CPC. HECTOR MEZA ROJASFORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTA E INGRESO
PERIODO:…………………...... Setiembre – Diciembre 2014RUC:………………………….. 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:………………………… Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE EMISION DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
TIPO(TABLA10)
N°SERIE O N° DE SERIE DE LA
MAQUINA REGISTRADORA
NÚMERODOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALTIPO
(TABLA 2)NÚMERO
01 09 – 10 - 1 001 0880 6 20564543213 APOLO SRL
02 15 – 11 - 1 001 0881 6 20568873327 FABIANA SRL03 16 - 11 - 7 001 0881 6 20568873327 FABIANA SRL
TOTALES S./
VALOR FACTURAD
O DE LA EXPORTACI
ÓN
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACÓN
GRAVADA
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA
ISC IGV Y/O IPM
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE
PAGOTIPO DE CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
EXONERADA INAFECTA TIPO N° DEL
COMPROBANT
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
FECHA (TABLA 10) SERIE E DE PAGO O DOCUMENTO
- 135,772.88 - - - 24439.12 - 160212- 98,990.45 - - - 17818.28 - 116808.73- <2296.58> - - - <413.38> - <2709.96>
TOTAL=
S/. 232, 466.75
S/. 41,844.02 S/. 274,310.77
FORMATO: 8.1 REGISTRO DE COMPRA
PERIODO:…………………………………………………………………… Setiembre – Diciembre 2014RUC:……………………………………………………………………….... 20563012589APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:…. Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
NUMERO CORRELATIV
O DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA
FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE VENCIOMIENTO O FECHA
DE PAGOCOMRPOBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
Nº DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, NI DE
ORDEN DEL FORMULARIO
INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONNES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONES Y/A
OPERACIONES NO GRAVADAS
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
OPERACION
FÍSICO O VIRTUAL , Nº DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA
ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL
EN LA IMPORTACION
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
BASE IMPONIBLE I.G.V. BASE
IMPONIBLE I.G.V.
TIPO (TABLA 10)SERIE O CÓDIGO DE
LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA
11)
AÑO DE EMISIÓN DE
LA DUA O DSI
TIPO (TABLA
2)NUMERO
01 07 - 09 - 1 001 - 0096 6 20459968754 Galán SRL 43558.76 7840.58 - -02 11 – 10 - 1 001 - 0097 6 20669874563 Minka SRL 60076.00 10813.68 - -03 12 - 10 - 7 001 - 0096 6 20669874563 Minka SRL <6405.70> <1153.03> - -
TOTALES S/. = 97, 229.06 17, 501.23
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS VALOR DEE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS
ISCOTROS
TRIBUTOS Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
Nº DE COMPROBANTE
DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRIACION(3)
TIPO DE CAMBIO
REFERENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NUMEROFECHA DE PAGO DE EMISIONBASE
IMPONIBLE I.G.V. FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE
Nº DE COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
- - - - - 51,399.34- - - - - 70889.68- - - - - <7558.73>
TOTAL= S/. 114730.29
FORMATO 1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO”
PERIODO………………………………………………………………….. : Setiembre – Diciembre 2014RUC………………………………………………………………………… : 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOSCOD. DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
O CÓDIGO ÚNICO DE LA
01 01-09 Saldo Inicial 101 Caja 42030.0002 07-09 Pago Factura 82% 4212 Facturas por pagar 42147.4603 9-10 Cobro Factura 85% 1212 Emitidas 136180.2004 11-10 Pago factura 4212 Emitidas 70889.6805 15-11 Cobro factura 1212 Emitidas 116808.7306 411 Remuneraciones por pagar 2607.33
101 SALDO FINAL 179374.46
TOTAL S/. 295018.93 295018.93
FORMATO 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE”
PERIODO........................................................................................................ : Setiembre – Diciembre 2014
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
RUC.................................................................................................................. : 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL....................: COMERCIAL “LOS INVENSIBLES SAC”ENTIDAD FINANCIERA.................................................................................. : BANCO FINANCIEROCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE.......................................................... : 004-00235-23657
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIO
N
MEDIO DE PAGO (TABLA
1)
DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE OPERACIÓN
COD DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 01-09 - Saldo Inicial - 1041 Cuentas Corrientes Oper. 31023.0002 07-09 7 Giro cheque GALÁN SRL 004-0112 4212 Emitidas por pagar 9251.8803 09-10 7 Giro cheque APOLO SRL 004-0112 1212 Emitidas por cobrar 24031.8004 11-10 7 Pago Cheque MINKA SRL 004-0113 4212 Emitidas por pagar 70889.6805 15-11 01 Depósito FABIANA SRL 001-00114 1041 Cuentas Corrientes Oper. 116808.73
1041 SALDO FINAL 91721.97
TOTAL S/. = 171,896.56 171863.53
FOLIO_______1
PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES
RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL “LOS INVENSIBLES SAC” RUC: 20563012589
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
FECHA DEINGRESO
AFILIACION TOTAL SUELDO
DIARIO DOMINICAL
INCREMENTOSHORAS
FALTASAUTOGENERADO
O.N.P A.F.P
SEGÚN BASICO EXTRAS ASIG.
ESSALUD L. LABORAL S.N.P A.F.P FAMILIAR
DIAS HORAS MENSUAL 3.30% 10.23% 3% N° MONTO
1 Jorge Benavides León Contador 6801051BALNJ001 13/06/1994 25 8horas 2190 = 73 = 73 = - - 244 50 79 09 25 363 25 75 - -
MES: SETIEMBRE – DICIEMBRE AÑO: 2014
N° TARDANZA
BO
NIF
ICA
CIO
NE
S
DESCUENTO AL TRABAJADOR
TOTALDESCTO.
NETOA
PAGAR
APORT. DEL EMP.
TOTALAPORTE
VACACIONESTOTAL O.N.P A.F.P RENTA
ESSALUD
REMUNE_ APORTE OB.
PTJEAPORTE PRIMA
COMISIÓN5TA.
9%
INGRESO SALIDA
RACIONES 13% OBLIGAL SEGURO CATEGORIAD M A D M A
- - - 200 = 3151 .79 - - 315 .18 38 .77 48 .85 141 .66 - - - - 544 .46 2607 .33 283 .66 283 .66
TOTAL= 3151. 79 315. 18 38. 77 48 .85 141 . .66 544 .46 2607 .33 283 .66 283 .66
ELABORADO POR: REVISADO POR OBSERVACIONES
ALUMNO(a)
CICLO:
FORMATO 13.1: “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”
PERIODO: Setiembre – Diciembre 2014RUC: 20563012586APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”ESTABLECIMIENTO (1): Av. Los Sauces N°2018 – Villa El SalvadorCODIGO DE LA EXISTENCIA: 2011
CPC. HECTOR MEZA ROJASTIPO (TABLA 5): MercaderíasDESCRIPCION: CocinasCÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 - UnidadesMETODO DE VALUACION: Promedio
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN(TABLA 12)
ENTRADA SALIDA SALDO FINAL
FECHATIPO( TA
BLA 10)
SERIE NUMERO CANTIDAD COSTOUNITARIO
COSTOTOTAL CANTIDAD COSTO
UNITARIOCOSTOTOTAL CANTIDAD COSTO
UNITARIOCOSTOTOTAL
01 - 09
- - - 16.- Saldo Inicial I N V
E N T A R I O 108 680 69360
07 - 09
09 001 004 2.- Compra 68 640,57 43558.76 170 664.23 11218.76
9 – 10 09 001 001 1.- Venta 158 664.23 104,948.34
12 664.20 7970.42
11 – 10
09 001 004 2.- Compra 92 653.00 60076 104 654.30 68046.42
12 – 10
09 001 004 2.- Compra <10> <640.57> <6405.70> 94 655.75 61690.72
15 - 10
09 001 004 1.- Venta 93 655.75 60984.75 1 655.97 655.97
97229.06 165,933.09
102 69360 655.97102 166589.06 166589.0
6EXISTENCI
A FINAL
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
FORMATO 3.17 BALANCE DE COMPROBACIÓNPERIODO:…………………...... Setiembre – Diciembre 2014RUC:………………………….. 20563012589APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:…………………………………………………Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES YTRANSFERENCIAS
SALDOS FINALES DEL BALACE GENERAL
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
GANANCIAS Y PERDIDAS POR
FUNCION
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO YPATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
101 Caja 42050 221424.46 42030 179394.46 179394.461041 Ctas. Ctes. Opera 31023 122744.97 147831.73 25086.76 25086.76
1212 Emitidas 80000 196808.73 279730.69 82921.96 82921.96123 Letras x cobrar 17270 17270 17270 17270.0020111 Mercaderías 69360 166589.06 172338.79 5749.73 5749.733361 Equi. De cómputo 12000 12000 12000 12000.00391 Depreciación 3000 3000 30004011 IGV 17914.61 18971.31 1056.7 1056.704017.3 Impuesto a renta 141.66 141.66 141.664031 ESSALUD 283.66 283.66 283.66407 AFP 402.8 402.8 402.804111 Remuneraciones 2607.33 2607.334212 Emitidas 9632 200737.43 124362.29 76375.14 76375.14423 Letras por pagar 1368 1368 1368 1368501 Capital Social 240703 240703 240703 240703601 Mercaderías 97229.06 6405.7 90823.36 90823.36611 Mercaderías 6405.7 97229.06 90823.36 165933.09 75109.73621 Remuneraciones 2513.54 2513.54 2513.54622 Otras Remunera. 638.25 638.25 638.256271 Rég. Pen. Essalud 283.66 283.66 283.66681 Depreciación 3000 3000 3000691 Mercaderías 165933.09 165933.09 165933.09 165933.09701 Mercaderías 98990.45 98990.45 98990.45 98990.45741 Descuentos 2296.58 2296.58 2296.58 2296.58781 Car. cub. X prrovisio 3000.00 3000.00 3000.
791 CICCYG 3435.45 6435.45 6435.45
941 Valuación Act. 4117.73 4117.73 4117.73 4117.73951 Publicidad 2317.72 2317.72 2317.72 2317.72
TOTALES S/. 251703 251703 1242831.92 1242831.92 556963.53 556963.53 172368.54 172368.54 285039.6 360714.27 174665.12 98990.45 174665.12 98990.45RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES75674.67 75674.67 75674.67
360714.27 360714.27 174665.12 174665.12 174665.12 174665.12
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO:………………………………………………. Setiembre – Diciembre 2014RUC:………………………………………………………. 20563012589APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION Y RAZON SOCIAL: Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
EJERCICIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTES S/. PASIVO CORRIENTE S/.Efectivo y equivalentes de efectivo 73,053.00 sobregiros y pagarés bancarios Inversiones Financieras Obligaciones Financieras Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y Perdidas Cuentas por Pagar Comerciales 26,902.00
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Activos por Instrumentos Financieros Derivados Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) ProvisionesOtras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Pasivos Mantenidos para la Venta
Otras Cuentas por Cobrar (neto) TOTAL PASIVO CORRIENTE Existencias (neto) 69,360.00 PASIVO NO CORRIENTEActivos Biológicos Obligaciones FinancierasActivos no Corrientes Mantenidos para la venta Cuentas por Pagar Comerciales
Gastos Contratados por Anticipado Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Otros Activos Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por PagarProvisiones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 142,413.00 Ingresos Diferidos (neto)TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26,902.00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 26,902.00Inversiones Financieras Activos Financieros Disponibles para la Venta PATRIMONIO NETO
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento Capital 127,511.00
Activos por Instrumentos Financieros Derivados Acciones de Inversión
Inversiones al Método de Participación Capital Adicional
Otras Inversiones Financieras Resultados no RelacionadosCuentas por Cobrar Comerciales Reservas Legales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Reservas
Otras Cuentas por Cobrar Resultados Acumulados Existencias (neto) Diferencias de Conversión
Activos Biológicos Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz 127,511.00
Inversiones Mobiliarias Intereses Minoritarios Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 12,000.00Activos Intangibles (neto)Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones DiferidosCrédito MercantilOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,000.00 TOTAL PATRIMNIO NETO 127,511.00TOTAL ACTIVO 154,413.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 154,413.00
CPC. HECTOR MEZA ROJAS
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: Setiembre - Diciembre 2014RUC: 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:COMERCIAL "LOS INVENSIBLES SAC"
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 96, 693.87Otros Ingresos Operacionales 0 Total de Ingresos Brutos 96,693.87 Costo de ventas 165,933.09 Utilidad Bruta -69,239.22 Gastos Operacionales Gastos de Administración <4117.73>Gastos de Venta <2317.72> Utilidad Operativa -62,803.77 Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros 0Gastos Financieros 0Otros Ingresos 0Otros Gastos 0Resultados por Exposición a la Inflación 0 Resultados antes de Participaciones, -62803.77 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones <-6280.38>Impuesto a la Renta <-18,841.13> Resultados antes de Partidas Extraordinarias -37682.26Ingresos Extraordinarios 0Gastos Extraordinarios 0 Resultado Antes de Interés Minoritario -37,682.26Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -37,682.26 Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
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