MENGELOLA UANG

Memutar Uang agar Tetap

Menghasilkan dan Mampu

Memenuhi Kebutuhan dan

HARUS UNTUNG

Hallo........... USIA UANG ITU Maksimal 1 HARI

Kebijakan INTI KEUANGAN 1. Tidak ada uang keluar tanpa Disposisi.

2. Setiap disposisi harus disahkan pejabat terkait.

3. Tiap bulan ditetapkan TARGET IN & OUT (RAB).

4. Laporan keuangan dicetak per pekan dan dievaluasi.

5. Setiap bulan ditetapkan “Lead Target” per Unit Bisnis.

6. Setiap awal-tengah-akhir bulan paparan Keu ke Corp.

7. Tiap hari dilakukan pengesahan jurnal IN & OUT.

8. Seluruh omset wajib disetor 100% ke Rekening.

9. Seluruh Disposisi direkam dan dievaluasi.

LINGKAR TIM KEUANGAN

AUDITOR

MANAJER

PAJAK

MAN/KABAG

KEU UNIT

STAF KEU

BENDAHARA

DIR KEU

KEWENANGAN KEUANGAN

Dir. KEU AUDITOR BENDAHA-

RA

MAN/

KAB KEU

1. Penetapan RAB

2. Penetapan Disposisi

3. Penetapan Peta

Anggaran Pusat

berbasis Unit (Alokasi

Anggaran)

4. Penetapan Belanja 5. Perintah Realisasi

Anggaran kepada

Bendaharan(

Transfer/Cash)

6. Kontrol pencapaian

Target Keuangan all

unit

7. Pelaporan internal dan

eksternal (Corp-Bank-

dll)

1. Pemeriksaan Disposisi

(pengendalian)

2. Pemeriksaan RAB

(kesesuaian &

penerapan strategi

pangkas)

3. Pemeriksaan

Supplayer

4. Pemeriksaan

Kesesuaian RAB-

Disposisi-Realisasi

5. Validasi laporan

harian, mingguan,

bulanan, tahunan

6. Audit Keuangan all

Unit total.

1. Pemeriksaan Disposisi

berdasarkan Peta

Anggaran.

2. Menerbitkan perintah

bayar kepada petugas

teknis (Jibril)

3. Memegang data

rekening

4. Mengatur distribusi

uang (sumber-obyek

bayar)

5. Mengontrol rekening

harian (in-out)

6. Memastikan uang

hanya keluar sesuai

dispo (sisa kembali)

1. Entry data keuangan

harian (in dan Out)

2. Mengarsipkan Disposisi

3. Merekam Disposisi

4. Membantu Manajer/

Dirut membuat RAPB

unit kerja.

5. Memegang uang cash

harian

6. Menerima setoran

harian & setor ke jalur.

7. Mengarsipkan bukti

transaksi (in & out)

8. Siapkan Jurnal manual

harian all unit

9. Laporan STOCK BB

dan ASSET

Siklus Biologis Keuangan

Bank

Saldo Cash In

Cash Out

Cash

Free Cash

Berbasis TARGET

Beredar

Crucial Point

OPERASIONAL RUTIN

HARUS ADA KENDALI

GAJI

BAGI

HASIL/

SEWA

BAHAN

BAKU INVESTASI

DISPOSISI atau HANCUR

Phase 1 Phase 2 Phase 3

1) TETAPKAN RAB

2) PERIKSA RAB

3) BUAT PETA

DISPO

4) CEK HARGA

5) TULIS DISPO

6) AJUKAN DISPO

1) PERIKSA RAB

2) PERIKSA DISPO

3) AUDIT DISPO

4) SAHKAN

DISPO

5) AJUKAN KE

BENDAHARA

6) REKAP DISPO

YANG DI ACC

1) CEK REKENING

2) TETAPKAN

JADWAL REALISASI

3) BERI INFO UNIT

PEMILIK DISPO

4) REALISASIKAN

DISPO

5) REKAM DAN

CATAT REALISASI

6) ARSIPKAN

SIKLUS KEUNGAN VS MANAJEMEN

TARGET BULAN ______ TH____

Lead

Measure Pekan-1 Pekan-2 Pekan-3 Pekan-4 TOTAL

Unit Kerja-1

Unit Kerja-2

Unit Kerja-3

Unit Kerja-4

Unit Kerja-5

Unit Kerja-6

Unit Kerja-7

Unit Kerja-8

Unit Kerja-9

Unit Kerja-10

Unit Kerja-11

Unit Kerja-12

Unit Kerja-13

Unit Kerja-14

TOTAL