KKPT Transfer
1
KONDISI : Terdapat 4 Transfer dilakukan pembatalan/cansel transfer, yaitu: TGL_POSIS I TELLER_ID TRAN S_CO DE TIME_I N TIME_O UT SEQ_NO DBC R AP P ACCOUNT_ NO SHORT_NAM E CUR R AMOUNT 11/10/200 9 0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645 15:03: 30 15:03: 30 236,00 00 DR RM 20601747 073653 Transfer yg Akan Dib IDR 617160,00 00 11/10/200 9 0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645 15:03: 30 15:03: 30 236,00 00 CR GL 10001000 0001 Kas Kantor IDR 617160,00 00 11/10/200 9 0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645 16:19: 32 16:19: 32 265,00 00 DR RM 20601747 076651 Transfer yg Akan Dib IDR 587504,00 00 11/10/200 9 0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645 16:19: 32 16:19: 32 265,00 00 CR GL 10001000 0001 Kas Kantor IDR 587504,00 00 Kelemahan Pengendalian intern : Kaunit tidak memonitor pelaksanaan transfer sesuai pesan transfer. Kriteria : SPO Transfer, Transfer dilakukan sesuai pesan Transfer dalam TR-01 Penyebab : SDM_ kurangnya integritas dari Kaunit , CS dan Teller tidak melaksanakan transfer sesuai pesan Transfer dalam TR-01 Dampak : Berpotensi finansial bagi BRI karena nasabah kecewa dan akan menuntut BRI atas pelaksanaan pesan transfernya, sehingga akan mempengaruhi reputasi BRI disamping ganti rugi kepada nasabah. Rekomendasi : Kami sarankan agar manajemen melakukan langkah-langkah perbaikan sbb: Melaksanakan melaksanakan transfer sesuai pesan Transfer dalam TR-01 Kaunit dan CS, Teller agar ditegur karena telah sengaja melakukan pelanggaran
description
bvgh
Transcript of KKPT Transfer
KONDISI :
Terdapat 4 Transfer dilakukan pembatalan/cansel transfer, yaitu:
TGL_POSISI
TELLER_ID
TRANS_CODE
TIME_IN
TIME_OUT
SEQ_NO
DBCR
APP
ACCOUNT_NO
SHORT_NAME
CURR AMOUNT
11/10/2009
0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645
15:03:30
15:03:30
236,0000 DR
RM
20601747073653
Transfer yg Akan Dib IDR
617160,0000
11/10/2009
0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645
15:03:30
15:03:30
236,0000 CR GL
100010000001
Kas Kantor IDR
617160,0000
11/10/2009
0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645
16:19:32
16:19:32
265,0000 DR
RM
20601747076651
Transfer yg Akan Dib IDR
587504,0000
11/10/2009
0206062 SAPTINA YUNIARTI 4645
16:19:32
16:19:32
265,0000 CR GL
100010000001
Kas Kantor IDR
587504,0000
Kelemahan Pengendalian intern :Kaunit tidak memonitor pelaksanaan transfer sesuai pesan transfer.
Kriteria : SPO Transfer, Transfer dilakukan sesuai pesan Transfer dalam TR-01
Penyebab : SDM_ kurangnya integritas dari Kaunit , CS dan Teller tidak
melaksanakan transfer sesuai pesan Transfer dalam TR-01
Dampak :Berpotensi finansial bagi BRI karena nasabah kecewa dan akan menuntut BRI atas pelaksanaan pesan transfernya, sehingga akan mempengaruhi reputasi BRI disamping ganti rugi kepada nasabah.
Rekomendasi :Kami sarankan agar manajemen melakukan langkah-langkah perbaikan sbb: Melaksanakan melaksanakan transfer sesuai pesan Transfer dalam TR-
01 Kaunit dan CS, Teller agar ditegur karena telah sengaja melakukan
pelanggaran
