LAPORAN KEUANGAN YCHI

SEPTEMBER 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 973.791,11Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 5.306.589,00Rp - Sewa Kantor -Rp

- BNI 415.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 10.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 3.737.500,00Rp - Business Development 277.500,00Rp

Jumlah Saldo Awal 10.442.936,11Rp - Transportasi 100.000,00Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor -Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. -Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 10.000.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA -Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 231.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain 2.903.000,00Rp

- JAYANTI SARI -Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 14.711.500,00Rp

- HASNURYANI 2.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.000.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional (juli+agustus) -Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi (bantuan keluarga abk) -Rp

Jumlah Donatur Tetap 15.500.000,00Rp Jumlah 3.000.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- DWI ARDIYARINI 100.000,00Rp - Gaji Rp 5.680.000,00

- TANPA NAMA 100.000,00Rp - Operasional -Rp

- PRATOMO WIBOWO 5.000.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- DR JOSEPH DROKE 5.000.000,00Rp Jumlah 5.680.000,00Rp

- INGGAR BASREWAN 300.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- PURWANTO CHANDRA 5.010.000,00Rp - Gaji Rp 1.990.000,00

- BAGUS DARMAWAN ST 200.000,00Rp - Operasional -Rp

- M KHOLID WAKHID 1.000.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- GAMA PRAJA 1.000.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- FLORIAN WAHONO DAN 200.000,00Rp Jumlah 1.990.000,00Rp

- IBU IBU NONI MEIS 1.280.000,00Rp 5. SNETS Bandar Lampung :

- TANPA NAMA 50.000,00Rp - Gaji Rp 4.865.000,00

- FITRIYANI HASIBUAN 2.000.000,00Rp - Operasional -Rp

- SEKRETARIS CAMAT CIPUTAT 250.000,00Rp - Sewa Klinik -Rp

- SUMIYARTI 1.000.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- DWI ARDIYARINI 87.500,00Rp Jumlah 4.865.000,00Rp

- FERDINA NAJIB 200.000,00Rp 6. SNETS Jepara :

- TANPA NAMA 225.000,00Rp - Gaji Rp 5.965.000,00

- Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 5.965.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 3.215.000,00

- Operasional (juli+agustus) -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.215.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 1.600.000,00

- Operasional (juli+agustus) -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 1.600.000,00Rp

9. Klinik :

- Gaji 2.500.000,00Rp

- Operasional 100.000,00Rp

Jumlah Donatur Tidak Tetap 23.277.500,00Rp - Alat Terapi -Rp

3. Klinik : - Training / Seminar -Rp

- Program Terapi -Rp Jumlah 2.600.000,00Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah Pengeluaran 43.626.500,00Rp

- Training/Seminar -Rp Saldo Akhir :

- Penjualan Alat Terapi -Rp 1. Bank :

Jumlah -Rp - BSM 951.397,76Rp

4. Business Development : - BCA 7.923.589,00Rp

- Seminar / Training -Rp - BNI 365.056,00Rp

- Car Free Day -Rp - BCA (teledonasi) -Rp

- Merchant 1.195.000,00Rp 2. Kas : 509.000,00Rp

- Bazaar 2.959.500,00Rp Jumlah Saldo Akhir 9.749.042,76Rp

Jumlah 4.154.500,00Rp TOTAL 53.375.542,76Rp

5. Lain-Lain :

- Pendapatan Bank 606,65Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- Penggalangan dana untuk operasi mata ABEL -Rp

Jumlah 606,65Rp

Jumlah Penerimaan 42.932.606,65Rp

TOTAL 53.375.542,76Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti