Post on 08-Feb-2023
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2024
Energi Obligasi Negara Indonesia 2042
Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2044
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2048
Obligasi < 1 Tahun SBSN INDO III 2026
Deposito + Kas
2,00% 7,25% 7,25%
74,35%
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola
penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi
kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi,
saham dan/atau reksadana.
USD 70,54
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND
7 November 2000
TUJUAN INVESTASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi investor
melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap
berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.
TARGET ALOKASI
6,02%
5,54% 4,58% 1,14%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* -0,33%
7,41%
4,41%
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
8,48
USD 3,24
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
8,12
Obligasi Negara Amerika Serikat menutup perdagangan pada hari terakhir tahun 2020 dengan kerugian tipis secara per bulan, seiring optimisme kondisi perekonomian yang
terkait dengan dimulainya peluncuran vaksin, yang mendorong imbal hasil 10 tahun ke level tertingginya sejak Maret 2020. Imbal hasil 10 dan 30 tahun Obligasi Negara
Amerika Serikat meningkat masing-masing ke level 0,916% dan 1,646%. Pada periode yang sama, Indeks Bloomberg USD Indonesia Sovereign Bond juga menunjukkan
penurunan 0,24% per bulan dan kinerja sub-dana USD Fixed Income membukukan pengembalian -0,30% pada Desember 2020.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk
unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Desember 2020
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1 Bulan3 Tahun
5,86% 5,70%
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income** 1,97%-0,30% 7,92% 7,92%
6,41%
3,96%
3,46%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
74,35%
Obligasi Korporasi,
11,83%
Instrumen Pasar Uang,
13,82%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0078
Obligasi Negara Indonesia FR0080
Obligasi Negara Indonesia FR0082
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mencatat tingkat pengembalian positif di bulan Desember 2020 di mana indeks Bloomberg Indonesia Local Sovereign
(BINDO) naik +1,81% per bulan, dan subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +1,91% di bulan yang sama. Penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
(+0,5% per bulan), arus masuk modal asing ke pasar modal dan peningkatan permintaan pada lelang obligasi negara telah mendorong kurva imbal hasil turun,
terutama pada tenor menengah dan panjang. Sentimen positif juga datang dari target pemerintah atas perkembangan vaksinasi Covid19 dengan penerima vaksin
secara gratis sebanyak 181,5 juta orang dari total populasi Indonesia sebesar 269,6 juta untuk mencapai kekebalan kelompok. Pada sisi lain, penurunan pinjaman
(-1,39% per tahun di bulan November 2020) memicu bank-bank berinvestasi ke obligasi. Dari sisi moneter, Bank Sentral mempertahankan bunga reverse repo 7-
hari di level 3,75% dengan langkah kebijakan moneter yang longgar di tengah rendahnya inflasi.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan.
99,46%
0,54%
Tolok Ukur* 1,52% 5,51% 11,66% 11,66%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
6,30% 8,52% 7,74%
9,04% 10,08%6,50%
IDR Fixed Income** 1,91% 6,51% 12,09% 12,09%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 4.492,98 Harian
5,56
KINERJA INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
7 November 2000 IDR 1.114.470,51
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi
investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan
tetap dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.
INFORMASI INVESTASI
6,48
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi99,46%
Instrumen Pasar Uang
0,54%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk
Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Aneka Industri PT HM Sampoerna Tbk SHS
Industri Dasar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas
Deposito + Kas
Tolok Ukur* 6,39% 22,00%
18,73%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
11,20%
5,07%
IDR Equity** 4,25% 20,10% -6,20% -6,20% -4,50% 2,24% 14,13%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2020, IDR Equity Fund membukukan kinerja +4,25% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor, Financials adalah kontributor positif
terbesar (2,2% per bulan), sementara Information Technology adalah kontributor positif terkecil (0% per bulan). Di bulan lalu pasar ekuitas global dan domestik melanjutkan
rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Kedepannya, pasar saham Indonesia
masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan
dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.
4,15%
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA
FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk
unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31,22%
2,59%
10,88%
2,02%
10,15%
0,48%
0,93%
2,58%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 14.346,38 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor
yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan
toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
7 November 2000 IDR 16.353.099,45
-4,40% -1,57% 5,58% 14,64%-4,40%
KINERJA INVESTASI
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Saham, 89,85%
Instrumen Pasar Uang,
10,15%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun Deposito Bank Danamon Syariah
Reksadana Pasar Uang Deposito Bank Mandiri
Deposito + Kas Deposito Bank Negara Indonesia
Deposito Bank OCBC - NISP
Deposito Bank Rakyat Indonesia
2,17%
9,62%
88,21%
ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
ULASAN MANAJER INVESTASI
Indonesia melaporkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (+1,59% per tahun) di bulan November, dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,07% per bulan
(+1,44% per tahun). Inflasi bahan makanan meningkat sementara inflasi inti melambat sepanjang 8 bulan berturut-turut, mengindikasikan permintaan domestik
tetap melemah. Sehingga Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di 3,75%. BI tetap memandang perekonomian nasional mengalami
pemulihan secara bertahap dan memperkirakan inflasi 2020 akan berada di bawah target BI sebelum kembali pada kisaran 2-4% pada tahun 2021. Sementara
itu, likuiditas yang banyak memicu perbankan menurunkan suku bunga deposito ke kisaran 3,00% - 4,50% per tahun dari kisaran November 3,50% - 5,00% dan
subdana IDR Money Market mencatat kinerja +0,12% pada Desember 2020.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
100%
4,01%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
3,04% 3,25%
INFORMASI INVESTASI
Tolok Ukur* 0,18% 0,57% 2,65% 2,65%
Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market** 0,12% 0,47% 3,04% 3,04% 4,03% 4,36% 4,92%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 2.020,62
5 Mei 2006 IDR 423.065,66
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil
dan optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan
toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang
Rupiah berkualitas tinggi di Indonesia.
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Deposito Bank BRI Syariah
Deposito Bank Central Asia Syariah
Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Deposito Bank Danamon Syariah
Deposito Maybank Syariah Indonesia
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Indonesia melaporkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (+1,59% per tahun) di bulan November, dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,07% per
bulan (+1,44% per tahun). Inflasi bahan makanan meningkat sementara inflasi inti melambat sepanjang 8 bulan berturut-turut, mengindikasikan permintaan
domestik tetap melemah. Sehingga Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di 3,75%. BI tetap memandang perekonomian nasional
mengalami pemulihan secara bertahap dan memperkirakan inflasi 2020 akan berada di bawah target BI sebelum kembali pada kisaran 2-4% pada tahun
2021. Sementara itu, likuiditas yang banyak memicu perbankan menurunkan suku bunga deposito ke kisaran 3,00% - 4,50% per tahun dari kisaran November
3,50% - 5,00% dan subdana IDR Dana Berkah mencatat kinerja +0,04% pada Desember 2020.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
2,65% 3,04%
3,65% 4,01% 4,51%
3,25% 3,94%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 0,18% 0,57% 2,65%
IDR Dana Berkah** 0,04% 0,32% 2,68% 2,68%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.909,70 Harian
KINERJA INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
05 Mei 2006 IDR 12.900,07
INFORMASI INVESTASI
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar
serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim
investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA
FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui
berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan
optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara
Tunai dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi
dan toleransi risiko yang rendah.
100%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Instrumen Pasar Uang
100,00%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi Obligasi Negara Indonesia FR0042
Pelayanan dan Jasa Obligasi Negara Indonesia FR0077
Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0078
Energi Obligasi Negara Indonesia FR0082
Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0087
Kesehatan PT Astra International Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Properti PT Bank Mandiri Tbk
Utilitas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Obligasi Industrial PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Obligasi Jasa Komunikasi
Obligasi Keuangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
1,27%
2,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Desember 2020, subdana IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +3,14%. Di bulan lalu pasar ekuitas global dan domestik melanjutkan rally dari bulan November
yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Di pasar obligasi, Indeks Bloomberg Indonesia Local Sovereign
(BINDO) naik sebesar +1,81% per bulan. Penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (+0,5% per bulan), arus masuk modal asing ke pasar modal dan peningkatan
permintaan pada lelang obligasi negara telah mendorong kurva imbal hasil turun, terutama pada tenor menengah dan panjang.
Tolok Ukur* 3,32% 14,77% 2,35% 2,35%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
0,77% 5,31% 6,30%
7,36% 4,73%
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA
FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit
link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat
suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi
dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
42,55%
4,38%
24,10%
0,93%
6,24%
4,59%
5,63%
0,36%
0,61%
2,91%
4,02%
0,40%
1,88%
IDR Balanced** 3,14% 14,33% -1,25% -1,25%
IDR 2.129,25 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND
15 Agustus 2008 IDR 256.302,19
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan
toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap
Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
3,68%
Saham, 49,39%
Reksadana Obligasi, 42,55%
Instrumen Pasar Uang,
4,38%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Deposito Bank BRI Syariah
Deposito Bank Central Asia Syariah
Deposito Bank CIMB Niaga Syariah
Deposito Bank Danamon Syariah
Deposito Maybank Syariah Indonesia
ULASAN MANAJER INVESTASI
Indonesia melaporkan inflasi sebesar 0,28% per bulan (+1,59% per tahun) di bulan November, dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,07% per bulan
(+1,44% per tahun). Inflasi bahan makanan meningkat sementara inflasi inti melambat sepanjang 8 bulan berturut-turut, mengindikasikan permintaan domestik tetap
melemah. Sehingga Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di 3,75%. BI tetap memandang perekonomian nasional mengalami pemulihan
secara bertahap dan memperkirakan inflasi 2020 akan berada di bawah target BI sebelum kembali pada kisaran 2-4% pada tahun 2021. Sementara itu, likuiditas yang
banyak memicu perbankan menurunkan suku bunga deposito ke kisaran 3,00% - 4,50% per tahun dari kisaran November 3,50% - 5,00% dan subdana IDR Cash
Syariah mencatat kinerja 0,06% pada Desember 2020.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,41%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
3,81% 4,12% 4,17%
3,04% 3,25%Tolok Ukur* 0,18% 0,57% 2,65% 2,65%
Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah** 0,06% 0,38% 2,98% 2,98%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR CASH SYARIAH FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.577,89
29 Oktober 2009 IDR 19.584,23
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan
optimal bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara
Tunai di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko
yang rendah.
INFORMASI INVESTASI
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Aneka Tambang Tbk
Barang Konsumsi PT Barito Pacific Tbk
Energi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Keuangan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Kesehatan PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Industri Dasar PT Semen Indonesia Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Utilitas PT Unilever Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT United Tractors Tbk
Deposito + Kas
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2020, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +4,45% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor, Communication Services
adalah kontributor positif terbesar (3% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-0,4% per bulan). Di bulan lalu pasar ekuitas global
dan domestik melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS.
Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan dan vaksin,
serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19
berlalu.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
2,03%
2,14%
1,96%
0,23%
0,73%
31,20%
3,89%
1,51% 3,50%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 5,40% 20,80% -8,59% -8,59% -4,99%
22,10%
10,45%
23,29%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
1,98%
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 3.104.511,45
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 979,12 Harian
KINERJA INVESTASI
5 Tahun Sejak Penerbitan
-7,96% -1,31% -0,20%
Jenis InvestasiYTD 1 Tahun
Disetahunkan
3 Tahun
IDR Equity Syariah** 4,45% 20,00% -11,96% -11,96%
-45,00%
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Saham, 99,27%
Instrumen Pasar Uang, 0,73%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020
1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk
Kesehatan PT United Tractors Tbk
Aneka Industri SBSN Seri PBS005
Industri Dasar SBSN Seri PBS011
Properti SBSN Seri PBS012
Utilitas SBSN Seri PBS019
Teknologi Informasi SBSN Seri PBS021
Obligasi Industrial
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Desember 2020, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +3,14%. Di bulan lalu pasar ekuitas global dan domestik melanjutkan rally dari bulan November yang
didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Di pasar obligasi, Indeks Bloomberg Indonesia Local Sovereign (BINDO) naik
sebesar +1,81% per bulan. Penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (+0,5% per bulan), arus masuk modal asing ke pasar modal dan peningkatan permintaan pada
lelang obligasi negara telah mendorong kurva imbal hasil turun, terutama pada tenor menengah dan panjang.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit
link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku
bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat
bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,99%
1,13%
0,95%
0,48%
1,87%
0,06%
2,49%
45,10%
15,98%
1,79%
4,71%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR
INFORMASI INVESTASI
KEPEMILIKAN TERBESAR
11,21%
5,16%
0,98%
11,80%
0,90% 3,69%Tolok Ukur* 3,57% 12,72% 2,47% 2,47%
Harian
KINERJA INVESTASI
-1,65% 3,47% 4,32%IDR Balanced Syariah** 3,14% 12,66% -2,59% -2,59%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.559,60
25 Juni 2010 IDR 1.278.503,76
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola
penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi
ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau
reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal dengan
toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada instrumen
pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang beragam.
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-17,0%
-12,0%
-7,0%
-2,0%
3,0%
8,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
2,49%
Saham, 50,06%
Reksadana Obligasi45,10%
Instrumen Pasar Uang,
2,34%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk
Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT United Tractors Tbk
Industri Dasar Reliance Industries Ltd
Properti Tencent Holdings Ltd
Utilitas
Deposito + Kas
Sepanjang Desember 2020, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar +5,03% per bulan, searah dengan pergerakan tolak ukur (kinerja MXID sebesar 5,2%,
kinerja MXCN sebesar, 2,8%, dan kinerja MXCN sebesar 8,7%). Di bulan lalu pasar ekuitas global dan domestik melanjutkan rally dari bulan November yang didorong
oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada
perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan,
stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,84%
1,32%
40,80%
3,43%
0,89%
0,70%
3,24%
6,56%
ULASAN MANAJER INVESTASI
11,82%
13,90%
10,36%
6,13%
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
-0,49% 6,15% 6,58%
Tolok Ukur* 5,19% 19,34% 0,43% 0,43% -0,41% 6,46%
IDR China-India-Indonesia
Equity**5,03% 17,86% 0,10% 0,10%
5,55%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 6.646.441,63
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan
toleransi risiko tinggi bagi investor.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.890,09 Harian
KINERJA INVESTASI
YTD 1 TahunDisetahunkan
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Saham, 98,68%
Instrumen Pasar Uang,
1,32%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD BNP Paribas IDX30 Filantropi
RD Schroder Dana Istimewa
RD Schroder Dana Prestasi
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR 1.100,11 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang
superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 792.479,83
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
2,54%
IDR Prime Equity Fund** 7,52% 24,35% -3,31% -3,31% -3,44% 2,48% 1,54%
Tolak Ukur* 5,98% 20,47% -2,58% -2,58% -0,04% 6,58% 4,36%
27,18%
Sepanjang Desember 2020, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +7,52% per bulan, lebih baik dari performa tolak ukur. Secara sektor, Financials adalah
kontributor positif terbesar (2,2% per bulan), sementara Information Technology adalah kontributor positif terkecil (0% per bulan). Di bulan lalu pasar ekuitas global
dan domestik melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS.
Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan dan
vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah
pandemi Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
35,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
35,28%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 97,46%
Instrumen Pasar Uang,
2,54%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD BNP Paribas Prima II
RD Schroder Dana Mantap Plus II
Deposito + Kas
INFORMASI INVESTASI
Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk
memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUND
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mencatat tingkat pengembalian positif di bulan Desember 2020 di mana indeks Bloomberg Indonesia Local Sovereign
(BINDO) naik +1,81% per bulan, dan subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +1,17% di bulan yang sama. Penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat (+0,5% per bulan), arus masuk modal asing ke pasar modal dan peningkatan permintaan pada lelang obligasi negara telah mendorong kurva imbal hasil turun,
terutama pada tenor menengah dan panjang. Sentimen positif juga datang dari target pemerintah atas perkembangan vaksinasi Covid19 dengan penerima vaksin
secara gratis sebanyak 181,5 juta orang dari total populasi Indonesia sebesar 269,6 juta untuk mencapai kekebalan kelompok. Pada sisi lain, penurunan pinjaman (-
1,39% per tahun di bulan November 2020) memicu bank-bank berinvestasi ke obligasi. Dari sisi moneter, Bank Sentral mempertahankan bunga reverse repo 7-hari di
level 3,75% dengan langkah kebijakan moneter yang longgar di tengah rendahnya inflasi.
5,44 5,27
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
21 Oktober 2014 IDR 159.251,94
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
6,65% 8,75% 7,43%IDR Prime Fixed Income**
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
35,35%
60,19%
4,46%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
Tolak Ukur* 1,53% 5,50% 12,32% 9,64% 8,54%
ALOKASI PORTOFOLIO
12,32% 7,42%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
1,17% 5,08% 11,27% 11,27%
IDR 1.559,20 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 95,54%
Instrumen Pasar Uang,
4,46%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Aneka Tambang Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Barito Pacific Tbk
Barang Konsumsi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Energi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Kesehatan PT Semen Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Properti PT United Tractors Tbk
Utilitas PT XL Axiata Tbk
Teknologi Informasi
Deposito + Kas
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
10 Juni 2015 IDR 84.492,93
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang
yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
22,60%
2,21%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 966,75 Harian
KINERJA INVESTASI
-3,33% 1,22% -0,61%
Tolok Ukur* 7,40% 22,77% -4,99% -4,99% -1,76% 4,29%
IDR Growth Equity
Syariah**6,13% 22,55% -5,52% -5,52%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
2,04%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
19,80%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2020, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +6,13% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor, Materials adalah
kontributor positif terbesar (2,5% per bulan), sementara Information Technology adalah kontributor positif terkecil (0,1% per bulan). Di bulan lalu pasar ekuitas global dan
domestik melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Kedepannya,
pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan dan vaksin, serta respon
kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
4,17%
24,10%
3,65%
6,16%
1,76%
0,37%
3,14%
2,02%
10,01%
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Saham, 93,84%
Instrumen Pasar Uang, 6,16%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Unilever Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT United Tractors Tbk
Energi SBSN Seri PBS005
Keuangan SBSN Seri PBS011
Kesehatan SBSN Seri PBS012
Aneka Industri SBSN Seri PBS019
Industri Dasar SBSN Seri PBS021
Properti SBSN Seri PBS026
Utilitas SBSN SERI PBS028
Teknologi Informasi
Obligasi Industrial
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND
10 Juni 2015 IDR 61.419,89
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola
penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi
kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi,
saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang
beragam.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.136,56 Harian
KINERJA INVESTASI
0,36% 4,03% 2,33%
Tolok Ukur* 4,59% 13,67% 4,22% 4,22% 2,51% 5,03%
IDR Dynamic Syariah** 4,17% 14,13% 0,37% 0,37%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan
1,08%
3,80%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
10,48%
12,73%
1,19%
4,72%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Desember 2020, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +4,17%. Di bulan lalu pasar ekuitas global dan domestik melanjutkan rally dari bulan November
yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Di pasar obligasi, Indeks Bloomberg Indonesia Local Sovereign
(BINDO) naik sebesar +1,81% per bulan. Penguatan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (+0,5% per bulan), arus masuk modal asing ke pasar modal dan peningkatan
permintaan pada lelang obligasi negara telah mendorong kurva imbal hasil turun, terutama pada tenor menengah dan panjang.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit
dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
2,31%
1,54%
12,29%
1,75%
45,97%
3,02%
0,84%
0,33%
1,73%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Au
g-1
9
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
1,73%
Saham, 49,28%
Reksadana Obligasi, 45,97%
Instrumen Pasar Uang,
3,02%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity
RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar
RD Schroder Global Syariah Equity
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Desember 2020, USD Global Growth Opportunity Equity Fund membukukan kinerja sebesar +4,57% per bulan, sejalan dengan pergerakan performa tolak ukur.
Di bulan lalu pasar ekuitas global melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya
stimulus AS. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan
vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi
Covid19 berlalu.
N/A 6,16%
Tolok Ukur* 4,68% 14,49% 14,76% 14,76% 7,65% N/A 10,11%
USD Global Growth
Opportunity Equity Fund**4,57% 7,88% 14,45% 14,45%
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION
9,34%
44,49%
45,54%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
0,63%
4,94%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
23 September 2016 USD 36,49
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,2909 Harian
-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
USD Global Growth Opportunity Equity Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 99,37%
Instrumen Pasar Uang, 0,63%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk
Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Semen Indonesia Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Utilitas PT Unilever Indonesia Tbk
Deposito + Kas PT United Tractors Tbk
Sepanjang Desember 2020, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja +4,61% per bulan, searah dengan performa MXID (dalam USD). Secara sektor, Financials
adalah kontributor positif terbesar (2,5% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-0,1% per bulan). Di bulan lalu pasar ekuitas
global dan domestik melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS.
Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan dan vaksin,
serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi
Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,55%
47,47%
3,88%
7,92%
1,73%
ULASAN MANAJER INVESTASI
11,31%
4,90%
12,26%
8,84%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 5,35% 30,41% -9,62% -9,62% -4,92% N/A -1,25%
USD Onshore Equity
Fund**4,61% 29,06% -11,26% -11,26% -4,61%
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -1,28%
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
1,15%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 3,46
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9534 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
-45,00%
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
USD OnshoreE Equity Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Saham, 96,12%
Instrumen Pasar Uang,
3,88%
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Oct-
19
De
c-1
9
Feb
-20
Apr-
20
Ju
n-2
0
Aug
-20
Oct-
20
De
c-2
0
Monthly Return
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD BNP Paribas Cakra Syariah
RD Schroder Asian Equity Yield Class A
Deposito + Kas
N/A 6,58%
Sepanjang Desember 2020, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar +3,06% per bulan, dibawah dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu
pasar ekuitas global melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS.
Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin,
serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi
Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
5,45%
7,28%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
87,27%
Tolak Ukur* 4,48% 12,17% 25,33% 25,33% N/A N/A 11,14%
USD Prime Global**
Equity Fund3,06% 7,28% 13,56% 13,56% N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 40,15
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,2068 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
Pen
erb
ita
nF
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9Ja
n-2
0F
eb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0Ju
n-2
0Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0D
ec-2
0
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 94,55%
Instrumen Pasar Uang,
5,45%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pen
erb
ita
nF
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9Ja
n-2
0F
eb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0Ju
n-2
0Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0D
ec-2
0
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Fidelity Emerging Market Class A Acc
Deposito + Kas
Sepanjang Desember 2020, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar +8,19% per bulan, lebih baik dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu pasar
ekuitas global melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS.
Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta
respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
5,85%
ULASAN MANAJER INVESTASI
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
94,15%
N/A 5,42%
Tolak Ukur 7,17% 19,07% 15,87% 15,87% N/A N/A 2,02%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund**8,19% 20,85% 24,07% 24,07% N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 63,16
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,1686 Harian
Reksadana Saham, 94,15%
Instrumen Pasar Uang,
5,85%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pen
erb
ita
nF
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Se
p-1
9O
ct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9Ja
n-2
0F
eb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0Ju
n-2
0Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0D
ec-2
0
Kinerja Bulanan
-35,00%-30,00%-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
Pe
ne
rbita
nF
eb
-18
Ma
r-1
8A
pr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9D
ec-1
9Ja
n-2
0F
eb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0Ju
n-2
0Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0D
ec-2
0
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Reksadana Saham RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
Deposito + Kas RD Ashmore Dana Progresif Nusantara
RD Bahana Primavera 99
RD Batavia Dana Saham
RD Schroder Dana Prestasi
Sepanjang Desember 2020, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja +6,27% per bulan, sejalan dengan pergerakan performa tolak ukur. Secara sektor,
Financials adalah kontributor positif terbesar (2,2% per bulan), sementara Information Technology adalah kontributor positif terkecil (0% per bulan). Di bulan lalu pasar
ekuitas global dan domestik melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya
stimulus AS. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, pengobatan
dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah
pandemi Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
6,79%
93,21%
22,05%
7,18%
20,88%
14,41%
28,68%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
N/A N/A -1,64%
Tolok Ukur* 6,37% 21,91% -4,68% -4,68% N/A N/A
IDR Ultimate Equity
Fund**6,27% 22,31% -3,58% -3,58%
1,49%
IDR 1.000,00 2,40% per tahun
IDR 964,66 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
26 Oktober 2018 IDR 114.028,75
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang
yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang
memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pen
erb
ita
n
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Feb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0
De
c-2
0
IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Pen
erb
ita
n
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Feb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 93,21%
Instrumen Pasar Uang,
6,79%
0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
95% - 100% : Reksa Dana Campuran
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola
penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi
ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau
reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal
moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi
pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi
risiko menengah hingga tinggi.
INFORMASI INVESTASI
30 Januari 2019 USD 3,37
USD 1,00 1,85% per tahun
USD 1,1228 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 6,22%USD Prime Multi Asset
Income Fund**2,28% 7,36% 4,40% 4,40% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
100,00%
DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
Manager tetap mempertahankan posisi berhati-hati walaupun secara selektif meningkatkan aset beresiko berdasarkan berita vaksin yang positif dan berkurangnya resiko dari
pemilu AS. Manager tidak meningkatkan resiko secara umum, tetapi lebih terfokus pada peluang tertentu di sisi regional dan sektor yang masih lagging . Preferensi terhadap
kredit dibandingkan ekuitas masih dipertahankan. Selama bulan berjalan, Manager menutup posisi di hedging ekuitas dan melakukan rotasi dari surat utang investment grade
AS ke surat utang emerging market berbasis mata uang lokal. Di sisi ekuitas, Manager mengambil keuntungan dari sektor Utilitas AS dan membeli posisi di ekuitas Singapura
dikarenakan valuasi yang atraktif. Mereka juga menambah posisi di sektor Finansial dan ekuitas value di China. Di sisi alternatif, Manager berrpartisipasi dalam IPO startegy
yang berfokus mengakuisi hak paten musik. Di sisi mata uang, manager melakukan rotasi dari exposure di Euro ke Brazilian Real yang didasari fundamental fiskal yang baik dan
juga ke mata uang negara maju yang lebih siklikal.
Reksadana Saham, 100,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Pen
erb
ita
n
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Feb
-20
Ma
r-2
0
Apr-
20
May-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
-10,00%-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Pen
erb
ita
n
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Feb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0
De
c-2
0
USD Prime Multi Asset Income Fund
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
95% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Schroder Int. Greater China AAC
Deposito + Kas
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi
di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan
efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.
31 Desember 2020
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
INFORMASI INVESTASI
22 Juli 2019 USD 19,87
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,5265 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
YTD 1 TahunDisetahunkan
Tolak Ukur 4,45% 13,53% 25,53% 25,53% N/A
N/A 33,99%USD Prime Greater China
Equity Fund**6,24% 15,32% 36,99% 36,99% N/A
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
93,54%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
N/A 22,87%
Sepanjang Desember 2020, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja +6,24% per bulan, lebih baik dari performa tolak ukur. Di bulan lalu pasar ekuitas
global melanjutkan rally dari bulan November yang didorong oleh perkembangan di pengembangan dan distribusi vaksin serta disetujuinya stimulus AS. Kedepannya,
pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon
kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.
DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
6,46%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Reksadana Saham, 93,54%
Instrumen Pasar Uang,
6,46%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pen
erb
ita
n
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Feb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0
De
c-2
0
Kinerja Bulanan
-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%55,00%60,00%
Pen
erb
ita
n
Aug
-19
Sep
-19
Oct-
19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Feb
-20
Mar-
20
Apr-
20
May-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Aug
-20
Sep
-20
Oct-
20
No
v-2
0
De
c-2
0
USD Prime Greater China Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif