Laporan Keuangan September 2015

1
LAPORAN KEUANGAN YCHI SEPTEMBER 2015 Saldo Awal : Pengeluaran : 1. Bank : 1. Kantor Pusat : - BSM 973.791,11 Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00 Rp - BCA 5.306.589,00 Rp - Sewa Kantor - Rp - BNI 415.056,00 Rp - Inventaris - Rp - BCA (teledonasi) 10.000,00 Rp - Renovasi - Rp 2. Kas : 3.737.500,00 Rp - Business Development 277.500,00 Rp Jumlah Saldo Awal 10.442.936,11 Rp - Transportasi 100.000,00 Rp Penerimaan : - Alat Tulis Kantor - Rp 1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur - Rp - ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. - Rp - Listrik - Rp - ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00 Rp - Internet - Rp - FIRLA, PT. - Rp - Telepon / Pulsa - Rp - THE NEW YOU INSTITUTE - Rp - Security - Rp - ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00 Rp - Sampah - Rp - DIAN HERLIZA - Rp - Kolam Renang - Rp - TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00 Rp - Administrasi Bank 231.000,00 Rp - RENU ANGELIQUE 250.000,00 Rp - Lain - Lain 2.903.000,00 Rp - JAYANTI SARI - Rp - Pelatihan/Training/Seminar - Rp - SUTRISNO - Rp Jumlah 14.711.500,00 Rp - HASNURYANI 2.000.000,00 Rp 2. SNETS Center : - NORMA LOTUKONSI / EMMA - Rp - Gaji Rp 3.000.000,00 - HARI DAN LAKSMI / NUNING - Rp - Operasional (juli+agustus) - Rp - YUANA FARIDA DR - Rp - Case Manager / Asesmen - Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi (bantuan keluarga abk) - Rp Jumlah Donatur Tetap 15.500.000,00 Rp Jumlah 3.000.000,00 Rp 2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet : - DWI ARDIYARINI 100.000,00 Rp - Gaji Rp 5.680.000,00 - TANPA NAMA 100.000,00 Rp - Operasional - Rp - PRATOMO WIBOWO 5.000.000,00 Rp - Sewa Klinik Rp - - IMAN SANTOSO 275.000,00 Rp - Alat Terapi - Rp - DR JOSEPH DROKE 5.000.000,00 Rp Jumlah 5.680.000,00 Rp - INGGAR BASREWAN 300.000,00 Rp 4. SNETS Solo & Klaten : - PURWANTO CHANDRA 5.010.000,00 Rp - Gaji Rp 1.990.000,00 - BAGUS DARMAWAN ST 200.000,00 Rp - Operasional - Rp - M KHOLID WAKHID 1.000.000,00 Rp - Sewa Klinik - Rp - GAMA PRAJA 1.000.000,00 Rp - Alat Terapi - Rp - FLORIAN WAHONO DAN 200.000,00 Rp Jumlah 1.990.000,00 Rp - IBU IBU NONI MEIS 1.280.000,00 Rp 5. SNETS Bandar Lampung : - TANPA NAMA 50.000,00 Rp - Gaji Rp 4.865.000,00 - FITRIYANI HASIBUAN 2.000.000,00 Rp - Operasional - Rp - SEKRETARIS CAMAT CIPUTAT 250.000,00 Rp - Sewa Klinik - Rp - SUMIYARTI 1.000.000,00 Rp - Alat Terapi - Rp - DWI ARDIYARINI 87.500,00 Rp Jumlah 4.865.000,00 Rp - FERDINA NAJIB 200.000,00 Rp 6. SNETS Jepara : - TANPA NAMA 225.000,00 Rp - Gaji Rp 5.965.000,00 - Operasional - Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi - Rp Jumlah 5.965.000,00 Rp 7. SNETS Bandung Barat : - Gaji Rp 3.215.000,00 - Operasional (juli+agustus) - Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi - Rp Jumlah 3.215.000,00 Rp 8. SNETS Madiun : - Gaji Rp 1.600.000,00 - Operasional (juli+agustus) - Rp - Sewa Klinik - Rp - Alat Terapi - Rp Jumlah 1.600.000,00 Rp 9. Klinik : - Gaji 2.500.000,00 Rp - Operasional 100.000,00 Rp Jumlah Donatur Tidak Tetap 23.277.500,00 Rp - Alat Terapi - Rp 3. Klinik : - Training / Seminar - Rp - Program Terapi - Rp Jumlah 2.600.000,00 Rp - Asesment / Konseling - Rp Jumlah Pengeluaran 43.626.500,00 Rp - Training/Seminar - Rp Saldo Akhir : - Penjualan Alat Terapi - Rp 1. Bank : Jumlah - Rp - BSM 951.397,76 Rp 4. Business Development : - BCA 7.923.589,00 Rp - Seminar / Training - Rp - BNI 365.056,00 Rp - Car Free Day - Rp - BCA (teledonasi) - Rp - Merchant 1.195.000,00 Rp 2. Kas : 509.000,00 Rp - Bazaar 2.959.500,00 Rp Jumlah Saldo Akhir 9.749.042,76 Rp Jumlah 4.154.500,00 Rp TOTAL 53.375.542,76 Rp 5. Lain-Lain : - Pendapatan Bank 606,65 Rp - Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar - Rp - Penggalangan dana untuk operasi mata ABEL - Rp Jumlah 606,65 Rp Jumlah Penerimaan 42.932.606,65 Rp TOTAL 53.375.542,76 Rp Dibuat, Diketahui, Vanny Rahmah S. Nila Susanti

description

Laporan Keuangan YCHI Autism Center September 2015

Transcript of Laporan Keuangan September 2015

Page 1: Laporan Keuangan September 2015

LAPORAN KEUANGAN YCHI

SEPTEMBER 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 973.791,11Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 5.306.589,00Rp - Sewa Kantor -Rp

- BNI 415.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 10.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 3.737.500,00Rp - Business Development 277.500,00Rp

Jumlah Saldo Awal 10.442.936,11Rp - Transportasi 100.000,00Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. -Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA -Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 231.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain 2.903.000,00Rp

- JAYANTI SARI -Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 14.711.500,00Rp

- HASNURYANI 2.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.000.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional (juli+agustus) -Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi (bantuan keluarga abk) -Rp

Jumlah Donatur Tetap 15.500.000,00Rp Jumlah 3.000.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- DWI ARDIYARINI 100.000,00Rp - Gaji Rp 5.680.000,00

- TANPA NAMA 100.000,00Rp - Operasional -Rp

- PRATOMO WIBOWO 5.000.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- DR JOSEPH DROKE 5.000.000,00Rp Jumlah 5.680.000,00Rp

- INGGAR BASREWAN 300.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- PURWANTO CHANDRA 5.010.000,00Rp - Gaji Rp 1.990.000,00

- BAGUS DARMAWAN ST 200.000,00Rp - Operasional -Rp

- M KHOLID WAKHID 1.000.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- GAMA PRAJA 1.000.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- FLORIAN WAHONO DAN 200.000,00Rp Jumlah 1.990.000,00Rp

- IBU IBU NONI MEIS 1.280.000,00Rp 5. SNETS Bandar Lampung :

- TANPA NAMA 50.000,00Rp - Gaji Rp 4.865.000,00

- FITRIYANI HASIBUAN 2.000.000,00Rp - Operasional -Rp

- SEKRETARIS CAMAT CIPUTAT 250.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- SUMIYARTI 1.000.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- DWI ARDIYARINI 87.500,00Rp Jumlah 4.865.000,00Rp

- FERDINA NAJIB 200.000,00Rp 6. SNETS Jepara :

- TANPA NAMA 225.000,00Rp - Gaji Rp 5.965.000,00

- Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 5.965.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 3.215.000,00

- Operasional (juli+agustus) -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.215.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 1.600.000,00

- Operasional (juli+agustus) -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 1.600.000,00Rp

9. Klinik :

- Gaji 2.500.000,00Rp

- Operasional 100.000,00Rp

Jumlah Donatur Tidak Tetap 23.277.500,00Rp - Alat Terapi -Rp

3. Klinik : - Training / Seminar -Rp

- Program Terapi -Rp Jumlah 2.600.000,00Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah Pengeluaran 43.626.500,00Rp

- Training/Seminar -Rp Saldo Akhir :

- Penjualan Alat Terapi -Rp 1. Bank :

Jumlah -Rp - BSM 951.397,76Rp

4. Business Development : - BCA 7.923.589,00Rp

- Seminar / Training -Rp - BNI 365.056,00Rp

- Car Free Day -Rp - BCA (teledonasi) -Rp

- Merchant 1.195.000,00Rp 2. Kas : 509.000,00Rp

- Bazaar 2.959.500,00Rp Jumlah Saldo Akhir 9.749.042,76Rp

Jumlah 4.154.500,00Rp TOTAL 53.375.542,76Rp

5. Lain-Lain :

- Pendapatan Bank 606,65Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- Penggalangan dana untuk operasi mata ABEL -Rp

Jumlah 606,65Rp

Jumlah Penerimaan 42.932.606,65Rp

TOTAL 53.375.542,76Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti