CONTABILIDAD -.- FORMATOS

CPC. HECTOR MEZA ROJASFORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTA E INGRESO

PERIODO:…………………...... Setiembre – Diciembre 2014RUC:………………………….. 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:………………………… Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO

O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE EMISION DEL

COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

Y/O PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

TIPO(TABLA10)

N°SERIE O N° DE SERIE DE LA

MAQUINA REGISTRADORA

NÚMERODOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALTIPO

(TABLA 2)NÚMERO

01 09 – 10 - 1 001 0880 6 20564543213 APOLO SRL

02 15 – 11 - 1 001 0881 6 20568873327 FABIANA SRL03 16 - 11 - 7 001 0881 6 20568873327 FABIANA SRL

TOTALES S./

VALOR FACTURAD

O DE LA EXPORTACI

ÓN

BASE IMPONIBLE DE LA OPERACÓN

GRAVADA

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O

INAFECTA

ISC IGV Y/O IPM

OTROS TRIBUTOS Y

CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA

BASE IMPONIBLE

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE

PAGOTIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

EXONERADA INAFECTA TIPO N° DEL

COMPROBANT

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FECHA (TABLA 10) SERIE E DE PAGO O DOCUMENTO

- 135,772.88 - - - 24439.12 - 160212- 98,990.45 - - - 17818.28 - 116808.73- <2296.58> - - - <413.38> - <2709.96>

TOTAL=

S/. 232, 466.75

S/. 41,844.02 S/. 274,310.77

FORMATO: 8.1 REGISTRO DE COMPRA

PERIODO:…………………………………………………………………… Setiembre – Diciembre 2014RUC:……………………………………………………………………….... 20563012589APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:…. Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

NUMERO CORRELATIV

O DEL REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DE VENCIOMIENTO O FECHA

DE PAGOCOMRPOBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

Nº DEL COMPROBANTE DE

PAGO, DOCUMENTO, NI DE

ORDEN DEL FORMULARIO

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONNES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS

Y/O DE EXPORTACION

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONES Y/A

OPERACIONES NO GRAVADAS


OPERACION

FÍSICO O VIRTUAL , Nº DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE

COBRANZA U OTROS

DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA

ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL

EN LA IMPORTACION

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON

SOCIAL

BASE IMPONIBLE I.G.V. BASE

IMPONIBLE I.G.V.

TIPO (TABLA 10)SERIE O CÓDIGO DE

LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA

11)

AÑO DE EMISIÓN DE

LA DUA O DSI

TIPO (TABLA

2)NUMERO

01 07 - 09 - 1 001 - 0096 6 20459968754 Galán SRL 43558.76 7840.58 - -02 11 – 10 - 1 001 - 0097 6 20669874563 Minka SRL 60076.00 10813.68 - -03 12 - 10 - 7 001 - 0096 6 20669874563 Minka SRL <6405.70> <1153.03> - -

TOTALES S/. = 97, 229.06 17, 501.23

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO

GRAVADAS VALOR DEE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS

ISCOTROS

TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

Nº DE COMPROBANTE

DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO

DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRIACION(3)

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NUMEROFECHA DE PAGO DE EMISIONBASE

IMPONIBLE I.G.V. FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE

Nº DE COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO

- - - - - 51,399.34- - - - - 70889.68- - - - - <7558.73>

TOTAL= S/. 114730.29

FORMATO 1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO”

PERIODO………………………………………………………………….. : Setiembre – Diciembre 2014RUC………………………………………………………………………… : 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOSCOD. DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR


O CÓDIGO ÚNICO DE LA

01 01-09 Saldo Inicial 101 Caja 42030.0002 07-09 Pago Factura 82% 4212 Facturas por pagar 42147.4603 9-10 Cobro Factura 85% 1212 Emitidas 136180.2004 11-10 Pago factura 4212 Emitidas 70889.6805 15-11 Cobro factura 1212 Emitidas 116808.7306 411 Remuneraciones por pagar 2607.33

101 SALDO FINAL 179374.46

TOTAL S/. 295018.93 295018.93

FORMATO 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE”

PERIODO........................................................................................................ : Setiembre – Diciembre 2014


RUC.................................................................................................................. : 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL....................: COMERCIAL “LOS INVENSIBLES SAC”ENTIDAD FINANCIERA.................................................................................. : BANCO FINANCIEROCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE.......................................................... : 004-00235-23657

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE OPERACIO

N

MEDIO DE PAGO (TABLA

1)

DESCRIPCIÓN DE LA

OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL

INTERNO DE OPERACIÓN

COD DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

01 01-09 - Saldo Inicial - 1041 Cuentas Corrientes Oper. 31023.0002 07-09 7 Giro cheque GALÁN SRL 004-0112 4212 Emitidas por pagar 9251.8803 09-10 7 Giro cheque APOLO SRL 004-0112 1212 Emitidas por cobrar 24031.8004 11-10 7 Pago Cheque MINKA SRL 004-0113 4212 Emitidas por pagar 70889.6805 15-11 01 Depósito FABIANA SRL 001-00114 1041 Cuentas Corrientes Oper. 116808.73

1041 SALDO FINAL 91721.97

TOTAL S/. = 171,896.56 171863.53

FOLIO_______1

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL “LOS INVENSIBLES SAC” RUC: 20563012589


N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

FECHA DEINGRESO

AFILIACION TOTAL SUELDO

DIARIO DOMINICAL

INCREMENTOSHORAS

FALTASAUTOGENERADO

O.N.P A.F.P

SEGÚN BASICO EXTRAS ASIG.

ESSALUD L. LABORAL S.N.P A.F.P FAMILIAR

DIAS HORAS MENSUAL 3.30% 10.23% 3% N° MONTO

1 Jorge Benavides León Contador 6801051BALNJ001 13/06/1994 25 8horas 2190 = 73 = 73 = - - 244 50 79 09 25 363 25 75 - -

MES: SETIEMBRE – DICIEMBRE AÑO: 2014

N° TARDANZA

BO

NIF

ICA

CIO

NE

S

DESCUENTO AL TRABAJADOR

TOTALDESCTO.

NETOA

PAGAR

APORT. DEL EMP.

TOTALAPORTE

VACACIONESTOTAL O.N.P A.F.P RENTA

ESSALUD

REMUNE_ APORTE OB.

PTJEAPORTE PRIMA

COMISIÓN5TA.

9%

INGRESO SALIDA

RACIONES 13% OBLIGAL SEGURO CATEGORIAD M A D M A

- - - 200 = 3151 .79 - - 315 .18 38 .77 48 .85 141 .66 - - - - 544 .46 2607 .33 283 .66 283 .66

TOTAL= 3151. 79 315. 18 38. 77 48 .85 141 . .66 544 .46 2607 .33 283 .66 283 .66

ELABORADO POR: REVISADO POR OBSERVACIONES

ALUMNO(a)

CICLO:

FORMATO 13.1: “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”

PERIODO: Setiembre – Diciembre 2014RUC: 20563012586APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”ESTABLECIMIENTO (1): Av. Los Sauces N°2018 – Villa El SalvadorCODIGO DE LA EXISTENCIA: 2011

CPC. HECTOR MEZA ROJASTIPO (TABLA 5): MercaderíasDESCRIPCION: CocinasCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 - UnidadesMETODO DE VALUACION: Promedio

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN(TABLA 12)

ENTRADA SALIDA SALDO FINAL

FECHATIPO( TA

BLA 10)

SERIE NUMERO CANTIDAD COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTOTOTAL CANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTOTOTAL

01 - 09

- - - 16.- Saldo Inicial I N V

E N T A R I O 108 680 69360

07 - 09

09 001 004 2.- Compra 68 640,57 43558.76 170 664.23 11218.76

9 – 10 09 001 001 1.- Venta 158 664.23 104,948.34

12 664.20 7970.42

11 – 10

09 001 004 2.- Compra 92 653.00 60076 104 654.30 68046.42

12 – 10

09 001 004 2.- Compra <10> <640.57> <6405.70> 94 655.75 61690.72

15 - 10

09 001 004 1.- Venta 93 655.75 60984.75 1 655.97 655.97

97229.06 165,933.09

102 69360 655.97102 166589.06 166589.0

6EXISTENCI

A FINAL


FORMATO 3.17 BALANCE DE COMPROBACIÓNPERIODO:…………………...... Setiembre – Diciembre 2014RUC:………………………….. 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:…………………………………………………Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES YTRANSFERENCIAS

SALDOS FINALES DEL BALACE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PERDIDAS POR

FUNCION

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO YPATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

101 Caja 42050 221424.46 42030 179394.46 179394.461041 Ctas. Ctes. Opera 31023 122744.97 147831.73 25086.76 25086.76

1212 Emitidas 80000 196808.73 279730.69 82921.96 82921.96123 Letras x cobrar 17270 17270 17270 17270.0020111 Mercaderías 69360 166589.06 172338.79 5749.73 5749.733361 Equi. De cómputo 12000 12000 12000 12000.00391 Depreciación 3000 3000 30004011 IGV 17914.61 18971.31 1056.7 1056.704017.3 Impuesto a renta 141.66 141.66 141.664031 ESSALUD 283.66 283.66 283.66407 AFP 402.8 402.8 402.804111 Remuneraciones 2607.33 2607.334212 Emitidas 9632 200737.43 124362.29 76375.14 76375.14423 Letras por pagar 1368 1368 1368 1368501 Capital Social 240703 240703 240703 240703601 Mercaderías 97229.06 6405.7 90823.36 90823.36611 Mercaderías 6405.7 97229.06 90823.36 165933.09 75109.73621 Remuneraciones 2513.54 2513.54 2513.54622 Otras Remunera. 638.25 638.25 638.256271 Rég. Pen. Essalud 283.66 283.66 283.66681 Depreciación 3000 3000 3000691 Mercaderías 165933.09 165933.09 165933.09 165933.09701 Mercaderías 98990.45 98990.45 98990.45 98990.45741 Descuentos 2296.58 2296.58 2296.58 2296.58781 Car. cub. X prrovisio 3000.00 3000.00 3000.

791 CICCYG 3435.45 6435.45 6435.45

941 Valuación Act. 4117.73 4117.73 4117.73 4117.73951 Publicidad 2317.72 2317.72 2317.72 2317.72

TOTALES S/. 251703 251703 1242831.92 1242831.92 556963.53 556963.53 172368.54 172368.54 285039.6 360714.27 174665.12 98990.45 174665.12 98990.45RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTALES75674.67 75674.67 75674.67

360714.27 360714.27 174665.12 174665.12 174665.12 174665.12


FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO:………………………………………………. Setiembre – Diciembre 2014RUC:………………………………………………………. 20563012589APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION Y RAZON SOCIAL: Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

EJERCICIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTES S/. PASIVO CORRIENTE S/.Efectivo y equivalentes de efectivo 73,053.00 sobregiros y pagarés bancarios Inversiones Financieras Obligaciones Financieras Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y Perdidas Cuentas por Pagar Comerciales 26,902.00

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) ProvisionesOtras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Pasivos Mantenidos para la Venta

Otras Cuentas por Cobrar (neto) TOTAL PASIVO CORRIENTE Existencias (neto) 69,360.00 PASIVO NO CORRIENTEActivos Biológicos Obligaciones FinancierasActivos no Corrientes Mantenidos para la venta Cuentas por Pagar Comerciales

Gastos Contratados por Anticipado Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Otros Activos Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por PagarProvisiones

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 142,413.00 Ingresos Diferidos (neto)TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26,902.00

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 26,902.00Inversiones Financieras Activos Financieros Disponibles para la Venta PATRIMONIO NETO

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento Capital 127,511.00

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Acciones de Inversión

Inversiones al Método de Participación Capital Adicional

Otras Inversiones Financieras Resultados no RelacionadosCuentas por Cobrar Comerciales Reservas Legales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Reservas

Otras Cuentas por Cobrar Resultados Acumulados Existencias (neto) Diferencias de Conversión

Activos Biológicos Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz 127,511.00

Inversiones Mobiliarias Intereses Minoritarios Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 12,000.00Activos Intangibles (neto)Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones DiferidosCrédito MercantilOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,000.00 TOTAL PATRIMNIO NETO 127,511.00TOTAL ACTIVO 154,413.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 154,413.00


FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: Setiembre - Diciembre 2014RUC: 20563012589

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:COMERCIAL "LOS INVENSIBLES SAC"

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 96, 693.87Otros Ingresos Operacionales 0 Total de Ingresos Brutos 96,693.87 Costo de ventas 165,933.09 Utilidad Bruta -69,239.22 Gastos Operacionales Gastos de Administración <4117.73>Gastos de Venta <2317.72> Utilidad Operativa -62,803.77 Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros 0Gastos Financieros 0Otros Ingresos 0Otros Gastos 0Resultados por Exposición a la Inflación 0 Resultados antes de Participaciones, -62803.77 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones <-6280.38>Impuesto a la Renta <-18,841.13> Resultados antes de Partidas Extraordinarias -37682.26Ingresos Extraordinarios 0Gastos Extraordinarios 0 Resultado Antes de Interés Minoritario -37,682.26Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -37,682.26 Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

CONTABILIDAD -.- FORMATOS

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