Post on 21-Aug-2015
MENGELOLA UANG
Memutar Uang agar Tetap
Menghasilkan dan Mampu
Memenuhi Kebutuhan dan
HARUS UNTUNG
Hallo........... USIA UANG ITU Maksimal 1 HARI
Kebijakan INTI KEUANGAN 1. Tidak ada uang keluar tanpa Disposisi.
2. Setiap disposisi harus disahkan pejabat terkait.
3. Tiap bulan ditetapkan TARGET IN & OUT (RAB).
4. Laporan keuangan dicetak per pekan dan dievaluasi.
5. Setiap bulan ditetapkan “Lead Target” per Unit Bisnis.
6. Setiap awal-tengah-akhir bulan paparan Keu ke Corp.
7. Tiap hari dilakukan pengesahan jurnal IN & OUT.
8. Seluruh omset wajib disetor 100% ke Rekening.
9. Seluruh Disposisi direkam dan dievaluasi.
LINGKAR TIM KEUANGAN
AUDITOR
MANAJER
PAJAK
MAN/KABAG
KEU UNIT
STAF KEU
BENDAHARA
DIR KEU
KEWENANGAN KEUANGAN
Dir. KEU AUDITOR BENDAHA-
RA
MAN/
KAB KEU
1. Penetapan RAB
2. Penetapan Disposisi
3. Penetapan Peta
Anggaran Pusat
berbasis Unit (Alokasi
Anggaran)
4. Penetapan Belanja 5. Perintah Realisasi
Anggaran kepada
Bendaharan(
Transfer/Cash)
6. Kontrol pencapaian
Target Keuangan all
unit
7. Pelaporan internal dan
eksternal (Corp-Bank-
dll)
1. Pemeriksaan Disposisi
(pengendalian)
2. Pemeriksaan RAB
(kesesuaian &
penerapan strategi
pangkas)
3. Pemeriksaan
Supplayer
4. Pemeriksaan
Kesesuaian RAB-
Disposisi-Realisasi
5. Validasi laporan
harian, mingguan,
bulanan, tahunan
6. Audit Keuangan all
Unit total.
1. Pemeriksaan Disposisi
berdasarkan Peta
Anggaran.
2. Menerbitkan perintah
bayar kepada petugas
teknis (Jibril)
3. Memegang data
rekening
4. Mengatur distribusi
uang (sumber-obyek
bayar)
5. Mengontrol rekening
harian (in-out)
6. Memastikan uang
hanya keluar sesuai
dispo (sisa kembali)
1. Entry data keuangan
harian (in dan Out)
2. Mengarsipkan Disposisi
3. Merekam Disposisi
4. Membantu Manajer/
Dirut membuat RAPB
unit kerja.
5. Memegang uang cash
harian
6. Menerima setoran
harian & setor ke jalur.
7. Mengarsipkan bukti
transaksi (in & out)
8. Siapkan Jurnal manual
harian all unit
9. Laporan STOCK BB
dan ASSET
Siklus Biologis Keuangan
Bank
Saldo Cash In
Cash Out
Cash
Free Cash
Berbasis TARGET
Beredar
Crucial Point
OPERASIONAL RUTIN
HARUS ADA KENDALI
GAJI
BAGI
HASIL/
SEWA
BAHAN
BAKU INVESTASI
DISPOSISI atau HANCUR
Phase 1 Phase 2 Phase 3
1) TETAPKAN RAB
2) PERIKSA RAB
3) BUAT PETA
DISPO
4) CEK HARGA
5) TULIS DISPO
6) AJUKAN DISPO
1) PERIKSA RAB
2) PERIKSA DISPO
3) AUDIT DISPO
4) SAHKAN
DISPO
5) AJUKAN KE
BENDAHARA
6) REKAP DISPO
YANG DI ACC
1) CEK REKENING
2) TETAPKAN
JADWAL REALISASI
3) BERI INFO UNIT
PEMILIK DISPO
4) REALISASIKAN
DISPO
5) REKAM DAN
CATAT REALISASI
6) ARSIPKAN
TARGET BULAN ______ TH____
Lead
Measure Pekan-1 Pekan-2 Pekan-3 Pekan-4 TOTAL
Unit Kerja-1
Unit Kerja-2
Unit Kerja-3
Unit Kerja-4
Unit Kerja-5
Unit Kerja-6
Unit Kerja-7
Unit Kerja-8
Unit Kerja-9
Unit Kerja-10
Unit Kerja-11
Unit Kerja-12
Unit Kerja-13
Unit Kerja-14
TOTAL