LAPORAN KEUANGAN YCHI

MEI 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 1.069.303,13Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 15.014.981,00Rp - Sewa Kantor 2.100.000,00Rp

- BNI 65.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 145.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 2.794.033,00Rp - Business Development -Rp

Jumlah Saldo Awal 19.088.373,13Rp - Transportasi -Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA 1.000.000,00Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 166.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE -Rp - Lain - Lain -Rp

- JAYANTI SARI -Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 13.466.000,00Rp

- HASNURYANI 2.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.175.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional 1.800.000,00Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah Donatur Tetap 36.250.000,00Rp Jumlah 4.975.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- SDR DEDY WAHYUDI 100.000,00Rp - Gaji Rp 6.105.000,00

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Operasional 640.000,00Rp

- FERDINA NAJIB 200.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 2.515.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- OKTAVIANA / MAHASISWA UNJ 150.000,00Rp Jumlah 6.745.000,00Rp

- RR. SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- Gaji Rp 3.840.000,00

- Operasional 110.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.950.000,00Rp

5. SNETS Bandar Lampung :

- Gaji Rp 4.665.000,00

- Operasional 630.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Kasbon -Rp

Jumlah 5.295.000,00Rp

6. SNETS Jepara :

- Gaji Rp 6.190.000,00

- Operasional 260.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 6.450.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 4.015.000,00

- Operasional 480.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 4.495.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 2.435.000,00

Jumlah Donatur Tidak Tetap 3.340.000,00Rp - Operasional 120.000,00Rp

3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp

- Program Terapi 2.170.000,00Rp - Alat Terapi / Training -Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah 2.555.000,00Rp

- Training/Seminar -Rp 9. Klinik :

- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 2.850.000,00Rp

Jumlah 2.170.000,00Rp - Operasional 150.000,00Rp

4. Business Development : - Alat Terapi -Rp

- Seminar / Training -Rp - Training / Seminar -Rp

- Car Free Day -Rp Jumlah 3.000.000,00Rp

- Merchant -Rp Jumlah Pengeluaran 50.931.000,00Rp

- Bazaar -Rp Saldo Akhir :

Jumlah -Rp 1. Bank :

5. Lain-Lain : - BSM 1.043.973,22Rp

- Pendapatan Bank 670,09Rp - BCA 6.204.981,00Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI 515.056,00Rp

- Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 115.000,00Rp

Jumlah 670,09Rp 2. Kas : 2.039.033,00Rp

Jumlah Penerimaan 41.760.670,09Rp Jumlah Saldo Akhir 9.918.043,22Rp

TOTAL 60.849.043,22Rp TOTAL 60.849.043,22Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti