PERHITUNGAN PEMBAGIAN SHU

KOPERASI PT. MITRA USAHA

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Mata Kuliah Softskill

Ekonomi Koprasi Tahun 2012

Disusun Oleh :

Sri Setiawaty

Npm : 18211261

Kelas : 2EA27

Program Sarjana Ekonomi Manajemen

UNIVERSITAS GUNADARMA

Tahun 2011

KOPERASI PT. MITRA USAHA

1. Identitas Koperasi

Nama Koperasi : KOPERASI PT. MITRA USAHA

Alamat : Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan

Ketua : Drs.MANAHAT SR

Sekretaris : FITRIADI , A.Md

Bendahara : AMINAH

Ketua Badan Pengawas : 1. Dra.S.R.SETYANINGSIH

Anggota Badan Pengawas : 2.Drs. ABU HANIFAH

Awal Periode Tahun ini : 01 Januari 2011

Akhir Periode Tahun ini : 31 Desember 2011

Akhir Periode Tahun Lalu : 31 Desember 2010

Tempat Tanggal Laporan : Jakarta 31 Desember 2011

2. Daftar Anggota Koperasi

No. Nama Anggota No. Nama Anggota No. Nama Anggota

1 F.Sudjinta, BA 26 Dwi Harti SE 51 Samsidi, SE

2 U.Silaban.BA 27 Tota Herlina 52 Drs. Abu Hanifah

3 Sri Minang,SE 28 Dra. Utin Kurnia 53 A Rahman Har, S.Sos

4 Dra.Hj. Syafriah.H.A.K 29 Dra. Rosine Lampe 54 Drs.Toto.Sulistianto

5 Y.Sri Muryani,BA 30 Sulastri 55 Rusmiati, S Pd

6 Suwartini, S.Pd 31 Herry .F 56 1. Dra. Fransiska Dwi

7 Drs.Zaenuddin R 32 Megawati, S Pd 57 Lusiana, S.Pd

8 Aminah 33 Suhartini S Pd 58 Sukendar,BA

9 Endang Isnaningsih,SE 34 Buwang Susanto 59 Purwoko Erimawan, SE

10 Dra.S.R.Setyaningsih 35 Sy.Mumjib 60 Dra. Zulaiha

11 Hj.Sunaryatun,SE 36 Anditta, S.Pd 61 Drs. Mulyadi, M.Si

12 Drs.Edward Aritonang 37 Dra.Litsa Rokhmanti 62 Astiah, S.Pd

13 Dra. Sumandari 38 Sohiroh, A.Md 63 Huda Suhanda, S.Sos

14 Ida Zubaida, BA 39 Dra. Hj. Rahmawati 64 Delima Siagian, S.Pd

15 Hj.Dra.Hartati 40 Dahlia, S Pd 65 Tri Hadi, A.Md

16 Dayang Mardiana, BA 41 Dra. Nirwani 66 Dra. U. Zaila Asmara

17 Bujang Kuswandi 42 Nurheni, SE 67 M.Yasin, BA

18 Ali Abdullah 43 U.Ida Nuryanti, A.Md 68 Gustinah, S.Pd

19 Dra. Maryetta Buan 44 Ida Mulyani, S Pd 69 Eni Fitriawati, S.Pd

20 Dra.Titin Fatimah 45 Jasmiardi 70 Evita Tri Ningsih, S.Pd

21 Dra.Yuli Hanani S 46 Novrita Ledya, A.Md 71 Eldatina, S.Pd

22 Edy Sukatno, S Pd 47 Fitriadi, A.Md 72 Irna, S.Pd

23 Juni Suher S Ag 48 Zainabun Royani, S.Pd

24 Drs.Manahat SR 49 Fransiska Maail, S.Pd

25 Dra.Jamaliah 50 Devi Yanti Al Nur, S.Kom

3. Jurnal Neraca Awal

Desckripsi : Neraca Awal Detail Jurnal

Tanggal Nama Perkiraan Debet Kredit

01-Jan-11 Kas 2.661.613,46 0,00

01-Jan-11 Simpanan di BSM 100.000,00 0,00

01-Jan-11 Simpanan di BKE 6.000.000,00 0,00

01-Jan-11 Piutang Pinjaman Anggota 232.206.250,00 0,00

01-Jan-11 Persekot SHU Anggota 6.000.000,00 0,00

01-Jan-11 Persekot SHU Pengurus 1.000.000,00 0,00

01-Jan-11 Piutang PKPN 658.710,00 0,00

01-Jan-11 Persediaan Juicer 418.000,00 0,00

01-Jan-11 Biaya Pendirian 95.900,00 0,00

01-Jan-11 Simpanan Sukarela 0,00 2.277.600,00

01-Jan-11 Jasa Anggota 0,00 22.483.039,00

01-Jan-11 Jasa Pengurus/BP 0,00 6.744.911,70

01-Jan-11 Dana Pendidikan 0,00 5.368.245,02

01-Jan-11 Dana Pembangunan 0,00 3.289.332,34

01-Jan-11 Dana Sosial 0,00 3.289.332,34

01-Jan-11 Dana Cadangan 0,00 33.826.213,06

01-Jan-11 Simpanan Wajib 0,00 157.641.800,00

01-Jan-11 Simpanan Pokok 0,00 14.220.000,00

01-Jan-11 Modal Sumbangan 0,00 0,00

Jumlah 249.140.473,46 249.140.473,46

Selisih TIDAK ADA

4. Buku Besar

Nama Perkiraan : Kas

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

001 01-Jan-11 neraca awal 2.661.613,46 0,00

002 03-Jan-11 Simp. Wajib 6.600.000,00 0,00

003 03-Jan-11 Ang. Pinjaman Anggota 13.941.225,00 0,00

004 03-Jan-11 Jasa Pinjaman 3.811.655,00 0,00

005 03-Jan-11 Dikembalikan Simp.Pokok an Buwang Susanto 0,00 210.000,00

006 03-Jan-11 Pengembalian Simp Wajib an Buwang Susanto 0,00 2.770.000,00

007 03-Jan-11 Pengembalian Sim. Sukarela an Buwang Susanto 0,00 37.625,00

008 03-Jan-11 Pengembalian Piutang a/n Agustini 1.750.000,00 0,00

009 03-Jan-11 Pengembalian Simp. Pokok a/n Agustini 0,00 210.000,00

010 03-Jan-11 Pengembalian Simp. Wajib a/n Agustini 0,00 2.252.000,00

011 03-Jan-11 Pengembalian Simp. Sukarela a/n Agustini 0,00 127.625,00

012 03-Jan-11 Pengembalian Piutang a/n Fitriadi 5.000.000,00 0,00

013 03-Jan-11 Pinjaman a/n Sulastri 0,00 962.500,00

014 03-Jan-11 Pinjaman a/n Abu Hanifah 0,00 500.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

015 03-Jan-11 Pembelian Komputer Pendidikan 0,00 2.200.000,00

017 03-Jan-11 Sumbangan Kurban 0,00 200.000,00

018 03-Jan-11 Pinjaman a/n Manahat 0,00 1.800.000,00

019 18-Jan-11 Ang. Pinjaman Anggota 3.014.500,00 0,00

020 18-Jan-11 Jasa Pinjaman 619.480,00 0,00

021 18-Jan-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 108.000,00 0,00

022 18-Jan-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 71.000,00 0,00

023 18-Jan-11 Fee BSM untuk Koperasi 71.000,00 0,00

024 18-Jan-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 336.390,00 0,00

025 18-Jan-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 252.292,00 0,00

026 18-Jan-11 Fee BKE Koperasi 252.292,00 0,00

027 18-Jan-11 Pembelian buku Adm Koperasi 0,00 60.000,00

028 18-Jan-11 Pelunasan piutang A.n. Zaenuddin 1.000.000,00 0,00

029 01-Feb-11 Simp. Wajib 6.600.000,00 0,00

030 01-Feb-11 Ang. Pinjaman Anggota 13.491.225,00 0,00

031 01-Feb-11 Jasa Pinjaman 3.534.831,00 0,00

032 01-Feb-11 Foto Copy Laporan RAT 0,00 183.750,00

033 01-Feb-11 Foto Copy Undangan 0,00 8.750,00

034 01-Feb-11 Pinjaman a/n Fransisika Maail 0,00 2.000.000,00

035 01-Feb-11 Dibayar SHU Anggota 0,00 22.483.039,00

036 01-Feb-11 Dibayar SHU Pengurus/ BP 0,00 6.744.911,70

037 01-Feb-11 Pinjaman a/n Gustinah 0,00 3.000.000,00

038 01-Feb-11 Biaya Konsumsi RAT 0,00 1.440.000,00

039 01-Feb-11 Pinjaman a/n Zainabun 0,00 2.000.000,00

040 01-Feb-11 Pinjaman a/n Manahat SR 0,00 3.000.000,00

041 01-Feb-11 Pinjaman a/n Samsidi 0,00 3.000.000,00

042 01-Feb-11 Pelunasan piutang A.n. Manahat 2.650.000,00 0,00

043 01-Feb-11 Pinjaman a/n Ujuan Silaban 0,00 1.000.000,00

044 01-Feb-11 Pinjaman a/n Huda Suhanda 0,00 3.000.000,00

045 01-Feb-11 Pinjaman a/n Dwi Harti 0,00 3.670.000,00

046 01-Feb-11 Pembayaran Dokumentasi 0,00 30.000,00

047 18-Feb-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 108.000,00 0,00

048 18-Feb-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 71.000,00 0,00

049 18-Feb-11 Fee BSM untuk Koperasi 71.000,00 0,00

050 18-Feb-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 336.390,00 0,00

051 18-Feb-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 252.292,00 0,00

052 18-Feb-11 Fee BKE Koperasi 252.292,00 0,00

053 18-Feb-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.902.000,00 0,00

054 18-Feb-11 Jasa Pinjaman 588.440,00 0,00

055 18-Feb-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

056 18-Feb-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

057 18-Feb-11 Pemb. Simpanan Wajib Ker KPKN 0,00 168.000,00

058 20-Feb-11 Pinjaman a/n Urai Zaila 0,00 2.450.000,00

059 20-Feb-11 Pinjaman a/n Fitriadi 0,00 3.000.000,00

060 20-Feb-11 Pinjaman a/n Yuli 0,00 5.000.000,00

061 20-Feb-11 Pembelian Buku Panduan Koperasi 0,00 100.000,00

062 20-Feb-11 Pengembalian Persekot SHU Anggota 6.000.000,00 0,00

063 20-Feb-11 Pengembalian Persekot Pengurus 1.000.000,00 0,00

064 01-Mar-11 Simp. Wajib 6.600.000,00 0,00

065 01-Mar-11 Ang. Pinjaman Anggota 13.937.625,00 0,00

066 01-Mar-11 Jasa Pinjaman 3.632.407,00 0,00

067 01-Mar-11 Pinjaman a/n Juni Suher 0,00 3.000.000,00

068 01-Mar-11 Pinjaman a/n Rosine.L 0,00 2.040.000,00

069 01-Mar-11 Pinjaman a/n Ida Zubaida 0,00 2.000.000,00

070 01-Mar-11 Pinjaman a/n Nirwani 0,00 1.750.000,00

071 01-Mar-11 Pinjaman a/n Gustina 0,00 2.200.000,00

072 01-Mar-11 Pinjaman a/n Dahlia 0,00 1.500.000,00

073 01-Mar-11 Pengamb. Simp. Wajib a.n.U.Silaban 0,00 1.500.000,00

074 01-Mar-11 Simpanan Pokok a/n M.Yasin 200.000,00 0,00

075 01-Mar-11 Simpanan Wajib a/n M.Yasin 100.000,00 0,00

076 01-Mar-11 Pinjaman a/n M. Yasin 0,00 2.000.000,00

077 01-Mar-11 Pinjaman a/n Toto.S 0,00 1.600.000,00

078 01-Mar-11 Pelunassan Pinjaman a/n Tri Hadi 600.000,00 0,00

079 01-Mar-11 Pinjaman a/n Tri Hadi 0,00 3.000.000,00

080 18-Mar-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.853.750,00 0,00

081 18-Mar-11 Jasa Pinjaman 591.400,00 0,00

082 18-Mar-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 108.000,00 0,00

083 18-Mar-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 71.000,00 0,00

084 18-Mar-11 Fee BSM untuk Koperasi 71.000,00 0,00

085 18-Mar-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 336.390,00 0,00

086 18-Mar-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 252.292,00 0,00

087 18-Mar-11 Fee BKE Koperasi 252.292,00 0,00

088 18-Mar-11 Pinjaman a/n Abu Hanifah 0,00 400.000,00

089 18-Mar-11 Pinjaman a/n Sulastri 0,00 512.400,00

090 18-Mar-11 Pinjaman a/n Purwoko 0,00 1.500.000,00

091 18-Mar-11 Pinjaman a/n Nurheni 0,00 5.000.000,00

092 18-Mar-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

093 18-Mar-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

094 20-Mar-11 Simpanan Sukarela a.n. Endang. Is 500.000,00 0,00

095 20-Mar-11 Simpanan Sukarela a.n.Fransisika M 50.000,00 0,00

096 20-Mar-11 Pinjaman a/n Herry 0,00 500.000,00

097 20-Mar-11 Pinjaman a/n Eni Fitriawati 0,00 3.000.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

098 01-Apr-11 Simp. Wajib 6.500.000,00 0,00

099 01-Apr-11 Ang. Pinjaman Anggota 13.772.875,00 0,00

100 01-Apr-11 Jasa Pinjaman 3.949.455,00 0,00

101 01-Apr-11 Pinjaman a/n h. Zaenuddin R. 0,00 8.000.000,00

102 01-Apr-11 Pinjaman a/n Rosine. L 0,00 8.620.000,00

103 01-Apr-11 Pinjaman a/n Deviyanti 0,00 5.000.000,00

104 01-Apr-11 Pinjaman a/n Rusmiati 0,00 4.000.000,00

105 01-Apr-11 Simpanan Wajib a.n Sukendar,BA 200.000,00 0,00

106 01-Apr-11 Pelunasan Piutang a.n Sy.Mumjib 1.125.000,00 0,00

107 01-Apr-11 Pelunasan Piutang a.n Bujang Kus 4.732.000,00 0,00

108 01-Apr-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 108.000,00 0,00

109 01-Apr-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 71.000,00 0,00

110 01-Apr-11 Fee BSM untuk Koperasi 71.000,00 0,00

111 01-Apr-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

112 01-Apr-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

113 01-Apr-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

114 18-Apr-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.533.750,00 0,00

115 18-Apr-11 Jasa Pinjaman 537.325,00 0,00

116 18-Apr-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

117 18-Apr-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

118 20-Apr-11 Pinjaman a/n Sri Minang 0,00 5.000.000,00

119 20-Apr-11 Pinjaman a/n Herry 0,00 650.000,00

120 20-Apr-11 Pengembalian Simp.Pokok a.n. Remina 0,00 210.000,00

121 20-Apr-11 Pengemb. Simp.Wajib s/d Des 06 0,00 2.687.000,00

122 20-Apr-11 Pengemb. SimpSsukarela a.n. Remina 0,00 22.625,00

123 20-Apr-11 Pengembalian Simp.Wajib As/d April 07 0,00 400.000,00

124 01-Mei-11 Simp. Wajib 6.500.000,00 0,00

125 01-Mei-11 Ang. Pinjaman Anggota 15.405.275,00 0,00

126 01-Mei-11 Jasa Pinjaman 4.221.917,00 0,00

127 01-Mei-11 Pinjaman a/n Endang Is 0,00 9.250.000,00

128 01-Mei-11 Pinjaman a/n Uray Zaila 0,00 5.000.000,00

129 01-Mei-11 Pinjaman a/n Ida Toto. S 0,00 6.000.000,00

130 01-Mei-11 Pinjaman a/n Rahmawati 0,00 10.000.000,00

131 01-Mei-11 Pinjaman a/n Eni fitriawati 0,00 2.000.000,00

132 01-Mei-11 Pinjaman a/n Edy. S 0,00 10.000.000,00

133 01-Mei-11 Pinjaman a/n Abu Hanifah 0,00 2.000.000,00

134 01-Mei-11 Pinjaman a/n ZainabunR 0,00 1.540.000,00

135 01-Mei-11 Pelunassan Pinjaman a/n Yuli. S 4.375.000,00 0,00

136 01-Mei-11 Pelunassan Pinjaman a/n Suhartini 2.400.000,00 0,00

137 01-Mei-11 Pelunassan Pinjaman a/n Megawati 4.000.000,00 0,00

138 01-Mei-11 Pelunassan Pinjaman a/n tota Herlina 5.000.000,00 0,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

139 18-Mei-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.458.750,00 0,00

140 18-Mei-11 Jasa Pinjaman 456.650,00 0,00

141 18-Mei-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 108.000,00 0,00

142 18-Mei-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 71.000,00 0,00

143 18-Mei-11 Fee BSM untuk Koperasi 71.000,00 0,00

144 18-Mei-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

145 18-Mei-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

146 18-Mei-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

147 18-Mei-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

148 18-Mei-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

149 18-Mei-11 Diambil simp.sukarela a.n.Frnsiska Mail 0,00 50.000,00

150 01-Jun-11 Simp. Wajib 6.600.000,00 0,00

151 01-Jun-11 Ang. Pinjaman Anggota 16.613.088,00 0,00

152 01-Jun-11 Jasa Pinjaman 4.460.231,00 0,00

153 01-Jun-11 Pinjaman a/n Utin Kurnia 0,00 4.250.000,00

154 01-Jun-11 Pinjaman a/n Sunaryatun. SE 0,00 1.000.000,00

155 01-Jun-11 Pinjaman a/n Sri Muryani 0,00 2.375.000,00

156 01-Jun-11 Simpanan Pokok Eldatina 200.000,00 0,00

157 01-Jun-11 Simpanan Pokok Evita 100.000,00 0,00

158 18-Jun-11 Pelunasan Angs. A.n. Sumandari 5.535.000,00 0,00

159 18-Jun-11 Pelunasan Angs. Pinjaman 2.388.750,00 0,00

160 18-Jun-11 Jasa Pinjaman 416.575,00 0,00

161 18-Jun-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 108.000,00 0,00

162 18-Jun-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 71.000,00 0,00

163 18-Jun-11 Fee BSM untuk Koperasi 71.000,00 0,00

164 18-Jun-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

165 18-Jun-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

166 18-Jun-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

167 18-Jun-11 Transportasi Mengikuti RAT KPRI 0,00 30.000,00

168 18-Jun-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

169 18-Jun-11 dipinjamkan ke anggota di BSM 0,00 28.350.000,00

170 18-Jun-11 Pinjaman a/n Setyaningsih 0,00 500.000,00

171 18-Jun-11 Sumbangan Peringatan Hari Kop. 60 0,00 100.000,00

172 18-Jun-11 Pinjaman a/n Abu Hanifah 0,00 480.000,00

173 18-Jun-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

174 01-Jul-11 Simp. Wajib 6.600.000,00 0,00

175 01-Jul-11 Ang. Pinjaman Anggota 15.911.213,00 0,00

176 01-Jul-11 Jasa Pinjaman 4.303.990,00 0,00

177 01-Jul-11 Pinjaman a/n Jamaliah 0,00 10.000.000,00

178 01-Jul-11 Pinjaman a/n toto. S 0,00 3.000.000,00

179 01-Jul-11 Pinjaman a/n Samsidi 0,00 3.034.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

180 01-Jul-11 Pinjaman a/n Endang. Is 0,00 9.000.000,00

181 01-Jul-11 Pinjaman a/n Trihadi 0,00 3.600.000,00

182 01-Jul-11 Simpanan Pokok Evita 100.000,00 0,00

183 01-Jul-11 Pengemb. Simp. Pokok a.n .A.Rahman 0,00 200.000,00

184 01-Jul-11 Pengemb. Simp. Wajib Per 31 Des 06 0,00 1.885.000,00

185 01-Jul-11 Pengemb. Simp. Wajib Per April 07 0,00 400.000,00

186 01-Jul-11 Pengemb. Simp. Sukarela 0,00 22.000,00

187 01-Jul-11 Angsuran pinjaman BSM 3.145.000,00 0,00

188 01-Jul-11 Jasa Pinjaman BSM 305.000,00 0,00

189 18-Jul-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.513.750,00 0,00

190 18-Jul-11 Jasa Pinjaman 443.800,00 0,00

191 18-Jul-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 59.787,00 0,00

192 18-Jul-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 59.787,00 0,00

193 18-Jul-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

194 18-Jul-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

195 18-Jul-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

196 18-Jul-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

197 18-Jul-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

198 18-Jul-11 Pinjaman an. Zainabun 0,00 2.000.000,00

199 18-Jul-11 Pinjaman a/n Tota herlina 0,00 1.000.000,00

200 01-Agust-11 Simp. Wajib 6.700.000,00 0,00

201 01-Agust-11 Ang. Pinjaman Anggota 15.844.313,00 0,00

202 01-Agust-11 Jasa Pinjaman 4.252.365,00 0,00

203 01-Agust-11 Simpanan Pokok a.n. Irna 100.000,00 0,00

204 01-Agust-11 Pinjaman a/n Sulastri 0,00 10.000.000,00

205 01-Agust-11 Pembelian motor a/n Tri Hadi 0,00 13.450.000,00

206 01-Agust-11 Angs. Pinjaman Anggota 3.413.750,00 0,00

207 01-Agust-11 Jasa Pinjaman 631.025,00 0,00

208 01-Agust-11 Angsuran BSM 3.145.000,00 0,00

209 01-Agust-11 Fee BSM untuk Koperasi 305.000,00 0,00

210 01-Agust-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 59.787,00 0,00

211 01-Agust-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 59.787,00 0,00

212 01-Agust-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

213 01-Agust-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

214 01-Agust-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

215 01-Agust-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

216 01-Agust-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

217 01-Agust-11 Pinjaman a/n Megawati 0,00 900.000,00

218 01-Agust-11 Pinjaman a/n Dayang Mardiana 0,00 1.525.000,00

219 01-Agust-11 Pinjaman a/n Mumjib 0,00 1.000.000,00

220 01-Agust-11 Pinjaman a/n yulli 0,00 1.000.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

221 01-Agust-11 Pinjaman a/n Evita 0,00 4.000.000,00

222 01-Agust-11 Pinjaman a/n Sri Minang 0,00 5.000.000,00

223 01-Sep-11 Simp. Wajib 6.700.000,00 0,00

224 01-Sep-11 Ang. Pinjaman Anggota 15.996.063,00 0,00

225 01-Sep-11 Jasa Pinjaman 4.461.395,00 0,00

226 01-Sep-11 Pinjaman a/n Zulaiha 0,00 10.000.000,00

227 01-Sep-11 Pinjaman a/n Aminah 0,00 9.000.000,00

228 01-Sep-11 Pinjaman a/n U.Ida nuryanti 0,00 8.000.000,00

229 01-Sep-11 Pinjaman a/n Manahat 0,00 8.800.000,00

230 01-Sep-11 Simpanan Pokok Irna 100.000,00 0,00

231 01-Sep-11 Pinjaman a/n Sumandari 0,00 500.000,00

232 01-Sep-11 Pelunasan M. Yasin. 1.000.000,00 0,00

233 01-Sep-11 Angsuran Herry 1.004.998,00 0,00

234 18-Sep-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.163.750,00 0,00

235 18-Sep-11 Jasa Pinjaman 376.250,00 0,00

236 18-Sep-11 Angsuran BSM 3.145.000,00 0,00

237 18-Sep-11 Fee BSM untuk Koperasi 305.000,00 0,00

238 18-Sep-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 59.787,00 0,00

239 18-Sep-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 59.787,00 0,00

240 18-Sep-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

241 18-Sep-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

242 18-Sep-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

243 18-Sep-11 Angsuran Motor 385.000,00 0,00

244 18-Sep-11 Jasa Motor 141.400,00 0,00

245 18-Sep-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

246 18-Sep-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

247 20-Sep-11 Dipinjamkana.n. M.Yasin 0,00 500.000,00

248 20-Sep-11 Dipinjamkana.n. Abu Hanifah 0,00 500.000,00

249 20-Sep-11 Dipinjamkan a.n. Syafriah 0,00 5.000.000,00

250 20-Sep-11 Dipinjamkana.n. Zainuddin. R 0,00 1.500.000,00

251 20-Sep-11 Dipinjamkana.n. Litsa 0,00 500.000,00

252 20-Sep-11 Dipnjamkan an. Dwi Harti 0,00 1.000.000,00

253 20-Sep-11 Dipinjamkana.n. Endang Is 8.100.000,00 0,00

254 01-Okt-11 Simp. Wajib 6.800.000,00 0,00

255 01-Okt-11 Ang. Pinjaman Anggota 19.802.250,00 0,00

256 01-Okt-11 Jasa Pinjaman 4.867.795,00 0,00

257 01-Okt-11 Bayar Persekot SHU Anggota 0,00 6.050.000,00

258 01-Okt-11 Bayar SHU Pengurus 0,00 1.500.000,00

259 01-Okt-11 Pinjaman a/n Huda 0,00 10.000.000,00

260 01-Okt-11 Pinjaman a/n Pransiska maiil 0,00 600.000,00

261 01-Okt-11 Pinjaman a/n Samsidi 0,00 1.550.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

262 01-Okt-11 Pinjaman a/n Eni 0,00 1.118.250,00

263 01-Okt-11 Pinjaman a/n Evita 0,00 1.200.000,00

264 01-Okt-11 Pinjaman a/n Elda 0,00 3.000.000,00

265 01-Okt-11 Pinjaman a/n Suwartini 0,00 1.000.000,00

266 01-Okt-11 Pinjaman a/n Sri muryani 0,00 2.750.000,00

267 01-Okt-11 Pinjaman a/n Manahat 0,00 2.100.000,00

268 18-Okt-11 Angs. Pinjaman 2.813.750,00 0,00

269 18-Okt-11 Jasa Pinjaman 460.475,00 0,00

270 18-Okt-11 Angsuran BSM 3.145.000,00 0,00

271 18-Okt-11 Fee BSM untuk Koperasi 305.000,00 0,00

272 18-Okt-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 59.787,00 0,00

273 18-Okt-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 59.787,00 0,00

274 18-Okt-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

275 18-Okt-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

276 18-Okt-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

277 18-Okt-11 Angsuran Motor 385.000,00 0,00

278 18-Okt-11 Jasa Motor 141.400,00 0,00

279 18-Okt-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

280 18-Okt-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

281 18-Okt-11 Pinjaman a/n M. Mumujib 0,00 5.000.000,00

282 18-Okt-11 Pelunasan Zainabun 5.000.000,00 0,00

283 18-Okt-11 Pelunasan titin F 4.221.900,00 0,00

284 18-Okt-11 Pinjaman a.n. aminah 0,00 1.000.000,00

285 18-Okt-11 Pinjaman a/n Huda.S 0,00 5.006.250,00

286 18-Okt-11 Pinjaman a/n Yuli 0,00 1.000.000,00

287 18-Okt-11 Pinjaman a/n Purwoko 0,00 3.050.000,00

288 18-Okt-11 Pinjaman a/n Sunaryatun 0,00 2.000.000,00

289 01-Nop-11 Simp. Wajib 6.800.000,00 0,00

290 01-Nop-11 Ang. Pinjaman Anggota 19.705.535,00 0,00

291 01-Nop-11 Jasa Pinjaman 4.715.597,00 0,00

292 01-Nop-11 Pinjaman a/n U.Silaban 0,00 500.000,00

293 01-Nop-11 Pinjaman a/n Sumandari 0,00 600.000,00

294 01-Nop-11 Pinjaman a/n Manahat 0,00 1.233.750,00

295 01-Nop-11 Pinjaman a/n Sulastri 0,00 250.000,00

296 01-Nop-11 Pinjaman a/n Suhartini 0,00 1.000.000,00

297 01-Nop-11 Pinjaman a/n Fitriadi 0,00 500.000,00

298 01-Nop-11 Pinjaman a/n Zainabun 0,00 1.500.000,00

299 01-Nop-11 Pinjaman a/n Yasin 0,00 400.000,00

300 01-Nop-11 Pinjaman a/n Elda 0,00 2.187.500,00

301 01-Nop-11 Pinjaman a/n Sikendar 0,00 2.500.000,00

302 01-Nop-11 Transpo Pngrus Pelat.Kewiraan ( 2) Org 0,00 60.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

303 01-Nop-11 Angsuran Motor 385.000,00 0,00

304 01-Nop-11 Jasa Motor 141.400,00 0,00

305 18-Nop-11 Ang. Pinjaman Anggota 2.510.000,00 0,00

306 18-Nop-11 Jasa Pinjaman 491.700,00 0,00

307 18-Nop-11 angsuran BSM 3.145.000,00 0,00

308 18-Nop-11 Fee BSM untuk Koperasi 305.000,00 0,00

309 18-Nop-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 59.787,00 0,00

310 18-Nop-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 59.787,00 0,00

311 18-Nop-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

312 18-Nop-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

313 18-Nop-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

314 18-Nop-11 Angsuran Komuter pendidikan 220.000,00 0,00

315 18-Nop-11 Jasa Komputer Pendidikan 20.000,00 0,00

316 18-Nop-11 Pinjaman a/n Ida Zubaida 0,00 7.550.000,00

317 18-Nop-11 Pinjaman a/n Dwi Harti 0,00 5.000.000,00

318 18-Nop-11 Pinjaman a/n Tota 0,00 3.000.000,00

319 18-Nop-11 Pinjaman a/n Lusiana 0,00 2.000.000,00

320 18-Nop-11 Pinjaman a/n Yuli 0,00 5.000.000,00

321 01-Des-11 Pinjaman a/n Delima 0,00 2.000.000,00

322 01-Des-11 Pinjaman a/n Nirwani 0,00 3.000.000,00

323 01-Des-11 Pinjaman a/n Sunaryatun 0,00 3.000.000,00

324 20-Nop-11 Pelunasan a..n. Sohiroh 1.488.000,00 0,00

325 01-Des-11 Simp. Wajib 6.800.000,00 0,00

326 01-Des-11 Ang. Pinjaman Anggota 19.808.285,00 0,00

327 01-Des-11 Jasa Pinjaman 4.629.120,00 0,00

328 01-Des-11 Pelunasan A.N.Sunaryatun 400.000,00 0,00

329 01-Des-11 Angsuran Motor 385.000,00 0,00

330 01-Des-11 Jasa Motor 141.400,00 0,00

331 18-Des-11 Pelunasan Angs. Pinjaman 2.832.500,00 0,00

332 18-Des-11 Jasa Pinjaman 570.675,00 0,00

333 18-Des-11 Angsuran BSM 3.145.000,00 0,00

334 18-Des-11 Fee BSM untuk Koperasi 305.000,00 0,00

335 18-Des-11 Fee BSM untuk anggota Pengurus 59.787,00 0,00

336 18-Des-11 Fee BSM untuk anggota Peminjam 59.787,00 0,00

337 18-Des-11 Fee BKE untuk anggota Peminjam 199.026,00 0,00

338 18-Des-11 Fee BKE untuk anggota Pengurus 168.196,00 0,00

339 18-Des-11 Fee BKE Koperasi 168.196,00 0,00

340 18-Des-11 Pinjaman a/n Nurheni 0,00 13.000.000,00

341 18-Des-11 Pinjaman a/n Zainabun 0,00 1.000.000,00

342 18-Des-11 Pinjaman a/n Edward 0,00 1.000.000,00

343 18-Des-11 Pinjaman a/n Suwartini 0,00 5.000.000,00

Detail Buku Besar

Nomor Tanggal Deskripsi Catatan Debet Kredit

344 18-Des-11 Pinjaman a/n Dayang.M 0,00 1.500.000,00

345 18-Des-11 Pinjaman a/n Toto.S 0,00 1.000.000,00

346 18-Des-11 Pinjaman a/n Ujuan Silaban 0,00 1.730.000,00

347 18-Des-11 Angsuran pinjaman a.nPurwoko 1.500.000,00 0,00

348 18-Des-11 Dikeluarkan fee BSM utk anggota Peminjam 0,00 1.006.722,00

349 18-Des-11 Dikeluarkan fee BSM utk anggota Pengurus 0,00 784.722,00

350 18-Des-11 Dikeluarkan fee BKE utk anggota Peminjam 0,00 2.800.404,00

351 18-Des-11 Dikeluarkan fee BKE utk anggota Pengurus 0,00 2.270.640,00

352 18-Des-11 Pinjaman a.n. fitriadi 0,00 5.000.000,00

353 18-Des-11 Biaya Pendaftaran pelatihan PIP 0,00 100.000,00

354 18-Des-11 Pembelian alat tulis kantor untuk administrasi 0,00 90.000,00

355 18-Des-07 Simpanan Pokok an. Gustinah 200.000,00 0,00

Jumlah 470.610.764,46 464.429.463,70

Saldo 6.181.300,76 00,0

5. Simpanan Pinjaman

simpanan pinjaman

No Nama Anggota Jumlah

Simpanan Angsuran Pinjaman Persekot SHU

1 F.Sudjinta, BA 4.224.225,00 2.400.000,00 100.000,00

2 U.Silaban.BA 2.724.225,00 7.430.000,00 100.000,00

3 Sri Minang,SE 4.261.125,00 3.900.000,00 100.000,00

4 Dra.Hj. Syafriah.H.A.K 4.223.625,00 7.500.000,00 100.000,00

5 Y.Sri Muryani,BA 4.223.625,00 4.750.000,00 100.000,00

6 Suwartini, S.Pd 4.220.625,00 3.837.500,00 100.000,00

7 Drs.Zaenuddin R 4.208.125,00 3.650.000,00 100.000,00

8 Aminah 4.207.125,00 8.640.000,00 100.000,00

9 Endang Isnaningsih,SE 4.704.625,00 11.650.000,00 100.000,00

10 Dra.S.R.Setyaningsih 4.203.625,00 2.150.000,00 100.000,00

11 Hj.Sunaryatun,SE 4.197.625,00 800.000,00 100.000,00

12 Drs.Edward Aritonang 4.197.625,00 900.000,00 100.000,00

13 Dra. Sumandari 4.192.625,00 1.865.000,00 100.000,00

14 Ida Zubaida, BA 4.184.625,00 4.800.000,00 100.000,00

15 Hj.Dra.Hartati 4.184.625,00 3.250.000,00 100.000,00

16 Dayang Mardiana, BA 4.183.625,00 2.315.000,00 100.000,00

17 Bujang Kuswandi 4.179.625,00 1.262.000,00 100.000,00

18 Ali Abdullah 4.175.625,00 3.600.000,00 100.000,00

19 Dra. Maryetta Buan 4.175.625,00 3.000.000,00 100.000,00

20 Dra.Titin Fatimah 4.175.625,00 3.993.120,00 100.000,00

21 Dra.Yuli Hanani S 4.174.625,00 1.725.000,00 100.000,00

simpanan pinjaman

No Nama Anggota Jumlah

Simpanan Angsuran Pinjaman Persekot SHU

22 Edy Sukatno, S Pd 4.190.875,00 2.187.500,00 100.000,00

23 Juni Suher S Ag 4.158.625,00 3.431.250,00 100.000,00

24 Drs.Manahat SR 4.176.875,00 6.254.000,00 100.000,00

25 Dra.Jamaliah 4.167.375,00 11.317.000,00 100.000,00

26 Dwi Harti SE 4.170.475,00 3.980.000,00 100.000,00

27 Tota Herlina 4.149.625,00 3.600.000,00 100.000,00

28 Dra. Utin Kurnia 4.161.725,00 3.525.000,00 100.000,00

29 Dra. Rosine Lampe 4.151.625,00 5.110.000,00 100.000,00

30 Sulastri 4.134.625,00 3.487.900,00 100.000,00

31 Herry .F 4.130.625,00 2.257.002,00 100.000,00

32 Megawati, S Pd 4.120.625,00 3.500.000,00 100.000,00

33 Suhartini S Pd 4.119.625,00 1.100.000,00 100.000,00

34 Buwang Susanto 0,00 150.000,00 0,00

35 Sy.Mumjib 4.116.625,00 3.537.000,00 100.000,00

36 Anditta, S.Pd 4.106.625,00 0,00 100.000,00

37 Dra.Litsa Rokhmanti 4.098.625,00 3.750.000,00 100.000,00

38 Sohiroh, A.Md 4.088.625,00 2.728.000,00 100.000,00

39 Dra. Hj. Rahmawati 3.897.625,00 7.000.000,00 100.000,00

40 Dahlia, S Pd 3.950.625,00 1.350.000,00 100.000,00

41 Dra. Nirwani 3.972.625,00 3.000.000,00 100.000,00

42 Nurheni, SE 3.972.625,00 2.000.000,00 100.000,00

43 U.Ida Nuryanti, A.Md 3.897.625,00 3.750.000,00 100.000,00

44 Ida Mulyani, S Pd 4.002.625,00 2.280.000,00 100.000,00

45 Jasmiardi 2.435.000,00 0,00 0,00

46 Novrita Ledya, A.Md 3.860.000,00 2.220.000,00 100.000,00

47 Fitriadi, A.Md 3.882.000,00 1.900.000,00 100.000,00

48 Zainabun Royani, S.Pd 3.675.625,00 2.957.250,00 100.000,00

49 Fransiska Maail, S.Pd 3.535.000,00 1.950.000,00 100.000,00

50 Devi Yanti Al Nur, S.Kom 3.535.000,00 5.500.000,00 100.000,00

51 Samsidi, SE 3.485.000,00 3.538.000,00 100.000,00

52 Drs. Abu Hanifah 3.307.000,00 3.267.500,00 100.000,00

53 A Rahman Har, S.Sos 0,00 1.172.250,00 0,00

54 Drs.Toto.Sulistianto 3.285.000,00 6.960.000,00 100.000,00

55 Rusmiati, S Pd 3.260.000,00 3.500.000,00 100.000,00

56 Dra. Fransiska Dwi 3.200.000,00 600.000,00 100.000,00

57 Lusiana, S.Pd 2.650.000,00 2.400.000,00 100.000,00

58 Sukendar,BA 4.251.875,00 0,00 0,00

59 Purwoko Erimawan, SE 4.157.625,00 2.113.750,00 100.000,00

60 Dra. Zulaiha 1.775.000,00 8.700.000,00 0,00

61 Drs. Mulyadi, M.Si 626.625,00 0,00 0,00

62 Astiah, S.Pd 2.300.000,00 1.200.000,00 100.000,00

simpanan pinjaman

No Nama Anggota Jumlah

Simpanan Angsuran Pinjaman Persekot SHU

63 Huda Suhanda, S.Sos 1.700.000,00 2.357.500,00 50.000,00

64 Delima Siagian, S.Pd 1.550.000,00 3.000.000,00 50.000,00

65 Tri Hadi, A.Md 1.475.000,00 1.650.000,00 50.000,00

66 Dra. U. Zaila Asmara 1.400.000,00 2.950.000,00 50.000,00

67 M.Yasin, BA 1.200.000,00 1.180.000,00 50.000,00

68 Gustinah, S.Pd 1.300.000,00 1.570.250,00 50.000,00

69 Eni Fitriawati, S.Pd 1.700.000,00 2.203.700,00 50.000,00

70 Evita Tri Ningsih, S.Pd 700.000,00 700.000,00 50.000,00

71 Eldatina, S.Pd 900.000,00 500.000,00 50.000,00

72 Irna, S.Pd 500.000,00 0,00 0,00

6. Kalkulasi Pembagian SHU

7. Daftar Pembagian SHU

Daftar Pembagian SHU - Persekot

No Nama Anggota Jumlah

Simpanan Angsuran Pinjaman

shu modal

shu pinjaman

total shu Persekot

SHU yang

diterima

1 F.Sudjinta, BA 4.224.225,00 2.400.000,00 263.156,85 160.062,52 423.219,37 100.000,00 323.219,37

2 U.Silaban.BA 2.724.225,00 7.430.000,00 169.711,24 495.526,89 665.238,13 100.000,00 565.238,13

3 Sri Minang,SE 4.261.125,00 3.900.000,00 265.455,61 260.101,60 525.557,21 100.000,00 425.557,21

4 Dra.Hj. Syafriah.H.A.K 4.223.625,00 7.500.000,00 263.119,47 500.195,38 763.314,85 100.000,00 663.314,85

5 Y.Sri Muryani,BA 4.223.625,00 4.750.000,00 263.119,47 316.790,41 579.909,88 100.000,00 479.909,88

6 Suwartini, S.Pd 4.220.625,00 3.837.500,00 262.932,58 255.933,30 518.865,88 100.000,00 418.865,88

7 Drs.Zaenuddin R 4.208.125,00 3.650.000,00 262.153,87 243.428,42 505.582,29 100.000,00 405.582,29

8 Aminah 4.207.125,00 8.640.000,00 262.091,57 576.225,08 838.316,65 100.000,00 738.316,65

9 Endang Isnaningsih,SE 4.704.625,00 11.650.000,00 293.084,36 776.970,16 1.070.054,52 100.000,00 970.054,52

10 Dra.S.R.Setyaningsih 4.203.625,00 2.150.000,00 261.873,53 143.389,34 405.262,87 100.000,00 305.262,87

11 Hj.Sunaryatun,SE 4.197.625,00 800.000,00 261.499,75 53.354,17 314.853,92 100.000,00 214.853,92

12 Drs.Edward Aritonang 4.197.625,00 900.000,00 261.499,75 60.023,45 321.523,19 100.000,00 221.523,19

13 Dra. Sumandari 4.192.625,00 1.865.000,00 261.188,26 124.381,92 385.570,18 100.000,00 285.570,18

14 Ida Zubaida, BA 4.184.625,00 4.800.000,00 260.689,88 320.125,05 580.814,93 100.000,00 480.814,93

15 Hj.Dra.Hartati 4.184.625,00 3.250.000,00 260.689,88 216.751,33 477.441,22 100.000,00 377.441,22

16 Dayang Mardiana, BA 4.183.625,00 2.315.000,00 260.627,59 154.393,64 415.021,23 100.000,00 315.021,23

17 Bujang Kuswandi 4.179.625,00 1.262.000,00 260.378,40 84.166,21 344.544,61 100.000,00 244.544,61

18 Ali Abdullah 4.175.625,00 3.600.000,00 260.129,21 240.093,78 500.222,99 100.000,00 400.222,99

19 Dra. Maryetta Buan 4.175.625,00 3.000.000,00 260.129,21 200.078,15 460.207,36 100.000,00 360.207,36

20 Dra.Titin Fatimah 4.175.625,00 3.993.120,00 260.129,21 266.312,03 526.441,24 100.000,00 426.441,24

21 Dra.Yuli Hanani S 4.174.625,00 1.725.000,00 260.066,91 115.044,94 375.111,85 100.000,00 275.111,85

22 Edy Sukatno, S Pd 4.190.875,00 2.187.500,00 261.079,24 145.890,32 406.969,56 100.000,00 306.969,56

23 Juni Suher S Ag 4.158.625,00 3.431.250,00 259.070,16 228.839,39 487.909,55 100.000,00 387.909,55

24 Drs.Manahat SR 4.176.875,00 6.254.000,00 260.207,08 417.096,26 677.303,34 100.000,00 577.303,34

25 Dra.Jamaliah 4.167.375,00 11.317.000,00 259.615,26 754.761,49 1.014.376,75 100.000,00 914.376,75

26 Dwi Harti SE 4.170.475,00 3.980.000,00 259.808,38 265.437,02 525.245,40 100.000,00 425.245,40

27 Tota Herlina 4.149.625,00 3.600.000,00 258.509,49 240.093,78 498.603,27 100.000,00 398.603,27

28 Dra. Utin Kurnia 4.161.725,00 3.525.000,00 259.263,28 235.091,83 494.355,11 100.000,00 394.355,11

29 Dra. Rosine Lampe 4.151.625,00 5.110.000,00 258.634,08 340.799,79 599.433,87 100.000,00 499.433,87

30 Sulastri 4.134.625,00 3.487.900,00 257.575,03 232.617,53 490.192,56 100.000,00 390.192,56

31 Herry .F 4.130.625,00 2.257.002,00 257.325,84 150.525,60 407.851,44 100.000,00 307.851,44

32 Megawati, S Pd 4.120.625,00 3.500.000,00 256.702,87 233.424,51 490.127,38 100.000,00 390.127,38

33 Suhartini S Pd 4.119.625,00 1.100.000,00 256.640,57 73.361,99 330.002,56 100.000,00 230.002,56

34 Buwang Susanto 0,00 150.000,00 0,00 10.003,91 10.003,91 0,00 10.003,91

35 Sy.Mumjib 4.116.625,00 3.537.000,00 256.453,68 235.892,14 492.345,83 100.000,00 392.345,83

36 Anditta, S.Pd 4.106.625,00 0,00 255.830,71 0,00 255.830,71 100.000,00 155.830,71

37 Dra.Litsa Rokhmanti 4.098.625,00 3.750.000,00 255.332,34 250.097,69 505.430,03 100.000,00 405.430,03

38 Sohiroh, A.Md 4.088.625,00 2.728.000,00 254.709,37 181.937,73 436.647,10 100.000,00 336.647,10

39 Dra. Hj. Rahmawati 3.897.625,00 7.000.000,00 242.810,62 466.849,02 709.659,65 100.000,00 609.659,65

40 Dahlia, S Pd 3.950.625,00 1.350.000,00 246.112,37 90.035,17 336.147,54 100.000,00 236.147,54

41 Dra. Nirwani 3.972.625,00 3.000.000,00 247.482,91 200.078,15 447.561,06 100.000,00 347.561,06

42 Nurheni, SE 3.972.625,00 2.000.000,00 247.482,91 133.385,44 380.868,34 100.000,00 280.868,34

43 U.Ida Nuryanti, A.Md 3.897.625,00 3.750.000,00 242.810,62 250.097,69 492.908,32 100.000,00 392.908,32

44 Ida Mulyani, S Pd 4.002.625,00 2.280.000,00 249.351,82 152.059,40 401.411,21 100.000,00 301.411,21

45 Jasmiardi 2.435.000,00 0,00 151.693,37 0,00 151.693,37 0,00 151.693,37

46 Novrita Ledya, A.Md 3.860.000,00 2.220.000,00 240.466,70 148.057,83 388.524,53 100.000,00 288.524,53

Daftar Pembagian SHU - Persekot

No Nama Anggota Jumlah

Simpanan Angsuran Pinjaman

shu modal

shu pinjaman

total shu Persekot

SHU yang

diterima

47 Fitriadi, A.Md 3.882.000,00 1.900.000,00 241.837,23 126.716,16 368.553,40 100.000,00 268.553,40

48 Zainabun Royani, S.Pd 3.675.625,00 2.957.250,00 228.980,67 197.227,04 426.207,71 100.000,00 326.207,71

49 Fransiska Maail, S.Pd 3.535.000,00 1.950.000,00 220.220,15 130.050,80 350.270,95 100.000,00 250.270,95

50 Devi Yanti Al Nur, S.Kom

3.535.000,00 5.500.000,00 220.220,15 366.809,95 587.030,10 100.000,00 487.030,10

51 Samsidi, SE 3.485.000,00 3.538.000,00 217.105,30 235.958,84 453.064,13 100.000,00 353.064,13

52 Drs. Abu Hanifah 3.307.000,00 3.267.500,00 206.016,42 217.918,46 423.934,87 100.000,00 323.934,87

53 A Rahman Har, S.Sos 0,00 1.172.250,00 0,00 78.180,54 78.180,54 0,00 78.180,54

54 Drs.Toto.Sulistianto 3.285.000,00 6.960.000,00 204.645,88 464.181,32 668.827,20 100.000,00 568.827,20

55 Rusmiati, S Pd 3.260.000,00 3.500.000,00 203.088,45 233.424,51 436.512,97 100.000,00 336.512,97

56 Dra. Fransiska Dwi 3.200.000,00 600.000,00 199.350,63 40.015,63 239.366,26 100.000,00 139.366,26

57 Lusiana, S.Pd 2.650.000,00 2.400.000,00 165.087,24 160.062,52 325.149,76 100.000,00 225.149,76

58 Sukendar,BA 4.251.875,00 0,00 264.879,36 0,00 264.879,36 0,00 264.879,36

59 Purwoko Erimawan, SE 4.157.625,00 2.113.750,00 259.007,86 140.971,73 399.979,60 100.000,00 299.979,60

60 Dra. Zulaiha 1.775.000,00 8.700.000,00 110.577,30 580.226,64 690.803,95 0,00 690.803,95

61 Drs. Mulyadi, M.Si 626.625,00 0,00 39.036,90 0,00 39.036,90 0,00 39.036,90

62 Astiah, S.Pd 2.300.000,00 1.200.000,00 143.283,27 80.031,26 223.314,53 100.000,00 123.314,53

63 Huda Suhanda, S.Sos 1.700.000,00 2.357.500,00 105.905,02 157.228,08 263.133,10 50.000,00 213.133,10

64 Delima Siagian, S.Pd 1.550.000,00 3.000.000,00 96.560,46 200.078,15 296.638,61 50.000,00 246.638,61

65 Tri Hadi, A.Md 1.475.000,00 1.650.000,00 91.888,18 110.042,98 201.931,17 50.000,00 151.931,17

66 Dra. U. Zaila Asmara 1.400.000,00 2.950.000,00 87.215,90 196.743,52 283.959,42 50.000,00 233.959,42

67 M.Yasin, BA 1.200.000,00 1.180.000,00 74.756,49 78.697,41 153.453,89 50.000,00 103.453,89

68 Gustinah, S.Pd 1.300.000,00 1.570.250,00 80.986,19 104.724,24 185.710,43 50.000,00 135.710,43

69 Eni Fitriawati, S.Pd 1.700.000,00 2.203.700,00 105.905,02 146.970,74 252.875,76 50.000,00 202.875,76

70 Evita Tri Ningsih, S.Pd 700.000,00 700.000,00 43.607,95 46.684,90 90.292,85 50.000,00 40.292,85

71 Eldatina, S.Pd 900.000,00 500.000,00 56.067,36 33.346,36 89.413,72 50.000,00 39.413,72

72 Irna, S.Pd 500.000,00 0,00 31.148,54 0,00 31.148,54 0,00 31.148,54

8. Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Pendapatan Jasa Pinjaman 57.024.553.00 Laba penj. Komputer 200.000,00 Fee Mobil 565.600,00 Fee BSM untuk semua anggota 2.256.000,00 Fee BKE untuk semua anggota 2.270.640,00 Jumlah Pendapatan 62.316.793,00 Biaya Konsumsi RAT 1.440.000,00 Biaya Fotocopy Laporan RAT 2010 183.750,00 Biaya Fotocopy Undangan RAT 8.750,00 Biaya Dokumentasi 30.000,00 Biaya ATK 150.000,00 Jumlah Biaya 1.812.500,00 Sisa Hasil Usaha 60.504.293,00

9. Komposisi Pembagian SHU Total SHU per 31 Desember 2011 60.504.293,00 Jasa Anggota 15,00% 30.252.146,50 Jasa Pengurus/BP 15,00% 9.075.643,95 Dana Pendidikan 5,00% 3.025.214,65 Dana Pembangunan 2,50% 1.512.607,33 Dana Sosial 2,50% 1.512.607,33 Dana Cadangan 25,00% 15.126.073,25 Jumlah 60.504.293,00

Catatan :

Menurut Anggaran dasar pembagian SHU adalah sebagai berikut:

Jasa Anggota 15,00%

Jasa Pengurus/BP 15,00%

Dana Pendidikan 5,00%

Dana Pembangunan 2,50%

Dana Sosial 2,50%

Dana Cadangan 25,00%

Pembagian Dana Anggota

Jasa Anggota 30.252.146,50 Jasa Modal 50,00% 15.126.073,25 Jasa Pinjam 50,00% 15.126.073,25 _________________________________________________

30.252.146,50

10. Laporan Perubahan Modal

Komponen

Modal

Saldo Awal Penerimaan Jh Penerimaan Pengeluaran Saldo akhir

Dana Pendidikan 5.368.245,02 3.025.214,65 8.393.459,67 290.000.000,00 8.103.459,67

Dana

Pembangunan

3.289.332,34 1.512.607,33 4.801.939,67 0,00 4.801.939,67

Dana Sosial 3.289.332,34 1.512.607,33 4.801.939,67 300.000,00 4.501.939,67

Dana Cadangan 33.826.213,06 15.126.073,25 48.952.286,31 0,00 48.952.286,31

Simp. Wajib 157.641.800 80.100.000,00 237.741800,00 11.894.000,00 225.847.800,00

Simp. Pokok 14.220.000,00 1.000.000,00 15.220.000,00 830.000,00 14.39.000,00

Modal

Sumbangan

0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 217.634.922,76 102.276.502,55 319.911.425,31 13,314.000,00 306.597.425,31

11. Laporan Perubahan SHU Yang Tidak Dibagi

SHU yang tidak dibagi (Dana Cadangan) per 01 Januari 20111 33.829.213,00

SHU per 31 Desember 2011 60.504.293,00

Jasa Anggota 30.252.146,50

Jasa Pengurus/BP 9.075.643,95

Dana Pendidikan 3.025.214,65

Dana Pembangunan 1.512.607,33

Dana Sosial 1.512.607,33 Tambahan SHU unt. Dana Cadangan 31 Desember 2011 45.378.219,75 SHU yang tidak dibagi (Dana Cadangan) per 01 januari 2012 15.126.073,25

48.952.286,25

12. Neraca

13. Neraca Perbandingan

14. Daftar Pembagian SHU

DAFTAR PEMBAGIAN SHU

31 Desember 2011