Bukti Pengeluaran Kas KIKI2007
13
PT ANGGREK Bukti pengeluaran kas Per, 30 Juli 2014 Debit Kredit Serba-serbi Tanggal No fakt ur keterangan Re f Pembelia n Utang dagang Keterang an Re f Jumlah Kas Potong an 027/14 Pembelian tunai Rp 200.000 Rp 200.000 12/07.1 4 Cek yang Beredar Cek Beredar Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 19/7/14 Toko Anggrek Rp 100.000 Rp 100.000 20/7/14 Gaji Rp 500.000 Rp 500.000 29/7/20 14 Peralata n Toko Rp 100.000 Rp 100.000 Jumlah Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 5.600.000 Rp 5.900.000 1. Perlu Dicatat
-
Upload
tetraasia-mayangsari -
Category
Documents
-
view
38 -
download
0
description
znbj
Transcript of Bukti Pengeluaran Kas KIKI2007
PT ANGGREKBukti pengeluaran kas
Per, 30 Juli 2014Debit Kredit
Serba-serbi Tanggal No
fakturketerangan Ref Pembelian Utang
dagang Keterangan Ref Jumlah Kas Potongan
027/14 Pembelian tunai
Rp 200.000 Rp 200.000
12/07.14 Cek yang Beredar
Cek Beredar
Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
19/7/14 Toko Anggrek Rp 100.000 Rp 100.00020/7/14 Gaji Rp 500.000 Rp 500.00029/7/2014 Peralatan
TokoRp 100.000 Rp 100.000
Jumlah Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 5.600.000 Rp 5.900.0001. Perlu Dicatat
PT ANGGREKBukti peneriman kas
Per, 30 Juli 2014Tanggal Keterangan Debit Kredit
Kas Potongan penjualan
Piutang dagang
Penjualan tunai
Lain-lain Jumlah keterangan
01/7/14 Penjualan tunai Rp 300.000 Rp 300.000 04/7/14 Basri (FAK No. 351) Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 125.00005/7/14 Penerimaan Sewa Rp 200.000 Rp 200.000 Penerimaan
Sewa10/7/14 Penjualan Tunai Rp 100.000 Rp 100.00016/7/14 Setoran dalam Proses Rp
9.606.081,37Rp 9.606.081,37
Setoran dalam Proses
19/7/14 Penerimaan Bunga Rp 50.000 Rp 50.000 Penerimaan Bunga
22/7/14 Sumarsono (FAK No 355)
Rp 97.000 Rp 3.000 Rp 100.000
25/7/14 Penjualan tunai Rp 100.000,63
Rp 100.000,63
28/7/14 Penerimaan Retur Rp 100.000 Rp 100.000 Retur30/7/14 Marsono (FAK N 360) Rp 818.900 Rp. 18 Rp. 818.918
Jumlah Rp. 11.468.982
Rp 28.018 Rp 1.043.918 Rp 500.000,63
Rp 9.956.081,37
PT ANGGREKBukti pengeluaran kas Per, 31 Agustus 2014
Debit Kredit Serba-serbi
Tanggal No faktur
keterangan Ref Pembelian Utang dagang
Keterangan Ref Jumlah Kas Potongan
01/8/14 Pembayaran Sewa
Beban Sewa Rp 8.000.000
Rp 8.000.000
05/8/14 Cek yang Beredar
Cek Beredar Rp 15.000.000
Rp 15.000.000
08/8/14 CV. NUSANTARA (FAK No 714)
Rp 15.000.000
Rp 14.500.000
Rp 500.000
12/8/14 Pembelian Tanah dan Gedung
Tanah
Gedung
Rp 1.000.000Rp 2.000.000
Rp 1.000.000Rp 2.000.000
18/8/14 Pembayaran Gaji Karyawan
Gaji Rp 3.400.000
Rp 3.400.000
20/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
26/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
28/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
30/8/14 Pembayaran Asuransi
Asuransi Rp 1.400.000
Rp 1.400.000
31/8/14 PT ANDIKA Rp 633.500 Rp 630.000 Rp 3.500Jumlah Rp
2.534..000Rp 15.000.000
Rp 30.800.000
Rp 47.830.500
Rp 3.500
PT ANGGREKBukti peneriman kas Per, 31 Agustus 2014
Tanggal Keterangan Debit Kredit Kas Potongan
penjualanPiutang dagang
Penjualan tunai Lain-lain Jumlah keterangan
03/8/14 Penjualan Tunai Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Penjualan07/8/14 PT JAYA Rp 950.000 Rp 50.000 Rp
1.000.00010/8/14 Setoran dalam Proses Rp
10.084.586,13Rp 10.084.586,13
Setoran dalam proses
15/8/14 PT FLORIDA Rp 900.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
19/8/14 Penjualan Tunai Rp 1.914.746 Rp 1.914.746Jumlah Rp
14.849.332,13Rp 150.000 Rp
2.000.000Rp 1.914.746 Rp
11.084.586,13
Dari Saldo Perusahaan :
Saldo bulan Juli Rp 6.500.000
Penerimaan bulan Agutus Rp 6.687.837,26
Pengeluaran bulan Agustus Rp 43.334.000
Saldo Rp 20.323.000
Dari Saldo Bank :
Saldo bulan Juli Rp 6.893.918,63
Penerimaan bulan Agutus Rp 6.210.000
Rp 13.103.918,63
Pengeluaran bulan Agustus Rp 38.338.500
Saldo Rp 25.234.581,37
PT ANGGREKREKONSILIASI PENERIMAAN, PENGELUARAN, DAN SALDO BANK
30 AGUSTUS 2014Rekonsiliasi
AwalDeposito/
PenerimaanPenarikan/
PengeluaranRekonsiliasi Akhir
Saldo menurut rekening koran Rp 6.893.918,63 Rp 6.210.000 Rp 38.338.500 Rp 25.234.581,37Deposito dalam perjalanan : 30 Juni 31 AgustusCek Beredar : 30 Juni 31 Agustus
Rp 9.606.081,37
(Rp 5.000.000)
(Rp 9.606.081,37)Rp 11.603.918,63
(Rp 5.000.000)Rp 15.000.000
Rp 11.603.918,63
(Rp 15.000.000)Saldo bank yang benar Rp 11.500.000 Rp 15.000.000 Rp 48.338.500 Rp 21.838.500Saldo menurut buku Rp 11.500.000 Rp 14.999.332,50 Rp 48.334.000 Rp 21.842.332,50Beban jasa bank : 30 Juni 31 AgustusBunga yang dihasilkan : 30 Juni 31 Agustus
-
- -Rp 667,50
-Rp 4.500 (Rp 4.500)
Rp 667,50Saldo Perusahaan yang benar Rp 11.500.000 Rp. 15.000.000 Rp 48.338.500 Rp 21.838.500
Jurnal nya :
a. Kas Rp 667,50Pendapatan Bunga Rp 667,50
b. Biaya Bank Rp 4.500 Kas Rp 4.500
2. Tidak Perlu Jurnal
PT ANGGREKBukti pengeluaran kas Per, 31 Agustus 2014
Debit Kredit Serba-serbi
Tanggal No faktur
keterangan Ref Pembelian Utang dagang
Keterangan Ref Jumlah Kas Potongan
01/8/14 Pembayaran Sewa
Beban Sewa Rp 8.000.000
Rp 8.000.000
05/8/14 Cek yang Beredar
Cek Beredar Rp 15.000.000
Rp 15.000.000
08/8/14 CV. NUSANTARA (FAK No 714)
Rp 15.000.000
Rp 14.500.000
Rp 500.000
12/8/14 Pembelian Tanah dan Gedung
Tanah
Gedung
Rp 1.000.000Rp 2.000.000
Rp 1.000.000Rp 2.000.000
18/8/14 Pembayaran Gaji Karyawan
Gaji Rp 3.400.000
Rp 3.400.000
20/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
26/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
29/8/14 Biaya Bank Rp 1.500 Rp 1.50030/8/14 Pembayaran
AsuransiAsuransi Rp
1.400.000Rp 1.400.000
31/8/14 Biaya Bank Rp 3.000 Rp 3.000
Jumlah Rp 1.271.500 Rp 15.000.000
Rp 30.800.000
Rp 46.571.500
Rp 500.000
PT ANGGREKBukti peneriman kas Per, 31 Agustus 2014
Tanggal Keterangan Debit Kredit Kas Potongan
penjualanPiutang dagang
Penjualan tunai Lain-lain Jumlah keterangan
03/8/14 Penjualan Tunai Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Penjualan07/8/14 PT JAYA Rp 950.000 Rp 50.000 Rp
1.000.00010/8/14 Setoran dalam Proses Rp
10.084.586,13Rp 10.084.586,13
Setoran dalam proses
15/8/14 PT FLORIDA Rp 900.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
19/8/14 Penjualan Tunai Rp 1.914.746 Rp 1.914.74630//14 Bunga Tabungan Rp 3.000 Rp 3.000 Pendapatan
BungaJumlah Rp
14.852.332,13Rp 150.000 Rp
2.000.000Rp 1.914.746 Rp
11.087.586,13
