2
Key Usage Scenario These steps work for purpose of Testing package
For details, see the section “Key User Scenario”
1. Creating New a Company
- Go to Companies, click Create New Company button
- Choose “Create New – No Data” in SELECT THE DATA AND SETUP TO GET STARTED FIELD
3
2. Choose company, region, language
3. Key Usage Scenario
- These steps work for testing:
1 Setup: providing instructions on how to set up company that applies VAS package.
2 Screens and User Scenario: providing instructions on how to create post transactions.
3 Reports: providing instructions on how to use VAS reports
4
Instructions for Trial VAS package
These instructions work for purpose of valuating package.
For details, see the section “Instruction for trial VAS pack”
1. Preparation
Instruction on how to download and apply configuration file (*rapid) to setup a brand-new
company with one click.
2. Booking
Providing instructions on how to create post transactions and view the result in multiple
resource such as ledger entry, reports…
3. Reports
Providing instructions on how to use VAS reports
5
Copyright and Legal Disclaimers
Copyright © 2021 by DiCentral Corporation
All rights reserved. This document and all content that is contained, embedded and linked to this
document, and that is written by DiCentral Corporation, or its partners or affiliates is copyright and
bound by all copyright laws.
This document is the property of DiCentral Corporation and/or its affiliates and contains public
information about proprietary products and/or services. All information contained herein is the property
and exclusive copyright of DiCentral Corporation. No information within this document, nor information
about the products or services described in this document, may be distributed or copied without the
expressed written consent of DiCentral Corporation.
For further information, contact DiCentral Corporation.
Address:
Phone:
Website:
Pasteur Tower, 139 Pasteur St., Vo Thi Sau Ward,
Dist. 3, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84-899 933 866
www.dicentral.com.vn
Vers
ion
v21.1
.0
DICENTRAL VIETNAM
139 PASTEUR, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL VIETNAM LOCALIZATION – VAS PACKAGE
Key User Scenario
TABLE OF CONTENTS
VAS PACKAGE 1
TABLE OF CONTENTS
1. Setup .............................................................................................................................................................. 3
1.1. User Personalization & Permissions ..................................................................................................................................... 3
1.1.1. User Personalization ................................................................................................................................................................. 3
1.1.2. Permissions .................................................................................................................................................................................. 3
1.2. Company Information ................................................................................................................................................................ 4
1.3. FA Posting Setup .......................................................................................................................................................................... 5
1.4. Chart of Cash Flow Statement Account............................................................................................................................... 5
1.4.1. CF Statement Accounts List ................................................................................................................................................... 5
1.4.2. CF Statement Account Card .................................................................................................................................................. 6
2. Screens and User Scenario ............................................................................................................................ 8
2.1. Journals ............................................................................................................................................................................................ 8
2.1.1. General Journal ........................................................................................................................................................................... 8
2.1.2. Fixed Asset Journal ................................................................................................................................................................. 14
2.1.3. Item Journal .............................................................................................................................................................................. 15
2.1.4. Item Reclass Journal .............................................................................................................................................................. 17
2.1.5. Revaluation Journal ................................................................................................................................................................ 18
2.2. Documents .................................................................................................................................................................................... 19
2.2.1. Sales Header ............................................................................................................................................................................. 19
2.2.2. Purchase Header ..................................................................................................................................................................... 26
2.2.3. Transfer Header ....................................................................................................................................................................... 35
2.3. Others ............................................................................................................................................................................................. 38
2.3.1. Offset Entries ............................................................................................................................................................................ 38
2.3.2. Cash Flow Statement ............................................................................................................................................................. 43
2.3.3. Account Schedules ................................................................................................................................................................. 46
3. REPORTS ...................................................................................................................................................... 48
3.1. Accounting Books ...................................................................................................................................................................... 48
3.1.1. General Ledger (Sổ nhât ky chung) ................................................................................................................................. 48
3.1.2. Ledger Book Account (Sổ chi tiết tài khoản ) .............................................................................................................. 49
3.1.3. Ledger Book Account by object (Sổ chi tiết tài khoản theo đôi tương) ........................................................... 50
3.1.4. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN) ............................................................................................................................. 51
3.1.5. Bank Deposit Books (Sổ tiền gửi ngân hàng) .............................................................................................................. 52
3.1.6. Book Store (Thẻ kho-Sổ kho) ............................................................................................................................................. 53
3.1.7. Inventory Balance Sheet (Báo cáo XNT) ........................................................................................................................ 54
3.1.8. Book Detail Fixed Asset (Sổ Tài Sản Cô Định) ............................................................................................................. 55
3.1.9. Fixed Asset Card (Thẻ Tài sản cô định) .......................................................................................................................... 56
3.2. Documents .................................................................................................................................................................................... 57
3.2.1. Stock In Sheet (Phiếu nhâp kho) ...................................................................................................................................... 57
3.2.2. Stock Out Sheet (Phiếu xuất kho) .................................................................................................................................... 58
TABLE OF CONTENTS
VAS PACKAGE 2
3.2.3. Receipt Voucher (Phiếu thu) .............................................................................................................................................. 60
3.2.4. Payment Voucher (Phiếu chi) ............................................................................................................................................. 61
3.2.6. List Output Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu bán ra) .................................................. 62
3.2.7. List Input Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu mua vào) ................................................. 62
3.3. Financial Statements (VAS) ..................................................................................................................................................... 64
3.3.1. Trial Balance (Bảng cân đôi phát sinh) ........................................................................................................................... 64
3.3.2. Balance Sheet (Bảng cân đôi kế toán) ............................................................................................................................ 65
3.3.3. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) .............................................................................. 66
3.3.4. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) .................................................................................................. 67
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 3
VAS CONTENT
1. Setup
1.1. User Personalization & Permissions
1.1.1. User Personalization
Using Profile ID: Accounting Manager
1.1.2. Permissions
Using User Group: VAS with User Group Permission Sets
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 4
1.2. Company Information
Open “Company Information” page by using Search
Enter data
Fields Descriptions
Report Information Fast Tab which includes the necessary information when processing VAS Reports.
Name (VN) Company name in Vietnamese
Address (VN) Company addresses in Vietnamese
Issued No. Issued Number of MOF in Vietnamese
Issued No. (ENG) Issued Number of MOF in English
Default Trans. Description Default language for transaction description in report
Financial Management Name Name of who are in charge of the positions
Chief Accountant Name
Accountant Name
Cashier Name
General Director Name
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 5
1.3. FA Posting Setup
The fields: FA Class Code, FA Subclass Code are adapted to VAS that requires the specific G/L account for each
combination of FA Class and FA Subclass.
Open “FA Posting Setup” page by using Search
Enter Data
1.4. Chart of Cash Flow Statement Account
1.4.1. CF Statement Accounts List
Open “Chart of Cash Flow Statement Account” page by using Search
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 6
1.4.2. CF Statement Account Card
To create a new CF Statement Account, Home > New
To open an available CF Statement Account, double-click on a line on the list.
Fields Descriptions
General
Account Direction Direct | Indirect
Account Type Entry|Heading|Total|Begin-Total|Ending Total
Type Net Change|Balance at date|Beginning Balance
Amount Type Debit Amount|Credit Amount|Net Change
Reverse Suggested Amount Reverse sign of the number
Source Type Blank|Detail Offset|Cash Flow Ledger|FA Ledger|Vendor Ledger|Customer Ledger|
Account Schedule
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 7
Fields Descriptions
Source No. Lookup to the objects that is appropriate with Source Type
Options
Offset G/L Account When Source Type = Detail Offset, choose the balance account appropriate with
Source No.
Posting Group
Depreciation Book
FA Posting Type
When Source Type = FA Ledger, choose parameter appropriate with this card
Cash Flow Forecast No. When Source Type = Cash Flow Ledger, choose parameter appropriate with this card
Posting Group When Source Type = Vendor Ledger
Posting Group When Source Type = Customer Ledger
Account Schedule Name
Account Schedule Line
Column Layout Name
When Source Type = Account Schedules, choose parameter appropriate with this
card
Reports
Item Code Show on column “Mã sô” on Statement of Cash Flow
Item Descriptions Show on column “Thuyết minh” on Statement of Cash Flow
Bold Format of Text
Italic Format of Text
Underline Format of Text
Show Yes – Show on reports
Show Opposite Sign Yes – Show on reports with Opposite sign
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 8
2. Screens and User Scenario
2.1. Journals
2.1.1. General Journal
General Journal includes: General Journal, Recurring General Journal, Payment Journal, Cash Receipt Journal, Fixed
Asset G/L Journal.
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) VAT Base Amount
VAT Invoice Yes – This entry will be shown on VAS Reports
No – This entry will not be shown on VAS Reports
Payee/Payer Address Address of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)
Payee/Payer Name Name of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)
Attachment Show information in payment voucher/receipt voucher
Mapping with Entries after posting
No. General Journal General Ledger
Entries VAT Entries
Customer/Vendor/FA Ledger Entries
FA Ledger Entries Bank Account Ledger Entries
1 Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation
2 Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)
3 Payee/Payer Address Payee/Payer Address Payee/Payer Address
4 Payee/Payer Name Payee/Payer Name Payee/Payer Name
5 Attachment Attachment Attachment
6 Full VAT (Base) Full VAT (Base)
10 VAT Invoice VAT Invoice
- Scenario 1 - General Journal: Recording Imported Goods VAT (Full VAT)
Open General Journal and Input Data
Home > Post, using navigate function to view the results
G/L Entries
VAT Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 9
- Scenario 2 - Purchase Journal: Buying Stationery
Open Purchase Journal and input data
Home > Post, using navigate function to view the results
G/L Entries
VAT Entries
Vendor Ledger Entries
- Scenario 3 - Payment Journal: Payment to Vendor with Apply Entries
Open Payment Journal and input data
To apply this payment transaction with one or more appropriate invoice(s), Using Apply Entries… function
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 10
To preview and print ”Payment Voucher”, Home > Payment Voucher
Home > Post, using navigate function to view the results
G/L Entries
Bank Account Ledger Entries
Vendor Ledger Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 11
- Scenario 4 - Sales Journal: Selling Scrap
Open Sales Journal, Input Data (without VAT, n lines)
Home > Post, using navigate function to view the results
G/L Entries
Customer Ledger Entries
- Scenario 5 - Cash Receipt Journal without Apply Entries: Cash Receipt from Customer
Open Cash Receipt Journal and Input Data
To preview and print ”Receipt Voucher”, Home > Receipt Voucher
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 12
Home > Post, using navigate function to view the results
G/L Entries
Bank Account Ledger Entries
Customer Ledger Entries
- Scenario 6 - FA G/L journal: Depreciation posting
Run Calculate Depreciation, open FA G/L Journal
Filling in Explanation, Explanation (VN) filed (batch job), Home > Adjust Explanation
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 13
Filling in…
Home > Post, using navigate function to view the results
G/L Entries
FA Ledger Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 14
2.1.2. Fixed Asset Journal
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Mapping with Entries after posting
No. FA Journal FA Ledger Entries
1 Explanation Explanation
2 Explanation (VN) Explanation (VN)
- Scenario: Posting Appreciation transaction from FA Journal
Open FA Journal
Input Data…
Posting Entries, Home > Post, view FA Ledger Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 15
2.1.3. Item Journal
No. Fields Descriptions
1 Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
2 Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
3 Stock frm./to Staff|Customer|Vendor. Using for tracing.
4 Deliver/Receiver No. System will generate list of objects corresponding with "Stock frm./to"
5 Deliver/Receiver Name
- System will generate the information corresponding with "Deliver/Receiver No." - Manually Text
Mapping with Entries after posting
No. Item Journal Item Ledger Entries Value Entries
1 Explanation Explanation Explanation
2 Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)
3 Stock frm./to Stock frm./to Stock frm./to
4 Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No.
5 Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name
- Scenario: Posting Negative Adjustment, Internal Stock Out
Open Item Journal by using Search
Enter Data
To preview and print “Stock Out Sheet”
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Stock frm./to Staff|Customer|Vendor. Using for tracing
Deliver/Receiver No. System will generate list of objects corresponding with "Stock frm./to"
Deliver/Receiver Name Will be shown on Reports
- System will generate the information corresponding with "Deliver/Receiver No."
- Manually Text
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 17
2.1.4. Item Reclass Journal
No. Fields Descriptions
1 Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
2 Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
3 Stock frm./to Staff|Customer|Vendor. Using for tracing.
4 Deliver/Receiver No. System will generate list of objects corresponding with "Stock frm./to"
5 Deliver/Receiver Name
- System will generate the information corresponding with "Deliver/Receiver No." - Manually Text
Mapping with Entries after posting
No. Item Journal Item Ledger Entries Value Entries Warehouse Entries
1 Explanation Explanation Explanation Explanation
2 Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)
3 Stock frm./to Stock frm./to Stock frm./to
4 Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No.
5 Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name
- Scenario: Item Reclass - From Bin to another Bin
Open Item Reclass Journal, Input Data
Home > Post and view the result
Warehouse Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 18
2.1.5. Revaluation Journal
No. Fields Descriptions
1 Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
2 Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Mapping with Entries after posting
No. General Journal Value Entries
1 Explanation Explanation
2 Explanation (VN) Explanation (VN)
- Scenario: Posting revaluation for an Item
Open Revaluation Journal, Input Data
Home > Posted and view the result
Value Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 19
2.2. Documents
2.2.1. Sales Header
Sales Document includes Sales Order, Sales Invoice, Sales Return Order, Sales Credit Memo, Posted Sales
shipment, Posted Sales Invoice, Posted Return Receipt, Posted Sales Credit Memo.
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) Amount which users base on to calculate VAT Amount
VAT Invoice Yes - This entry will be shown on VAS Reports No - This entry will not be shown on VAS Reports
Mapping with Entries after posting
Sales Header
General Ledger Entries
VAT Entries Customer Ledger Entries
Posted Sales Shipment
Posted Sales Invoice
Posted Return Receipt
Posted Sales Credit Memo
Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Full VAT (Base)
Full VAT (Base)
Full VAT (Base)
VAT Invoice VAT Invoice VAT Invoice
- Scenario 1: Sales Order with VAT 10% (Sales goods)
Open Sales Order by using Search
Input Data
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 20
Home > Post > Ship & Invoice, using navigate function to view the results
Posted Sales Invoice
Posted Sales Shipment
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 21
G/L Entries
VAT Entries
Customer Ledger Entries
Item Ledger Entries
Value Entries
- Scenario 2: Sales Invoice (Full VAT)
Open Sales Invoice by using Search and Input Data
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 22
Home > Post, using navigate function to view the results
Posted Sales Invoice
G/L Entries
VAT Entries
Customer Ledger Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 23
- Scenario 3: Sales Return Order (apply for posted document in scenario 1)
Open Sales Return Order by using Search and Input Data
Filling in the lines by getting posted document lines, Home > Get Posted Document to Reverse…
Home > Post > Receive, using navigate function to view the results
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 24
Posted Return Receipt
Item Ledger Entries
Value Entries
- Scenario 4: Sales Credit Memo (Get Return Receipt in scenario 3)
Open Sales Credit Memo by using Search and Input Data
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 25
Filling in the lines by getting posted return receipt, Lines > Function > Get Return Receipt Lines…
Home > Post, using navigate function to view the results
Posted Credit Memo
G/L Entries
VAT Entries
Customer Ledger Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 26
2.2.2. Purchase Header
Purchase Document includes: Purchase Order, Purchase Invoice, Purchase Return Order, Purchase Credit Memo,
Posted Purchase Receipt, Posted Purchase Invoice, Posted Return Shipment, Posted Purchase Credit
Memo.
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) VAT Base Amount
VAT Invoice Yes - This entry will be shown on VAS Reports No - This entry will not be shown on VAS Reports
Vendor Inv. Form Vendor Invoice Form, ex: 001GTKT03/001
Vendor Inv. Series Vendor Invoice Series, ex: AA/11P
Mapping with Entries after posting
Purchase Header
General Ledger Entries
VAT Entries
Vendor Ledger Entries
Posted Purchase Receipt
Posted Purchase Invoice
Posted Return Shipment
Posted Purch. Credit Memo
Item Ledger Entries
Value Entries
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Explanation (VN)
Full VAT (Base)
Full VAT (Base)
Full VAT (Base)
Full VAT (Base)
VAT Invoice
VAT Invoice
VAT Invoice
VAT Invoice
Vendor Inv. Form
External Document No*
External Document No*
Vendor Inv. Series
External Document No*
External Document No*
*format: form.series.No, ex: 001GTKT03/001.AA/11P.0000123
- Scenario 1: Purchase Order with VAT 10% (buy goods) - without partially receipt
Open Purchase Order by using search
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 27
Input Data in Header and Lines…
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) VAT Base Amount
VAT Invoice Yes – this entry will be shown in VAS Reports
Vendor Inv. Form Vendor Invoice Form, ex: 001GTKT03/001
Vendor Inv. Series Vendor Invoice Series, ex: AA/11P
Home > Post > Receive & Invoice, using navigate function to view the results
Posted Purchase Invoice
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 29
Vendor Ledger Entries
Item Ledger Entries
Value Entries
- Scenario 2: Purchase Invoice with Full VAT (buy service)
Open Purchase Invoice and input data
Home > Post, using navigate function to view the results
Posted Purchase Invoice
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 31
- Scenario 3: Purchase Return Order
Open Purchase Return Order, Input Data
Filling in the lines by get Posted Document Lines, Home > Get Posted Document Lines to Reverse
Home > Post > Ship, using navigate function to view the results
Posted Return Shipment
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 32
Item Ledger Entries
Value Entries
- Scenario 4: Purchase Credit Memo (Get Return Shipment)
Open Purchase Credit Memo, Input Data
Filling in the lines by get Posted Return Shipment, Lines > Function > Get Return Shipment Lines…
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 33
Home > Post, using navigate function to view the results
Posted Purchase Credit Memo
G/L Entries
Vendor Ledger Entries
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 35
2.2.3. Transfer Header
Fields Descriptions
Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Mapping with Entries after posting
Transfer Header Item Ledger Entries
Value Entries Posted Transfer Receipt
Posted Transfer Shipment
Warehouse Entries
Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation
Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)
- Scenario: Transfer Order with from Location A to Location B (Location B is Bin Mandatory)
Open Transfer Order by using Search, Input Data
Home > Post > Ship
Transfer Order
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 36
Posted Transfer Shipment
Item Ledger Entries
Value Entries
Home > Post > Receive
Posted Transfer Receipt
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 38
2.3. Others
2.3.1. Offset Entries
Using to record the “n-n” transactions which haven’t automatically specified the main accounts and its balance
accounts. In Offset Entries, you can manually split or unsplit the amount to determine the balance
accounts appropriate with the main accounts and then apply to each other.
Example:
Posting a n-n transaction in General Journal
At Offset Entries screen,
Home > Load From G/L
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 39
Manually Apply the main accounts to the balance accounts
Notice: Users should filter by Document No. to easily carry out.
Step 1: Classify the transaction into 1-n groups
Notice: If you couldn’t classify the transaction into 1-n group because current debit amount/credit amount is not
satisfied, you can use function Split/Unsplit Line… to split the debit amount/credit amount.
With this example, I will split Entry No.: 1, 2. Select the line Entry No. = 1, Home > Split Line
Select the line Entry No. = 2, Home > Split Line
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 40
And the results after splitting
If there is something wrong with them, you can use function Unsplit and Split again. Select the line that you want
to unsplit, Home > Unsplit Line
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 41
Step 2: Numbering for each set of 1-n in n-n transaction. Lines in a 1-n set have the same number.
Home > Edit List
Step 3: Home > Apply Entry
Notice: User can Unaptly this results (if necessary) and apply again.
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 43
2.3.2. Cash Flow Statement
- Data flowchart
Notice: Data in Cash Flow Statement Entries is recorded by month.
- Run Report: Cash Flow Statement
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 44
Fields Descriptions
Parameter
Date Specify the month which the system will suggest worksheet lines in
Period Type Month|Quarter|Year
Period Text <Automatically text>
Cash Flow Statement Method Direct|Indirect
Language VIT|ENG
Translate into Currency Lookup to Currency table (if currency in report is VND, let it blank)
Exchange Rate Manually Text (if currency in report is VND, equal 1)
Printing Date Printing Date
Prepared by Default current user
Cash Flow Statement Accounts Filter by Cash Flow Statement Accounts
When press Preview…
Yes: The systems will automatically calculate and register in Cash Flow Statement Entries. This means NAV
will automatically carry on follow the data flowchart (Cash Flow Statement Entries may be changed by
this action). You can specify that the system will automatically proceed this for current period, previous
period or both.
No: Cash Flow Statement Entries are not changed by this action.
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 46
2.3.3. Account Schedules
- Account Schedule Name
Open “Account Schedules” page by using Search
To create a new Account Schedules: PL, Home > New
Fields Descriptions
Description (ENG) Description in English (using when user want to export report in English)
Form Code Show on financial statement (VAS)
Form Code (ENG) Show on financial statement (VAS)
Accounting System Type VAS
Acc. Schedules Type BS|PL
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 47
- Account Schedule Lines
At Account Schedules page, Home > Edit Account Schedule…
To create a new Account Schedule Lines, Home > New
Fields Descriptions
Description (EN) Description in English (using when user want to export report in English)
Code Show it in Column “Mã sô” on financial statement (VAS)
Notes to FS Show it in Column “Thuyết minh” on financial statement (VAS)
Source Code Specify the data calculated from Customer Ledger Entries/ Vendor Ledger entries…,
Options: Blank|Customer|Vendor|Customer & Vendor
EB Type Ending Balance Type: Blank|Positive|Negative|Net
- Column Layout Lines
At Account Schedules page, Home > Edit Column Layout Setup…
To create a new column layout, Home > New
Fields Descriptions
Description (EN) Description in English (using when user want to export report in English)
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 48
3. REPORTS
Notes: Using Search tools to Open the VAS Report
Step 1: Click
Step 2: Type the “Report’s Name”
Step 3: Select the “Report’s Name”
3.1. Accounting Books
3.1.1. General Ledger (Sổ nhât ky chung)
This report shows daily transactions that have been posted.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Tư ngày … (From…/…) The start date of the report period.
Đến ngày… (To…/…) The end date of the report period.
Sô chưng tư (document No.) Document number
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 49
3.1.2. Ledger Book Account (Sổ chi tiết tài khoản )
This report shows detail transactions by G/L Account number.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày..đến ngày.. (from..to..) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 50
3.1.3. Ledger Book Account by object (Sổ chi tiết tài khoản theo đôi tương)
This report shows detail transactions by Customer or Vendor Account number.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From... to ... ) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Loại tài khoản (Account Type) Posting group type: Customer, Vendor, Bank
Nhom đôi tương (Posting Group) Posting group code: Domestic, Foreign, …
Sô TK (G/L Account No.) General Ledger Account Number
Mã TK (Account Code) Account number
Tên TK (Account Name) Name of account
Sô TK (Account No). Customer, Vendor or Bank account number
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 51
3.1.4. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN)
This report shows a detail balance for selected customers, Vendors or Bank Account.
Users can view by date (from date to date), by Account number and by Posting Group.
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Tên đôi tương (Account name) Account name
Tài khoản (G/L Account number) G/L Account number
Loại TK (Account Type) Type of account: Customer, Vendor or Bank
Nhom đôi tương (Posting Group) Users select Posting group code, in report show Receivables (payables | G/L
Bank) Account number
Sô TK (Account No.) Customer, Vendor or Bank account number
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 52
3.1.5. Bank Deposit Books (Sổ tiền gửi ngân hàng)
This report shows detail transactions and balance of selected bank account.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Nhom các quy định hạch toán TK Ngân hàng (Bank
Account Posting Group)
Group of Bank account posting. Eg.:Bank VN, Bank FR,
Cash VN, Cash FR
Tên TK Ngân hàng
(Bank Account Name)
G/L Account Number
Sô TK (Account number) Code of Bank Account
Tên TK (Account Name) Name of Bank Account
Đơn vị tính
(Unit of currency)
Unit of currency
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 53
3.1.6. Book Store (Thẻ kho-Sổ kho)
This report shows detail transactions for selected item. It also shows information about the value of increases and
decreases and ending balance in inventory over a selected period.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ...) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Kho (Location) Location code
Mã hàng (Item) Item code
Đơn vị tính (Unit) Currency Code
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 54
3.1.7. Inventory Balance Sheet (Báo cáo XNT)
This report shows balance of selected Item at the end of report period.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày.. (From ... to ... ) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Kho (Location) Location code
Mã hàng (Item) Item code
Đơn vị tính (Unit) Currency code
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 55
3.1.8. Book Detail Fixed Asset (Sổ Tài Sản Cô Định)
This report shows history cost, depreciation, net book value … of fixed assets
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 56
3.1.9. Fixed Asset Card (Thẻ Tài sản cô định)
This report shows all information of selected fixed asset.
Users can view by Fixed asset number, or by issued date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Sổ tài sản (Book) Depreciation book
Mã tài sản (FA No.) Filter by Fixed asset code
Ngày lâp thẻ (Issue Date) Will filter by Issue Date or not
Issue Period
Tư ngày (From date) From date
Đến ngày (to date) to date
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 57
3.2. Documents
3.2.1. Stock In Sheet (Phiếu nhâp kho)
This report shows list of item quantities, unit price and amount that are posted on a warehouse receive.
Fields Description
Parameters
Chưng tư sô (Document No.) Report show content for this document
Người giao (Deliverer) Deliverer
Người lâp phiếu (Created by) Created by
Người nhân (Receiver) Receiver
Thủ kho (Stock keeper) Stock keeper
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 58
3.2.2. Stock Out Sheet (Phiếu xuất kho)
This report shows list of item quantities, unit price and amount that are posted in a warehouse shipment.
Fields Description
Parameters
Chưng tư sô (Document No.) Report show content for this document
Ly do xuất kho (stock-out for) stock-out for
Người giao (Deliverer) Deliverer
Người lâp phiếu (Created by) Created by
Người nhân (Receiver) Receiver
Thủ kho (Stock keeper) Stock keeper
Tên, … hàng hoá (Item name) Item name
Mã sô (Item code) Item code
Đơn vị tính (UOM) Unit of Measure
Xuất tại kho (location) Warehouse location
Số lượng (Quantity) Quantity
Sô lương theo chưng tư (In order) Quantity to Ship
Sô lương thưc xuất (Invoiced shipment) Quantity Invoiced Shipped
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 59
Fields Description
Đơn giá (Unit cost) Unit cost
Thành tiền (Amount) Amount
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 60
3.2.3. Receipt Voucher (Phiếu thu)
This report shows detail content of receipt voucher.
Fields Description
Parameters
Document No. Report show content for this document
Details
Họ tên người nộp tiền (Receiver from Ms/Mr…) Name of payer
Địa chỉ (Address) Address of Report show content for this document
Ly do nộp (For) Reason of payment
Sô tiền (Amount) Amount
Viết bằng chữ (in words) Amount in words
Kèm theo (Attached) Attached document
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 61
3.2.4. Payment Voucher (Phiếu chi)
This report shows content of payment voucher
Fields Description
Parameters
Document No. Report show content for this document
Details
Họ tên người nhân tiền
(Pay to Mr/Ms)
Full name of Reciever
Địa chỉ (Address) Address of Reciever
Ly do chi (For) Reason for
Sô tiền (Amount) Amount
Viết bằng chữ (in words) Amount in words
Kèm theo (Attached) Document Attached
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 62
3.2.6. List Output Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu bán ra)
This report shows list of sale invoice with VAT amount by external document number.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Details
STT (Number Sequence) Number Sequence
Sô hoa đơn (Document number) Document number
Ngày, tháng, năm phát hành (Document date) Document date
Tên người mua (Full name of Buyer) Full name of Buyer
Mã sô thuế người mua (Tax registration No.) Tax registration of Buyer
Doanh sô bán chưa co thuế (Amount exclude VAT) Amount not include VAT
Thuế GTGT (VAT Amount) VAT Amount
Ghi chu (Note) Note
3.2.7. List Input Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu mua vào)
This report shows list of purchase invoice with VAT amount by external document number.
Users can view by date (from date to date)
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 63
Fields Description
Parameters
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Details
STT (Number Sequence) Number Sequence
Sô hoa đơn (Document number) Document number
Ngày tháng năm phát hành (Document date) Document date
Tên người bán (Full name of Seller) Full name of Seller
Mã sô thuế người bán (Tax registration of Seller) Tax registration of Seller
Doanh sô chưa thuế (Amount not include VAT) Amount not include VAT
Thuế GTGT đủ điểu kiện khấu trư (Deductive VAT Amount) VAT Amount
Ghi chu (Note) Note
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 64
3.3. Financial Statements (VAS)
3.3.1. Trial Balance (Bảng cân đôi phát sinh)
This report shows the chart of accounts with balances and changed amount in report period.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) The report period
Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period
Đơn vị tính (Unit) Unit
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 65
3.3.2. Balance Sheet (Bảng cân đôi kế toán)
Fields Description Required Group Sort
Parameters
Date filter The report period
Details
Chỉ tiêu (Items) Report Item
Mã Sô (Code) Code of report factor
Thuyết Minh (Explanation code) Detail explanation code
Ky Này (This period period) This period period
Ky Trước (Previous period) Previous period
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 66
3.3.3. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
This report shows profit and losse in report period.
Users can view by date (from date to date)
Fields Description Required Group Sort
Parameters
Date Filter The report period
Details
Chỉ tiêu (Items) Report Item
Mã Sô (Code) Code of report factor x
Thuyết Minh (Explanation code) Detail explanation code
Ky Này (This period period) This period period
Ky Trước (Previous period) Previous period
VAS CONTENT
VAS PACKAGE 67
3.3.4. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
This report shows show cash flow in report period, Users can view by date (from date to date)
Fields Description Required Group Sort
Parameters
Date Filter The report period
Details
Chỉ tiêu (Items) Report Item
Mã Sô (Code) Code of report factor x
Thuyết Minh (Explanation code) Detail explanation code
Ky Này (This period period) This period period
Ky Trước (Previous period) Previous period
DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL VIETNAM LOCALIZATION - VAS PACKAGE
Vers
ion
v21.1
.0
DICENTRAL VIETNAM
139 PASTEUR, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Instruction for trial VAS pack
VAS PACKAGE 1
CONTENTS
1. PREPARATION (CHUẨN BỊ) ......................................................................................................................... 3
1.1. Steps (Các bước) ........................................................................................................................................................................... 3
1.2. Get rapidStart file (Lấy file setup) .......................................................................................................................................... 3
1.3. Create a new company for evaluation (Tạo một công ty mới để đánh giá) ......................................................... 4
1.4. Apply package ( Nhập dữ liệu mẫu) ..................................................................................................................................... 4
1.5. Evaluating (Đánh giá) .................................................................................................................................................................. 4
2. BOOKING (HẠCH TOÁN) .............................................................................................................................. 5
2.1. Booking Taxi Fees by General Journal feature (Hạch toán phí Taxi bằng chức năng General Journal) .... 5
2.1.1. G/L Entries .................................................................................................................................................................................... 6
2.1.2. VAT Entries ................................................................................................................................................................................... 6
2.1.3. Vendor Ledger Entries ............................................................................................................................................................. 6
2.1.4. Ledger Book Account Report (Sổ cái tài khoản) ........................................................................................................... 7
2.1.5. List Input Invoices Report (Bảng kê hóa đơn đầu vào)............................................................................................... 8
2.2. Buying imported goods (Mua hàng nhập khẩu) ............................................................................................................. 9
2.2.1. Value Entries ............................................................................................................................................................................. 10
2.2.2. Booking Imported goods VAT (Nhập thuế VAT nhập khẩu) ................................................................................. 10
2.3. Payment to Vendor (Thanh toán cho nhà cung cấp) ................................................................................................... 13
2.3.1. Bank Account Ledger Entries ............................................................................................................................................. 13
2.3.2. Vendor Ledger Entries .......................................................................................................................................................... 14
2.3.3. Bank Deposit Book Report (Sổ tiền gửi ngân hàng) ................................................................................................ 14
2.4. Selling goods (Bán hàng) ........................................................................................................................................................ 15
2.4.1. Customer Ledger Entries ..................................................................................................................................................... 17
2.4.2. Item Ledger Entries ................................................................................................................................................................ 17
2.4.3. List Output Invoice Report (Bảng kê hóa đơn đầu ra) ............................................................................................. 17
2.5. Cash Receive from customer (Nhận tiền mặt từ khách hàng) ................................................................................. 18
2.5.1. Receipt voucher (Phiếu thu) ............................................................................................................................................... 19
2.5.2. Customer Ledger Entries ..................................................................................................................................................... 19
2.5.3. Cash Book (Sổ quỹ) ................................................................................................................................................................ 20
3. OTHERS ........................................................................................................................................................ 21
3.1.1. Offset Entries ............................................................................................................................................................................ 21
3.1.2. Account Schedules ................................................................................................................................................................. 25
4. REPORTS (BÁO CÁO) .................................................................................................................................. 28
4.1. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN) ................................................................................................................................ 28
4.2. Inventory Balance ( Báo cáo nhập xuất tồn) .................................................................................................................... 29
4.3. Trial Balance Sheet (Bảng cân đối phát sinh) .................................................................................................................. 30
VAS PACKAGE 2
4.4. Financial Statements (VAS) ..................................................................................................................................................... 31
4.4.1. Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán) ............................................................................................................................ 31
4.4.2. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) .............................................................................. 33
4.5. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) ...................................................................................................... 35
PREPARATION (CHUẨN BỊ)
VAS PACKAGE 3
1. PREPARATION (CHUẨN BỊ)
1.1. Steps (Các bước)
1.2. Get rapidStart file (Lấy file setup)
To get the Rapidstart file by
• Click the relative link to download from AppSource or
• Mail to contact: [email protected]
PREPARATION (CHUẨN BỊ)
VAS PACKAGE 4
1.3. Create a new company for evaluation (Tạo một công ty mới để đánh giá)
1.4. Apply package ( Nhập dữ liệu mẫu)
1.5. Evaluating (Đánh giá)
Xem các hướng dẫn trong tài liệu này
Read flowing sections in this document
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 5
2. BOOKING (HẠCH TOÁN)
2.1. Booking Taxi Fees by General Journal feature (Hạch toán phí Taxi bằng chức năng General Journal)
Fields Descriptions
Explanation Diễn giải bằng tiếng anh (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)
Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Diễn giải bằng tiếng việt (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)
Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) Số tiền cơ sở dùng để tính thuế (Sử dụng cho trường hợp Full VAT)
VAT Base Amount
Ext. Document No. Số hóa đơn của nhà cung cấp hoặc khách hàng
Invoice no. of Customer or Vendor
VAT Invoice Yes – Các giao dịch này sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS
Yes – This entry will be shown on VAS Reports
No – Các giao dịch này sẽ không được hiển thị trên báo cáo VAS
No – This entry will not be shown on VAS Reports
Vendor Name (VLP) Tên nhà cung cấp sẽ hiển thị trên báo cáo VAS
Vendor Name will be shown on VAS Reports
Vendor Address (VLP) Địa chỉ nhà cung cấp sẽ hiển thị trên báo cáo VAS
Vendor Address will be shown on VAS Reports
VAT Registration No. (VLP) Mã số thuế của nhà cung cấp sẽ hiển thị trên báo cáo VAS
VAT Registration No. will be shown on VAS Reports
Payee/Payer Address Địa chỉ người thanh toán, Người nhận tiền
Address of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)
Payee/Payer Name Tên người thanh toán, Người nhận tiền
Name of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)
Attachment Hiển thị thông tin trong phiếu thanh toán / phiếu thu
Show information in payment voucher/receipt voucher
Mở General Journal và nhập liệu
Open General Journal and input data
▪ Ext. Document no.: 01GTKT0/001.ML/21E.0000002
▪ Bal. Account type: Vendor
▪ Bal. Account no.: DV_210004
▪ Vendor Name: Cty CP Tập Đoàn Mai Linh
▪ Vendor Address: 64-68 hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM
▪ VAT Registration No.: 0304508973
▪ VAT Invoice: Yes
▪ VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC
▪ VAT Prod. Posting Group: VAT_10
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 6
Post/Print -> Post
2.1.1. G/L Entries
Tìm kiếm “General Ledger Entries”
Search “General Ledger Entries”
2.1.2. VAT Entries
Tìm kiếm “VAT Entries”
Search “VAT Entries”
2.1.3. Vendor Ledger Entries
Tìm kiếm “Vendor Ledger Entries”
Search “Vendor Ledger Entries”
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 7
2.1.4. Ledger Book Account Report (Sổ cái tài khoản)
Tìm kiếm “Ledger Book Account”
Search “Ledger Book Account”
Nhập tham số
Input parameter
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 8
2.1.5. List Input Invoices Report (Bảng kê hóa đơn đầu vào)
Tìm kiếm “List Input Invoices”
Search “List Input Invoices”
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 9
2.2. Buying imported goods (Mua hàng nhập khẩu)
Fields Descriptions
Explanation Diễn giải bằng tiếng anh (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)
Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Diễn giải bằng tiếng việt (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)
Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) Số tiền cơ sở dùng để tính thuế (Sử dụng cho trường hợp Full VAT)
VAT Base Amount
VAT Invoice Yes – Các giao dịch này sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS
Yes – This entry will be shown on VAS Reports
No – Các giao dịch này sẽ không được hiển thị trên báo cáo VAS
No – This entry will not be shown on VAS Reports
Vendor Inv. Form Mẫu số hóa đơn của nhà cung cấp, ex: 001GTKT03/001 Vendor Invoice Form, ex: 001GTKT03/001
Vendor Inv. Series Seri hóa đơn của nhà cung cấp, ex: AA/11P Vendor Invoice Series, ex: AA/11P
Open Purchase Order by using Search and Input Data
Mở Purchase Order bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
▪ Vendor No.: FV_220014
▪ Vendor Name: Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu
Cường Quốc
▪ Vendor Inv. Form: TKHQ
▪ Vendor Inv. Serial: SERIAL
▪ Vendor Invoice No.: 0000001
▪ VAT Invoice: Yes
▪ Explantion: Buying Imported goods
▪ Explantion VN: Mua hàng nhập khẩu
▪ VAT Bus. Posting Group: IMPORTED
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 10
Post/Print -> Post
Posted Purchase Invoice
2.2.1. Value Entries
2.2.2. Booking Imported goods VAT (Nhập thuế VAT nhập khẩu)
Mở Purchase Invoice bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
Open Purchase Invoice by using Search and Input Data
▪ Vendor No.: FV_220015
▪ Vendor Name: Cty TNHH TM và Giao Nhận Vận Tải DUBIE
▪ Vendor Inv. Form: TKHQ
▪ Vendor Inv. Serial: SERIAL
▪ Vendor Invoice No.: 0000001
▪ Full VAT (Base): 30.00.000.000
▪ VAT Invoice: Yes
▪ VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC
▪ VAT Prod. Posting Group: FULL_10
▪ Gen. Prod. Posting Group: ORTHER
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 11
▪ Explantion: Imported goods VAT
▪ Explantion VN: Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Post/Print -> Post
Posted Purchase Invoice
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 12
G/L Entries
VAT Entries
Vendor Ledger Entries
List Input Invoice (Bảng kê hóa đơn đầu vào)
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 13
2.3. Payment to Vendor (Thanh toán cho nhà cung cấp)
Payment to Vendor FV_220014- Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cường Quốc
Thanh toán cho nhà cung cấp FV_220014- Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cường Quốc
Open Payment Journal by using Search and Input Data
Mở Payment Journal bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
Post Payment journal
2.3.1. Bank Account Ledger Entries
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 14
2.3.2. Vendor Ledger Entries
2.3.3. Bank Deposit Book Report (Sổ tiền gửi ngân hàng)
Open “Bank Deposit Book” by Using search and Input Parameter
Mở “Bank Deposit Book” bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
Nhấn Preview
Click Preview
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 15
2.4. Selling goods (Bán hàng)
Fields Descriptions
Explanation Diễn giải bằng tiếng anh (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)
Explanation in English (will be shown on VAS Reports)
Explanation (VN) Diễn giải bằng tiếng việt (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)
Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)
Full VAT (Base) Số tiền mà người dùng căn cứ vào để tính Số tiền VAT Amount which users base on to calculate VAT Amount
Ext. Document No. Số hóa đơn bán hàng Sales Invoice Number
VAT Invoice Yes – Các giao dịch này sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS
Yes – This entry will be shown on VAS Reports
No – Các giao dịch này sẽ không được hiển thị trên báo cáo VAS
No – This entry will not be shown on VAS Reports
Đơn hàng bán có VAT 10% (Bán hàng)
Sales Order with VAT 10% (Selling goods)
Open Sales Order by using Search and Input data
Mở Sales Order bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
▪ Customer No.: DC_000001
▪ Customer Name: Cty TNHH Mangen Việt Nam
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 16
▪ VAT Invoice: Yes
▪ Ext. Document No.: 01GTKT0/001.AA/21E.0000001
▪ Explantion: Selling through Internet, phone
▪ Explantion VN: Bán hàng qua mạng, qua điện thoại
▪ VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC
▪ VAT Prod. Posting Group: VAT_10
Sau khi Posting Sales Order
After Posting Sales Order
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 17
2.4.1. Customer Ledger Entries
2.4.2. Item Ledger Entries
2.4.3. List Output Invoice Report (Bảng kê hóa đơn đầu ra)
Nhấn Preview
click Preview
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 18
2.5. Cash Receive from customer (Nhận tiền mặt từ khách hàng)
Thu tiền từ khách hàng DC_000001- Cty TNHH Mangen Việt Nam
Cash receipt from Customer DC_000001- Cty TNHH Mangen Việt Nam
Mở Cash Receive Journal bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
Open Cash Receive Journal by using Search and Input Data
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 19
2.5.1. Receipt voucher (Phiếu thu)
Report > Receipt Voucher
Post Journal
2.5.2. Customer Ledger Entries
BOOKING (HẠCH TOÁN)
VAS PACKAGE 20
2.5.3. Cash Book (Sổ quỹ)
Mở Cash Book bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu
Open Cash Book by using Search and Input data
Nhấn Preview
Press Preview
OTHERS
VAS PACKAGE 21
3. OTHERS
3.1.1. Offset Entries
Kịch bản: Bán hàng cho khách hàng trong nước và có chiết khấu thương mại
Scenario: Sales to domestic customers and trade discounts
Người dùng có môt giao dịch như bên dưới (nhiều nợ - nhiều có)
User have an entry below (Multi Debit – Multi Credit)
Debit 81181: 7,590,000
Debit 33311: 759,000
Debit 33311: 47,311,000
Credit 51111: 50,600,000
Credit 33311: 5.060.000
Với trường hợp này, hệ thống không thể chỉ định tài khoản chính và tài khoản đối ứng của giao dịch với số tiền
thích hợp, Vì vậy, Chúng ta phải sử dụng Offset Entries để xử lý cho tình huống này.
With this case, the system can’t specify the main accounts and its balance accounts with the appropriate amount.
So, we use Offset Entries to handle this situation.
Sử dụng chức năng Offset Entries để ghi lại các giao dịch “n-n” mà hệ thống không thể chỉ định tài khoản chính và
tài khoản đối ứng của nó. Trong Offset Entries, Người dùng có thể tách số tiền theo cách thủ công để xác định tài
khoản đối ứng phù hợp với tài khoản chính và sau đó apply với nhau.
Using Offset Entries to record the “n-n” transactions which haven’t automatically specified the main accounts and
its balance accounts. In Offset Entries, you can manualy split or unsplit the amount to determine the balance
accounts appropriate with the main accounts and then apply to each other.
Ví dụ (Example):
Ghi nhận một giao dịch n-n bằng chức năng Sales invoice
Posting a n-n transaction in Post sales invoice
Sau khi posting sale invoice
After posting sale invoice
OTHERS
VAS PACKAGE 22
Tại màn hình Offset Entries
On Offset Entries screen,
Load From G/L
Apply thủ công các tài khoản chính cho các tài khoản đối ứng.
Manually Apply the main accounts to the balance accounts
Ghi chú: Người dùng nên lọc theo số chứng từ để dễ dàng thực hiện
Notice: Users should filter by Document No. to easily carry out.
Bước 1: Phân loại giao dịch thành các nhóm 1-n
Step 1: Classify the transaction into 1-n groups
OTHERS
VAS PACKAGE 23
Ghi chú: Nếu bạn không thể phân loại giao dịch thành nhóm 1-n bởi vì số tiền ghi nợ hoặc ghi có hiện tại không
thỏa điều kiện, Bạn có thể dùng chức năng Split/Unsplit Line…để tách số tiền ghi nợ hoặc ghi có
Notice: If you couldn’t classify the transaction into 1-n group because current debit amount/credit amount is not
satisfied, you can use function Split/Unsplit Line… to split the debit amount/credit amount.
Với ví dụ này: Người dùng sẽ tách Entry No.: 3 và 4.
With this example, The Users will split Entry No.: 3 and 4.
Chọn dòng có Entry No. = 4, tách 5.060.000 = 759.000+ 4.301.000
Select the line Entry No. = 4, split 5.060.000 = 759.000+ 4.301.000
Tương tự, Người dùng sẽ tách Entry No. = 3, tách 50.600.000 = 7.590.000 + 43.010.000
The same, the user will Entry No. = 3, split 50.600.000 = 7.590.000 + 43.010.000
OTHERS
VAS PACKAGE 24
Và kết quả sau khi tách
And the results after spliting
Bước 2: Đánh số cho mỗi tập hợp 1-n trong n-n giao dịch. Các dòng trong tập hợp 1-n có cùng một số.
Step 2: Numbering for each set of 1-n in n-n transaction. Lines in a 1-n set have the same number.
Edit List
Step 3: Apply Entry
OTHERS
VAS PACKAGE 25
3.1.2. Account Schedules
Kịch bản: Lập báo cáo lãi lỗ (VAS)
Scenario: Preparing Profit & Loss Statement (VAS)
❖ Account Schedule Name
Mở “Account Schedules” bằng cách sử dụng “Search”
Open “Account Schedules” page by using Search
Để tạo mới một Account Schedules, Nhấn New
To create a new Account Schedules, Click New
Fields Descriptions
Description (ENG) Diễn giải bằng tiếng anh (sử dụng khi người dùng muốn xuất báo cáo bằng tiếng anh)
Description in English (using when user want to export report in English)
Form Code Mẫu tiếng Việt của báo cáo
Form code of the report (Vietnam)
Form Code (ENG) Mẫu tiếng Anh của báo cáo
Form code of the report (English)
Accounting System Type VAS
Acc. Schedules Type BS (Bảng cân đối kế toán) hoặc PL (Báo cáo lãi & lỗ)
BS (for balance sheet) or PL (profit & loss)
❖ Account Schedule Lines
Tại trang Account Schedules, Nhấn Process -> Edit Account Schedule…
At Account Schedules page, Click Process -> Edit Account Schedule…
OTHERS
VAS PACKAGE 26
Tạo mới một dòng Account Schedule
To create a new Account Schedule Lines,
Fields Descriptions
Description Diễn giải chỉ tiêu báo cáo bằng tiếng việt
Description of report item (Vietnamese)
Description (EN) Diễn giải chỉ tiêu báo cáo bằng tiếng Anh
Description of report item (English)
Code Mã chi tiêu của báo cáo
Code of report item on column “Mã số”
Notes to FS Mã ghi chú của chỉ tiêu báo cáo trên cột “Thuyết minh”
Note code of report item on column “Thuyết minh”
Source Code Chỉ định dữ liệu tính toán từ Customer Ledger Entries/ Vendor Ledger entries…,
Specify the data caculated from Customer Ledger Entries/ Vendor Ledger entries…,
Tùy chọn: Blank|Customer|Vendor|Customer & Vendor
Options: Blank|Customer|Vendor|Customer & Vendor
EB Type Ending Balance Type: Blank|Positive|Negative|Net
Tạo dòng chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” của báo cáo P&L
Create the "Revenue from sales and provision of services" line of the P&L report
▪ Row No.: R001
▪ Description: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
▪ Notes to FS: VI.25
▪ Totaling Type: Posting Accounts
▪ Totaling: 511*
▪ Row Type: Net Change
▪ Amount Type: Net Amount
▪ Show Opposite Sign: Yes
▪ Show: Yes
Note: Other indicators in P&L set up similarly
Ghi chú: Các chỉ tiêu khác trong P&L thiết lập tương tự
OTHERS
VAS PACKAGE 27
Sau khi thiết lập Báo cáo P&L hoàn thành
After the setup is complete the P&L report
❖ Column Layout Lines
At Account Schedules page, Home > Edit Column Layout Setup…
Fields Descriptions
Description Tên báo cáo bằng tiếng Việt
Report name in Vietnamese
Description (EN) Tên báo cáo bằng tiếng Anh
Report name in Enlish
To create a new column layout.
Thiết lập cột cho báo cáo.
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 28
4. REPORTS (BÁO CÁO)
Ghi chú: Sử dung tính năng Tell me (Search) để mở báo cáo VAS
Notes: Using Search tools to Open the VAS Report
Bước 1: Nhấn
Step 1: Click
Bước 2: Nhập “Tên báo cáo”
Step 2: Type the “Report’s Name”
Bước 3: Chọn “Tên báo cáo”
Step 3: Select the “Report’s Name”
4.1. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN)
Báo cáo này hiển thị số dư tổng theo từng Khách hành, Nhà cung cấp, Ngân hàng được chọn
This report shows the total balance for each selected customer, Vendor or Bank Account.
Người dùng có thể xem theo ngày (Từ ngày … Đến ngày), Số hiệu tài khoản và Posting Group
Users can view by date (from date … to date), by Account number and by Posting Group.
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) Kỳ báo cáo
The report period
Từ ngày…( From …/… ) Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo
The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) Ngày kết thúc của kỳ báo cáo
The end date of the report period
Tên đối tượng (Account name) Tên tài khoản
Account name
Tài khoản (G/L Account number) Số hiệu tài khoản
G/L Account number
Loại TK (Account Type) Loại tài khoản: Customer, Vendor or Bank
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 29
Fields Description
Type of account: Customer, Vendor or Bank
Nhóm đối tượng (Posting Group) Users select Posting group code, in report show Receivables (payables | G/L
Bank) Account number
Số TK (Account No.) Customer, Vendor or Bank account number
4.2. Inventory Balance ( Báo cáo nhập xuất tồn)
Báo cáo này hiển thị nhập, xuất và số dư của mặt hàng được chọn vào cuối kỳ báo cáo.
This report displays the Input, output number, and balance of selected Item at the end of the reporting period.
Người dùng có thể xem theo ngày (từ ngày … đến ngày)
Users can view by date (from date … to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày.. (From ... to ... ) Kỳ báo cáo
The report period
Từ ngày…( From …/… ) Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo
The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) Ngày kết thúc của kỳ báo cáo.
The end date of the report period
Kho (Location) Mã kho
Location code
Mã hàng (Item) Mã hàng hóa
Item code
Đơn vị tính (Unit) Đơn vị tiền tệ
Currency code
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 30
4.3. Trial Balance Sheet (Bảng cân đối phát sinh)
Báo cáo này hiển thị biểu đồ các tài khoản có số dư và số tiền thay đổi trong kỳ báo cáo
This report shows the chart of accounts with balances and changed amount in report period.
Người dùng có thể xem theo ngày (Từ ngày … đến ngày
Users can view by date (from date … to date)
Fields Description
Parameters
Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) Kỳ báo cáo
The report period
Từ ngày…( From …/… ) Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo
The start date of the report period
Đến ngày…( To …/… ) Ngày kết thúc của kỳ báo cáo
The end date of the report period
Đơn vị tính (Unit) ĐVT
Unit
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 31
4.4. Financial Statements (VAS)
Mở “Financial Statement” bằng cách sử dụng search
Open “Financial Statement” by Using search
4.4.1. Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán)
❖ Run report
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 32
❖ Nhấn Preview
❖ Click Preview
Fields Description
Parameters
Date filter Kỳ báo cáo
The report period
Details
Chỉ tiêu (Items) Chỉ tiêu báo cáo
Report Item
Mã Số (Code) Mã Thuyết minh
Code of report factor
Thuyết Minh (Explanation code) Mã giải thích chi tiết
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 33
Fields Description
Detail explanation code
Kỳ Này (This period) Kỳ này
This period
Kỳ Trước (Previous period) Kỳ Trước
Previous period
4.4.2. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
❖ Run report
❖ Nhấn Preview
❖ Click Preview
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 34
Fields Description
Parameters
Date Filter Kỳ báo cáo
The report period
Details
Chỉ tiêu (Items) Chỉ tiêu
Report Item
Mã Số (Code) Thuyết minh
Code of report factor
Thuyết Minh (Explanation code) Mã giải thích chi tiết
Detail explanation code
Kỳ Này (This period) Kỳ này
This period
Kỳ Trước (Previous period) Kỳ trước
Previous period
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 35
4.5. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
Trước khi chạy báo cáo “VLP Cash Flow Statement” thì người dùng phải chạy chức năng “Cash Flow Statement
WorkSheet”
Before running “VLP Cash Flow Statement” report, user must run “Cash Flow Statement WorkSheet” function
Bước 1: Tìm kiếm “Cash Flow Statement WorkSheet” và chọn liên kết liên quan
Step 1: Search “Cash Flow Statement WorkSheet” and select related link
Bước 2: Suggest worksheet line…
Step 2: Suggest worksheet line…
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 36
Bước 3: Tìm kiếm “VLP Cash Flow Statement”
Steps: Search “VLP Cash Flow Statement”
Bước 4: Nhập các tham số
Steps 4: Input Parameters
REPORTS (BÁO CÁO)
VAS PACKAGE 37
Báo cáo này hiển thị dòng tiền trong kỳ báo cáo, Người dùng có thể xem theo ngày (từ ngày … đến ngày)
This report shows show cash flow in report period, Users can view by date (from date … to date)
Fields Description
Parameters
Date Filter Kỳ báo cáo, The report period
Details
Chỉ tiêu (Items) Chỉ tiêu, Report Item
Mã Số (Code) Thuyết minh,Code of report factor
Thuyết Minh (Explanation code) Mã giải thích chi tiết, Detail explanation code
Kỳ Này (This period) Kỳ này, This period
Kỳ Trước (Previous period) Kỳ trước, Previous period