DiCentral - Vietnam Localization Pack (VAS) for Dynamics ...

1

DiCentral - Vietnam Localization Pack (VAS)

for Dynamics 365 Business Central

Demo Scenario

2

Key Usage Scenario These steps work for purpose of Testing package

For details, see the section “Key User Scenario”

1. Creating New a Company

- Go to Companies, click Create New Company button

- Choose “Create New – No Data” in SELECT THE DATA AND SETUP TO GET STARTED FIELD

3

2. Choose company, region, language

3. Key Usage Scenario

- These steps work for testing:

1 Setup: providing instructions on how to set up company that applies VAS package.

2 Screens and User Scenario: providing instructions on how to create post transactions.

3 Reports: providing instructions on how to use VAS reports

4

Instructions for Trial VAS package

These instructions work for purpose of valuating package.

For details, see the section “Instruction for trial VAS pack”

1. Preparation

Instruction on how to download and apply configuration file (*rapid) to setup a brand-new

company with one click.

2. Booking

Providing instructions on how to create post transactions and view the result in multiple

resource such as ledger entry, reports…

3. Reports

Providing instructions on how to use VAS reports

5

Copyright and Legal Disclaimers

Copyright © 2021 by DiCentral Corporation

All rights reserved. This document and all content that is contained, embedded and linked to this

document, and that is written by DiCentral Corporation, or its partners or affiliates is copyright and

bound by all copyright laws.

This document is the property of DiCentral Corporation and/or its affiliates and contains public

information about proprietary products and/or services. All information contained herein is the property

and exclusive copyright of DiCentral Corporation. No information within this document, nor information

about the products or services described in this document, may be distributed or copied without the

expressed written consent of DiCentral Corporation.

For further information, contact DiCentral Corporation.

Address:

Phone:

Email

Website:

Pasteur Tower, 139 Pasteur St., Vo Thi Sau Ward,

Dist. 3, Ho Chi Minh city, Vietnam

+84-899 933 866

[email protected]

www.dicentral.com.vn

Vers

ion

v21.1

.0

DICENTRAL VIETNAM

139 PASTEUR, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL VIETNAM LOCALIZATION – VAS PACKAGE

Key User Scenario

TABLE OF CONTENTS

VAS PACKAGE 1

TABLE OF CONTENTS

1. Setup .............................................................................................................................................................. 3

1.1. User Personalization & Permissions ..................................................................................................................................... 3

1.1.1. User Personalization ................................................................................................................................................................. 3

1.1.2. Permissions .................................................................................................................................................................................. 3

1.2. Company Information ................................................................................................................................................................ 4

1.3. FA Posting Setup .......................................................................................................................................................................... 5

1.4. Chart of Cash Flow Statement Account............................................................................................................................... 5

1.4.1. CF Statement Accounts List ................................................................................................................................................... 5

1.4.2. CF Statement Account Card .................................................................................................................................................. 6

2. Screens and User Scenario ............................................................................................................................ 8

2.1. Journals ............................................................................................................................................................................................ 8

2.1.1. General Journal ........................................................................................................................................................................... 8

2.1.2. Fixed Asset Journal ................................................................................................................................................................. 14

2.1.3. Item Journal .............................................................................................................................................................................. 15

2.1.4. Item Reclass Journal .............................................................................................................................................................. 17

2.1.5. Revaluation Journal ................................................................................................................................................................ 18

2.2. Documents .................................................................................................................................................................................... 19

2.2.1. Sales Header ............................................................................................................................................................................. 19

2.2.2. Purchase Header ..................................................................................................................................................................... 26

2.2.3. Transfer Header ....................................................................................................................................................................... 35

2.3. Others ............................................................................................................................................................................................. 38

2.3.1. Offset Entries ............................................................................................................................................................................ 38

2.3.2. Cash Flow Statement ............................................................................................................................................................. 43

2.3.3. Account Schedules ................................................................................................................................................................. 46

3. REPORTS ...................................................................................................................................................... 48

3.1. Accounting Books ...................................................................................................................................................................... 48

3.1.1. General Ledger (Sổ nhât ky chung) ................................................................................................................................. 48

3.1.2. Ledger Book Account (Sổ chi tiết tài khoản ) .............................................................................................................. 49

3.1.3. Ledger Book Account by object (Sổ chi tiết tài khoản theo đôi tương) ........................................................... 50

3.1.4. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN) ............................................................................................................................. 51

3.1.5. Bank Deposit Books (Sổ tiền gửi ngân hàng) .............................................................................................................. 52

3.1.6. Book Store (Thẻ kho-Sổ kho) ............................................................................................................................................. 53

3.1.7. Inventory Balance Sheet (Báo cáo XNT) ........................................................................................................................ 54

3.1.8. Book Detail Fixed Asset (Sổ Tài Sản Cô Định) ............................................................................................................. 55

3.1.9. Fixed Asset Card (Thẻ Tài sản cô định) .......................................................................................................................... 56

3.2. Documents .................................................................................................................................................................................... 57

3.2.1. Stock In Sheet (Phiếu nhâp kho) ...................................................................................................................................... 57

3.2.2. Stock Out Sheet (Phiếu xuất kho) .................................................................................................................................... 58

TABLE OF CONTENTS

VAS PACKAGE 2

3.2.3. Receipt Voucher (Phiếu thu) .............................................................................................................................................. 60

3.2.4. Payment Voucher (Phiếu chi) ............................................................................................................................................. 61

3.2.6. List Output Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu bán ra) .................................................. 62

3.2.7. List Input Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu mua vào) ................................................. 62

3.3. Financial Statements (VAS) ..................................................................................................................................................... 64

3.3.1. Trial Balance (Bảng cân đôi phát sinh) ........................................................................................................................... 64

3.3.2. Balance Sheet (Bảng cân đôi kế toán) ............................................................................................................................ 65

3.3.3. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) .............................................................................. 66

3.3.4. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) .................................................................................................. 67

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 3

VAS CONTENT

1. Setup

1.1. User Personalization & Permissions

1.1.1. User Personalization

Using Profile ID: Accounting Manager

1.1.2. Permissions

Using User Group: VAS with User Group Permission Sets

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 4

1.2. Company Information

Open “Company Information” page by using Search

Enter data

Fields Descriptions

Report Information Fast Tab which includes the necessary information when processing VAS Reports.

Name (VN) Company name in Vietnamese

Address (VN) Company addresses in Vietnamese

Issued No. Issued Number of MOF in Vietnamese

Issued No. (ENG) Issued Number of MOF in English

Default Trans. Description Default language for transaction description in report

Financial Management Name Name of who are in charge of the positions

Chief Accountant Name

Accountant Name

Cashier Name

General Director Name

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 5

1.3. FA Posting Setup

The fields: FA Class Code, FA Subclass Code are adapted to VAS that requires the specific G/L account for each

combination of FA Class and FA Subclass.

Open “FA Posting Setup” page by using Search

Enter Data

1.4. Chart of Cash Flow Statement Account

1.4.1. CF Statement Accounts List

Open “Chart of Cash Flow Statement Account” page by using Search

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 7

Fields Descriptions

Source No. Lookup to the objects that is appropriate with Source Type

Options

Offset G/L Account When Source Type = Detail Offset, choose the balance account appropriate with

Source No.

Posting Group

Depreciation Book

FA Posting Type

When Source Type = FA Ledger, choose parameter appropriate with this card

Cash Flow Forecast No. When Source Type = Cash Flow Ledger, choose parameter appropriate with this card

Posting Group When Source Type = Vendor Ledger

Posting Group When Source Type = Customer Ledger

Account Schedule Name

Account Schedule Line

Column Layout Name

When Source Type = Account Schedules, choose parameter appropriate with this

card

Reports

Item Code Show on column “Mã sô” on Statement of Cash Flow

Item Descriptions Show on column “Thuyết minh” on Statement of Cash Flow

Bold Format of Text

Italic Format of Text

Underline Format of Text

Show Yes – Show on reports

Show Opposite Sign Yes – Show on reports with Opposite sign

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 8

2. Screens and User Scenario

2.1. Journals

2.1.1. General Journal

General Journal includes: General Journal, Recurring General Journal, Payment Journal, Cash Receipt Journal, Fixed

Asset G/L Journal.

Fields Descriptions

Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)

Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)

Full VAT (Base) VAT Base Amount

VAT Invoice Yes – This entry will be shown on VAS Reports

No – This entry will not be shown on VAS Reports

Payee/Payer Address Address of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)

Payee/Payer Name Name of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)

Attachment Show information in payment voucher/receipt voucher

Mapping with Entries after posting

No. General Journal General Ledger

Entries VAT Entries

Customer/Vendor/FA Ledger Entries

FA Ledger Entries Bank Account Ledger Entries

1 Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation

2 Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)

3 Payee/Payer Address Payee/Payer Address Payee/Payer Address

4 Payee/Payer Name Payee/Payer Name Payee/Payer Name

5 Attachment Attachment Attachment

6 Full VAT (Base) Full VAT (Base)

10 VAT Invoice VAT Invoice

- Scenario 1 - General Journal: Recording Imported Goods VAT (Full VAT)

Open General Journal and Input Data

Home > Post, using navigate function to view the results

G/L Entries

VAT Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 9

- Scenario 2 - Purchase Journal: Buying Stationery

Open Purchase Journal and input data


G/L Entries

VAT Entries

Vendor Ledger Entries

- Scenario 3 - Payment Journal: Payment to Vendor with Apply Entries

Open Payment Journal and input data

To apply this payment transaction with one or more appropriate invoice(s), Using Apply Entries… function

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 10

To preview and print ”Payment Voucher”, Home > Payment Voucher


G/L Entries

Bank Account Ledger Entries


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 11

- Scenario 4 - Sales Journal: Selling Scrap

Open Sales Journal, Input Data (without VAT, n lines)


G/L Entries

Customer Ledger Entries

- Scenario 5 - Cash Receipt Journal without Apply Entries: Cash Receipt from Customer

Open Cash Receipt Journal and Input Data

To preview and print ”Receipt Voucher”, Home > Receipt Voucher

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 12


G/L Entries

Bank Account Ledger Entries


- Scenario 6 - FA G/L journal: Depreciation posting

Run Calculate Depreciation, open FA G/L Journal

Filling in Explanation, Explanation (VN) filed (batch job), Home > Adjust Explanation

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 13

Filling in…


G/L Entries

FA Ledger Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 14

2.1.2. Fixed Asset Journal

Fields Descriptions




No. FA Journal FA Ledger Entries

1 Explanation Explanation

2 Explanation (VN) Explanation (VN)

- Scenario: Posting Appreciation transaction from FA Journal

Open FA Journal

Input Data…

Posting Entries, Home > Post, view FA Ledger Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 15

2.1.3. Item Journal

No. Fields Descriptions

1 Explanation Explanation in English (will be shown on VAS Reports)

2 Explanation (VN) Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)

3 Stock frm./to Staff|Customer|Vendor. Using for tracing.

4 Deliver/Receiver No. System will generate list of objects corresponding with "Stock frm./to"

5 Deliver/Receiver Name

- System will generate the information corresponding with "Deliver/Receiver No." - Manually Text


No. Item Journal Item Ledger Entries Value Entries

1 Explanation Explanation Explanation

2 Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)

3 Stock frm./to Stock frm./to Stock frm./to

4 Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No.

5 Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name

- Scenario: Posting Negative Adjustment, Internal Stock Out

Open Item Journal by using Search

Enter Data

To preview and print “Stock Out Sheet”

Fields Descriptions



Stock frm./to Staff|Customer|Vendor. Using for tracing

Deliver/Receiver No. System will generate list of objects corresponding with "Stock frm./to"

Deliver/Receiver Name Will be shown on Reports

- System will generate the information corresponding with "Deliver/Receiver No."

- Manually Text

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 16

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 17

2.1.4. Item Reclass Journal




3 Stock frm./to Staff|Customer|Vendor. Using for tracing.

4 Deliver/Receiver No. System will generate list of objects corresponding with "Stock frm./to"

5 Deliver/Receiver Name

- System will generate the information corresponding with "Deliver/Receiver No." - Manually Text


No. Item Journal Item Ledger Entries Value Entries Warehouse Entries

1 Explanation Explanation Explanation Explanation

2 Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)

3 Stock frm./to Stock frm./to Stock frm./to

4 Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No. Deliver/Receiver No.

5 Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name Deliver/Receiver Name

- Scenario: Item Reclass - From Bin to another Bin

Open Item Reclass Journal, Input Data

Home > Post and view the result

Warehouse Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 18

2.1.5. Revaluation Journal





No. General Journal Value Entries

1 Explanation Explanation

2 Explanation (VN) Explanation (VN)

- Scenario: Posting revaluation for an Item

Open Revaluation Journal, Input Data

Home > Posted and view the result

Value Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 19

2.2. Documents

2.2.1. Sales Header

Sales Document includes Sales Order, Sales Invoice, Sales Return Order, Sales Credit Memo, Posted Sales

shipment, Posted Sales Invoice, Posted Return Receipt, Posted Sales Credit Memo.

Fields Descriptions



Full VAT (Base) Amount which users base on to calculate VAT Amount

VAT Invoice Yes - This entry will be shown on VAS Reports No - This entry will not be shown on VAS Reports


Sales Header

General Ledger Entries

VAT Entries Customer Ledger Entries

Posted Sales Shipment

Posted Sales Invoice

Posted Return Receipt

Posted Sales Credit Memo

Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Full VAT (Base)

Full VAT (Base)

Full VAT (Base)

VAT Invoice VAT Invoice VAT Invoice

- Scenario 1: Sales Order with VAT 10% (Sales goods)

Open Sales Order by using Search

Input Data

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 20

Home > Post > Ship & Invoice, using navigate function to view the results


Posted Sales Shipment

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 21

G/L Entries

VAT Entries


Item Ledger Entries

Value Entries

- Scenario 2: Sales Invoice (Full VAT)

Open Sales Invoice by using Search and Input Data

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 22



G/L Entries

VAT Entries


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 23

- Scenario 3: Sales Return Order (apply for posted document in scenario 1)

Open Sales Return Order by using Search and Input Data

Filling in the lines by getting posted document lines, Home > Get Posted Document to Reverse…

Home > Post > Receive, using navigate function to view the results

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 24

Posted Return Receipt

Item Ledger Entries

Value Entries

- Scenario 4: Sales Credit Memo (Get Return Receipt in scenario 3)

Open Sales Credit Memo by using Search and Input Data

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 25

Filling in the lines by getting posted return receipt, Lines > Function > Get Return Receipt Lines…


Posted Credit Memo

G/L Entries

VAT Entries


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 26

2.2.2. Purchase Header

Purchase Document includes: Purchase Order, Purchase Invoice, Purchase Return Order, Purchase Credit Memo,

Posted Purchase Receipt, Posted Purchase Invoice, Posted Return Shipment, Posted Purchase Credit

Memo.

Fields Descriptions




VAT Invoice Yes - This entry will be shown on VAS Reports No - This entry will not be shown on VAS Reports

Vendor Inv. Form Vendor Invoice Form, ex: 001GTKT03/001

Vendor Inv. Series Vendor Invoice Series, ex: AA/11P


Purchase Header

General Ledger Entries

VAT Entries


Posted Purchase Receipt

Posted Purchase Invoice

Posted Return Shipment

Posted Purch. Credit Memo

Item Ledger Entries

Value Entries

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Explanation (VN)

Full VAT (Base)

Full VAT (Base)

Full VAT (Base)

Full VAT (Base)

VAT Invoice

VAT Invoice

VAT Invoice

VAT Invoice

Vendor Inv. Form

External Document No*


Vendor Inv. Series



*format: form.series.No, ex: 001GTKT03/001.AA/11P.0000123

- Scenario 1: Purchase Order with VAT 10% (buy goods) - without partially receipt

Open Purchase Order by using search

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 27

Input Data in Header and Lines…

Fields Descriptions




VAT Invoice Yes – this entry will be shown in VAS Reports

Vendor Inv. Form Vendor Invoice Form, ex: 001GTKT03/001

Vendor Inv. Series Vendor Invoice Series, ex: AA/11P

Home > Post > Receive & Invoice, using navigate function to view the results


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 28

Posted Purchase Receipt

G/L Entries

VAT Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 29


Item Ledger Entries

Value Entries

- Scenario 2: Purchase Invoice with Full VAT (buy service)

Open Purchase Invoice and input data



VAS CONTENT

VAS PACKAGE 30

G/L Entries

VAT Entries


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 31

- Scenario 3: Purchase Return Order

Open Purchase Return Order, Input Data

Filling in the lines by get Posted Document Lines, Home > Get Posted Document Lines to Reverse

Home > Post > Ship, using navigate function to view the results

Posted Return Shipment

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 32

Item Ledger Entries

Value Entries

- Scenario 4: Purchase Credit Memo (Get Return Shipment)

Open Purchase Credit Memo, Input Data

Filling in the lines by get Posted Return Shipment, Lines > Function > Get Return Shipment Lines…

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 33


Posted Purchase Credit Memo

G/L Entries


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 34

VAT Entries

Value Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 35

2.2.3. Transfer Header

Fields Descriptions




Transfer Header Item Ledger Entries

Value Entries Posted Transfer Receipt

Posted Transfer Shipment

Warehouse Entries

Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation Explanation

Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN) Explanation (VN)

- Scenario: Transfer Order with from Location A to Location B (Location B is Bin Mandatory)

Open Transfer Order by using Search, Input Data

Home > Post > Ship

Transfer Order

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 36

Posted Transfer Shipment

Item Ledger Entries

Value Entries

Home > Post > Receive

Posted Transfer Receipt

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 37

Item Ledger Entries

Warehouse Entries

Value Entries

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 38

2.3. Others

2.3.1. Offset Entries

Using to record the “n-n” transactions which haven’t automatically specified the main accounts and its balance

accounts. In Offset Entries, you can manually split or unsplit the amount to determine the balance

accounts appropriate with the main accounts and then apply to each other.

Example:

Posting a n-n transaction in General Journal

At Offset Entries screen,

Home > Load From G/L

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 39

Manually Apply the main accounts to the balance accounts

Notice: Users should filter by Document No. to easily carry out.

Step 1: Classify the transaction into 1-n groups

Notice: If you couldn’t classify the transaction into 1-n group because current debit amount/credit amount is not

satisfied, you can use function Split/Unsplit Line… to split the debit amount/credit amount.

With this example, I will split Entry No.: 1, 2. Select the line Entry No. = 1, Home > Split Line

Select the line Entry No. = 2, Home > Split Line

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 40

And the results after splitting

If there is something wrong with them, you can use function Unsplit and Split again. Select the line that you want

to unsplit, Home > Unsplit Line

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 41

Step 2: Numbering for each set of 1-n in n-n transaction. Lines in a 1-n set have the same number.

Home > Edit List

Step 3: Home > Apply Entry

Notice: User can Unaptly this results (if necessary) and apply again.

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 42

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 43

2.3.2. Cash Flow Statement

- Data flowchart

Notice: Data in Cash Flow Statement Entries is recorded by month.

- Run Report: Cash Flow Statement

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 44

Fields Descriptions

Parameter

Date Specify the month which the system will suggest worksheet lines in

Period Type Month|Quarter|Year

Period Text <Automatically text>

Cash Flow Statement Method Direct|Indirect

Language VIT|ENG

Translate into Currency Lookup to Currency table (if currency in report is VND, let it blank)

Exchange Rate Manually Text (if currency in report is VND, equal 1)

Printing Date Printing Date

Prepared by Default current user

Cash Flow Statement Accounts Filter by Cash Flow Statement Accounts

When press Preview…

Yes: The systems will automatically calculate and register in Cash Flow Statement Entries. This means NAV

will automatically carry on follow the data flowchart (Cash Flow Statement Entries may be changed by

this action). You can specify that the system will automatically proceed this for current period, previous

period or both.

No: Cash Flow Statement Entries are not changed by this action.

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 45

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 46

2.3.3. Account Schedules

- Account Schedule Name

Open “Account Schedules” page by using Search

To create a new Account Schedules: PL, Home > New

Fields Descriptions

Description (ENG) Description in English (using when user want to export report in English)

Form Code Show on financial statement (VAS)

Form Code (ENG) Show on financial statement (VAS)

Accounting System Type VAS

Acc. Schedules Type BS|PL

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 47

- Account Schedule Lines

At Account Schedules page, Home > Edit Account Schedule…

To create a new Account Schedule Lines, Home > New

Fields Descriptions

Description (EN) Description in English (using when user want to export report in English)

Code Show it in Column “Mã sô” on financial statement (VAS)

Notes to FS Show it in Column “Thuyết minh” on financial statement (VAS)

Source Code Specify the data calculated from Customer Ledger Entries/ Vendor Ledger entries…,

Options: Blank|Customer|Vendor|Customer & Vendor

EB Type Ending Balance Type: Blank|Positive|Negative|Net

- Column Layout Lines

At Account Schedules page, Home > Edit Column Layout Setup…

To create a new column layout, Home > New

Fields Descriptions

Description (EN) Description in English (using when user want to export report in English)

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 48

3. REPORTS

Notes: Using Search tools to Open the VAS Report

Step 1: Click

Step 2: Type the “Report’s Name”

Step 3: Select the “Report’s Name”

3.1. Accounting Books

3.1.1. General Ledger (Sổ nhât ky chung)

This report shows daily transactions that have been posted.

Users can view by date (from date to date)

Fields Description

Parameters

Tư ngày … (From…/…) The start date of the report period.

Đến ngày… (To…/…) The end date of the report period.

Sô chưng tư (document No.) Document number

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 49

3.1.2. Ledger Book Account (Sổ chi tiết tài khoản )

This report shows detail transactions by G/L Account number.


Fields Description

Parameters

Từ ngày..đến ngày.. (from..to..) The report period

Tư ngày…( From …/… ) The start date of the report period

Đến ngày…( To …/… ) The end date of the report period

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 50

3.1.3. Ledger Book Account by object (Sổ chi tiết tài khoản theo đôi tương)

This report shows detail transactions by Customer or Vendor Account number.


Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày..(From... to ... ) The report period



Loại tài khoản (Account Type) Posting group type: Customer, Vendor, Bank

Nhom đôi tương (Posting Group) Posting group code: Domestic, Foreign, …

Sô TK (G/L Account No.) General Ledger Account Number

Mã TK (Account Code) Account number

Tên TK (Account Name) Name of account

Sô TK (Account No). Customer, Vendor or Bank account number

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 51

3.1.4. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN)

This report shows a detail balance for selected customers, Vendors or Bank Account.

Users can view by date (from date to date), by Account number and by Posting Group.

Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) The report period



Tên đôi tương (Account name) Account name

Tài khoản (G/L Account number) G/L Account number

Loại TK (Account Type) Type of account: Customer, Vendor or Bank

Nhom đôi tương (Posting Group) Users select Posting group code, in report show Receivables (payables | G/L

Bank) Account number

Sô TK (Account No.) Customer, Vendor or Bank account number

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 52

3.1.5. Bank Deposit Books (Sổ tiền gửi ngân hàng)

This report shows detail transactions and balance of selected bank account.


Fields Description

Parameters




Nhom các quy định hạch toán TK Ngân hàng (Bank

Account Posting Group)

Group of Bank account posting. Eg.:Bank VN, Bank FR,

Cash VN, Cash FR

Tên TK Ngân hàng

(Bank Account Name)

G/L Account Number

Sô TK (Account number) Code of Bank Account

Tên TK (Account Name) Name of Bank Account

Đơn vị tính

(Unit of currency)

Unit of currency

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 53

3.1.6. Book Store (Thẻ kho-Sổ kho)

This report shows detail transactions for selected item. It also shows information about the value of increases and

decreases and ending balance in inventory over a selected period.


Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày..(From ... to ...) The report period



Kho (Location) Location code

Mã hàng (Item) Item code

Đơn vị tính (Unit) Currency Code

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 54

3.1.7. Inventory Balance Sheet (Báo cáo XNT)

This report shows balance of selected Item at the end of report period.


Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày.. (From ... to ... ) The report period



Kho (Location) Location code

Mã hàng (Item) Item code

Đơn vị tính (Unit) Currency code

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 55

3.1.8. Book Detail Fixed Asset (Sổ Tài Sản Cô Định)

This report shows history cost, depreciation, net book value … of fixed assets


Fields Description

Parameters




VAS CONTENT

VAS PACKAGE 56

3.1.9. Fixed Asset Card (Thẻ Tài sản cô định)

This report shows all information of selected fixed asset.

Users can view by Fixed asset number, or by issued date (from date to date)

Fields Description

Parameters

Sổ tài sản (Book) Depreciation book

Mã tài sản (FA No.) Filter by Fixed asset code

Ngày lâp thẻ (Issue Date) Will filter by Issue Date or not

Issue Period

Tư ngày (From date) From date

Đến ngày (to date) to date

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 57

3.2. Documents

3.2.1. Stock In Sheet (Phiếu nhâp kho)

This report shows list of item quantities, unit price and amount that are posted on a warehouse receive.

Fields Description

Parameters

Chưng tư sô (Document No.) Report show content for this document

Người giao (Deliverer) Deliverer

Người lâp phiếu (Created by) Created by

Người nhân (Receiver) Receiver

Thủ kho (Stock keeper) Stock keeper

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 58

3.2.2. Stock Out Sheet (Phiếu xuất kho)

This report shows list of item quantities, unit price and amount that are posted in a warehouse shipment.

Fields Description

Parameters

Chưng tư sô (Document No.) Report show content for this document

Ly do xuất kho (stock-out for) stock-out for

Người giao (Deliverer) Deliverer

Người lâp phiếu (Created by) Created by

Người nhân (Receiver) Receiver

Thủ kho (Stock keeper) Stock keeper

Tên, … hàng hoá (Item name) Item name

Mã sô (Item code) Item code

Đơn vị tính (UOM) Unit of Measure

Xuất tại kho (location) Warehouse location

Số lượng (Quantity) Quantity

Sô lương theo chưng tư (In order) Quantity to Ship

Sô lương thưc xuất (Invoiced shipment) Quantity Invoiced Shipped

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 59

Fields Description

Đơn giá (Unit cost) Unit cost

Thành tiền (Amount) Amount

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 60

3.2.3. Receipt Voucher (Phiếu thu)

This report shows detail content of receipt voucher.

Fields Description

Parameters

Document No. Report show content for this document

Details

Họ tên người nộp tiền (Receiver from Ms/Mr…) Name of payer

Địa chỉ (Address) Address of Report show content for this document

Ly do nộp (For) Reason of payment

Sô tiền (Amount) Amount

Viết bằng chữ (in words) Amount in words

Kèm theo (Attached) Attached document

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 61

3.2.4. Payment Voucher (Phiếu chi)

This report shows content of payment voucher

Fields Description

Parameters

Document No. Report show content for this document

Details

Họ tên người nhân tiền

(Pay to Mr/Ms)

Full name of Reciever

Địa chỉ (Address) Address of Reciever

Ly do chi (For) Reason for

Sô tiền (Amount) Amount

Viết bằng chữ (in words) Amount in words

Kèm theo (Attached) Document Attached

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 62

3.2.6. List Output Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu bán ra)

This report shows list of sale invoice with VAT amount by external document number.


Fields Description

Parameters



Details

STT (Number Sequence) Number Sequence

Sô hoa đơn (Document number) Document number

Ngày, tháng, năm phát hành (Document date) Document date

Tên người mua (Full name of Buyer) Full name of Buyer

Mã sô thuế người mua (Tax registration No.) Tax registration of Buyer

Doanh sô bán chưa co thuế (Amount exclude VAT) Amount not include VAT

Thuế GTGT (VAT Amount) VAT Amount

Ghi chu (Note) Note

3.2.7. List Input Invoice (Bảng kê hoa đơn, chưng tư hàng hoa, dịch vu mua vào)

This report shows list of purchase invoice with VAT amount by external document number.


VAS CONTENT

VAS PACKAGE 63

Fields Description

Parameters



Details

STT (Number Sequence) Number Sequence

Sô hoa đơn (Document number) Document number

Ngày tháng năm phát hành (Document date) Document date

Tên người bán (Full name of Seller) Full name of Seller

Mã sô thuế người bán (Tax registration of Seller) Tax registration of Seller

Doanh sô chưa thuế (Amount not include VAT) Amount not include VAT

Thuế GTGT đủ điểu kiện khấu trư (Deductive VAT Amount) VAT Amount

Ghi chu (Note) Note

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 64

3.3. Financial Statements (VAS)

3.3.1. Trial Balance (Bảng cân đôi phát sinh)

This report shows the chart of accounts with balances and changed amount in report period.


Fields Description

Parameters




Đơn vị tính (Unit) Unit

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 65

3.3.2. Balance Sheet (Bảng cân đôi kế toán)

Fields Description Required Group Sort

Parameters

Date filter The report period

Details

Chỉ tiêu (Items) Report Item

Mã Sô (Code) Code of report factor

Thuyết Minh (Explanation code) Detail explanation code

Ky Này (This period period) This period period

Ky Trước (Previous period) Previous period

VAS CONTENT

VAS PACKAGE 66

3.3.3. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

This report shows profit and losse in report period.



Parameters

Date Filter The report period

Details


Mã Sô (Code) Code of report factor x




VAS CONTENT

VAS PACKAGE 67

3.3.4. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

This report shows show cash flow in report period, Users can view by date (from date to date)


Parameters

Date Filter The report period

Details


Mã Sô (Code) Code of report factor x




DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL VIETNAM LOCALIZATION - VAS PACKAGE

Vers

ion

v21.1

.0

DICENTRAL VIETNAM

139 PASTEUR, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM

Instruction for trial VAS pack

VAS PACKAGE 1

CONTENTS

1. PREPARATION (CHUẨN BỊ) ......................................................................................................................... 3

1.1. Steps (Các bước) ........................................................................................................................................................................... 3

1.2. Get rapidStart file (Lấy file setup) .......................................................................................................................................... 3

1.3. Create a new company for evaluation (Tạo một công ty mới để đánh giá) ......................................................... 4

1.4. Apply package ( Nhập dữ liệu mẫu) ..................................................................................................................................... 4

1.5. Evaluating (Đánh giá) .................................................................................................................................................................. 4

2. BOOKING (HẠCH TOÁN) .............................................................................................................................. 5

2.1. Booking Taxi Fees by General Journal feature (Hạch toán phí Taxi bằng chức năng General Journal) .... 5

2.1.1. G/L Entries .................................................................................................................................................................................... 6

2.1.2. VAT Entries ................................................................................................................................................................................... 6

2.1.3. Vendor Ledger Entries ............................................................................................................................................................. 6

2.1.4. Ledger Book Account Report (Sổ cái tài khoản) ........................................................................................................... 7

2.1.5. List Input Invoices Report (Bảng kê hóa đơn đầu vào)............................................................................................... 8

2.2. Buying imported goods (Mua hàng nhập khẩu) ............................................................................................................. 9

2.2.1. Value Entries ............................................................................................................................................................................. 10

2.2.2. Booking Imported goods VAT (Nhập thuế VAT nhập khẩu) ................................................................................. 10

2.3. Payment to Vendor (Thanh toán cho nhà cung cấp) ................................................................................................... 13

2.3.1. Bank Account Ledger Entries ............................................................................................................................................. 13

2.3.2. Vendor Ledger Entries .......................................................................................................................................................... 14

2.3.3. Bank Deposit Book Report (Sổ tiền gửi ngân hàng) ................................................................................................ 14

2.4. Selling goods (Bán hàng) ........................................................................................................................................................ 15

2.4.1. Customer Ledger Entries ..................................................................................................................................................... 17

2.4.2. Item Ledger Entries ................................................................................................................................................................ 17

2.4.3. List Output Invoice Report (Bảng kê hóa đơn đầu ra) ............................................................................................. 17

2.5. Cash Receive from customer (Nhận tiền mặt từ khách hàng) ................................................................................. 18

2.5.1. Receipt voucher (Phiếu thu) ............................................................................................................................................... 19

2.5.2. Customer Ledger Entries ..................................................................................................................................................... 19

2.5.3. Cash Book (Sổ quỹ) ................................................................................................................................................................ 20

3. OTHERS ........................................................................................................................................................ 21

3.1.1. Offset Entries ............................................................................................................................................................................ 21

3.1.2. Account Schedules ................................................................................................................................................................. 25

4. REPORTS (BÁO CÁO) .................................................................................................................................. 28

4.1. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN) ................................................................................................................................ 28

4.2. Inventory Balance ( Báo cáo nhập xuất tồn) .................................................................................................................... 29

4.3. Trial Balance Sheet (Bảng cân đối phát sinh) .................................................................................................................. 30

VAS PACKAGE 2

4.4. Financial Statements (VAS) ..................................................................................................................................................... 31

4.4.1. Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán) ............................................................................................................................ 31

4.4.2. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) .............................................................................. 33

4.5. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) ...................................................................................................... 35

PREPARATION (CHUẨN BỊ)

VAS PACKAGE 3

1. PREPARATION (CHUẨN BỊ)

1.1. Steps (Các bước)

1.2. Get rapidStart file (Lấy file setup)

To get the Rapidstart file by

• Click the relative link to download from AppSource or

• Mail to contact: [email protected]

PREPARATION (CHUẨN BỊ)

VAS PACKAGE 4

1.3. Create a new company for evaluation (Tạo một công ty mới để đánh giá)

1.4. Apply package ( Nhập dữ liệu mẫu)

1.5. Evaluating (Đánh giá)

Xem các hướng dẫn trong tài liệu này

Read flowing sections in this document

BOOKING (HẠCH TOÁN)

VAS PACKAGE 5

2. BOOKING (HẠCH TOÁN)

2.1. Booking Taxi Fees by General Journal feature (Hạch toán phí Taxi bằng chức năng General Journal)

Fields Descriptions

Explanation Diễn giải bằng tiếng anh (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)

Explanation in English (will be shown on VAS Reports)

Explanation (VN) Diễn giải bằng tiếng việt (Sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS)

Explanation in Vietnamese (will be shown on VAS Reports)

Full VAT (Base) Số tiền cơ sở dùng để tính thuế (Sử dụng cho trường hợp Full VAT)

VAT Base Amount

Ext. Document No. Số hóa đơn của nhà cung cấp hoặc khách hàng

Invoice no. of Customer or Vendor

VAT Invoice Yes – Các giao dịch này sẽ được hiển thị trên báo cáo VAS

Yes – This entry will be shown on VAS Reports

No – Các giao dịch này sẽ không được hiển thị trên báo cáo VAS


Vendor Name (VLP) Tên nhà cung cấp sẽ hiển thị trên báo cáo VAS

Vendor Name will be shown on VAS Reports

Vendor Address (VLP) Địa chỉ nhà cung cấp sẽ hiển thị trên báo cáo VAS

Vendor Address will be shown on VAS Reports

VAT Registration No. (VLP) Mã số thuế của nhà cung cấp sẽ hiển thị trên báo cáo VAS

VAT Registration No. will be shown on VAS Reports

Payee/Payer Address Địa chỉ người thanh toán, Người nhận tiền

Address of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)

Payee/Payer Name Tên người thanh toán, Người nhận tiền

Name of Payer (payment voucher), Payee (receipt voucher)

Attachment Hiển thị thông tin trong phiếu thanh toán / phiếu thu

Show information in payment voucher/receipt voucher

Mở General Journal và nhập liệu

Open General Journal and input data

▪ Ext. Document no.: 01GTKT0/001.ML/21E.0000002

▪ Bal. Account type: Vendor

▪ Bal. Account no.: DV_210004

▪ Vendor Name: Cty CP Tập Đoàn Mai Linh

▪ Vendor Address: 64-68 hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM

▪ VAT Registration No.: 0304508973

▪ VAT Invoice: Yes

▪ VAT Bus. Posting Group: DOMESTIC

▪ VAT Prod. Posting Group: VAT_10


VAS PACKAGE 6

Post/Print -> Post

2.1.1. G/L Entries

Tìm kiếm “General Ledger Entries”

Search “General Ledger Entries”

2.1.2. VAT Entries

Tìm kiếm “VAT Entries”

Search “VAT Entries”

2.1.3. Vendor Ledger Entries

Tìm kiếm “Vendor Ledger Entries”

Search “Vendor Ledger Entries”


VAS PACKAGE 7

2.1.4. Ledger Book Account Report (Sổ cái tài khoản)

Tìm kiếm “Ledger Book Account”

Search “Ledger Book Account”

Nhập tham số

Input parameter


VAS PACKAGE 8

2.1.5. List Input Invoices Report (Bảng kê hóa đơn đầu vào)

Tìm kiếm “List Input Invoices”

Search “List Input Invoices”


VAS PACKAGE 9

2.2. Buying imported goods (Mua hàng nhập khẩu)

Fields Descriptions





Full VAT (Base) Số tiền cơ sở dùng để tính thuế (Sử dụng cho trường hợp Full VAT)

VAT Base Amount





Vendor Inv. Form Mẫu số hóa đơn của nhà cung cấp, ex: 001GTKT03/001 Vendor Invoice Form, ex: 001GTKT03/001

Vendor Inv. Series Seri hóa đơn của nhà cung cấp, ex: AA/11P Vendor Invoice Series, ex: AA/11P

Open Purchase Order by using Search and Input Data

Mở Purchase Order bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

▪ Vendor No.: FV_220014

▪ Vendor Name: Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu

Cường Quốc

▪ Vendor Inv. Form: TKHQ

▪ Vendor Inv. Serial: SERIAL

▪ Vendor Invoice No.: 0000001


▪ Explantion: Buying Imported goods

▪ Explantion VN: Mua hàng nhập khẩu

▪ VAT Bus. Posting Group: IMPORTED


VAS PACKAGE 10

Post/Print -> Post


2.2.1. Value Entries

2.2.2. Booking Imported goods VAT (Nhập thuế VAT nhập khẩu)

Mở Purchase Invoice bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

Open Purchase Invoice by using Search and Input Data

▪ Vendor No.: FV_220015

▪ Vendor Name: Cty TNHH TM và Giao Nhận Vận Tải DUBIE

▪ Vendor Inv. Form: TKHQ

▪ Vendor Inv. Serial: SERIAL

▪ Vendor Invoice No.: 0000001

▪ Full VAT (Base): 30.00.000.000



▪ VAT Prod. Posting Group: FULL_10

▪ Gen. Prod. Posting Group: ORTHER


VAS PACKAGE 11

▪ Explantion: Imported goods VAT

▪ Explantion VN: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Post/Print -> Post



VAS PACKAGE 12

G/L Entries

VAT Entries


List Input Invoice (Bảng kê hóa đơn đầu vào)


VAS PACKAGE 13

2.3. Payment to Vendor (Thanh toán cho nhà cung cấp)

Payment to Vendor FV_220014- Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cường Quốc

Thanh toán cho nhà cung cấp FV_220014- Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cường Quốc

Open Payment Journal by using Search and Input Data

Mở Payment Journal bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

Post Payment journal

2.3.1. Bank Account Ledger Entries


VAS PACKAGE 14

2.3.2. Vendor Ledger Entries

2.3.3. Bank Deposit Book Report (Sổ tiền gửi ngân hàng)

Open “Bank Deposit Book” by Using search and Input Parameter

Mở “Bank Deposit Book” bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

Nhấn Preview

Click Preview


VAS PACKAGE 15

2.4. Selling goods (Bán hàng)

Fields Descriptions





Full VAT (Base) Số tiền mà người dùng căn cứ vào để tính Số tiền VAT Amount which users base on to calculate VAT Amount

Ext. Document No. Số hóa đơn bán hàng Sales Invoice Number





Đơn hàng bán có VAT 10% (Bán hàng)

Sales Order with VAT 10% (Selling goods)

Open Sales Order by using Search and Input data

Mở Sales Order bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

▪ Customer No.: DC_000001

▪ Customer Name: Cty TNHH Mangen Việt Nam


VAS PACKAGE 16


▪ Ext. Document No.: 01GTKT0/001.AA/21E.0000001

▪ Explantion: Selling through Internet, phone

▪ Explantion VN: Bán hàng qua mạng, qua điện thoại


▪ VAT Prod. Posting Group: VAT_10

Sau khi Posting Sales Order

After Posting Sales Order


VAS PACKAGE 17

2.4.1. Customer Ledger Entries

2.4.2. Item Ledger Entries

2.4.3. List Output Invoice Report (Bảng kê hóa đơn đầu ra)

Nhấn Preview

click Preview


VAS PACKAGE 18

2.5. Cash Receive from customer (Nhận tiền mặt từ khách hàng)

Thu tiền từ khách hàng DC_000001- Cty TNHH Mangen Việt Nam

Cash receipt from Customer DC_000001- Cty TNHH Mangen Việt Nam

Mở Cash Receive Journal bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

Open Cash Receive Journal by using Search and Input Data


VAS PACKAGE 19

2.5.1. Receipt voucher (Phiếu thu)

Report > Receipt Voucher

Post Journal

2.5.2. Customer Ledger Entries


VAS PACKAGE 20

2.5.3. Cash Book (Sổ quỹ)

Mở Cash Book bằng cách sử dụng Search và nhập dữ liệu

Open Cash Book by using Search and Input data

Nhấn Preview

Press Preview

OTHERS

VAS PACKAGE 21

3. OTHERS

3.1.1. Offset Entries

Kịch bản: Bán hàng cho khách hàng trong nước và có chiết khấu thương mại

Scenario: Sales to domestic customers and trade discounts

Người dùng có môt giao dịch như bên dưới (nhiều nợ - nhiều có)

User have an entry below (Multi Debit – Multi Credit)

Debit 81181: 7,590,000

Debit 33311: 759,000

Debit 33311: 47,311,000

Credit 51111: 50,600,000

Credit 33311: 5.060.000

Với trường hợp này, hệ thống không thể chỉ định tài khoản chính và tài khoản đối ứng của giao dịch với số tiền

thích hợp, Vì vậy, Chúng ta phải sử dụng Offset Entries để xử lý cho tình huống này.

With this case, the system can’t specify the main accounts and its balance accounts with the appropriate amount.

So, we use Offset Entries to handle this situation.

Sử dụng chức năng Offset Entries để ghi lại các giao dịch “n-n” mà hệ thống không thể chỉ định tài khoản chính và

tài khoản đối ứng của nó. Trong Offset Entries, Người dùng có thể tách số tiền theo cách thủ công để xác định tài

khoản đối ứng phù hợp với tài khoản chính và sau đó apply với nhau.

Using Offset Entries to record the “n-n” transactions which haven’t automatically specified the main accounts and

its balance accounts. In Offset Entries, you can manualy split or unsplit the amount to determine the balance

accounts appropriate with the main accounts and then apply to each other.

Ví dụ (Example):

Ghi nhận một giao dịch n-n bằng chức năng Sales invoice

Posting a n-n transaction in Post sales invoice

Sau khi posting sale invoice

After posting sale invoice

OTHERS

VAS PACKAGE 22

Tại màn hình Offset Entries

On Offset Entries screen,

Load From G/L

Apply thủ công các tài khoản chính cho các tài khoản đối ứng.

Manually Apply the main accounts to the balance accounts

Ghi chú: Người dùng nên lọc theo số chứng từ để dễ dàng thực hiện

Notice: Users should filter by Document No. to easily carry out.

Bước 1: Phân loại giao dịch thành các nhóm 1-n

Step 1: Classify the transaction into 1-n groups

OTHERS

VAS PACKAGE 23

Ghi chú: Nếu bạn không thể phân loại giao dịch thành nhóm 1-n bởi vì số tiền ghi nợ hoặc ghi có hiện tại không

thỏa điều kiện, Bạn có thể dùng chức năng Split/Unsplit Line…để tách số tiền ghi nợ hoặc ghi có

Notice: If you couldn’t classify the transaction into 1-n group because current debit amount/credit amount is not

satisfied, you can use function Split/Unsplit Line… to split the debit amount/credit amount.

Với ví dụ này: Người dùng sẽ tách Entry No.: 3 và 4.

With this example, The Users will split Entry No.: 3 and 4.

Chọn dòng có Entry No. = 4, tách 5.060.000 = 759.000+ 4.301.000

Select the line Entry No. = 4, split 5.060.000 = 759.000+ 4.301.000

Tương tự, Người dùng sẽ tách Entry No. = 3, tách 50.600.000 = 7.590.000 + 43.010.000

The same, the user will Entry No. = 3, split 50.600.000 = 7.590.000 + 43.010.000

OTHERS

VAS PACKAGE 24

Và kết quả sau khi tách

And the results after spliting

Bước 2: Đánh số cho mỗi tập hợp 1-n trong n-n giao dịch. Các dòng trong tập hợp 1-n có cùng một số.

Step 2: Numbering for each set of 1-n in n-n transaction. Lines in a 1-n set have the same number.

Edit List

Step 3: Apply Entry

OTHERS

VAS PACKAGE 25

3.1.2. Account Schedules

Kịch bản: Lập báo cáo lãi lỗ (VAS)

Scenario: Preparing Profit & Loss Statement (VAS)

❖ Account Schedule Name

Mở “Account Schedules” bằng cách sử dụng “Search”

Open “Account Schedules” page by using Search

Để tạo mới một Account Schedules, Nhấn New

To create a new Account Schedules, Click New

Fields Descriptions

Description (ENG) Diễn giải bằng tiếng anh (sử dụng khi người dùng muốn xuất báo cáo bằng tiếng anh)

Description in English (using when user want to export report in English)

Form Code Mẫu tiếng Việt của báo cáo

Form code of the report (Vietnam)

Form Code (ENG) Mẫu tiếng Anh của báo cáo

Form code of the report (English)

Accounting System Type VAS

Acc. Schedules Type BS (Bảng cân đối kế toán) hoặc PL (Báo cáo lãi & lỗ)

BS (for balance sheet) or PL (profit & loss)

❖ Account Schedule Lines

Tại trang Account Schedules, Nhấn Process -> Edit Account Schedule…

At Account Schedules page, Click Process -> Edit Account Schedule…

OTHERS

VAS PACKAGE 26

Tạo mới một dòng Account Schedule

To create a new Account Schedule Lines,

Fields Descriptions

Description Diễn giải chỉ tiêu báo cáo bằng tiếng việt

Description of report item (Vietnamese)

Description (EN) Diễn giải chỉ tiêu báo cáo bằng tiếng Anh

Description of report item (English)

Code Mã chi tiêu của báo cáo

Code of report item on column “Mã số”

Notes to FS Mã ghi chú của chỉ tiêu báo cáo trên cột “Thuyết minh”

Note code of report item on column “Thuyết minh”

Source Code Chỉ định dữ liệu tính toán từ Customer Ledger Entries/ Vendor Ledger entries…,

Specify the data caculated from Customer Ledger Entries/ Vendor Ledger entries…,

Tùy chọn: Blank|Customer|Vendor|Customer & Vendor

Options: Blank|Customer|Vendor|Customer & Vendor

EB Type Ending Balance Type: Blank|Positive|Negative|Net

Tạo dòng chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” của báo cáo P&L

Create the "Revenue from sales and provision of services" line of the P&L report

▪ Row No.: R001

▪ Description: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

▪ Notes to FS: VI.25

▪ Totaling Type: Posting Accounts

▪ Totaling: 511*

▪ Row Type: Net Change

▪ Amount Type: Net Amount

▪ Show Opposite Sign: Yes

▪ Show: Yes

Note: Other indicators in P&L set up similarly

Ghi chú: Các chỉ tiêu khác trong P&L thiết lập tương tự

OTHERS

VAS PACKAGE 27

Sau khi thiết lập Báo cáo P&L hoàn thành

After the setup is complete the P&L report

❖ Column Layout Lines

At Account Schedules page, Home > Edit Column Layout Setup…

Fields Descriptions

Description Tên báo cáo bằng tiếng Việt

Report name in Vietnamese

Description (EN) Tên báo cáo bằng tiếng Anh

Report name in Enlish

To create a new column layout.

Thiết lập cột cho báo cáo.

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 28

4. REPORTS (BÁO CÁO)

Ghi chú: Sử dung tính năng Tell me (Search) để mở báo cáo VAS

Notes: Using Search tools to Open the VAS Report

Bước 1: Nhấn

Step 1: Click

Bước 2: Nhập “Tên báo cáo”

Step 2: Type the “Report’s Name”

Bước 3: Chọn “Tên báo cáo”

Step 3: Select the “Report’s Name”

4.1. Trial Balance by Object (Bảng CĐCN)

Báo cáo này hiển thị số dư tổng theo từng Khách hành, Nhà cung cấp, Ngân hàng được chọn

This report shows the total balance for each selected customer, Vendor or Bank Account.

Người dùng có thể xem theo ngày (Từ ngày … Đến ngày), Số hiệu tài khoản và Posting Group

Users can view by date (from date … to date), by Account number and by Posting Group.

Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) Kỳ báo cáo

The report period

Từ ngày…( From …/… ) Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo

The start date of the report period

Đến ngày…( To …/… ) Ngày kết thúc của kỳ báo cáo

The end date of the report period

Tên đối tượng (Account name) Tên tài khoản

Account name

Tài khoản (G/L Account number) Số hiệu tài khoản

G/L Account number

Loại TK (Account Type) Loại tài khoản: Customer, Vendor or Bank

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 29

Fields Description

Type of account: Customer, Vendor or Bank

Nhóm đối tượng (Posting Group) Users select Posting group code, in report show Receivables (payables | G/L

Bank) Account number

Số TK (Account No.) Customer, Vendor or Bank account number

4.2. Inventory Balance ( Báo cáo nhập xuất tồn)

Báo cáo này hiển thị nhập, xuất và số dư của mặt hàng được chọn vào cuối kỳ báo cáo.

This report displays the Input, output number, and balance of selected Item at the end of the reporting period.

Người dùng có thể xem theo ngày (từ ngày … đến ngày)

Users can view by date (from date … to date)

Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày.. (From ... to ... ) Kỳ báo cáo

The report period



Đến ngày…( To …/… ) Ngày kết thúc của kỳ báo cáo.


Kho (Location) Mã kho

Location code

Mã hàng (Item) Mã hàng hóa

Item code

Đơn vị tính (Unit) Đơn vị tiền tệ

Currency code

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 30

4.3. Trial Balance Sheet (Bảng cân đối phát sinh)

Báo cáo này hiển thị biểu đồ các tài khoản có số dư và số tiền thay đổi trong kỳ báo cáo

This report shows the chart of accounts with balances and changed amount in report period.

Người dùng có thể xem theo ngày (Từ ngày … đến ngày

Users can view by date (from date … to date)

Fields Description

Parameters

Từ ngày…đến ngày..(From ... to ... ) Kỳ báo cáo

The report period



Đến ngày…( To …/… ) Ngày kết thúc của kỳ báo cáo


Đơn vị tính (Unit) ĐVT

Unit

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 31

4.4. Financial Statements (VAS)

Mở “Financial Statement” bằng cách sử dụng search

Open “Financial Statement” by Using search

4.4.1. Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán)

❖ Run report

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 32

❖ Nhấn Preview

❖ Click Preview

Fields Description

Parameters

Date filter Kỳ báo cáo

The report period

Details

Chỉ tiêu (Items) Chỉ tiêu báo cáo

Report Item

Mã Số (Code) Mã Thuyết minh

Code of report factor

Thuyết Minh (Explanation code) Mã giải thích chi tiết

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 33

Fields Description

Detail explanation code

Kỳ Này (This period) Kỳ này

This period

Kỳ Trước (Previous period) Kỳ Trước

Previous period

4.4.2. Income Statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

❖ Run report

❖ Nhấn Preview

❖ Click Preview

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 34

Fields Description

Parameters

Date Filter Kỳ báo cáo

The report period

Details

Chỉ tiêu (Items) Chỉ tiêu

Report Item

Mã Số (Code) Thuyết minh

Code of report factor

Thuyết Minh (Explanation code) Mã giải thích chi tiết

Detail explanation code

Kỳ Này (This period) Kỳ này

This period

Kỳ Trước (Previous period) Kỳ trước

Previous period

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 35

4.5. Cash Flow Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Trước khi chạy báo cáo “VLP Cash Flow Statement” thì người dùng phải chạy chức năng “Cash Flow Statement

WorkSheet”

Before running “VLP Cash Flow Statement” report, user must run “Cash Flow Statement WorkSheet” function

Bước 1: Tìm kiếm “Cash Flow Statement WorkSheet” và chọn liên kết liên quan

Step 1: Search “Cash Flow Statement WorkSheet” and select related link

Bước 2: Suggest worksheet line…

Step 2: Suggest worksheet line…

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 36

Bước 3: Tìm kiếm “VLP Cash Flow Statement”

Steps: Search “VLP Cash Flow Statement”

Bước 4: Nhập các tham số

Steps 4: Input Parameters

REPORTS (BÁO CÁO)

VAS PACKAGE 37

Báo cáo này hiển thị dòng tiền trong kỳ báo cáo, Người dùng có thể xem theo ngày (từ ngày … đến ngày)

This report shows show cash flow in report period, Users can view by date (from date … to date)

Fields Description

Parameters

Date Filter Kỳ báo cáo, The report period

Details

Chỉ tiêu (Items) Chỉ tiêu, Report Item

Mã Số (Code) Thuyết minh,Code of report factor

Thuyết Minh (Explanation code) Mã giải thích chi tiết, Detail explanation code

Kỳ Này (This period) Kỳ này, This period

Kỳ Trước (Previous period) Kỳ trước, Previous period

DiCentral - Vietnam Localization Pack (VAS) for Dynamics ...

Documents

Transcript of DiCentral - Vietnam Localization Pack (VAS) for Dynamics ...