor total entregue, ficando a 1ª via em poder do CONTRATANTE e a 2ª com a CONTRATADA .

2.2.5 Quando se tratar de entrega de consumíveis, o CONTRATANTE elaborará recibo em 2 (duas) vias, que será firmado pela CONTRATADA , com a descrição dos tipos e quantidades entregues, ficando a 1ª via em poder do CONTRATANTE e a 2ª com a CONTRATADA .

2.2.6 A CONTRATADA administrará estoque mínimo de segurança de materiais consumíveis e apresentará, a cada 30 (trinta) dias, a necessidade estimada de consumo para o período seguinte. A CONTRATADA receberá os consumíveis em locais indicados pelo CONTRATANTE .

2.2.7 O CONTRATANTE ressarcirá o valor correspondente aos consumíveis adquiridos pela CONTRATADA para retirada de inoperância de 1° nível, quando n ão fornecidos tempestivamente de acordo com o item anterior.

2.2.8 As faltas ou sobras de numerário eventualmente detectadas pela CONTRATADA , em numerário disponibilizado pelo CONTRATANTE , deverão ser comunicadas, no máximo, em 48 (quarenta e oito) horas após a retirada do numerário pela CONTRATADA , encaminhando as cintas e espelho que acompanham o milheiro.

Observação.: O CONTRATANTE poderá comprovar a irregularidade através das gravações feitas por circuito interno de TV, das dependências da CONTRATADA.

2.2.9 O numerário entregue à CONTRATADA deverá estar sob cobertura securitária nas operações de transporte, de abastecimento, de manutenção dos terminais e na custódia dos valores (preparação e guarda em cofre-forte ou casa-forte), responsabilizando-se a CONTRATADA diretamente perante o CONTRATANTE em caso de sinistro com os valores.

2.2.10 A CONTRATADA será responsável pelo uso, guarda, manuseio e controle de cartões magnéticos (operacionais), segredos e chaves dos cofres, chaves dos compartimentos eletrônicos dos equipamentos, chaves das portas de acesso às salas, onde localizados os terminais, cassetes, materiais consumíveis e de qualquer outro material empregado na prestação dos serviços.

Observação: Os segredos dos cofres dos terminais deverão ser trocados pela CONTRATADA quando da absorção dos serviços ou quando julgar conveniente.

2.2.11 Os cartões e chaves de que trata o item anterior serão discriminados em relação confeccionada em duas vias e entregues à CONTRATADA sob recibo na 1ª via, a qual ficará em poder do CONTRATANTE .

2.2.12 Na hipótese de perda, roubo, furto ou extravio de qualquer natureza dos materiais relacionados no item anterior ou em qualquer outra situação que possa comprometer a segurança envolvida na prestação dos serviços, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE , imediatamente, pela via mais rápida, confirmando, posteriormente, em documento formal. A comunicação ao CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades.

2.2.13 Em caso de roubo, perda, furto ou extravio de cartões, segredos e/ou chaves, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos prejuízos e ônus causados ao CONTRATANTE , por não se configurarem como fortuitos.

2.2.14 Quando se tratar de perda, roubo, furto ou extravio de chaves, a CONTRATADA providenciará, às suas expensas, a imediata implementação de esquema de segurança, permitido pela legislação em vigor, para resguardar o ambiente onde instalado o respectivo terminal, bem como a confecção de chaves e troca das fechaduras. O esquema de segurança será mantido até que ocorra a troca da fechadura correspondente e a confecção da nova chave.

2.2.15 A CONTRATADA exercerá o controle sobre a confecção de cópias das chaves dos terminais atendidos, adotando as medidas necessárias à segurança e agilidade dos atendimentos. É vedada à contratada a confecção de cópias de chaves de ATM, sem o conhecimento prévio por parte do CONTRATANTE das reais necessidades.



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2.2.16 O CONTRATANTE substituirá, à base de troca, os cassetes inutilizados por desgaste natural, devidamente comprovado. Em caso de cassetes inutilizados por mau uso ou falta de cuidado no manuseio, devidamente comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT da assistência técnica, o custo com a substituição será descontado da CONTRATADA , no faturamento do mês subsequente à comprovação.

Observações :

c) A definição entre defeito por desgaste natural ou mau uso será comprovada através do Relatório de Atendimento Técnico – RAT emitido pela assistência técnica autorizada pelo CONTRATANTE .

d) O Relatório de Atendimento Técnico – RAT será apresentado por empresa indicada pelo CONTRATANTE , a qual presta o serviço de manutenção do equipamento. A CONTRATADA poderá contestar o referido relatório, apresentando laudo emitido por empresa eleita em comum acordo entre ambas as partes. A decisão sobre a divergência caberá ao CONTRATANTE , representado pelo CSL Jurisdicionante.

2.2.17 Nos casos em que seja necessária a abertura forçada do terminal por empresa especializada devido a imperícia, esquecimento ou utilização indevida de senha por funcionário da transportadora de valores durante a abertura do terminal, comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT emitido pela empresa de assistência técnica que presta serviço ao banco, o custo do serviço e das peças, fechadura e componentes do terminal será descontado da CONTRATADA , no faturamento do mês subsequente à comprovação.

2.3 ABASTECIMENTO DE NUMERÁRIO EM TERMINAIS E SOLUÇ ÃO DE INOPERÂNCIAS

2.2.27 A CONTRATADA é responsável pela segurança e pelos valores contidos no terminal que esteja sofrendo intervenção por técnico designado pelo CONTRATANTE , por funcionário do CONTRATANTE , bem como por funcionário da CONTRATADA nas intervenções de 1º nível ou operação de abastecimento.

2.2.28 Também é responsabilidade da CONTRATADA a preservação das condições de segurança dos ambientes onde localizados os terminais, deixando trancadas e acionadas as fechaduras ali existentes, assim como alarmes e outros dispositivos de segurança instalados nos equipamentos ou nos ambientes onde localizados.

2.2.29 A CONTRATADA poderá utilizar-se de escolta armada, em carro leve, para transporte das chaves do cofre do terminal, cartão operacional e senhas, na forma da legislação específica, para resolução de inoperâncias e acompanhamento dos serviços de assistência técnica especializada.

2.2.30 Nas intervenções para assistência técnica especializada que envolverem abertura de cofre e o tempo de prestação de serviço venham a exceder 30 (trinta) minutos, a CONTRATADA poderá proceder conforme abaixo:

d) Para o atendimento com equipe em veículo especial (carro-forte) - recolher os cassetes com numerário ao carro-forte, deixando preposto da CONTRATADA no local para acompanhamento do técnico, procedendo o novo abastecimento do terminal quando a falha técnica estiver sanada, conforme programação feita pelo CONTRATANTE .

e) Para o atendimento com equipe de escolta armada em carro leve – entrar em contato com sua Base para providenciar o envio de carro forte para recolhimento dos cassetes com numerário, deixando preposto da CONTRATADA no local para acompanhamento do técnico, procedendo o novo abastecimento do terminal quando a falha técnica estiver sanada, conforme programação feita pelo CONTRATANTE .

f) Em ambos os casos, além do recolhimento físico, efetuar também o recolhimento lógico do terminal, quando da retirada dos cassetes.

2.2.30.1 Ao final da resolução de inoperância ou intervenção técnica, deverão ser verificados todos os dispositivos e registrado no próprio terminal o atendimento do acionamento e o atendimento da O.S., indicando desta forma, ao CONTRATANTE , a solução ou não da inoperância. O preposto da CONTRATADA deverá assinar o RAT



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(Relatório de Atendimento Técnico), preenchido pelo técnico, ao término da intervenção, ficando com uma via para ser entregue ao CONTRATANTE .

Observação.: O preposto deverá estar munido de cartão operacional para executar os procedimentos constantes deste item.

2.2.30.2 Quando o status do terminal atendido não permitir registrar o atendimento, o mesmo deverá ser realizado em outro terminal, preferencialmente, do mesmo ambiente do ponto atendido.

2.2.31 Caso a retirada de inoperância ou intervenção técnica não envolva a abertura do cofre do terminal ou este esteja desabastecido, o evento poderá ser tratado por vigilante desarmado. Nesse caso, não deverá estar portando chaves e nem os segredos dos cofres dos terminais. Após o atendimento deverá proceder conforme itens 2.2.4.2 ou 2.2.4.3.

2.2.32 Quando das operações de abastecimento, a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo:

i) Passar o cartão operacional colocando o terminal em “TERMINAL EM MANUTENÇÃO” SUPRIMENTO” em seguida “POR ABASTECIMENTO” ;

j) Digitar o segredo;

k) Abrir a porta do cofre (para os terminais da marca Itautec, acionar o botão “OP/LOAD” em load e seguir as rotinas do fabricante);

l) Selecionar opção “SUPRIMENTO/ABASTECIMENTO/TOTALIZADORES”;

m) Escolher a opção;

n) Digitar a quantidade de cédulas por cassete;

o) Efetuar verificação dos dispositivos;

p) Colocar o terminal em “OPERAÇÃO”.

2.2.33 Quando das operações de retirada de inoperâncias de 1º nível, sem intervenção intracofre, a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo:

e) Passar o cartão operacional, colocando o terminal em “MANUTENÇÃO”;

f) Retirar a inoperância;

g) Efetuar verificação dos dispositivos;

h) Colocar o terminal em “OPERAÇÃO”

2.2.34 Quando das operações de retirada de inoperâncias de 1º nível, que requeiram operação intracofre, a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo:

h) Passar o cartão operacional, colocando o terminal em “MANUTENÇÃO”;

i) Digitar o segredo;

j) Abrir a porta do cofre;

k) Retirar a inoperância;

l) Fazer verificação o módulo pagador;

m) Fazer verificação dos dispositivos;

n) Colocar o terminal em “OPERAÇÃO”.

2.2.35 Quando terminado o atendimento para retirada de inoperâncias de 1º nível a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo para registro de atendimento do acionamento:

l) Passar o cartão operacional, digitar a senha e selecionar “Outras Opções”;

m) Selecionar “Atendimento de Acionamento”

n) Selecionar “Este Terminal” ou “Outro Terminal” (segunda opção quando não for possível



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realizar Acionamento no próprio terminal);

o) Preencher todos os campos e ao final, teclar “FIM”;

p) Selecionar a situação para o Acionamento - Resolvida, Pendente ou Aguardando OS (esta última só quando o Terminal estiver com defeito, não sendo possível realizar o atendimento);

q) Realizar checagem de todos os dispositivos;

r) Selecionar “Imprime”;

s) Quando o sistema solicitar o nº do RAT, pressionar a tecla “FIM” (não informar nº).

t) Informar a senha ON;

u) Quando selecionada a opção “Pendente”, selecionar o motivo da pendência no Acionamento;

v) Colocar o terminal em OPERAÇÃO.

2.2.36 Quando terminado o atendimento da assistência técnica a CONTRATADA deverá proceder conforme abaixo para o registro de atendimento da OS:

l) Passar o cartão operacional, digitar a senha e selecionar “Outras Opções”;

m) Selecionar “Atendimento de OS”;

n) Selecionar “Este Terminal” ou “Outro Terminal” (segunda opção quando não for possível realizar Acionamento no próprio terminal);

o) Preencher todos os campos, ao final teclar “Fim”;

p) Selecionar uma das opções: “Resolvida”, “Pendente” e “Indevida” (essa última só quando o defeito não estiver relacionado ao terminal, ex.: roteador, servidor, etc.);

q) Quando for selecionada a opção “Resolvida”, realizar a checagem dos dispositivos e selecionar “Imprime”;

r) Imprimir a fita e entregar ao técnico para ser anexada ao RAT;

s) Informar o n. º do RAT e pressionar a tecla “Fim”;

t) Informar a senha ON;

u) Quando selecionada a opção “Pendente”, selecionar o motivo da pendência no atendimento;

v) Colocar o terminal em OPERAÇÃO.

2.2.37 O abastecimento de numerário será efetuado preferencialmente através da troca de cassetes, obedecendo à programação efetuada pelo CONTRATANTE , entregue à CONTRATADA até às 18h00 do dia anterior, evitando a concentração de abastecimentos em uma única faixa de horários, de forma que os abastecimentos programados possam ser distribuídos dentro da grade de roteiros da CONTRATADA , mas atendendo sempre às necessidades do CONTRATANTE .

2.2.37.1 Para que a CONTRATADA tenha condições operacionais adequadas, não será determinada a hora do abastecimento, devendo esse ser determinado por faixas horárias ou períodos definidos pelo CONTRATANTE , conforme relatório emitido pelo aplicativo disponibilizado pelo CONTRATANTE ou outro que o venha substituir.

Ex.: terminais que deverão ser abastecidos entre 13:00h e 15:00h, etc.

2.2.37.2 O abastecimento dos terminais poderá ser efetuado no horário noturno, nas praças onde as condições de segurança e acesso o permitirem e desde que haja cobertura securitária.

2.2.38 Na preparação dos cassetes deverá ser observado:

c) Ventilação das cédulas;



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d) As denominações de cédulas deverão ser colocadas nos respectivos cassetes em ordem crescente (Ex.: cassete A – cédulas de 10, cassete B – cédulas de 20, cassete C – cédulas de 50 e cassete D de 100).

2.2.39 Na impossibilidade da troca de cassete, o numerário constante do equipamento deverá ser integralmente substituído. O numerário retirado dos terminais, em boas condições de uso, deverá ser incorporado ao saldo em poder da CONTRATADA para ser reutilizado no abastecimento dos terminais. Deverão ser registradas as operações de recolhimento do total de numerário que estava no terminal e a requisição de numerário a ser abastecido.

2.2.40 A operação de abastecimento deverá obedecer o prazo máximo de 20’ (vinte minutos), por equipamento.

2.2.41 A fim de otimizar o processo de abastecimento emergencial será permitido, a título de reserva técnica, o transporte de valores superiores ao programado para o dia, respeitadas as seguintes condições:

c) O valor transportado não poderá exceder em 20% ao total das remessas previstas/realizadas no dia;

d) Os valores deverão estar acondicionados em cassetes e/ou malotes em composições padronizadas, a serem definidas pela Supridora.

2.2.42 Os abastecimentos emergenciais deverão ser atendidos dentro da janela de horário solicitada formalmente pelo CONTRATANTE , observados os seguintes critérios:

c) atendimento deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contadas da solicitação, para terminais caracterizados como MICRORREGIONAL ;

d) atendimento deverá ocorrer em até 03 (três) horas, contadas da solicitação, para terminais caracterizados como REGIONAL 1 ;

2.2.43 Os acionamentos para apoio logístico deverão ser atendidos dentro da janela de horário solicitada formalmente pelo CONTRATANTE , observados os seguintes critérios:

c) atendimento deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contada da solicitação, para terminais caracterizados como MICRORREGIONAL ;

d) atendimento deverá ocorrer em até 03 (três) horas, contadas da solicitação, para terminais caracterizados como REGIONAL 1 ;

2.2.44 O acionamento da CONTRATADA , para retirada de inoperâncias, gerado para troca de bobina, fita entintada e toner em terminal localizado em ponto que tenha sido visitado pelo preposto da CONTRATADA até o dia anterior, NÃO será computado para efeito de pagamento.

2.2.45 Não será admitida a guarda de numerário nos terminais fora de cassetes.

2.2.46 Quando do abastecimento dos terminais e/ou atendimento aos acionamentos, a CONTRATADA deverá realizar a seguinte lista de checagem, comunicando, imediatamente, ao CONTRATANTE , as irregularidades identificadas:

r) As condições gerais dos terminais do ponto, avaliando necessidade de bobina de papel, toner e fita entintada, suprindo no ato.

s) Assim que tomar conhecimento, comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade no funcionamento do terminal ou do ambiente que necessite manutenção, limpeza e/ou assistência técnica especializada;

t) As condições do módulo pagador (notas enroscadas, qualidade das cédulas, ventilação, disposição nas gavetas, etc.) sempre que o TAA apresentar ocorrência/reincidência de erros graves;

u) Qualidade das cédulas utilizadas no caso de índice elevado de cédulas rejeitadas no TAA;

v) A existência de equipamentos/materiais espúrios que possam comprometer a segurança do



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local, do ponto e dos clientes nas operações realizadas nos terminais;

w) Gabinete superior do TAA aberto (porta e painel frontal superior) ou sinais de avaria no painel, principalmente ao seu redor, sinalizando indícios de instalação de equipamento espúrio embutido na leitora do terminal ou na placa de teclado;

x) Funcionamento dos sensores de segurança dos TAA que tiveram abastecimento, efetuando os seguintes procedimentos:

4. Passe o cartão operacional nível 9 e verifique na transação "Situação do Terminal" - "testes de sensores" o "status" de todos os sensores, inclusive o teste de sirene caso disponível;

5. Detectado o problema, verifique se foi ocasionado por falha de operação, corrigindo-o, se possível;

6. Concluída a manutenção, cheque novamente os sensores, observando que a transação "Situação do Terminal", "Situação dos Dispositivos" e "Verificação dos Dispositivos" confirma apenas se os sensores estão operantes, sem indicar o "status".

y) Configuração da câmera fotográfica do terminal;

z) Limpeza interna do terminal;

aa) Existência de moldura com fita adesiva para retenção de cédulas no dispositivo de entrega de cédulas;

bb) Existência de pessoas portando equipamento suspeito no ambiente da SAA;

cc) Posicionamento das câmeras de CFTV (circuito fechado de TV do ponto);

dd) Violação do local reservado a alto-falantes, nos terminais marca ITAUTEC, com existência de fios aparentes, sinalizando indício de instalação de equipamento de clonagem.

ee) Existência de microcâmeras espúrias instaladas em esconderijos como forro do tipo colmeia e/ou treliça, no interior de porta-folder, coladas em placas aéreas de sinalização ou adaptadas nos próprios terminais, com foco no teclado do TAA para visualização de senhas;

ff) Existência de equipamentos de clonagem (leitora de cartão espúria) na porta da SAA (sala de autoatendimento), geralmente sobreposta ou colada no local da original. Atentar para o fato de que mesmo com a existência de "botoeira" para abertura, as SAA podem ter tais dispositivos;

gg) Existência de pessoas utilizando aparelho celular, “palm-top” ou calculadora com intenção de anotar dados digitados por clientes;

hh) Após a resolução de inoperâncias por técnico autorizado ou sempre que julgado necessário, deverá ser efetuada a rotina de checagem dos sensores e verificação de colocação de equipamentos espúrios;

ii) Fechamento do atendimento no próprio terminal, conforme itens 2.2.4.2 e 2.2.9.

Observações: c) Nas interrupções do módulo pagador (saque indisponível), que gerem erros nos dispositivos, é

obrigatória a intervenção operacional no módulo, antes do comando “verificar dispositivos”.

d) Em caso de indisponibilidade do terminal sem causa aparente, com ocorrência e/ou reincidência de “erro grave” no módulo pagador (mensagens do tipo “cédulas enroscadas”, “terminal indisponível para saque”, etc.), a CONTRATADA deverá verificar a qualidade, ventilação e disposição das cédulas dos cassetes e informar o CONTRATANTE da necessidade de acionamento da assistência técnica. Nos casos de inobservância deste procedimento, as eventuais diferenças constatadas por erro do módulo pagador serão atribuídas à CONTRATADA .

2.2.47 A CONTRATADA acionará o CONTRATANTE , em caso de ocorrências ou tentativas de atos de vandalismo, incêndio, furto, assalto e outros delitos praticados nos terminais ou em ambientes onde localizados os equipamentos, e adotará os seguintes procedimentos



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c) Tão logo identificado, a CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE , imediatamente e pela via mais rápida, a ocorrência e as providências para resguardar a segurança do local;

d) Preencher Termo de Constatação de Indícios de Vandalismo (Anexo 02) em 03 vias, e distribuir da seguinte forma:

1ª e 2ª vias – Contratante;

3ª via – Contratada.

Observação:

d) A CONTRATADA somente poderá operar o terminal, depois de identificada a ocorrência, mediante autorização formal do Banco.

e) O boletim de ocorrência policial será providenciado pelo Banco;

f) A CONTRATADA deverá permanecer no local até a chegada do representante do Banco. Em caso de existência de numerário no equipamento, a CONTRATADA deverá aguardar a presença da polícia para que a mesma decida pela necessidade ou não de perícia técnica. Se for decidido pela não execução da perícia, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do numerário.

2.2.48 Em caso de sinistro a terminais, caberá à CONTRATADA comunicar ao CONTRATANTE subsidiando com todas as informações necessárias e acompanhando o funcionário do CONTRATANTE , sempre que solicitado, para o registro de ocorrência no Órgão de Segurança Pública.

2.2.49 Para as diferenças verificadas em terminais, a CONTRATADA elaborará relação com os dados da(s) ocorrência(s) dependência, data, n° terminal e valor onde se verificou a sobra/falta e entregará uma cópia ao CONTRATANTE , para subsidiar pesquisas para apuração de responsabilidades.

2.2.50 Para as diferenças notificadas pelo CONTRATANTE , por meio de comunicação formal da responsabilidade de diferenças, a CONTRATADA poderá, em até 05 (cinco) dias úteis, solicitar ao CONTRATANTE a concessão de vistas à documentação necessária à apuração de diferenças. A CONTRATADA terá prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da concessão de vistas, para apresentar contestação ao CONTRATANTE .

2.2.51 O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA vistas à documentação necessária à apuração das diferenças de numerário verificadas nos terminais de saque a saber:

e) Fita Detalhe;

f) Fita Log;

g) RAT, se for o caso; e

h) Fita da CFTV, se houver.

Observações: c) Essas informações ficarão disponíveis para consulta pela CONTRATADA pelo prazo e na

dependência do CONTRATANTE , que serão definidos em comum acordo entra ambas as partes.

d) Sob hipótese alguma os documentos constantes dos processos de diferença sairão das dependências do CONTRATANTE .

2.2.52 A CONTRATADA deverá ressarcir no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da comunicação formal da responsabilidade ou do indeferimento da eventual contestação, as diferenças de numerário identificadas nos terminais e/ou nos ambientes da CONTRATADA , inclusive aquelas detectadas quando das conferências realizadas pelo CONTRATANTE . Após esse prazo, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 03 (três) dias úteis, em uma única parcela, dos valores referentes às diferenças, que serão corrigidos desde a data do evento



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pela taxa CDI, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao evento e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento.

2.2.26 A CONTRATADA notificará de imediato ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução do serviço.

2.3 DO FATURAMENTO DO SERVIÇO COMPREENDIDO PELOS EV ENTOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO.

2.3.3 Para os eventos ocorridos simultaneamente no mesmo terminal de autoatendimento ou naqueles que forem realizados em até 02 horas após o atendimento do evento anterior, somente será devido o valor de 01 evento.

2.3.4 O faturamento total do serviço (incluindo os eventos de abastecimento e acionamento) dar-se-á em conformidade com o nível da prestação do mesmo, conforme critérios abaixo:

2.3.4.1 No caso de atendimentos fora do prazo:

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS


1% - Um ponto percentual 1% - Um ponto percentual 2% - Dois pontos percentuais 3% - Três pontos percentuais 3% - Três pontos percentuais 5% - Cinco pontos percentuais

4% - Quatro pontos percentuais 7% - Sete pontos percentuais 5% - Cinco pontos percentuais 10% - Dez pontos percentuais

f) No cálculo do percentual de ocorrências será realizado conforme a fórmula abaixo, considerando somente a parte inteira e desprezando a parte fracionária (sem arredondamento):

QTL = Quantidade Total de Eventos (abastecimento e acionamento) do Lote QTO = Quantidade Total de Ocorrências do Lote

QTO x 100 / QTL g) Para os eventos de abastecimento serão computadas como ocorrências:

• os abastecimentos programados ou fora da programação com adiantamentos maiores que 30 minutos referente à janela de tempo determinada no aplicativo disponibilizado pelo Contratante, e;.

• os abastecimentos programados ou fora da programação com atrasos referente à janela de tempo determinada no aplicativo disponibilizado pelo Contratante desde que cause a indisponibilidade do terminal para a função saque por falta ou pouca quantidade de cédulas nos cassetes.

h) Para os eventos de acionamento serão computadas:

• Todos os atendimentos fora do prazo contratado conforme a tipificação do terminal/lote;

• O percentual Redutor do Faturamento Mensal do Lote será acrescido conforme abaixo, considerando-se o tempo de atraso em relação ao prazo de atendimento contratado:

� Até 15 minutos = 0%, ou; � De 16 minutos até 30 minutos = 1%, ou; � De 31 minutos até 45 minutos = 2%, ou; � Mais de 45 minutos = 3%

• Para definição do percentual de acréscimo referente ao tempo, será utilizado a ocorrência referente ao maior atraso registrado no mês.

i) Caso o número de ocorrências registradas seja igual ou superior a 6%, será aberto processo administrativo podendo culminar nas seguintes sanções:



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• Advertência • Multa • Suspensão Temporária • Declaração de Idoneidade

j) A reincidência na aplicação do redutor do ANS poderá culminar na rescisão conforme previsto nas cláusulas contratuais.

2.3.4.2 Adicionalmente ao ressarcimento das despesas de reparo do equipamento por problemas detectados pelo mau uso do equipamento, conforme especificado abaixo, será cobrado adicional de 10% sobre o faturamento mensal do terminal para cada dia em que o mesmo ficar inoperante, aguardando intervenção para a correção do dano causado pela CONTRATADA:

e) a utilização de cassetes, consumíveis ou numerário pela CONTRATADA diferente dos disponibilizados pelo CONTRATANTE , sem a devida autorização do mesmo ou;

f) que a CONTRATADA extraviou ou danificou por mau uso os cartões magnéticos, segredos, chaves dos cofres, dos compartimentos eletrônicos dos equipamentos e das portas de acesso às salas, sem prejuízo da substituição de cada um dos itens, às expensas da CONTRATADA ou;

g) a inutilização do cassete por mau uso, devidamente comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT, sem prejuízo do custo de manutenção ou da substituição de cada cassete, às expensas da CONTRATADA ou;

h) que a CONTRATADA utilizou senha indevida para a abertura do terminal, devidamente comprovado pelo Relatório de Atendimento Técnico - RAT, gerando a necessidade de arrombamento ou abertura forçada do terminal por empresa especializada, sem prejuízo do custo de cada abertura e de reposição das peças e componentes do terminal, às expensas da CONTRATADA .

Observação .: O Relatório de Atendimento Técnico – RAT será apresentado por empresa indicada pelo CONTRATANTE , a qual presta o serviço de manutenção do equipamento. A CONTRATADA poderá contestar o referido relatório, apresentando laudo emitido por empresa eleita em comum acordo por ambas as partes. A decisão sobre a divergência caberá ao CONTRATANTE , representado pela CSL Jurisdicionante.

2.3.4.3 No caso de envio fora do prazo (horário) do MAPA DE FEHCAMENTO DIÁRIO (Anexo 03):

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS


02 1% - Um ponto percentual

04 3% - Três pontos percentuais

06 5% - Cinco pontos percentuais

08 7% - Sete pontos percentuais

Acima de 08 10% - Dez pontos percentuais

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

3.1 Quando da realização de intervenções em Salas de Autoatendimento, para acesso aos corredores de abastecimento, a CONTRATADA fica obrigada a realizar os seguintes procedimentos de segurança:

f) desativar o sistema de alarme imediatamente após o acesso ao corredor de abastecimento, de forma a evitar disparos indevidos;

g) ativar o sistema de alarme antes da saída do corredor de abastecimento e manter a porta de acesso trancada;

h) manter guarda e o sigilo da senha do sistema de alarme cadastrada para a CONTRATADA ;



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i) solicitar à Administração da Dependência, a alteração da senha do alarme, sempre que houver desligamento/transferência de seus prepostos;

j) comunicar tempestivamente à Administração da Dependência sobre quaisquer defeitos e/ou irregularidades identificadas no sistema de alarme, bem como a existência de qualquer equipamento ou objeto espúrio encontrado no corredor de abastecimento ou no próprio terminal.

3.5 A ocorrência de disparo indevido de alarme, pelo descumprimento das orientações do item anterior, será considerada falha operacional e implicará na imputação de multa conforme previsão contratual.

3.6 O preposto da CONTRATADA que der causa à falha operacional descrita no item 3.2, deverá ser identificado e interpelado formalmente pela CONTRATADA . Nos casos de reincidência, a CONTRATADA deverá substituir imediatamente o seu preposto da prestação de serviços nas dependências do CONTRATANTE .

3.7 Fica expressamente vedada a conferência/contagem de numerário junto aos terminais de autoatendimento, sejam eles externos ou instalados em ambientes do Banco. Para realização de eventuais conferências do numerário, sejam elas solicitadas pelo Banco ou não, deverá ser realizada a substituição do numerário e seu encaminhamento para a base operacional da CONTRATADA .

4. DEVOLUÇÃO DE CARTÕES RETIDOS

4.1 Ao recolher cartão retido em um terminal, o funcionário da CONTRATADA deverá anotar suas características no modelo constante do Anexo 01, entregando-o(s) cartão(ões) e documento preenchido ao CONTRATANTE, no dia imediatamente posterior.

4.1.2 Os cartões recolhidos em terminais localizados em SAA (Sala de Autoatendimento) ou PAB (Posto de Atendimento Bancário), durante o horário de expediente, poderão ser entregues ao Gerente da dependência ou a comissionado por ele designado, mediante recibo na relação (Anexo 01), devendo a 1ª via recebida ser entregue na dependência do Banco responsável pelo monitoramento dos terminais.

4.2 O funcionário do CONTRATANTE conferirá a exatidão dos dados da relação, e providenciará o devido recibo, devolvendo uma via ao representante da CONTRATADA .

4.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA eventual uso indevido dos cartões retidos durante o período em que permanecerem sob sua guarda.

5. FISCALIZAÇÃO

5.4 Fica facultado ao CONTRATANTE , ao seu critério, solicitar o recolhimento dos valores contidos nos cofres dos terminais para conferência conjunta a ser realizada na Base da CONTRATADA.

5.5 Ficam também facultados ao CONTRATANTE , ao seu critério, realizar juntamente com a CONTRATADA , a conferencia dos documentos e valores contidos na casa-forte, bem como dos procedimentos utilizados pela CONTRATADA na operacionalização dos serviços.

5.6 Nos casos descritos nos itens 5.1 e 5.2, deverá a CONTRATANTE fornecer relação de funcionários para autorização de acesso por parte da CONTRATADA .

5.4 O CONTRATANTE registrará, em relatório, as deficiências verificadas na execução dos serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA , para a adoção de providências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da entrega do relatório.

6. OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS

6.3 O acionamento da CONTRATADA pelo CONTRATANTE para o atendimento a terminais de autoatendimento dar-se-á via Internet ou solução tecnológica equivalente a ser implantada pelo CONTRATANTE .

6.4 Em casos de contingência, na impossibilidade de comunicação via internet ou solução tecnológica equivalente, o acionamento da CONTRATADA poderá ser feito via Fax pelo CONTRATANTE .



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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.2 Em caso de ausências ou paralisações nos serviços ora contratados, ocasionadas por falta ou greve por parte dos empregados da CONTRATADA , ainda, por suspensão ou paralisação dos serviços em função de não cumprimento ou inobservância pela CONTRATADA de leis e normas que regulam o segmento de transporte de valores, o CONTRATANTE poderá, temporariamente, assumir a realização dos serviços ou solicitar os serviços de uma ou mais empresas, ficando a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao CONTRATANTE pelos custos decorrentes e a prestar à CONTRATANTE todas as informações e recursos necessários à continuidade dos serviços ora contratados.



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Anexo 01 do ANS

RELAÇÃO DE CARTÕES RETIDOS CONTRATADA (Empresa): PRACA/ UF: CSO TAA (Praça): CARTÕES RECOLHIDOS NOS TERMINAIS EM: DD/MM/AAAA

CARTÃO

HORAS NÚMERO PREFIXO AGÊNCIA

CONTA-CORRENTE

NÚMERO DO TERMINAL

TOTAL DE CARTÕES Obs.: inutilizar as linhas em branco. Recebi o original desta relação, os cartões nela rel acionados.

___________________________________________

(local, data e hora)

__________________________________

(carimbo e assinatura do comissionado do CSO responsável pelo monitoramento).



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Anexo 02 do ANS

TERMO DE CONSTATAÇÃO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIMEN TO

INDÍCIOS DE VANDALISMO

AGÊNCIA: PAE/PAB: DATA: HORA: TERMINAL (N° SOL): MARCA: EMPRESA CONTRATADA:

SINAIS DE VANDALISMO IDENTIFICADOS: Envelopes/folderes na entrada do cassete de rejeição Régua de contenção de numerário no bocal dispensador Pinças do “shutter” tortas Bocal dispensador sem a tampa protetora Tampa frontal aberta e/ou danificada OUTROS (Discriminar):

PARECER DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:

Constatei a existência dos sinais acima assinalados

Os sinais acima assinalados não são evidentes

Houve sobra / falta de R$ ____________________ (*)

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Responsável pela Transportadora Responsável pelo Banco do Brasil NOME: NOME: RE: MATR.: (*) No caso de haver conferência de numerário Via 1 – Transportadora Via 2 – Agência Via 3 – Encaminhar ao CSO (responsável pela Monitoração dos TAA).



( + )

PADRÃO (R$)

( + ) (Antiga)( - ) 2,00

( + ) 5,00

( - ) 10,00

20,00

( + ) 50,00 TIPO UTILIZADO NO DIA

( - ) 100,00 COMUM

SOMA (1) ESPECIAL

( + ) PADRÃO (R$)

( - ) (Nova)2,00

( + ) 5,00

( + ) 10,00

20,00

( + ) 50,00

( - ) 100,00

SOMA (2)

( = ) TOTAL 1+2)

A B C D TOTAL A B C D R TOTAL MAIOR MENOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO EM TAANome da Transportadora de Valores

Base/UF

dd/mm/aaaaCUSTÓDIA

(c) ALIVIO - Vlr.entregue ao NUVAL/SERET pela TV R$ 0,00

(f) Recolhimento TAA R$ 0,00

FLUTUANTES

(b) REFORÇO - Vlr.entregue a TV pelo NUVAL/SERET R$ 0,00 ABAST. D+1 (2) R$ 0,00VALOR

(a) Saldo Anterior R$ 0,00

Nome da Contratada

FLUTUANTES (3) R$ 0,00

(e) Diferença à menor no REFORÇO R$ 0,00 SD. RESERVA (1+2+3+4) R$ 0,00

(d) Diferença à maior no REFORÇO R$ 0,00

R$ 0,00

DILACERADO (4) R$ 0,00

R$ 0,00 FORMULARIOS DE CHEQUES

R$ 0,00

R$ 0,00

SALDO

(g) Abastecimento TAA R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

(j) Pagamento de diferenças (MAPA) R$ 0,00

(h) Sobra de numerário TAA (dif. a maior) R$ 0,00

R$ 0,00

VALORObservações.:

TOTAL

Nº DOTAA

PREFIXO DA AG.

VALORES

ABASTECIMENTO

Saldo Atual (a+b-c+d-e+f-g+h-i+j+k+l-m) R$ 0,00

RECOLHIMENTO LOG (CASSETES)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

(l) Erro operacional à maior R$ 0,00

(m) Erro operacional à menor R$ 0,00

DIA MOVRECOLHIMENTO FÍSICO (CASSETES) DIFERENÇAS

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

ANEXO 03 DO ANS

(k) Pagamento de diferenças (Contestação) R$ 0,00

(i) Falta de numerário TAA (dif.a menor) R$ 0,00



MODELO ANTIGO MODELO NOVO MODELO ANTIGO MODELO NOVO MOD ELO ANTIGO MODELO NOVO

2,00 - 5,00 - 10,00 - 20,00 - 50,00 -

100,00 - DILACERADO -

Totais Geral

Sub Totais - - - - - - - TOTAL GERAL

Abastecimento D+1 (2) Flutuante/Reserva Técnica ( 3)

-

CUSTÓDIA (1)

Detalhamento da CustódiaTotal por Céd.R$

CUSTÓDIA Abastecimento D+1 Flutuante/Reserva Técnica

===========================================================================

BANCO DO BRASIL S.A. www.bb.com.br DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES – DINOP/DINOP

PREGÃO ELETRÔNICO 2013/xxxx (9600) 126 ===========================================================================

ANEXO 02 A descrição dos lotes consta dos arquivos ‘Anexo02DescricaoLotesTVPR, TVBA, ou TVDF.zip’ disponível no endereço eletrônico www.bb.com.br/editaislicitacoes >> licitações centralizadas

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ANEXO 03

PREGÃO ELETRÔNICO N.º

================================================================================ EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

================================================================================

A critério do PROPONENTE, a habilitação poderá ser feita por meio do SICAF, ou junto ao BANCO. 1. HABILITAÇÃO POR MEIO DO SICAF 1.1 O PROPONENTE que optar pela habilitação por meio do SICAF, registro cadastral oficial do Poder

Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de 11.10.2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Decreto nº 3.722, 09.01.2001 e atualizações posteriores, deverá atender às seguintes exigências:

1.1.1 satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação que se processará junto ao SICAF, na

forma de habilitação parcial.

1.1.1.1 o proponente deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

1.1.2 estar cadastrado para a linha de fornecimento compatível com o objeto licitado; 1.1.3 apresentar, no SICAF, todos os índices relativos à situação financeira maiores que 1,0 (um);

1.1.3.1 as empresas que apresentarem, no SICAF, qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior aos valores abaixo relacionados, para cada um dos lotes:

LOTES Valor – R$

1 2 3 ... ... ...

- A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor.

1.2 A comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, da REGULARIDADE FISCAL e da

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA se fará mediante consulta "on-line" após encerrada a etapa de lances.

1.2.1. Ao proponente, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, será facultada a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro na forma do item 4.2 deste Anexo.

1.3 Os interessados em participar da presente licitação, que não estejam habilitados no SICAF,

poderão habilitar-se em qualquer “Unidade Cadastradora” do Sistema. A relação das unidades cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no endereço http://www.comprasnet.gov.br

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1.4 Na hipótese de o proponente ter providenciado o seu Cadastramento no SICAF, no prazo

máximo de até o terceiro dia útil anterior à realização do certame, estando ainda pendente de análise e decisão quanto à regularidade das exigências de cadastro, deverá encaminhar ao Pregoeiro, via e-mail, conforme item 4.2 deste Anexo, sob pena de inabilitação, o “Recibo de Solicitação de Serviço – RSS”. Neste caso, os trabalhos serão suspensos para procedimento de diligência na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93.

2. HABILITAÇÃO JUNTO AO BANCO 2.1 Para a habilitação junto ao BANCO, o PROPONENTE deverá apresentar os seguintes

documentos: Habilitação Jurídica: 2.1.1 registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor, em se tratando de sociedades empresarias e sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

2.1.1.1 os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com objeto desta licitação.

2.1.2 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de nomeação

da diretoria em exercício; e 2.1.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Regularidade Fiscal: 2.1.4 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda –

CNPJ/MF; 2.1.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.1.6 prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do

PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente;

2.1.7 prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, mediante

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito; e 2.1.8 prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

Qualificação Econômico-Financeira:

===========================================================================



2.1.9 certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão;

2.1.9.1 para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas

certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor; 2.1.10 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir o PROPONENTE boa situação financeira;

2.1.10.1 no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação dessa documentação

servirá também para a comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006;

2.1.11 a comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE será baseada na obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado maior do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total___________________________

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante 2.1.12 as empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou

menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior aos valores descritos no subitem 1.1.3.1 deste Anexo. A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 3.1 Em qualquer situação (habilitação por SICAF ou junto ao BANCO) apresentar os seguintes

documentos complementares:

3.1.1 Declaração de que não existe em seu quadro, funcionários menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme minuta constante do Anexo 05;

3.1.2 No caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP, declaração de enquadramento nessas situações, conforme minuta constante do Anexo 08;

3.1.3 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei 12.440/2011.

3.1.3 Autorizações/Revisões de Funcionamento expedida(s) pelo órgão competente (Portaria nº 3.233/12 DG-DPF e anexos alterados pela Portaria nº 3.258/13 DG-DPF), do(s) Estado(s) em que

===========================================================================



se localizar(em) a(s) Base(s) Operacional(is) e Supridora(s) de cada lote de serviço, para o qual a empresa esteja apresentando proposta.

3.1.4 Atestado(s) para comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme abaixo:

3.1.4.1 o(s) atestado(s) deverá(ão) estar registrado(s) na entidade profissional competente, quando houver, e ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 3.1.4.2 o(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do signatário, preferencialmente em papel timbrado da pessoa jurídica de direito público ou privado fornecedora do atestado; 3.1.4.3 o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar que o PROPONENTE presta(ou) serviços ao declarante e que possui aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

3.1.5 Correspondência do PROPONENTE constando as seguintes informações:

c) indicação dos lotes para os quais está apresentando a proposta;

d) discriminação das respectivas Bases Operacionais que serão utilizadas na execução dos serviços de cada lote, contendo, obrigatoriamente, as instalações, quantidade total de carros-fortes, destacando a quantidade de veículos que atendem ao disposto na Portaria MJ 1055, de 20.11.01, aparelhamento e pessoal utilizados para cumprimento das obrigações relativas aos lotes,

e) declaração de que atende a todos os requisitos necessários e que possui capacidade operacional para a plena execução dos serviços.

3.1.6 Apólice(s) de seguro(s) ou declaração emitida pela Seguradora, para cobertura de riscos de transporte de valores, bem como para cobertura de riscos dos valores guardados em casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo às localidades indicadas como Base Operacional, nos lotes para os quais o PROPONENTE esteja apresentando propostas, conforme Anexo 02 do Edital. OBS: As modalidades e os limites mínimos segurados definidos no Anexo 02 do Edital somente serão exigidos quando da assinatura do(s) contrato(s), conforme item 12.3 do Edital.

4. CONDIÇÕES GERAIS 4.1 No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de habilitação serão

atendidas mediante a apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser remetidos para o e-mail [email protected] no dia da licitação, com posterior encaminhamento do original no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil à data da realização do Pregão;

4.2 Os documentos exigidos neste Anexo bem como aqueles porventura vencidos no SICAF, deverão

ser encaminhados, imediatamente, após encerrada a etapa de lances, pelo PROPONENTE, para o e-mail [email protected] no dia da licitação, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada ao PREGOEIRO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subseqüente à data da realização do Pregão, para o endereço informado no item 8.4.18 do Edital.

4.3 A não apresentação dos documentos exigidos neste Anexo implicará na desclassificação da

proposta e a aplicação das penalidades previstas no item 11 do Edital - Sanções Administrativas; 4.4 Os PROPONENTES que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos

documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de

===========================================================================



certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, apresentados na forma indicada no item anterior.

5. REGULARIDADE FISCAL - OBSERVAÇÕES APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 1 4.12.2006 E DO DECRETO Nº 6.204, DE 05.09.2007:

5.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 2

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.2 A declaração do vencedor de que trata este item acontecerá em momento posterior à fase de

habilitação. 5.3 A prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre concedida pelo Banco, quanto

requerida pelo PROPONENTE, a não ser que exista urgência na contratação, devidamente justificada.

5.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.5 A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.

===========================================================================



ANEXO 04

======================================================================== MINUTA DE PROCURAÇÃO

========================================================================

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc..)

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)

OBJETO: representar a outorgante perante o Banco do Brasil S.A.

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

LOCAL E DATA ASSINATURA

===========================================================================



ANEXO 05

================================================================================ MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO M ENOR NO QUADRO DA

EMPRESA Decreto 4.358, de 05.09.2002

a. EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA ================================================================================

Ref.: (identificação da licitação) ................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.................................................................................. (data)

........................................................................................................... (representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressal va acima)

===========================================================================



ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2013/xxxx ================================================================================

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA – Para o estado do Paraná A SER ENVIADA VIA E-MAIL - PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR - CONFORME ITEM

8.3.7 DO EDITAL ================================================================================ BANCO DO BRASIL S.A. Prezados Senhores, Ref.: Banco do Brasil S.A – PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2013/XXXX (9600) Diretoria de

Apoio aos Negócios e Operações – Brasília (DF) – Carta-Proposta para Prestação de Serviços.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL: AGÊNCIA e Nº DA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.: NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

1. OBJETO:

1.1 Apresentamos nossa Carta-Proposta para prestação dos serviços abaixo enumerados, para o estado do Paraná – Lote N° ..... conforme discriminado no Anexo 01 do Edital da licitação em epígrafe.

(informar somente o item referente ao tipo de servi ço previsto no lote e para o qual esteja apresentando proposta)


A.1) Urbano;


A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio entre 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km ;


A.5) Interurbano;


A.8) Intermodal;



2. CONDIÇÕES GERAIS

===========================================================================



2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.

2.2 Declaramos que a execução dos serviços não envolve cessão de mão de obra. 2.3 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por

escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito na rua ......., na cidade de ....... 3. PREÇOS DOS SERVIÇOS 3.1 Pela prestação dos serviços, cobraremos mensalmente as importâncias abaixo relacionadas,

conforme orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito esta Carta-Proposta. Lote n °°°° X - R$.......(valor em algarismo e por extenso do TOTAL MENSAL do lote), sendo o somatório do Item A – Transporte de Valores

OBS: O VALOR MENSAL DO LOTE é formado pelo somatóri o do preço dos serviços relativos a todas as supridoras definidas para o lote.

Discriminar o valor para cada Supridora do Lote

SUPRIDORA:............................... ITEM A: TRANSPORTE DE VALORES: A.1) Urbano:

Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preç o)

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km:

Serviço Preço PPD Taxa de parada diária R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preç o) A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contend o depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km :

Serviço Preço PPRD Taxa de parada regional diária R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preç o) A.4) Urbano - Bacen:

Serviço Preço

===========================================================================



PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana BACEN (até

0,025%) ................ % (por extenso)

TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso) *(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preç o) A.5) Interurbano:

Serviço Preço PKM Preço unitário do quilômetro R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem interurbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite interurbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preç o) A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preç o) A.8) Intermodal:

Serviço Preço TFI Taxa fixa intermodal R$................. por extenso)* PKV Preço unitário do quilometro voado/navegado R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem intermodal (até 0,025%) ................. %(por extenso) TP Taxa de pernoite intermodal (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de pr eço) A.10) Processamento de Numerário:

Serviço Preço PMC Preço do processamento de milheiro de

cédulas R$ ................. (por extenso)

PMM Preço do processamento de milheiro de moedas metálicas

R$ ................. (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando o valor total mensal do processamento de numerário da respectiva supridora ) A.11) Custódia de Numerário:

Serviço Preço TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

===========================================================================



Preço do Serviço

O valor mensal total estimado do lote será dado pela formula:

VML = ITEM A

Onde: VML = valor mensal do lote ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores Observações:

a) O valor mensal do lote (VML) será formado pelo somatório dos preços dos serviços relativos a todas as suas supridoras.




ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

A.1) Urbano
















===========================================================================






A.4) Urbano - Bacen






TP = taxa de pernoite urbana, a ser cotada e limitada até 0,00625%;.

A.5) Interurbano




DIP = distância total percorrida em Km - ida/volta com previsão de conjugação – 70% PKM = preço unitário do quilômetro rodado;



A.6) Interurbano -Transporte de Moedas Metálicas







A.8) Intermodal







===========================================================================












[(VTC x TP x 0,3)]






c) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), modalidades: Urbano – Bacen e Intermodal , a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,025% sobre o valor total transportado;


e) Para os serviços Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km e os serviços Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , não haverá incidência de ad valorem sobre os valores transportados referente aos envelopes contendo cheques, os quais serão liberados da exigência de cobertura securitária.


f) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em c heque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

g) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósit os em cheque e numerário em um

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raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km , será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

h) A PROPONENTE deverá considerar duas faixas de peso para a prestação dos serviços intermodais, sendo a primeira de até 500 Kg e a segunda de 501 Kg a 900 Kg .

i) Para o cálculo da proposta de preço dos serviços de transporte intermodal, a taxa fixa cotada corresponderá à segunda faixa de peso, ou seja, de 501 Kg a 900 Kg .

j) O valor da taxa fixa para os serviços intermodais que serão realizados dentro da primeira faixa de peso, ou seja, até 500 Kg , será equivalente a 75% (setenta e cinco) do valor da taxa fixa da segunda faixa de peso, de 501 kg a 900 kg .




n) Na composição dos preços deverão estar incluídas todas as despesas, tais como: malotes e demais materiais, custos de seguro, taxas, mão-de-obra, encargos sociais, emolumentos, ISS, ICMS, bem como quaisquer outros impostos e contribuições e outras despesas necessárias ao cumprimento da obrigação, objeto da presente Licitação.

3.2. A proposta terá validade de ........ (.....) d ias (no mínimo 120 - cento e vinte dias), a partir

da data da sessão pública do Pregão. 3.3. O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais

como de pessoal, malotes e demais materiais de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço.

3.4. O pagamento dos serviços será feito mensalmente, no 5º dia útil do mês subseqüente ao da

prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida nesse Banco por esta PROPONENTE, contra apresentação da respectiva nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, entregue com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da data de vencimento.

3.5. Nos termos do art. 40, XI da Lei 8.666/93, a presente proposta refere-se ao orçamento de custo

de _____/_____ (mês/ano). Considera-se como data do orçamento a data do último acordo, convenção ou dissídio coletivo do trabalho ou equivalente que estipule o salário vigente à época da apresentação da proposta.

3.6. Desde já declaramo-nos cientes de que o Banco procederá à retenção de impostos nas

hipóteses previstas em lei. ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE Anexo: Demonstrativo de Orçamento de Custos

===========================================================================



ANEXO À CARTA-PROPOSTA

Demonstrativos de Orçamento de Custos

a) MODELO A SER UTILIZADO PARA A COTAÇÃO DOS COMPON ENTES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES – (itens A1 a A8)

LOTE:

SERVIÇO:

ITENS

SA

LÁR

IOS

E B

EN

EF

ÍCIO

S

MONTANTE A (SALÁRIOS E BENEFICIOS)

SALARIO R$ % COMPOSIÇÃO Fiel/Chefe de Equipe Vigilante Motorista Vigilante Carro-Forte

TOTAL SALÁRIOS (*) 0

ADICIONAIS R$ % COMPOSIÇÃO

Periculosidade/Risco de Vida Reserva Técnica

TOTAL ADICIONAIS 0

ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS

Encargos Sociais e outros benefícios (Férias, 13º Salário, Licenças, Verbas Recisórias) Vale Refeição Vale Transporte Assistência Médico Seguro de Vida em Grupo

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCOS 0

SUBTOTAL MONTANTE A (Salários + Adicionais + Encargos Sociais e Benefícos) Máximo de 60% do Total

CU

ST

OS

OP

ER

AC

ION

AIS

E A

DM

INIS

TR

ATIV

OS

MONTANTE B - CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS CUSTOS OPERACIONAIS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS R$ % COMPOSIÇÃO Carro-Forte (Depreciação)

Manutenção (Pneus, Lubrificantes, Peças, etc) Combustível IPVA, Licenciamento

Seguro-Carro Forte Taxa de Vistoria dos Carros-Fortes Uniformes (Depreciação)

Armamentos (Depreciação/Manutenção) Coletes a Prova de Bala (Depreciação) Rádio Comunicação

Seguro do Serviço (Transporte + Guarda) Treinamento Salário do Pessoal Administrativo Taxa Aéreo Infra-Por tuária (aplicável somente em serviços intermodais ) Fretamento de Aeronaves (com ICMS) - aplicável somente em serviços intermodais

Outras Despesas Administrativas (especificar)

SUBTOTAL MONTANTE B (Custos Operacionais e Administra tivos)

TOTAL MONTANTE A + MONTANTE B

===========================================================================



LUCRATIVIDADE

TOTAL (SUBTOTAL MONTANTE + SUBTOTAL MONTANTE B + LUCRA TIVIDADE)

IMP

OS

TO

S

IMPOSTOS R$ % COMPOSIÇÃO ISS/ICMS

CONFINS PIS

TOTAL IMPOSTOS

PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS 100% (*) Salário: a) Referente ao mês de ........../.............(preencher com a mesma data do orçamento de custo a

que se refere o item 3.5 da Carta-Proposta ). b) Declaramos que os valores nominais dos salários considerados para a composição dos

custos são os seguintes: • Motorista/Vigilante Condutor: R$ ................(.......................) • Chefe de Equipe/Fiel: R$ .........................(........................) • Vigilante/Guarda Escolta: R$ ............................(.........................)

Obs.: Informar o valor do piso salarial vigente a partir do mês indicado como orçamento de custo. (**) O "PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS" será obrigatoriamente igual ao preço proposto para a

taxa/serviço.

(***) Não será aceita a inclusão dos tributos IRPJ e CSLL na proposta de preços, conforme Acórdão 950/2007 do TCU.

b) MODELO A SER UTILIZADO PARA A COTAÇÃO DO VALOR M ENSAL TOTAL DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO – (item A 10 )

LOTE: X

SERVIÇO:

SA

LÁR

IOS

E B

EN

EF

ÍCIO

S


SALARIO R$ % COMPOSIÇÃO Mão-de-Obra



Encargos Sociais Outros Benfícios (Férias, 13º Salário, Licenças, Verbas Recisórias, etc) Vale Refeição

Vale Transporte


SUBTOTAL MONTANTE A (Salários + Adicionais + Encargos So ciais e Benefícos) 0

OP

ER

AC

ION

AI

S E

A

DM

INIS

TR

AT

I

MONTANTE B - CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

CUSTOS OPERACIONAIS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS R$ % COMPOSIÇÃO

Equipamentos + Acessórios

Ferramentas e Peças de Reposição

===========================================================================



Manutenção de Equipamentos

Insumos

Outras Despesas Administrativas

SUBTOTAL MONTANTE B (Custos Operacionais e Administ rativos)


LUCRATIVIDADE

TOTAL (SUBTOTAL MONTANTE + SUBTOTAL MONTNATE B + LUCRA TIVIDADE)

IMP

OS

TO

S

IMPOSTOS R$ % COMPOSIÇÃO ISS CONFINS PIS

TOTAL IMPOSTOS

PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS (**) 100% (*) Salário: a) Referente ao mês de ........../.........(preencher com a mesma data do orçamento de custo a que se refere o item 3.5 da Carta-Proposta). b) Declaramos que os valores nominais dos salários considerados para a composição dos custos são os seguintes: • � ..... Funcionário de Tesouraria: R$ ................(.......................) Obs.: Informar o valor do piso salarial vigente a partir do mês indicado como orçamento de custo. (**) O "PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS" será obrigatoriamente igual ao VALOR TOTAL MENSAL proposto para o serviço de Processamento de Numerário (Item A10). (***) Não será aceita a inclusão dos tributos IRPJ e CSLL na proposta de preços, conforme Acórdão 950/2007 do TCU. OBS: a) Estes Demonstrativos servirão apenas como modelos, já que terão caráter meramente informativos e servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e serão utilizados como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas e sociais e tributos incidentes, não podendo a empresa CONTRATADA alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da planilha, como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato. b) Eventuais discrepâncias, distorções ou inconsistências entre percentuais e/ou valores informados nestes demonstrativos, inclusive custos não provisionados e que se configurem de natureza obrigatória e/ou decorrentes da relação trabalhista, e aqueles decorrentes de legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não implicando em motivo para a desclassificação do PROPONENTE; a diferença será considerada absorvida pelos itens “lucros” e “custos operacionais” desde que a proposta continue exeqüível. c) Se, depois de processada a compensação referida na alínea anterior, ainda assim, persistirem dúvidas sobre a composição do preço, o Pregoeiro solicitará a Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade. d) Declarada aceita a proposta, ainda que remanesçam eventuais insuficiências, a licitante, se CONTRATADA , não fica eximida de quaisquer obrigações previstas no contrato, e o fato de a empresa não ser apenada pelos erros em suas planilhas não implica a aceitação dos valores nela contidos pelo CONTRATANTE , de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela PROPONENTE, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas coletivas aplicáveis.

===========================================================================



e) Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração teriam que ser absorvidos pelos itens de lucro e custos operacionais, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta. LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE e ASSINATURA CARIMBO E ASSINATURA DO PROPONENTE

===========================================================================



ANEXO 06

================================================================================ MINUTA DE CARTA-PROPOSTA – Para o estado da Bahia

A SER ENVIADA VIA E-MAIL - PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR - CONFORME ITEM 8.3.7 DO EDITAL

================================================================================ BANCO DO BRASIL S.A. Prezados Senhores, Ref.: CARTA-PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco do Brasil S.A – PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2013/X XXX (9600) Diretoria de Apoio aos

Negócios e Operações – Brasília (DF) – Carta-Proposta para Prestação de Serviços. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL: AGÊNCIA e Nº DA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.: NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

1. OBJETO:

1.1 Apresentamos nossa Carta-Proposta para prestação dos serviços abaixo enumerados, para o estado da Bahia – Lote XX, conforme discriminado no Anexo 01 do Edital da licitação em epígrafe.


A.1) Urbano;




A.5) Interurbano;


A.8) Intermodal;





===========================================================================




2.2 Declaramos que a execução dos serviços não envolve cessão de mão de obra. 2.3 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e

dirigidas ao nosso escritório, sito na Rua ......., na cidade de .......

2.3 O PROPONETE declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração dessa Instituição, mesmo subcontratado, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco (OBSERVAR ESTE ITEM CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE LIMITADA);

2.5 O PROPONETE declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração dessa Instituição, mesmo subcontratado, como dirigente; acionista detentor de mais 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto; controlador; responsável técnico; salvo os casos de empresa sob o controle do próprio Banco. Para fins de comprovação, encontra-se anexa a esta carta-proposta certidão expedida por esta empresa com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas (OBSERVAR ESTE ITEM CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA – CAPITAL ABERTO OU FECHADO);

2.6 O PROPONENTE declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração dessa Instituição, mesmo subcontratado, como acionista detentor de até 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto e que atue em área do Banco: i) com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; ii) na área demandante da licitação; e/ou iii) na área que realiza a licitação; salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco. Para fins de comprovação, encontra-se anexa a esta carta-proposta certidão expedida por esta empresa com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas (OBSERVAR ESTE ITEM CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA – CAPITAL ABERTO OU FECHADO);

3. PREÇOS DOS SERVIÇOS 3.1 Pela prestação dos serviços, cobraremos mensalmente as importâncias abaixo relacionadas,

conforme orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito esta Carta-Proposta. Lote x - R$.......(valor em algarismo e por extenso do TOTAL MENSAL do lote), sendo o somatório do ITEM A – Transporte de Valores + ITEM B – Abaste cimento e Apoio Logístico a Terminais de Autoatendimento.





===========================================================================



*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço)

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes cont endo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes co ntendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.4) Urbano - Bacen:

Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana BACEN (até 0,025%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.5) Interurbano:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.8) Intermodal:

Serviço Preço TFI Taxa Fixa Intermodal R$................. por extenso)* PKV Preço unitário do quilometro voado/navegado R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem intermodal (até 0,025%) ................. %(por extenso) TP Taxa de pernoite intermodal (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de preço)

===========================================================================



A.10) Processamento de Numerário:

Serviço Preço PMC Preço do processamento de milheiro de cédulas R$ ................. (por extenso) PMM Preço do processamento de milheiro de moedas

metálicas R$ ................. (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando o valor total mensal do proces samento de numerário da respectiva supridora) A.11) Custódia de Numerário:


ITEM B: ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO: Microrregional

Serviço Preço VABm Valor do evento por abastecimento

microrregional R$ ................. (por extenso)*

VEAm Valor do evento acionamento microrregional R$ ................. (por extenso)* TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de pr eço) Regional

Serviço Preço VABr Valor do evento por abastecimento regional R$ ................. (por extenso)* VEAr Valor do evento acionamento regional R$ ................. (por extenso)* TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de pr eço)

Preço do Serviço



Onde: VML = valor mensal do lote ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores ITEM B = valor mensal dos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento


===========================================================================





ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A8 + A .10 + A.11

Onde:

A.1) Urbano


[(QPE x PPE) + (QPR x (PPE x 0,8)) + (MDVT x TAV) + (MDVT x 0,3 x TP)]

















===========================================================================



A.4) Urbano - Bacen







A.5) Interurbano


[(DIT x PKM) + (MDVT x TAV) + (MDVT x 0,3 x TP)]





A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas


[(DEP x PKM) + (MDVT x TAV) + (MDVT x 0,3 x TP)]


DEP = distância efetivamente percorrida em km – ida/volta; PKM = preço unitário do quilômetro rodado;



A.8) Intermodal


[(QPM x TFI) + (QKV x PKV) + (MDVT x TAV) + (MDVT x TP x 0,3) + (QCA x TFI x 0,05)]




MDVT = valores transportados mensalmente. TAV = taxa de ad-valorem intermodal limitada até 0,025%;

QCA = quantidade de carro(s) forte(s) adicional(is) TP = taxa de pernoite intermodal limitada até 0,00625%;

===========================================================================



Nota : Atentar para o campo “observações gerais ”, constantes das alíneas “o”, “p”, “r”, “s” e “t”, ao final deste Anexo 06 .









(VTC x 0,3 x TP)





Onde:

PAMicro = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento microrregional, apurado conforme fórmula abaixo:


QTEm – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com frequência


QTEa – Quantidade estimada de eventos de acionamentos microrregionais com frequência eventual. VEAm = Valor do Evento acionamento microrregional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com frequência

emergencial. TAV – Taxa de Ad Valorem , a ser cotada e limitada até 0,0345%;

MDVT – valores transportados mensalmente

PAReg = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento regional, apurado conforme fórmula abaixo:

ITEM B = PAMicro + PAReg+ ...

===========================================================================






QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência emergencial. VEAr = Valor do Evento acionamento regional


TAV – Taxa de Ad Valorem , a ser cotada e limitada até 0,0345%;






d) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), modalidades: Urbano – Bacen e Intermodal, a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,025% sobre o valor total transportado;







===========================================================================


















3.8. O pagamento dos serviços será feito mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao da

prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida nesse Banco por esta

===========================================================================



PROPONENTE, contra apresentação da respectiva nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, entregue com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da data de vencimento.





===========================================================================





c) MODELO A SER UTILIZADO PARA A COTAÇÃO DOS COMPON ENTES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES – (itens A1 a A8) E DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO (microrregional e regional)

LOTE:

SERVIÇO:

ITENS

SA

LÁR

IOS

E B

EN

EF

ÍCIO

S






TOTAL ADICIONAIS 0





CU

ST

OS

OP

ER

AC

ION

AIS

E A

DM

INIS

TR

ATIV

OS

MONTANTE B - CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS CUSTOS OPERACIONAIS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS R$ % COMPOSIÇÃO

Carro-Forte (Depreciação) Manutenção (Pneus, Lubrificantes, Peças, etc) Combustível

IPVA, Licenciamento Seguro-Carro Forte Taxa de Vistoria dos Carros-Fortes

Uniformes (Depreciação) Armamentos (Depreciação/Manutenção) Coletes a Prova de Bala (Depreciação)

Rádio Comunicação Seguro do Serviço (Transporte + Guarda) Treinamento

Salário do Pessoal Administrativo Taxa Aéreo Infra-Por tuária (aplicável somente em serviços intermodais ) Fretamento de Aeronaves (com ICMS) - aplicável somente em serviços intermodais


===========================================================================





LUCRATIVIDADE


IMP

OS

TO

S

IMPOSTOS R$ % COMPOSIÇÃO ISS/ICMS CONFINS

PIS

TOTAL IMPOSTOS

PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS 100% (*) Salário: c) Referente ao mês de ........../.............(preencher com a mesma data do orçamento de custo a

que se refere o item 3.5 da Carta-Proposta ). d) Declaramos que os valores nominais dos salários considerados para a composição dos



taxa/serviço.


d) MODELO A SER UTILIZADO PARA A COTAÇÃO DO VALOR M ENSAL TOTAL DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO – (item A 10 )

LOTE: X

SERVIÇO:

SA

LÁR

IOS

E B

EN

EF

ÍCIO

S




ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS Encargos Sociais

Outros Benfícios (Férias, 13º Salário, Licenças, Verbas Recisórias, etc) Vale Refeição Vale Transporte



OP

ER

AC

ION

AI

S E

A

DM

INI



===========================================================================






Insumos




LUCRATIVIDADE


IMP

OS

TO

S

IMPOSTOS R$ % COMPOSIÇÃO ISS CONFINS PIS TOTAL IMPOSTOS

PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS (**) 100% (*) Salário: a) Referente ao mês de ........../.........(preencher com a mesma data do orçamento de custo a que se refere o item 3.5 da Carta-Proposta). b) Declaramos que os valores nominais dos salários considerados para a composição dos custos são os seguintes: • � ..... Funcionário de Tesouraria: R$ ................(.......................) Obs.: Informar o valor do piso salarial vigente a partir do mês indicado como orçamento de custo. (**) O "PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS" será obrigatoriamente igual ao VALOR TOTAL MENSAL proposto para o serviço de Processamento de Numerário (Item A10). (***) Não será aceita a inclusão dos tributos IRPJ e CSLL na proposta de preços, conforme Acórdão 950/2007 do TCU. OBS: a) Estes Demonstrativos servirão apenas como modelos, já que terão caráter meramente informativos e servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e serão utilizados como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas e sociais e tributos incidentes, não podendo a empresa CONTRATADA alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da planilha, como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato. b) Eventuais discrepâncias, distorções ou inconsistências entre percentuais e/ou valores informados nestes demonstrativos, inclusive custos não provisionados e que se configurem de natureza obrigatória e/ou decorrentes da relação trabalhista, e aqueles decorrentes de legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não implicando em motivo para a desclassificação do PROPONENTE; a diferença será considerada absorvida pelos itens “lucros” e “custos operacionais” desde que a proposta continue exequível. c) Se, depois de processada a compensação referida na alínea anterior, ainda assim, persistirem dúvidas sobre a composição do preço, o Pregoeiro solicitará a Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exequibilidade. d) Declarada aceita a proposta, ainda que remanesçam eventuais insuficiências, a licitante, se CONTRATADA , não fica eximida de quaisquer obrigações previstas no contrato, e o fato de a empresa não ser apenada pelos erros em suas planilhas não implica a aceitação dos valores nela contidos pelo

===========================================================================



CONTRATANTE , de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela PROPONENTE, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas coletivas aplicáveis. e) Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como consequência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração teriam que ser absorvidos pelos itens de lucro e custos operacionais, desde que não se configure a corrosão da exequibilidade da proposta. LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE e ASSINATURA CARIMBO E ASSINATURA DO PROPONENTE

===========================================================================



ANEXO 06

================================================================================ MINUTA DE CARTA-PROPOSTA – Para o Distrito Federal

A SER ENVIADA VIA E-MAIL - PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR - CONFORME ITEM 8.3.7 DO EDITAL

================================================================================ BANCO DO BRASIL S.A. Prezados Senhores, Ref.: CARTA-PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco do Brasil S.A – PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2013/X XXX (9600) Diretoria de Apoio aos

Negócios e Operações – Brasília (DF) – Carta-Proposta para Prestação de Serviços. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL: AGÊNCIA e Nº DA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.: NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

1. OBJETO:

1.1 Apresentamos nossa Carta-Proposta para prestação dos serviços abaixo enumerados, para o Distrito Federal – Lote XX, conforme discriminado no Anexo 01 do Edital da licitação em epígrafe.


A.1) Urbano;




A.5) Interurbano;


A.7) Comboio

A.8) Intermodal;





===========================================================================




2.3 Declaramos que a execução dos serviços não envolve cessão de mão de obra. 2.3 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e

dirigidas ao nosso escritório, sito na Rua ......., na cidade de .......

2.4 O PROPONETE declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração dessa Instituição, mesmo subcontratado, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco (OBSERVAR ESTE ITEM CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE LIMITADA);

2.5 O PROPONETE declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração dessa Instituição, mesmo subcontratado, como dirigente; acionista detentor de mais 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto; controlador; responsável técnico; salvo os casos de empresa sob o controle do próprio Banco. Para fins de comprovação, encontra-se anexa a esta carta-proposta certidão expedida por esta empresa com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas (OBSERVAR ESTE ITEM CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA – CAPITAL ABERTO OU FECHADO);

2.6 O PROPONENTE declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração dessa Instituição, mesmo subcontratado, como acionista detentor de até 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto e que atue em área do Banco: i) com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; ii) na área demandante da licitação; e/ou iii) na área que realiza a licitação; salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco. Para fins de comprovação, encontra-se anexa a esta carta-proposta certidão expedida por esta empresa com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas (OBSERVAR ESTE ITEM CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA – CAPITAL ABERTO OU FECHADO);

3. PREÇOS DOS SERVIÇOS 3.1 Pela prestação dos serviços, cobraremos mensalmente as importâncias abaixo relacionadas,

conforme orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito esta Carta-Proposta. Lote x - R$.......(valor em algarismo e por extenso do TOTAL MENSAL do lote), sendo o somatório do ITEM A – Transporte de Valores + ITEM B – Abaste cimento e Apoio Logístico a Terminais de Autoatendimento.





===========================================================================






*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes co ntendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.4) Urbano - Bacen:

Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana BACEN (até 0,025%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.5) Interurbano:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas:


*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando este componente de preço) A.7) Comboio:

Serviço Preço PPC Taxa de parada por comboio R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)


===========================================================================



A.8) Intermodal: Serviço Preço TFI Taxa Fixa Intermodal R$................. por extenso)* PKV Preço unitário do quilometro voado/navegado R$ ................. (por extenso)* TAV Taxa de ad-valorem intermodal (até 0,025%) ................. %(por extenso) TP Taxa de pernoite intermodal (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de preço) A.10) Processamento de Numerário:



*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando o valor total mensal do proces samento de numerário da respectiva supridora) A.11) Custódia de Numerário:



Serviço Preço VABm Valor do evento por abastecimento

microrregional R$ ................. (por extenso)*

VEAm Valor do evento acionamento microrregional R$ ................. (por extenso)* TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de pr eço) Regional

Serviço Preço VABr Valor do evento por abastecimento regional R$ ................. (por extenso)* VEAr Valor do evento acionamento regional R$ ................. (por extenso)* TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

*(o proponente deve preencher demonstrativo de orça mento de custo específico, conforme modelo anexo, discriminando estes componentes de pr eço)

Preço do Serviço



Onde: VML = valor mensal do lote

===========================================================================



ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores ITEM B = valor mensal dos serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento




ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4+ A.5 + A.6 + A.7 + A .8 + A.10 + A.11

Onde:

A.1) Urbano
















===========================================================================






A.4) Urbano - Bacen







A.5) Interurbano














A.7) Comboio


[(QPC x PPC) + (MDVT x TAV) + (MDVT x 0,3 x TP)]


===========================================================================



QPC = quantidade mensal de remessas por comboio PPC = taxa de parada por comboio eventual


TP = taxa de pernoite comboio limitada até 0,00625%;

A.8) Intermodal







QCA = quantidade de carro(s) forte(s) adicional(is) TP = taxa de pernoite intermodal limitada até 0,00625%;

Nota : Atentar para o campo “observações gerais ”, constantes das alíneas “o”, “p”, “r”, “s” e “t”, ao final deste Anexo 06 .









(VTC x 0,3 x TP)





===========================================================================



Onde:



QTEm – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com frequência


QTEa – Quantidade estimada de eventos de acionamentos microrregionais com frequência eventual. VEAm = Valor do Evento acionamento microrregional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com frequência

emergencial. TAV – Taxa de Ad Valorem , a ser cotada e limitada até 0,0345%;


PAReg1 = preço mensal do serviços de abastecimento e apoio logísticos a terminais de autoatendimento regional 1, apurado conforme fórmula abaixo:




QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência emergencial. VEAr = Valor do Evento acionamento regional









e) Para os serviços de abastecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento (ITEM B) e nos casos de retorno, a taxa de ad-valorem não será devida no trajeto da supridora indicada

ITEM B = PAMicro + PAReg1

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pelo CONTRATANTE ou Delegacia do Bacen para a base operacional da CONTRATADA e vice-versa;














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3.12. O pagamento dos serviços será feito mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao da

prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida nesse Banco por esta PROPONENTE, contra apresentação da respectiva nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, entregue com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da data de vencimento.





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e) MODELO A SER UTILIZADO PARA A COTAÇÃO DOS COMPON ENTES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES – (itens A1 a A8) E DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO (microrregional e regional)

LOTE:

SERVIÇO:

ITENS

SA

LÁR

IOS

E B

EN

EF

ÍCIO

S






TOTAL ADICIONAIS 0





CU

ST

OS

OP

ER

AC

ION

AIS

E A

DM

INIS

TR

ATIV

OS

MONTANTE B - CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS CUSTOS OPERACIONAIS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS R$ % COMPOSIÇÃO

Carro-Forte (Depreciação) Manutenção (Pneus, Lubrificantes, Peças, etc) Combustível

IPVA, Licenciamento Seguro-Carro Forte Taxa de Vistoria dos Carros-Fortes

Uniformes (Depreciação) Armamentos (Depreciação/Manutenção) Coletes a Prova de Bala (Depreciação)

Rádio Comunicação Seguro do Serviço (Transporte + Guarda) Treinamento

Salário do Pessoal Administrativo Taxa Aéreo Infra-Por tuária (aplicável somente em serviços intermodais ) Fretamento de Aeronaves (com ICMS) - aplicável somente em serviços intermodais


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LUCRATIVIDADE


IMP

OS

TO

S

IMPOSTOS R$ % COMPOSIÇÃO ISS/ICMS CONFINS

PIS

TOTAL IMPOSTOS

PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS 100% (*) Salário: e) Referente ao mês de ........../.............(preencher com a mesma data do orçamento de custo a

que se refere o item 3.5 da Carta-Proposta ). f) Declaramos que os valores nominais dos salários considerados para a composição dos



taxa/serviço.


f) MODELO A SER UTILIZADO PARA A COTAÇÃO DO VALOR M ENSAL TOTAL DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIO – (item A 10 )

LOTE: X

SERVIÇO:

SA

LÁR

IOS

E B

EN

EF

ÍCIO

S




ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS Encargos Sociais

Outros Benfícios (Férias, 13º Salário, Licenças, Verbas Recisórias, etc) Vale Refeição Vale Transporte



OP

ER

AC

ION

AI

S E

A

DM

INI



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Insumos




LUCRATIVIDADE


IMP

OS

TO

S

IMPOSTOS R$ % COMPOSIÇÃO ISS CONFINS PIS TOTAL IMPOSTOS

PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS (**) 100% (*) Salário: a) Referente ao mês de ........../.........(preencher com a mesma data do orçamento de custo a que se refere o item 3.5 da Carta-Proposta). b) Declaramos que os valores nominais dos salários considerados para a composição dos custos são os seguintes: • � ..... Funcionário de Tesouraria: R$ ................(.......................) Obs.: Informar o valor do piso salarial vigente a partir do mês indicado como orçamento de custo. (**) O "PREÇO TOTAL COM IMPOSTOS" será obrigatoriamente igual ao VALOR TOTAL MENSAL proposto para o serviço de Processamento de Numerário (Item A10). (***) Não será aceita a inclusão dos tributos IRPJ e CSLL na proposta de preços, conforme Acórdão 950/2007 do TCU. OBS: a) Estes Demonstrativos servirão apenas como modelos, já que terão caráter meramente informativos e servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e serão utilizados como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas e sociais e tributos incidentes, não podendo a empresa CONTRATADA alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da planilha, como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato. b) Eventuais discrepâncias, distorções ou inconsistências entre percentuais e/ou valores informados nestes demonstrativos, inclusive custos não provisionados e que se configurem de natureza obrigatória e/ou decorrentes da relação trabalhista, e aqueles decorrentes de legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não implicando em motivo para a desclassificação do PROPONENTE; a diferença será considerada absorvida pelos itens “lucros” e “custos operacionais” desde que a proposta continue exequível. c) Se, depois de processada a compensação referida na alínea anterior, ainda assim, persistirem dúvidas sobre a composição do preço, o Pregoeiro solicitará a Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exequibilidade. d) Declarada aceita a proposta, ainda que remanesçam eventuais insuficiências, a licitante, se CONTRATADA , não fica eximida de quaisquer obrigações previstas no contrato, e o fato de a empresa não ser apenada pelos erros em suas planilhas não implica a aceitação dos valores nela contidos pelo

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CONTRATANTE , de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela PROPONENTE, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas coletivas aplicáveis. e) Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como consequência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração teriam que ser absorvidos pelos itens de lucro e custos operacionais, desde que não se configure a corrosão da exequibilidade da proposta. LOCAL E DATA: IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE e ASSINATURA CARIMBO E ASSINATURA DO PROPONENTE

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ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2013/xxxx (9600)

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MINUTA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ================================================================================= CONTRATO XXXX/XXXX-XXXX DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2013/08984 (9600) REALIZADO(A) EM CONFORMIDADE COM AS LEIS NºS 8.666 E 10.520, DE 21.06.93 E 17.07.2002, A LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, O DECRETO Nº 5.450, DE 31.05.2005, O DECRETO Nº 6.204, DE 05.09.2007 E O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, PUBLICADO NO D.O.U. EM 24.06.96, QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O BANCO DO BRASIL S.A., SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, COM SEDE EM BRASÍLIA (DF), INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 00.000.000/0001-91, ADIANTE DENOMINADO CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) DA DINOP - DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES, SITUADA NO SBN, QD 02, BLOCO E, ED. SEDE VII DO BANCO DO BRASIL, BRASILIA (DF), CEP 70.040-020, AO FINAL QUALIFICADOS E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA.......................................... (DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA), NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SEUS REPRESENTANTES, AO FINAL QUALIFICADOS, ADIANTE DENOMINADA CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A MINUTA-PADRÃO DO PRESENTE CONTRATO FOI APROVADA PELA NOTA JURÍDICA DIJUR-COPUR/ADLIC Nº 38814, de 2 2.09.2011. OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto [a ser preenchido com o objeto, conforme o caso] . Os serviços compreendem as seguintes atividades:

[a ser preenchido com o objeto, conforme o caso]

Parágrafo Primeiro – É obrigação da CONTRATADA realizar as tarefas e operacionalizar os serviços em consonância com os Documentos n°s 01, 02 e 03 deste Contrato, nas condições, roteiros, cronogramas e horários estabelecidos, disponibilizando pessoal necessário para atender a demanda de serviços indicada pelo CONTRATANTE . Parágrafo Segundo – Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA , vedada a cessão, transferência ou subcontratação, total ou parcial. Parágrafo Terceiro - O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério do CONTRATANTE e mediante aviso formal à CONTRATADA , e por meio de aditivo contratual. Se acordado entre as partes, as supressões poderão exceder o percentual estabelecido neste parágrafo. Parágrafo Quarto – Entende-se como VALOR INICIAL ATUALIZADO, o valor mensal inicial do contrato acrescido de eventual reequilíbrio e das repactuações porventura concedidas, desconsiderando os acréscimos ou supressões previstos nesta Cláusula. VIGÊNCIA E RESCISÃO CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência deste contrato é de 30 (trinta) meses , contada do início da prestação dos serviços (____/____/____) [informar a data no formato dd/mês/aaaa] , prorrogável por até 60

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(sessenta) meses, desde que não haja manifestação contrária das partes, comunicada com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do vencimento do contrato. Parágrafo Primeiro – Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRATANTE e se efetivará mediante formalização de aditivo, passando tal documento a integrar o contrato. Parágrafo Segundo – A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE , nos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.854, de 27.10.99;

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE , mediante

aviso prévio por escrito, de 90 dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

c) judicialmente, nos termos da legislação. Parágrafo Terceiro – A rescisão também poderá ocorrer, quando a CONTRATADA :

a) não apresentar comprovante de garantia na forma definida neste Contrato para o cumprimento das

obrigações contratuais;

b) motivar a suspensão dos serviços por parte de autoridades competentes. Neste caso, a CONTRATADA responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que o CONTRATANTE , como consequência, venha a sofrer;

c) deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados;

d) for responsável por operações em curso anormal junto a qualquer agência do CONTRATANTE , desde que o endividamento venha a comprometer a execução do Contrato;

e) vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública;

f) vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira; e

g) utilizar em benefício próprio ou de terceiros informações sigilosas às quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais.

Parágrafo Quarto – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo Quinto – As responsabilidades imputadas à CONTRATADA , por prejuízos decorrentes de ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE , não cessam com a rescisão do contrato. Parágrafo Sexto – A rescisão acarretará, de imediato: a) execução da garantia contratual, para ressarcimento, ao CONTRATANTE , dos valores das multas

aplicadas e/ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ele devidas; b) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE . PREÇO CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA , mensalmente, o valor estimado de R$ ................ (.....), pela efetiva prestação dos serviços objeto deste contrato, preço apurado de acordo com os serviços efetivamente prestados, conforme preços unitários e metodologia de cálculo constante do Documento n° 3 , que integra este contrato.

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Parágrafo Único - Nos valores fixados no "caput" desta cláusula, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução dos serviços, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes sobre o serviço. CLÁUSULA QUARTA - O valor estipulado nesta cláusula poderá ser revisto mediante negociação entre as partes e solicitação formal da CONTRATADA , em que fique comprovada a variação no custo dos insumos que compõem o preço dos serviços, adotando-se como parâmetro os preços praticados no mercado. Parágrafo Primeiro – A primeira revisão poderá ocorrer somente após o prazo de um ano, contado a partir da data limite prevista para apresentação da proposta (../../....), ou do orçamento a que esta proposta se referir (../../....), mantendo-se para as revisões subseqüentes, a mesma periodicidade anual. Parágrafo Segundo – A CONTRATADA somente fará jus à revisão do valor estipulado na Cláusula Terceira , com efeitos retroativos, se apresentar a correspondente solicitação dentro do prazo de até 3 (três) meses, a contar da data da homologação da convenção ou do acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida por este Contrato, tornando-se única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no período aqui determinado. Parágrafo Terceiro – Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de revisão contratual, eventuais reajustes concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia. Parágrafo Quarto – O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. Parágrafo Quinto – Para comprovar a variação no custo dos insumos que compõem o preço dos serviços, deverá ser apresentada planilha que contemple os mesmos itens relativos ao Demonstrativo de Orçamento de Custo, constante do Anexo à Carta-Proposta e outros documentos pertinentes. DAS OBRIGAÇÕES CLÁUSULA QUINTA - São obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE, além das demais disposições previstas neste Contrato: DISPOSTAS NO ITEM 3, ALINEAS III E IV DO PROJETO BÁ SICO (ANEXO 1 DO EDITAL), A SEREM INSERIDAS NA PRESENTE CLÁUSULA NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ). ENTREGA CLÁUSULA SEXTA – O CONTRATANTE acondicionará os valores a serem transportados em malotes fornecidos pela CONTRATADA , fechados pela dependência remetente com selos de segurança numerados, contendo, externamente, etiquetas que identifiquem os locais de coleta e entrega, além do valor contido em cada malote, salvo no caso de volumes contendo moedas metálicas que poderão ser entregues fora do acondicionamento normal em malotes, desde que convenientemente fechados. Parágrafo Primeiro - Os volumes serão entregues no destino a funcionários que representem o CONTRATANTE , os quais deverão verificar a inexistência de violação, conferindo os respectivos selos e demais itens de segurança; Parágrafo Segundo – Caso constatada violação ou vestígio de violação em qualquer malote ou volume transportado, os mesmos somente serão recebidos e abertos na presença de preposto da CONTRATADA e de duas testemunhas, após o que se lavrará termo minucioso da ocorrência, onde constará, além de outros elementos, a descrição do estado do malote ou volume recebido e do que neles for encontrado e que será assinado por preposto da CONTRATADA , do destinatário e pelas testemunhas que a tudo tenham presenciado.

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PAGAMENTO CLÁUSULA SÉTIMA - O pagamento será creditado em conta corrente mantida no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA , no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, que deverá:

a) conter o número do Contrato, o objeto contratual e o mês da prestação dos serviços;

b) conter a agência e o número da conta corrente;

c) trazer anexado documentos de “extratos de serviços prestados” e “controle de serviços prestados” elaborados na forma dos Documentos 4 e 5 ;

d) conter a indicação dos serviços prestados, a identificação das dependências (prefixo, nome e endereço) onde esses serviços foram efetivamente realizados, assim como os respectivos valores proporcionais, na forma constante do modelo do Documento 07 deste contrato.

e) Ser entregue ao CONTRATANTE , com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data do vencimento.

Parágrafo Primeiro - Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura de serviços, esta será devolvida à CONTRATADA em, no máximo, 2 (dois) dias úteis a contar da apresentação, acompanhada das informações correspondentes às irregularidades verificadas, para as devidas correções. Neste caso, o CONTRATANTE terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da reapresentação do documento, para efetuar o pagamento. Parágrafo Segundo- O CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim exigir. Parágrafo Terceiro – Eventuais débitos vencidos, de responsabilidade da CONTRATADA junto a qualquer agência do CONTRATANTE , poderão ser compensados com recursos oriundos deste Contrato, respeitadas as formalidades legais. Parágrafo Quarto – A CONTRATADA que se declarar amparada por isenção, não incidência ou alíquota zero, deve informar esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, apresentando as declarações pertinentes, conforme modelo no Documento 08 deste contrato. GARANTIA CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE comprovante de garantia, em uma das modalidades previstas no Parágrafo Terceiro desta Cláusula, no valor de R$......... (.....), como forma de garantir a perfeita execução de seu objeto. [Será exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.] Parágrafo Primeiro - A garantia deverá ser entregue, no prazo máximo de 15 dias contados da data de início da prestação dos serviços deste contrato no seguinte endereço: [a ser preenchido com o endereço, conforme o caso] Parágrafo Segundo – O pagamento das faturas poderá ser suspenso quando não apresentada a garantia, no prazo e local estipulados no parágrafo anterior. Parágrafo Terceiro – Quanto às modalidades de garantia:

a) O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pelo BANCO DO BRASIL S.A., por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com a CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples verificação da conta de caução.

b) Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, os seguintes requisitos:

• prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato;

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• expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento ao Banco do Brasil S.A., independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

• expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e

• cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

Obs.: Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos.

c) Em se tratando de seguro-garantia:

• a apólice deverá indicar:

• CONTRATANTE como beneficiário; e

• que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, no instrumento contratual, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice;

• não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses do Banco.

Parágrafo Quarto – Havendo majoração do preço contratado, fica a critério do CONTRATANTE solicitar formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do novo preço. No caso de supressão, a alteração na garantia para adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da CONTRATADA, respeitado o percentual de 5% (cinco por cento) do novo preço contratado. Parágrafo Quinto - A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando o CONTRATANTE autorizado a executá-la para cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão. Parágrafo Sexto - Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE. Parágrafo Sétimo - O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA quando do término ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste. Parágrafo Oitavo – A garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da contratada eventualmente inadimplidas na vigência deste Contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. DO SEGURO CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA será obrigada a possuir, durante toda a vigência do contrato, Apólice de Seguro de guarda e transporte de valores, como forma de garantir os valores a ela confiados contra riscos de furto, roubo, apropriação indébita, perecimento, estelionato, dano, inutilização, com a participação ou não de funcionário da CONTRATADA , na forma das regras gerais estabelecidas pela Susep e demais disposições aplicáveis, nos limites descritos a seguir. Para a modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, a CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, apólice contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos para essa modalidade em todas as supridoras do(s) lote(s) contratados que sejam atendidos pela mesma base operacional.

[a ser preenchido com as especificações, conforme A nexo 01 do Edital]

Observação: Para a modalidade Cofre-Forte/Casa-Forte, a CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, apólice contemplando, no mínimo, o somatório dos limites exigidos para essa modalidade em todos os sub-itens do lote contratado que sejam atendidos pela mesma base operacional.

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Parágrafo Primeiro - Quando a quantia a ser transportada exceder os limites da cobertura dos carros-fortes, para os serviços objeto deste contrato, deverá a CONTRATADA utilizar tantas equipes quantas forem necessárias ao desempenho do transporte solicitado, dentro dos limites segurados.

Parágrafo Segundo – Quando os limites estabelecidos no caput desta cláusula se mostrarem insuficientes em relação aos valores transportados e armazenados na Casa-forte/Cofre-forte, a CONTRATADA deverá reajustá-los, em conformidade com os limites estabelecidos pela Susep e demais órgãos competentes quanto à normatização de seguros, e em futuros dispositivos legais que venham a regulamentar a matéria. Parágrafo Terceiro – Caso ocorra redução dos limites de cobertura securitária, decorrente de fato superveniente, que impossibilite à CONTRATADA providenciar o seu imediato reajuste, na forma do Parágrafo Segundo, os preços dos serviços contratados serão reduzidos na mesma proporção, de forma a não causar ônus adicional ao CONTRATANTE . Parágrafo Quarto - A CONTRATADA desde já autoriza que os créditos decorrentes de indenizações a cargo de seguradoras, quando se tratarem de regulação de sinistro de valores de propriedade do CONTRATANTE , sejam creditadas pela seguradora na conta do CONTRATANTE , n°. 33.251.100-6, mantida na agência Andaraí (RJ) - Prefixo 2933-5 (titular: NETES PAG. SINISTRO). Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deverá manter todos os valores em seu poder, durante o transporte e/ou custódia ou qualquer outra circunstância em que estejam sob sua responsabilidade, permanentemente cobertos por seguros adequados e compatíveis com os riscos inerentes, atualizando as respectivas coberturas sempre que necessário. Os seguros contratados deverão cobrir inclusive infidelidade de empregado da CONTRATADA . Parágrafo Sexto - A apólice relativa a tais seguros deverá indicar o valor segurado do numerário transportado por carro-forte, o valor segurado do numerário em custódia (casa-forte), nos respectivos endereços de guarda, bem como o valor de cobertura de riscos de municiamento (abastecimento) de caixas eletrônicos, dos valores existentes nos terminais por ocasião das operações de soluções de inoperâncias e manutenção técnica, e ainda o prazo para ressarcimento em caso de sinistro e o índice de atualização a ser aplicado Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a apólice completa relativa a tais seguros sempre que solicitado.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de quitação do prêmio relativo a tais seguros (boleto bancário ou declaração de quitação emitida pela Seguradora), em até 15 dias após a assinatura do contrato e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , sendo que, no caso de parcelamento do valor do prêmio, deverá comprovar a quitação das parcelas de pagamentos vencidas.

Parágrafo Nono - Todas as despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correrão exclusivamente por conta e responsabilidade da CONTRATADA , inclusive quanto à franquia incidente em caso de sinistro. Parágrafo Décimo - A existência do seguro não isenta a CONTRATADA da integral responsabilidade, perante o CONTRATANTE , pelos valores em seu poder. Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a indenizar o CONTRATANTE por quaisquer prejuízos ocorridos durante a execução dos serviços contratados, independentemente de culpa ou dolo, não cabendo alegar o eventual não pagamento pela seguradora, para isentar-se da obrigação de indenizar. Parágrafo Décimo Segundo - Havendo o pagamento pela seguradora, a CONTRATADA deve efetuar o repasse do valor ao CONTRATANTE na mesma data. Parágrafo Décimo Terceiro – Quando do vencimento das apólices de seguro de guarda e transporte de valores, na vigência do contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 96 (noventa e seis) horas do vencimento, Declaração de Emissão fornecida pela empresa seguradora na qual garanta que o processo de renovação encontra-se em processamento e

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que a referida apólice será renovada dentro do prazo. Caso a CONTRATADA não apresente a referida Declaração, os serviços contratados poderão ser suspensos de imediato e sem aviso prévio. Parágrafo Décimo Quarto - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do contrato, seguro de vida em grupo assegurado aos vigilantes pelo inciso IV, do artigo 19, da Lei 7.102, de 20.06.83. Durante a vigência contratual, a CONTRATADA deverá manter a referida apólice vigente e apresentá-la ao CONTRATANTE sempre que solicitada. CLÁUSULAS GERAIS CLÁUSULA DÉCIMA - Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato. Parágrafo Primeiro - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos mencionados nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. Caso venha o CONTRATANTE a satisfazê-los ser-lhe-á assegurado direito de regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em que tiverem sido pagos pelo CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o ressarcimento pela CONTRATADA. Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no "caput" desta cláusula. Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério do CONTRATANTE, qualquer de seus empregados designados para executar as tarefas pertinentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos padrões estabelecidos pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para proceder à troca, sob pena de multa. Parágrafo Quarto - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas regulamentares da "Segurança e Medicina do Trabalho" cabíveis, bem como, se for o caso, a obrigação de organizar "Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA."

Parágrafo Quinto - O não cumprimento das obrigações mencionadas no caput desta cláusula ensejará a instauração de processo administrativo em desfavor da contratada para aplicação das penalidades previstas por este instrumento contratual, sem prejuízo de eventual rescisão administrativa do contrato CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer, por escrito e mediante solicitação do CONTRATANTE , relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões motivadas, visando corrigir possíveis falhas e melhor atender às necessidades do CONTRATANTE . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na contratação/licitação. Parágrafo Primeiro – Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente identificado. Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro. Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos que seja possível, ao CONTRATANTE, verificar por meio de consulta ao SICAF.

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Parágrafo Quarto – Sendo a CONTRATADA empresa estrangeira, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o contrato quando a CONTRATADA não comprovar sua regularidade de situação, na forma descrita nesta cláusula. A rescisão se dará mediante comunicação formal à CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATADA declara e obriga-se a: a) exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente; b) não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, de

trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo; c) não empregar direta ou indiretamente, por meio de sus fornecedores de produtos e serviços, menor de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso; d) não empregar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, menor

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, e, neste caso, o trabalho não poderá ser perigoso ou insalubre, ocorrer em horário noturno e/ou de modo a não permitir a frequência escolar;

e) não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativas para o acesso e manutenção do

emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, etc;

f) proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em

observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais.

g) efetuar a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim exigir, apresentando os documentos probatórios ao CONTRATANTE, quando solicitado.

Parágrafo Único – A CONTRATADA declara, ainda, conhecer o Código de Ética do CONTRATANTE disponível na Internet, endereço: “http://www.bb.com.br/” (página principal). CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por representantes ou comissão de representantes do CONTRATANTE , que terão a atribuição de prestar orientações gerais e exercer o controle e a fiscalização da execução contratual. As orientações serão prestadas diretamente a preposto designado pela CONTRATADA , nos termos do art. 68, da Lei n° 8.666/93. Parágrafo Único – A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações contratuais assumidas neste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Qualquer reclamação sobre a inexecução ou deficiente execução dos serviços ora contratados, deverá ser feita pelo CONTRATANTE à CONTRATADA , por escrito, e a esta entregue mediante protocolo – aviso de recebimento (AR) ou por outros meios com confirmação de recebimento. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA e DÉCIMA SÉTIMA, e da aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA dos serviços objeto do presente instrumento, relevantes para o funcionamento regular das atividades bancárias, dará ao CONTRATANTE o direito de contratar o serviço de outra empresa. A contratação, em caráter eventual, se dará até que a CONTRATADA retorne às atividades normais ou até que seja providenciada nova contratação, no caso de rescisão.

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Parágrafo Único – As despesas com a contratação eventual, de que trata o Caput desta Cláusula, serão de responsabilidade da CONTRATADA quando comprovadamente, esta tiver dado causa a interrupção do serviço objeto deste contrato. A critério do CONTRATANTE , poderá ser utilizada a garantia, no todo em parte, devendo a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelo valor que exceder a garantia contratual. Assume a CONTRATADA , nesse caso, a obrigação de efetuar o respectivo ressarcimento até o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATADA responderá pecuniariamente por danos e/ou prejuízos que forem causados ao CONTRATANTE , ou a terceiros, decorrentes de falha dos serviços ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de seus empregados. Assume a CONTRATADA , nesse caso, a obrigação de efetuar a respectiva indenização até o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe deverá ser feita por escrito. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, o CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social. Parágrafo Único - Tais situações deverão ser comunicadas à área de contratação do CONTRATANTE acompanhada de toda documentação que comprove a regularidade da alteração ocorrida. CLÁUSULA VIGÉSIMA - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer operação financeira. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE , ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA . CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – A CONTRATADA se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução deste contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados neste contrato, ou na lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos a disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei n° 8.078, de 11.09.90 (Código de D efesa do Consumidor). SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Os atos praticados pela CONTRATADA , prejudiciais à execução do contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco e suas subsidiárias, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco)

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anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. Parágrafo Terceiro - No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. Parágrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE , a advertência poderá ser aplicada quando ocorrer execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento deste Contrato, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior para os serviços contratados. Parágrafo Primeiro - Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no "caput" desta cláusula será elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da nota fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior. Parágrafo Segundo - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. Parágrafo Terceiro - A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. Parágrafo Quarto - A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas. CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;

h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o Banco do Brasil S.A;

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i) inadimplemento, por parte da CONTRATADA, de obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos seus empregados;

j) descumprimento das obrigações desde Contrato, especialmente aquelas relativas às características dos serviços, prestados no Documento 01 deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE , evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades. DISPOSIÇÕES FINAIS CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, todas as disposições do instrumento convocatório da Licitação referida no preâmbulo, bem como aquelas constantes da(s) Carta(s) Proposta(s) apresentada(s). CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

LOCAL E DATA

CONTRATANTE CONTRATADA _______________________________________ ____________________________________________

TESTEMUNHAS _______________________________________ ____________________________________________ Nome: Nome: CPF: CPF:

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DOCUMENTO N° 01 DO CONTRATO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

(CONSTANTE DO ANEXO 1 DO EDITAL)

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DESCRIÇÃO DOS LOTES

(CONSTANTE DO ANEXO 2 DO EDITAL)

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DOCUMENTO N° 03 DO CONTRATO – Para o estado do Paraná

PREÇOS DOS SERVIÇOS

Lote n °°°° xx – Valor mensal estimado: R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)

Base Operacional: xxxxx (UF)

Componentes do preço: SUPRIDORA:...........

ITEM A: TRANSPORTE DE VALORES: A.1) Urbano:

Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso) ADU Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TPU Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

A.2) Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km:

Serviço Preço PPD Taxa de parada diária R$ ................. (por extenso) ADU Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes contend o depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km :

Serviço Preço PPRD Taxa de parada regional diária R$ ................. (por extenso) ADU Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

A.4) Urbano - Bacen:

Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso) ADUB Taxa de ad-valorem urbana BACEN (até

0,025%) ................ % (por extenso)

TPU Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso) A.5) Interurbano:

Serviço Preço PKM Preço unitário do quilômetro R$ ................. (por extenso) ADI Taxa de ad-valorem interurbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TPI Taxa de pernoite interurbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

A.8) Intermodal:

Serviço Preço TFI Taxa fixa intermodal R$................. por extenso) PKV Preço unitário do quilometro voado/navegado R$ ................. (por extenso) ADM Taxa de ad-valorem intermodal (até 0,025%) ................. %(por extenso) TPM Taxa de pernoite intermodal (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

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Serviço Preço PMC Preço do processamento de milheiro de

cédulas R$ ................. (por extenso)

PMM Preço do processamento de milheiro de moedas metálicas

R$ ................. (por extenso)

A.11) Custódia de Numerário:

Serviço Preço TPC Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

Preço do Serviço Será considerado o valor obtido conforme critério(s) abaixo relacionado(s):


VML = ITEM A

Onde: VML = valor mensal do lote ITEM A = valor mensal dos serviços de transporte de valores Observações:

a) O valor mensal do lote (VML) será formado pelo somatório dos preços dos serviços relativos a todas as suas supridoras.




ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

Onde:

A.1) Urbano







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A.4) Urbano - Bacen







A.5) Interurbano




DIP = distância total percorrida em Km - ida/volta com previsão de conjugação – 70%; PKM = preço unitário do quilômetro rodado;



A.8) Intermodal


[(QPM x TFI) + (QKV x PKV) + (MDVT x TAV) + (MDVT x TP x 0,3)]



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TP = taxa de pernoite intermodal limitada até 0,00625%;









[(VTC x TP x 0,3)]




a) Nos serviços de transporte de valores (ITEM A) em que haja a necessidade de pernoite dos valores nas dependências da CONTRATADA, o percentual para apuração do custo referente a esta situação deverá ser determinado pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,00625%, sobre o valor pernoitado (valores entregues em data diferente da coleta);


c) Para os serviços de transporte de valores (ITEM A), modalidades: Urbano – Bacen e Intermodal, a taxa de ad-valorem deverá ser determinada pelo PROPONENTE e será de, no máximo, 0,025% sobre o valor total transportado;


e) Para os serviços Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km e os serviços Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km, não haverá incidência de ad valorem sobre os valores transportados referente aos envelopes contendo cheques, os quais serão liberados da exigência de cobertura securitária.

Observação: Será declarada na GTV – Guia de Transporte de Valores – a quantidade de envelopes de depósito contendo cheques sem a declaração do valor correspondente.

f) Quando houver serviço de transporte de valores Urbano simultâneo com o Urbano para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio de até 50 (cinquenta) Km será cobrada a metade do valor da taxa de parada eventual (PPE) ou rotineira (PPR) mais a metade do valor da taxa de parada diária (PPD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

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g) Quando houver serviço de transporte de valores Interurbano simultâneo com o Regional para a coleta e entrega de malotes contendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km, será cobrado o preço do Km Rodado mais a metade do valor da taxa de parada regional diária (PPRD). A cobrança a título de ad-valorem e pernoite (quando houver) permanece.

h) A PROPONENTE deverá considerar duas faixas de peso para a prestação dos serviços intermodais, sendo a primeira de até 500 Kg e a segunda de 501 Kg a 900 Kg.

i) Para o cálculo da proposta de preço dos serviços de transporte intermodal, a taxa fixa cotada corresponderá à segunda faixa de peso, ou seja, de 501 Kg a 900 Kg.

j) O valor da taxa fixa para os serviços intermodais que serão realizados dentro da primeira faixa de peso, ou seja, até 500 Kg, será equivalente a 75% (setenta e cinco) do valor da taxa fixa da segunda faixa de peso, de 501 kg a 900 kg.




n) Na composição dos preços deverão estar incluídas todas as despesas, tais como: malotes e demais materiais, custos de seguro, taxas, mão-de-obra, encargos sociais, emolumentos, ISS, ICMS, bem como quaisquer outros impostos e contribuições e outras despesas necessárias ao cumprimento da obrigação, objeto da presente Licitação.

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DOCUMENTO N° 03 DO CONTRATO – Para o estado da Bahia

PREÇOS DOS SERVIÇOS Lote n °°°° xx – Valor mensal estimado: R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)

Base(s) Operacional(is): xxxxx (UF)



Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)


Serviço Preço PPD Taxa de parada diária R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes co ntendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km:

Serviço Preço PPRD Taxa de parada regional diária R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)



0,025%) ................ % (por extenso)


Serviço Preço PKM Preço unitário do quilômetro R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem interurbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite interurbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas:


A.8) Intermodal:

Serviço Preço TFI Preço da Taxa Fixa R$................. por extenso) PKV Preço unitário do quilometro voado/navegado R$ ................. (por extenso) ADM Taxa de ad-valorem intermodal (até 0,025%) ................. %(por extenso) TPM Taxa de pernoite intermodal (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

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Serviço Preço VABm Valor do evento por abastecimento microrregional R$ ................. (por extenso) VEAm Valor do evento acionamento microrregional R$ ................. (por extenso) TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

Regional

Serviço Preço VABr Valor do evento por abastecimento regional R$ ................. (por extenso) VEAr Valor do evento acionamento regional R$ ................. (por extenso) TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)





OBS: O VALOR MENSAL DO LOTE é formado pelo somatóri o dos valores das supridoras definidas para o(s) lote(s).



ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

c) A.1) Urbano


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QPE = quantidade mensal de paradas urbanas eventuais (até 7 (sete) paradas por

dependência); PPE = taxa de parada eventual;

QPR = quantidade mensal de paradas urbanas rotineiras (A partir de 8 (oito) paradas

por dependência); TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%;






QTM = quantidade mensal de paradas diárias de malotes contendo envelopes;

PPD = taxa de parada diária;






QTMR= quantidade mensal de paradas regionais diárias de malotes contendo

envelopes; PPRD = taxa de parada regional diária;


A.4) Urbano - Bacen







A.5) Interurbano


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MDVT = valores transportados mensalmente TAV = taxa de ad-valorem interurbana limitada até

0,0345%;








0,0345%;


A.8) Intermodal





QKV = quantidade mensal de quilômetros voados/navegados;

PKV = preço unitário do quilômetro voado/navegado;

MDVT = valores transportados mensalmente. TAV = taxa de ad-valorem intermodal limitada até

0,025%;

QCA = quantidade de carro(s) forte(s) adicional(is)







QMM = quantidade milheiros de moedas metálicas disponibilizados para

processamento/mês.

PMM = preço do processamento de milheiro de moedas metálicas


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(VTC x 0,3 x TP)





Onde:


Microrregional ={(QTEm x VABm) + (QTRe x VABm x 1,2 ) + (MDVT x TAV) + (QTEa x VEAm) }


QTEm – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com

frequência programada. VABm – Valor do evento por abastecimento microrregional

QTEa – Quantidade estimada de eventos de acionamentos microrregionais com frequência

eventual. VEAm = Valor do Evento acionamento microrregional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com

frequência emergencial.


MDVT – valores transportados mensalmente+




QTEr – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência

programada VABr – Valor do evento por abastecimento regional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência

emergencial. VEAr = Valor do Evento acionamento regional

QTEar – Quantidade estimada de eventos de acionamentos regionais com frequência

eventual




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DOCUMENTO N° 03 DO CONTRATO – Para o Distrito Federal

PREÇOS DOS SERVIÇOS Lote n °°°° xx – Valor mensal estimado: R$ xx.xxx,xx (valor por extenso)

Base(s) Operacional(is): xxxxx (UF)



Serviço Preço PPE Taxa de parada eventual R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso) TP Taxa de pernoite urbana (até 0,00625%) ................ % (por extenso)


Serviço Preço PPD Taxa de parada diária R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

A.3) Regional para a coleta e entrega de malotes co ntendo depósitos em cheque e numerário em um raio acima de 50 (cinquenta) Km e até 100 (cem) Km:

Serviço Preço PPRD Taxa de parada regional diária R$ ................. (por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................ % (por extenso)



0,025%) ................ % (por extenso)



A.6) Interurbano – Transporte de Moedas Metálicas:


A.7) Comboio:

Serviço Preço PPC Taxa de parada por comboio eventual R$................. por extenso) TAV Taxa de ad-valorem urbana (até 0,0345%) ................. %(por extenso) TP Taxa de pernoite comboio (até 0,00625%) ................ % (por extenso)

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A.8) Intermodal: Serviço Preço TFI Preço da Taxa Fixa R$................. por extenso) PKV Preço unitário do quilometro voado/navegado R$ ................. (por extenso) ADM Taxa de ad-valorem intermodal (até 0,025%) ................. %(por extenso) TPM Taxa de pernoite intermodal (até 0,00625%) ................ % (por extenso)







Serviço Preço VABm Valor do evento por abastecimento microrregional R$ ................. (por extenso) VEAm Valor do evento acionamento microrregional R$ ................. (por extenso) TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)

Regional

Serviço Preço VABr Valor do evento por abastecimento regional R$ ................. (por extenso) VEAr Valor do evento acionamento regional R$ ................. (por extenso) TAV taxa de ad valorem (até 0,0345%) ................ % (por extenso)





OBS: O VALOR MENSAL DO LOTE é formado pelo somatóri o dos valores das supridoras definidas para o(s) lote(s).



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ITEM A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.7 + A.8 + A.10 + A.11

Onde:

d) A.1) Urbano




QPE = quantidade mensal de paradas urbanas eventuais (até 7 (sete) paradas por

dependência); PPE = taxa de parada eventual;

QPR = quantidade mensal de paradas urbanas rotineiras (A partir de 8 (oito) paradas

por dependência); TAV = taxa de ad-valorem urbana limitada até 0,0345%;






QTM = quantidade mensal de paradas diárias de malotes contendo envelopes;

PPD = taxa de parada diária;






QTMR= quantidade mensal de paradas regionais diárias de malotes contendo

envelopes; PPRD = taxa de parada regional diária;


A.4) Urbano - Bacen




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A.5) Interurbano






0,0345%;








0,0345%;


A.7) Comboio


[(QPC x PPC) + (MDVT x TAV) + (MDVT x 0,3 x TP)]


QPC = quantidade mensal de remessas por comboio PPC = taxa de parada por comboio eventual


TP = taxa de pernoite comboio limitada até 0,00625%;

A.8) Intermodal





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QKV = quantidade mensal de quilômetros voados/navegados;

PKV = preço unitário do quilômetro voado/navegado;

MDVT = valores transportados mensalmente. TAV = taxa de ad-valorem intermodal limitada até

0,025%;

QCA = quantidade de carro(s) forte(s) adicional(is)







QMM = quantidade milheiros de moedas metálicas disponibilizados para

processamento/mês.

PMM = preço do processamento de milheiro de moedas metálicas



(VTC x 0,3 x TP)





Onde:


Microrregional ={(QTEm x VABm) + (QTRe x VABm x 1,2 ) + (MDVT x TAV) + (QTEa x VEAm) }


QTEm – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com

frequência programada. VABm – Valor do evento por abastecimento microrregional

QTEa – Quantidade estimada de eventos de acionamentos microrregionais com frequência

eventual. VEAm = Valor do Evento acionamento microrregional


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QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos microrregionais com

frequência emergencial.


MDVT – valores transportados mensalmente+




QTEr – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência

programada VABr – Valor do evento por abastecimento regional

QTRe – Quantidade estimada de eventos de abastecimentos regionais com frequência

emergencial. VEAr = Valor do Evento acionamento regional

QTEar – Quantidade estimada de eventos de acionamentos regionais com frequência

eventual










g) Os valores dos eventos de acionamento microrregional (VEAm) e de acionamento regional (VEAr), referentes aos serviços do ITEM B, necessariamente deverão ser menores que os valores propostos respectivamente para os eventos de abastecimento microrregional (VABm)

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e para os eventos de abastecimento regional (VABr), uma vez que envolvem procedimentos menos complexos em relação aos eventos de abastecimento e podem ser realizados sem a utilização de carro-forte.














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MINUTA DE EXTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÚMERO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS:............ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: De DD.MM.AA a DD.MM.AA Emitente:............... Endereço:.............. Cidade:.................. C.N. P.J:.................... Preencher o campo abaixo, quando o tipo de intercâmbio for simples, inter-regional (simples ou conjugado) ou intermodal ORIGEM DESTINO Coleta em: Entrega em: Endereço: ` Endereço: Freqüência: Preencher o campo abaixo, quando o tipo de intercâmbio for duplo abastecimento, duplo recolhimento, triplo ou especial . Agência: Endereço: TIPO DE SERVIÇO (preenchimento obrigatório de acordo com intercâmbio realizado):

DIA

NR. GUIA

KM

TARR

TAPE

VLR TRANSPOR-TADO

PERCURSO

CARRO- Escolta

VARR

VAPE

TOTAL

TOTAIS DESCRIÇÃO DOS CAMPOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Registrar o período que está consolidado no extrato;

EMITENTE - Nome da CONTRATADA ;

ENDEREÇO - Endereço da CONTRATADA ;

CIDADE - Cidade onde está localizada a base operacional contrata para a realização do serviço;

C.N. P. J. - C.N.P.J. da empresa;

NÚMERO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Número da Nota Fiscal de Prestação de Serviços a que está vinculado aquele extrato;

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COLETA EM - Registrar o local da coleta ;

ENDEREÇO - Registrar o endereço do local de coleta e de entrega;

FREQÜÊNCIA - Registrar a freqüência dos intercâmbios;

ENTREGA EM - Registrar o local da entrega;

AGÊNCIA – Registrar o nome da dependência aonde foi realizado o serviço

ENDEREÇO – Registrar o endereço do local aonde foi realizado o serviço

TIPO DE SERVIÇO - Registrar o tipo de intercâmbio: regional, inter-regional (simples ou conjugado), intermodal, etc.

DIA - Deve ser aposta a data efetiva do serviço realizado;

NR. GUIA - Número da guia de transporte;

KM - Incluir a quilometragem percorrida (ida ou volta) por carro-forte ao percurso, transporte de valores, nos serviços inter-regionais ou incluir a quilometragem percorrida (ida e volta) quando se tratar de serviços intermodais;

TARR – Incluir o total de eventos rotineiros/eventual realizados;

TAPE – Incluir o total de eventos externos programados e/ou especial realizado;

VALOR TRANSPORT. - Registrar, em reais, o valor transportado;

PERCURSO - Registrar, em reais, o valor relativo a (distância ida ou volta x preço do KM ), nos serviços inter-regionais;

CARRO-ESCOLTA - Valor, em reais, a ser pago pela utilização de carro-forte adicional, nos casos exigidos pelo IRB - Instituto de Resseguros do Brasil, observadas as condições previstas no lote;

VARR – Registar, em reais, o valor unitário da taxa de parada do evento rotineiro realizado nas visitas diárias;

VAPE – Registrar, em reais, o valor unitário da taxa de parada do eventos externos programado e ou especial realizado;

TOTAL - Registrar o total do serviço;

TOTAIS - Registrar o total das colunas.

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OBS.: 01 A(s) Nota(s) Fiscal(is) relativa(s) a cada supridora será(ão) obrigatoriamente acompanhada(s) de extrato dos serviços, emitido por dependência e por tipo de serviço e agrupado em ordem alfabética de dependência.

OBS.: 02: Em se tratando de viagens conjugadas, as remessas serão apresentadas em extrato único, por ordem cronológica, discriminando todas as agências percorridas no roteiro, a quilometragem total (ida/volta) percorrida no roteiro.

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MINUTA DE MODELO DE CONTROLE DE SERVIÇOS PRESTADOS BASE(S) OPERACIONAL(AIS) - ......................... A) LOTE ...: SERVIÇOS – TRANSPORTE DE VALORES SUPRIDORA:....... A.1 - ROTINEIROS: COLETA (dia/semana)

LOCAL/COLETA (endereço)

HORÁRIO (horário)

ENTREGA (dia/semana)

LOCAL/ENTREGA (endereço)

HORÁRIO (horário)

B) LOTE ...: SERVIÇOS INTER-REGIONAL SUPRIDORA:........... RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS:

1) Agência: ............ Km (iouv): ........ Endereço: ......... Km (i/v)

Telefone: ...........

2) Agência: ............ Km (iouv): ........ Endereço: ......... Km (i/v) Telefone: ...........

C) LOTE ...: SERVIÇOS INTERMODAIS SUPRIDORA:.................

RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS:

Agência:............. Km (i/v)................... Endereço: ......... Telefone: ...........

D) LOTE....: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES + COLETA/ENTREGA DE MALOTE CONTENDO ENVELOPES RECOLHIDOS NOS TAA SUPRIDORA:.................


Agência:............. Endereço: ......... Telefone: ...........

A B C D E

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A – DATA B - HORÁRIO C – SERVIÇOS REALIZADOS D - QUANT. DE REFORÇO/ALÍVIO E - QUANT. DE RECOLHIMENTO DE MALOTES CONTENDO VALORES PARA PROCESSAMENTO

E) LOTE....: SERVIÇOS ABASTECIMENTO E APOIO LOGÍSTICO A TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SUPRIDORA:.................


Agência:............. Endereço: ......... Telefone: ...........

A B C D E F

A – DATA B - HORÁRIO C – SERVIÇOS REALIZADOS D – QUANT. DE ABASTECIMENTO EM TAA (PONTO EXTERNO À SALA DE AUTO-ATENDIMENTO) E – QUANT. DE ABASTECIMENTO EM TAA (SALA DE AUTO-ATENDIMENTO) F - QUANT. DE INTERVENÇÕES EM TAA

Local e data............................................. CONTRATANTE :............................................. (carimbo e assinatura) CONTRATADA :.............................................. (carimbo e assinatura) Testemunhas: -------------------------- --------------------------- Nome: Nome: CPF: CPF:

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RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS RESPONSÁVEIS PELO DÉBITO Lote Nº: PREFIXO/SEMAT ENDEREÇO QTDE A SER

CONTRATADA VALOR – R$

Lote Nº: PREFIXO/SEMAT ENDEREÇO QTDE A SER

CONTRATADA VALOR – R$

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RELAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE OS SERVIÇOS FORAM EFE TIVAMENTE PRESTADOS Lote N°: PREFIXO/SEMAT ENDEREÇO QTDE VALOR – R$ Lote N°: PREFIXO/SEMAT ENDEREÇO QTDE VALOR – R$

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MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP-Retenção na Fonte Declaração de Isenção – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige) .....................(Nome da entidade), com sede...................(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº........ DECLARA à...........................(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 34 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. 01. Para esse efeito, a declarante informa que: a) preenche os seguintes requisitos: I conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que

comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

II cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente. b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). Local e data Assinatura do Responsável

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DOCUMENTO Nº 09 DO CONTRATO ===========================================================================

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SEGURO ===========================================================================

BANCO DO BRASIL S.A. Prezados Senhores, Ref.: Banco do Brasil S.A – CONTRATO N.° XXX/XXXX(9 600) Gerência de Planejamento, Modelagem e Compras (DF). Apresentamos abaixo quadro demonstrativo referente a utilização do seguro contratado para cobertura de riscos dos valores guardados no estabelecimento, dentro ou fora de casa(s)-forte(s) ou cofre(s)-forte(s), relativo à(s) lote(s) contratado(s): (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

Lote Nº

Base

Operacional

Limite de seguro

exigido no edital

Limite de seguro

utilizado para demais

contratos do BB

Limite de seguro

utilizado para todos os

contratos de clientes

Total do limite

de seguro utilizado para

todos os contratos do BB + clientes

Limite de seguro

contratado na apólice de seguros

% de

utilização entre o edital

e o total utilizado para

todos os contratos do BB + clientes

% de

utilização entre o edital

e o contratado na apólice de

seguros

(C) + (D) +(E) (C / F)*100 (C / G)*100

Obs .: informação necessária devido o CONTRATANTE exigir limite securitário para a modalidade de Cofre-Forte/Casa-Forte. LOCAL E DATA: ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: EMPRESA:

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DOCUMENTO Nº 10 DO CONTRATO

====================================================================== MINUTA DE VISTORIA À BASE OPERACIONAL

====================================================================== Lote nº: Transportadora de Valores: Endereço: Data da Vistoria: xx/xx/xxxx 1. A base operacional possui instalado e em funcionamento, sistema de proteção contra incêndios

(extintores, mangueiras, sprinklers, detectores de fumaça) capaz de promover o combate inicial num eventual incêndio?

( ) Sim ( ) Não Obs.:

2. A base operacional possui implantado e em funcionamento, brigada de incêndio, conforme legislação em vigor?


3. A base operacional possui instalado e em funcionamento, sistema de abertura remota de portas?


4. Existem e são utilizadas as normas e procedimentos do sistema de abertura remota de portas?


5. Os carros fortes possuem instalados e em funcionamento, sistema de fechadura randômica?


6. A sala que armazena as armas possui sistemas de detecção de presença?


7. A base operacional possui máquinas contadoras de cédulas suficientes e capazes para realizar o tipo de processamento de numerário compatível com o da demanda do lote?


8. A base operacional é dotada de microcomputador e de dispositivo biométrico de identificação?


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9. Existe implantado e em funcionamento, sistema de rastreabilidade de malotes e numerário através de imagem ou por código de barras dos malotes/numerário?


10. No ambiente de processamento do numerário existe instalado e funcionando em quantidade suficiente, sistema de CFTV com dispositivo de gravação ininterrupto, com nitidez de imagens gravadas?


11. A base operacional possui cofre-forte e/ou casa-forte em tamanho e condições de segurança compatíveis com o volume estimado de custódia do lote?


12. Sistemas de proteção e de segurança adicionais (alarmes, sensores, dispositivos de segurança)?


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ANEXO 08

================================================================================ MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE P EQUENO PORTE

================================================================================ Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO PROPONENTE).............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar. DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e que (está regularmente inscrita) ou (não está inscrita) no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL. [OBS.: UTILIZAR APENAS UMA DAS OPÇÕES DESTACADAS ENTRE PARÊNTESES, CONFORME O CASO . – RETIRAR ESTA OBSERVAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DA DECLARAÇÃO]

Local e data

Nome e identificação do declarante

OBS: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE.

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ANEXO 09

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MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERV ENIENTE

Para fins de participação no Pregão Eletrônico (INDICAR O Nº REGISTRADO NO EDITAL ), a(o)... (NOME COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ nº …, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data


No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte , utilizar o texto abaixo:

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MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERV ENIENTE

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Para fins de participação no Pregão Eletrônico (INDICAR O Nº REGISTRADO NO EDITAL ), a (o)......... (NOME COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ nº....., sediada(o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data


Edital Audiência PR, BA e DF - Banco do Brasil

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