02. Format Sop-bendahara Pengeluaran
-
Upload
alfiana-nur-sahri -
Category
Documents
-
view
431 -
download
32
Transcript of 02. Format Sop-bendahara Pengeluaran
7/23/2019 02. Format Sop-bendahara Pengeluaran
http://slidepdf.com/reader/full/02-format-sop-bendahara-pengeluaran 1/1
NO URAIAN PROSEDUR
MUTU BAKU KET
BENDAH
ARA
KPA/P
PKPPSPM KPPN BRI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Menerima bukti dandasar pembayaran daripihak ketiga
TIDAKKuitansi, NotaPembayaran dansurat tugas
15 MENIT
2. Memverifikasi bukti sertakelengkapanpembayaran
2 Hari Kerja
3. Meminta persetujuanpembayaran
10 Menit SPBy
4. Melakukan pembayarankepada pihak ketiga
YA 2 Hari Kerja
4. Mencatat transaksi sertamembubuhkan nomortransaksi dalam BukuKas Umum dan buku-buku pembantu
BKU, BP KasTunai, BP KasBank, BP LSBendahara, BPPajak, BP lain-lain
210 Menit
5. Memungut pajak danmenyetorkan pajakapabila ada pembayaranyang dikenai pajak
SSP 15 Menit
6. Membuat Daftar RincianPermintaanPembayaran
Bukti kuitansi,SPBY, SuratTugas, LampiranLainnya
210 Menit
7. Menginput data keaplikasi SPM
DRPP, SPM 30 Menit
8. Mengajukan pengajuan
Uang Pembayaran, LS
SPM, SSP 5 Hari Kera
9. Menerima dokumenuntuk pencairan
2 Hari Kera SP2D
10. Mengambil UangPersediaan
Buku Cek 180 Menit Uangpersediaan
11. Membuat LPJbendahara
120 Menit
12. Menerima rekon internalBMN
15 Menit
13 Rekonsiliasi KPPN ADK 3 hari Kerja