REKONSILIASI 2007
7
BANK SIMPEDA Rekening Koran Periode 30 Agustus 2014 No No . Tangga l Date Sand i Code Mutasi Debet Transaction Debit Mutasi Kredit Transaction Credit Saldo Balance Petug as Telle r 1 2 3 4 *5 6 *7 8 9 10 11 12 1/08/1 4 2/08/1 4 3/08/1 4 5/08/1 4 6/08/1 4 10/08/ 14 11/08/ 14 13/08/ 14 15/08/ 14 25/08/ 14 10 51 11 54 14 11 57 11 11 54 51 11 - 10.000.000 5.000.000 12.000.000 20.000 15.000.000 25.000.000 - 50.000.000 10.000 20.000.000 1.200.000 80.000.000 70.000.000 120.000.000 115.000.000 115.010.000 103.011.000 102.990.000 122.990.000 159.990.000 137.990.000 139.190.000 114.190.000
-
Upload
tetraasia-mayangsari -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
123
Transcript of REKONSILIASI 2007
BANK SIMPEDA
Rekening KoranPeriode 30 Agustus 2014
No
No.Tanggal
DateSandi
CodeMutasi DebetTransaction DebitMutasi KreditTransaction CreditSaldo
BalancePetugas Teller
1
2
3
4
*5
6
*7
8
9
10
11
12
1/08/14
2/08/14
3/08/14
5/08/14
6/08/14
10/08/14
11/08/14
13/08/14
15/08/14
25/08/14
28/08/14
31/08/141051
11
54
14
11
57
11
11
54
51
11-
10.000.000
5.000.000
12.000.000
20.000
15.000.000
25.000.000-
50.000.00010.00020.000.000
1.200.000
80.000.000
70.000.000
120.000.000
115.000.000
115.010.000103.011.000
102.990.000
122.990.000
159.990.000
137.990.000
139.190.000
114.190.000
Keterangan10 = Saldo
11=Setoran Tunai
14=Bunga Tabungan
51=Penarikan Tunai
54=Transaksi Atm
JURNAL KHUSUS :
(Rp)PT MELIA
Jurnal Khusus Penerimaan KasPeriode 31 Agustus 2014
TanggalKeteranganDebetKreditSaldo
DEBETKREDIT
Agustus 20143Penjualan Tunai50.000.00050.000.000
9*Pendapatan bunga 1.000.000 51.000.000
13Pelunasan Piutang 20.000.000 71.000.000
15Penjualan Tunai 30.000.000101.000.000
21*Slip setoran No. 132 10.000.000111.000.000
28Pelunasan piutang 1.200.000112.200.000
(Rp)
PT MELIA
Jurnal Khusus Pengeluaran KasPeriode 31 Agustus 2014
TanggalKeteranganDebetKreditSaldo
DEBETKREDIT
Agustus 20142Cek No. 21510.000.00010.000.000
5Transfer ke Bank BCA 5.000.000 15.000.000
10Cek No. 31512.000.000 27.000.000
12*Cek No.316 20.000.000 47.000.000
20*Cek No.317 10.000.000 57.000.000
25Transfer ke Bank Mandiri 15.000.000 72.000.000
29*Cek No. 441 30.000.000 102.000.000
31Cek No.442 25.000.000 127.000.000
REKONSILIASI BANK 4 KOLOM.
(Rp)
PT MELIA
Laporan Rekonsiliasi Bank
31 Agustus 2014
Saldo Bank, 31 Agustus 2014 114.190.000
Ditambah :
Setoran dalam perjalanan 10.000.000
Beban Bunga 1.000.000 11.000.000 103.190.000Dikurangi :
Cek yang masih beredar
No. 316 20.000.000 No. 317 10.000.000 No. 411 30.000.000 60.000.000
65.190.000Saldo Perusahaan, 31 Agustus 2014 65.200.000
Ditambah :
Bunga yang diperoleh 10.000
Dikurangi :
Beban Administrasi 20.000 30.000 65.190.000
Jurnal : Kas
Rp 10.000
Pendapatan bunga
Rp 10.000
Untuk mencatat bunga yang diterima selama bulan Agustus
